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129
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OTR
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0
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OTR
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0
36
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COM
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OTR
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59
DOMINION ENERGY INC
COM
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COM
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6
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4087
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COM NEW
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DUKE REALTY CORP
COM NEW
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EBAY INC.
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EPR PPTYS
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SH BEN INT
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COM
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0
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OTR
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OTR
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GLOBAL X FDS
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GLOBAL X FDS
RBTCS ARTFL INTE
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OTR
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537
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OTR
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OTR
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909
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OTR
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OTR
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OTR
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100
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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20
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
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29
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COM
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OTR
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COM NEW
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OTR
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125
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OTR
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53
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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6252
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COM
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SH
OTR
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200
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COM
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OTR
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0
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HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
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OTR
NONE
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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2872
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COM
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SH
OTR
NONE
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0
177
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COM CL A
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SH
OTR
NONE
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OTR
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COM
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SH
OTR
NONE
0
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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COM
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OTR
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COM NEW
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OTR
NONE
0
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COM
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SH
OTR
NONE
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0
5926
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COM
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OTR
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COM NEW
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SH
OTR
NONE
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0
100
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
NONE
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0
917
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
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SH
OTR
NONE
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0
754
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
0
19506
INTUIT
COM
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SH
OTR
NONE
0
0
15
INVENTRUST PPTYS CORP
COM NEW
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SH
OTR
NONE
0
0
182
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OTR
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0
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OTR
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261
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OTR
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0
526
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
NONE
0
0
1331
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
NONE
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0
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SH
OTR
NONE
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0
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UNIT SER 1
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OTR
NONE
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0
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COM
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OTR
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COM
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OTR
NONE
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SH
OTR
NONE
0
0
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ESG AWR MSCI EM
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SH
OTR
NONE
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0
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SH
OTR
NONE
0
0
104
ISHARES INC
MSCI EMERG MKT
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SH
OTR
NONE
0
0
2008
ISHARES INC
MSCI EMRG CHN
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SH
OTR
NONE
0
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MSCI EURZONE ETF
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SH
OTR
NONE
0
0
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ISHARES TR
1 3 YR TREAS BD
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OTR
NONE
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SH
OTR
NONE
0
0
128
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
5
37
SH
OTR
NONE
0
0
37
ISHARES TR
AGGRES ALLOC ETF
464289859
2
28
SH
OTR
NONE
0
0
28
ISHARES TR
BARCLAYS 7 10 YR
464287440
2
15
SH
OTR
NONE
0
0
15
ISHARES TR
BROAD USD HIGH
46435U853
3
67
SH
OTR
NONE
0
0
67
ISHARES TR
COHEN STEER REIT
464287564
25
350
SH
OTR
NONE
0
0
350
ISHARES TR
CORE HIGH DV ETF
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527
4934
SH
OTR
NONE
0
0
4934
ISHARES TR
CORE INTL AGGR
46435G672
22
415
SH
OTR
NONE
0
0
415
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
46432F842
146
2107
SH
OTR
NONE
0
0
2107
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
490
4542
SH
OTR
NONE
0
0
4542
ISHARES TR
CORE S&P TTL STK
464287150
11
111
SH
OTR
NONE
0
0
111
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
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2364
5211
SH
OTR
NONE
0
0
5211
ISHARES TR
CORE TOTAL USD
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1434
28895
SH
OTR
NONE
0
0
28895
ISHARES TR
EAFE GRWTH ETF
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11790
SH
OTR
NONE
0
0
11790
ISHARES TR
EAFE SML CP ETF
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8
125
SH
OTR
NONE
0
0
125
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
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1328
26430
SH
OTR
NONE
0
0
26430
ISHARES TR
ESG AW MSCI EAFE
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12
169
SH
OTR
NONE
0
0
169
ISHARES TR
ESG AWARE GROWTH
46436E676
1
27
SH
OTR
NONE
0
0
27
ISHARES TR
ESG AWR MSCI USA
46435G425
2306
22757
SH
OTR
NONE
0
0
22757
ISHARES TR
FALN ANGLS USD
46435G474
560
20176
SH
OTR
NONE
0
0
20176
ISHARES TR
GLOBAL FINLS ETF
464287333
272
3426
SH
OTR
NONE
0
0
3426
ISHARES TR
GLOBAL TECH ETF
464287291
353
6088
SH
OTR
NONE
0
0
6088
ISHARES TR
GRWT ALLOCAT ETF
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38
696
SH
OTR
NONE
0
0
696
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
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13
156
SH
OTR
NONE
0
0
156
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
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48
397
SH
OTR
NONE
0
0
397
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
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50
958
SH
OTR
NONE
0
0
958
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
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25
261
SH
OTR
NONE
0
0
261
ISHARES TR
MBS ETF
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67
659
SH
OTR
NONE
0
0
659
ISHARES TR
MODERT ALLOC ETF
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59
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SH
OTR
NONE
0
0
1382
ISHARES TR
MSCI INTL MULTFT
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13
458
SH
OTR
NONE
0
0
458
ISHARES TR
MSCI USA ESG SLC
464288802
67
693
SH
OTR
NONE
0
0
693
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
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520
6703
SH
OTR
NONE
0
0
6703
ISHARES TR
MSCI USA MMENTM
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209
1244
SH
OTR
NONE
0
0
1244
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
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127
946
SH
OTR
NONE
0
0
946
ISHARES TR
MSCI USA SML CP
46434V290
297
5444
SH
OTR
NONE
0
0
5444
ISHARES TR
MSCI USA VALUE
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789
7550
SH
OTR
NONE
0
0
7550
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
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275
992
SH
OTR
NONE
0
0
992
ISHARES TR
RUS 1000 VAL ETF
464287598
276
1660
SH
OTR
NONE
0
0
1660
ISHARES TR
RUS 2000 GRW ETF
464287648
45
174
SH
OTR
NONE
0
0
174
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
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71
440
SH
OTR
NONE
0
0
440
ISHARES TR
RUS TP200 GR ETF
464289438
139
874
SH
OTR
NONE
0
0
874
ISHARES TR
RUS TP200 VL ETF
464289420
62
883
SH
OTR
NONE
0
0
883
ISHARES TR
TIPS BD ETF
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645
5179
SH
OTR
NONE
0
0
5179
ISHARES TR
U.S. ENERGY ETF
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7300
SH
OTR
NONE
0
0
7300
ISHARES TR
U.S. MED DVC ETF
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7
123
SH
OTR
NONE
0
0
123
ISHARES TR
US REGNL BKS ETF
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2
31
SH
OTR
NONE
0
0
31
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
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1153
46273
SH
OTR
NONE
0
0
46273
ISHARES U S ETF TR
GSCI CMDTY STGY
46431W853
366
9143
SH
OTR
NONE
0
0
9143
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
DIV RTN INT EQ
46641Q209
63
1119
SH
OTR
NONE
0
0
1119
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
DIVERSFED RTRN
46641Q886
72
767
SH
OTR
NONE
0
0
767
JACOBS ENGR GROUP INC
COM
469814107
13
97
SH
OTR
NONE
0
0
97
JD.COM INC
SPON ADR CL A
47215P106
6
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
143
810
SH
OTR
NONE
0
0
810
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
5
83
SH
OTR
NONE
0
0
83
JONES LANG LASALLE INC
COM
48020Q107
2
8
SH
OTR
NONE
0
0
8
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
602
4413
SH
OTR
NONE
0
0
4413
KEURIG DR PEPPER INC
COM
49271V100
597
15739
SH
OTR
NONE
0
0
15739
KEYCORP
COM
493267108
8
379
SH
OTR
NONE
0
0
379
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
434
3523
SH
OTR
NONE
0
0
3523
KINROSS GOLD CORP
COM
496902404
47
8000
SH
OTR
NONE
0
0
8000
KRANESHARES TR
QUADRTC INT RT
500767736
67
2621
SH
OTR
NONE
0
0
2621
KROGER CO
COM
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8
138
SH
OTR
NONE
0
0
138
KVH INDS INC
COM
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1
101
SH
OTR
NONE
0
0
101
KYNDRYL HLDGS INC
COMMON STOCK
50155Q100
2
142
SH
OTR
NONE
0
0
142
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
3
13
SH
OTR
NONE
0
0
13
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
4
14
SH
OTR
NONE
0
0
14
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
626
1164
SH
OTR
NONE
0
0
1164
LAMAR ADVERTISING CO NEW
CL A
512816109
6
48
SH
OTR
NONE
0
0
48
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN &
COM
52106W103
3
164
SH
OTR
NONE
0
0
164
LEAR CORP
COM NEW
521865204
1
8
SH
OTR
NONE
0
0
8
LEGGETT & PLATT INC
COM
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1
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SH
OTR
NONE
0
0
30
LEXARIA BIOSCIENCE CORP
COM NEW
52886N406
1
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SH
OTR
NONE
0
0
400
LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO
*W EXP 99/99/999
53073L112
0
40
SH
OTR
NONE
0
0
40
LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO
COM SR A
53073L104
2
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM C SIRIUSXM
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0
8
SH
OTR
NONE
0
0
8
LILLY ELI & CO
COM
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172
602
SH
OTR
NONE
0
0
602
LIVENT CORP
COM
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25
950
SH
OTR
NONE
0
0
950
LOGICBIO THERAPEUTICS INC
COM
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1
900
SH
OTR
NONE
0
0
900
LOGITECH INTL S A
SHS
H50430232
3
46
SH
OTR
NONE
0
0
46
LOWES COS INC
COM
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546
2699
SH
OTR
NONE
0
0
2699
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
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1
108
SH
OTR
NONE
0
0
108
LUMENTUM HLDGS INC
COM
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0
1
SH
OTR
NONE
0
0
1
LUMINAR TECHNOLOGIES INC
COM CL A
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1
69
SH
OTR
NONE
0
0
69
MANDIANT INC
COM
562662106
1
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SH
OTR
NONE
0
0
50
MANULIFE FINL CORP
COM
56501R106
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2295
SH
OTR
NONE
0
0
2295
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
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6
32
SH
OTR
NONE
0
0
32
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
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8
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SH
OTR
NONE
0
0
116
MASCO CORP
COM
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2
31
SH
OTR
NONE
0
0
31
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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19
52
SH
OTR
NONE
0
0
52
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
6
59
SH
OTR
NONE
0
0
59
MCDONALDS CORP
COM
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24
98
SH
OTR
NONE
0
0
98
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
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330
SH
OTR
NONE
0
0
330
MERCADOLIBRE INC
COM
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48
40
SH
OTR
NONE
0
0
40
MERCK & CO INC
COM
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858
10454
SH
OTR
NONE
0
0
10454
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
314
1414
SH
OTR
NONE
0
0
1414
METLIFE INC
COM
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32
450
SH
OTR
NONE
0
0
450
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
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12
277
SH
OTR
NONE
0
0
277
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
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481
6398
SH
OTR
NONE
0
0
6398
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
16
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
MICROSOFT CORP
COM
594918104
2222
7206
SH
OTR
NONE
0
0
7206
MONDELEZ INTL INC
CL A
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548
8722
SH
OTR
NONE
0
0
8722
MOODYS CORP
COM
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3
8
SH
OTR
NONE
0
0
8
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
673
7697
SH
OTR
NONE
0
0
7697
MULLEN AUTOMOTIVE INC
COM
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0
0
SH
OTR
NONE
0
0
0
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
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66
857
SH
OTR
NONE
0
0
857
NATIONAL RETAIL PROPERTIES I
COM
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4
95
SH
OTR
NONE
0
0
95
NATUZZI S P A
SPON ADS
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0
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SH
OTR
NONE
0
0
30
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COM
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SH
OTR
NONE
0
0
300
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS I
COM
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0
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SH
OTR
NONE
0
0
200
NETFLIX INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
0
179
NEW YORK TIMES CO
CL A
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3
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SH
OTR
NONE
0
0
71
NEWELL BRANDS INC
COM
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2
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SH
OTR
NONE
0
0
95
NEWMONT CORP
COM
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4
54
SH
OTR
NONE
0
0
54
NEWS CORP NEW
CL A
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4
195
SH
OTR
NONE
0
0
195
NEXTERA ENERGY INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
0
6055
NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP
*W EXP 02/26/202
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0
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SH
OTR
NONE
0
0
40
NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP
CLASS A COM
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2
200
SH
OTR
NONE
0
0
200
NIKE INC
CL B
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6
46
SH
OTR
NONE
0
0
46
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
524
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SH
OTR
NONE
0
0
1836
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
SHS
G66721104
2
100
SH
OTR
NONE
0
0
100
NOVO-NORDISK A S
ADR
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12
108
SH
OTR
NONE
0
0
108
NOW INC
COM
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0
25
SH
OTR
NONE
0
0
25
NUCOR CORP
COM
670346105
574
3862
SH
OTR
NONE
0
0
3862
NUTRIEN LTD
COM
67077M108
18
170
SH
OTR
NONE
0
0
170
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
221
811
SH
OTR
NONE
0
0
811
OCUPHIRE PHARMA INC
COM
67577R102
1
400
SH
OTR
NONE
0
0
400
OFFERPAD SOLUTIONS INC
COM CL A
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2
300
SH
OTR
NONE
0
0
300
OGE ENERGY CORP
COM
670837103
16
400
SH
OTR
NONE
0
0
400
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
679580100
1
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SH
OTR
NONE
0
0
2
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
COM
681936100
3
106
SH
OTR
NONE
0
0
106
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
0
6
SH
OTR
NONE
0
0
6
ORACLE CORP
COM
68389X105
200
2416
SH
OTR
NONE
0
0
2416
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
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3
5
SH
OTR
NONE
0
0
5
ORGANON & CO
COMMON STOCK
68622V106
8
238
SH
OTR
NONE
0
0
238
OSI ETF TR
OSHS GBL INTER
67110P704
1
35
SH
OTR
NONE
0
0
35
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
43
559
SH
OTR
NONE
0
0
559
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION
COM
69121K104
75
5083
SH
OTR
NONE
0
0
5083
OXFORD INDS INC
COM
691497309
4
41
SH
OTR
NONE
0
0
41
PACER FDS TR
BNCHMRK INFRA
69374H741
0
3
SH
OTR
NONE
0
0
3
PALISADE BIO INC
COM
696389105
0
34
SH
OTR
NONE
0
0
34
PARAMOUNT GLOBAL
CLASS B COM
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OTR
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0
400
PARAMOUNT GOLD NEV CORP
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
1952
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COM
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
235
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OTR
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4007
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OTR
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117
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OTR
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COM
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PIMCO ETF TR
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COM
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37809
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM NEW
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SH
OTR
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0
0
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NY REGISTRY
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OTR
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COM
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SH
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SH
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COM
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SH
OTR
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0
172
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
NONE
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TC ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
NONE
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TE CONNECTIVITY LTD
SHS
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
NONE
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5
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COM
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OTR
NONE
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COM CL 2
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
NONE
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TORONTO DOMINION BK ONT
COM NEW
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SH
OTR
NONE
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0
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SHS
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SH
OTR
NONE
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TRANSDIGM GROUP INC
COM
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3
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SH
OTR
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0
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4
TRITON INTL LTD
CL A
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OTR
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0
0
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TRIVAGO N V
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SH
OTR
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COM
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OTR
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2179
TWITTER INC
COM
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SH
OTR
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TYSON FOODS INC
CL A
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SH
OTR
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0
0
44
UNILEVER PLC
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OTR
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0
1051
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COM
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OTR
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0
0
100
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COM
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0
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CL B
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COM
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UNITS
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0
192
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COM
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0
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COM
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COM
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US BANCORP DEL
COM NEW
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546
V F CORP
COM
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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OTR
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1865
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0
127034
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0
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0
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VANGUARD SCOTTSDALE FDS
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0
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0
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
19
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COM
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0
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24
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
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OTR
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0
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5139
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COM
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OTR
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0
0
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COM
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0
0
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OTR
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0
430
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OTR
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0
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COM
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COM CL A
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COM
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OTR
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0
0
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SHS
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SH
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VMWARE INC
CL A COM
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OTR
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0
0
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SH
OTR
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VONTIER CORPORATION
COM
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OTR
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WABTEC
COM
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OTR
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0
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WALMART INC
COM
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OTR
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0
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5098
WASTE CONNECTIONS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
0
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WASTE MGMT INC DEL
COM
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SH
OTR
NONE
0
0
104
WATSCO INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
0
18
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
NONE
0
0
2201
WELLTOWER INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
0
287
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
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SH
OTR
NONE
0
0
20
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC
COM NEW
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SH
OTR
NONE
0
0
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WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
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SH
OTR
NONE
0
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
0
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WILLIAMS COS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
0
10481
WISDOMTREE TR
EM EX ST-OWNED
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SH
OTR
NONE
0
0
1177
WISDOMTREE TR
EMG MKTS SMCAP
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SH
OTR
NONE
0
0
472
WISDOMTREE TR
US LARGECAP DIVD
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SH
OTR
NONE
0
0
1080
WISDOMTREE TR
US MIDCAP DIVID
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SH
OTR
NONE
0
0
570
WISDOMTREE TR
US SMALLCAP DIVD
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SH
OTR
NONE
0
0
654
WOLFSPEED INC
COM
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46
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SH
OTR
NONE
0
0
400
WORKDAY INC
CL A
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1
5
SH
OTR
NONE
0
0
5
XCEL ENERGY INC
COM
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6
85
SH
OTR
NONE
0
0
85
YUM CHINA HLDGS INC
COM
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5
124
SH
OTR
NONE
0
0
124
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
553
1337
SH
OTR
NONE
0
0
1337
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
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1
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SH
OTR
NONE
0
0
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ZOETIS INC
CL A
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OTR
NONE
0
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ZOVIO INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
0
30