XML 54 R42.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.1
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Dec. 13, 2023
Sep. 06, 2023
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Oct. 13, 2021
Jul. 17, 2020
Jun. 30, 2022
Jun. 30, 2026
Mar. 31, 2026
Jun. 30, 2025
Mar. 31, 2025
Jun. 30, 2026
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Dec. 31, 2024
Jun. 23, 2026
Feb. 04, 2026
Jan. 08, 2026
Apr. 14, 2025
Mar. 28, 2025
Jan. 15, 2025
Nov. 06, 2024
Jan. 17, 2024
Sep. 28, 2023
Feb. 23, 2023
Payments to acquire equity securities, FV-NI                                                                             $ 14,858                        
Total proceeds                                 $ 4,184,575                                                                      
Sale of IBO shares                                 2,439,264                                                                      
Impairment expenses                                                                                 $ 30,100,000                      
Fair value of investments     $ 52,700,000                                                               $ 52,540,632       52,540,632   52,700,000                      
Notes payable     949,688                                                               105,052       105,052   949,688                      
Investment at fair value     18,433,526                                                               14,892,879       14,892,879   18,433,526                      
Interest paid                                                                             2,063 2,091                        
New Energy Asia Pacific Company Limited [Member]                                                                                                        
Loss on investments                                                                     81,368       164,368   164,368                      
Related Party [Member]                                                                                                        
Interest income                                                                     123,522   $ 60,926   213,277 112,555                        
New Energy Asia Pacific Company Limited [Member]                                                                                                        
Consideration amount                                                         $ 103,750,000                                              
Issued and outstanding share capital percentage                     41.50%                                   41.50%                                              
Value Exchange International Inc. [Member] | HONG KONG                                                                                                        
Interest debt                                                                             34,557   34,190                      
Interest debt               $ 34,185                                                                                        
Convertible Credit Agreement [Member]                                                                                                        
Lines of credit percenatge                                             8.00%                                                          
Notes payable     100,633                                                               108,026       108,026   100,633                      
Maximum loan amount                                             $ 110,000                                                          
Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                        
Issuance of Common Stock, Shares                                     1,500,000                                                                  
Securities Purchase Agreement [Member] | DSS Convertible Note [Member]                                                                                                        
Interest debt                 $ 500,000                                                                                      
Debt maturity date                 Jul. 31, 2028                                                                                      
Interest debt                                                                             529,315   512,579                      
Accrued interest     12,579                                                               29,315       29,315   12,579                      
Stock Purchase Agreement [Member] | New Energy Asia Pacific Company Limited [Member]                                                                                                        
Convertible note                           $ 83,000,000                                                                            
Share price                           $ 3.00                             $ 3.00                                              
Consideration amount                                                         $ 83,000,000                                              
Simple interest rate percentage                           1.00%                             1.00%                                              
Business acquisitions, description                                                         upon ten (10) days’ notice prior to maturity of the Convertible Note five (5) years from the date of the Amended Term Sheet, and upon maturity of the Convertible Note any outstanding principal and accrued interest accrued thereunder would automatically be converted into shares of the Company’s common stock at the conversion rate                                              
Loan Agreement [Member] | New Energy Asia Pacific Company Limited [Member]                                                                                                        
Interest debt                                                                             77,365   74,614                      
Convertible loan                                   $ 69,326                                                                    
Interest rate, per annum                                   8.00%                                                                    
Accrued interest expenses     5,197                                                               7,947       7,947   5,197                      
Loan Agreement [Member] | HapiTravel Holding Pte. Ltd. [Member]                                                                                                        
Interest debt                                                                             3,585   25,789                      
Convertible loan                       $ 279,027                                                                                
Interest rate, per annum                       5.00%                                                                                
Accrued interest     6,230                                                               13,148       13,148   6,230                      
Interest paid                                                                             291,244   286,555                      
Loan Agreement [Member] | New Energy Asia [Member]                                                                                                        
Interest debt                                                                             721,472                          
Convertible loan $ 713,093                                                                                                      
Interest rate, per annum 8.00%                                                                                                      
Accrued interest expenses                                                                     15,004       15,004                          
Loan Agreement [Member] | Value Exchange International Inc. [Member]                                                                                                        
Interest debt           $ 7,500                                                                                            
Interest rate, per annum           8.00%                                                                                            
Accrued interest     150                                                               447       447   150                      
Interest paid                                                                             7,947   7,650                      
Loan Agreement [Member] | Value Exchange International Inc. [Member] | HONG KONG                                                                                                        
Interest debt                   $ 84,820                                                                                    
Interest rate, per annum                   8.00%                                                                                    
Accrued interest                                                                     2,189       2,189                          
Interest paid                                                                             30,311   87,009                      
Debt repayment                                                                       $ 56,136                                
Shares Purchase Agreement [Member]                                                                                                        
Issued and outstanding share capital percentage                                         100.00%                                                              
Investment at fair value     70,043                                                               71,413       71,413   70,043                      
Interest debt                                                                             6,767   4,839                      
Interest rate, per annum                                         6.00%                                                              
Ordinary shares                                         500,000                                                              
Loan amount                                         $ 82,635                                                              
Debt repayment                                                                                 17,248                      
Maximum [Member] | Line of Credit [Member]                                                                                                        
Line of credit                                                                                           $ 1,000,000            
Hapi Metaverse Inc and New Electric CV Crop [Member]                                                                                                        
Fair value of the warrants                                                                             0   18,301                      
Lines of credit     100,000                                               $ 1,000,000       $ 1,500,000       100,000       100,000   100,000                     $ 1,400,000
Lines of credit percenatge                                                     8.00%       8.00%                                          
Interest income                                                                             15,291   10,860                      
Common stock, conversion price                                                       $ 0.045                                                
Notes payable     377,925                                                               392,781       392,781   377,925                      
Value Exchange International Inc. [Member]                                                                                                        
Fair value of the warrants                                                                             0   18,301                      
Notes payable     27,857                                                               29,690       29,690   27,857                      
Convertible promissory note                                                                                             $ 30,000          
Accured interest rate                                                                                             5.00%          
Debt conversion price per share                                                                                             $ 0.0166          
Debt interest rate                                                                                                     8.00%  
Loan lend                                                                                                     $ 500,000  
Investment at fair value                                                                                   $ 550,000                    
Interest debt                                                                                   $ 40,000                    
Sharing Services Global Corp. [Member] | 1st SHRG Convertible Note [Member]                                                                                                        
Notes payable     258,409                                                               263,529       263,529   258,409                      
Convertible note                                                                                                   $ 250,000    
Debt interest rate                                                                                                   10.00%    
Sharing Services Global Corp. [Member] | 2nd SHRG Convertible Note [Member]                                                                                                        
Warrants exercise price                                                   $ 1.68                                                    
Fair value of the warrants     12                                                                       8                          
Convertible shares                                                   148,810                                                    
Notes payable     227,909                                                               233,613       233,613   227,909                      
Convertible note                                                   $ 250,000                                                    
Debt interest rate                                                   6.00%                                                    
Aggregate purchase price                                                   $ 250,000                                                    
Sharing Services Global Corp. [Member] | 3rd SHRG Convertible Note [Member]                                                                                                        
Convertible shares                                                 89,286                                                      
Notes payable     231,679                                                               237,014       237,014   231,679                      
Convertible note                                                 $ 250,000                                                      
Debt interest rate                                                 8.00%                                                      
Aggregate purchase price                                                 $ 250,000                                                      
Commitment fee percentage                                                 8.00%                                                      
Sharing Services Global Corp. [Member] | 4th SHRG Convertible Note [Member]                                                                                                        
Convertible shares                                               89,286                                                        
Notes payable     230,383                                                               235,928       235,928   230,383                      
Convertible note                                               $ 250,000                                                        
Debt interest rate                                               8.00%                                                        
Aggregate purchase price                                               $ 250,000                                                        
Commitment fee percentage                                               8.00%                                                        
Net carrying value                                               $ 20,000                                                        
Sharing Services Global Corp. [Member] | 5th SHRG Convertible Note [Member]                                                                                                        
Convertible shares                                           35,714                                                            
Notes payable     91,066                                                               93,551       93,551   91,066                      
Convertible note                                           $ 100,000                                                            
Debt interest rate                                           8.00%                                                            
Aggregate purchase price                                           $ 100,000                                                            
Commitment fee percentage                                           8.00%                                                            
Net carrying value                                           $ 8,000                                                            
Sharing Services Global Corp. [Member] | 6th SHRG Convertible Note [Member]                                                                                                        
Warrants to purchase                                                                           937,500                            
Warrants exercise price                                                                           $ 0.85                            
Fair value of the warrants     75                                                                       47                          
Notes payable     127,260                                                               135,209       135,209   127,260                      
Convertible note                                                                           $ 150,000                            
Debt interest rate                                                                           8.00%                            
Aggregate purchase price                                                                           $ 796,875                            
Share price                                                                           $ 0.80                            
Sharing Services Global Corp. [Member] | 7th SHRG Convertible Note [Member]                                                                                                        
Convertible shares                         10,000,000                                                                              
Notes payable     52,535                                                               53,519       53,519   52,535                      
Convertible note                         $ 60,000                                                                              
Debt interest rate                         8.00%                                                                              
Aggregate purchase price                         $ 60,000                                                                              
Commitment fee percentage                         8.00%                                                                              
Net carrying value                         $ 4,800                                                                              
Sharing Services Global Corp. [Member] | 8th SHRG Convertible Note [Member]                                                                                                        
Convertible shares             11,666,667                                                                                          
Notes payable     59,621                                                               62,061       62,061   59,621                      
Convertible note             $ 70,000                                                                                          
Debt interest rate             8.00%                                                                                          
Aggregate purchase price             $ 70,000                                                                                          
Commitment fee percentage             8.00%                                                                                          
Net carrying value             $ 5,600                                                                                          
Sharing Services Global Corp. [Member] | 9th SHRG Convertible Note [Member]                                                                                                        
Convertible shares         33,333,333                                                                                              
Notes payable     170,945                                                               173,347       173,347   170,945                      
Convertible note         $ 200,000                                                                                              
Debt interest rate         8.00%                                                                                              
Aggregate purchase price         $ 200,000                                                                                              
Commitment fee percentage         8.00%                                                                                              
Net carrying value         $ 16,000                                                                                              
Sharing Services Global Corp. [Member] | 10th SHRG Convertible Note [Member]                                                                                                        
Convertible shares       25,000,000                                                                                                
Notes payable     126,081                                                               126,761       126,761   126,081                      
Convertible note       $ 150,000                                                                                                
Debt interest rate       8.00%                                                                                                
Aggregate purchase price       $ 150,000                                                                                                
Commitment fee percentage       8.00%                                                                                                
Net carrying value       $ 12,000                                                                                                
Sharing Services Global Corp. [Member] | 11th SHRG Convertible Note [Member]                                                                                                        
Convertible shares   6,666,667                                                                                                    
Notes payable                                                                       $ 40,000                                
Convertible note   $ 40,000                                                                                                    
Debt interest rate   8.00%                                                                                                    
Aggregate purchase price   $ 40,000                                                                                                    
Commitment fee percentage   8.00%                                                                                                    
Net carrying value   $ 3,200                                                                                                    
Sharing Services Global Corp. [Member] | 12th SHRG Convertible Note [Member]                                                                                                        
Notes payable                                                                     120,000       120,000                          
Debt interest rate                                                                                         8.00%              
Commitment fee percentage                                                                                         8.00%              
Net carrying value                                                                                         $ 9,600              
Sharing Services Global Corp. [Member] | 13th SHRG Convertible Note [Member]                                                                                                        
Notes payable                                                                     125,000       125,000                          
Debt interest rate                                                                                       8.00%                
Commitment fee percentage                                                                                       8.00%                
Net carrying value                                                                                       $ 10,000                
Sharing Services Global Corp. [Member] | First Loans Agreement [Member]                                                                                                        
Convertible note                                                                                               $ 150,000        
Debt interest rate                                                                                               8.00%        
[custom:FairValueOfLoan-0]     160,941                                                               146,616       146,616   160,941                      
Sharing Services Global Corp. [Member] | Second Loans Agreement [Member]                                                                                                        
Convertible note                               $ 250,000                                                                        
Debt interest rate                               8.00%                                                                        
Commitment fee percentage                               5.00%                                                                        
Net carrying value                               $ 12,500                                                                        
Debt maturity date                               Apr. 17, 2026                                                                        
Sharing Services Global Corp. [Member] | Third Loans Agreement [Member]                                                                                                        
Convertible note                             $ 30,000                                                                          
Debt interest rate                             10.00%                                                                          
Debt maturity date                             Apr. 21, 2026                                                                          
Sharing Services Global Corp. [Member] | 12th SHRG Convertible Note [Member]                                                                                                        
Convertible note                                                                                         $ 120,000              
Share price                                                                                         $ 0.006              
Sharing Services Global Corp. [Member] | 13th SHRG Convertible Note [Member]                                                                                                        
Convertible note                                                                                       $ 125,000                
Share price                                                                                       $ 0.006                
Alset International Limited [Member] | Note One [Member]                                                                                                        
Interest debt                                                                     2,450,000       2,450,000                          
Alset International Limited [Member] | Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                        
Warrants to purchase 16,554,055                                                                                   17,777,776                  
Warrants exercise price $ 0.93                                                                                   $ 0.50                  
Fair value of the warrants                                                                             1,274,489                          
Interest debt $ 2,450,000                                                                                   $ 1,000,000                  
Debt conversion price per share $ 0.74                                                                                   $ 0.45                  
Debt interest rate 3.00%                                                                                   3.00%                  
Debt term 5 years                                                                                                      
Alset International Limited [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Note One [Member]                                                                                                        
Fair value of the warrants                                                                             1,189,905                          
Net carrying value                                                                     2,153,950       2,153,950                          
Unamortized discount premium                                                                     296,050       296,050                          
Interest receivable                                                                     19,332       19,332                          
Alset International Limited [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Note Two [Member]                                                                                                        
Fair value of the warrants                                                                             1,274,489                          
Interest debt                                                                     1,000,000       1,000,000                          
Net carrying value                                                                     695,351       695,351                          
Unamortized discount premium                                                                     304,649       304,649                          
Interest receivable                                                                     583       583                          
SeD Perth Pty Ltd [Member] | Related Party [Member]                                                                                                        
Notes payable     12,500                                                               12,853       12,853   12,500                      
Hapi Metaverse Inc. [Member] | Related Party [Member]                                                                                                        
Notes payable     4,168                                                               4,135       4,135   4,168                      
HWH International Inc. [Member] | Related Party [Member]                                                                                                        
Notes payable     4,840                                                               4,806       4,806   4,840                      
MacKenzie Equity Partners [Member]                                                                                                        
Professional fees                                                                   $ 25,000 75,000   $ 150,000   150,000 $ 225,000                        
Related party transaction description                                                                       In addition, MacKenzie Equity Partners, LLC has been paid certain bonuses, including a sum of $75,000 in May 2025 and $120,000 in December 2025.                                
MacKenzie Equity Partners [Member] | Related Party [Member]                                                                                                        
Due to related party     39,529                                                               25,000       25,000   39,529                      
Liquid Value Asset Management Limited [Member]                                                                                                        
Debt maturity date                                                               Jan. 12, 2023                                        
Loan lend                                                               $ 3,000,000                                        
Investment at fair value     $ 33,036                                                               $ 33,036       33,036   33,036                      
HapiTravel Holding Pte. Ltd. [Member]                                                                                                        
Debt interest rate                                                                                                 5.00%      
Impairment expenses                                                                             25,789   139,514                      
Loan lend                                                                                                 $ 137,658      
Interest debt                                                                             $ 10,794   7,168                      
Amount lent                                                                           $ 19,053                            
Sale of stock, consideration received per transaction                                       $ 834                                                                
Warrant [Member] | New Electric CV Corporation [Member]                                                                                                        
Fair value of the warrants                                                                                 $ 973                      
Common Stock [Member]                                                                                                        
Issuance of Common Stock, Shares                                                                         1,000,000 1,500,000                            
Sale of stock shares                                 4,568,165                                                                      
New Electric CV Corporation [Member]                                                                                                        
Issuance of Common Stock, Shares                                                                 122,039,000                                      
Ownership percentage                                                                 0.50%                                      
Warrants to purchase                                                                 1,220,390,000                                      
Warrants exercise price                                                                 $ 0.0001                                      
Payments to acquire equity securities, FV-NI                                                                 $ 122,039                                      
Hapi Metaverse Inc. [Member]                                                                                                        
Ownership percentage     99.60%                                                               99.60%       99.60%   99.60%                      
Warrants exercise price                                                           $ 0.1770                                            
Interest debt                                                           $ 1,300,000                                            
Convertible shares                                                           7,344,632                                            
Hapi Metaverse Inc. [Member] | Maximum [Member]                                                                                                        
Warrants to purchase                                                           36,723,160