XML 37 R24.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.1
Available for Sale Securities (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2020
Available for Sale Securities  
Schedule of amortized cost, gross unrealized gains and losses and fair values of available for sale securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2020

 

 

 

 

Gross

 

Gross

 

 

 

 

 

 

Unrealized

 

Unrealized

 

 

 

    

Amortized Cost

    

Gains

    

Losses

    

Fair Value

U.S. government agency mortgage-backed securities–residential

 

$

88,197

 

$

1,350

 

$

(277)

 

$

89,270

U.S. government agency securities

 

 

7,013

 

 

148

 

 

 —

 

 

7,161

Municipal securities(1)

 

 

1,445

 

 

31

 

 

 —

 

 

1,476

Corporate bonds

 

 

4,400

 

 

49

 

 

(3)

 

 

4,446

Other

 

 

621

 

 

 —

 

 

(41)

 

 

580

Total

 

$

101,676

 

$

1,578

 

$

(321)

 

$

102,933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

December 31, 2019

 

 

 

 

Gross

 

Gross

 

 

 

 

 

 

Unrealized

 

Unrealized

 

 

 

    

Amortized Cost

    

Gains

    

Losses

    

Fair Value

U.S. government agency mortgage-backed securities–residential

 

$

98,842

 

$

464

 

$

(828)

 

$

98,478

U.S. government agency securities

 

 

12,049

 

 

53

 

 

(26)

 

 

12,076

Municipal securities(1)

 

 

1,384

 

 

17

 

 

(5)

 

 

1,396

Corporate bonds

 

 

2,250

 

 

25

 

 

(2)

 

 

2,273

Other

 

 

555

 

 

54

 

 

 —

 

 

609

Total

 

$

115,080

 

$

613

 

$

(861)

 

$

114,832


(1)    The issuers of municipal securities are all within New York State.

Schedule of gross unrealized losses and fair value, securities in continuous unrealized loss position

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2020

 

 

Less Than 12 Months

 

12 Months or Longer

 

Total

 

 

 

 

Unrealized

 

 

 

Unrealized

 

 

 

Unrealized

 

    

Fair Value

    

Losses

    

Fair Value

    

Losses

    

Fair Value

    

Losses

U.S. government agency mortgage-backed securities-residential

 

$

30,243

 

$

(269)

 

$

293

 

$

(8)

 

$

30,536

 

$

(277)

Corporate Bonds

 

 

747

 

 

(3)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

747

 

 

(3)

Other

 

 

522

 

 

(41)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

522

 

 

(41)

Total

 

$

31,512

 

$

(313)

 

$

293

 

$

(8)

 

$

31,805

 

$

(321)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

December 31, 2019

 

 

Less Than 12 Months

 

12 Months or Longer

 

Total

 

 

 

 

Unrealized

 

 

 

Unrealized

 

 

 

Unrealized

 

    

Fair Value

    

Losses

    

Fair Value

    

Losses

    

Fair Value

    

Losses

U.S. government agency mortgage-backed securities-residential

 

$

35,612

 

$

(302)

 

$

27,252

 

$

(526)

 

$

62,864

 

$

(828)

U.S. government agency securities

 

 

 —

 

 

 —

 

 

7,001

 

 

(26)

 

 

7,001

 

 

(26)

Municipal Securities

 

 

490

 

 

(5)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

490

 

 

(5)

Corporate Bonds

 

 

749

 

 

(2)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

749

 

 

(2)

Total

 

$

36,851

 

$

(309)

 

$

34,253

 

$

(552)

 

$

71,104

 

$

(861)

 

Schedule of maturities of debt securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2020

 

December 31, 2019

 

    

Amortized Cost

    

Fair Value

    

Amortized Cost

    

Fair Value

Maturity:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Within 1 year

 

$

102

 

$

102

 

$

175

 

$

175

After 1 but within 5 years

 

 

2,155

 

 

2,155

 

 

7,027

 

 

7,001

After 5 but within 10 years

 

 

9,946

 

 

10,162

 

 

7,806

 

 

7,899

After 10 years

 

 

655

 

 

664

 

 

675

 

 

670

Total Maturities

 

 

12,858

 

 

13,083

 

 

15,683

 

 

15,745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortgage-backed securities

 

 

88,197

 

 

89,270

 

 

98,842

 

 

98,478

Other

 

 

621

 

 

580

 

 

555

 

 

609

Total

 

$

101,676

 

$

102,933

 

$

115,080

 

$

114,832