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SH
OTR
1
0
0
535
FORD MTR CO DEL
COM
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1
57
SH
OTR
1
0
0
57
FORTUNE BRANDS HOME &SEC IN
COM
34964C106
37
412
SH
OTR
1
0
0
412
GAMING &LEISURE PPTYS INC
COM
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14
294
PRN
OTR
1
0
0
294
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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2
12
SH
OTR
1
0
0
12
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
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3
33
SH
OTR
1
0
0
33
GENERAL MLS INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
1971
GENERAL MTRS CO
COM
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595
SH
OTR
1
0
0
595
GENUINE PARTS CO
COM
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16
133
SH
OTR
1
0
0
133
GILEAD SCIENCES INC
COM
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218
3116
SH
OTR
1
0
0
3116
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
2
14
SH
OTR
1
0
0
14
GLOBAL X FDS
GLOBX SUPDV US
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SH
OTR
1
0
0
1071
GLOBAL X FDS
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SH
OTR
1
0
0
26
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COM
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SH
OTR
1
0
0
11
GRAINGER W W INC
COM
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6
15
SH
OTR
1
0
0
15
HALLIBURTON CO
COM
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0
10
SH
OTR
1
0
0
10
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C
COM
41068X100
7
129
PRN
OTR
1
0
0
129
HEICO CORP NEW
CL A
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SH
OTR
1
0
0
1361
HELMERICH &PAYNE INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
560
HERSHEY CO
COM
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25
SH
OTR
1
0
0
25
HOME DEPOT INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
1339
HONEYWELL INTL INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
12
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COM
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0
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SH
OTR
1
0
0
6
HUMANA INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
9
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COM
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SH
OTR
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0
0
10817
IDEXX LABS INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
271
INTEL CORP
COM
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1
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SH
OTR
1
0
0
19
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
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114
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SH
OTR
1
0
0
819
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
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SH
OTR
1
0
0
492
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
1840
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UNIT SER 1
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OTR
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0
0
9269
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OTR
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0
1393
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S&P500 EQL TEC
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
0
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OTR
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OTR
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0
0
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S&P SMLCP LOW
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SH
OTR
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0
0
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COM
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OTR
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0
0
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OTR
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0
1829
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OTR
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0
0
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
0
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OTR
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0
0
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OTR
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0
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0
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OTR
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
0
31422
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
0
15424
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OTR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
156
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SH
OTR
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0
10888
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
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35187
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OTR
1
0
0
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PFD AND INCM SEC
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
2450
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OTR
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0
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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0
2127
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OTR
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0
208
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SH
OTR
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0
1201
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OTR
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5789
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SH
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0
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
600
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
3066
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SH
OTR
1
0
0
859
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
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SH
OTR
1
0
0
1413
ISHARES TR
MSCI USA VALUE
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SH
OTR
1
0
0
226
ISHARES TR
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SH
OTR
1
0
0
21838
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SH
OTR
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0
2460
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SH
OTR
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0
4330
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SH
OTR
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0
52420
ISHARES TR
0-5YR HI YL CP
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SH
OTR
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0
0
4614
ISHARES TR
CORE DIV GRWTH
46434V621
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507
SH
OTR
1
0
0
507
ISHARES TR
ESG AWR MSCI USA
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539
SH
OTR
1
0
0
539
JPMORGAN CHASE &CO
COM
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351
SH
OTR
1
0
0
351
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
ULTRA SHRT INC
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SH
OTR
1
0
0
173405
JOHNSON &JOHNSON
COM
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7
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SH
OTR
1
0
0
42
KKR REAL ESTATE FIN TR INC
COM
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1
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SH
OTR
1
0
0
51
KEURIG DR PEPPER INC
COM
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27
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SH
OTR
1
0
0
787
KEYCORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
1376
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
918
KRAFT HEINZ CO
COM
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SH
OTR
1
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0
465
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QUADRTC INT RT
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SH
OTR
1
0
0
13060
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COM
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SH
OTR
1
0
0
83
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COM
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SH
OTR
1
0
0
410
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
45
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
1796
MSCI INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
111
MARSH &MCLENNAN COS INC
COM
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2
11
SH
OTR
1
0
0
11
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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246
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SH
OTR
1
0
0
709
MCDONALDS CORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
80
MERCK &CO INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
3586
MICROSOFT CORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
1660
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
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SH
OTR
1
0
0
308
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
3
36
SH
OTR
1
0
0
36
MONDELEZ INTL INC
CL A
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114
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SH
OTR
1
0
0
1952
MOODYS CORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
438
MORGAN STANLEY
COM NEW
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51
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SH
OTR
1
0
0
526
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
142
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SH
OTR
1
0
0
2387
NETFLIX INC
COM
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2
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SH
OTR
1
0
0
4
NEXTERA ENERGY INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
402
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
31
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SH
OTR
1
0
0
131
NORTHWESTERN CORP
COM NEW
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1
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SH
OTR
1
0
0
20
NUCOR CORP
COM
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29
298
SH
OTR
1
0
0
298
OGE ENERGY CORP
COM
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17
514
SH
OTR
1
0
0
514
OKTA INC
CL A
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80
337
SH
OTR
1
0
0
337
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
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151
528
SH
OTR
1
0
0
528
ONEOK INC NEW
COM
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28
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SH
OTR
1
0
0
488
ORACLE CORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
17
ORGANON &CO
COMMON STOCK
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1
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SH
OTR
1
0
0
27
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
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1
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SH
OTR
1
0
0
5
PPL CORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
3914
PACKAGING CORP AMER
COM
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17
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SH
OTR
1
0
0
127
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
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107
SH
OTR
1
0
0
107
PAYCHEX INC
COM
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5
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SH
OTR
1
0
0
47
PAYPAL HLDGS INC
COM
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1
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SH
OTR
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0
0
5
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COM
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SH
OTR
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0
0
28
PEPSICO INC
COM
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143
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SH
OTR
1
0
0
948
PERKINELMER INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
4
PFIZER INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
3748
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
249
2628
SH
OTR
1
0
0
2628
PIMCO ETF TR
ACTIVE BD ETF
72201R775
0
2
SH
OTR
1
0
0
2
PINNACLE WEST CAP CORP
COM
723484101
16
217
SH
OTR
1
0
0
217
PIONEER NAT RES CO
COM
723787107
34
202
SH
OTR
1
0
0
202
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
3
14
SH
OTR
1
0
0
14
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN
COM
74251V102
32
495
SH
OTR
1
0
0
495
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
3
22
SH
OTR
1
0
0
22
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
25
201
PRN
OTR
1
0
0
201
PROSHARES TR II
VIX MDTRM FUTR N
74347W338
6306
195179
SH
OTR
1
0
0
195179
PROSHARES TR II
VIX SH TRM FUTRS
74347Y854
1276
55957
SH
OTR
1
0
0
55957
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
38
363
SH
OTR
1
0
0
363
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
744573106
57
939
SH
OTR
1
0
0
939
QORVO INC
COM
74736K101
34
204
SH
OTR
1
0
0
204
QUALCOMM INC
COM
747525103
27
213
SH
OTR
1
0
0
213
RADNET INC
COM
750491102
3
100
SH
OTR
1
0
0
100
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
79
1222
PRN
OTR
1
0
0
1222
REGAL BELOIT CORP
COM
758750103
8
55
SH
OTR
1
0
0
55
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
COM
7591EP100
84
3941
SH
OTR
1
0
0
3941
RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC
COM
76129W105
0
26
SH
OTR
1
0
0
26
ROSS STORES INC
COM
778296103
1
11
SH
OTR
1
0
0
11
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPON ADR B
780259107
1
14
SH
OTR
1
0
0
14
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
260
611
SH
OTR
1
0
0
611
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
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SH
OTR
1
0
0
31713
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S&P GLBDIV ETF
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26
389
SH
OTR
1
0
0
389
SPDR INDEX SHS FDS
S&P EM MKT DIV
78463X533
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SH
OTR
1
0
0
575
SPDR SER TR
S&P 600 SMCP GRW
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118
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SH
OTR
1
0
0
1354
SPDR SER TR
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78464A359
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SH
OTR
1
0
0
5314
SPDR SER TR
PORTFLI MORTGAGE
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1383
SH
OTR
1
0
0
1383
SPDR SER TR
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78464A409
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SH
OTR
1
0
0
13119
SPDR SER TR
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SH
OTR
1
0
0
9976
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SH
OTR
1
0
0
451
SPDR SER TR
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SH
OTR
1
0
0
9158
SPDR SER TR
S&P 400 MDCP GRW
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SH
OTR
1
0
0
2409
SPDR SER TR
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SH
OTR
1
0
0
607113
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3
5
SH
OTR
1
0
0
5
SPDR SER TR
PORTFOLIO SH TSR
78468R101
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SH
OTR
1
0
0
2316
SPDR SER TR
SPDR BLOOMBERG
78468R663
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SH
OTR
1
0
0
1875
SPDR SER TR
SSGA US LRG ETF
78468R804
197
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SH
OTR
1
0
0
1476
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P600
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SH
OTR
1
0
0
377
SP PLUS CORP
COM
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OTR
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0
0
30
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US LRG CAP ETF
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SH
OTR
1
0
0
6672
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP GR ETF
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SH
OTR
1
0
0
283
SCHWAB STRATEGIC TR
SCHWAB FDT US LG
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SH
OTR
1
0
0
73093
SCHWAB STRATEGIC TR
US DIVIDEND EQ
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SH
OTR
1
0
0
269
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SH
OTR
1
0
0
785
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
1
0
0
172
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SH
OTR
1
0
0
222
SELECT SECTOR SPDR TR
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2
23
SH
OTR
1
0
0
23
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
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214
SH
OTR
1
0
0
214
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
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SH
OTR
1
0
0
273
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
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SH
OTR
1
0
0
909
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
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205
SH
OTR
1
0
0
205
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
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367
SH
OTR
1
0
0
367
SELECT SECTOR SPDR TR
COMMUNICATION
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138
SH
OTR
1
0
0
138
SELECT SECTOR SPDR TR
RL EST SEL SEC
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5
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SH
OTR
1
0
0
103
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
4
66
SH
OTR
1
0
0
66
SEMPRA
COM
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158
SH
OTR
1
0
0
158
SERVICENOW INC
COM
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63
102
SH
OTR
1
0
0
102
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
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22
80
SH
OTR
1
0
0
80
SHOPIFY INC
CL A
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44
SH
OTR
1
0
0
44
SIRIUS XM HOLDINGS INC
COM
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2
342
SH
OTR
1
0
0
342
SOUTHERN CO
COM
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187
3011
SH
OTR
1
0
0
3011
STRYKER CORPORATION
COM
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1
3
SH
OTR
1
0
0
3
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
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1
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SH
OTR
1
0
0
30
SYNEOS HEALTH INC
CL A
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427
SH
OTR
1
0
0
427
TJX COS INC NEW
COM
872540109
2
36
SH
OTR
1
0
0
36
TARGET CORP
COM
87612E106
57
247
SH
OTR
1
0
0
247
TC ENERGY CORP
COM
87807B107
102
2119
SH
OTR
1
0
0
2119
TELOS CORP MD
COM
87969B101
168
5928
SH
OTR
1
0
0
5928
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
47
246
SH
OTR
1
0
0
246
TEXTRON INC
COM
883203101
0
5
SH
OTR
1
0
0
5
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
10
17
SH
OTR
1
0
0
17
3M CO
COM
88579Y101
185
1057
SH
OTR
1
0
0
1057
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
7
33
SH
OTR
1
0
0
33
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
139
2374
SH
OTR
1
0
0
2374
TWILIO INC
CL A
90138F102
66
207
SH
OTR
1
0
0
207
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
119
2009
SH
OTR
1
0
0
2009
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
201
3705
SH
OTR
1
0
0
3705
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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1
7
SH
OTR
1
0
0
7
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
5
12
SH
OTR
1
0
0
12
UNITY SOFTWARE INC
COM
91332U101
53
421
SH
OTR
1
0
0
421
VALERO ENERGY CORP
COM
91913Y100
28
403
SH
OTR
1
0
0
403
VANECK ETF TRUST
FALLEN ANGEL HG
92189F437
23
693
SH
OTR
1
0
0
693
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
DIV APP ETF
921908844
28
185
SH
OTR
1
0
0
185
VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
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2777
33891
SH
OTR
1
0
0
33891
VANGUARD BD INDEX FDS
TOTAL BND MRKT
921937835
1419
16609
SH
OTR
1
0
0
16609
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
1450
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SH
OTR
1
0
0
28722
VANGUARD WHITEHALL FDS
HIGH DIV YLD
921946406
22
211
SH
OTR
1
0
0
211
VANGUARD CHARLOTTE FDS
TOTAL INT BD ETF
92203J407
39
689
SH
OTR
1
0
0
689
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
852
17030
SH
OTR
1
0
0
17030
VANGUARD WORLD FDS
HEALTH CAR ETF
92204A504
41
167
SH
OTR
1
0
0
167
VANGUARD WORLD FDS
INF TECH ETF
92204A702
0
1
SH
OTR
1
0
0
1
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHORT TERM TREAS
92206C102
308
5010
SH
OTR
1
0
0
5010
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
92206C409
668
8105
SH
OTR
1
0
0
8105
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS2000IDX
92206C664
186
2100
SH
OTR
1
0
0
2100
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INTER TERM TREAS
92206C706
332
4922
SH
OTR
1
0
0
4922
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MTG-BKD SECS ETF
92206C771
642
12040
SH
OTR
1
0
0
12040
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LONG TERM TREAS
92206C847
138
1575
SH
OTR
1
0
0
1575
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INT-TERM CORP
92206C870
0
4
SH
OTR
1
0
0
4
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
108
375
SH
OTR
1
0
0
375
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
8245
20905
SH
OTR
1
0
0
20905
VANGUARD INDEX FDS
MCAP GR IDXVIP
922908538
25
107
SH
OTR
1
0
0
107
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
50
487
SH
OTR
1
0
0
487
VANGUARD INDEX FDS
SML CP GRW ETF
922908595
3259
11632
SH
OTR
1
0
0
11632
VANGUARD INDEX FDS
EXTEND MKT ETF
922908652
18
100
SH
OTR
1
0
0
100
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
382
1317
SH
OTR
1
0
0
1317
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
2
9
SH
OTR
1
0
0
9
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
3234
14565
SH
OTR
1
0
0
14565
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
325
6011
SH
OTR
1
0
0
6011
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
1
6
SH
OTR
1
0
0
6
VIACOMCBS INC
CL B
92556H206
15
387
SH
OTR
1
0
0
387
VIATRIS INC
COM
92556V106
0
33
SH
OTR
1
0
0
33
VISA INC
COM CL A
92826C839
161
721
SH
OTR
1
0
0
721
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
157
10138
SH
OTR
1
0
0
10138
WALMART INC
COM
931142103
40
290
SH
OTR
1
0
0
290
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
1
17
SH
OTR
1
0
0
17
WESTERN UN CO
COM
959802109
22
1092
SH
OTR
1
0
0
1092
WESTROCK CO
COM
96145D105
21
414
SH
OTR
1
0
0
414
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
60
1683
SH
OTR
1
0
0
1683
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
118
4568
SH
OTR
1
0
0
4568
WISDOMTREE TR
US MIDCAP DIVID
97717W505
174
4187
SH
OTR
1
0
0
4187
WISDOMTREE TR
US HGH YLD CORP
97717X172
13
243
SH
OTR
1
0
0
243
WISDOMTREE TR
US CORP BOND FD
97717X198
16
293
SH
OTR
1
0
0
293
WISDOMTREE TR
YIELD ENHANCD US
97717X511
96
1853
SH
OTR
1
0
0
1853
WISDOMTREE TR
EM EX ST-OWNED
97717X578
182
4870
SH
OTR
1
0
0
4870
WISDOMTREE TR
FLOATNG RAT TREA
97717X628
1397
55669
SH
OTR
1
0
0
55669
WISDOMTREE TR
US QTLY DIV GRT
97717X669
24
407
SH
OTR
1
0
0
407
WORKDAY INC
CL A
98138H101
67
267
SH
OTR
1
0
0
267
XERIS PHARMACEUTICALS INC
COM
98422L107
0
71
SH
OTR
1
0
0
71
YUM BRANDS INC
COM
988498101
1
7
SH
OTR
1
0
0
7
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
39
75
SH
OTR
1
0
0
75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
32
220
SH
OTR
1
0
0
220
ZOETIS INC
CL A
98978V103
7
36
SH
OTR
1
0
0
36
ATLASSIAN CORP PLC
CL A
G06242104
86
220
SH
OTR
1
0
0
220
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
12
36
SH
OTR
1
0
0
36
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
20
132
SH
OTR
1
0
0
132
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
51
466
SH
OTR
1
0
0
466
INVESCO LTD
SHS
G491BT108
18
736
SH
OTR
1
0
0
736
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
ORD SHS
G7997R103
18
221
SH
OTR
1
0
0
221
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
G8994E103
3
15
SH
OTR
1
0
0
15
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
2
12
SH
OTR
1
0
0
12
GARMIN LTD
SHS
H2906T109
20
128
SH
OTR
1
0
0
128
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
37
266
SH
OTR
1
0
0
266
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
27
287
SH
OTR
1
0
0
287