XML 69 R40.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.6.0.2
Fair Value Measurements (Tables)
9 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 01, 2016
Jan. 02, 2016
Fair Value Disclosures [Abstract]    
Schedule of Fair Value Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis

The Company’s assets and liabilities measured at fair value on a recurring and nonrecurring basis as of October 1, 2016 and January 2, 2016, aggregated by the level in the fair value hierarchy within which those measurements fall, were as follows (in thousands):

 

Description    Level 1      Level 2      Level 3      Total  

Recurring fair value measurements:

           

Money market funds

   $ 54,464       $ —         $ —         $ 54,464   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Balance at October 1, 2016

   $ 54,464       $ —         $ —         $ 54,464   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Recurring fair value measurements:

           

Money market funds

   $ 113,700       $ —         $ —         $ 113,700   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Balance at January 2, 2016

   $ 113,700       $ —         $ —         $ 113,700   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Nonrecurring fair value measurements:

           

Contingent consideration payable for business acquisitions

   $ —         $ —         $ 6,375       $ 6,375   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Balance at October 1, 2016

   $ —         $ —         $ 6,375       $ 6,375   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Nonrecurring fair value measurements:

           

Assets held for sale

   $ —         $ —         $ 2,600       $ 2,600   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Balance at January 2, 2016

   $ —         $ —         $ 2,600       $ 2,600   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

The Company’s assets and liabilities measured at fair value on a recurring and nonrecurring basis as of January 2, 2016 and December 27, 2014, aggregated by the level in the fair value hierarchy within which those measurements fall, are as follows (in thousands):

 

Description

   Level 1      Level 2      Level 3      Total  

Recurring fair value measurements:

           

Money market funds

   $ 113,700       $ —         $ —         $ 113,700   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Balance at January 2, 2016

   $ 113,700       $ —         $ —         $ 113,700   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Recurring fair value measurements:

           

Money market funds

   $ 231,600       $ —         $ —         $ 231,600   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Balance at December 27, 2014

   $ 231,600       $ —         $ —         $ 231,600   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Nonrecurring fair value measurements:

           

Assets held for sale

   $ —         $ —         $ 2,600       $ 2,600   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Balance at January 2, 2016

   $ —         $ —         $ 2,600       $ 2,600   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Nonrecurring fair value measurements:

           

Assets held for sale

   $ —         $ —         $ 4,800       $ 4,800   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Balance at December 27, 2014

   $ —         $ —         $ 4,800       $ 4,800