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5804
ISHARES TR
MSCI AC ASIA ETF
464288182
38
549
SH
OTR
1
0
0
549
ISHARES TR
MSCI ACWI ETF
464288257
396
5371
SH
OTR
1
0
0
5371
ISHARES TR
EAFE SML CP ETF
464288273
1
14
SH
OTR
1
0
0
14
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
371
3397
SH
OTR
1
0
0
3397
ISHARES TR
CALIF MUN BD ETF
464288356
4
60
SH
OTR
1
0
0
60
ISHARES TR
NATIONAL MUN ETF
464288414
3924
34007
SH
OTR
1
0
0
34007
ISHARES TR
INTL SEL DIV ETF
464288448
10
400
SH
OTR
1
0
0
400
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
420
5140
SH
OTR
1
0
0
5140
ISHARES TR
MSCI KLD400 SOC
464288570
27
226
SH
OTR
1
0
0
226
ISHARES TR
MBS ETF
464288588
111
1005
SH
OTR
1
0
0
1005
ISHARES TR
USD INV GRDE ETF
464288620
57
940
SH
OTR
1
0
0
940
ISHARES TR
INTRM TR CRP ETF
464288638
155
2565
SH
OTR
1
0
0
2565
ISHARES TR
SH TR CRPORT ETF
464288646
1929
35266
SH
OTR
1
0
0
35266
ISHARES TR
3 7 YR TREAS BD
464288661
45
333
SH
OTR
1
0
0
333
ISHARES TR
PFD AND INCM SEC
464288687
643
18576
SH
OTR
1
0
0
18576
ISHARES TR
MSCI USA ESG SLC
464288802
12
86
SH
OTR
1
0
0
86
ISHARES TR
U.S. MED DVC ETF
464288810
1416
5349
SH
OTR
1
0
0
5349
ISHARES TR
EAFE GRWTH ETF
464288885
4029
48482
SH
OTR
1
0
0
48482
ISHARES TR
RUS TP200 GR ETF
464289438
29
270
SH
OTR
1
0
0
270
ISHARES TR
CORE LT USDB ETF
464289479
734
9793
SH
OTR
1
0
0
9793
ISHARES TR
LNG TR CRPRT BD
464289511
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462
SH
OTR
1
0
0
462
ISHARES TR
AGGRES ALLOC ETF
464289859
5
98
SH
OTR
1
0
0
98
ISHARES TR
MODERT ALLOC ETF
464289875
56
1417
SH
OTR
1
0
0
1417
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
46429B267
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SH
OTR
1
0
0
160652
ISHARES TR
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2
64
SH
OTR
1
0
0
64
ISHARES TR
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478
9443
SH
OTR
1
0
0
9443
ISHARES TR
CORE HIGH DV ETF
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SH
OTR
1
0
0
270
ISHARES TR
MSCI MIN VOL ETF
46429B697
3251
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SH
OTR
1
0
0
53625
ISHARES TR
USA QUALITY FCTR
46432F339
723
7534
SH
OTR
1
0
0
7534
ISHARES TR
USA SIZE FACTOR
46432F370
100
1143
SH
OTR
1
0
0
1143
ISHARES TR
EDGE MSCI USA VL
46432F388
1932
26728
SH
OTR
1
0
0
26728
ISHARES TR
USA MOMENTUM FCT
46432F396
778
5942
SH
OTR
1
0
0
5942
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
46432F842
2239
39164
SH
OTR
1
0
0
39164
ISHARES TR
CORE 1 5 YR USD
46432F859
2342
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SH
OTR
1
0
0
45507
ISHARES TR
0-5YR INVT GR CP
46434V100
37
715
SH
OTR
1
0
0
715
ISHARES TR
MULTIFACTOR INTL
46434V274
2
69
SH
OTR
1
0
0
69
ISHARES TR
MULTIFACTOR USA
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3
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SH
OTR
1
0
0
90
ISHARES TR
0-5YR HI YL CP
46434V407
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SH
OTR
1
0
0
33879
ISHARES TR
CORE TOTAL USD
46434V613
375
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SH
OTR
1
0
0
6910
ISHARES TR
CORE DIV GRWTH
46434V621
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193989
SH
OTR
1
0
0
193989
ISHARES TR
CORE MSCI PAC
46434V696
38
713
SH
OTR
1
0
0
713
ISHARES TR
CORE MSCI EURO
46434V738
43
1000
SH
OTR
1
0
0
1000
ISHARES TR
ULTR SH TRM BD
46434V878
506
10000
SH
OTR
1
0
0
10000
ISHARES TR
IBONDS DEC20 ETF
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15
585
SH
OTR
1
0
0
585
ISHARES TR
CR 5 10 YR ETF
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344
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SH
OTR
1
0
0
6578
ISHARES TR
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46435G425
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SH
OTR
1
0
0
81155
ISHARES TR
ESG MSCI EAFE
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1293
SH
OTR
1
0
0
1293
ISHARES TR
CORE INTL AGGR
46435G672
6
108
SH
OTR
1
0
0
108
ISHARES U S ETF TR
SHT MAT BD ETF
46431W507
863
17250
SH
OTR
1
0
0
17250
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
1460
10383
SH
OTR
1
0
0
10383
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
1322
14057
SH
OTR
1
0
0
14057
KANSAS CITY SOUTHERN
COM NEW
485170302
233
1561
SH
OTR
1
0
0
1561
KIMBERLY CLARK CORP
COM
494368103
387
2738
SH
OTR
1
0
0
2738
KOSMOS ENERGY LTD
COM
500688106
30
18176
SH
OTR
1
0
0
18176
KRANESHARES TR
CSI CHI INTERNET
500767306
43
700
SH
OTR
1
0
0
700
KRANESHARES TR
KYA DYNMC INC
500767686
2366
113402
SH
OTR
1
0
0
113402
KRANESHARES TR
SML CAP QTY DIVD
500767710
275
12594
SH
OTR
1
0
0
12594
KRANESHARES TR
LRG CAP QTY DIVD
500767728
639
25935
SH
OTR
1
0
0
25935
LADDER CAP CORP
CL A
505743104
313
38584
SH
OTR
1
0
0
38584
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
518439104
248
1314
SH
OTR
1
0
0
1314
LILLY ELI & CO
COM
532457108
271
1649
SH
OTR
1
0
0
1649
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
205
561
SH
OTR
1
0
0
561
MAINSTAY MACKAY DEFINDTRM MU
COM
56064K100
332
16294
SH
OTR
1
0
0
16294
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
392
10476
SH
OTR
1
0
0
10476
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
554
1874
SH
OTR
1
0
0
1874
MCDONALDS CORP
COM
580135101
635
3444
SH
OTR
1
0
0
3444
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
247
2698
SH
OTR
1
0
0
2698
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
372
4811
SH
OTR
1
0
0
4811
MICROSOFT CORP
COM
594918104
2943
14461
SH
OTR
1
0
0
14461
NETFLIX INC
COM
64110L106
208
458
SH
OTR
1
0
0
458
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
310
1292
SH
OTR
1
0
0
1292
NIKE INC
CL B
654106103
336
3422
SH
OTR
1
0
0
3422
NIO INC
SPON ADS
62914V106
116
15000
SH
OTR
1
0
0
15000
NUSHARES ETF TR
NUVEEN ESG LRGCP
67092P201
85
1858
SH
OTR
1
0
0
1858
NUSHARES ETF TR
NUVEEN ESG LRGVL
67092P300
58
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SH
OTR
1
0
0
2071
NUSHARES ETF TR
NUVEEN ESG SMLCP
67092P607
8
291
SH
OTR
1
0
0
291
NUSHARES ETF TR
NUVEEN ESG INTL
67092P805
40
1660
SH
OTR
1
0
0
1660
NUSHARES ETF TR
NUVEEN ESG US
67092P870
135
4976
SH
OTR
1
0
0
4976
NUSHARES ETF TR
NUVEEN ESG EMRGN
67092P888
16
632
SH
OTR
1
0
0
632
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC
COM
670657105
255
18337
SH
OTR
1
0
0
18337
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
379
998
SH
OTR
1
0
0
998
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
COM
681936100
242
8134
SH
OTR
1
0
0
8134
ORACLE CORP
COM
68389X105
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SH
OTR
1
0
0
8888
PACER FDS TR
TRENDP US LAR CP
69374H105
3128
115053
SH
OTR
1
0
0
115053
PACER FDS TR
TRENDP US MID CP
69374H204
188
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SH
OTR
1
0
0
6880
PACER FDS TR
TRENDP 100 ETF
69374H303
428
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SH
OTR
1
0
0
10022
PACER FDS TR
TRENDPILOT US BD
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SH
OTR
1
0
0
152497
PACER FDS TR
TRENDPILOT INTL
69374H683
144
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SH
OTR
1
0
0
6171
PACER FDS TR
TRENDPILOT EUR
69374H808
11
460
SH
OTR
1
0
0
460
PACER FDS TR
WEALTHSHIELD
69374H840
4248
182009
SH
OTR
1
0
0
182009
PEPSICO INC
COM
713448108
1355
10248
SH
OTR
1
0
0
10248
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
223
3178
SH
OTR
1
0
0
3178
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
1854
15502
SH
OTR
1
0
0
15502
PROGRESSIVE CORP OHIO
COM
743315103
232
2901
SH
OTR
1
0
0
2901
PROPETRO HLDG CORP
COM
74347M108
53
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SH
OTR
1
0
0
10225
PROSHARES TR
PSHS ULTSH 20YRS
74347B201
2
126
SH
OTR
1
0
0
126
PROSHARES TR
PSHS SHORT DOW30
74347B235
1842
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SH
OTR
1
0
0
38500
PROSHARES TR
ULTRAPRO SHORT S
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6300
SH
OTR
1
0
0
6300
PROSHARES TR
ULTRASHRT S&P500
74347B383
247
12737
SH
OTR
1
0
0
12737
PROSHARES TR
SHORT S&P 500 NE
74347B425
1688
75500
SH
OTR
1
0
0
75500
PROSHARES TR
SHORT QQQ NEW
74347B714
570
30000
SH
OTR
1
0
0
30000
PROSHARES TR
S&P 500 DV ARIST
74348A467
3448
51193
SH
OTR
1
0
0
51193
QUALCOMM INC
COM
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680
7461
SH
OTR
1
0
0
7461
ROKU INC
COM CL A
77543R102
209
1790
SH
OTR
1
0
0
1790
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
236
609
SH
OTR
1
0
0
609
ROYAL BK CDA
COM
780087102
216
3179
SH
OTR
1
0
0
3179
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
569
1728
SH
OTR
1
0
0
1728
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
662
3532
SH
OTR
1
0
0
3532
SCHWAB STRATEGIC TR
US BRD MKT ETF
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37
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SH
OTR
1
0
0
502
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US AGGREGATE B
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239
4251
SH
OTR
1
0
0
4251
SCHWAB STRATEGIC TR
US REIT ETF
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4
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SH
OTR
1
0
0
125
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
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1042
SH
OTR
1
0
0
1042
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
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14
237
SH
OTR
1
0
0
237
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
50
388
SH
OTR
1
0
0
388
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
16
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SH
OTR
1
0
0
425
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-FINL
81369Y605
108
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SH
OTR
1
0
0
4647
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
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SH
OTR
1
0
0
13996
SELECT SECTOR SPDR TR
COMMUNICATION
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SH
OTR
1
0
0
647
SELECT SECTOR SPDR TR
RL EST SEL SEC
81369Y860
57
1644
SH
OTR
1
0
0
1644
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
510
9031
SH
OTR
1
0
0
9031
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
396
685
SH
OTR
1
0
0
685
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
78467X109
235
910
SH
OTR
1
0
0
910
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
434
2592
SH
OTR
1
0
0
2592
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
1075
3485
SH
OTR
1
0
0
3485
SPDR SER TR
NYSE TECH ETF
78464A102
20
198
SH
OTR
1
0
0
198
SPDR SER TR
S&P 600 SMCP GRW
78464A201
4
74
SH
OTR
1
0
0
74
SPDR SER TR
BLMBRG BRC CNVRT
78464A359
279
4616
SH
OTR
1
0
0
4616
SPDR SER TR
PORTFOLIO LN COR
78464A367
6
179
SH
OTR
1
0
0
179
SPDR SER TR
PORTFOLIO INTRMD
78464A375
81
2228
SH
OTR
1
0
0
2228
SPDR SER TR
PORTFLI MORTGAGE
78464A383
0
15
SH
OTR
1
0
0
15
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 GW
78464A409
206
4585
SH
OTR
1
0
0
4585
SPDR SER TR
PORTFOLIO SHORT
78464A474
34
1069
SH
OTR
1
0
0
1069
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 VL
78464A508
74
2562
SH
OTR
1
0
0
2562
SPDR SER TR
AEROSPACE DEF
78464A631
9
100
SH
OTR
1
0
0
100
SPDR SER TR
PORTFOLIO AGRGTE
78464A649
4245
137547
SH
OTR
1
0
0
137547
SPDR SER TR
PORTFOLIO LN TSR
78464A664
42
894
SH
OTR
1
0
0
894
SPDR SER TR
S&P DIVID ETF
78464A763
8
85
SH
OTR
1
0
0
85
SPDR SER TR
PORTFOLI S&P1500
78464A805
128
3381
SH
OTR
1
0
0
3381
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P400
78464A847
81
2607
SH
OTR
1
0
0
2607
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P500
78464A854
510
14059
SH
OTR
1
0
0
14059
SPDR SER TR
S&P BIOTECH
78464A870
768
6857
SH
OTR
1
0
0
6857
SPDR SER TR
BLOOMBERG SRT TR
78468R408
12
473
SH
OTR
1
0
0
473
SPDR SER TR
BLOOMBERG BRCLYS
78468R622
18
174
SH
OTR
1
0
0
174
SPDR SER TR
NUVEEN BRC MUNIC
78468R721
238
4618
SH
OTR
1
0
0
4618
SPDR SER TR
NUVEEN BLMBRG SR
78468R739
193
3875
SH
OTR
1
0
0
3875
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 HI
78468R788
172
6161
SH
OTR
1
0
0
6161
SPDR SER TR
SSGA US LRG ETF
78468R804
89
875
SH
OTR
1
0
0
875
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P600
78468R853
66
2496
SH
OTR
1
0
0
2496
SPDR SER TR
SSGA US SMAL ETF
78468R887
15
200
SH
OTR
1
0
0
200
SYSCO CORP
COM
871829107
237
4345
SH
OTR
1
0
0
4345
TARGET CORP
COM
87612E106
202
1681
SH
OTR
1
0
0
1681
TIVITY HEALTH INC
COM
88870R102
859
75810
SH
OTR
1
0
0
75810
TJX COS INC NEW
COM
872540109
219
4332
SH
OTR
1
0
0
4332
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
G8994E103
250
2810
SH
OTR
1
0
0
2810
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
1282
34141
SH
OTR
1
0
0
34141
UNION PAC CORP
COM
907818108
532
3146
SH
OTR
1
0
0
3146
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
232
2091
SH
OTR
1
0
0
2091
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
425
1441
SH
OTR
1
0
0
1441
VANECK VECTORS ETF TR
GOLD MINERS ETF
92189F106
1174
32000
SH
OTR
1
0
0
32000
VANECK VECTORS ETF TR
FALLEN ANGEL HG
92189F437
552
19225
SH
OTR
1
0
0
19225
VANECK VECTORS ETF TR
AMT FREE SHORT M
92189F528
207
11494
SH
OTR
1
0
0
11494
VANECK VECTORS ETF TR
AMT FREE LONG MU
92189F536
52
2443
SH
OTR
1
0
0
2443
VANECK VECTORS ETF TR
SEMICONDUCTOR ET
92189F676
4
25
SH
OTR
1
0
0
25
VANECK VECTORS ETF TR
JR GOLD MINERS E
92189F791
21
423
SH
OTR
1
0
0
423
VANGUARD BD INDEX FDS
INTERMED TERM
921937819
462
4957
SH
OTR
1
0
0
4957
VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
921937827
117
1410
SH
OTR
1
0
0
1410
VANGUARD BD INDEX FDS
TOTAL BND MRKT
921937835
1974
22346
SH
OTR
1
0
0
22346
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
397
1400
SH
OTR
1
0
0
1400
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
922908512
1093
11438
SH
OTR
1
0
0
11438
VANGUARD INDEX FDS
MCAP GR IDXVIP
922908538
951
5770
SH
OTR
1
0
0
5770
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
475
6054
SH
OTR
1
0
0
6054
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
922908611
737
6902
SH
OTR
1
0
0
6902
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
922908629
225
1371
SH
OTR
1
0
0
1371
VANGUARD INDEX FDS
EXTEND MKT ETF
922908652
4
36
SH
OTR
1
0
0
36
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
1101
5448
SH
OTR
1
0
0
5448
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
922908744
489
4908
SH
OTR
1
0
0
4908
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
344
2363
SH
OTR
1
0
0
2363
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
766
4896
SH
OTR
1
0
0
4896
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
TT WRLD ST ETF
922042742
179
2391
SH
OTR
1
0
0
2391
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
506
10637
SH
OTR
1
0
0
10637
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
238
6011
SH
OTR
1
0
0
6011
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE PACIFIC ETF
922042866
394
6191
SH
OTR
1
0
0
6191
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EUROPE ETF
922042874
356
7073
SH
OTR
1
0
0
7073
VANGUARD MUN BD FDS
TAX EXEMPT BD
922907746
597
11036
SH
OTR
1
0
0
11036
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHORT TERM TREAS
92206C102
180
2898
SH
OTR
1
0
0
2898
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
92206C409
431
5217
SH
OTR
1
0
0
5217
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS2000IDX
92206C664
103
889
SH
OTR
1
0
0
889
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INTER TERM TREAS
92206C706
714
10113
SH
OTR
1
0
0
10113
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000IDX
92206C730
353
2487
SH
OTR
1
0
0
2487
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MORTG-BACK SEC
92206C771
609
11208
SH
OTR
1
0
0
11208
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LG-TERM COR BD
92206C813
61
576
SH
OTR
1
0
0
576
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LONG TERM TREAS
92206C847
4
36
SH
OTR
1
0
0
36
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INT-TERM CORP
92206C870
246
2582
SH
OTR
1
0
0
2582
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
DIV APP ETF
921908844
4578
39076
SH
OTR
1
0
0
39076
VANGUARD WORLD FD
MEGA GRWTH IND
921910816
6363
38943
SH
OTR
1
0
0
38943
VANGUARD WORLD FD
MEGA CAP VAL ETF
921910840
5096
69633
SH
OTR
1
0
0
69633
VANGUARD WORLD FDS
CONSUM STP ETF
92204A207
32
213
SH
OTR
1
0
0
213
VANGUARD WORLD FDS
INDUSTRIAL ETF
92204A603
35
270
SH
OTR
1
0
0
270
VANGUARD WORLD FDS
INF TECH ETF
92204A702
373
1338
SH
OTR
1
0
0
1338
VANGUARD WORLD FDS
MATERIALS ETF
92204A801
15
124
SH
OTR
1
0
0
124
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
400
1705
SH
OTR
1
0
0
1705
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
533
9666
SH
OTR
1
0
0
9666
VISA INC
COM CL A
92826C839
953
4936
SH
OTR
1
0
0
4936
WALMART INC
COM
931142103
588
4906
SH
OTR
1
0
0
4906
YUM BRANDS INC
COM
988498101
381
4386
SH
OTR
1
0
0
4386
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
379
3175
SH
OTR
1
0
0
3175