XML 62 R33.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.3
Employee Benefits (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2019
Employee Benefits and Share-based Compensation, Noncash [Abstract]  
Schedule of plan's funded status and amounts recognized in consolidated statement of financial condition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nine months

 

Year ended

 

 

 

ended September 30, 

 

December 31, 

 

 

    

2019

    

2018

 

Projected and accumulated benefit obligation

 

$

(21,136)

 

$

(18,241)

 

Plan assets at fair value

 

 

20,354

 

 

17,459

 

Funded status included in other liabilities

 

$

(782)

 

$

(782)

 

 

Schedule of net periodic pension (benefit) cost and amounts recognized in other comprehensive income (loss)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nine months ended

 

Nine months ended

 

 

 

September 30, 

 

September 30, 

 

 

    

2019

    

2018

 

Interest cost

 

$

555

 

$

345

 

Expected return on plan assets

 

 

(705)

 

 

(537)

 

Amortization of unrecognized loss

 

 

328

 

 

187

 

Net periodic cost (benefit)

 

$

178

 

$

(5)

 

 

Schedule of fair value of pension plan assets, by fair value hierarchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2019

 

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investment in separate accounts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixed income

 

$

 —

 

$

15,542

 

$

 —

 

$

15,542

Equity

 

 

 —

 

 

4,812

 

 

 —

 

 

4,812

Total assets at fair value

 

$

 —

 

$

20,354

 

$

 —

 

$

20,354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2018

 

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investment in separate accounts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixed income

 

$

 —

 

$

13,638

 

$

 —

 

$

13,638

Equity

 

 

 —

 

 

3,821

 

 

 —

 

 

3,821

Total assets at fair value

 

$

 —

 

$

17,459

 

$

 —

 

$

17,459

 

Schedule of employee stock ownership plan

 

 

 

 

    

September 30, 2019

Allocated

 

 —

Committed to be allocated

 

16,362

Unallocated

 

420,063

Total shares

 

436,425