0001437749-20-021821.txt : 20201028
0001437749-20-021821.hdr.sgml : 20201028
20201028145623
ACCESSION NUMBER: 0001437749-20-021821
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20200930
FILED AS OF DATE: 20201028
DATE AS OF CHANGE: 20201028
EFFECTIVENESS DATE: 20201028
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: Lloyd Advisory Services, LLC.
CENTRAL INDEX KEY: 0001802474
IRS NUMBER: 262614687
STATE OF INCORPORATION: GA
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-19912
FILM NUMBER: 201268289
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 3575 LAWRENCEVILLE SUWANEE ROAD
CITY: SUWANEE
STATE: GA
ZIP: 30024
BUSINESS PHONE: 770-932-0387
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 3575 LAWRENCEVILLE SUWANEE ROAD
CITY: SUWANEE
STATE: GA
ZIP: 30024
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
false
false
0001802474
XXXXXXXX
09-30-2020
09-30-2020
Lloyd Advisory Services, LLC.
3575 LAWRENCEVILLE SUWANEE ROAD
SUWANEE
GA
30024
13F HOLDINGS REPORT
028-19912
N
Andrew Jones
CCO
770-932-0387
/s/ Andrew Jones
Suwanee
GA
10-28-2020
1
336
164546
false
1
0001697723
028-17779
AE Wealth Management LLC
INFORMATION TABLE
2
infotable_lasq320.xml
AT&T INC
COM
00206R102
399
13993
SH
OTR
1
0
0
13993
ABBOTT LABS
COM
002824100
34
309
SH
OTR
1
0
0
309
ABBVIE INC
COM
00287Y109
255
2910
SH
OTR
1
0
0
2910
ABERDEEN STD GOLD ETF TR
PHYSCL GOLD SHS
00326A104
293
16135
SH
OTR
1
0
0
16135
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
00507V109
22
273
SH
OTR
1
0
0
273
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
51
105
SH
OTR
1
0
0
105
AIR PRODS &CHEMS INC
COM
009158106
5
16
SH
OTR
1
0
0
16
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
COM
00971T101
38
342
SH
OTR
1
0
0
342
ALCOA CORP
COM
013872106
0
18
SH
OTR
1
0
0
18
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN
COM
015271109
12
74
PRN
OTR
1
0
0
74
ALLIANT ENERGY CORP
COM
018802108
5
88
SH
OTR
1
0
0
88
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
9
6
SH
OTR
1
0
0
6
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
51
35
SH
OTR
1
0
0
35
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
106
2735
SH
OTR
1
0
0
2735
AMAZON COM INC
COM
023135106
88
28
SH
OTR
1
0
0
28
AMERICAN AIRLS GROUP INC
COM
02376R102
0
9
SH
OTR
1
0
0
9
AMERICAN CENTY ETF TR
US SML CP VALU
025072877
41
967
SH
OTR
1
0
0
967
AMERICAN ELEC PWR CO INC
COM
025537101
85
1037
SH
OTR
1
0
0
1037
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
29
291
SH
OTR
1
0
0
291
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
21
85
PRN
OTR
1
0
0
85
AMGEN INC
COM
031162100
97
382
SH
OTR
1
0
0
382
AMPLIFY ETF TR
CWP ENHANCED DIV
032108409
14
453
SH
OTR
1
0
0
453
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
0
2
SH
OTR
1
0
0
2
APOLLO GLOBAL MGMT INC
COM CL A
03768E105
4
96
SH
OTR
1
0
0
96
APPLE INC
COM
037833100
73
633
SH
OTR
1
0
0
633
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
3
49
SH
OTR
1
0
0
49
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
COM
039483102
3
64
SH
OTR
1
0
0
64
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
5
37
SH
OTR
1
0
0
37
AUTOZONE INC
COM
053332102
28
24
SH
OTR
1
0
0
24
AVERY DENNISON CORP
COM
053611109
25
197
SH
OTR
1
0
0
197
BCE INC
COM NEW
05534B760
192
4626
SH
OTR
1
0
0
4626
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
30
1241
SH
OTR
1
0
0
1241
BANK NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
25
736
SH
OTR
1
0
0
736
BECTON DICKINSON &CO
COM
075887109
1
4
SH
OTR
1
0
0
4
BEST BUY INC
COM
086516101
40
362
SH
OTR
1
0
0
362
BOEING CO
COM
097023105
3
18
SH
OTR
1
0
0
18
BORGWARNER INC
COM
099724106
24
627
SH
OTR
1
0
0
627
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
120
1990
SH
OTR
1
0
0
1990
BRITISH AMERN TOB PLC
SPONSORED ADR
110448107
199
5500
SH
OTR
1
0
0
5500
BROADCOM INC
COM
11135F101
6
16
SH
OTR
1
0
0
16
BROOKFIELD ASSET MGMT INC
CL A LTD VT SH
112585104
5
148
SH
OTR
1
0
0
148
CDW CORP
COM
12514G108
36
299
SH
OTR
1
0
0
299
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
4
68
SH
OTR
1
0
0
68
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
127387108
33
313
SH
OTR
1
0
0
313
CANADIAN IMP BK COMM
COM
136069101
224
2994
SH
OTR
1
0
0
2994
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
1
20
SH
OTR
1
0
0
20
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
3
21
SH
OTR
1
0
0
21
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
179
2492
SH
OTR
1
0
0
2492
CINCINNATI FINL CORP
COM
172062101
5
66
SH
OTR
1
0
0
66
CISCO SYS INC
COM
17275R102
172
4374
SH
OTR
1
0
0
4374
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
0
8
SH
OTR
1
0
0
8
COCA COLA CO
COM
191216100
158
3204
SH
OTR
1
0
0
3204
COGNEX CORP
COM
192422103
2
24
SH
OTR
1
0
0
24
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
48
1036
SH
OTR
1
0
0
1036
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
10
298
SH
OTR
1
0
0
298
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
2
11
SH
OTR
1
0
0
11
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
10
12
SH
OTR
1
0
0
12
COUPA SOFTWARE INC
COM
22266L106
4
15
SH
OTR
1
0
0
15
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
54
327
PRN
OTR
1
0
0
327
CRYOLIFE INC
COM
228903100
18
1000
SH
OTR
1
0
0
1000
D R HORTON INC
COM
23331A109
43
568
SH
OTR
1
0
0
568
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
6
60
SH
OTR
1
0
0
60
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
5
38
SH
OTR
1
0
0
38
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
128
1620
SH
OTR
1
0
0
1620
DOVER CORP
COM
260003108
28
254
SH
OTR
1
0
0
254
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
292
3302
SH
OTR
1
0
0
3302
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
7
104
SH
OTR
1
0
0
104
ENTERGY CORP NEW
COM
29364G103
7
76
SH
OTR
1
0
0
76
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
29476L107
3
58
PRN
OTR
1
0
0
58
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
28
331
SH
OTR
1
0
0
331
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
157
4572
SH
OTR
1
0
0
4572
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
66
252
SH
OTR
1
0
0
252
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
30
202
SH
OTR
1
0
0
202
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
US EQTY OPPT ETF
336920103
1523
15756
SH
OTR
1
0
0
15756
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
CAP STRENGTH ETF
33733E104
13
212
SH
OTR
1
0
0
212
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NY ARCA BIOTECH
33733E203
4
24
SH
OTR
1
0
0
24
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
DJ INTERNT IDX
33733E302
10
54
SH
OTR
1
0
0
54
FIRST TR NAS100 EQ WEIGHTED
SHS
337344105
1
10
SH
OTR
1
0
0
10
FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND
SHS
337345102
4
30
SH
OTR
1
0
0
30
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
SHS
33734H106
8
267
SH
OTR
1
0
0
267
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
INDLS PROD DUR
33734X150
2
43
SH
OTR
1
0
0
43
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
TECH ALPHADEX
33734X176
0
0
SH
OTR
1
0
0
0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
DJ GLBL DIVID
33734X200
52
2896
SH
OTR
1
0
0
2896
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
INTL EQUITY OPP
33734X853
3
57
SH
OTR
1
0
0
57
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX
COM SHS
33735J101
13
269
SH
OTR
1
0
0
269
FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHAD
COM SHS
33735K108
17
202
SH
OTR
1
0
0
202
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD
EUROPE ALPHADEX
33737J117
7
224
SH
OTR
1
0
0
224
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD
DEV MRK EX US
33737J174
5
94
SH
OTR
1
0
0
94
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD
EMERG MKT ALPH
33737J182
8
348
SH
OTR
1
0
0
348
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD
MID CP GR ALPH
33737M102
3
62
SH
OTR
1
0
0
62
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
SENIOR LN FD
33738D309
1
13
SH
OTR
1
0
0
13
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
FIRST TR TA HIYL
33738D408
5
112
SH
OTR
1
0
0
112
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
LNG DUR OPRTUN
33738D606
2
78
SH
OTR
1
0
0
78
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
MNGD FUTRS STRGY
33739G103
5
119
SH
OTR
1
0
0
119
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
FST LOW OPPT EFT
33739Q200
335
6476
SH
OTR
1
0
0
6476
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
FT STRG INCM ETF
33739Q309
1
19
SH
OTR
1
0
0
19
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
FIRST TR ENH NEW
33739Q408
2
32
SH
OTR
1
0
0
32
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
TCW OPPORTUNIS
33740F805
80
1450
SH
OTR
1
0
0
1450
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
ALT ABSLT STRG
33740Y101
7
253
SH
OTR
1
0
0
253
FIRSTENERGY CORP
COM
337932107
5
185
SH
OTR
1
0
0
185
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
11
1610
SH
OTR
1
0
0
1610
FORTUNE BRANDS HOME &SEC IN
COM
34964C106
37
428
SH
OTR
1
0
0
428
FS KKR CAP CORP II
COM
35952V303
22
1471
SH
OTR
1
0
0
1471
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
2
15
SH
OTR
1
0
0
15
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
2
269
SH
OTR
1
0
0
269
GENERAL MLS INC
COM
370334104
12
189
SH
OTR
1
0
0
189
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
6
208
SH
OTR
1
0
0
208
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
178
2811
SH
OTR
1
0
0
2811
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
130
3462
SH
OTR
1
0
0
3462
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
3
15
SH
OTR
1
0
0
15
GLOBAL X FDS
GLOBX SUPDV US
37950E291
38
2496
SH
OTR
1
0
0
2496
GLOBAL X FDS
GLBL X MLP ETF
37954Y343
1
26
SH
OTR
1
0
0
26
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
5
24
SH
OTR
1
0
0
24
GRAINGER W W INC
COM
384802104
7
20
SH
OTR
1
0
0
20
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
COM
40171V100
3
33
SH
OTR
1
0
0
33
HALLIBURTON CO
COM
406216101
0
32
SH
OTR
1
0
0
32
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C
COM
41068X100
7
161
PRN
OTR
1
0
0
161
HEICO CORP NEW
CL A
422806208
7
76
SH
OTR
1
0
0
76
HILL ROM HLDGS INC
COM
431475102
3
36
SH
OTR
1
0
0
36
HOME DEPOT INC
COM
437076102
41
148
SH
OTR
1
0
0
148
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
3
19
SH
OTR
1
0
0
19
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
103
11203
SH
OTR
1
0
0
11203
IDEXX LABS INC
COM
45168D104
9
22
SH
OTR
1
0
0
22
INDEXIQ ETF TR
IQ S&P HGH YLD
45409B412
1
43
SH
OTR
1
0
0
43
INTEL CORP
COM
458140100
4
68
SH
OTR
1
0
0
68
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
125
1028
SH
OTR
1
0
0
1028
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
460146103
8
201
SH
OTR
1
0
0
201
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
460690100
5
326
SH
OTR
1
0
0
326
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
ULTRA SHRT DUR
46090A887
1
17
SH
OTR
1
0
0
17
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
7293
26246
SH
OTR
1
0
0
26246
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL TEC
46137V282
283
1343
SH
OTR
1
0
0
1343
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
46137V357
281
2596
SH
OTR
1
0
0
2596
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P MDCP MOMNTUM
46137V464
1
21
SH
OTR
1
0
0
21
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
DJ INDL AVG DV
46137V605
1
37
SH
OTR
1
0
0
37
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
DWA MOMENTUM
46137V837
1834
23992
SH
OTR
1
0
0
23992
IQVIA HLDGS INC
COM
46266C105
3
16
SH
OTR
1
0
0
16
ISHARES INC
MSCI EMERG MRKT
464286533
1
18
SH
OTR
1
0
0
18
ISHARES TR
CORE S&P TTL STK
464287150
579
7665
SH
OTR
1
0
0
7665
ISHARES TR
TIPS BD ETF
464287176
1
4
SH
OTR
1
0
0
4
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
6309
18770
SH
OTR
1
0
0
18770
ISHARES TR
CORE US AGGBD ET
464287226
1031
8731
SH
OTR
1
0
0
8731
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
464287242
518
3845
SH
OTR
1
0
0
3845
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
71550
438350
SH
OTR
1
0
0
438350
ISHARES TR
BARCLAYS 7 10 YR
464287440
9
76
SH
OTR
1
0
0
76
ISHARES TR
RUS MDCP VAL ETF
464287473
255
3160
SH
OTR
1
0
0
3160
ISHARES TR
RUS MD CP GR ETF
464287481
133
767
SH
OTR
1
0
0
767
ISHARES TR
RUS MID CAP ETF
464287499
85
1488
SH
OTR
1
0
0
1488
ISHARES TR
CORE S&P MCP ETF
464287507
5850
31553
SH
OTR
1
0
0
31553
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
464287614
3
13
SH
OTR
1
0
0
13
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
4925
32857
SH
OTR
1
0
0
32857
ISHARES TR
AGENCY BOND ETF
464288166
0
2
SH
OTR
1
0
0
2
ISHARES TR
EAFE SML CP ETF
464288273
1045
17718
SH
OTR
1
0
0
17718
ISHARES TR
NATIONAL MUN ETF
464288414
3
26
SH
OTR
1
0
0
26
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
1
8
SH
OTR
1
0
0
8
ISHARES TR
USD INV GRDE ETF
464288620
687
11306
SH
OTR
1
0
0
11306
ISHARES TR
ISHS 5-10YR INVT
464288638
1
16
SH
OTR
1
0
0
16
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
464288646
301
5478
SH
OTR
1
0
0
5478
ISHARES TR
3 7 YR TREAS BD
464288661
323
2418
SH
OTR
1
0
0
2418
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
464288877
255
6308
SH
OTR
1
0
0
6308
ISHARES TR
EAFE GRWTH ETF
464288885
202
2246
SH
OTR
1
0
0
2246
ISHARES TR
RUS TP200 VL ETF
464289420
536
10501
SH
OTR
1
0
0
10501
ISHARES TR
RUS TP200 GR ETF
464289438
801
6599
SH
OTR
1
0
0
6599
ISHARES TR
RUS TOP 200 ETF
464289446
0
1
SH
OTR
1
0
0
1
ISHARES TR
CORE LT USDB ETF
464289479
68
906
SH
OTR
1
0
0
906
ISHARES TR
AGGRES ALLOC ETF
464289859
70
1214
SH
OTR
1
0
0
1214
ISHARES TR
GRWT ALLOCAT ETF
464289867
5
102
SH
OTR
1
0
0
102
ISHARES TR
MODERT ALLOC ETF
464289875
10
232
SH
OTR
1
0
0
232
ISHARES TR
CONSER ALLOC ETF
464289883
17
455
SH
OTR
1
0
0
455
ISHARES TR
A RATE CP BD ETF
46429B291
0
4
SH
OTR
1
0
0
4
ISHARES TR
CMBS ETF
46429B366
20
358
SH
OTR
1
0
0
358
ISHARES TR
FLTG RATE NT ETF
46429B655
1
12
SH
OTR
1
0
0
12
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
46429B697
342
5368
SH
OTR
1
0
0
5368
ISHARES U S ETF TR
SHT MAT BD ETF
46431W507
1
24
SH
OTR
1
0
0
24
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
46432F339
15
140
SH
OTR
1
0
0
140
ISHARES TR
MSCI USA VALUE
46432F388
3
45
SH
OTR
1
0
0
45
ISHARES TR
MSCI USA MMENTM
46432F396
1738
11790
SH
OTR
1
0
0
11790
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
46432F842
4
63
SH
OTR
1
0
0
63
ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
46434G103
348
6586
SH
OTR
1
0
0
6586
ISHARES TR
CORE TOTAL USD
46434V613
1
13
SH
OTR
1
0
0
13
ISHARES TR
CONV BD ETF
46435G102
9
111
SH
OTR
1
0
0
111
JPMORGAN CHASE &CO
COM
46625H100
90
939
SH
OTR
1
0
0
939
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
ULTRA SHRT INC
46641Q837
30
598
SH
OTR
1
0
0
598
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
HIGH YLD RESRCH
46641Q878
0
6
SH
OTR
1
0
0
6
JOHNSON &JOHNSON
COM
478160104
11
76
SH
OTR
1
0
0
76
KEURIG DR PEPPER INC
COM
49271V100
25
908
SH
OTR
1
0
0
908
KEYCORP
COM
493267108
6
504
SH
OTR
1
0
0
504
KIMBERLY CLARK CORP
COM
494368103
41
275
SH
OTR
1
0
0
275
KINSALE CAP GROUP INC
COM
49714P108
5
27
SH
OTR
1
0
0
27
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
12
399
SH
OTR
1
0
0
399
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
37
113
SH
OTR
1
0
0
113
LEIDOS HOLDINGS INC
COM
525327102
25
278
SH
OTR
1
0
0
278
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
28
74
SH
OTR
1
0
0
74
MSCI INC
COM
55354G100
3
7
SH
OTR
1
0
0
7
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
52
153
SH
OTR
1
0
0
153
MCDONALDS CORP
COM
580135101
12
56
SH
OTR
1
0
0
56
MERCK &CO. INC
COM
58933Y105
159
1922
SH
OTR
1
0
0
1922
MICROSOFT CORP
COM
594918104
75
356
SH
OTR
1
0
0
356
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
30
289
SH
OTR
1
0
0
289
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
2
47
SH
OTR
1
0
0
47
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
112
1943
SH
OTR
1
0
0
1943
MOODYS CORP
COM
615369105
12
43
SH
OTR
1
0
0
43
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
35
729
SH
OTR
1
0
0
729
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
159
2743
SH
OTR
1
0
0
2743
NETFLIX INC
COM
64110L106
2
3
SH
OTR
1
0
0
3
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
35
125
SH
OTR
1
0
0
125
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
31
145
SH
OTR
1
0
0
145
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
15
28
SH
OTR
1
0
0
28
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
5
451
SH
OTR
1
0
0
451
OKTA INC
CL A
679295105
4
19
SH
OTR
1
0
0
19
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
679580100
5
30
SH
OTR
1
0
0
30
ONEOK INC NEW
COM
682680103
6
246
SH
OTR
1
0
0
246
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
1
10
SH
OTR
1
0
0
10
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
96
873
SH
OTR
1
0
0
873
PPL CORP
COM
69351T106
101
3700
SH
OTR
1
0
0
3700
PACKAGING CORP AMER
COM
695156109
22
200
SH
OTR
1
0
0
200
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
27
132
SH
OTR
1
0
0
132
PAYCHEX INC
COM
704326107
5
68
SH
OTR
1
0
0
68
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
35
180
SH
OTR
1
0
0
180
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
COM
712704105
0
28
SH
OTR
1
0
0
28
PEPSICO INC
COM
713448108
152
1093
SH
OTR
1
0
0
1093
PERKINELMER INC
COM
714046109
1
5
SH
OTR
1
0
0
5
PFIZER INC
COM
717081103
243
6618
SH
OTR
1
0
0
6618
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
255
3402
SH
OTR
1
0
0
3402
PIMCO ETF TR
0-5 HIGH YIELD
72201R783
1
9
SH
OTR
1
0
0
9
PINNACLE WEST CAP CORP
COM
723484101
5
68
SH
OTR
1
0
0
68
PIONEER NAT RES CO
COM
723787107
20
232
SH
OTR
1
0
0
232
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
3
21
SH
OTR
1
0
0
21
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN
COM
74251V102
5
136
SH
OTR
1
0
0
136
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
4
29
SH
OTR
1
0
0
29
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
20
200
PRN
OTR
1
0
0
200
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
6
91
SH
OTR
1
0
0
91
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
744573106
59
1076
SH
OTR
1
0
0
1076
QORVO INC
COM
74736K101
21
165
SH
OTR
1
0
0
165
QUALCOMM INC
COM
747525103
6
51
SH
OTR
1
0
0
51
RADNET INC
COM
750491102
2
100
SH
OTR
1
0
0
100
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
1
21
SH
OTR
1
0
0
21
REGAL BELOIT CORP
COM
758750103
7
73
SH
OTR
1
0
0
73
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
12
21
SH
OTR
1
0
0
21
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
COM
7591EP100
80
6980
SH
OTR
1
0
0
6980
ROSS STORES INC
COM
778296103
2
17
SH
OTR
1
0
0
17
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPON ADR B
780259107
1
45
SH
OTR
1
0
0
45
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
8
23
SH
OTR
1
0
0
23
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
11505
64949
SH
OTR
1
0
0
64949
SPDR INDEX SHS FDS
S&P GLBDIV ETF
78463X459
52
985
SH
OTR
1
0
0
985
SPDR INDEX SHS FDS
PORTFOLIO EMG MK
78463X509
284
7756
SH
OTR
1
0
0
7756
SPDR INDEX SHS FDS
S&P EM MKT DIV
78463X533
33
1359
SH
OTR
1
0
0
1359
SPDR SER TR
S&P 600 SMCP GRW
78464A201
50
854
SH
OTR
1
0
0
854
SPDR SER TR
BLMBRG BRC CNVRT
78464A359
0
5
SH
OTR
1
0
0
5
SPDR SER TR
PORTFLI MORTGAGE
78464A383
20
751
SH
OTR
1
0
0
751
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 GW
78464A409
206
4112
SH
OTR
1
0
0
4112
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 VL
78464A508
130
4291
SH
OTR
1
0
0
4291
SPDR SER TR
S&P 400 MDCP GRW
78464A821
75
1308
SH
OTR
1
0
0
1308
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P500
78464A854
626
15907
SH
OTR
1
0
0
15907
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
UTSER1 S&PDCRP
78467Y107
5
16
SH
OTR
1
0
0
16
SPDR SER TR
PORTFOLIO SH TSR
78468R101
299
9751
SH
OTR
1
0
0
9751
SPDR SER TR
BLOMBERG BRC INV
78468R200
272
8891
SH
OTR
1
0
0
8891
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP GR ETF
808524300
3
27
SH
OTR
1
0
0
27
SCHWAB STRATEGIC TR
US DIVIDEND EQ
808524797
0
3
SH
OTR
1
0
0
3
SCHWAB STRATEGIC TR
SHT TM US TRES
808524862
0
7
SH
OTR
1
0
0
7
SCHWAB STRATEGIC TR
US TIPS ETF
808524870
96
1551
SH
OTR
1
0
0
1551
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
3
43
SH
OTR
1
0
0
43
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
19
182
SH
OTR
1
0
0
182
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
1
11
SH
OTR
1
0
0
11
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
21
144
SH
OTR
1
0
0
144
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
6
184
SH
OTR
1
0
0
184
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-FINL
81369Y605
18
734
SH
OTR
1
0
0
734
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
81369Y704
10
130
SH
OTR
1
0
0
130
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
25
218
SH
OTR
1
0
0
218
SELECT SECTOR SPDR TR
RL EST SEL SEC
81369Y860
3
92
SH
OTR
1
0
0
92
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
3
54
SH
OTR
1
0
0
54
SEMPRA ENERGY
COM
816851109
10
81
SH
OTR
1
0
0
81
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
11
15
SH
OTR
1
0
0
15
SIRIUS XM HOLDINGS INC
COM
82968B103
2
380
SH
OTR
1
0
0
380
SOUTHERN CO
COM
842587107
160
2946
SH
OTR
1
0
0
2946
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
1
3
SH
OTR
1
0
0
3
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
87165B103
3
102
SH
OTR
1
0
0
102
TJX COS INC NEW
COM
872540109
3
51
SH
OTR
1
0
0
51
T-MOBILE US INC
COM
872590104
39
341
SH
OTR
1
0
0
341
TC ENERGY CORP
COM
87807B107
105
2502
SH
OTR
1
0
0
2502
TEXTRON INC
COM
883203101
0
9
SH
OTR
1
0
0
9
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
43
97
SH
OTR
1
0
0
97
3M CO
COM
88579Y101
156
971
SH
OTR
1
0
0
971
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
7
51
SH
OTR
1
0
0
51
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
13
345
SH
OTR
1
0
0
345
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
0
13
SH
OTR
1
0
0
13
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
165
2683
SH
OTR
1
0
0
2683
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
176
1057
SH
OTR
1
0
0
1057
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
38
123
SH
OTR
1
0
0
123
VANECK VECTORS ETF TR
FALLEN ANGEL HG
92189F437
71
2376
SH
OTR
1
0
0
2376
VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
921937827
272
3273
SH
OTR
1
0
0
3273
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
8450
206577
SH
OTR
1
0
0
206577
VANGUARD WHITEHALL FDS
HIGH DIV YLD
921946406
40
495
SH
OTR
1
0
0
495
VANGUARD CHARLOTTE FDS
INTL BD IDX ETF
92203J407
39
667
SH
OTR
1
0
0
667
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
6746
155972
SH
OTR
1
0
0
155972
VANGUARD WORLD FDS
INF TECH ETF
92204A702
1
4
SH
OTR
1
0
0
4
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHORT TERM TREAS
92206C102
155
2493
SH
OTR
1
0
0
2493
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
92206C409
0
4
SH
OTR
1
0
0
4
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS2000IDX
92206C664
164
1359
SH
OTR
1
0
0
1359
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INTER TERM TREAS
92206C706
257
3652
SH
OTR
1
0
0
3652
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MORTG-BACK SEC
92206C771
601
11071
SH
OTR
1
0
0
11071
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LONG TERM TREAS
92206C847
128
1284
SH
OTR
1
0
0
1284
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
6
21
SH
OTR
1
0
0
21
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
8205
26669
SH
OTR
1
0
0
26669
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
4743
60065
SH
OTR
1
0
0
60065
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
1800
7909
SH
OTR
1
0
0
7909
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
4
27
SH
OTR
1
0
0
27
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
388
6519
SH
OTR
1
0
0
6519
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
4
20
SH
OTR
1
0
0
20
VIACOMCBS INC
CL B
92556H206
2
79
SH
OTR
1
0
0
79
VISA INC
COM CL A
92826C839
33
166
SH
OTR
1
0
0
166
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
129
9634
SH
OTR
1
0
0
9634
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
5
47
SH
OTR
1
0
0
47
WALMART INC
COM
931142103
35
251
SH
OTR
1
0
0
251
WESTERN UN CO
COM
959802109
7
320
SH
OTR
1
0
0
320
WESTROCK CO
COM
96145D105
6
172
SH
OTR
1
0
0
172
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
47
1650
PRN
OTR
1
0
0
1650
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
14
706
SH
OTR
1
0
0
706
WISDOMTREE TR
US MIDCAP DIVID
97717W505
57
1977
SH
OTR
1
0
0
1977
WISDOMTREE TR
JAPN HEDGE EQT
97717W851
1
16
SH
OTR
1
0
0
16
WISDOMTREE TR
US HGH YLD CORP
97717X172
44
872
SH
OTR
1
0
0
872
WISDOMTREE TR
US CORP BOND FD
97717X198
13
245
SH
OTR
1
0
0
245
WISDOMTREE TR
YIELD ENHANCD US
97717X511
48
890
SH
OTR
1
0
0
890
WISDOMTREE TR
FLOATNG RAT TREA
97717X628
39
1544
SH
OTR
1
0
0
1544
WORKDAY INC
CL A
98138H101
4
17
SH
OTR
1
0
0
17
YUM BRANDS INC
COM
988498101
2
20
SH
OTR
1
0
0
20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
27
105
SH
OTR
1
0
0
105
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
2
18
SH
OTR
1
0
0
18
ZOETIS INC
CL A
98978V103
5
29
SH
OTR
1
0
0
29
AON PLC
SHS CL A
G0403H108
28
138
SH
OTR
1
0
0
138
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
8
35
SH
OTR
1
0
0
35
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
62
606
SH
OTR
1
0
0
606
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
SHS
G7945M107
5
99
SH
OTR
1
0
0
99
STERIS PLC
SHS USD
G8473T100
30
168
SH
OTR
1
0
0
168
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
G8994E103
3
26
SH
OTR
1
0
0
26
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
2
18
SH
OTR
1
0
0
18
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
6
82
SH
OTR
1
0
0
82