XML 81 R63.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.1
NET ASSETS - Summary of Changes in Net Assets (Details) - USD ($)
$ in Thousands
12 Months Ended
Dec. 29, 2025
Dec. 22, 2025
Nov. 25, 2025
Oct. 29, 2025
Sep. 30, 2025
Sep. 26, 2025
Aug. 27, 2025
Jul. 29, 2025
Jun. 30, 2025
Jun. 27, 2025
May 30, 2025
Apr. 29, 2025
Mar. 31, 2025
Mar. 18, 2025
Feb. 18, 2025
Jan. 17, 2025
Dec. 31, 2024
Dec. 17, 2024
Oct. 18, 2024
Sep. 30, 2024
Jul. 19, 2024
Jun. 30, 2024
Apr. 19, 2024
Mar. 31, 2024
Jan. 29, 2024
Dec. 31, 2023
Oct. 20, 2023
Sep. 30, 2023
Jul. 21, 2023
Jun. 30, 2023
Apr. 20, 2023
Mar. 31, 2023
Jan. 20, 2023
Dec. 31, 2022
Dec. 31, 2025
Dec. 31, 2024
Dec. 31, 2023
Investment Company, Net Assets [Roll Forward]                                                                          
Net assets at beginning of period (in shares)                                                                     76,812,863    
Net assets at beginning of year                                                                     $ 1,492,462 $ 1,103,212 $ 1,151,501
Common stock issued                                                                     392,438 538,050 82,980
Dividend reinvestment                                                                     16,982 6,834 2,098
Repurchase of common stock (in shares)   (2,709,108)                                                   (755,715)   (1,562,102)   (2,043,878)   (2,117,816)      
Repurchase of common stock         $ (23,033)       $ (34,036)       $ (12,674)       $ (16,063)     $ (11,244)   $ (15,591)   $ (53,405)   $ (59,799)   $ (14,694)   $ (30,205)   $ (40,285)   $ (41,763) (85,806) (140,039) (126,948)
Net investment income (loss)                                                                     146,266 131,633 139,398
Net realized gain (loss)                                                                     (58,506) (46,196) (93)
Net change in unrealized appreciation (depreciation)                                                                     21,208 18,239 (31,170)
Dividends declared                                                                     $ (159,420) $ (119,271) (114,554)
Net assets at end of period (in shares)                                 76,812,863                                   93,812,679 76,812,863  
Net assets at end of year                                 $ 1,492,462                 $ 1,103,212               $ 1,151,501 $ 1,765,624 $ 1,492,462 1,103,212
Class I Shares                                                                          
Investment Company, Net Assets [Roll Forward]                                                                          
Net assets at beginning of period (in shares)                                                                     76,812,863    
Net assets at beginning of year                                                                     $ 1,549,238    
Common stock issued                                                                     $ 392,438 $ 538,050 $ 82,980
Dividend reinvestment (in shares) 87,279   85,066 75,079   72,289 70,031 72,868   72,328 70,167 73,790   68,955 67,606 72,192   129,334 69,394   58,337   47,662   43,547   30,172   28,032   16,319   32,268   887,650 348,274 106,791
Dividend reinvestment $ 1,643   $ 1,612 $ 1,429   $ 1,378 $ 1,335 $ 1,392   $ 1,381 $ 1,337 $ 1,419   $ 1,338 $ 1,315 $ 1,403   $ 2,523 $ 1,372   $ 1,156   $ 934   $ 849   $ 583   $ 553   $ 321   $ 641   $ 16,982 $ 6,834 $ 2,098
Repurchase of common stock (in shares)         (1,210,378)       (1,782,012)       (659,197)       (826,938)     (569,026)   (789,019)   (2,695,879)   (3,050,962)                      
Net assets at end of period (in shares)                                 76,812,863                                   93,812,679 76,812,863  
Net assets at end of year                                 $ 1,549,238                                   $ 1,871,027 $ 1,549,238  
Common Stock | Class I Shares                                                                          
Investment Company, Net Assets [Roll Forward]                                                                          
Net assets at beginning of period (in shares)                                                                     76,812,863 56,280,182 58,396,516
Net assets at beginning of year                                                                     $ 768 $ 563 $ 584
Common stock issued (in shares)                                                                     20,590,691 27,289,294 4,256,386
Common stock issued                                                                     $ 206 $ 273 $ 43
Dividend reinvestment (in shares)                                                                     887,650 348,273 106,791
Dividend reinvestment                                                                     $ 9 $ 3 $ 1
Repurchase of common stock (in shares)                                                                     (4,478,525) (7,104,886) (6,479,511)
Repurchase of common stock                                                                     $ (45) $ (71) $ (65)
Net assets at end of period (in shares)                                 76,812,863                 56,280,182               58,396,516 93,812,679 76,812,863 56,280,182
Net assets at end of year                                 $ 768                 $ 563               $ 584 $ 938 $ 768 $ 563
Capital in Excess of Par Value                                                                          
Investment Company, Net Assets [Roll Forward]                                                                          
Net assets at beginning of year                                                                     1,549,238 1,146,462 1,188,720
Common stock issued                                                                     392,232 537,777 82,937
Dividend reinvestment                                                                     16,973 6,831 2,097
Repurchase of common stock                                                                     (85,761) (139,968) (126,883)
Tax reclassification of stockholders’ equity in accordance with U.S. GAAP                                                                     (1,655) (1,864) (409)
Net assets at end of year                                 1,549,238                 1,146,462               1,188,720 1,871,027 1,549,238 1,146,462
Accumulated Net Investment Income (Loss)                                                                          
Investment Company, Net Assets [Roll Forward]                                                                          
Net assets at beginning of year                                                                     48,343 31,238 8,819
Net investment income (loss)                                                                     146,266 131,633 139,398
Dividends declared                                                                     (159,420) (119,271) (114,554)
Tax reclassification of stockholders’ equity in accordance with U.S. GAAP                                                                     (4,189) 4,743 (2,425)
Net assets at end of year                                 48,343                 31,238               8,819 31,000 48,343 31,238
Accumulated Net Realized Gain (Loss)                                                                          
Investment Company, Net Assets [Roll Forward]                                                                          
Net assets at beginning of year                                                                     (52,331) (3,256) (5,997)
Net realized gain (loss)                                                                     (58,506) (46,196) (93)
Tax reclassification of stockholders’ equity in accordance with U.S. GAAP                                                                     5,844 (2,879) 2,834
Net assets at end of year                                 (52,331)                 (3,256)               (5,997) (104,993) (52,331) (3,256)
Accumulated Net Unrealized Appreciation (Depreciation)                                                                          
Investment Company, Net Assets [Roll Forward]                                                                          
Net assets at beginning of year                                                                     (53,556) (71,795) (40,625)
Net change in unrealized appreciation (depreciation)                                                                     21,208 18,239 (31,170)
Net assets at end of year                                 $ (53,556)                 $ (71,795)               $ (40,625) $ (32,348) $ (53,556) $ (71,795)