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7649
SH
OTR
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0
0
7649
DANAHER CORPORATION
COM
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846
SH
OTR
0
0
0
846
DANIMER SCIENTIFIC INC
COM CL A
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10
SH
OTR
0
0
0
10
DBX ETF TR
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539360
16
SH
OTR
0
0
0
16
DEERE & CO
COM
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1624
SH
OTR
0
0
0
1624
DEXCOM INC
COM
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SH
OTR
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0
0
84
DIAGEO PLC
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22
SH
OTR
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0
0
22
DICKS SPORTING GOODS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
3
DIGITAL RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
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0
0
109
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COM
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SH
OTR
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0
0
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SH
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2215
DOCUSIGN INC
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SH
OTR
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0
92
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
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59
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SH
OTR
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612
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COM
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SH
OTR
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0
6
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SH
OTR
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1660
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SH
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4335
DOW INC
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2807
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OTR
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171
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COM NEW
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OTR
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COM
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COM
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COM NEW
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ELECTRONIC ARTS INC
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SH
OTR
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0
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EPR PPTYS
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0
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OTR
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EQRX INC
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SH
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5387
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COM
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COM
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SH
OTR
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1421
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COM
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SH
OTR
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F5 INC
COM
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SH
OTR
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6
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
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508
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COM
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SH
OTR
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1192
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COM
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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SHS
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222
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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1243
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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346
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SH
OTR
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0
0
1200
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE
COM
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SH
OTR
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0
0
401
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COM
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SH
OTR
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0
0
863
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SHS
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SH
OTR
0
0
0
200
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
6377
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SHS
H2906T109
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SH
OTR
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0
0
9
GARRETT MOTION INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
24
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
54
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
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SH
OTR
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0
0
756
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COM
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SH
OTR
0
0
0
409
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COM
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SH
OTR
0
0
0
380
GILEAD SCIENCES INC
COM
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SH
OTR
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0
0
821
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COM
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SH
OTR
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0
0
300
GLOBAL X FDS
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SH
OTR
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0
0
632
GLOBAL X FDS
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SH
OTR
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0
0
785
GLOBAL X FDS
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SH
OTR
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0
0
781
GLOBAL X FDS
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SH
OTR
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0
0
604
GLOBAL X FDS
FINTECH ETF
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SH
OTR
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0
0
621
GLOBAL X FDS
INTERNET OF THNG
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SH
OTR
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0
0
442
GLOBAL X FDS
RBTCS ARTFL INTE
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SH
OTR
0
0
0
309
GLOBAL X FDS
TELMDC&DIG ETF
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SH
OTR
0
0
0
1165
GLOBAL X FDS
VDEO GAM ESPRT
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SH
OTR
0
0
0
258
GLOBALSTAR INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
750
GOLDMAN SACHS ETF TR
ACTIVEBETA EME
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SH
OTR
0
0
0
107
GSK PLC
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SH
OTR
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0
7
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COM
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SH
OTR
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0
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0
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COM
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SH
OTR
0
0
0
100
HARLEY DAVIDSON INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
73
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
15
HELMERICH & PAYNE INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
20
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
12
HERSHEY CO
COM
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SH
OTR
0
0
0
28
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
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SH
OTR
0
0
0
1217
HEXO CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
16
HILLTOP HOLDINGS INC
COM
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53
SH
OTR
0
0
0
53
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
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19
SH
OTR
0
0
0
19
HIMAX TECHNOLOGIES INC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
0
170
HOLOGIC INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
48
HOME DEPOT INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
5525
HOMOLOGY MEDICINES INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
300
HONEYWELL INTL INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
299
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
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SH
OTR
0
0
0
25
HORMEL FOODS CORP
COM
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12
SH
OTR
0
0
0
12
HOWMET AEROSPACE INC
COM
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800
SH
OTR
0
0
0
800
HUBSPOT INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
10
HUMANA INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
13
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
2415
HUNTSMAN CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
177
HYCROFT MINING HOLDING CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
0
0
800
IDEXX LABS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
9
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
69
ILLUMINA INC
COM
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11
SH
OTR
0
0
0
11
INDEPENDENCE RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
1250
INGERSOLL RAND INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
3136
INGREDION INC
COM
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34667220
354
SH
OTR
0
0
0
354
INOVIO PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
45773H201
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0
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OTR
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0
0
914
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COM CL A
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SH
OTR
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0
0
2659
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OTR
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0
0
719
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OTR
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0
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22589
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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1520
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OTR
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242
ISHARES TR
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0
0
7968
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0
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3236
ISHARES TR
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0
0
3765
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2444
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0
0
1660
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0
174
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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ISHARES TR
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OTR
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2617
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26066
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DIV RTN INT EQ
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129
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COM
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OTR
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JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
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768
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
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SH
OTR
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83
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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SH
OTR
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411
KELLOGG CO
COM
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SH
OTR
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10
KEURIG DR PEPPER INC
COM
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SH
OTR
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16085
KEYCORP
COM
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SH
OTR
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0
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392
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
3675
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COM
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SH
OTR
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0
0
8000
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OTR
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0
0
304
KROGER CO
COM
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OTR
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0
0
799
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COM
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OTR
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0
0
101
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COMMON STOCK
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OTR
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0
138
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COM
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OTR
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0
0
13
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
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SH
OTR
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0
0
14
LAM RESEARCH CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
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LAMAR ADVERTISING CO NEW
CL A
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SH
OTR
0
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0
48
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COM
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SH
OTR
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0
164
LEAR CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
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0
8
LEGGETT & PLATT INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
30
LEXARIA BIOSCIENCE CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
0
0
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LILLY ELI & CO
COM
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SH
OTR
0
0
0
599
LIVENT CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
950
LOGITECH INTL S A
SHS
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SH
OTR
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0
0
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LOWES COS INC
COM
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SH
OTR
0
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LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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0
104
LUMINAR TECHNOLOGIES INC
COM CL A
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SH
OTR
0
0
0
69
LYTUS TECHNOLOGS HLDGS PTV L
COM
G5851A109
114020
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SH
OTR
0
0
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200
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COM
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0
2138
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0
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32
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COM
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OTR
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0
0
92
MASTERBRAND INC
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SH
OTR
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0
346
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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SH
OTR
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0
0
52
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
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SH
OTR
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0
0
59
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SH
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1914
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COM
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SH
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40
MERCK & CO INC
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541
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438
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277
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
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3904
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
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200
MICROSOFT CORP
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NATIONAL GRID PLC
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NEW YORK TIMES CO
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NEWS CORP NEW
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NOVO-NORDISK A S
ADR
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NOW INC
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NUCOR CORP
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NUTRIEN LTD
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NVIDIA CORPORATION
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4710
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2427
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1885
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235
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1323
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2862
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COM
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PHILLIPS EDISON & CO INC
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2566
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COM NEW
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39
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COM
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OTR
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640
PROGRESSIVE CORP
COM
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COM
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*W EXP 01/11/202
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COM
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OTR
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339
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127
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OTR
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20
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COM
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OTR
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5269
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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915
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COM NEW
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SH
OTR
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10
REPUBLIC SVCS INC
COM
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SH
OTR
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0
6
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COM
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0
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RESTAURANT BRANDS INTL INC
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0
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SH
OTR
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46
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
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SH
OTR
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135
RUMBLE INC
COM CL A
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OTR
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0
80
S&P GLOBAL INC
COM
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SH
OTR
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SALESFORCE INC
COM
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SH
OTR
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0
0
200
SANDSTORM GOLD LTD
COM NEW
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SH
OTR
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1110
SANOFI
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SH
OTR
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SCHLUMBERGER LTD
COM STK
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OTR
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US TIPS ETF
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SH
OTR
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COM
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SHOTSPOTTER INC
COM
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COM
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OTR
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COM
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10115430
111
SH
OTR
0
0
0
111
SMILEDIRECTCLUB INC
CL A COM
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500
SH
OTR
0
0
0
500
SNAP ON INC
COM
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26
SH
OTR
0
0
0
26
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE
SPON ADR SER B
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8
SH
OTR
0
0
0
8
SONY GROUP CORPORATION
SPONSORED ADR
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35
SH
OTR
0
0
0
35
SOUTHERN CO
COM
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49551613
694
SH
OTR
0
0
0
694
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
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740740
22
SH
OTR
0
0
0
22
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
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117
SH
OTR
0
0
0
117
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GOLD SHS
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24
SH
OTR
0
0
0
24
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SH
OTR
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0
0
761
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SH
OTR
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0
0
115192
SPDR INDEX SHS FDS
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SH
OTR
0
0
0
404389
SPDR INDEX SHS FDS
PORTFOLIO EMG MK
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SH
OTR
0
0
0
123709
SPDR INDEX SHS FDS
S&P INTL SMLCP
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SH
OTR
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0
0
76055
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TR UNIT
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SH
OTR
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0
0
27035
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
0
345132
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
0
32475
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
0
154074
SPDR SER TR
BLOOMBERG HIGH Y
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SH
OTR
0
0
0
410
SPDR SER TR
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2026
SH
OTR
0
0
0
2026
SPDR SER TR
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11465520
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SH
OTR
0
0
0
473
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
0
12
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
0
143
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
0
39783
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OTR
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0
297
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OTR
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2069
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OTR
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0
0
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OTR
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0
0
236
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SH
OTR
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0
0
335
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OTR
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0
130049
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SH
OTR
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0
0
65829
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SH
OTR
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0
3534
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SH
OTR
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0
0
45125
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SH
OTR
0
0
0
1530
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COM
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SH
OTR
0
0
0
100
SPIRE INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
51
SPIRIT RLTY CAP INC NEW
COM NEW
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0
0
SH
OTR
0
0
0
0
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COM
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SH
OTR
0
0
0
50
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OTR
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0
0
103341
SSGA ACTIVE ETF TR
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OTR
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0
0
191
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SH
OTR
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0
0
778401
SSGA ACTIVE TR
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SH
OTR
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0
0
326369
STAAR SURGICAL CO
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SH
OTR
0
0
0
1500
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
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SH
OTR
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0
0
168
STARBUCKS CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
52
STARWOOD PPTY TR INC
COM
85571B105
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SH
OTR
0
0
0
468
STATE STR CORP
COM
857477103
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55
SH
OTR
0
0
0
55
STEREOTAXIS INC
COM NEW
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200
SH
OTR
0
0
0
200
STMICROELECTRONICS N V
NY REGISTRY
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SH
OTR
0
0
0
99
STORE CAP CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
125
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
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SH
OTR
0
0
0
3
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L
UNIT LTD PARTN
864482104
189204507
12464
SH
OTR
0
0
0
12464
SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
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SH
OTR
0
0
0
172
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
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SH
OTR
0
0
0
37
SYNOPSYS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
14
SYSCO CORP
COM
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42
SH
OTR
0
0
0
42
TAPESTRY INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
17955
TARGET CORP
COM
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18776506
126
SH
OTR
0
0
0
126
TC ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
603
TE CONNECTIVITY LTD
SHS
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SH
OTR
0
0
0
4835
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COM
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SH
OTR
0
0
0
5
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP
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SH
OTR
0
0
0
59
TESLA INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
69
TEXAS INSTRS INC
COM
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29
SH
OTR
0
0
0
29
THERAPEUTICSMD INC
COM NEW
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1
SH
OTR
0
0
0
1
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
13
TILRAY BRANDS INC
COM CL 2
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SH
OTR
0
0
0
70
T-MOBILE US INC
COM
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129
SH
OTR
0
0
0
129
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
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SH
OTR
0
0
0
4802
TRANSDIGM GROUP INC
COM
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4
SH
OTR
0
0
0
4
TRITON INTL LTD
CL A
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100
SH
OTR
0
0
0
100
TRIVAGO N V
SPON ADS A SHS
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100
SH
OTR
0
0
0
100
TRUIST FINL CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
2980
TYSON FOODS INC
CL A
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42
SH
OTR
0
0
0
42
ULTA BEAUTY INC
COM
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1303
SH
OTR
0
0
0
1303
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
44953235
893
SH
OTR
0
0
0
893
UNION PAC CORP
COM
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18150721
88
SH
OTR
0
0
0
88
UNITED BANKSHARES INC WEST V
COM
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1131
SH
OTR
0
0
0
1131
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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SH
OTR
0
0
0
18332
UNITED RENTALS INC
COM
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15
SH
OTR
0
0
0
15
UNITED STS OIL FD LP
UNITS
91232N207
13461120
192
SH
OTR
0
0
0
192
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
COM
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29
SH
OTR
0
0
0
29
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
778153139
1468
SH
OTR
0
0
0
1468
UNITI GROUP INC
COM
91325V108
110600
20
SH
OTR
0
0
0
20
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
20908335
479
SH
OTR
0
0
0
479
V F CORP
COM
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67
SH
OTR
0
0
0
67
VAIL RESORTS INC
COM
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195869595
822
SH
OTR
0
0
0
822
VANECK ETF TRUST
CEF MUNI INCOME
92189F460
17781300
828
SH
OTR
0
0
0
828
VANECK ETF TRUST
FALLEN ANGEL HG
92189F437
24236940
897
SH
OTR
0
0
0
897
VANECK ETF TRUST
GAMING ETF
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1041736
27
SH
OTR
0
0
0
27
VANECK ETF TRUST
HIGH YLD MUNIETF
92189H409
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756
SH
OTR
0
0
0
756
VANECK ETF TRUST
INTRMDT MUNI ETF
92189H201
40866560
896
SH
OTR
0
0
0
896
VANECK ETF TRUST
LONG MUNI ETF
92189F536
12850560
736
SH
OTR
0
0
0
736
VANECK ETF TRUST
SHRT HGH YLD MUN
92189F387
6948240
312
SH
OTR
0
0
0
312
VANECK ETF TRUST
VANECK SHRT MUNI
92189F528
12018560
712
SH
OTR
0
0
0
712
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
500 GRTH IDX F
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16
SH
OTR
0
0
0
16
VANGUARD BD INDEX FDS
INTERMED TERM
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SH
OTR
0
0
0
52315
VANGUARD BD INDEX FDS
LONG TERM BOND
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SH
OTR
0
0
0
49315
VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
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SH
OTR
0
0
0
102785
VANGUARD BD INDEX FDS
TOTAL BND MRKT
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SH
OTR
0
0
0
10184
VANGUARD CHARLOTTE FDS
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OTR
0
0
0
238815
VANGUARD INDEX FDS
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SH
OTR
0
0
0
63
VANGUARD INDEX FDS
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SH
OTR
0
0
0
62320
VANGUARD INDEX FDS
MCAP GR IDXVIP
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SH
OTR
0
0
0
86
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
922908512
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134
SH
OTR
0
0
0
134
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
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SH
OTR
0
0
0
13
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
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234
SH
OTR
0
0
0
234
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
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SH
OTR
0
0
0
97
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
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22390800
141
SH
OTR
0
0
0
141
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
3746879900
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SH
OTR
0
0
0
20415
VANGUARD INDEX FDS
SML CP GRW ETF
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40
SH
OTR
0
0
0
40
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
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SH
OTR
0
0
0
4410
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
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SH
OTR
0
0
0
100353
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
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SH
OTR
0
0
0
129669
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE PACIFIC ETF
922042866
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SH
OTR
0
0
0
61785
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
GLB EX US ETF
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47541000
1150
SH
OTR
0
0
0
1150
VANGUARD MALVERN FDS
STRM INFPROIDX
922020805
5465070
117
SH
OTR
0
0
0
117
VANGUARD MUN BD FDS
TAX EXEMPT BD
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7476237534
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SH
OTR
0
0
0
151066
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INT-TERM CORP
92206C870
14319042
185
SH
OTR
0
0
0
185
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LG-TERM COR BD
92206C813
3482660
46
SH
OTR
0
0
0
46
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MTG-BKD SECS ETF
92206C771
5426947476
119221
SH
OTR
0
0
0
119221
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