XML 103 R95.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Financial assets and liabilities - Financing activity (Details)
£ in Millions
12 Months Ended
Dec. 07, 2017
USD ($)
Jun. 12, 2017
USD ($)
Apr. 10, 2017
USD ($)
Mar. 09, 2017
EUR (€)
Mar. 09, 2017
USD ($)
Mar. 02, 2017
USD ($)
Jan. 30, 2017
USD ($)
Nov. 15, 2016
USD ($)
Oct. 03, 2016
Sep. 16, 2016
EUR (€)
May 16, 2016
EUR (€)
May 16, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
EUR (€)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2017
GBP (£)
Dec. 31, 2017
EUR (€)
Dec. 31, 2017
USD ($)
Aug. 01, 2017
Jun. 30, 2017
GBP (£)
Jun. 12, 2017
GBP (£)
Mar. 08, 2017
EUR (€)
Mar. 08, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2016
EUR (€)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Sep. 16, 2016
USD ($)
May 16, 2016
USD ($)
Financial assets and liabilities                                                        
Issuance of notes                                     $ 10,064,000,000             $ 9,561,000,000    
Repayment of principal amount outstanding                         $ 4,385,000,000 $ 2,604,000,000   $ 221,000,000                        
Borrowing capacity available                                     814,000,000             264,000,000    
7.125%/7.875% Senior Secured Toggle Notes due 2023                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Issuance of notes                                                     $ 770,000,000  
Aggregate principal amount                                     $ 770,000,000             $ 770,000,000    
7.125%/7.875% Senior Secured Toggle Notes due 2023 | Minimum                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                   7.125%             7.125% 7.125% 7.125%           7.125% 7.125% 7.125%  
7.125%/7.875% Senior Secured Toggle Notes due 2023 | Maximum                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                   7.875%             7.875% 7.875% 7.875%           7.875% 7.875% 7.875%  
6.625%/7.375% Senior Secured Toggle Notes due 2023                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Issuance of notes | €                   € 845,000,000                                    
Aggregate principal amount | €                                   € 845,000,000             € 845,000,000      
6.625%/7.375% Senior Secured Toggle Notes due 2023 | Minimum                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                   6.625%             6.625% 6.625% 6.625%           6.625% 6.625% 6.625%  
6.625%/7.375% Senior Secured Toggle Notes due 2023 | Maximum                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                   7.375%             7.375% 7.375% 7.375%           7.375% 7.375% 7.375%  
6.000% Senior Notes due 2025                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                                 6.00% 6.00% 6.00%                  
Aggregate principal amount                                     $ 1,700,000,000                  
First Priority Senior Secured Floating Rate Notes due 2019                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Aggregate principal amount                                                   $ 1,110,000,000    
6.250% Senior Notes due 2019                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                                                 6.25% 6.25%    
Aggregate principal amount                                                   $ 415,000,000    
2.750% Senior Secured Notes due 2024                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                                 2.75% 2.75% 2.75%                  
Aggregate principal amount | €                                   € 750,000,000                    
4.250% Senior Secured Notes due 2022                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                                 4.25% 4.25% 4.25%           4.25% 4.25%    
Aggregate principal amount                                     $ 715,000,000           € 1,155,000,000      
Term Loan B Facility due 2021                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Aggregate principal amount                                                   $ 663,000,000    
6.750% Senior Notes due 2021                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                                                 6.75% 6.75%    
Aggregate principal amount                                                   $ 415,000,000    
4.750% Senior Notes due 2027                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                                 4.75% 4.75% 4.75%                  
Aggregate principal amount | £                                 £ 400                      
Senior Secured Floating Rate Notes due 2021                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Aggregate principal amount                                                   $ 500,000,000    
LIBOR                     LIBOR LIBOR                                
Asset-based revolving credit facility                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Borrowing capacity available                                     $ 813,000,000                  
Aggregate principal amount                                     $ 813,000,000                  
4.625% Senior Secured Notes due 2023                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                                 4.625% 4.625% 4.625%           4.625% 4.625%    
Aggregate principal amount                                     $ 1,000,000,000             $ 1,000,000,000    
4.125% Senior Secured Notes due 2023                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                                 4.125% 4.125% 4.125%           4.125% 4.125%    
Aggregate principal amount | €                                   € 440,000,000             € 440,000,000      
7.250% Senior Notes due 2024                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                                 7.25% 7.25% 7.25%           7.25% 7.25%    
Aggregate principal amount                                     $ 1,650,000,000             $ 1,650,000,000    
6.750% Senior Notes due 2024                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                                 6.75% 6.75% 6.75%           6.75% 6.75%    
Aggregate principal amount | €                                   € 750,000,000             € 750,000,000      
8.75% Senior Notes due 2020                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                             8.75% 8.75%                        
Repayment of principal amount outstanding | €                             € 180,000,000                          
Ardagh Group S.A. | 6.000% Senior Notes due 2025                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Issuance of notes             $ 1,000,000,000                                 $ 700,000,000        
Stated interest rate             6.00%                               6.00% 6.00%        
Ardagh Group S.A. | First Priority Senior Secured Floating Rate Notes due 2019                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Repayment of principal amount outstanding         $ 265,000,000   $ 845,000,000                                          
Ardagh Group S.A. | 6.250% Senior Notes due 2019                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate           6.25%                                            
Repayment of principal amount outstanding           $ 415,000,000                                            
Ardagh Group S.A. | 2.750% Senior Secured Notes due 2024                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Issuance of notes | €                                             € 750,000,000          
Stated interest rate                                             2.75% 2.75%        
Ardagh Group S.A. | 4.250% Senior Secured Notes due 2022                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Issuance of notes                                               $ 715,000,000        
Stated interest rate                                             4.25% 4.25%        
Ardagh Group S.A. | 4.250% First Priority Senior Secured Notes due 2022                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate       4.25% 4.25%                             4.25%                
Repayment of principal amount outstanding | €       € 750,000,000                                                
Ardagh Group S.A. | Term Loan B Facility due 2021                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Debt instrument extended term                 2 years                                      
Ardagh Group S.A. | Term Loan B Facility due 2019                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Repayment of principal amount outstanding         $ 663,000,000                                              
Ardagh Group S.A. | 6.750% Senior Notes due 2021                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate     6.75%                                                  
Repayment of principal amount outstanding     $ 415,000,000                                                  
Ardagh Group S.A. | 4.750% Senior Notes due 2027                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Issuance of notes | £                                           £ 400            
Stated interest rate                                         4.75% 4.75%            
Aggregate principal amount | £                                         £ 400              
Ardagh Group S.A. | Senior Secured Floating Rate Notes due 2021                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Repayment of principal amount outstanding   $ 500,000,000                                                    
Aggregate principal amount                                                       $ 500,000,000
Variable Interest rate                     3.25%                                 3.25%
Ardagh Group S.A. | Asset-based revolving credit facility                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Facility term 5 years                                                      
Maximum borrowing capacity $ 850,000,000                                                      
Borrowing capacity available                                     $ 813,000,000                  
Ardagh Group S.A. | 4.625% Senior Secured Notes due 2023                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                     4.625%                                 4.625%
Aggregate principal amount                                                       $ 1,000,000,000
Ardagh Group S.A. | 4.125% Senior Secured Notes due 2023                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                     4.125%                                 4.125%
Aggregate principal amount | €                     € 440,000,000                                  
Ardagh Group S.A. | 7.250% Senior Notes due 2024                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                     7.25%                           7.25% 7.25%   7.25%
Aggregate principal amount                                                   $ 1,650,000,000   $ 1,650,000,000
Ardagh Group S.A. | 6.750% Senior Notes due 2024                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                     6.75%                                 6.75%
Aggregate principal amount | €                     € 750,000,000                                  
Ardagh Group S.A. | 9.250% Senior Notes due 2020                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                     9.25%                                 9.25%
Repayment of principal amount outstanding | €                     € 475,000,000                                  
Ardagh Group S.A. | 9.125% Senior Notes due 2020                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                     9.125%                                 9.125%
Repayment of principal amount outstanding                       $ 920,000,000                                
Ardagh Group S.A. | 7.000% Senior Notes due 2020                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate               7.00%                                 7.00% 7.00%    
Repayment of principal amount outstanding               $ 135,000,000       $ 15,000,000                                
Aggregate principal amount                                                   $ 150,000,000    
Ardagh Group S.A. | 8.625% Senior PIK Notes due 2019                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                   8.625%                                 8.625%  
Repayment of principal amount outstanding | €                   € 710,000,000                                    
Ardagh Group S.A. | 8.375% Senior PIK Notes due 2019                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                   8.375%                                 8.375%  
Repayment of principal amount outstanding | €                   € 250,000,000