0001437749-22-018220.txt : 20220801
0001437749-22-018220.hdr.sgml : 20220801
20220801121623
ACCESSION NUMBER: 0001437749-22-018220
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20220630
FILED AS OF DATE: 20220801
DATE AS OF CHANGE: 20220801
EFFECTIVENESS DATE: 20220801
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: Aspire Private Capital, LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001767340
IRS NUMBER: 272610171
STATE OF INCORPORATION: NC
FISCAL YEAR END: 1218
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-19206
FILM NUMBER: 221123573
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 19410 JETTON RD SUITE 110
CITY: CORNELIUS
STATE: NC
ZIP: 28031
BUSINESS PHONE: 704-237-9927
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 19410 JETTON RD SUITE 110
CITY: CORNELIUS
STATE: NC
ZIP: 28031
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
false
false
0001767340
XXXXXXXX
06-30-2022
06-30-2022
Aspire Private Capital, LLC
19410 JETTON RD SUITE 110
CORNELIUS
NC
28031
13F HOLDINGS REPORT
028-19206
N
John Bryan Philpott
Chief Compliance Officer
704-237-9927
/s/ John Bryan Philpott
Cornelius
NC
08-01-2022
0
669
280170
false
INFORMATION TABLE
2
infotable_apcq222.xml
INFORMATION TABLE
3M CO
COM
88579Y101
46
357
SH
OTR
NONE
0
0
357
ABBOTT LABS
COM
002824100
543
5001
SH
OTR
NONE
0
0
5001
ABBVIE INC
COM
00287Y109
827
5397
SH
OTR
NONE
0
0
5397
ABRDN GOLD ETF TRUST
PHYSCL GOLD SHS
00326A104
4
225
SH
OTR
NONE
0
0
225
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
4
13
SH
OTR
NONE
0
0
13
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
00507V109
4
56
SH
OTR
NONE
0
0
56
ADAGIO THERAPEUTICS INC
COM
00534A102
1
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
ADIENT PLC
ORD SHS
G0084W101
0
8
SH
OTR
NONE
0
0
8
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
459
1255
SH
OTR
NONE
0
0
1255
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
349
4560
SH
OTR
NONE
0
0
4560
ADVANSIX INC
COM
00773T101
0
9
SH
OTR
NONE
0
0
9
ADVISORSHARES TR
PURE CANNABIS
00768Y495
1
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
AFLAC INC
COM
001055102
24
436
SH
OTR
NONE
0
0
436
AGILENT TECHNOLOGIES INC
COM
00846U101
1
12
SH
OTR
NONE
0
0
12
AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT
COM
C00948106
1
300
SH
OTR
NONE
0
0
300
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
7
29
SH
OTR
NONE
0
0
29
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
10
91
SH
OTR
NONE
0
0
91
ALLEGION PLC
ORD SHS
G0176J109
59
600
SH
OTR
NONE
0
0
600
ALLSTATE CORP
COM
020002101
636
5019
SH
OTR
NONE
0
0
5019
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
1098
504
SH
OTR
NONE
0
0
504
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
153
70
SH
OTR
NONE
0
0
70
ALPS ETF TR
OSHS GBL INTER
00162Q361
1
35
SH
OTR
NONE
0
0
35
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
128
3063
SH
OTR
NONE
0
0
3063
AMAZON COM INC
COM
023135106
1195
11253
SH
OTR
NONE
0
0
11253
AMC NETWORKS INC
CL A
00164V103
0
6
SH
OTR
NONE
0
0
6
AMDOCS LTD
SHS
G02602103
1
7
SH
OTR
NONE
0
0
7
AMERICAN AIRLS GROUP INC
COM
02376R102
7
550
SH
OTR
NONE
0
0
550
AMERICAN ELEC PWR CO INC
COM
025537101
94
983
SH
OTR
NONE
0
0
983
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
515
3718
SH
OTR
NONE
0
0
3718
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
0
2
SH
OTR
NONE
0
0
2
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
290
1135
SH
OTR
NONE
0
0
1135
AMGEN INC
COM
031162100
68
279
SH
OTR
NONE
0
0
279
AMPHENOL CORP NEW
CL A
032095101
26
400
SH
OTR
NONE
0
0
400
AMPLIFY ETF TR
BLOCKCHAIN LDR
032108607
3
145
SH
OTR
NONE
0
0
145
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
635
4347
SH
OTR
NONE
0
0
4347
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
COM
035710409
1
206
SH
OTR
NONE
0
0
206
APPLE INC
COM
037833100
2725
19929
SH
OTR
NONE
0
0
19929
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
63
690
SH
OTR
NONE
0
0
690
ARCONIC CORPORATION
COM
03966V107
6
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
ARIES I ACQUISITION CORP
*W EXP 03/18/202
G0542N123
0
50
SH
OTR
NONE
0
0
50
ASTRA SPACE INC
COM CL A
04634X103
0
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
17
258
SH
OTR
NONE
0
0
258
AT&T INC
COM
00206R102
192
9176
SH
OTR
NONE
0
0
9176
ATERIAN INC
COM
02156U101
0
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
ATRECA INC
CL A COM
04965G109
0
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
AURORA CANNABIS INC
COM
05156X884
0
55
SH
OTR
NONE
0
0
55
AURORA INNOVATION INC
CLASS A COM
051774107
0
56
SH
OTR
NONE
0
0
56
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
48
229
SH
OTR
NONE
0
0
229
AVANTOR INC
COM
05352A100
577
18566
SH
OTR
NONE
0
0
18566
AVERY DENNISON CORP
COM
053611109
362
2234
SH
OTR
NONE
0
0
2234
AYTU BIOPHARMA INC
COM NEW
054754874
0
5
SH
OTR
NONE
0
0
5
BALL CORP
COM
058498106
1
19
SH
OTR
NONE
0
0
19
BANK NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
523
12535
SH
OTR
NONE
0
0
12535
BAXTER INTL INC
COM
071813109
1
16
SH
OTR
NONE
0
0
16
BAYCOM CORP
COM
07272M107
0
20
SH
OTR
NONE
0
0
20
BCE INC
COM NEW
05534B760
63
1285
SH
OTR
NONE
0
0
1285
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
41
167
SH
OTR
NONE
0
0
167
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
263
964
SH
OTR
NONE
0
0
964
BEST BUY INC
COM
086516101
290
4453
SH
OTR
NONE
0
0
4453
BETTER THERAPEUTICS INC
COMMON STOCK
08773T104
0
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
BIO RAD LABS INC
CL A
090572207
4
9
SH
OTR
NONE
0
0
9
BIOCARDIA INC
COM
09060U507
0
300
SH
OTR
NONE
0
0
300
BIOGEN INC
COM
09062X103
2
8
SH
OTR
NONE
0
0
8
BIONDVAX PHARMACEUTICALS LTD
SPOND ADS
09073Q105
2
1600
SH
OTR
NONE
0
0
1600
BIOXCEL THERAPEUTICS INC
COM
09075P105
1
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
813
26121
SH
OTR
NONE
0
0
26121
BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I
COM
09203E105
0
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
BLACKROCK INC
COM
09247X101
3
4
SH
OTR
NONE
0
0
4
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO
SHS BEN INT
09260K101
30
1522
SH
OTR
NONE
0
0
1522
BLOCK INC
CL A
852234103
1
17
SH
OTR
NONE
0
0
17
BOEING CO
COM
097023105
17
125
SH
OTR
NONE
0
0
125
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
2
53
SH
OTR
NONE
0
0
53
BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC
COM
10919W108
0
500
SH
OTR
NONE
0
0
500
BRIGHTHOUSE FINL INC
COM
10922N103
1
17
SH
OTR
NONE
0
0
17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
12
162
SH
OTR
NONE
0
0
162
BRITISH AMERN TOB PLC
SPONSORED ADR
110448107
73
1697
SH
OTR
NONE
0
0
1697
BROADCOM INC
COM
11135F101
54
112
SH
OTR
NONE
0
0
112
BROOKLINE CAP ACQUISITION CO
*W EXP 08/31/202
11374E104
0
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
BROOKLYN IMMUNOTHERAPEUTICS
COM
114082100
0
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
0
2
SH
OTR
NONE
0
0
2
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
127387108
12
78
SH
OTR
NONE
0
0
78
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE
COM
12769G100
1
36
SH
OTR
NONE
0
0
36
CANADIAN IMP BK COMM
COM
136069101
68
1395
SH
OTR
NONE
0
0
1395
CANADIAN NAT RES LTD
COM
136385101
13
237
SH
OTR
NONE
0
0
237
CANOPY GROWTH CORP
COM
138035100
20
7121
SH
OTR
NONE
0
0
7121
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
1
9
SH
OTR
NONE
0
0
9
CARNIVAL CORP
COMMON STOCK
143658300
11
1225
SH
OTR
NONE
0
0
1225
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
41
1163
SH
OTR
NONE
0
0
1163
CATERPILLAR INC
COM
149123101
52
291
SH
OTR
NONE
0
0
291
CBRE GROUP INC
CL A
12504L109
4
59
SH
OTR
NONE
0
0
59
CDK GLOBAL INC
COM
12508E101
1
24
SH
OTR
NONE
0
0
24
CDW CORP
COM
12514G108
639
4055
SH
OTR
NONE
0
0
4055
CERAGON NETWORKS LTD
ORD
M22013102
4
1665
SH
OTR
NONE
0
0
1665
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
14
30
SH
OTR
NONE
0
0
30
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
M22465104
27
223
SH
OTR
NONE
0
0
223
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
263
1816
SH
OTR
NONE
0
0
1816
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
3
11
SH
OTR
NONE
0
0
11
CINTAS CORP
COM
172908105
2494
6676
SH
OTR
NONE
0
0
6676
CISCO SYS INC
COM
17275R102
563
13211
SH
OTR
NONE
0
0
13211
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
2
46
SH
OTR
NONE
0
0
46
CITIUS PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
17322U207
0
300
SH
OTR
NONE
0
0
300
CLEAN ENERGY FUELS CORP
COM
184499101
1
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
CLOROX CO DEL
COM
189054109
54
381
SH
OTR
NONE
0
0
381
CLOUDFLARE INC
CL A COM
18915M107
10
230
SH
OTR
NONE
0
0
230
COCA COLA CO
COM
191216100
58
927
SH
OTR
NONE
0
0
927
COEUR MNG INC
COM NEW
192108504
1
201
SH
OTR
NONE
0
0
201
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
542
8028
SH
OTR
NONE
0
0
8028
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
242
3025
SH
OTR
NONE
0
0
3025
COLICITY INC
*W EXP 02/24/202
194170114
0
40
SH
OTR
NONE
0
0
40
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
623
15888
SH
OTR
NONE
0
0
15888
COMPASS MINERALS INTL INC
COM
20451N101
0
1
SH
OTR
NONE
0
0
1
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO
*W EXP 01/25/202
204833115
0
50
SH
OTR
NONE
0
0
50
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
592
6593
SH
OTR
NONE
0
0
6593
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
3
12
SH
OTR
NONE
0
0
12
CORNING INC
COM
219350105
2
48
SH
OTR
NONE
0
0
48
CORTEVA INC
COM
22052L104
161
2978
SH
OTR
NONE
0
0
2978
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
25
53
SH
OTR
NONE
0
0
53
COTERRA ENERGY INC
COM
127097103
1
20
SH
OTR
NONE
0
0
20
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR
COM
22410J106
2
29
SH
OTR
NONE
0
0
29
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
46
273
SH
OTR
NONE
0
0
273
CRUCIBLE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/26/202
22877P116
0
66
SH
OTR
NONE
0
0
66
CUENTAS INC
COM NEW
229794201
0
300
SH
OTR
NONE
0
0
300
CUMMINS INC
COM
231021106
25
129
SH
OTR
NONE
0
0
129
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
745
8044
SH
OTR
NONE
0
0
8044
D R HORTON INC
COM
23331A109
504
7615
SH
OTR
NONE
0
0
7615
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
220
868
SH
OTR
NONE
0
0
868
DANIMER SCIENTIFIC INC
COM CL A
236272100
1
120
SH
OTR
NONE
0
0
120
DBX ETF TR
XTRACK USD HIGH
233051432
3
102
SH
OTR
NONE
0
0
102
DEERE & CO
COM
244199105
457
1526
SH
OTR
NONE
0
0
1526
DEXCOM INC
COM
252131107
6
84
SH
OTR
NONE
0
0
84
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
4
22
SH
OTR
NONE
0
0
22
DICKS SPORTING GOODS INC
COM
253393102
0
3
SH
OTR
NONE
0
0
3
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
16
126
SH
OTR
NONE
0
0
126
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
3
32
SH
OTR
NONE
0
0
32
DISNEY WALT CO
COM
254687106
49
515
SH
OTR
NONE
0
0
515
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
9
36
SH
OTR
NONE
0
0
36
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
9
59
SH
OTR
NONE
0
0
59
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
42
530
SH
OTR
NONE
0
0
530
DOMINOS PIZZA INC
COM
25754A201
2
6
SH
OTR
NONE
0
0
6
DOUGLAS EMMETT INC
COM
25960P109
2
76
SH
OTR
NONE
0
0
76
DOVER CORP
COM
260003108
497
4093
SH
OTR
NONE
0
0
4093
DOW INC
COM
260557103
146
2825
SH
OTR
NONE
0
0
2825
DRAFTKINGS INC NEW
COM CL A
26142V105
2
171
SH
OTR
NONE
0
0
171
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
2567
23944
SH
OTR
NONE
0
0
23944
DUKE REALTY CORP
COM NEW
264411505
2
45
SH
OTR
NONE
0
0
45
DUPONT DE NEMOURS INC
COM
26614N102
147
2640
SH
OTR
NONE
0
0
2640
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
0
3
SH
OTR
NONE
0
0
3
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC
COM
27828G107
25
1040
SH
OTR
NONE
0
0
1040
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED G
COM
27828U106
31
1400
SH
OTR
NONE
0
0
1400
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV
COM
27828S101
0
2
SH
OTR
NONE
0
0
2
EBAY INC.
COM
278642103
3
75
SH
OTR
NONE
0
0
75
EDISON INTL
COM
281020107
3
48
SH
OTR
NONE
0
0
48
EDITAS MEDICINE INC
COM
28106W103
1
50
SH
OTR
NONE
0
0
50
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP
COM NEW
284849205
2
1304
SH
OTR
NONE
0
0
1304
ELECTRIC LAST MILE SOLUTNS I
CLASS A COM
28489L104
0
600
SH
OTR
NONE
0
0
600
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
6
46
SH
OTR
NONE
0
0
46
ELEVANCE HEALTH INC
COM
036752103
6
12
SH
OTR
NONE
0
0
12
EMBECTA CORP
COMMON STOCK
29082K105
1
33
SH
OTR
NONE
0
0
33
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
10
131
SH
OTR
NONE
0
0
131
ENBRIDGE INC
COM
29250N105
702
16607
SH
OTR
NONE
0
0
16607
ENTERGY CORP NEW
COM
29364G103
25
226
SH
OTR
NONE
0
0
226
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
12
496
SH
OTR
NONE
0
0
496
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT
*W EXP 01/12/202
29429X117
0
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
EPR PPTYS
COM SH BEN INT
26884U109
11
231
SH
OTR
NONE
0
0
231
EQRX INC
*W EXP 12/17/202
26886C115
0
40
SH
OTR
NONE
0
0
40
EQRX INC
COM
26886C107
1
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
29476L107
5
68
SH
OTR
NONE
0
0
68
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
440
5209
SH
OTR
NONE
0
0
5209
EVOLUTION PETE CORP
COM
30049A107
1
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
EXCHANGE LISTED FDS TR
HIGH YIELD ETF
30151E814
0
6
SH
OTR
NONE
0
0
6
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
1
10
SH
OTR
NONE
0
0
10
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
302130109
2
18
SH
OTR
NONE
0
0
18
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
165
1922
SH
OTR
NONE
0
0
1922
F N B CORP
COM
302520101
3
269
SH
OTR
NONE
0
0
269
F5 INC
COM
315616102
1
6
SH
OTR
NONE
0
0
6
FATHOM DIGITAL MFG CORP
*W EXP 12/22/202
31189Y111
0
50
SH
OTR
NONE
0
0
50
FATHOM DIGITAL MFG CORP
CL A COM
31189Y103
1
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
FIDELITY COVINGTON TRUST
HIGH YILD ETF
316092618
63
1399
SH
OTR
NONE
0
0
1399
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
611
6669
SH
OTR
NONE
0
0
6669
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
367
10915
SH
OTR
NONE
0
0
10915
FIRST MAJESTIC SILVER CORP
COM
32076V103
3
350
SH
OTR
NONE
0
0
350
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
CONSUMR DISCRE
33734X101
2
48
SH
OTR
NONE
0
0
48
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
TECH ALPHADEX
33734X176
4
47
SH
OTR
NONE
0
0
47
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
CAP STRENGTH ETF
33733E104
10
138
SH
OTR
NONE
0
0
138
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
DORSEY WRT 5 ETF
33738R605
0
10
SH
OTR
NONE
0
0
10
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
FST LOW OPPT EFT
33739Q200
28
578
SH
OTR
NONE
0
0
578
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NO AMER ENERGY
33738D101
12
450
SH
OTR
NONE
0
0
450
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
SENIOR LN FD
33738D309
47
1055
SH
OTR
NONE
0
0
1055
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD
COM SHS
33735B108
4
42
SH
OTR
NONE
0
0
42
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
SHS
33734H106
9
222
SH
OTR
NONE
0
0
222
FISERV INC
COM
337738108
10
118
SH
OTR
NONE
0
0
118
FLEXSHARES TR
CR SCD US BD
33939L761
80
1684
SH
OTR
NONE
0
0
1684
FLOOR & DECOR HLDGS INC
CL A
339750101
1
15
SH
OTR
NONE
0
0
15
FOCUS UNVL INC
COM
34417J104
2
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
18
1583
SH
OTR
NONE
0
0
1583
FORMFACTOR INC
COM
346375108
12
300
SH
OTR
NONE
0
0
300
FORTIVE CORP
COM
34959J108
4
68
SH
OTR
NONE
0
0
68
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN
COM
34964C106
2
33
SH
OTR
NONE
0
0
33
FREELINE THERAPEUTICS HLDGS
SPONSORED ADS
35655L107
1
1200
SH
OTR
NONE
0
0
1200
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE
COM
35909D109
9
401
SH
OTR
NONE
0
0
401
FS KKR CAP CORP
COM
302635206
17
863
SH
OTR
NONE
0
0
863
GAMIDA CELL LTD
SHS
M47364100
0
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
36467J108
252
5490
SH
OTR
NONE
0
0
5490
GARMIN LTD
SHS
H2906T109
1
9
SH
OTR
NONE
0
0
9
GARRETT MOTION INC
COM
366505105
0
24
SH
OTR
NONE
0
0
24
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
12
54
SH
OTR
NONE
0
0
54
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
369604301
48
756
SH
OTR
NONE
0
0
756
GENERAL MLS INC
COM
370334104
35
465
SH
OTR
NONE
0
0
465
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
17
533
SH
OTR
NONE
0
0
533
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
59
950
SH
OTR
NONE
0
0
950
GLIMPSE GROUP INC
COM
37892C106
1
300
SH
OTR
NONE
0
0
300
GLOBAL X FDS
AUTONMOUS EV ETF
37954Y624
12
563
SH
OTR
NONE
0
0
563
GLOBAL X FDS
CLOUD COMPUTNG
37954Y442
12
719
SH
OTR
NONE
0
0
719
GLOBAL X FDS
CYBRSCURTY ETF
37954Y384
15
617
SH
OTR
NONE
0
0
617
GLOBAL X FDS
E COMMERCE ETF
37954Y467
14
826
SH
OTR
NONE
0
0
826
GLOBAL X FDS
FINTECH ETF
37954Y814
9
430
SH
OTR
NONE
0
0
430
GLOBAL X FDS
INTERNET OF THNG
37954Y780
12
471
SH
OTR
NONE
0
0
471
GLOBAL X FDS
RBTCS ARTFL INTE
37954Y715
10
503
SH
OTR
NONE
0
0
503
GLOBAL X FDS
SOCIAL MED ETF
37950E416
13
393
SH
OTR
NONE
0
0
393
GLOBAL X FDS
TELMDC&DIG ETF
37954Y285
10
850
SH
OTR
NONE
0
0
850
GLOBAL X FDS
VDEO GAM ESPRT
37954Y392
17
835
SH
OTR
NONE
0
0
835
GLOBALSTAR INC
COM
378973408
1
750
SH
OTR
NONE
0
0
750
GOLDMAN SACHS ETF TR
ACTIVEBETA EME
381430206
27
900
SH
OTR
NONE
0
0
900
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
1
5
SH
OTR
NONE
0
0
5
HANESBRANDS INC
COM
410345102
0
1
SH
OTR
NONE
0
0
1
HANOVER INS GROUP INC
COM
410867105
15
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
HARLEY DAVIDSON INC
COM
412822108
2
73
SH
OTR
NONE
0
0
73
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
1
15
SH
OTR
NONE
0
0
15
HELMERICH & PAYNE INC
COM
423452101
1
20
SH
OTR
NONE
0
0
20
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
426281101
2
12
SH
OTR
NONE
0
0
12
HERON THERAPEUTICS INC
COM
427746102
1
300
SH
OTR
NONE
0
0
300
HERSHEY CO
COM
427866108
6
29
SH
OTR
NONE
0
0
29
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
7
536
SH
OTR
NONE
0
0
536
HEXO CORP
COM NEW
428304307
0
125
SH
OTR
NONE
0
0
125
HILLTOP HOLDINGS INC
COM
432748101
1
53
SH
OTR
NONE
0
0
53
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
2
19
SH
OTR
NONE
0
0
19
HIMAX TECHNOLOGIES INC
SPONSORED ADR
43289P106
1
170
SH
OTR
NONE
0
0
170
HOLOGIC INC
COM
436440101
3
50
SH
OTR
NONE
0
0
50
HOME DEPOT INC
COM
437076102
1609
5866
SH
OTR
NONE
0
0
5866
HOMOLOGY MEDICINES INC
COM
438083107
1
580
SH
OTR
NONE
0
0
580
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
62
358
SH
OTR
NONE
0
0
358
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
565
7082
SH
OTR
NONE
0
0
7082
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
1
12
SH
OTR
NONE
0
0
12
HOWMET AEROSPACE INC
COM
443201108
25
800
SH
OTR
NONE
0
0
800
HUBSPOT INC
COM
443573100
3
10
SH
OTR
NONE
0
0
10
HUMANA INC
COM
444859102
6
13
SH
OTR
NONE
0
0
13
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
34
2795
SH
OTR
NONE
0
0
2795
HUNTSMAN CORP
COM
447011107
5
177
SH
OTR
NONE
0
0
177
HYCROFT MINING HOLDING CORP
COM CL A
44862P109
1
800
SH
OTR
NONE
0
0
800
IDEXX LABS INC
COM
45168D104
3
9
SH
OTR
NONE
0
0
9
II-VI INC
COM
902104108
5
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
13
69
SH
OTR
NONE
0
0
69
ILLUMINA INC
COM
452327109
2
11
SH
OTR
NONE
0
0
11
IM CANNABIS CORP
COM NEW
44969Q208
0
4
SH
OTR
NONE
0
0
4
INDEPENDENCE RLTY TR INC
COM
45378A106
123
5926
SH
OTR
NONE
0
0
5926
INGERSOLL RAND INC
COM
45687V106
132
3136
SH
OTR
NONE
0
0
3136
INGREDION INC
COM
457187102
3
36
SH
OTR
NONE
0
0
36
INOVIO PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
45773H201
0
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
INTEL CORP
COM
458140100
34
917
SH
OTR
NONE
0
0
917
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM CL A
45841N107
2
29
SH
OTR
NONE
0
0
29
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
106
749
SH
OTR
NONE
0
0
749
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
460690100
555
20148
SH
OTR
NONE
0
0
20148
INTUIT
COM
461202103
10
27
SH
OTR
NONE
0
0
27
INVENTRUST PPTYS CORP
COM NEW
46124J201
5
182
SH
OTR
NONE
0
0
182
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
OPTIMUM YIELD
46090F100
5617
311381
SH
OTR
NONE
0
0
311381
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
FNDMNTL HY CRP
46138E719
4
261
SH
OTR
NONE
0
0
261
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
PFD ETF
46138E511
38
3053
SH
OTR
NONE
0
0
3053
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
BULSHS 2024 CB
46138J841
37
1781
SH
OTR
NONE
0
0
1781
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
RUSL 1000 DYNM
46138J619
70
1699
SH
OTR
NONE
0
0
1699
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
RUSL 2000 DYNM
46138J593
44
1331
SH
OTR
NONE
0
0
1331
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL TEC
46137V282
107
454
SH
OTR
NONE
0
0
454
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
46137V357
121
905
SH
OTR
NONE
0
0
905
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
WATER RES ETF
46137V142
60
1300
SH
OTR
NONE
0
0
1300
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
12
43
SH
OTR
NONE
0
0
43
IONIS PHARMACEUTICALS INC
COM
462222100
0
8
SH
OTR
NONE
0
0
8
IRON MTN INC NEW
COM
46284V101
414
8513
SH
OTR
NONE
0
0
8513
ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
46434G103
65
1321
SH
OTR
NONE
0
0
1321
ISHARES INC
ESG AWR MSCI EM
46434G863
309
9574
SH
OTR
NONE
0
0
9574
ISHARES INC
JP MRGN EM HI BD
464286285
4
104
SH
OTR
NONE
0
0
104
ISHARES INC
MSCI EMERG MKT
46434G889
98
2282
SH
OTR
NONE
0
0
2282
ISHARES INC
MSCI EMRG CHN
46434G764
19
397
SH
OTR
NONE
0
0
397
ISHARES INC
MSCI EURZONE ETF
464286608
4
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
ISHARES TR
1 3 YR TREAS BD
464287457
2
21
SH
OTR
NONE
0
0
21
ISHARES TR
10-20 YR TRS ETF
464288653
15
123
SH
OTR
NONE
0
0
123
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
48
419
SH
OTR
NONE
0
0
419
ISHARES TR
7-10 YR TRSY BD
464287440
63
619
SH
OTR
NONE
0
0
619
ISHARES TR
AGGRES ALLOC ETF
464289859
5
77
SH
OTR
NONE
0
0
77
ISHARES TR
BROAD USD HIGH
46435U853
2
67
SH
OTR
NONE
0
0
67
ISHARES TR
COHEN STEER REIT
464287564
51
836
SH
OTR
NONE
0
0
836
ISHARES TR
CORE HIGH DV ETF
46429B663
490
4879
SH
OTR
NONE
0
0
4879
ISHARES TR
CORE INTL AGGR
46435G672
64
1279
SH
OTR
NONE
0
0
1279
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
46432F842
159
2703
SH
OTR
NONE
0
0
2703
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
414
4476
SH
OTR
NONE
0
0
4476
ISHARES TR
CORE S&P TTL STK
464287150
9
111
SH
OTR
NONE
0
0
111
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
1937
5110
SH
OTR
NONE
0
0
5110
ISHARES TR
CORE TOTAL USD
46434V613
1356
28955
SH
OTR
NONE
0
0
28955
ISHARES TR
EAFE GRWTH ETF
464288885
959
11917
SH
OTR
NONE
0
0
11917
ISHARES TR
EAFE SML CP ETF
464288273
7
125
SH
OTR
NONE
0
0
125
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
464288877
1159
26711
SH
OTR
NONE
0
0
26711
ISHARES TR
ESG AW MSCI EAFE
46435G516
11
169
SH
OTR
NONE
0
0
169
ISHARES TR
ESG AWARE GROWTH
46436E676
2
64
SH
OTR
NONE
0
0
64
ISHARES TR
ESG AWR MSCI USA
46435G425
1883
22443
SH
OTR
NONE
0
0
22443
ISHARES TR
FALN ANGLS USD
46435G474
493
20031
SH
OTR
NONE
0
0
20031
ISHARES TR
GLOBAL FINLS ETF
464287333
223
3388
SH
OTR
NONE
0
0
3388
ISHARES TR
GLOBAL TECH ETF
464287291
275
6014
SH
OTR
NONE
0
0
6014
ISHARES TR
GRWT ALLOCAT ETF
464289867
33
697
SH
OTR
NONE
0
0
697
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
11
156
SH
OTR
NONE
0
0
156
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
464287242
52
468
SH
OTR
NONE
0
0
468
ISHARES TR
INTL EQTY FACTOR
46434V274
11
458
SH
OTR
NONE
0
0
458
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
464288646
51
1014
SH
OTR
NONE
0
0
1014
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
52
605
SH
OTR
NONE
0
0
605
ISHARES TR
MBS ETF
464288588
79
807
SH
OTR
NONE
0
0
807
ISHARES TR
MODERT ALLOC ETF
464289875
54
1382
SH
OTR
NONE
0
0
1382
ISHARES TR
MSCI USA ESG SLC
464288802
56
693
SH
OTR
NONE
0
0
693
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
46429B697
449
6394
SH
OTR
NONE
0
0
6394
ISHARES TR
MSCI USA MMENTM
46432F396
191
1402
SH
OTR
NONE
0
0
1402
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
46432F339
120
1073
SH
OTR
NONE
0
0
1073
ISHARES TR
MSCI USA SML CP
46434V290
291
6206
SH
OTR
NONE
0
0
6206
ISHARES TR
MSCI USA VALUE
46432F388
716
7909
SH
OTR
NONE
0
0
7909
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
464287614
217
992
SH
OTR
NONE
0
0
992
ISHARES TR
RUS 1000 VAL ETF
464287598
241
1660
SH
OTR
NONE
0
0
1660
ISHARES TR
RUS 2000 GRW ETF
464287648
36
174
SH
OTR
NONE
0
0
174
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
464287630
60
440
SH
OTR
NONE
0
0
440
ISHARES TR
TIPS BD ETF
464287176
585
5137
SH
OTR
NONE
0
0
5137
ISHARES TR
U.S. ENERGY ETF
464287796
271
7109
SH
OTR
NONE
0
0
7109
ISHARES TR
U.S. MED DVC ETF
464288810
6
123
SH
OTR
NONE
0
0
123
ISHARES TR
US REGNL BKS ETF
464288778
2
31
SH
OTR
NONE
0
0
31
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
46429B267
1110
46452
SH
OTR
NONE
0
0
46452
ISHARES U S ETF TR
GSCI CMDTY STGY
46431W853
370
9043
SH
OTR
NONE
0
0
9043
ISHARES U S ETF TR
INT RT HDG C B
46431W705
20
224
SH
OTR
NONE
0
0
224
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
DIV RTN INT EQ
46641Q209
55
1119
SH
OTR
NONE
0
0
1119
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
DIVERSFED RTRN
46641Q886
62
767
SH
OTR
NONE
0
0
767
JACOBS ENGR GROUP INC
COM
469814107
12
97
SH
OTR
NONE
0
0
97
JANUS DETROIT STR TR
HENDERSON MTG
47103U852
74
1542
SH
OTR
NONE
0
0
1542
JANUS DETROIT STR TR
HENDRSON AAA CL
47103U845
20
417
SH
OTR
NONE
0
0
417
JD.COM INC
SPON ADR CL A
47215P106
6
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
144
811
SH
OTR
NONE
0
0
811
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
4
83
SH
OTR
NONE
0
0
83
JONES LANG LASALLE INC
COM
48020Q107
1
8
SH
OTR
NONE
0
0
8
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
498
4422
SH
OTR
NONE
0
0
4422
KEURIG DR PEPPER INC
COM
49271V100
555
15669
SH
OTR
NONE
0
0
15669
KEYCORP
COM
493267108
7
383
SH
OTR
NONE
0
0
383
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
476
3519
SH
OTR
NONE
0
0
3519
KINROSS GOLD CORP
COM
496902404
29
8000
SH
OTR
NONE
0
0
8000
KRANESHARES TR
QUADRTC INT RT
500767736
42
1641
SH
OTR
NONE
0
0
1641
KROGER CO
COM
501044101
10
206
SH
OTR
NONE
0
0
206
KVH INDS INC
COM
482738101
1
101
SH
OTR
NONE
0
0
101
KYNDRYL HLDGS INC
COMMON STOCK
50155Q100
1
142
SH
OTR
NONE
0
0
142
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
3
13
SH
OTR
NONE
0
0
13
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
3
14
SH
OTR
NONE
0
0
14
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
532
1249
SH
OTR
NONE
0
0
1249
LAMAR ADVERTISING CO NEW
CL A
512816109
4
48
SH
OTR
NONE
0
0
48
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN &
COM
52106W103
3
164
SH
OTR
NONE
0
0
164
LEAR CORP
COM NEW
521865204
1
8
SH
OTR
NONE
0
0
8
LEGGETT & PLATT INC
COM
524660107
1
30
SH
OTR
NONE
0
0
30
LEXARIA BIOSCIENCE CORP
COM NEW
52886N406
1
400
SH
OTR
NONE
0
0
400
LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO
*W EXP 99/99/999
53073L112
0
40
SH
OTR
NONE
0
0
40
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM C SIRIUSXM
531229607
0
8
SH
OTR
NONE
0
0
8
LILLY ELI & CO
COM
532457108
194
599
SH
OTR
NONE
0
0
599
LIVENT CORP
COM
53814L108
22
950
SH
OTR
NONE
0
0
950
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
0
0
SH
OTR
NONE
0
0
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
0
0
SH
OTR
NONE
0
0
0
LOGICBIO THERAPEUTICS INC
COM
54142F102
0
900
SH
OTR
NONE
0
0
900
LOGITECH INTL S A
SHS
H50430232
2
46
SH
OTR
NONE
0
0
46
LOWES COS INC
COM
548661107
428
2449
SH
OTR
NONE
0
0
2449
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
550241103
1
108
SH
OTR
NONE
0
0
108
LUMINAR TECHNOLOGIES INC
COM CL A
550424105
0
69
SH
OTR
NONE
0
0
69
MANDIANT INC
COM
562662106
1
50
SH
OTR
NONE
0
0
50
MANULIFE FINL CORP
COM
56501R106
37
2146
SH
OTR
NONE
0
0
2146
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
4
32
SH
OTR
NONE
0
0
32
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
5
116
SH
OTR
NONE
0
0
116
MASCO CORP
COM
574599106
2
31
SH
OTR
NONE
0
0
31
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
16
52
SH
OTR
NONE
0
0
52
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
5
59
SH
OTR
NONE
0
0
59
MCDONALDS CORP
COM
580135101
24
98
SH
OTR
NONE
0
0
98
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
32
353
SH
OTR
NONE
0
0
353
MERCADOLIBRE INC
COM
58733R102
25
40
SH
OTR
NONE
0
0
40
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
880
9650
SH
OTR
NONE
0
0
9650
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
59
366
SH
OTR
NONE
0
0
366
METLIFE INC
COM
59156R108
28
450
SH
OTR
NONE
0
0
450
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
552953101
8
277
SH
OTR
NONE
0
0
277
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
219
3771
SH
OTR
NONE
0
0
3771
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
11
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1838
7155
SH
OTR
NONE
0
0
7155
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
540
8691
SH
OTR
NONE
0
0
8691
MOODYS CORP
COM
615369105
2
8
SH
OTR
NONE
0
0
8
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
577
7591
SH
OTR
NONE
0
0
7591
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
54
837
SH
OTR
NONE
0
0
837
NATIONAL RETAIL PROPERTIES I
COM
637417106
4
95
SH
OTR
NONE
0
0
95
NATUZZI S P A
SPON ADS
63905A200
0
30
SH
OTR
NONE
0
0
30
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS I
COM NEW
64079L204
0
5
SH
OTR
NONE
0
0
5
NETFLIX INC
COM
64110L106
32
184
SH
OTR
NONE
0
0
184
NEW YORK TIMES CO
CL A
650111107
2
71
SH
OTR
NONE
0
0
71
NEWELL BRANDS INC
COM
651229106
463
24315
SH
OTR
NONE
0
0
24315
NEWMONT CORP
COM
651639106
3
54
SH
OTR
NONE
0
0
54
NEWS CORP NEW
CL A
65249B109
3
195
SH
OTR
NONE
0
0
195
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
476
6147
SH
OTR
NONE
0
0
6147
NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP
*W EXP 02/26/202
65413D113
0
40
SH
OTR
NONE
0
0
40
NIKE INC
CL B
654106103
5
46
SH
OTR
NONE
0
0
46
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
508
2233
SH
OTR
NONE
0
0
2233
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
SHS
G66721104
1
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
12
108
SH
OTR
NONE
0
0
108
NOW INC
COM
67011P100
0
25
SH
OTR
NONE
0
0
25
NUCOR CORP
COM
670346105
429
4108
SH
OTR
NONE
0
0
4108
NUTRIEN LTD
COM
67077M108
14
170
SH
OTR
NONE
0
0
170
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
123
811
SH
OTR
NONE
0
0
811
OCUPHIRE PHARMA INC
COM
67577R102
1
400
SH
OTR
NONE
0
0
400
OFFERPAD SOLUTIONS INC
COM CL A
67623L109
1
300
SH
OTR
NONE
0
0
300
OGE ENERGY CORP
COM
670837103
15
400
SH
OTR
NONE
0
0
400
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
679580100
1
2
SH
OTR
NONE
0
0
2
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
COM
681936100
8
281
SH
OTR
NONE
0
0
281
OMNICOM GROUP INC
COM
681919106
0
1
SH
OTR
NONE
0
0
1
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
0
6
SH
OTR
NONE
0
0
6
ORACLE CORP
COM
68389X105
168
2409
SH
OTR
NONE
0
0
2409
ORASURE TECHNOLOGIES INC
COM
68554V108
1
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
67103H107
3
5
SH
OTR
NONE
0
0
5
ORGANON & CO
COMMON STOCK
68622V106
8
237
SH
OTR
NONE
0
0
237
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
40
559
SH
OTR
NONE
0
0
559
OVINTIV INC
COM
69047Q102
203
4592
SH
OTR
NONE
0
0
4592
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION
COM
69121K104
64
5201
SH
OTR
NONE
0
0
5201
OXFORD INDS INC
COM
691497309
4
41
SH
OTR
NONE
0
0
41
PACER FDS TR
BNCHMRK INFRA
69374H741
0
3
SH
OTR
NONE
0
0
3
PALISADE BIO INC
COM
696389105
0
34
SH
OTR
NONE
0
0
34
PARAMOUNT GLOBAL
CLASS B COM
92556H206
5
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
PARAMOUNT GOLD NEV CORP
COM
69924M109
0
50
SH
OTR
NONE
0
0
50
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
501
2037
SH
OTR
NONE
0
0
2037
PEOPLES BANCORP INC
COM
709789101
2
92
SH
OTR
NONE
0
0
92
PEOPLES FINL SVCS CORP
COM
711040105
13
235
SH
OTR
NONE
0
0
235
PEPSICO INC
COM
713448108
667
4001
SH
OTR
NONE
0
0
4001
PERFORMANT FINL CORP
COM
71377E105
0
30
SH
OTR
NONE
0
0
30
PETMED EXPRESS INC
COM
716382106
6
310
SH
OTR
NONE
0
0
310
PFIZER INC
COM
717081103
167
3182
SH
OTR
NONE
0
0
3182
PHARMACYTE BIOTECH INC
COM NEW
71715X203
2
800
SH
OTR
NONE
0
0
800
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
230
2326
SH
OTR
NONE
0
0
2326
PHILLIPS 66
COM
718546104
137
1669
SH
OTR
NONE
0
0
1669
PHILLIPS EDISON & CO INC
COMMON STOCK
71844V201
4
122
SH
OTR
NONE
0
0
122
PIMCO ETF TR
0-5 HIGH YIELD
72201R783
5
51
SH
OTR
NONE
0
0
51
PIMCO ETF TR
ACTIVE BD ETF
72201R775
155
1628
SH
OTR
NONE
0
0
1628
PING IDENTITY HLDG CORP
COM
72341T103
3
150
SH
OTR
NONE
0
0
150
PINNACLE FINL PARTNERS INC
COM
72346Q104
33
453
SH
OTR
NONE
0
0
453
PIONEER NAT RES CO
COM
723787107
535
2397
SH
OTR
NONE
0
0
2397
PIONEER PWR SOLUTIONS INC
COM NEW
723836300
2
300
SH
OTR
NONE
0
0
300
PLATINUM GROUP METALS LTD
COM
72765Q882
1
1100
SH
OTR
NONE
0
0
1100
PLUG POWER INC
COM NEW
72919P202
3
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
7
46
SH
OTR
NONE
0
0
46
PPL CORP
COM
69351T106
26
946
SH
OTR
NONE
0
0
946
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
1
12
SH
OTR
NONE
0
0
12
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
101
703
SH
OTR
NONE
0
0
703
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
16
136
SH
OTR
NONE
0
0
136
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
3
22
SH
OTR
NONE
0
0
22
PROSHARES TR
DJ BRKFLD GLB
74347B508
8
175
SH
OTR
NONE
0
0
175
PROSPECTOR CAPITAL CORP
*W EXP 01/11/202
G7273A113
0
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
22
226
SH
OTR
NONE
0
0
226
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
68
216
SH
OTR
NONE
0
0
216
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
744573106
24
381
SH
OTR
NONE
0
0
381
PULTE GROUP INC
COM
745867101
5
132
SH
OTR
NONE
0
0
132
PUMA BIOTECHNOLOGY INC
COM
74587V107
2
700
SH
OTR
NONE
0
0
700
QUANTA SVCS INC
COM
74762E102
8
60
SH
OTR
NONE
0
0
60
QUANTUMSCAPE CORP
COM CL A
74767V109
3
340
SH
OTR
NONE
0
0
340
RA MED SYS INC
COM
74933X203
0
1000
SH
OTR
NONE
0
0
1000
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
487
5067
SH
OTR
NONE
0
0
5067
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
6
10
SH
OTR
NONE
0
0
10
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
COM
7591EP100
20
1067
SH
OTR
NONE
0
0
1067
REINSURANCE GRP OF AMERICA I
COM NEW
759351604
1
10
SH
OTR
NONE
0
0
10
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
1
6
SH
OTR
NONE
0
0
6
RESIDEO TECHNOLOGIES INC
COM
76118Y104
1
40
SH
OTR
NONE
0
0
40
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR
COM
76131N101
4
270
SH
OTR
NONE
0
0
270
REVOLUTION HEALTHCAR AQ CORP
*W EXP 12/31/202
76155Y116
0
20
SH
OTR
NONE
0
0
20
RIO TINTO PLC
SPONSORED ADR
767204100
5
81
SH
OTR
NONE
0
0
81
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
773903109
8
39
SH
OTR
NONE
0
0
39
ROSS STORES INC
COM
778296103
3
46
SH
OTR
NONE
0
0
46
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
5
135
SH
OTR
NONE
0
0
135
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
4
13
SH
OTR
NONE
0
0
13
SALESFORCE INC
COM
79466L302
33
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
SANDSTORM GOLD LTD
COM NEW
80013R206
7
1110
SH
OTR
NONE
0
0
1110
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
7
130
SH
OTR
NONE
0
0
130
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
3
85
SH
OTR
NONE
0
0
85
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
1
23
SH
OTR
NONE
0
0
23
SCHWAB STRATEGIC TR
US TIPS ETF
808524870
72
1294
SH
OTR
NONE
0
0
1294
SEABRIDGE GOLD INC
COM
811916105
5
400
SH
OTR
NONE
0
0
400
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
ORD SHS
G7997R103
7
95
SH
OTR
NONE
0
0
95
SELECT SECTOR SPDR TR
COMMUNICATION
81369Y852
10
189
SH
OTR
NONE
0
0
189
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
13
180
SH
OTR
NONE
0
0
180
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
21
659
SH
OTR
NONE
0
0
659
SELECT SECTOR SPDR TR
RL EST SEL SEC
81369Y860
3
83
SH
OTR
NONE
0
0
83
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
24
174
SH
OTR
NONE
0
0
174
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
41
571
SH
OTR
NONE
0
0
571
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
12
97
SH
OTR
NONE
0
0
97
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
81369Y704
79
903
SH
OTR
NONE
0
0
903
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
81
1104
SH
OTR
NONE
0
0
1104
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
187
1474
SH
OTR
NONE
0
0
1474
SEQUANS COMMUNICATIONS S A
SPONSORED ADS
817323207
0
25
SH
OTR
NONE
0
0
25
SHOTSPOTTER INC
COM
82536T107
2
80
SH
OTR
NONE
0
0
80
SILVERCORP METALS INC
COM
82835P103
2
642
SH
OTR
NONE
0
0
642
SILVERCREST METALS INC
COM
828363101
2
350
SH
OTR
NONE
0
0
350
SIREN ETF TR
NSD NXGN ECO ETF
829658202
3
122
SH
OTR
NONE
0
0
122
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
83088M102
10
111
SH
OTR
NONE
0
0
111
SMILEDIRECTCLUB INC
CL A COM
83192H106
1
500
SH
OTR
NONE
0
0
500
SNAP ON INC
COM
833034101
6
28
SH
OTR
NONE
0
0
28
SONY GROUP CORPORATION
SPONSORED ADR
835699307
3
37
SH
OTR
NONE
0
0
37
SOUTHERN CO
COM
842587107
63
883
SH
OTR
NONE
0
0
883
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
1
22
SH
OTR
NONE
0
0
22
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
78467X109
36
117
SH
OTR
NONE
0
0
117
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
3361
19950
SH
OTR
NONE
0
0
19950
SPDR INDEX SHS FDS
DJ INTL RL ETF
78463X863
90
3183
SH
OTR
NONE
0
0
3183
SPDR INDEX SHS FDS
PORTFLO EURP ETF
78463X103
13
386
SH
OTR
NONE
0
0
386
SPDR INDEX SHS FDS
PORTFOLIO DEVLPD
78463X889
12684
439813
SH
OTR
NONE
0
0
439813
SPDR INDEX SHS FDS
PORTFOLIO EMG MK
78463X509
4252
122296
SH
OTR
NONE
0
0
122296
SPDR INDEX SHS FDS
S&P INTL SMLCP
78463X871
2212
76469
SH
OTR
NONE
0
0
76469
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
9510
25208
SH
OTR
NONE
0
0
25208
SPDR SER TR
BLOOMBERG 1 10 Y
78468R861
6124
314709
SH
OTR
NONE
0
0
314709
SPDR SER TR
BLOOMBERG 1-3 MO
78468R663
4476
48918
SH
OTR
NONE
0
0
48918
SPDR SER TR
BLOOMBERG EMERGI
78464A391
3051
149216
SH
OTR
NONE
0
0
149216
SPDR SER TR
BLOOMBERG HIGH Y
78468R622
93
1029
SH
OTR
NONE
0
0
1029
SPDR SER TR
BLOOMBERG INVT
78468R200
41
1361
SH
OTR
NONE
0
0
1361
SPDR SER TR
BLOOMBERG SHT TE
78468R408
13
551
SH
OTR
NONE
0
0
551
SPDR SER TR
DJ REIT ETF
78464A607
15
155
SH
OTR
NONE
0
0
155
SPDR SER TR
NUVEEN BLMBRG SH
78468R739
7
142
SH
OTR
NONE
0
0
142
SPDR SER TR
PORTFLI INTRMDIT
78464A672
1692
57406
SH
OTR
NONE
0
0
57406
SPDR SER TR
PORTFLI TIPS ETF
78464A656
20
734
SH
OTR
NONE
0
0
734
SPDR SER TR
PORTFOLI S&P1500
78464A805
148
3178
SH
OTR
NONE
0
0
3178
SPDR SER TR
PORTFOLIO AGRGTE
78464A649
4667
177132
SH
OTR
NONE
0
0
177132
SPDR SER TR
PORTFOLIO INTRMD
78464A375
8
248
SH
OTR
NONE
0
0
248
SPDR SER TR
PORTFOLIO LN COR
78464A367
19
806
SH
OTR
NONE
0
0
806
SPDR SER TR
PORTFOLIO LN TSR
78464A664
7476
226069
SH
OTR
NONE
0
0
226069
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P400
78464A847
2771
69827
SH
OTR
NONE
0
0
69827
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P500
78464A854
208
4691
SH
OTR
NONE
0
0
4691
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P600
78468R853
6639
184523
SH
OTR
NONE
0
0
184523
SPDR SER TR
PORTFOLIO SHORT
78464A474
45
1521
SH
OTR
NONE
0
0
1521
SPERO THERAPEUTICS INC
COM
84833T103
0
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
SPIRE INC
COM
84857L101
4
51
SH
OTR
NONE
0
0
51
SPIRIT RLTY CAP INC NEW
COM NEW
84860W300
0
1
SH
OTR
NONE
0
0
1
SPLUNK INC
COM
848637104
4
50
SH
OTR
NONE
0
0
50
SSGA ACTIVE ETF TR
BLACKSTONE SENR
78467V608
4126
99081
SH
OTR
NONE
0
0
99081
SSGA ACTIVE ETF TR
SPDR TR TACTIC
78467V848
12
281
SH
OTR
NONE
0
0
281
SSGA ACTIVE TR
SPDR SSGA FXD
78470P507
19024
700818
SH
OTR
NONE
0
0
700818
SSGA ACTIVE TR
SPDR SSGA US SCT
78470P408
12711
333810
SH
OTR
NONE
0
0
333810
STAAR SURGICAL CO
COM PAR $0.01
852312305
106
1500
SH
OTR
NONE
0
0
1500
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
3
29
SH
OTR
NONE
0
0
29
STARBUCKS CORP
COM
855244109
4
52
SH
OTR
NONE
0
0
52
STARWOOD PPTY TR INC
COM
85571B105
10
468
SH
OTR
NONE
0
0
468
STATE STR CORP
COM
857477103
3
55
SH
OTR
NONE
0
0
55
STEREOTAXIS INC
COM NEW
85916J409
0
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
STMICROELECTRONICS N V
NY REGISTRY
861012102
3
99
SH
OTR
NONE
0
0
99
STORE CAP CORP
COM
862121100
3
125
SH
OTR
NONE
0
0
125
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
1
3
SH
OTR
NONE
0
0
3
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L
UNIT LTD PARTN
864482104
45
2918
SH
OTR
NONE
0
0
2918
SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
867224107
6
172
SH
OTR
NONE
0
0
172
SVB FINANCIAL GROUP
COM
78486Q101
2
5
SH
OTR
NONE
0
0
5
SVF INVESTMENT CORP
*W EXP 12/20/202
G8601L128
0
60
SH
OTR
NONE
0
0
60
SVF INVESTMENT CORP
CL A SHS
G8601L102
3
300
SH
OTR
NONE
0
0
300
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
87165B103
1
37
SH
OTR
NONE
0
0
37
SYNOPSYS INC
COM
871607107
4
14
SH
OTR
NONE
0
0
14
SYSCO CORP
COM
871829107
4
42
SH
OTR
NONE
0
0
42
TAPESTRY INC
COM
876030107
439
14399
SH
OTR
NONE
0
0
14399
TARGET CORP
COM
87612E106
24
173
SH
OTR
NONE
0
0
173
TC ENERGY CORP
COM
87807B107
36
691
SH
OTR
NONE
0
0
691
TE CONNECTIVITY LTD
SHS
H84989104
526
4645
SH
OTR
NONE
0
0
4645
TELADOC HEALTH INC
COM
87918A105
0
10
SH
OTR
NONE
0
0
10
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP
SPON ADS
88034P109
1
135
SH
OTR
NONE
0
0
135
TESLA INC
COM
88160R101
15
23
SH
OTR
NONE
0
0
23
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
15
96
SH
OTR
NONE
0
0
96
THERAPEUTICSMD INC
COM NEW
88338N206
0
1
SH
OTR
NONE
0
0
1
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
12
22
SH
OTR
NONE
0
0
22
TILRAY BRANDS INC
COM CL 2
88688T100
0
70
SH
OTR
NONE
0
0
70
T-MOBILE US INC
COM
872590104
17
129
SH
OTR
NONE
0
0
129
TORONTO DOMINION BK ONT
COM NEW
891160509
3
41
SH
OTR
NONE
0
0
41
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
G8994E103
624
4802
SH
OTR
NONE
0
0
4802
TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
2
4
SH
OTR
NONE
0
0
4
TRITON INTL LTD
CL A
G9078F107
5
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
TRIVAGO N V
SPON ADS A SHS
89686D105
0
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
107
2252
SH
OTR
NONE
0
0
2252
TWITTER INC
COM
90184L102
26
700
SH
OTR
NONE
0
0
700
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
4
44
SH
OTR
NONE
0
0
44
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
47
1026
SH
OTR
NONE
0
0
1026
UNION PAC CORP
COM
907818108
21
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
UNITED BANKSHARES INC WEST V
COM
909907107
40
1131
SH
OTR
NONE
0
0
1131
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
3381
18524
SH
OTR
NONE
0
0
18524
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
4
15
SH
OTR
NONE
0
0
15
UNITED STS OIL FD LP
UNITS
91232N207
15
192
SH
OTR
NONE
0
0
192
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
COM
91307C102
7
31
SH
OTR
NONE
0
0
31
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
743
1446
SH
OTR
NONE
0
0
1446
UNITI GROUP INC
COM
91325V108
0
20
SH
OTR
NONE
0
0
20
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
25
534
SH
OTR
NONE
0
0
534
V F CORP
COM
918204108
3
67
SH
OTR
NONE
0
0
67
VAIL RESORTS INC
COM
91879Q109
164
752
SH
OTR
NONE
0
0
752
VANECK ETF TRUST
FALLEN ANGEL HG
92189F437
1
41
SH
OTR
NONE
0
0
41
VANECK ETF TRUST
GAMING ETF
92189F882
1
27
SH
OTR
NONE
0
0
27
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
500 GRTH IDX F
921932505
4
16
SH
OTR
NONE
0
0
16
VANGUARD BD INDEX FDS
INTERMED TERM
921937819
4215
54287
SH
OTR
NONE
0
0
54287
VANGUARD BD INDEX FDS
LONG TERM BOND
921937793
4006
50245
SH
OTR
NONE
0
0
50245
VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
921937827
8426
109724
SH
OTR
NONE
0
0
109724
VANGUARD BD INDEX FDS
TOTAL BND MRKT
921937835
223
2958
SH
OTR
NONE
0
0
2958
VANGUARD CHARLOTTE FDS
TOTAL INT BD ETF
92203J407
12676
255872
SH
OTR
NONE
0
0
255872
VANGUARD INDEX FDS
EXTEND MKT ETF
922908652
52
393
SH
OTR
NONE
0
0
393
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
14033
62957
SH
OTR
NONE
0
0
62957
VANGUARD INDEX FDS
MCAP GR IDXVIP
922908538
16
89
SH
OTR
NONE
0
0
89
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
922908512
18
139
SH
OTR
NONE
0
0
139
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
922908629
3
13
SH
OTR
NONE
0
0
13
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
41
448
SH
OTR
NONE
0
0
448
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
239
690
SH
OTR
NONE
0
0
690
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
922908611
33
221
SH
OTR
NONE
0
0
221
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
3879
22025
SH
OTR
NONE
0
0
22025
VANGUARD INDEX FDS
SML CP GRW ETF
922908595
14
70
SH
OTR
NONE
0
0
70
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
314
1663
SH
OTR
NONE
0
0
1663
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
922908744
13954
105810
SH
OTR
NONE
0
0
105810
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
5313
127573
SH
OTR
NONE
0
0
127573
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE PACIFIC ETF
922042866
1
20
SH
OTR
NONE
0
0
20
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
GLB EX US ETF
922042676
51
1150
SH
OTR
NONE
0
0
1150
VANGUARD MALVERN FDS
STRM INFPROIDX
922020805
6
122
SH
OTR
NONE
0
0
122
VANGUARD MUN BD FDS
TAX EXEMPT BD
922907746
6823
136673
SH
OTR
NONE
0
0
136673
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INTER TERM TREAS
92206C706
30
494
SH
OTR
NONE
0
0
494
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INT-TERM CORP
92206C870
468
5852
SH
OTR
NONE
0
0
5852
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LG-TERM COR BD
92206C813
4
46
SH
OTR
NONE
0
0
46
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LONG TERM TREAS
92206C847
4
51
SH
OTR
NONE
0
0
51
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MTG-BKD SECS ETF
92206C771
6369
133220
SH
OTR
NONE
0
0
133220
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHORT TERM TREAS
92206C102
60
1024
SH
OTR
NONE
0
0
1024
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
92206C409
25
326
SH
OTR
NONE
0
0
326
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000GRW
92206C680
59
1057
SH
OTR
NONE
0
0
1057
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000VAL
92206C714
45
707
SH
OTR
NONE
0
0
707
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS2000IDX
92206C664
12
170
SH
OTR
NONE
0
0
170
VANGUARD STAR FDS
VG TL INTL STK F
921909768
202
3923
SH
OTR
NONE
0
0
3923
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
VAN FTSE DEV MKT
921943858
14993
367466
SH
OTR
NONE
0
0
367466
VANGUARD WHITEHALL FDS
EM MK GOV BD ETF
921946885
21
350
SH
OTR
NONE
0
0
350
VANGUARD WORLD FD
MEGA CAP VAL ETF
921910840
57
593
SH
OTR
NONE
0
0
593
VANGUARD WORLD FD
MEGA GRWTH IND
921910816
62
341
SH
OTR
NONE
0
0
341
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
4
19
SH
OTR
NONE
0
0
19
VELODYNE LIDAR INC
COM
92259F101
0
195
SH
OTR
NONE
0
0
195
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
4
24
SH
OTR
NONE
0
0
24
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
830
16347
SH
OTR
NONE
0
0
16347
VERTIV HOLDINGS CO
COM CL A
92537N108
0
37
SH
OTR
NONE
0
0
37
VIATRIS INC
COM
92556V106
1
134
SH
OTR
NONE
0
0
134
VIAVI SOLUTIONS INC
COM
925550105
1
50
SH
OTR
NONE
0
0
50
VICTORY PORTFOLIOS II
VICSHS DV AC ETF
92647N667
35
850
SH
OTR
NONE
0
0
850
VICTORY PORTFOLIOS II
VICTORYSHS SHORT
92647N535
20
418
SH
OTR
NONE
0
0
418
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED
SPONSORED ADS A
92763W103
1
113
SH
OTR
NONE
0
0
113
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC
COM
92766K106
2
370
SH
OTR
NONE
0
0
370
VISA INC
COM CL A
92826C839
617
3134
SH
OTR
NONE
0
0
3134
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC
COM
928298108
2
97
SH
OTR
NONE
0
0
97
VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC
SHS
G9376R100
1
400
SH
OTR
NONE
0
0
400
VMWARE INC
CL A COM
928563402
2
20
SH
OTR
NONE
0
0
20
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
48
3049
SH
OTR
NONE
0
0
3049
VONTIER CORPORATION
COM
928881101
1
27
SH
OTR
NONE
0
0
27
WABTEC
COM
929740108
3
31
SH
OTR
NONE
0
0
31
WALMART INC
COM
931142103
587
4831
SH
OTR
NONE
0
0
4831
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
934423104
30
2240
SH
OTR
NONE
0
0
2240
WASTE CONNECTIONS INC
COM
94106B101
2
14
SH
OTR
NONE
0
0
14
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
16
104
SH
OTR
NONE
0
0
104
WATSCO INC
COM
942622200
4
18
SH
OTR
NONE
0
0
18
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
91
2329
SH
OTR
NONE
0
0
2329
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
24
289
SH
OTR
NONE
0
0
289
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
958102105
1
20
SH
OTR
NONE
0
0
20
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC
COM NEW
960908309
1
800
SH
OTR
NONE
0
0
800
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
22
678
SH
OTR
NONE
0
0
678
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
COM
962879102
16
456
SH
OTR
NONE
0
0
456
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
339
10864
SH
OTR
NONE
0
0
10864
WISDOMTREE TR
EM EX ST-OWNED
97717X578
20
708
SH
OTR
NONE
0
0
708
WISDOMTREE TR
EMG MKTS SMCAP
97717W281
21
472
SH
OTR
NONE
0
0
472
WISDOMTREE TR
US LARGECAP DIVD
97717W307
64
1080
SH
OTR
NONE
0
0
1080
WISDOMTREE TR
US MIDCAP DIVID
97717W505
22
570
SH
OTR
NONE
0
0
570
WISDOMTREE TR
US SMALLCAP DIVD
97717W604
18
654
SH
OTR
NONE
0
0
654
WOLFSPEED INC
COM
977852102
57
900
SH
OTR
NONE
0
0
900
WORKDAY INC
CL A
98138H101
1
5
SH
OTR
NONE
0
0
5
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
6
85
SH
OTR
NONE
0
0
85
YUM CHINA HLDGS INC
COM
98850P109
6
124
SH
OTR
NONE
0
0
124
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
399
1359
SH
OTR
NONE
0
0
1359
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
1
5
SH
OTR
NONE
0
0
5
ZOETIS INC
CL A
98978V103
16
95
SH
OTR
NONE
0
0
95
ZOVIO INC
COM
98979V102
0
30
SH
OTR
NONE
0
0
30