0001437749-22-018220.txt : 20220801 0001437749-22-018220.hdr.sgml : 20220801 20220801121623 ACCESSION NUMBER: 0001437749-22-018220 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20220630 FILED AS OF DATE: 20220801 DATE AS OF CHANGE: 20220801 EFFECTIVENESS DATE: 20220801 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Aspire Private Capital, LLC CENTRAL INDEX KEY: 0001767340 IRS NUMBER: 272610171 STATE OF INCORPORATION: NC FISCAL YEAR END: 1218 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-19206 FILM NUMBER: 221123573 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 19410 JETTON RD SUITE 110 CITY: CORNELIUS STATE: NC ZIP: 28031 BUSINESS PHONE: 704-237-9927 MAIL ADDRESS: STREET 1: 19410 JETTON RD SUITE 110 CITY: CORNELIUS STATE: NC ZIP: 28031 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false false false 0001767340 XXXXXXXX 06-30-2022 06-30-2022 Aspire Private Capital, LLC
19410 JETTON RD SUITE 110 CORNELIUS NC 28031
13F HOLDINGS REPORT 028-19206 N
John Bryan Philpott Chief Compliance Officer 704-237-9927 /s/ John Bryan Philpott Cornelius NC 08-01-2022 0 669 280170 false
INFORMATION TABLE 2 infotable_apcq222.xml INFORMATION TABLE 3M CO COM 88579Y101 46 357 SH OTR NONE 0 0 357 ABBOTT LABS COM 002824100 543 5001 SH OTR NONE 0 0 5001 ABBVIE INC COM 00287Y109 827 5397 SH OTR NONE 0 0 5397 ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 4 225 SH OTR NONE 0 0 225 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 4 13 SH OTR NONE 0 0 13 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 4 56 SH OTR NONE 0 0 56 ADAGIO THERAPEUTICS INC COM 00534A102 1 200 SH OTR NONE 0 0 200 ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 0 8 SH OTR NONE 0 0 8 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 459 1255 SH OTR NONE 0 0 1255 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 349 4560 SH OTR NONE 0 0 4560 ADVANSIX INC COM 00773T101 0 9 SH OTR NONE 0 0 9 ADVISORSHARES TR PURE CANNABIS 00768Y495 1 100 SH OTR NONE 0 0 100 AFLAC INC COM 001055102 24 436 SH OTR NONE 0 0 436 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 1 12 SH OTR NONE 0 0 12 AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT COM C00948106 1 300 SH OTR NONE 0 0 300 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 7 29 SH OTR NONE 0 0 29 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 10 91 SH OTR NONE 0 0 91 ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 59 600 SH OTR NONE 0 0 600 ALLSTATE CORP COM 020002101 636 5019 SH OTR NONE 0 0 5019 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1098 504 SH OTR NONE 0 0 504 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 153 70 SH OTR NONE 0 0 70 ALPS ETF TR OSHS GBL INTER 00162Q361 1 35 SH OTR NONE 0 0 35 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 128 3063 SH OTR NONE 0 0 3063 AMAZON COM INC COM 023135106 1195 11253 SH OTR NONE 0 0 11253 AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 0 6 SH OTR NONE 0 0 6 AMDOCS LTD SHS G02602103 1 7 SH OTR NONE 0 0 7 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 7 550 SH OTR NONE 0 0 550 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 94 983 SH OTR NONE 0 0 983 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 515 3718 SH OTR NONE 0 0 3718 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 0 2 SH OTR NONE 0 0 2 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 290 1135 SH OTR NONE 0 0 1135 AMGEN INC COM 031162100 68 279 SH OTR NONE 0 0 279 AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 26 400 SH OTR NONE 0 0 400 AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607 3 145 SH OTR NONE 0 0 145 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 635 4347 SH OTR NONE 0 0 4347 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 1 206 SH OTR NONE 0 0 206 APPLE INC COM 037833100 2725 19929 SH OTR NONE 0 0 19929 APPLIED MATLS INC COM 038222105 63 690 SH OTR NONE 0 0 690 ARCONIC CORPORATION COM 03966V107 6 200 SH OTR NONE 0 0 200 ARIES I ACQUISITION CORP *W EXP 03/18/202 G0542N123 0 50 SH OTR NONE 0 0 50 ASTRA SPACE INC COM CL A 04634X103 0 200 SH OTR NONE 0 0 200 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 17 258 SH OTR NONE 0 0 258 AT&T INC COM 00206R102 192 9176 SH OTR NONE 0 0 9176 ATERIAN INC COM 02156U101 0 200 SH OTR NONE 0 0 200 ATRECA INC CL A COM 04965G109 0 200 SH OTR NONE 0 0 200 AURORA CANNABIS INC COM 05156X884 0 55 SH OTR NONE 0 0 55 AURORA INNOVATION INC CLASS A COM 051774107 0 56 SH OTR NONE 0 0 56 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 48 229 SH OTR NONE 0 0 229 AVANTOR INC COM 05352A100 577 18566 SH OTR NONE 0 0 18566 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 362 2234 SH OTR NONE 0 0 2234 AYTU BIOPHARMA INC COM NEW 054754874 0 5 SH OTR NONE 0 0 5 BALL CORP COM 058498106 1 19 SH OTR NONE 0 0 19 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 523 12535 SH OTR NONE 0 0 12535 BAXTER INTL INC COM 071813109 1 16 SH OTR NONE 0 0 16 BAYCOM CORP COM 07272M107 0 20 SH OTR NONE 0 0 20 BCE INC COM NEW 05534B760 63 1285 SH OTR NONE 0 0 1285 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 41 167 SH OTR NONE 0 0 167 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 263 964 SH OTR NONE 0 0 964 BEST BUY INC COM 086516101 290 4453 SH OTR NONE 0 0 4453 BETTER THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 08773T104 0 200 SH OTR NONE 0 0 200 BIO RAD LABS INC CL A 090572207 4 9 SH OTR NONE 0 0 9 BIOCARDIA INC COM 09060U507 0 300 SH OTR NONE 0 0 300 BIOGEN INC COM 09062X103 2 8 SH OTR NONE 0 0 8 BIONDVAX PHARMACEUTICALS LTD SPOND ADS 09073Q105 2 1600 SH OTR NONE 0 0 1600 BIOXCEL THERAPEUTICS INC COM 09075P105 1 100 SH OTR NONE 0 0 100 BK OF AMERICA CORP COM 060505104 813 26121 SH OTR NONE 0 0 26121 BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I COM 09203E105 0 200 SH OTR NONE 0 0 200 BLACKROCK INC COM 09247X101 3 4 SH OTR NONE 0 0 4 BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS BEN INT 09260K101 30 1522 SH OTR NONE 0 0 1522 BLOCK INC CL A 852234103 1 17 SH OTR NONE 0 0 17 BOEING CO COM 097023105 17 125 SH OTR NONE 0 0 125 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 2 53 SH OTR NONE 0 0 53 BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC COM 10919W108 0 500 SH OTR NONE 0 0 500 BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 1 17 SH OTR NONE 0 0 17 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 12 162 SH OTR NONE 0 0 162 BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 73 1697 SH OTR NONE 0 0 1697 BROADCOM INC COM 11135F101 54 112 SH OTR NONE 0 0 112 BROOKLINE CAP ACQUISITION CO *W EXP 08/31/202 11374E104 0 100 SH OTR NONE 0 0 100 BROOKLYN IMMUNOTHERAPEUTICS COM 114082100 0 200 SH OTR NONE 0 0 200 C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 0 2 SH OTR NONE 0 0 2 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 12 78 SH OTR NONE 0 0 78 CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100 1 36 SH OTR NONE 0 0 36 CANADIAN IMP BK COMM COM 136069101 68 1395 SH OTR NONE 0 0 1395 CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 13 237 SH OTR NONE 0 0 237 CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 20 7121 SH OTR NONE 0 0 7121 CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1 9 SH OTR NONE 0 0 9 CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300 11 1225 SH OTR NONE 0 0 1225 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 41 1163 SH OTR NONE 0 0 1163 CATERPILLAR INC COM 149123101 52 291 SH OTR NONE 0 0 291 CBRE GROUP INC CL A 12504L109 4 59 SH OTR NONE 0 0 59 CDK GLOBAL INC COM 12508E101 1 24 SH OTR NONE 0 0 24 CDW CORP COM 12514G108 639 4055 SH OTR NONE 0 0 4055 CERAGON NETWORKS LTD ORD M22013102 4 1665 SH OTR NONE 0 0 1665 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 14 30 SH OTR NONE 0 0 30 CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 27 223 SH OTR NONE 0 0 223 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 263 1816 SH OTR NONE 0 0 1816 CIGNA CORP NEW COM 125523100 3 11 SH OTR NONE 0 0 11 CINTAS CORP COM 172908105 2494 6676 SH OTR NONE 0 0 6676 CISCO SYS INC COM 17275R102 563 13211 SH OTR NONE 0 0 13211 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 2 46 SH OTR NONE 0 0 46 CITIUS PHARMACEUTICALS INC COM NEW 17322U207 0 300 SH OTR NONE 0 0 300 CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 1 200 SH OTR NONE 0 0 200 CLOROX CO DEL COM 189054109 54 381 SH OTR NONE 0 0 381 CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 10 230 SH OTR NONE 0 0 230 COCA COLA CO COM 191216100 58 927 SH OTR NONE 0 0 927 COEUR MNG INC COM NEW 192108504 1 201 SH OTR NONE 0 0 201 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 542 8028 SH OTR NONE 0 0 8028 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 242 3025 SH OTR NONE 0 0 3025 COLICITY INC *W EXP 02/24/202 194170114 0 40 SH OTR NONE 0 0 40 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 623 15888 SH OTR NONE 0 0 15888 COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 0 1 SH OTR NONE 0 0 1 COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO *W EXP 01/25/202 204833115 0 50 SH OTR NONE 0 0 50 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 592 6593 SH OTR NONE 0 0 6593 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 3 12 SH OTR NONE 0 0 12 CORNING INC COM 219350105 2 48 SH OTR NONE 0 0 48 CORTEVA INC COM 22052L104 161 2978 SH OTR NONE 0 0 2978 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 25 53 SH OTR NONE 0 0 53 COTERRA ENERGY INC COM 127097103 1 20 SH OTR NONE 0 0 20 CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 2 29 SH OTR NONE 0 0 29 CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 46 273 SH OTR NONE 0 0 273 CRUCIBLE ACQUISITION CORP *W EXP 12/26/202 22877P116 0 66 SH OTR NONE 0 0 66 CUENTAS INC COM NEW 229794201 0 300 SH OTR NONE 0 0 300 CUMMINS INC COM 231021106 25 129 SH OTR NONE 0 0 129 CVS HEALTH CORP COM 126650100 745 8044 SH OTR NONE 0 0 8044 D R HORTON INC COM 23331A109 504 7615 SH OTR NONE 0 0 7615 DANAHER CORPORATION COM 235851102 220 868 SH OTR NONE 0 0 868 DANIMER SCIENTIFIC INC COM CL A 236272100 1 120 SH OTR NONE 0 0 120 DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 3 102 SH OTR NONE 0 0 102 DEERE & CO COM 244199105 457 1526 SH OTR NONE 0 0 1526 DEXCOM INC COM 252131107 6 84 SH OTR NONE 0 0 84 DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 4 22 SH OTR NONE 0 0 22 DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 0 3 SH OTR NONE 0 0 3 DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 16 126 SH OTR NONE 0 0 126 DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 3 32 SH OTR NONE 0 0 32 DISNEY WALT CO COM 254687106 49 515 SH OTR NONE 0 0 515 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 9 36 SH OTR NONE 0 0 36 DOLLAR TREE INC COM 256746108 9 59 SH OTR NONE 0 0 59 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 42 530 SH OTR NONE 0 0 530 DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 2 6 SH OTR NONE 0 0 6 DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109 2 76 SH OTR NONE 0 0 76 DOVER CORP COM 260003108 497 4093 SH OTR NONE 0 0 4093 DOW INC COM 260557103 146 2825 SH OTR NONE 0 0 2825 DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105 2 171 SH OTR NONE 0 0 171 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 2567 23944 SH OTR NONE 0 0 23944 DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 2 45 SH OTR NONE 0 0 45 DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 147 2640 SH OTR NONE 0 0 2640 EATON CORP PLC SHS G29183103 0 3 SH OTR NONE 0 0 3 EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 27828G107 25 1040 SH OTR NONE 0 0 1040 EATON VANCE TAX-ADVANTAGED G COM 27828U106 31 1400 SH OTR NONE 0 0 1400 EATON VANCE TX ADV GLBL DIV COM 27828S101 0 2 SH OTR NONE 0 0 2 EBAY INC. COM 278642103 3 75 SH OTR NONE 0 0 75 EDISON INTL COM 281020107 3 48 SH OTR NONE 0 0 48 EDITAS MEDICINE INC COM 28106W103 1 50 SH OTR NONE 0 0 50 ELECTRAMECCANICA VEHS CORP COM NEW 284849205 2 1304 SH OTR NONE 0 0 1304 ELECTRIC LAST MILE SOLUTNS I CLASS A COM 28489L104 0 600 SH OTR NONE 0 0 600 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 6 46 SH OTR NONE 0 0 46 ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 6 12 SH OTR NONE 0 0 12 EMBECTA CORP COMMON STOCK 29082K105 1 33 SH OTR NONE 0 0 33 EMERSON ELEC CO COM 291011104 10 131 SH OTR NONE 0 0 131 ENBRIDGE INC COM 29250N105 702 16607 SH OTR NONE 0 0 16607 ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 25 226 SH OTR NONE 0 0 226 ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 12 496 SH OTR NONE 0 0 496 EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT *W EXP 01/12/202 29429X117 0 100 SH OTR NONE 0 0 100 EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 11 231 SH OTR NONE 0 0 231 EQRX INC *W EXP 12/17/202 26886C115 0 40 SH OTR NONE 0 0 40 EQRX INC COM 26886C107 1 200 SH OTR NONE 0 0 200 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 5 68 SH OTR NONE 0 0 68 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 440 5209 SH OTR NONE 0 0 5209 EVOLUTION PETE CORP COM 30049A107 1 100 SH OTR NONE 0 0 100 EXCHANGE LISTED FDS TR HIGH YIELD ETF 30151E814 0 6 SH OTR NONE 0 0 6 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 1 10 SH OTR NONE 0 0 10 EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 2 18 SH OTR NONE 0 0 18 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 165 1922 SH OTR NONE 0 0 1922 F N B CORP COM 302520101 3 269 SH OTR NONE 0 0 269 F5 INC COM 315616102 1 6 SH OTR NONE 0 0 6 FATHOM DIGITAL MFG CORP *W EXP 12/22/202 31189Y111 0 50 SH OTR NONE 0 0 50 FATHOM DIGITAL MFG CORP CL A COM 31189Y103 1 200 SH OTR NONE 0 0 200 FIDELITY COVINGTON TRUST HIGH YILD ETF 316092618 63 1399 SH OTR NONE 0 0 1399 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 611 6669 SH OTR NONE 0 0 6669 FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 367 10915 SH OTR NONE 0 0 10915 FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 3 350 SH OTR NONE 0 0 350 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 2 48 SH OTR NONE 0 0 48 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 4 47 SH OTR NONE 0 0 47 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 10 138 SH OTR NONE 0 0 138 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 0 10 SH OTR NONE 0 0 10 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 28 578 SH OTR NONE 0 0 578 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 12 450 SH OTR NONE 0 0 450 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 47 1055 SH OTR NONE 0 0 1055 FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 4 42 SH OTR NONE 0 0 42 FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 9 222 SH OTR NONE 0 0 222 FISERV INC COM 337738108 10 118 SH OTR NONE 0 0 118 FLEXSHARES TR CR SCD US BD 33939L761 80 1684 SH OTR NONE 0 0 1684 FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 1 15 SH OTR NONE 0 0 15 FOCUS UNVL INC COM 34417J104 2 200 SH OTR NONE 0 0 200 FORD MTR CO DEL COM 345370860 18 1583 SH OTR NONE 0 0 1583 FORMFACTOR INC COM 346375108 12 300 SH OTR NONE 0 0 300 FORTIVE CORP COM 34959J108 4 68 SH OTR NONE 0 0 68 FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN COM 34964C106 2 33 SH OTR NONE 0 0 33 FREELINE THERAPEUTICS HLDGS SPONSORED ADS 35655L107 1 1200 SH OTR NONE 0 0 1200 FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109 9 401 SH OTR NONE 0 0 401 FS KKR CAP CORP COM 302635206 17 863 SH OTR NONE 0 0 863 GAMIDA CELL LTD SHS M47364100 0 200 SH OTR NONE 0 0 200 GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 252 5490 SH OTR NONE 0 0 5490 GARMIN LTD SHS H2906T109 1 9 SH OTR NONE 0 0 9 GARRETT MOTION INC COM 366505105 0 24 SH OTR NONE 0 0 24 GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 12 54 SH OTR NONE 0 0 54 GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 48 756 SH OTR NONE 0 0 756 GENERAL MLS INC COM 370334104 35 465 SH OTR NONE 0 0 465 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 17 533 SH OTR NONE 0 0 533 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 59 950 SH OTR NONE 0 0 950 GLIMPSE GROUP INC COM 37892C106 1 300 SH OTR NONE 0 0 300 GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF 37954Y624 12 563 SH OTR NONE 0 0 563 GLOBAL X FDS CLOUD COMPUTNG 37954Y442 12 719 SH OTR NONE 0 0 719 GLOBAL X FDS CYBRSCURTY ETF 37954Y384 15 617 SH OTR NONE 0 0 617 GLOBAL X FDS E COMMERCE ETF 37954Y467 14 826 SH OTR NONE 0 0 826 GLOBAL X FDS FINTECH ETF 37954Y814 9 430 SH OTR NONE 0 0 430 GLOBAL X FDS INTERNET OF THNG 37954Y780 12 471 SH OTR NONE 0 0 471 GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715 10 503 SH OTR NONE 0 0 503 GLOBAL X FDS SOCIAL MED ETF 37950E416 13 393 SH OTR NONE 0 0 393 GLOBAL X FDS TELMDC&DIG ETF 37954Y285 10 850 SH OTR NONE 0 0 850 GLOBAL X FDS VDEO GAM ESPRT 37954Y392 17 835 SH OTR NONE 0 0 835 GLOBALSTAR INC COM 378973408 1 750 SH OTR NONE 0 0 750 GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206 27 900 SH OTR NONE 0 0 900 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 1 5 SH OTR NONE 0 0 5 HANESBRANDS INC COM 410345102 0 1 SH OTR NONE 0 0 1 HANOVER INS GROUP INC COM 410867105 15 100 SH OTR NONE 0 0 100 HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 2 73 SH OTR NONE 0 0 73 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 1 15 SH OTR NONE 0 0 15 HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 1 20 SH OTR NONE 0 0 20 HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 2 12 SH OTR NONE 0 0 12 HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102 1 300 SH OTR NONE 0 0 300 HERSHEY CO COM 427866108 6 29 SH OTR NONE 0 0 29 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 7 536 SH OTR NONE 0 0 536 HEXO CORP COM NEW 428304307 0 125 SH OTR NONE 0 0 125 HILLTOP HOLDINGS INC COM 432748101 1 53 SH OTR NONE 0 0 53 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 2 19 SH OTR NONE 0 0 19 HIMAX TECHNOLOGIES INC SPONSORED ADR 43289P106 1 170 SH OTR NONE 0 0 170 HOLOGIC INC COM 436440101 3 50 SH OTR NONE 0 0 50 HOME DEPOT INC COM 437076102 1609 5866 SH OTR NONE 0 0 5866 HOMOLOGY MEDICINES INC COM 438083107 1 580 SH OTR NONE 0 0 580 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 62 358 SH OTR NONE 0 0 358 HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 565 7082 SH OTR NONE 0 0 7082 HORMEL FOODS CORP COM 440452100 1 12 SH OTR NONE 0 0 12 HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108 25 800 SH OTR NONE 0 0 800 HUBSPOT INC COM 443573100 3 10 SH OTR NONE 0 0 10 HUMANA INC COM 444859102 6 13 SH OTR NONE 0 0 13 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 34 2795 SH OTR NONE 0 0 2795 HUNTSMAN CORP COM 447011107 5 177 SH OTR NONE 0 0 177 HYCROFT MINING HOLDING CORP COM CL A 44862P109 1 800 SH OTR NONE 0 0 800 IDEXX LABS INC COM 45168D104 3 9 SH OTR NONE 0 0 9 II-VI INC COM 902104108 5 100 SH OTR NONE 0 0 100 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 13 69 SH OTR NONE 0 0 69 ILLUMINA INC COM 452327109 2 11 SH OTR NONE 0 0 11 IM CANNABIS CORP COM NEW 44969Q208 0 4 SH OTR NONE 0 0 4 INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106 123 5926 SH OTR NONE 0 0 5926 INGERSOLL RAND INC COM 45687V106 132 3136 SH OTR NONE 0 0 3136 INGREDION INC COM 457187102 3 36 SH OTR NONE 0 0 36 INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM NEW 45773H201 0 100 SH OTR NONE 0 0 100 INTEL CORP COM 458140100 34 917 SH OTR NONE 0 0 917 INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107 2 29 SH OTR NONE 0 0 29 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 106 749 SH OTR NONE 0 0 749 INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 555 20148 SH OTR NONE 0 0 20148 INTUIT COM 461202103 10 27 SH OTR NONE 0 0 27 INVENTRUST PPTYS CORP COM NEW 46124J201 5 182 SH OTR NONE 0 0 182 INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100 5617 311381 SH OTR NONE 0 0 311381 INVESCO EXCH TRADED FD TR II FNDMNTL HY CRP 46138E719 4 261 SH OTR NONE 0 0 261 INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 38 3053 SH OTR NONE 0 0 3053 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 CB 46138J841 37 1781 SH OTR NONE 0 0 1781 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 1000 DYNM 46138J619 70 1699 SH OTR NONE 0 0 1699 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 2000 DYNM 46138J593 44 1331 SH OTR NONE 0 0 1331 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 107 454 SH OTR NONE 0 0 454 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 121 905 SH OTR NONE 0 0 905 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 60 1300 SH OTR NONE 0 0 1300 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 12 43 SH OTR NONE 0 0 43 IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 0 8 SH OTR NONE 0 0 8 IRON MTN INC NEW COM 46284V101 414 8513 SH OTR NONE 0 0 8513 ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 65 1321 SH OTR NONE 0 0 1321 ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863 309 9574 SH OTR NONE 0 0 9574 ISHARES INC JP MRGN EM HI BD 464286285 4 104 SH OTR NONE 0 0 104 ISHARES INC MSCI EMERG MKT 46434G889 98 2282 SH OTR NONE 0 0 2282 ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 19 397 SH OTR NONE 0 0 397 ISHARES INC MSCI EURZONE ETF 464286608 4 100 SH OTR NONE 0 0 100 ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 2 21 SH OTR NONE 0 0 21 ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 15 123 SH OTR NONE 0 0 123 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 48 419 SH OTR NONE 0 0 419 ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440 63 619 SH OTR NONE 0 0 619 ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859 5 77 SH OTR NONE 0 0 77 ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 2 67 SH OTR NONE 0 0 67 ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 51 836 SH OTR NONE 0 0 836 ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 490 4879 SH OTR NONE 0 0 4879 ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 64 1279 SH OTR NONE 0 0 1279 ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 159 2703 SH OTR NONE 0 0 2703 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 414 4476 SH OTR NONE 0 0 4476 ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 9 111 SH OTR NONE 0 0 111 ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 1937 5110 SH OTR NONE 0 0 5110 ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 1356 28955 SH OTR NONE 0 0 28955 ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 959 11917 SH OTR NONE 0 0 11917 ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 7 125 SH OTR NONE 0 0 125 ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 1159 26711 SH OTR NONE 0 0 26711 ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516 11 169 SH OTR NONE 0 0 169 ISHARES TR ESG AWARE GROWTH 46436E676 2 64 SH OTR NONE 0 0 64 ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 1883 22443 SH OTR NONE 0 0 22443 ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474 493 20031 SH OTR NONE 0 0 20031 ISHARES TR GLOBAL FINLS ETF 464287333 223 3388 SH OTR NONE 0 0 3388 ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 275 6014 SH OTR NONE 0 0 6014 ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867 33 697 SH OTR NONE 0 0 697 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 11 156 SH OTR NONE 0 0 156 ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 52 468 SH OTR NONE 0 0 468 ISHARES TR INTL EQTY FACTOR 46434V274 11 458 SH OTR NONE 0 0 458 ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 51 1014 SH OTR NONE 0 0 1014 ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 52 605 SH OTR NONE 0 0 605 ISHARES TR MBS ETF 464288588 79 807 SH OTR NONE 0 0 807 ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875 54 1382 SH OTR NONE 0 0 1382 ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802 56 693 SH OTR NONE 0 0 693 ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 449 6394 SH OTR NONE 0 0 6394 ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 191 1402 SH OTR NONE 0 0 1402 ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 120 1073 SH OTR NONE 0 0 1073 ISHARES TR MSCI USA SML CP 46434V290 291 6206 SH OTR NONE 0 0 6206 ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 716 7909 SH OTR NONE 0 0 7909 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 217 992 SH OTR NONE 0 0 992 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 241 1660 SH OTR NONE 0 0 1660 ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 36 174 SH OTR NONE 0 0 174 ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 60 440 SH OTR NONE 0 0 440 ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 585 5137 SH OTR NONE 0 0 5137 ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 271 7109 SH OTR NONE 0 0 7109 ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 6 123 SH OTR NONE 0 0 123 ISHARES TR US REGNL BKS ETF 464288778 2 31 SH OTR NONE 0 0 31 ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 1110 46452 SH OTR NONE 0 0 46452 ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853 370 9043 SH OTR NONE 0 0 9043 ISHARES U S ETF TR INT RT HDG C B 46431W705 20 224 SH OTR NONE 0 0 224 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN INT EQ 46641Q209 55 1119 SH OTR NONE 0 0 1119 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFED RTRN 46641Q886 62 767 SH OTR NONE 0 0 767 JACOBS ENGR GROUP INC COM 469814107 12 97 SH OTR NONE 0 0 97 JANUS DETROIT STR TR HENDERSON MTG 47103U852 74 1542 SH OTR NONE 0 0 1542 JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845 20 417 SH OTR NONE 0 0 417 JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 6 100 SH OTR NONE 0 0 100 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 144 811 SH OTR NONE 0 0 811 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 4 83 SH OTR NONE 0 0 83 JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 1 8 SH OTR NONE 0 0 8 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 498 4422 SH OTR NONE 0 0 4422 KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 555 15669 SH OTR NONE 0 0 15669 KEYCORP COM 493267108 7 383 SH OTR NONE 0 0 383 KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 476 3519 SH OTR NONE 0 0 3519 KINROSS GOLD CORP COM 496902404 29 8000 SH OTR NONE 0 0 8000 KRANESHARES TR QUADRTC INT RT 500767736 42 1641 SH OTR NONE 0 0 1641 KROGER CO COM 501044101 10 206 SH OTR NONE 0 0 206 KVH INDS INC COM 482738101 1 101 SH OTR NONE 0 0 101 KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100 1 142 SH OTR NONE 0 0 142 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 3 13 SH OTR NONE 0 0 13 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 3 14 SH OTR NONE 0 0 14 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 532 1249 SH OTR NONE 0 0 1249 LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 4 48 SH OTR NONE 0 0 48 LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & COM 52106W103 3 164 SH OTR NONE 0 0 164 LEAR CORP COM NEW 521865204 1 8 SH OTR NONE 0 0 8 LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 1 30 SH OTR NONE 0 0 30 LEXARIA BIOSCIENCE CORP COM NEW 52886N406 1 400 SH OTR NONE 0 0 400 LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO *W EXP 99/99/999 53073L112 0 40 SH OTR NONE 0 0 40 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 0 8 SH OTR NONE 0 0 8 LILLY ELI & CO COM 532457108 194 599 SH OTR NONE 0 0 599 LIVENT CORP COM 53814L108 22 950 SH OTR NONE 0 0 950 LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 0 0 SH OTR NONE 0 0 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 0 0 SH OTR NONE 0 0 0 LOGICBIO THERAPEUTICS INC COM 54142F102 0 900 SH OTR NONE 0 0 900 LOGITECH INTL S A SHS H50430232 2 46 SH OTR NONE 0 0 46 LOWES COS INC COM 548661107 428 2449 SH OTR NONE 0 0 2449 LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103 1 108 SH OTR NONE 0 0 108 LUMINAR TECHNOLOGIES INC COM CL A 550424105 0 69 SH OTR NONE 0 0 69 MANDIANT INC COM 562662106 1 50 SH OTR NONE 0 0 50 MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 37 2146 SH OTR NONE 0 0 2146 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 4 32 SH OTR NONE 0 0 32 MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 5 116 SH OTR NONE 0 0 116 MASCO CORP COM 574599106 2 31 SH OTR NONE 0 0 31 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 16 52 SH OTR NONE 0 0 52 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 5 59 SH OTR NONE 0 0 59 MCDONALDS CORP COM 580135101 24 98 SH OTR NONE 0 0 98 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 32 353 SH OTR NONE 0 0 353 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 25 40 SH OTR NONE 0 0 40 MERCK & CO INC COM 58933Y105 880 9650 SH OTR NONE 0 0 9650 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 59 366 SH OTR NONE 0 0 366 METLIFE INC COM 59156R108 28 450 SH OTR NONE 0 0 450 MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 8 277 SH OTR NONE 0 0 277 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 219 3771 SH OTR NONE 0 0 3771 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 11 200 SH OTR NONE 0 0 200 MICROSOFT CORP COM 594918104 1838 7155 SH OTR NONE 0 0 7155 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 540 8691 SH OTR NONE 0 0 8691 MOODYS CORP COM 615369105 2 8 SH OTR NONE 0 0 8 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 577 7591 SH OTR NONE 0 0 7591 NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 54 837 SH OTR NONE 0 0 837 NATIONAL RETAIL PROPERTIES I COM 637417106 4 95 SH OTR NONE 0 0 95 NATUZZI S P A SPON ADS 63905A200 0 30 SH OTR NONE 0 0 30 NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS I COM NEW 64079L204 0 5 SH OTR NONE 0 0 5 NETFLIX INC COM 64110L106 32 184 SH OTR NONE 0 0 184 NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 2 71 SH OTR NONE 0 0 71 NEWELL BRANDS INC COM 651229106 463 24315 SH OTR NONE 0 0 24315 NEWMONT CORP COM 651639106 3 54 SH OTR NONE 0 0 54 NEWS CORP NEW CL A 65249B109 3 195 SH OTR NONE 0 0 195 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 476 6147 SH OTR NONE 0 0 6147 NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP *W EXP 02/26/202 65413D113 0 40 SH OTR NONE 0 0 40 NIKE INC CL B 654106103 5 46 SH OTR NONE 0 0 46 NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 508 2233 SH OTR NONE 0 0 2233 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 1 100 SH OTR NONE 0 0 100 NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 12 108 SH OTR NONE 0 0 108 NOW INC COM 67011P100 0 25 SH OTR NONE 0 0 25 NUCOR CORP COM 670346105 429 4108 SH OTR NONE 0 0 4108 NUTRIEN LTD COM 67077M108 14 170 SH OTR NONE 0 0 170 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 123 811 SH OTR NONE 0 0 811 OCUPHIRE PHARMA INC COM 67577R102 1 400 SH OTR NONE 0 0 400 OFFERPAD SOLUTIONS INC COM CL A 67623L109 1 300 SH OTR NONE 0 0 300 OGE ENERGY CORP COM 670837103 15 400 SH OTR NONE 0 0 400 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 1 2 SH OTR NONE 0 0 2 OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 8 281 SH OTR NONE 0 0 281 OMNICOM GROUP INC COM 681919106 0 1 SH OTR NONE 0 0 1 ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 0 6 SH OTR NONE 0 0 6 ORACLE CORP COM 68389X105 168 2409 SH OTR NONE 0 0 2409 ORASURE TECHNOLOGIES INC COM 68554V108 1 200 SH OTR NONE 0 0 200 OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 3 5 SH OTR NONE 0 0 5 ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 8 237 SH OTR NONE 0 0 237 OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 40 559 SH OTR NONE 0 0 559 OVINTIV INC COM 69047Q102 203 4592 SH OTR NONE 0 0 4592 OWL ROCK CAPITAL CORPORATION COM 69121K104 64 5201 SH OTR NONE 0 0 5201 OXFORD INDS INC COM 691497309 4 41 SH OTR NONE 0 0 41 PACER FDS TR BNCHMRK INFRA 69374H741 0 3 SH OTR NONE 0 0 3 PALISADE BIO INC COM 696389105 0 34 SH OTR NONE 0 0 34 PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206 5 200 SH OTR NONE 0 0 200 PARAMOUNT GOLD NEV CORP COM 69924M109 0 50 SH OTR NONE 0 0 50 PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 501 2037 SH OTR NONE 0 0 2037 PEOPLES BANCORP INC COM 709789101 2 92 SH OTR NONE 0 0 92 PEOPLES FINL SVCS CORP COM 711040105 13 235 SH OTR NONE 0 0 235 PEPSICO INC COM 713448108 667 4001 SH OTR NONE 0 0 4001 PERFORMANT FINL CORP COM 71377E105 0 30 SH OTR NONE 0 0 30 PETMED EXPRESS INC COM 716382106 6 310 SH OTR NONE 0 0 310 PFIZER INC COM 717081103 167 3182 SH OTR NONE 0 0 3182 PHARMACYTE BIOTECH INC COM NEW 71715X203 2 800 SH OTR NONE 0 0 800 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 230 2326 SH OTR NONE 0 0 2326 PHILLIPS 66 COM 718546104 137 1669 SH OTR NONE 0 0 1669 PHILLIPS EDISON & CO INC COMMON STOCK 71844V201 4 122 SH OTR NONE 0 0 122 PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 5 51 SH OTR NONE 0 0 51 PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 155 1628 SH OTR NONE 0 0 1628 PING IDENTITY HLDG CORP COM 72341T103 3 150 SH OTR NONE 0 0 150 PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 33 453 SH OTR NONE 0 0 453 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 535 2397 SH OTR NONE 0 0 2397 PIONEER PWR SOLUTIONS INC COM NEW 723836300 2 300 SH OTR NONE 0 0 300 PLATINUM GROUP METALS LTD COM 72765Q882 1 1100 SH OTR NONE 0 0 1100 PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 3 200 SH OTR NONE 0 0 200 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 7 46 SH OTR NONE 0 0 46 PPL CORP COM 69351T106 26 946 SH OTR NONE 0 0 946 PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 1 12 SH OTR NONE 0 0 12 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 101 703 SH OTR NONE 0 0 703 PROGRESSIVE CORP COM 743315103 16 136 SH OTR NONE 0 0 136 PROLOGIS INC. COM 74340W103 3 22 SH OTR NONE 0 0 22 PROSHARES TR DJ BRKFLD GLB 74347B508 8 175 SH OTR NONE 0 0 175 PROSPECTOR CAPITAL CORP *W EXP 01/11/202 G7273A113 0 100 SH OTR NONE 0 0 100 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 22 226 SH OTR NONE 0 0 226 PUBLIC STORAGE COM 74460D109 68 216 SH OTR NONE 0 0 216 PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 24 381 SH OTR NONE 0 0 381 PULTE GROUP INC COM 745867101 5 132 SH OTR NONE 0 0 132 PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 2 700 SH OTR NONE 0 0 700 QUANTA SVCS INC COM 74762E102 8 60 SH OTR NONE 0 0 60 QUANTUMSCAPE CORP COM CL A 74767V109 3 340 SH OTR NONE 0 0 340 RA MED SYS INC COM 74933X203 0 1000 SH OTR NONE 0 0 1000 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 487 5067 SH OTR NONE 0 0 5067 REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 6 10 SH OTR NONE 0 0 10 REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 20 1067 SH OTR NONE 0 0 1067 REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 1 10 SH OTR NONE 0 0 10 REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 1 6 SH OTR NONE 0 0 6 RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM 76118Y104 1 40 SH OTR NONE 0 0 40 RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR COM 76131N101 4 270 SH OTR NONE 0 0 270 REVOLUTION HEALTHCAR AQ CORP *W EXP 12/31/202 76155Y116 0 20 SH OTR NONE 0 0 20 RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 5 81 SH OTR NONE 0 0 81 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 8 39 SH OTR NONE 0 0 39 ROSS STORES INC COM 778296103 3 46 SH OTR NONE 0 0 46 ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 5 135 SH OTR NONE 0 0 135 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 4 13 SH OTR NONE 0 0 13 SALESFORCE INC COM 79466L302 33 200 SH OTR NONE 0 0 200 SANDSTORM GOLD LTD COM NEW 80013R206 7 1110 SH OTR NONE 0 0 1110 SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 7 130 SH OTR NONE 0 0 130 SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 3 85 SH OTR NONE 0 0 85 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 1 23 SH OTR NONE 0 0 23 SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 72 1294 SH OTR NONE 0 0 1294 SEABRIDGE GOLD INC COM 811916105 5 400 SH OTR NONE 0 0 400 SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 7 95 SH OTR NONE 0 0 95 SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 10 189 SH OTR NONE 0 0 189 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 13 180 SH OTR NONE 0 0 180 SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 21 659 SH OTR NONE 0 0 659 SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 3 83 SH OTR NONE 0 0 83 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 24 174 SH OTR NONE 0 0 174 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 41 571 SH OTR NONE 0 0 571 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 12 97 SH OTR NONE 0 0 97 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 79 903 SH OTR NONE 0 0 903 SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 81 1104 SH OTR NONE 0 0 1104 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 187 1474 SH OTR NONE 0 0 1474 SEQUANS COMMUNICATIONS S A SPONSORED ADS 817323207 0 25 SH OTR NONE 0 0 25 SHOTSPOTTER INC COM 82536T107 2 80 SH OTR NONE 0 0 80 SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 2 642 SH OTR NONE 0 0 642 SILVERCREST METALS INC COM 828363101 2 350 SH OTR NONE 0 0 350 SIREN ETF TR NSD NXGN ECO ETF 829658202 3 122 SH OTR NONE 0 0 122 SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 10 111 SH OTR NONE 0 0 111 SMILEDIRECTCLUB INC CL A COM 83192H106 1 500 SH OTR NONE 0 0 500 SNAP ON INC COM 833034101 6 28 SH OTR NONE 0 0 28 SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307 3 37 SH OTR NONE 0 0 37 SOUTHERN CO COM 842587107 63 883 SH OTR NONE 0 0 883 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 1 22 SH OTR NONE 0 0 22 SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 36 117 SH OTR NONE 0 0 117 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 3361 19950 SH OTR NONE 0 0 19950 SPDR INDEX SHS FDS DJ INTL RL ETF 78463X863 90 3183 SH OTR NONE 0 0 3183 SPDR INDEX SHS FDS PORTFLO EURP ETF 78463X103 13 386 SH OTR NONE 0 0 386 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 12684 439813 SH OTR NONE 0 0 439813 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 4252 122296 SH OTR NONE 0 0 122296 SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL SMLCP 78463X871 2212 76469 SH OTR NONE 0 0 76469 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 9510 25208 SH OTR NONE 0 0 25208 SPDR SER TR BLOOMBERG 1 10 Y 78468R861 6124 314709 SH OTR NONE 0 0 314709 SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 4476 48918 SH OTR NONE 0 0 48918 SPDR SER TR BLOOMBERG EMERGI 78464A391 3051 149216 SH OTR NONE 0 0 149216 SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622 93 1029 SH OTR NONE 0 0 1029 SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200 41 1361 SH OTR NONE 0 0 1361 SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE 78468R408 13 551 SH OTR NONE 0 0 551 SPDR SER TR DJ REIT ETF 78464A607 15 155 SH OTR NONE 0 0 155 SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SH 78468R739 7 142 SH OTR NONE 0 0 142 SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672 1692 57406 SH OTR NONE 0 0 57406 SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656 20 734 SH OTR NONE 0 0 734 SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 148 3178 SH OTR NONE 0 0 3178 SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 4667 177132 SH OTR NONE 0 0 177132 SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375 8 248 SH OTR NONE 0 0 248 SPDR SER TR PORTFOLIO LN COR 78464A367 19 806 SH OTR NONE 0 0 806 SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664 7476 226069 SH OTR NONE 0 0 226069 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847 2771 69827 SH OTR NONE 0 0 69827 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 208 4691 SH OTR NONE 0 0 4691 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853 6639 184523 SH OTR NONE 0 0 184523 SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474 45 1521 SH OTR NONE 0 0 1521 SPERO THERAPEUTICS INC COM 84833T103 0 100 SH OTR NONE 0 0 100 SPIRE INC COM 84857L101 4 51 SH OTR NONE 0 0 51 SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM NEW 84860W300 0 1 SH OTR NONE 0 0 1 SPLUNK INC COM 848637104 4 50 SH OTR NONE 0 0 50 SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 4126 99081 SH OTR NONE 0 0 99081 SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848 12 281 SH OTR NONE 0 0 281 SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA FXD 78470P507 19024 700818 SH OTR NONE 0 0 700818 SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA US SCT 78470P408 12711 333810 SH OTR NONE 0 0 333810 STAAR SURGICAL CO COM PAR $0.01 852312305 106 1500 SH OTR NONE 0 0 1500 STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 3 29 SH OTR NONE 0 0 29 STARBUCKS CORP COM 855244109 4 52 SH OTR NONE 0 0 52 STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 10 468 SH OTR NONE 0 0 468 STATE STR CORP COM 857477103 3 55 SH OTR NONE 0 0 55 STEREOTAXIS INC COM NEW 85916J409 0 200 SH OTR NONE 0 0 200 STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102 3 99 SH OTR NONE 0 0 99 STORE CAP CORP COM 862121100 3 125 SH OTR NONE 0 0 125 STRYKER CORPORATION COM 863667101 1 3 SH OTR NONE 0 0 3 SUBURBAN PROPANE PARTNERS L UNIT LTD PARTN 864482104 45 2918 SH OTR NONE 0 0 2918 SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 6 172 SH OTR NONE 0 0 172 SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 2 5 SH OTR NONE 0 0 5 SVF INVESTMENT CORP *W EXP 12/20/202 G8601L128 0 60 SH OTR NONE 0 0 60 SVF INVESTMENT CORP CL A SHS G8601L102 3 300 SH OTR NONE 0 0 300 SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 1 37 SH OTR NONE 0 0 37 SYNOPSYS INC COM 871607107 4 14 SH OTR NONE 0 0 14 SYSCO CORP COM 871829107 4 42 SH OTR NONE 0 0 42 TAPESTRY INC COM 876030107 439 14399 SH OTR NONE 0 0 14399 TARGET CORP COM 87612E106 24 173 SH OTR NONE 0 0 173 TC ENERGY CORP COM 87807B107 36 691 SH OTR NONE 0 0 691 TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 526 4645 SH OTR NONE 0 0 4645 TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 0 10 SH OTR NONE 0 0 10 TENCENT MUSIC ENTMT GROUP SPON ADS 88034P109 1 135 SH OTR NONE 0 0 135 TESLA INC COM 88160R101 15 23 SH OTR NONE 0 0 23 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 15 96 SH OTR NONE 0 0 96 THERAPEUTICSMD INC COM NEW 88338N206 0 1 SH OTR NONE 0 0 1 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 12 22 SH OTR NONE 0 0 22 TILRAY BRANDS INC COM CL 2 88688T100 0 70 SH OTR NONE 0 0 70 T-MOBILE US INC COM 872590104 17 129 SH OTR NONE 0 0 129 TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 3 41 SH OTR NONE 0 0 41 TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 624 4802 SH OTR NONE 0 0 4802 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 2 4 SH OTR NONE 0 0 4 TRITON INTL LTD CL A G9078F107 5 100 SH OTR NONE 0 0 100 TRIVAGO N V SPON ADS A SHS 89686D105 0 100 SH OTR NONE 0 0 100 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 107 2252 SH OTR NONE 0 0 2252 TWITTER INC COM 90184L102 26 700 SH OTR NONE 0 0 700 TYSON FOODS INC CL A 902494103 4 44 SH OTR NONE 0 0 44 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 47 1026 SH OTR NONE 0 0 1026 UNION PAC CORP COM 907818108 21 100 SH OTR NONE 0 0 100 UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 909907107 40 1131 SH OTR NONE 0 0 1131 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 3381 18524 SH OTR NONE 0 0 18524 UNITED RENTALS INC COM 911363109 4 15 SH OTR NONE 0 0 15 UNITED STS OIL FD LP UNITS 91232N207 15 192 SH OTR NONE 0 0 192 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 7 31 SH OTR NONE 0 0 31 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 743 1446 SH OTR NONE 0 0 1446 UNITI GROUP INC COM 91325V108 0 20 SH OTR NONE 0 0 20 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 25 534 SH OTR NONE 0 0 534 V F CORP COM 918204108 3 67 SH OTR NONE 0 0 67 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 164 752 SH OTR NONE 0 0 752 VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437 1 41 SH OTR NONE 0 0 41 VANECK ETF TRUST GAMING ETF 92189F882 1 27 SH OTR NONE 0 0 27 VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505 4 16 SH OTR NONE 0 0 16 VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 4215 54287 SH OTR NONE 0 0 54287 VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 4006 50245 SH OTR NONE 0 0 50245 VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 8426 109724 SH OTR NONE 0 0 109724 VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 223 2958 SH OTR NONE 0 0 2958 VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 12676 255872 SH OTR NONE 0 0 255872 VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 52 393 SH OTR NONE 0 0 393 VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 14033 62957 SH OTR NONE 0 0 62957 VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 16 89 SH OTR NONE 0 0 89 VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 18 139 SH OTR NONE 0 0 139 VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 3 13 SH OTR NONE 0 0 13 VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 41 448 SH OTR NONE 0 0 448 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 239 690 SH OTR NONE 0 0 690 VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 33 221 SH OTR NONE 0 0 221 VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 3879 22025 SH OTR NONE 0 0 22025 VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 14 70 SH OTR NONE 0 0 70 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 314 1663 SH OTR NONE 0 0 1663 VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 13954 105810 SH OTR NONE 0 0 105810 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 5313 127573 SH OTR NONE 0 0 127573 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 1 20 SH OTR NONE 0 0 20 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676 51 1150 SH OTR NONE 0 0 1150 VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 6 122 SH OTR NONE 0 0 122 VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 6823 136673 SH OTR NONE 0 0 136673 VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 30 494 SH OTR NONE 0 0 494 VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 468 5852 SH OTR NONE 0 0 5852 VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813 4 46 SH OTR NONE 0 0 46 VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREAS 92206C847 4 51 SH OTR NONE 0 0 51 VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771 6369 133220 SH OTR NONE 0 0 133220 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 60 1024 SH OTR NONE 0 0 1024 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 25 326 SH OTR NONE 0 0 326 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 59 1057 SH OTR NONE 0 0 1057 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 45 707 SH OTR NONE 0 0 707 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 12 170 SH OTR NONE 0 0 170 VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 202 3923 SH OTR NONE 0 0 3923 VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD VAN FTSE DEV MKT 921943858 14993 367466 SH OTR NONE 0 0 367466 VANGUARD WHITEHALL FDS EM MK GOV BD ETF 921946885 21 350 SH OTR NONE 0 0 350 VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 57 593 SH OTR NONE 0 0 593 VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 62 341 SH OTR NONE 0 0 341 VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 4 19 SH OTR NONE 0 0 19 VELODYNE LIDAR INC COM 92259F101 0 195 SH OTR NONE 0 0 195 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 4 24 SH OTR NONE 0 0 24 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 830 16347 SH OTR NONE 0 0 16347 VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108 0 37 SH OTR NONE 0 0 37 VIATRIS INC COM 92556V106 1 134 SH OTR NONE 0 0 134 VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105 1 50 SH OTR NONE 0 0 50 VICTORY PORTFOLIOS II VICSHS DV AC ETF 92647N667 35 850 SH OTR NONE 0 0 850 VICTORY PORTFOLIOS II VICTORYSHS SHORT 92647N535 20 418 SH OTR NONE 0 0 418 VIPSHOP HOLDINGS LIMITED SPONSORED ADS A 92763W103 1 113 SH OTR NONE 0 0 113 VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC COM 92766K106 2 370 SH OTR NONE 0 0 370 VISA INC COM CL A 92826C839 617 3134 SH OTR NONE 0 0 3134 VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COM 928298108 2 97 SH OTR NONE 0 0 97 VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC SHS G9376R100 1 400 SH OTR NONE 0 0 400 VMWARE INC CL A COM 928563402 2 20 SH OTR NONE 0 0 20 VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 48 3049 SH OTR NONE 0 0 3049 VONTIER CORPORATION COM 928881101 1 27 SH OTR NONE 0 0 27 WABTEC COM 929740108 3 31 SH OTR NONE 0 0 31 WALMART INC COM 931142103 587 4831 SH OTR NONE 0 0 4831 WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 30 2240 SH OTR NONE 0 0 2240 WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 2 14 SH OTR NONE 0 0 14 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 16 104 SH OTR NONE 0 0 104 WATSCO INC COM 942622200 4 18 SH OTR NONE 0 0 18 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 91 2329 SH OTR NONE 0 0 2329 WELLTOWER INC COM 95040Q104 24 289 SH OTR NONE 0 0 289 WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 1 20 SH OTR NONE 0 0 20 WESTPORT FUEL SYSTEMS INC COM NEW 960908309 1 800 SH OTR NONE 0 0 800 WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 22 678 SH OTR NONE 0 0 678 WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 16 456 SH OTR NONE 0 0 456 WILLIAMS COS INC COM 969457100 339 10864 SH OTR NONE 0 0 10864 WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 20 708 SH OTR NONE 0 0 708 WISDOMTREE TR EMG MKTS SMCAP 97717W281 21 472 SH OTR NONE 0 0 472 WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD 97717W307 64 1080 SH OTR NONE 0 0 1080 WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 22 570 SH OTR NONE 0 0 570 WISDOMTREE TR US SMALLCAP DIVD 97717W604 18 654 SH OTR NONE 0 0 654 WOLFSPEED INC COM 977852102 57 900 SH OTR NONE 0 0 900 WORKDAY INC CL A 98138H101 1 5 SH OTR NONE 0 0 5 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 6 85 SH OTR NONE 0 0 85 YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 6 124 SH OTR NONE 0 0 124 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 399 1359 SH OTR NONE 0 0 1359 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 1 5 SH OTR NONE 0 0 5 ZOETIS INC CL A 98978V103 16 95 SH OTR NONE 0 0 95 ZOVIO INC COM 98979V102 0 30 SH OTR NONE 0 0 30