XML 99 R50.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.0.1
Equity Incentive Plan (Details) - USD ($)
12 Months Ended
Dec. 21, 2023
Jun. 09, 2023
Mar. 01, 2023
Dec. 21, 2022
Nov. 16, 2022
Sep. 06, 2022
Jun. 03, 2022
Apr. 04, 2022
Mar. 14, 2022
Jan. 06, 2022
Dec. 31, 2023
Dec. 31, 2022
Jul. 31, 2024
Apr. 01, 2024
Jan. 01, 2024
Oct. 01, 2023
Jul. 24, 2023
Apr. 19, 2023
Jun. 22, 2022
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Payment for accrued expenses (in Dollars)         $ 207,000                            
RSUs convertible shares               40,000                      
Annual base salary (in Dollars)               $ 350,000                      
Performance bonus percentage               30.00%                      
Bonus amount (in Dollars)               $ 60,000                      
Bonus percentage               50.00%                      
Stock option award exercisable               50,000                      
Price per share (in Dollars per share)               $ 11.34                      
Total cost (in Dollars)     $ 200,000         $ 600,000                      
Expensed ratably over               48 months                      
Severance compensation (in Dollars)               $ 112,000                   $ 275,000  
Unvested shares                     112,393 329,746              
Stock options exercisable term                     4 years                
Stock option expiration term                     10 years                
Share percentage                     5.00%                
Dividend yield                     0.00% 0.00%              
Expected life                     10 years 10 years              
Risk-free interest rate                       95.00%              
Exercise price (in Dollars per share)     $ 3.62               $ 4.96                
Non-employee option 96,000                                    
Black-Scholes calculation price (in Dollars per share)     $ 3.23 $ 2.67 $ 2.94 $ 4.15                          
Expensed ratably over period 48 months   12 months 48 months 48 months 48 months                          
Equity-based compensation expense (in Dollars)                     $ 2,000,000 $ 2,300,000              
Recognized over a weighted average time period                     1 year 6 months                
Minimum [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Risk-free interest rate                     90.00% 1.23%              
Maximum [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Risk-free interest rate                     95.00% 3.68%              
Stock Options [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Total cost (in Dollars) $ 100,000     $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000                          
Vesing shares                     160,107 151,258              
Stock option issued and outstanding                     437,843 470,191              
Exercise price (in Dollars per share)                     $ 4.96 $ 7.07              
Granted shares                     146,000                
Non-employee option                     277,736 318,933              
Black-Scholes calculation price (in Dollars per share) $ 1.09                                    
Share-Based Payment Arrangement, Tranche One [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Vesting period               25.00%                      
Second, Third and Fourth Anniversaries [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Vesting period               25.00%                      
Stock Option Award Has a Four-Year [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Vesting period       25.00% 25.00% 25.00%       25.00%                  
Class A Common Stock [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Total cost (in Dollars)                   $ 700,000                  
Granted shares     50,000                                
Class A Common Stock [Member] | 2021 Incentive Plan [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Exercise price (in Dollars per share)                       $ 6.18              
Class A Common Stock [Member] | Stock Options [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Total cost (in Dollars)                 $ 100,000                    
Exercise price (in Dollars per share) $ 1.25     $ 3 $ 4.3 $ 4.67     $ 5.94 $ 10                  
Granted shares 12,000     5,000 22,843 10,000     22,000 84,825                  
Non-employee option       45,000                              
Black-Scholes calculation price (in Dollars per share)                   $ 8.78                  
Expensed ratably over period                 48 months 48 months                  
Class A Common Stock [Member] | Stock Options [Member] | 2021 Incentive Plan [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Stock option issued and outstanding                     437,843 470,191              
Class A Common Stock [Member] | Stock Option Award Has a Four-Year [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Vesting period                 25.00%                    
Mr. Green [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
RSUs convertible shares                                     27,854
Fair market value prior grant (in Dollars per share)                                     $ 6.1
Mr. Clavijo [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
RSUs convertible shares             40,000                        
Fair market value prior grant (in Dollars per share)             $ 8.73                        
Mr. Bailey [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
RSUs convertible shares               9,375                      
Quarterly vesting amount (in Dollars)               $ 100,000                      
Price per share (in Dollars per share)               $ 12.85                      
Restricted Stock Units (RSUs) [Member] | Minimum [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Risk-free interest rate                     3.89%                
Restricted Stock Units (RSUs) [Member] | Maximum [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Risk-free interest rate                     4.01%                
Mr. Lehr [Member] | Class A Common Stock [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Total cost (in Dollars)             $ 100,000                        
Exercise price (in Dollars per share)             $ 8.73                        
Granted shares             5,000                        
Black-Scholes calculation price (in Dollars per share)             $ 7.73                        
Restricted Stock Units (RSUs) [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Convertible unregistered Shares         48,140                            
RSUs convertible shares     50,000                                
Bonus percentage               50.00%                      
Stock option award exercisable               150,000                      
Unvested shares                     112,393 329,746              
Restricted Stock Units vested percentage   25.00%                                  
Unrecognized equity-based compensation amount (in Dollars)                     $ 1.5                
Restricted Stock Units (RSUs) [Member] | Equity Incentive Plan [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Vesing shares                     50,000                
Restricted Stock Units (RSUs) [Member] | Nataliya Agafonova [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Unvested shares                               30,000 30,000    
Restricted Stock Units (RSUs) [Member] | Stock Option Award Has a Four-Year [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Vesting period 25.00%                                    
Restricted Stock Units (RSUs) [Member] | Subsequent Event [Member] | Nataliya Agafonova [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Unvested shares                             30,000        
Restricted Stock Units (RSUs) [Member] | Forecast [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Unvested shares                         40,000            
Restricted Stock Units (RSUs) [Member] | Forecast [Member] | Nataliya Agafonova [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Unvested shares                           30,000          
Restricted Stock Units (RSUs) [Member] | Chief Financial Officer [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
RSUs convertible shares                                   6,690  
Restricted Stock Units (RSUs) [Member] | Board of Directors Chairman [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Unvested shares   5,000                                  
Restricted Stock Units vested percentage   50.00%                                  
Restricted Stock Units (RSUs) [Member] | Mr. Green [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Compensation amount (in Dollars)                                     $ 170,000
Phantom Share Units (PSUs) [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Vesing shares                     125,000                
Stock Options [Member] | Class A Common Stock [Member]                                      
Equity Incentive Plan [Line Items]                                      
Black-Scholes calculation price (in Dollars per share)                 $ 5.23