XML 107 R93.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Financial assets and liabilities - Financing activity (Details)
£ in Millions, $ in Millions
12 Months Ended
Dec. 07, 2017
USD ($)
Jun. 12, 2017
USD ($)
Apr. 10, 2017
USD ($)
Mar. 09, 2017
USD ($)
Mar. 09, 2017
EUR (€)
Mar. 02, 2017
USD ($)
Jan. 30, 2017
USD ($)
Nov. 15, 2016
USD ($)
Oct. 03, 2016
Sep. 16, 2016
EUR (€)
May 16, 2016
USD ($)
May 16, 2016
EUR (€)
Dec. 31, 2017
EUR (€)
Dec. 31, 2016
EUR (€)
Dec. 31, 2015
EUR (€)
Dec. 31, 2017
GBP (£)
Dec. 31, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2017
EUR (€)
Aug. 01, 2017
Jun. 30, 2017
GBP (£)
Jun. 12, 2017
GBP (£)
Mar. 08, 2017
USD ($)
Mar. 08, 2017
EUR (€)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2016
EUR (€)
Sep. 16, 2016
USD ($)
Sep. 16, 2016
EUR (€)
May 16, 2016
EUR (€)
Financial assets and liabilities                                                        
Issuance of notes | €                                   € 8,392,000,000             € 9,070,000,000      
Repayment of principal amount outstanding | €                         € 4,061,000,000 € 2,322,000,000 € 198,000,000                          
Borrowing capacity available | €                                   679,000,000             € 250,000,000      
7.125%/7.875% Senior Secured Toggle Notes due 2023                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Issuance of notes                                                   $ 770    
Aggregate principal amount                                 $ 770 € 770,000,000           $ 770        
7.125%/7.875% Senior Secured Toggle Notes due 2023 | Minimum                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                               7.125% 7.125% 7.125%               7.125% 7.125%  
7.125%/7.875% Senior Secured Toggle Notes due 2023 | Maximum                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                               7.875% 7.875% 7.875%           7.875% 7.875% 7.875% 7.875%  
6.625%/7.375% Senior Secured Toggle Notes due 2023                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Issuance of notes | €                                                     € 845,000,000  
Aggregate principal amount | €                                   € 845,000,000             € 845,000,000      
6.625%/7.375% Senior Secured Toggle Notes due 2023 | Minimum                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                               6.625% 6.625% 6.625%           6.625% 6.625% 6.625% 6.625%  
6.625%/7.375% Senior Secured Toggle Notes due 2023 | Maximum                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                               7.375% 7.375% 7.375%           7.375% 7.375% 7.375% 7.375%  
6.000% Senior Notes due 2025                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                               6.00% 6.00% 6.00%                    
Aggregate principal amount                                 $ 1,700                      
First Priority Senior Secured Floating Rate Notes due 2019                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Aggregate principal amount                                               $ 1,110        
6.250% Senior Notes due 2019                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                                               6.25% 6.25%      
Aggregate principal amount                                               $ 415        
2.750% Senior Secured Notes due 2024                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                               2.75% 2.75% 2.75%                    
Aggregate principal amount | €                                   € 750,000,000                    
4.250% Senior Secured Notes due 2022                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                               4.25% 4.25% 4.25%           4.25% 4.25%      
Aggregate principal amount                                 $ 715               € 1,155,000,000      
Term Loan B Facility due 2021                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Aggregate principal amount                                               $ 663        
6.750% Senior Notes due 2021                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                                               6.75% 6.75%      
Aggregate principal amount                                               $ 415        
4.750% Senior Notes due 2027                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                               4.75% 4.75% 4.75%                    
Aggregate principal amount | £                               £ 400                        
Senior Secured Floating Rate Notes due 2021                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Aggregate principal amount                                               $ 500        
LIBOR                     LIBOR LIBOR                                
Asset-based revolving credit facility                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Maximum borrowing capacity | €                                   € 813,000,000                    
Borrowing capacity available | €                                   € 678,000,000                    
4.625% Senior Secured Notes due 2023                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                               4.625% 4.625% 4.625%           4.625% 4.625%      
Aggregate principal amount                                 $ 1,000             $ 1,000        
4.125% Senior Secured Notes due 2023                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                               4.125% 4.125% 4.125%           4.125% 4.125%      
Aggregate principal amount | €                                   € 440,000,000             € 440,000,000      
7.250% Senior Notes due 2024                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                               7.25% 7.25% 7.25%           7.25% 7.25%      
Aggregate principal amount                                 $ 1,650             $ 1,650        
6.750% Senior Notes due 2024                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                               6.75% 6.75% 6.75%           6.75% 6.75%      
Aggregate principal amount | €                                   € 750,000,000             € 750,000,000      
8.75% Senior Notes due 2020                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                             8.75%                          
Repayment of principal amount outstanding | €                             € 180,000,000                          
Ardagh Group S.A. | 6.000% Senior Notes due 2025                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Issuance of notes             $ 1,000                             $ 700            
Stated interest rate             6.00%                             6.00% 6.00%          
Ardagh Group S.A. | First Priority Senior Secured Floating Rate Notes due 2019                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Repayment of principal amount outstanding       $ 265     $ 845                                          
Ardagh Group S.A. | 6.250% Senior Notes due 2019                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate           6.25%                                            
Repayment of principal amount outstanding           $ 415                                            
Ardagh Group S.A. | 2.750% Senior Secured Notes due 2024                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Issuance of notes | €                                             € 750,000,000          
Stated interest rate                                           2.75% 2.75%          
Ardagh Group S.A. | 4.250% Senior Secured Notes due 2022                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Issuance of notes                                           $ 715            
Stated interest rate                                           4.25% 4.25%          
Ardagh Group S.A. | 4.250% First Priority Senior Secured Notes due 2022                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate       4.25% 4.25%                           4.25%                  
Repayment of principal amount outstanding | €         € 750,000,000                                              
Ardagh Group S.A. | Term Loan B Facility due 2021                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Debt instrument extended term                 2 years                                      
Ardagh Group S.A. | Term Loan B Facility due 2019                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Repayment of principal amount outstanding       $ 663                                                
Ardagh Group S.A. | 6.750% Senior Notes due 2021                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate     6.75%                                                  
Repayment of principal amount outstanding     $ 415                                                  
Ardagh Group S.A. | 4.750% Senior Notes due 2027                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Issuance of notes | £                                         £ 400              
Stated interest rate                                       4.75% 4.75%              
Aggregate principal amount | £                                       £ 400                
Ardagh Group S.A. | Senior Secured Floating Rate Notes due 2021                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Repayment of principal amount outstanding   $ 500                                                    
Aggregate principal amount                     $ 500                                  
Variable Interest rate                     3.25%                                 3.25%
Ardagh Group S.A. | Asset-based revolving credit facility                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Facility term 5 years                                                      
Maximum borrowing capacity $ 850                                                      
Borrowing capacity available | €                                   € 678,000,000                    
Ardagh Group S.A. | 4.625% Senior Secured Notes due 2023                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                     4.625%                                 4.625%
Aggregate principal amount                     $ 1,000                                  
Ardagh Group S.A. | 4.125% Senior Secured Notes due 2023                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                     4.125%                                 4.125%
Aggregate principal amount | €                                                       € 440,000,000
Ardagh Group S.A. | 7.250% Senior Notes due 2024                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                     7.25%                         7.25% 7.25%     7.25%
Aggregate principal amount                     $ 1,650                         $ 1,650        
Ardagh Group S.A. | 6.750% Senior Notes due 2024                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                     6.75%                                 6.75%
Aggregate principal amount | €                                                       € 750,000,000
Ardagh Group S.A. | 9.250% Senior Notes due 2020                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                     9.25%                                 9.25%
Repayment of principal amount outstanding | €                       € 475,000,000                                
Ardagh Group S.A. | 9.125% Senior Notes due 2020                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                     9.125%                                 9.125%
Repayment of principal amount outstanding                     $ 920                                  
Ardagh Group S.A. | 7.000% Senior Notes due 2020                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate               7.00%                               7.00% 7.00%      
Repayment of principal amount outstanding               $ 135     $ 15                                  
Aggregate principal amount                                               $ 150        
Ardagh Group S.A. | 8.625% Senior PIK Notes due 2019                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                                                   8.625% 8.625%  
Repayment of principal amount outstanding | €                   € 710,000,000                                    
Ardagh Group S.A. | 8.375% Senior PIK Notes due 2019                                                        
Financial assets and liabilities                                                        
Stated interest rate                                                   8.375% 8.375%  
Repayment of principal amount outstanding | €                   € 250,000,000