XML 56 R40.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.1.1.u2
Long-Term Debt (Narrative) (Details)
3 Months Ended 12 Months Ended
Jan. 11, 2024
CAD ($)
Jan. 09, 2024
USD ($)
Dec. 14, 2023
CAD ($)
Dec. 14, 2023
USD ($)
Nov. 02, 2023
CAD ($)
a
Nov. 02, 2023
USD ($)
Mar. 01, 2023
CAD ($)
Apr. 08, 2021
CAD ($)
Apr. 08, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2024
CAD ($)
Mar. 31, 2024
USD ($)
Mar. 31, 2023
CAD ($)
Mar. 31, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2022
CAD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Mar. 31, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2023
CAD ($)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Nov. 03, 2023
CAD ($)
Nov. 03, 2023
USD ($)
Nov. 02, 2023
USD ($)
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Mar. 01, 2023
USD ($)
Apr. 08, 2021
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt                               $ 9,115,035   $ 9,371,941          
Debt instrument, interest rate, stated percentage                   13.00%           13.00%              
Pace Savings & Credit Union Limited (''PACE'') [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Funds held in trust                                     $ 1,250,000 $ 924,500      
Ministry of the Environment, Conservation and Parks [Member] | Letter of Credit [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Other commitment                   $ 276,831           $ 204,301              
Mortgage Payable [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Financing fees on mortgage                   455,419           344,342              
Unamortized finance fees                   17,044           12,579 $ 43,333 32,764          
Converted amount                   416,280                          
Interest Expense, Debt                   353,537 $ 262,113 $ 969,683 $ 718,535 $ 560,026 $ 430,772                
Accrued interest                   182,029           134,337 58,928 44,555          
Portion of fourth tranche used for portion fund to purchase property                     307,215                        
Mortgage Payable [Member] | Minimum [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Converted amount                   5,200,000                          
Portion of fourth tranche used for portion fund to purchase property                     3,837,600                        
Mortgage Payable [Member] | Maximum [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Converted amount                   5,616,280                          
Portion of fourth tranche used for portion fund to purchase property                     4,144,815                        
2nd Mortgage [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt face amount             $ 1,500,000                             $ 1,107,000  
Debt instrument, interest rate, stated percentage             12.00%                             12.00%  
Accrued interest                   14,795           10,919 14,795 11,187          
Loan due date             Mar. 01, 2024                                
Financing fee             $ 60,000                             $ 44,280  
Unamortized financing fees                   0           0 $ 9,863 7,457          
Canada Emergency Business Account [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt                               0   75,610          
Potential balance forgiveness $ 30,000 $ 22,140                                          
Repayments of Debt $ 70,000 $ 51,660                                          
Corporate Term Loans [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt                               $ 46,102   $ 53,761          
Debt instrument, periodic payment               $ 4,901 $ 3,617                            
Debt instrument, interest rate, stated percentage               4.95%                             4.95%
Interest Expense, Debt                   792 587 $ 1,057 $ 781                    
Purchase price               $ 218,338                             $ 161,133
Bank term loan               $ 200,000                             $ 147,600
Canada [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt face amount         $ 2,000,000                               $ 1,476,000    
Debt instrument, interest rate, stated percentage         7.00%                               7.00%    
Interest Expense, Debt                   $ 11,123 $ 8,209                        
Loan due date         Nov. 02, 2025 Nov. 02, 2025                                  
Area of land | a         2.03                               2.03    
Additional land         $ 3,100,000 $ 2,287,800                                  
Additional disbursement         58,475                               $ 43,155    
Repayments of Debt     $ 2,233,298 $ 1,648,174                                      
Canada [Member] | 2nd Mortgage [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt face amount         $ 1,050,000                               $ 774,900    
Debt instrument, interest rate, stated percentage         13.00%                               13.00%