XML 52 R40.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.3
Long-Term Debt (Narrative) (Details)
3 Months Ended 9 Months Ended
Jan. 11, 2024
CAD ($)
Jan. 09, 2024
USD ($)
Dec. 14, 2023
CAD ($)
Dec. 14, 2023
USD ($)
Nov. 02, 2023
CAD ($)
a
Nov. 02, 2023
USD ($)
Mar. 01, 2023
CAD ($)
Apr. 08, 2021
CAD ($)
Apr. 08, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2024
CAD ($)
Sep. 30, 2024
USD ($)
Sep. 30, 2023
CAD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2024
CAD ($)
shares
Sep. 30, 2024
USD ($)
shares
Sep. 30, 2023
CAD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2024
USD ($)
Apr. 02, 2024
CAD ($)
Apr. 02, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2023
CAD ($)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Dec. 14, 2023
USD ($)
Nov. 03, 2023
CAD ($)
Nov. 03, 2023
USD ($)
Nov. 02, 2023
USD ($)
a
Sep. 30, 2023
USD ($)
Mar. 01, 2023
USD ($)
Apr. 08, 2021
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Long-term debt                                   $ 9,519,023       $ 9,371,941              
Pace Savings & Credit Union Limited (''PACE'') [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Funds held in trust                                               $ 1,250,000 $ 924,500        
Ministry of the Environment, Conservation and Parks [Member] | Letter of Credit [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Other commitment                       $ 276,831       $ 276,831                     $ 205,076    
1st Mortgage [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Converted amount                           $ 416,280                              
Portion of fourth tranche used for portion fund to purchase property                             $ 308,380                            
Number of shares as security for mortgage payable | shares                           1,684,567 1,684,567                            
Financing fees on mortgage                   $ 455,419       $ 455,419       $ 337,374                      
Debt instrument, interest rate, stated percentage                   13.00%       13.00%       13.00%                      
Interest expense, debt                   $ 367,075 $ 269,096 185,000 $ 138,015 $ 1,107,551 $ 814,160 522,833 $ 388,605                        
Accrued interest                   474,999       474,999       $ 351,879     $ 58,928 44,555              
Unamortized finance fees                   0       0       0     43,333 32,764              
Financing fee     $ 100,000             20,492       20,492       15,180     95,342 72,088 $ 74,080            
1st Mortgage [Member] | Minimum [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Converted amount                           5,200,000                              
Portion of fourth tranche used for portion fund to purchase property                             3,852,160                            
1st Mortgage [Member] | Maximum [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Converted amount                           5,616,280                              
Portion of fourth tranche used for portion fund to purchase property                             4,160,540                            
2nd Mortgage [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Debt face amount             $ 1,500,000                                         $ 1,111,200  
Debt instrument, interest rate, stated percentage             12.00%                                         12.00%  
Accrued interest                   104,754       104,754       77,602     14,795 11,187              
Loan due date             Mar. 01, 2024                                            
Financing fee             $ 60,000                                         $ 44,448  
Unamortized financing fees                   0       0       0     9,863 7,457              
3rd Mortgage [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Financing fee         $ 40,000         3,607       3,607       2,672 $ 27,000 $ 20,002 $ 27,033 20,440       $ 29,632      
4th Mortgage [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Funds held in trust                                     196,028 145,218                  
Debt face amount                                     $ 323,786 $ 239,861                  
Debt instrument, interest rate, stated percentage                                     12.00% 12.00%                  
Canada Emergency Business Account [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Long-term debt                                   0       75,610              
Potential balance forgiveness $ 30,000 $ 22,242                                                      
Repayments of debt $ 70,000 $ 51,142                                                      
Corporate Term Loans [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Long-term debt                                   46,277       $ 53,761              
Debt instrument, periodic payment               $ 4,901 $ 3,631                                        
Debt instrument, interest rate, stated percentage               4.95%                                         4.95%
Interest expense, debt                   862 $ 632 $ 1,103 $ 823 2,337 1,718 $ 3,760 $ 2,794                        
Purchase price               $ 218,338                                         $ 161,745
Bank term loan               $ 200,000                                         $ 148,160
Belleville Facility [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Long-term debt                   412,000       412,000       305,210 $ 88,214 $ 65,349                  
Unamortized finance fees                   $ 295       295       $ 219                      
Canada [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Debt face amount         $ 2,000,000                                         $ 1,481,600      
Debt instrument, interest rate, stated percentage     13.00%   7.00%                                   13.00%     7.00%      
Interest expense, debt                           $ 10,710 $ 7,934                            
Area of land | a         2.03                                         2.03      
Additional land         $ 3,100,000 $ 2,296,480                                              
Additional disbursement         58,475                                         $ 43,318      
Repayments of debt     $ 2,233,298 $ 1,654,427                                                  
Canada [Member] | 2nd Mortgage [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Debt face amount         $ 1,050,000                                         $ 777,840      
Debt instrument, interest rate, stated percentage         13.00%                                         13.00%