XML 82 R71.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.2
Debt (Details Narrative) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Thousands
3 Months Ended
Jul. 29, 2025
Jun. 25, 2025
May 20, 2025
May 19, 2025
Mar. 17, 2025
Mar. 16, 2025
Feb. 12, 2025
Nov. 25, 2024
Mar. 13, 2024
Jan. 12, 2024
Oct. 12, 2023
Aug. 21, 2023
Jun. 21, 2023
May 16, 2023
Mar. 31, 2025
Mar. 31, 2024
Jun. 23, 2025
Dec. 31, 2024
Sep. 13, 2024
Aug. 05, 2024
Jul. 15, 2024
May 01, 2024
Apr. 15, 2024
Jan. 16, 2024
Dec. 31, 2023
Sep. 14, 2023
Jul. 31, 2023
Jun. 30, 2023
Apr. 10, 2023
Mar. 17, 2023
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Loss on debt extinguishment             $ 5,736               $ (5,736) $ (3,908)                            
Exercise per share price (in Dollars per share)               $ 2.85 $ 8.10                                   $ 7.50   $ 7.50  
Floor price               $ 1.00                                            
Warrant term (years)               5 years                                            
Percentage of cash fee equal to aggregate proceeds               7.00%                                            
Percentage of exercise price equal to offering price               125.00%                                            
Cash and cash equivalents                             293     $ 738                        
Daily interest accruing rate                   18.00%                                        
Initial and Second Tranche [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Percentage of partial liquidating damages on purchase price                   1.00%                                        
Daily interest accruing rate                   18.00%                                        
Warrant [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Loss on debt extinguishment             $ 233                                              
Chairman and Chief Executive Officer [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Debt instrument maturity date                       Dec. 31, 2025                                    
Principal amont                     $ 285                                      
Short-term debt                                   3,876                        
Unsecured Senior Convertible Notes [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Bearing interest               8.00%                                            
Increase in bearing interest               10.00%                                            
Short-term debt, unpaid principal balance                             750                              
Proceeds from notes and purchaser warrants               $ 750                                            
Warrants to purchase aggregate shares               263,156                                            
Exercise per share price (in Dollars per share)               $ 2.85                                            
Gross proceeds               2,500,000                                            
Floor price               $ 1.00                                            
Other expenses                             478                              
Fair value of debt                             $ 700                              
Loan Agreement [Member] | Chairman and Chief Executive Officer [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Debt instrument maturity date                       Aug. 21, 2024                                    
Principal amont                       $ 3,000                                    
Debt instrument contribution amount                       $ 1,000                                    
Default rate                       15.00%                                    
Gross proceeds                       $ 4,500                                    
Maximum [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Warrants to purchase aggregate shares                                                     892,856      
Maximum [Member] | Initial and Second Tranche [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Percentage of partial liquidating damages on subscription amount                   6.00%                                        
Maximum [Member] | Unsecured Senior Convertible Notes [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Notes and purchaser warrants principal amount               $ 1,000                                            
Subsequent Event [Member] | Unsecured Senior Convertible Notes [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Conversion price   $ 1.60                                                        
Conversion shares   490,632                                                        
Common Class A [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Warrants to purchase aggregate shares                             10,133,302                       857,142   923,076  
Purchase price per share                                                     $ 3.50   $ 6.50  
CEO Promissory Note [Member] | Chairman and Chief Executive Officer [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Principal amont                     $ 285                                      
Interest rate                     15.00%                                      
Pre-paid advance maturity period                     12 months                                      
Short-term debt                             $ 4,161                              
Other short term debt due to related party                                   3,876                        
Bridge Loan [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Short-term debt                   $ 3,908                                        
Cash and cash equivalents                                                   $ 3,000        
Fall in cash and cash equivalents                   3,000                               $ 3,000        
Short-term debt - related parties                             30,826     30,275                        
Discount on warrant amount                   $ 2,151                                        
Bridge Loan [Member] | Initial Loan [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Principal amont                           $ 6,000                                
Interest rate                           12.50%                                
Discount                         $ 678 $ 120                                
Interest rate during period in event of default                           15.50%                                
Bridge Loan [Member] | Additional Loan [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Debt instrument maturity date                   Jul. 16, 2025     Mar. 17, 2025                                  
Warrants to purchase aggregate shares                         300,000                                  
Exercise per share price (in Dollars per share)                         $ 8.10                                  
Warrant term (years)                   5 years     5 years                                  
Principal amont                   $ 15,000     $ 6,000                                  
Interest rate                   12.50%     12.50%                                  
Original issue discount                   $ 3,750                                        
Purchase price per share                         $ 1.25                                  
Share issued purchase price                         $ 375                                  
Interest rate during period in event of default                         15.50%                                  
Bridge Loan [Member] | Maximum [Member] | Warrant [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Variable interest rate                 13.50%                                          
Percentage of changes in cash flow                 10.00%                                          
Bridge Loan [Member] | Common Class A [Member] | Tranche One Warrant [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Warrants to purchase aggregate shares                   1,350,000                                        
Exercise per share price (in Dollars per share)                                         $ 2.988     $ 2.49            
Warrant term (years)                   5 years                                        
Bridge Loan [Member] | Common Class A [Member] | Additional Loan [Member] | Tranche One Warrant [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Warrants to purchase aggregate shares                   1,650,000                                        
Bridge Loan [Member] | Forbearance Agreement [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Warrants to purchase aggregate shares                 300,000                                          
Exercise per share price (in Dollars per share)                 $ 5.90                                          
Variable interest rate                 100.00%                                          
Bridge Loan [Member] | Forbearance Agreement [Member] | Warrant [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Debt instrument default interest rate                                       16.50%                    
Short-term debt                                       $ 13,700                    
Variable interest rate                 12.50%                                          
Debt instrument, unamortized discount                 $ 1,162                                          
Yorkville [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Debt instrument maturity date         May 12, 2025 Mar. 13, 2025                                                
Short-term debt                             2,492     2,485                        
Yorkville [Member] | Subsequent Event [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Debt instrument maturity date     May 12, 2025 Aug. 15, 2025                                                    
Loss on debt extinguishment     $ 233                                                      
Yorkville [Member] | Common Class A [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Common stock issued pursuant to short-term debt maturity extension, shares         100,000                                                  
Yorkville [Member] | Common Class A [Member] | Subsequent Event [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Common stock issued pursuant to short-term debt maturity extension, shares     100,000                                                      
Yorkville [Member] | Convertible Promissory Notes [Member] | Equity Purchase Agreement [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Debt issued                 3,150                                          
Maximum advance amount                 $ 2,993                                          
Original issue discount                 5.00%                                          
Bearing interest                 8.00%                                          
Increase in bearing interest                 18.00%                                          
Debt instrument maturity date                 Mar. 13, 2025                                          
Conversion price                 $ 6.3171                                          
Minimum required daily volume weighted average price                                     $ 2.7546                      
Percentage of conversion on outstanding common stock                 19.90%                                          
Percentage of beneficial ownership limitation                 4.99%                                          
Debt instrument default interest rate                                           18.00%                
Original issue discount                             157                              
Fair value of debt                             1,792                              
Short-term debt, unpaid principal balance                             2,000                              
Yorkville [Member] | Convertible Promissory Notes [Member] | Equity Purchase Agreement [Member] | Common Class A [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Conversion price                                 $ 1.40                          
C.V. Starr Co Inc [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Exercise per share price (in Dollars per share)                 $ 5.90                                          
C.V. Starr Co Inc [Member] | Forecast [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Payment for debt $ 5,900                                                          
C.V. Starr Co Inc [Member] | Loan Agreement [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Principal amont                                                           $ 5,000
Default rate                                                           12.00%
Original issue discount                                                           $ 100
Effective percentage in event of default                                                           15.00%
Cash and cash equivalents                                                       $ 3,000    
Fall in cash and cash equivalents                   $ 3,000                             $ 3,000          
Debt instrument, unamortized discount                 $ 51                                          
Short-term debt - related parties                             5,665     $ 5,652                        
C.V. Starr Co Inc [Member] | Common Class A [Member] | Warrant [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Debt instrument maturity date             Feb. 15, 2026                                              
Warrants to purchase aggregate shares             100,000                                              
Warrant term (years)             5 years                                              
Payment for debt             $ 800                                              
C.V. Starr Co Inc [Member] | Common Class A [Member] | Loan Agreement [Member] | Warrant [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Warrants to purchase aggregate shares                                                       50,000   75,000
Exercise per share price (in Dollars per share)                                                       $ 8.10   $ 7.10
Warrant term (years)                                                       5 years    
Purchase price per share                                                           $ 1.25
Share issued purchase price                                                           $ 94
C.V. Starr Co Inc [Member] | Forbearance Agreement [Member] | Loan Agreement [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Warrants to purchase aggregate shares                 75,000                                          
Exercise per share price (in Dollars per share)                 $ 5.90                                          
Default rate                 13.00%                           16.00%              
Purchase price per share                 $ 7.10                                          
Variable interest rate                 100.00%                                          
Warrant expiration date                 Mar. 17, 2028                                          
Percentage of changes in cash flow                 10.00%                                          
C.V. Starr Co Inc [Member] | Forbearance Agreement [Member] | Loan Agreement [Member] | Tranche Two Warrant [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Warrants to purchase aggregate shares                 50,000                                          
Purchase price per share                 $ 8.10                                          
Warrant expiration date                 Jun. 20, 2028                                          
Resorts World Inc Pte Ltd [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Loss on debt extinguishment                             $ 5,736                              
Resorts World Inc Pte Ltd [Member] | Warrant [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Debt instrument maturity date             Feb. 15, 2026                                              
Warrants to purchase aggregate shares             500,000                                              
Warrant term (years)             5 years                                              
Payment for debt             $ 1,300                                              
Resorts World Inc Pte Ltd [Member] | Common Class A [Member] | Warrant [Member]                                                            
Line of Credit Facility [Line Items]                                                            
Debt instrument, unamortized discount             $ 3,750