0001437749-23-016095.txt : 20230530 0001437749-23-016095.hdr.sgml : 20230530 20230530155858 ACCESSION NUMBER: 0001437749-23-016095 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR/A PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20230331 FILED AS OF DATE: 20230530 DATE AS OF CHANGE: 20230530 EFFECTIVENESS DATE: 20230530 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Aspire Private Capital, LLC CENTRAL INDEX KEY: 0001767340 IRS NUMBER: 272610171 STATE OF INCORPORATION: NC FISCAL YEAR END: 1218 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR/A SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-19206 FILM NUMBER: 23976170 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 19410 JETTON RD SUITE 110 CITY: CORNELIUS STATE: NC ZIP: 28031 BUSINESS PHONE: 704-237-9927 MAIL ADDRESS: STREET 1: 19410 JETTON RD SUITE 110 CITY: CORNELIUS STATE: NC ZIP: 28031 13F-HR/A 1 primary_doc.xml X0202 13F-HR/A LIVE false false false 0001767340 XXXXXXXX 03-31-2023 03-31-2023 true 1 RESTATEMENT Aspire Private Capital, LLC

19410 JETTON RD SUITE 110 CORNELIUS NC 28031

13F HOLDINGS REPORT 028-19206 N Tina Armada-Eynard 704-237-9927 /s/ Tina Armada-Eynard Cornelius NC 05-30-2023 1 660 301178743 false 1 0001593387 028-16841 000148222 801-71114 GeoWealth Management, LLC INFORMATION TABLE 2 infotable_apcq123a2.xml 3M CO COM 88579Y101 31676 301 SH OTR 0 0 0 301 ABBOTT LABS COM 002824100 16272 161 SH OTR 0 0 0 161 ABBVIE INC COM 00287Y109 768583 4823 SH OTR 0 0 0 4823 ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 4246 225 SH OTR 0 0 0 225 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 626475 2192 SH OTR 0 0 0 2192 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 2739 32 SH OTR 0 0 0 32 ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 328 8 SH OTR 0 0 0 8 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 590001 1531 SH OTR 0 0 0 1531 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 12055 123 SH OTR 0 0 0 123 ADVANSIX INC COM 00773T101 351 9 SH OTR 0 0 0 9 ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I COM CL A 00788A105 106 100 SH OTR 0 0 0 100 ADVISORSHARES TR PURE CANNABIS 00768Y495 290 100 SH OTR 0 0 0 100 AFLAC INC COM 001055102 26389 409 SH OTR 0 0 0 409 AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT COM C00948106 208 300 SH OTR 0 0 0 300 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 8329 29 SH OTR 0 0 0 29 ALBEMARLE CORP COM 012653101 267035 1208 SH OTR 0 0 0 1208 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 9298 91 SH OTR 0 0 0 91 ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 64038 600 SH OTR 0 0 0 600 ALLSTATE CORP COM 020002101 8422 76 SH OTR 0 0 0 76 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1559892 15038 SH OTR 0 0 0 15038 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 144560 1390 SH OTR 0 0 0 1390 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 137250 3076 SH OTR 0 0 0 3076 AMAZON COM INC COM 023135106 1168968 11317 SH OTR 0 0 0 11317 AMCOR PLC ORD G0250X107 9058 796 SH OTR 0 0 0 796 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 9588 650 SH OTR 0 0 0 650 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 47734 525 SH OTR 0 0 0 525 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 583130 3535 SH OTR 0 0 0 3535 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 101 2 SH OTR 0 0 0 2 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 186921 915 SH OTR 0 0 0 915 AMGEN INC COM 031162100 71797 297 SH OTR 0 0 0 297 AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 32688 400 SH OTR 0 0 0 400 AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607 2806 145 SH OTR 0 0 0 145 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 756020 3833 SH OTR 0 0 0 3833 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 62719 3282 SH OTR 0 0 0 3282 APPLE INC COM 037833100 3244505 19676 SH OTR 0 0 0 19676 APPLIED MATLS INC COM 038222105 87823 715 SH OTR 0 0 0 715 ARCONIC CORPORATION COM 03966V107 5246 200 SH OTR 0 0 0 200 ASTRA SPACE INC COM CL A 04634X103 170 400 SH OTR 0 0 0 400 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 17491 252 SH OTR 0 0 0 252 AT&T INC COM 00206R102 287095 14914 SH OTR 0 0 0 14914 ATERIAN INC COM 02156U101 172 200 SH OTR 0 0 0 200 AURORA CANNABIS INC COM 05156X884 38 55 SH OTR 0 0 0 55 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 322584 1449 SH OTR 0 0 0 1449 AVANTOR INC COM 05352A100 2029 96 SH OTR 0 0 0 96 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 299542 1674 SH OTR 0 0 0 1674 BALL CORP COM 058498106 1071 19 SH OTR 0 0 0 19 BANK AMERICA CORP COM 060505104 765371 26761 SH OTR 0 0 0 26761 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 734377 16161 SH OTR 0 0 0 16161 BAXTER INTL INC COM 071813109 649 16 SH OTR 0 0 0 16 BAYCOM CORP COM 07272M107 342 20 SH OTR 0 0 0 20 BCE INC COM NEW 05534B760 59161 1321 SH OTR 0 0 0 1321 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 41339 167 SH OTR 0 0 0 167 BERKLEY W R CORP COM 084423102 4670 75 SH OTR 0 0 0 75 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 297963 965 SH OTR 0 0 0 965 BEST BUY INC COM 086516101 1800 23 SH OTR 0 0 0 23 BETTER THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 08773T104 140 200 SH OTR 0 0 0 200 BIO RAD LABS INC CL A 090572207 3832 8 SH OTR 0 0 0 8 BIOCARDIA INC COM 09060U507 585 300 SH OTR 0 0 0 300 BIOGEN INC COM 09062X103 2224 8 SH OTR 0 0 0 8 BIONDVAX PHARMACEUTICALS LTD SPON ADS NEW 09073Q204 346 160 SH OTR 0 0 0 160 BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 09290C509 13165 291 SH OTR 0 0 0 291 BLACKROCK INC COM 09247X101 2816 4 SH OTR 0 0 0 4 BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS BEN INT 09260K101 31263 1673 SH OTR 0 0 0 1673 BLOCK INC CL A 852234103 1167 17 SH OTR 0 0 0 17 BOEING CO COM 097023105 29740 140 SH OTR 0 0 0 140 BORGWARNER INC COM 099724106 602663 12272 SH OTR 0 0 0 12272 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 359866 7193 SH OTR 0 0 0 7193 BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC COM 10919W108 220 500 SH OTR 0 0 0 500 BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 750 17 SH OTR 0 0 0 17 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 739254 10666 SH OTR 0 0 0 10666 BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 56558 1610 SH OTR 0 0 0 1610 BROADCOM INC COM 11135F101 758240 1182 SH OTR 0 0 0 1182 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 56869 388 SH OTR 0 0 0 388 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 15126 72 SH OTR 0 0 0 72 CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100 64332 1318 SH OTR 0 0 0 1318 CANADIAN IMPERIAL BK COMM TO COM 136069101 39920 941 SH OTR 0 0 0 941 CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 11624 210 SH OTR 0 0 0 210 CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 12560 7177 SH OTR 0 0 0 7177 CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 899 9 SH OTR 0 0 0 9 CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300 12434 1225 SH OTR 0 0 0 1225 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 51194 1119 SH OTR 0 0 0 1119 CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM 14888U101 332 20 SH OTR 0 0 0 20 CATERPILLAR INC COM 149123101 66364 290 SH OTR 0 0 0 290 CBRE GROUP INC CL A 12504L109 4296 59 SH OTR 0 0 0 59 CDW CORP COM 12514G108 665492 3415 SH OTR 0 0 0 3415 CERAGON NETWORKS LTD ORD M22013102 1445 865 SH OTR 0 0 0 865 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 194897 545 SH OTR 0 0 0 545 CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 27820 214 SH OTR 0 0 0 214 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 319859 2030 SH OTR 0 0 0 2030 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 186192 1141 SH OTR 0 0 0 1141 CINTAS CORP COM 172908105 1547202 3344 SH OTR 0 0 0 3344 CISCO SYS INC COM 17275R102 729584 13957 SH OTR 0 0 0 13957 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 2211 47 SH OTR 0 0 0 47 CITIUS PHARMACEUTICALS INC COM NEW 17322U207 351 300 SH OTR 0 0 0 300 CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 872 200 SH OTR 0 0 0 200 CLOROX CO DEL COM 189054109 66619 421 SH OTR 0 0 0 421 CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 14182 230 SH OTR 0 0 0 230 COCA COLA CO COM 191216100 54438 878 SH OTR 0 0 0 878 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 5878 96 SH OTR 0 0 0 96 COHERENT CORP COM 19247G107 3808 100 SH OTR 0 0 0 100 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 187796 2499 SH OTR 0 0 0 2499 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 830850 21916 SH OTR 0 0 0 21916 COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 0 0 SH OTR 0 0 0 0 CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 8226 219 SH OTR 0 0 0 219 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 593235 5980 SH OTR 0 0 0 5980 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 2784 12 SH OTR 0 0 0 12 CORNING INC COM 219350105 35174 997 SH OTR 0 0 0 997 CORTEVA INC COM 22052L104 157139 2606 SH OTR 0 0 0 2606 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 20407 41 SH OTR 0 0 0 41 COTERRA ENERGY INC COM 127097103 491 20 SH OTR 0 0 0 20 CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 3294 29 SH OTR 0 0 0 29 CROCS INC COM 227046109 530922 4199 SH OTR 0 0 0 4199 CROSS TIMBERS RTY TR TR UNIT 22757R109 111 6 SH OTR 0 0 0 6 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 37342 279 SH OTR 0 0 0 279 CUENTAS INC COM 229794300 1641 300 SH OTR 0 0 0 300 CUMMINS INC COM 231021106 30816 129 SH OTR 0 0 0 129 CVS HEALTH CORP COM 126650100 53379 718 SH OTR 0 0 0 718 D R HORTON INC COM 23331A109 5474 56 SH OTR 0 0 0 56 DANAHER CORPORATION COM 235851102 213241 846 SH OTR 0 0 0 846 DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 556 16 SH OTR 0 0 0 16 DEERE & CO COM 244199105 649996 1574 SH OTR 0 0 0 1574 DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 4562 828 SH OTR 0 0 0 828 DEXCOM INC COM 252131107 9759 84 SH OTR 0 0 0 84 DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 3986 22 SH OTR 0 0 0 22 DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 426 3 SH OTR 0 0 0 3 DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 12317 125 SH OTR 0 0 0 125 DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 129567 1311 SH OTR 0 0 0 1311 DISNEY WALT CO COM 254687106 49607 495 SH OTR 0 0 0 495 DOCUSIGN INC COM 256163106 5597 96 SH OTR 0 0 0 96 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 7227 34 SH OTR 0 0 0 34 DOLLAR TREE INC COM 256746108 8469 59 SH OTR 0 0 0 59 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 39891 713 SH OTR 0 0 0 713 DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 1979 6 SH OTR 0 0 0 6 DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109 81982 6649 SH OTR 0 0 0 6649 DOVER CORP COM 260003108 643919 4238 SH OTR 0 0 0 4238 DOW INC COM 260557103 147368 2688 SH OTR 0 0 0 2688 DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105 3311 171 SH OTR 0 0 0 171 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 2362838 24493 SH OTR 0 0 0 24493 DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 189473 2640 SH OTR 0 0 0 2640 EA SERIES TRUST STRIVE US ENERGY 02072L722 417 15 SH OTR 0 0 0 15 EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 27828G107 23514 1040 SH OTR 0 0 0 1040 EATON VANCE TAX-ADVANTAGED G COM 27828U106 31122 1400 SH OTR 0 0 0 1400 EATON VANCE TX ADV GLBL DIV COM 27828S101 32 2 SH OTR 0 0 0 2 EBAY INC. COM 278642103 2928 66 SH OTR 0 0 0 66 EDISON INTL COM 281020107 3388 48 SH OTR 0 0 0 48 ELECTRAMECCANICA VEHS CORP COM NEW 284849205 677 1304 SH OTR 0 0 0 1304 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 4818 40 SH OTR 0 0 0 40 ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 564817 1228 SH OTR 0 0 0 1228 EMBECTA CORP COMMON STOCK 29082K105 928 33 SH OTR 0 0 0 33 EMERSON ELEC CO COM 291011104 11415 131 SH OTR 0 0 0 131 ENBRIDGE INC COM 29250N105 657385 17232 SH OTR 0 0 0 17232 ENCORE ENERGY CORP COM NEW 29259W700 892 393 SH OTR 0 0 0 393 ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 30598 284 SH OTR 0 0 0 284 ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 12846 496 SH OTR 0 0 0 496 EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 8039 211 SH OTR 0 0 0 211 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 637 11 SH OTR 0 0 0 11 ETERNA THERAPEUTICS INC COM NEW 114082209 34 10 SH OTR 0 0 0 10 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 488235 6239 SH OTR 0 0 0 6239 EVOLUTION PETE CORP COM 30049A107 631 100 SH OTR 0 0 0 100 EXCHANGE LISTED FDS TR HIGH YIELD ETF 30151E814 158 6 SH OTR 0 0 0 6 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 582 6 SH OTR 0 0 0 6 EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 1982 18 SH OTR 0 0 0 18 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 116717 1064 SH OTR 0 0 0 1064 F N B CORP COM 302520101 3120 269 SH OTR 0 0 0 269 F5 INC COM 315616102 874 6 SH OTR 0 0 0 6 FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 146456 1095 SH OTR 0 0 0 1095 FIDELITY COVINGTON TRUST HIGH YILD ETF 316092618 23983 508 SH OTR 0 0 0 508 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI FINLS IDX 316092501 2269 50 SH OTR 0 0 0 50 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 65134 1199 SH OTR 0 0 0 1199 FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 289444 10865 SH OTR 0 0 0 10865 FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 2524 350 SH OTR 0 0 0 350 FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101 11722 499 SH OTR 0 0 0 499 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 10066 138 SH OTR 0 0 0 138 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 676 15 SH OTR 0 0 0 15 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 19818 414 SH OTR 0 0 0 414 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NAS CLNEDG GREEN 33733E500 3137 60 SH OTR 0 0 0 60 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 5992 225 SH OTR 0 0 0 225 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 19363 428 SH OTR 0 0 0 428 FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 3778 42 SH OTR 0 0 0 42 FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 8916 222 SH OTR 0 0 0 222 FISERV INC COM 337738108 721923 6387 SH OTR 0 0 0 6387 FLEXSHARES TR CR SCD US BD 33939L761 39936 842 SH OTR 0 0 0 842 FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 1473 15 SH OTR 0 0 0 15 FOCUS UNVL INC COM 34417J104 500 200 SH OTR 0 0 0 200 FORD MTR CO DEL COM 345370860 15784 1253 SH OTR 0 0 0 1253 FORMFACTOR INC COM 346375108 9555 300 SH OTR 0 0 0 300 FORTIVE CORP COM 34959J108 4636 68 SH OTR 0 0 0 68 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I COM 34964C106 66633 1135 SH OTR 0 0 0 1135 FREELINE THERAPEUTICS HLDGS SPONSORED ADS 35655L107 546 1200 SH OTR 0 0 0 1200 FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109 9131 401 SH OTR 0 0 0 401 FS KKR CAP CORP COM 302635206 15966 863 SH OTR 0 0 0 863 GAMIDA CELL LTD SHS M47364100 162 200 SH OTR 0 0 0 200 GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 401371 7710 SH OTR 0 0 0 7710 GARMIN LTD SHS H2906T109 956 9 SH OTR 0 0 0 9 GARRETT MOTION INC COM 366505105 184 24 SH OTR 0 0 0 24 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107 26086 318 SH OTR 0 0 0 318 GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 12323 54 SH OTR 0 0 0 54 GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 91585 958 SH OTR 0 0 0 958 GENERAL MLS INC COM 370334104 23615 276 SH OTR 0 0 0 276 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 14600 398 SH OTR 0 0 0 398 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 57835 697 SH OTR 0 0 0 697 GLIMPSE GROUP INC COM 37892C106 1128 300 SH OTR 0 0 0 300 GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF 37954Y624 12158 510 SH OTR 0 0 0 510 GLOBAL X FDS CLOUD COMPUTNG 37954Y442 10900 594 SH OTR 0 0 0 594 GLOBAL X FDS CYBRSCURTY ETF 37954Y384 16063 685 SH OTR 0 0 0 685 GLOBAL X FDS E COMMERCE ETF 37954Y467 7967 442 SH OTR 0 0 0 442 GLOBAL X FDS FINTECH ETF 37954Y814 10951 526 SH OTR 0 0 0 526 GLOBAL X FDS INTERNET OF THNG 37954Y780 14743 443 SH OTR 0 0 0 443 GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715 7038 276 SH OTR 0 0 0 276 GLOBAL X FDS TELMDC&DIG ETF 37954Y285 11497 981 SH OTR 0 0 0 981 GLOBAL X FDS VDEO GAM ESPRT 37954Y392 3153 155 SH OTR 0 0 0 155 GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 20128 201 SH OTR 0 0 0 201 GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206 3185 107 SH OTR 0 0 0 107 GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204 249 7 SH OTR 0 0 0 7 HANESBRANDS INC COM 410345102 0 0 SH OTR 0 0 0 0 HANOVER INS GROUP INC COM 410867105 12850 100 SH OTR 0 0 0 100 HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 2772 73 SH OTR 0 0 0 73 HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 715 20 SH OTR 0 0 0 20 HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 1809 12 SH OTR 0 0 0 12 HERSHEY CO COM 427866108 7129 28 SH OTR 0 0 0 28 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 68228 4283 SH OTR 0 0 0 4283 HEXO CORP COM 428304406 21 16 SH OTR 0 0 0 16 HILLTOP HOLDINGS INC COM 432748101 1573 53 SH OTR 0 0 0 53 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 2677 19 SH OTR 0 0 0 19 HIMAX TECHNOLOGIES INC SPONSORED ADR 43289P106 1382 170 SH OTR 0 0 0 170 HOLOGIC INC COM 436440101 3551 44 SH OTR 0 0 0 44 HOME DEPOT INC COM 437076102 1137489 3854 SH OTR 0 0 0 3854 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 56573 296 SH OTR 0 0 0 296 HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 3820 35 SH OTR 0 0 0 35 HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108 33896 800 SH OTR 0 0 0 800 HUBSPOT INC COM 443573100 4288 10 SH OTR 0 0 0 10 HUMANA INC COM 444859102 5826 12 SH OTR 0 0 0 12 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 28632 2556 SH OTR 0 0 0 2556 HUNTSMAN CORP COM 447011107 4843 177 SH OTR 0 0 0 177 HYCROFT MINING HOLDING CORP COM CL A 44862P109 346 800 SH OTR 0 0 0 800 ICL GROUP LTD SHS M53213100 5086 748 SH OTR 0 0 0 748 IDEXX LABS INC COM 45168D104 4001 8 SH OTR 0 0 0 8 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 16798 69 SH OTR 0 0 0 69 ILLUMINA INC COM 452327109 2558 11 SH OTR 0 0 0 11 INGERSOLL RAND INC COM 45687V106 208808 3589 SH OTR 0 0 0 3589 INGREDION INC COM 457187102 123907 1218 SH OTR 0 0 0 1218 INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM NEW 45773H201 82 100 SH OTR 0 0 0 100 INTEL CORP COM 458140100 31446 963 SH OTR 0 0 0 963 INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107 733857 8889 SH OTR 0 0 0 8889 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 86465 660 SH OTR 0 0 0 660 INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 871776 23410 SH OTR 0 0 0 23410 INTUIT COM 461202103 12037 27 SH OTR 0 0 0 27 INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100 2590286 182158 SH OTR 0 0 0 182158 INVESCO EXCH TRADED FD TR II FNDMNTL HY CRP 46138E719 4570 261 SH OTR 0 0 0 261 INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 20159 1756 SH OTR 0 0 0 1756 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 CB 46138J841 37494 1821 SH OTR 0 0 0 1821 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 1000 DYNM 46138J619 8508 183 SH OTR 0 0 0 183 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 2000 DYNM 46138J593 67478 1920 SH OTR 0 0 0 1920 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL REL 46137V290 23294 760 SH OTR 0 0 0 760 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 77826 282 SH OTR 0 0 0 282 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 88652 613 SH OTR 0 0 0 613 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 13479 42 SH OTR 0 0 0 42 INVIVYD INC COM 00534A102 240 200 SH OTR 0 0 0 200 INVO BIOSCIENCE INC COM 44984F302 64 100 SH OTR 0 0 0 100 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 526064 2645 SH OTR 0 0 0 2645 IRON MTN INC DEL COM 46284V101 476403 9004 SH OTR 0 0 0 9004 ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 504489 10340 SH OTR 0 0 0 10340 ISHARES INC EMNG MKTS EQT 46434G889 184066 4433 SH OTR 0 0 0 4433 ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863 33729 1071 SH OTR 0 0 0 1071 ISHARES INC JP MRGN EM HI BD 464286285 1727 49 SH OTR 0 0 0 49 ISHARES INC MSCI EMERG MRKT 464286533 9877 181 SH OTR 0 0 0 181 ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 16378 332 SH OTR 0 0 0 332 ISHARES INC MSCI EQUAL WEITE 464286681 6297 83 SH OTR 0 0 0 83 ISHARES INC MSCI EURZONE ETF 464286608 4508 100 SH OTR 0 0 0 100 ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 9852 236 SH OTR 0 0 0 236 ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 1725 21 SH OTR 0 0 0 21 ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 214764 1875 SH OTR 0 0 0 1875 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 65098 612 SH OTR 0 0 0 612 ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440 31421 317 SH OTR 0 0 0 317 ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859 11324 178 SH OTR 0 0 0 178 ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 569 16 SH OTR 0 0 0 16 ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 15440 278 SH OTR 0 0 0 278 ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 14029 138 SH OTR 0 0 0 138 ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 44251 904 SH OTR 0 0 0 904 ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 43453 650 SH OTR 0 0 0 650 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 16283 168 SH OTR 0 0 0 168 ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 10051 111 SH OTR 0 0 0 111 ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 2570716 6254 SH OTR 0 0 0 6254 ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 2110038 45721 SH OTR 0 0 0 45721 ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 1066699 11387 SH OTR 0 0 0 11387 ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 7439 125 SH OTR 0 0 0 125 ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 806885 16627 SH OTR 0 0 0 16627 ISHARES TR ESG ADV TTL USD 46436E619 15303 354 SH OTR 0 0 0 354 ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516 9124 127 SH OTR 0 0 0 127 ISHARES TR ESG AWARE GROWTH 46436E676 3850 141 SH OTR 0 0 0 141 ISHARES TR ESG AWARE MSCI 46435U663 6764 199 SH OTR 0 0 0 199 ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 538256 5951 SH OTR 0 0 0 5951 ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549 19224 400 SH OTR 0 0 0 400 ISHARES TR ESG AWRE USD ETF 46435G193 17445 758 SH OTR 0 0 0 758 ISHARES TR ESG EAFE ETF 46436E759 8402 141 SH OTR 0 0 0 141 ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46436E767 14518 439 SH OTR 0 0 0 439 ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515 6703 22 SH OTR 0 0 0 22 ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474 83310 3297 SH OTR 0 0 0 3297 ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 20495 377 SH OTR 0 0 0 377 ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867 39115 782 SH OTR 0 0 0 782 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 2795 37 SH OTR 0 0 0 37 ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 34978 319 SH OTR 0 0 0 319 ISHARES TR INTL EQTY FACTOR 46434V274 90278 3408 SH OTR 0 0 0 3408 ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 3471 69 SH OTR 0 0 0 69 ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 171067 1983 SH OTR 0 0 0 1983 ISHARES TR MBS ETF 464288588 727958 7685 SH OTR 0 0 0 7685 ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875 49797 1249 SH OTR 0 0 0 1249 ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 16534 212 SH OTR 0 0 0 212 ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 620885 8536 SH OTR 0 0 0 8536 ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 328014 2359 SH OTR 0 0 0 2359 ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 1530757 12338 SH OTR 0 0 0 12338 ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 175580 1896 SH OTR 0 0 0 1896 ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 306089 2841 SH OTR 0 0 0 2841 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 242375 992 SH OTR 0 0 0 992 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 252752 1660 SH OTR 0 0 0 1660 ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 39467 174 SH OTR 0 0 0 174 ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 60289 440 SH OTR 0 0 0 440 ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 64274 614 SH OTR 0 0 0 614 ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 674 6 SH OTR 0 0 0 6 ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 2799 64 SH OTR 0 0 0 64 ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 11500 213 SH OTR 0 0 0 213 ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 385520 4154 SH OTR 0 0 0 4154 ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762 6007 22 SH OTR 0 0 0 22 ISHARES TR US INFRASTRUC 46435U713 94850 2542 SH OTR 0 0 0 2542 ISHARES TR US SML CAP EQT 46434V290 171168 3339 SH OTR 0 0 0 3339 ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 748562 32017 SH OTR 0 0 0 32017 ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853 1757 65 SH OTR 0 0 0 65 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ACTIVEBLDRS EMER 46641Q266 41289 1139 SH OTR 0 0 0 1139 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN INT EQ 46641Q209 6748 129 SH OTR 0 0 0 129 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFED RTRN 46641Q886 82876 966 SH OTR 0 0 0 966 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332 4204 77 SH OTR 0 0 0 77 JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108 11398 97 SH OTR 0 0 0 97 JANUS DETROIT STR TR HENDERSON MTG 47103U852 35998 771 SH OTR 0 0 0 771 JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845 49560 1001 SH OTR 0 0 0 1001 JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 4389 100 SH OTR 0 0 0 100 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 118427 764 SH OTR 0 0 0 764 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 4998 83 SH OTR 0 0 0 83 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 54391 417 SH OTR 0 0 0 417 KELLOGG CO COM 487836108 670 10 SH OTR 0 0 0 10 KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 562997 15958 SH OTR 0 0 0 15958 KEYCORP COM 493267108 11828 945 SH OTR 0 0 0 945 KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 631218 4703 SH OTR 0 0 0 4703 KINROSS GOLD CORP COM 496902404 37680 8000 SH OTR 0 0 0 8000 KRANESHARES TR QUADRTC INT RT 500767736 6907 304 SH OTR 0 0 0 304 KROGER CO COM 501044101 115014 2330 SH OTR 0 0 0 2330 KVH INDS INC COM 482738101 1149 101 SH OTR 0 0 0 101 KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100 1875 127 SH OTR 0 0 0 127 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 2453 13 SH OTR 0 0 0 13 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 2982 13 SH OTR 0 0 0 13 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 14424 27 SH OTR 0 0 0 27 LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 4795 48 SH OTR 0 0 0 48 LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & COM 52106W103 2531 164 SH OTR 0 0 0 164 LEAR CORP COM NEW 521865204 1116 8 SH OTR 0 0 0 8 LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 956 30 SH OTR 0 0 0 30 LEXARIA BIOSCIENCE CORP COM NEW 52886N406 1088 400 SH OTR 0 0 0 400 LILLY ELI & CO COM 532457108 205709 599 SH OTR 0 0 0 599 LIVENT CORP COM 53814L108 20634 950 SH OTR 0 0 0 950 LOGITECH INTL S A SHS H50430232 1103 19 SH OTR 0 0 0 19 LOWES COS INC COM 548661107 652705 3264 SH OTR 0 0 0 3264 LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103 276 104 SH OTR 0 0 0 104 LUMINAR TECHNOLOGIES INC COM CL A 550424105 451 69 SH OTR 0 0 0 69 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 12018 128 SH OTR 0 0 0 128 LYTUS TECHNOLOGS HLDGS PTV L COM G5851A109 125 200 SH OTR 0 0 0 200 MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 38997 2124 SH OTR 0 0 0 2124 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 430782 3195 SH OTR 0 0 0 3195 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 5313 32 SH OTR 0 0 0 32 MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 4002 92 SH OTR 0 0 0 92 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 18897 52 SH OTR 0 0 0 52 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 4327 52 SH OTR 0 0 0 52 MCDONALDS CORP COM 580135101 26563 95 SH OTR 0 0 0 95 MCKESSON CORP COM 58155Q103 660167 1854 SH OTR 0 0 0 1854 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 94352 1170 SH OTR 0 0 0 1170 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 52722 40 SH OTR 0 0 0 40 MERCK & CO INC COM 58933Y105 1064753 10008 SH OTR 0 0 0 10008 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 274038 1293 SH OTR 0 0 0 1293 METLIFE INC COM 59156R108 24277 419 SH OTR 0 0 0 419 MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 12314 277 SH OTR 0 0 0 277 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 768502 9173 SH OTR 0 0 0 9173 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 12068 200 SH OTR 0 0 0 200 MICROSOFT CORP COM 594918104 2155510 7477 SH OTR 0 0 0 7477 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 635917 9121 SH OTR 0 0 0 9121 MOODYS CORP COM 615369105 2448 8 SH OTR 0 0 0 8 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 9702 110 SH OTR 0 0 0 110 NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 49508 728 SH OTR 0 0 0 728 NATIONAL RETAIL PROPERTIES I COM 637417106 4194 95 SH OTR 0 0 0 95 NATUZZI S P A SPON ADS 63905A200 159 30 SH OTR 0 0 0 30 NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP COM 63942X106 43860 6000 SH OTR 0 0 0 6000 NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS I COM NEW 64079L204 3 5 SH OTR 0 0 0 5 NETFLIX INC COM 64110L106 133355 386 SH OTR 0 0 0 386 NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 1128 29 SH OTR 0 0 0 29 NEWELL BRANDS INC COM 651229106 2289 184 SH OTR 0 0 0 184 NEWMONT CORP COM 651639106 2353 48 SH OTR 0 0 0 48 NEWS CORP NEW CL A 65249B109 1364 79 SH OTR 0 0 0 79 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 469899 6096 SH OTR 0 0 0 6096 NIKE INC CL B 654106103 2943 24 SH OTR 0 0 0 24 NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 2462 501 SH OTR 0 0 0 501 NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 486353 2294 SH OTR 0 0 0 2294 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 2690 200 SH OTR 0 0 0 200 NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 17346 109 SH OTR 0 0 0 109 NOW INC COM 67011P100 279 25 SH OTR 0 0 0 25 NUCOR CORP COM 670346105 2317 15 SH OTR 0 0 0 15 NUTRIEN LTD COM 67077M108 4209 57 SH OTR 0 0 0 57 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 221385 797 SH OTR 0 0 0 797 NVR INC COM 62944T105 5572 1 SH OTR 0 0 0 1 OCUPHIRE PHARMA INC COM 67577R102 1500 400 SH OTR 0 0 0 400 OFFERPAD SOLUTIONS INC COM CL A 67623L109 158 300 SH OTR 0 0 0 300 OGE ENERGY CORP COM 670837103 15064 400 SH OTR 0 0 0 400 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 685 2 SH OTR 0 0 0 2 OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 36354 1326 SH OTR 0 0 0 1326 OMNICOM GROUP INC COM 681919106 0 0 SH OTR 0 0 0 0 ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 247 3 SH OTR 0 0 0 3 ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103 14461 390 SH OTR 0 0 0 390 ORACLE CORP COM 68389X105 613418 6602 SH OTR 0 0 0 6602 OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 4245 5 SH OTR 0 0 0 5 ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 4140 176 SH OTR 0 0 0 176 ORION OFFICE REIT INC COM 68629Y103 201 30 SH OTR 0 0 0 30 OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 47180 559 SH OTR 0 0 0 559 OUSTER INC COM 68989M103 134 160 SH OTR 0 0 0 160 OVINTIV INC COM 69047Q102 4943 137 SH OTR 0 0 0 137 OWL ROCK CAPITAL CORPORATION COM 69121K104 61138 4848 SH OTR 0 0 0 4848 OXFORD INDS INC COM 691497309 4329 41 SH OTR 0 0 0 41 PACER FDS TR LUNT LRGCP MULTI 69374H816 84047 2427 SH OTR 0 0 0 2427 PACKAGING CORP AMER COM 695156109 296033 2132 SH OTR 0 0 0 2132 PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 611312 1819 SH OTR 0 0 0 1819 PEOPLES BANCORP INC COM 709789101 9929 386 SH OTR 0 0 0 386 PEOPLES FINL SVCS CORP COM 711040105 10187 235 SH OTR 0 0 0 235 PEPSICO INC COM 713448108 706927 3878 SH OTR 0 0 0 3878 PERFORMANT FINL CORP COM 71377E105 102 30 SH OTR 0 0 0 30 PETMED EXPRESS INC COM 716382106 21558 1327 SH OTR 0 0 0 1327 PFIZER INC COM 717081103 110812 2716 SH OTR 0 0 0 2716 PHARMACYTE BIOTECH INC COM NEW 71715X203 2328 800 SH OTR 0 0 0 800 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 453497 4663 SH OTR 0 0 0 4663 PHILLIPS 66 COM 718546104 169203 1669 SH OTR 0 0 0 1669 PHILLIPS EDISON & CO INC COMMON STOCK 71844V201 3980 122 SH OTR 0 0 0 122 PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 2648 29 SH OTR 0 0 0 29 PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 171782 1852 SH OTR 0 0 0 1852 PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 24987 453 SH OTR 0 0 0 453 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 541372 2651 SH OTR 0 0 0 2651 PIONEER PWR SOLUTIONS INC COM NEW 723836300 2187 300 SH OTR 0 0 0 300 PLATINUM GROUP METALS LTD COM 72765Q882 1573 1100 SH OTR 0 0 0 1100 PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 2344 200 SH OTR 0 0 0 200 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 16269 128 SH OTR 0 0 0 128 PPL CORP COM 69351T106 22070 794 SH OTR 0 0 0 794 PRENETICS GLOBAL LTD CLASS A ORD G72245106 192 200 SH OTR 0 0 0 200 PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 1355 12 SH OTR 0 0 0 12 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 93526 629 SH OTR 0 0 0 629 PROGRESSIVE CORP COM 743315103 18598 130 SH OTR 0 0 0 130 PROLOGIS INC. COM 74340W103 5367 43 SH OTR 0 0 0 43 PROSHARES TR DJ BRKFLD GLB 74347B508 7949 175 SH OTR 0 0 0 175 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 18699 226 SH OTR 0 0 0 226 PUBLIC STORAGE COM 74460D109 30214 100 SH OTR 0 0 0 100 PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 15722 252 SH OTR 0 0 0 252 PULTE GROUP INC COM 745867101 6819 117 SH OTR 0 0 0 117 PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 2163 700 SH OTR 0 0 0 700 QUANTA SVCS INC COM 74762E102 8832 53 SH OTR 0 0 0 53 QUANTUMSCAPE CORP COM CL A 74767V109 2780 340 SH OTR 0 0 0 340 RA MED SYS INC COM 74933X302 31 20 SH OTR 0 0 0 20 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 613072 6260 SH OTR 0 0 0 6260 REALTY INCOME CORP COM 756109104 26025 411 SH OTR 0 0 0 411 REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 8217 10 SH OTR 0 0 0 10 REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 11025 594 SH OTR 0 0 0 594 REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 274415 2067 SH OTR 0 0 0 2067 RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM 76118Y104 731 40 SH OTR 0 0 0 40 RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103 66536 991 SH OTR 0 0 0 991 RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR COM 76131N101 3769 270 SH OTR 0 0 0 270 RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 2813 41 SH OTR 0 0 0 41 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 11445 39 SH OTR 0 0 0 39 ROSS STORES INC COM 778296103 4939 47 SH OTR 0 0 0 47 ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 8816 135 SH OTR 0 0 0 135 RUMBLE INC COM CL A 78137L105 800 80 SH OTR 0 0 0 80 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 4482 13 SH OTR 0 0 0 13 SALESFORCE INC COM 79466L302 39956 200 SH OTR 0 0 0 200 SANDSTORM GOLD LTD COM NEW 80013R206 6449 1110 SH OTR 0 0 0 1110 SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 14911 274 SH OTR 0 0 0 274 SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 120933 2463 SH OTR 0 0 0 2463 SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 34686 647 SH OTR 0 0 0 647 SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 8496 147 SH OTR 0 0 0 147 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 10675 129 SH OTR 0 0 0 129 SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 9806 305 SH OTR 0 0 0 305 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 19141 128 SH OTR 0 0 0 128 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 32349 433 SH OTR 0 0 0 433 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 12558 97 SH OTR 0 0 0 97 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 91366 903 SH OTR 0 0 0 903 SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 89049 1104 SH OTR 0 0 0 1104 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 219055 1451 SH OTR 0 0 0 1451 SEQUANS COMMUNICATIONS S A SPONSORED ADS 817323207 50 25 SH OTR 0 0 0 25 SHOTSPOTTER INC COM 82536T107 3146 80 SH OTR 0 0 0 80 SILVERCREST METALS INC COM 828363101 2499 350 SH OTR 0 0 0 350 SIREN ETF TR NSD NXGN ECO ETF 829658202 2617 122 SH OTR 0 0 0 122 SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 13096 111 SH OTR 0 0 0 111 SMILEDIRECTCLUB INC CL A COM 83192H106 215 500 SH OTR 0 0 0 500 SNAP ON INC COM 833034101 5678 23 SH OTR 0 0 0 23 SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307 2901 32 SH OTR 0 0 0 32 SOUTHERN CO COM 842587107 45586 655 SH OTR 0 0 0 655 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 716 22 SH OTR 0 0 0 22 SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 38917 117 SH OTR 0 0 0 117 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 1814278 9902 SH OTR 0 0 0 9902 SPDR INDEX SHS FDS DJ INTL RL ETF 78463X863 17774 676 SH OTR 0 0 0 676 SPDR INDEX SHS FDS PORTFLO EURP ETF 78463X103 6457590 169803 SH OTR 0 0 0 169803 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 13285414 413618 SH OTR 0 0 0 413618 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 4530107 132731 SH OTR 0 0 0 132731 SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL SMLCP 78463X871 2724565 87974 SH OTR 0 0 0 87974 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 16328430 39885 SH OTR 0 0 0 39885 SPDR SER TR BLOOMBERG 1 10 Y 78468R861 5796657 304606 SH OTR 0 0 0 304606 SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 4913839 53516 SH OTR 0 0 0 53516 SPDR SER TR BLOOMBERG EMERGI 78464A391 3935388 185457 SH OTR 0 0 0 185457 SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622 1117043 12035 SH OTR 0 0 0 12035 SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200 45615 1499 SH OTR 0 0 0 1499 SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE 78468R408 11749 473 SH OTR 0 0 0 473 SPDR SER TR DJ REIT ETF 78464A607 16342 184 SH OTR 0 0 0 184 SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SH 78468R739 6809 143 SH OTR 0 0 0 143 SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672 607037 20976 SH OTR 0 0 0 20976 SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656 7922 297 SH OTR 0 0 0 297 SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 124138 2462 SH OTR 0 0 0 2462 SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 7434834 288284 SH OTR 0 0 0 288284 SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375 7683 236 SH OTR 0 0 0 236 SPDR SER TR PORTFOLIO LN COR 78464A367 5086 215 SH OTR 0 0 0 215 SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664 3668664 118804 SH OTR 0 0 0 118804 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847 3192900 72665 SH OTR 0 0 0 72665 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 168828 3506 SH OTR 0 0 0 3506 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853 5739561 151961 SH OTR 0 0 0 151961 SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474 45897 1549 SH OTR 0 0 0 1549 SPIRE INC COM 84857L101 3577 51 SH OTR 0 0 0 51 SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM NEW 84860W300 0 0 SH OTR 0 0 0 0 SPLUNK INC COM 848637104 4794 50 SH OTR 0 0 0 50 SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 2549361 61490 SH OTR 0 0 0 61490 SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848 7837 191 SH OTR 0 0 0 191 SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA FXD 78470P507 22587208 856874 SH OTR 0 0 0 856874 SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA US SCT 78470P408 13760778 342734 SH OTR 0 0 0 342734 STAAR SURGICAL CO COM PAR $0.01 852312305 95925 1500 SH OTR 0 0 0 1500 STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 44538 553 SH OTR 0 0 0 553 STARBUCKS CORP COM 855244109 5415 52 SH OTR 0 0 0 52 STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 8279 468 SH OTR 0 0 0 468 STATE STR CORP COM 857477103 4163 55 SH OTR 0 0 0 55 STEREOTAXIS INC COM NEW 85916J409 408 200 SH OTR 0 0 0 200 STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102 5296 99 SH OTR 0 0 0 99 SUBURBAN PROPANE PARTNERS L UNIT LTD PARTN 864482104 191909 12527 SH OTR 0 0 0 12527 SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 5341 172 SH OTR 0 0 0 172 SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 1076 37 SH OTR 0 0 0 37 SYNOPSYS INC COM 871607107 5408 14 SH OTR 0 0 0 14 SYSCO CORP COM 871829107 3244 42 SH OTR 0 0 0 42 TAPESTRY INC COM 876030107 660341 15318 SH OTR 0 0 0 15318 TARGET CORP COM 87612E106 21130 128 SH OTR 0 0 0 128 TC ENERGY CORP COM 87807B107 26715 687 SH OTR 0 0 0 687 TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 629700 4801 SH OTR 0 0 0 4801 TECNOGLASS INC ORD SHS G87264100 210 5 SH OTR 0 0 0 5 TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 130 5 SH OTR 0 0 0 5 TENCENT MUSIC ENTMT GROUP SPON ADS 88034P109 455 55 SH OTR 0 0 0 55 TESLA INC COM 88160R101 42944 207 SH OTR 0 0 0 207 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 4836 26 SH OTR 0 0 0 26 THE CIGNA GROUP COM 125523100 2044 8 SH OTR 0 0 0 8 THERAPEUTICSMD INC COM NEW 88338N206 4 1 SH OTR 0 0 0 1 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 7504 13 SH OTR 0 0 0 13 TILRAY BRANDS INC COM 88688T100 177 70 SH OTR 0 0 0 70 T-MOBILE US INC COM 872590104 20422 141 SH OTR 0 0 0 141 TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109 21317 361 SH OTR 0 0 0 361 TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 876297 4763 SH OTR 0 0 0 4763 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 2948 4 SH OTR 0 0 0 4 TRITON INTL LTD CL A G9078F107 6322 100 SH OTR 0 0 0 100 TRIVAGO N V SPON ADS A SHS 89686D105 151 100 SH OTR 0 0 0 100 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 208683 6120 SH OTR 0 0 0 6120 TYSON FOODS INC CL A 902494103 2254 38 SH OTR 0 0 0 38 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 704460 1291 SH OTR 0 0 0 1291 UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 949 100 SH OTR 0 0 0 100 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 40400 778 SH OTR 0 0 0 778 UNION PAC CORP COM 907818108 3577 18 SH OTR 0 0 0 18 UNITED AIRLS HLDGS INC COM 910047109 3496 79 SH OTR 0 0 0 79 UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 909907107 39811 1131 SH OTR 0 0 0 1131 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 3567923 18392 SH OTR 0 0 0 18392 UNITED RENTALS INC COM 911363109 5541 14 SH OTR 0 0 0 14 UNITED STS OIL FD LP UNITS 91232N207 6112 92 SH OTR 0 0 0 92 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 5823 26 SH OTR 0 0 0 26 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 697541 1476 SH OTR 0 0 0 1476 UNITI GROUP INC COM 91325V108 71 20 SH OTR 0 0 0 20 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 22280 618 SH OTR 0 0 0 618 V F CORP COM 918204108 1535 67 SH OTR 0 0 0 67 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 4206 18 SH OTR 0 0 0 18 VANECK ETF TRUST CEF MUNI INCOME 92189F460 21440 988 SH OTR 0 0 0 988 VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437 25134 897 SH OTR 0 0 0 897 VANECK ETF TRUST GAMING ETF 92189F882 1198 27 SH OTR 0 0 0 27 VANECK ETF TRUST HIGH YLD MUNIETF 92189H409 39219 758 SH OTR 0 0 0 758 VANECK ETF TRUST INTRMDT MUNI ETF 92189H201 39128 842 SH OTR 0 0 0 842 VANECK ETF TRUST LONG MUNI ETF 92189F536 18838 1046 SH OTR 0 0 0 1046 VANECK ETF TRUST SHRT HGH YLD MUN 92189F387 6977 313 SH OTR 0 0 0 313 VANECK ETF TRUST VANECK SHRT MUNI 92189F528 6562 386 SH OTR 0 0 0 386 VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505 3807 17 SH OTR 0 0 0 17 VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 4006211 52205 SH OTR 0 0 0 52205 VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 3898995 50874 SH OTR 0 0 0 50874 VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 7957851 104038 SH OTR 0 0 0 104038 VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 865152 11718 SH OTR 0 0 0 11718 VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 10964316 224127 SH OTR 0 0 0 224127 VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 8911 64 SH OTR 0 0 0 64 VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 14823587 59427 SH OTR 0 0 0 59427 VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 15396 79 SH OTR 0 0 0 79 VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 16491 123 SH OTR 0 0 0 123 VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 2742 13 SH OTR 0 0 0 13 VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 19431 234 SH OTR 0 0 0 234 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 36479 97 SH OTR 0 0 0 97 VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 20639 130 SH OTR 0 0 0 130 VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 3899805 20573 SH OTR 0 0 0 20573 VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 8007 37 SH OTR 0 0 0 37 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1005410 4926 SH OTR 0 0 0 4926 VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 13856084 100326 SH OTR 0 0 0 100326 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 5213277 129042 SH OTR 0 0 0 129042 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 654331 9648 SH OTR 0 0 0 9648 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676 46656 1150 SH OTR 0 0 0 1150 VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 5165 108 SH OTR 0 0 0 108 VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 8805108 173808 SH OTR 0 0 0 173808 VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 15243 190 SH OTR 0 0 0 190 VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813 3667 46 SH OTR 0 0 0 46 VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771 5206232 111842 SH OTR 0 0 0 111842 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 27865 476 SH OTR 0 0 0 476 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 10901 143 SH OTR 0 0 0 143 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 67101 1067 SH OTR 0 0 0 1067 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 48381 724 SH OTR 0 0 0 724 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 12254 170 SH OTR 0 0 0 170 VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 686892 12441 SH OTR 0 0 0 12441 VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 16196303 358563 SH OTR 0 0 0 358563 VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 52631 521 SH OTR 0 0 0 521 VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 61353 300 SH OTR 0 0 0 300 VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 3492 19 SH OTR 0 0 0 19 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 4605 24 SH OTR 0 0 0 24 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 201966 5193 SH OTR 0 0 0 5193 VIATRIS INC COM 92556V106 1289 134 SH OTR 0 0 0 134 VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105 542 50 SH OTR 0 0 0 50 VICTORY PORTFOLIOS II VCTRYSHS USAA CR 92647N535 20748 423 SH OTR 0 0 0 423 VICTORY PORTFOLIOS II VICSHS DV AC ETF 92647N667 19231 425 SH OTR 0 0 0 425 VIPSHOP HOLDINGS LIMITED SPONSORED ADS A 92763W103 698 46 SH OTR 0 0 0 46 VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC COM 92766K106 1499 370 SH OTR 0 0 0 370 VISA INC COM CL A 92826C839 762041 3380 SH OTR 0 0 0 3380 VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COM 928298108 2194 97 SH OTR 0 0 0 97 VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC SHS G9376R100 176 400 SH OTR 0 0 0 400 VMWARE INC CL A COM 928563402 2497 20 SH OTR 0 0 0 20 VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 19143 1734 SH OTR 0 0 0 1734 VONTIER CORPORATION COM 928881101 738 27 SH OTR 0 0 0 27 WABTEC COM 929740108 4042 40 SH OTR 0 0 0 40 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 8680 251 SH OTR 0 0 0 251 WALMART INC COM 931142103 700869 4753 SH OTR 0 0 0 4753 WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 40846 2705 SH OTR 0 0 0 2705 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 16154 99 SH OTR 0 0 0 99 WATSCO INC COM 942622200 5727 18 SH OTR 0 0 0 18 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 771503 20639 SH OTR 0 0 0 20639 WELLTOWER INC COM 95040Q104 87531 1221 SH OTR 0 0 0 1221 WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 753 20 SH OTR 0 0 0 20 WESTPORT FUEL SYSTEMS INC COM NEW 960908309 762 800 SH OTR 0 0 0 800 WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 20438 678 SH OTR 0 0 0 678 WILLIAMS COS INC COM 969457100 25030 838 SH OTR 0 0 0 838 WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 4092 147 SH OTR 0 0 0 147 WISDOMTREE TR EMG MKTS SMCAP 97717W281 21613 472 SH OTR 0 0 0 472 WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD 97717W307 66809 1080 SH OTR 0 0 0 1080 WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 23359 570 SH OTR 0 0 0 570 WISDOMTREE TR US SMALLCAP DIVD 97717W604 18678 654 SH OTR 0 0 0 654 WOLFSPEED INC COM 977852102 51960 800 SH OTR 0 0 0 800 WORKDAY INC CL A 98138H101 475455 2302 SH OTR 0 0 0 2302 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 5193 77 SH OTR 0 0 0 77 YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 0 7 SH OTR 0 0 0 7 YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 3233 51 SH OTR 0 0 0 51 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 1590 5 SH OTR 0 0 0 5 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 646 5 SH OTR 0 0 0 5 ZOETIS INC CL A 98978V103 15019 90 SH OTR 0 0 0 90