XML 167 R111.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.3.a.u2
Fair value measurements (Tables)
9 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 30, 2019
Dec. 31, 2018
Fair value measurements    
Schedule of fair value hierarchy for financial assets and liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2019

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

 

 

(in thousands)

Assets:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Fixed maturity securities

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

U.S. Governments

 

$

 —

 

$

13,539

 

$

 —

 

$

13,539

States, territories, and possessions

 

 

 —

 

 

2,469

 

 

 —

 

 

2,469

Political subdivisions

 

 

 —

 

 

1,955

 

 

 —

 

 

1,955

Special revenue excluding mortgage/asset-backed securities

 

 

 —

 

 

18,373

 

 

 —

 

 

18,373

Industrial and miscellaneous

 

 

 —

 

 

128,855

 

 

 —

 

 

128,855

Mortgage/asset-backed securities

 

 

 —

 

 

58,795

 

 

 —

 

 

58,795

Equity securities

 

 

22,326

 

 

 —

 

 

 —

 

 

22,326

Cash, cash equivalents, and restricted cash

 

 

16,902

 

 

 —

 

 

 —

 

 

16,902

Total assets

 

$

39,228

 

$

223,986

 

$

 —

 

$

263,214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2018

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

 

 

(in thousands)

Assets:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Fixed maturity securities

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

U.S. Governments

 

$

 —

 

$

15,269

 

$

 —

 

$

15,269

States, territories, and possessions

 

 

 —

 

 

1,221

 

 

 —

 

 

1,221

Political subdivisions

 

 

 —

 

 

815

 

 

 —

 

 

815

Special revenue excluding mortgage/asset-backed securities

 

 

 —

 

 

12,453

 

 

 —

 

 

12,453

Industrial and miscellaneous

 

 

 —

 

 

65,126

 

 

 —

 

 

65,126

Mortgage/asset-backed securities

 

 

 —

 

 

27,336

 

 

 —

 

 

27,336

Equity securities

 

 

25,171

 

 

 —

 

 

 —

 

 

25,171

Cash, cash equivalents, and restricted cash

 

 

9,924

 

 

 —

 

 

 —

 

 

9,924

Total assets

 

$

35,095

 

$

122,220

 

$

 —

 

$

157,315

Liabilities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Long-term notes payable

 

$

 —

 

$

 —

 

$

20,000

 

$

20,000

Total liabilities

 

$

 —

 

$

 —

 

$

20,000

 

$

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2018

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

 

 

 

 

 

(in thousands)

 

 

 

Assets:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Fixed maturity securities

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

U.S. Governments

 

$

 —

 

$

15,269

 

$

 —

 

$

15,269

States, territories, and possessions

 

 

 —

 

 

1,221

 

 

 —

 

 

1,221

Political subdivisions

 

 

 —

 

 

815

 

 

 —

 

 

815

Special revenue excluding mortgage/asset‑backed securities

 

 

 —

 

 

12,453

 

 

 —

 

 

12,453

Industrial and miscellaneous

 

 

 —

 

 

65,126

 

 

 —

 

 

65,126

Mortgage/asset‑backed securities

 

 

 —

 

 

27,336

 

 

 —

 

 

27,336

Equity securities

 

 

25,171

 

 

 —

 

 

 —

 

 

25,171

Cash, cash equivalents, and restricted cash

 

 

9,924

 

 

 —

 

 

 —

 

 

9,924

Total assets

 

$

35,095

 

$

122,220

 

$

 —

 

$

157,315

Liabilities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Long‑term notes payable

 

$

 —

 

$

 —

 

$

20,000

 

$

20,000

Total liabilities

 

$

 —

 

$

 —

 

$

20,000

 

$

20,000

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2017

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

 

 

 

 

 

(in thousands)

 

 

 

Assets:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Fixed maturity securities

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

U.S. Governments

 

$

 —

 

$

13,285

 

$

 —

 

$

13,285

States, territories, and possessions

 

 

 —

 

 

3,197

 

 

 —

 

 

3,197

Political subdivisions

 

 

 —

 

 

4,067

 

 

 —

 

 

4,067

Special revenue excluding mortgage/asset‑backed securities

 

 

 —

 

 

23,914

 

 

 —

 

 

23,914

Industrial and miscellaneous

 

 

 —

 

 

44,531

 

 

 —

 

 

44,531

Mortgage/asset‑backed securities

 

 

 —

 

 

12,919

 

 

 —

 

 

12,919

Equity securities

 

 

23,586

 

 

 —

 

 

 —

 

 

23,586

Cash, cash equivalents, and restricted cash

 

 

10,932

 

 

 —

 

 

 —

 

 

10,932

Total assets

 

$

34,518

 

$

101,913

 

$

 —

 

$

136,431

Liabilities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Long‑term notes payable

 

$

 —

 

$

 —

 

$

18,095

 

$

18,095

Total liabilities

 

$

 —

 

$

 —

 

$

18,095

 

$

18,095