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SH
OTR
0
0
0
2657
CROWN CASTLE INC
COM
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23820
206
SH
OTR
0
0
0
207
CUENTAS INC
COM
229794300
15
23
SH
OTR
0
0
0
23
CUMMINS INC
COM
231021106
30904
129
SH
OTR
0
0
0
129
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
53427
676
SH
OTR
0
0
0
677
D R HORTON INC
COM
23331A109
1993
13
SH
OTR
0
0
0
13
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
195735
846
SH
OTR
0
0
0
846
DBX ETF TR
XTRACK USD HIGH
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568
16
SH
OTR
0
0
0
16
DEERE & CO
COM
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18372
45
SH
OTR
0
0
0
46
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
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13512
SH
OTR
0
0
0
13512
DESTINATION XL GROUP INC
COM
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3643
828
SH
OTR
0
0
0
828
DEXCOM INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
84
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
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3204
22
SH
OTR
0
0
0
22
DICKS SPORTING GOODS INC
COM
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3
SH
OTR
0
0
0
3
DIGITAL RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
44
DIMENSIONAL ETF TRUST
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SH
OTR
0
0
0
596
DIMENSIONAL ETF TRUST
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SH
OTR
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0
0
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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SH
OTR
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0
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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SH
OTR
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0
0
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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SH
OTR
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0
0
1923
DIMENSIONAL ETF TRUST
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SH
OTR
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0
0
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0
8598
DIMENSIONAL ETF TRUST
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SH
OTR
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0
0
481
DIMENSIONAL ETF TRUST
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SH
OTR
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0
0
980
DIMENSIONAL ETF TRUST
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SH
OTR
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0
0
424
DIMENSIONAL ETF TRUST
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SH
OTR
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0
0
3115
DIMENSIONAL ETF TRUST
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OTR
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0
0
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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OTR
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0
0
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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OTR
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0
0
1932
DIMENSIONAL ETF TRUST
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SH
OTR
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0
0
2204
DIMENSIONAL ETF TRUST
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SH
OTR
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0
0
19696
DIMENSIONAL ETF TRUST
US HIGH PROFITAB
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SH
OTR
0
0
0
4674
DIMENSIONAL ETF TRUST
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SH
OTR
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0
0
4859
DISCOVER FINL SVCS
COM
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SH
OTR
0
0
0
1969
DISNEY WALT CO
COM
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SH
OTR
0
0
0
491
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
0
0
12
DOLLAR TREE INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
59
DOMINION ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
779
DOMINOS PIZZA INC
COM
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SH
OTR
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0
0
6
DOUGLAS EMMETT INC
COM
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SH
OTR
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0
0
10166
DOVER CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
123
DOW INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
2688
DRAFTKINGS INC NEW
COM CL A
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SH
OTR
0
0
0
171
DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CO
COM
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SH
OTR
0
0
0
400
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
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SH
OTR
0
0
0
25227
DUPONT DE NEMOURS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
2388
EA SERIES TRUST
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SH
OTR
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0
0
15
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SHS
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SH
OTR
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0
0
6
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COM
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SH
OTR
0
0
0
1040
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COM
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SH
OTR
0
0
0
665
EBAY INC.
COM
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SH
OTR
0
0
0
65
EDISON INTL
COM
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SH
OTR
0
0
0
48
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
0
0
1304
ELECTRONIC ARTS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
39
ELEVANCE HEALTH INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
59
ELI LILLY & CO
COM
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SH
OTR
0
0
0
1260
EMBECTA CORP
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
0
0
33
EMERSON ELEC CO
COM
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SH
OTR
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0
0
131
ENBRIDGE INC
COM
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SH
OTR
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0
0
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ENCORE ENERGY CORP
COM NEW
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SH
OTR
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0
0
393
ENTERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
339
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
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SH
OTR
0
0
0
496
EPR PPTYS
COM SH BEN INT
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SH
OTR
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0
0
211
EQUINOR ASA
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
0
29
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
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SH
OTR
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0
0
11
ESSENTIAL UTILS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
21176
ETERNA THERAPEUTICS INC
COM NEW
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10
SH
OTR
0
0
0
10
EVERSOURCE ENERGY
COM
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SH
OTR
0
0
0
238
EVOLUTION PETE CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
100
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COM
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SH
OTR
0
0
0
3323
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
0
0
0
6
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
18
EXXON MOBIL CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
1024
F N B CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
269
F5 INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
6
FERGUSON PLC NEW
SHS
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SH
OTR
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0
0
1095
FIDELITY COVINGTON TRUST
MSCI FINLS IDX
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SH
OTR
0
0
0
51
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COM
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SH
OTR
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0
0
7
FIFTH THIRD BANCORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
10315
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COM
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SH
OTR
0
0
0
350
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INSTL PFD SECS
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SH
OTR
0
0
0
876
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
0
138
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SH
OTR
0
0
0
20
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FST LOW OPPT EFT
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SH
OTR
0
0
0
361
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NAS CLNEDG GREEN
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2547
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SH
OTR
0
0
0
60
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NO AMER ENERGY
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SH
OTR
0
0
0
223
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SENIOR LN FD
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SH
OTR
0
0
0
374
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CBOE VEST US EQT
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SH
OTR
0
0
0
241
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
TCW SECURITIZED
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SH
OTR
0
0
0
1518
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COM SHS
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SH
OTR
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0
0
42
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SHS
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SH
OTR
0
0
0
222
FISERV INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
7592
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CL A
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15
SH
OTR
0
0
0
15
FOCUS UNVL INC
COM
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SH
OTR
0
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0
300
FORD MTR CO DEL
COM
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SH
OTR
0
0
0
2205
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COM
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SH
OTR
0
0
0
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FORTREA HLDGS INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
0
0
13
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COM
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SH
OTR
0
0
0
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FRANCO NEV CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
22
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
US MID CP MLTFCT
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SH
OTR
0
0
0
1901
FREELINE THERAPEUTICS HLDGS
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SH
OTR
0
0
0
80
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
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SH
OTR
0
0
0
36
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE
COM
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SH
OTR
0
0
0
401
FS KKR CAP CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
863
GAMIDA CELL LTD
SHS
M47364100
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SH
OTR
0
0
0
200
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
10626
GARMIN LTD
SHS
H2906T109
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SH
OTR
0
0
0
10
GARRETT MOTION INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
24
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
0
0
318
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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54
SH
OTR
0
0
0
54
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
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SH
OTR
0
0
0
959
GENERAL MLS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
175
GENERAL MTRS CO
COM
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14302
398
SH
OTR
0
0
0
398
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
39259
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SH
OTR
0
0
0
485
GLIMPSE GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
300
GLOBAL X FDS
AUTONMOUS EV ETF
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SH
OTR
0
0
0
433
GLOBAL X FDS
CLOUD COMPUTNG
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9743
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SH
OTR
0
0
0
430
GLOBAL X FDS
CYBRSCURTY ETF
37954Y384
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SH
OTR
0
0
0
506
GLOBAL X FDS
DATA CTR REITS
37954Y236
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SH
OTR
0
0
0
305
GLOBAL X FDS
E COMMERCE ETF
37954Y467
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SH
OTR
0
0
0
308
GLOBAL X FDS
FINTECH ETF
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SH
OTR
0
0
0
388
GLOBAL X FDS
INTERNET OF THNG
37954Y780
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SH
OTR
0
0
0
309
GLOBAL X FDS
RBTCS ARTFL INTE
37954Y715
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378
SH
OTR
0
0
0
378
GLOBAL X FDS
TELMDC&DIG ETF
37954Y285
7053
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SH
OTR
0
0
0
697
GLOBAL X FDS
VDEO GAM ESPRT
37954Y392
1371
68
SH
OTR
0
0
0
68
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO
COM
388689101
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21216
SH
OTR
0
0
0
21216
GSK PLC
SPONSORED ADR
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259
7
SH
OTR
0
0
0
7
HANESBRANDS INC
COM
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0
0
SH
OTR
0
0
0
0
HANOVER INS GROUP INC
COM
410867105
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100
SH
OTR
0
0
0
100
HARLEY DAVIDSON INC
COM
412822108
2689
73
SH
OTR
0
0
0
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HELMERICH & PAYNE INC
COM
423452101
724
20
SH
OTR
0
0
0
20
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
426281101
1960
12
SH
OTR
0
0
0
12
HERSHEY CO
COM
427866108
5227
28
SH
OTR
0
0
0
28
HESS CORP
COM
42809H107
1297
9
SH
OTR
0
0
0
9
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
109552
6451
SH
OTR
0
0
0
6452
HF SINCLAIR CORP
COM
403949100
1000
18
SH
OTR
0
0
0
18
HILLTOP HOLDINGS INC
COM
432748101
1866
53
SH
OTR
0
0
0
53
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
3459
19
SH
OTR
0
0
0
19
HOLOGIC INC
COM
436440101
3072
43
SH
OTR
0
0
0
43
HOME DEPOT INC
COM
437076102
1228891
3546
SH
OTR
0
0
0
3546
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
63032
300
SH
OTR
0
0
0
301
HOWMET AEROSPACE INC
COM
443201108
43296
800
SH
OTR
0
0
0
800
HUBSPOT INC
COM
443573100
5805
10
SH
OTR
0
0
0
10
HUMANA INC
COM
444859102
5493
12
SH
OTR
0
0
0
12
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
28208
2217
SH
OTR
0
0
0
2218
HUNTINGTON INGALLS INDS INC
COM
446413106
470884
1813
SH
OTR
0
0
0
1814
HUNTSMAN CORP
COM
447011107
4448
177
SH
OTR
0
0
0
177
HYCROFT MINING HOLDING CORP
CL A NEW
44862P208
196
80
SH
OTR
0
0
0
80
ICL GROUP LTD
SHS
M53213100
3747
748
SH
OTR
0
0
0
748
IDEXX LABS INC
COM
45168D104
4440
8
SH
OTR
0
0
0
8
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
18073
69
SH
OTR
0
0
0
69
ILLUMINA INC
COM
452327109
1531
11
SH
OTR
0
0
0
11
IMPERIAL OIL LTD
COM NEW
453038408
1143
20
SH
OTR
0
0
0
20
INGERSOLL RAND INC
COM
45687V106
291958
3775
SH
OTR
0
0
0
3775
INGREDION INC
COM
457187102
242699
2236
SH
OTR
0
0
0
2236
INTEL CORP
COM
458140100
58265
1159
SH
OTR
0
0
0
1160
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM CL A
45841N107
877480
10584
SH
OTR
0
0
0
10585
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
4751
37
SH
OTR
0
0
0
37
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
100202
612
SH
OTR
0
0
0
613
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
460690100
170042
5209
SH
OTR
0
0
0
5210
INTUIT
COM
461202103
9375
15
SH
OTR
0
0
0
15
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
TOTAL RETURN
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3646
SH
OTR
0
0
0
3646
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
OPTIMUM YIELD
46090F100
312916
23527
SH
OTR
0
0
0
23528
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
FNDMNTL HY CRP
46138E719
4731
261
SH
OTR
0
0
0
261
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
PFD ETF
46138E511
6033
526
SH
OTR
0
0
0
526
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
RUSL 1000 DYNM
46138J619
105339
2049
SH
OTR
0
0
0
2049
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
RUSL 2000 DYNM
46138J593
80704
2080
SH
OTR
0
0
0
2080
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL REL
46137V290
1630
49
SH
OTR
0
0
0
49
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL TEC
46137V282
83558
2560
SH
OTR
0
0
0
2560
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
46137V357
76533
485
SH
OTR
0
0
0
485
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
34460
84
SH
OTR
0
0
0
84
INVESTMENT MANAGERS SER TR I
AXS REAL ESTATE
46144X438
154
6
SH
OTR
0
0
0
6
INVIVYD INC
COM
00534A102
788
200
SH
OTR
0
0
0
200
INVO BIOSCIENCE INC
COM NEW
44984F401
155
115
SH
OTR
0
0
0
115
IQVIA HLDGS INC
COM
46266C105
684190
2957
SH
OTR
0
0
0
2957
IRON MTN INC DEL
COM
46284V101
651925
9315
SH
OTR
0
0
0
9316
ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
46434G103
271679
5371
SH
OTR
0
0
0
5371
ISHARES INC
EMNG MKTS EQT
46434G889
141317
3297
SH
OTR
0
0
0
3297
ISHARES INC
ESG AWR MSCI EM
46434G863
4477
139
SH
OTR
0
0
0
140
ISHARES INC
JP MRGN EM HI BD
464286285
2399
66
SH
OTR
0
0
0
66
ISHARES INC
MSCI EMERG MRKT
464286533
10061
181
SH
OTR
0
0
0
181
ISHARES INC
MSCI EMRG CHN
46434G764
140856
2542
SH
OTR
0
0
0
2542
ISHARES INC
MSCI EQUAL WEITE
464286681
7126
84
SH
OTR
0
0
0
84
ISHARES INC
MSCI EURZONE ETF
464286608
4744
100
SH
OTR
0
0
0
100
ISHARES INC
MSCI FRANCE ETF
464286707
2839
72
SH
OTR
0
0
0
72
ISHARES INC
MSCI GBL MIN VOL
464286525
8867
88
SH
OTR
0
0
0
88
ISHARES TR
0-3 MNTH TREASRY
46436E718
8322
83
SH
OTR
0
0
0
83
ISHARES TR
0-5YR HI YL CP
46434V407
169
4
SH
OTR
0
0
0
4
ISHARES TR
1 3 YR TREAS BD
464287457
28385
346
SH
OTR
0
0
0
346
ISHARES TR
10-20 YR TRS ETF
464288653
96482
891
SH
OTR
0
0
0
891
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
384954
3893
SH
OTR
0
0
0
3893
ISHARES TR
7-10 YR TRSY BD
464287440
1445
15
SH
OTR
0
0
0
15
ISHARES TR
AGGRES ALLOC ETF
464289859
12279
177
SH
OTR
0
0
0
178
ISHARES TR
BROAD USD HIGH
46435U853
581
16
SH
OTR
0
0
0
16
ISHARES TR
CORE HIGH DV ETF
46429B663
7343
72
SH
OTR
0
0
0
72
ISHARES TR
CORE INTL AGGR
46435G672
45567
915
SH
OTR
0
0
0
915
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
46432F842
45727
650
SH
OTR
0
0
0
650
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
17451
161
SH
OTR
0
0
0
161
ISHARES TR
CORE S&P TTL STK
464287150
11680
111
SH
OTR
0
0
0
111
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
3839930
8039
SH
OTR
0
0
0
8040
ISHARES TR
CORE TOTAL USD
46434V613
1845401
40056
SH
OTR
0
0
0
40056
ISHARES TR
EAFE GRWTH ETF
464288885
647998
6690
SH
OTR
0
0
0
6691
ISHARES TR
EAFE SML CP ETF
464288273
7737
125
SH
OTR
0
0
0
125
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
464288877
935258
17951
SH
OTR
0
0
0
17951
ISHARES TR
ESG ADV TTL USD
46436E619
10641
246
SH
OTR
0
0
0
246
ISHARES TR
ESG AWR MSCI USA
46435G425
321652
3065
SH
OTR
0
0
0
3066
ISHARES TR
ESG AWR US AGRGT
46435U549
21912
459
SH
OTR
0
0
0
459
ISHARES TR
ESG AWRE USD ETF
46435G193
18685
803
SH
OTR
0
0
0
803
ISHARES TR
ESG EAFE ETF
46436E759
9007
141
SH
OTR
0
0
0
141
ISHARES TR
ESG MSCI USA ETF
46436E767
15768
396
SH
OTR
0
0
0
396
ISHARES TR
EXPANDED TECH
464287515
8924
22
SH
OTR
0
0
0
22
ISHARES TR
FALN ANGLS USD
46435G474
743
28
SH
OTR
0
0
0
28
ISHARES TR
GLOBAL ENERG ETF
464287341
93792
2398
SH
OTR
0
0
0
2398
ISHARES TR
GLOBAL TECH ETF
464287291
25753
377
SH
OTR
0
0
0
378
ISHARES TR
GRWT ALLOCAT ETF
464289867
42279
794
SH
OTR
0
0
0
795
ISHARES TR
HIGH YLD BD FCTR
46435G250
22592
489
SH
OTR
0
0
0
489
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
2863
37
SH
OTR
0
0
0
37
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
464287242
319883
2890
SH
OTR
0
0
0
2891
ISHARES TR
INTL EQTY FACTOR
46434V274
7370
262
SH
OTR
0
0
0
263
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
464288646
3537
68
SH
OTR
0
0
0
69
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
87984
987
SH
OTR
0
0
0
988
ISHARES TR
MBS ETF
464288588
581535
6181
SH
OTR
0
0
0
6181
ISHARES TR
MODERT ALLOC ETF
464289875
50613
1219
SH
OTR
0
0
0
1219
ISHARES TR
MSCI KLD400 SOC
464288570
20486
225
SH
OTR
0
0
0
225
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
46429B697
335441
4298
SH
OTR
0
0
0
4299
ISHARES TR
MSCI USA MMENTM
46432F396
251129
1600
SH
OTR
0
0
0
1601
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
46432F339
1641939
11159
SH
OTR
0
0
0
11159
ISHARES TR
MSCI USA VALUE
46432F388
129902
1284
SH
OTR
0
0
0
1284
ISHARES TR
NATIONAL MUN ETF
464288414
209339
1931
SH
OTR
0
0
0
1931
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
464287614
300744
992
SH
OTR
0
0
0
992
ISHARES TR
RUS 1000 VAL ETF
464287598
274315
1660
SH
OTR
0
0
0
1660
ISHARES TR
RUS 2000 GRW ETF
464287648
43886
174
SH
OTR
0
0
0
174
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
464287630
77093
496
SH
OTR
0
0
0
496
ISHARES TR
RUS MD CP GR ETF
464287481
3452
33
SH
OTR
0
0
0
33
ISHARES TR
RUS MDCP VAL ETF
464287473
5259
45
SH
OTR
0
0
0
45
ISHARES TR
RUS MID CAP ETF
464287499
27246
350
SH
OTR
0
0
0
351
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
19607
97
SH
OTR
0
0
0
98
ISHARES TR
S&P 100 ETF
464287101
393138
1759
SH
OTR
0
0
0
1760
ISHARES TR
S&P 500 GRWT ETF
464287309
343805
4577
SH
OTR
0
0
0
4578
ISHARES TR
TIPS BD ETF
464287176
21861
203
SH
OTR
0
0
0
203
ISHARES TR
TRS FLT RT BD
46434V860
434599
8611
SH
OTR
0
0
0
8611
ISHARES TR
U.S. ENERGY ETF
464287796
2829
64
SH
OTR
0
0
0
64
ISHARES TR
U.S. MED DVC ETF
464288810
11522
213
SH
OTR
0
0
0
214
ISHARES TR
U.S. TECH ETF
464287721
396630
3231
SH
OTR
0
0
0
3231
ISHARES TR
US INFRASTRUC
46435U713
108564
2695
SH
OTR
0
0
0
2696
ISHARES TR
US SML CAP EQT
46434V290
21065
358
SH
OTR
0
0
0
358
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
46429B267
105375
4573
SH
OTR
0
0
0
4574
ISHARES U S ETF TR
GSCI CMDTY STGY
46431W853
1629
65
SH
OTR
0
0
0
65
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
ACTIVEBLDRS EMER
46641Q266
1885
52
SH
OTR
0
0
0
52
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
DIVERSFED RTRN
46641Q886
4410
48
SH
OTR
0
0
0
48
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
EQUITY PREMIUM
46641Q332
4233
77
SH
OTR
0
0
0
77
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
USD EMRNG MKT
46641Q746
34010
853
SH
OTR
0
0
0
853
JACOBS SOLUTIONS INC
COM
46982L108
12590
97
SH
OTR
0
0
0
97
JANUS DETROIT STR TR
HENDRSON AAA CL
47103U845
9104
181
SH
OTR
0
0
0
181
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
123726
789
SH
OTR
0
0
0
789
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
6109
106
SH
OTR
0
0
0
106
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
647416
3806
SH
OTR
0
0
0
3806
KELLANOVA
COM
487836108
559
10
SH
OTR
0
0
0
10
KENVUE INC
COM
49177J102
9118
423
SH
OTR
0
0
0
424
KEURIG DR PEPPER INC
COM
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SH
OTR
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0
0
456
KEYCORP
COM
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420
SH
OTR
0
0
0
420
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
5247
KINDER MORGAN INC DEL
COM
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SH
OTR
0
0
0
500
KINGSOFT CLOUD HLDGS LTD
ADS
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10
SH
OTR
0
0
0
10
KINROSS GOLD CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
8000
KRANESHARES TR
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117
SH
OTR
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0
0
117
KROGER CO
COM
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SH
OTR
0
0
0
17342
KVH INDS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
101
KYNDRYL HLDGS INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
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0
118
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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0
0
13
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
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0
0
13
LAM RESEARCH CORP
COM
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LAMAR ADVERTISING CO NEW
CL A
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OTR
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48
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN &
COM
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164
LEAR CORP
COM NEW
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LEGGETT & PLATT INC
COM
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OTR
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30
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COM NEW
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10
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OTR
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OTR
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COM CL A
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OTR
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69
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SH
OTR
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230
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COM
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SH
OTR
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0
0
200
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SH
OTR
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COM
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OTR
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OTR
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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OTR
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COM
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OTR
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40
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442
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277
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
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SH
OTR
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1491
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
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200
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COM
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7825
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MORGAN STANLEY
COM NEW
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0
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OTR
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NETFLIX INC
COM
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OTR
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NEW YORK TIMES CO
CL A
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OTR
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28
NEWMONT CORP
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OTR
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47
NEWS CORP NEW
CL A
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76
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OTR
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8399
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0
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24
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COM
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OTR
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0
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95
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0
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509
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COM
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OTR
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2563
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SH
OTR
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0
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200
NOVO-NORDISK A S
ADR
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OTR
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195
NOW INC
COM
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OTR
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NUTRIEN LTD
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OTR
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0
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57
NVIDIA CORPORATION
COM
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SH
OTR
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NVR INC
COM
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SH
OTR
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1
OFFERPAD SOLUTIONS INC
COM CL A
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OTR
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20
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COM
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OTR
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2
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
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OMNICOM GROUP INC
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0
ON SEMICONDUCTOR CORP
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OTR
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3
ONCONETIX INC
COM
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600
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390
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OTR
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OTR
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ORGANON & CO
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OTR
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OTR
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86
OUSTER INC
COM NEW
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OTR
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0
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16
OXFORD INDS INC
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SH
OTR
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41
PACER FDS TR
LUNT LRGCP MULTI
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OTR
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141
PACKAGING CORP AMER
COM
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OTR
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PALO ALTO NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
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0
1674
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
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SH
OTR
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1999
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COM
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SH
OTR
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52
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COM
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SH
OTR
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1496
PBF ENERGY INC
CL A
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OTR
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22
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SH
OTR
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136
PEOPLES FINL SVCS CORP
COM
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SH
OTR
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235
PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
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3302
PERFORMANT FINL CORP
COM
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SH
OTR
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30
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COM
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SH
OTR
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0
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476
PFIZER INC
COM
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SH
OTR
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COM NEW
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SH
OTR
0
0
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800
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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SH
OTR
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6404
PHILLIPS 66
COM
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SH
OTR
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PHINIA INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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PIMCO ETF TR
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SH
OTR
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406
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COM
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SH
OTR
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453
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COM
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OTR
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2966
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COM
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OTR
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1700
PLUG POWER INC
COM NEW
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SH
OTR
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PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
144
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COM
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OTR
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SHS NEW
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SH
OTR
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114
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
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OTR
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0
12
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
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SH
OTR
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628
PROGRESSIVE CORP
COM
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OTR
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129
PROLOGIS INC.
COM
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SH
OTR
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0
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PROSHARES TR
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SH
OTR
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175
PRUDENTIAL FINL INC
COM
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SH
OTR
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0
0
224
PUBLIC STORAGE
COM
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SH
OTR
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0
100
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COM
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SH
OTR
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0
189
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
0
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COM
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SH
OTR
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52
QUANTUMSCAPE CORP
COM CL A
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OTR
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COM
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SH
OTR
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137
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SH
OTR
0
0
0
406
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COM
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SH
OTR
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0
0
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COM
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OTR
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COM NEW
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
40
RESTAURANT BRANDS INTL INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
11076
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR
COM
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SH
OTR
0
0
0
270
RIO TINTO PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
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ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
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SH
OTR
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ROSS STORES INC
COM
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SH
OTR
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0
0
47
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
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SH
OTR
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135
RTX CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
0
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1304
RUMBLE INC
COM CL A
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SH
OTR
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0
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S&P GLOBAL INC
COM
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11
SH
OTR
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COM
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COM
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COM NEW
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NY REGISTRY
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SH
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SUNCOR ENERGY INC NEW
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SH
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COM
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SH
OTR
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SYNOPSYS INC
COM
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SH
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COM
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SHS
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CL A
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COM
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UNITS
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COM
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COM
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COM NEW
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V F CORP
COM
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VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
921937827
8901784
115577
SH
OTR
0
0
0
115578
VANGUARD BD INDEX FDS
TOTAL BND MRKT
921937835
810546
11020
SH
OTR
0
0
0
11020
VANGUARD CHARLOTTE FDS
TOTAL INT BD ETF
92203J407
10824786
219280
SH
OTR
0
0
0
219281
VANGUARD INDEX FDS
EXTEND MKT ETF
922908652
10476
63
SH
OTR
0
0
0
64
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
18801188
60477
SH
OTR
0
0
0
60477
VANGUARD INDEX FDS
MCAP GR IDXVIP
922908538
17126
78
SH
OTR
0
0
0
78
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
922908512
17546
121
SH
OTR
0
0
0
121
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
922908629
3024
13
SH
OTR
0
0
0
13
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
20676
234
SH
OTR
0
0
0
234
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
42369
97
SH
OTR
0
0
0
97
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
922908611
23036
128
SH
OTR
0
0
0
128
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
4163633
19517
SH
OTR
0
0
0
19517
VANGUARD INDEX FDS
SML CP GRW ETF
922908595
8703
36
SH
OTR
0
0
0
36
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
1023458
4314
SH
OTR
0
0
0
4314
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
922908744
14909889
99731
SH
OTR
0
0
0
99732
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
6189363
150592
SH
OTR
0
0
0
150593
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
GLB EX US ETF
922042676
48978
1150
SH
OTR
0
0
0
1150
VANGUARD MALVERN FDS
STRM INFPROIDX
922020805
5033
106
SH
OTR
0
0
0
106
VANGUARD MUN BD FDS
TAX EXEMPT BD
922907746
12225307
239477
SH
OTR
0
0
0
239477
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INT-TERM CORP
92206C870
10212
125
SH
OTR
0
0
0
126
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LG-TERM COR BD
92206C813
3686
46
SH
OTR
0
0
0
46
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MTG-BKD SECS ETF
92206C771
5202648
112222
SH
OTR
0
0
0
112223
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
92206C409
10986
142
SH
OTR
0
0
0
142
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000GRW
92206C680
83734
1073
SH
OTR
0
0
0
1073
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000VAL
92206C714
53447
736
SH
OTR
0
0
0
737
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS2000IDX
92206C664
13787
170
SH
OTR
0
0
0
170
VANGUARD STAR FDS
VG TL INTL STK F
921909768
701401
12101
SH
OTR
0
0
0
12101
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
VAN FTSE DEV MKT
921943858
18665596
389678
SH
OTR
0
0
0
389678
VANGUARD WORLD FD
MEGA CAP VAL ETF
921910840
55778
510
SH
OTR
0
0
0
510
VANGUARD WORLD FD
MEGA GRWTH IND
921910816
76295
294
SH
OTR
0
0
0
294
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
3657
19
SH
OTR
0
0
0
19
VERALTO CORP
COM SHS
92338C103
19413
236
SH
OTR
0
0
0
236
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
191993
5092
SH
OTR
0
0
0
5093
VIATRIS INC
COM
92556V106
3617
334
SH
OTR
0
0
0
334
VIAVI SOLUTIONS INC
COM
925550105
503
50
SH
OTR
0
0
0
50
VIPSHOP HLDGS LTD
SPONSORED ADS A
92763W103
781
44
SH
OTR
0
0
0
44
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC
COM
92766K106
453
185
SH
OTR
0
0
0
185
VISA INC
COM CL A
92826C839
830335
3189
SH
OTR
0
0
0
3189
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC
COM
928298108
2325
97
SH
OTR
0
0
0
97
VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC
SHS NEW
G9376R209
77
40
SH
OTR
0
0
0
40
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
4671
537
SH
OTR
0
0
0
537
WABTEC
COM
929740108
5089
40
SH
OTR
0
0
0
40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
94
3
SH
OTR
0
0
0
4
WALMART INC
COM
931142103
130549
828
SH
OTR
0
0
0
828
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
934423104
29815
2620
SH
OTR
0
0
0
2620
WATSCO INC
COM
942622200
7712
18
SH
OTR
0
0
0
18
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
1133987
23039
SH
OTR
0
0
0
23039
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
123581
1370
SH
OTR
0
0
0
1371
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
958102105
1047
20
SH
OTR
0
0
0
20
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
23585
678
SH
OTR
0
0
0
678
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
30066
863
SH
OTR
0
0
0
863
WISDOMTREE TR
EM EX ST-OWNED
97717X578
2310
80
SH
OTR
0
0
0
80
WISDOMTREE TR
EMG MKTS SMCAP
97717W281
23562
472
SH
OTR
0
0
0
472
WISDOMTREE TR
ITL HDG QTLY DIV
97717X594
4199
100
SH
OTR
0
0
0
100
WISDOMTREE TR
US LARGECAP DIVD
97717W307
71690
1080
SH
OTR
0
0
0
1080
WISDOMTREE TR
US MIDCAP DIVID
97717W505
26043
570
SH
OTR
0
0
0
570
WISDOMTREE TR
US SMALLCAP DIVD
97717W604
21039
654
SH
OTR
0
0
0
654
WK KELLOGG CO
COM SHS
92942W107
26
2
SH
OTR
0
0
0
2
WOLFSPEED INC
COM
977852102
76142
1750
SH
OTR
0
0
0
1750
WORKDAY INC
CL A
98138H101
689597
2498
SH
OTR
0
0
0
2498
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
14433
233
SH
OTR
0
0
0
233
YANDEX N V
SHS CLASS A
N97284108
0
7
SH
OTR
0
0
0
7
YUM CHINA HLDGS INC
COM
98850P109
2079
49
SH
OTR
0
0
0
49
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
608
5
SH
OTR
0
0
0
5
ZOETIS INC
CL A
98978V103
17832
90
SH
OTR
0
0
0
90