0001437749-21-002012.txt : 20210204 0001437749-21-002012.hdr.sgml : 20210204 20210204161802 ACCESSION NUMBER: 0001437749-21-002012 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20201231 FILED AS OF DATE: 20210204 DATE AS OF CHANGE: 20210204 EFFECTIVENESS DATE: 20210204 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Lloyd Advisory Services, LLC. CENTRAL INDEX KEY: 0001802474 IRS NUMBER: 262614687 STATE OF INCORPORATION: GA FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-19912 FILM NUMBER: 21591386 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 3575 LAWRENCEVILLE SUWANEE ROAD CITY: SUWANEE STATE: GA ZIP: 30024 BUSINESS PHONE: 770-932-0387 MAIL ADDRESS: STREET 1: 3575 LAWRENCEVILLE SUWANEE ROAD CITY: SUWANEE STATE: GA ZIP: 30024 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false false false 0001802474 XXXXXXXX 12-31-2020 12-31-2020 Lloyd Advisory Services, LLC.
3575 LAWRENCEVILLE SUWANEE ROAD SUWANEE GA 30024
13F HOLDINGS REPORT 028-19912 N
Andrew Jones CCO 770-932-0387 /s/ Andrew Jones Suwanee GA 02-04-2021 1 373 182833 false 1 028-17779 AE Wealth Management LLC
INFORMATION TABLE 2 infotable_lasq420.xml AT&T INC COM 00206R102 371 12894 SH OTR 1 0 0 12894 ABBOTT LABS COM 002824100 34 309 SH OTR 1 0 0 309 ABBVIE INC COM 00287Y109 292 2722 SH OTR 1 0 0 2722 ABERDEEN STD GOLD ETF TR PHYSCL GOLD SHS 00326A104 287 15718 SH OTR 1 0 0 15718 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 25 273 SH OTR 1 0 0 273 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 53 105 SH OTR 1 0 0 105 AIR PRODS &CHEMS INC COM 009158106 4 16 SH OTR 1 0 0 16 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 6 54 SH OTR 1 0 0 54 ALCOA CORP COM 013872106 0 18 SH OTR 1 0 0 18 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 13 74 PRN OTR 1 0 0 74 ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 4 71 SH OTR 1 0 0 71 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 14 8 SH OTR 1 0 0 8 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 60 34 SH OTR 1 0 0 34 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 110 2678 SH OTR 1 0 0 2678 AMAZON COM INC COM 023135106 91 28 SH OTR 1 0 0 28 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 0 9 SH OTR 1 0 0 9 AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 61 1077 SH OTR 1 0 0 1077 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 107 1288 SH OTR 1 0 0 1288 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 23 188 SH OTR 1 0 0 188 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 19 85 PRN OTR 1 0 0 85 AMGEN INC COM 031162100 84 367 SH OTR 1 0 0 367 AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409 18 539 SH OTR 1 0 0 539 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 0 2 SH OTR 1 0 0 2 APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 5 97 SH OTR 1 0 0 97 APPLE INC COM 037833100 101 760 SH OTR 1 0 0 760 APPLIED MATLS INC COM 038222105 3 30 SH OTR 1 0 0 30 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 3 64 SH OTR 1 0 0 64 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 4 25 SH OTR 1 0 0 25 AUTOZONE INC COM 053332102 26 22 SH OTR 1 0 0 22 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 31 197 SH OTR 1 0 0 197 BCE INC COM NEW 05534B760 188 4402 SH OTR 1 0 0 4402 BK OF AMERICA CORP COM 060505104 38 1253 SH OTR 1 0 0 1253 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 31 736 SH OTR 1 0 0 736 BECTON DICKINSON &CO COM 075887109 1 4 SH OTR 1 0 0 4 BEST BUY INC COM 086516101 36 362 SH OTR 1 0 0 362 BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 1 7 SH OTR 1 0 0 7 BOEING CO COM 097023105 4 18 SH OTR 1 0 0 18 BORGWARNER INC COM 099724106 24 627 SH OTR 1 0 0 627 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 118 1897 SH OTR 1 0 0 1897 BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 193 5148 SH OTR 1 0 0 5148 BROADCOM INC COM 11135F101 7 16 SH OTR 1 0 0 16 BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 6 148 SH OTR 1 0 0 148 CDW CORP COM 12514G108 39 299 SH OTR 1 0 0 299 CF INDS HLDGS INC COM 125269100 5 138 SH OTR 1 0 0 138 CMS ENERGY CORP COM 125896100 3 54 SH OTR 1 0 0 54 CVS HEALTH CORP COM 126650100 5 68 SH OTR 1 0 0 68 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 43 313 SH OTR 1 0 0 313 CANADIAN IMP BK COMM COM 136069101 239 2802 SH OTR 1 0 0 2802 CANNAE HLDGS INC COM 13765N107 0 8 SH OTR 1 0 0 8 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 1 20 SH OTR 1 0 0 20 CATERPILLAR INC COM 149123101 4 21 SH OTR 1 0 0 21 CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 6 260 SH OTR 1 0 0 260 LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 156700106 5 519 SH OTR 1 0 0 519 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 200 2372 SH OTR 1 0 0 2372 CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 4 49 SH OTR 1 0 0 49 CISCO SYS INC COM 17275R102 183 4094 SH OTR 1 0 0 4094 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 0 8 SH OTR 1 0 0 8 COCA COLA CO COM 191216100 78 1427 SH OTR 1 0 0 1427 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 55 1046 SH OTR 1 0 0 1046 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 12 298 SH OTR 1 0 0 298 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 2 8 SH OTR 1 0 0 8 COSTAR GROUP INC COM 22160N109 10 11 SH OTR 1 0 0 11 COUPA SOFTWARE INC COM 22266L106 5 14 SH OTR 1 0 0 14 CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 72 454 PRN OTR 1 0 0 454 CRYOLIFE INC COM 228903100 24 1000 SH OTR 1 0 0 1000 D R HORTON INC COM 23331A109 39 568 SH OTR 1 0 0 568 DTE ENERGY CO COM 233331107 4 30 SH OTR 1 0 0 30 DISNEY WALT CO COM 254687106 14 75 SH OTR 1 0 0 75 DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 18 202 SH OTR 1 0 0 202 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 113 1502 SH OTR 1 0 0 1502 DOVER CORP COM 260003108 32 254 SH OTR 1 0 0 254 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 264 2879 SH OTR 1 0 0 2879 EDISON INTL COM 281020107 4 70 SH OTR 1 0 0 70 EMERSON ELEC CO COM 291011104 8 104 SH OTR 1 0 0 104 ENBRIDGE INC COM 29250N105 132 4132 SH OTR 1 0 0 4132 ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 5 48 SH OTR 1 0 0 48 ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 6 300 PRN OTR 1 0 0 300 EQUIFAX INC COM 294429105 82 423 SH OTR 1 0 0 423 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 3 47 PRN OTR 1 0 0 47 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 32 369 SH OTR 1 0 0 369 EXELON CORP COM 30161N101 4 93 SH OTR 1 0 0 93 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 175 4243 SH OTR 1 0 0 4243 FACEBOOK INC CL A 30303M102 69 252 SH OTR 1 0 0 252 FIDELITY COMWLTH TR NDQ CP IDX TRK 315912808 2766 5513 SH OTR 1 0 0 5513 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 30 213 SH OTR 1 0 0 213 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 1 25 SH OTR 1 0 0 25 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103 2239 18928 SH OTR 1 0 0 18928 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 11 166 SH OTR 1 0 0 166 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 4 24 SH OTR 1 0 0 24 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 11 51 SH OTR 1 0 0 51 FIRST TR NAS100 EQ WEIGHTED SHS 337344105 1 7 SH OTR 1 0 0 7 FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND SHS 337345102 4 31 SH OTR 1 0 0 31 FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 9 255 SH OTR 1 0 0 255 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 3 61 SH OTR 1 0 0 61 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ GLBL DIVID 33734X200 35 1578 SH OTR 1 0 0 1578 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INTL EQUITY OPP 33734X853 4 52 SH OTR 1 0 0 52 FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 14 258 SH OTR 1 0 0 258 FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHAD COM SHS 33735K108 14 145 SH OTR 1 0 0 145 FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD EUROPE ALPHADEX 33737J117 8 213 SH OTR 1 0 0 213 FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD DEV MRK EX US 33737J174 5 95 SH OTR 1 0 0 95 FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD EMERG MKT ALPH 33737J182 10 388 SH OTR 1 0 0 388 FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP MID CP GR ALPH 33737M102 4 57 SH OTR 1 0 0 57 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 1 14 SH OTR 1 0 0 14 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 5 99 SH OTR 1 0 0 99 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD LNG DUR OPRTUN 33738D606 2 78 SH OTR 1 0 0 78 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ BK ETF 33738R860 2 105 SH OTR 1 0 0 105 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD MNGD FUTRS STRGY 33739G103 5 108 SH OTR 1 0 0 108 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 339 6581 SH OTR 1 0 0 6581 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT STRG INCM ETF 33739Q309 1 19 SH OTR 1 0 0 19 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 2 32 SH OTR 1 0 0 32 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 95 1737 SH OTR 1 0 0 1737 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI ALT ABSLT STRG 33740Y101 6 231 SH OTR 1 0 0 231 FIRSTENERGY CORP COM 337932107 6 185 SH OTR 1 0 0 185 FORD MTR CO DEL COM 345370860 2 200 SH OTR 1 0 0 200 FORTUNE BRANDS HOME &SEC IN COM 34964C106 37 428 SH OTR 1 0 0 428 FS KKR CAP CORP II COM 35952V303 24 1494 SH OTR 1 0 0 1494 GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 2 10 SH OTR 1 0 0 10 GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 3 269 SH OTR 1 0 0 269 GENERAL MLS INC COM 370334104 111 1881 SH OTR 1 0 0 1881 GENUINE PARTS CO COM 372460105 4 38 SH OTR 1 0 0 38 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 195 3348 SH OTR 1 0 0 3348 GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 2 11 SH OTR 1 0 0 11 GLOBAL X FDS GLOBX SUPDV US 37950E291 27 1619 SH OTR 1 0 0 1619 GLOBAL X FDS GLBL X MLP ETF 37954Y343 1 26 SH OTR 1 0 0 26 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 6 21 SH OTR 1 0 0 21 GRAINGER W W INC COM 384802104 8 20 SH OTR 1 0 0 20 HALLIBURTON CO COM 406216101 1 32 SH OTR 1 0 0 32 HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 10 161 PRN OTR 1 0 0 161 HEICO CORP NEW CL A 422806208 8 69 SH OTR 1 0 0 69 HELMERICH &PAYNE INC COM 423452101 4 173 SH OTR 1 0 0 173 HILL ROM HLDGS INC COM 431475102 4 36 SH OTR 1 0 0 36 HOME DEPOT INC COM 437076102 437 1643 SH OTR 1 0 0 1643 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 3 12 SH OTR 1 0 0 12 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 130 10318 SH OTR 1 0 0 10318 IDEXX LABS INC COM 45168D104 11 22 SH OTR 1 0 0 22 ILLUMINA INC COM 452327109 6 15 SH OTR 1 0 0 15 INDEXIQ ETF TR IQ S&P HGH YLD 45409B412 1 44 SH OTR 1 0 0 44 INTEL CORP COM 458140100 3 68 SH OTR 1 0 0 68 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 121 961 SH OTR 1 0 0 961 INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 7 134 SH OTR 1 0 0 134 INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 5 195 SH OTR 1 0 0 195 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 9836 31351 SH OTR 1 0 0 31351 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 775 3056 SH OTR 1 0 0 3056 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 917 7186 SH OTR 1 0 0 7186 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P 500 GARP ETF 46137V431 2463 34185 SH OTR 1 0 0 34185 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP MOMNTUM 46137V464 2 21 SH OTR 1 0 0 21 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DJ INDL AVG DV 46137V605 54 1402 SH OTR 1 0 0 1402 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 4 40 SH OTR 1 0 0 40 INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P SMLCP LOW 46138G102 2762 67788 SH OTR 1 0 0 67788 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2022 CB 46138J882 1 39 SH OTR 1 0 0 39 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 2 11 SH OTR 1 0 0 11 ISHARES INC MSCI EMERG MRKT 464286533 1 18 SH OTR 1 0 0 18 ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1 4 SH OTR 1 0 0 4 ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 11648 31029 SH OTR 1 0 0 31029 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 1039 8787 SH OTR 1 0 0 8787 ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 175 1270 SH OTR 1 0 0 1270 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 49789 315660 SH OTR 1 0 0 315660 ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 299 3082 SH OTR 1 0 0 3082 ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 143 1393 SH OTR 1 0 0 1393 ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 117 1702 SH OTR 1 0 0 1702 ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 8985 39094 SH OTR 1 0 0 39094 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 2 8 SH OTR 1 0 0 8 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 9106 46443 SH OTR 1 0 0 46443 ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 1169 17101 SH OTR 1 0 0 17101 ISHARES TR MRGSTR MD CP GRW 464288307 2451 6408 SH OTR 1 0 0 6408 ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 0 2 SH OTR 1 0 0 2 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1 8 SH OTR 1 0 0 8 ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 678 10946 SH OTR 1 0 0 10946 ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 5 82 SH OTR 1 0 0 82 ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 290 5248 SH OTR 1 0 0 5248 ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 73 550 SH OTR 1 0 0 550 ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 8 68 SH OTR 1 0 0 68 ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 294 6237 SH OTR 1 0 0 6237 ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 210 2079 SH OTR 1 0 0 2079 ISHARES TR RUS TP200 VL ETF 464289420 595 10273 SH OTR 1 0 0 10273 ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438 793 5962 SH OTR 1 0 0 5962 ISHARES TR RUS TOP 200 ETF 464289446 0 1 SH OTR 1 0 0 1 ISHARES TR CORE LT USDB ETF 464289479 86 1127 SH OTR 1 0 0 1127 ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859 79 1239 SH OTR 1 0 0 1239 ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867 7 133 SH OTR 1 0 0 133 ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875 56 1302 SH OTR 1 0 0 1302 ISHARES TR CONSER ALLOC ETF 464289883 18 459 SH OTR 1 0 0 459 ISHARES TR CMBS ETF 46429B366 25 454 SH OTR 1 0 0 454 ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 1 12 SH OTR 1 0 0 12 ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 3 37 SH OTR 1 0 0 37 ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 347 5114 SH OTR 1 0 0 5114 ISHARES U S ETF TR BLACKROCK ST MAT 46431W507 1 24 SH OTR 1 0 0 24 ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 65 556 SH OTR 1 0 0 556 ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 4 45 SH OTR 1 0 0 45 ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 60 370 SH OTR 1 0 0 370 ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 4 63 SH OTR 1 0 0 63 ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 399 6424 SH OTR 1 0 0 6424 ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 1 13 SH OTR 1 0 0 13 ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 45 470 SH OTR 1 0 0 470 J ALEXANDERS HLDGS INC COM 46609J106 0 1 SH OTR 1 0 0 1 JPMORGAN CHASE &CO COM 46625H100 124 977 SH OTR 1 0 0 977 J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 39 772 SH OTR 1 0 0 772 J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F HIGH YLD RESRCH 46641Q878 0 6 SH OTR 1 0 0 6 JOHNSON &JOHNSON COM 478160104 12 76 SH OTR 1 0 0 76 KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 29 908 SH OTR 1 0 0 908 KEYCORP COM 493267108 7 404 SH OTR 1 0 0 404 KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 89 659 SH OTR 1 0 0 659 KINSALE CAP GROUP INC COM 49714P108 5 25 SH OTR 1 0 0 25 KIRKLAND LAKE GOLD LTD COM 49741E100 2 50 SH OTR 1 0 0 50 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 14 404 SH OTR 1 0 0 404 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 53 113 SH OTR 1 0 0 113 LEGGETT &PLATT INC COM 524660107 5 105 SH OTR 1 0 0 105 LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 29 278 SH OTR 1 0 0 278 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 29 82 SH OTR 1 0 0 82 MSC INDL DIRECT INC CL A 553530106 4 50 SH OTR 1 0 0 50 MSCI INC COM 55354G100 3 7 SH OTR 1 0 0 7 MASTEC INC COM 576323109 40 581 SH OTR 1 0 0 581 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 53 148 SH OTR 1 0 0 148 MCDONALDS CORP COM 580135101 10 46 SH OTR 1 0 0 46 MERCK &CO. INC COM 58933Y105 206 2524 SH OTR 1 0 0 2524 MICROSOFT CORP COM 594918104 82 370 SH OTR 1 0 0 370 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 40 289 SH OTR 1 0 0 289 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 2 32 SH OTR 1 0 0 32 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 114 1950 SH OTR 1 0 0 1950 MOODYS CORP COM 615369105 13 43 SH OTR 1 0 0 43 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 51 739 SH OTR 1 0 0 739 NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 151 2555 SH OTR 1 0 0 2555 NETFLIX INC COM 64110L106 2 3 SH OTR 1 0 0 3 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 37 480 SH OTR 1 0 0 480 NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 34 145 SH OTR 1 0 0 145 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 3 5 SH OTR 1 0 0 5 OGE ENERGY CORP COM 670837103 4 114 SH OTR 1 0 0 114 OKTA INC CL A 679295105 5 18 SH OTR 1 0 0 18 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 6 30 SH OTR 1 0 0 30 ONEOK INC NEW COM 682680103 7 177 SH OTR 1 0 0 177 OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 1 10 SH OTR 1 0 0 10 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 121 809 SH OTR 1 0 0 809 PPL CORP COM 69351T106 97 3453 SH OTR 1 0 0 3453 PACKAGING CORP AMER COM 695156109 31 228 SH OTR 1 0 0 228 PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 35 127 SH OTR 1 0 0 127 PAYCHEX INC COM 704326107 4 46 SH OTR 1 0 0 46 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 42 180 SH OTR 1 0 0 180 PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 0 28 SH OTR 1 0 0 28 PEPSICO INC COM 713448108 152 1023 SH OTR 1 0 0 1023 PERKINELMER INC COM 714046109 1 5 SH OTR 1 0 0 5 PFIZER INC COM 717081103 224 6092 SH OTR 1 0 0 6092 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 264 3185 SH OTR 1 0 0 3185 PIMCO ETF TR ENHNCD LW DUR AC 72201R718 0 3 SH OTR 1 0 0 3 PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 0 2 SH OTR 1 0 0 2 PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 1 9 SH OTR 1 0 0 9 PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 4 48 SH OTR 1 0 0 48 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 26 232 SH OTR 1 0 0 232 PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 2 14 SH OTR 1 0 0 14 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102 7 136 SH OTR 1 0 0 136 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 4 29 SH OTR 1 0 0 29 PROLOGIS INC. COM 74340W103 20 200 PRN OTR 1 0 0 200 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 11 141 SH OTR 1 0 0 141 PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 58 1003 SH OTR 1 0 0 1003 QORVO INC COM 74736K101 29 174 SH OTR 1 0 0 174 QUALCOMM INC COM 747525103 10 65 SH OTR 1 0 0 65 RADNET INC COM 750491102 2 100 SH OTR 1 0 0 100 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 2 21 SH OTR 1 0 0 21 REGAL BELOIT CORP COM 758750103 9 73 SH OTR 1 0 0 73 REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 104 6477 SH OTR 1 0 0 6477 ROSS STORES INC COM 778296103 1 11 SH OTR 1 0 0 11 ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 2 46 SH OTR 1 0 0 46 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 8 23 SH OTR 1 0 0 23 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 16945 95006 SH OTR 1 0 0 95006 SPDR INDEX SHS FDS S&P GLBDIV ETF 78463X459 34 565 SH OTR 1 0 0 565 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 181 4291 SH OTR 1 0 0 4291 SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 24 881 SH OTR 1 0 0 881 SPDR SER TR S&P 600 SMCP GRW 78464A201 71 932 SH OTR 1 0 0 932 SPDR SER TR BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 58 700 SH OTR 1 0 0 700 SPDR SER TR PORTFLI MORTGAGE 78464A383 25 950 SH OTR 1 0 0 950 SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 253 4572 SH OTR 1 0 0 4572 SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 173 5020 SH OTR 1 0 0 5020 SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 596 12922 SH OTR 1 0 0 12922 SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821 102 1473 SH OTR 1 0 0 1473 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 668 15200 SH OTR 1 0 0 15200 SSGA ACTIVE ETF TR INCOM ALLO ETF 78467V202 0 10 SH OTR 1 0 0 10 SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 7 16 SH OTR 1 0 0 16 SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101 39 1254 SH OTR 1 0 0 1254 SPDR SER TR BLOMBERG BRC INV 78468R200 287 9384 SH OTR 1 0 0 9384 SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 45 699 SH OTR 1 0 0 699 SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 60 960 SH OTR 1 0 0 960 SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 3 43 SH OTR 1 0 0 43 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 21 182 SH OTR 1 0 0 182 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 1 11 SH OTR 1 0 0 11 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 23 144 SH OTR 1 0 0 144 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 7 184 SH OTR 1 0 0 184 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 22 734 SH OTR 1 0 0 734 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 12 130 SH OTR 1 0 0 130 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 28 218 SH OTR 1 0 0 218 SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 3 92 SH OTR 1 0 0 92 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 3 54 SH OTR 1 0 0 54 SEMPRA ENERGY COM 816851109 7 51 SH OTR 1 0 0 51 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 11 15 SH OTR 1 0 0 15 SIRIUS XM HOLDINGS INC COM 82968B103 2 263 SH OTR 1 0 0 263 SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 2 10 SH OTR 1 0 0 10 SLACK TECHNOLOGIES INC COM CL A 83088V102 2 50 SH OTR 1 0 0 50 SMITH &WESSON BRANDS INC COM 831754106 1 35 SH OTR 1 0 0 35 SOUTHERN CO COM 842587107 201 3269 SH OTR 1 0 0 3269 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 12 260 SH OTR 1 0 0 260 STRYKER CORPORATION COM 863667101 1 3 SH OTR 1 0 0 3 STURM RUGER &CO INC COM 864159108 1 20 SH OTR 1 0 0 20 SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 4 103 SH OTR 1 0 0 103 TJX COS INC NEW COM 872540109 2 33 SH OTR 1 0 0 33 T-MOBILE US INC COM 872590104 46 341 SH OTR 1 0 0 341 TARGET CORP COM 87612E106 15 87 SH OTR 1 0 0 87 TC ENERGY CORP COM 87807B107 94 2305 SH OTR 1 0 0 2305 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 30 180 SH OTR 1 0 0 180 TEXTRON INC COM 883203101 0 9 SH OTR 1 0 0 9 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 45 97 SH OTR 1 0 0 97 3M CO COM 88579Y101 167 956 SH OTR 1 0 0 956 TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 7 51 SH OTR 1 0 0 51 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 13 279 SH OTR 1 0 0 279 TWILIO INC CL A 90138F102 4 11 SH OTR 1 0 0 11 2U INC COM 90214J101 1 25 SH OTR 1 0 0 25 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 1 13 SH OTR 1 0 0 13 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 154 2551 SH OTR 1 0 0 2551 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 4 26 SH OTR 1 0 0 26 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 43 123 SH OTR 1 0 0 123 VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 7 117 SH OTR 1 0 0 117 VANECK VECTORS ETF TR FALLEN ANGEL HG 92189F437 31 955 SH OTR 1 0 0 955 VANGUARD WORLD FD EXTENDED DUR 921910709 9 61 SH OTR 1 0 0 61 VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 4 20 SH OTR 1 0 0 20 VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 288 3479 SH OTR 1 0 0 3479 VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 9832 208257 SH OTR 1 0 0 208257 VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 29 319 SH OTR 1 0 0 319 VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 37 636 SH OTR 1 0 0 636 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 7900 157644 SH OTR 1 0 0 157644 VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 2427 6860 SH OTR 1 0 0 6860 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 175 2838 SH OTR 1 0 0 2838 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 189 1192 SH OTR 1 0 0 1192 VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 282 4067 SH OTR 1 0 0 4067 VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 590 10905 SH OTR 1 0 0 10905 VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREAS 92206C847 122 1277 SH OTR 1 0 0 1277 VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 5 20 SH OTR 1 0 0 20 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 8885 25852 SH OTR 1 0 0 25852 VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 2477 11682 SH OTR 1 0 0 11682 VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 7685 90485 SH OTR 1 0 0 90485 VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 1 4 SH OTR 1 0 0 4 VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 5 27 SH OTR 1 0 0 27 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 379 6457 SH OTR 1 0 0 6457 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 4 20 SH OTR 1 0 0 20 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 5 20 SH OTR 1 0 0 20 VIACOMCBS INC CL B 92556H206 7 185 SH OTR 1 0 0 185 VIATRIS INC COM 92556V106 0 14 SH OTR 1 0 0 14 VISA INC COM CL A 92826C839 36 166 SH OTR 1 0 0 166 VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 179 10845 SH OTR 1 0 0 10845 WALMART INC COM 931142103 46 321 SH OTR 1 0 0 321 WESTERN UN CO COM 959802109 6 277 SH OTR 1 0 0 277 WESTROCK CO COM 96145D105 5 114 SH OTR 1 0 0 114 WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 56 1659 PRN OTR 1 0 0 1659 WILLIAMS COS INC COM 969457100 14 706 SH OTR 1 0 0 706 WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD 97717W307 0 4 SH OTR 1 0 0 4 WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 80 2311 SH OTR 1 0 0 2311 WISDOMTREE TR JAPN HEDGE EQT 97717W851 1 16 SH OTR 1 0 0 16 WISDOMTREE TR US HGH YLD CORP 97717X172 53 1015 SH OTR 1 0 0 1015 WISDOMTREE TR US CORP BOND FD 97717X198 14 245 SH OTR 1 0 0 245 WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 60 1115 SH OTR 1 0 0 1115 WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 314 7904 SH OTR 1 0 0 7904 WISDOMTREE TR FLOATNG RAT TREA 97717X628 48 1916 SH OTR 1 0 0 1916 WORKDAY INC CL A 98138H101 4 17 SH OTR 1 0 0 17 YUM BRANDS INC COM 988498101 2 20 SH OTR 1 0 0 20 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 40 105 SH OTR 1 0 0 105 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 2 12 SH OTR 1 0 0 12 ZOETIS INC CL A 98978V103 5 29 SH OTR 1 0 0 29 AON PLC SHS CL A G0403H108 29 138 SH OTR 1 0 0 138 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 9 35 SH OTR 1 0 0 35 EATON CORP PLC SHS G29183103 65 543 SH OTR 1 0 0 543 INVESCO LTD SHS G491BT108 5 271 SH OTR 1 0 0 271 SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 5 78 SH OTR 1 0 0 78 STERIS PLC SHS USD G8473T100 32 168 SH OTR 1 0 0 168 TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 2 15 SH OTR 1 0 0 15 CHUBB LIMITED COM H1467J104 2 12 SH OTR 1 0 0 12 GARMIN LTD SHS H2906T109 5 38 SH OTR 1 0 0 38 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 8 82 SH OTR 1 0 0 82