XML 125 R101.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.1
Debt - Narrative (Details)
$ in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Mar. 16, 2021
USD ($)
Oct. 31, 2020
USD ($)
Oct. 31, 2020
GBP (£)
Oct. 31, 2020
EUR (€)
Oct. 31, 2020
AUD ($)
Mar. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2020
GBP (£)
Jun. 30, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2020
GBP (£)
Jun. 30, 2020
EUR (€)
Jun. 30, 2020
AUD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2019
USD ($)
Mar. 31, 2021
GBP (£)
Mar. 31, 2021
EUR (€)
Debt Instrument [Line Items]                                    
Repayments of debt   $ 3,500,000,000                       $ 3,552,000,000 $ 1,039,000,000 $ 2,625,000,000    
Commercial paper                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Repayments of debt   772,000,000 £ 600,000,000                              
Maximum borrowing capacity | €                                   € 1,000,000,000
Loans payable                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Repayments of debt             $ 1,441,000,000                      
Revolving credit facility | Line of credit                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Repayments of debt   1,250,000,000                     $ 4,000,000,000.0          
Proceeds from debt issuance                 $ 2,500,000,000                  
Maximum borrowing capacity                 4,000,000,000.0                  
Senior Notes Due 2024 and 2026 | Senior notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount                 1,000,000,000.0                  
Senior Notes Due 2025 | Senior notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount | £                                 £ 250,000,000  
Effective interest rate           2.75%               2.75%     2.75% 2.75%
Senior Notes, Due 2024 | Senior notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount                 $ 500,000,000                  
Effective interest rate                 4.00%                  
Repayments of debt           $ 500,000,000                        
Senior Notes, Due 2026 | Senior notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount           $ 500,000,000     $ 500,000,000         $ 500,000,000        
Effective interest rate           4.13%     4.13%         4.13%     4.13% 4.13%
Term Loan Payable, EUR, Due 2023 | Loans payable                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Repayments of debt | €                     € 500,000,000              
Term Loan Payable, GBP, Due 2022 | Loans payable                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Repayments of debt | £               £ 300,000,000   £ 150,000,000                
Term Loan Payable, AUD, Due 2022 | Loans payable                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Repayments of debt   358,000,000     $ 500             $ 300            
Term Loan Payable, USD, Due 2025 | Loans payable                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Repayments of debt   381,000,000             $ 100,000,000                  
Senior Notes, Due 2026 | Senior notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount | €                                   € 650,000,000
Senior Notes Due 2023 | Senior notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount           $ 274,000,000               $ 274,000,000        
Effective interest rate 4.45%         4.45%               4.45%     4.45% 4.45%
Repayments of debt $ 121,000,000                                  
Senior Notes, Due 2023 | Senior notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount           $ 171,000,000               $ 171,000,000        
Effective interest rate 4.45%         4.45%               4.45%     4.45% 4.45%
Repayments of debt $ 6,000,000                                  
Term Loan Payable, EUR, Due 2024 | Loans payable                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Repayments of debt   410,000,000   € 350,000,000                            
Term Loan Payable, EUR, Due 2022-2023 | Loans payable                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Effective interest rate           0.65%               0.65%     0.65% 0.65%
Repayments of debt   $ 292,000,000   € 250,000,000