XML 111 R98.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.3
Net Assets - Distributions Declared (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Thousands
9 Months Ended
Sep. 20, 2023
Aug. 17, 2023
Jul. 19, 2023
Jun. 20, 2023
May 17, 2023
Apr. 19, 2023
Mar. 23, 2023
Feb. 24, 2023
Jan. 25, 2023
Sep. 07, 2022
Aug. 24, 2022
Jul. 20, 2022
Jun. 27, 2022
May 24, 2022
Apr. 20, 2022
Mar. 23, 2022
Feb. 23, 2022
Jan. 26, 2022
Sep. 30, 2023
Sep. 30, 2022
Class I                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share) $ 0.2200 $ 0.2200 $ 0.2100 $ 0.2100 $ 0.2100 $ 0.2100 $ 0.2100 $ 0.2100 $ 0.2100 $ 0.1740 $ 0.1740   $ 0.1740 $ 0.1740 $ 0.1740 $ 0.1740 $ 0.1740 $ 0.1740 $ 1.9100 $ 1.6360
Distribution Amount $ 153,681 $ 148,342 $ 138,028 $ 142,770 $ 137,362 $ 135,044 $ 138,990 $ 127,513 $ 125,726 $ 108,483 $ 105,836   $ 100,372 $ 96,450 $ 89,838 $ 82,959 $ 75,042 $ 66,686 $ 1,247,456 $ 871,106
Class I | Dividends 1                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share)                       $ 0.1740                
Distribution Amount                       $ 102,863                
Class I | Dividends 2                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share)                       $ 0.0700                
Distribution Amount                       $ 42,578                
Class S                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share) $ 0.2023 $ 0.2023 $ 0.1924 $ 0.1925 $ 0.1924 $ 0.1925 $ 0.1924 $ 0.1924 $ 0.1926 $ 0.1563   $ 0.1564 $ 0.1561 $ 0.1558 $ 0.1557 $ 0.1557 $ 0.1556 $ 0.1556 $ 1.7518 $ 1.4735
Distribution Amount $ 69,591 $ 67,089 $ 62,065 $ 61,185 $ 59,351 $ 58,078 $ 57,471 $ 56,106 $ 55,316 $ 41,985   $ 39,451 $ 38,018 $ 35,893 $ 32,985 $ 29,834 $ 26,598 $ 23,816 $ 546,252 $ 327,287
Class S | Dividends 1                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share)                       $ 0.0700                
Distribution Amount                       $ 18,159                
Class S | Dividends 2                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share)                     $ 0.1563                  
Distribution Amount                     $ 40,547                  
CLASS D                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share) $ 0.2148 $ 0.2148 $ 0.2048 $ 0.2048 $ 0.2048 $ 0.2048 $ 0.2048 $ 0.2048 $ 0.2049 $ 0.1688 $ 0.1688   $ 0.1687 $ 0.1686 $ 0.1686 $ 0.1686 $ 0.1686 $ 0.1686 $ 1.8633 $ 1.5881
Distribution Amount $ 2,908 $ 2,635 $ 2,551 $ 1,649 $ 1,564 $ 1,591 $ 1,659 $ 10,343 $ 10,247 $ 7,401 $ 7,073   $ 6,190 $ 5,699 $ 5,126 $ 4,551 $ 3,961 $ 3,469 $ 35,147 $ 52,959
CLASS D | Dividends 1                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share)                       $ 0.1688                
Distribution Amount                       $ 6,555                
CLASS D | Dividends 2                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in usd per share)                       $ 0.0700                
Distribution Amount                       $ 2,933