XML 86 R66.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.4.0.3
CONSOLIDATED STATEMENTS OF EQUITY Statement - USD ($)
$ in Thousands
Total
CIFC LLC
CIFC Corp
Common Stock [Member]
Treasury Stock
Common stock par [Member]
Treasury stock Par [Member]
Additional Paid-in Capital [Member]
Retained Earnings [Member]
Noncontrolling Interest [Member]
Retained Earnings, Appropriated [Member]
CIFC LLC
CIFC LLC
Common Stock [Member]
CIFC LLC
Treasury Stock
CIFC LLC
Common stock par [Member]
CIFC LLC
Treasury stock Par [Member]
CIFC LLC
Additional Paid-in Capital [Member]
CIFC LLC
Retained Earnings [Member]
CIFC LLC
Noncontrolling Interest [Member]
CIFC LLC
Retained Earnings, Appropriated [Member]
CIFC Corp
CIFC Corp
Common Stock [Member]
CIFC Corp
Treasury Stock
CIFC Corp
Common stock par [Member]
CIFC Corp
Treasury stock Par [Member]
CIFC Corp
Additional Paid-in Capital [Member]
CIFC Corp
Retained Earnings [Member]
CIFC Corp
Noncontrolling Interest [Member]
CIFC Corp
Retained Earnings, Appropriated [Member]
CIFC Corp
CIFC LLC
Retained Earnings [Member]
Beginning Balance, Common shares at Dec. 31, 2013                         20,791,000                 20,791,000                
Treasury stock, shares at Dec. 31, 2013                           130,000                 130,000              
Beginning Balance at Dec. 31, 2013   $ 151,260 $ 151,260                 $ 307,753     $ 21 $ (914) $ 963,011 $ (810,858) $ 5,107 $ 151,386 $ 307,753     $ 21 $ (914) $ 963,011 $ (810,858) $ 5,107 $ 151,386  
Net income (loss)   8,381 8,381                 (12,323)           8,381 4,840 (25,544) (12,323)           8,381 4,840 (25,544)  
Exercise of warrants, shares                         99,000                 99,000                
Exercise of warrants   128 128                 128         128       128         128        
Extension of warrants   200 200                 200         200       200         200        
Share-based compensation, net, shares                         51,000                 51,000                
Share-based compensation, net   2,697 2,697                 2,697         2,697       2,697         2,697        
Exercise of options   617 617                 617         617       617         617        
Exercised options Shares                         120,000                 120,000                
Conversion of Convertible Notes, shares                         4,132,000                 4,132,000                
Conversion of Convertible Notes   22,255 22,255                 22,255     4   22,251       22,255     4   22,251        
Contribution from noncontrolling interests                       93,487             93,487   93,487             93,487    
Distributions to noncontrolling interests                       (27,098)             (27,098)   (27,098)             (27,098)    
Consolidation of Consolidated Entities                       149,037             140,115 8,922 149,037             140,115 8,922  
Deconsolidation of Consolidated Entities                       (5,633)             (5,633)   (5,633)             (5,633)    
Dividends, Paid-in-kind                                         0                  
Dividends, Cash   (9,218) (9,218)                 (9,218)           (9,218)     (9,218)           (9,218)      
Ending Balance at Dec. 31, 2014 $ 521,902 176,320 176,320     $ 25 $ (914) $ 988,904 $ (811,695) $ 210,818 $ 134,764 $ 521,902     25 (914) 988,904 (811,695) 210,818 134,764 $ 521,902     25 (914) 988,904 (811,695) 210,818 134,764  
Treasury stock, shares at Dec. 31, 2014         (130,000)             130,444   130,000             130,444   130,000              
Ending Balance, Common shares at Dec. 31, 2014       25,193,000                 25,193,000                 25,193,000                
Adoption of ASU 2015-02 (Note 3) (332,270)                 (204,393) (127,877)                                      
Adoption of ASU 2014-13 (Note 3) (6,887)                   (6,887)                                      
Net income (loss) 5,682 5,428             5,428 254 0                                      
Share-based compensation, net 1,415 1,415           1,415                                            
Exercise of options 129 129           129                                            
Exercised options Shares       25,000                                                    
Contribution from noncontrolling interests 12,100                 12,100                                        
Distributions to noncontrolling interests (970)                 (970)                                        
Dividends, Cash (2,543) (2,543)             (2,543)                                          
Ending Balance at Mar. 31, 2015 198,558 180,749       25 (914) 990,448 (808,810) 17,809 0                                      
Treasury stock, shares at Mar. 31, 2015         (130,000)                                                  
Ending Balance, Common shares at Mar. 31, 2015       25,301,000                                                    
Beginning Balance, Common shares at Dec. 31, 2014       25,193,000                 25,193,000                 25,193,000                
Treasury stock, shares at Dec. 31, 2014         (130,000)             130,444   130,000             130,444   130,000              
Beginning Balance at Dec. 31, 2014 $ 521,902 176,320 176,320     25 (914) 988,904 (811,695) 210,818 134,764 $ 521,902     25 (914) 988,904 (811,695) 210,818 134,764 $ 521,902     25 (914) 988,904 (811,695) 210,818 134,764  
Adoption of ASU 2015-02 (Note 3)                   (204,393) (127,877) (332,270)             (204,393) (127,877) (332,270)             (204,393) (127,877)  
Adoption of ASU 2014-13 (Note 3)                     (6,887) (6,887)               (6,887) (6,887)               (6,887)  
Net income (loss) 334 384                 965           334 631   1,015           384 631    
Extension of warrants   350 350                 350         350       350         350        
Repurchases of common stock, shares                         (168,000) (168,000)               (168,000) (168,000)              
Repurchases of common shares   (1,151) (1,151)                 (1,151)       (1,151)         (1,151)       (1,151)          
Treasury stock, shares retired                           298,000                 298,000              
Treasury stock retired   0 0                 0       2,065 (2,065)       0       2,065 (2,065)        
Share-based compensation, net, shares                         255,000                 255,000                
Share-based compensation, net   5,286 5,286                 5,286         5,286       5,286         5,286        
Exercise of options   (56) (56)                 (56)         (56)       (56)         (56)        
Exercised options Shares                         35,000                 35,000                
Conversion of Convertible Notes                                 0                 0        
Contribution from noncontrolling interests                       16,100             16,100   16,100             16,100    
Distributions to noncontrolling interests                       (15,307)             (15,307)   (15,307)             (15,307)    
Deconsolidation of Consolidated Entities     0                                   (7,849)             (7,849)    
Dividends, Paid-in-kind     (110,000)                                   (110,000)                 $ (110,000)
Dividends, Cash   (10,130) (10,130)                 (10,130)           (10,130)     (10,130)           (10,130)      
Ending Balance at Dec. 31, 2015 $ 178,802 170,953 $ 61,003     25 0 992,419 (821,491) 7,849 0 $ 178,802     $ 25 $ 0 $ 992,419 $ (821,491) $ 7,849 $ 0 $ 61,003     $ 25 $ 0 $ 992,419 $ (931,441) $ 0 $ 0  
Treasury stock, shares at Dec. 31, 2015 0       0             0   0             0   0              
Ending Balance, Common shares at Dec. 31, 2015       25,315,000                 25,315,000                 25,315,000                
Net income (loss) $ 4,507 4,505             4,505 2                                        
Repurchases of common stock, shares       0 (75,000)                                                  
Repurchases of common shares (435) (435)         (435)                                              
Share-based compensation, net 2,135 2,135           2,135                                            
Exercise of options 212 212           212                                            
Exercised options Shares       50,000                                                    
Distributions to noncontrolling interests (83)                 (83)                                        
Dividends, Cash (8,670) (8,670)             (8,670)                                          
Ending Balance at Mar. 31, 2016 $ 176,468 $ 168,700       $ 25 $ (435) $ 994,766 $ (825,656) $ 7,768 $ 0                                      
Treasury stock, shares at Mar. 31, 2016 75,296       75,000                                                  
Ending Balance, Common shares at Mar. 31, 2016       25,574,000