XML 109 R99.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
Net Assets - Distributions Declared (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Thousands
9 Months Ended
Sep. 07, 2022
Aug. 24, 2022
Jul. 20, 2022
Jun. 23, 2022
May 23, 2022
Apr. 23, 2022
Mar. 23, 2022
Feb. 23, 2022
Jan. 26, 2022
Sep. 27, 2021
Aug. 25, 2021
Jul. 21, 2021
Jun. 29, 2021
May 25, 2021
Apr. 23, 2021
Mar. 30, 2021
Feb. 24, 2021
Jan. 29, 2021
Sep. 30, 2022
Sep. 30, 2021
Class I                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in dollars per share) $ 0.1740 $ 0.2440 $ 0.1740 $ 0.1740 $ 0.1740 $ 0.1740 $ 0.1740 $ 0.1740 $ 0.1740 $ 0.1740 $ 0.1740 $ 0.1740   $ 0.1563 $ 0.1510 $ 0.1458 $ 0.1427 $ 0.1151 $ 1.6360 $ 1.5229
Distribution Amount $ 108,483 $ 148,413 $ 102,863 $ 100,372 $ 96,450 $ 89,838 $ 82,959 $ 75,042 $ 66,686 $ 42,453 $ 36,103 $ 31,252   $ 19,336 $ 15,074 $ 10,483 $ 7,206 $ 3,431 $ 871,106 $ 207,543
Class I | Dividends 1                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in dollars per share)                         $ 0.1667              
Distribution Amount                         $ 24,261              
Class I | Dividends 2                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in dollars per share)                         $ 0.1233              
Distribution Amount                         $ 17,944              
Class S                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in dollars per share) $ 0.1562 $ 0.2263 $ 0.1564 $ 0.1561 $ 0.1558 $ 0.1557 $ 0.1557 $ 0.1556 $ 0.1556 $ 0.1557 $ 0.1557 $ 0.1557   $ 0.1382 $ 0.1329 $ 0.1281 $ 0.1250 $ 0.1008 $ 1.4734 $ 1.3638
Distribution Amount $ 41,985 $ 58,706 $ 39,451 $ 38,018 $ 35,893 $ 32,985 $ 29,834 $ 26,598 $ 23,816 $ 11,742 $ 9,376 $ 8,187   $ 4,607 $ 2,994 $ 1,426 $ 827 $ 277 $ 327,287 $ 51,138
Class S | Dividends 1                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in dollars per share)                         $ 0.1484              
Distribution Amount                         $ 6,391              
Class S | Dividends 2                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in dollars per share)                         $ 0.1233              
Distribution Amount                         $ 5,311              
Class D                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in dollars per share) $ 0.1688 $ 0.2388 $ 0.1688 $ 0.1687 $ 0.1686 $ 0.1686 $ 0.1686 $ 0.1686 $ 0.1686 $ 0.1686 $ 0.1686 $ 0.1686   $ 0.1510         $ 1.5881 $ 0.9414
Distribution Amount $ 7,401 $ 10,007 $ 6,555 $ 6,190 $ 5,699 $ 5,126 $ 4,551 $ 3,961 $ 3,469 $ 1,309 $ 997 $ 749   $ 205         $ 52,959 $ 4,120
Class D | Dividends 1                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in dollars per share)                         $ 0.1613              
Distribution Amount                         $ 487              
Class D | Dividends 2                                        
Class of Stock [Line Items]                                        
Declared distribution (in dollars per share)                         $ 0.1233              
Distribution Amount                         $ 373