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3
SH
OTR
1
0
0
3
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
36
242
PRN
OTR
1
0
0
242
DISNEY WALT CO
COM
254687106
66
374
SH
OTR
1
0
0
374
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
353
2986
SH
OTR
1
0
0
2986
DISCOVERY INC
COM SER A
25470F104
5
158
SH
OTR
1
0
0
158
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
3
12
SH
OTR
1
0
0
12
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
6
59
SH
OTR
1
0
0
59
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
66
901
SH
OTR
1
0
0
901
DOMINOS PIZZA INC
COM
25754A201
3
6
SH
OTR
1
0
0
6
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS
COM
258622109
45
2480
SH
OTR
1
0
0
2480
DOVER CORP
COM
260003108
553
3672
SH
OTR
1
0
0
3672
DOW INC
COM
260557103
158
2494
SH
OTR
1
0
0
2494
DRAFTKINGS INC
COM CL A
26142R104
9
171
SH
OTR
1
0
0
171
DUKE REALTY CORP
COM NEW
264411505
2
45
PRN
OTR
1
0
0
45
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
1842
18656
SH
OTR
1
0
0
18656
DUPONT DE NEMOURS INC
COM
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187
2416
SH
OTR
1
0
0
2416
EPR PPTYS
COM SH BEN INT
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13
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PRN
OTR
1
0
0
248
ETF MANAGERS TR
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1
29
SH
OTR
1
0
0
29
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC
COM
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29
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SH
OTR
1
0
0
1040
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COM
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0
2
SH
OTR
1
0
0
2
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COM
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SH
OTR
1
0
0
1400
EBAY INC.
COM
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SH
OTR
1
0
0
80
EDISON INTL
COM
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SH
OTR
1
0
0
48
EDITAS MEDICINE INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
50
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP
COM NEW
284849205
2
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SH
OTR
1
0
0
500
ELECTRONIC ARTS INC
COM
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49
SH
OTR
1
0
0
49
EMERSON ELEC CO
COM
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13
131
SH
OTR
1
0
0
131
ENBRIDGE INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
14036
ENTERGY CORP NEW
COM
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209
SH
OTR
1
0
0
209
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
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12
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PRN
OTR
1
0
0
496
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT
COM CL A
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300
SH
OTR
1
0
0
300
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT
*W EXP 01/12/202
29429X117
0
100
SH
OTR
1
0
0
100
EQUINOR ASA
SPONSORED ADR
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0
8
SH
OTR
1
0
0
8
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
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1
10
PRN
OTR
1
0
0
10
EVERSOURCE ENERGY
COM
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SH
OTR
1
0
0
4067
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
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1
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SH
OTR
1
0
0
6
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
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2
18
SH
OTR
1
0
0
18
EXXON MOBIL CORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
2722
F N B CORP
COM
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3
269
SH
OTR
1
0
0
269
FS KKR CAP CORP
COM
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19
863
SH
OTR
1
0
0
863
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
529
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SH
OTR
1
0
0
1520
FEDEX CORP
COM
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0
1
SH
OTR
1
0
0
1
F5 NETWORKS INC
COM
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1
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SH
OTR
1
0
0
6
FIDELITY COVINGTON TRUST
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SH
OTR
1
0
0
132
FIDELITY COVINGTON TRUST
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159
SH
OTR
1
0
0
159
FIDELITY MERRIMACK STR TR
LTD TRM BD ETF
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20
375
SH
OTR
1
0
0
375
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
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SH
OTR
1
0
0
1299
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNF GROUP COM
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0
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SH
OTR
1
0
0
7
FIFTH THIRD BANCORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
10915
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
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SH
OTR
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0
0
138
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
SHS
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SH
OTR
1
0
0
222
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
CONSUMR DISCRE
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3
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SH
OTR
1
0
0
48
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
TECH ALPHADEX
33734X176
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SH
OTR
1
0
0
47
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD
COM SHS
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4
42
SH
OTR
1
0
0
42
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
SENIOR LN FD
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SH
OTR
1
0
0
3141
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
FST LOW OPPT EFT
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151
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SH
OTR
1
0
0
2973
FISERV INC
COM
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15
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SH
OTR
1
0
0
142
FORD MTR CO DEL
COM
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SH
OTR
1
0
0
1181
FORMFACTOR INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
300
FORTIVE CORP
COM
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418
SH
OTR
1
0
0
418
FORTUNE BRANDS HOME &SEC IN
COM
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5205
SH
OTR
1
0
0
5205
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE
COM
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11
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SH
OTR
1
0
0
400
GALLAGHER ARTHUR J &CO
COM
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0
2
SH
OTR
1
0
0
2
GAMING &LEISURE PPTYS INC
COM
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PRN
OTR
1
0
0
4559
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
52
GENERAL ELECTRIC CO
COM
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SH
OTR
1
0
0
6092
GENERAL MLS INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
900
GENERAL MTRS CO
COM
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497
SH
OTR
1
0
0
497
GILEAD SCIENCES INC
COM
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126
1830
SH
OTR
1
0
0
1830
GLOBALSTAR INC
COM
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2
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SH
OTR
1
0
0
1150
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
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2
5
SH
OTR
1
0
0
5
GOSSAMER BIO INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
200
HALLIBURTON CO
COM
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0
15
SH
OTR
1
0
0
15
HARLEY DAVIDSON INC
COM
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3
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SH
OTR
1
0
0
73
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
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1
15
SH
OTR
1
0
0
15
HELMERICH &PAYNE INC
COM
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1
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SH
OTR
1
0
0
20
HENRY JACK &ASSOC INC
COM
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2
12
SH
OTR
1
0
0
12
HERON THERAPEUTICS INC
COM
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5
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SH
OTR
1
0
0
300
HIMAX TECHNOLOGIES INC
SPONSORED ADR
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3
170
SH
OTR
1
0
0
170
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
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2
19
SH
OTR
1
0
0
19
HOLOGIC INC
COM
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53
SH
OTR
1
0
0
53
HOME DEPOT INC
COM
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1865
5848
SH
OTR
1
0
0
5848
HOMOLOGY MEDICINES INC
COM
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1
200
SH
OTR
1
0
0
200
HONEYWELL INTL INC
COM
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13
58
SH
OTR
1
0
0
58
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
1
12
SH
OTR
1
0
0
12
HOWMET AEROSPACE INC
COM
443201108
28
800
SH
OTR
1
0
0
800
HUMANA INC
COM
444859102
6
13
SH
OTR
1
0
0
13
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
78
5432
SH
OTR
1
0
0
5432
HUNTSMAN CORP
COM
447011107
5
177
SH
OTR
1
0
0
177
IDEXX LABS INC
COM
45168D104
9
14
SH
OTR
1
0
0
14
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
15
69
SH
OTR
1
0
0
69
ILLUMINA INC
COM
452327109
5
11
SH
OTR
1
0
0
11
INGERSOLL RAND INC
COM
45687V106
2
34
SH
OTR
1
0
0
34
INTEL CORP
COM
458140100
39
690
SH
OTR
1
0
0
690
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
140
956
SH
OTR
1
0
0
956
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
460690100
535
16463
SH
OTR
1
0
0
16463
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
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13
37
SH
OTR
1
0
0
37
INVESCO ACTIVLY MANGD ETC FD
OPTIMUM YIELD
46090F100
4265
212282
SH
OTR
1
0
0
212282
INTUIT
COM
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7
15
SH
OTR
1
0
0
15
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL TEC
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464
1598
SH
OTR
1
0
0
1598
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
46137V357
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SH
OTR
1
0
0
2316
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
PFD ETF
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526
SH
OTR
1
0
0
526
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
FNDMNTL HY CRP
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5
261
SH
OTR
1
0
0
261
IONIS PHARMACEUTICALS INC
COM
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0
8
SH
OTR
1
0
0
8
ISHARES INC
JP MRGN EM HI BD
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SH
OTR
1
0
0
70
ISHARES INC
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5
100
SH
OTR
1
0
0
100
ISHARES TR
CORE S&P TTL STK
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11
111
SH
OTR
1
0
0
111
ISHARES TR
TIPS BD ETF
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313
SH
OTR
1
0
0
313
ISHARES TR
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SH
OTR
1
0
0
4883
ISHARES TR
CORE US AGGBD ET
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171
SH
OTR
1
0
0
171
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
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SH
OTR
1
0
0
4236
ISHARES TR
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SH
OTR
1
0
0
1348
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
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6
44
SH
OTR
1
0
0
44
ISHARES TR
BARCLAYS 7 10 YR
464287440
2
15
SH
OTR
1
0
0
15
ISHARES TR
1 3 YR TREAS BD
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123
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SH
OTR
1
0
0
1428
ISHARES TR
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SH
OTR
1
0
0
1660
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
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269
992
SH
OTR
1
0
0
992
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
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73
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SH
OTR
1
0
0
440
ISHARES TR
RUS 2000 GRW ETF
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54
174
SH
OTR
1
0
0
174
ISHARES TR
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1
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SH
OTR
1
0
0
7
ISHARES TR
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SH
OTR
1
0
0
10025
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
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SH
OTR
1
0
0
4940
ISHARES TR
AGENCY BOND ETF
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SH
OTR
1
0
0
166
ISHARES TR
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SH
OTR
1
0
0
390
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
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149
1697
SH
OTR
1
0
0
1697
ISHARES TR
MBS ETF
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85
785
SH
OTR
1
0
0
785
ISHARES TR
GOV/CRED BD ETF
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20
162
SH
OTR
1
0
0
162
ISHARES TR
INTRM GOV CR ETF
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20
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SH
OTR
1
0
0
171
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
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SH
OTR
1
0
0
18132
ISHARES TR
MSCI USA ESG SLC
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80
840
SH
OTR
1
0
0
840
ISHARES TR
U.S. MED DVC ETF
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SH
OTR
1
0
0
655
ISHARES TR
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SH
OTR
1
0
0
23332
ISHARES TR
EAFE GRWTH ETF
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SH
OTR
1
0
0
8199
ISHARES TR
RUS TP200 VL ETF
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37
561
SH
OTR
1
0
0
561
ISHARES TR
RUS TP200 GR ETF
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52
347
SH
OTR
1
0
0
347
ISHARES TR
AGGRES ALLOC ETF
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5
67
SH
OTR
1
0
0
67
ISHARES TR
GRWT ALLOCAT ETF
464289867
37
652
SH
OTR
1
0
0
652
ISHARES TR
MODERT ALLOC ETF
464289875
70
1563
SH
OTR
1
0
0
1563
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
4
173
SH
OTR
1
0
0
173
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
46429B267
1576
59249
SH
OTR
1
0
0
59249
ISHARES TR
CORE HIGH DV ETF
46429B663
840
8705
SH
OTR
1
0
0
8705
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
46429B697
498
6761
SH
OTR
1
0
0
6761
ISHARES U S ETF TR
BLACKROCK ST MAT
46431W507
1
17
SH
OTR
1
0
0
17
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
46432F339
89
671
SH
OTR
1
0
0
671
ISHARES TR
MSCI USA VALUE
46432F388
809
7702
SH
OTR
1
0
0
7702
ISHARES TR
MSCI USA MMENTM
46432F396
436
2513
SH
OTR
1
0
0
2513
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
46432F842
194
2596
SH
OTR
1
0
0
2596
ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
46434G103
116
1725
SH
OTR
1
0
0
1725
ISHARES INC
MSCI EMRG CHN
46434G764
11
181
SH
OTR
1
0
0
181
ISHARES INC
ESG AWR MSCI EM
46434G863
856
18962
SH
OTR
1
0
0
18962
ISHARES INC
MSCI EMERG MKT
46434G889
89
1640
SH
OTR
1
0
0
1640
ISHARES TR
MSCI INTL MULTFT
46434V274
14
458
SH
OTR
1
0
0
458
ISHARES TR
MSCI USA SML CP
46434V290
205
3739
SH
OTR
1
0
0
3739
ISHARES TR
0-5YR HI YL CP
46434V407
2
38
SH
OTR
1
0
0
38
ISHARES TR
CORE TOTAL USD
46434V613
1308
24447
SH
OTR
1
0
0
24447
ISHARES TR
ESG AWR MSCI USA
46435G425
2019
20499
SH
OTR
1
0
0
20499
ISHARES TR
FALN ANGLS USD
46435G474
275
9168
SH
OTR
1
0
0
9168
ISHARES TR
ESG AW MSCI EAFE
46435G516
15
187
SH
OTR
1
0
0
187
ISHARES TR
BROAD USD HIGH
46435U853
24
571
SH
OTR
1
0
0
571
JPMORGAN CHASE &CO
COM
46625H100
571
3674
SH
OTR
1
0
0
3674
JACOBS ENGR GROUP INC
COM
469814107
13
97
SH
OTR
1
0
0
97
JD.COM INC
SPON ADR CL A
47215P106
15
184
SH
OTR
1
0
0
184
JOHNSON &JOHNSON
COM
478160104
125
761
SH
OTR
1
0
0
761
JONES LANG LASALLE INC
COM
48020Q107
2
8
SH
OTR
1
0
0
8
KVH INDS INC
COM
482738101
1
101
SH
OTR
1
0
0
101
KEURIG DR PEPPER INC
COM
49271V100
424
12026
SH
OTR
1
0
0
12026
KEYCORP
COM
493267108
8
391
SH
OTR
1
0
0
391
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
413
3084
SH
OTR
1
0
0
3084
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
4
192
SH
OTR
1
0
0
192
KINROSS GOLD CORP
COM
496902404
32
5000
SH
OTR
1
0
0
5000
KRANESHARES TR
QUADRTC INT RT
500767736
252
9119
SH
OTR
1
0
0
9119
KROGER CO
COM
501044101
6
147
SH
OTR
1
0
0
147
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
3
12
SH
OTR
1
0
0
12
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
4
15
SH
OTR
1
0
0
15
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
635
976
SH
OTR
1
0
0
976
LAMAR ADVERTISING CO NEW
CL A
512816109
5
48
PRN
OTR
1
0
0
48
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN &
COM
52106W103
3
164
SH
OTR
1
0
0
164
LEAR CORP
COM NEW
521865204
1
8
SH
OTR
1
0
0
8
LEGGETT &PLATT INC
COM
524660107
2
30
SH
OTR
1
0
0
30
LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO
COM SR A
53073L104
2
200
SH
OTR
1
0
0
200
LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO
*W EXP 01/22/202
53073L112
0
40
SH
OTR
1
0
0
40
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM C SIRIUSXM
531229607
0
8
SH
OTR
1
0
0
8
LILLY ELI &CO
COM
532457108
138
602
SH
OTR
1
0
0
602
LIVENT CORP
COM
53814L108
18
950
SH
OTR
1
0
0
950
LOGICBIO THERAPEUTICS INC
COM
54142F102
4
900
SH
OTR
1
0
0
900
LORDSTOWN MOTORS CORP
COM CL A
54405Q100
22
2000
SH
OTR
1
0
0
2000
LOWES COS INC
COM
548661107
725
3740
SH
OTR
1
0
0
3740
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
1
4
SH
OTR
1
0
0
4
LUMBER LIQUIDATORS HLDGS INC
COM
55003T107
21
1000
SH
OTR
1
0
0
1000
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
550241103
1
100
SH
OTR
1
0
0
100
LUMENTUM HLDGS INC
COM
55024U109
0
1
SH
OTR
1
0
0
1
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
552953101
12
277
SH
OTR
1
0
0
277
MANULIFE FINL CORP
COM
56501R106
7
350
SH
OTR
1
0
0
350
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
0
8
SH
OTR
1
0
0
8
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
4
32
SH
OTR
1
0
0
32
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
5
92
SH
OTR
1
0
0
92
MASCO CORP
COM
574599106
2
31
SH
OTR
1
0
0
31
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
20
54
SH
OTR
1
0
0
54
MCCORMICK &CO INC
COM NON VTG
579780206
1
7
SH
OTR
1
0
0
7
MCDONALDS CORP
COM
580135101
23
98
SH
OTR
1
0
0
98
MERCK &CO INC
COM
58933Y105
165
2120
SH
OTR
1
0
0
2120
METALLA RTY &STREAMING LTD
COM NEW
59124U605
10
1150
SH
OTR
1
0
0
1150
METLIFE INC
COM
59156R108
28
466
SH
OTR
1
0
0
466
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1741
6428
SH
OTR
1
0
0
6428
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
583
3891
SH
OTR
1
0
0
3891
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
467
7475
SH
OTR
1
0
0
7475
MOODYS CORP
COM
615369105
3
8
SH
OTR
1
0
0
8
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
610
6649
SH
OTR
1
0
0
6649
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
89
1393
SH
OTR
1
0
0
1393
NATIONAL RETAIL PROPERTIES I
COM
637417106
4
95
PRN
OTR
1
0
0
95
NETFLIX INC
COM
64110L106
45
85
SH
OTR
1
0
0
85
NEW CONCEPT ENERGY INC
COM
643611106
1
200
SH
OTR
1
0
0
200
NEW ORIENTAL ED &TECHNOLOGY
SPON ADR
647581107
5
595
SH
OTR
1
0
0
595
NEW YORK TIMES CO
CL A
650111107
3
76
SH
OTR
1
0
0
76
NEWELL BRANDS INC
COM
651229106
3
95
SH
OTR
1
0
0
95
NEWMONT CORP
COM
651639106
4
57
SH
OTR
1
0
0
57
NEWS CORP NEW
CL A
65249B109
5
207
SH
OTR
1
0
0
207
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
391
5332
SH
OTR
1
0
0
5332
NIKE INC
CL B
654106103
7
48
SH
OTR
1
0
0
48
NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP
CLASS A COM
65413D105
2
200
SH
OTR
1
0
0
200
NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP
*W EXP 02/26/202
65413D113
0
40
SH
OTR
1
0
0
40
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
654902204
3
500
SH
OTR
1
0
0
500
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
411
1547
SH
OTR
1
0
0
1547
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
5
62
SH
OTR
1
0
0
62
NUCOR CORP
COM
670346105
453
4718
SH
OTR
1
0
0
4718
NUTANIX INC
CL A
67059N108
4
100
SH
OTR
1
0
0
100
NUTRIEN LTD
COM
67077M108
3
57
SH
OTR
1
0
0
57
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
67103H107
3
5
SH
OTR
1
0
0
5
OSI ETF TR
OSHS GBL INTER
67110P704
2
35
SH
OTR
1
0
0
35
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
6
150
SH
OTR
1
0
0
150
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC
COM
683712103
4
200
SH
OTR
1
0
0
200
ORACLE CORP
COM
68389X105
187
2403
SH
OTR
1
0
0
2403
ORGANON &CO
COMMON STOCK
68622V106
6
200
SH
OTR
1
0
0
200
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
46
559
SH
OTR
1
0
0
559
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION
COM
69121K104
69
4839
SH
OTR
1
0
0
4839
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
16
85
SH
OTR
1
0
0
85
PPG INDS INC
COM
693506107
0
2
SH
OTR
1
0
0
2
PPL CORP
COM
69351T106
52
1847
SH
OTR
1
0
0
1847
PALISADE BIO INC
COM
696389105
0
34
SH
OTR
1
0
0
34
PARAMOUNT GOLD NEV CORP
COM
69924M109
0
50
SH
OTR
1
0
0
50
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
493
1606
SH
OTR
1
0
0
1606
PAYCOM SOFTWARE INC
COM
70432V102
1
4
SH
OTR
1
0
0
4
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
519
1781
SH
OTR
1
0
0
1781
PEOPLES FINL SVCS CORP
COM
711040105
10
235
SH
OTR
1
0
0
235
PEPSICO INC
COM
713448108
519
3503
SH
OTR
1
0
0
3503
PFIZER INC
COM
717081103
198
5067
SH
OTR
1
0
0
5067
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
303
3061
SH
OTR
1
0
0
3061
PHILLIPS 66
COM
718546104
143
1669
SH
OTR
1
0
0
1669
PIMCO ETF TR
0-5 HIGH YIELD
72201R783
26
263
SH
OTR
1
0
0
263
PING IDENTITY HLDG CORP
COM
72341T103
5
200
SH
OTR
1
0
0
200
PINNACLE FINL PARTNERS INC
COM
72346Q104
40
453
SH
OTR
1
0
0
453
PIONEER NAT RES CO
COM
723787107
414
2548
SH
OTR
1
0
0
2548
PLBY GROUP INC
COM
72814P109
4
100
SH
OTR
1
0
0
100
PLUG POWER INC
COM NEW
72919P202
7
200
SH
OTR
1
0
0
200
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
2
12
SH
OTR
1
0
0
12
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
87
646
SH
OTR
1
0
0
646
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
14
139
SH
OTR
1
0
0
139
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
295
2465
PRN
OTR
1
0
0
2465
PROSHARES TR
DJ BRKFLD GLB
74347B508
9
197
SH
OTR
1
0
0
197
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
23
226
SH
OTR
1
0
0
226
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
744573106
39
654
SH
OTR
1
0
0
654
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
65
216
PRN
OTR
1
0
0
216
PULTE GROUP INC
COM
745867101
8
140
SH
OTR
1
0
0
140
QORVO INC
COM
74736K101
602
3077
SH
OTR
1
0
0
3077
QUANTA SVCS INC
COM
74762E102
6
64
SH
OTR
1
0
0
64
QUANTUMSCAPE CORP
COM CL A
74767V109
9
300
SH
OTR
1
0
0
300
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
96
1122
SH
OTR
1
0
0
1122
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
3
41
PRN
OTR
1
0
0
41
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
11
20
SH
OTR
1
0
0
20
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
COM
7591EP100
43
2112
SH
OTR
1
0
0
2112
REINSURANCE GRP OF AMERICA I
COM NEW
759351604
1
10
SH
OTR
1
0
0
10
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
1
6
SH
OTR
1
0
0
6
RESOLUTE FST PRODS INC
COM
76117W109
1
100
SH
OTR
1
0
0
100
REVOLUTION HEALTHCAR AQ CORP
UNIT 03/18/20266
76155Y207
1
100
PRN
OTR
1
0
0
100
RIO TINTO PLC
SPONSORED ADR
767204100
6
70
SH
OTR
1
0
0
70
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
773903109
11
39
SH
OTR
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0
0
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COM
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46
SH
OTR
1
0
0
46
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SH
OTR
1
0
0
243
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TR UNIT
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SH
OTR
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0
53833
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SH
OTR
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0
0
15205
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SH
OTR
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0
0
121129
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
289892
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0
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OTR
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0
205028
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SH
OTR
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0
0
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OTR
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0
132614
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OTR
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0
0
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OTR
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0
23
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0
224
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OTR
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0
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0
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0
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OTR
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0
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0
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OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
0
12013
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SH
OTR
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0
0
107
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SH
OTR
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0
0
156
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OTR
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0
0
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OTR
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0
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0
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SH
OTR
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0
584280
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0
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COM
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SH
OTR
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0
0
200
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COM NEW
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OTR
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0
0
1110
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OTR
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0
0
141
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COM
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OTR
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0
0
32
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OTR
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0
0
400
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0
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0
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
0
83
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0
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OTR
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0
25
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COM
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OTR
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0
0
100
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COM
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OTR
1
0
0
80
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COM
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SH
OTR
1
0
0
642
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SH
OTR
1
0
0
122
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COM
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SH
OTR
1
0
0
61
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CL A COM
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SH
OTR
1
0
0
100
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COM
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SH
OTR
1
0
0
30
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
1
0
0
39
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COM
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SH
OTR
1
0
0
1913
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COM
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SH
OTR
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0
29
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COM
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SH
OTR
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0
100
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COM
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SH
OTR
1
0
0
51
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CL A
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SH
OTR
1
0
0
17
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COM PAR $0.01
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SH
OTR
1
0
0
1500
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COM
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SH
OTR
1
0
0
13
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COM
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0
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OTR
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0
0
2
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COM
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PRN
OTR
1
0
0
468
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COM
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OTR
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0
0
55
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COM
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0
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OTR
1
0
0
0
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NY REGISTRY
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OTR
1
0
0
99
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COM
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PRN
OTR
1
0
0
125
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COM
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SH
OTR
1
0
0
3
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UNIT LTD PARTN
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PRN
OTR
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0
0
2243
SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
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OTR
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0
0
172
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COM
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OTR
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0
0
14
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COM
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OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
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0
42
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COM
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SH
OTR
1
0
0
13
T-MOBILE US INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
3834
TARGET CORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
2421
TC ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
1289
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COM
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1
SH
OTR
1
0
0
1
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP
SPON ADS
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SH
OTR
1
0
0
143
TESLA INC
COM
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10
SH
OTR
1
0
0
10
TEXAS INSTRS INC
COM
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592
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SH
OTR
1
0
0
3080
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
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12
23
SH
OTR
1
0
0
23
3M CO
COM
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488
SH
OTR
1
0
0
488
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COM CL 2
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1
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SH
OTR
1
0
0
70
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COM
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4
SH
OTR
1
0
0
4
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COM
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SH
OTR
1
0
0
2462
TWITTER INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
600
II-VI INC
COM
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100
SH
OTR
1
0
0
100
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CL A
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SH
OTR
1
0
0
47
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COM NEW
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SH
OTR
1
0
0
963
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CL A
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SH
OTR
1
0
0
100
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SPON ADR NEW
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113
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SH
OTR
1
0
0
1928
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COM
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SH
OTR
1
0
0
30
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COM
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SH
OTR
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0
0
1131
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CL B
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OTR
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0
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OTR
1
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0
16
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UNITS
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OTR
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0
228
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OTR
1
0
0
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OTR
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0
33
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COM
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OTR
1
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0
136
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COM
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OTR
1
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0
20
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COM
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OTR
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0
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0
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
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500 GRTH IDX F
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OTR
1
0
0
14
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
50600
VANGUARD BD INDEX FDS
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SH
OTR
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0
105759
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OTR
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0
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OTR
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0
329593
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SH
OTR
1
0
0
292
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STRM INFPROIDX
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OTR
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0
122
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OTR
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0
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OTR
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0
1150
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OTR
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111218
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OTR
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0
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SHORT TERM TREAS
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OTR
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0
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OTR
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0
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0
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OTR
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0
0
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INTER TERM TREAS
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
119421
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OTR
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0
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LONG TERM TREAS
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OTR
1
0
0
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INT-TERM CORP
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SH
OTR
1
0
0
9531
VEEVA SYS INC
CL A COM
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6
19
SH
OTR
1
0
0
19
VANGUARD MUN BD FDS
TAX EXEMPT BD
922907746
5667
102485
SH
OTR
1
0
0
102485
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
300
762
SH
OTR
1
0
0
762
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
922908512
20
139
SH
OTR
1
0
0
139
VANGUARD INDEX FDS
MCAP GR IDXVIP
922908538
21
89
SH
OTR
1
0
0
89
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
24
234
SH
OTR
1
0
0
234
VANGUARD INDEX FDS
SML CP GRW ETF
922908595
12
42
SH
OTR
1
0
0
42
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
922908611
26
148
SH
OTR
1
0
0
148
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
922908629
3
13
SH
OTR
1
0
0
13
VANGUARD INDEX FDS
EXTEND MKT ETF
922908652
75
398
SH
OTR
1
0
0
398
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
17139
59759
SH
OTR
1
0
0
59759
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
922908744
13922
101278
SH
OTR
1
0
0
101278
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
4614
20481
SH
OTR
1
0
0
20481
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
594
2666
SH
OTR
1
0
0
2666
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
353
6309
SH
OTR
1
0
0
6309
VIAVI SOLUTIONS INC
COM
925550105
1
59
SH
OTR
1
0
0
59
VIACOMCBS INC
CL B
92556H206
18
400
SH
OTR
1
0
0
400
VIATRIS INC
COM
92556V106
2
135
SH
OTR
1
0
0
135
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED
SPONSORED ADS A
92763W103
2
120
SH
OTR
1
0
0
120
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC
COM
92766K106
17
370
SH
OTR
1
0
0
370
VISA INC
COM CL A
92826C839
594
2542
SH
OTR
1
0
0
2542
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC
COM
928298108
2
97
SH
OTR
1
0
0
97
VMWARE INC
CL A COM
928563402
3
20
SH
OTR
1
0
0
20
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
101
5892
SH
OTR
1
0
0
5892
VONTIER CORPORATION
COM
928881101
5
167
SH
OTR
1
0
0
167
WABTEC
COM
929740108
3
31
SH
OTR
1
0
0
31
WALMART INC
COM
931142103
610
4328
SH
OTR
1
0
0
4328
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
1
5
SH
OTR
1
0
0
5
WATSCO INC
COM
942622200
5
18
SH
OTR
1
0
0
18
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
166
3673
SH
OTR
1
0
0
3673
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
23
281
PRN
OTR
1
0
0
281
WEX INC
COM
96208T104
1
6
SH
OTR
1
0
0
6
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
23
678
PRN
OTR
1
0
0
678
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
COM
962879102
20
456
SH
OTR
1
0
0
456
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
248
9339
SH
OTR
1
0
0
9339
WISDOMTREE TR
EMG MKTS SMCAP
97717W281
26
472
SH
OTR
1
0
0
472
WISDOMTREE TR
EM EX ST-OWNED
97717X578
167
3959
SH
OTR
1
0
0
3959
WORKDAY INC
CL A
98138H101
1
5
SH
OTR
1
0
0
5
XPO LOGISTICS INC
COM
983793100
25
180
SH
OTR
1
0
0
180
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
6
85
SH
OTR
1
0
0
85
XPERI HOLDING CORP
COM
98390M103
4
200
SH
OTR
1
0
0
200
XCEL BRANDS INC
COM NEW
98400M101
1
200
SH
OTR
1
0
0
200
XENIA HOTELS &RESORTS INC
COM
984017103
2
120
PRN
OTR
1
0
0
120
YUM CHINA HLDGS INC
COM
98850P109
9
132
SH
OTR
1
0
0
132
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
573
1082
SH
OTR
1
0
0
1082
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
504
3131
SH
OTR
1
0
0
3131
ZOETIS INC
CL A
98978V103
18
97
SH
OTR
1
0
0
97
ZUORA INC
COM CL A
98983V106
5
300
SH
OTR
1
0
0
300
ACE CONVERGENCE ACQU CORP
CL A
G0083D120
2
200
SH
OTR
1
0
0
200
ADIENT PLC
ORD SHS
G0084W101
0
8
SH
OTR
1
0
0
8
ALLEGION PLC
ORD SHS
G0176J109
23
168
SH
OTR
1
0
0
168
AMDOCS LTD
SHS
G02602103
1
7
SH
OTR
1
0
0
7
ALTIMAR ACQUISITION CORP II
SHS CL A
G03709105
2
200
SH
OTR
1
0
0
200
ALTIMAR ACQUISITION CORP II
*W EXP 02/09/202
G03709121
0
50
SH
OTR
1
0
0
50
AON PLC
SHS CL A
G0403H108
487
2038
SH
OTR
1
0
0
2038
ARIES I ACQUISITION CORP
UNIT 03/18/2026
G0542N115
1
100
PRN
OTR
1
0
0
100
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
4
13
SH
OTR
1
0
0
13
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
563
6013
SH
OTR
1
0
0
6013
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
6
83
SH
OTR
1
0
0
83
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
41
329
SH
OTR
1
0
0
329
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
SHS
G66721104
3
100
SH
OTR
1
0
0
100
PROSPECTOR CAPITAL CORP
CL A
G7273A105
3
300
SH
OTR
1
0
0
300
PROSPECTOR CAPITAL CORP
*W EXP 01/01/202
G7273A113
0
100
SH
OTR
1
0
0
100
REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS
CLASS A ORD SHS
G7484L106
1
56
SH
OTR
1
0
0
56
REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS
*W EXP 03/12/202
G7484L122
0
7
SH
OTR
1
0
0
7
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
ORD SHS
G7997R103
1
7
SH
OTR
1
0
0
7
SVF INVESTMENT CORP
CL A SHS
G8601L102
3
300
SH
OTR
1
0
0
300
SVF INVESTMENT CORP
*W EXP 12/20/202
G8601L128
0
60
SH
OTR
1
0
0
60
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
G8994E103
233
1266
SH
OTR
1
0
0
1266
TRITON INTL LTD
CL A
G9078F107
5
100
SH
OTR
1
0
0
100
TWO
COM CL A
G9152V101
2
200
SH
OTR
1
0
0
200
VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC
SHS
G9376R100
1
200
SH
OTR
1
0
0
200
GARMIN LTD
SHS
H2906T109
1
9
SH
OTR
1
0
0
9
LOGITECH INTL S A
SHS
H50430232
6
49
SH
OTR
1
0
0
49
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
415
3069
SH
OTR
1
0
0
3069
CERAGON NETWORKS LTD
ORD
M22013102
6
1665
SH
OTR
1
0
0
1665
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
M22465104
26
228
SH
OTR
1
0
0
228
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
2
9
SH
OTR
1
0
0
9
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
12
135
SH
OTR
1
0
0
135