XML 34 R33.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.3.a.u2
Income Taxes (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2018
Income Tax Disclosure [Abstract]  
Schedule of components of the pretax loss from operations
   2018   2017 
U.S. Domestic   (11,908)   (12,286)
Foreign   —    — 
Pretax loss from operations   (11,908)   (12,286)
Schedule of provision for income taxes from continuing operations

    2018    2017 
           
Current          
Federal   —    — 
State   —    — 
Foreign   —    — 
Total current   —    — 
           
Deferred          
Federal   —    — 
State   —    — 
Foreign   —    — 
Total deferred   —    — 
Total income tax expense (benefit)   —    — 
Schedule of income tax benefit

   12/31/18   12/31/17 
Income tax benefit at statutory rates   (2,501)   (4,176)
State income tax, net of federal benefit   (331)   (566)
Permanent items   8    7 
Stock-based compensation   697    — 
Tax Rate Adjustment – TCJA   7,758    — 
Change in rate   941    — 
Stock Compensation DTA Adjustment   5,794    — 
Change in Valuation Allowance   (12,673)   4,735 
RTP and Other   307    — 
Income tax expense (benefit)   —    — 
Schedule of deferred tax assets

   12/31/18   12/31/17 
Deferred tax assets:        
Deferred Rent   4    29 
Federal and State Net Operating Loss Carryovers   12,964    17,013 
Stock Based Compensation   448    9,234 
Compensation Accruals and Other   187    (5)
Total deferred tax assets   13,603    26,271 
Valuation Allowance for deferred tax assets   (13,550)   (26,222)
Deferred tax assets, net of valuation allowance   53    49 
           
Deferred tax liabilities:          
Depreciation   (53)   (49)
Total deferred tax liabilities   (53)   (49)
           
    —    — 
Schedule of unrecognized tax benefits

   12/31/18   12/31/17 
Gross unrecognized tax benefits at the beginning of the year   —    — 
Increases related to current year positions   —    — 
Increases related to prior year positions   —    — 
Decreases related to prior year positions   —    — 
Expiration of unrecognized tax benefits   —    — 
Gross unrecognized tax benefits at the end of the year   —    — 
    —    —