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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AGCO CORP COM 001084102 20 134 SH   OTR 1 0 0 134
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 0 17 SH   OTR 1 0 0 17
AT&T INC COM 00206R102 378 16,032 SH   OTR 1 0 0 16,032
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 0 3 SH   OTR 1 0 0 3
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401 1 10 SH   OTR 1 0 0 10
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q708 0 3 SH   OTR 1 0 0 3
ABBOTT LABS COM 002824100 39 326 SH   OTR 1 0 0 326
ABBVIE INC COM 00287Y109 378 2,329 SH   OTR 1 0 0 2,329
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 2 104 PRN   OTR 1 0 0 104
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 2 63 SH   OTR 1 0 0 63
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 5 65 SH   OTR 1 0 0 65
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 70 154 SH   OTR 1 0 0 154
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 55 505 SH   OTR 1 0 0 505
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 2 12 SH   OTR 1 0 0 12
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 92 699 SH   OTR 1 0 0 699
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUF10 00888H109 1 45 SH   OTR 1 0 0 45
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUF20 00888H208 3 114 SH   OTR 1 0 0 114
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CAP BUF10 00888H307 7 251 SH   OTR 1 0 0 251
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUFR10 00888H703 9,977 363,533 SH   OTR 1 0 0 363,533
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUFR20 00888H802 16,924 647,984 SH   OTR 1 0 0 647,984
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM U S LA 00888H869 3,360 136,346 SH   OTR 1 0 0 136,346
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US LRG 00888H877 13 499 SH   OTR 1 0 0 499
ALCOA CORP COM 013872106 1 6 SH   OTR 1 0 0 6
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 22 351 SH   OTR 1 0 0 351
ALLSTATE CORP COM 020002101 47 338 SH   OTR 1 0 0 338
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 260 93 SH   OTR 1 0 0 93
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 223 80 SH   OTR 1 0 0 80
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 1 9 SH   OTR 1 0 0 9
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 159 3,041 SH   OTR 1 0 0 3,041
AMAZON COM INC COM 023135106 388 119 SH   OTR 1 0 0 119
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 0 11 SH   OTR 1 0 0 11
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS CORE FI 025072562 67 1,482 SH   OTR 1 0 0 1,482
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 104 1,307 SH   OTR 1 0 0 1,307
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 204 2,048 SH   OTR 1 0 0 2,048
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 0 22 SH   OTR 1 0 0 22
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 46 248 SH   OTR 1 0 0 248
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 12 85 SH   OTR 1 0 0 85
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 91 363 PRN   OTR 1 0 0 363
AMGEN INC COM 031162100 197 816 SH   OTR 1 0 0 816
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 48 290 SH   OTR 1 0 0 290
APPLE INC COM 037833100 550 3,149 SH   OTR 1 0 0 3,149
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 2 24 SH   OTR 1 0 0 24
APPLIED MATLS INC COM 038222105 24 184 SH   OTR 1 0 0 184
APTARGROUP INC COM 038336103 23 198 SH   OTR 1 0 0 198
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 2 18 SH   OTR 1 0 0 18
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 22 186 SH   OTR 1 0 0 186
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC COM 044186104 15 150 SH   OTR 1 0 0 150
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 17 748 SH   OTR 1 0 0 748
ATRICURE INC COM 04963C209 5 75 SH   OTR 1 0 0 75
AUTODESK INC COM 052769106 4 20 SH   OTR 1 0 0 20
AVANTOR INC COM 05352A100 42 1,237 SH   OTR 1 0 0 1,237
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 26 152 SH   OTR 1 0 0 152
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 3 13 SH   OTR 1 0 0 13
BCE INC COM NEW 05534B760 223 4,028 SH   OTR 1 0 0 4,028
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 231 5,594 SH   OTR 1 0 0 5,594
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 44 892 SH   OTR 1 0 0 892
BARNES GROUP INC COM 067806109 3 72 SH   OTR 1 0 0 72
BECTON DICKINSON &CO COM 075887109 3 10 SH   OTR 1 0 0 10
BELPOINTE PREP LLC UNIT RP LTD LB A 080694102 1,714 17,158 SH   OTR 1 0 0 17,158
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 45 128 SH   OTR 1 0 0 128
BEST BUY INC COM 086516101 30 333 SH   OTR 1 0 0 333
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 3 6 SH   OTR 1 0 0 6
BLACKLINE INC COM 09239B109 1 12 SH   OTR 1 0 0 12
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 0 56 SH   OTR 1 0 0 56
BOEING CO COM 097023105 30 155 SH   OTR 1 0 0 155
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 5 2 SH   OTR 1 0 0 2
BORGWARNER INC COM 099724106 23 588 SH   OTR 1 0 0 588
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203 2 158 PRN   OTR 1 0 0 158
BRIDGEWATER BANCSHARES INC COM ACCD INV 108621103 2 134 SH   OTR 1 0 0 134
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 189 2,588 SH   OTR 1 0 0 2,588
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 290 6,888 SH   OTR 1 0 0 6,888
BROADCOM INC COM 11135F101 32 51 SH   OTR 1 0 0 51
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 4 22 SH   OTR 1 0 0 22
BYLINE BANCORP INC COM 124411109 2 84 SH   OTR 1 0 0 84
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 31 337 SH   OTR 1 0 0 337
CDW CORP COM 12514G108 49 275 SH   OTR 1 0 0 275
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 40 388 SH   OTR 1 0 0 388
CIGNA CORP NEW COM 125523100 30 125 SH   OTR 1 0 0 125
CMS ENERGY CORP COM 125896100 21 300 SH   OTR 1 0 0 300
CVS HEALTH CORP COM 126650100 50 493 SH   OTR 1 0 0 493
CACI INTL INC CL A 127190304 18 59 SH   OTR 1 0 0 59
CALAVO GROWERS INC COM 128246105 2 42 SH   OTR 1 0 0 42
CALLAWAY GOLF CO COM 131193104 2 70 SH   OTR 1 0 0 70
CAMBRIA ETF TR TAIL RISK 132061862 3,454 207,501 SH   OTR 1 0 0 207,501
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 25 150 PRN   OTR 1 0 0 150
CANADIAN IMP BK COMM COM 136069101 117 961 SH   OTR 1 0 0 961
CAPSTAR FINL HLDGS INC COM 14070T102 2 107 SH   OTR 1 0 0 107
CARLISLE COS INC COM 142339100 47 190 SH   OTR 1 0 0 190
CARVANA CO CL A 146869102 53 445 SH   OTR 1 0 0 445
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104 163 1,864 SH   OTR 1 0 0 1,864
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 16 82 SH   OTR 1 0 0 82
CATERPILLAR INC COM 149123101 68 307 SH   OTR 1 0 0 307
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 66 2,165 SH   OTR 1 0 0 2,165
CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104 3 105 SH   OTR 1 0 0 105
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 7 12 SH   OTR 1 0 0 12
CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072101 3 68 SH   OTR 1 0 0 68
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 335 2,058 SH   OTR 1 0 0 2,058
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 30 19 SH   OTR 1 0 0 19
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 10 47 SH   OTR 1 0 0 47
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 23 168 SH   OTR 1 0 0 168
CISCO SYS INC COM 17275R102 258 4,632 SH   OTR 1 0 0 4,632
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 36 680 SH   OTR 1 0 0 680
CITI TRENDS INC COM 17306X102 1 38 SH   OTR 1 0 0 38
CITRIX SYS INC COM 177376100 23 223 SH   OTR 1 0 0 223
CLEARWAY ENERGY INC CL C 18539C204 5 139 SH   OTR 1 0 0 139
CLOROX CO DEL COM 189054109 59 423 SH   OTR 1 0 0 423
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 2 20 SH   OTR 1 0 0 20
COCA COLA CO COM 191216100 49 784 SH   OTR 1 0 0 784
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 48 535 SH   OTR 1 0 0 535
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 71 1,507 SH   OTR 1 0 0 1,507
COMERICA INC COM 200340107 125 1,386 SH   OTR 1 0 0 1,386
COMMVAULT SYS INC COM 204166102 3 39 SH   OTR 1 0 0 39
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 90 2,678 SH   OTR 1 0 0 2,678
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 49 488 SH   OTR 1 0 0 488
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 15 267 SH   OTR 1 0 0 267
CORNING INC COM 219350105 59 1,604 SH   OTR 1 0 0 1,604
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 49 85 SH   OTR 1 0 0 85
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 219 3,292 SH   OTR 1 0 0 3,292
COUPA SOFTWARE INC COM 22266L106 47 467 SH   OTR 1 0 0 467
COWEN INC CL A NEW 223622606 1 22 SH   OTR 1 0 0 22
CROCS INC COM 227046109 0 2 SH   OTR 1 0 0 2
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 268 1,452 PRN   OTR 1 0 0 1,452
ARTIVION INC COM 228903100 21 1,000 SH   OTR 1 0 0 1,000
D R HORTON INC COM 23331A109 38 506 SH   OTR 1 0 0 506
DTE ENERGY CO COM 233331107 24 183 SH   OTR 1 0 0 183
DANAHER CORPORATION COM 235851102 26 89 SH   OTR 1 0 0 89
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 20 244 SH   OTR 1 0 0 244
DATADOG INC CL A COM 23804L103 5 31 SH   OTR 1 0 0 31
DEERE &CO COM 244199105 119 285 SH   OTR 1 0 0 285
DELEK US HLDGS INC NEW COM 24665A103 2 109 SH   OTR 1 0 0 109
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 5 126 SH   OTR 1 0 0 126
DELUXE CORP COM 248019101 2 53 SH   OTR 1 0 0 53
DEXCOM INC COM 252131107 6 12 SH   OTR 1 0 0 12
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 133 941 PRN   OTR 1 0 0 941
DIODES INC COM 254543101 0 2 SH   OTR 1 0 0 2
DISNEY WALT CO COM 254687106 68 493 SH   OTR 1 0 0 493
DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 2 72 SH   OTR 1 0 0 72
DOCUSIGN INC COM 256163106 6 60 SH   OTR 1 0 0 60
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 5 23 SH   OTR 1 0 0 23
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 228 2,685 SH   OTR 1 0 0 2,685
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 4 9 SH   OTR 1 0 0 9
DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109 2 72 PRN   OTR 1 0 0 72
DOVER CORP COM 260003108 35 223 SH   OTR 1 0 0 223
DOW INC COM 260557103 74 1,156 SH   OTR 1 0 0 1,156
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 328 2,935 SH   OTR 1 0 0 2,935
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COM NEW 268158201 1 115 SH   OTR 1 0 0 115
EDISON INTL COM 281020107 29 409 SH   OTR 1 0 0 409
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 5 43 SH   OTR 1 0 0 43
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 1 11 SH   OTR 1 0 0 11
EMERSON ELEC CO COM 291011104 51 518 SH   OTR 1 0 0 518
ENCORE WIRE CORP COM 292562105 0 3 SH   OTR 1 0 0 3
ENCOMPASS HEALTH CORP COM 29261A100 14 193 SH   OTR 1 0 0 193
ENPRO INDS INC COM 29355X107 2 23 SH   OTR 1 0 0 23
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 2 18 SH   OTR 1 0 0 18
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 30 255 SH   OTR 1 0 0 255
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION COM 29415F104 9 192 SH   OTR 1 0 0 192
EQUIFAX INC COM 294429105 101 427 SH   OTR 1 0 0 427
ETHAN ALLEN INTERIORS INC COM 297602104 2 86 SH   OTR 1 0 0 86
ETSY INC COM 29786A106 4 34 SH   OTR 1 0 0 34
EVELO BIOSCIENCES INC COM 299734103 1 235 SH   OTR 1 0 0 235
EVERCORE INC CLASS A 29977A105 5 41 SH   OTR 1 0 0 41
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 49 557 SH   OTR 1 0 0 557
EXELON CORP COM 30161N101 75 1,566 SH   OTR 1 0 0 1,566
EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104 27 189 SH   OTR 1 0 0 189
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 391 4,732 SH   OTR 1 0 0 4,732
FS KKR CAP CORP COM 302635206 34 1,493 SH   OTR 1 0 0 1,493
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 63 285 SH   OTR 1 0 0 285
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 16 37 SH   OTR 1 0 0 37
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 55 553 SH   OTR 1 0 0 553
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 119 2,776 SH   OTR 1 0 0 2,776
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103 1 9 SH   OTR 1 0 0 9
FIRST TR DOW JONES SELECT MI COM SHS ANNUAL 33718M105 0 1 SH   OTR 1 0 0 1
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 40 517 SH   OTR 1 0 0 517
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 26 138 SH   OTR 1 0 0 138
FIRST TR NAS100 EQ WEIGHTED SHS 337344105 4 38 SH   OTR 1 0 0 38
FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND SHS 337345102 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 159 3,750 SH   OTR 1 0 0 3,750
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 3 56 SH   OTR 1 0 0 56
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 4 261 SH   OTR 1 0 0 261
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 3 27 SH   OTR 1 0 0 27
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 8 137 SH   OTR 1 0 0 137
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ GLBL DIVID 33734X200 25 989 SH   OTR 1 0 0 989
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INTL EQUITY OPP 33734X853 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 7 68 SH   OTR 1 0 0 68
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 22 314 SH   OTR 1 0 0 314
FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHAD COM SHS 33735K108 13 126 SH   OTR 1 0 0 126
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD EUROPE ALPHADEX 33737J117 9 242 SH   OTR 1 0 0 242
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD DEV MRK EX US 33737J174 17 300 SH   OTR 1 0 0 300
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD EMERG MKT ALPH 33737J182 6 258 SH   OTR 1 0 0 258
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 176 3,741 SH   OTR 1 0 0 3,741
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 6 135 SH   OTR 1 0 0 135
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD LNG DUR OPRTUN 33738D606 2 78 SH   OTR 1 0 0 78
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASD TECH DIV 33738R118 2 41 SH   OTR 1 0 0 41
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506 7 144 SH   OTR 1 0 0 144
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ BK ETF 33738R860 5 145 SH   OTR 1 0 0 145
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD MNGD FUTRS STRGY 33739G103 9 187 SH   OTR 1 0 0 187
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 108 2,207 SH   OTR 1 0 0 2,207
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD HIGH INCM STRGC 33739Q309 1 19 SH   OTR 1 0 0 19
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 2 34 SH   OTR 1 0 0 34
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT CBOE VEST S&P 33739Q705 38 691 SH   OTR 1 0 0 691
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 168 3,379 SH   OTR 1 0 0 3,379
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI ALT ABSLT STRG 33740Y101 11 323 SH   OTR 1 0 0 323
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 29 631 SH   OTR 1 0 0 631
FORD MTR CO DEL COM 345370860 1 58 SH   OTR 1 0 0 58
FORTINET INC COM 34959E109 21 61 SH   OTR 1 0 0 61
FORWARD AIR CORP COM 349853101 3 26 SH   OTR 1 0 0 26
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 98 1,974 SH   OTR 1 0 0 1,974
GATX CORP COM 361448103 2 14 SH   OTR 1 0 0 14
GAMING &LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 14 294 PRN   OTR 1 0 0 294
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 8 82 SH   OTR 1 0 0 82
GENERAL MLS INC COM 370334104 139 2,046 SH   OTR 1 0 0 2,046
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 26 597 SH   OTR 1 0 0 597
GENTEX CORP COM 371901109 14 469 SH   OTR 1 0 0 469
GENUINE PARTS CO COM 372460105 21 162 SH   OTR 1 0 0 162
GENTHERM INC COM 37253A103 2 25 SH   OTR 1 0 0 25
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 219 3,686 SH   OTR 1 0 0 3,686
GLADSTONE LD CORP COM 376549101 2 58 PRN   OTR 1 0 0 58
GLOBAL X FDS GLOBX SUPDV US 37950E291 20 968 SH   OTR 1 0 0 968
GLOBAL X FDS GLBL X MLP ETF 37954Y343 1 26 SH   OTR 1 0 0 26
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 90 892 SH   OTR 1 0 0 892
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 35 105 SH   OTR 1 0 0 105
GOODYEAR TIRE &RUBR CO COM 382550101 2 117 SH   OTR 1 0 0 117
GRACO INC COM 384109104 18 252 SH   OTR 1 0 0 252
GRAINGER W W INC COM 384802104 8 16 SH   OTR 1 0 0 16
GRID DYNAMICS HLDGS INC CL A 39813G109 1 51 SH   OTR 1 0 0 51
HALLIBURTON CO COM 406216101 0 10 SH   OTR 1 0 0 10
HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 1 14 SH   OTR 1 0 0 14
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 8 169 PRN   OTR 1 0 0 169
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED TOTAL RTRN ETF 41653L305 3,306 89,782 SH   OTR 1 0 0 89,782
HEICO CORP NEW CL A 422806208 240 1,896 SH   OTR 1 0 0 1,896
HELMERICH &PAYNE INC COM 423452101 34 802 SH   OTR 1 0 0 802
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC CL A 42365Q103 2 377 SH   OTR 1 0 0 377
HERSHEY CO COM 427866108 5 25 SH   OTR 1 0 0 25
HILTON GRAND VACATIONS INC COM 43283X105 1 12 SH   OTR 1 0 0 12
HOME DEPOT INC COM 437076102 426 1,424 SH   OTR 1 0 0 1,424
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 1 18 SH   OTR 1 0 0 18
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 2 23 SH   OTR 1 0 0 23
HUBBELL INC COM 443510607 9 51 SH   OTR 1 0 0 51
HUBSPOT INC COM 443573100 42 89 SH   OTR 1 0 0 89
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 159 10,884 SH   OTR 1 0 0 10,884
ITT INC COM 45073V108 11 151 SH   OTR 1 0 0 151
IDEXX LABS INC COM 45168D104 201 367 SH   OTR 1 0 0 367
INSIGHT ENTERPRISES INC COM 45765U103 8 71 SH   OTR 1 0 0 71
INNOVIVA INC COM 45781M101 3 170 SH   OTR 1 0 0 170
INTEL CORP COM 458140100 29 587 SH   OTR 1 0 0 587
INTELLIA THERAPEUTICS INC COM 45826J105 3 45 SH   OTR 1 0 0 45
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 58 440 SH   OTR 1 0 0 440
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 44 341 SH   OTR 1 0 0 341
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 32 681 SH   OTR 1 0 0 681
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 71 2,000 SH   OTR 1 0 0 2,000
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 3,447 9,509 SH   OTR 1 0 0 9,509
INVESCO ACTIVLY MANGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100 183 10,347 SH   OTR 1 0 0 10,347
INTUIT COM 461202103 22 46 SH   OTR 1 0 0 46
INVENTRUST PPTYS CORP COM NEW 46124J201 7 215 PRN   OTR 1 0 0 215
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 148 511 SH   OTR 1 0 0 511
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 2,313 14,668 SH   OTR 1 0 0 14,668
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 3 42 SH   OTR 1 0 0 42
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354 540 8,041 SH   OTR 1 0 0 8,041
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 CB 46138J841 178 8,449 SH   OTR 1 0 0 8,449
INVESTORS BANCORP INC NEW COM 46146L101 3 196 SH   OTR 1 0 0 196
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 32 578 PRN   OTR 1 0 0 578
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 0 2 SH   OTR 1 0 0 2
ISHARES TR MORNINGSTAR GRWT 464287119 20 314 SH   OTR 1 0 0 314
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 3 27 SH   OTR 1 0 0 27
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 10 84 SH   OTR 1 0 0 84
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 21,340 47,044 SH   OTR 1 0 0 47,044
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 13 124 SH   OTR 1 0 0 124
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 8 131 SH   OTR 1 0 0 131
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 4,775 36,174 SH   OTR 1 0 0 36,174
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 10 141 SH   OTR 1 0 0 141
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 353 2,950 SH   OTR 1 0 0 2,950
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 96 956 SH   OTR 1 0 0 956
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 266 3,404 SH   OTR 1 0 0 3,404
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 35 130 SH   OTR 1 0 0 130
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 123 1,592 SH   OTR 1 0 0 1,592
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 5 17 SH   OTR 1 0 0 17
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 39 240 SH   OTR 1 0 0 240
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 7 28 SH   OTR 1 0 0 28
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 6,733 32,809 SH   OTR 1 0 0 32,809
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 141 1,289 SH   OTR 1 0 0 1,289
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 122 2,981 SH   OTR 1 0 0 2,981
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 1,033 15,574 SH   OTR 1 0 0 15,574
ISHARES TR MRGSTR MD CP GRW 464288307 63 979 SH   OTR 1 0 0 979
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 8 154 SH   OTR 1 0 0 154
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 16 146 SH   OTR 1 0 0 146
ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 592 10,757 SH   OTR 1 0 0 10,757
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 0 1 SH   OTR 1 0 0 1
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 0 1 SH   OTR 1 0 0 1
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 4,483 36,734 SH   OTR 1 0 0 36,734
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 5 46 SH   OTR 1 0 0 46
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 52 1,431 SH   OTR 1 0 0 1,431
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 2 25 SH   OTR 1 0 0 25
ISHARES TR MICRO-CAP ETF 464288869 3 22 SH   OTR 1 0 0 22
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 271 5,383 SH   OTR 1 0 0 5,383
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 369 3,838 SH   OTR 1 0 0 3,838
ISHARES TR RUS TP200 VL ETF 464289420 611 8,775 SH   OTR 1 0 0 8,775
ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438 819 5,158 SH   OTR 1 0 0 5,158
ISHARES TR RUS TOP 200 ETF 464289446 0 1 SH   OTR 1 0 0 1
ISHARES TR CORE LT USDB ETF 464289479 159 2,482 SH   OTR 1 0 0 2,482
ISHARES TR 10+ YR INVST GRD 464289511 107 1,751 SH   OTR 1 0 0 1,751
ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859 99 1,433 SH   OTR 1 0 0 1,433
ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867 2 31 SH   OTR 1 0 0 31
ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875 425 9,901 SH   OTR 1 0 0 9,901
ISHARES TR CONSER ALLOC ETF 464289883 0 6 SH   OTR 1 0 0 6
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 66 2,890 SH   OTR 1 0 0 2,890
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 31 1,263 SH   OTR 1 0 0 1,263
ISHARES TR CMBS ETF 46429B366 39 790 SH   OTR 1 0 0 790
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 4,483 41,943 SH   OTR 1 0 0 41,943
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 341 4,392 SH   OTR 1 0 0 4,392
ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 1,310 12,484 SH   OTR 1 0 0 12,484
ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853 254 6,324 SH   OTR 1 0 0 6,324
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 870 6,463 SH   OTR 1 0 0 6,463
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 50 482 SH   OTR 1 0 0 482
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 4,042 24,020 SH   OTR 1 0 0 24,020
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1 19 SH   OTR 1 0 0 19
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 262 4,709 SH   OTR 1 0 0 4,709
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 181 3,103 SH   OTR 1 0 0 3,103
ISHARES TR 0-5YR INVT GR CP 46434V100 2,655 53,788 SH   OTR 1 0 0 53,788
ISHARES TR MSCI USA MULTIFT 46434V282 25 553 SH   OTR 1 0 0 553
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 213 4,852 SH   OTR 1 0 0 4,852
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 117 2,352 SH   OTR 1 0 0 2,352
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 4,071 76,213 SH   OTR 1 0 0 76,213
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 498 5,980 SH   OTR 1 0 0 5,980
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 1,105 10,913 SH   OTR 1 0 0 10,913
ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474 21 767 SH   OTR 1 0 0 767
ITRON INC COM 465741106 1 15 SH   OTR 1 0 0 15
JPMORGAN CHASE &CO COM 46625H100 51 376 SH   OTR 1 0 0 376
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 5,585 111,102 SH   OTR 1 0 0 111,102
JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109 11 342 SH   OTR 1 0 0 342
JOHNSON &JOHNSON COM 478160104 158 891 SH   OTR 1 0 0 891
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 10 41 SH   OTR 1 0 0 41
KBR INC COM 48242W106 2 31 SH   OTR 1 0 0 31
KKR REAL ESTATE FIN TR INC COM 48251K100 3 158 SH   OTR 1 0 0 158
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 30 798 SH   OTR 1 0 0 798
KEYCORP COM 493267108 34 1,528 SH   OTR 1 0 0 1,528
KIMBALL ELECTRONICS INC COM 49428J109 0 23 SH   OTR 1 0 0 23
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 140 1,133 SH   OTR 1 0 0 1,133
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 19 475 SH   OTR 1 0 0 475
KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100 1 45 SH   OTR 1 0 0 45
LHC GROUP INC COM 50187A107 22 132 SH   OTR 1 0 0 132
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 35 139 SH   OTR 1 0 0 139
LAKELAND FINL CORP COM 511656100 2 34 SH   OTR 1 0 0 34
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 45 83 SH   OTR 1 0 0 83
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 9 33 SH   OTR 1 0 0 33
LEAR CORP COM NEW 521865204 4 31 SH   OTR 1 0 0 31
LEGGETT &PLATT INC COM 524660107 20 565 SH   OTR 1 0 0 565
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 6 141 SH   OTR 1 0 0 141
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A BRAVES GRP 531229706 2 68 SH   OTR 1 0 0 68
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C BRAVES GRP 531229888 2 79 SH   OTR 1 0 0 79
LILLY ELI &CO COM 532457108 46 161 SH   OTR 1 0 0 161
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 136 2,080 SH   OTR 1 0 0 2,080
LITTELFUSE INC COM 537008104 1 5 SH   OTR 1 0 0 5
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 22 51 SH   OTR 1 0 0 51
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 7 108 SH   OTR 1 0 0 108
LOWES COS INC COM 548661107 23 116 SH   OTR 1 0 0 116
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 29 79 SH   OTR 1 0 0 79
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103 26 2,314 SH   OTR 1 0 0 2,314
M D C HLDGS INC COM 552676108 2 40 SH   OTR 1 0 0 40
MSCI INC COM 55354G100 76 151 SH   OTR 1 0 0 151
MACYS INC COM 55616P104 1 46 SH   OTR 1 0 0 46
MADDEN STEVEN LTD COM 556269108 0 10 SH   OTR 1 0 0 10
MARATHON OIL CORP COM 565849106 85 3,377 SH   OTR 1 0 0 3,377
MARSH &MCLENNAN COS INC COM 571748102 5 31 SH   OTR 1 0 0 31
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 25 144 SH   OTR 1 0 0 144
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 68 176 SH   OTR 1 0 0 176
MASIMO CORP COM 574795100 4 25 SH   OTR 1 0 0 25
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 358 1,001 SH   OTR 1 0 0 1,001
MAXIMUS INC COM 577933104 2 27 SH   OTR 1 0 0 27
MCDONALDS CORP COM 580135101 22 90 SH   OTR 1 0 0 90
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 13 634 PRN   OTR 1 0 0 634
MERCK &CO INC COM 58933Y105 360 4,393 SH   OTR 1 0 0 4,393
METLIFE INC COM 59156R108 137 1,944 SH   OTR 1 0 0 1,944
MICROSOFT CORP COM 594918104 812 2,632 SH   OTR 1 0 0 2,632
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 33 437 SH   OTR 1 0 0 437
MODERNA INC COM 60770K107 12 69 SH   OTR 1 0 0 69
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 124 1,967 SH   OTR 1 0 0 1,967
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 43 543 SH   OTR 1 0 0 543
MOODYS CORP COM 615369105 173 513 SH   OTR 1 0 0 513
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 72 823 SH   OTR 1 0 0 823
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 186 2,426 SH   OTR 1 0 0 2,426
NEOGEN CORP COM 640491106 0 12 SH   OTR 1 0 0 12
NETFLIX INC COM 64110L106 33 87 SH   OTR 1 0 0 87
NEWMONT CORP COM 651639106 28 357 SH   OTR 1 0 0 357
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 101 1,190 SH   OTR 1 0 0 1,190
NICOLET BANKSHARES INC COM 65406E102 2 17 SH   OTR 1 0 0 17
NIKE INC CL B 654106103 10 76 SH   OTR 1 0 0 76
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 38 132 SH   OTR 1 0 0 132
NORTHWESTERN CORP COM NEW 668074305 1 21 SH   OTR 1 0 0 21
NUCOR CORP COM 670346105 141 946 SH   OTR 1 0 0 946
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 130 478 SH   OTR 1 0 0 478
OGE ENERGY CORP COM 670837103 25 610 SH   OTR 1 0 0 610
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 26 38 SH   OTR 1 0 0 38
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 84 1,476 SH   OTR 1 0 0 1,476
OKTA INC CL A 679295105 72 479 SH   OTR 1 0 0 479
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 157 526 SH   OTR 1 0 0 526
OMNICELL COM COM 68213N109 0 1 SH   OTR 1 0 0 1
ONEOK INC NEW COM 682680103 132 1,868 SH   OTR 1 0 0 1,868
ORACLE CORP COM 68389X105 12 139 SH   OTR 1 0 0 139
ORGANON &CO COMMON STOCK 68622V106 1 28 SH   OTR 1 0 0 28
OXFORD INDS INC COM 691497309 0 4 SH   OTR 1 0 0 4
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 3 14 SH   OTR 1 0 0 14
PPL CORP COM 69351T106 118 4,137 SH   OTR 1 0 0 4,137
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 24 152 SH   OTR 1 0 0 152
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 6 466 SH   OTR 1 0 0 466
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 30 107 SH   OTR 1 0 0 107
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 12 100 SH   OTR 1 0 0 100
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 3 117 SH   OTR 1 0 0 117
PEOPLES BANCORP INC COM 709789101 2 62 SH   OTR 1 0 0 62
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 1 28 SH   OTR 1 0 0 28
PEPSICO INC COM 713448108 108 643 SH   OTR 1 0 0 643
PERFICIENT INC COM 71375U101 1 6 SH   OTR 1 0 0 6
PERKINELMER INC COM 714046109 1 4 SH   OTR 1 0 0 4
PFIZER INC COM 717081103 222 4,296 SH   OTR 1 0 0 4,296
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM 71742Q106 3 152 SH   OTR 1 0 0 152
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 282 2,998 SH   OTR 1 0 0 2,998
PHILLIPS EDISON &CO INC COMMON STOCK 71844V201 26 762 SH   OTR 1 0 0 762
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 11 120 SH   OTR 1 0 0 120
PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 23 291 SH   OTR 1 0 0 291
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 51 204 SH   OTR 1 0 0 204
PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW 736508847 3 63 SH   OTR 1 0 0 63
POTLATCHDELTIC CORPORATION COM 737630103 18 348 PRN   OTR 1 0 0 348
POWER INTEGRATIONS INC COM 739276103 3 28 SH   OTR 1 0 0 28
PRIMORIS SVCS CORP COM 74164F103 2 74 SH   OTR 1 0 0 74
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102 41 560 SH   OTR 1 0 0 560
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 114 743 SH   OTR 1 0 0 743
PROLOGIS INC. COM 74340W103 96 593 PRN   OTR 1 0 0 593
PROSHARES TR DJ BRKFLD GLB 74347B508 3 62 SH   OTR 1 0 0 62
PROPETRO HLDG CORP COM 74347M108 3 195 SH   OTR 1 0 0 195
PROSHARES TR II VIX MDTRM FUTR N 74347W338 7 218 SH   OTR 1 0 0 218
PROSHARES TR II VIX SH TRM FUTRS 74347Y854 1,302 78,589 SH   OTR 1 0 0 78,589
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 50 419 SH   OTR 1 0 0 419
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 66 948 SH   OTR 1 0 0 948
Q2 HLDGS INC COM 74736L109 1 14 SH   OTR 1 0 0 14
QUALCOMM INC COM 747525103 86 562 SH   OTR 1 0 0 562
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 107 815 SH   OTR 1 0 0 815
RADNET INC COM 750491102 2 100 SH   OTR 1 0 0 100
RAMBUS INC DEL COM 750917106 0 15 SH   OTR 1 0 0 15
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 21 211 SH   OTR 1 0 0 211
REALTY INCOME CORP COM 756109104 86 1,234 PRN   OTR 1 0 0 1,234
REGAL REXNORD CORPORATION COM 758750103 18 122 SH   OTR 1 0 0 122
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 0 18 SH   OTR 1 0 0 18
RENASANT CORP COM 75970E107 2 47 SH   OTR 1 0 0 47
RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC COM 76129W105 1 155 SH   OTR 1 0 0 155
ROKU INC COM CL A 77543R102 4 32 SH   OTR 1 0 0 32
SHELL PLC SPON ADS 780259305 1 14 SH   OTR 1 0 0 14
RYDER SYS INC COM 783549108 14 180 SH   OTR 1 0 0 180
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 355 866 SH   OTR 1 0 0 866
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 19 42 SH   OTR 1 0 0 42
SPS COMM INC COM 78463M107 2 13 SH   OTR 1 0 0 13
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 476 2,636 SH   OTR 1 0 0 2,636
SPDR INDEX SHS FDS S&P GLBDIV ETF 78463X459 25 364 SH   OTR 1 0 0 364
SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 17 577 SH   OTR 1 0 0 577
SPDR SER TR S&P 600 SMCP GRW 78464A201 113 1,348 SH   OTR 1 0 0 1,348
SPDR SER TR BLOOMBERG CONV 78464A359 604 7,847 SH   OTR 1 0 0 7,847
SPDR SER TR PORTFLI MORTGAGE 78464A383 42 1,766 SH   OTR 1 0 0 1,766
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 489 7,383 SH   OTR 1 0 0 7,383
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 423 10,135 SH   OTR 1 0 0 10,135
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664 182 4,827 SH   OTR 1 0 0 4,827
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 565 10,164 SH   OTR 1 0 0 10,164
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821 182 2,458 SH   OTR 1 0 0 2,458
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847 180 3,812 SH   OTR 1 0 0 3,812
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 35,908 675,996 SH   OTR 1 0 0 675,996
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 7 80 SH   OTR 1 0 0 80
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 183 4,072 SH   OTR 1 0 0 4,072
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 3 5 SH   OTR 1 0 0 5
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101 105 3,542 SH   OTR 1 0 0 3,542
SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200 214 7,029 SH   OTR 1 0 0 7,029
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 135 1,480 SH   OTR 1 0 0 1,480
SPDR SER TR SSGA US LRG ETF 78468R804 182 1,267 SH   OTR 1 0 0 1,267
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853 151 3,594 SH   OTR 1 0 0 3,594
SP PLUS CORP COM 78469C103 3 100 SH   OTR 1 0 0 100
SAIA INC COM 78709Y105 2 8 SH   OTR 1 0 0 8
ST JOE CO COM 790148100 0 7 SH   OTR 1 0 0 7
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 74 349 SH   OTR 1 0 0 349
SALLY BEAUTY HLDGS INC COM 79546E104 2 108 SH   OTR 1 0 0 108
SANDERSON FARMS INC COM 800013104 6 34 SH   OTR 1 0 0 34
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 118 2,847 SH   OTR 1 0 0 2,847
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 29 339 SH   OTR 1 0 0 339
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 1,310 24,337 SH   OTR 1 0 0 24,337
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 1 16 SH   OTR 1 0 0 16
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 6 77 SH   OTR 1 0 0 77
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWAB FDT US LG 808524771 4,219 72,127 SH   OTR 1 0 0 72,127
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 63 798 SH   OTR 1 0 0 798
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 297 8,089 SH   OTR 1 0 0 8,089
SCHWAB STRATEGIC TR INTRM TRM TRES 808524854 0 7 SH   OTR 1 0 0 7
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 1,343 22,117 SH   OTR 1 0 0 22,117
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 40 453 SH   OTR 1 0 0 453
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 55 403 SH   OTR 1 0 0 403
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 4 46 SH   OTR 1 0 0 46
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 78 420 SH   OTR 1 0 0 420
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 37 484 SH   OTR 1 0 0 484
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 63 1,637 SH   OTR 1 0 0 1,637
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 42 413 SH   OTR 1 0 0 413
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 118 743 SH   OTR 1 0 0 743
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 32 465 SH   OTR 1 0 0 465
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 8 171 SH   OTR 1 0 0 171
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 10 132 SH   OTR 1 0 0 132
SELECT MED HLDGS CORP COM 81619Q105 0 14 SH   OTR 1 0 0 14
SEMPRA COM 816851109 26 156 SH   OTR 1 0 0 156
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM 81725T100 0 5 SH   OTR 1 0 0 5
SERVICENOW INC COM 81762P102 106 190 SH   OTR 1 0 0 190
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 41 164 SH   OTR 1 0 0 164
SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 10 35 SH   OTR 1 0 0 35
SILICON LABORATORIES INC COM 826919102 0 1 SH   OTR 1 0 0 1
SNOWFLAKE INC CL A 833445109 4 19 SH   OTR 1 0 0 19
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 2 6 SH   OTR 1 0 0 6
SONOCO PRODS CO COM 835495102 17 268 SH   OTR 1 0 0 268
SOUTHERN CO COM 842587107 220 3,041 SH   OTR 1 0 0 3,041
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 11 137 SH   OTR 1 0 0 137
STIFEL FINL CORP COM 860630102 23 337 SH   OTR 1 0 0 337
STRYKER CORPORATION COM 863667101 1 3 SH   OTR 1 0 0 3
SUNRUN INC COM 86771W105 3 87 SH   OTR 1 0 0 87
SUNSTONE HOTEL INVS INC NEW COM 867892101 3 225 PRN   OTR 1 0 0 225
SYLVAMO CORP COMMON STOCK 871332102 1 26 SH   OTR 1 0 0 26
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 1 31 SH   OTR 1 0 0 31
SYSCO CORP COM 871829107 85 1,045 SH   OTR 1 0 0 1,045
TJX COS INC NEW COM 872540109 42 694 SH   OTR 1 0 0 694
TAPESTRY INC COM 876030107 23 626 SH   OTR 1 0 0 626
TARGET CORP COM 87612E106 89 418 SH   OTR 1 0 0 418
TC ENERGY CORP COM 87807B107 119 2,118 SH   OTR 1 0 0 2,118
TELOS CORP MD COM 87969B101 44 4,428 SH   OTR 1 0 0 4,428
TEREX CORP NEW COM 880779103 4 104 SH   OTR 1 0 0 104
TESLA INC COM 88160R101 176 163 SH   OTR 1 0 0 163
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 16 97 SH   OTR 1 0 0 97
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 3 17 SH   OTR 1 0 0 17
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI COM 88262P102 170 126 SH   OTR 1 0 0 126
TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109 13 156 SH   OTR 1 0 0 156
TEXTRON INC COM 883203101 0 5 SH   OTR 1 0 0 5
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 4 64 SH   OTR 1 0 0 64
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 40 67 SH   OTR 1 0 0 67
3M CO COM 88579Y101 110 737 SH   OTR 1 0 0 737
TOLL BROTHERS INC COM 889478103 6 138 SH   OTR 1 0 0 138
TORO CO COM 891092108 9 110 SH   OTR 1 0 0 110
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109 150 2,964 SH   OTR 1 0 0 2,964
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 8 33 SH   OTR 1 0 0 33
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 139 2,458 SH   OTR 1 0 0 2,458
TRUSTMARK CORP COM 898402102 2 79 SH   OTR 1 0 0 79
TWILIO INC CL A 90138F102 127 771 SH   OTR 1 0 0 771
II-VI INC COM 902104108 1 12 SH   OTR 1 0 0 12
UGI CORP NEW COM 902681105 3 90 SH   OTR 1 0 0 90
UMB FINL CORP COM 902788108 1 15 SH   OTR 1 0 0 15
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 225 4,229 SH   OTR 1 0 0 4,229
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 5 127 SH   OTR 1 0 0 127
UNION PAC CORP COM 907818108 86 314 SH   OTR 1 0 0 314
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 2 7 SH   OTR 1 0 0 7
UNITED RENTALS INC COM 911363109 65 182 SH   OTR 1 0 0 182
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 83 163 SH   OTR 1 0 0 163
UNITY SOFTWARE INC COM 91332U101 62 628 SH   OTR 1 0 0 628
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 44 435 SH   OTR 1 0 0 435
VALLEY NATL BANCORP COM 919794107 2 124 SH   OTR 1 0 0 124
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437 21 697 SH   OTR 1 0 0 697
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 5 31 SH   OTR 1 0 0 31
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 29 266 SH   OTR 1 0 0 266
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 76 476 SH   OTR 1 0 0 476
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 2,719 34,911 SH   OTR 1 0 0 34,911
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 1,357 17,069 SH   OTR 1 0 0 17,069
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,352 28,145 SH   OTR 1 0 0 28,145
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 19 168 SH   OTR 1 0 0 168
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 37 707 SH   OTR 1 0 0 707
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 802 17,392 SH   OTR 1 0 0 17,392
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 3,052 7,328 SH   OTR 1 0 0 7,328
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 326 5,499 SH   OTR 1 0 0 5,499
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 1,373 17,578 SH   OTR 1 0 0 17,578
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 180 2,174 SH   OTR 1 0 0 2,174
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 309 4,910 SH   OTR 1 0 0 4,910
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 22 300 SH   OTR 1 0 0 300
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771 597 11,916 SH   OTR 1 0 0 11,916
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREAS 92206C847 127 1,578 SH   OTR 1 0 0 1,578
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 6 68 SH   OTR 1 0 0 68
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 113 531 SH   OTR 1 0 0 531
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 8,398 20,228 SH   OTR 1 0 0 20,228
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 1 4 SH   OTR 1 0 0 4
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 235 2,166 SH   OTR 1 0 0 2,166
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 2,948 10,251 SH   OTR 1 0 0 10,251
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 2 9 SH   OTR 1 0 0 9
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1 4 SH   OTR 1 0 0 4
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 424 8,324 SH   OTR 1 0 0 8,324
VERINT SYS INC COM 92343X100 2 43 SH   OTR 1 0 0 43
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 4 17 SH   OTR 1 0 0 17
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206 19 514 SH   OTR 1 0 0 514
VIATRIS INC COM 92556V106 1 72 SH   OTR 1 0 0 72
VICTORY PORTFOLIOS II VICTORYSHS SHORT 92647N535 183 3,668 SH   OTR 1 0 0 3,668
VISA INC COM CL A 92826C839 126 569 SH   OTR 1 0 0 569
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 168 10,079 SH   OTR 1 0 0 10,079
VULCAN MATLS CO COM 929160109 66 357 SH   OTR 1 0 0 357
WALMART INC COM 931142103 62 413 SH   OTR 1 0 0 413
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 135 3,026 SH   OTR 1 0 0 3,026
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 81 512 SH   OTR 1 0 0 512
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 41 845 SH   OTR 1 0 0 845
WESCO INTL INC COM 95082P105 52 400 SH   OTR 1 0 0 400
WESTERN UN CO COM 959802109 28 1,495 SH   OTR 1 0 0 1,495
WESTROCK CO COM 96145D105 25 531 SH   OTR 1 0 0 531
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 68 1,787 SH   OTR 1 0 0 1,787
WILLIAMS COS INC COM 969457100 221 6,623 SH   OTR 1 0 0 6,623
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 196 4,416 SH   OTR 1 0 0 4,416
WISDOMTREE TR US HGH YLD CORP 97717X172 12 243 SH   OTR 1 0 0 243
WISDOMTREE TR US CORP BOND FD 97717X198 14 293 SH   OTR 1 0 0 293
WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 94 1,957 SH   OTR 1 0 0 1,957
WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 7 229 SH   OTR 1 0 0 229
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669 7 106 SH   OTR 1 0 0 106
WISDOMTREE TR FLOATNG RAT TREA 97717Y527 168 3,342 SH   OTR 1 0 0 3,342
WORKDAY INC CL A 98138H101 84 352 SH   OTR 1 0 0 352
WORKIVA INC COM CL A 98139A105 15 126 SH   OTR 1 0 0 126
WORLD GOLD TR SPDR GLD MINIS 98149E303 1,364 35,457 SH   OTR 1 0 0 35,457
WYNDHAM HOTELS &RESORTS INC COM 98311A105 27 322 SH   OTR 1 0 0 322
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC COM 98422E103 1 329 SH   OTR 1 0 0 329
YUM BRANDS INC COM 988498101 5 46 SH   OTR 1 0 0 46
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 31 74 SH   OTR 1 0 0 74
ZOETIS INC CL A 98978V103 8 44 SH   OTR 1 0 0 44
ZURN WATER SOLUTIONS CORP COM 98983L108 1 17 SH   OTR 1 0 0 17
ALKERMES PLC SHS G01767105 5 181 SH   OTR 1 0 0 181
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 88 300 SH   OTR 1 0 0 300
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 40 119 SH   OTR 1 0 0 119
EATON CORP PLC SHS G29183103 85 560 SH   OTR 1 0 0 560
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 49 468 SH   OTR 1 0 0 468
INVESCO LTD SHS G491BT108 22 952 SH   OTR 1 0 0 952
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 29 189 SH   OTR 1 0 0 189
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 1 10 SH   OTR 1 0 0 10
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 62 559 SH   OTR 1 0 0 559
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 12 358 SH   OTR 1 0 0 358
PROTHENA CORP PLC SHS G72800108 2 48 SH   OTR 1 0 0 48
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 22 249 SH   OTR 1 0 0 249
TRINSEO PLC SHS G9059U107 1 31 SH   OTR 1 0 0 31
GARMIN LTD SHS H2906T109 20 169 SH   OTR 1 0 0 169
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 41 312 SH   OTR 1 0 0 312
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 37 358 SH   OTR 1 0 0 358