XML 40 R23.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.1
Fair value measurements (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2020
Fair value measurements  
Schedule of fair value hierarchy for financial assets and liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2020

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

 

 

(in thousands)

Assets:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Fixed maturity securities

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

U.S. Governments

 

$

 —

 

$

17,550

 

$

 —

 

$

17,550

States, territories, and possessions

 

 

 —

 

 

3,044

 

 

 —

 

 

3,044

Political subdivisions

 

 

 —

 

 

2,333

 

 

 —

 

 

2,333

Special revenue excluding mortgage/asset-backed securities

 

 

 —

 

 

27,439

 

 

 —

 

 

27,439

Industrial and miscellaneous

 

 

 —

 

 

165,085

 

 

 —

 

 

165,085

Mortgage/asset-backed securities

 

 

 —

 

 

57,407

 

 

500

 

 

57,907

Equity securities

 

 

22,876

 

 

 —

 

 

 —

 

 

22,876

Cash, cash equivalents, and restricted cash

 

 

14,724

 

 

9,435

 

 

 —

 

 

24,159

Total assets

 

$

37,600

 

$

282,293

 

$

500

 

$

320,393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2019

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

 

 

(in thousands)

Assets:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Fixed maturity securities

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

U.S. Governments

 

$

 —

 

$

13,679

 

$

 —

 

$

13,679

States, territories, and possessions

 

 

 —

 

 

2,445

 

 

 —

 

 

2,445

Political subdivisions

 

 

 —

 

 

1,942

 

 

 —

 

 

1,942

Special revenue excluding mortgage/asset-backed securities

 

 

 —

 

 

18,436

 

 

 —

 

 

18,436

Industrial and miscellaneous

 

 

 —

 

 

129,013

 

 

 —

 

 

129,013

Mortgage/asset-backed securities

 

 

 —

 

 

50,136

 

 

1,500

 

 

51,636

Equity securities

 

 

 —

 

 

22,328

 

 

 —

 

 

22,328

Cash, cash equivalents, and restricted cash

 

 

28,350

 

 

4,999

 

 

 —

 

 

33,349

Total assets

 

$

28,350

 

$

242,978

 

$

1,500

 

$

272,828