0001398344-20-015714.txt : 20200813 0001398344-20-015714.hdr.sgml : 20200813 20200813133136 ACCESSION NUMBER: 0001398344-20-015714 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20200630 FILED AS OF DATE: 20200813 DATE AS OF CHANGE: 20200813 EFFECTIVENESS DATE: 20200813 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: WealthShield Partners, LLC CENTRAL INDEX KEY: 0001729303 IRS NUMBER: 472778044 STATE OF INCORPORATION: NC FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-18492 FILM NUMBER: 201098556 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 175 REGENCY WOODS PLACE STREET 2: SUITE 210 CITY: CARY STATE: NC ZIP: 27518 BUSINESS PHONE: 919-948-4452 MAIL ADDRESS: STREET 1: 175 REGENCY WOODS PLACE STREET 2: SUITE 210 CITY: CARY STATE: NC ZIP: 27518 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: WealthShield Partner, LLC DATE OF NAME CHANGE: 20200812 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: Emerald Investment Partners, LLC DATE OF NAME CHANGE: 20180125 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false false false 0001729303 XXXXXXXX 06-30-2020 06-30-2020 false WealthShield Partners, LLC
175 REGENCY WOODS PLACE SUITE 210 CARY NC 27518
13F HOLDINGS REPORT 028-18492 N
Robert Leggett Managing Principal 919-948-4452 /s/ Robert Leggett Cary NC 08-13-2020 1 321 217256 1 0001730973 028-18494 WealthShield, LLC
INFORMATION TABLE 2 fp0055544_13fhr-table.xml 13F INFORMATION TABLE ABBOTT LABS COM 002824100 314 3434 SH OTR 1 0 0 3434 ABBVIE INC COM 00287Y109 484 4928 SH OTR 1 0 0 4928 ADOBE INC COM 00724F101 357 821 SH OTR 1 0 0 821 ADVISORSHARES TR ADVISORSHS ETF 00768Y206 986 18609 SH OTR 1 0 0 18609 AFLAC INC COM 001055102 249 6906 SH OTR 1 0 0 6906 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 377 1561 SH OTR 1 0 0 1561 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 567 2627 SH OTR 1 0 0 2627 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 319 1162 SH OTR 1 0 0 1162 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 727 514 SH OTR 1 0 0 514 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 732 516 SH OTR 1 0 0 516 AMAZON COM INC COM 023135106 2091 758 SH OTR 1 0 0 758 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 704 2723 SH OTR 1 0 0 2723 AMGEN INC COM 031162100 207 877 SH OTR 1 0 0 877 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 110 16743 SH OTR 1 0 0 16743 APPLE INC COM 037833100 4113 11276 SH OTR 1 0 0 11276 AT&T INC COM 00206R102 669 22143 SH OTR 1 0 0 22143 ATHERSYS INC NEW COM 04744L106 34 12250 SH OTR 1 0 0 12250 AVNET INC COM 053807103 293 10514 SH OTR 1 0 0 10514 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 252 1053 SH OTR 1 0 0 1053 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1269 7110 SH OTR 1 0 0 7110 BGC PARTNERS INC CL A 05541T101 59 21584 SH OTR 1 0 0 21584 BK OF AMERICA CORP COM 060505104 506 21310 SH OTR 1 0 0 21310 BOEING CO COM 097023105 646 3523 SH OTR 1 0 0 3523 BROADCOM INC COM 11135F101 358 1133 SH OTR 1 0 0 1133 CAMBRIA ETF TR TAIL RISK 132061862 406 18248 SH OTR 1 0 0 18248 CHEMOCENTRYX INC COM 16383L106 233 4047 SH OTR 1 0 0 4047 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 435 4876 SH OTR 1 0 0 4876 CINTAS CORP COM 172908105 273 1024 SH OTR 1 0 0 1024 CISCO SYS INC COM 17275R102 589 12638 SH OTR 1 0 0 12638 COCA COLA CO COM 191216100 1201 26880 SH OTR 1 0 0 26880 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 205 2795 SH OTR 1 0 0 2795 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 247 1410 SH OTR 1 0 0 1410 CSX CORP COM 126408103 1195 17131 SH OTR 1 0 0 17131 CVS HEALTH CORP COM 126650100 293 4515 SH OTR 1 0 0 4515 DIREXION SHS ETF TR DAILY SM CP BEAR 25460E125 1015 47900 SH OTR 1 0 0 47900 DIREXION SHS ETF TR DLY AEROSPC 3X 25460E661 153 12400 SH OTR 1 0 0 12400 DIREXION SHS ETF TR DLY S&P500 BR 3X 25460E885 69 8800 SH OTR 1 0 0 8800 DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 674 6043 SH OTR 1 0 0 6043 DNP SELECT INCOME FD COM 23325P104 116 10699 SH OTR 1 0 0 10699 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 221 2719 SH OTR 1 0 0 2719 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 559 7000 SH OTR 1 0 0 7000 ECHOSTAR CORP CL A 278768106 320 11450 SH OTR 1 0 0 11450 EVERI HLDGS INC COM 30034T103 270 52353 SH OTR 1 0 0 52353 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 572 12785 SH OTR 1 0 0 12785 FACEBOOK INC CL A 30303M102 599 2639 SH OTR 1 0 0 2639 FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 208 11268 SH OTR 1 0 0 11268 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASD TECH DIV 33738R118 41 993 SH OTR 1 0 0 993 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 114 3536 SH OTR 1 0 0 3536 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R878 74 2988 SH OTR 1 0 0 2988 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 104 2015 SH OTR 1 0 0 2015 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 838 13961 SH OTR 1 0 0 13961 FIRST TR NASDAQ-100 TECH IND CAP STRENGTH ETF 33733E104 34 587 SH OTR 1 0 0 587 FIRST TR NASDAQ-100 TECH IND NY ARCA BIOTECH 33733E203 12 73 SH OTR 1 0 0 73 FIRST TR NASDAQ-100 TECH IND DJ INTERNT IDX 33733E302 1071 6282 SH OTR 1 0 0 6282 FOX CORP CL B COM 35137L204 252 9380 SH OTR 1 0 0 9380 GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 263 38453 SH OTR 1 0 0 38453 GENERAL MLS INC COM 370334104 203 3299 SH OTR 1 0 0 3299 GLOBAL X FDS GLBX SUPRINC ETF 37950E333 156 14791 SH OTR 1 0 0 14791 GLOBAL X FDS GLB X SUPERDIV 37950E549 272 24672 SH OTR 1 0 0 24672 HOME DEPOT INC COM 437076102 467 1864 SH OTR 1 0 0 1864 INDEXIQ ACTIVE ETF TR IQ MACKAY INSRED 45409F843 356 13165 SH OTR 1 0 0 13165 INTEL CORP COM 458140100 625 10446 SH OTR 1 0 0 10446 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 288 2385 SH OTR 1 0 0 2385 INTUIT COM 461202103 396 1336 SH OTR 1 0 0 1336 INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P SMLCP HELT 46138E149 5 39 SH OTR 1 0 0 39 INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P MIDCP LOW 46138E198 8 200 SH OTR 1 0 0 200 INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P 500 MOMNTM 46138E339 30 678 SH OTR 1 0 0 678 INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354 877 17658 SH OTR 1 0 0 17658 INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 374 26478 SH OTR 1 0 0 26478 INVESCO EXCH TRADED FD TR II KBW PREM YIELD 46138E594 8 419 SH OTR 1 0 0 419 INVESCO EXCH TRADED FD TR II KBW HIG DV YLD 46138E610 60 4410 SH OTR 1 0 0 4410 INVESCO EXCH TRADED FD TR II FNDMNTL HY CRP 46138E719 30 1682 SH OTR 1 0 0 1682 INVESCO EXCH TRADED FD TR II DWA EMERG MKTS 46138E867 7 400 SH OTR 1 0 0 400 INVESCO EXCH TRADED FD TR II DWA DEV MKTS 46138E875 18 650 SH OTR 1 0 0 650 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 7 192 SH OTR 1 0 0 192 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL UTL 46137V274 36 395 SH OTR 1 0 0 395 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 1545 15185 SH OTR 1 0 0 15185 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T NASDAQ INTERNT 46137V530 67 380 SH OTR 1 0 0 380 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 47 700 SH OTR 1 0 0 700 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 327 1321 SH OTR 1 0 0 1321 ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 453 9524 SH OTR 1 0 0 9524 ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 126 2287 SH OTR 1 0 0 2287 ISHARES INC ESG MSCI EM ETF 46434G863 2684 83666 SH OTR 1 0 0 83666 ISHARES INC MLT FCTR EMG MKT 46434G889 2 51 SH OTR 1 0 0 51 ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 316 4551 SH OTR 1 0 0 4551 ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 271 2203 SH OTR 1 0 0 2203 ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 10724 34628 SH OTR 1 0 0 34628 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 6270 53044 SH OTR 1 0 0 53044 ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 178 4462 SH OTR 1 0 0 4462 ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 3935 29257 SH OTR 1 0 0 29257 ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 1709 7258 SH OTR 1 0 0 7258 ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 758 3651 SH OTR 1 0 0 3651 ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 120 1112 SH OTR 1 0 0 1112 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 1231 7510 SH OTR 1 0 0 7510 ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 1345 11032 SH OTR 1 0 0 11032 ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 318 3669 SH OTR 1 0 0 3669 ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 375 6162 SH OTR 1 0 0 6162 ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 372 2093 SH OTR 1 0 0 2093 ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 16 120 SH OTR 1 0 0 120 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 143 1269 SH OTR 1 0 0 1269 ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 30 134 SH OTR 1 0 0 134 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 643 3351 SH OTR 1 0 0 3351 ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 4 25 SH OTR 1 0 0 25 ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 3 35 SH OTR 1 0 0 35 ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 10 47 SH OTR 1 0 0 47 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 97 680 SH OTR 1 0 0 680 ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 141 2696 SH OTR 1 0 0 2696 ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 3060 42576 SH OTR 1 0 0 42576 ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 7 39 SH OTR 1 0 0 39 ISHARES TR U.S. UTILITS ETF 464287697 21 153 SH OTR 1 0 0 153 ISHARES TR U.S. FIN SVC ETF 464287770 994 8327 SH OTR 1 0 0 8327 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 2547 37302 SH OTR 1 0 0 37302 ISHARES TR 3YRTB ETF 464288125 24 302 SH OTR 1 0 0 302 ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 580 5382 SH OTR 1 0 0 5382 ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 703 5804 SH OTR 1 0 0 5804 ISHARES TR MSCI AC ASIA ETF 464288182 38 549 SH OTR 1 0 0 549 ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257 396 5371 SH OTR 1 0 0 5371 ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 1 14 SH OTR 1 0 0 14 ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 371 3397 SH OTR 1 0 0 3397 ISHARES TR CALIF MUN BD ETF 464288356 4 60 SH OTR 1 0 0 60 ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 3924 34007 SH OTR 1 0 0 34007 ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 10 400 SH OTR 1 0 0 400 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 420 5140 SH OTR 1 0 0 5140 ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 27 226 SH OTR 1 0 0 226 ISHARES TR MBS ETF 464288588 111 1005 SH OTR 1 0 0 1005 ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 57 940 SH OTR 1 0 0 940 ISHARES TR INTRM TR CRP ETF 464288638 155 2565 SH OTR 1 0 0 2565 ISHARES TR SH TR CRPORT ETF 464288646 1929 35266 SH OTR 1 0 0 35266 ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 45 333 SH OTR 1 0 0 333 ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 643 18576 SH OTR 1 0 0 18576 ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802 12 86 SH OTR 1 0 0 86 ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 1416 5349 SH OTR 1 0 0 5349 ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 4029 48482 SH OTR 1 0 0 48482 ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438 29 270 SH OTR 1 0 0 270 ISHARES TR CORE LT USDB ETF 464289479 734 9793 SH OTR 1 0 0 9793 ISHARES TR LNG TR CRPRT BD 464289511 32 462 SH OTR 1 0 0 462 ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859 5 98 SH OTR 1 0 0 98 ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875 56 1417 SH OTR 1 0 0 1417 ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 4497 160652 SH OTR 1 0 0 160652 ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 2 64 SH OTR 1 0 0 64 ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 478 9443 SH OTR 1 0 0 9443 ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 22 270 SH OTR 1 0 0 270 ISHARES TR MSCI MIN VOL ETF 46429B697 3251 53625 SH OTR 1 0 0 53625 ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 723 7534 SH OTR 1 0 0 7534 ISHARES TR USA SIZE FACTOR 46432F370 100 1143 SH OTR 1 0 0 1143 ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 1932 26728 SH OTR 1 0 0 26728 ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 778 5942 SH OTR 1 0 0 5942 ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 2239 39164 SH OTR 1 0 0 39164 ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859 2342 45507 SH OTR 1 0 0 45507 ISHARES TR 0-5YR INVT GR CP 46434V100 37 715 SH OTR 1 0 0 715 ISHARES TR MULTIFACTOR INTL 46434V274 2 69 SH OTR 1 0 0 69 ISHARES TR MULTIFACTOR USA 46434V290 3 90 SH OTR 1 0 0 90 ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 1453 33879 SH OTR 1 0 0 33879 ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 375 6910 SH OTR 1 0 0 6910 ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 7294 193989 SH OTR 1 0 0 193989 ISHARES TR CORE MSCI PAC 46434V696 38 713 SH OTR 1 0 0 713 ISHARES TR CORE MSCI EURO 46434V738 43 1000 SH OTR 1 0 0 1000 ISHARES TR ULTR SH TRM BD 46434V878 506 10000 SH OTR 1 0 0 10000 ISHARES TR IBONDS DEC20 ETF 46434VAQ3 15 585 SH OTR 1 0 0 585 ISHARES TR CR 5 10 YR ETF 46435G417 344 6578 SH OTR 1 0 0 6578 ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46435G425 5680 81155 SH OTR 1 0 0 81155 ISHARES TR ESG MSCI EAFE 46435G516 78 1293 SH OTR 1 0 0 1293 ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 6 108 SH OTR 1 0 0 108 ISHARES U S ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 863 17250 SH OTR 1 0 0 17250 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1460 10383 SH OTR 1 0 0 10383 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1322 14057 SH OTR 1 0 0 14057 KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 233 1561 SH OTR 1 0 0 1561 KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 387 2738 SH OTR 1 0 0 2738 KOSMOS ENERGY LTD COM 500688106 30 18176 SH OTR 1 0 0 18176 KRANESHARES TR CSI CHI INTERNET 500767306 43 700 SH OTR 1 0 0 700 KRANESHARES TR KYA DYNMC INC 500767686 2366 113402 SH OTR 1 0 0 113402 KRANESHARES TR SML CAP QTY DIVD 500767710 275 12594 SH OTR 1 0 0 12594 KRANESHARES TR LRG CAP QTY DIVD 500767728 639 25935 SH OTR 1 0 0 25935 LADDER CAP CORP CL A 505743104 313 38584 SH OTR 1 0 0 38584 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 248 1314 SH OTR 1 0 0 1314 LILLY ELI & CO COM 532457108 271 1649 SH OTR 1 0 0 1649 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 205 561 SH OTR 1 0 0 561 MAINSTAY MACKAY DEFINDTRM MU COM 56064K100 332 16294 SH OTR 1 0 0 16294 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 392 10476 SH OTR 1 0 0 10476 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 554 1874 SH OTR 1 0 0 1874 MCDONALDS CORP COM 580135101 635 3444 SH OTR 1 0 0 3444 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 247 2698 SH OTR 1 0 0 2698 MERCK & CO. INC COM 58933Y105 372 4811 SH OTR 1 0 0 4811 MICROSOFT CORP COM 594918104 2943 14461 SH OTR 1 0 0 14461 NETFLIX INC COM 64110L106 208 458 SH OTR 1 0 0 458 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 310 1292 SH OTR 1 0 0 1292 NIKE INC CL B 654106103 336 3422 SH OTR 1 0 0 3422 NIO INC SPON ADS 62914V106 116 15000 SH OTR 1 0 0 15000 NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG LRGCP 67092P201 85 1858 SH OTR 1 0 0 1858 NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG LRGVL 67092P300 58 2071 SH OTR 1 0 0 2071 NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG SMLCP 67092P607 8 291 SH OTR 1 0 0 291 NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG INTL 67092P805 40 1660 SH OTR 1 0 0 1660 NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG US 67092P870 135 4976 SH OTR 1 0 0 4976 NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG EMRGN 67092P888 16 632 SH OTR 1 0 0 632 NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC COM 670657105 255 18337 SH OTR 1 0 0 18337 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 379 998 SH OTR 1 0 0 998 OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 242 8134 SH OTR 1 0 0 8134 ORACLE CORP COM 68389X105 491 8888 SH OTR 1 0 0 8888 PACER FDS TR TRENDP US LAR CP 69374H105 3128 115053 SH OTR 1 0 0 115053 PACER FDS TR TRENDP US MID CP 69374H204 188 6880 SH OTR 1 0 0 6880 PACER FDS TR TRENDP 100 ETF 69374H303 428 10022 SH OTR 1 0 0 10022 PACER FDS TR TRENDPILOT US BD 69374H642 3803 152497 SH OTR 1 0 0 152497 PACER FDS TR TRENDPILOT INTL 69374H683 144 6171 SH OTR 1 0 0 6171 PACER FDS TR TRENDPILOT EUR 69374H808 11 460 SH OTR 1 0 0 460 PACER FDS TR WEALTHSHIELD 69374H840 4248 182009 SH OTR 1 0 0 182009 PEPSICO INC COM 713448108 1355 10248 SH OTR 1 0 0 10248 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 223 3178 SH OTR 1 0 0 3178 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1854 15502 SH OTR 1 0 0 15502 PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 232 2901 SH OTR 1 0 0 2901 PROPETRO HLDG CORP COM 74347M108 53 10225 SH OTR 1 0 0 10225 PROSHARES TR PSHS ULTSH 20YRS 74347B201 2 126 SH OTR 1 0 0 126 PROSHARES TR PSHS SHORT DOW30 74347B235 1842 38500 SH OTR 1 0 0 38500 PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT S 74347B268 74 6300 SH OTR 1 0 0 6300 PROSHARES TR ULTRASHRT S&P500 74347B383 247 12737 SH OTR 1 0 0 12737 PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425 1688 75500 SH OTR 1 0 0 75500 PROSHARES TR SHORT QQQ NEW 74347B714 570 30000 SH OTR 1 0 0 30000 PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 3448 51193 SH OTR 1 0 0 51193 QUALCOMM INC COM 747525103 680 7461 SH OTR 1 0 0 7461 ROKU INC COM CL A 77543R102 209 1790 SH OTR 1 0 0 1790 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 236 609 SH OTR 1 0 0 609 ROYAL BK CDA COM 780087102 216 3179 SH OTR 1 0 0 3179 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 569 1728 SH OTR 1 0 0 1728 SALESFORCE COM INC COM 79466L302 662 3532 SH OTR 1 0 0 3532 SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 37 502 SH OTR 1 0 0 502 SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 239 4251 SH OTR 1 0 0 4251 SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 4 125 SH OTR 1 0 0 125 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 104 1042 SH OTR 1 0 0 1042 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 14 237 SH OTR 1 0 0 237 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 50 388 SH OTR 1 0 0 388 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 16 425 SH OTR 1 0 0 425 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 108 4647 SH OTR 1 0 0 4647 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 1462 13996 SH OTR 1 0 0 13996 SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 35 647 SH OTR 1 0 0 647 SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 57 1644 SH OTR 1 0 0 1644 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 510 9031 SH OTR 1 0 0 9031 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 396 685 SH OTR 1 0 0 685 SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 235 910 SH OTR 1 0 0 910 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 434 2592 SH OTR 1 0 0 2592 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1075 3485 SH OTR 1 0 0 3485 SPDR SER TR NYSE TECH ETF 78464A102 20 198 SH OTR 1 0 0 198 SPDR SER TR S&P 600 SMCP GRW 78464A201 4 74 SH OTR 1 0 0 74 SPDR SER TR BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 279 4616 SH OTR 1 0 0 4616 SPDR SER TR PORTFOLIO LN COR 78464A367 6 179 SH OTR 1 0 0 179 SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375 81 2228 SH OTR 1 0 0 2228 SPDR SER TR PORTFLI MORTGAGE 78464A383 0 15 SH OTR 1 0 0 15 SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 206 4585 SH OTR 1 0 0 4585 SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474 34 1069 SH OTR 1 0 0 1069 SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 74 2562 SH OTR 1 0 0 2562 SPDR SER TR AEROSPACE DEF 78464A631 9 100 SH OTR 1 0 0 100 SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 4245 137547 SH OTR 1 0 0 137547 SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664 42 894 SH OTR 1 0 0 894 SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763 8 85 SH OTR 1 0 0 85 SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 128 3381 SH OTR 1 0 0 3381 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847 81 2607 SH OTR 1 0 0 2607 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 510 14059 SH OTR 1 0 0 14059 SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 768 6857 SH OTR 1 0 0 6857 SPDR SER TR BLOOMBERG SRT TR 78468R408 12 473 SH OTR 1 0 0 473 SPDR SER TR BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 18 174 SH OTR 1 0 0 174 SPDR SER TR NUVEEN BRC MUNIC 78468R721 238 4618 SH OTR 1 0 0 4618 SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SR 78468R739 193 3875 SH OTR 1 0 0 3875 SPDR SER TR PRTFLO S&P500 HI 78468R788 172 6161 SH OTR 1 0 0 6161 SPDR SER TR SSGA US LRG ETF 78468R804 89 875 SH OTR 1 0 0 875 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853 66 2496 SH OTR 1 0 0 2496 SPDR SER TR SSGA US SMAL ETF 78468R887 15 200 SH OTR 1 0 0 200 SYSCO CORP COM 871829107 237 4345 SH OTR 1 0 0 4345 TARGET CORP COM 87612E106 202 1681 SH OTR 1 0 0 1681 TIVITY HEALTH INC COM 88870R102 859 75810 SH OTR 1 0 0 75810 TJX COS INC NEW COM 872540109 219 4332 SH OTR 1 0 0 4332 TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 250 2810 SH OTR 1 0 0 2810 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 1282 34141 SH OTR 1 0 0 34141 UNION PAC CORP COM 907818108 532 3146 SH OTR 1 0 0 3146 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 232 2091 SH OTR 1 0 0 2091 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 425 1441 SH OTR 1 0 0 1441 VANECK VECTORS ETF TR GOLD MINERS ETF 92189F106 1174 32000 SH OTR 1 0 0 32000 VANECK VECTORS ETF TR FALLEN ANGEL HG 92189F437 552 19225 SH OTR 1 0 0 19225 VANECK VECTORS ETF TR AMT FREE SHORT M 92189F528 207 11494 SH OTR 1 0 0 11494 VANECK VECTORS ETF TR AMT FREE LONG MU 92189F536 52 2443 SH OTR 1 0 0 2443 VANECK VECTORS ETF TR SEMICONDUCTOR ET 92189F676 4 25 SH OTR 1 0 0 25 VANECK VECTORS ETF TR JR GOLD MINERS E 92189F791 21 423 SH OTR 1 0 0 423 VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 462 4957 SH OTR 1 0 0 4957 VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 117 1410 SH OTR 1 0 0 1410 VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 1974 22346 SH OTR 1 0 0 22346 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 397 1400 SH OTR 1 0 0 1400 VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 1093 11438 SH OTR 1 0 0 11438 VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 951 5770 SH OTR 1 0 0 5770 VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 475 6054 SH OTR 1 0 0 6054 VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 737 6902 SH OTR 1 0 0 6902 VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 225 1371 SH OTR 1 0 0 1371 VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 4 36 SH OTR 1 0 0 36 VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 1101 5448 SH OTR 1 0 0 5448 VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 489 4908 SH OTR 1 0 0 4908 VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 344 2363 SH OTR 1 0 0 2363 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 766 4896 SH OTR 1 0 0 4896 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 179 2391 SH OTR 1 0 0 2391 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 506 10637 SH OTR 1 0 0 10637 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 238 6011 SH OTR 1 0 0 6011 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 394 6191 SH OTR 1 0 0 6191 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 356 7073 SH OTR 1 0 0 7073 VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 597 11036 SH OTR 1 0 0 11036 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 180 2898 SH OTR 1 0 0 2898 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 431 5217 SH OTR 1 0 0 5217 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 103 889 SH OTR 1 0 0 889 VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 714 10113 SH OTR 1 0 0 10113 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000IDX 92206C730 353 2487 SH OTR 1 0 0 2487 VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 609 11208 SH OTR 1 0 0 11208 VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813 61 576 SH OTR 1 0 0 576 VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREAS 92206C847 4 36 SH OTR 1 0 0 36 VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 246 2582 SH OTR 1 0 0 2582 VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 4578 39076 SH OTR 1 0 0 39076 VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 6363 38943 SH OTR 1 0 0 38943 VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 5096 69633 SH OTR 1 0 0 69633 VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 32 213 SH OTR 1 0 0 213 VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 35 270 SH OTR 1 0 0 270 VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 373 1338 SH OTR 1 0 0 1338 VANGUARD WORLD FDS MATERIALS ETF 92204A801 15 124 SH OTR 1 0 0 124 VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 400 1705 SH OTR 1 0 0 1705 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 533 9666 SH OTR 1 0 0 9666 VISA INC COM CL A 92826C839 953 4936 SH OTR 1 0 0 4936 WALMART INC COM 931142103 588 4906 SH OTR 1 0 0 4906 YUM BRANDS INC COM 988498101 381 4386 SH OTR 1 0 0 4386 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 379 3175 SH OTR 1 0 0 3175