XML 37 R27.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.0.1
Portfolio Rebalancing - Additional Information (Details)
3 Months Ended 6 Months Ended
Oct. 03, 2024
USD ($)
Oct. 03, 2024
Avalanche
Oct. 03, 2024
Bitcoin
Oct. 03, 2024
Ethereum
Oct. 03, 2024
Solana
Oct. 03, 2024
Ripple
Jul. 03, 2024
USD ($)
Jul. 03, 2024
Avalanche
Jul. 03, 2024
Bitcoin
Jul. 03, 2024
Ethereum
Jul. 03, 2024
Solana
Jul. 03, 2024
Ripple
Apr. 03, 2024
USD ($)
Apr. 03, 2024
Avalanche
Apr. 03, 2024
Bitcoin
Apr. 03, 2024
Ethereum
Apr. 03, 2024
Cardano
Apr. 03, 2024
Solana
Apr. 03, 2024
Ripple
Jan. 04, 2024
USD ($)
Jan. 04, 2024
Avalanche
Jan. 04, 2024
Bitcoin
Jan. 04, 2024
Ethereum
Jan. 04, 2024
Cardano
Jan. 04, 2024
Solana
Jan. 04, 2024
Polygon
Jan. 04, 2024
Ripple
Oct. 04, 2023
USD ($)
Oct. 04, 2023
Bitcoin
Oct. 04, 2023
Ethereum
Oct. 04, 2023
Cardano
Oct. 04, 2023
Solana
Oct. 04, 2023
Polygon
Jul. 06, 2023
USD ($)
Jul. 06, 2023
Bitcoin
Jul. 06, 2023
Ethereum
Jul. 06, 2023
Cardano
Jul. 06, 2023
Solana
Jul. 06, 2023
Polygon
Apr. 05, 2023
USD ($)
Apr. 05, 2023
Bitcoin
Apr. 05, 2023
Ethereum
Apr. 05, 2023
Cardano
Apr. 05, 2023
Solana
Apr. 05, 2023
Polygon
Jan. 05, 2023
USD ($)
Jan. 05, 2023
Avalanche
Jan. 05, 2023
Bitcoin
Jan. 05, 2023
Ethereum
Jan. 05, 2023
Cardano
Jan. 05, 2023
Solana
Jan. 05, 2023
Polygon
Jun. 30, 2022
Dec. 31, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Portfolio Rebalancing [Line Items]                                                                                                                  
Minimum percentage of market capitalization in digital asset market                                                                                                         70.00%        
Net realized gain (loss) on investments in digital assets $ 339,366           $ 777,961           $ (8,236,118)             $ 7,968,963               $ 149,939           $ 906,943           $ 227,762           $ (7,304,129)               $ 3,708,000 $ 1,343,000 $ 6,848,000 $ 3,044,000
Sale of portfolio quantity     5.19268958 47.44601825         8.5134821 122.29384902             10,769,799.360314         189.5261282 1,345.61184068 318,034.153332   2,959,008.43244458       131.74     9,814.74     645.45710183           165.7910019         96,557.16902347                    
Purchase of portfolio quantity   3,325.3658296     1,564.99954476 215,950.368619   4,504.89019509     4,851.33537551 155,155.893956   4,693.48681829 62.95700689 197.21323165   5,785.41177981 383,763.344184   111,647.44818623       111.26066974   16,538,863.154097   4.6033   19,528.1308 3,893.979     34.54527749   81,945.38 4,934.25 80,972.91   2.597609   28,762.28047849 5,273.27942925 99,343.42747559     53.65562532 108.99277511 133,890.687195 4,362.39069485 143.42553998          
Minimum                                                                                                                  
Portfolio Rebalancing [Line Items]                                                                                                                  
Portfolio rebalancing period                                                                                                               1 day  
Maximum                                                                                                                  
Portfolio Rebalancing [Line Items]                                                                                                                  
Portfolio rebalancing period                                                                                                               5 days