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29
CROCS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
113
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TR UNIT
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6
SH
OTR
0
0
0
6
CROWN CASTLE INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
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CUENTAS INC
COM
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23
SH
OTR
0
0
0
23
CUMMINS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
129
CVS HEALTH CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
677
D R HORTON INC
COM
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13
SH
OTR
0
0
0
13
DANAHER CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
0
0
867
DBX ETF TR
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16
SH
OTR
0
0
0
16
DEERE & CO
COM
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20298
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SH
OTR
0
0
0
54
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
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SH
OTR
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0
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13083
DESTINATION XL GROUP INC
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SH
OTR
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828
DEXCOM INC
COM
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SH
OTR
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DIAGEO PLC
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SH
OTR
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DICKS SPORTING GOODS INC
COM
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SH
OTR
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3
DIGITAL RLTY TR INC
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SH
OTR
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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SH
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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OTR
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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706
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337
DIMENSIONAL ETF TRUST
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OTR
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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4025
DIMENSIONAL ETF TRUST
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DIMENSIONAL ETF TRUST
US HIGH PROFITAB
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OTR
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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OTR
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1961
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OTR
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OTR
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DOLLAR TREE INC
COM
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
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DOW INC
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OTR
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OTR
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171
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COM
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SH
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400
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COM NEW
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OTR
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EA SERIES TRUST
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1040
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COM
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COM
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SH
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0
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COM
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SH
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0
48
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COM NEW
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1304
ELECTRONIC ARTS INC
COM
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SH
OTR
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165
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COM
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SH
OTR
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1350
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COM
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OTR
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33
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COM
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131
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COM
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393
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COM
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COM
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OTR
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496
EPR PPTYS
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OTR
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211
EQUINIX INC
COM
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OTR
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0
10
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
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11
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COM NEW
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OTR
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10
EVERSOURCE ENERGY
COM
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SH
OTR
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0
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6950
EVOLUTION PETE CORP
COM
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SH
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100
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
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OTR
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0
0
6
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
18
EXXON MOBIL CORP
COM
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SH
OTR
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0
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1262
F N B CORP
COM
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SH
OTR
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269
F5 INC
COM
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SH
OTR
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0
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6
FERGUSON PLC NEW
SHS
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OTR
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1095
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OTR
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0
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COM
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OTR
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0
0
7
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COM
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SH
OTR
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0
0
10865
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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138
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OTR
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0
0
15
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FST LOW OPPT EFT
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SH
OTR
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0
0
361
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NAS CLNEDG GREEN
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SH
OTR
0
0
0
60
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NO AMER ENERGY
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SH
OTR
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0
0
223
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
SENIOR LN FD
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SH
OTR
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0
0
374
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TCW SECURITIZED
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SH
OTR
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0
0
1518
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
US EQT BUFFER
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SH
OTR
0
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0
109
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD
COM SHS
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SH
OTR
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0
0
42
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
SHS
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SH
OTR
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0
222
FISERV INC
COM
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SH
OTR
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0
0
7241
FLOOR & DECOR HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
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0
0
15
FOCUS UNVL INC
COM
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SH
OTR
0
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300
FORD MTR CO DEL
COM
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SH
OTR
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0
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2203
FORMFACTOR INC
COM
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SH
OTR
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0
0
300
FORTIVE CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
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FORTREA HLDGS INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
0
0
13
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COM
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SH
OTR
0
0
0
1700
FRANCO NEV CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
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FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
US MID CP MLTFCT
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SH
OTR
0
0
0
1414
FREELINE THERAPEUTICS HLDGS
SPONSORED ADS
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SH
OTR
0
0
0
80
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE
COM
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SH
OTR
0
0
0
401
FS KKR CAP CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
863
GAMIDA CELL LTD
SHS
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200
SH
OTR
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0
0
200
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
10543
GARMIN LTD
SHS
H2906T109
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SH
OTR
0
0
0
10
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COM
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SH
OTR
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0
0
24
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I
COMMON STOCK
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
0
54
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
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SH
OTR
0
0
0
959
GENERAL MLS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
210
GENERAL MTRS CO
COM
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SH
OTR
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398
GILEAD SCIENCES INC
COM
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SH
OTR
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0
0
554
GLIMPSE GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
0
300
GLOBAL X FDS
AUTONMOUS EV ETF
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SH
OTR
0
0
0
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GLOBAL X FDS
CLOUD COMPUTNG
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SH
OTR
0
0
0
409
GLOBAL X FDS
CYBRSCURTY ETF
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SH
OTR
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0
0
564
GLOBAL X FDS
E COMMERCE ETF
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SH
OTR
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0
0
442
GLOBAL X FDS
FINTECH ETF
37954Y814
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SH
OTR
0
0
0
450
GLOBAL X FDS
INTERNET OF THNG
37954Y780
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SH
OTR
0
0
0
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GLOBAL X FDS
RBTCS ARTFL INTE
37954Y715
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SH
OTR
0
0
0
256
GLOBAL X FDS
SUPERDIVIDEND
37960A669
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SH
OTR
0
0
0
609
GLOBAL X FDS
TELMDC&DIG ETF
37954Y285
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875
SH
OTR
0
0
0
875
GLOBAL X FDS
VDEO GAM ESPRT
37954Y392
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92
SH
OTR
0
0
0
92
GOLDMAN SACHS ETF TR
ACCES TREASURY
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3603
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SH
OTR
0
0
0
36
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO
COM
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SH
OTR
0
0
0
19354
GSK PLC
SPONSORED ADR
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253
7
SH
OTR
0
0
0
7
HAEMONETICS CORP MASS
COM
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75
SH
OTR
0
0
0
75
HANESBRANDS INC
COM
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0
0
SH
OTR
0
0
0
0
HANOVER INS GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
100
HARLEY DAVIDSON INC
COM
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SH
OTR
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0
0
73
HELMERICH & PAYNE INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
20
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
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12
SH
OTR
0
0
0
12
HERSHEY CO
COM
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SH
OTR
0
0
0
28
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
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SH
OTR
0
0
0
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HILLTOP HOLDINGS INC
COM
432748101
1503
53
SH
OTR
0
0
0
53
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
2853
19
SH
OTR
0
0
0
19
HOLOGIC INC
COM
436440101
2984
43
SH
OTR
0
0
0
43
HOME DEPOT INC
COM
437076102
1079674
3573
SH
OTR
0
0
0
3573
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
55240
299
SH
OTR
0
0
0
299
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
1156
10
SH
OTR
0
0
0
10
HOWMET AEROSPACE INC
COM
443201108
37000
800
SH
OTR
0
0
0
800
HUBSPOT INC
COM
443573100
4925
10
SH
OTR
0
0
0
10
HUMANA INC
COM
444859102
5838
12
SH
OTR
0
0
0
12
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
25073
2410
SH
OTR
0
0
0
2411
HUNTSMAN CORP
COM
447011107
4318
177
SH
OTR
0
0
0
177
HYCROFT MINING HOLDING CORP
COM CL A
44862P109
238
800
SH
OTR
0
0
0
800
ICL GROUP LTD
SHS
M53213100
4151
748
SH
OTR
0
0
0
748
IDEXX LABS INC
COM
45168D104
3498
8
SH
OTR
0
0
0
8
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
15891
69
SH
OTR
0
0
0
69
ILLUMINA INC
COM
452327109
1510
11
SH
OTR
0
0
0
11
INFOSYS LTD
SPONSORED ADR
456788108
7733
452
SH
OTR
0
0
0
452
INGERSOLL RAND INC
COM
45687V106
240543
3775
SH
OTR
0
0
0
3775
INGREDION INC
COM
457187102
215812
2193
SH
OTR
0
0
0
2193
INTEL CORP
COM
458140100
43872
1234
SH
OTR
0
0
0
1234
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM CL A
45841N107
863486
9975
SH
OTR
0
0
0
9976
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
88339
629
SH
OTR
0
0
0
630
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
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601077
20972
SH
OTR
0
0
0
20973
INTUIT
COM
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33722
66
SH
OTR
0
0
0
66
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
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SH
OTR
0
0
0
3275
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OPTIMUM YIELD
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SH
OTR
0
0
0
11180
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FNDMNTL HY CRP
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SH
OTR
0
0
0
261
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SH
OTR
0
0
0
496
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PFD ETF
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SH
OTR
0
0
0
526
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S&P500 HDL VOL
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SH
OTR
0
0
0
1945
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RUSL 1000 DYNM
46138J619
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SH
OTR
0
0
0
1537
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
RUSL 2000 DYNM
46138J593
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2061
SH
OTR
0
0
0
2061
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
BUYBACK ACHIEV
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149
SH
OTR
0
0
0
149
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL REL
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260
SH
OTR
0
0
0
260
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL TEC
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72064
2560
SH
OTR
0
0
0
2560
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
46137V357
66027
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SH
OTR
0
0
0
466
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
ZACKS MID CAP
46137Y401
29816
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SH
OTR
0
0
0
350
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
29844
83
SH
OTR
0
0
0
83
INVESTMENT MANAGERS SER TR I
AXS REAL ESTATE
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6
SH
OTR
0
0
0
6
INVIVYD INC
COM
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200
SH
OTR
0
0
0
200
INVO BIOSCIENCE INC
COM NEW
44984F401
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115
SH
OTR
0
0
0
115
IQVIA HLDGS INC
COM
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2722
SH
OTR
0
0
0
2722
IRON MTN INC DEL
COM
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SH
OTR
0
0
0
9291
ISHARES INC
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SH
OTR
0
0
0
6553
ISHARES INC
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SH
OTR
0
0
0
3290
ISHARES INC
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SH
OTR
0
0
0
956
ISHARES INC
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SH
OTR
0
0
0
66
ISHARES INC
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SH
OTR
0
0
0
181
ISHARES INC
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SH
OTR
0
0
0
57
ISHARES INC
MSCI EQUAL WEITE
464286681
6291
83
SH
OTR
0
0
0
84
ISHARES INC
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464286608
4224
100
SH
OTR
0
0
0
100
ISHARES INC
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464286749
32023
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SH
OTR
0
0
0
735
ISHARES TR
0-3 MNTH TREASRY
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8053
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SH
OTR
0
0
0
80
ISHARES TR
0-5YR HI YL CP
46434V407
160
3
SH
OTR
0
0
0
4
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
346
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
74
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
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SH
OTR
0
0
0
3507
ISHARES TR
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464287440
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15
SH
OTR
0
0
0
15
ISHARES TR
AGGRES ALLOC ETF
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SH
OTR
0
0
0
177
ISHARES TR
BROAD USD HIGH
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555
16
SH
OTR
0
0
0
16
ISHARES TR
CORE HIGH DV ETF
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SH
OTR
0
0
0
72
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
918
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
650
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
740
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
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SH
OTR
0
0
0
473
ISHARES TR
CORE S&P TTL STK
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111
SH
OTR
0
0
0
111
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
7237
ISHARES TR
CORE TOTAL USD
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42203
SH
OTR
0
0
0
42204
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
9345
ISHARES TR
EAFE SML CP ETF
464288273
7058
125
SH
OTR
0
0
0
125
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
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980206
20032
SH
OTR
0
0
0
20033
ISHARES TR
ESG ADV TTL USD
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SH
OTR
0
0
0
387
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
77
ISHARES TR
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46435U663
3230
96
SH
OTR
0
0
0
96
ISHARES TR
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2978
SH
OTR
0
0
0
2978
ISHARES TR
ESG AWR US AGRGT
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470
SH
OTR
0
0
0
470
ISHARES TR
ESG AWRE USD ETF
46435G193
15123
695
SH
OTR
0
0
0
695
ISHARES TR
ESG EAFE ETF
46436E759
7935
139
SH
OTR
0
0
0
139
ISHARES TR
ESG MSCI USA ETF
46436E767
14071
406
SH
OTR
0
0
0
406
ISHARES TR
EXPANDED TECH
464287515
7508
22
SH
OTR
0
0
0
22
ISHARES TR
FALN ANGLS USD
46435G474
758
30
SH
OTR
0
0
0
31
ISHARES TR
GLOBAL TECH ETF
464287291
21826
377
SH
OTR
0
0
0
377
ISHARES TR
GRWT ALLOCAT ETF
464289867
38916
787
SH
OTR
0
0
0
788
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
2727
37
SH
OTR
0
0
0
37
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
464287242
196422
1925
SH
OTR
0
0
0
1925
ISHARES TR
INTL EQTY FACTOR
46434V274
30559
1182
SH
OTR
0
0
0
1182
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
464288646
3431
68
SH
OTR
0
0
0
69
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
80805
979
SH
OTR
0
0
0
979
ISHARES TR
MBS ETF
464288588
527457
5939
SH
OTR
0
0
0
5940
ISHARES TR
MODERT ALLOC ETF
464289875
42139
1082
SH
OTR
0
0
0
1082
ISHARES TR
MSCI KLD400 SOC
464288570
16119
198
SH
OTR
0
0
0
198
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
46429B697
581313
8031
SH
OTR
0
0
0
8031
ISHARES TR
MSCI USA MMENTM
46432F396
217443
1556
SH
OTR
0
0
0
1557
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
46432F339
1366910
10371
SH
OTR
0
0
0
10372
ISHARES TR
MSCI USA VALUE
46432F388
162772
1794
SH
OTR
0
0
0
1794
ISHARES TR
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1701
SH
OTR
0
0
0
1701
ISHARES TR
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464287614
263862
992
SH
OTR
0
0
0
992
ISHARES TR
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464287598
252021
1660
SH
OTR
0
0
0
1660
ISHARES TR
RUS 2000 GRW ETF
464287648
39002
174
SH
OTR
0
0
0
174
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
464287630
59642
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SH
OTR
0
0
0
440
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
790
4
SH
OTR
0
0
0
4
ISHARES TR
S&P 500 GRWT ETF
464287309
209023
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SH
OTR
0
0
0
3055
ISHARES TR
S&P MC 400GR ETF
464287606
37275
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SH
OTR
0
0
0
516
ISHARES TR
SHRT NAT MUN ETF
464288158
41658
405
SH
OTR
0
0
0
405
ISHARES TR
TIPS BD ETF
464287176
132672
1279
SH
OTR
0
0
0
1279
ISHARES TR
TRS FLT RT BD
46434V860
436445
8601
SH
OTR
0
0
0
8602
ISHARES TR
U.S. ENERGY ETF
464287796
3036
64
SH
OTR
0
0
0
64
ISHARES TR
U.S. MED DVC ETF
464288810
10336
213
SH
OTR
0
0
0
213
ISHARES TR
U.S. TECH ETF
464287721
204061
1944
SH
OTR
0
0
0
1945
ISHARES TR
US HLTHCARE ETF
464287762
12693
47
SH
OTR
0
0
0
47
ISHARES TR
US INFRASTRUC
46435U713
91881
2511
SH
OTR
0
0
0
2511
ISHARES TR
US SML CAP EQT
46434V290
87879
1698
SH
OTR
0
0
0
1699
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
46429B267
115157
5224
SH
OTR
0
0
0
5225
ISHARES U S ETF TR
GSCI CMDTY STGY
46431W853
1894
65
SH
OTR
0
0
0
65
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
ACTIVEBLDRS EMER
46641Q266
14951
433
SH
OTR
0
0
0
433
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
DIVERSFED RTRN
46641Q886
25010
299
SH
OTR
0
0
0
299
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
EQUITY PREMIUM
46641Q332
4124
77
SH
OTR
0
0
0
77
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
USD EMRNG MKT
46641Q746
28760
772
SH
OTR
0
0
0
772
JACOBS SOLUTIONS INC
COM
46982L108
13240
97
SH
OTR
0
0
0
97
JANUS DETROIT STR TR
HENDRSON AAA CL
47103U845
8807
175
SH
OTR
0
0
0
175
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
549010
3524
SH
OTR
0
0
0
3525
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
4416
83
SH
OTR
0
0
0
83
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
67846
467
SH
OTR
0
0
0
468
KELLANOVA
COM
487836108
595
10
SH
OTR
0
0
0
10
KEURIG DR PEPPER INC
COM
49271V100
14287
452
SH
OTR
0
0
0
453
KEYCORP
COM
493267108
4452
413
SH
OTR
0
0
0
414
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
614582
5085
SH
OTR
0
0
0
5085
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
8290
500
SH
OTR
0
0
0
500
KINROSS GOLD CORP
COM
496902404
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8000
SH
OTR
0
0
0
8000
KRANESHARES TR
QUADRTC INT RT
500767736
2405
117
SH
OTR
0
0
0
117
KROGER CO
COM
501044101
713459
15943
SH
OTR
0
0
0
15943
KVH INDS INC
COM
482738101
515
101
SH
OTR
0
0
0
101
KYNDRYL HLDGS INC
COMMON STOCK
50155Q100
1827
121
SH
OTR
0
0
0
121
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
2176
12
SH
OTR
0
0
0
13
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
2613
13
SH
OTR
0
0
0
13
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
20241
32
SH
OTR
0
0
0
32
LAMAR ADVERTISING CO NEW
CL A
512816109
4006
48
SH
OTR
0
0
0
48
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN &
COM
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SH
OTR
0
0
0
164
LEAR CORP
COM NEW
521865204
1073
8
SH
OTR
0
0
0
8
LEGGETT & PLATT INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
30
LEXARIA BIOSCIENCE CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
0
0
400
LINCOLN ELEC HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
3415
LIVENT CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
950
LOGITECH INTL S A
SHS
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SH
OTR
0
0
0
18
LOWES COS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
3264
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
104
LUMINAR TECHNOLOGIES INC
COM CL A
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SH
OTR
0
0
0
69
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
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229
SH
OTR
0
0
0
229
LYTUS TECHNOLOGS HLDGS PTV L
COM
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SH
OTR
0
0
0
200
MANULIFE FINL CORP
COM
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SH
OTR
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0
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4078
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COM
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SH
OTR
0
0
0
50
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COM
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SH
OTR
0
0
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3457
MARRIOTT INTL INC NEW
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SH
OTR
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0
0
3092
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
0
0
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93
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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SH
OTR
0
0
0
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MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
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SH
OTR
0
0
0
300
MCDONALDS CORP
COM
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OTR
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MCKESSON CORP
COM
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SH
OTR
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0
1957
MEDTRONIC PLC
SHS
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SH
OTR
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1590
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COM
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SH
OTR
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0
40
MERCK & CO INC
COM
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SH
OTR
0
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META PLATFORMS INC
CL A
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SH
OTR
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2371
METLIFE INC
COM
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SH
OTR
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415
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
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SH
OTR
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0
277
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
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SH
OTR
0
0
0
9562
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
200
MICROSOFT CORP
COM
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SH
OTR
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MONDELEZ INTL INC
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SH
OTR
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8376
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COM
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SH
OTR
0
0
0
8
MORGAN STANLEY
COM NEW
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OTR
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0
0
68
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
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SH
OTR
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0
0
729
NATUZZI S P A
SPON ADS
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SH
OTR
0
0
0
30
NETFLIX INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
191
NEW YORK TIMES CO
CL A
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SH
OTR
0
0
0
28
NEWMONT CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
118
NEWS CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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0
0
76
NEXTERA ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
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NIKE INC
CL B
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SH
OTR
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0
0
24
NNN REIT INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
95
NOKIA CORP
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SH
OTR
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0
0
506
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
2398
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
SHS
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SH
OTR
0
0
0
200
NOVO-NORDISK A S
ADR
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210
SH
OTR
0
0
0
210
NOW INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
25
NUCOR CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
125
NUTRIEN LTD
COM
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SH
OTR
0
0
0
57
NVIDIA CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
0
0
2112
OFFERPAD SOLUTIONS INC
COM CL A
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20
SH
OTR
0
0
0
20
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
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2
SH
OTR
0
0
0
2
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
COM
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SH
OTR
0
0
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2075
OMNICOM GROUP INC
COM
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0
0
SH
OTR
0
0
0
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
3
ONEMAIN HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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0
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390
ORACLE CORP
COM
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OTR
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8936
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COM
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SH
OTR
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0
0
5
ORGANON & CO
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SH
OTR
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168
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
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SH
OTR
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0
559
OUSTER INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
0
16
OXFORD INDS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
41
PACER FDS TR
LUNT LRGCP MULTI
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SH
OTR
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0
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825
PACKAGING CORP AMER
COM
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SH
OTR
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0
0
57
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
1905
PAYCHEX INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
52
PAYPAL HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
1366
PEOPLES BANCORP INC
COM
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SH
OTR
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0
0
136
PEOPLES FINL SVCS CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
235
PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
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0
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3324
PERFORMANT FINL CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
30
PETMED EXPRESS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
476
PFIZER INC
COM
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SH
OTR
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0
0
2767
PHARMACYTE BIOTECH INC
COM NEW
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800
SH
OTR
0
0
0
800
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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6415
SH
OTR
0
0
0
6416
PHILLIPS 66
COM
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SH
OTR
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0
0
1669
PHILLIPS EDISON & CO INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
0
0
122
PHINIA INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
0
0
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PIMCO ETF TR
0-5 HIGH YIELD
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SH
OTR
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0
0
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PIMCO ETF TR
ACTIVE BD ETF
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SH
OTR
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0
340
PIMCO ETF TR
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SH
OTR
0
0
0
406
PINNACLE FINL PARTNERS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
453
PIONEER NAT RES CO
COM
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SH
OTR
0
0
0
2959
PLATINUM GROUP METALS LTD
COM
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SH
OTR
0
0
0
1100
PLUG POWER INC
COM NEW
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SH
OTR
0
0
0
200
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
0
149
PPL CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
738
PRENETICS GLOBAL LTD
CLASS A ORD
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SH
OTR
0
0
0
200
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
12
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
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SH
OTR
0
0
0
628
PROGRESSIVE CORP
COM
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SH
OTR
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129
PROLOGIS INC.
COM
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SH
OTR
0
0
0
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PROSHARES TR
DJ BRKFLD GLB
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SH
OTR
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0
0
175
PROSHARES TR
S&P 500 DV ARIST
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SH
OTR
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0
0
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PROSHARES TR
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SH
OTR
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0
0
25
PRUDENTIAL FINL INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
226
PUBLIC STORAGE
COM
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SH
OTR
0
0
0
145
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
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SH
OTR
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0
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210
PULTE GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
8221
PUMA BIOTECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
700
QUANTA SVCS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
52
QUANTUMSCAPE CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
0
0
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REALTY INCOME CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
136
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
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SH
OTR
0
0
0
10
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
COM
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8015
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SH
OTR
0
0
0
466
REINSURANCE GRP OF AMERICA I
COM NEW
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326196
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SH
OTR
0
0
0
2247
RESIDEO TECHNOLOGIES INC
COM
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632
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SH
OTR
0
0
0
40
RESTAURANT BRANDS INTL INC
COM
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137500
2063
SH
OTR
0
0
0
2064
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR
COM
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SH
OTR
0
0
0
270
RIO TINTO PLC
SPONSORED ADR
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2545
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SH
OTR
0
0
0
40
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
39
ROSS STORES INC
COM
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5272
46
SH
OTR
0
0
0
47
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
12438
135
SH
OTR
0
0
0
135
RTX CORPORATION
COM
75513E101
469224
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SH
OTR
0
0
0
6520
RUMBLE INC
COM CL A
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408
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SH
OTR
0
0
0
80
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
4750
13
SH
OTR
0
0
0
13
SALESFORCE INC
COM
79466L302
584209
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SH
OTR
0
0
0
2881
SANDSTORM GOLD LTD
COM NEW
80013R206
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1110
SH
OTR
0
0
0
1110
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
20061
374
SH
OTR
0
0
0
374
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
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SH
OTR
0
0
0
3717
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP GR ETF
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SH
OTR
0
0
0
877
SCINAI IMMUNOTHERAPEUTICS LT
SPON ADS NEW
09073Q204
139
160
SH
OTR
0
0
0
160
SELECT SECTOR SPDR TR
COMMUNICATION
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65
1
SH
OTR
0
0
0
1
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
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SH
OTR
0
0
0
129
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
111
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SH
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SH
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COM
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COM
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COM NEW
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STMICROELECTRONICS N V
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SH
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SUNCOR ENERGY INC NEW
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COM
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SH
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TARGET CORP
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COM
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SH
OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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26
THE CIGNA GROUP
COM
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SH
OTR
0
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0
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COM NEW
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OTR
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0
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1
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COM
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SH
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COM
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141
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CL A
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COM
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CL B
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UNITS
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SH
OTR
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26
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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20
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COM NEW
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OTR
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V F CORP
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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S&P 500 ETF SHS
922908363
38091
97
SH
OTR
0
0
0
97
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
922908611
20414
128
SH
OTR
0
0
0
128
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
3722643
19689
SH
OTR
0
0
0
19689
VANGUARD INDEX FDS
SML CP GRW ETF
922908595
7710
36
SH
OTR
0
0
0
36
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
932649
4390
SH
OTR
0
0
0
4391
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
922908744
13111217
95057
SH
OTR
0
0
0
95057
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
5401315
137753
SH
OTR
0
0
0
137754
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
GLB EX US ETF
922042676
44769
1150
SH
OTR
0
0
0
1150
VANGUARD MALVERN FDS
STRM INFPROIDX
922020805
5011
106
SH
OTR
0
0
0
106
VANGUARD MUN BD FDS
TAX EXEMPT BD
922907746
10688654
222217
SH
OTR
0
0
0
222217
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INT-TERM CORP
92206C870
9494
124
SH
OTR
0
0
0
125
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LG-TERM COR BD
92206C813
3294
46
SH
OTR
0
0
0
46
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MTG-BKD SECS ETF
92206C771
4763502
108805
SH
OTR
0
0
0
108805
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
92206C409
10671
142
SH
OTR
0
0
0
142
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000GRW
92206C680
73296
1070
SH
OTR
0
0
0
1071
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000VAL
92206C714
48799
732
SH
OTR
0
0
0
732
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS2000IDX
92206C664
12144
170
SH
OTR
0
0
0
170
VANGUARD STAR FDS
VG TL INTL STK F
921909768
633202
11831
SH
OTR
0
0
0
11831
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
VAN FTSE DEV MKT
921943858
16183469
370161
SH
OTR
0
0
0
370162
VANGUARD WORLD FD
MEGA CAP VAL ETF
921910840
51714
510
SH
OTR
0
0
0
510
VANGUARD WORLD FD
MEGA GRWTH IND
921910816
66708
294
SH
OTR
0
0
0
294
VANGUARD WORLD FDS
CONSUM STP ETF
92204A207
22285
122
SH
OTR
0
0
0
122
VANGUARD WORLD FDS
ENERGY ETF
92204A306
61722
487
SH
OTR
0
0
0
487
VANGUARD WORLD FDS
HEALTH CAR ETF
92204A504
29152
124
SH
OTR
0
0
0
124
VANGUARD WORLD FDS
INF TECH ETF
92204A702
36511
88
SH
OTR
0
0
0
88
VANGUARD WORLD FDS
UTILITIES ETF
92204A876
15942
125
SH
OTR
0
0
0
125
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
3865
19
SH
OTR
0
0
0
19
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
5669
24
SH
OTR
0
0
0
24
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
173022
5338
SH
OTR
0
0
0
5339
VIATRIS INC
COM
92556V106
1321
134
SH
OTR
0
0
0
134
VIAVI SOLUTIONS INC
COM
925550105
457
50
SH
OTR
0
0
0
50
VICTORY PORTFOLIOS II
SHORT TRM BD ETF
92647N535
3669
75
SH
OTR
0
0
0
75
VIPSHOP HLDGS LTD
SPONSORED ADS A
92763W103
704
44
SH
OTR
0
0
0
44
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC
COM
92766K106
333
185
SH
OTR
0
0
0
185
VISA INC
COM CL A
92826C839
703532
3058
SH
OTR
0
0
0
3059
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC
COM
928298108
2397
97
SH
OTR
0
0
0
97
VMWARE INC
CL A COM
928563402
3329
20
SH
OTR
0
0
0
20
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
17168
1811
SH
OTR
0
0
0
1811
VONTIER CORPORATION
COM
928881101
834
27
SH
OTR
0
0
0
27
WABTEC
COM
929740108
4256
40
SH
OTR
0
0
0
40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
78
3
SH
OTR
0
0
0
4
WALMART INC
COM
931142103
132437
828
SH
OTR
0
0
0
828
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
934423104
28757
2648
SH
OTR
0
0
0
2648
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
13779
90
SH
OTR
0
0
0
90
WATSCO INC
COM
942622200
6798
18
SH
OTR
0
0
0
18
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
913674
22361
SH
OTR
0
0
0
22361
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
112025
1367
SH
OTR
0
0
0
1367
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
958102105
912
20
SH
OTR
0
0
0
20
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
20797
678
SH
OTR
0
0
0
678
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
29748
882
SH
OTR
0
0
0
883
WISDOMTREE TR
EM EX ST-OWNED
97717X578
2133
80
SH
OTR
0
0
0
80
WISDOMTREE TR
EMG MKTS SMCAP
97717W281
21834
472
SH
OTR
0
0
0
472
WISDOMTREE TR
ITL HDG QTLY DIV
97717X594
3874
100
SH
OTR
0
0
0
100
WISDOMTREE TR
US LARGECAP DIVD
97717W307
66409
1080
SH
OTR
0
0
0
1080
WISDOMTREE TR
US MIDCAP DIVID
97717W505
23347
570
SH
OTR
0
0
0
570
WISDOMTREE TR
US SMALLCAP DIVD
97717W604
18442
654
SH
OTR
0
0
0
654
WOLFSPEED INC
COM
977852102
76200
2000
SH
OTR
0
0
0
2000
WORKDAY INC
CL A
98138H101
497162
2314
SH
OTR
0
0
0
2314
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
6694
117
SH
OTR
0
0
0
117
YANDEX N V
SHS CLASS A
N97284108
0
7
SH
OTR
0
0
0
7
YUM CHINA HLDGS INC
COM
98850P109
2730
49
SH
OTR
0
0
0
49
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
561
5
SH
OTR
0
0
0
5
ZOETIS INC
CL A
98978V103
15712
90
SH
OTR
0
0
0
90