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1
0
0
161
HEICO CORP NEW
CL A
422806208
8
69
SH
OTR
1
0
0
69
HELMERICH &PAYNE INC
COM
423452101
4
173
SH
OTR
1
0
0
173
HILL ROM HLDGS INC
COM
431475102
4
36
SH
OTR
1
0
0
36
HOME DEPOT INC
COM
437076102
437
1643
SH
OTR
1
0
0
1643
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
3
12
SH
OTR
1
0
0
12
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
130
10318
SH
OTR
1
0
0
10318
IDEXX LABS INC
COM
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11
22
SH
OTR
1
0
0
22
ILLUMINA INC
COM
452327109
6
15
SH
OTR
1
0
0
15
INDEXIQ ETF TR
IQ S&P HGH YLD
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1
44
SH
OTR
1
0
0
44
INTEL CORP
COM
458140100
3
68
SH
OTR
1
0
0
68
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
121
961
SH
OTR
1
0
0
961
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
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7
134
SH
OTR
1
0
0
134
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
460690100
5
195
SH
OTR
1
0
0
195
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
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SH
OTR
1
0
0
31351
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL TEC
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SH
OTR
1
0
0
3056
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
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SH
OTR
1
0
0
7186
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P 500 GARP ETF
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SH
OTR
1
0
0
34185
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P MDCP MOMNTUM
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2
21
SH
OTR
1
0
0
21
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
DJ INDL AVG DV
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SH
OTR
1
0
0
1402
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
DWA MOMENTUM
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40
SH
OTR
1
0
0
40
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S&P SMLCP LOW
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SH
OTR
1
0
0
67788
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
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SH
OTR
1
0
0
39
IQVIA HLDGS INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
11
ISHARES INC
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OTR
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0
0
18
ISHARES TR
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OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
0
31029
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OTR
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0
0
8787
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SH
OTR
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0
0
1270
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
3082
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
39094
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
0
17101
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SH
OTR
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0
0
6408
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
10946
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OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
5248
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SH
OTR
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0
0
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OTR
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0
0
68
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SH
OTR
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0
0
6237
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SH
OTR
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0
2079
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SH
OTR
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0
0
10273
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
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OTR
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1
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SH
OTR
1
0
0
1127
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SH
OTR
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0
0
1239
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SH
OTR
1
0
0
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SH
OTR
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0
0
1302
ISHARES TR
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SH
OTR
1
0
0
459
ISHARES TR
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SH
OTR
1
0
0
454
ISHARES TR
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1
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SH
OTR
1
0
0
12
ISHARES TR
CORE HIGH DV ETF
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37
SH
OTR
1
0
0
37
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
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SH
OTR
1
0
0
5114
ISHARES U S ETF TR
BLACKROCK ST MAT
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SH
OTR
1
0
0
24
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
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556
SH
OTR
1
0
0
556
ISHARES TR
MSCI USA VALUE
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SH
OTR
1
0
0
45
ISHARES TR
MSCI USA MMENTM
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SH
OTR
1
0
0
370
ISHARES TR
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4
63
SH
OTR
1
0
0
63
ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
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SH
OTR
1
0
0
6424
ISHARES TR
CORE TOTAL USD
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1
13
SH
OTR
1
0
0
13
ISHARES TR
CONV BD ETF
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SH
OTR
1
0
0
470
J ALEXANDERS HLDGS INC
COM
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0
1
SH
OTR
1
0
0
1
JPMORGAN CHASE &CO
COM
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124
977
SH
OTR
1
0
0
977
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
ULTRA SHRT INC
46641Q837
39
772
SH
OTR
1
0
0
772
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
HIGH YLD RESRCH
46641Q878
0
6
SH
OTR
1
0
0
6
JOHNSON &JOHNSON
COM
478160104
12
76
SH
OTR
1
0
0
76
KEURIG DR PEPPER INC
COM
49271V100
29
908
SH
OTR
1
0
0
908
KEYCORP
COM
493267108
7
404
SH
OTR
1
0
0
404
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
89
659
SH
OTR
1
0
0
659
KINSALE CAP GROUP INC
COM
49714P108
5
25
SH
OTR
1
0
0
25
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
COM
49741E100
2
50
SH
OTR
1
0
0
50
KRAFT HEINZ CO
COM
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14
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SH
OTR
1
0
0
404
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
53
113
SH
OTR
1
0
0
113
LEGGETT &PLATT INC
COM
524660107
5
105
SH
OTR
1
0
0
105
LEIDOS HOLDINGS INC
COM
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29
278
SH
OTR
1
0
0
278
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
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29
82
SH
OTR
1
0
0
82
MSC INDL DIRECT INC
CL A
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4
50
SH
OTR
1
0
0
50
MSCI INC
COM
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3
7
SH
OTR
1
0
0
7
MASTEC INC
COM
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40
581
SH
OTR
1
0
0
581
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
53
148
SH
OTR
1
0
0
148
MCDONALDS CORP
COM
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10
46
SH
OTR
1
0
0
46
MERCK &CO. INC
COM
58933Y105
206
2524
SH
OTR
1
0
0
2524
MICROSOFT CORP
COM
594918104
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370
SH
OTR
1
0
0
370
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
40
289
SH
OTR
1
0
0
289
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
2
32
SH
OTR
1
0
0
32
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
114
1950
SH
OTR
1
0
0
1950
MOODYS CORP
COM
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13
43
SH
OTR
1
0
0
43
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
51
739
SH
OTR
1
0
0
739
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
151
2555
SH
OTR
1
0
0
2555
NETFLIX INC
COM
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2
3
SH
OTR
1
0
0
3
NEXTERA ENERGY INC
COM
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480
SH
OTR
1
0
0
480
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
34
145
SH
OTR
1
0
0
145
NVIDIA CORPORATION
COM
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3
5
SH
OTR
1
0
0
5
OGE ENERGY CORP
COM
670837103
4
114
SH
OTR
1
0
0
114
OKTA INC
CL A
679295105
5
18
SH
OTR
1
0
0
18
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
679580100
6
30
SH
OTR
1
0
0
30
ONEOK INC NEW
COM
682680103
7
177
SH
OTR
1
0
0
177
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
1
10
SH
OTR
1
0
0
10
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
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121
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SH
OTR
1
0
0
809
PPL CORP
COM
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97
3453
SH
OTR
1
0
0
3453
PACKAGING CORP AMER
COM
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31
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SH
OTR
1
0
0
228
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
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35
127
SH
OTR
1
0
0
127
PAYCHEX INC
COM
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4
46
SH
OTR
1
0
0
46
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
42
180
SH
OTR
1
0
0
180
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
COM
712704105
0
28
SH
OTR
1
0
0
28
PEPSICO INC
COM
713448108
152
1023
SH
OTR
1
0
0
1023
PERKINELMER INC
COM
714046109
1
5
SH
OTR
1
0
0
5
PFIZER INC
COM
717081103
224
6092
SH
OTR
1
0
0
6092
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
264
3185
SH
OTR
1
0
0
3185
PIMCO ETF TR
ENHNCD LW DUR AC
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0
3
SH
OTR
1
0
0
3
PIMCO ETF TR
ACTIVE BD ETF
72201R775
0
2
SH
OTR
1
0
0
2
PIMCO ETF TR
0-5 HIGH YIELD
72201R783
1
9
SH
OTR
1
0
0
9
PINNACLE WEST CAP CORP
COM
723484101
4
48
SH
OTR
1
0
0
48
PIONEER NAT RES CO
COM
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26
232
SH
OTR
1
0
0
232
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
2
14
SH
OTR
1
0
0
14
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN
COM
74251V102
7
136
SH
OTR
1
0
0
136
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
4
29
SH
OTR
1
0
0
29
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
20
200
PRN
OTR
1
0
0
200
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
11
141
SH
OTR
1
0
0
141
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
744573106
58
1003
SH
OTR
1
0
0
1003
QORVO INC
COM
74736K101
29
174
SH
OTR
1
0
0
174
QUALCOMM INC
COM
747525103
10
65
SH
OTR
1
0
0
65
RADNET INC
COM
750491102
2
100
SH
OTR
1
0
0
100
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
2
21
SH
OTR
1
0
0
21
REGAL BELOIT CORP
COM
758750103
9
73
SH
OTR
1
0
0
73
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
COM
7591EP100
104
6477
SH
OTR
1
0
0
6477
ROSS STORES INC
COM
778296103
1
11
SH
OTR
1
0
0
11
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPON ADR B
780259107
2
46
SH
OTR
1
0
0
46
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
8
23
SH
OTR
1
0
0
23
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
16945
95006
SH
OTR
1
0
0
95006
SPDR INDEX SHS FDS
S&P GLBDIV ETF
78463X459
34
565
SH
OTR
1
0
0
565
SPDR INDEX SHS FDS
PORTFOLIO EMG MK
78463X509
181
4291
SH
OTR
1
0
0
4291
SPDR INDEX SHS FDS
S&P EM MKT DIV
78463X533
24
881
SH
OTR
1
0
0
881
SPDR SER TR
S&P 600 SMCP GRW
78464A201
71
932
SH
OTR
1
0
0
932
SPDR SER TR
BLMBRG BRC CNVRT
78464A359
58
700
SH
OTR
1
0
0
700
SPDR SER TR
PORTFLI MORTGAGE
78464A383
25
950
SH
OTR
1
0
0
950
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 GW
78464A409
253
4572
SH
OTR
1
0
0
4572
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 VL
78464A508
173
5020
SH
OTR
1
0
0
5020
SPDR SER TR
PORTFOLI S&P1500
78464A805
596
12922
SH
OTR
1
0
0
12922
SPDR SER TR
S&P 400 MDCP GRW
78464A821
102
1473
SH
OTR
1
0
0
1473
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P500
78464A854
668
15200
SH
OTR
1
0
0
15200
SSGA ACTIVE ETF TR
INCOM ALLO ETF
78467V202
0
10
SH
OTR
1
0
0
10
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
UTSER1 S&PDCRP
78467Y107
7
16
SH
OTR
1
0
0
16
SPDR SER TR
PORTFOLIO SH TSR
78468R101
39
1254
SH
OTR
1
0
0
1254
SPDR SER TR
BLOMBERG BRC INV
78468R200
287
9384
SH
OTR
1
0
0
9384
SCHWAB STRATEGIC TR
US DIVIDEND EQ
808524797
45
699
SH
OTR
1
0
0
699
SCHWAB STRATEGIC TR
US TIPS ETF
808524870
60
960
SH
OTR
1
0
0
960
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
3
43
SH
OTR
1
0
0
43
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
1
0
0
182
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
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1
11
SH
OTR
1
0
0
11
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
23
144
SH
OTR
1
0
0
144
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
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7
184
SH
OTR
1
0
0
184
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-FINL
81369Y605
22
734
SH
OTR
1
0
0
734
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
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12
130
SH
OTR
1
0
0
130
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
28
218
SH
OTR
1
0
0
218
SELECT SECTOR SPDR TR
RL EST SEL SEC
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3
92
SH
OTR
1
0
0
92
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
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3
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SH
OTR
1
0
0
54
SEMPRA ENERGY
COM
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7
51
SH
OTR
1
0
0
51
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
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11
15
SH
OTR
1
0
0
15
SIRIUS XM HOLDINGS INC
COM
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2
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SH
OTR
1
0
0
263
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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2
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SH
OTR
1
0
0
10
SLACK TECHNOLOGIES INC
COM CL A
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2
50
SH
OTR
1
0
0
50
SMITH &WESSON BRANDS INC
COM
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1
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SH
OTR
1
0
0
35
SOUTHERN CO
COM
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201
3269
SH
OTR
1
0
0
3269
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
12
260
SH
OTR
1
0
0
260
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
1
3
SH
OTR
1
0
0
3
STURM RUGER &CO INC
COM
864159108
1
20
SH
OTR
1
0
0
20
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
87165B103
4
103
SH
OTR
1
0
0
103
TJX COS INC NEW
COM
872540109
2
33
SH
OTR
1
0
0
33
T-MOBILE US INC
COM
872590104
46
341
SH
OTR
1
0
0
341
TARGET CORP
COM
87612E106
15
87
SH
OTR
1
0
0
87
TC ENERGY CORP
COM
87807B107
94
2305
SH
OTR
1
0
0
2305
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
30
180
SH
OTR
1
0
0
180
TEXTRON INC
COM
883203101
0
9
SH
OTR
1
0
0
9
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
45
97
SH
OTR
1
0
0
97
3M CO
COM
88579Y101
167
956
SH
OTR
1
0
0
956
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
7
51
SH
OTR
1
0
0
51
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
13
279
SH
OTR
1
0
0
279
TWILIO INC
CL A
90138F102
4
11
SH
OTR
1
0
0
11
2U INC
COM
90214J101
1
25
SH
OTR
1
0
0
25
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
1
13
SH
OTR
1
0
0
13
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
154
2551
SH
OTR
1
0
0
2551
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
4
26
SH
OTR
1
0
0
26
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
43
123
SH
OTR
1
0
0
123
VALERO ENERGY CORP
COM
91913Y100
7
117
SH
OTR
1
0
0
117
VANECK VECTORS ETF TR
FALLEN ANGEL HG
92189F437
31
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SH
OTR
1
0
0
955
VANGUARD WORLD FD
EXTENDED DUR
921910709
9
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SH
OTR
1
0
0
61
VANGUARD WORLD FD
MEGA GRWTH IND
921910816
4
20
SH
OTR
1
0
0
20
VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
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288
3479
SH
OTR
1
0
0
3479
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
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SH
OTR
1
0
0
208257
VANGUARD WHITEHALL FDS
HIGH DIV YLD
921946406
29
319
SH
OTR
1
0
0
319
VANGUARD CHARLOTTE FDS
INTL BD IDX ETF
92203J407
37
636
SH
OTR
1
0
0
636
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
7900
157644
SH
OTR
1
0
0
157644
VANGUARD WORLD FDS
INF TECH ETF
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6860
SH
OTR
1
0
0
6860
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHORT TERM TREAS
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175
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SH
OTR
1
0
0
2838
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS2000IDX
92206C664
189
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SH
OTR
1
0
0
1192
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INTER TERM TREAS
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282
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SH
OTR
1
0
0
4067
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MORTG-BACK SEC
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590
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SH
OTR
1
0
0
10905
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LONG TERM TREAS
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122
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SH
OTR
1
0
0
1277
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
5
20
SH
OTR
1
0
0
20
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
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SH
OTR
1
0
0
25852
VANGUARD INDEX FDS
MCAP GR IDXVIP
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SH
OTR
1
0
0
11682
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
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SH
OTR
1
0
0
90485
VANGUARD INDEX FDS
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1
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SH
OTR
1
0
0
4
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
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5
27
SH
OTR
1
0
0
27
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
379
6457
SH
OTR
1
0
0
6457
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
4
20
SH
OTR
1
0
0
20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
5
20
SH
OTR
1
0
0
20
VIACOMCBS INC
CL B
92556H206
7
185
SH
OTR
1
0
0
185
VIATRIS INC
COM
92556V106
0
14
SH
OTR
1
0
0
14
VISA INC
COM CL A
92826C839
36
166
SH
OTR
1
0
0
166
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
179
10845
SH
OTR
1
0
0
10845
WALMART INC
COM
931142103
46
321
SH
OTR
1
0
0
321
WESTERN UN CO
COM
959802109
6
277
SH
OTR
1
0
0
277
WESTROCK CO
COM
96145D105
5
114
SH
OTR
1
0
0
114
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
56
1659
PRN
OTR
1
0
0
1659
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
14
706
SH
OTR
1
0
0
706
WISDOMTREE TR
US LARGECAP DIVD
97717W307
0
4
SH
OTR
1
0
0
4
WISDOMTREE TR
US MIDCAP DIVID
97717W505
80
2311
SH
OTR
1
0
0
2311
WISDOMTREE TR
JAPN HEDGE EQT
97717W851
1
16
SH
OTR
1
0
0
16
WISDOMTREE TR
US HGH YLD CORP
97717X172
53
1015
SH
OTR
1
0
0
1015
WISDOMTREE TR
US CORP BOND FD
97717X198
14
245
SH
OTR
1
0
0
245
WISDOMTREE TR
YIELD ENHANCD US
97717X511
60
1115
SH
OTR
1
0
0
1115
WISDOMTREE TR
EM EX ST-OWNED
97717X578
314
7904
SH
OTR
1
0
0
7904
WISDOMTREE TR
FLOATNG RAT TREA
97717X628
48
1916
SH
OTR
1
0
0
1916
WORKDAY INC
CL A
98138H101
4
17
SH
OTR
1
0
0
17
YUM BRANDS INC
COM
988498101
2
20
SH
OTR
1
0
0
20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
40
105
SH
OTR
1
0
0
105
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
2
12
SH
OTR
1
0
0
12
ZOETIS INC
CL A
98978V103
5
29
SH
OTR
1
0
0
29
AON PLC
SHS CL A
G0403H108
29
138
SH
OTR
1
0
0
138
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
9
35
SH
OTR
1
0
0
35
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
65
543
SH
OTR
1
0
0
543
INVESCO LTD
SHS
G491BT108
5
271
SH
OTR
1
0
0
271
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
SHS
G7945M107
5
78
SH
OTR
1
0
0
78
STERIS PLC
SHS USD
G8473T100
32
168
SH
OTR
1
0
0
168
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
G8994E103
2
15
SH
OTR
1
0
0
15
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
2
12
SH
OTR
1
0
0
12
GARMIN LTD
SHS
H2906T109
5
38
SH
OTR
1
0
0
38
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
8
82
SH
OTR
1
0
0
82