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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   30,327 277 SH   OTR 0 0 0 277
ABBOTT LABS COM 002824100   16,081 146 SH   OTR 0 0 0 146
ABBVIE INC COM 00287Y109   791,501 5,107 SH   OTR 0 0 0 5,107
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104   4,441 225 SH   OTR 0 0 0 225
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   591,869 1,686 SH   OTR 0 0 0 1,687
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   290 8 SH   OTR 0 0 0 8
ADOBE INC COM 00724F101   875,212 1,467 SH   OTR 0 0 0 1,467
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   17,541 119 SH   OTR 0 0 0 119
ADVANSIX INC COM 00773T101   279 9 SH   OTR 0 0 0 9
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I COM CL A 00788A105   267 1,200 SH   OTR 0 0 0 1,200
ADVISORSHARES TR PURE CANNABIS 00768Y495   302 100 SH   OTR 0 0 0 100
AFLAC INC COM 001055102   33,412 405 SH   OTR 0 0 0 405
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   1,151 21 SH   OTR 0 0 0 21
AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT COM NEW C00948122   2 6 SH   OTR 0 0 0 6
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   7,940 29 SH   OTR 0 0 0 29
ALBEMARLE CORP COM 012653101   7,689 53 SH   OTR 0 0 0 53
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   3,022 39 SH   OTR 0 0 0 39
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   76,014 600 SH   OTR 0 0 0 600
ALLSTATE CORP COM 020002101   1,003 7 SH   OTR 0 0 0 7
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   2,223,864 15,920 SH   OTR 0 0 0 15,920
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   173,062 1,228 SH   OTR 0 0 0 1,228
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   126,682 3,140 SH   OTR 0 0 0 3,140
AMAZON COM INC COM 023135106   1,879,701 12,371 SH   OTR 0 0 0 12,371
AMCOR PLC ORD G0250X107   10,248 1,063 SH   OTR 0 0 0 1,063
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   8,931 650 SH   OTR 0 0 0 650
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   40,767 501 SH   OTR 0 0 0 502
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   708,494 3,781 SH   OTR 0 0 0 3,782
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   47,536 220 SH   OTR 0 0 0 220
AMGEN INC COM 031162100   88,830 308 SH   OTR 0 0 0 308
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   39,652 400 SH   OTR 0 0 0 400
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607   4,328 145 SH   OTR 0 0 0 145
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   21,662 109 SH   OTR 0 0 0 109
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839   149,598 7,723 SH   OTR 0 0 0 7,723
APPLE INC COM 037833100   3,845,212 19,972 SH   OTR 0 0 0 19,972
APPLIED MATLS INC COM 038222105   115,880 715 SH   OTR 0 0 0 715
ARIS MNG CORP COM 04040Y109   1,084 330 SH   OTR 0 0 0 330
ASTRA SPACE INC CL A NEW 04634X202   61 27 SH   OTR 0 0 0 27
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   16,904 251 SH   OTR 0 0 0 251
AT&T INC COM 00206R102   302,419 18,022 SH   OTR 0 0 0 18,023
ATERIAN INC COM 02156U101   69 200 SH   OTR 0 0 0 200
AURORA CANNABIS INC COM 05156X884   19 41 SH   OTR 0 0 0 41
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   317,826 1,364 SH   OTR 0 0 0 1,364
AUTOZONE INC COM 053332102   5,171 2 SH   OTR 0 0 0 2
AVANTOR INC COM 05352A100   662 29 SH   OTR 0 0 0 29
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   10,093 49 SH   OTR 0 0 0 50
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   195,954 5,733 SH   OTR 0 0 0 5,733
BALL CORP COM 058498106   1,129 19 SH   OTR 0 0 0 20
BANK AMERICA CORP COM 060505104   362,764 10,774 SH   OTR 0 0 0 10,774
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   944,559 18,147 SH   OTR 0 0 0 18,147
BAXTER INTL INC COM 071813109   618 16 SH   OTR 0 0 0 16
BAYCOM CORP COM 07272M107   471 20 SH   OTR 0 0 0 20
BCE INC COM NEW 05534B760   55,784 1,416 SH   OTR 0 0 0 1,417
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   40,719 167 SH   OTR 0 0 0 167
BERKLEY W R CORP COM 084423102   4,879 69 SH   OTR 0 0 0 69
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   303,762 851 SH   OTR 0 0 0 852
BEST BUY INC COM 086516101   568 7 SH   OTR 0 0 0 7
BETTER THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 08773T104   39 200 SH   OTR 0 0 0 200
BIO RAD LABS INC CL A 090572207   2,583 8 SH   OTR 0 0 0 8
BIOGEN INC COM 09062X103   2,070 8 SH   OTR 0 0 0 8
BIONOMICS LIMITED ADS 09063M205   296 200 SH   OTR 0 0 0 200
BIOSIG TECHNOLOGIES INC COM NEW 09073N201   380 800 SH   OTR 0 0 0 800
BLACK STONE MINERALS L P COM UNIT 09225M101   11,828 741 SH   OTR 0 0 0 741
BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 09290C509   27,635 528 SH   OTR 0 0 0 528
BLACKROCK ETF TRUST WORLD EX US CARB 09290C608   5,072 116 SH   OTR 0 0 0 116
BLACKROCK INC COM 09247X101   3,488 4 SH   OTR 0 0 0 4
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS BEN INT 09260K101   30,126 1,802 SH   OTR 0 0 0 1,803
BLOCK INC CL A 852234103   1,314 17 SH   OTR 0 0 0 17
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION COM 69121K104   78,121 5,292 SH   OTR 0 0 0 5,293
BOEING CO COM 097023105   36,492 140 SH   OTR 0 0 0 140
BORGWARNER INC COM 099724106   11,988 334 SH   OTR 0 0 0 334
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   455,831 7,885 SH   OTR 0 0 0 7,885
BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC COM NEW 10919W405   143 100 SH   OTR 0 0 0 100
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103   899 17 SH   OTR 0 0 0 17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   574,514 11,196 SH   OTR 0 0 0 11,197
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   32,797 1,119 SH   OTR 0 0 0 1,120
BROADCOM INC COM 11135F101   1,131,047 1,013 SH   OTR 0 0 0 1,013
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103   79,831 388 SH   OTR 0 0 0 388
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SB VTG SHS A 11275Q107   7,761 220 SH   OTR 0 0 0 220
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   19,338 71 SH   OTR 0 0 0 71
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100   133,420 2,846 SH   OTR 0 0 0 2,846
CANADIAN IMPERIAL BK COMM TO COM 136069101   36,258 753 SH   OTR 0 0 0 753
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   13,497 206 SH   OTR 0 0 0 206
CANOPY GROWTH CORP COM NEW 138035704   2,953 578 SH   OTR 0 0 0 578
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   1,247 9 SH   OTR 0 0 0 10
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   1,854 100 SH   OTR 0 0 0 100
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   64,056 1,115 SH   OTR 0 0 0 1,115
CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM 14888U101   336 20 SH   OTR 0 0 0 20
CATERPILLAR INC COM 149123101   789,327 2,669 SH   OTR 0 0 0 2,670
CATHETER PRECISION INC COM 74933X302   48 120 SH   OTR 0 0 0 120
CDW CORP COM 12514G108   22,382 98 SH   OTR 0 0 0 98
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107   445,228 15,583 SH   OTR 0 0 0 15,584
CERAGON NETWORKS LTD ORD M22013102   1,868 865 SH   OTR 0 0 0 865
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   9,296 3,973 SH   OTR 0 0 0 3,973
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   11,660 30 SH   OTR 0 0 0 30
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   32,544 213 SH   OTR 0 0 0 213
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   9,332 54 SH   OTR 0 0 0 55
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   147,140 986 SH   OTR 0 0 0 986
CINTAS CORP COM 172908105   1,910,432 3,170 SH   OTR 0 0 0 3,170
CISCO SYS INC COM 17275R102   62,494 1,237 SH   OTR 0 0 0 1,237
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   2,513 48 SH   OTR 0 0 0 49
CITIUS PHARMACEUTICALS INC COM NEW 17322U207   226 300 SH   OTR 0 0 0 300
CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101   766 200 SH   OTR 0 0 0 200
CLOROX CO DEL COM 189054109   54,754 384 SH   OTR 0 0 0 384
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   19,149 230 SH   OTR 0 0 0 230
CME GROUP INC COM 12572Q105   4,001 19 SH   OTR 0 0 0 19
COCA COLA CO COM 191216100   50,042 849 SH   OTR 0 0 0 849
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   5,033 66 SH   OTR 0 0 0 67
COHERENT CORP COM 19247G107   4,353 100 SH   OTR 0 0 0 100
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   199,191 2,498 SH   OTR 0 0 0 2,499
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   837,425 19,097 SH   OTR 0 0 0 19,098
COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101   0 0 SH   OTR 0 0 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102   8,501 296 SH   OTR 0 0 0 297
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   734,911 6,331 SH   OTR 0 0 0 6,332
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   3,012 12 SH   OTR 0 0 0 12
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   60,665 519 SH   OTR 0 0 0 519
CORNING INC COM 219350105   36,448 1,197 SH   OTR 0 0 0 1,197
CORTEVA INC COM 22052L104   124,856 2,605 SH   OTR 0 0 0 2,606
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   27,128 41 SH   OTR 0 0 0 41
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   510 20 SH   OTR 0 0 0 20
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106   2,235 29 SH   OTR 0 0 0 29
CROCS INC COM 227046109   10,555 113 SH   OTR 0 0 0 113
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   678,385 2,657 SH   OTR 0 0 0 2,657
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   23,820 206 SH   OTR 0 0 0 207
CUENTAS INC COM 229794300   15 23 SH   OTR 0 0 0 23
CUMMINS INC COM 231021106   30,904 129 SH   OTR 0 0 0 129
CVS HEALTH CORP COM 126650100   53,427 676 SH   OTR 0 0 0 677
D R HORTON INC COM 23331A109   1,993 13 SH   OTR 0 0 0 13
DANAHER CORPORATION COM 235851102   195,735 846 SH   OTR 0 0 0 846
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432   568 16 SH   OTR 0 0 0 16
DEERE & CO COM 244199105   18,372 45 SH   OTR 0 0 0 46
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   1,033,678 13,512 SH   OTR 0 0 0 13,512
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104   3,643 828 SH   OTR 0 0 0 828
DEXCOM INC COM 252131107   10,423 84 SH   OTR 0 0 0 84
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   3,204 22 SH   OTR 0 0 0 22
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102   440 3 SH   OTR 0 0 0 3
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   5,921 44 SH   OTR 0 0 0 44
DIMENSIONAL ETF TRUST CORE FIXED INCOM 25434V872   25,270 596 SH   OTR 0 0 0 596
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS CO 25434V732   43,299 1,734 SH   OTR 0 0 0 1,735
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS HI 25434V757   25,280 1,042 SH   OTR 0 0 0 1,043
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS VA 25434V740   25,445 1,009 SH   OTR 0 0 0 1,010
DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302   46,363 1,923 SH   OTR 0 0 0 1,923
DIMENSIONAL ETF TRUST GLOBAL CORE PLUS 25434V583   168,279 3,159 SH   OTR 0 0 0 3,159
DIMENSIONAL ETF TRUST GLOBAL CR ETF 25434V567   456,571 8,598 SH   OTR 0 0 0 8,598
DIMENSIONAL ETF TRUST GLOBAL EX US COR 25434V575   25,384 481 SH   OTR 0 0 0 481
DIMENSIONAL ETF TRUST GLOBAL REAL EST 25434V658   25,472 980 SH   OTR 0 0 0 980
DIMENSIONAL ETF TRUST INFLATION PROTE 25434V856   17,502 424 SH   OTR 0 0 0 424
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 25434V203   89,213 3,115 SH   OTR 0 0 0 3,115
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQUITY 25434V799   140,103 5,487 SH   OTR 0 0 0 5,488
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL HIGH PROFIT 25434V765   50,132 1,953 SH   OTR 0 0 0 1,954
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL SMALL CAP V 25434V781   49,816 1,932 SH   OTR 0 0 0 1,932
DIMENSIONAL ETF TRUST SHORT DURATION F 25434V864   103,593 2,203 SH   OTR 0 0 0 2,204
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708   575,715 19,696 SH   OTR 0 0 0 19,696
DIMENSIONAL ETF TRUST US HIGH PROFITAB 25434V831   133,729 4,674 SH   OTR 0 0 0 4,674
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP VAL 25434V815   141,498 4,859 SH   OTR 0 0 0 4,859
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108   221,354 1,969 SH   OTR 0 0 0 1,969
DISNEY WALT CO COM 254687106   44,370 491 SH   OTR 0 0 0 491
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   1,631 12 SH   OTR 0 0 0 12
DOLLAR TREE INC COM 256746108   8,380 59 SH   OTR 0 0 0 59
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   36,635 779 SH   OTR 0 0 0 779
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   2,473 6 SH   OTR 0 0 0 6
DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109   147,407 10,166 SH   OTR 0 0 0 10,166
DOVER CORP COM 260003108   18,978 123 SH   OTR 0 0 0 123
DOW INC COM 260557103   147,421 2,688 SH   OTR 0 0 0 2,688
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105   6,027 171 SH   OTR 0 0 0 171
DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CO COM 26145B106   216 400 SH   OTR 0 0 0 400
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   2,448,045 25,227 SH   OTR 0 0 0 25,227
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   183,718 2,388 SH   OTR 0 0 0 2,388
EA SERIES TRUST STRIVE US ENERGY 02072L722   420 15 SH   OTR 0 0 0 15
EATON CORP PLC SHS G29183103   1,444 6 SH   OTR 0 0 0 6
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 27828G107   23,140 1,040 SH   OTR 0 0 0 1,040
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED G COM 27828U106   15,720 665 SH   OTR 0 0 0 665
EBAY INC. COM 278642103   2,835 65 SH   OTR 0 0 0 65
EDISON INTL COM 281020107   3,431 48 SH   OTR 0 0 0 48
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP COM NEW 284849205   437 1,303 SH   OTR 0 0 0 1,304
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   5,335 39 SH   OTR 0 0 0 39
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   27,650 58 SH   OTR 0 0 0 59
ELI LILLY & CO COM 532457108   734,526 1,260 SH   OTR 0 0 0 1,260
EMBECTA CORP COMMON STOCK 29082K105   624 33 SH   OTR 0 0 0 33
EMERSON ELEC CO COM 291011104   12,750 131 SH   OTR 0 0 0 131
ENBRIDGE INC COM 29250N105   640,866 17,791 SH   OTR 0 0 0 17,792
ENCORE ENERGY CORP COM NEW 29259W700   1,544 393 SH   OTR 0 0 0 393
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   34,352 339 SH   OTR 0 0 0 339
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   13,069 496 SH   OTR 0 0 0 496
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109   10,222 211 SH   OTR 0 0 0 211
EQUINOR ASA SPONSORED ADR 29446M102   917 29 SH   OTR 0 0 0 29
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107   670 10 SH   OTR 0 0 0 11
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102   790,923 21,176 SH   OTR 0 0 0 21,176
ETERNA THERAPEUTICS INC COM NEW 114082209   17 10 SH   OTR 0 0 0 10
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   14,700 238 SH   OTR 0 0 0 238
EVOLUTION PETE CORP COM 30049A107   581 100 SH   OTR 0 0 0 100
EXELON CORP COM 30161N101   119,295 3,323 SH   OTR 0 0 0 3,323
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   910 6 SH   OTR 0 0 0 6
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109   2,289 18 SH   OTR 0 0 0 18
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   102,357 1,023 SH   OTR 0 0 0 1,024
F N B CORP COM 302520101   3,704 269 SH   OTR 0 0 0 269
F5 INC COM 315616102   1,073 6 SH   OTR 0 0 0 6
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106   211,411 1,095 SH   OTR 0 0 0 1,095
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI FINLS IDX 316092501   2,735 51 SH   OTR 0 0 0 51
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   436 7 SH   OTR 0 0 0 7
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100   355,764 10,315 SH   OTR 0 0 0 10,315
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103   2,152 350 SH   OTR 0 0 0 350
FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855   15,619 876 SH   OTR 0 0 0 876
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101   14,316 638 SH   OTR 0 0 0 638
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104   11,045 138 SH   OTR 0 0 0 138
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605   1,031 20 SH   OTR 0 0 0 20
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200   17,443 361 SH   OTR 0 0 0 361
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NAS CLNEDG GREEN 33733E500   2,547 60 SH   OTR 0 0 0 60
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101   6,174 223 SH   OTR 0 0 0 223
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309   17,230 374 SH   OTR 0 0 0 374
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQT 33740U885   8,422 241 SH   OTR 0 0 0 241
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW SECURITIZED 33740U109   32,201 1,518 SH   OTR 0 0 0 1,518
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108   4,386 42 SH   OTR 0 0 0 42
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106   9,004 222 SH   OTR 0 0 0 222
FISERV INC COM 337738108   1,008,521 7,592 SH   OTR 0 0 0 7,592
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101   1,673 15 SH   OTR 0 0 0 15
FOCUS UNVL INC COM 34417J104   438 300 SH   OTR 0 0 0 300
FORD MTR CO DEL COM 345370860   26,879 2,205 SH   OTR 0 0 0 2,205
FORMFACTOR INC COM 346375108   12,513 300 SH   OTR 0 0 0 300
FORTREA HLDGS INC COMMON STOCK 34965K107   453 13 SH   OTR 0 0 0 13
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I COM 34964C106   129,422 1,699 SH   OTR 0 0 0 1,700
FRANCO NEV CORP COM 351858105   2,437 22 SH   OTR 0 0 0 22
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR US MID CP MLTFCT 35473P884   91,495 1,901 SH   OTR 0 0 0 1,901
FREELINE THERAPEUTICS HLDGS SPONSORED ADS 35655L206   509 80 SH   OTR 0 0 0 80
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   1,532 36 SH   OTR 0 0 0 36
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109   10,161 401 SH   OTR 0 0 0 401
FS KKR CAP CORP COM 302635206   17,234 863 SH   OTR 0 0 0 863
GAMIDA CELL LTD SHS M47364100   82 200 SH   OTR 0 0 0 200
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108   524,414 10,626 SH   OTR 0 0 0 10,626
GARMIN LTD SHS H2906T109   1,241 9 SH   OTR 0 0 0 10
GARRETT MOTION INC COM 366505105   232 24 SH   OTR 0 0 0 24
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107   24,606 318 SH   OTR 0 0 0 318
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   14,022 54 SH   OTR 0 0 0 54
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   122,429 959 SH   OTR 0 0 0 959
GENERAL MLS INC COM 370334104   11,424 175 SH   OTR 0 0 0 175
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   14,302 398 SH   OTR 0 0 0 398
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   39,259 484 SH   OTR 0 0 0 485
GLIMPSE GROUP INC COM 37892C106   339 300 SH   OTR 0 0 0 300
GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF 37954Y624   10,682 433 SH   OTR 0 0 0 433
GLOBAL X FDS CLOUD COMPUTNG 37954Y442   9,743 430 SH   OTR 0 0 0 430
GLOBAL X FDS CYBRSCURTY ETF 37954Y384   14,830 506 SH   OTR 0 0 0 506
GLOBAL X FDS DATA CTR REITS 37954Y236   4,471 305 SH   OTR 0 0 0 305
GLOBAL X FDS E COMMERCE ETF 37954Y467   6,526 308 SH   OTR 0 0 0 308
GLOBAL X FDS FINTECH ETF 37954Y814   9,921 388 SH   OTR 0 0 0 388
GLOBAL X FDS INTERNET OF THNG 37954Y780   10,916 309 SH   OTR 0 0 0 309
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715   10,773 378 SH   OTR 0 0 0 378
GLOBAL X FDS TELMDC&DIG ETF 37954Y285   7,053 697 SH   OTR 0 0 0 697
GLOBAL X FDS VDEO GAM ESPRT 37954Y392   1,371 68 SH   OTR 0 0 0 68
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101   522,986 21,216 SH   OTR 0 0 0 21,216
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   259 7 SH   OTR 0 0 0 7
HANESBRANDS INC COM 410345102   0 0 SH   OTR 0 0 0 0
HANOVER INS GROUP INC COM 410867105   12,142 100 SH   OTR 0 0 0 100
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108   2,689 73 SH   OTR 0 0 0 73
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101   724 20 SH   OTR 0 0 0 20
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101   1,960 12 SH   OTR 0 0 0 12
HERSHEY CO COM 427866108   5,227 28 SH   OTR 0 0 0 28
HESS CORP COM 42809H107   1,297 9 SH   OTR 0 0 0 9
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   109,552 6,451 SH   OTR 0 0 0 6,452
HF SINCLAIR CORP COM 403949100   1,000 18 SH   OTR 0 0 0 18
HILLTOP HOLDINGS INC COM 432748101   1,866 53 SH   OTR 0 0 0 53
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203   3,459 19 SH   OTR 0 0 0 19
HOLOGIC INC COM 436440101   3,072 43 SH   OTR 0 0 0 43
HOME DEPOT INC COM 437076102   1,228,891 3,546 SH   OTR 0 0 0 3,546
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   63,032 300 SH   OTR 0 0 0 301
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108   43,296 800 SH   OTR 0 0 0 800
HUBSPOT INC COM 443573100   5,805 10 SH   OTR 0 0 0 10
HUMANA INC COM 444859102   5,493 12 SH   OTR 0 0 0 12
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104   28,208 2,217 SH   OTR 0 0 0 2,218
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106   470,884 1,813 SH   OTR 0 0 0 1,814
HUNTSMAN CORP COM 447011107   4,448 177 SH   OTR 0 0 0 177
HYCROFT MINING HOLDING CORP CL A NEW 44862P208   196 80 SH   OTR 0 0 0 80
ICL GROUP LTD SHS M53213100   3,747 748 SH   OTR 0 0 0 748
IDEXX LABS INC COM 45168D104   4,440 8 SH   OTR 0 0 0 8
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   18,073 69 SH   OTR 0 0 0 69
ILLUMINA INC COM 452327109   1,531 11 SH   OTR 0 0 0 11
IMPERIAL OIL LTD COM NEW 453038408   1,143 20 SH   OTR 0 0 0 20
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106   291,958 3,775 SH   OTR 0 0 0 3,775
INGREDION INC COM 457187102   242,699 2,236 SH   OTR 0 0 0 2,236
INTEL CORP COM 458140100   58,265 1,159 SH   OTR 0 0 0 1,160
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107   877,480 10,584 SH   OTR 0 0 0 10,585
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   4,751 37 SH   OTR 0 0 0 37
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   100,202 612 SH   OTR 0 0 0 613
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100   170,042 5,209 SH   OTR 0 0 0 5,210
INTUIT COM 461202103   9,375 15 SH   OTR 0 0 0 15
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF TOTAL RETURN 46090A804   172,237 3,646 SH   OTR 0 0 0 3,646
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100   312,916 23,527 SH   OTR 0 0 0 23,528
INVESCO EXCH TRADED FD TR II FNDMNTL HY CRP 46138E719   4,731 261 SH   OTR 0 0 0 261
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511   6,033 526 SH   OTR 0 0 0 526
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 1000 DYNM 46138J619   105,339 2,049 SH   OTR 0 0 0 2,049
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 2000 DYNM 46138J593   80,704 2,080 SH   OTR 0 0 0 2,080
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL REL 46137V290   1,630 49 SH   OTR 0 0 0 49
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282   83,558 2,560 SH   OTR 0 0 0 2,560
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   76,533 485 SH   OTR 0 0 0 485
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   34,460 84 SH   OTR 0 0 0 84
INVESTMENT MANAGERS SER TR I AXS REAL ESTATE 46144X438   154 6 SH   OTR 0 0 0 6
INVIVYD INC COM 00534A102   788 200 SH   OTR 0 0 0 200
INVO BIOSCIENCE INC COM NEW 44984F401   155 115 SH   OTR 0 0 0 115
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105   684,190 2,957 SH   OTR 0 0 0 2,957
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   651,925 9,315 SH   OTR 0 0 0 9,316
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   271,679 5,371 SH   OTR 0 0 0 5,371
ISHARES INC EMNG MKTS EQT 46434G889   141,317 3,297 SH   OTR 0 0 0 3,297
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863   4,477 139 SH   OTR 0 0 0 140
ISHARES INC JP MRGN EM HI BD 464286285   2,399 66 SH   OTR 0 0 0 66
ISHARES INC MSCI EMERG MRKT 464286533   10,061 181 SH   OTR 0 0 0 181
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764   140,856 2,542 SH   OTR 0 0 0 2,542
ISHARES INC MSCI EQUAL WEITE 464286681   7,126 84 SH   OTR 0 0 0 84
ISHARES INC MSCI EURZONE ETF 464286608   4,744 100 SH   OTR 0 0 0 100
ISHARES INC MSCI FRANCE ETF 464286707   2,839 72 SH   OTR 0 0 0 72
ISHARES INC MSCI GBL MIN VOL 464286525   8,867 88 SH   OTR 0 0 0 88
ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY 46436E718   8,322 83 SH   OTR 0 0 0 83
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407   169 4 SH   OTR 0 0 0 4
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   28,385 346 SH   OTR 0 0 0 346
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653   96,482 891 SH   OTR 0 0 0 891
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   384,954 3,893 SH   OTR 0 0 0 3,893
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440   1,445 15 SH   OTR 0 0 0 15
ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859   12,279 177 SH   OTR 0 0 0 178
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853   581 16 SH   OTR 0 0 0 16
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663   7,343 72 SH   OTR 0 0 0 72
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672   45,567 915 SH   OTR 0 0 0 915
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   45,727 650 SH   OTR 0 0 0 650
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   17,451 161 SH   OTR 0 0 0 161
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   11,680 111 SH   OTR 0 0 0 111
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   3,839,930 8,039 SH   OTR 0 0 0 8,040
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613   1,845,401 40,056 SH   OTR 0 0 0 40,056
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885   647,998 6,690 SH   OTR 0 0 0 6,691
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273   7,737 125 SH   OTR 0 0 0 125
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877   935,258 17,951 SH   OTR 0 0 0 17,951
ISHARES TR ESG ADV TTL USD 46436E619   10,641 246 SH   OTR 0 0 0 246
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425   321,652 3,065 SH   OTR 0 0 0 3,066
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549   21,912 459 SH   OTR 0 0 0 459
ISHARES TR ESG AWRE USD ETF 46435G193   18,685 803 SH   OTR 0 0 0 803
ISHARES TR ESG EAFE ETF 46436E759   9,007 141 SH   OTR 0 0 0 141
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46436E767   15,768 396 SH   OTR 0 0 0 396
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515   8,924 22 SH   OTR 0 0 0 22
ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474   743 28 SH   OTR 0 0 0 28
ISHARES TR GLOBAL ENERG ETF 464287341   93,792 2,398 SH   OTR 0 0 0 2,398
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291   25,753 377 SH   OTR 0 0 0 378
ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867   42,279 794 SH   OTR 0 0 0 795
ISHARES TR HIGH YLD BD FCTR 46435G250   22,592 489 SH   OTR 0 0 0 489
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513   2,863 37 SH   OTR 0 0 0 37
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242   319,883 2,890 SH   OTR 0 0 0 2,891
ISHARES TR INTL EQTY FACTOR 46434V274   7,370 262 SH   OTR 0 0 0 263
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   3,537 68 SH   OTR 0 0 0 69
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281   87,984 987 SH   OTR 0 0 0 988
ISHARES TR MBS ETF 464288588   581,535 6,181 SH   OTR 0 0 0 6,181
ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875   50,613 1,219 SH   OTR 0 0 0 1,219
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570   20,486 225 SH   OTR 0 0 0 225
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697   335,441 4,298 SH   OTR 0 0 0 4,299
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396   251,129 1,600 SH   OTR 0 0 0 1,601
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   1,641,939 11,159 SH   OTR 0 0 0 11,159
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388   129,902 1,284 SH   OTR 0 0 0 1,284
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414   209,339 1,931 SH   OTR 0 0 0 1,931
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   300,744 992 SH   OTR 0 0 0 992
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   274,315 1,660 SH   OTR 0 0 0 1,660
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   43,886 174 SH   OTR 0 0 0 174
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630   77,093 496 SH   OTR 0 0 0 496
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481   3,452 33 SH   OTR 0 0 0 33
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473   5,259 45 SH   OTR 0 0 0 45
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499   27,246 350 SH   OTR 0 0 0 351
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   19,607 97 SH   OTR 0 0 0 98
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101   393,138 1,759 SH   OTR 0 0 0 1,760
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   343,805 4,577 SH   OTR 0 0 0 4,578
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176   21,861 203 SH   OTR 0 0 0 203
ISHARES TR TRS FLT RT BD 46434V860   434,599 8,611 SH   OTR 0 0 0 8,611
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796   2,829 64 SH   OTR 0 0 0 64
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810   11,522 213 SH   OTR 0 0 0 214
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721   396,630 3,231 SH   OTR 0 0 0 3,231
ISHARES TR US INFRASTRUC 46435U713   108,564 2,695 SH   OTR 0 0 0 2,696
ISHARES TR US SML CAP EQT 46434V290   21,065 358 SH   OTR 0 0 0 358
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267   105,375 4,573 SH   OTR 0 0 0 4,574
ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853   1,629 65 SH   OTR 0 0 0 65
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ACTIVEBLDRS EMER 46641Q266   1,885 52 SH   OTR 0 0 0 52
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFED RTRN 46641Q886   4,410 48 SH   OTR 0 0 0 48
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332   4,233 77 SH   OTR 0 0 0 77
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F USD EMRNG MKT 46641Q746   34,010 853 SH   OTR 0 0 0 853
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108   12,590 97 SH   OTR 0 0 0 97
JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845   9,104 181 SH   OTR 0 0 0 181
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   123,726 789 SH   OTR 0 0 0 789
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   6,109 106 SH   OTR 0 0 0 106
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   647,416 3,806 SH   OTR 0 0 0 3,806
KELLANOVA COM 487836108   559 10 SH   OTR 0 0 0 10
KENVUE INC COM 49177J102   9,118 423 SH   OTR 0 0 0 424
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   15,189 455 SH   OTR 0 0 0 456
KEYCORP COM 493267108   6,051 420 SH   OTR 0 0 0 420
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   637,522 5,246 SH   OTR 0 0 0 5,247
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   8,820 500 SH   OTR 0 0 0 500
KINGSOFT CLOUD HLDGS LTD ADS 49639K101   37 10 SH   OTR 0 0 0 10
KINROSS GOLD CORP COM 496902404   48,400 8,000 SH   OTR 0 0 0 8,000
KRANESHARES TR QUADRTC INT RT 500767736   2,419 117 SH   OTR 0 0 0 117
KROGER CO COM 501044101   792,695 17,341 SH   OTR 0 0 0 17,342
KVH INDS INC COM 482738101   531 101 SH   OTR 0 0 0 101
KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100   2,452 118 SH   OTR 0 0 0 118
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   2,632 12 SH   OTR 0 0 0 13
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409   2,954 13 SH   OTR 0 0 0 13
LAM RESEARCH CORP COM 512807108   25,330 32 SH   OTR 0 0 0 32
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109   5,101 48 SH   OTR 0 0 0 48
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & COM 52106W103   2,512 164 SH   OTR 0 0 0 164
LEAR CORP COM NEW 521865204   1,129 8 SH   OTR 0 0 0 8
LEGGETT & PLATT INC COM 524660107   785 30 SH   OTR 0 0 0 30
LEXARIA BIOSCIENCE CORP COM NEW 52886N406   500 400 SH   OTR 0 0 0 400
LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 533900106   795,819 3,659 SH   OTR 0 0 0 3,660
LINDE PLC SHS G54950103   478,570 1,165 SH   OTR 0 0 0 1,165
LIVENT CORP COM 53814L108   17,081 950 SH   OTR 0 0 0 950
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   4,532 10 SH   OTR 0 0 0 10
LOGITECH INTL S A SHS H50430232   1,711 18 SH   OTR 0 0 0 18
LOWES COS INC COM 548661107   727,741 3,270 SH   OTR 0 0 0 3,270
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109   760,288 1,487 SH   OTR 0 0 0 1,487
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103   957 523 SH   OTR 0 0 0 523
LUMINAR TECHNOLOGIES INC COM CL A 550424105   234 69 SH   OTR 0 0 0 69
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   21,902 230 SH   OTR 0 0 0 230
LYTUS TECHNOLOGS HLDGS PTV L COM G5851A109   22 200 SH   OTR 0 0 0 200
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106   90,123 4,078 SH   OTR 0 0 0 4,078
MAPLEBEAR INC COM 565394103   1,173 50 SH   OTR 0 0 0 50
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   516,629 3,482 SH   OTR 0 0 0 3,482
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   740,231 3,282 SH   OTR 0 0 0 3,282
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104   5,585 92 SH   OTR 0 0 0 93
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   22,178 52 SH   OTR 0 0 0 52
MCDONALDS CORP COM 580135101   32,616 110 SH   OTR 0 0 0 110
MCKESSON CORP COM 58155Q103   934,593 2,018 SH   OTR 0 0 0 2,019
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   132,790 1,611 SH   OTR 0 0 0 1,612
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102   62,861 40 SH   OTR 0 0 0 40
MERCK & CO INC COM 58933Y105   1,077,077 9,879 SH   OTR 0 0 0 9,880
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   1,174,439 3,318 SH   OTR 0 0 0 3,318
METLIFE INC COM 59156R108   29,229 442 SH   OTR 0 0 0 442
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101   12,386 277 SH   OTR 0 0 0 277
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104   134,436 1,490 SH   OTR 0 0 0 1,491
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   17,068 200 SH   OTR 0 0 0 200
MICROSOFT CORP COM 594918104   2,942,408 7,824 SH   OTR 0 0 0 7,825
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   631,290 8,715 SH   OTR 0 0 0 8,716
MOODYS CORP COM 615369105   3,124 8 SH   OTR 0 0 0 8
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   6,333 67 SH   OTR 0 0 0 68
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409   49,165 723 SH   OTR 0 0 0 723
NATUZZI S P A SPON ADS 63905A200   203 30 SH   OTR 0 0 0 30
NETFLIX INC COM 64110L106   93,222 191 SH   OTR 0 0 0 191
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107   1,371 28 SH   OTR 0 0 0 28
NEWMONT CORP COM 651639106   1,945 47 SH   OTR 0 0 0 47
NEWS CORP NEW CL A 65249B109   1,865 76 SH   OTR 0 0 0 76
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   510,177 8,399 SH   OTR 0 0 0 8,399
NIKE INC CL B 654106103   2,605 24 SH   OTR 0 0 0 24
NNN REIT INC COM 637417106   4,094 95 SH   OTR 0 0 0 95
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204   1,741 509 SH   OTR 0 0 0 509
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   605,905 2,563 SH   OTR 0 0 0 2,563
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104   4,008 200 SH   OTR 0 0 0 200
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   20,172 195 SH   OTR 0 0 0 195
NOW INC COM 67011P100   283 25 SH   OTR 0 0 0 25
NUTRIEN LTD COM 67077M108   3,211 57 SH   OTR 0 0 0 57
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   1,134,961 2,291 SH   OTR 0 0 0 2,292
NVR INC COM 62944T105   7,000 1 SH   OTR 0 0 0 1
OFFERPAD SOLUTIONS INC COM CL A 67623L307   205 20 SH   OTR 0 0 0 20
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100   817 2 SH   OTR 0 0 0 2
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100   64,376 2,099 SH   OTR 0 0 0 2,100
OMNICOM GROUP INC COM 681919106   0 0 SH   OTR 0 0 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105   250 3 SH   OTR 0 0 0 3
ONCONETIX INC COM 09610B108   118 600 SH   OTR 0 0 0 600
ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103   19,188 390 SH   OTR 0 0 0 390
ORACLE CORP COM 68389X105   954,178 9,050 SH   OTR 0 0 0 9,050
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107   4,750 5 SH   OTR 0 0 0 5
ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106   2,350 163 SH   OTR 0 0 0 163
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM 68827L101   1,156 81 SH   OTR 0 0 0 81
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   7,694 86 SH   OTR 0 0 0 86
OUSTER INC COM NEW 68989M202   122 16 SH   OTR 0 0 0 16
OXFORD INDS INC COM 691497309   4,100 41 SH   OTR 0 0 0 41
PACER FDS TR LUNT LRGCP MULTI 69374H816   5,779 141 SH   OTR 0 0 0 141
PACKAGING CORP AMER COM 695156109   9,384 57 SH   OTR 0 0 0 58
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   493,629 1,674 SH   OTR 0 0 0 1,674
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   921,112 1,999 SH   OTR 0 0 0 1,999
PAYCHEX INC COM 704326107   6,227 52 SH   OTR 0 0 0 52
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   91,869 1,496 SH   OTR 0 0 0 1,496
PBF ENERGY INC CL A 69318G106   967 22 SH   OTR 0 0 0 22
PEOPLES BANCORP INC COM 709789101   4,591 136 SH   OTR 0 0 0 136
PEOPLES FINL SVCS CORP COM 711040105   11,444 235 SH   OTR 0 0 0 235
PEPSICO INC COM 713448108   560,761 3,301 SH   OTR 0 0 0 3,302
PERFORMANT FINL CORP COM 71377E105   93 30 SH   OTR 0 0 0 30
PETMED EXPRESS INC COM 716382106   3,598 476 SH   OTR 0 0 0 476
PFIZER INC COM 717081103   75,831 2,633 SH   OTR 0 0 0 2,634
PHARMACYTE BIOTECH INC COM NEW 71715X203   1,728 800 SH   OTR 0 0 0 800
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   602,482 6,403 SH   OTR 0 0 0 6,404
PHILLIPS 66 COM 718546104   222,210 1,669 SH   OTR 0 0 0 1,669
PHINIA INC COMMON STOCK 71880K101   2,127 70 SH   OTR 0 0 0 70
PHOTRONICS INC COM 719405102   1,599 51 SH   OTR 0 0 0 51
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783   2,699 29 SH   OTR 0 0 0 29
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775   12,665 137 SH   OTR 0 0 0 137
PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817   39,487 406 SH   OTR 0 0 0 406
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104   39,510 453 SH   OTR 0 0 0 453
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   667,009 2,966 SH   OTR 0 0 0 2,966
PLATINUM GROUP METALS LTD COM 72765Q882   1,934 1,700 SH   OTR 0 0 0 1,700
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202   900 200 SH   OTR 0 0 0 200
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   22,239 143 SH   OTR 0 0 0 144
PPL CORP COM 69351T106   18,118 668 SH   OTR 0 0 0 669
PRENETICS GLOBAL LTD SHS NEW G72245122   673 114 SH   OTR 0 0 0 114
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108   1,292 12 SH   OTR 0 0 0 12
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   92,027 628 SH   OTR 0 0 0 628
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   20,547 129 SH   OTR 0 0 0 129
PROLOGIS INC. COM 74340W103   5,797 43 SH   OTR 0 0 0 43
PROSHARES TR DJ BRKFLD GLB 74347B508   7,985 175 SH   OTR 0 0 0 175
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102   23,231 224 SH   OTR 0 0 0 224
PUBLIC STORAGE COM 74460D109   30,500 100 SH   OTR 0 0 0 100
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106   11,546 188 SH   OTR 0 0 0 189
PULTE GROUP INC COM 745867101   915,759 8,871 SH   OTR 0 0 0 8,872
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107   3,031 700 SH   OTR 0 0 0 700
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   11,221 52 SH   OTR 0 0 0 52
QUANTUMSCAPE CORP COM CL A 74767V109   2,361 339 SH   OTR 0 0 0 340
REALTY INCOME CORP COM 756109104   7,870 137 SH   OTR 0 0 0 137
REDHILL BIOPHARMA LTD SPON ADS NEW 757468202   592 405 SH   OTR 0 0 0 406
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107   8,782 10 SH   OTR 0 0 0 10
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100   7,461 385 SH   OTR 0 0 0 385
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604   380,463 2,351 SH   OTR 0 0 0 2,352
RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM 76118Y104   752 40 SH   OTR 0 0 0 40
RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103   865,355 11,075 SH   OTR 0 0 0 11,076
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR COM 76131N101   3,788 270 SH   OTR 0 0 0 270
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   2,978 40 SH   OTR 0 0 0 40
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109   12,108 39 SH   OTR 0 0 0 39
ROSS STORES INC COM 778296103   6,467 46 SH   OTR 0 0 0 47
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103   17,481 135 SH   OTR 0 0 0 135
RTX CORPORATION COM 75513E101   109,734 1,304 SH   OTR 0 0 0 1,304
RUMBLE INC COM CL A 78137L105   359 80 SH   OTR 0 0 0 80
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   4,845 11 SH   OTR 0 0 0 11
SALESFORCE INC COM 79466L302   795,472 3,023 SH   OTR 0 0 0 3,023
SANDSTORM GOLD LTD COM NEW 80013R206   5,583 1,110 SH   OTR 0 0 0 1,110
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   15,863 319 SH   OTR 0 0 0 319
SASOL LTD SPONSORED ADR 803866300   9,940 1,000 SH   OTR 0 0 0 1,000
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   231,917 4,456 SH   OTR 0 0 0 4,457
SCINAI IMMUNOTHERAPEUTICS LT SPON ADS NEW 09073Q204   95 160 SH   OTR 0 0 0 160
SEELOS THERAPEUTICS INC COM NEW 81577F208   69 50 SH   OTR 0 0 0 50
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   72 1 SH   OTR 0 0 0 1
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   10,809 128 SH   OTR 0 0 0 129
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   126 3 SH   OTR 0 0 0 3
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704   102,932 903 SH   OTR 0 0 0 903
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860   50,275 1,255 SH   OTR 0 0 0 1,255
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   28,609 160 SH   OTR 0 0 0 160
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   29,604 411 SH   OTR 0 0 0 411
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   8,319 61 SH   OTR 0 0 0 61
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   98,969 1,157 SH   OTR 0 0 0 1,157
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   257,156 1,336 SH   OTR 0 0 0 1,336
SEQUANS COMMUNICATIONS S A SPONSORED ADS 817323207   70 25 SH   OTR 0 0 0 25
SERVICENOW INC COM 81762P102   575,789 815 SH   OTR 0 0 0 815
SILVERCREST METALS INC COM 828363101   2,292 350 SH   OTR 0 0 0 350
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN ENHANCED INM ETF 82889N632   3,782 154 SH   OTR 0 0 0 154
SIREN ETF TR NSD NXGN ECO ETF 829658202   2,980 122 SH   OTR 0 0 0 122
SKYWATER TECHNOLOGY INC COM 83089J108   9,620 1,000 SH   OTR 0 0 0 1,000
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102   12,478 111 SH   OTR 0 0 0 111
SMILEDIRECTCLUB INC CL A COM 83192H106   3 500 SH   OTR 0 0 0 500
SNAP ON INC COM 833034101   6,643 23 SH   OTR 0 0 0 23
SONY GROUP CORP SPONSORED ADR 835699307   2,935 31 SH   OTR 0 0 0 31
SOUNDHOUND AI INC CLASS A COM 836100107   1,060 500 SH   OTR 0 0 0 500
SOUNDTHINKING INC COM 82536T107   2,043 80 SH   OTR 0 0 0 80
SOUTHERN CO COM 842587107   41,037 585 SH   OTR 0 0 0 585
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108   635 22 SH   OTR 0 0 0 22
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109   44,093 117 SH   OTR 0 0 0 117
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   3,642,205 19,052 SH   OTR 0 0 0 19,052
SPDR INDEX SHS FDS DJ GLB RL ES ETF 78463X749   293,464 6,713 SH   OTR 0 0 0 6,714
SPDR INDEX SHS FDS DJ INTL RL ETF 78463X863   17,410 637 SH   OTR 0 0 0 638
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889   8,635,110 253,899 SH   OTR 0 0 0 253,899
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509   9,789,572 276,463 SH   OTR 0 0 0 276,464
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL SMLCP 78463X871   2,843,921 89,544 SH   OTR 0 0 0 89,544
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   23,718,226 49,900 SH   OTR 0 0 0 49,901
SPDR SER TR BLOOMBERG 1 10 Y 78468R861   6,068,074 326,416 SH   OTR 0 0 0 326,416
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663   2,844,262 31,122 SH   OTR 0 0 0 31,122
SPDR SER TR BLOOMBERG EMERGI 78464A391   4,273,615 201,205 SH   OTR 0 0 0 201,206
SPDR SER TR BLOOMBERG EMG MK 78468R515   278,937 11,451 SH   OTR 0 0 0 11,451
SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622   1,594,675 16,833 SH   OTR 0 0 0 16,834
SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200   8,351 273 SH   OTR 0 0 0 273
SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE 78468R408   11,891 473 SH   OTR 0 0 0 473
SPDR SER TR DJ REIT ETF 78464A607   15,932 167 SH   OTR 0 0 0 167
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SH 78468R739   6,912 144 SH   OTR 0 0 0 145
SPDR SER TR PORTFLI HIGH YLD 78468R606   366,606 15,680 SH   OTR 0 0 0 15,680
SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672   3,490,017 122,199 SH   OTR 0 0 0 122,200
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656   6,545 256 SH   OTR 0 0 0 256
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805   92,268 1,578 SH   OTR 0 0 0 1,579
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649   11,962,902 466,571 SH   OTR 0 0 0 466,572
SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375   6,667 203 SH   OTR 0 0 0 203
SPDR SER TR PORTFOLIO LN COR 78464A367   1,260 53 SH   OTR 0 0 0 53
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664   2,158,721 74,387 SH   OTR 0 0 0 74,387
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847   3,302,687 67,789 SH   OTR 0 0 0 67,789
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854   3,202,352 57,287 SH   OTR 0 0 0 57,287
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853   7,063,851 167,469 SH   OTR 0 0 0 167,469
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101   173,066 5,957 SH   OTR 0 0 0 5,958
SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474   170,472 5,724 SH   OTR 0 0 0 5,724
SPDR SER TR SSGA US LRG ETF 78468R804   3,770 26 SH   OTR 0 0 0 26
SPIRE INC COM 84857L101   3,179 51 SH   OTR 0 0 0 51
SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM NEW 84860W300   0 0 SH   OTR 0 0 0 0
SPLUNK INC COM 848637104   7,617 50 SH   OTR 0 0 0 50
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608   2,651,942 63,246 SH   OTR 0 0 0 63,247
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848   7,687 191 SH   OTR 0 0 0 191
SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA FXD 78470P507   20,308,392 780,641 SH   OTR 0 0 0 780,642
SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA US SCT 78470P408   12,739,123 278,403 SH   OTR 0 0 0 278,404
STAAR SURGICAL CO COM PAR $0.01 852312305   46,815 1,500 SH   OTR 0 0 0 1,500
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101   118,164 1,204 SH   OTR 0 0 0 1,205
STARBUCKS CORP COM 855244109   4,128 43 SH   OTR 0 0 0 43
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105   9,837 468 SH   OTR 0 0 0 468
STATE STR CORP COM 857477103   4,260 55 SH   OTR 0 0 0 55
STEREOTAXIS INC COM NEW 85916J409   350 200 SH   OTR 0 0 0 200
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102   4,962 99 SH   OTR 0 0 0 99
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L UNIT LTD PARTN 864482104   249,832 14,067 SH   OTR 0 0 0 14,067
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107   5,510 172 SH   OTR 0 0 0 172
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103   1,413 37 SH   OTR 0 0 0 37
SYNOPSYS INC COM 871607107   7,208 14 SH   OTR 0 0 0 14
SYSCO CORP COM 871829107   623,743 8,529 SH   OTR 0 0 0 8,529
T ROWE PRICE ETF INC PRICE DIV GRWT 87283Q404   22,854 648 SH   OTR 0 0 0 648
TAPESTRY INC COM 876030107   21,614 587 SH   OTR 0 0 0 587
TARGET CORP COM 87612E106   18,350 128 SH   OTR 0 0 0 129
TC ENERGY CORP COM 87807B107   27,589 705 SH   OTR 0 0 0 706
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104   18,195 129 SH   OTR 0 0 0 130
TECNOGLASS INC ORD SHS G87264100   228 5 SH   OTR 0 0 0 5
TEEKAY TANKERS LTD CL A Y8565N300   1,099 22 SH   OTR 0 0 0 22
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105   107 5 SH   OTR 0 0 0 5
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP SPON ADS 88034P109   468 52 SH   OTR 0 0 0 52
TESLA INC COM 88160R101   51,435 207 SH   OTR 0 0 0 207
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   4,431 26 SH   OTR 0 0 0 26
THE CIGNA GROUP COM 125523100   2,395 8 SH   OTR 0 0 0 8
THE REAL GOOD FOOD COMPANY I COM CL A 75601G109   304 200 SH   OTR 0 0 0 200
THERAPEUTICSMD INC COM NEW 88338N206   2 1 SH   OTR 0 0 0 1
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   6,915 13 SH   OTR 0 0 0 13
TILRAY BRANDS INC COM 88688T100   167 73 SH   OTR 0 0 0 73
T-MOBILE US INC COM 872590104   322,820 2,013 SH   OTR 0 0 0 2,013
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109   32,207 478 SH   OTR 0 0 0 478
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106   1,505 7 SH   OTR 0 0 0 7
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   954,136 3,912 SH   OTR 0 0 0 3,912
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100   4,046 4 SH   OTR 0 0 0 4
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109   5,143 27 SH   OTR 0 0 0 27
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   447,482 12,120 SH   OTR 0 0 0 12,120
TYSON FOODS INC CL A 902494103   1,988 37 SH   OTR 0 0 0 37
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303   24,009 49 SH   OTR 0 0 0 49
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107   879 100 SH   OTR 0 0 0 100
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704   27,143 559 SH   OTR 0 0 0 560
UNION PAC CORP COM 907818108   4,444 18 SH   OTR 0 0 0 18
UNITED AIRLS HLDGS INC COM 910047109   3,259 79 SH   OTR 0 0 0 79
UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 909907107   42,469 1,131 SH   OTR 0 0 0 1,131
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   2,897,034 18,425 SH   OTR 0 0 0 18,425
UNITED RENTALS INC COM 911363109   8,027 14 SH   OTR 0 0 0 14
UNITED STS OIL FD LP UNITS 91232N207   6,131 92 SH   OTR 0 0 0 92
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102   5,717 26 SH   OTR 0 0 0 26
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   856,141 1,626 SH   OTR 0 0 0 1,626
UNITI GROUP INC COM 91325V108   728 126 SH   OTR 0 0 0 126
US BANCORP DEL COM NEW 902973304   29,605 684 SH   OTR 0 0 0 684
V F CORP COM 918204108   1,259 67 SH   OTR 0 0 0 67
VANECK ETF TRUST CEF MUNI INCOME 92189F460   21,180 1,000 SH   OTR 0 0 0 1,000
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437   51,314 1,783 SH   OTR 0 0 0 1,783
VANECK ETF TRUST GAMING ETF 92189F882   1,142 27 SH   OTR 0 0 0 27
VANECK ETF TRUST HIGH YLD MUNIETF 92189H409   39,651 768 SH   OTR 0 0 0 768
VANECK ETF TRUST INTRMDT MUNI ETF 92189H201   40,351 858 SH   OTR 0 0 0 858
VANECK ETF TRUST LONG MUNI ETF 92189F536   26,061 1,428 SH   OTR 0 0 0 1,428
VANECK ETF TRUST SHRT HGH YLD MUN 92189F387   6,882 311 SH   OTR 0 0 0 311
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505   4,513 16 SH   OTR 0 0 0 17
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819   4,219,413 55,242 SH   OTR 0 0 0 55,242
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793   4,206,662 56,404 SH   OTR 0 0 0 56,405
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827   8,901,784 115,577 SH   OTR 0 0 0 115,578
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835   810,546 11,020 SH   OTR 0 0 0 11,020
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407   10,824,786 219,280 SH   OTR 0 0 0 219,281
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652   10,476 63 SH   OTR 0 0 0 64
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   18,801,188 60,477 SH   OTR 0 0 0 60,477
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538   17,126 78 SH   OTR 0 0 0 78
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512   17,546 121 SH   OTR 0 0 0 121
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629   3,024 13 SH   OTR 0 0 0 13
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553   20,676 234 SH   OTR 0 0 0 234
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   42,369 97 SH   OTR 0 0 0 97
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611   23,036 128 SH   OTR 0 0 0 128
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751   4,163,633 19,517 SH   OTR 0 0 0 19,517
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595   8,703 36 SH   OTR 0 0 0 36
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   1,023,458 4,314 SH   OTR 0 0 0 4,314
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   14,909,889 99,731 SH   OTR 0 0 0 99,732
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858   6,189,363 150,592 SH   OTR 0 0 0 150,593
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676   48,978 1,150 SH   OTR 0 0 0 1,150
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805   5,033 106 SH   OTR 0 0 0 106
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746   12,225,307 239,477 SH   OTR 0 0 0 239,477
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870   10,212 125 SH   OTR 0 0 0 126
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813   3,686 46 SH   OTR 0 0 0 46
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771   5,202,648 112,222 SH   OTR 0 0 0 112,223
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409   10,986 142 SH   OTR 0 0 0 142
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680   83,734 1,073 SH   OTR 0 0 0 1,073
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714   53,447 736 SH   OTR 0 0 0 737
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664   13,787 170 SH   OTR 0 0 0 170
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768   701,401 12,101 SH   OTR 0 0 0 12,101
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   18,665,596 389,678 SH   OTR 0 0 0 389,678
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840   55,778 510 SH   OTR 0 0 0 510
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816   76,295 294 SH   OTR 0 0 0 294
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108   3,657 19 SH   OTR 0 0 0 19
VERALTO CORP COM SHS 92338C103   19,413 236 SH   OTR 0 0 0 236
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   191,993 5,092 SH   OTR 0 0 0 5,093
VIATRIS INC COM 92556V106   3,617 334 SH   OTR 0 0 0 334
VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105   503 50 SH   OTR 0 0 0 50
VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADS A 92763W103   781 44 SH   OTR 0 0 0 44
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC COM 92766K106   453 185 SH   OTR 0 0 0 185
VISA INC COM CL A 92826C839   830,335 3,189 SH   OTR 0 0 0 3,189
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COM 928298108   2,325 97 SH   OTR 0 0 0 97
VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC SHS NEW G9376R209   77 40 SH   OTR 0 0 0 40
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308   4,671 537 SH   OTR 0 0 0 537
WABTEC COM 929740108   5,089 40 SH   OTR 0 0 0 40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108   94 3 SH   OTR 0 0 0 4
WALMART INC COM 931142103   130,549 828 SH   OTR 0 0 0 828
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   29,815 2,620 SH   OTR 0 0 0 2,620
WATSCO INC COM 942622200   7,712 18 SH   OTR 0 0 0 18
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   1,133,987 23,039 SH   OTR 0 0 0 23,039
WELLTOWER INC COM 95040Q104   123,581 1,370 SH   OTR 0 0 0 1,371
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105   1,047 20 SH   OTR 0 0 0 20
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104   23,585 678 SH   OTR 0 0 0 678
WILLIAMS COS INC COM 969457100   30,066 863 SH   OTR 0 0 0 863
WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578   2,310 80 SH   OTR 0 0 0 80
WISDOMTREE TR EMG MKTS SMCAP 97717W281   23,562 472 SH   OTR 0 0 0 472
WISDOMTREE TR ITL HDG QTLY DIV 97717X594   4,199 100 SH   OTR 0 0 0 100
WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD 97717W307   71,690 1,080 SH   OTR 0 0 0 1,080
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WISDOMTREE TR US SMALLCAP DIVD 97717W604   21,039 654 SH   OTR 0 0 0 654
WK KELLOGG CO COM SHS 92942W107   26 2 SH   OTR 0 0 0 2
WOLFSPEED INC COM 977852102   76,142 1,750 SH   OTR 0 0 0 1,750
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XCEL ENERGY INC COM 98389B100   14,433 233 SH   OTR 0 0 0 233
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108   0 7 SH   OTR 0 0 0 7
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109   2,079 49 SH   OTR 0 0 0 49
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102   608 5 SH   OTR 0 0 0 5
ZOETIS INC CL A 98978V103   17,832 90 SH   OTR 0 0 0 90