XML 55 R40.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.3
Long-Term Debt (Narrative) (Details)
3 Months Ended 6 Months Ended
Apr. 02, 2024
CAD ($)
Apr. 02, 2024
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Jan. 11, 2024
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Jan. 09, 2024
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Dec. 14, 2023
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Dec. 14, 2023
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Nov. 02, 2023
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Nov. 02, 2023
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Mar. 01, 2023
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Apr. 08, 2021
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Apr. 08, 2021
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Jun. 30, 2024
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Jun. 30, 2024
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Jun. 30, 2023
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Jun. 30, 2023
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Jun. 30, 2024
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shares
Jun. 30, 2024
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Jun. 30, 2023
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Jun. 30, 2023
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Jul. 02, 2024
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Jul. 02, 2024
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Jun. 30, 2024
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Apr. 02, 2024
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Dec. 31, 2023
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Dec. 31, 2023
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Dec. 14, 2023
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Nov. 03, 2023
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Nov. 03, 2023
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Nov. 02, 2023
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Sep. 30, 2023
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Sep. 30, 2023
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Mar. 01, 2023
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Apr. 08, 2021
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Debt Instrument [Line Items]                                                                  
Long-term debt                                           $ 9,333,624     $ 9,371,941                
Pace Savings & Credit Union Limited (''PACE'') [Member]                                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                                  
Funds held in trust                                                     $ 1,250,000 $ 924,500          
Ministry of the Environment, Conservation and Parks [Member] | Letter of Credit [Member]                                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                                  
Other commitment                                                           $ 276,831 $ 202,253    
1st Mortgage [Member]                                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                                  
Converted amount                               $ 416,280                                  
Portion of fourth tranche used for portion fund to purchase property                                 $ 304,134                                
Number of shares as security for mortgage payable | shares                               1,684,567 1,684,567                                
Financing fees on mortgage                       $ 455,419       $ 455,419           $ 344,342                      
Debt instrument, interest rate, stated percentage                       13.00%       13.00%           13.00%                      
Interest Expense, Debt                       $ 386,939 $ 282,951 $ 183,086 $ 136,286 $ 740,476 $ 545,064 $ 337,883 $ 250,743                            
Accrued interest                       292,470       292,470           $ 213,679   $ 58,928 44,555                
Unamortized finance fees                       0       0           0   43,333 32,764                
Financing fee         $ 100,000             45,616       45,616           33,327   95,342 72,088 $ 75,610              
1st Mortgage [Member] | Minimum [Member]                                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                                  
Converted amount                               5,200,000                                  
Portion of fourth tranche used for portion fund to purchase property                                 3,799,120                                
1st Mortgage [Member] | Maximum [Member]                                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                                  
Converted amount                               5,616,280                                  
Portion of fourth tranche used for portion fund to purchase property                                 4,103,251                                
2nd Mortgage [Member]                                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                                  
Debt face amount                 $ 1,500,000                                             $ 1,095,900  
Debt instrument, interest rate, stated percentage                 12.00%                                             12.00%  
Accrued interest                       44,754       44,754           32,697   14,795 11,187                
Loan due date                 Mar. 01, 2024                                                
Financing fee                 $ 60,000                                             $ 43,836  
Unamortized financing fees                       0       0           0   9,863 7,457                
3rd Mortgage [Member]                                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                                  
Financing fee $ 27,000           $ 40,000         13,554       13,554           9,903 $ 19,726 $ 27,033 20,440       $ 29,224        
4th Mortgage [Member]                                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                                  
Funds held in trust 196,028                                           143,218                    
Debt face amount $ 323,786                                           $ 236,558                    
Debt instrument, interest rate, stated percentage 12.00%                                           12.00%                    
Canada Emergency Business Account [Member]                                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                                  
Long-term debt                                           0     75,610                
Potential balance forgiveness     $ 30,000 $ 22,242                                                          
Repayments of Debt     $ 70,000 $ 51,142                                                          
Corporate Term Loans [Member]                                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                                  
Long-term debt                                           45,640     $ 53,761                
Debt instrument, periodic payment                   $ 4,901 $ 3,581                                            
Debt instrument, interest rate, stated percentage                   4.95%                                             4.95%
Interest Expense, Debt                       683 $ 498 $ 1,600 $ 1,190 1,474 1,085 $ 2,657 $ 1,971                            
Purchase price                   $ 218,338                                             $ 159,518
Bank term loan                   $ 200,000                                             $ 146,120
Belleville Facility [Member]                                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                                  
Unamortized finance fees                       $ 13,972       13,972           $ 10,208                      
Repayments of Debt $ 62,600 $ 45,736                           386,386 282,294                                
Belleville Facility [Member] | Subsequent Event [Member]                                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                                  
Financing fee                                       $ 412,000 $ 301,007                        
Canada [Member]                                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                                  
Debt face amount             $ 2,000,000                                           $ 1,461,200        
Debt instrument, interest rate, stated percentage         13.00%   7.00%                                     13.00%     7.00%        
Interest Expense, Debt                               $ 10,710 $ 7,825                                
Area of land | a             2.03                                           2.03        
Additional land             $ 3,100,000 $ 2,264,860                                                  
Additional disbursement             58,475                                           $ 42,722        
Repayments of Debt         $ 2,233,298 $ 1,631,648                                                      
Canada [Member] | 2nd Mortgage [Member]                                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                                  
Debt face amount             $ 1,050,000                                           $ 767,130        
Debt instrument, interest rate, stated percentage             13.00%                                           13.00%