XML 19 R5.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.3
Condensed Consolidated Statements of Stockholders' Equity (Unaudited) - USD ($)
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Total
Balance (in shares) at Dec. 31, 2023                                                                                           4,578 0 12,656 36,993          
Balance at Dec. 31, 2023                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 296,902 $ (275,709) $ 21,193 $ 0 $ 21,193
Stock-based compensation                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 6 0 6 0 6
Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest                                                                                                     (2,675) (2,675) 0 (2,675)
Conversion of preferred stock (in shares)                                                                                           (875) 0 0 2,877          
Conversion of preferred stock                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 0 0
Net loss                                                                                                     (2,675) (2,675) 0 (2,675)
Conversion of Series A Convertible Preferred Stock (in shares)                                                                                           (875) 0 0 2,877          
Conversion of Series A Convertible Preferred Stock                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 0 0
Balance (in shares) at Mar. 31, 2024                                                                                           3,703 0 12,656 39,870          
Balance at Mar. 31, 2024                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 296,908 (278,384) 18,524 0 18,524
Balance (in shares) at Dec. 31, 2023                                                                                           4,578 0 12,656 36,993          
Balance at Dec. 31, 2023                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 296,902 (275,709) 21,193 0 21,193
Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest                                                                                                           (11,015)
Net loss                                                                                                           (11,015)
Balance (in shares) at Sep. 30, 2024                                                                                           0 0 12,656 181,723          
Balance at Sep. 30, 2024                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 299,550 (286,724) 12,826 0 12,826
Balance (in shares) at Mar. 31, 2024                                                                                           3,703 0 12,656 39,870          
Balance at Mar. 31, 2024                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 296,908 (278,384) 18,524 0 18,524
Stock-based compensation                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 13 0 13 0 13
Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest                                                                                                     (4,220) (4,220) 0 (4,220)
Net loss                                                                                                     (4,220) (4,220) 0 (4,220)
Balance (in shares) at Jun. 30, 2024                                                                                           3,703 0 12,656 39,870          
Balance at Jun. 30, 2024                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 296,921 (282,604) 14,317 0 14,317
Stock-based compensation                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 17 0 17 0 17
Issuance of common stock upon release of Prepaid Series Warrants (see Note 11) (in shares)                                                                                           0 0 0 87,261          
Issuance of common stock upon release of Prepaid Series Warrants (see Note 11)                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 0 0
Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 (4,120) (4,120) 0 (4,120)
Issuance of preferred stock and warrants under the May 2025 PIPE Financing, net of issuance costs (in shares)                   0 0 0 42,415                                                                                  
Issuance of preferred stock and warrants under the May 2025 PIPE Financing, net of issuance costs                   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,612 $ 0 $ 2,612 $ 0 $ 2,612                                                                        
Conversion of preferred stock (in shares)                                                                                           (3,703) 0 0 12,177          
Conversion of preferred stock                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 0 0
Issuance of common stock upon the ATM Offering, net of issuance costs (in shares)                   0 0 0 42,415                                                                                  
Issuance of common stock upon the ATM Offering, net of issuance costs                   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,612 $ 0 $ 2,612 $ 0 $ 2,612                                                                        
Net loss                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 (4,120) (4,120) 0 (4,120)
Conversion of Series A Convertible Preferred Stock (in shares)                                                                                           (3,703) 0 0 12,177          
Conversion of Series A Convertible Preferred Stock                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 0 0
Balance (in shares) at Sep. 30, 2024                                                                                           0 0 12,656 181,723          
Balance at Sep. 30, 2024                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 299,550 (286,724) 12,826 0 12,826
Balance (in shares) at Dec. 31, 2024                                                                                           0 0 12,656 421,296          
Balance at Dec. 31, 2024                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 304,109 (292,352) 11,757 0 11,757
Stock-based compensation                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 91 0 91 0 91
Issuance of common stock for vested restricted stock awards (in shares) 0 0 0 2,631                                                                                                    
Issuance of common stock for vested restricted stock awards $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0                                                                                          
Issuance of common stock for asset acquisition (see Note 14) (in shares)                                                                                           0 0 0 14,473          
Issuance of common stock for asset acquisition (see Note 14)                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 113 0 113 0 113
Issuance of common stock upon release of Prepaid Series Warrants (see Note 11) (in shares)                                                                                           0 0 0 49,421          
Issuance of common stock upon release of Prepaid Series Warrants (see Note 11)                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 0 0
Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest                                                                                                     (4,045) (4,045) 0 (4,045)
Net loss                                                                                                     (4,045) (4,045) 0 (4,045)
Balance (in shares) at Mar. 31, 2025                                                                                           0 0 12,656 487,821          
Balance at Mar. 31, 2025                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 304,313 (296,397) 7,916 0 7,916
Balance (in shares) at Dec. 31, 2024                                                                                           0 0 12,656 421,296          
Balance at Dec. 31, 2024                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 304,109 (292,352) 11,757 0 11,757
Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest                                                                                                           (11,847)
Issuance of preferred stock and warrants under the May 2025 PIPE Financing, net of issuance costs (in shares)                                                                       868,582                                    
Issuance of common stock upon the ATM Offering, net of issuance costs (in shares)                                                                       868,582                                    
Net loss                                                                                                           (11,847)
Balance (in shares) at Sep. 30, 2025                                                                                           0 2,229 12,656 1,647,105          
Balance at Sep. 30, 2025                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 310,539 (303,757) 6,782 (333) 6,449
Balance (in shares) at Mar. 31, 2025                                                                                           0 0 12,656 487,821          
Balance at Mar. 31, 2025                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 304,313 (296,397) 7,916 0 7,916
Stock-based compensation                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 98 0 98 0 98
Issuance of common stock for vested restricted stock awards (in shares) 0 0 0 2,632                                                                                                    
Issuance of common stock for vested restricted stock awards $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 0 0                                                                                          
Issuance of common stock for asset acquisition (see Note 14) (in shares)                                                                                           0 0 0 52,631          
Issuance of common stock for asset acquisition (see Note 14)                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 280 0 280 0 280
Issuance of common stock upon release of Prepaid Series Warrants (see Note 11) (in shares)                                                                                           0 0 0 113,526          
Issuance of common stock upon release of Prepaid Series Warrants (see Note 11)                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 0 0
Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest                                                                                                     (5,109) (5,109) (349) (5,458)
Issuance of preferred stock and warrants under the May 2025 PIPE Financing, net of issuance costs (in shares)                                     0 3,000 0 0           0 0 0 220,185                                              
Issuance of preferred stock and warrants under the May 2025 PIPE Financing, net of issuance costs                                     $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,034 $ 0 $ 2,034 $ 0 $ 2,034 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,570 $ 0 $ 1,570 $ 0 $ 1,570                                    
Conversion of preferred stock (in shares)                                                                                           0 (771) 0 115,913          
Conversion of preferred stock                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 0 0
Issuance of VIE shares to non-controlling interest                                                                         $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 109 $ 109                  
Issuance of common stock upon the ATM Offering, net of issuance costs (in shares)                                     0 3,000 0 0           0 0 0 220,185                                              
Issuance of common stock upon the ATM Offering, net of issuance costs                                     $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,034 $ 0 $ 2,034 $ 0 $ 2,034 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 1,570 0 1,570 0 1,570                                    
Net loss                                                                                                     (5,109) (5,109) (349) (5,458)
Conversion of Series A Convertible Preferred Stock (in shares)                                                                                           0 (771) 0 115,913          
Conversion of Series A Convertible Preferred Stock                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 0 0
Balance (in shares) at Jun. 30, 2025                                                                                           0 2,229 12,656 992,708          
Balance at Jun. 30, 2025                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 308,295 (301,506) 6,789 (240) 6,549
Stock-based compensation                                                                                           0 0 0 0 70 0 70 0 70
Issuance of common stock for vested restricted stock awards (in shares) 0 0 0 6,000                                                                                                    
Issuance of common stock for vested restricted stock awards $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0                                                                                          
Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest                                                                                           0 0 0 0 0 (2,251) (2,251) (93) (2,344)
Issuance of preferred stock and warrants under the May 2025 PIPE Financing, net of issuance costs (in shares)                                                       0 0 0 648,397                                              
Issuance of preferred stock and warrants under the May 2025 PIPE Financing, net of issuance costs                                                       $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 2,174 0 2,174 0 2,174                                    
Issuance of common stock upon the ATM Offering, net of issuance costs (in shares)                                                       0 0 0 648,397                                              
Issuance of common stock upon the ATM Offering, net of issuance costs                                                       $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,174 $ 0 $ 2,174 $ 0 $ 2,174                                    
Net loss                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 (2,251) (2,251) (93) (2,344)
Balance (in shares) at Sep. 30, 2025                                                                                           0 2,229 12,656 1,647,105          
Balance at Sep. 30, 2025                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 310,539 $ (303,757) $ 6,782 $ (333) $ 6,449