XML 110 R97.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.3
Net Assets - Net Asset Value Per Share (Details) - $ / shares
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Jul. 31, 2022
Jun. 30, 2022
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Apr. 30, 2022
Mar. 31, 2022
Feb. 28, 2022
Jan. 31, 2022
Dec. 31, 2021
Class I                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Net asset (in usd per share) $ 25.23 $ 25.04 $ 24.98 $ 24.86 $ 24.74 $ 24.87 $ 24.77 $ 24.84 $ 24.85 $ 24.59 $ 24.62 $ 25.12 $ 25.02 $ 24.80 $ 25.28 $ 25.76 $ 25.82 $ 25.80 $ 25.93 $ 25.93
Class S                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Net asset (in usd per share) 25.23 25.04 24.98 24.86 24.74 24.87 24.77 24.84 24.85 24.59 24.62 25.12 25.02 24.80 25.28 25.76 25.82 25.80 25.93 25.93
CLASS D                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Net asset (in usd per share) $ 25.23 $ 25.04 $ 24.98 $ 24.86 $ 24.74 $ 24.87 $ 24.77 $ 24.84 $ 24.85 $ 24.59 $ 24.62 $ 25.12 $ 25.02 $ 24.80 $ 25.28 $ 25.76 $ 25.82 $ 25.80 $ 25.93 $ 25.93