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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 46 357 SH   OTR NONE 0 0 357
ABBOTT LABS COM 002824100 543 5,001 SH   OTR NONE 0 0 5,001
ABBVIE INC COM 00287Y109 827 5,397 SH   OTR NONE 0 0 5,397
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 4 225 SH   OTR NONE 0 0 225
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 4 13 SH   OTR NONE 0 0 13
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 4 56 SH   OTR NONE 0 0 56
ADAGIO THERAPEUTICS INC COM 00534A102 1 200 SH   OTR NONE 0 0 200
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 0 8 SH   OTR NONE 0 0 8
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 459 1,255 SH   OTR NONE 0 0 1,255
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 349 4,560 SH   OTR NONE 0 0 4,560
ADVANSIX INC COM 00773T101 0 9 SH   OTR NONE 0 0 9
ADVISORSHARES TR PURE CANNABIS 00768Y495 1 100 SH   OTR NONE 0 0 100
AFLAC INC COM 001055102 24 436 SH   OTR NONE 0 0 436
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 1 12 SH   OTR NONE 0 0 12
AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT COM C00948106 1 300 SH   OTR NONE 0 0 300
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 7 29 SH   OTR NONE 0 0 29
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 10 91 SH   OTR NONE 0 0 91
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 59 600 SH   OTR NONE 0 0 600
ALLSTATE CORP COM 020002101 636 5,019 SH   OTR NONE 0 0 5,019
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,098 504 SH   OTR NONE 0 0 504
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 153 70 SH   OTR NONE 0 0 70
ALPS ETF TR OSHS GBL INTER 00162Q361 1 35 SH   OTR NONE 0 0 35
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 128 3,063 SH   OTR NONE 0 0 3,063
AMAZON COM INC COM 023135106 1,195 11,253 SH   OTR NONE 0 0 11,253
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 0 6 SH   OTR NONE 0 0 6
AMDOCS LTD SHS G02602103 1 7 SH   OTR NONE 0 0 7
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 7 550 SH   OTR NONE 0 0 550
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 94 983 SH   OTR NONE 0 0 983
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 515 3,718 SH   OTR NONE 0 0 3,718
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 0 2 SH   OTR NONE 0 0 2
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 290 1,135 SH   OTR NONE 0 0 1,135
AMGEN INC COM 031162100 68 279 SH   OTR NONE 0 0 279
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 26 400 SH   OTR NONE 0 0 400
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607 3 145 SH   OTR NONE 0 0 145
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 635 4,347 SH   OTR NONE 0 0 4,347
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 1 206 SH   OTR NONE 0 0 206
APPLE INC COM 037833100 2,725 19,929 SH   OTR NONE 0 0 19,929
APPLIED MATLS INC COM 038222105 63 690 SH   OTR NONE 0 0 690
ARCONIC CORPORATION COM 03966V107 6 200 SH   OTR NONE 0 0 200
ARIES I ACQUISITION CORP *W EXP 03/18/202 G0542N123 0 50 SH   OTR NONE 0 0 50
ASTRA SPACE INC COM CL A 04634X103 0 200 SH   OTR NONE 0 0 200
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 17 258 SH   OTR NONE 0 0 258
AT&T INC COM 00206R102 192 9,176 SH   OTR NONE 0 0 9,176
ATERIAN INC COM 02156U101 0 200 SH   OTR NONE 0 0 200
ATRECA INC CL A COM 04965G109 0 200 SH   OTR NONE 0 0 200
AURORA CANNABIS INC COM 05156X884 0 55 SH   OTR NONE 0 0 55
AURORA INNOVATION INC CLASS A COM 051774107 0 56 SH   OTR NONE 0 0 56
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 48 229 SH   OTR NONE 0 0 229
AVANTOR INC COM 05352A100 577 18,566 SH   OTR NONE 0 0 18,566
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 362 2,234 SH   OTR NONE 0 0 2,234
AYTU BIOPHARMA INC COM NEW 054754874 0 5 SH   OTR NONE 0 0 5
BALL CORP COM 058498106 1 19 SH   OTR NONE 0 0 19
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 523 12,535 SH   OTR NONE 0 0 12,535
BAXTER INTL INC COM 071813109 1 16 SH   OTR NONE 0 0 16
BAYCOM CORP COM 07272M107 0 20 SH   OTR NONE 0 0 20
BCE INC COM NEW 05534B760 63 1,285 SH   OTR NONE 0 0 1,285
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 41 167 SH   OTR NONE 0 0 167
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 263 964 SH   OTR NONE 0 0 964
BEST BUY INC COM 086516101 290 4,453 SH   OTR NONE 0 0 4,453
BETTER THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 08773T104 0 200 SH   OTR NONE 0 0 200
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 4 9 SH   OTR NONE 0 0 9
BIOCARDIA INC COM 09060U507 0 300 SH   OTR NONE 0 0 300
BIOGEN INC COM 09062X103 2 8 SH   OTR NONE 0 0 8
BIONDVAX PHARMACEUTICALS LTD SPOND ADS 09073Q105 2 1,600 SH   OTR NONE 0 0 1,600
BIOXCEL THERAPEUTICS INC COM 09075P105 1 100 SH   OTR NONE 0 0 100
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 813 26,121 SH   OTR NONE 0 0 26,121
BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I COM 09203E105 0 200 SH   OTR NONE 0 0 200
BLACKROCK INC COM 09247X101 3 4 SH   OTR NONE 0 0 4
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS BEN INT 09260K101 30 1,522 SH   OTR NONE 0 0 1,522
BLOCK INC CL A 852234103 1 17 SH   OTR NONE 0 0 17
BOEING CO COM 097023105 17 125 SH   OTR NONE 0 0 125
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 2 53 SH   OTR NONE 0 0 53
BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC COM 10919W108 0 500 SH   OTR NONE 0 0 500
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 1 17 SH   OTR NONE 0 0 17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 12 162 SH   OTR NONE 0 0 162
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 73 1,697 SH   OTR NONE 0 0 1,697
BROADCOM INC COM 11135F101 54 112 SH   OTR NONE 0 0 112
BROOKLINE CAP ACQUISITION CO *W EXP 08/31/202 11374E104 0 100 SH   OTR NONE 0 0 100
BROOKLYN IMMUNOTHERAPEUTICS COM 114082100 0 200 SH   OTR NONE 0 0 200
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 0 2 SH   OTR NONE 0 0 2
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 12 78 SH   OTR NONE 0 0 78
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100 1 36 SH   OTR NONE 0 0 36
CANADIAN IMP BK COMM COM 136069101 68 1,395 SH   OTR NONE 0 0 1,395
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 13 237 SH   OTR NONE 0 0 237
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 20 7,121 SH   OTR NONE 0 0 7,121
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1 9 SH   OTR NONE 0 0 9
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300 11 1,225 SH   OTR NONE 0 0 1,225
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 41 1,163 SH   OTR NONE 0 0 1,163
CATERPILLAR INC COM 149123101 52 291 SH   OTR NONE 0 0 291
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 4 59 SH   OTR NONE 0 0 59
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 1 24 SH   OTR NONE 0 0 24
CDW CORP COM 12514G108 639 4,055 SH   OTR NONE 0 0 4,055
CERAGON NETWORKS LTD ORD M22013102 4 1,665 SH   OTR NONE 0 0 1,665
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 14 30 SH   OTR NONE 0 0 30
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 27 223 SH   OTR NONE 0 0 223
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 263 1,816 SH   OTR NONE 0 0 1,816
CIGNA CORP NEW COM 125523100 3 11 SH   OTR NONE 0 0 11
CINTAS CORP COM 172908105 2,494 6,676 SH   OTR NONE 0 0 6,676
CISCO SYS INC COM 17275R102 563 13,211 SH   OTR NONE 0 0 13,211
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 2 46 SH   OTR NONE 0 0 46
CITIUS PHARMACEUTICALS INC COM NEW 17322U207 0 300 SH   OTR NONE 0 0 300
CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 1 200 SH   OTR NONE 0 0 200
CLOROX CO DEL COM 189054109 54 381 SH   OTR NONE 0 0 381
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 10 230 SH   OTR NONE 0 0 230
COCA COLA CO COM 191216100 58 927 SH   OTR NONE 0 0 927
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 1 201 SH   OTR NONE 0 0 201
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 542 8,028 SH   OTR NONE 0 0 8,028
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 242 3,025 SH   OTR NONE 0 0 3,025
COLICITY INC *W EXP 02/24/202 194170114 0 40 SH   OTR NONE 0 0 40
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 623 15,888 SH   OTR NONE 0 0 15,888
COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 0 1 SH   OTR NONE 0 0 1
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO *W EXP 01/25/202 204833115 0 50 SH   OTR NONE 0 0 50
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 592 6,593 SH   OTR NONE 0 0 6,593
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 3 12 SH   OTR NONE 0 0 12
CORNING INC COM 219350105 2 48 SH   OTR NONE 0 0 48
CORTEVA INC COM 22052L104 161 2,978 SH   OTR NONE 0 0 2,978
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 25 53 SH   OTR NONE 0 0 53
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 1 20 SH   OTR NONE 0 0 20
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 2 29 SH   OTR NONE 0 0 29
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 46 273 SH   OTR NONE 0 0 273
CRUCIBLE ACQUISITION CORP *W EXP 12/26/202 22877P116 0 66 SH   OTR NONE 0 0 66
CUENTAS INC COM NEW 229794201 0 300 SH   OTR NONE 0 0 300
CUMMINS INC COM 231021106 25 129 SH   OTR NONE 0 0 129
CVS HEALTH CORP COM 126650100 745 8,044 SH   OTR NONE 0 0 8,044
D R HORTON INC COM 23331A109 504 7,615 SH   OTR NONE 0 0 7,615
DANAHER CORPORATION COM 235851102 220 868 SH   OTR NONE 0 0 868
DANIMER SCIENTIFIC INC COM CL A 236272100 1 120 SH   OTR NONE 0 0 120
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 3 102 SH   OTR NONE 0 0 102
DEERE & CO COM 244199105 457 1,526 SH   OTR NONE 0 0 1,526
DEXCOM INC COM 252131107 6 84 SH   OTR NONE 0 0 84
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 4 22 SH   OTR NONE 0 0 22
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 0 3 SH   OTR NONE 0 0 3
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 16 126 SH   OTR NONE 0 0 126
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 3 32 SH   OTR NONE 0 0 32
DISNEY WALT CO COM 254687106 49 515 SH   OTR NONE 0 0 515
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 9 36 SH   OTR NONE 0 0 36
DOLLAR TREE INC COM 256746108 9 59 SH   OTR NONE 0 0 59
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 42 530 SH   OTR NONE 0 0 530
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 2 6 SH   OTR NONE 0 0 6
DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109 2 76 SH   OTR NONE 0 0 76
DOVER CORP COM 260003108 497 4,093 SH   OTR NONE 0 0 4,093
DOW INC COM 260557103 146 2,825 SH   OTR NONE 0 0 2,825
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105 2 171 SH   OTR NONE 0 0 171
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 2,567 23,944 SH   OTR NONE 0 0 23,944
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 2 45 SH   OTR NONE 0 0 45
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 147 2,640 SH   OTR NONE 0 0 2,640
EATON CORP PLC SHS G29183103 0 3 SH   OTR NONE 0 0 3
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 27828G107 25 1,040 SH   OTR NONE 0 0 1,040
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED G COM 27828U106 31 1,400 SH   OTR NONE 0 0 1,400
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV COM 27828S101 0 2 SH   OTR NONE 0 0 2
EBAY INC. COM 278642103 3 75 SH   OTR NONE 0 0 75
EDISON INTL COM 281020107 3 48 SH   OTR NONE 0 0 48
EDITAS MEDICINE INC COM 28106W103 1 50 SH   OTR NONE 0 0 50
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP COM NEW 284849205 2 1,304 SH   OTR NONE 0 0 1,304
ELECTRIC LAST MILE SOLUTNS I CLASS A COM 28489L104 0 600 SH   OTR NONE 0 0 600
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 6 46 SH   OTR NONE 0 0 46
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 6 12 SH   OTR NONE 0 0 12
EMBECTA CORP COMMON STOCK 29082K105 1 33 SH   OTR NONE 0 0 33
EMERSON ELEC CO COM 291011104 10 131 SH   OTR NONE 0 0 131
ENBRIDGE INC COM 29250N105 702 16,607 SH   OTR NONE 0 0 16,607
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 25 226 SH   OTR NONE 0 0 226
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 12 496 SH   OTR NONE 0 0 496
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT *W EXP 01/12/202 29429X117 0 100 SH   OTR NONE 0 0 100
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 11 231 SH   OTR NONE 0 0 231
EQRX INC *W EXP 12/17/202 26886C115 0 40 SH   OTR NONE 0 0 40
EQRX INC COM 26886C107 1 200 SH   OTR NONE 0 0 200
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 5 68 SH   OTR NONE 0 0 68
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 440 5,209 SH   OTR NONE 0 0 5,209
EVOLUTION PETE CORP COM 30049A107 1 100 SH   OTR NONE 0 0 100
EXCHANGE LISTED FDS TR HIGH YIELD ETF 30151E814 0 6 SH   OTR NONE 0 0 6
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 1 10 SH   OTR NONE 0 0 10
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 2 18 SH   OTR NONE 0 0 18
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 165 1,922 SH   OTR NONE 0 0 1,922
F N B CORP COM 302520101 3 269 SH   OTR NONE 0 0 269
F5 INC COM 315616102 1 6 SH   OTR NONE 0 0 6
FATHOM DIGITAL MFG CORP *W EXP 12/22/202 31189Y111 0 50 SH   OTR NONE 0 0 50
FATHOM DIGITAL MFG CORP CL A COM 31189Y103 1 200 SH   OTR NONE 0 0 200
FIDELITY COVINGTON TRUST HIGH YILD ETF 316092618 63 1,399 SH   OTR NONE 0 0 1,399
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 611 6,669 SH   OTR NONE 0 0 6,669
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 367 10,915 SH   OTR NONE 0 0 10,915
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 3 350 SH   OTR NONE 0 0 350
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 2 48 SH   OTR NONE 0 0 48
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 4 47 SH   OTR NONE 0 0 47
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 10 138 SH   OTR NONE 0 0 138
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 0 10 SH   OTR NONE 0 0 10
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 28 578 SH   OTR NONE 0 0 578
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 12 450 SH   OTR NONE 0 0 450
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 47 1,055 SH   OTR NONE 0 0 1,055
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 4 42 SH   OTR NONE 0 0 42
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 9 222 SH   OTR NONE 0 0 222
FISERV INC COM 337738108 10 118 SH   OTR NONE 0 0 118
FLEXSHARES TR CR SCD US BD 33939L761 80 1,684 SH   OTR NONE 0 0 1,684
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 1 15 SH   OTR NONE 0 0 15
FOCUS UNVL INC COM 34417J104 2 200 SH   OTR NONE 0 0 200
FORD MTR CO DEL COM 345370860 18 1,583 SH   OTR NONE 0 0 1,583
FORMFACTOR INC COM 346375108 12 300 SH   OTR NONE 0 0 300
FORTIVE CORP COM 34959J108 4 68 SH   OTR NONE 0 0 68
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN COM 34964C106 2 33 SH   OTR NONE 0 0 33
FREELINE THERAPEUTICS HLDGS SPONSORED ADS 35655L107 1 1,200 SH   OTR NONE 0 0 1,200
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109 9 401 SH   OTR NONE 0 0 401
FS KKR CAP CORP COM 302635206 17 863 SH   OTR NONE 0 0 863
GAMIDA CELL LTD SHS M47364100 0 200 SH   OTR NONE 0 0 200
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 252 5,490 SH   OTR NONE 0 0 5,490
GARMIN LTD SHS H2906T109 1 9 SH   OTR NONE 0 0 9
GARRETT MOTION INC COM 366505105 0 24 SH   OTR NONE 0 0 24
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 12 54 SH   OTR NONE 0 0 54
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 48 756 SH   OTR NONE 0 0 756
GENERAL MLS INC COM 370334104 35 465 SH   OTR NONE 0 0 465
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 17 533 SH   OTR NONE 0 0 533
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 59 950 SH   OTR NONE 0 0 950
GLIMPSE GROUP INC COM 37892C106 1 300 SH   OTR NONE 0 0 300
GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF 37954Y624 12 563 SH   OTR NONE 0 0 563
GLOBAL X FDS CLOUD COMPUTNG 37954Y442 12 719 SH   OTR NONE 0 0 719
GLOBAL X FDS CYBRSCURTY ETF 37954Y384 15 617 SH   OTR NONE 0 0 617
GLOBAL X FDS E COMMERCE ETF 37954Y467 14 826 SH   OTR NONE 0 0 826
GLOBAL X FDS FINTECH ETF 37954Y814 9 430 SH   OTR NONE 0 0 430
GLOBAL X FDS INTERNET OF THNG 37954Y780 12 471 SH   OTR NONE 0 0 471
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715 10 503 SH   OTR NONE 0 0 503
GLOBAL X FDS SOCIAL MED ETF 37950E416 13 393 SH   OTR NONE 0 0 393
GLOBAL X FDS TELMDC&DIG ETF 37954Y285 10 850 SH   OTR NONE 0 0 850
GLOBAL X FDS VDEO GAM ESPRT 37954Y392 17 835 SH   OTR NONE 0 0 835
GLOBALSTAR INC COM 378973408 1 750 SH   OTR NONE 0 0 750
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206 27 900 SH   OTR NONE 0 0 900
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 1 5 SH   OTR NONE 0 0 5
HANESBRANDS INC COM 410345102 0 1 SH   OTR NONE 0 0 1
HANOVER INS GROUP INC COM 410867105 15 100 SH   OTR NONE 0 0 100
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 2 73 SH   OTR NONE 0 0 73
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 1 15 SH   OTR NONE 0 0 15
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 1 20 SH   OTR NONE 0 0 20
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 2 12 SH   OTR NONE 0 0 12
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102 1 300 SH   OTR NONE 0 0 300
HERSHEY CO COM 427866108 6 29 SH   OTR NONE 0 0 29
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 7 536 SH   OTR NONE 0 0 536
HEXO CORP COM NEW 428304307 0 125 SH   OTR NONE 0 0 125
HILLTOP HOLDINGS INC COM 432748101 1 53 SH   OTR NONE 0 0 53
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 2 19 SH   OTR NONE 0 0 19
HIMAX TECHNOLOGIES INC SPONSORED ADR 43289P106 1 170 SH   OTR NONE 0 0 170
HOLOGIC INC COM 436440101 3 50 SH   OTR NONE 0 0 50
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,609 5,866 SH   OTR NONE 0 0 5,866
HOMOLOGY MEDICINES INC COM 438083107 1 580 SH   OTR NONE 0 0 580
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 62 358 SH   OTR NONE 0 0 358
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 565 7,082 SH   OTR NONE 0 0 7,082
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 1 12 SH   OTR NONE 0 0 12
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108 25 800 SH   OTR NONE 0 0 800
HUBSPOT INC COM 443573100 3 10 SH   OTR NONE 0 0 10
HUMANA INC COM 444859102 6 13 SH   OTR NONE 0 0 13
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 34 2,795 SH   OTR NONE 0 0 2,795
HUNTSMAN CORP COM 447011107 5 177 SH   OTR NONE 0 0 177
HYCROFT MINING HOLDING CORP COM CL A 44862P109 1 800 SH   OTR NONE 0 0 800
IDEXX LABS INC COM 45168D104 3 9 SH   OTR NONE 0 0 9
II-VI INC COM 902104108 5 100 SH   OTR NONE 0 0 100
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 13 69 SH   OTR NONE 0 0 69
ILLUMINA INC COM 452327109 2 11 SH   OTR NONE 0 0 11
IM CANNABIS CORP COM NEW 44969Q208 0 4 SH   OTR NONE 0 0 4
INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106 123 5,926 SH   OTR NONE 0 0 5,926
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106 132 3,136 SH   OTR NONE 0 0 3,136
INGREDION INC COM 457187102 3 36 SH   OTR NONE 0 0 36
INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM NEW 45773H201 0 100 SH   OTR NONE 0 0 100
INTEL CORP COM 458140100 34 917 SH   OTR NONE 0 0 917
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107 2 29 SH   OTR NONE 0 0 29
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 106 749 SH   OTR NONE 0 0 749
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 555 20,148 SH   OTR NONE 0 0 20,148
INTUIT COM 461202103 10 27 SH   OTR NONE 0 0 27
INVENTRUST PPTYS CORP COM NEW 46124J201 5 182 SH   OTR NONE 0 0 182
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100 5,617 311,381 SH   OTR NONE 0 0 311,381
INVESCO EXCH TRADED FD TR II FNDMNTL HY CRP 46138E719 4 261 SH   OTR NONE 0 0 261
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 38 3,053 SH   OTR NONE 0 0 3,053
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 CB 46138J841 37 1,781 SH   OTR NONE 0 0 1,781
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 1000 DYNM 46138J619 70 1,699 SH   OTR NONE 0 0 1,699
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 2000 DYNM 46138J593 44 1,331 SH   OTR NONE 0 0 1,331
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 107 454 SH   OTR NONE 0 0 454
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 121 905 SH   OTR NONE 0 0 905
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 60 1,300 SH   OTR NONE 0 0 1,300
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 12 43 SH   OTR NONE 0 0 43
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 0 8 SH   OTR NONE 0 0 8
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 414 8,513 SH   OTR NONE 0 0 8,513
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 65 1,321 SH   OTR NONE 0 0 1,321
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863 309 9,574 SH   OTR NONE 0 0 9,574
ISHARES INC JP MRGN EM HI BD 464286285 4 104 SH   OTR NONE 0 0 104
ISHARES INC MSCI EMERG MKT 46434G889 98 2,282 SH   OTR NONE 0 0 2,282
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 19 397 SH   OTR NONE 0 0 397
ISHARES INC MSCI EURZONE ETF 464286608 4 100 SH   OTR NONE 0 0 100
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 2 21 SH   OTR NONE 0 0 21
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 15 123 SH   OTR NONE 0 0 123
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 48 419 SH   OTR NONE 0 0 419
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440 63 619 SH   OTR NONE 0 0 619
ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859 5 77 SH   OTR NONE 0 0 77
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 2 67 SH   OTR NONE 0 0 67
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 51 836 SH   OTR NONE 0 0 836
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 490 4,879 SH   OTR NONE 0 0 4,879
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 64 1,279 SH   OTR NONE 0 0 1,279
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 159 2,703 SH   OTR NONE 0 0 2,703
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 414 4,476 SH   OTR NONE 0 0 4,476
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 9 111 SH   OTR NONE 0 0 111
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 1,937 5,110 SH   OTR NONE 0 0 5,110
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 1,356 28,955 SH   OTR NONE 0 0 28,955
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 959 11,917 SH   OTR NONE 0 0 11,917
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 7 125 SH   OTR NONE 0 0 125
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 1,159 26,711 SH   OTR NONE 0 0 26,711
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516 11 169 SH   OTR NONE 0 0 169
ISHARES TR ESG AWARE GROWTH 46436E676 2 64 SH   OTR NONE 0 0 64
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 1,883 22,443 SH   OTR NONE 0 0 22,443
ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474 493 20,031 SH   OTR NONE 0 0 20,031
ISHARES TR GLOBAL FINLS ETF 464287333 223 3,388 SH   OTR NONE 0 0 3,388
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 275 6,014 SH   OTR NONE 0 0 6,014
ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867 33 697 SH   OTR NONE 0 0 697
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 11 156 SH   OTR NONE 0 0 156
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 52 468 SH   OTR NONE 0 0 468
ISHARES TR INTL EQTY FACTOR 46434V274 11 458 SH   OTR NONE 0 0 458
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 51 1,014 SH   OTR NONE 0 0 1,014
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 52 605 SH   OTR NONE 0 0 605
ISHARES TR MBS ETF 464288588 79 807 SH   OTR NONE 0 0 807
ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875 54 1,382 SH   OTR NONE 0 0 1,382
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802 56 693 SH   OTR NONE 0 0 693
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 449 6,394 SH   OTR NONE 0 0 6,394
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 191 1,402 SH   OTR NONE 0 0 1,402
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 120 1,073 SH   OTR NONE 0 0 1,073
ISHARES TR MSCI USA SML CP 46434V290 291 6,206 SH   OTR NONE 0 0 6,206
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 716 7,909 SH   OTR NONE 0 0 7,909
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 217 992 SH   OTR NONE 0 0 992
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 241 1,660 SH   OTR NONE 0 0 1,660
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 36 174 SH   OTR NONE 0 0 174
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 60 440 SH   OTR NONE 0 0 440
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 585 5,137 SH   OTR NONE 0 0 5,137
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 271 7,109 SH   OTR NONE 0 0 7,109
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 6 123 SH   OTR NONE 0 0 123
ISHARES TR US REGNL BKS ETF 464288778 2 31 SH   OTR NONE 0 0 31
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 1,110 46,452 SH   OTR NONE 0 0 46,452
ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853 370 9,043 SH   OTR NONE 0 0 9,043
ISHARES U S ETF TR INT RT HDG C B 46431W705 20 224 SH   OTR NONE 0 0 224
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN INT EQ 46641Q209 55 1,119 SH   OTR NONE 0 0 1,119
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFED RTRN 46641Q886 62 767 SH   OTR NONE 0 0 767
JACOBS ENGR GROUP INC COM 469814107 12 97 SH   OTR NONE 0 0 97
JANUS DETROIT STR TR HENDERSON MTG 47103U852 74 1,542 SH   OTR NONE 0 0 1,542
JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845 20 417 SH   OTR NONE 0 0 417
JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 6 100 SH   OTR NONE 0 0 100
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 144 811 SH   OTR NONE 0 0 811
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 4 83 SH   OTR NONE 0 0 83
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 1 8 SH   OTR NONE 0 0 8
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 498 4,422 SH   OTR NONE 0 0 4,422
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 555 15,669 SH   OTR NONE 0 0 15,669
KEYCORP COM 493267108 7 383 SH   OTR NONE 0 0 383
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 476 3,519 SH   OTR NONE 0 0 3,519
KINROSS GOLD CORP COM 496902404 29 8,000 SH   OTR NONE 0 0 8,000
KRANESHARES TR QUADRTC INT RT 500767736 42 1,641 SH   OTR NONE 0 0 1,641
KROGER CO COM 501044101 10 206 SH   OTR NONE 0 0 206
KVH INDS INC COM 482738101 1 101 SH   OTR NONE 0 0 101
KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100 1 142 SH   OTR NONE 0 0 142
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 3 13 SH   OTR NONE 0 0 13
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 3 14 SH   OTR NONE 0 0 14
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 532 1,249 SH   OTR NONE 0 0 1,249
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 4 48 SH   OTR NONE 0 0 48
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & COM 52106W103 3 164 SH   OTR NONE 0 0 164
LEAR CORP COM NEW 521865204 1 8 SH   OTR NONE 0 0 8
LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 1 30 SH   OTR NONE 0 0 30
LEXARIA BIOSCIENCE CORP COM NEW 52886N406 1 400 SH   OTR NONE 0 0 400
LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO *W EXP 99/99/999 53073L112 0 40 SH   OTR NONE 0 0 40
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 0 8 SH   OTR NONE 0 0 8
LILLY ELI & CO COM 532457108 194 599 SH   OTR NONE 0 0 599
LIVENT CORP COM 53814L108 22 950 SH   OTR NONE 0 0 950
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 0 0 SH   OTR NONE 0 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 0 0 SH   OTR NONE 0 0 0
LOGICBIO THERAPEUTICS INC COM 54142F102 0 900 SH   OTR NONE 0 0 900
LOGITECH INTL S A SHS H50430232 2 46 SH   OTR NONE 0 0 46
LOWES COS INC COM 548661107 428 2,449 SH   OTR NONE 0 0 2,449
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103 1 108 SH   OTR NONE 0 0 108
LUMINAR TECHNOLOGIES INC COM CL A 550424105 0 69 SH   OTR NONE 0 0 69
MANDIANT INC COM 562662106 1 50 SH   OTR NONE 0 0 50
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 37 2,146 SH   OTR NONE 0 0 2,146
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 4 32 SH   OTR NONE 0 0 32
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 5 116 SH   OTR NONE 0 0 116
MASCO CORP COM 574599106 2 31 SH   OTR NONE 0 0 31
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 16 52 SH   OTR NONE 0 0 52
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 5 59 SH   OTR NONE 0 0 59
MCDONALDS CORP COM 580135101 24 98 SH   OTR NONE 0 0 98
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 32 353 SH   OTR NONE 0 0 353
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 25 40 SH   OTR NONE 0 0 40
MERCK & CO INC COM 58933Y105 880 9,650 SH   OTR NONE 0 0 9,650
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 59 366 SH   OTR NONE 0 0 366
METLIFE INC COM 59156R108 28 450 SH   OTR NONE 0 0 450
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 8 277 SH   OTR NONE 0 0 277
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 219 3,771 SH   OTR NONE 0 0 3,771
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 11 200 SH   OTR NONE 0 0 200
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,838 7,155 SH   OTR NONE 0 0 7,155
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 540 8,691 SH   OTR NONE 0 0 8,691
MOODYS CORP COM 615369105 2 8 SH   OTR NONE 0 0 8
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 577 7,591 SH   OTR NONE 0 0 7,591
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 54 837 SH   OTR NONE 0 0 837
NATIONAL RETAIL PROPERTIES I COM 637417106 4 95 SH   OTR NONE 0 0 95
NATUZZI S P A SPON ADS 63905A200 0 30 SH   OTR NONE 0 0 30
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS I COM NEW 64079L204 0 5 SH   OTR NONE 0 0 5
NETFLIX INC COM 64110L106 32 184 SH   OTR NONE 0 0 184
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 2 71 SH   OTR NONE 0 0 71
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 463 24,315 SH   OTR NONE 0 0 24,315
NEWMONT CORP COM 651639106 3 54 SH   OTR NONE 0 0 54
NEWS CORP NEW CL A 65249B109 3 195 SH   OTR NONE 0 0 195
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 476 6,147 SH   OTR NONE 0 0 6,147
NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP *W EXP 02/26/202 65413D113 0 40 SH   OTR NONE 0 0 40
NIKE INC CL B 654106103 5 46 SH   OTR NONE 0 0 46
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 508 2,233 SH   OTR NONE 0 0 2,233
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 1 100 SH   OTR NONE 0 0 100
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 12 108 SH   OTR NONE 0 0 108
NOW INC COM 67011P100 0 25 SH   OTR NONE 0 0 25
NUCOR CORP COM 670346105 429 4,108 SH   OTR NONE 0 0 4,108
NUTRIEN LTD COM 67077M108 14 170 SH   OTR NONE 0 0 170
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 123 811 SH   OTR NONE 0 0 811
OCUPHIRE PHARMA INC COM 67577R102 1 400 SH   OTR NONE 0 0 400
OFFERPAD SOLUTIONS INC COM CL A 67623L109 1 300 SH   OTR NONE 0 0 300
OGE ENERGY CORP COM 670837103 15 400 SH   OTR NONE 0 0 400
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 1 2 SH   OTR NONE 0 0 2
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 8 281 SH   OTR NONE 0 0 281
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 0 1 SH   OTR NONE 0 0 1
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 0 6 SH   OTR NONE 0 0 6
ORACLE CORP COM 68389X105 168 2,409 SH   OTR NONE 0 0 2,409
ORASURE TECHNOLOGIES INC COM 68554V108 1 200 SH   OTR NONE 0 0 200
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 3 5 SH   OTR NONE 0 0 5
ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 8 237 SH   OTR NONE 0 0 237
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 40 559 SH   OTR NONE 0 0 559
OVINTIV INC COM 69047Q102 203 4,592 SH   OTR NONE 0 0 4,592
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION COM 69121K104 64 5,201 SH   OTR NONE 0 0 5,201
OXFORD INDS INC COM 691497309 4 41 SH   OTR NONE 0 0 41
PACER FDS TR BNCHMRK INFRA 69374H741 0 3 SH   OTR NONE 0 0 3
PALISADE BIO INC COM 696389105 0 34 SH   OTR NONE 0 0 34
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206 5 200 SH   OTR NONE 0 0 200
PARAMOUNT GOLD NEV CORP COM 69924M109 0 50 SH   OTR NONE 0 0 50
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 501 2,037 SH   OTR NONE 0 0 2,037
PEOPLES BANCORP INC COM 709789101 2 92 SH   OTR NONE 0 0 92
PEOPLES FINL SVCS CORP COM 711040105 13 235 SH   OTR NONE 0 0 235
PEPSICO INC COM 713448108 667 4,001 SH   OTR NONE 0 0 4,001
PERFORMANT FINL CORP COM 71377E105 0 30 SH   OTR NONE 0 0 30
PETMED EXPRESS INC COM 716382106 6 310 SH   OTR NONE 0 0 310
PFIZER INC COM 717081103 167 3,182 SH   OTR NONE 0 0 3,182
PHARMACYTE BIOTECH INC COM NEW 71715X203 2 800 SH   OTR NONE 0 0 800
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 230 2,326 SH   OTR NONE 0 0 2,326
PHILLIPS 66 COM 718546104 137 1,669 SH   OTR NONE 0 0 1,669
PHILLIPS EDISON & CO INC COMMON STOCK 71844V201 4 122 SH   OTR NONE 0 0 122
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 5 51 SH   OTR NONE 0 0 51
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 155 1,628 SH   OTR NONE 0 0 1,628
PING IDENTITY HLDG CORP COM 72341T103 3 150 SH   OTR NONE 0 0 150
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 33 453 SH   OTR NONE 0 0 453
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 535 2,397 SH   OTR NONE 0 0 2,397
PIONEER PWR SOLUTIONS INC COM NEW 723836300 2 300 SH   OTR NONE 0 0 300
PLATINUM GROUP METALS LTD COM 72765Q882 1 1,100 SH   OTR NONE 0 0 1,100
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 3 200 SH   OTR NONE 0 0 200
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 7 46 SH   OTR NONE 0 0 46
PPL CORP COM 69351T106 26 946 SH   OTR NONE 0 0 946
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 1 12 SH   OTR NONE 0 0 12
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 101 703 SH   OTR NONE 0 0 703
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 16 136 SH   OTR NONE 0 0 136
PROLOGIS INC. COM 74340W103 3 22 SH   OTR NONE 0 0 22
PROSHARES TR DJ BRKFLD GLB 74347B508 8 175 SH   OTR NONE 0 0 175
PROSPECTOR CAPITAL CORP *W EXP 01/11/202 G7273A113 0 100 SH   OTR NONE 0 0 100
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 22 226 SH   OTR NONE 0 0 226
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 68 216 SH   OTR NONE 0 0 216
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 24 381 SH   OTR NONE 0 0 381
PULTE GROUP INC COM 745867101 5 132 SH   OTR NONE 0 0 132
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 2 700 SH   OTR NONE 0 0 700
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 8 60 SH   OTR NONE 0 0 60
QUANTUMSCAPE CORP COM CL A 74767V109 3 340 SH   OTR NONE 0 0 340
RA MED SYS INC COM 74933X203 0 1,000 SH   OTR NONE 0 0 1,000
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 487 5,067 SH   OTR NONE 0 0 5,067
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 6 10 SH   OTR NONE 0 0 10
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 20 1,067 SH   OTR NONE 0 0 1,067
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 1 10 SH   OTR NONE 0 0 10
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 1 6 SH   OTR NONE 0 0 6
RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM 76118Y104 1 40 SH   OTR NONE 0 0 40
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR COM 76131N101 4 270 SH   OTR NONE 0 0 270
REVOLUTION HEALTHCAR AQ CORP *W EXP 12/31/202 76155Y116 0 20 SH   OTR NONE 0 0 20
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 5 81 SH   OTR NONE 0 0 81
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 8 39 SH   OTR NONE 0 0 39
ROSS STORES INC COM 778296103 3 46 SH   OTR NONE 0 0 46
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 5 135 SH   OTR NONE 0 0 135
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 4 13 SH   OTR NONE 0 0 13
SALESFORCE INC COM 79466L302 33 200 SH   OTR NONE 0 0 200
SANDSTORM GOLD LTD COM NEW 80013R206 7 1,110 SH   OTR NONE 0 0 1,110
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 7 130 SH   OTR NONE 0 0 130
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 3 85 SH   OTR NONE 0 0 85
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 1 23 SH   OTR NONE 0 0 23
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 72 1,294 SH   OTR NONE 0 0 1,294
SEABRIDGE GOLD INC COM 811916105 5 400 SH   OTR NONE 0 0 400
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 7 95 SH   OTR NONE 0 0 95
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 10 189 SH   OTR NONE 0 0 189
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 13 180 SH   OTR NONE 0 0 180
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 21 659 SH   OTR NONE 0 0 659
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 3 83 SH   OTR NONE 0 0 83
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 24 174 SH   OTR NONE 0 0 174
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 41 571 SH   OTR NONE 0 0 571
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 12 97 SH   OTR NONE 0 0 97
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 79 903 SH   OTR NONE 0 0 903
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 81 1,104 SH   OTR NONE 0 0 1,104
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 187 1,474 SH   OTR NONE 0 0 1,474
SEQUANS COMMUNICATIONS S A SPONSORED ADS 817323207 0 25 SH   OTR NONE 0 0 25
SHOTSPOTTER INC COM 82536T107 2 80 SH   OTR NONE 0 0 80
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 2 642 SH   OTR NONE 0 0 642
SILVERCREST METALS INC COM 828363101 2 350 SH   OTR NONE 0 0 350
SIREN ETF TR NSD NXGN ECO ETF 829658202 3 122 SH   OTR NONE 0 0 122
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 10 111 SH   OTR NONE 0 0 111
SMILEDIRECTCLUB INC CL A COM 83192H106 1 500 SH   OTR NONE 0 0 500
SNAP ON INC COM 833034101 6 28 SH   OTR NONE 0 0 28
SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307 3 37 SH   OTR NONE 0 0 37
SOUTHERN CO COM 842587107 63 883 SH   OTR NONE 0 0 883
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 1 22 SH   OTR NONE 0 0 22
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 36 117 SH   OTR NONE 0 0 117
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 3,361 19,950 SH   OTR NONE 0 0 19,950
SPDR INDEX SHS FDS DJ INTL RL ETF 78463X863 90 3,183 SH   OTR NONE 0 0 3,183
SPDR INDEX SHS FDS PORTFLO EURP ETF 78463X103 13 386 SH   OTR NONE 0 0 386
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 12,684 439,813 SH   OTR NONE 0 0 439,813
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 4,252 122,296 SH   OTR NONE 0 0 122,296
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL SMLCP 78463X871 2,212 76,469 SH   OTR NONE 0 0 76,469
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 9,510 25,208 SH   OTR NONE 0 0 25,208
SPDR SER TR BLOOMBERG 1 10 Y 78468R861 6,124 314,709 SH   OTR NONE 0 0 314,709
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 4,476 48,918 SH   OTR NONE 0 0 48,918
SPDR SER TR BLOOMBERG EMERGI 78464A391 3,051 149,216 SH   OTR NONE 0 0 149,216
SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622 93 1,029 SH   OTR NONE 0 0 1,029
SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200 41 1,361 SH   OTR NONE 0 0 1,361
SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE 78468R408 13 551 SH   OTR NONE 0 0 551
SPDR SER TR DJ REIT ETF 78464A607 15 155 SH   OTR NONE 0 0 155
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SH 78468R739 7 142 SH   OTR NONE 0 0 142
SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672 1,692 57,406 SH   OTR NONE 0 0 57,406
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656 20 734 SH   OTR NONE 0 0 734
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 148 3,178 SH   OTR NONE 0 0 3,178
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 4,667 177,132 SH   OTR NONE 0 0 177,132
SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375 8 248 SH   OTR NONE 0 0 248
SPDR SER TR PORTFOLIO LN COR 78464A367 19 806 SH   OTR NONE 0 0 806
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664 7,476 226,069 SH   OTR NONE 0 0 226,069
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847 2,771 69,827 SH   OTR NONE 0 0 69,827
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 208 4,691 SH   OTR NONE 0 0 4,691
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853 6,639 184,523 SH   OTR NONE 0 0 184,523
SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474 45 1,521 SH   OTR NONE 0 0 1,521
SPERO THERAPEUTICS INC COM 84833T103 0 100 SH   OTR NONE 0 0 100
SPIRE INC COM 84857L101 4 51 SH   OTR NONE 0 0 51
SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM NEW 84860W300 0 1 SH   OTR NONE 0 0 1
SPLUNK INC COM 848637104 4 50 SH   OTR NONE 0 0 50
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 4,126 99,081 SH   OTR NONE 0 0 99,081
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848 12 281 SH   OTR NONE 0 0 281
SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA FXD 78470P507 19,024 700,818 SH   OTR NONE 0 0 700,818
SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA US SCT 78470P408 12,711 333,810 SH   OTR NONE 0 0 333,810
STAAR SURGICAL CO COM PAR $0.01 852312305 106 1,500 SH   OTR NONE 0 0 1,500
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 3 29 SH   OTR NONE 0 0 29
STARBUCKS CORP COM 855244109 4 52 SH   OTR NONE 0 0 52
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 10 468 SH   OTR NONE 0 0 468
STATE STR CORP COM 857477103 3 55 SH   OTR NONE 0 0 55
STEREOTAXIS INC COM NEW 85916J409 0 200 SH   OTR NONE 0 0 200
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102 3 99 SH   OTR NONE 0 0 99
STORE CAP CORP COM 862121100 3 125 SH   OTR NONE 0 0 125
STRYKER CORPORATION COM 863667101 1 3 SH   OTR NONE 0 0 3
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L UNIT LTD PARTN 864482104 45 2,918 SH   OTR NONE 0 0 2,918
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 6 172 SH   OTR NONE 0 0 172
SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 2 5 SH   OTR NONE 0 0 5
SVF INVESTMENT CORP *W EXP 12/20/202 G8601L128 0 60 SH   OTR NONE 0 0 60
SVF INVESTMENT CORP CL A SHS G8601L102 3 300 SH   OTR NONE 0 0 300
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 1 37 SH   OTR NONE 0 0 37
SYNOPSYS INC COM 871607107 4 14 SH   OTR NONE 0 0 14
SYSCO CORP COM 871829107 4 42 SH   OTR NONE 0 0 42
TAPESTRY INC COM 876030107 439 14,399 SH   OTR NONE 0 0 14,399
TARGET CORP COM 87612E106 24 173 SH   OTR NONE 0 0 173
TC ENERGY CORP COM 87807B107 36 691 SH   OTR NONE 0 0 691
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 526 4,645 SH   OTR NONE 0 0 4,645
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 0 10 SH   OTR NONE 0 0 10
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP SPON ADS 88034P109 1 135 SH   OTR NONE 0 0 135
TESLA INC COM 88160R101 15 23 SH   OTR NONE 0 0 23
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 15 96 SH   OTR NONE 0 0 96
THERAPEUTICSMD INC COM NEW 88338N206 0 1 SH   OTR NONE 0 0 1
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 12 22 SH   OTR NONE 0 0 22
TILRAY BRANDS INC COM CL 2 88688T100 0 70 SH   OTR NONE 0 0 70
T-MOBILE US INC COM 872590104 17 129 SH   OTR NONE 0 0 129
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 3 41 SH   OTR NONE 0 0 41
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 624 4,802 SH   OTR NONE 0 0 4,802
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 2 4 SH   OTR NONE 0 0 4
TRITON INTL LTD CL A G9078F107 5 100 SH   OTR NONE 0 0 100
TRIVAGO N V SPON ADS A SHS 89686D105 0 100 SH   OTR NONE 0 0 100
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 107 2,252 SH   OTR NONE 0 0 2,252
TWITTER INC COM 90184L102 26 700 SH   OTR NONE 0 0 700
TYSON FOODS INC CL A 902494103 4 44 SH   OTR NONE 0 0 44
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 47 1,026 SH   OTR NONE 0 0 1,026
UNION PAC CORP COM 907818108 21 100 SH   OTR NONE 0 0 100
UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 909907107 40 1,131 SH   OTR NONE 0 0 1,131
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 3,381 18,524 SH   OTR NONE 0 0 18,524
UNITED RENTALS INC COM 911363109 4 15 SH   OTR NONE 0 0 15
UNITED STS OIL FD LP UNITS 91232N207 15 192 SH   OTR NONE 0 0 192
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 7 31 SH   OTR NONE 0 0 31
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 743 1,446 SH   OTR NONE 0 0 1,446
UNITI GROUP INC COM 91325V108 0 20 SH   OTR NONE 0 0 20
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 25 534 SH   OTR NONE 0 0 534
V F CORP COM 918204108 3 67 SH   OTR NONE 0 0 67
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 164 752 SH   OTR NONE 0 0 752
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437 1 41 SH   OTR NONE 0 0 41
VANECK ETF TRUST GAMING ETF 92189F882 1 27 SH   OTR NONE 0 0 27
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505 4 16 SH   OTR NONE 0 0 16
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 4,215 54,287 SH   OTR NONE 0 0 54,287
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 4,006 50,245 SH   OTR NONE 0 0 50,245
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 8,426 109,724 SH   OTR NONE 0 0 109,724
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 223 2,958 SH   OTR NONE 0 0 2,958
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 12,676 255,872 SH   OTR NONE 0 0 255,872
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 52 393 SH   OTR NONE 0 0 393
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 14,033 62,957 SH   OTR NONE 0 0 62,957
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 16 89 SH   OTR NONE 0 0 89
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 18 139 SH   OTR NONE 0 0 139
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 3 13 SH   OTR NONE 0 0 13
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 41 448 SH   OTR NONE 0 0 448
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 239 690 SH   OTR NONE 0 0 690
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 33 221 SH   OTR NONE 0 0 221
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 3,879 22,025 SH   OTR NONE 0 0 22,025
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 14 70 SH   OTR NONE 0 0 70
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 314 1,663 SH   OTR NONE 0 0 1,663
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 13,954 105,810 SH   OTR NONE 0 0 105,810
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 5,313 127,573 SH   OTR NONE 0 0 127,573
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 1 20 SH   OTR NONE 0 0 20
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676 51 1,150 SH   OTR NONE 0 0 1,150
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 6 122 SH   OTR NONE 0 0 122
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 6,823 136,673 SH   OTR NONE 0 0 136,673
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 30 494 SH   OTR NONE 0 0 494
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 468 5,852 SH   OTR NONE 0 0 5,852
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813 4 46 SH   OTR NONE 0 0 46
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREAS 92206C847 4 51 SH   OTR NONE 0 0 51
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771 6,369 133,220 SH   OTR NONE 0 0 133,220
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 60 1,024 SH   OTR NONE 0 0 1,024
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 25 326 SH   OTR NONE 0 0 326
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 59 1,057 SH   OTR NONE 0 0 1,057
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 45 707 SH   OTR NONE 0 0 707
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 12 170 SH   OTR NONE 0 0 170
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 202 3,923 SH   OTR NONE 0 0 3,923
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD VAN FTSE DEV MKT 921943858 14,993 367,466 SH   OTR NONE 0 0 367,466
VANGUARD WHITEHALL FDS EM MK GOV BD ETF 921946885 21 350 SH   OTR NONE 0 0 350
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 57 593 SH   OTR NONE 0 0 593
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 62 341 SH   OTR NONE 0 0 341
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 4 19 SH   OTR NONE 0 0 19
VELODYNE LIDAR INC COM 92259F101 0 195 SH   OTR NONE 0 0 195
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 4 24 SH   OTR NONE 0 0 24
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 830 16,347 SH   OTR NONE 0 0 16,347
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108 0 37 SH   OTR NONE 0 0 37
VIATRIS INC COM 92556V106 1 134 SH   OTR NONE 0 0 134
VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105 1 50 SH   OTR NONE 0 0 50
VICTORY PORTFOLIOS II VICSHS DV AC ETF 92647N667 35 850 SH   OTR NONE 0 0 850
VICTORY PORTFOLIOS II VICTORYSHS SHORT 92647N535 20 418 SH   OTR NONE 0 0 418
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED SPONSORED ADS A 92763W103 1 113 SH   OTR NONE 0 0 113
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC COM 92766K106 2 370 SH   OTR NONE 0 0 370
VISA INC COM CL A 92826C839 617 3,134 SH   OTR NONE 0 0 3,134
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COM 928298108 2 97 SH   OTR NONE 0 0 97
VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC SHS G9376R100 1 400 SH   OTR NONE 0 0 400
VMWARE INC CL A COM 928563402 2 20 SH   OTR NONE 0 0 20
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 48 3,049 SH   OTR NONE 0 0 3,049
VONTIER CORPORATION COM 928881101 1 27 SH   OTR NONE 0 0 27
WABTEC COM 929740108 3 31 SH   OTR NONE 0 0 31
WALMART INC COM 931142103 587 4,831 SH   OTR NONE 0 0 4,831
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 30 2,240 SH   OTR NONE 0 0 2,240
WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 2 14 SH   OTR NONE 0 0 14
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 16 104 SH   OTR NONE 0 0 104
WATSCO INC COM 942622200 4 18 SH   OTR NONE 0 0 18
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 91 2,329 SH   OTR NONE 0 0 2,329
WELLTOWER INC COM 95040Q104 24 289 SH   OTR NONE 0 0 289
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 1 20 SH   OTR NONE 0 0 20
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC COM NEW 960908309 1 800 SH   OTR NONE 0 0 800
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 22 678 SH   OTR NONE 0 0 678
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 16 456 SH   OTR NONE 0 0 456
WILLIAMS COS INC COM 969457100 339 10,864 SH   OTR NONE 0 0 10,864
WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 20 708 SH   OTR NONE 0 0 708
WISDOMTREE TR EMG MKTS SMCAP 97717W281 21 472 SH   OTR NONE 0 0 472
WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD 97717W307 64 1,080 SH   OTR NONE 0 0 1,080
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 22 570 SH   OTR NONE 0 0 570
WISDOMTREE TR US SMALLCAP DIVD 97717W604 18 654 SH   OTR NONE 0 0 654
WOLFSPEED INC COM 977852102 57 900 SH   OTR NONE 0 0 900
WORKDAY INC CL A 98138H101 1 5 SH   OTR NONE 0 0 5
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 6 85 SH   OTR NONE 0 0 85
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 6 124 SH   OTR NONE 0 0 124
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 399 1,359 SH   OTR NONE 0 0 1,359
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 1 5 SH   OTR NONE 0 0 5
ZOETIS INC CL A 98978V103 16 95 SH   OTR NONE 0 0 95
ZOVIO INC COM 98979V102 0 30 SH   OTR NONE 0 0 30