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0
3
SH
OTR
0
0
0
3
DIGITAL RLTY TR INC
COM
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11
116
SH
OTR
0
0
0
116
DISCOVER FINL SVCS
COM
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11
125
SH
OTR
0
0
0
125
DISNEY WALT CO
COM
254687106
43
455
SH
OTR
0
0
0
455
DOCUSIGN INC
COM
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3
49
SH
OTR
0
0
0
49
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
9
36
SH
OTR
0
0
0
36
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
8
59
SH
OTR
0
0
0
59
DOMINION ENERGY INC
COM
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34
497
SH
OTR
0
0
0
497
DOMINOS PIZZA INC
COM
25754A201
2
6
SH
OTR
0
0
0
6
DOUGLAS EMMETT INC
COM
25960P109
8
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SH
OTR
0
0
0
470
DOVER CORP
COM
260003108
484
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SH
OTR
0
0
0
4152
DOW INC
COM
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124
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SH
OTR
0
0
0
2825
DRAFTKINGS INC NEW
COM CL A
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SH
OTR
0
0
0
171
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
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23947
SH
OTR
0
0
0
23947
DUKE REALTY CORP
COM NEW
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2
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SH
OTR
0
0
0
45
DUPONT DE NEMOURS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
2640
EA SERIES TRUST
STRIVE US ENERGY
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OTR
0
0
0
15
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
1040
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED G
COM
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SH
OTR
0
0
0
1400
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COM
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SH
OTR
0
0
0
2
EBAY INC.
COM
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SH
OTR
0
0
0
72
EDISON INTL
COM
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SH
OTR
0
0
0
48
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
0
0
1304
ELECTRONIC ARTS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
44
ELEVANCE HEALTH INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
12
EMBECTA CORP
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
0
0
33
EMERSON ELEC CO
COM
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SH
OTR
0
0
0
131
ENBRIDGE INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
16539
ENTERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
0
0
226
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
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12
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SH
OTR
0
0
0
496
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT
*W EXP 01/12/202
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0
100
SH
OTR
0
0
0
100
EPR PPTYS
COM SH BEN INT
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211
SH
OTR
0
0
0
211
EQRX INC
*W EXP 12/17/202
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SH
OTR
0
0
0
40
EQRX INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
200
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
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5
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SH
OTR
0
0
0
68
EVERSOURCE ENERGY
COM
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SH
OTR
0
0
0
5499
EVOLUTION PETE CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
100
EXCHANGE LISTED FDS TR
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SH
OTR
0
0
0
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EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
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1
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SH
OTR
0
0
0
6
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
18
EXXON MOBIL CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
1680
F N B CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
269
F5 INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
6
FATHOM DIGITAL MFG CORP
*W EXP 12/22/202
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SH
OTR
0
0
0
50
FATHOM DIGITAL MFG CORP
CL A COM
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SH
OTR
0
0
0
200
FIDELITY COVINGTON TRUST
HIGH YILD ETF
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SH
OTR
0
0
0
987
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
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SH
OTR
0
0
0
1194
FIFTH THIRD BANCORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
10915
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COM
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SH
OTR
0
0
0
350
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SH
OTR
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0
0
359
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CONSUMR DISCRE
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SH
OTR
0
0
0
48
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SH
OTR
0
0
0
47
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SH
OTR
0
0
0
138
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SH
OTR
0
0
0
10
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FST LOW OPPT EFT
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SH
OTR
0
0
0
444
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NO AMER ENERGY
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SH
OTR
0
0
0
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SENIOR LN FD
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SH
OTR
0
0
0
839
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COM SHS
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SH
OTR
0
0
0
57
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COM SHS
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SH
OTR
0
0
0
42
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
SHS
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SH
OTR
0
0
0
222
FISERV INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
5803
FLEXSHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
1684
FLOOR & DECOR HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
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0
0
15
FOCUS UNVL INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
200
FORD MTR CO DEL
COM
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SH
OTR
0
0
0
1585
FORMFACTOR INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
300
FORTIVE CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
68
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN
COM
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SH
OTR
0
0
0
122
FREELINE THERAPEUTICS HLDGS
SPONSORED ADS
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SH
OTR
0
0
0
1200
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE
COM
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SH
OTR
0
0
0
401
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COM
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SH
OTR
0
0
0
863
GAMIDA CELL LTD
SHS
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0
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SH
OTR
0
0
0
200
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
5927
GARMIN LTD
SHS
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SH
OTR
0
0
0
9
GARRETT MOTION INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
24
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
54
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
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SH
OTR
0
0
0
756
GENERAL MLS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
434
GENERAL MTRS CO
COM
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SH
OTR
0
0
0
380
GILEAD SCIENCES INC
COM
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54
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SH
OTR
0
0
0
873
GLIMPSE GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
300
GLOBAL X FDS
AUTONMOUS EV ETF
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SH
OTR
0
0
0
523
GLOBAL X FDS
CLOUD COMPUTNG
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SH
OTR
0
0
0
726
GLOBAL X FDS
CYBRSCURTY ETF
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SH
OTR
0
0
0
729
GLOBAL X FDS
E COMMERCE ETF
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10
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SH
OTR
0
0
0
629
GLOBAL X FDS
FINTECH ETF
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12
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SH
OTR
0
0
0
581
GLOBAL X FDS
INTERNET OF THNG
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12
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SH
OTR
0
0
0
475
GLOBAL X FDS
RBTCS ARTFL INTE
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SH
OTR
0
0
0
353
GLOBAL X FDS
SOCIAL MED ETF
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224
SH
OTR
0
0
0
224
GLOBAL X FDS
TELMDC&DIG ETF
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SH
OTR
0
0
0
703
GLOBAL X FDS
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6
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SH
OTR
0
0
0
361
GLOBALSTAR INC
COM
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1
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SH
OTR
0
0
0
750
GOLDMAN SACHS ETF TR
ACTIVEBETA EME
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5
194
SH
OTR
0
0
0
194
GOLDMAN SACHS ETF TR
ACTIVEBETA US LG
381430503
6
85
SH
OTR
0
0
0
85
GSK PLC
SPONSORED ADR
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0
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SH
OTR
0
0
0
7
HANESBRANDS INC
COM
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0
0
SH
OTR
0
0
0
0
HANOVER INS GROUP INC
COM
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100
SH
OTR
0
0
0
100
HARLEY DAVIDSON INC
COM
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3
73
SH
OTR
0
0
0
73
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
1
15
SH
OTR
0
0
0
15
HELMERICH & PAYNE INC
COM
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1
20
SH
OTR
0
0
0
20
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
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2
12
SH
OTR
0
0
0
12
HERSHEY CO
COM
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6
29
SH
OTR
0
0
0
29
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
5
452
SH
OTR
0
0
0
452
HEXO CORP
COM NEW
428304307
0
125
SH
OTR
0
0
0
125
HILLTOP HOLDINGS INC
COM
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1
53
SH
OTR
0
0
0
53
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
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2
19
SH
OTR
0
0
0
19
HIMAX TECHNOLOGIES INC
SPONSORED ADR
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1
170
SH
OTR
0
0
0
170
HOLOGIC INC
COM
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3
48
SH
OTR
0
0
0
48
HOME DEPOT INC
COM
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1568
5681
SH
OTR
0
0
0
5681
HOMOLOGY MEDICINES INC
COM
438083107
0
300
SH
OTR
0
0
0
300
HONEYWELL INTL INC
COM
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56
336
SH
OTR
0
0
0
336
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
2
25
SH
OTR
0
0
0
25
HORMEL FOODS CORP
COM
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1
12
SH
OTR
0
0
0
12
HOWMET AEROSPACE INC
COM
443201108
25
800
SH
OTR
0
0
0
800
HUBSPOT INC
COM
443573100
3
10
SH
OTR
0
0
0
10
HUMANA INC
COM
444859102
6
13
SH
OTR
0
0
0
13
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
34
2560
SH
OTR
0
0
0
2560
HUNTSMAN CORP
COM
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4
177
SH
OTR
0
0
0
177
HYCROFT MINING HOLDING CORP
COM CL A
44862P109
0
800
SH
OTR
0
0
0
800
IDEXX LABS INC
COM
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3
9
SH
OTR
0
0
0
9
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
12
69
SH
OTR
0
0
0
69
ILLUMINA INC
COM
452327109
2
11
SH
OTR
0
0
0
11
IM CANNABIS CORP
COM NEW
44969Q208
0
4
SH
OTR
0
0
0
4
INDEPENDENCE RLTY TR INC
COM
45378A106
21
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SH
OTR
0
0
0
1250
INGERSOLL RAND INC
COM
45687V106
136
3136
SH
OTR
0
0
0
3136
INGREDION INC
COM
457187102
10
130
SH
OTR
0
0
0
130
INOVIO PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
45773H201
0
100
SH
OTR
0
0
0
100
INTEL CORP
COM
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24
913
SH
OTR
0
0
0
913
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM CL A
45841N107
7
109
SH
OTR
0
0
0
109
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
87
730
SH
OTR
0
0
0
730
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
460690100
528
20610
SH
OTR
0
0
0
20610
INTUIT
COM
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10
27
SH
OTR
0
0
0
27
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
OPTIMUM YIELD
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5495
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SH
OTR
0
0
0
339620
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
FNDMNTL HY CRP
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4
261
SH
OTR
0
0
0
261
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
PFD ETF
46138E511
35
2986
SH
OTR
0
0
0
2986
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
BULSHS 2024 CB
46138J841
37
1804
SH
OTR
0
0
0
1804
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
RUSL 1000 DYNM
46138J619
12
311
SH
OTR
0
0
0
311
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
RUSL 2000 DYNM
46138J593
47
1491
SH
OTR
0
0
0
1491
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL REL
46137V290
17
557
SH
OTR
0
0
0
557
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL TEC
46137V282
79
350
SH
OTR
0
0
0
350
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
46137V357
71
560
SH
OTR
0
0
0
560
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
WATER RES ETF
46137V142
59
1300
SH
OTR
0
0
0
1300
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
11
43
SH
OTR
0
0
0
43
INVIVYD INC
COM
00534A102
1
200
SH
OTR
0
0
0
200
IONIS PHARMACEUTICALS INC
COM
462222100
0
8
SH
OTR
0
0
0
8
IRON MTN INC DEL
COM
46284V101
391
8889
SH
OTR
0
0
0
8889
ISHARES GOLD TR
ISHARES NEW
464285204
3
91
SH
OTR
0
0
0
91
ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
46434G103
39
916
SH
OTR
0
0
0
916
ISHARES INC
ESG AWR MSCI EM
46434G863
237
8572
SH
OTR
0
0
0
8572
ISHARES INC
JP MRGN EM HI BD
464286285
3
104
SH
OTR
0
0
0
104
ISHARES INC
MSCI EMERG MKT
46434G889
111
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SH
OTR
0
0
0
2898
ISHARES INC
MSCI EMERG MRKT
464286533
7
136
SH
OTR
0
0
0
136
ISHARES INC
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3
100
SH
OTR
0
0
0
100
ISHARES SILVER TR
ISHARES
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8
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SH
OTR
0
0
0
480
ISHARES TR
1 3 YR TREAS BD
464287457
2
21
SH
OTR
0
0
0
21
ISHARES TR
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464288653
11
99
SH
OTR
0
0
0
99
ISHARES TR
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42
407
SH
OTR
0
0
0
407
ISHARES TR
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59
619
SH
OTR
0
0
0
619
ISHARES TR
AGGRES ALLOC ETF
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120
SH
OTR
0
0
0
120
ISHARES TR
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2
52
SH
OTR
0
0
0
52
ISHARES TR
COHEN STEER REIT
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29
544
SH
OTR
0
0
0
544
ISHARES TR
CORE HIGH DV ETF
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SH
OTR
0
0
0
4685
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
1298
ISHARES TR
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111
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SH
OTR
0
0
0
2101
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
4082
ISHARES TR
CORE S&P TTL STK
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9
111
SH
OTR
0
0
0
111
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
4681
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
29066
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
11243
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
125
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
26422
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
169
ISHARES TR
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2
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SH
OTR
0
0
0
95
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
20646
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
171
ISHARES TR
FALN ANGLS USD
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SH
OTR
0
0
0
19551
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
3126
ISHARES TR
GLOBAL TECH ETF
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SH
OTR
0
0
0
5459
ISHARES TR
GRWT ALLOCAT ETF
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SH
OTR
0
0
0
778
ISHARES TR
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464288513
9
120
SH
OTR
0
0
0
120
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
464287242
36
350
SH
OTR
0
0
0
350
ISHARES TR
INTL EQTY FACTOR
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SH
OTR
0
0
0
2818
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
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SH
OTR
0
0
0
1070
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
50
634
SH
OTR
0
0
0
634
ISHARES TR
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464288588
59
644
SH
OTR
0
0
0
644
ISHARES TR
MODERT ALLOC ETF
464289875
55
1497
SH
OTR
0
0
0
1497
ISHARES TR
MSCI INTL VLU FT
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2
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SH
OTR
0
0
0
116
ISHARES TR
MSCI USA ESG SLC
464288802
53
693
SH
OTR
0
0
0
693
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
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SH
OTR
0
0
0
6640
ISHARES TR
MSCI USA MMENTM
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225
1719
SH
OTR
0
0
0
1719
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
46432F339
137
1323
SH
OTR
0
0
0
1323
ISHARES TR
MSCI USA SML CP
46434V290
344
7680
SH
OTR
0
0
0
7680
ISHARES TR
MSCI USA VALUE
46432F388
688
8407
SH
OTR
0
0
0
8407
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
992
ISHARES TR
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464287598
226
1660
SH
OTR
0
0
0
1660
ISHARES TR
RUS 2000 GRW ETF
464287648
36
174
SH
OTR
0
0
0
174
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
464287630
57
440
SH
OTR
0
0
0
440
ISHARES TR
TIPS BD ETF
464287176
514
4904
SH
OTR
0
0
0
4904
ISHARES TR
U.S. ENERGY ETF
464287796
249
6345
SH
OTR
0
0
0
6345
ISHARES TR
U.S. MED DVC ETF
464288810
6
123
SH
OTR
0
0
0
123
ISHARES TR
US INFRASTRUC
46435U713
3
99
SH
OTR
0
0
0
99
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
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1062
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SH
OTR
0
0
0
46640
ISHARES U S ETF TR
GSCI CMDTY STGY
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316
8834
SH
OTR
0
0
0
8834
ISHARES U S ETF TR
INT RT HDG C B
46431W705
61
682
SH
OTR
0
0
0
682
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
ACTIVEBLDRS EMER
46641Q266
24
766
SH
OTR
0
0
0
766
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
DIV RTN INT EQ
46641Q209
9
213
SH
OTR
0
0
0
213
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
DIVERSFED RTRN
46641Q886
60
782
SH
OTR
0
0
0
782
JACOBS SOLUTIONS INC
COM
46982L108
11
97
SH
OTR
0
0
0
97
JANUS DETROIT STR TR
HENDERSON MTG
47103U852
69
1542
SH
OTR
0
0
0
1542
JANUS DETROIT STR TR
HENDRSON AAA CL
47103U845
49
1004
SH
OTR
0
0
0
1004
JD.COM INC
SPON ADR CL A
47215P106
5
100
SH
OTR
0
0
0
100
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
133
814
SH
OTR
0
0
0
814
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
4
83
SH
OTR
0
0
0
83
JONES LANG LASALLE INC
COM
48020Q107
1
8
SH
OTR
0
0
0
8
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
43
411
SH
OTR
0
0
0
411
KELLOGG CO
COM
487836108
1
10
SH
OTR
0
0
0
10
KEURIG DR PEPPER INC
COM
49271V100
557
15547
SH
OTR
0
0
0
15547
KEYCORP
COM
493267108
6
387
SH
OTR
0
0
0
387
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
411
3656
SH
OTR
0
0
0
3656
KINROSS GOLD CORP
COM
496902404
30
8000
SH
OTR
0
0
0
8000
KRANESHARES TR
QUADRTC INT RT
500767736
31
1401
SH
OTR
0
0
0
1401
KROGER CO
COM
501044101
16
368
SH
OTR
0
0
0
368
KVH INDS INC
COM
482738101
1
101
SH
OTR
0
0
0
101
KYNDRYL HLDGS INC
COMMON STOCK
50155Q100
1
140
SH
OTR
0
0
0
140
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
3
13
SH
OTR
0
0
0
13
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
3
14
SH
OTR
0
0
0
14
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
326
891
SH
OTR
0
0
0
891
LAMAR ADVERTISING CO NEW
CL A
512816109
4
48
SH
OTR
0
0
0
48
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN &
COM
52106W103
2
164
SH
OTR
0
0
0
164
LEAR CORP
COM NEW
521865204
1
8
SH
OTR
0
0
0
8
LEGGETT & PLATT INC
COM
524660107
1
30
SH
OTR
0
0
0
30
LEXARIA BIOSCIENCE CORP
COM NEW
52886N406
1
400
SH
OTR
0
0
0
400
LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO
*W EXP 99/99/999
53073L112
0
40
SH
OTR
0
0
0
40
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM C SIRIUSXM
531229607
0
8
SH
OTR
0
0
0
8
LILLY ELI & CO
COM
532457108
194
599
SH
OTR
0
0
0
599
LIVENT CORP
COM
53814L108
29
950
SH
OTR
0
0
0
950
LOGICBIO THERAPEUTICS INC
COM
54142F102
0
900
SH
OTR
0
0
0
900
LOGITECH INTL S A
SHS
H50430232
1
20
SH
OTR
0
0
0
20
LOWES COS INC
COM
548661107
461
2454
SH
OTR
0
0
0
2454
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
550241103
1
108
SH
OTR
0
0
0
108
LUMINAR TECHNOLOGIES INC
COM CL A
550424105
1
69
SH
OTR
0
0
0
69
LYTUS TECHNOLOGS HLDGS PTV L
COM
G5851A109
0
200
SH
OTR
0
0
0
200
M D C HLDGS INC
COM
552676108
6
227
SH
OTR
0
0
0
227
MANULIFE FINL CORP
COM
56501R106
34
2138
SH
OTR
0
0
0
2138
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
4
32
SH
OTR
0
0
0
32
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
4
92
SH
OTR
0
0
0
92
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
15
52
SH
OTR
0
0
0
52
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
4
59
SH
OTR
0
0
0
59
MCDONALDS CORP
COM
580135101
23
98
SH
OTR
0
0
0
98
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
613
1804
SH
OTR
0
0
0
1804
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
33
412
SH
OTR
0
0
0
412
MERCADOLIBRE INC
COM
58733R102
33
40
SH
OTR
0
0
0
40
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
819
9507
SH
OTR
0
0
0
9507
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
48
355
SH
OTR
0
0
0
355
METLIFE INC
COM
59156R108
27
438
SH
OTR
0
0
0
438
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
552953101
8
277
SH
OTR
0
0
0
277
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
231
3784
SH
OTR
0
0
0
3784
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
10
200
SH
OTR
0
0
0
200
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1697
7287
SH
OTR
0
0
0
7287
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
499
9092
SH
OTR
0
0
0
9092
MOODYS CORP
COM
615369105
2
8
SH
OTR
0
0
0
8
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
545
6897
SH
OTR
0
0
0
6897
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
40
780
SH
OTR
0
0
0
780
NATIONAL RETAIL PROPERTIES I
COM
637417106
4
95
SH
OTR
0
0
0
95
NATUZZI S P A
SPON ADS
63905A200
0
30
SH
OTR
0
0
0
30
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP
COM
63942X106
44
9000
SH
OTR
0
0
0
9000
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS I
COM NEW
64079L204
0
5
SH
OTR
0
0
0
5
NETFLIX INC
COM
64110L106
48
202
SH
OTR
0
0
0
202
NEW YORK TIMES CO
CL A
650111107
1
31
SH
OTR
0
0
0
31
NEWELL BRANDS INC
COM
651229106
363
26136
SH
OTR
0
0
0
26136
NEWMONT CORP
COM
651639106
2
52
SH
OTR
0
0
0
52
NEWS CORP NEW
CL A
65249B109
1
84
SH
OTR
0
0
0
84
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
463
5909
SH
OTR
0
0
0
5909
NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP
*W EXP 02/26/202
65413D113
0
40
SH
OTR
0
0
0
40
NIKE INC
CL B
654106103
2
27
SH
OTR
0
0
0
27
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
476
2269
SH
OTR
0
0
0
2269
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
SHS
G66721104
1
100
SH
OTR
0
0
0
100
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
10
104
SH
OTR
0
0
0
104
NOW INC
COM
67011P100
0
25
SH
OTR
0
0
0
25
NUCOR CORP
COM
670346105
2
18
SH
OTR
0
0
0
18
NUTRIEN LTD
COM
67077M108
14
170
SH
OTR
0
0
0
170
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
97
797
SH
OTR
0
0
0
797
NVR INC
COM
62944T105
4
1
SH
OTR
0
0
0
1
OCUPHIRE PHARMA INC
COM
67577R102
1
400
SH
OTR
0
0
0
400
OFFERPAD SOLUTIONS INC
COM CL A
67623L109
0
300
SH
OTR
0
0
0
300
OGE ENERGY CORP
COM
670837103
15
400
SH
OTR
0
0
0
400
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
679580100
0
2
SH
OTR
0
0
0
2
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
COM
681936100
8
287
SH
OTR
0
0
0
287
OMNICOM GROUP INC
COM
681919106
0
0
SH
OTR
0
0
0
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
0
6
SH
OTR
0
0
0
6
ORACLE CORP
COM
68389X105
147
2409
SH
OTR
0
0
0
2409
ORASURE TECHNOLOGIES INC
COM
68554V108
1
200
SH
OTR
0
0
0
200
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
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4
5
SH
OTR
0
0
0
5
ORGANON & CO
COMMON STOCK
68622V106
5
232
SH
OTR
0
0
0
232
ORION OFFICE REIT INC
COM
68629Y103
0
30
SH
OTR
0
0
0
30
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
36
559
SH
OTR
0
0
0
559
OVINTIV INC
COM
69047Q102
196
4269
SH
OTR
0
0
0
4269
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION
COM
69121K104
48
4592
SH
OTR
0
0
0
4592
OXFORD INDS INC
COM
691497309
4
41
SH
OTR
0
0
0
41
PACER FDS TR
LUNT LRGCP MULTI
69374H816
56
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SH
OTR
0
0
0
1766
PACKAGING CORP AMER
COM
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235
2092
SH
OTR
0
0
0
2092
PALISADE BIO INC
COM
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0
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SH
OTR
0
0
0
34
PARAMOUNT GOLD NEV CORP
COM
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0
50
SH
OTR
0
0
0
50
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
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432
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SH
OTR
0
0
0
1783
PEOPLES BANCORP INC
COM
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3
93
SH
OTR
0
0
0
93
PEOPLES FINL SVCS CORP
COM
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11
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SH
OTR
0
0
0
235
PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
3972
PERFORMANT FINL CORP
COM
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0
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SH
OTR
0
0
0
30
PETMED EXPRESS INC
COM
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6
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SH
OTR
0
0
0
314
PFIZER INC
COM
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134
3056
SH
OTR
0
0
0
3056
PHARMACYTE BIOTECH INC
COM NEW
71715X203
2
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SH
OTR
0
0
0
800
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
204
2455
SH
OTR
0
0
0
2455
PHILLIPS 66
COM
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135
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SH
OTR
0
0
0
1669
PHILLIPS EDISON & CO INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
0
0
122
PIMCO ETF TR
0-5 HIGH YIELD
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44
SH
OTR
0
0
0
44
PIMCO ETF TR
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1742
SH
OTR
0
0
0
1742
PINNACLE FINL PARTNERS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
453
PIONEER NAT RES CO
COM
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SH
OTR
0
0
0
2308
PIONEER PWR SOLUTIONS INC
COM NEW
723836300
2
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SH
OTR
0
0
0
300
PLATINUM GROUP METALS LTD
COM
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SH
OTR
0
0
0
1100
PLUG POWER INC
COM NEW
72919P202
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SH
OTR
0
0
0
200
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
39
PPL CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
867
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
12
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
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SH
OTR
0
0
0
700
PROGRESSIVE CORP
COM
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16
134
SH
OTR
0
0
0
134
PROLOGIS INC.
COM
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2
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SH
OTR
0
0
0
22
PROSHARES TR
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SH
OTR
0
0
0
175
PROSPECTOR CAPITAL CORP
*W EXP 01/11/202
G7273A113
0
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SH
OTR
0
0
0
100
PRUDENTIAL FINL INC
COM
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226
SH
OTR
0
0
0
226
PUBLIC STORAGE
COM
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216
SH
OTR
0
0
0
216
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
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SH
OTR
0
0
0
354
PULTE GROUP INC
COM
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5
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SH
OTR
0
0
0
127
PUMA BIOTECHNOLOGY INC
COM
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2
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SH
OTR
0
0
0
700
QUANTA SVCS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
58
QUANTUMSCAPE CORP
COM CL A
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3
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SH
OTR
0
0
0
340
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
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SH
OTR
0
0
0
5047
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
18
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SH
OTR
0
0
0
308
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
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10
SH
OTR
0
0
0
10
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
0
0
975
REINSURANCE GRP OF AMERICA I
COM NEW
759351604
1
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SH
OTR
0
0
0
10
REPUBLIC SVCS INC
COM
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1
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SH
OTR
0
0
0
6
RESIDEO TECHNOLOGIES INC
COM
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1
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SH
OTR
0
0
0
40
RESTAURANT BRANDS INTL INC
COM
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6
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SH
OTR
0
0
0
108
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR
COM
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SH
OTR
0
0
0
270
REVOLUTION HEALTHCAR AQ CORP
*W EXP 12/31/202
76155Y116
0
20
SH
OTR
0
0
0
20
RIO TINTO PLC
SPONSORED ADR
767204100
2
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SH
OTR
0
0
0
43
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
39
ROSS STORES INC
COM
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4
46
SH
OTR
0
0
0
46
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
5
135
SH
OTR
0
0
0
135
S&P GLOBAL INC
COM
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4
13
SH
OTR
0
0
0
13
SALESFORCE INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
200
SANDSTORM GOLD LTD
COM NEW
80013R206
6
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SH
OTR
0
0
0
1110
SANOFI
SPONSORED ADR
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5
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SH
OTR
0
0
0
125
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
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11
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SH
OTR
0
0
0
302
SCHWAB STRATEGIC TR
US TIPS ETF
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SH
OTR
0
0
0
1294
SEABRIDGE GOLD INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
400
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
ORD SHS
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95
SH
OTR
0
0
0
95
SELECT SECTOR SPDR TR
COMMUNICATION
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189
SH
OTR
0
0
0
189
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
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179
SH
OTR
0
0
0
179
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
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SH
OTR
0
0
0
661
SELECT SECTOR SPDR TR
RL EST SEL SEC
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SH
OTR
0
0
0
83
SELECT SECTOR SPDR TR
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173
SH
OTR
0
0
0
173
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
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SH
OTR
0
0
0
571
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SH
OTR
0
0
0
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SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
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SH
OTR
0
0
0
903
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
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SH
OTR
0
0
0
1104
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
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175
1474
SH
OTR
0
0
0
1474
SEQUANS COMMUNICATIONS S A
SPONSORED ADS
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0
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SH
OTR
0
0
0
25
SHOTSPOTTER INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
80
SILVERCORP METALS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
642
SILVERCREST METALS INC
COM
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2
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SH
OTR
0
0
0
350
SIREN ETF TR
NSD NXGN ECO ETF
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3
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SH
OTR
0
0
0
122
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
111
SMILEDIRECTCLUB INC
CL A COM
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0
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SH
OTR
0
0
0
500
SNAP ON INC
COM
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26
SH
OTR
0
0
0
26
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE
SPON ADR SER B
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1
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SH
OTR
0
0
0
8
SONY GROUP CORPORATION
SPONSORED ADR
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2
35
SH
OTR
0
0
0
35
SOUTHERN CO
COM
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SH
OTR
0
0
0
743
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COM
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1
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SH
OTR
0
0
0
22
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
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117
SH
OTR
0
0
0
117
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GOLD SHS
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SH
OTR
0
0
0
134
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SH
OTR
0
0
0
3632
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PORTFLO EURP ETF
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SH
OTR
0
0
0
53276
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SH
OTR
0
0
0
398095
SPDR INDEX SHS FDS
PORTFOLIO EMG MK
78463X509
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SH
OTR
0
0
0
126245
SPDR INDEX SHS FDS
S&P INTL SMLCP
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2058
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SH
OTR
0
0
0
78959
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TR UNIT
78462F103
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SH
OTR
0
0
0
11890
SPDR SER TR
BLOOMBERG 1 10 Y
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SH
OTR
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0
0
328143
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
0
107739
SPDR SER TR
BLOOMBERG EMERGI
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SH
OTR
0
0
0
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SPDR SER TR
BLOOMBERG HIGH Y
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SH
OTR
0
0
0
1321
SPDR SER TR
BLOOMBERG INVT
78468R200
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SH
OTR
0
0
0
2038
SPDR SER TR
BLOOMBERG SHT TE
78468R408
13
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SH
OTR
0
0
0
527
SPDR SER TR
DJ REIT ETF
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SH
OTR
0
0
0
16
SPDR SER TR
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78468R739
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SH
OTR
0
0
0
143
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
0
115342
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
0
332
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SH
OTR
0
0
0
2830
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SH
OTR
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0
0
256207
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SH
OTR
0
0
0
248
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SH
OTR
0
0
0
525
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SH
OTR
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0
0
182655
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
0
67218
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
0
3946
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
0
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SPDR SER TR
PORTFOLIO SHORT
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SH
OTR
0
0
0
1537
SPERO THERAPEUTICS INC
COM
84833T103
0
100
SH
OTR
0
0
0
100
SPIRE INC
COM
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3
51
SH
OTR
0
0
0
51
SPIRIT RLTY CAP INC NEW
COM NEW
84860W300
0
0
SH
OTR
0
0
0
0
SPLUNK INC
COM
848637104
4
50
SH
OTR
0
0
0
50
SSGA ACTIVE ETF TR
BLACKSTONE SENR
78467V608
4053
99166
SH
OTR
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0
0
99166
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OTR
0
0
0
281
SSGA ACTIVE TR
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SH
OTR
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0
0
746782
SSGA ACTIVE TR
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SH
OTR
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0
0
323091
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SH
OTR
0
0
0
1500
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COM
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SH
OTR
0
0
0
60
STARBUCKS CORP
COM
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4
52
SH
OTR
0
0
0
52
STARWOOD PPTY TR INC
COM
85571B105
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SH
OTR
0
0
0
468
STATE STR CORP
COM
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55
SH
OTR
0
0
0
55
STEREOTAXIS INC
COM NEW
85916J409
0
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SH
OTR
0
0
0
200
STMICROELECTRONICS N V
NY REGISTRY
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SH
OTR
0
0
0
99
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COM
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SH
OTR
0
0
0
125
STRYKER CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
0
0
3
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UNIT LTD PARTN
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SH
OTR
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0
0
2978
SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
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SH
OTR
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0
0
172
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
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SH
OTR
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0
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37
SYNOPSYS INC
COM
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OTR
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14
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COM
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OTR
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42
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COM
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SH
OTR
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17422
TARGET CORP
COM
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OTR
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0
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125
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COM
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OTR
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639
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5171
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OTR
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COM
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OTR
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COM NEW
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OTR
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OTR
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0
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22
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OTR
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0
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COM
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0
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COM
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OTR
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0
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CL A
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0
0
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OTR
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2440
TWITTER INC
COM
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OTR
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0
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CL A
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OTR
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0
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COM
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SH
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OTR
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COM
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OTR
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0
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COM
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OTR
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UNITS
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OTR
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COM
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OTR
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0
0
29
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SH
OTR
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1336
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COM
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OTR
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COM NEW
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OTR
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0
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504
V F CORP
COM
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OTR
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0
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OTR
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0
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0
0
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0
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0
0
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OTR
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0
1025
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OTR
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0
0
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OTR
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0
0
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0
0
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OTR
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OTR
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0
0
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OTR
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0
0
40
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OTR
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0
0
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OTR
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0
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0
0
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0
0
54976
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
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SH
OTR
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0
0
1150
VANGUARD MALVERN FDS
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OTR
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0
0
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OTR
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0
0
138704
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OTR
0
0
0
494
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INT-TERM CORP
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SH
OTR
0
0
0
5639
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
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SH
OTR
0
0
0
46
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LONG TERM TREAS
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SH
OTR
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0
0
51
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
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SH
OTR
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0
0
129205
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
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SH
OTR
0
0
0
1024
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
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OTR
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0
0
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OTR
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0
0
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VANGUARD SCOTTSDALE FDS
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SH
OTR
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0
0
711
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS2000IDX
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OTR
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0
0
170
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VG TL INTL STK F
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OTR
0
0
0
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SH
OTR
0
0
0
362542
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
0
0
0
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MEGA GRWTH IND
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SH
OTR
0
0
0
325
VANGUARD WORLD FDS
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SH
OTR
0
0
0
31
VEEVA SYS INC
CL A COM
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3
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SH
OTR
0
0
0
19
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COM
92259F101
0
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SH
OTR
0
0
0
195
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COM
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4
24
SH
OTR
0
0
0
24
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
16788
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COM
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SH
OTR
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0
0
134
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COM
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SH
OTR
0
0
0
50
VICTORY PORTFOLIOS II
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SH
OTR
0
0
0
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VICTORY PORTFOLIOS II
VICTORYSHS SHORT
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SH
OTR
0
0
0
422
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED
SPONSORED ADS A
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SH
OTR
0
0
0
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VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
370
VISA INC
COM CL A
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SH
OTR
0
0
0
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VISHAY INTERTECHNOLOGY INC
COM
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2
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SH
OTR
0
0
0
97
VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC
SHS
G9376R100
0
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SH
OTR
0
0
0
400
VMWARE INC
CL A COM
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SH
OTR
0
0
0
63
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
0
2803
VONTIER CORPORATION
COM
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0
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SH
OTR
0
0
0
27
WABTEC
COM
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31
SH
OTR
0
0
0
31
WALMART INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
4562
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
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24
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SH
OTR
0
0
0
2119
WASTE MGMT INC DEL
COM
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SH
OTR
0
0
0
104
WATSCO INC
COM
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5
18
SH
OTR
0
0
0
18
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
0
0
0
15755
WELLTOWER INC
COM
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SH
OTR
0
0
0
291
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
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1
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SH
OTR
0
0
0
20
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC
COM NEW
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1
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SH
OTR
0
0
0
800
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COM NEW
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SH
OTR
0
0
0
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COM
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SH
OTR
0
0
0
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COM
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SH
OTR
0
0
0
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WISDOMTREE TR
EM EX ST-OWNED
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13
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SH
OTR
0
0
0
543
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EMG MKTS SMCAP
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SH
OTR
0
0
0
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WISDOMTREE TR
US LARGECAP DIVD
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SH
OTR
0
0
0
1080
WISDOMTREE TR
US MIDCAP DIVID
97717W505
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SH
OTR
0
0
0
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WISDOMTREE TR
US SMALLCAP DIVD
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SH
OTR
0
0
0
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WOLFSPEED INC
COM
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SH
OTR
0
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0
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WORKDAY INC
CL A
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SH
OTR
0
0
0
1934
XCEL ENERGY INC
COM
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5
85
SH
OTR
0
0
0
85
YANDEX N V
SHS CLASS A
N97284108
0
7
SH
OTR
0
0
0
7
YUM CHINA HLDGS INC
COM
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ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
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ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
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ZOETIS INC
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ZOVIO INC
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