XML 33 R23.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Fair Value Measurements (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2020
Fair Value Measurements  
Schedule of fair value hierarchy for financial assets and liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

June 30, 2020

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

 

 

(in thousands)

Assets:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Fixed maturity securities

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

U.S. Governments

 

$

 —

 

$

16,195

 

$

 —

 

$

16,195

States, territories, and possessions

 

 

 —

 

 

3,186

 

 

 —

 

 

3,186

Political subdivisions

 

 

 —

 

 

2,397

 

 

 —

 

 

2,397

Special revenue excluding mortgage/asset-backed securities

 

 

 —

 

 

28,898

 

 

 —

 

 

28,898

Industrial and miscellaneous

 

 

 —

 

 

158,767

 

 

 —

 

 

158,767

Mortgage/asset-backed securities

 

 

 —

 

 

73,412

 

 

 —

 

 

73,412

Equity securities

 

 

37,649

 

 

 —

 

 

 —

 

 

37,649

Cash, cash equivalents, and restricted cash

 

 

109,942

 

 

 —

 

 

 —

 

 

109,942

Total assets

 

$

147,591

 

$

282,855

 

$

 —

 

$

430,446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2019

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

 

 

(in thousands)

Assets:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Fixed maturity securities

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

U.S. Governments

 

$

 —

 

$

13,679

 

$

 —

 

$

13,679

States, territories, and possessions

 

 

 —

 

 

2,445

 

 

 —

 

 

2,445

Political subdivisions

 

 

 —

 

 

1,942

 

 

 —

 

 

1,942

Special revenue excluding mortgage/asset-backed securities

 

 

 —

 

 

18,436

 

 

 —

 

 

18,436

Industrial and miscellaneous

 

 

 —

 

 

129,013

 

 

 —

 

 

129,013

Mortgage/asset-backed securities

 

 

 —

 

 

50,136

 

 

1,500

 

 

51,636

Equity securities

 

 

 —

 

 

22,328

 

 

 —

 

 

22,328

Cash, cash equivalents, and restricted cash

 

 

28,350

 

 

4,999

 

 

 —

 

 

33,349

Total assets

 

$

28,350

 

$

242,978

 

$

1,500

 

$

272,828