XML 111 R94.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.4
COMMITMENTS AND CONTINGENCIES - Narrative (Details)
€ in Millions
1 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 21, 2021
USD ($)
Feb. 26, 2021
shares
Jan. 26, 2021
Oct. 19, 2020
Jun. 30, 2023
USD ($)
Mar. 31, 2023
USD ($)
Feb. 28, 2023
payment
Dec. 31, 2022
USD ($)
Jul. 31, 2022
USD ($)
payment
Jul. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2022
EUR (€)
Oct. 14, 2022
count
Sep. 30, 2022
USD ($)
Sep. 23, 2022
lawsuit
Jun. 02, 2022
supplier
Jun. 01, 2022
Jan. 28, 2022
Aug. 10, 2021
USD ($)
Sep. 23, 2020
derivative_action
Other Commitments [Line Items]                                            
Civil penalty $ 125,000,000                                          
Settlement liability               $ 90,000,000     $ 90,000,000 $ 50,000,000                    
Number of derivative actions | derivative_action                                           2
Period of derivative action     30 days 30 days                                    
Period to file operative complaint                                       14 days    
Defendants to submit the status report, due period                                     3 days      
Insurance receivable               6,000,000     6,000,000 0                    
Number of class action lawsuits | lawsuit                                 6          
Other long-term liabilities               6,303,000     6,303,000 84,033,000                    
Minimum                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Number of suppliers | supplier                                   2        
Maximum                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Number of suppliers | supplier                                   4        
Romeo Power, Inc                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Shares transferred per share of stock warrant (in shares) | shares   1,000,000                                        
Right to exercise warrant purchase equivalent percentage   1.00%                                        
FCPM License                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Other long-term liabilities               32,100,000     32,100,000     € 30.0                
Internal Review                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Payments for legal settlements               5,000,000 $ 5,000,000     25,000,000                    
Number of payments in alternative payment plan | payment                 2                          
Number of counts found guilty on securities fraud | count                             1              
Number of counts found guilty on wire fraud | count                             2              
Legal fees                     6,100,000 22,400,000 $ 8,100,000                  
Accrued professional fees               0     0 22,700,000                    
Internal Review | Forecast                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Payments for legal settlements         $ 1,500,000 $ 1,500,000                                
Internal Review | Subsequent Event                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Number of payments in alternative payment plan | payment             2                              
Chelico Litigation | Romeo Power, Inc                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Settlement liability               6,000,000     6,000,000                      
Legal fees paid                   $ 6,000,000                        
Insurance receivable                       $ 6,000,000       $ 6,000,000            
Possible range of loss               6,000,000     6,000,000                      
Chelico Litigation | Accrued Expenses And Other Current Liabilities | Romeo Power, Inc                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Settlement liability               6,000,000     6,000,000                      
Chelico Litigation | Prepaid Expenses and Other Current Assets | Romeo Power, Inc                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Insurance receivable               $ 6,000,000     $ 6,000,000                      
Facilitate Supplier’s Supply Of Cells                                            
Other Commitments [Line Items]                                            
Prepayment for long-term supply agreement                                         $ 64,700,000