XML 63 R27.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.1
Available for Sale Securities (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2019
Debt Securities, Available-for-sale [Abstract]  
Schedule of amortized cost, gross unrealized gains and losses and fair values of available for sale securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2019

 

 

 

 

Gross

 

Gross

 

 

 

 

 

 

Unrealized

 

Unrealized

 

 

 

    

Amortized Cost

    

Gains

    

Losses

    

Fair Value

U.S. government agency mortgage-backed securities–residential

 

$

98,842

 

$

464

 

$

(828)

 

$

98,478

U.S. government agency securities

 

 

12,049

 

 

53

 

 

(26)

 

 

12,076

Municipal securities(1)

 

 

1,384

 

 

17

 

 

(5)

 

 

1,396

Corporate bonds

 

 

2,250

 

 

25

 

 

(2)

 

 

2,273

Other

 

 

555

 

 

54

 

 

 —

 

 

609

Total

 

$

115,080

 

$

613

 

$

(861)

 

$

114,832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

December 31, 2018

U.S. Treasury securities

 

$

3,036

 

$

 —

 

$

(65)

 

$

2,971

U.S. government agency mortgage-backed securities–residential

 

 

82,965

 

 

 8

 

 

(2,757)

 

 

80,216

U.S. government agency securities

 

 

16,919

 

 

 —

 

 

(451)

 

 

16,468

Municipal securities(1)

 

 

1,228

 

 

 4

 

 

 —

 

 

1,232

Other

 

 

425

 

 

 —

 

 

 —

 

 

425

Total

 

$

104,573

 

$

12

 

$

(3,273)

 

$

101,312


(1)    The issuers of municipal securities are all within New York State.

Schedule of gross unrealized losses and fair value, securities in continuous unrealized loss position

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2019

 

 

Less Than 12 Months

 

12 Months or Longer

 

Total

 

 

 

 

Unrealized

 

 

 

Unrealized

 

 

 

Unrealized

 

    

Fair Value

    

Losses

    

Fair Value

    

Losses

    

Fair Value

    

Losses

U.S. government agency mortgage-backed securities-residential

 

$

35,612

 

$

(302)

 

$

27,252

 

$

(526)

 

$

62,864

 

$

(828)

U.S. government agency securities

 

 

 —

 

 

 —

 

 

7,001

 

 

(26)

 

 

7,001

 

 

(26)

Municipal Securities

 

 

490

 

 

(5)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

490

 

 

(5)

Corporate Bonds

 

 

749

 

 

(2)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

749

 

 

(2)

Total

 

$

36,851

 

$

(309)

 

$

34,253

 

$

(552)

 

$

71,104

 

$

(861)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

December 31, 2018

U.S. Treasury securities

 

$

 —

 

$

 —

 

$

2,971

 

$

(65)

 

$

2,971

 

$

(65)

U.S. government agency mortgage-backed securities-residential

 

 

1,669

 

 

(4)

 

 

76,586

 

 

(2,753)

 

 

78,255

 

 

(2,757)

U.S. government agency securities

 

 

 —

 

 

 —

 

 

16,468

 

 

(451)

 

 

16,468

 

 

(451)

Total

 

$

1,669

 

$

(4)

 

$

96,025

 

$

(3,269)

 

$

97,694

 

$

(3,273)

 

Schedule of maturities of debt securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2019

 

December 31, 2018

 

    

Amortized Cost

    

Fair Value

    

Amortized Cost

    

Fair Value

Maturity:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Within 1 year

 

$

175

 

$

175

 

$

1,221

 

$

1,210

After 1 but within 5 years

 

 

7,027

 

 

7,001

 

 

17,253

 

 

16,780

After 5 but within 10 years

 

 

7,806

 

 

7,899

 

 

1,975

 

 

1,945

After 10 years

 

 

675

 

 

670

 

 

734

 

 

736

Total Maturities

 

 

15,683

 

 

15,745

 

 

21,183

 

 

20,671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortgage-backed securities

 

 

98,842

 

 

98,478

 

 

82,965

 

 

80,216

Other

 

 

555

 

 

609

 

 

425

 

 

425

Total

 

$

115,080

 

$

114,832

 

$

104,573

 

$

101,312