XML 95 R79.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.1
Debt (Details Narrative) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Thousands
1 Months Ended 12 Months Ended
Mar. 17, 2025
Mar. 16, 2025
Feb. 12, 2025
Nov. 25, 2024
Mar. 13, 2024
Jan. 12, 2024
Oct. 12, 2023
Aug. 21, 2023
Jul. 31, 2023
Jun. 21, 2023
May 16, 2023
Apr. 10, 2023
Mar. 17, 2023
Sep. 15, 2022
Nov. 30, 2024
Dec. 31, 2024
Dec. 31, 2023
Sep. 13, 2024
Aug. 05, 2024
Jul. 15, 2024
May 01, 2024
Apr. 15, 2024
Jan. 16, 2024
Sep. 14, 2023
Jun. 30, 2023
Mar. 20, 2023
Dec. 31, 2022
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Share price per share                                 $ 0.2                    
[custom:DebtInstrumentPayment]                 $ 2,740     $ 5,505                              
Issue of common stock                               22,546,671 19,378,192                    
Debt issued                               $ 43,288                      
Exercise per share price (in Dollars per share)       $ 2.85 $ 8.10       $ 7.50     $ 7.50                              
Floor price       $ 1.00                                              
Warrant term (years)       5 years                                              
Percentage of cash fee equal to aggregate proceeds       7.00%                                              
Percentage of exercise price equal to offering price       125.00%                                              
Cash and cash equivalents                               738 $ 227                    
Daily interest accruing rate           18.00%                                          
Initial and Second Tranche [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Percentage of partial liquidating damages on purchase price           1.00%                                          
Daily interest accruing rate           18.00%                                          
Chairman and Chief Executive Officer [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Principal amont             $ 285                                        
Short-term debt                                 2,108                    
Unsecured Senior Convertible Notes [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Bearing interest       8.00%                                              
Increase in bearing interest       10.00%                                              
Short-term debt, unpaid principal balance                               750                      
Proceeds from notes and purchaser warrants       $ 750                                              
Warrants to purchase aggregate shares       263,156                                              
Exercise per share price (in Dollars per share)       $ 2.85                                              
Gross proceeds       2,500,000                                              
Floor price       $ 1.00                                              
Other expenses                               478                      
Fair value of debt                               $ 620                      
Loan Agreement [Member] | Chairman and Chief Executive Officer [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Debt instrument maturity date               Aug. 21, 2024                                      
Principal amont               $ 3,000                                      
Debt instrument contribution amount               $ 1,000                                      
Default rate               15.00%                                      
Gross proceeds               $ 4,500                                      
Maximum [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Warrants to purchase aggregate shares                 892,856                                    
Purchase price of per share                                                   $ 8.34  
Maximum [Member] | Initial and Second Tranche [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Percentage of partial liquidating damages on subscription amount           6.00%                                          
Maximum [Member] | Unsecured Senior Convertible Notes [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Notes and purchaser warrants principal amount       $ 1,000                                              
Convertible Promissory Notes [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Share price per share         $ 5.79                     $ 2.08                      
CEO Promissory Note [Member] | Chairman and Chief Executive Officer [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Pre-paid advance maturity period             12 months                                        
Principal amont             $ 285                                        
Interest rate             15.00%                                        
Short-term debt                               $ 3,876                      
Other short term debt due to related party                                 1,419                    
Bridge Loan [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Short-term debt           $ 3,908                                          
Cash and cash equivalents                                               $ 3,000      
Fall in cash and cash equivalents           3,000                                   $ 3,000      
Short-term debt - related parties                               $ 30,275 $ 12,967                    
Discount on warrant amount           $ 2,151                                          
Bridge Loan [Member] | Initial Loan [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Debt instrument maturity date                     Jun. 14, 2023                                
Principal amont                     $ 6,000                                
Interest rate                     12.50%                                
Discount                   $ 678 $ 120                                
Interest rate during period in event of default                     15.50%                                
Bridge Loan [Member] | Additional Loan [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Debt instrument maturity date           Jul. 16, 2025       Mar. 17, 2025                                  
Warrants to purchase aggregate shares                   300,000                                  
Exercise per share price (in Dollars per share)                   $ 8.10                                  
Warrant term (years)           5 years       5 years                                  
Principal amont           $ 15,000       $ 6,000                                  
Interest rate           12.50%       12.50%                                  
Original issue discount           $ 3,750                                          
Purchase price of per share                   $ 1.25                                  
Share issued purchase price                   $ 375                                  
Interest rate during period in event of default                   15.50%                                  
Bridge Loan [Member] | Maximum [Member] | Warrant [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Variable interest rate         13.50%                                            
Percentage of changes in cash flow         10.00%                                            
Common Class A [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Issue of common stock                               22,546,671 19,378,192                    
Warrants to purchase aggregate shares                 857,142     923,076       11,221,557                      
Purchase price of per share                 $ 3.50     $ 6.50                              
Common Class A [Member] | Bridge Loan [Member] | Tranche One Warrant [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Warrants to purchase aggregate shares           1,350,000                                          
Exercise per share price (in Dollars per share)                                       $ 2.988     $ 2.4898        
Warrant term (years)           5 years                                          
Common Class A [Member] | Bridge Loan [Member] | Additional Loan [Member] | Tranche One Warrant [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Warrants to purchase aggregate shares           1,650,000                                          
Forbearance Agreement [Member] | Bridge Loan [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Warrants to purchase aggregate shares         300,000                                            
Variable interest rate         100.00%                                            
Forbearance Agreement [Member] | Bridge Loan [Member] | Warrant [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Debt instrument default interest rate                                     16.50%                
Short-term debt                                     $ 13,700                
Variable interest rate         12.50%                                            
Debt instrument, unamortized discount         $ 1,162                                            
Forbearance Agreement [Member] | Warrant [Member] | Bridge Loan [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Exercise per share price (in Dollars per share)         $ 5.895                                            
Yorkville [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Short-term debt                               $ 2,485 $ 17,223                   $ 37,603
Yorkville [Member] | Subsequent Event [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Debt instrument maturity date May 12, 2025 Mar. 13, 2025                                                  
Yorkville [Member] | Common Class A [Member] | Subsequent Event [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Common stock issued pursuant to short-term debt maturity extension, shares 100,000                                                    
Yorkville [Member] | Pre Paid Advance Agreement [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Maximum advance amount                           $ 40,000                          
Pre-paid advance period                           18 months                          
Line of credit aggregate limitation amount                           $ 150,000                          
Pre-paid advance issued discount percentage                           2.00%                          
Bearing interest           15.00%               6.00%                          
Increase in bearing interest                           15.00%                          
Issuance of common stock minimum option price per share                           $ 7.50                          
Maximum percentage of common stock issued                           19.90%                          
Percentage of beneficial ownership limitation                           4.99%                          
Minimum number of shares of common stock purchase                           6,000                          
Minimum required daily volume weighted average price                           $ 7.50                          
Required monthly payment if daily volume weighted average price is below $0.75 for any five of seven trading days                           $ 6,000                          
Redemption premium percentage if volume weighted average price is less than $0.75                           5.00%                          
Redemption premium percentage if volume weighted average price more than $0.75                           10.00%                          
Share price per share                                                 $ 0.50    
Proceeds from pre-paid advance gross                           $ 40,000                          
Proceeds from pre-paid advance                           $ 39,200                          
Pre-paid advance maturity period                           12 months                          
Debt Conversion, Original Debt, Amount                                 3,889                    
[custom:DebtConversionOriginalDebtAccruedInterestAmount]                                 $ 400                    
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued                                 559,481                    
[custom:DebtInstrumentPayment]                                 $ 18,724                    
Repayments of Short-Term Debt                                 16,811                    
[custom:DebtInstrumentAccruedInterest]                                 1,073                    
[custom:DebtInstrumentRedemptionPremium]                                 840                    
Debt Instrument, Fair Value Disclosure                                 17,223                    
Short-term debt, unpaid principal balance                                 16,623                    
Cash payment           $ 17,348                                          
Diem interest payment for each day           $ 7                                          
Issue of common stock           100,000                                          
Yorkville [Member] | Pre Paid Advance Agreement [Member] | Common Class A [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Issuance price percentage                           20.00%                          
Yorkville [Member] | Equity Purchase Agreement [Member] | Convertible Promissory Notes [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Maximum advance amount         $ 2,993                                            
Bearing interest         8.00%                                            
Increase in bearing interest         18.00%                                            
Percentage of beneficial ownership limitation         4.99%                                            
Minimum required daily volume weighted average price                                   $ 2.7546                  
Debt Conversion, Original Debt, Amount                             $ 1,150                        
[custom:DebtConversionOriginalDebtAccruedInterestAmount]                             $ 169                        
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued                             478,881                        
Debt Instrument, Fair Value Disclosure                               1,865                      
Short-term debt, unpaid principal balance                               2,000                      
Debt issued         $ 3,150                                            
Original issue discount         5.00%                                            
Debt instrument maturity date         Mar. 13, 2025                                            
Conversion price per share         $ 6.3171                                            
Percentage of conversion on outstanding common stock         19.90%                                            
Debt instrument default interest rate                                         18.00%            
Amortization of Debt Discount (Premium)                               157                      
C.V. Starr Co Inc [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Exercise per share price (in Dollars per share)         $ 5.895                                            
C.V. Starr Co Inc [Member] | Loan Agreement [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Debt instrument maturity date                         Mar. 17, 2025                            
Principal amont                         $ 5,000                            
Default rate                         12.00%                            
Original issue discount                         $ 100                            
Effective percentage in event of default                         15.00%                            
Cash and cash equivalents                                                 $ 3,000    
Fall in cash and cash equivalents           $ 3,000                     3,000                    
Debt instrument, unamortized discount         $ 51                                            
Short-term debt - related parties                               $ 5,652 $ 5,523                    
C.V. Starr Co Inc [Member] | Common Class A [Member] | Loan Agreement [Member] | Warrant [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Warrants to purchase aggregate shares                         75,000                       50,000    
Exercise per share price (in Dollars per share)                         $ 7.10                       $ 8.10    
Warrant term (years)                         5 years                       5 years    
Purchase price of per share                         $ 1.25                            
Share issued purchase price                         $ 94                            
C.V. Starr Co Inc [Member] | Common Class A [Member] | Subsequent Event [Member] | Warrant [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Debt instrument maturity date     Feb. 15, 2026                                                
Warrants to purchase aggregate shares     100,000                                                
Warrant term (years)     5 years                                                
Payment for debt     $ 800                                                
C.V. Starr Co Inc [Member] | Forbearance Agreement [Member] | Loan Agreement [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Warrants to purchase aggregate shares         75,000                                            
Exercise per share price (in Dollars per share)         $ 5.895                                            
Default rate         13.00%                                 16.00%          
Purchase price of per share         $ 7.10                                            
Variable interest rate         100.00%                                            
Warrant expiration date         Mar. 17, 2028                                            
Percentage of changes in cash flow         10.00%                                            
C.V. Starr Co Inc [Member] | Forbearance Agreement [Member] | Loan Agreement [Member] | Tranche Two Warrant [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Warrants to purchase aggregate shares         50,000                                            
Purchase price of per share         $ 8.10                                            
Warrant expiration date         Jun. 20, 2028                                            
Resorts World Inc Pte Ltd [Member] | Subsequent Event [Member] | Warrant [Member]                                                      
Line of Credit Facility [Line Items]                                                      
Debt instrument maturity date     Feb. 15, 2026                                                
Warrants to purchase aggregate shares     500,000                                                
Warrant term (years)     5 years                                                
Payment for debt     $ 1,300