XML 78 R60.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.1
NET ASSETS - Narrative (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Thousands
3 Months Ended 12 Months Ended
Feb. 25, 2026
Feb. 18, 2026
Feb. 01, 2026
Jan. 28, 2026
Jan. 21, 2026
Jan. 01, 2026
Dec. 22, 2025
Dec. 01, 2025
Nov. 01, 2025
Oct. 01, 2025
Sep. 30, 2025
Sep. 01, 2025
Aug. 01, 2025
Jul. 01, 2025
Jun. 30, 2025
Jun. 01, 2025
May 01, 2025
Apr. 01, 2025
Mar. 31, 2025
Mar. 01, 2025
Feb. 01, 2025
Jan. 01, 2025
Dec. 31, 2024
Dec. 01, 2024
Oct. 09, 2024
Sep. 30, 2024
Aug. 21, 2024
Jul. 03, 2024
Jun. 30, 2024
Apr. 03, 2024
Mar. 31, 2024
Jan. 05, 2024
Dec. 31, 2023
Oct. 04, 2023
Sep. 30, 2023
Jul. 06, 2023
Jun. 30, 2023
Apr. 11, 2023
Mar. 31, 2023
Jan. 06, 2023
Dec. 31, 2022
Jun. 30, 2022
Dec. 31, 2025
Dec. 31, 2024
Dec. 31, 2023
Dec. 31, 2021
Dec. 31, 2020
Dec. 31, 2019
Dec. 31, 2018
Dec. 31, 2017
Dec. 31, 2016
Class of Stock [Line Items]                                                                                                      
Common stock, authorized (in shares)                                             200,000,000                                       200,000,000 200,000,000              
Common stock, par value (in dollars per share)                                             $ 0.01                                       $ 0.01 $ 0.01              
Common stock, issued (in shares)                                             76,812,863                                       93,812,679 76,812,863              
Common stock, outstanding (in shares)                                             76,812,863                   56,280,182               58,396,516   93,812,679 76,812,863 56,280,182 57,005,057 49,062,820 35,769,223 14,299,500 4,130,683  
Percentage of outstanding shares offered to repurchase             3.50%       3.50%       3.50%       3.50%       3.50%     3.50%     3.50%   3.50%   3.50%   3.50%   3.50%   3.50%   3.50% 3.50%                  
Early repurchase fee                                                                                   2.00% 2.00%                
Early repurchase period                                                                                   1 year                  
Offer period                                                                                   24 months                  
Repurchase of common stock (in shares)             2,709,108                                                       755,715   1,562,102   2,043,878   2,117,816                    
Percentage of outstanding shares repurchased                     1.60%       2.30%       0.80%       1.10%     1.10%     1.50%   4.90%   5.40%   1.40%   2.80%   3.60%   3.60%     1.10% 5.40%            
Net asset value per share (in dollars per share)                                             $ 19.43                   $ 19.60               $ 19.72   $ 18.82 $ 19.43 $ 19.60 $ 20.46 $ 19.63 $ 20.61 $ 20.32 $ 20.03 $ 20.00
Early repurchase fee, shares outstanding period                                                                                     1 year                
Class I Shares                                                                                                      
Class of Stock [Line Items]                                                                                                      
Common stock, authorized (in shares)                                             200,000,000                                       200,000,000 200,000,000              
Common stock, par value (in dollars per share)                                             $ 0.01                                       $ 0.01 $ 0.01              
Common stock, issued (in shares)                                             76,812,863                                       93,812,679 76,812,863              
Common stock, outstanding (in shares)                                             76,812,863                                       93,812,679 76,812,863              
Sale of stock, number of shares issued               178,707 1,096,670 16,097,173   203,395 254,146 412,605   294,504 284,021 343,968   191,543 592,986 640,973   308,190 23,561,825   388,906 1,035,378   701,357   1,293,638   1,533,693   1,193,694   854,675   674,324     20,590,691 27,289,294 4,256,386            
Repurchase of common stock (in shares)                     1,210,378       1,782,012       659,197       826,938     569,026     789,019   2,695,879   3,050,962                                    
Net asset value per share (in dollars per share)                                             $ 19.43                                       $ 18.82 $ 19.43              
Class S Shares                                                                                                      
Class of Stock [Line Items]                                                                                                      
Common stock, authorized (in shares)                                             50,000,000                                       50,000,000 50,000,000              
Common stock, par value (in dollars per share)                                             $ 0.01                                       $ 0.01 $ 0.01              
Common stock, issued (in shares)                                             0                                       0 0              
Common stock, outstanding (in shares)                                                                                     0                
Sale of stock, number of shares issued                                                                                     0 0 0            
Net asset value per share (in dollars per share)                                             $ 0                                       $ 0 $ 0              
Class D Shares                                                                                                      
Class of Stock [Line Items]                                                                                                      
Common stock, authorized (in shares)                                             50,000,000                                       50,000,000 50,000,000              
Common stock, par value (in dollars per share)                                             $ 0.01                                       $ 0.01 $ 0.01              
Common stock, issued (in shares)                                             0                                       0 0              
Common stock, outstanding (in shares)                                                                                     0                
Sale of stock, number of shares issued                                                                                     0 0 0            
Net asset value per share (in dollars per share)                                             $ 0                                       $ 0 $ 0              
Subsequent event                                                                                                      
Class of Stock [Line Items]                                                                                                      
Percentage of outstanding shares offered to repurchase   5.00%                                                                                                  
Repurchase of common stock (in shares)         4,180,330                                                                                            
Additional shares repurchased (in shares)         1,471,222                                                                                            
Percentage of outstanding shares repurchased         4.50%                                                                                            
Percentage of additional outstanding shares repurchased         1.90%                                                                                            
Subsequent event | Class I Shares                                                                                                      
Class of Stock [Line Items]                                                                                                      
Subscriptions issued     $ 15,077     $ 122,543                                                                                          
Subscriptions issued (in shares)     801,534     6,511,297                                                                                          
Common dividend declared (in dollars per share) $ 0.16     $ 0.16                                                                                              
Subsequent event | Class S Shares                                                                                                      
Class of Stock [Line Items]                                                                                                      
Subscriptions issued (in shares)     0     0                                                                                          
Subsequent event | Class D Shares                                                                                                      
Class of Stock [Line Items]                                                                                                      
Subscriptions issued (in shares)     0     0