NPORT-EX 2 fp0093776-1_nportex.htm

RiverNorth Capital and Income Fund, Inc.

SCHEDULE OF INVESTMENTS

March 31, 2025 (Unaudited)    

 

Shares   Description         Value 
CLOSED-END FUNDS (2.72%)        
United States (2.72%)             
 65,869   Allspring Income Opportunities Fund          $450,544 
 183,615   T Rowe Price High Yield Fund, Inc.           1,077,821 
                   
TOTAL CLOSED-END FUNDS             
(Cost $763,143)            1,528,365 
                   
BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES - PREFERRED SHARES (2.52%)        
United States (2.52%)             
 57,440   Crescent Capital BDC, Inc.   5.000%  05/25/26  1,418,768 
                   
TOTAL BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES - PREFERRED SHARES        
(Cost $1,436,000)           1,418,768 
                   
SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANIES (0.64%)             
Great Britain (0.00%)             
 1,103   Akari Therapeutics PLC(a)           1,368 
                   
United States (0.63%)             
 31,280   Trailblazer Merger Corp. I(a)           352,213 
                   
China (0.01%)             
 1,533   CH Auto, Inc.(a)           5,758 
                   
TOTAL SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANIES             
(Cost $317,746)            359,339 

 

Principal Amount/
Shares		   Description  Rate   Maturity
Date		  Value 
BUSINESS DEVELOPMENT COMPANY NOTES (2.03%)        
United States (2.03%)             
$1,109,000   Oaktree Specialty Lending Corp.   7.100%  02/15/29   1,143,079 
                   
TOTAL BUSINESS DEVELOPMENT COMPANY NOTES             
(Cost $1,083,717)           1,143,079 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
SMALL BUSINESS LOANS (79.83%)(b)(c)(d)     
United States (79.83%)             
$3,085   1548102, 4.60%, 7/4/2020(e)  1/9/2019   2,885   $– 
 3,962   1582381, 6.77%, 7/24/2020(e)  1/29/2019   3,594    – 
 1,489   1584984, 4.59%, 7/26/2020(e)  1/31/2019   1,392    – 
 334   1585089, 5.68%, 7/26/2020(e)  1/31/2019   308    – 
 10,597   1589658, 3.79%, 7/29/2020(e)  2/1/2019   10,024    1 
 196   1593258, 5.84%, 7/31/2020(e)  2/5/2019   180    – 
 110   1593594, 6.78%, 7/31/2020(e)  2/5/2019   100    – 
 617   1597661, 5.09%, 8/2/2020(e)  2/7/2019   573    – 
 3,674   1614869, 5.66%, 8/13/2020(e)  2/19/2019   3,384    – 
 315   1619931, 5.85%, 8/14/2020(e)  2/20/2019   290    – 
 29,567   1642532, 6.44%, 8/25/2020(e)  2/28/2019   26,938    1 
 717   1644626, 5.82%, 8/26/2020(e)  3/1/2019   659    – 
 1,304   1647130, 5.66%, 8/27/2020(e)  3/4/2019   1,201    – 
 965   1653001, 7.21%, 9/1/2020(e)  3/6/2019   870    – 
 8,795   1666941, 6.41%, 9/8/2020(e)  3/13/2019   8,012    – 
 5,472   1671864, 5.78%, 9/11/2020(e)  3/14/2019   5,029    – 
 551   1673730, 6.38%, 9/12/2020(e)  3/15/2019   502    – 
 970   1688605, 6.49%, 9/18/2020(e)  3/21/2019   883    – 
 3,619   1688902, 5.11%, 9/18/2020(e)  3/21/2019   3,357    – 
 322   1689677, 6.04%, 9/18/2020(e)  3/21/2019   295    – 
 3,873   1690358, 4.35%, 9/18/2020(e)  3/21/2019   3,633    – 
 5,886   1690894, 6.02%, 9/18/2020(e)  3/21/2019   5,390    – 
 1,155   1729242, 5.78%, 10/3/2020(e)  4/8/2019   1,061    – 
 1,171   1739156, 3.47%, 10/6/2020(e)  4/11/2019   1,113    – 
 1,088   1749348, 5.01%, 10/10/2020(e)  4/15/2019   1,011    – 
 61,103   1760439, 5.01%, 10/16/2020(e)  4/19/2019   56,776    1 
 396   1775545, 6.71%, 10/22/2020(e)  4/25/2019   359    – 
 7,118   1782187, 5.63%, 10/24/2020(e)  4/29/2019   6,556    – 
 5,194   1783373, 4.54%, 10/24/2020(e)  4/29/2019   4,859    – 
 287   1788029, 5.84%, 10/26/2020(e)  5/1/2019   264    – 
 3,942   1791383, 6.41%, 10/28/2020(e)  5/2/2019   3,591    – 
 493   1813719, 5.80%, 11/7/2020(e)  5/10/2019   453    – 
 332   1820693, 5.80%, 11/9/2020(e)  5/14/2019   305    – 
 3,825   1820908, 5.80%, 11/9/2020(e)  5/14/2019   3,516    – 
 1,506   1824445, 5.79%, 11/10/2020(e)  5/15/2019   1,384    – 
 807   1841518, 6.41%, 11/16/2020(e)  5/21/2019   736    – 
 6,525   1850471, 5.77%, 11/21/2020(e)  5/24/2019   5,997    – 
 23,704   1857938, 6.42%, 11/23/2020(e)  5/29/2019   21,596    1 
 4,008   1860995, 7.20%, 11/24/2020(e)  5/30/2019   3,613    – 
 1,768   1863181, 5.79%, 11/26/2020(e)  5/31/2019   1,625    – 
 1,713   1873479, 5.80%, 11/30/2020(e)  6/4/2019   1,575    – 
 212   1875092, 5.81%, 11/30/2020(e)  6/5/2019   195    – 
 561   1880932, 6.73%, 12/1/2020(e)  6/6/2019   509    – 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,656   1889402, 5.01%, 12/5/2020(e)  6/10/2019   2,468   $1 
 2,230   1898014, 3.78%, 12/8/2020(e)  6/13/2019   2,109    – 
 1,473   1899920, 7.18%, 12/10/2020(e)  6/13/2019   1,328    – 
 3,480   1906277, 6.71%, 12/12/2020(e)  6/17/2019   3,157    – 
 7,423   1907614, 6.71%, 12/12/2020(e)  6/17/2019   6,733    – 
 5,514   1935809, 3.90%, 12/22/2020(e)  6/27/2019   5,207    – 
 215   1935883, 6.51%, 12/22/2020(e)  6/27/2019   196    – 
 967   1936562, 5.74%, 12/23/2020(e)  6/27/2019   889    – 
 1,574   1937906, 5.12%, 12/24/2020(e)  6/27/2019   1,460    – 
 312   1939533, 5.73%, 12/24/2020(e)  6/27/2019   287    1 
 1,409   1939920, 5.11%, 12/24/2020(e)  6/27/2019   1,308    – 
 4,251   1951399, 4.57%, 12/28/2020(e)  7/3/2019   3,976    – 
 21,176   1952526, 4.56%, 12/28/2020(e)  7/3/2019   19,808    – 
 3,535   1954457, 5.65%, 12/29/2020(e)  7/5/2019   3,256    – 
 1,283   1956268, 5.62%, 1/1/2021(e)  7/5/2019   1,181    – 
 6,727   1957392, 5.62%, 1/1/2021(e)  7/5/2019   6,196    – 
 4,978   1969396, 5.02%, 1/5/2021(e)  7/10/2019   4,626    – 
 3,807   1971120, 7.17%, 1/7/2021(e)  7/11/2019   3,431    – 
 319   1974969, 5.77%, 1/8/2021(e)  7/11/2019   294    – 
 24,942   1995397, 5.62%, 1/16/2021(e)  7/19/2019   22,973    1 
 123   2002359, 5.81%, 1/18/2021(e)  7/23/2019   113    – 
 2,193   2003516, 4.55%, 1/18/2021(e)  7/23/2019   2,052    – 
 2,401   2015576, 4.55%, 1/24/2021(e)  7/29/2019   2,246    – 
 464   2022374, 5.80%, 1/25/2021(e)  7/30/2019   427    – 
 1,802   2034758, 5.79%, 1/30/2021(e)  8/2/2019   1,656    – 
 288   2042030, 6.72%, 2/1/2021(e)  8/6/2019   261    – 
 1,523   2044993, 5.64%, 2/2/2021(e)  8/7/2019   1,403    – 
 2,900   2045020, 6.73%, 2/2/2021(e)  8/7/2019   2,630    – 
 1,999   2050834, 3.78%, 2/5/2021(e)  8/8/2019   1,890    – 
 461   2064400, 6.73%, 2/9/2021(e)  8/14/2019   418    – 
 8,935   2064937, 6.41%, 2/9/2021(e)  8/14/2019   8,141    3 
 875   2076746, 5.77%, 2/13/2021(e)  8/16/2019   804    – 
 1,572   2091346, 5.79%, 2/16/2021(e)  8/21/2019   1,445    – 
 2,350   2091583, 6.72%, 2/17/2021(e)  8/22/2019   2,131    – 
 5,276   2093924, 5.77%, 2/19/2021(e)  8/22/2019   4,849    – 
 1,211   2095700, 6.71%, 2/19/2021(e)  8/22/2019   1,098    – 
 3,320   2096337, 6.70%, 2/20/2021(e)  8/23/2019   3,012    – 
 335   2097641, 5.77%, 2/20/2021(e)  8/23/2019   308    – 
 3,305   2107007, 6.72%, 2/23/2021(e)  8/28/2019   2,998    – 
 3,218   2118140, 5.77%, 2/27/2021(e)  8/30/2019   2,958    – 
 727   2118711, 7.16%, 2/27/2021(e)  8/30/2019   655    – 
 3,515   2124347, 5.04%, 2/28/2021(e)  9/4/2019   3,266    – 
 3,276   2124530, 5.82%, 2/28/2021(e)  9/4/2019   3,011    – 
 2,289   2127198, 5.82%, 2/28/2021(e)  9/4/2019   2,104    – 
 895   2143775, 3.80%, 3/5/2021(e)  9/10/2019   847    – 
 3,988   2146490, 3.48%, 3/5/2021(e)  9/10/2019   3,790    – 
 10,808   2153324, 5.03%, 3/9/2021(e)  9/12/2019   10,042    1 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$12,430   2154168, 4.57%, 3/9/2021(e)  9/12/2019   11,627   $– 
 5,500   2167809, 7.22%, 3/13/2021(e)  9/18/2019   4,957    – 
 1,983   2170053, 4.58%, 3/13/2021(e)  9/18/2019   1,855    – 
 3,147   2177062, 5.65%, 3/17/2021(e)  9/20/2019   2,899    – 
 1,057   2195443, 3.47%, 3/24/2021(e)  9/27/2019   1,004    – 
 3,389   2195971, 6.73%, 3/24/2021(e)  9/27/2019   3,074    – 
 5,801   2196017, 5.81%, 3/24/2021(e)  9/27/2019   5,331    – 
 4,983   2196788, 5.81%, 3/24/2021(e)  9/27/2019   4,580    2 
 187   2199055, 5.03%, 3/25/2021(e)  9/30/2019   174    – 
 679   2200159, 3.78%, 3/25/2021(e)  9/30/2019   642    – 
 16,485   2201629, 6.45%, 3/26/2021(e)  10/1/2019   15,018    – 
 1,865   2209692, 5.80%, 3/30/2021(e)  10/3/2019   1,714    – 
 1,497   2218683, 3.48%, 4/2/2021(e)  10/7/2019   1,422    – 
 2,548   2241112, 6.72%, 4/8/2021(e)  10/11/2019   2,311    – 
 6,525   2247847, 4.59%, 4/10/2021(e)  10/16/2019   6,103    – 
 208   2256883, 3.89%, 4/14/2021(e)  10/18/2019   196    – 
 3,711   2259998, 6.72%, 4/15/2021(e)  10/18/2019   3,366    – 
 4,893   2263574, 6.72%, 4/16/2021(e)  10/21/2019   4,439    – 
 3,075   2269360, 7.21%, 4/17/2021(e)  10/22/2019   2,772    – 
 2,750   2274254, 5.65%, 4/20/2021(e)  10/24/2019   2,533    – 
 52,864   2275768, 3.90%, 4/21/2021(e)  10/24/2019   49,919    – 
 2,624   2279635, 4.36%, 4/22/2021(e)  10/25/2019   2,462    – 
 26,268   2281744, 4.36%, 4/22/2021(e)  10/25/2019   24,641    – 
 837   2283626, 5.81%, 4/23/2021(e)  10/28/2019   769    – 
 589   2290461, 5.85%, 4/25/2021(e)  10/30/2019   542    – 
 2,946   2290671, 6.75%, 4/25/2021(e)  10/30/2019   2,672    – 
 3,651   2291658, 5.76%, 4/25/2021(e)  10/30/2019   3,359    – 
 767   2292201, 5.16%, 4/25/2021(e)  10/30/2019   711    – 
 2,067   2292361, 6.53%, 4/25/2021(e)  10/30/2019   1,881    – 
 5,297   2293918, 7.19%, 4/27/2021(e)  10/31/2019   4,774    – 
 3,327   2302369, 7.19%, 4/30/2021(e)  11/4/2019   2,998    – 
 15,022   2304806, 4.56%, 4/30/2021(e)  11/4/2019   14,052    1 
 8,898   2307058, 5.68%, 4/30/2021(e)  11/5/2019   8,196    1 
 782   2313732, 5.68%, 5/2/2021(e)  11/7/2019   720    – 
 1,677   2314048, 4.59%, 5/3/2021(e)  11/7/2019   1,568    – 
 2,792   2317664, 4.57%, 5/4/2021(e)  11/7/2019   2,611    – 
 2,205   2319896, 3.48%, 5/5/2021(e)  11/8/2019   2,095    – 
 9,757   2321137, 6.75%, 5/5/2021(e)  11/8/2019   8,851    1 
 11,326   2321696, 6.44%, 5/5/2021(e)  11/8/2019   10,319    – 
 6,144   2324513, 5.82%, 5/6/2021(e)  11/12/2019   5,647    1 
 7,234   2330138, 6.78%, 5/7/2021(e)  11/13/2019   6,562    – 
 674   2334179, 5.87%, 5/8/2021(e)  11/14/2019   619    – 
 2,162   2334953, 5.05%, 5/11/2021(e)  11/15/2019   2,009    – 
 4,241   2337867, 3.80%, 5/11/2021(e)  11/15/2019   4,012    – 
 294   2338036, 4.60%, 5/11/2021(e)  11/15/2019   275    – 
 2,130   2340058, 6.75%, 5/12/2021(e)  11/15/2019   1,931    – 
 109   2341864, 7.19%, 5/12/2021(e)  11/15/2019   98    – 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$7,669   2351912, 5.68%, 5/14/2021(e)  11/19/2019   7,064   $– 
 834   2352868, 5.22%, 5/14/2021(e)  11/19/2019   773    – 
 1,230   2353875, 4.55%, 5/15/2021(e)  11/20/2019   1,151    – 
 10,605   2353915, 5.22%, 5/15/2021(e)  11/20/2019   9,832    – 
 1,218   2355375, 3.16%, 5/15/2021(e)  11/20/2019   1,163    – 
 12,454   2355381, 4.55%, 5/15/2021(e)  11/20/2019   11,657    – 
 18,146   2357103, 4.55%, 5/15/2021(e)  11/20/2019   16,984    – 
 2,640   2357897, 5.01%, 5/15/2021(e)  11/20/2019   2,455    – 
 609   2360356, 5.13%, 5/17/2021(e)  11/21/2019   566    – 
 8,392   2360582, 3.76%, 5/17/2021(e)  11/21/2019   7,943    – 
 3,267   2362529, 4.38%, 5/18/2021(e)  11/21/2019   3,064    – 
 1,615   2365137, 4.99%, 5/18/2021(e)  11/21/2019   1,502    – 
 1,513   2367039, 3.29%, 5/19/2021(e)  11/22/2019   1,441    – 
 2,290   2367052, 4.38%, 5/19/2021(e)  11/22/2019   2,148    – 
 2,583   2368269, 4.53%, 5/19/2021(e)  11/22/2019   2,418    – 
 613   2370479, 5.66%, 5/20/2021(e)  11/25/2019   565    – 
 652   2375072, 3.30%, 5/21/2021(e)  11/26/2019   621    – 
 18,646   2375697, 4.39%, 5/21/2021(e)  11/26/2019   17,491    – 
 5,916   2378064, 5.21%, 5/22/2021(e)  11/27/2019   5,485    – 
 7,857   2378913, 4.55%, 5/22/2021(e)  11/27/2019   7,354    – 
 2,513   2378980, 5.22%, 5/22/2021(e)  11/27/2019   2,330    – 
 4,649   2380327, 3.30%, 5/22/2021(e)  11/27/2019   4,430    – 
 2,471   2382061, 4.86%, 5/23/2021(e)  11/29/2019   2,303    – 
 16,035   2384037, 5.76%, 5/25/2021(e)  11/29/2019   14,748    1 
 1,296   2384123, 5.13%, 5/25/2021(e)  11/29/2019   1,203    – 
 1,759   2384328, 4.53%, 5/25/2021(e)  11/29/2019   1,646    – 
 9,230   2384659, 5.15%, 5/25/2021(e)  11/29/2019   8,564    – 
 1,395   2384791, 5.15%, 5/25/2021(e)  11/29/2019   1,294    – 
 4,236   2385394, 4.53%, 5/25/2021(e)  11/29/2019   3,964    – 
 69,799   2386538, 3.29%, 5/25/2021(e)  11/29/2019   66,504    – 
 7,249   2389003, 4.54%, 5/26/2021(e)  12/2/2019   6,785    – 
 7,598   2389913, 5.21%, 5/26/2021(e)  12/2/2019   7,045    1 
 11,356   2393947, 4.54%, 5/26/2021(e)  12/2/2019   10,629    – 
 11,785   2396071, 5.54%, 5/27/2021(e)  12/3/2019   10,879    – 
 7,352   2399996, 5.07%, 5/28/2021(e)  12/4/2019   6,831    – 
 1,369   2400418, 5.22%, 5/28/2021(e)  12/4/2019   1,269    – 
 899   2402558, 5.20%, 5/29/2021(e)  12/4/2019   834    – 
 216   2404856, 3.30%, 5/30/2021(e)  12/5/2019   206    – 
 956   2411275, 4.58%, 6/2/2021(e)  12/5/2019   894    – 
 2,855   2413355, 5.03%, 6/3/2021(e)  12/6/2019   2,653    – 
 2,178   2413407, 5.19%, 6/3/2021(e)  12/6/2019   2,019    – 
 10,056   2414589, 3.90%, 6/3/2021(e)  12/6/2019   9,497    – 
 18,282   2414998, 4.52%, 6/3/2021(e)  12/6/2019   17,111    – 
 12,472   2417947, 4.52%, 6/4/2021(e)  12/9/2019   11,674    – 
 2,457   2428610, 4.54%, 6/7/2021(e)  12/12/2019   2,300    – 
 1,957   2429244, 4.53%, 6/8/2021(e)  12/12/2019   1,832    – 
 3,948   2431645, 4.52%, 6/9/2021(e)  12/12/2019   3,695    – 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$307   2432110, 4.86%, 6/9/2021(e)  12/12/2019   286   $– 
 862   2438281, 4.56%, 6/10/2021(e)  12/13/2019   806    – 
 516   2443888, 4.88%, 6/12/2021(e)  12/17/2019   481    – 
 1,289   2448231, 5.05%, 6/13/2021(e)  12/18/2019   1,197    – 
 10,161   2449329, 4.54%, 6/13/2021(e)  12/18/2019   9,511    – 
 1,039   2449975, 4.84%, 6/13/2021(e)  12/18/2019   968    – 
 4,318   2450948, 4.38%, 6/14/2021(e)  12/19/2019   4,050    – 
 3,248   2456049, 4.53%, 6/16/2021(e)  12/19/2019   3,040    – 
 1,335   2456291, 3.27%, 6/16/2021(e)  12/19/2019   1,272    – 
 1,313   2458260, 3.94%, 6/17/2021(e)  12/20/2019   1,239    – 
 24,220   2470811, 3.76%, 6/20/2021(e)  12/26/2019   22,923    1 
 2,226   2470977, 3.76%, 6/20/2021(e)  12/26/2019   2,107    – 
 3,324   2472487, 3.30%, 6/20/2021(e)  12/26/2019   3,167    – 
 480   2473605, 4.70%, 6/20/2021(e)  12/26/2019   449    – 
 2,988   2475472, 4.39%, 6/21/2021(e)  12/27/2019   2,803    – 
 3,933   2476003, 4.54%, 6/22/2021(e)  12/27/2019   3,681    – 
 1,626   2476069, 4.53%, 6/22/2021(e)  12/27/2019   1,522    – 
 4,181   2476664, 4.70%, 6/22/2021(e)  12/27/2019   3,904    – 
 1,026   2476728, 4.54%, 6/23/2021(e)  12/27/2019   960    – 
 3,131   2478636, 4.53%, 6/23/2021(e)  12/27/2019   2,930    – 
 2,669   2479009, 4.53%, 6/23/2021(e)  12/27/2019   2,498    – 
 12,601   2479619, 4.69%, 6/23/2021(e)  12/27/2019   11,768    – 
 1,424   2480598, 4.99%, 6/24/2021(e)  12/30/2019   1,324    – 
 7,622   2485471, 4.43%, 6/25/2021(e)  12/31/2019   7,146    – 
 3,510   2488287, 5.21%, 6/26/2021(e)  12/31/2019   3,254    – 
 1,549   2490396, 5.05%, 6/27/2021(e)  1/2/2020   1,439    – 
 724   2497539, 5.20%, 6/30/2021(e)  1/3/2020   672    – 
 2,924   2498378, 5.21%, 6/30/2021(e)  1/6/2020   2,711    – 
 49,917   2502837, 3.97%, 7/1/2021(e)  1/7/2020   47,111    1 
 5,823   2503963, 3.30%, 7/2/2021(e)  1/7/2020   5,548    1 
 22,469   2505876, 4.86%, 7/2/2021(e)  1/7/2020   20,938    – 
 1,925   2509629, 4.60%, 7/3/2021(e)  1/8/2020   1,801    – 
 51,377   2509852, 5.22%, 7/3/2021(e)  1/8/2020   47,633    1 
 2,976   2516501, 4.68%, 7/7/2021(e)  1/10/2020   2,780    – 
 1,888   2517705, 4.52%, 7/7/2021(e)  1/10/2020   1,767    – 
 407   2517800, 3.29%, 7/7/2021(e)  1/10/2020   388    – 
 22,663   2518351, 4.53%, 7/7/2021(e)  1/10/2020   21,212    – 
 2,844   2518902, 3.76%, 7/7/2021(e)  1/10/2020   2,692    – 
 1,654   2519841, 5.21%, 7/8/2021(e)  1/13/2020   1,533    – 
 1,257   2524988, 5.54%, 7/9/2021(e)  1/14/2020   1,160    – 
 186   2528835, 5.23%, 7/10/2021(e)  1/15/2020   172    – 
 328   2533327, 4.68%, 7/13/2021(e)  1/16/2020   306    – 
 13,659   2534360, 4.38%, 7/13/2021(e)  1/16/2020   12,813    – 
 591   2538592, 4.61%, 7/15/2021(e)  1/21/2020   552    – 
 1,815   2542908, 5.23%, 7/16/2021(e)  1/22/2020   1,683    – 
 9,369   2544198, 5.38%, 7/16/2021(e)  1/22/2020   8,667    – 
 2,902   2549195, 4.86%, 7/18/2021(e)  1/24/2020   2,704    – 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,460   2549612, 5.23%, 7/18/2021(e)  1/24/2020   2,281   $– 
 651   2549989, 5.38%, 7/19/2021(e)  1/24/2020   603    – 
 8,232   2552764, 5.35%, 7/21/2021(e)  1/24/2020   7,616    – 
 14,604   2555589, 5.20%, 7/22/2021(e)  1/27/2020   13,540    1 
 5,397   2556493, 5.20%, 7/22/2021(e)  1/27/2020   5,004    – 
 914   2557985, 4.53%, 7/22/2021(e)  1/27/2020   856    – 
 1,226   2561360, 5.21%, 7/23/2021(e)  1/28/2020   1,137    – 
 19,513   2561505, 5.37%, 7/23/2021(e)  1/28/2020   18,051    – 
 411   2563380, 5.68%, 7/24/2021(e)  1/29/2020   379    – 
 3,668   2565829, 5.22%, 7/24/2021(e)  1/29/2020   3,400    – 
 1,480   2566592, 4.85%, 7/25/2021(e)  1/30/2020   1,379    – 
 3,890   2568327, 5.20%, 7/27/2021(e)  1/30/2020   3,606    – 
 8,063   2575090, 5.51%, 7/29/2021(e)  2/3/2020   7,442    – 
 7,435   2582185, 5.22%, 7/30/2021(e)  2/4/2020   6,893    – 
 882   2583437, 3.96%, 7/31/2021(e)  2/5/2020   833    – 
 1,922   2586712, 5.53%, 8/1/2021(e)  2/6/2020   1,774    – 
 276   2593131, 5.21%, 8/4/2021(e)  2/7/2020   256    – 
 2,259   2595334, 5.21%, 8/4/2021(e)  2/7/2020   2,094    – 
 825   2600856, 5.68%, 8/6/2021(e)  2/11/2020   760    – 
 455   2604685, 5.22%, 8/7/2021(e)  2/12/2020   422    – 
 7,114   2608635, 3.96%, 8/9/2021(e)  2/13/2020   6,714    1 
 2,057   2612996, 4.58%, 8/11/2021(e)  2/14/2020   1,924    – 
 4,934   2617161, 4.99%, 8/12/2021(e)  2/18/2020   4,587    – 
 3,579   2617448, 5.36%, 8/12/2021(e)  2/18/2020   3,310    – 
 6,336   2618092, 5.66%, 8/12/2021(e)  2/18/2020   5,835    – 
 1,468   2619184, 5.52%, 8/12/2021(e)  2/18/2020   1,355    – 
 4,428   2626721, 5.23%, 8/14/2021(e)  2/20/2020   4,106    – 
 3,357   2629656, 5.21%, 8/16/2021(e)  2/21/2020   3,112    – 
 752   2630040, 5.52%, 8/17/2021(e)  2/21/2020   694    – 
 5,664   2630305, 3.29%, 8/17/2021(e)  2/21/2020   5,397    – 
 1,935   2631107, 3.76%, 8/17/2021(e)  2/21/2020   1,831    – 
 1,527   2633224, 5.51%, 8/18/2021(e)  2/21/2020   1,410    – 
 231   2633353, 3.34%, 8/18/2021(e)  2/21/2020   220    – 
 627   2634579, 3.29%, 8/18/2021(e)  2/21/2020   598    – 
 4,033   2635856, 5.20%, 8/19/2021(e)  2/24/2020   3,739    – 
 2,390   2636976, 5.66%, 8/19/2021(e)  2/24/2020   2,201    – 
 11,163   2640075, 5.53%, 8/20/2021(e)  2/25/2020   10,305    – 
 5,657   2641259, 5.37%, 8/20/2021(e)  2/25/2020   5,233    1 
 738   2645266, 5.38%, 8/21/2021(e)  2/26/2020   682    – 
 1,521   2647427, 5.22%, 8/22/2021(e)  2/27/2020   1,410    – 
 1,096   2647867, 4.61%, 8/22/2021(e)  2/27/2020   1,025    – 
 3,598   2649114, 3.95%, 8/24/2021(e)  2/27/2020   3,395    – 
 2,664   2650865, 3.95%, 8/25/2021(e)  2/28/2020   2,514    – 
 2,899   2650934, 5.20%, 8/25/2021(e)  2/28/2020   2,688    – 
 3,492   2654975, 5.20%, 8/25/2021(e)  2/28/2020   3,237    – 
 3,716   2658727, 5.36%, 8/26/2021(e)  3/2/2020   3,437    – 
 1,284   2676632, 5.18%, 9/3/2021(e)  3/6/2020   1,191    – 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,506   2679091, 5.64%, 9/4/2021(e)  3/9/2020   1,387   $– 
 9,495   2686204, 5.20%, 9/5/2021(e)  3/10/2020   8,804    1 
 19,907   2691293, 5.04%, 9/6/2021(e)  3/11/2020   18,498    1 
 25,627   2695602, 4.51%, 9/9/2021(e)  3/12/2020   23,986    – 
 2,628   2696320, 5.17%, 9/9/2021(e)  3/12/2020   2,437    – 
 907   2699394, 5.64%, 9/10/2021(e)  3/13/2020   836    – 
 5,219   2703262, 4.51%, 9/11/2021(e)  3/16/2020   4,885    – 
 1,928   2703986, 3.28%, 9/11/2021(e)  3/16/2020   1,837    – 
 2,007   2705658, 3.74%, 9/11/2021(e)  3/16/2020   1,899    – 
 2,157   3121700, 3.38%, 2/4/2022(e)  8/7/2020   2,052    – 
 5,202   3124653, 6.09%, 2/8/2022(e)  8/13/2020   4,763    – 
 1,727   3135931, 3.37%, 2/19/2022(e)  8/24/2020   1,643    – 
 705   3143453, 6.69%, 2/21/2022(e)  8/26/2020   640    – 
 4,591   3145811, 5.29%, 2/22/2022(e)  8/27/2020   4,250    – 
 801   3152219, 4.02%, 2/25/2022(e)  8/28/2020   755    – 
 3,417   3153456, 3.38%, 2/26/2022(e)  8/31/2020   3,251    – 
 5,051   3153489, 6.38%, 2/26/2022(e)  8/31/2020   4,604    – 
 158   3167289, 3.40%, 3/3/2022(e)  9/9/2020   150    – 
 307   3176428, 4.80%, 3/9/2022(e)  9/14/2020   286    – 
 644   3182781, 5.32%, 3/10/2022(e)  9/15/2020   597    – 
 1,678   3184063, 4.70%, 3/10/2022(e)  9/15/2020   1,568    – 
 4,077   3192537, 6.44%, 3/11/2022(e)  9/16/2020   3,717    – 
 122   3204855, 4.03%, 3/16/2022(e)  9/21/2020   115    – 
 887   3205439, 6.71%, 3/16/2022(e)  9/21/2020   805    – 
 385   3212891, 6.44%, 3/19/2022(e)  9/24/2020   351    – 
 1,415   3213460, 3.40%, 3/20/2022(e)  9/24/2020   1,347    – 
 670   3216331, 6.07%, 3/21/2022(e)  9/24/2020   614    – 
 668   3230210, 3.40%, 3/24/2022(e)  9/29/2020   636    – 
 897   3233633, 5.44%, 3/26/2022(e)  10/1/2020   829    – 
 546   3236737, 3.41%, 3/28/2022(e)  10/1/2020   519    – 
 351   3238295, 4.76%, 3/28/2022(e)  10/1/2020   327    – 
 4,441   3241924, 6.41%, 3/30/2022(e)  10/5/2020   4,048    – 
 181   3246786, 7.87%, 4/2/2022(e)  10/7/2020   162    – 
 3,731   3261505, 4.03%, 4/12/2022(e)  10/16/2020   3,518    – 
 327   3289596, 3.38%, 4/20/2022(e)  10/23/2020   311    – 
 821   3300772, 4.75%, 4/26/2022(e)  10/29/2020   766    – 
 768   3311663, 5.74%, 4/30/2022(e)  11/4/2020   707    – 
 1,543   3313180, 6.00%, 5/2/2022(e)  11/5/2020   1,414    – 
 7,266   3316174, 3.36%, 5/3/2022(e)  11/6/2020   6,916    – 
 5,076   3322032, 2.73%, 5/5/2022(e)  11/10/2020   4,877    1 
 1,532   3325092, 2.74%, 5/6/2022(e)  11/12/2020   1,472    – 
 740   3326688, 2.72%, 5/8/2022(e)  11/13/2020   711    – 
 1,060   3327782, 5.36%, 5/9/2022(e)  11/13/2020   981    – 
 2,657   3328038, 5.44%, 5/9/2022(e)  11/13/2020   2,456    – 
 2,830   3328843, 2.74%, 5/9/2022(e)  11/13/2020   2,718    – 
 497   3329873, 6.02%, 5/10/2022(e)  11/16/2020   455    – 
 523   3333745, 2.74%, 5/11/2022(e)  11/17/2020   503    – 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$537   3333993, 4.10%, 5/11/2022(e)  11/17/2020   506   $– 
 516   3351623, 2.71%, 5/18/2022(e)  11/23/2020   496    – 
 3,788   3382909, 5.77%, 5/25/2022(e)  12/1/2020   3,486    – 
 935   3389928, 5.37%, 5/28/2022(e)  12/3/2020   865    – 
 320   3409472, 6.01%, 6/3/2022(e)  12/8/2020   294    – 
 385   3410045, 5.45%, 6/4/2022(e)  12/9/2020   356    – 
 5,891   3431112, 4.00%, 6/12/2022(e)  12/17/2020   5,557    – 
 655   3431910, 3.35%, 6/14/2022(e)  12/17/2020   624    – 
 108   3433072, 4.64%, 6/14/2022(e)  12/17/2020   101    – 
 1,086   3443229, 3.35%, 6/17/2022(e)  12/22/2020   1,034    – 
 225   3464887, 4.09%, 6/23/2022(e)  12/29/2020   212    – 
 1,595   3469785, 7.14%, 6/24/2022(e)  12/30/2020   1,439    – 
 3,644   3472830, 5.36%, 6/27/2022(e)  12/31/2020   3,371    – 
 2,429   3476208, 7.10%, 6/28/2022(e)  12/31/2020   2,193    – 
 511   3487387, 6.02%, 6/30/2022(e)  1/5/2021   468    – 
 1,622   3493566, 7.15%, 6/30/2022(e)  1/6/2021   1,464    – 
 106   3515495, 5.37%, 7/7/2022(e)  1/12/2021   98    – 
 4,107   3520760, 4.01%, 7/8/2022(e)  1/13/2021   3,874    – 
 1,768   3559058, 5.74%, 7/18/2022(e)  1/22/2021   1,627    – 
 2,916   3561368, 3.99%, 7/19/2022(e)  1/22/2021   2,750    – 
 2,331   3576606, 4.02%, 7/22/2022(e)  1/27/2021   2,199    – 
 3,956   3578518, 4.01%, 7/22/2022(e)  1/27/2021   3,732    – 
 26,929   3607558, 5.07%, 7/28/2022(e)  2/2/2021   25,022    2 
 3,676   3608402, 6.44%, 7/29/2022(e)  2/3/2021   3,350    – 
 792   3616313, 3.34%, 8/1/2022(e)  2/4/2021   754    – 
 329   3619481, 3.32%, 8/2/2022(e)  2/5/2021   313    – 
 3,501   3621175, 3.32%, 8/3/2022(e)  2/8/2021   3,334    – 
 2,377   3627528, 5.07%, 8/4/2022(e)  2/9/2021   2,209    – 
 3,788   3633717, 5.05%, 8/8/2022(e)  2/11/2021   3,520    – 
 2,136   3642391, 5.08%, 8/11/2022(e)  2/17/2021   1,985    – 
 1,522   3651032, 3.34%, 8/16/2022(e)  2/19/2021   1,449    – 
 3,168   3651106, 5.06%, 8/16/2022(e)  2/19/2021   2,944    – 
 3,192   3685877, 3.34%, 8/19/2022(e)  2/24/2021   3,040    – 
 3,417   3702579, 5.05%, 8/22/2022(e)  2/25/2021   3,175    – 
 442   3805509, 5.04%, 9/4/2022(e)  3/9/2021   411    – 
 4,087   3814561, 3.94%, 9/5/2022(e)  3/10/2021   3,857    – 
 2,885   3828194, 4.71%, 9/9/2022(e)  3/12/2021   2,692    – 
 2,087   3843127, 3.32%, 9/11/2022(e)  3/16/2021   1,987    – 
 11,467   3859051, 4.71%, 9/15/2022(e)  3/18/2021   10,702    – 
 4,495   3880771, 3.95%, 9/19/2022(e)  3/24/2021   4,242    – 
 221   3887435, 3.32%, 9/22/2022(e)  3/25/2021   210    – 
 604   3929453, 3.33%, 9/27/2022(e)  4/1/2021   576    – 
 1,302   3930006, 3.32%, 9/27/2022(e)  4/1/2021   1,240    – 
 1,401   3931195, 6.39%, 9/28/2022(e)  4/1/2021   1,277    – 
 948   3931799, 3.32%, 9/28/2022(e)  4/1/2021   903    – 
 175   3963250, 3.38%, 10/1/2022(e)  4/6/2021   167    – 
 3,627   3964425, 3.96%, 10/1/2022(e)  4/6/2021   3,423    – 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$6,771   3983092, 5.29%, 10/5/2022(e)  4/8/2021   6,269   $– 
 4,754   3989505, 3.32%, 10/6/2022(e)  4/9/2021   4,528    – 
 831   3990101, 3.31%, 10/6/2022(e)  4/9/2021   792    – 
 1,458   4019768, 6.41%, 10/10/2022(e)  4/15/2021   1,329    – 
 438   4020491, 4.74%, 10/10/2022(e)  4/15/2021   409    – 
 2,992   4029737, 4.73%, 10/13/2022(e)  4/16/2021   2,793    – 
 197   4039135, 3.33%, 10/15/2022(e)  4/20/2021   188    – 
 1,544   4041337, 3.33%, 10/15/2022(e)  4/20/2021   1,470    – 
 8,748   4080831, 6.10%, 10/24/2022(e)  4/29/2021   8,009    – 
 618   4082046, 3.32%, 10/25/2022(e)  4/29/2021   589    – 
 14,346   4085716, 3.32%, 10/26/2022(e)  4/29/2021   13,662    – 
 450   4087275, 3.33%, 10/26/2022(e)  4/29/2021   428    – 
 593   4096539, 6.39%, 10/28/2022(e)  5/3/2021   541    1 
 1,179   4097747, 4.72%, 10/28/2022(e)  5/3/2021   1,100    – 
 4,154   4124208, 5.02%, 11/4/2022(e)  5/7/2021   3,860    – 
 4,430   4131674, 3.32%, 11/6/2022(e)  5/11/2021   4,219    – 
 13,161   4135323, 5.04%, 11/7/2022(e)  5/12/2021   12,229    – 
 7,005   4141129, 3.31%, 11/10/2022(e)  5/13/2021   6,671    – 
 4,679   4143004, 5.02%, 11/10/2022(e)  5/13/2021   4,348    – 
 3,456   4146121, 3.31%, 11/11/2022(e)  5/14/2021   3,291    – 
 697   4159096, 3.94%, 11/13/2022(e)  5/18/2021   658    – 
 883   4164332, 5.04%, 11/14/2022(e)  5/19/2021   821    – 
 1,258   4164387, 4.73%, 11/14/2022(e)  5/19/2021   1,174    – 
 3,861   4165199, 5.04%, 11/15/2022(e)  5/20/2021   3,587    – 
 2,757   4165919, 3.32%, 11/15/2022(e)  5/20/2021   2,626    – 
 1,627   4169189, 3.32%, 11/17/2022(e)  5/20/2021   1,550    – 
 732   4173433, 4.72%, 11/18/2022(e)  5/21/2021   683    – 
 17,558   4175645, 5.02%, 11/18/2022(e)  5/21/2021   16,315    – 
 4,010   4179738, 5.02%, 11/19/2022(e)  5/24/2021   3,726    – 
 106   4195803, 3.33%, 11/21/2022(e)  5/26/2021   101    – 
 1,510   4200156, 3.31%, 11/23/2022(e)  5/27/2021   1,438    – 
 1,388   4204381, 3.30%, 11/24/2022(e)  5/27/2021   1,322    – 
 434   4215872, 3.30%, 11/26/2022(e)  6/1/2021   414    – 
 275   4215942, 3.32%, 11/26/2022(e)  6/1/2021   262    – 
 434   4217131, 5.02%, 11/26/2022(e)  6/1/2021   403    – 
 4,644   4217204, 3.31%, 11/26/2022(e)  6/1/2021   4,423    – 
 671   4226563, 3.33%, 11/27/2022(e)  6/2/2021   639    – 
 617   4235837, 3.32%, 11/29/2022(e)  6/4/2021   588    – 
 667   4236133, 3.30%, 11/29/2022(e)  6/4/2021   636    – 
 659   4236763, 3.34%, 11/30/2022(e)  6/4/2021   628    – 
 54   4236888, 3.33%, 11/30/2022(e)  6/4/2021   51    – 
 459   4242484, 4.72%, 12/1/2022(e)  6/4/2021   429    – 
 820   4243683, 5.05%, 12/2/2022(e)  6/7/2021   761    – 
 13,245   4247587, 5.03%, 12/2/2022(e)  6/7/2021   12,307    – 
 3,663   4271840, 3.33%, 12/4/2022(e)  6/9/2021   3,488    – 
 2,367   4272926, 3.96%, 12/5/2022(e)  6/10/2021   2,234    – 
 3,939   4274232, 3.32%, 12/7/2022(e)  6/10/2021   3,752    – 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,029   4274780, 4.72%, 12/7/2022(e)  6/10/2021   1,894   $– 
 10,078   4287409, 3.32%, 12/8/2022(e)  6/11/2021   9,598    – 
 260   4294567, 3.33%, 12/9/2022(e)  6/14/2021   247    – 
 1,720   4307534, 3.32%, 12/10/2022(e)  6/15/2021   1,638    – 
 350   4309921, 3.34%, 12/10/2022(e)  6/15/2021   333    – 
 9,378   4316101, 5.05%, 12/11/2022(e)  6/16/2021   8,714    – 
 5,748   4320456, 5.03%, 12/14/2022(e)  6/17/2021   5,341    – 
 12,933   4323377, 5.03%, 12/15/2022(e)  6/18/2021   12,017    – 
 584   4329685, 5.05%, 12/16/2022(e)  6/21/2021   543    – 
 531   4336702, 3.31%, 12/17/2022(e)  6/22/2021   506    – 
 523   4345297, 3.33%, 12/21/2022(e)  6/24/2021   498    – 
 322   4356548, 3.31%, 12/23/2022(e)  6/28/2021   307    – 
 584   4371086, 3.33%, 12/25/2022(e)  6/30/2021   556    – 
 16,804   4371251, 5.05%, 12/25/2022(e)  6/30/2021   15,614    – 
 70   4371791, 3.94%, 12/25/2022(e)  6/30/2021   66    – 
 12,511   4372245, 3.33%, 12/25/2022(e)  6/30/2021   11,915    – 
 8,882   4373402, 5.04%, 12/27/2022(e)  7/1/2021   8,253    – 
 2,699   4373562, 3.32%, 12/27/2022(e)  7/1/2021   2,571    – 
 1,822   4373693, 3.32%, 12/27/2022(e)  7/1/2021   1,735    – 
 3,468   4382622, 2.99%, 12/30/2022(e)  7/6/2021   3,319    – 
 2,244   4382706, 2.99%, 12/30/2022(e)  7/6/2021   2,147    – 
 23,924   4387865, 4.40%, 1/1/2023(e)  7/7/2021   22,436    – 
 2,235   4391533, 4.41%, 1/4/2023(e)  7/9/2021   2,096    – 
 7,741   4394797, 4.69%, 1/6/2023(e)  7/9/2021   7,227    – 
 3,721   4395033, 2.99%, 1/7/2023(e)  7/12/2021   3,560    – 
 2,067   4396640, 4.69%, 1/7/2023(e)  7/12/2021   1,930    – 
 2,394   4396682, 4.69%, 1/7/2023(e)  7/12/2021   2,235    – 
 3,235   4399696, 3.62%, 1/8/2023(e)  7/13/2021   3,068    – 
 6,903   4403114, 2.99%, 1/11/2023(e)  7/15/2021   6,605    – 
 1,566   4404824, 2.98%, 1/12/2023(e)  7/15/2021   1,499    – 
 11,263   4405790, 4.38%, 1/13/2023(e)  7/16/2021   10,562    – 
 312   4406023, 2.99%, 1/13/2023(e)  7/16/2021   299    – 
 5,514   4406618, 2.98%, 1/13/2023(e)  7/16/2021   5,276    – 
 11,739   4411070, 4.71%, 1/15/2023(e)  7/20/2021   10,960    – 
 1,138   4411260, 3.00%, 1/15/2023(e)  7/20/2021   1,088    – 
 1,208   4416194, 4.72%, 1/16/2023(e)  7/21/2021   1,128    – 
 1,202   4422714, 4.69%, 1/20/2023(e)  7/23/2021   1,122    – 
 3,795   4425529, 2.98%, 1/20/2023(e)  7/23/2021   3,631    – 
 27,917   4428237, 2.98%, 1/21/2023(e)  7/26/2021   26,714    1 
 4,979   4429575, 2.99%, 1/22/2023(e)  7/27/2021   4,765    – 
 573   4430929, 4.72%, 1/22/2023(e)  7/27/2021   535    – 
 1,745   4431098, 4.71%, 1/22/2023(e)  7/27/2021   1,629    – 
 566   4433082, 2.99%, 1/23/2023(e)  7/28/2021   541    – 
 16,770   4435754, 4.69%, 1/26/2023(e)  7/29/2021   15,657    1 
 938   4438396, 3.00%, 1/27/2023(e)  7/30/2021   897    – 
 14,308   4438706, 4.38%, 1/27/2023(e)  7/30/2021   13,418    – 
 20,399   4442923, 4.71%, 1/29/2023(e)  8/3/2021   19,045    1 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$5,418   4443392, 3.62%, 1/29/2023(e)  8/3/2021   5,138   $– 
 2,522   4444285, 2.99%, 1/29/2023(e)  8/3/2021   2,413    – 
 1,000   4447939, 4.71%, 1/31/2023(e)  8/5/2021   934    – 
 1,465   4448025, 4.70%, 2/1/2023(e)  8/5/2021   1,368    – 
 333   4448392, 3.04%, 2/1/2023(e)  8/5/2021   318    – 
 761   4448399, 2.96%, 2/1/2023(e)  8/5/2021   729    – 
 3,934   4451893, 2.99%, 2/3/2023(e)  8/6/2021   3,764    – 
 3,090   4453003, 4.69%, 2/3/2023(e)  8/6/2021   2,885    – 
 3,539   4460031, 3.00%, 2/6/2023(e)  8/11/2021   3,386    – 
 171   4461958, 3.03%, 2/9/2023(e)  8/12/2021   163    – 
 3,247   4463959, 4.69%, 2/10/2023(e)  8/13/2021   3,031    – 
 4,077   4464647, 2.98%, 2/10/2023(e)  8/13/2021   3,901    – 
 3,150   4465640, 4.69%, 2/10/2023(e)  8/13/2021   2,941    – 
 105   4466236, 2.98%, 2/11/2023(e)  8/16/2021   101    – 
 1,939   4469976, 3.61%, 2/12/2023(e)  8/17/2021   1,839    – 
 28,638   4471259, 4.71%, 2/12/2023(e)  8/17/2021   26,738    – 
 9,160   4472241, 3.62%, 2/13/2023(e)  8/18/2021   8,686    – 
 1,745   4473775, 4.40%, 2/15/2023(e)  8/19/2021   1,636    – 
 3,340   4473899, 4.70%, 2/15/2023(e)  8/19/2021   3,118    – 
 19,212   4475502, 2.98%, 2/16/2023(e)  8/19/2021   18,384    – 
 801   4479356, 2.99%, 2/18/2023(e)  8/23/2021   767    – 
 7,168   4479635, 3.60%, 2/18/2023(e)  8/23/2021   6,797    – 
 1,598   4480296, 4.69%, 2/18/2023(e)  8/23/2021   1,492    – 
 1,291   4483137, 2.99%, 2/19/2023(e)  8/24/2021   1,236    – 
 20,432   4483889, 4.71%, 2/19/2023(e)  8/24/2021   19,075    – 
 903   4485829, 3.00%, 2/21/2023(e)  8/26/2021   864    – 
 1,035   4485983, 4.73%, 2/21/2023(e)  8/26/2021   966    – 
 1,358   4486138, 2.99%, 2/21/2023(e)  8/26/2021   1,299    – 
 7,685   4486575, 4.39%, 2/22/2023(e)  8/26/2021   7,207    – 
 1,342   4487279, 2.98%, 2/23/2023(e)  8/26/2021   1,285    – 
 2,081   4488249, 3.61%, 2/23/2023(e)  8/26/2021   1,973    – 
 8,064   4493152, 2.98%, 2/25/2023(e)  8/30/2021   7,716    – 
 246   4494238, 3.01%, 2/26/2023(e)  8/31/2021   235    – 
 1,567   4496523, 3.01%, 2/26/2023(e)  8/31/2021   1,500    – 
 3,741   4498324, 2.99%, 2/27/2023(e)  9/1/2021   3,580    – 
 3,421   4498621, 3.62%, 2/27/2023(e)  9/1/2021   3,244    – 
 23,331   4499370, 4.38%, 2/28/2023(e)  9/2/2021   21,886    – 
 620   4503448, 2.66%, 2/28/2023(e)  9/3/2021   596    – 
 2,099   4509339, 4.41%, 3/2/2023(e)  9/8/2021   1,969    – 
 8,129   4510260, 4.10%, 3/2/2023(e)  9/8/2021   7,660    1 
 4,611   4513427, 4.10%, 3/4/2023(e)  9/10/2021   4,344    – 
 3,528   4514525, 2.68%, 3/6/2023(e)  9/10/2021   3,392    – 
 11,547   4514759, 4.08%, 3/6/2023(e)  9/10/2021   10,880    – 
 735   4514891, 2.68%, 3/6/2023(e)  9/10/2021   707    – 
 289   4515783, 2.68%, 3/7/2023(e)  9/10/2021   278    – 
 7,382   4520357, 4.39%, 3/8/2023(e)  9/13/2021   6,925    – 
 7,835   4520825, 4.39%, 3/8/2023(e)  9/13/2021   7,350    – 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,626   4521045, 2.67%, 3/8/2023(e)  9/13/2021   2,525   $– 
 848   4523374, 4.57%, 3/9/2023(e)  9/14/2021   794    – 
 5,375   4525465, 2.68%, 3/10/2023(e)  9/15/2021   5,168    1 
 1,977   4527840, 2.68%, 3/12/2023(e)  9/16/2021   1,901    – 
 4,448   4530058, 4.54%, 3/13/2023(e)  9/16/2021   4,163    – 
 505   4530332, 2.67%, 3/13/2023(e)  9/16/2021   485    – 
 1,671   4531221, 4.38%, 3/14/2023(e)  9/17/2021   1,567    – 
 1,119   4533931, 2.67%, 3/15/2023(e)  9/20/2021   1,076    – 
 649   4535109, 4.39%, 3/15/2023(e)  9/20/2021   609    – 
 560   4535163, 3.28%, 3/15/2023(e)  9/20/2021   534    – 
 2,439   4548373, 4.38%, 3/21/2023(e)  9/24/2021   2,288    – 
 4,821   4548520, 4.38%, 3/21/2023(e)  9/24/2021   4,523    – 
 337   4548886, 4.57%, 3/21/2023(e)  9/24/2021   315    – 
 176   4556284, 2.68%, 3/23/2023(e)  9/28/2021   169    – 
 146   4558181, 3.93%, 3/23/2023(e)  9/28/2021   138    – 
 6,947   4558733, 2.68%, 3/24/2023(e)  9/29/2021   6,679    – 
 1,971   4560277, 3.31%, 3/24/2023(e)  9/29/2021   1,878    – 
 4,599   4561893, 4.40%, 3/25/2023(e)  9/30/2021   4,314    – 
 9,772   4563042, 4.54%, 3/27/2023(e)  9/30/2021   9,146    1 
 3,334   4563645, 4.84%, 3/27/2023(e)  9/30/2021   3,107    – 
 489   4570289, 5.00%, 3/29/2023(e)  10/4/2021   455    – 
 722   4571736, 4.68%, 3/29/2023(e)  10/4/2021   675    – 
 1,510   4571752, 4.52%, 3/29/2023(e)  10/4/2021   1,414    – 
 1,419   4574138, 4.71%, 3/30/2023(e)  10/5/2021   1,325    – 
 5,249   4575114, 4.40%, 3/30/2023(e)  10/5/2021   4,924    – 
 723   4577258, 4.55%, 3/30/2023(e)  10/5/2021   677    – 
 4,978   4577522, 3.78%, 3/30/2023(e)  10/5/2021   4,711    – 
 49,887   4577591, 4.56%, 3/30/2023(e)  10/5/2021   46,693    1 
 2,659   4579026, 3.93%, 4/1/2023(e)  10/6/2021   2,511    – 
 6,273   4580108, 4.55%, 4/1/2023(e)  10/6/2021   5,872    – 
 492   4580393, 4.57%, 4/1/2023(e)  10/6/2021   461    – 
 4,635   4582109, 4.54%, 4/3/2023(e)  10/7/2021   4,338    – 
 636   4582257, 3.31%, 4/3/2023(e)  10/7/2021   606    – 
 5,277   4582513, 3.92%, 4/4/2023(e)  10/7/2021   4,983    – 
 4,759   4582667, 4.53%, 4/4/2023(e)  10/7/2021   4,454    1 
 2,544   4583865, 3.30%, 4/4/2023(e)  10/7/2021   2,423    – 
 3,304   4586870, 4.53%, 4/5/2023(e)  10/8/2021   3,092    – 
 2,835   4589130, 4.54%, 4/5/2023(e)  10/8/2021   2,653    – 
 2,025   4590398, 4.68%, 4/5/2023(e)  10/8/2021   1,892    – 
 2,390   4592676, 3.91%, 4/6/2023(e)  10/12/2021   2,257    – 
 11,645   4598929, 3.93%, 4/7/2023(e)  10/13/2021   10,996    – 
 1,429   4600405, 4.55%, 4/7/2023(e)  10/13/2021   1,338    – 
 1,489   4600483, 4.86%, 4/7/2023(e)  10/13/2021   1,388    – 
 2,485   4600490, 4.40%, 4/7/2023(e)  10/13/2021   2,331    – 
 4,150   4600858, 3.31%, 4/7/2023(e)  10/13/2021   3,954    – 
 2,458   4601150, 5.02%, 4/7/2023(e)  10/13/2021   2,286    – 
 3,824   4602094, 3.31%, 4/8/2023(e)  10/14/2021   3,644    – 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,150   4603301, 3.78%, 4/8/2023(e)  10/14/2021   1,088   $– 
 3,502   4603334, 4.87%, 4/8/2023(e)  10/14/2021   3,264    – 
 6,525   4603407, 3.93%, 4/8/2023(e)  10/14/2021   6,161    – 
 1,460   4604506, 4.57%, 4/9/2023(e)  10/15/2021   1,366    – 
 10,475   4605204, 4.70%, 4/10/2023(e)  10/15/2021   9,783    – 
 353   4606327, 3.93%, 4/11/2023(e)  10/15/2021   333    – 
 1,588   4606345, 4.54%, 4/11/2023(e)  10/15/2021   1,486    – 
 2,315   4606540, 4.54%, 4/11/2023(e)  10/15/2021   2,166    – 
 19,985   4608741, 4.53%, 4/12/2023(e)  10/15/2021   18,705    – 
 3,206   4609576, 4.53%, 4/12/2023(e)  10/15/2021   3,001    – 
 4,943   4613120, 4.53%, 4/13/2023(e)  10/18/2021   4,626    – 
 8,411   4618601, 4.39%, 4/14/2023(e)  10/19/2021   7,890    1 
 7,828   4621411, 4.55%, 4/15/2023(e)  10/20/2021   7,327    – 
 1,263   4624115, 4.56%, 4/16/2023(e)  10/21/2021   1,182    – 
 4,240   4624323, 3.77%, 4/16/2023(e)  10/21/2021   4,013    – 
 122   4627413, 3.31%, 4/18/2023(e)  10/21/2021   116    – 
 4,086   4627739, 3.29%, 4/18/2023(e)  10/21/2021   3,893    – 
 8,974   4629123, 4.68%, 4/19/2023(e)  10/22/2021   8,381    – 
 2,798   4631746, 4.53%, 4/20/2023(e)  10/25/2021   2,619    – 
 12,436   4632759, 4.84%, 4/20/2023(e)  10/25/2021   11,589    – 
 1,436   4637920, 3.94%, 4/22/2023(e)  10/27/2021   1,355    – 
 5,369   4638628, 3.30%, 4/22/2023(e)  10/27/2021   5,115    – 
 5,499   4638639, 4.55%, 4/22/2023(e)  10/27/2021   5,146    – 
 71,042   4638986, 4.55%, 4/22/2023(e)  10/27/2021   66,493    2 
 2,093   4640421, 4.53%, 4/24/2023(e)  10/28/2021   1,959    – 
 72   4640484, 4.56%, 4/24/2023(e)  10/28/2021   67    – 
 8,551   4641504, 3.76%, 4/25/2023(e)  10/28/2021   8,093    2 
 7,671   4643125, 4.53%, 4/25/2023(e)  10/28/2021   7,180    – 
 578   4645142, 3.29%, 4/26/2023(e)  10/29/2021   551    – 
 1,198   4645678, 4.69%, 4/26/2023(e)  10/29/2021   1,118    – 
 5,806   4645763, 4.53%, 4/26/2023(e)  10/29/2021   5,435    1 
 769   4645881, 3.92%, 4/26/2023(e)  10/29/2021   726    – 
 445   4646207, 4.53%, 4/26/2023(e)  10/29/2021   417    – 
 167   4647783, 4.69%, 4/27/2023(e)  11/1/2021   156    – 
 5,046   4651108, 4.70%, 4/28/2023(e)  11/2/2021   4,713    – 
 3,219   4651650, 4.86%, 4/28/2023(e)  11/2/2021   3,000    – 
 5,745   4655254, 4.55%, 4/29/2023(e)  11/3/2021   5,378    – 
 1,022   4656972, 5.01%, 4/30/2023(e)  11/4/2021   950    – 
 1,110   4657082, 4.55%, 4/30/2023(e)  11/4/2021   1,039    – 
 16,540   4657253, 4.55%, 4/30/2023(e)  11/4/2021   15,481    – 
 1,172   4657969, 4.54%, 4/30/2023(e)  11/4/2021   1,097    – 
 1,708   4658718, 3.76%, 5/1/2023(e)  11/4/2021   1,616    – 
 30,600   4660373, 3.76%, 5/1/2023(e)  11/4/2021   28,961    – 
 2,246   4665782, 4.86%, 5/3/2023(e)  11/8/2021   2,093    – 
 19,250   4665787, 4.54%, 5/3/2023(e)  11/8/2021   18,018    – 
 1,843   4670081, 3.31%, 5/4/2023(e)  11/9/2021   1,756    – 
 2,949   4670521, 3.94%, 5/4/2023(e)  11/9/2021   2,785    – 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$10,760   4673004, 4.56%, 5/5/2023(e)  11/10/2021   10,071   $2 
 337   4677880, 3.99%, 5/6/2023(e)  11/12/2021   318    – 
 8,844   4678789, 4.70%, 5/7/2023(e)  11/12/2021   8,260    – 
 2,489   4684414, 4.55%, 5/8/2023(e)  11/12/2021   2,330    – 
 7,397   4691428, 4.70%, 5/9/2023(e)  11/15/2021   6,908    – 
 1,051   4703919, 3.35%, 5/10/2023(e)  11/16/2021   1,001    – 
 368   4709968, 3.96%, 5/12/2023(e)  11/17/2021   347    – 
 2,260   4714103, 4.56%, 5/13/2023(e)  11/18/2021   2,116    – 
 4,687   4717810, 4.85%, 5/15/2023(e)  11/18/2021   4,367    – 
 1,326   4720645, 4.54%, 5/16/2023(e)  11/19/2021   1,241    – 
 388   4729466, 4.69%, 5/17/2023(e)  11/22/2021   362    – 
 235   4729530, 3.27%, 5/17/2023(e)  11/22/2021   224    – 
 1,277   4740894, 4.56%, 5/18/2023(e)  11/23/2021   1,195    – 
 2,801   4742503, 4.56%, 5/18/2023(e)  11/23/2021   2,622    – 
 3,964   4745371, 5.02%, 5/19/2023(e)  11/24/2021   3,685    – 
 4,327   4747222, 5.02%, 5/19/2023(e)  11/24/2021   4,023    – 
 913   4751115, 4.39%, 5/21/2023(e)  11/26/2021   857    – 
 3,640   4752752, 4.85%, 5/22/2023(e)  11/26/2021   3,392    – 
 426   4756377, 4.57%, 5/22/2023(e)  11/26/2021   398    – 
 21,361   4756711, 4.38%, 5/22/2023(e)  11/26/2021   20,038    – 
 791   4764203, 4.57%, 5/23/2023(e)  11/29/2021   740    – 
 538   4766090, 5.01%, 5/23/2023(e)  11/29/2021   501    – 
 8,135   4774521, 4.88%, 5/24/2023(e)  11/30/2021   7,580    – 
 8,346   4779561, 4.57%, 5/25/2023(e)  12/1/2021   7,811    – 
 2,324   4779681, 3.32%, 5/25/2023(e)  12/1/2021   2,215    – 
 1,731   4784804, 3.31%, 5/26/2023(e)  12/1/2021   1,650    – 
 5   4785042, 4.87%, 5/26/2023(e)  12/1/2021   5    – 
 2,768   4788828, 4.53%, 5/29/2023(e)  12/2/2021   2,591    – 
 3,968   4791481, 4.38%, 5/29/2023(e)  12/2/2021   3,722    – 
 800   4792097, 5.00%, 5/29/2023(e)  12/2/2021   744    – 
 1,382   4794399, 4.84%, 5/30/2023(e)  12/3/2021   1,289    – 
 1,057   4796597, 4.54%, 6/1/2023(e)  12/6/2021   989    – 
 1,163   4800487, 4.38%, 6/1/2023(e)  12/6/2021   1,091    – 
 275   4800558, 3.29%, 6/1/2023(e)  12/6/2021   262    – 
 1,729   4805367, 3.92%, 6/2/2023(e)  12/7/2021   1,632    – 
 1,637   4805946, 4.39%, 6/2/2023(e)  12/7/2021   1,536    – 
 342   4808680, 4.52%, 6/2/2023(e)  12/7/2021   320    – 
 6,452   4808842, 3.77%, 6/2/2023(e)  12/7/2021   6,106    – 
 448   4809017, 5.01%, 6/2/2023(e)  12/7/2021   416    – 
 30,623   4809027, 4.55%, 6/2/2023(e)  12/7/2021   28,662    1 
 2,226   4809604, 4.55%, 6/2/2023(e)  12/7/2021   2,083    – 
 1,925   4811819, 3.77%, 6/3/2023(e)  12/8/2021   1,822    – 
 3,669   4812138, 4.55%, 6/3/2023(e)  12/8/2021   3,434    – 
 13,172   4813607, 4.55%, 6/3/2023(e)  12/8/2021   12,329    – 
 1,293   4813753, 5.01%, 6/3/2023(e)  12/8/2021   1,202    – 
 2,288   4814724, 4.55%, 6/4/2023(e)  12/9/2021   2,141    – 
 3,088   4814756, 4.39%, 6/4/2023(e)  12/9/2021   2,897    – 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,377   4819127, 3.92%, 6/7/2023(e)  12/10/2021   2,244   $– 
 45,238   4819362, 4.53%, 6/7/2023(e)  12/10/2021   42,342    – 
 10,389   4819732, 4.38%, 6/7/2023(e)  12/10/2021   9,745    3 
 2,964   4821328, 4.53%, 6/7/2023(e)  12/10/2021   2,774    – 
 515   4821692, 4.38%, 6/8/2023(e)  12/13/2021   483    – 
 4,375   4831075, 4.55%, 6/10/2023(e)  12/15/2021   4,095    – 
 169   4831268, 4.54%, 6/10/2023(e)  12/15/2021   158    – 
 1,470   4832073, 4.85%, 6/10/2023(e)  12/15/2021   1,370    – 
 592   4837114, 3.93%, 6/13/2023(e)  12/16/2021   559    – 
 14,458   4841801, 4.38%, 6/15/2023(e)  12/20/2021   13,562    2 
 939   4842222, 5.68%, 6/15/2023(e)  12/20/2021   865    – 
 1,354   4848472, 4.71%, 6/16/2023(e)  12/21/2021   1,265    – 
 1,569   4849668, 3.31%, 6/16/2023(e)  12/21/2021   1,495    – 
 300   4858145, 3.30%, 6/17/2023(e)  12/22/2021   286    – 
 14,861   4863386, 3.76%, 6/19/2023(e)  12/23/2021   14,065    – 
 1,955   4864111, 3.92%, 6/20/2023(e)  12/23/2021   1,846    – 
 12,129   4865990, 3.58%, 6/20/2023(e)  12/23/2021   11,508    1 
 680   4866050, 4.27%, 6/20/2023(e)  12/23/2021   639    – 
 3,473   4866090, 4.36%, 6/20/2023(e)  12/23/2021   3,258    – 
 5,037   4866220, 4.53%, 6/20/2023(e)  12/23/2021   4,714    – 
 973   4866863, 3.29%, 6/20/2023(e)  12/23/2021   927    – 
 9,012   4868529, 4.68%, 6/21/2023(e)  12/27/2021   8,416    1 
 695   4869572, 3.91%, 6/21/2023(e)  12/27/2021   656    – 
 7,344   4869853, 3.76%, 6/21/2023(e)  12/27/2021   6,951    – 
 9,690   4873360, 6.15%, 6/22/2023(e)  12/28/2021   8,868    – 
 7,001   4873385, 4.40%, 6/22/2023(e)  12/28/2021   6,567    – 
 1,690   4873476, 4.56%, 6/22/2023(e)  12/28/2021   1,582    – 
 23,120   4874520, 4.56%, 6/23/2023(e)  12/29/2021   21,640    – 
 174   4876231, 4.40%, 6/23/2023(e)  12/29/2021   164    – 
 1,632   4876789, 4.87%, 6/24/2023(e)  12/30/2021   1,520    – 
 286   4876796, 2.47%, 6/24/2023(e)  12/30/2021   276    – 
 1,085   4877408, 4.68%, 6/25/2023(e)  12/30/2021   1,014    – 
 434   4877517, 4.55%, 6/25/2023(e)  12/30/2021   407    – 
 1,628   4878135, 4.51%, 6/27/2023(e)  12/30/2021   1,525    – 
 26,326   4879255, 2.97%, 6/27/2023(e)  12/30/2021   25,202    – 
 54,207   4879630, 3.76%, 6/27/2023(e)  12/30/2021   51,302    – 
 3,506   4884896, 4.56%, 6/29/2023(e)  1/4/2022   3,282    – 
 12,295   4886427, 4.56%, 6/29/2023(e)  1/4/2022   11,507    – 
 2,234   4888708, 3.93%, 6/30/2023(e)  1/5/2022   2,109    – 
 364   4889115, 3.28%, 6/30/2023(e)  1/6/2022   347    – 
 1,546   4890968, 4.38%, 7/3/2023(e)  1/6/2022   1,450    – 
 7,431   4892396, 3.59%, 7/4/2023(e)  1/7/2022   7,050    – 
 4,462   4899404, 4.71%, 7/6/2023(e)  1/11/2022   4,167    – 
 1,192   4903279, 3.32%, 7/8/2023(e)  1/13/2022   1,135    – 
 20,585   4903528, 3.93%, 7/9/2023(e)  1/13/2022   19,438    1 
 12,338   4905029, 4.54%, 7/10/2023(e)  1/13/2022   11,548    – 
 5,330   4905699, 4.54%, 7/10/2023(e)  1/13/2022   4,988    – 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,902   4906990, 4.54%, 7/11/2023(e)  1/14/2022   2,716   $– 
 2,303   4914247, 4.72%, 7/13/2023(e)  1/19/2022   2,151    – 
 2,919   4914326, 3.32%, 7/13/2023(e)  1/19/2022   2,781    – 
 1,435   4916878, 4.88%, 7/14/2023(e)  1/20/2022   1,337    – 
 5,182   4923444, 3.32%, 7/15/2023(e)  1/21/2022   4,938    – 
 7,043   4923867, 4.56%, 7/16/2023(e)  1/21/2022   6,592    – 
 613   4924667, 4.57%, 7/17/2023(e)  1/21/2022   573    – 
 11,293   4924870, 4.54%, 7/18/2023(e)  1/21/2022   10,570    – 
 11,391   4927834, 4.54%, 7/19/2023(e)  1/24/2022   10,662    – 
 4,851   4928752, 4.69%, 7/19/2023(e)  1/24/2022   4,530    – 
 671   4928805, 4.85%, 7/19/2023(e)  1/24/2022   625    – 
 11,083   4930374, 4.40%, 7/20/2023(e)  1/25/2022   10,396    – 
 2,017   4931538, 4.56%, 7/20/2023(e)  1/25/2022   1,888    – 
 5,862   4932542, 3.21%, 7/20/2023(e)  1/25/2022   5,593    – 
 2,832   4932903, 5.68%, 7/21/2023(e)  1/26/2022   2,609    – 
 25,679   4935454, 4.71%, 7/22/2023(e)  1/27/2022   23,982    – 
 1,482   4935606, 4.87%, 7/23/2023(e)  1/27/2022   1,381    – 
 1,841   4935724, 3.46%, 7/23/2023(e)  1/27/2022   1,750    – 
 446   4937082, 3.28%, 7/24/2023(e)  1/27/2022   425    – 
 745   4937193, 2.78%, 7/24/2023(e)  1/27/2022   715    – 
 15,783   4939337, 4.38%, 7/25/2023(e)  1/28/2022   14,806    1 
 2,743   4940064, 4.54%, 7/25/2023(e)  1/28/2022   2,568    – 
 802   4941301, 4.54%, 7/25/2023(e)  1/28/2022   751    – 
 14,784   4942755, 4.21%, 7/26/2023(e)  1/31/2022   13,902    – 
 5,605   4943198, 5.00%, 7/26/2023(e)  1/31/2022   5,211    – 
 2,487   4943538, 2.33%, 7/26/2023(e)  1/31/2022   2,403    – 
 788   4946203, 3.94%, 7/27/2023(e)  2/1/2022   744    – 
 2,422   4947374, 4.56%, 7/27/2023(e)  2/1/2022   2,267    – 
 4,682   4947448, 5.54%, 7/27/2023(e)  2/1/2022   4,322    – 
 4,135   4963528, 4.75%, 7/31/2023(e)  2/3/2022   3,859    – 
 943   4964875, 5.00%, 8/1/2023(e)  2/4/2022   877    – 
 963   4965411, 4.84%, 8/1/2023(e)  2/4/2022   897    – 
 3,688   4965692, 5.59%, 8/1/2023(e)  2/4/2022   3,401    – 
 4,009   4965888, 3.56%, 8/1/2023(e)  2/4/2022   3,805    – 
 1,361   4972999, 5.00%, 8/4/2023(e)  2/9/2022   1,266    – 
 4,634   4973481, 4.55%, 8/4/2023(e)  2/9/2022   4,338    – 
 1,115   4974072, 4.55%, 8/4/2023(e)  2/9/2022   1,044    – 
 18,676   4980442, 4.54%, 8/8/2023(e)  2/11/2022   17,480    – 
 807   4980877, 3.93%, 8/8/2023(e)  2/11/2022   762    – 
 1,087   4981825, 3.31%, 8/9/2023(e)  2/14/2022   1,035    – 
 466   4981951, 3.64%, 8/9/2023(e)  2/14/2022   442    – 
 2,037   4987887, 3.31%, 8/11/2023(e)  2/16/2022   1,941    – 
 7,067   4989563, 4.71%, 8/11/2023(e)  2/16/2022   6,600    – 
 669   4990332, 4.57%, 8/12/2023(e)  2/17/2022   627    – 
 993   4990429, 3.78%, 8/12/2023(e)  2/17/2022   940    – 
 1,066   4991870, 4.69%, 8/14/2023(e)  2/17/2022   996    – 
 3,373   4992366, 4.80%, 8/14/2023(e)  2/17/2022   3,145    – 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$6,912   4993119, 4.82%, 8/14/2023(e)  2/17/2022   6,444   $– 
 852   4993578, 4.70%, 8/14/2023(e)  2/17/2022   796    – 
 30,412   4994432, 4.85%, 8/14/2023(e)  2/17/2022   28,340    1 
 1,315   4994965, 3.31%, 8/15/2023(e)  2/18/2022   1,253    – 
 1,593   5005690, 4.54%, 8/16/2023(e)  2/22/2022   1,491    1 
 32,611   5015903, 3.11%, 8/17/2023(e)  2/23/2022   31,165    – 
 24,875   5023433, 3.41%, 8/18/2023(e)  2/24/2022   23,669    – 
 329   5025818, 4.02%, 8/19/2023(e)  2/25/2022   310    – 
 233   5027526, 2.77%, 8/21/2023(e)  2/25/2022   224    – 
 1,937   5030781, 3.92%, 8/22/2023(e)  2/25/2022   1,829    – 
 22,889   5035392, 4.38%, 8/23/2023(e)  2/28/2022   21,471    1 
 8,511   5035710, 3.10%, 8/23/2023(e)  2/28/2022   8,133    – 
 3,323   5038579, 6.10%, 8/24/2023(e)  3/1/2022   3,043    – 
 5,436   5038717, 4.56%, 8/24/2023(e)  3/1/2022   5,088    – 
 1,370   5039033, 4.87%, 8/24/2023(e)  3/1/2022   1,277    – 
 2,727   5040067, 3.31%, 8/24/2023(e)  3/1/2022   2,598    – 
 15,426   5040081, 4.56%, 8/24/2023(e)  3/1/2022   14,438    – 
 2,643   5042214, 5.20%, 8/25/2023(e)  3/2/2022   2,451    – 
 8,128   5043126, 3.43%, 8/25/2023(e)  3/2/2022   7,731    – 
 475   5043972, 3.43%, 8/26/2023(e)  3/3/2022   452    – 
 5,895   5048352, 3.28%, 9/1/2023(e)  3/4/2022   5,617    – 
 805   5050029, 3.97%, 9/1/2023(e)  3/4/2022   759    – 
 1,207   5051232, 4.48%, 9/2/2023(e)  3/7/2022   1,131    – 
 182   5051458, 4.97%, 9/2/2023(e)  3/7/2022   169    – 
 3,193   5053712, 4.51%, 9/2/2023(e)  3/7/2022   2,988    – 
 1,637   5060161, 3.29%, 9/4/2023(e)  3/9/2022   1,560    – 
 199   5060246, 3.96%, 9/4/2023(e)  3/9/2022   188    – 
 7,779   5061941, 4.53%, 9/5/2023(e)  3/10/2022   7,281    – 
 911   5062539, 4.37%, 9/6/2023(e)  3/10/2022   854    – 
 6,060   5065867, 4.30%, 9/7/2023(e)  3/10/2022   5,690    – 
 4,055   5066816, 4.51%, 9/8/2023(e)  3/11/2022   3,795    – 
 10,839   5068819, 4.36%, 9/9/2023(e)  3/14/2022   10,167    1 
 379   5070539, 4.10%, 9/9/2023(e)  3/14/2022   357    – 
 738   5073170, 4.99%, 9/10/2023(e)  3/15/2022   687    – 
 2,136   5075361, 3.76%, 9/10/2023(e)  3/15/2022   2,022    – 
 87   5075522, 4.53%, 9/10/2023(e)  3/15/2022   81    – 
 708   5075543, 3.99%, 9/10/2023(e)  3/15/2022   668    – 
 45,348   5075557, 4.38%, 9/10/2023(e)  3/15/2022   42,539    4 
 9,647   5077258, 4.53%, 9/11/2023(e)  3/16/2022   9,029    – 
 3,939   5078899, 4.52%, 9/13/2023(e)  3/17/2022   3,687    – 
 1,278   5083784, 4.52%, 9/15/2023(e)  3/18/2022   1,196    – 
 2,171   5092643, 4.38%, 9/18/2023(e)  3/23/2022   2,037    – 
 618   5093320, 5.93%, 9/18/2023(e)  3/23/2022   567    – 
 6,418   5093714, 4.53%, 9/18/2023(e)  3/23/2022   6,007    – 
 1,661   5093848, 4.54%, 9/19/2023(e)  3/24/2022   1,555    – 
 3,377   5094164, 4.99%, 9/19/2023(e)  3/24/2022   3,140    – 
 6,042   5094488, 4.98%, 9/20/2023(e)  3/24/2022   5,618    – 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$6,551   5095493, 4.51%, 9/21/2023(e)  3/24/2022   6,132   $– 
 4,070   5096477, 3.74%, 9/21/2023(e)  3/24/2022   3,852    – 
 2,772   5099731, 3.27%, 9/22/2023(e)  3/25/2022   2,641    – 
 8,861   5101587, 4.52%, 9/23/2023(e)  3/28/2022   8,293    – 
 6,304   5111315, 3.75%, 9/27/2023(e)  3/31/2022   5,966    – 
 604   5112364, 5.04%, 9/28/2023(e)  3/31/2022   561    – 
 3,708   5115931, 5.01%, 9/29/2023(e)  4/1/2022   3,446    – 
 11,438   5117050, 4.67%, 9/29/2023(e)  4/1/2022   10,682    – 
 8,817   5119179, 4.67%, 9/30/2023(e)  4/4/2022   8,234    1 
 6,017   5119307, 4.51%, 9/30/2023(e)  4/4/2022   5,632    – 
 2,357   5122576, 3.10%, 9/30/2023(e)  4/5/2022   2,252    – 
 22,650   5124854, 4.54%, 10/1/2023(e)  4/6/2022   21,200    – 
 385   5125274, 4.86%, 10/1/2023(e)  4/6/2022   359    – 
 2,043   5126356, 4.52%, 10/1/2023(e)  4/6/2022   1,913    – 
 2,364   5127014, 4.80%, 10/1/2023(e)  4/6/2022   2,204    – 
 629   5129718, 3.30%, 10/4/2023(e)  4/7/2022   599    – 
 30,391   5135356, 4.83%, 10/5/2023(e)  4/8/2022   28,321    – 
 4,814   5135561, 4.83%, 10/5/2023(e)  4/8/2022   4,486    – 
 19,090   5135639, 4.68%, 10/5/2023(e)  4/8/2022   17,828    2 
 3,258   5136635, 2.25%, 10/6/2023(e)  4/11/2022   3,151    – 
 897   5136870, 4.69%, 10/6/2023(e)  4/11/2022   837    – 
 3,941   5138027, 4.52%, 10/6/2023(e)  4/11/2022   3,689    – 
 1,488   5139529, 4.37%, 10/6/2023(e)  4/11/2022   1,396    – 
 793   5142376, 5.00%, 10/7/2023(e)  4/12/2022   737    – 
 4,897   5143176, 4.38%, 10/7/2023(e)  4/12/2022   4,593    – 
 6,249   5143604, 3.86%, 10/7/2023(e)  4/12/2022   5,907    – 
 319   5144361, 5.96%, 10/7/2023(e)  4/12/2022   293    – 
 5,657   5144531, 4.54%, 10/7/2023(e)  4/12/2022   5,295    – 
 1,351   5147988, 4.54%, 10/8/2023(e)  4/13/2022   1,264    – 
 1,729   5149338, 5.40%, 10/10/2023(e)  4/14/2022   1,599    – 
 1,369   5149346, 3.30%, 10/10/2023(e)  4/14/2022   1,304    – 
 3,187   5153545, 3.27%, 10/12/2023(e)  4/15/2022   3,037    – 
 3,902   5154183, 4.37%, 10/12/2023(e)  4/15/2022   3,660    – 
 3,044   5154378, 4.83%, 10/12/2023(e)  4/15/2022   2,836    – 
 1,604   5156604, 4.52%, 10/12/2023(e)  4/15/2022   1,502    – 
 2,069   5164469, 4.54%, 10/14/2023(e)  4/19/2022   1,937    – 
 331   5168575, 4.53%, 10/15/2023(e)  4/20/2022   310    – 
 2,168   5172192, 5.00%, 10/16/2023(e)  4/21/2022   2,016    – 
 538   5172204, 4.54%, 10/16/2023(e)  4/21/2022   504    – 
 322   5175835, 3.27%, 10/18/2023(e)  4/21/2022   307    – 
 316   5177727, 2.99%, 10/18/2023(e)  4/21/2022   302    – 
 2,851   5178448, 3.28%, 10/18/2023(e)  4/21/2022   2,717    – 
 4,313   5179083, 4.68%, 10/18/2023(e)  4/21/2022   4,028    – 
 458   5180253, 4.37%, 10/19/2023(e)  4/22/2022   430    – 
 1,447   5187744, 4.83%, 10/20/2023(e)  4/25/2022   1,348    – 
 4,827   5189000, 4.37%, 10/20/2023(e)  4/25/2022   4,528    – 
 2,570   5190525, 4.83%, 10/20/2023(e)  4/25/2022   2,395    – 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$445   5198160, 3.32%, 10/21/2023(e)  4/26/2022   424   $– 
 590   5209762, 5.00%, 10/23/2023(e)  4/28/2022   548    – 
 9,228   5210763, 4.38%, 10/24/2023(e)  4/28/2022   8,657    – 
 1,021   5210902, 3.31%, 10/24/2023(e)  4/28/2022   972    – 
 413   5210944, 4.54%, 10/24/2023(e)  4/28/2022   386    – 
 401   5213898, 4.52%, 10/25/2023(e)  4/28/2022   375    – 
 5,607   5216280, 4.37%, 10/26/2023(e)  4/29/2022   5,260    2 
 4,582   5217923, 4.52%, 10/26/2023(e)  4/29/2022   4,289    – 
 841   5230473, 5.00%, 10/28/2023(e)  5/3/2022   782    – 
 2,720   5234184, 3.36%, 10/28/2023(e)  5/3/2022   2,589    – 
 2,209   5237290, 3.92%, 10/29/2023(e)  5/4/2022   2,086    – 
 8,611   5239379, 4.54%, 10/29/2023(e)  5/4/2022   8,060    – 
 4,367   5242712, 4.67%, 11/2/2023(e)  5/5/2022   4,078    – 
 1,989   5243522, 4.52%, 11/2/2023(e)  5/5/2022   1,861    – 
 2,364   5246445, 4.67%, 11/2/2023(e)  5/5/2022   2,208    – 
 5,553   5266318, 4.84%, 11/5/2023(e)  5/10/2022   5,174    – 
 3,914   5266906, 4.38%, 11/5/2023(e)  5/10/2022   3,671    – 
 34,247   5266955, 4.53%, 11/5/2023(e)  5/10/2022   32,055    – 
 1,925   5272268, 4.52%, 11/6/2023(e)  5/11/2022   1,802    – 
 880   5272702, 4.68%, 11/7/2023(e)  5/12/2022   822    – 
 4,594   5272740, 4.38%, 11/7/2023(e)  5/12/2022   4,310    – 
 1,064   5272982, 4.70%, 11/7/2023(e)  5/12/2022   994    – 
 131   5272997, 2.98%, 11/7/2023(e)  5/12/2022   125    – 
 9,924   5273207, 3.76%, 11/7/2023(e)  5/12/2022   9,392    – 
 551   5273883, 3.48%, 11/8/2023(e)  5/12/2022   523    – 
 1,046   5273902, 4.53%, 11/8/2023(e)  5/12/2022   979    – 
 329   5273921, 4.51%, 11/8/2023(e)  5/12/2022   308    – 
 6,672   5274829, 4.80%, 11/9/2023(e)  5/12/2022   6,219    – 
 3,479   5277220, 4.19%, 11/9/2023(e)  5/12/2022   3,271    – 
 1,249   5277442, 5.09%, 11/9/2023(e)  5/12/2022   1,160    – 
 1,220   5279817, 3.76%, 11/10/2023(e)  5/13/2022   1,154    – 
 406   5280774, 3.14%, 11/10/2023(e)  5/13/2022   387    – 
 924   5287472, 4.53%, 11/12/2023(e)  5/17/2022   865    – 
 14,416   5288869, 4.53%, 11/12/2023(e)  5/17/2022   13,493    1 
 10,350   5290401, 4.84%, 11/13/2023(e)  5/18/2022   9,645    – 
 5,944   5290727, 4.51%, 11/13/2023(e)  5/18/2022   5,565    – 
 26,090   5291456, 4.53%, 11/13/2023(e)  5/18/2022   24,419    – 
 1,588   5293904, 4.58%, 11/14/2023(e)  5/19/2022   1,485    – 
 1,908   5293931, 5.16%, 11/14/2023(e)  5/19/2022   1,770    – 
 8,176   5294058, 4.17%, 11/14/2023(e)  5/19/2022   7,692    – 
 176   5294125, 5.18%, 11/14/2023(e)  5/19/2022   163    – 
 1,224   5294350, 4.52%, 11/15/2023(e)  5/19/2022   1,146    – 
 7,886   5295470, 5.35%, 11/16/2023(e)  5/19/2022   7,293    – 
 4,739   5297750, 4.17%, 11/16/2023(e)  5/19/2022   4,457    – 
 1,748   5300076, 4.82%, 11/17/2023(e)  5/20/2022   1,629    – 
 1,048   5302568, 4.11%, 11/17/2023(e)  5/20/2022   987    – 
 5,109   5316916, 4.69%, 11/19/2023(e)  5/24/2022   4,771    – 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,675   5317420, 5.02%, 11/19/2023(e)  5/24/2022   1,557   $– 
 604   5317452, 5.32%, 11/19/2023(e)  5/24/2022   559    – 
 49,161   5319281, 4.81%, 11/19/2023(e)  5/24/2022   45,828    – 
 2,421   5321858, 4.99%, 11/20/2023(e)  5/25/2022   2,251    – 
 8,082   5323747, 2.19%, 11/20/2023(e)  5/25/2022   7,825    – 
 2,013   5324636, 3.85%, 11/21/2023(e)  5/26/2022   1,903    – 
 18,973   5324641, 5.27%, 11/21/2023(e)  5/26/2022   17,573    – 
 9,236   5325051, 4.68%, 11/22/2023(e)  5/26/2022   8,626    – 
 1,620   5325054, 4.00%, 11/22/2023(e)  5/26/2022   1,527    – 
 2,008   5325278, 4.52%, 11/22/2023(e)  5/26/2022   1,879    – 
 771   5325317, 3.75%, 11/22/2023(e)  5/26/2022   730    – 
 5,012   5326335, 2.86%, 11/23/2023(e)  5/26/2022   4,804    – 
 3,954   5327429, 4.51%, 11/23/2023(e)  5/26/2022   3,701    1 
 4,113   5328570, 4.51%, 11/23/2023(e)  5/26/2022   3,850    – 
 7,257   5329294, 4.97%, 11/23/2023(e)  5/26/2022   6,748    – 
 3,813   5329421, 4.67%, 11/23/2023(e)  5/26/2022   3,561    – 
 1,272   5329436, 3.26%, 11/23/2023(e)  5/26/2022   1,213    – 
 1,423   5330208, 5.24%, 11/23/2023(e)  5/26/2022   1,318    – 
 231   5330242, 4.33%, 11/23/2023(e)  5/26/2022   217    – 
 26,925   5330579, 4.51%, 11/24/2023(e)  5/27/2022   25,202    2 
 127   5334342, 2.93%, 11/24/2023(e)  5/27/2022   122    – 
 1,229   5335930, 3.60%, 11/25/2023(e)  5/31/2022   1,166    – 
 6,002   5336264, 4.51%, 11/25/2023(e)  5/31/2022   5,617    1 
 2,915   5338129, 2.25%, 11/25/2023(e)  5/31/2022   2,819    – 
 671   5338200, 4.97%, 11/25/2023(e)  5/31/2022   624    – 
 913   5338230, 4.52%, 11/25/2023(e)  5/31/2022   854    – 
 2,463   5338271, 3.57%, 11/25/2023(e)  5/31/2022   2,336    – 
 21,024   5360500, 4.38%, 11/26/2023(e)  6/1/2022   19,723    – 
 4,233   5360961, 4.54%, 11/26/2023(e)  6/1/2022   3,962    – 
 216   5361615, 3.31%, 11/26/2023(e)  6/1/2022   206    – 
 435   5368749, 5.00%, 11/27/2023(e)  6/2/2022   404    – 
 271   5368872, 3.41%, 11/27/2023(e)  6/2/2022   258    – 
 413   5374976, 4.71%, 11/27/2023(e)  6/2/2022   386    – 
 1,403   5376191, 3.30%, 11/27/2023(e)  6/2/2022   1,337    – 
 2,475   5379477, 3.30%, 11/27/2023(e)  6/2/2022   2,358    – 
 8,403   5382331, 4.69%, 11/29/2023(e)  6/3/2022   7,847    – 
 5,125   5397713, 3.29%, 11/30/2023(e)  6/3/2022   4,883    – 
 2,117   5399946, 3.28%, 11/30/2023(e)  6/3/2022   2,017    – 
 333   5446548, 5.00%, 12/2/2023(e)  6/7/2022   309    – 
 5,508   5448438, 3.71%, 12/2/2023(e)  6/7/2022   5,216    – 
 343   5458240, 2.89%, 12/3/2023(e)  6/8/2022   328    – 
 8,773   5464429, 3.49%, 12/3/2023(e)  6/8/2022   8,336    – 
 202   5465467, 2.86%, 12/3/2023(e)  6/8/2022   193    – 
 1,462   5466042, 5.00%, 12/3/2023(e)  6/8/2022   1,360    – 
 245   5466239, 6.02%, 12/3/2023(e)  6/8/2022   224    – 
 1,233   5468438, 4.54%, 12/3/2023(e)  6/8/2022   1,154    – 
 36,919   5469125, 4.85%, 12/3/2023(e)  6/8/2022   34,403    – 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$816   5473754, 4.55%, 12/5/2023(e)  6/9/2022   763   $– 
 773   5481462, 4.53%, 12/6/2023(e)  6/9/2022   724    – 
 785   5501666, 4.13%, 12/7/2023(e)  6/10/2022   739    – 
 636   5502015, 4.68%, 12/7/2023(e)  6/10/2022   594    – 
 16,103   5502421, 3.46%, 12/7/2023(e)  6/10/2022   15,304    – 
 2,543   5517785, 5.73%, 12/8/2023(e)  6/13/2022   2,339    – 
 818   5529733, 4.53%, 12/9/2023(e)  6/14/2022   766    – 
 12,539   5531774, 4.94%, 12/9/2023(e)  6/14/2022   11,670    – 
 640   5533904, 5.11%, 12/9/2023(e)  6/14/2022   594    – 
 601   5533927, 4.55%, 12/9/2023(e)  6/14/2022   563    – 
 3,067   5536052, 4.55%, 12/10/2023(e)  6/15/2022   2,870    – 
 451   5536095, 5.81%, 12/10/2023(e)  6/15/2022   414    – 
 15,830   5536520, 3.14%, 12/10/2023(e)  6/15/2022   15,118    1 
 14,509   5538726, 4.63%, 12/10/2023(e)  6/15/2022   13,563    – 
 6,072   5540184, 4.41%, 12/11/2023(e)  6/16/2022   5,694    – 
 2,056   5540882, 4.42%, 12/12/2023(e)  6/16/2022   1,927    – 
 2,305   5544958, 4.68%, 12/13/2023(e)  6/16/2022   2,152    – 
 3,733   5546836, 5.63%, 12/13/2023(e)  6/16/2022   3,439    – 
 1,309   5555931, 4.53%, 12/15/2023(e)  6/21/2022   1,225    – 
 1,670   5556465, 4.82%, 12/15/2023(e)  6/21/2022   1,557    – 
 514   5557202, 4.37%, 12/15/2023(e)  6/21/2022   482    – 
 3,214   5558024, 4.52%, 12/15/2023(e)  6/21/2022   3,008    – 
 18,089   5563709, 4.54%, 12/16/2023(e)  6/21/2022   16,931    1 
 595   5565232, 4.54%, 12/17/2023(e)  6/22/2022   557    – 
 253   5567957, 3.99%, 12/18/2023(e)  6/23/2022   239    – 
 1,364   5567994, 4.41%, 12/18/2023(e)  6/23/2022   1,279    – 
 3,223   5568022, 4.98%, 12/18/2023(e)  6/23/2022   2,998    – 
 1,591   5569020, 4.52%, 12/19/2023(e)  6/23/2022   1,489    – 
 904   5569038, 4.38%, 12/19/2023(e)  6/23/2022   848    – 
 2,795   5569582, 4.06%, 12/20/2023(e)  6/23/2022   2,634    – 
 1,366   5570858, 3.42%, 12/20/2023(e)  6/23/2022   1,299    – 
 1,013   5572159, 4.83%, 12/20/2023(e)  6/23/2022   944    – 
 9,878   5572356, 4.13%, 12/20/2023(e)  6/23/2022   9,298    – 
 601   5572925, 4.43%, 12/21/2023(e)  6/24/2022   563    – 
 2,867   5575461, 4.53%, 12/21/2023(e)  6/24/2022   2,683    – 
 3,148   5576170, 3.89%, 12/22/2023(e)  6/27/2022   2,973    – 
 3,130   5576401, 3.75%, 12/22/2023(e)  6/27/2022   2,963    – 
 878   5576648, 4.50%, 12/22/2023(e)  6/27/2022   822    – 
 63,967   5578129, 4.68%, 12/22/2023(e)  6/27/2022   59,739    – 
 2,880   5578605, 4.52%, 12/22/2023(e)  6/27/2022   2,695    – 
 5,337   5581145, 3.92%, 12/23/2023(e)  6/28/2022   5,040    – 
 1,128   5582876, 4.53%, 12/23/2023(e)  6/28/2022   1,056    – 
 6,054   5582930, 4.59%, 12/23/2023(e)  6/28/2022   5,662    – 
 4,402   5585859, 3.76%, 12/24/2023(e)  6/29/2022   4,166    1 
 1,304   5586357, 3.29%, 12/24/2023(e)  6/29/2022   1,242    – 
 2,444   5586371, 3.49%, 12/24/2023(e)  6/29/2022   2,322    – 
 1,534   5586839, 4.53%, 12/24/2023(e)  6/29/2022   1,436    – 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$509   5587315, 4.83%, 12/24/2023(e)  6/29/2022   474   $– 
 2,815   5588022, 5.32%, 12/25/2023(e)  6/30/2022   2,606    – 
 1,379   5588383, 3.44%, 12/25/2023(e)  6/30/2022   1,311    – 
 1,114   5588511, 5.37%, 12/25/2023(e)  6/30/2022   1,031    – 
 1,034   5588587, 3.76%, 12/25/2023(e)  6/30/2022   979    – 
 1,506   5593503, 4.69%, 12/28/2023(e)  7/1/2022   1,406    – 
 1,049   5593868, 4.53%, 12/28/2023(e)  7/1/2022   981    – 
 12,464   5595067, 3.29%, 12/28/2023(e)  7/1/2022   11,876    – 
 7,135   5597193, 4.48%, 12/29/2023(e)  7/5/2022   6,682    – 
 26,017   5597841, 3.68%, 12/29/2023(e)  7/5/2022   24,650    1 
 632   5599345, 4.69%, 12/29/2023(e)  7/5/2022   590    – 
 21,651   5608462, 4.55%, 12/30/2023(e)  7/6/2022   20,265    1 
 21,926   5609749, 4.70%, 12/30/2023(e)  7/6/2022   20,477    – 
 8,491   5610851, 4.52%, 12/30/2023(e)  7/6/2022   7,950    – 
 7,197   5610982, 4.70%, 12/30/2023(e)  7/6/2022   6,722    – 
 19,376   5612231, 4.55%, 12/30/2023(e)  7/6/2022   18,135    2 
 17,093   5612591, 3.51%, 12/30/2023(e)  7/6/2022   16,239    1 
 3,763   5613362, 4.54%, 1/1/2024(e)  7/7/2022   3,522    – 
 1,162   5613778, 5.85%, 1/1/2024(e)  7/7/2022   1,068    – 
 1,422   5616104, 2.32%, 1/1/2024(e)  7/7/2022   1,374    – 
 5,134   5617936, 4.05%, 1/2/2024(e)  7/8/2022   4,838    – 
 1,004   5618178, 4.52%, 1/2/2024(e)  7/8/2022   940    – 
 7,133   5618221, 4.21%, 1/2/2024(e)  7/8/2022   6,708    – 
 3,110   5618250, 4.38%, 1/2/2024(e)  7/8/2022   2,918    – 
 2,091   5618386, 3.30%, 1/2/2024(e)  7/8/2022   1,992    – 
 2,766   5618812, 4.02%, 1/3/2024(e)  7/8/2022   2,608    – 
 3,854   5618850, 3.81%, 1/3/2024(e)  7/8/2022   3,645    – 
 553   5619394, 4.35%, 1/4/2024(e)  7/8/2022   519    – 
 1,815   5619622, 3.92%, 1/4/2024(e)  7/8/2022   1,714    – 
 4,183   5619629, 2.97%, 1/4/2024(e)  7/8/2022   4,004    – 
 2,380   5619675, 4.04%, 1/4/2024(e)  7/8/2022   2,243    – 
 657   5620090, 4.19%, 1/4/2024(e)  7/8/2022   618    – 
 653   5620092, 4.64%, 1/4/2024(e)  7/8/2022   610    – 
 3,972   5622120, 4.51%, 1/5/2024(e)  7/8/2022   3,718    1 
 26,603   5622306, 2.45%, 1/5/2024(e)  7/8/2022   25,654    2 
 738   5622692, 4.19%, 1/5/2024(e)  7/8/2022   694    – 
 175   5628718, 4.68%, 1/6/2024(e)  7/11/2022   164    – 
 1,582   5629915, 4.98%, 1/6/2024(e)  7/11/2022   1,471    – 
 14,701   5629926, 3.64%, 1/6/2024(e)  7/11/2022   13,934    – 
 4,760   5642133, 3.29%, 1/7/2024(e)  7/12/2022   4,535    – 
 1,339   5644328, 4.23%, 1/7/2024(e)  7/12/2022   1,259    – 
 1,616   5644745, 3.29%, 1/7/2024(e)  7/12/2022   1,539    – 
 1,613   5644961, 4.53%, 1/7/2024(e)  7/12/2022   1,510    – 
 2,061   5645729, 4.99%, 1/7/2024(e)  7/12/2022   1,916    – 
 1,845   5646761, 4.53%, 1/7/2024(e)  7/12/2022   1,727    – 
 434   5647308, 4.68%, 1/7/2024(e)  7/12/2022   405    – 
 5,736   5649773, 4.53%, 1/8/2024(e)  7/13/2022   5,369    – 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$245   5654817, 3.93%, 1/8/2024(e)  7/13/2022   232   $– 
 5,510   5655615, 6.01%, 1/9/2024(e)  7/14/2022   5,050    – 
 38,920   5659237, 4.51%, 1/11/2024(e)  7/14/2022   36,428    2 
 1,057   5664582, 3.14%, 1/11/2024(e)  7/14/2022   1,009    – 
 1,603   5666216, 5.60%, 1/12/2024(e)  7/15/2022   1,477    – 
 362   5668339, 4.82%, 1/12/2024(e)  7/15/2022   338    – 
 1,681   5669302, 5.06%, 1/12/2024(e)  7/15/2022   1,561    – 
 3,024   5669479, 4.17%, 1/12/2024(e)  7/15/2022   2,844    – 
 2,064   5672479, 3.74%, 1/12/2024(e)  7/15/2022   1,954    – 
 11,708   5672866, 4.11%, 1/13/2024(e)  7/18/2022   11,022    – 
 4,004   5677096, 4.82%, 1/13/2024(e)  7/18/2022   3,731    – 
 6,500   5694381, 4.60%, 1/14/2024(e)  7/19/2022   6,077    – 
 233   5696397, 4.38%, 1/15/2024(e)  7/20/2022   219    – 
 10,704   5698714, 4.30%, 1/15/2024(e)  7/20/2022   10,052    – 
 1,361   5699827, 4.52%, 1/15/2024(e)  7/20/2022   1,274    – 
 2,385   5700486, 4.53%, 1/15/2024(e)  7/20/2022   2,233    – 
 356   5702291, 3.76%, 1/15/2024(e)  7/20/2022   337    – 
 2,672   5702737, 3.76%, 1/16/2024(e)  7/21/2022   2,528    – 
 1,431   5703717, 4.53%, 1/17/2024(e)  7/21/2022   1,339    – 
 366   5706429, 3.89%, 1/18/2024(e)  7/21/2022   345    – 
 1,295   5709854, 4.15%, 1/18/2024(e)  7/21/2022   1,218    – 
 3,468   5713387, 3.28%, 1/19/2024(e)  7/22/2022   3,304    – 
 728   5715543, 4.51%, 1/19/2024(e)  7/22/2022   681    – 
 1,822   5720303, 4.51%, 1/20/2024(e)  7/25/2022   1,706    – 
 958   5721187, 4.82%, 1/20/2024(e)  7/25/2022   893    – 
 2,201   5721339, 5.84%, 1/20/2024(e)  7/25/2022   2,021    – 
 1,773   5721383, 4.82%, 1/20/2024(e)  7/25/2022   1,653    – 
 1,528   5721751, 3.61%, 1/20/2024(e)  7/25/2022   1,449    – 
 2,754   5727186, 4.84%, 1/21/2024(e)  7/26/2022   2,567    – 
 1,496   5727924, 3.08%, 1/21/2024(e)  7/26/2022   1,430    – 
 838   5728776, 4.48%, 1/21/2024(e)  7/26/2022   785    – 
 180   5728795, 3.29%, 1/21/2024(e)  7/26/2022   172    – 
 13,711   5730005, 4.53%, 1/21/2024(e)  7/26/2022   12,834    – 
 432   5730659, 4.53%, 1/21/2024(e)  7/26/2022   405    – 
 405   5732406, 4.54%, 1/22/2024(e)  7/27/2022   379    – 
 6,002   5734184, 3.30%, 1/22/2024(e)  7/27/2022   5,718    – 
 2,519   5735118, 3.23%, 1/23/2024(e)  7/28/2022   2,402    – 
 2,577   5735150, 4.88%, 1/23/2024(e)  7/28/2022   2,400    – 
 864   5737658, 4.53%, 1/25/2024(e)  7/28/2022   809    – 
 7,672   5738521, 4.22%, 1/25/2024(e)  7/28/2022   7,211    – 
 1,132   5739941, 4.98%, 1/26/2024(e)  7/29/2022   1,053    – 
 14,101   5742715, 3.52%, 1/26/2024(e)  7/29/2022   13,388    1 
 18,819   5743278, 4.51%, 1/26/2024(e)  7/29/2022   17,615    – 
 1,360   5743351, 4.82%, 1/26/2024(e)  8/1/2022   1,267    – 
 2,970   5745225, 4.18%, 1/27/2024(e)  8/1/2022   2,793    – 
 1,014   5745815, 4.51%, 1/27/2024(e)  8/1/2022   950    – 
 17,133   5745956, 4.27%, 1/27/2024(e)  8/1/2022   16,093    – 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,172   5746723, 5.34%, 1/27/2024(e)  8/1/2022   2,009   $– 
 3,911   5750032, 3.76%, 1/28/2024(e)  8/2/2022   3,702    – 
 533   5751285, 4.54%, 1/28/2024(e)  8/2/2022   499    – 
 413   5756605, 4.69%, 1/29/2024(e)  8/3/2022   386    – 
 595   5765511, 4.14%, 2/2/2024(e)  8/5/2022   560    – 
 7,103   5766439, 3.90%, 2/3/2024(e)  8/8/2022   6,707    – 
 2,075   5768677, 3.90%, 2/3/2024(e)  8/8/2022   1,959    – 
 17,962   5771825, 3.29%, 2/4/2024(e)  8/9/2022   17,114    – 
 37,618   5773123, 4.50%, 2/4/2024(e)  8/9/2022   35,225    – 
 1,018   5775146, 3.29%, 2/4/2024(e)  8/9/2022   970    – 
 12,994   5780631, 4.09%, 2/7/2024(e)  8/11/2022   12,237    – 
 4,908   5789154, 5.10%, 2/9/2024(e)  8/12/2022   4,556    – 
 354   5795273, 4.88%, 2/10/2024(e)  8/15/2022   329    – 
 5,612   5801916, 4.50%, 2/11/2024(e)  8/16/2022   5,255    – 
 8,368   5805040, 4.69%, 2/11/2024(e)  8/16/2022   7,815    – 
 302   5807783, 5.00%, 2/12/2024(e)  8/17/2022   281    – 
 7,903   5807812, 3.76%, 2/12/2024(e)  8/17/2022   7,480    – 
 6,885   5808873, 4.99%, 2/12/2024(e)  8/17/2022   6,402    – 
 471   5809872, 3.30%, 2/12/2024(e)  8/17/2022   448    – 
 17,731   5811152, 3.76%, 2/12/2024(e)  8/17/2022   16,781    – 
 1,312   5814577, 4.20%, 2/14/2024(e)  8/18/2022   1,234    – 
 951   5815104, 3.94%, 2/15/2024(e)  8/18/2022   897    – 
 3,721   5815147, 4.76%, 2/15/2024(e)  8/18/2022   3,470    – 
 139   5816443, 3.61%, 2/15/2024(e)  8/18/2022   132    – 
 20,494   5817404, 4.34%, 2/15/2024(e)  8/18/2022   19,230    – 
 3,040   5817775, 3.76%, 2/15/2024(e)  8/18/2022   2,877    – 
 775   5820472, 4.19%, 2/16/2024(e)  8/19/2022   729    – 
 4,420   5820684, 4.31%, 2/16/2024(e)  8/19/2022   4,149    – 
 1,977   5823360, 3.76%, 2/17/2024(e)  8/22/2022   1,871    – 
 14,542   5828731, 4.70%, 2/18/2024(e)  8/23/2022   13,579    – 
 1,990   5830685, 4.36%, 2/18/2024(e)  8/23/2022   1,867    – 
 297   5833943, 4.65%, 2/19/2024(e)  8/24/2022   278    – 
 7,426   5834280, 4.45%, 2/20/2024(e)  8/25/2022   6,959    – 
 145   5840468, 2.95%, 2/23/2024(e)  8/26/2022   138    – 
 2,730   5840723, 4.34%, 2/23/2024(e)  8/26/2022   2,562    – 
 1,972   5845967, 4.85%, 2/24/2024(e)  8/29/2022   1,837    – 
 816   5855626, 4.20%, 2/27/2024(e)  9/1/2022   768    – 
 1,144   5856348, 4.99%, 2/28/2024(e)  9/1/2022   1,064    – 
 5,811   5856789, 4.21%, 2/29/2024(e)  9/1/2022   5,463    – 
 908   5857695, 4.37%, 2/29/2024(e)  9/1/2022   852    – 
 1,916   5860985, 4.52%, 2/29/2024(e)  9/2/2022   1,793    – 
 5,337   5861082, 3.90%, 2/29/2024(e)  9/2/2022   5,040    – 
 82   5862344, 3.31%, 2/29/2024(e)  9/2/2022   78    – 
 13,017   5862539, 4.71%, 2/29/2024(e)  9/2/2022   12,152    1 
 6,159   5862945, 5.11%, 2/29/2024(e)  9/2/2022   5,717    – 
 3,710   5863813, 4.00%, 2/29/2024(e)  9/2/2022   3,498    – 
 4,371   5867279, 5.40%, 2/29/2024(e)  9/6/2022   4,040    – 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$3,154   5871515, 4.68%, 3/1/2024(e)  9/7/2022   2,947   $– 
 486   5872945, 5.01%, 3/1/2024(e)  9/7/2022   452    – 
 1,378   5875137, 4.44%, 3/2/2024(e)  9/8/2022   1,292    – 
 1,446   5877332, 5.02%, 3/3/2024(e)  9/9/2022   1,344    – 
 5,441   5879135, 4.85%, 3/5/2024(e)  9/9/2022   5,070    – 
 779   5885901, 4.71%, 3/7/2024(e)  9/12/2022   727    – 
 4,929   5887853, 5.35%, 3/8/2024(e)  9/13/2022   4,561    – 
 8,380   5895063, 5.17%, 3/10/2024(e)  9/15/2022   7,775    – 
 6,750   5896949, 4.19%, 3/12/2024(e)  9/15/2022   6,349    – 
 9,501   5899324, 5.06%, 3/13/2024(e)  9/16/2022   8,826    – 
 15,557   5901213, 4.41%, 3/13/2024(e)  9/16/2022   14,587    – 
 910   5902499, 4.50%, 3/14/2024(e)  9/19/2022   852    – 
 10,736   5904088, 5.24%, 3/14/2024(e)  9/19/2022   9,948    1 
 1,010   5911251, 4.74%, 3/16/2024(e)  9/21/2022   943    – 
 5,736   5912697, 4.19%, 3/16/2024(e)  9/21/2022   5,397    – 
 553   5913427, 4.40%, 3/17/2024(e)  9/22/2022   519    – 
 10,151   5913457, 3.97%, 3/17/2024(e)  9/22/2022   9,580    – 
 1,864   5913816, 3.68%, 3/17/2024(e)  9/22/2022   1,766    – 
 1,079   5914176, 4.41%, 3/18/2024(e)  9/22/2022   1,012    – 
 5,201   5915089, 3.96%, 3/19/2024(e)  9/22/2022   4,909    – 
 4,552   5915323, 5.06%, 3/19/2024(e)  9/22/2022   4,229    – 
 7,952   5917460, 4.54%, 3/19/2024(e)  9/22/2022   7,442    – 
 25,501   5918694, 4.08%, 3/20/2024(e)  9/23/2022   24,023    – 
 2,718   5919269, 4.99%, 3/20/2024(e)  9/23/2022   2,528    – 
 39,834   5921323, 4.54%, 3/20/2024(e)  9/23/2022   37,279    2 
 1,384   5921991, 4.72%, 3/20/2024(e)  9/23/2022   1,292    – 
 922   5922553, 5.05%, 3/20/2024(e)  9/23/2022   856    – 
 5,553   5922664, 4.91%, 3/21/2024(e)  9/26/2022   5,170    – 
 8,370   5923818, 5.15%, 3/21/2024(e)  9/26/2022   7,765    – 
 11,281   5932284, 4.68%, 3/23/2024(e)  9/28/2022   10,539    – 
 11,684   5934542, 4.37%, 3/24/2024(e)  9/29/2022   10,963    1 
 3,916   5939560, 4.24%, 3/27/2024(e)  9/30/2022   3,681    – 
 1,946   5941441, 3.95%, 3/27/2024(e)  9/30/2022   1,837    – 
 885   5942973, 4.48%, 3/28/2024(e)  10/3/2022   829    – 
 1,028   5960810, 5.35%, 4/4/2024(e)  10/7/2022   950    – 
 4,964   5962055, 5.14%, 4/4/2024(e)  10/7/2022   4,606    – 
 917   5963780, 4.81%, 4/4/2024(e)  10/7/2022   855    – 
 578   5971171, 5.41%, 4/6/2024(e)  10/12/2022   534    – 
 230   5973722, 5.17%, 4/6/2024(e)  10/12/2022   214    – 
 46,587   5973754, 4.73%, 4/6/2024(e)  10/12/2022   43,490    – 
 211   5974479, 3.98%, 4/6/2024(e)  10/12/2022   199    – 
 3,672   5974504, 5.42%, 4/6/2024(e)  10/12/2022   3,395    – 
 3,393   5975646, 4.57%, 4/7/2024(e)  10/13/2022   3,174    – 
 6,006   5976239, 4.83%, 4/7/2024(e)  10/13/2022   5,600    – 
 1,079   5980532, 5.39%, 4/10/2024(e)  10/14/2022   997    – 
 7,682   5983442, 4.18%, 4/11/2024(e)  10/14/2022   7,225    1 
 44,959   5984707, 4.55%, 4/12/2024(e)  10/17/2022   42,063    – 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,750   5985969, 5.38%, 4/12/2024(e)  10/17/2022   1,618   $– 
 1,366   5986711, 3.91%, 4/12/2024(e)  10/17/2022   1,290    – 
 17,875   5989617, 5.50%, 4/13/2024(e)  10/18/2022   16,505    – 
 43,084   5991523, 5.25%, 4/13/2024(e)  10/18/2022   39,920    4 
 4,724   5993107, 4.55%, 4/14/2024(e)  10/19/2022   4,421    12 
 2,889   5995340, 4.49%, 4/14/2024(e)  10/19/2022   2,706    – 
 605   5996297, 4.83%, 4/14/2024(e)  10/19/2022   564    – 
 43   5996572, 4.83%, 4/15/2024(e)  10/20/2022   40    – 
 3,044   6003156, 4.71%, 4/18/2024(e)  10/21/2022   2,841    – 
 7,211   6003187, 4.65%, 4/18/2024(e)  10/21/2022   6,737    – 
 979   6006748, 4.99%, 4/19/2024(e)  10/24/2022   910    – 
 3,074   6009368, 4.74%, 4/20/2024(e)  10/25/2022   2,869    – 
 1,580   6009419, 4.24%, 4/20/2024(e)  10/25/2022   1,486    – 
 1,991   6009897, 4.40%, 4/20/2024(e)  10/25/2022   1,867    – 
 1,016   6015961, 4.79%, 4/22/2024(e)  10/27/2022   948    – 
 8,580   6016625, 4.66%, 4/23/2024(e)  10/27/2022   8,016    – 
 4,008   6016796, 4.08%, 4/23/2024(e)  10/27/2022   3,776    1 
 858   6017564, 3.65%, 4/24/2024(e)  10/27/2022   813    – 
 16,158   6020339, 3.85%, 4/24/2024(e)  10/27/2022   15,269    1 
 1,514   6023765, 5.05%, 4/25/2024(e)  10/28/2022   1,406    11 
 3,848   6024388, 4.38%, 4/26/2024(e)  10/31/2022   3,609    1 
 840   6032216, 5.17%, 4/27/2024(e)  11/1/2022   779    – 
 10,191   6033969, 4.01%, 4/28/2024(e)  11/2/2022   9,611    1 
 2,941   6035927, 4.91%, 4/28/2024(e)  11/2/2022   2,738    – 
 2,550   6036781, 5.16%, 4/28/2024(e)  11/2/2022   2,365    – 
 30,283   6042714, 4.41%, 5/1/2024(e)  11/4/2022   28,395    2 
 2,190   6043498, 4.50%, 5/1/2024(e)  11/4/2022   2,050    – 
 3,287   6043998, 4.19%, 5/1/2024(e)  11/4/2022   3,092    – 
 515   6046111, 4.50%, 5/2/2024(e)  11/7/2022   482    16 
 715   6046678, 4.99%, 5/2/2024(e)  11/7/2022   665    – 
 1,485   6051154, 5.42%, 5/3/2024(e)  11/8/2022   1,372    19 
 7,461   6051168, 4.30%, 5/3/2024(e)  11/8/2022   7,008    1 
 2,000   6055391, 5.51%, 5/4/2024(e)  11/9/2022   1,847    47 
 4,652   6055735, 4.52%, 5/4/2024(e)  11/9/2022   4,356    1 
 559   6057979, 4.57%, 5/4/2024(e)  11/9/2022   523    – 
 2,487   6062501, 5.25%, 5/7/2024(e)  11/10/2022   2,304    1 
 1,227   6064567, 5.40%, 5/8/2024(e)  11/14/2022   1,134    – 
 198   6105814, 5.45%, 5/9/2024(e)  11/15/2022   183    – 
 13,412   6120722, 5.02%, 5/9/2024(e)  11/15/2022   12,470    2 
 322   6122133, 4.90%, 5/10/2024(e)  11/16/2022   300    – 
 21,774   6122768, 4.90%, 5/10/2024(e)  11/16/2022   20,282    3 
 955   6124317, 5.42%, 5/10/2024(e)  11/16/2022   883    – 
 1,496   6126515, 4.40%, 5/12/2024(e)  11/17/2022   1,403    – 
 47,047   6134626, 3.96%, 5/15/2024(e)  11/18/2022   44,399    13 
 1,736   6137200, 4.16%, 5/16/2024(e)  11/21/2022   1,633    1 
 3,730   6137228, 4.91%, 5/16/2024(e)  11/21/2022   3,472    2 
 7,620   6144412, 5.02%, 5/18/2024(e)  11/23/2022   7,084    2 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,596   6144860, 4.81%, 5/18/2024(e)  11/23/2022   1,488   $1 
 835   6144943, 5.17%, 5/18/2024(e)  11/23/2022   775    – 
 2,943   6145647, 5.17%, 5/18/2024(e)  11/23/2022   2,730    – 
 201   6148126, 4.80%, 5/20/2024(e)  11/25/2022   187    10 
 59   6151406, 4.65%, 5/21/2024(e)  11/25/2022   56    – 
 3,746   6158666, 3.98%, 5/23/2024(e)  11/29/2022   3,535    1 
 1,077   6159537, 4.93%, 5/23/2024(e)  11/29/2022   1,003    1 
 1,008   6162922, 5.05%, 5/25/2024(e)  11/30/2022   937    – 
 654   6163080, 5.09%, 5/25/2024(e)  11/30/2022   608    – 
 5,107   6163846, 5.02%, 5/25/2024(e)  11/30/2022   4,748    2 
 9,433   6164683, 4.56%, 5/25/2024(e)  11/30/2022   8,828    3 
 8,215   6171390, 5.49%, 5/29/2024(e)  12/2/2022   7,585    2 
 60   6175244, 5.33%, 5/30/2024(e)  12/5/2022   56    – 
 11,824   6178359, 5.00%, 6/1/2024(e)  12/6/2022   10,994    5 
 1,085   6180192, 5.36%, 6/1/2024(e)  12/6/2022   1,004    1 
 1,806   6183636, 5.13%, 6/2/2024(e)  12/7/2022   1,676    2 
 408   6185716, 4.72%, 6/3/2024(e)  12/8/2022   381    – 
 11,132   6189720, 4.49%, 6/5/2024(e)  12/8/2022   10,424    11 
 19,704   6191145, 5.11%, 6/6/2024(e)  12/9/2022   18,289    28 
 15,370   6194668, 4.98%, 6/6/2024(e)  12/9/2022   14,292    18 
 2,646   6205191, 5.00%, 6/8/2024(e)  12/13/2022   2,460    209 
 579   6205683, 4.30%, 6/8/2024(e)  12/13/2022   544    1 
 417   6205837, 5.27%, 6/8/2024(e)  12/13/2022   386    1 
 950   6210716, 4.97%, 6/11/2024(e)  12/15/2022   884    1 
 6,249   6211010, 5.39%, 6/11/2024(e)  12/15/2022   5,778    7 
 23,635   6214115, 4.98%, 6/12/2024(e)  12/15/2022   21,977    2,062 
 914   6214684, 5.32%, 6/12/2024(e)  12/15/2022   846    1 
 7,550   6216670, 5.11%, 6/13/2024(e)  12/16/2022   7,008    6 
 35,110   6217421, 4.49%, 6/13/2024(e)  12/16/2022   32,877    41 
 2,183   6217915, 5.22%, 6/13/2024(e)  12/16/2022   2,023    1 
 48,538   6218603, 5.11%, 6/14/2024(e)  12/19/2022   45,053    27 
 3,792   6220958, 4.71%, 6/14/2024(e)  12/19/2022   3,539    3 
 9,729   6221200, 4.98%, 6/14/2024(e)  12/19/2022   9,046    13 
 2,695   6223743, 5.01%, 6/15/2024(e)  12/20/2022   2,506    3 
 5,250   6225371, 5.25%, 6/15/2024(e)  12/20/2022   4,864    8 
 495   6225758, 4.92%, 6/15/2024(e)  12/20/2022   461    1 
 6,903   6226484, 5.16%, 6/15/2024(e)  12/20/2022   6,404    15 
 154   6226502, 5.06%, 6/15/2024(e)  12/20/2022   144    – 
 2,320   6226528, 5.17%, 6/15/2024(e)  12/20/2022   2,152    1 
 1,997   6226573, 5.13%, 6/15/2024(e)  12/20/2022   1,854    3 
 11,926   6227060, 4.79%, 6/16/2024(e)  12/21/2022   11,122    11 
 5,398   6229968, 5.17%, 6/16/2024(e)  12/21/2022   5,008    5 
 5,041   6234748, 5.07%, 6/16/2024(e)  12/21/2022   4,683    17 
 3,389   6235749, 5.11%, 6/17/2024(e)  12/22/2022   3,147    5 
 14,866   6236365, 4.76%, 6/18/2024(e)  12/22/2022   13,870    10 
 3,023   6237547, 5.28%, 6/19/2024(e)  12/22/2022   2,799    2 
 629   6240111, 4.90%, 6/19/2024(e)  12/22/2022   586    52 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$69   6240142, 5.18%, 6/19/2024(e)  12/22/2022   64   $– 
 2,528   6240144, 5.21%, 6/19/2024(e)  12/22/2022   2,343    2 
 9,368   6240279, 5.05%, 6/20/2024(e)  12/23/2022   8,702    11 
 1,670   6240589, 4.90%, 6/20/2024(e)  12/23/2022   1,555    2 
 6,281   6240672, 4.16%, 6/20/2024(e)  12/23/2022   5,909    8 
 6,214   6242266, 4.16%, 6/20/2024(e)  12/23/2022   5,846    4 
 3,252   6242430, 3.95%, 6/20/2024(e)  12/23/2022   3,069    4 
 6,880   6243194, 4.53%, 6/20/2024(e)  12/23/2022   6,439    8 
 1,214   6243293, 5.34%, 6/20/2024(e)  12/23/2022   1,124    – 
 3,442   6245257, 4.87%, 6/21/2024(e)  12/27/2022   3,206    5 
 11,354   6245909, 4.38%, 6/21/2024(e)  12/27/2022   10,649    9 
 18,594   6245943, 4.75%, 6/21/2024(e)  12/27/2022   17,348    40 
 1,955   6246135, 5.37%, 6/21/2024(e)  12/27/2022   1,808    1 
 4,290   6248895, 5.12%, 6/22/2024(e)  12/28/2022   3,983    4 
 4,346   6249797, 4.62%, 6/22/2024(e)  12/28/2022   4,063    363 
 4,116   6252404, 4.77%, 6/23/2024(e)  12/29/2022   3,840    111 
 1,173   6252984, 5.30%, 6/23/2024(e)  12/29/2022   1,086    1 
 2,121   6253344, 5.40%, 6/23/2024(e)  12/29/2022   1,962    – 
 2,410   6253470, 5.23%, 6/23/2024(e)  12/29/2022   2,234    3 
 2,982   6254831, 5.31%, 6/23/2024(e)  12/29/2022   2,761    3 
 2,516   6255062, 5.11%, 6/24/2024(e)  12/30/2022   2,337    2 
 964   6255635, 5.37%, 6/24/2024(e)  12/30/2022   891    1 
 4,453   6255648, 4.61%, 6/25/2024(e)  12/30/2022   4,164    7 
 12,335   6256238, 5.28%, 6/26/2024(e)  12/30/2022   11,423    847 
 1,620   6256454, 4.38%, 6/26/2024(e)  12/30/2022   1,519    2 
 481   6257600, 4.38%, 6/27/2024(e)  12/30/2022   451    1 
 758   6262046, 5.21%, 6/28/2024(e)  1/3/2023   703    1 
 5,373   6262205, 4.38%, 6/28/2024(e)  1/3/2023   5,039    8 
 2,327   6264914, 5.23%, 6/28/2024(e)  1/4/2023   2,156    3 
 1,655   6266899, 5.63%, 6/29/2024(e)  1/4/2023   1,525    2 
 5,497   6267962, 5.11%, 6/29/2024(e)  1/4/2023   5,104    10 
 4,701   6271487, 5.41%, 7/1/2024(e)  1/6/2023   4,347    8 
 5,143   6272030, 5.56%, 7/2/2024(e)  1/6/2023   4,744    10 
 735   6272427, 5.41%, 7/2/2024(e)  1/6/2023   680    1 
 10,800   6274237, 4.71%, 7/3/2024(e)  1/6/2023   10,082    31 
 1,853   6274575, 5.40%, 7/3/2024(e)  1/6/2023   1,713    7 
 161   6275777, 5.61%, 7/3/2024(e)  1/6/2023   148    – 
 2,915   6275822, 5.21%, 7/4/2024(e)  1/9/2023   2,702    1 
 30,882   6278211, 5.09%, 7/4/2024(e)  1/9/2023   28,677    27 
 1,778   6278554, 5.08%, 7/4/2024(e)  1/9/2023   1,651    4 
 1,910   6279970, 5.26%, 7/5/2024(e)  1/10/2023   1,770    4 
 4,309   6280393, 5.11%, 7/5/2024(e)  1/10/2023   4,001    7 
 1,527   6281665, 5.64%, 7/5/2024(e)  1/10/2023   1,408    3 
 4,833   6282659, 4.74%, 7/5/2024(e)  1/10/2023   4,511    5 
 682   6284088, 5.42%, 7/6/2024(e)  1/11/2023   630    1 
 456   6284347, 5.63%, 7/6/2024(e)  1/11/2023   420    1 
 19,976   6285159, 5.23%, 7/6/2024(e)  1/11/2023   18,517    11 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$6,454   6285331, 4.95%, 7/6/2024(e)  1/11/2023   6,006   $11 
 12,467   6288964, 5.55%, 7/9/2024(e)  1/12/2023   11,501    7 
 5,076   6289020, 4.50%, 7/9/2024(e)  1/12/2023   4,753    17 
 1,103   6289074, 5.42%, 7/9/2024(e)  1/12/2023   1,020    2 
 2,197   6292228, 5.70%, 7/10/2024(e)  1/13/2023   2,022    5 
 365   6300792, 4.74%, 7/13/2024(e)  1/19/2023   341    26 
 474   6303365, 4.75%, 7/14/2024(e)  1/20/2023   442    1 
 8,471   6306876, 5.61%, 7/17/2024(e)  1/20/2023   7,807    6 
 1,041   6307045, 5.01%, 7/17/2024(e)  1/20/2023   968    1 
 21,608   6307054, 5.09%, 7/17/2024(e)  1/20/2023   20,063    14 
 5,099   6308062, 5.33%, 7/17/2024(e)  1/20/2023   4,719    9 
 3,099   6309650, 5.21%, 7/18/2024(e)  1/23/2023   2,873    4 
 2,510   6309913, 5.61%, 7/18/2024(e)  1/23/2023   2,314    2 
 1,705   6310030, 4.89%, 7/18/2024(e)  1/23/2023   1,588    5 
 24,742   6310052, 4.72%, 7/18/2024(e)  1/23/2023   23,097    30 
 18,553   6314758, 4.77%, 7/19/2024(e)  1/24/2023   17,310    3,100 
 16,550   6315561, 5.30%, 7/19/2024(e)  1/24/2023   15,327    8 
 8,567   6318893, 4.40%, 7/20/2024(e)  1/25/2023   8,035    37 
 1,032   6319326, 4.41%, 7/21/2024(e)  1/26/2023   968    1 
 8,783   6319335, 5.02%, 7/21/2024(e)  1/26/2023   8,166    24 
 6,670   6319536, 4.77%, 7/21/2024(e)  1/26/2023   6,223    23 
 5,513   6349688, 4.76%, 7/23/2024(e)  1/26/2023   5,144    9 
 272   6351803, 5.40%, 7/24/2024(e)  1/27/2023   251    – 
 1,311   6353204, 5.37%, 7/24/2024(e)  1/27/2023   1,213    2 
 2,069   6359589, 5.12%, 7/26/2024(e)  1/31/2023   1,921    3 
 2,070   6361076, 4.41%, 7/26/2024(e)  1/31/2023   1,941    6 
 1,162   6361343, 5.37%, 7/26/2024(e)  1/31/2023   1,075    4 
 16,552   6363826, 5.02%, 7/27/2024(e)  2/1/2023   15,389    30 
 1,531   6364108, 5.09%, 7/27/2024(e)  2/1/2023   1,422    2 
 6,950   6365997, 5.45%, 7/28/2024(e)  2/2/2023   6,422    19 
 28,868   6368933, 5.70%, 7/30/2024(e)  2/2/2023   26,574    27 
 2,437   6369269, 5.71%, 7/30/2024(e)  2/2/2023   2,243    4 
 1,683   6369360, 4.72%, 7/30/2024(e)  2/2/2023   1,571    4 
 87,301   6373533, 5.09%, 7/31/2024(e)  2/3/2023   81,067    187 
 3,552   6373898, 5.33%, 8/1/2024(e)  2/6/2023   3,287    17 
 19,880   6374933, 5.55%, 8/1/2024(e)  2/6/2023   18,340    16 
 472   6375813, 5.61%, 8/1/2024(e)  2/6/2023   435    98 
 4,781   6376142, 5.09%, 8/1/2024(e)  2/6/2023   4,439    6 
 195   6376513, 5.33%, 8/1/2024(e)  2/6/2023   181    36 
 4,979   6380762, 4.51%, 8/2/2024(e)  2/7/2023   4,663    22 
 1,931   6383356, 4.73%, 8/3/2024(e)  2/8/2023   1,803    1 
 8,508   6384325, 5.44%, 8/3/2024(e)  2/8/2023   7,862    26 
 226   6385016, 4.75%, 8/3/2024(e)  2/8/2023   211    1 
 11,257   6385384, 4.52%, 8/4/2024(e)  2/9/2023   10,541    36 
 970   6385532, 4.73%, 8/4/2024(e)  2/9/2023   906    2 
 2,138   6386545, 5.43%, 8/5/2024(e)  2/9/2023   1,976    3 
 4,868   6386559, 4.94%, 8/5/2024(e)  2/9/2023   4,530    22 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$4,692   6386895, 5.21%, 8/6/2024(e)  2/9/2023   4,349   $19 
 8,580   6387124, 4.50%, 8/6/2024(e)  2/9/2023   8,034    34 
 2,578   6387323, 5.43%, 8/6/2024(e)  2/9/2023   2,383    6 
 345   6388580, 5.43%, 8/6/2024(e)  2/9/2023   319    1 
 2,790   6388609, 5.61%, 8/6/2024(e)  2/9/2023   2,571    5 
 2,748   6390284, 5.09%, 8/7/2024(e)  2/10/2023   2,552    413 
 1,568   6390466, 5.62%, 8/7/2024(e)  2/10/2023   1,445    3 
 2,917   6390490, 5.70%, 8/7/2024(e)  2/10/2023   2,685    4 
 22,768   6390797, 5.33%, 8/7/2024(e)  2/10/2023   21,068    87 
 1,031   6392613, 5.42%, 8/7/2024(e)  2/10/2023   953    4 
 168   6393972, 5.72%, 8/8/2024(e)  2/13/2023   155    36 
 26   6394534, 5.21%, 8/8/2024(e)  2/13/2023   24    4 
 3,300   6394579, 4.72%, 8/8/2024(e)  2/13/2023   3,080    13 
 16,150   6399840, 4.52%, 8/9/2024(e)  2/14/2023   15,123    66 
 6,297   6400719, 5.42%, 8/9/2024(e)  2/14/2023   5,822    8 
 2,103   6401968, 4.52%, 8/10/2024(e)  2/15/2023   1,969    415 
 641   6402353, 5.42%, 8/10/2024(e)  2/15/2023   593    1 
 3,147   6403389, 5.23%, 8/10/2024(e)  2/15/2023   2,917    13 
 434   6403408, 5.11%, 8/10/2024(e)  2/15/2023   403    2 
 708   6403450, 5.11%, 8/10/2024(e)  2/15/2023   657    113 
 793   6404272, 5.11%, 8/11/2024(e)  2/16/2023   737    112 
 1,165   6404325, 5.71%, 8/11/2024(e)  2/16/2023   1,072    2 
 2,724   6407319, 4.50%, 8/13/2024(e)  2/16/2023   2,551    14 
 1,418   6408651, 5.56%, 8/13/2024(e)  2/16/2023   1,308    7 
 3,920   6411232, 5.00%, 8/14/2024(e)  2/17/2023   3,645    9 
 2,305   6411236, 5.06%, 8/14/2024(e)  2/17/2023   2,141    515 
 1,373   6411565, 5.06%, 8/14/2024(e)  2/17/2023   1,276    4 
 8,616   6413446, 5.00%, 8/15/2024(e)  2/21/2023   8,010    37 
 5,988   6413707, 5.55%, 8/15/2024(e)  2/21/2023   5,524    36 
 35,693   6414267, 4.17%, 8/15/2024(e)  2/21/2023   33,580    182 
 3,471   6418913, 4.19%, 8/16/2024(e)  2/22/2023   3,265    19 
 8,558   6419618, 4.41%, 8/16/2024(e)  2/22/2023   8,026    44 
 1,172   6419737, 5.04%, 8/16/2024(e)  2/22/2023   1,090    6 
 15,064   6420226, 5.12%, 8/16/2024(e)  2/22/2023   13,987    71 
 5,259   6420463, 4.78%, 8/16/2024(e)  2/22/2023   4,906    17 
 3,247   6424135, 4.40%, 8/17/2024(e)  2/23/2023   3,045    5 
 555   6425075, 4.44%, 8/19/2024(e)  2/24/2023   520    1 
 14,419   6425559, 4.76%, 8/20/2024(e)  2/24/2023   13,453    24 
 3,527   6425722, 4.89%, 8/20/2024(e)  2/24/2023   3,285    433 
 13,483   6426320, 4.76%, 8/20/2024(e)  2/24/2023   12,580    46 
 731   6427348, 5.37%, 8/21/2024(e)  2/24/2023   676    5 
 652   6428008, 5.38%, 8/21/2024(e)  2/24/2023   603    2 
 3,291   6428783, 4.60%, 8/21/2024(e)  2/24/2023   3,077    12 
 444   6428945, 4.76%, 8/21/2024(e)  2/24/2023   414    44 
 1,290   6430360, 4.38%, 8/22/2024(e)  2/27/2023   1,210    279 
 9,291   6430377, 5.06%, 8/22/2024(e)  2/27/2023   8,630    9 
 2,027   6430780, 5.00%, 8/22/2024(e)  2/27/2023   1,885    12 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$675   6431229, 5.08%, 8/22/2024(e)  2/27/2023   627   $102 
 1,794   6435212, 4.74%, 8/23/2024(e)  2/28/2023   1,675    3 
 35   6435460, 5.11%, 8/23/2024(e)  2/28/2023   32    7 
 1,025   6439373, 5.02%, 8/23/2024(e)  2/28/2023   953    168 
 4,483   6439776, 4.77%, 8/23/2024(e)  2/28/2023   4,182    29 
 2,794   6442834, 4.40%, 8/24/2024(e)  3/1/2023   2,621    16 
 5,134   6445407, 5.62%, 8/26/2024(e)  3/2/2023   4,732    5 
 1,463   6445491, 5.40%, 8/26/2024(e)  3/2/2023   1,353    9 
 3,948   6445775, 5.40%, 8/26/2024(e)  3/2/2023   3,651    14 
 1,752   6447624, 5.70%, 8/27/2024(e)  3/2/2023   1,613    5 
 69   6447967, 5.71%, 8/27/2024(e)  3/2/2023   64    1 
 19,364   6449734, 5.43%, 8/28/2024(e)  3/3/2023   17,895    101 
 1,135   6450328, 5.63%, 8/28/2024(e)  3/3/2023   1,045    3 
 3,455   6458392, 5.41%, 9/2/2024(e)  3/7/2023   3,193    9 
 651   6458987, 5.67%, 9/2/2024(e)  3/7/2023   599    2 
 16,972   6459143, 5.60%, 9/2/2024(e)  3/7/2023   15,644    64 
 182   6459759, 5.60%, 9/2/2024(e)  3/7/2023   167    39 
 412   6460137, 5.68%, 9/2/2024(e)  3/7/2023   379    1 
 8,986   6462410, 4.92%, 9/3/2024(e)  3/8/2023   8,363    17 
 5,663   6463729, 4.50%, 9/4/2024(e)  3/9/2023   5,303    29 
 1,529   6464020, 5.07%, 9/4/2024(e)  3/9/2023   1,420    9 
 822   6465009, 4.69%, 9/5/2024(e)  3/9/2023   768    2 
 1,145   6465348, 4.70%, 9/5/2024(e)  3/9/2023   1,069    8 
 1,205   6469223, 5.39%, 9/7/2024(e)  3/10/2023   1,113    4 
 506   6470520, 5.17%, 9/7/2024(e)  3/10/2023   469    3 
 703   6471083, 5.58%, 9/7/2024(e)  3/10/2023   648    2 
 8,263   6472426, 5.06%, 9/7/2024(e)  3/10/2023   7,673    63 
 354   6473406, 5.67%, 9/8/2024(e)  3/13/2023   326    36 
 11,225   6475578, 4.90%, 9/8/2024(e)  3/13/2023   10,446    57 
 15,421   6475765, 5.39%, 9/8/2024(e)  3/13/2023   14,251    41 
 1,646   6479826, 5.69%, 9/9/2024(e)  3/14/2023   1,516    6 
 969   6480058, 5.32%, 9/9/2024(e)  3/14/2023   897    5 
 6,188   6480098, 5.08%, 9/9/2024(e)  3/14/2023   5,746    1,402 
 20,224   6483659, 5.69%, 9/10/2024(e)  3/15/2023   18,617    29 
 1,232   6485004, 5.61%, 9/11/2024(e)  3/16/2023   1,135    4 
 7,374   6485007, 5.38%, 9/11/2024(e)  3/16/2023   6,818    35 
 3,734   6485439, 4.49%, 9/11/2024(e)  3/16/2023   3,497    997 
 2,290   6485792, 4.71%, 9/11/2024(e)  3/16/2023   2,138    13 
 1,560   6489612, 5.30%, 9/13/2024(e)  3/16/2023   1,443    220 
 629   6490004, 4.69%, 9/13/2024(e)  3/16/2023   587    2 
 12,757   6490958, 5.06%, 9/14/2024(e)  3/17/2023   11,846    40 
 142   6491134, 5.19%, 9/14/2024(e)  3/17/2023   132    38 
 1,730   6491349, 4.58%, 9/14/2024(e)  3/17/2023   1,617    13 
 3,142   6492306, 4.48%, 9/14/2024(e)  3/17/2023   2,942    16 
 18,289   6493170, 4.15%, 9/14/2024(e)  3/17/2023   17,206    126 
 332   6494068, 4.64%, 9/15/2024(e)  3/20/2023   310    78 
 1,610   6496306, 4.21%, 9/15/2024(e)  3/20/2023   1,513    397 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,856   6497050, 4.36%, 9/15/2024(e)  3/20/2023   1,741   $13 
 4,114   6497238, 5.25%, 9/15/2024(e)  3/20/2023   3,810    9 
 7,749   6500926, 5.09%, 9/16/2024(e)  3/21/2023   7,195    18 
 856   6505750, 4.74%, 9/18/2024(e)  3/23/2023   798    3 
 6,835   6505797, 4.75%, 9/18/2024(e)  3/23/2023   6,377    59 
 617   6506036, 5.06%, 9/18/2024(e)  3/23/2023   573    2 
 327   6506645, 4.16%, 9/19/2024(e)  3/23/2023   308    2 
 8,612   6506924, 4.74%, 9/19/2024(e)  3/23/2023   8,035    20 
 1,258   6507351, 4.36%, 9/20/2024(e)  3/23/2023   1,180    4 
 9,233   6508085, 4.15%, 9/20/2024(e)  3/23/2023   8,687    55 
 1,522   6508443, 4.85%, 9/20/2024(e)  3/23/2023   1,418    386 
 754   6510397, 5.03%, 9/20/2024(e)  3/23/2023   700    2 
 15,728   6510429, 5.06%, 9/20/2024(e)  3/23/2023   14,604    87 
 1,384   6513051, 5.05%, 9/21/2024(e)  3/24/2023   1,285    3 
 43,535   6513179, 4.85%, 9/21/2024(e)  3/24/2023   40,547    297 
 2,158   6513941, 4.85%, 9/21/2024(e)  3/24/2023   2,010    8 
 1,619   6513956, 4.15%, 9/21/2024(e)  3/24/2023   1,523    9 
 1,642   6515551, 4.65%, 9/22/2024(e)  3/27/2023   1,534    3 
 7,195   6521005, 4.75%, 9/23/2024(e)  3/28/2023   6,713    23 
 11,446   6524600, 4.75%, 9/24/2024(e)  3/29/2023   10,679    98 
 2,801   6524690, 5.27%, 9/24/2024(e)  3/29/2023   2,594    18 
 2,233   6524923, 5.06%, 9/24/2024(e)  3/29/2023   2,074    9 
 4,073   6525852, 5.21%, 9/25/2024(e)  3/30/2023   3,775    17 
 9,872   6526016, 5.06%, 9/25/2024(e)  3/30/2023   9,170    44 
 5,190   6526204, 4.75%, 9/25/2024(e)  3/30/2023   4,843    18 
 5,075   6526244, 4.84%, 9/25/2024(e)  3/30/2023   4,729    10 
 1,277   6527270, 4.57%, 9/27/2024(e)  3/30/2023   1,194    4 
 6,084   6527932, 5.03%, 9/27/2024(e)  3/30/2023   5,652    19 
 1,291   6528365, 5.74%, 9/27/2024(e)  3/30/2023   1,187    2 
 4,684   6528535, 4.64%, 9/27/2024(e)  3/30/2023   4,375    15 
 349   6529218, 5.26%, 9/27/2024(e)  3/30/2023   323    28 
 19,111   6532025, 4.73%, 9/28/2024(e)  3/31/2023   17,831    63 
 2,454   6534189, 4.36%, 9/28/2024(e)  3/31/2023   2,301    7 
 4,614   6534910, 5.07%, 9/29/2024(e)  4/3/2023   4,284    9 
 30   6544007, 4.72%, 9/30/2024(e)  4/5/2023   28    – 
 2,138   6547282, 4.93%, 10/1/2024(e)  4/6/2023   1,990    16 
 1,040   6547947, 4.71%, 10/2/2024(e)  4/6/2023   971    4 
 2,857   6549974, 6.08%, 10/3/2024(e)  4/6/2023   2,615    10 
 4,594   6552193, 4.54%, 10/4/2024(e)  4/7/2023   4,298    46 
 218   6553420, 4.79%, 10/4/2024(e)  4/7/2023   203    1 
 522   6554333, 5.33%, 10/4/2024(e)  4/7/2023   483    2 
 4,967   6555503, 4.48%, 10/5/2024(e)  4/10/2023   4,651    51 
 6,381   6565300, 4.62%, 10/7/2024(e)  4/12/2023   5,965    64 
 2,783   6566536, 4.93%, 10/8/2024(e)  4/13/2023   2,590    12 
 1,312   6568410, 5.67%, 10/10/2024(e)  4/13/2023   1,208    7 
 1,115   6568553, 5.68%, 10/10/2024(e)  4/13/2023   1,026    314 
 1,092   6569228, 4.27%, 10/10/2024(e)  4/13/2023   1,026    9 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$276   6570480, 5.13%, 10/10/2024(e)  4/13/2023   256   $98 
 651   6571948, 4.61%, 10/11/2024(e)  4/14/2023   609    95 
 351   6572129, 5.59%, 10/11/2024(e)  4/14/2023   324    31 
 3,007   6573088, 5.53%, 10/11/2024(e)  4/14/2023   2,774    15 
 46,244   6574336, 5.93%, 10/11/2024(e)  4/14/2023   42,421    138 
 1,097   6575882, 6.32%, 10/12/2024(e)  4/17/2023   1,000    7 
 748   6577745, 5.07%, 10/12/2024(e)  4/17/2023   695    5 
 12,393   6580033, 5.33%, 10/13/2024(e)  4/18/2023   11,468    48 
 1,961   6585973, 5.61%, 10/14/2024(e)  4/19/2023   1,808    11 
 2,907   6586595, 4.57%, 10/15/2024(e)  4/20/2023   2,720    18 
 310   6586768, 4.36%, 10/15/2024(e)  4/20/2023   291    2 
 540   6586780, 5.36%, 10/15/2024(e)  4/20/2023   499    5 
 14,311   6589212, 5.17%, 10/17/2024(e)  4/20/2023   13,270    126 
 42,439   6589945, 5.84%, 10/17/2024(e)  4/20/2023   38,980    173 
 2,797   6590422, 4.28%, 10/17/2024(e)  4/20/2023   2,626    24 
 3,415   6590851, 5.50%, 10/17/2024(e)  4/20/2023   3,151    8 
 20,282   6592891, 4.46%, 10/18/2024(e)  4/21/2023   18,998    205 
 1,477   6595270, 5.98%, 10/19/2024(e)  4/24/2023   1,354    14 
 2,165   6595782, 4.79%, 10/19/2024(e)  4/24/2023   2,018    20 
 882   6598555, 5.14%, 10/19/2024(e)  4/25/2023   818    4 
 1,788   6600131, 5.00%, 10/20/2024(e)  4/25/2023   1,663    15 
 2,970   6600367, 5.00%, 10/20/2024(e)  4/25/2023   2,761    12 
 5,448   6601126, 5.37%, 10/20/2024(e)  4/25/2023   5,039    35 
 894   6603000, 4.57%, 10/21/2024(e)  4/26/2023   837    9 
 3,709   6604513, 4.57%, 10/22/2024(e)  4/27/2023   3,470    30 
 592   6604759, 5.60%, 10/22/2024(e)  4/27/2023   546    3 
 903   6604818, 5.19%, 10/22/2024(e)  4/27/2023   837    8 
 25,265   6608277, 5.35%, 10/24/2024(e)  4/27/2023   23,367    3,014 
 923   6608609, 4.55%, 10/24/2024(e)  4/27/2023   864    13 
 1,060   6609051, 4.55%, 10/25/2024(e)  4/28/2023   992    6 
 6,292   6609273, 5.35%, 10/25/2024(e)  4/28/2023   5,819    66 
 4,702   6609850, 5.99%, 10/25/2024(e)  4/28/2023   4,310    46 
 611   6610122, 5.35%, 10/25/2024(e)  4/28/2023   565    156 
 4,941   6611153, 5.35%, 10/25/2024(e)  4/28/2023   4,570    40 
 608   6611973, 5.60%, 10/26/2024(e)  5/1/2023   561    4 
 743   6612124, 4.38%, 10/26/2024(e)  5/1/2023   697    5 
 1,759   6612942, 4.56%, 10/26/2024(e)  5/1/2023   1,646    18 
 1,244   6614605, 5.58%, 10/26/2024(e)  5/1/2023   1,147    3 
 1,610   6617761, 5.69%, 10/27/2024(e)  5/2/2023   1,482    7 
 10,296   6620463, 5.15%, 10/27/2024(e)  5/2/2023   9,553    2,889 
 1,078   6623088, 5.96%, 10/28/2024(e)  5/3/2023   989    12 
 14,679   6623234, 5.95%, 10/28/2024(e)  5/3/2023   13,466    93 
 2,998   6623989, 6.20%, 10/28/2024(e)  5/3/2023   2,741    17 
 3,452   6624027, 5.15%, 10/28/2024(e)  5/3/2023   3,203    19 
 577   6624485, 4.91%, 10/29/2024(e)  5/4/2023   537    38 
 3,043   6624511, 5.70%, 10/29/2024(e)  5/4/2023   2,801    34 
 3,309   6624753, 6.10%, 10/29/2024(e)  5/4/2023   3,029    14 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$3,750   6624873, 5.38%, 10/30/2024(e)  5/4/2023   3,467   $14 
 449   6625044, 5.41%, 10/30/2024(e)  5/4/2023   415    2 
 381   6625270, 5.68%, 10/30/2024(e)  5/4/2023   351    3 
 3,996   6625328, 4.89%, 10/30/2024(e)  5/4/2023   3,721    562 
 20,374   6625546, 5.51%, 10/30/2024(e)  5/4/2023   18,804    83 
 408   6626321, 5.92%, 11/1/2024(e)  5/4/2023   374    140 
 1,979   6626859, 5.92%, 11/1/2024(e)  5/4/2023   1,815    14 
 571   6634173, 5.90%, 11/3/2024(e)  5/8/2023   524    4 
 1,827   6634745, 5.35%, 11/3/2024(e)  5/8/2023   1,690    11 
 3,186   6638190, 4.89%, 11/4/2024(e)  5/9/2023   2,966    18 
 –   6638641, 5.93%, 11/4/2024  5/9/2023   –    – 
 16,166   6639714, 5.94%, 11/4/2024(e)  5/9/2023   14,830    72 
 20,237   6640919, 4.89%, 11/4/2024(e)  5/9/2023   18,842    6,934 
 5,069   6642355, 6.09%, 11/5/2024(e)  5/10/2023   4,640    72 
 34,172   6643216, 5.14%, 11/5/2024(e)  5/10/2023   31,704    526 
 5,979   6645328, 5.92%, 11/7/2024(e)  5/11/2023   5,485    1,320 
 6,293   6645685, 4.61%, 11/7/2024(e)  5/11/2023   5,882    69 
 5,376   6646551, 5.49%, 11/8/2024(e)  5/11/2023   4,962    68 
 46,750   6647803, 4.60%, 11/8/2024(e)  5/11/2023   43,700    554 
 2,499   6649104, 5.12%, 11/8/2024(e)  5/11/2023   2,319    30 
 766   6650942, 5.92%, 11/9/2024(e)  5/12/2023   703    274 
 95   6650998, 6.11%, 11/9/2024(e)  5/12/2023   87    14 
 249   6651011, 6.32%, 11/9/2024(e)  5/12/2023   227    4 
 2,836   6651531, 5.91%, 11/9/2024(e)  5/12/2023   2,602    871 
 965   6652580, 5.31%, 11/9/2024(e)  5/12/2023   892    11 
 147   6653514, 6.07%, 11/10/2024(e)  5/15/2023   135    35 
 6,488   6654602, 5.67%, 11/10/2024(e)  5/15/2023   5,972    51 
 6,267   6654721, 5.67%, 11/10/2024(e)  5/15/2023   5,769    1,772 
 528   6655086, 6.18%, 11/10/2024(e)  5/15/2023   483    2 
 3,572   6655552, 6.06%, 11/10/2024(e)  5/15/2023   3,270    34 
 4,079   6655798, 4.87%, 11/10/2024(e)  5/15/2023   3,798    1,705 
 350   6659438, 5.39%, 11/11/2024(e)  5/16/2023   323    3 
 21,135   6661915, 4.56%, 11/12/2024(e)  5/17/2023   19,770    189 
 1,136   6662097, 6.34%, 11/12/2024(e)  5/17/2023   1,036    10 
 6,837   6663046, 4.38%, 11/12/2024(e)  5/17/2023   6,413    56 
 783   6664899, 4.80%, 11/13/2024(e)  5/18/2023   730    12 
 829   6664944, 5.76%, 11/13/2024(e)  5/18/2023   762    8 
 1,045   6664974, 5.05%, 11/13/2024(e)  5/18/2023   971    8 
 462   6665753, 5.50%, 11/14/2024(e)  5/18/2023   427    188 
 13,316   6667599, 5.83%, 11/15/2024(e)  5/18/2023   12,230    102 
 105   6668045, 4.27%, 11/15/2024(e)  5/18/2023   98    14 
 18,767   6668071, 5.58%, 11/15/2024(e)  5/18/2023   17,297    204 
 852   6668329, 5.97%, 11/15/2024(e)  5/18/2023   781    8 
 5,145   6668354, 4.54%, 11/15/2024(e)  5/18/2023   4,813    34 
 811   6668613, 5.60%, 11/15/2024(e)  5/18/2023   747    7 
 9,638   6668876, 4.97%, 11/15/2024(e)  5/18/2023   8,961    76 
 377   6669419, 5.59%, 11/15/2024(e)  5/18/2023   347    4 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$465   6669849, 5.05%, 11/15/2024(e)  5/18/2023   432   $54 
 923   6671250, 5.72%, 11/16/2024(e)  5/19/2023   849    6 
 2,146   6673200, 5.67%, 11/16/2024(e)  5/19/2023   1,975    16 
 66   6673997, 5.73%, 11/17/2024(e)  5/22/2023   61    1 
 1,281   6676413, 5.02%, 11/17/2024(e)  5/22/2023   1,190    11 
 2,155   6678668, 4.56%, 11/18/2024(e)  5/23/2023   2,016    729 
 1,940   6682699, 5.06%, 11/19/2024(e)  5/24/2023   1,801    20 
 309   6683494, 5.76%, 11/19/2024(e)  5/24/2023   284    3 
 5,522   6684137, 5.17%, 11/19/2024(e)  5/24/2023   5,121    34 
 355   6685955, 5.35%, 11/21/2024(e)  5/25/2023   328    121 
 3,102   6686053, 4.28%, 11/21/2024(e)  5/25/2023   2,913    48 
 4,938   6686084, 4.37%, 11/21/2024(e)  5/25/2023   4,631    1,179 
 182   6688594, 5.33%, 11/22/2024(e)  5/25/2023   168    2 
 331   6691354, 5.03%, 11/23/2024(e)  5/26/2023   308    6 
 900   6692438, 5.04%, 11/23/2024(e)  5/26/2023   836    12 
 13,909   6693994, 4.97%, 11/24/2024(e)  5/30/2023   12,931    171 
 1,260   6695161, 5.04%, 11/24/2024(e)  5/30/2023   1,170    9 
 –   6702371, 4.58%, 11/25/2024  5/31/2023   –    – 
 8,190   6703426, 5.86%, 11/25/2024(e)  5/31/2023   7,522    89 
 1,016   6704206, 6.01%, 11/26/2024(e)  6/1/2023   932    11 
 15,352   6705446, 4.29%, 11/26/2024(e)  6/1/2023   14,418    5,768 
 13,024   6706436, 5.19%, 11/26/2024(e)  6/1/2023   12,077    64 
 7,676   6706628, 5.77%, 11/26/2024(e)  6/1/2023   7,060    75 
 1,934   6708008, 5.39%, 11/28/2024(e)  6/2/2023   1,788    5 
 1,106   6708325, 4.89%, 11/28/2024(e)  6/2/2023   1,030    16 
 197   6708986, 5.36%, 11/29/2024(e)  6/2/2023   183    2 
 6,534   6709400, 6.17%, 11/29/2024(e)  6/2/2023   5,973    62 
 2,730   6713717, 5.13%, 11/30/2024(e)  6/5/2023   2,533    30 
 9,207   6715268, 4.61%, 11/30/2024(e)  6/5/2023   8,606    1,545 
 1,279   6719701, 5.68%, 12/1/2024(e)  6/6/2023   1,178    8 
 750   6721082, 5.38%, 12/1/2024(e)  6/6/2023   693    2 
 17,164   6721293, 5.15%, 12/1/2024(e)  6/6/2023   15,925    240 
 4,587   6721958, 4.90%, 12/1/2024(e)  6/6/2023   4,271    70 
 8,683   6722582, 5.95%, 12/2/2024(e)  6/7/2023   7,966    89 
 3,303   6724290, 5.15%, 12/2/2024(e)  6/7/2023   3,065    33 
 2,146   6724441, 5.15%, 12/2/2024(e)  6/7/2023   1,991    33 
 3,074   6724532, 6.19%, 12/2/2024(e)  6/7/2023   2,811    18 
 15,194   6724690, 5.39%, 12/2/2024(e)  6/7/2023   14,047    150 
 34,551   6724971, 5.33%, 12/2/2024(e)  6/7/2023   31,972    315 
 438   6730621, 5.41%, 12/6/2024(e)  6/9/2023   405    3 
 12,437   6736806, 6.08%, 12/7/2024(e)  6/12/2023   11,385    176 
 2,808   6739781, 5.52%, 12/8/2024(e)  6/13/2023   2,592    41 
 145   6740503, 5.50%, 12/8/2024(e)  6/13/2023   134    19 
 1,232   6740525, 6.34%, 12/8/2024(e)  6/13/2023   1,124    208 
 447   6741202, 5.40%, 12/8/2024(e)  6/13/2023   413    59 
 960   6744511, 5.73%, 12/9/2024(e)  6/14/2023   883    5 
 791   6745276, 4.89%, 12/9/2024(e)  6/14/2023   737    317 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,296   6746034, 5.94%, 12/9/2024(e)  6/14/2023   2,106   $764 
 2,381   6747564, 5.32%, 12/11/2024(e)  6/15/2023   2,203    483 
 2,716   6747620, 5.51%, 12/11/2024(e)  6/15/2023   2,507    27 
 1,180   6747977, 4.91%, 12/11/2024(e)  6/15/2023   1,099    475 
 429   6748574, 5.90%, 12/12/2024(e)  6/15/2023   393    6 
 4,996   6751250, 5.31%, 12/12/2024(e)  6/15/2023   4,623    64 
 2,456   6753332, 5.31%, 12/13/2024(e)  6/16/2023   2,273    22 
 2,603   6764271, 6.21%, 12/15/2024(e)  6/21/2023   2,380    20 
 2,939   6764545, 5.63%, 12/15/2024(e)  6/21/2023   2,709    1,299 
 2,345   6765680, 5.70%, 12/16/2024(e)  6/22/2023   2,159    10 
 491   6765725, 4.83%, 12/16/2024(e)  6/22/2023   458    208 
 2,909   6765895, 5.37%, 12/16/2024(e)  6/22/2023   2,691    36 
 2,604   6766445, 5.63%, 12/16/2024(e)  6/22/2023   2,400    21 
 570   6769049, 4.58%, 12/17/2024(e)  6/23/2023   533    288 
 1,056   6769750, 5.86%, 12/18/2024(e)  6/23/2023   970    14 
 4,066   6770155, 6.02%, 12/18/2024(e)  6/23/2023   3,726    50 
 662   6770969, 4.98%, 12/19/2024(e)  6/23/2023   616    293 
 25,363   6772614, 5.84%, 12/20/2024(e)  6/23/2023   23,297    253 
 1,665   6773434, 5.67%, 12/20/2024(e)  6/23/2023   1,533    25 
 7,013   6773876, 4.28%, 12/20/2024(e)  6/23/2023   6,586    119 
 10,159   6775985, 4.61%, 12/21/2024(e)  6/26/2023   9,496    4,783 
 257   6776747, 4.28%, 12/21/2024(e)  6/26/2023   242    110 
 511   6780245, 5.62%, 12/22/2024(e)  6/27/2023   471    7 
 3,250   6781590, 5.86%, 12/22/2024(e)  6/27/2023   2,985    45 
 813   6781751, 4.56%, 12/22/2024(e)  6/27/2023   761    12 
 5,222   6782163, 5.00%, 12/22/2024(e)  6/27/2023   4,855    98 
 1,204   6783278, 4.30%, 12/23/2024(e)  6/28/2023   1,130    623 
 394   6783481, 4.83%, 12/23/2024(e)  6/28/2023   367    5 
 23,061   6783721, 5.19%, 12/23/2024(e)  6/28/2023   21,384    152 
 577   6784371, 4.87%, 12/23/2024(e)  6/28/2023   537    5 
 20,972   6787162, 6.00%, 12/25/2024(e)  6/29/2023   19,221    133 
 6,369   6790663, 4.55%, 12/26/2024(e)  6/29/2023   5,958    88 
 8,599   6791512, 4.80%, 12/27/2024(e)  6/30/2023   8,016    1,484 
 99   6797081, 5.98%, 12/28/2024(e)  7/3/2023   91    43 
 29,042   6801417, 5.52%, 12/29/2024(e)  7/5/2023   26,805    453 
 2,347   6802913, 4.90%, 12/29/2024(e)  7/5/2023   2,185    1,254 
 65   6803150, 4.62%, 12/29/2024(e)  7/5/2023   61    30 
 5,750   6804820, 4.91%, 12/30/2024(e)  7/6/2023   5,353    55 
 1,174   6805385, 5.95%, 12/30/2024(e)  7/6/2023   1,077    17 
 601   6805414, 4.91%, 12/30/2024(e)  7/6/2023   559    11 
 784   6807932, 5.16%, 12/30/2024(e)  7/6/2023   728    16 
 1,833   6808771, 5.96%, 1/1/2025(e)  7/7/2023   1,681    12 
 2,988   6809095, 4.89%, 1/2/2025(e)  7/7/2023   2,782    46 
 397   6809539, 4.71%, 1/2/2025(e)  7/7/2023   371    6 
 1,574   6809872, 5.70%, 1/3/2025(e)  7/7/2023   1,449    18 
 1,024   6810302, 5.37%, 1/3/2025(e)  7/7/2023   947    17 
 1,577   6812649, 5.31%, 1/3/2025(e)  7/7/2023   1,459    34 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$8,163   6812677, 5.68%, 1/3/2025(e)  7/7/2023   7,515   $107 
 1,508   6812799, 5.94%, 1/3/2025(e)  7/7/2023   1,383    10 
 115   6813908, 6.16%, 1/4/2025(e)  7/10/2023   105    3 
 1,515   6814442, 5.91%, 1/5/2025(e)  7/10/2023   1,390    22 
 3,956   6814894, 5.37%, 1/5/2025(e)  7/10/2023   3,658    42 
 220   6815707, 4.73%, 1/5/2025(e)  7/10/2023   206    37 
 953   6817210, 6.16%, 1/5/2025(e)  7/10/2023   872    144 
 518   6817223, 5.49%, 1/5/2025(e)  7/10/2023   478    238 
 578   6819003, 6.34%, 1/6/2025(e)  7/11/2023   527    93 
 1,157   6820391, 4.70%, 1/6/2025(e)  7/11/2023   1,080    5 
 1,859   6821905, 5.32%, 1/6/2025(e)  7/11/2023   1,720    980 
 3,261   6824633, 6.09%, 1/7/2025(e)  7/12/2023   2,985    39 
 887   6824779, 6.33%, 1/7/2025(e)  7/12/2023   809    10 
 4,988   6826326, 5.93%, 1/8/2025(e)  7/13/2023   4,575    62 
 2,323   6826542, 4.70%, 1/8/2025(e)  7/13/2023   2,168    30 
 2,677   6826630, 6.17%, 1/9/2025(e)  7/13/2023   2,447    480 
 122   6829046, 6.05%, 1/10/2025(e)  7/13/2023   111    2 
 2,937   6829358, 4.69%, 1/10/2025(e)  7/13/2023   2,742    464 
 7,547   6829460, 6.31%, 1/10/2025(e)  7/13/2023   6,884    145 
 756   6829502, 5.30%, 1/10/2025(e)  7/13/2023   699    7 
 1,200   6830330, 6.16%, 1/10/2025(e)  7/13/2023   1,097    16 
 4,377   6830787, 4.88%, 1/11/2025(e)  7/14/2023   4,075    95 
 3,057   6831618, 5.48%, 1/11/2025(e)  7/14/2023   2,821    42 
 815   6831663, 5.37%, 1/11/2025(e)  7/14/2023   754    10 
 898   6831708, 4.59%, 1/11/2025(e)  7/14/2023   839    448 
 4,648   6833232, 5.67%, 1/11/2025(e)  7/14/2023   4,279    46 
 774   6834961, 5.67%, 1/12/2025(e)  7/17/2023   712    167 
 1,451   6836551, 5.48%, 1/12/2025(e)  7/17/2023   1,339    699 
 1,974   6838744, 5.38%, 1/13/2025(e)  7/18/2023   1,826    40 
 3,320   6839655, 6.19%, 1/13/2025(e)  7/18/2023   3,034    67 
 3,793   6840557, 6.17%, 1/13/2025(e)  7/18/2023   3,467    29 
 25,815   6840849, 5.51%, 1/13/2025(e)  7/18/2023   23,825    460 
 763   6844980, 4.72%, 1/14/2025(e)  7/19/2023   712    105 
 946   6846076, 5.39%, 1/15/2025(e)  7/20/2023   875    18 
 10,677   6846388, 5.31%, 1/16/2025(e)  7/20/2023   9,881    6,172 
 1,354   6846668, 5.35%, 1/16/2025(e)  7/20/2023   1,252    34 
 2,984   6846764, 5.16%, 1/16/2025(e)  7/20/2023   2,767    63 
 26,085   6848305, 5.16%, 1/17/2025(e)  7/20/2023   24,188    439 
 10,937   6852483, 5.30%, 1/18/2025(e)  7/21/2023   10,120    159 
 897   6853044, 4.55%, 1/18/2025(e)  7/21/2023   839    413 
 3,340   6854846, 4.36%, 1/19/2025(e)  7/24/2023   3,132    75 
 5,176   6855276, 5.58%, 1/19/2025(e)  7/24/2023   4,770    108 
 1,030   6856246, 4.97%, 1/19/2025(e)  7/24/2023   957    223 
 833   6860398, 4.81%, 1/20/2025(e)  7/25/2023   777    445 
 8,057   6860926, 4.99%, 1/20/2025(e)  7/25/2023   7,491    104 
 3,103   6861740, 5.17%, 1/21/2025(e)  7/26/2023   2,877    57 
 563   6864685, 5.36%, 1/22/2025(e)  7/27/2023   521    252 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$250   6865179, 4.80%, 1/22/2025(e)  7/27/2023   233   $49 
 179   6865452, 4.79%, 1/23/2025(e)  7/27/2023   167    40 
 1,097   6865672, 5.59%, 1/23/2025(e)  7/27/2023   1,011    26 
 1,885   6866203, 5.35%, 1/24/2025(e)  7/27/2023   1,743    17 
 2,536   6866409, 4.27%, 1/24/2025(e)  7/27/2023   2,382    1,561 
 72   6867016, 4.98%, 1/24/2025(e)  7/27/2023   67    36 
 64   6867173, 5.35%, 1/24/2025(e)  7/27/2023   59    33 
 34,379   6867901, 4.55%, 1/24/2025(e)  7/27/2023   32,159    1,135 
 565   6868125, 4.98%, 1/24/2025(e)  7/27/2023   525    11 
 1,175   6868136, 5.35%, 1/24/2025(e)  7/27/2023   1,087    14 
 7,051   6868541, 4.36%, 1/24/2025(e)  7/27/2023   6,614    55 
 743   6869027, 5.34%, 1/24/2025(e)  7/27/2023   687    350 
 3,181   6869204, 5.16%, 1/24/2025(e)  7/27/2023   2,950    1,975 
 11,347   6869571, 4.79%, 1/25/2025(e)  7/28/2023   10,577    5,635 
 5,891   6871034, 4.55%, 1/25/2025(e)  7/28/2023   5,510    153 
 6,858   6871210, 5.34%, 1/25/2025(e)  7/28/2023   6,343    124 
 2,875   6871954, 4.79%, 1/25/2025(e)  7/28/2023   2,680    102 
 9,874   6873598, 4.97%, 1/26/2025(e)  7/31/2023   9,180    5,712 
 5,827   6874356, 5.34%, 1/26/2025(e)  7/31/2023   5,389    2,672 
 145   6877673, 4.39%, 1/27/2025(e)  8/1/2023   136    79 
 2,704   6878455, 5.59%, 1/27/2025(e)  8/1/2023   2,493    45 
 4,651   6879489, 4.38%, 1/27/2025(e)  8/1/2023   4,362    127 
 1,994   6880096, 4.99%, 1/27/2025(e)  8/1/2023   1,854    1,141 
 7,429   6880164, 5.75%, 1/27/2025(e)  8/1/2023   6,833    48 
 2,407   6880338, 4.29%, 1/27/2025(e)  8/1/2023   2,261    1,354 
 994   6882349, 4.55%, 1/28/2025(e)  8/2/2023   930    25 
 3,673   6882483, 4.45%, 1/28/2025(e)  8/2/2023   3,441    1,921 
 27,349   6883819, 4.97%, 1/28/2025(e)  8/2/2023   25,434    785 
 3,272   6884424, 5.52%, 1/29/2025(e)  8/3/2023   3,019    60 
 1,430   6884452, 4.45%, 1/29/2025(e)  8/3/2023   1,340    305 
 9,286   6884753, 4.54%, 1/29/2025(e)  8/3/2023   8,690    138 
 4,409   6885184, 5.51%, 1/30/2025(e)  8/3/2023   4,068    65 
 1,102   6888085, 5.14%, 1/31/2025(e)  8/3/2023   1,022    608 
 –   6889208, 4.44%, 1/31/2025  8/3/2023   –    – 
 198   6889532, 6.14%, 2/1/2025(e)  8/4/2023   181    113 
 2,259   6890726, 5.20%, 2/1/2025(e)  8/4/2023   2,094    45 
 3,611   6890848, 4.43%, 2/1/2025(e)  8/4/2023   3,383    781 
 160   6892638, 5.76%, 2/1/2025(e)  8/4/2023   148    31 
 21,531   6901190, 5.34%, 2/4/2025(e)  8/9/2023   19,919    349 
 798   6902833, 5.78%, 2/4/2025(e)  8/9/2023   734    399 
 1,090   6903729, 4.72%, 2/4/2025(e)  8/9/2023   1,017    609 
 3,015   6905159, 4.72%, 2/6/2025(e)  8/10/2023   2,813    83 
 12,178   6906633, 5.99%, 2/7/2025(e)  8/10/2023   11,159    221 
 4,580   6907280, 5.75%, 2/7/2025(e)  8/10/2023   4,212    77 
 266   6907750, 5.76%, 2/7/2025(e)  8/10/2023   245    156 
 1,965   6908030, 6.00%, 2/7/2025(e)  8/10/2023   1,801    393 
 4,147   6908252, 6.14%, 2/7/2025(e)  8/10/2023   3,792    99 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$294   6913371, 5.50%, 2/9/2025(e)  8/14/2023   272   $6 
 35,295   6913391, 5.32%, 2/9/2025(e)  8/14/2023   32,652    678 
 1,355   6913861, 5.98%, 2/9/2025(e)  8/14/2023   1,242    241 
 716   6917720, 5.78%, 2/10/2025(e)  8/15/2023   658    363 
 6,336   6918749, 5.93%, 2/10/2025(e)  8/15/2023   5,813    53 
 417   6919339, 5.93%, 2/11/2025(e)  8/16/2023   382    10 
 902   6919359, 4.98%, 2/11/2025(e)  8/16/2023   839    192 
 680   6920523, 5.21%, 2/12/2025(e)  8/17/2023   630    337 
 1,522   6920853, 4.45%, 2/12/2025(e)  8/17/2023   1,426    44 
 552   6922071, 4.94%, 2/14/2025(e)  8/17/2023   513    133 
 460   6922170, 4.71%, 2/14/2025(e)  8/17/2023   430    278 
 7,302   6923289, 5.75%, 2/14/2025(e)  8/17/2023   6,715    163 
 153   6925511, 4.52%, 2/15/2025(e)  8/18/2023   143    75 
 2,544   6928999, 5.51%, 2/16/2025(e)  8/21/2023   2,347    40 
 132   6933514, 4.96%, 2/17/2025(e)  8/22/2023   122    81 
 6,669   6934582, 4.45%, 2/17/2025(e)  8/22/2023   6,248    65 
 13,304   6934639, 6.17%, 2/17/2025(e)  8/22/2023   12,165    91 
 8,894   6934741, 5.77%, 2/17/2025(e)  8/22/2023   8,178    227 
 2,208   6935039, 6.17%, 2/17/2025(e)  8/22/2023   2,019    20 
 9,287   6935182, 5.16%, 2/17/2025(e)  8/22/2023   8,614    206 
 13,111   6935520, 5.22%, 2/17/2025(e)  8/22/2023   12,150    241 
 –   6937514, 4.45%, 2/18/2025  8/23/2023   –    – 
 6,845   6938106, 5.16%, 2/18/2025(e)  8/23/2023   6,349    161 
 6,028   6938517, 5.53%, 2/18/2025(e)  8/23/2023   5,562    76 
 2,714   6939015, 5.22%, 2/18/2025(e)  8/23/2023   2,515    55 
 864   6943811, 6.02%, 2/21/2025(e)  8/24/2023   792    6 
 1,695   6946482, 5.89%, 2/21/2025(e)  8/24/2023   1,555    42 
 526   6946515, 5.14%, 2/21/2025(e)  8/24/2023   487    356 
 24,302   6946771, 4.43%, 2/22/2025(e)  8/25/2023   22,770    5,491 
 1,796   6949021, 5.20%, 2/22/2025(e)  8/25/2023   1,664    43 
 7,517   6949765, 5.14%, 2/22/2025(e)  8/25/2023   6,972    1,888 
 96   6949970, 6.14%, 2/22/2025(e)  8/25/2023   88    65 
 2,087   6950345, 5.21%, 2/23/2025(e)  8/28/2023   1,934    10 
 1,747   6951451, 5.14%, 2/23/2025(e)  8/28/2023   1,621    1,139 
 931   6954812, 6.02%, 2/24/2025(e)  8/29/2023   853    606 
 158   6955140, 5.76%, 2/24/2025(e)  8/29/2023   146    94 
 4,413   6955377, 4.45%, 2/24/2025(e)  8/29/2023   4,134    2,989 
 4,066   6958530, 5.92%, 2/25/2025(e)  8/30/2023   3,731    35 
 1,465   6959286, 5.22%, 2/25/2025(e)  8/30/2023   1,357    32 
 4,103   6959571, 4.73%, 2/25/2025(e)  8/30/2023   3,829    161 
 11,288   6962858, 4.73%, 2/26/2025(e)  8/31/2023   10,534    220 
 1,462   6963058, 4.97%, 2/27/2025(e)  8/31/2023   1,359    879 
 2,521   6963271, 5.20%, 2/27/2025(e)  8/31/2023   2,336    63 
 5,772   6963600, 5.15%, 2/27/2025(e)  8/31/2023   5,354    1,442 
 177   6963931, 5.24%, 2/28/2025(e)  8/31/2023   164    5 
 1,359   6964090, 5.50%, 2/28/2025(e)  8/31/2023   1,254    36 
 25,189   6965352, 5.99%, 2/28/2025(e)  8/31/2023   23,081    13,647 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,859   6967024, 5.51%, 2/28/2025(e)  8/31/2023   2,638   $1,598 
 5,204   6967628, 5.21%, 2/28/2025(e)  9/1/2023   4,823    46 
 806   6967905, 4.71%, 2/28/2025(e)  9/1/2023   752    571 
 12,584   6968314, 5.15%, 2/28/2025(e)  9/1/2023   11,673    132 
 365   6968812, 4.45%, 2/28/2025(e)  9/1/2023   342    260 
 3,681   6968838, 6.00%, 2/28/2025(e)  9/1/2023   3,373    1,884 
 620   6968992, 5.51%, 2/28/2025(e)  9/1/2023   572    352 
 4,095   6969469, 5.33%, 2/28/2025(e)  9/1/2023   3,788    132 
 26,809   6970046, 4.53%, 2/28/2025(e)  9/1/2023   25,086    249 
 383   6971167, 4.56%, 2/28/2025(e)  9/5/2023   358    220 
 1,968   6971959, 5.52%, 2/28/2025(e)  9/5/2023   1,816    70 
 853   6972141, 5.96%, 2/28/2025(e)  9/5/2023   782    4 
 2,479   6972595, 5.77%, 2/28/2025(e)  9/5/2023   2,279    71 
 11,096   6973119, 4.97%, 2/28/2025(e)  9/5/2023   10,319    192 
 134   6978459, 5.81%, 2/28/2025(e)  9/6/2023   123    92 
 1,050   6979770, 5.25%, 2/28/2025(e)  9/6/2023   973    8 
 260   6982680, 6.20%, 3/1/2025(e)  9/7/2023   237    147 
 1,639   6984384, 5.38%, 3/1/2025(e)  9/7/2023   1,517    49 
 2,062   6985170, 5.01%, 3/2/2025  9/8/2023   1,918    1,324 
 1,459   6985575, 5.18%, 3/3/2025(e)  9/8/2023   1,353    47 
 4,285   6985597, 5.56%, 3/3/2025(e)  9/8/2023   3,954    1,270 
 4,185   6985670, 6.05%, 3/3/2025(e)  9/8/2023   3,834    137 
 2,007   6987030, 5.36%, 3/4/2025(e)  9/8/2023   1,857    65 
 –   6988475, 5.52%, 3/5/2025  9/8/2023   –    – 
 22,455   6989240, 5.17%, 3/5/2025(e)  9/8/2023   20,828    490 
 7   6990544, 4.98%, 3/6/2025  9/11/2023   6    5 
 8,103   6990588, 6.02%, 3/6/2025(e)  9/11/2023   7,426    195 
 7,497   6990973, 5.78%, 3/6/2025(e)  9/11/2023   6,893    2,097 
 733   6991170, 5.17%, 3/6/2025  9/11/2023   680    444 
 6,313   6991309, 6.03%, 3/6/2025(e)  9/11/2023   5,785    129 
 2,955   6991651, 5.53%, 3/6/2025(e)  9/11/2023   2,727    81 
 1,866   6993164, 4.46%, 3/6/2025(e)  9/11/2023   1,748    1,325 
 489   6993283, 4.45%, 3/6/2025  9/11/2023   458    304 
 341   6996513, 4.75%, 3/7/2025  9/12/2023   319    245 
 239   6997298, 4.57%, 3/7/2025(e)  9/12/2023   224    4 
 26,670   7002304, 5.56%, 3/8/2025(e)  9/14/2023   24,608    876 
 1,553   7003084, 5.37%, 3/9/2025  9/14/2023   1,437    1,018 
 2,357   7003765, 5.25%, 3/10/2025(e)  9/14/2023   2,184    53 
 5,897   7003785, 5.36%, 3/10/2025(e)  9/14/2023   5,455    176 
 1,070   7003882, 5.79%, 3/10/2025  9/14/2023   984    660 
 1,958   7004530, 4.74%, 3/11/2025  9/14/2023   1,827    1,378 
 672   7005459, 5.80%, 3/11/2025(e)  9/14/2023   618    166 
 488   7005795, 4.74%, 3/11/2025  9/14/2023   456    263 
 805   7005889, 4.98%, 3/11/2025(e)  9/14/2023   749    244 
 187   7005898, 5.80%, 3/11/2025  9/14/2023   172    108 
 53   7005960, 4.46%, 3/11/2025  9/14/2023   50    38 
 2,013   7006070, 6.18%, 3/11/2025(e)  9/14/2023   1,840    928 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$8,135   7006302, 4.74%, 3/11/2025(e)  9/14/2023   7,592   $300 
 819   7006615, 6.02%, 3/11/2025  9/14/2023   751    548 
 492   7007515, 5.36%, 3/12/2025(e)  9/15/2023   455    12 
 1,764   7009622, 5.78%, 3/12/2025  9/15/2023   1,622    1,074 
 1,118   7010030, 5.79%, 3/12/2025(e)  9/15/2023   1,028    21 
 3,151   7010153, 4.98%, 3/12/2025  9/15/2023   2,930    1,593 
 1,641   7011821, 4.46%, 3/13/2025(e)  9/18/2023   1,537    43 
 2,539   7016550, 4.75%, 3/14/2025  9/19/2023   2,370    954 
 1,955   7016890, 5.37%, 3/14/2025  9/19/2023   1,809    1,179 
 1,647   7018674, 5.56%, 3/14/2025  9/19/2023   1,520    994 
 674   7021724, 5.57%, 3/15/2025  9/20/2023   622    398 
 1,462   7021742, 5.81%, 3/15/2025  9/20/2023   1,344    957 
 3,187   7022046, 5.19%, 3/15/2025(e)  9/20/2023   2,956    90 
 16,591   7022109, 6.05%, 3/15/2025(e)  9/20/2023   15,203    496 
 281   7024059, 6.04%, 3/15/2025(e)  9/20/2023   258    6 
 320   7024719, 5.55%, 3/16/2025  9/21/2023   295    225 
 1,117   7025005, 6.04%, 3/16/2025  9/21/2023   1,024    543 
 358   7025257, 4.52%, 3/16/2025(e)  9/21/2023   335    8 
 286   7025278, 5.20%, 3/16/2025  9/21/2023   265    192 
 3,212   7027415, 6.18%, 3/18/2025(e)  9/21/2023   2,937    81 
 8,537   7028904, 4.98%, 3/18/2025(e)  9/21/2023   7,939    327 
 1,327   7029761, 4.73%, 3/18/2025  9/21/2023   1,238    803 
 1,160   7029991, 5.17%, 3/18/2025(e)  9/21/2023   1,076    680 
 39,814   7030066, 5.35%, 3/18/2025(e)  9/21/2023   36,832    990 
 3,539   7030448, 5.35%, 3/19/2025(e)  9/22/2023   3,274    139 
 961   7031726, 5.24%, 3/19/2025(e)  9/22/2023   891    28 
 7,214   7033434, 5.93%, 3/19/2025(e)  9/22/2023   6,619    167 
 1,941   7033749, 5.23%, 3/19/2025(e)  9/22/2023   1,798    34 
 964   7035103, 5.18%, 3/20/2025  9/25/2023   894    516 
 3,795   7041483, 5.18%, 3/21/2025  9/26/2023   3,520    1,870 
 925   7042928, 5.81%, 3/21/2025(e)  9/26/2023   850    362 
 6,193   7043433, 5.56%, 3/21/2025(e)  9/26/2023   5,714    235 
 5,654   7045841, 5.25%, 3/22/2025(e)  9/27/2023   5,240    78 
 3,006   7046738, 5.18%, 3/22/2025(e)  9/27/2023   2,788    75 
 30   7047064, 5.01%, 3/23/2025  9/28/2023   28    22 
 449   7047345, 6.04%, 3/23/2025  9/28/2023   411    258 
 836   7048088, 5.53%, 3/24/2025(e)  9/28/2023   772    15 
 184   7048372, 5.17%, 3/24/2025  9/28/2023   171    134 
 1,993   7048584, 4.99%, 3/24/2025  9/28/2023   1,853    1,269 
 391   7049813, 5.94%, 3/25/2025(e)  9/28/2023   358    170 
 1,344   7050979, 6.03%, 3/25/2025(e)  9/28/2023   1,231    77 
 3,027   7051557, 4.73%, 3/25/2025(e)  9/28/2023   2,825    92 
 2,796   7051789, 6.02%, 3/25/2025(e)  9/28/2023   2,562    1,063 
 858   7052670, 5.24%, 3/25/2025  9/28/2023   795    17 
 1,760   7052764, 5.35%, 3/26/2025  9/29/2023   1,628    1,207 
 3,058   7056043, 5.78%, 3/27/2025(e)  10/2/2023   2,812    72 
 1,420   7056672, 5.35%, 3/27/2025  10/2/2023   1,314    795 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$356   7057821, 5.95%, 3/27/2025  10/2/2023   327   $198 
 4,209   7058228, 4.98%, 3/27/2025  10/2/2023   3,914    3,028 
 900   7060904, 4.75%, 3/28/2025  10/3/2023   840    548 
 1,614   7061819, 5.37%, 3/28/2025(e)  10/3/2023   1,493    905 
 815   7064742, 5.00%, 3/29/2025  10/4/2023   758    520 
 3,332   7064932, 5.55%, 3/29/2025(e)  10/4/2023   3,075    100 
 262   7065012, 5.81%, 3/29/2025  10/4/2023   241    155 
 406   7065034, 5.57%, 3/29/2025  10/4/2023   374    217 
 1,954   7065693, 5.37%, 3/29/2025(e)  10/4/2023   1,807    1,320 
 1,960   7066652, 5.55%, 3/29/2025(e)  10/4/2023   1,808    26 
 374   7067870, 5.01%, 3/29/2025  10/4/2023   348    274 
 4,284   7068289, 4.75%, 3/30/2025  10/5/2023   3,998    3,091 
 429   7068382, 5.79%, 3/30/2025  10/5/2023   395    224 
 1,303   7068485, 5.81%, 3/30/2025(e)  10/5/2023   1,198    24 
 1,528   7068914, 5.37%, 3/30/2025  10/5/2023   1,414    1,124 
 6,182   7069189, 5.54%, 4/1/2025(e)  10/5/2023   5,704    2,622 
 1,256   7070204, 5.53%, 4/2/2025  10/5/2023   1,159    832 
 2,462   7072347, 5.92%, 4/2/2025(e)  10/5/2023   2,259    41 
 7,814   7072415, 4.45%, 4/2/2025(e)  10/5/2023   7,321    4,571 
 6,350   7075737, 5.16%, 4/3/2025(e)  10/6/2023   5,890    214 
 451   7078440, 5.22%, 4/4/2025  10/10/2023   418    202 
 10,554   7078463, 5.53%, 4/4/2025(e)  10/10/2023   9,738    380 
 1,732   7080568, 6.16%, 4/4/2025(e)  10/10/2023   1,584    11 
 2,731   7081126, 5.16%, 4/4/2025  10/10/2023   2,534    1,635 
 1,966   7085907, 6.21%, 4/5/2025(e)  10/11/2023   1,798    17 
 7,737   7087787, 5.96%, 4/5/2025  10/11/2023   7,099    3,185 
 519   7088101, 6.20%, 4/5/2025(e)  10/11/2023   475    15 
 –   7091560, 5.56%, 4/6/2025  10/12/2023   –    – 
 291   7093464, 5.54%, 4/8/2025  10/13/2023   269    198 
 477   7093553, 5.18%, 4/8/2025  10/13/2023   443    338 
 650   7096937, 5.77%, 4/10/2025(e)  10/13/2023   598    292 
 1,522   7096978, 5.16%, 4/10/2025(e)  10/13/2023   1,411    75 
 797   7097648, 4.97%, 4/10/2025(e)  10/13/2023   741    491 
 938   7100239, 6.04%, 4/11/2025(e)  10/16/2023   859    18 
 7,421   7102508, 4.54%, 4/11/2025(e)  10/16/2023   6,944    246 
 844   7102609, 6.02%, 4/11/2025  10/16/2023   773    586 
 809   7102708, 5.77%, 4/11/2025  10/16/2023   744    420 
 5,231   7102939, 4.45%, 4/11/2025(e)  10/16/2023   4,902    234 
 143   7102997, 5.52%, 4/11/2025(e)  10/16/2023   132    102 
 3,882   7111738, 5.24%, 4/13/2025(e)  10/18/2023   3,597    1,578 
 1,048   7112082, 5.55%, 4/14/2025  10/19/2023   967    753 
 380   7112868, 5.81%, 4/14/2025  10/19/2023   350    196 
 12,183   7113251, 4.46%, 4/15/2025(e)  10/19/2023   11,415    551 
 1,913   7114117, 6.16%, 4/16/2025(e)  10/19/2023   1,749    27 
 5,971   7115325, 5.15%, 4/16/2025(e)  10/19/2023   5,539    141 
 7,280   7115957, 6.01%, 4/16/2025  10/19/2023   6,671    3,187 
 6,925   7116331, 6.01%, 4/16/2025(e)  10/19/2023   6,346    2,982 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,606   7121698, 5.52%, 4/18/2025  10/23/2023   1,482   $875 
 6,347   7122008, 4.45%, 4/18/2025(e)  10/23/2023   5,946    370 
 1,056   7125268, 5.54%, 4/18/2025(e)  10/23/2023   974    15 
 229   7134294, 5.37%, 4/19/2025  10/24/2023   212    170 
 515   7134566, 5.36%, 4/19/2025  10/24/2023   476    342 
 2,096   7134615, 5.94%, 4/19/2025(e)  10/24/2023   1,923    36 
 1,410   7135086, 5.55%, 4/19/2025  10/24/2023   1,301    852 
 1,171   7135607, 5.25%, 4/19/2025(e)  10/24/2023   1,085    24 
 851   7139780, 5.25%, 4/20/2025(e)  10/25/2023   788    13 
 2,477   7139822, 4.46%, 4/20/2025(e)  10/25/2023   2,321    1,900 
 23,691   7141666, 5.18%, 4/21/2025(e)  10/26/2023   21,974    517 
 819   7142132, 5.56%, 4/21/2025  10/26/2023   755    550 
 1,083   7142218, 6.03%, 4/21/2025(e)  10/26/2023   992    29 
 10,222   7142271, 4.74%, 4/21/2025(e)  10/26/2023   9,539    6,001 
 16   7144944, 6.01%, 4/23/2025  10/26/2023   14    11 
 22,870   7145697, 4.45%, 4/23/2025(e)  10/26/2023   21,428    11,762 
 484   7147356, 4.54%, 4/23/2025(e)  10/26/2023   453    7 
 1,730   7147378, 5.77%, 4/23/2025  10/26/2023   1,590    949 
 986   7148646, 6.16%, 4/24/2025(e)  10/27/2023   902    6 
 1,325   7149434, 5.16%, 4/24/2025(e)  10/27/2023   1,229    701 
 1,091   7150034, 5.52%, 4/24/2025  10/27/2023   1,006    567 
 2,739   7150999, 4.45%, 4/24/2025  10/27/2023   2,566    2,019 
 235   7151081, 5.53%, 4/24/2025(e)  10/27/2023   216    141 
 1,231   7151486, 5.33%, 4/24/2025(e)  10/27/2023   1,139    33 
 4,583   7152644, 4.97%, 4/25/2025(e)  10/30/2023   4,262    483 
 925   7152873, 5.16%, 4/25/2025  10/30/2023   858    608 
 937   7154591, 4.73%, 4/25/2025  10/30/2023   874    767 
 1,831   7157944, 5.35%, 4/26/2025(e)  10/31/2023   1,694    58 
 6,440   7159506, 4.75%, 4/26/2025(e)  10/31/2023   6,010    4,316 
 2,778   7159827, 6.20%, 4/26/2025(e)  10/31/2023   2,540    52 
 31,415   7159855, 5.54%, 4/26/2025(e)  10/31/2023   28,987    520 
 1,974   7160706, 4.99%, 4/27/2025  11/1/2023   1,836    1,489 
 5,619   7161438, 6.04%, 4/27/2025(e)  11/1/2023   5,149    163 
 1,690   7161993, 6.19%, 4/27/2025(e)  11/1/2023   1,546    994 
 3,336   7162068, 6.18%, 4/27/2025(e)  11/1/2023   3,051    33 
 6,780   7163468, 4.99%, 4/27/2025(e)  11/1/2023   6,305    3,392 
 3,663   7163624, 4.99%, 4/27/2025  11/1/2023   3,406    2,789 
 408   7164032, 5.36%, 4/27/2025(e)  11/1/2023   377    305 
 1,778   7165298, 4.82%, 4/29/2025(e)  11/2/2023   1,657    1,189 
 251   7165563, 4.57%, 4/29/2025  11/2/2023   235    195 
 2,257   7166328, 5.61%, 4/30/2025(e)  11/2/2023   2,080    16 
 1,570   7167485, 4.29%, 4/30/2025  11/2/2023   1,474    1,077 
 745   7167682, 5.84%, 4/30/2025  11/2/2023   685    422 
 537   7167816, 5.00%, 4/30/2025  11/2/2023   499    393 
 37,903   7167920, 5.18%, 4/30/2025(e)  11/2/2023   35,148    575 
 1,988   7169765, 5.00%, 4/30/2025  11/2/2023   1,848    1,462 
 5,504   7169843, 4.99%, 4/30/2025(e)  11/2/2023   5,117    2,589 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$4,512   7170238, 5.00%, 4/30/2025(e)  11/3/2023   4,195   $2,912 
 24,248   7170276, 5.19%, 4/30/2025(e)  11/3/2023   22,484    382 
 4,008   7170738, 5.77%, 4/30/2025(e)  11/3/2023   3,686    70 
 712   7171351, 5.76%, 4/30/2025(e)  11/3/2023   655    23 
 1,709   7171706, 5.37%, 4/30/2025  11/3/2023   1,580    1,133 
 1,627   7173121, 6.01%, 4/30/2025  11/3/2023   1,491    701 
 4,012   7173256, 5.19%, 4/30/2025(e)  11/3/2023   3,720    147 
 641   7173297, 5.00%, 4/30/2025  11/3/2023   596    500 
 403   7173993, 4.82%, 5/1/2025  11/6/2023   376    347 
 461   7174080, 5.62%, 5/1/2025  11/6/2023   425    329 
 11,940   7174510, 4.82%, 5/1/2025(e)  11/6/2023   11,130    6,534 
 8,198   7175599, 5.37%, 5/1/2025(e)  11/6/2023   7,582    4,686 
 263   7176186, 5.74%, 5/1/2025  11/6/2023   242    181 
 1,266   7176842, 4.29%, 5/1/2025  11/6/2023   1,189    1,170 
 2,181   7177155, 5.18%, 5/1/2025(e)  11/6/2023   2,023    249 
 87   7177289, 6.01%, 5/1/2025(e)  11/6/2023   80    27 
 283   7177326, 5.36%, 5/1/2025  11/6/2023   261    190 
 7,854   7180461, 4.83%, 5/2/2025  11/7/2023   7,321    6,275 
 8,529   7183245, 5.39%, 5/2/2025(e)  11/7/2023   7,888    1,235 
 2,203   7184167, 5.79%, 5/3/2025  11/8/2023   2,026    1,363 
 381   7186060, 5.21%, 5/3/2025  11/8/2023   354    276 
 6,777   7186250, 5.64%, 5/3/2025(e)  11/8/2023   6,246    67 
 325   7187918, 4.38%, 5/4/2025  11/9/2023   305    182 
 10,533   7187993, 5.08%, 5/4/2025(e)  11/9/2023   9,784    469 
 4,724   7188758, 5.38%, 5/5/2025  11/9/2023   4,369    3,153 
 2,310   7189116, 5.38%, 5/5/2025  11/9/2023   2,136    1,622 
 1,745   7192477, 5.87%, 5/6/2025(e)  11/9/2023   1,602    35 
 3,553   7192596, 5.00%, 5/6/2025(e)  11/9/2023   3,304    238 
 756   7194301, 4.40%, 5/7/2025  11/13/2023   709    446 
 601   7195950, 5.79%, 5/7/2025  11/13/2023   553    366 
 543   7196006, 4.36%, 5/7/2025(e)  11/13/2023   510    12 
 1,398   7196351, 4.30%, 5/7/2025  11/13/2023   1,313    1,078 
 10,418   7196480, 5.19%, 5/7/2025(e)  11/13/2023   9,660    912 
 350   7198421, 5.69%, 5/8/2025  11/13/2023   322    221 
 2,851   7199798, 5.95%, 5/8/2025(e)  11/13/2023   2,615    93 
 693   7203279, 5.54%, 5/9/2025(e)  11/14/2023   639    194 
 580   7205347, 5.42%, 5/9/2025  11/14/2023   537    351 
 13,988   7205600, 4.92%, 5/9/2025(e)  11/14/2023   13,023    424 
 687   7207418, 5.34%, 5/10/2025  11/15/2023   636    452 
 390   7207479, 4.71%, 5/10/2025(e)  11/15/2023   364    9 
 172   7210797, 4.92%, 5/10/2025  11/15/2023   160    151 
 212   7211764, 6.08%, 5/12/2025  11/16/2023   194    139 
 406   7211842, 5.72%, 5/12/2025  11/16/2023   374    272 
 1,132   7212684, 5.41%, 5/12/2025  11/16/2023   1,046    678 
 2,756   7216379, 5.15%, 5/13/2025  11/16/2023   2,557    1,832 
 17,158   7217212, 4.90%, 5/14/2025  11/17/2023   15,975    12,294 
 1,225   7217901, 5.69%, 5/14/2025  11/17/2023   1,128    332 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,518   7218601, 5.52%, 5/14/2025  11/17/2023   1,401   $997 
 8,922   7223011, 5.15%, 5/15/2025  11/20/2023   8,277    6,624 
 1,068   7224224, 5.95%, 5/15/2025(e)  11/20/2023   979    30 
 3,726   7226926, 5.72%, 5/16/2025(e)  11/21/2023   3,430    765 
 10,996   7227629, 4.64%, 5/16/2025(e)  11/21/2023   10,279    4,340 
 524   7228053, 5.43%, 5/16/2025  11/21/2023   485    131 
 2,606   7230213, 5.54%, 5/16/2025(e)  11/21/2023   2,405    58 
 13,351   7230320, 5.35%, 5/16/2025  11/21/2023   12,354    9,558 
 447   7230821, 5.43%, 5/16/2025(e)  11/21/2023   413    7 
 1,008   7232539, 6.21%, 5/17/2025(e)  11/22/2023   921    552 
 6,156   7233151, 4.92%, 5/17/2025(e)  11/22/2023   5,731    162 
 200   7234958, 5.55%, 5/18/2025  11/24/2023   185    174 
 968   7235364, 5.54%, 5/18/2025  11/24/2023   894    570 
 1,395   7235607, 5.16%, 5/19/2025  11/24/2023   1,294    1,084 
 215   7235920, 5.53%, 5/19/2025  11/24/2023   198    184 
 4,877   7236251, 5.16%, 5/19/2025(e)  11/24/2023   4,525    3,283 
 2,383   7236331, 4.91%, 5/19/2025  11/24/2023   2,219    1,822 
 1,064   7236399, 5.70%, 5/19/2025  11/24/2023   980    294 
 500   7236426, 5.97%, 5/19/2025  11/24/2023   459    374 
 519   7236721, 5.14%, 5/20/2025(e)  11/24/2023   482    421 
 191   7236931, 5.14%, 5/20/2025  11/24/2023   177    168 
 1,566   7237840, 5.33%, 5/20/2025  11/24/2023   1,449    1,162 
 962   7238091, 6.10%, 5/20/2025  11/24/2023   880    638 
 306   7238307, 5.71%, 5/20/2025  11/24/2023   281    250 
 5,534   7238614, 5.70%, 5/20/2025(e)  11/24/2023   5,095    70 
 14,481   7239377, 4.90%, 5/20/2025(e)  11/24/2023   13,482    5,190 
 1,422   7242332, 5.51%, 5/21/2025(e)  11/27/2023   1,312    16 
 341   7242491, 5.16%, 5/21/2025  11/27/2023   317    317 
 21,047   7243451, 4.63%, 5/21/2025  11/27/2023   19,674    15,907 
 6,866   7247527, 4.93%, 5/22/2025(e)  11/28/2023   6,392    3,262 
 12,572   7247574, 4.84%, 5/22/2025  11/28/2023   11,719    11,288 
 2,404   7247750, 5.55%, 5/22/2025  11/28/2023   2,219    1,549 
 1,963   7248314, 5.73%, 5/22/2025  11/28/2023   1,808    1,319 
 2,924   7248504, 5.37%, 5/22/2025(e)  11/28/2023   2,706    472 
 626   7248702, 5.40%, 5/22/2025  11/28/2023   579    524 
 86   7248759, 5.40%, 5/22/2025  11/28/2023   79    65 
 1,763   7248835, 5.42%, 5/22/2025  11/28/2023   1,630    1,104 
 3,166   7248997, 6.23%, 5/22/2025  11/28/2023   2,895    2,107 
 3,980   7249060, 5.73%, 5/22/2025  11/28/2023   3,664    2,721 
 691   7249329, 5.73%, 5/22/2025(e)  11/28/2023   636    244 
 1,903   7249346, 5.40%, 5/22/2025(e)  11/28/2023   1,760    47 
 552   7251113, 4.65%, 5/22/2025(e)  11/28/2023   516    245 
 1,513   7251337, 5.39%, 5/23/2025  11/29/2023   1,399    1,017 
 1,395   7251476, 4.93%, 5/23/2025(e)  11/29/2023   1,299    652 
 1,892   7251568, 5.40%, 5/23/2025(e)  11/29/2023   1,750    132 
 2,280   7251579, 5.74%, 5/23/2025(e)  11/29/2023   2,099    1,110 
 633   7251713, 6.21%, 5/23/2025  11/29/2023   579    363 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,350   7251722, 5.74%, 5/23/2025  11/29/2023   1,243   $344 
 8   7251938, 5.98%, 5/23/2025  11/29/2023   7    7 
 119   7252315, 4.59%, 5/24/2025  11/29/2023   111    117 
 –   7252842, 4.31%, 5/24/2025  11/29/2023   –    – 
 2,043   7253086, 4.59%, 5/24/2025  11/29/2023   1,911    1,735 
 6,465   7253203, 4.83%, 5/24/2025  11/29/2023   6,027    4,445 
 470   7254367, 5.21%, 5/24/2025  11/29/2023   436    340 
 1,407   7254523, 5.72%, 5/25/2025  11/30/2023   1,295    1,067 
 6,288   7254713, 5.39%, 5/25/2025(e)  11/30/2023   5,816    97 
 321   7254900, 6.12%, 5/25/2025(e)  11/30/2023   294    5 
 11,108   7255046, 5.39%, 5/25/2025(e)  11/30/2023   10,273    1,656 
 3,182   7255085, 5.17%, 5/25/2025(e)  11/30/2023   2,952    2,205 
 594   7255127, 5.53%, 5/25/2025  11/30/2023   549    430 
 345   7255390, 5.77%, 5/25/2025  11/30/2023   317    240 
 6,618   7255496, 5.72%, 5/25/2025  11/30/2023   6,092    4,814 
 1,489   7255846, 5.03%, 5/25/2025(e)  11/30/2023   1,384    66 
 7,326   7255938, 5.20%, 5/25/2025(e)  11/30/2023   6,794    234 
 8,226   7256148, 4.84%, 5/25/2025(e)  11/30/2023   7,668    139 
 773   7256210, 5.97%, 5/26/2025  11/30/2023   709    495 
 1,269   7256216, 4.64%, 5/26/2025  11/30/2023   1,186    1,054 
 1,856   7256348, 5.87%, 5/26/2025(e)  11/30/2023   1,705    48 
 3,817   7256432, 4.30%, 5/26/2025  11/30/2023   3,585    2,991 
 223   7256592, 5.51%, 5/26/2025  11/30/2023   206    185 
 2,565   7256641, 5.35%, 5/26/2025(e)  11/30/2023   2,374    73 
 3,890   7256917, 6.20%, 5/26/2025(e)  11/30/2023   3,556    2,357 
 10,530   7261160, 6.19%, 5/28/2025(e)  12/1/2023   9,627    273 
 2,351   7261467, 4.63%, 5/28/2025  12/1/2023   2,197    1,373 
 4,579   7263173, 4.38%, 5/28/2025(e)  12/1/2023   4,295    131 
 10,083   7263175, 5.00%, 5/28/2025(e)  12/1/2023   9,374    4,092 
 7,465   7263179, 4.29%, 5/28/2025  12/1/2023   7,011    5,346 
 22,100   7263180, 5.00%, 5/28/2025(e)  12/1/2023   20,547    484 
 438   7263187, 4.30%, 5/28/2025  12/1/2023   411    405 
 22,267   7263272, 4.90%, 5/28/2025  12/1/2023   20,732    15,587 
 4,391   7264382, 5.35%, 5/29/2025  12/4/2023   4,062    1,517 
 963   7265168, 6.02%, 5/29/2025  12/4/2023   882    434 
 2,503   7265649, 5.78%, 5/29/2025(e)  12/4/2023   2,301    152 
 5,249   7273471, 4.75%, 5/30/2025  12/5/2023   4,898    4,042 
 868   7273705, 5.96%, 5/30/2025(e)  12/5/2023   796    17 
 4,825   7274553, 5.37%, 6/1/2025(e)  12/6/2023   4,463    144 
 6,639   7276671, 4.99%, 6/1/2025(e)  12/6/2023   6,174    3,341 
 1,464   7278691, 5.36%, 6/3/2025(e)  12/7/2023   1,354    714 
 684   7279159, 4.74%, 6/3/2025  12/7/2023   638    569 
 15,065   7280330, 5.34%, 6/4/2025(e)  12/7/2023   13,937    6,676 
 14,855   7281241, 4.73%, 6/4/2025(e)  12/7/2023   13,863    299 
 1,563   7281473, 5.52%, 6/4/2025(e)  12/7/2023   1,442    138 
 320   7285593, 5.75%, 6/5/2025  12/8/2023   294    203 
 386   7285902, 5.53%, 6/5/2025  12/8/2023   356    308 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,289   7285963, 6.01%, 6/5/2025  12/8/2023   2,098   $1,041 
 4,670   7290690, 4.97%, 6/6/2025(e)  12/11/2023   4,343    3,312 
 186   7293788, 5.54%, 6/7/2025(e)  12/12/2023   172    131 
 1,587   7293862, 4.46%, 6/7/2025(e)  12/12/2023   1,487    982 
 694   7294350, 5.95%, 6/7/2025  12/12/2023   636    239 
 2,869   7294684, 4.99%, 6/7/2025  12/12/2023   2,668    1,971 
 5,830   7295748, 5.54%, 6/7/2025(e)  12/12/2023   5,380    58 
 5,535   7296122, 5.79%, 6/7/2025  12/12/2023   5,089    4,595 
 27,154   7297777, 5.79%, 6/7/2025(e)  12/12/2023   24,969    133 
 16,187   7298051, 4.99%, 6/8/2025(e)  12/13/2023   15,053    997 
 279   7298430, 5.78%, 6/8/2025  12/13/2023   257    130 
 444   7298454, 5.36%, 6/8/2025  12/13/2023   410    324 
 249   7299896, 4.55%, 6/8/2025  12/13/2023   233    156 
 3,201   7300430, 5.24%, 6/8/2025(e)  12/13/2023   2,967    139 
 4,368   7301547, 5.18%, 6/9/2025  12/14/2023   4,051    3,847 
 9,605   7301694, 4.75%, 6/9/2025(e)  12/14/2023   8,964    168 
 1,358   7302591, 5.53%, 6/10/2025(e)  12/14/2023   1,253    144 
 10   7303693, 5.92%, 6/11/2025  12/14/2023   9    7 
 5,103   7304634, 5.16%, 6/11/2025(e)  12/14/2023   4,733    4,067 
 2,649   7306700, 6.02%, 6/11/2025  12/14/2023   2,427    951 
 2,944   7308125, 6.18%, 6/12/2025(e)  12/15/2023   2,691    25 
 1,449   7309563, 5.15%, 6/12/2025  12/15/2023   1,344    822 
 572   7314439, 5.14%, 6/12/2025  12/15/2023   531    281 
 2,944   7314581, 5.34%, 6/12/2025(e)  12/15/2023   2,724    1,758 
 172   7314911, 4.73%, 6/13/2025  12/18/2023   161    168 
 1,159   7316636, 5.77%, 6/13/2025  12/18/2023   1,065    836 
 3,393   7317432, 4.45%, 6/13/2025  12/18/2023   3,179    3,282 
 707   7320743, 6.03%, 6/14/2025(e)  12/19/2023   648    131 
 4,019   7320866, 5.18%, 6/14/2025  12/19/2023   3,728    1,871 
 2,374   7321341, 5.17%, 6/14/2025  12/19/2023   2,203    1,768 
 311   7321949, 4.98%, 6/14/2025  12/19/2023   289    282 
 695   7323164, 5.18%, 6/14/2025  12/19/2023   644    517 
 5,645   7323615, 5.17%, 6/14/2025(e)  12/19/2023   5,236    412 
 1,147   7323944, 5.24%, 6/14/2025(e)  12/19/2023   1,063    11 
 264   7327069, 5.95%, 6/15/2025  12/20/2023   242    201 
 1,076   7327226, 5.55%, 6/15/2025  12/20/2023   993    896 
 4,408   7327803, 4.56%, 6/15/2025  12/20/2023   4,124    2,180 
 19,669   7329006, 5.36%, 6/16/2025  12/21/2023   18,196    10,983 
 2,694   7329549, 5.22%, 6/17/2025(e)  12/21/2023   2,497    52 
 1,535   7329617, 5.17%, 6/17/2025  12/21/2023   1,424    849 
 305   7330347, 4.51%, 6/18/2025  12/21/2023   285    140 
 1,031   7330439, 5.35%, 6/18/2025  12/21/2023   954    817 
 1,371   7333966, 5.34%, 6/18/2025  12/21/2023   1,268    826 
 998   7336042, 5.15%, 6/19/2025  12/22/2023   925    735 
 146   7337039, 4.97%, 6/19/2025  12/22/2023   136    129 
 1,304   7337210, 6.03%, 6/19/2025(e)  12/22/2023   1,195    28 
 1,147   7339078, 5.76%, 6/20/2025  12/26/2023   1,055    702 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$430   7339099, 5.35%, 6/20/2025(e)  12/26/2023   398   $259 
 1,765   7339608, 4.45%, 6/20/2025(e)  12/26/2023   1,654    1,561 
 4,309   7339647, 5.53%, 6/20/2025(e)  12/26/2023   3,976    85 
 4,932   7339759, 4.73%, 6/20/2025  12/26/2023   4,602    3,538 
 524   7340834, 6.02%, 6/20/2025  12/26/2023   480    394 
 540   7344568, 5.38%, 6/21/2025(e)  12/27/2023   500    340 
 7,172   7345162, 5.25%, 6/21/2025(e)  12/27/2023   6,646    88 
 1   7345419, 5.57%, 6/21/2025  12/27/2023   1    1 
 445   7345675, 5.18%, 6/21/2025  12/27/2023   413    397 
 620   7345909, 4.75%, 6/21/2025  12/27/2023   579    578 
 357   7346468, 5.80%, 6/21/2025(e)  12/27/2023   328    231 
 7,029   7347032, 5.96%, 6/21/2025(e)  12/27/2023   6,449    58 
 170   7347083, 4.75%, 6/21/2025  12/27/2023   159    168 
 1,711   7347387, 5.38%, 6/21/2025(e)  12/27/2023   1,582    686 
 34,450   7347417, 5.00%, 6/21/2025(e)  12/27/2023   32,037    5,140 
 5,765   7349267, 5.80%, 6/22/2025(e)  12/28/2023   5,301    84 
 4,919   7350610, 5.00%, 6/22/2025  12/28/2023   4,574    4,003 
 1,078   7351283, 5.19%, 6/22/2025  12/28/2023   999    590 
 1,574   7352162, 4.76%, 6/23/2025  12/29/2023   1,469    1,283 
 1,349   7352276, 5.25%, 6/23/2025  12/29/2023   1,251    516 
 1,180   7352598, 5.79%, 6/24/2025  12/29/2023   1,085    860 
 741   7352609, 5.80%, 6/24/2025  12/29/2023   681    386 
 2,623   7353125, 5.36%, 6/24/2025  12/29/2023   2,427    1,946 
 5,043   7359212, 5.52%, 6/27/2025  1/2/2024   4,653    3,683 
 9,154   7359603, 4.73%, 6/27/2025  1/2/2024   8,543    6,416 
 5,635   7359687, 5.34%, 6/27/2025  1/2/2024   5,213    4,486 
 7,868   7360367, 4.45%, 6/27/2025  1/2/2024   7,372    7,023 
 8,328   7360690, 4.73%, 6/27/2025  1/2/2024   7,772    7,428 
 3,758   7361048, 4.73%, 6/27/2025  1/2/2024   3,507    2,757 
 695   7361219, 4.45%, 6/27/2025  1/2/2024   651    636 
 4,480   7364068, 4.75%, 6/28/2025  1/3/2024   4,181    3,741 
 2,297   7364214, 5.79%, 6/28/2025(e)  1/3/2024   2,112    51 
 164   7364658, 5.78%, 6/28/2025  1/3/2024   151    131 
 1,822   7365521, 4.99%, 6/28/2025  1/3/2024   1,695    1,400 
 10,861   7367155, 4.75%, 6/28/2025(e)  1/3/2024   10,136    7,387 
 3,168   7369096, 6.05%, 6/29/2025  1/4/2024   2,903    2,082 
 2,169   7370100, 6.20%, 6/29/2025  1/4/2024   1,983    1,458 
 3,160   7370359, 6.05%, 6/30/2025  1/5/2024   2,896    2,056 
 897   7370459, 5.80%, 6/30/2025  1/5/2024   825    584 
 655   7371088, 4.75%, 6/30/2025  1/5/2024   612    566 
 306   7371361, 5.18%, 6/30/2025  1/5/2024   284    282 
 173   7372303, 5.17%, 7/1/2025  1/5/2024   161    171 
 8,050   7375040, 5.17%, 7/2/2025(e)  1/5/2024   7,467    503 
 608   7376347, 4.47%, 7/3/2025(e)  1/8/2024   570    503 
 1,027   7376390, 4.74%, 7/3/2025  1/8/2024   958    750 
 4,203   7376487, 5.35%, 7/3/2025  1/8/2024   3,888    2,407 
 728   7377370, 4.74%, 7/3/2025  1/8/2024   680    549 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,088   7380817, 5.80%, 7/4/2025(e)  1/9/2024   1,920   $37 
 371   7382168, 5.37%, 7/4/2025  1/9/2024   344    335 
 1,262   7382928, 4.47%, 7/4/2025(e)  1/9/2024   1,183    26 
 3,620   7382948, 5.37%, 7/4/2025  1/9/2024   3,349    2,609 
 2,595   7383097, 6.20%, 7/4/2025(e)  1/9/2024   2,372    120 
 966   7385549, 4.56%, 7/5/2025  1/10/2024   904    600 
 115   7385654, 5.00%, 7/5/2025  1/10/2024   107    112 
 1,151   7386038, 5.96%, 7/5/2025(e)  1/10/2024   1,056    30 
 985   7386312, 5.38%, 7/5/2025(e)  1/10/2024   911    183 
 3,019   7386967, 6.05%, 7/6/2025  1/11/2024   2,766    2,064 
 250   7400590, 5.55%, 7/11/2025  1/17/2024   231    225 
 2,539   7400599, 4.76%, 7/11/2025  1/17/2024   2,370    2,367 
 4,773   7402102, 5.01%, 7/11/2025  1/17/2024   4,439    3,361 
 31   7402214, 5.36%, 7/11/2025  1/17/2024   29    30 
 3,335   7402371, 5.81%, 7/11/2025  1/17/2024   3,067    2,588 
 2,101   7403759, 4.48%, 7/12/2025(e)  1/18/2024   1,969    438 
 5,370   7404180, 5.97%, 7/12/2025(e)  1/18/2024   4,927    39 
 3,479   7404557, 4.49%, 7/12/2025  1/18/2024   3,260    2,958 
 20,688   7404849, 4.48%, 7/12/2025(e)  1/18/2024   19,383    2,152 
 1,012   7407079, 4.77%, 7/13/2025  1/19/2024   945    795 
 11,955   7407178, 5.55%, 7/14/2025(e)  1/19/2024   11,031    269 
 1,049   7407334, 5.97%, 7/14/2025(e)  1/19/2024   962    12 
 3,826   7407341, 4.57%, 7/14/2025(e)  1/19/2024   3,580    51 
 562   7407757, 5.56%, 7/14/2025(e)  1/19/2024   518    60 
 364   7407841, 5.22%, 7/15/2025  1/19/2024   338    86 
 1,848   7408176, 4.74%, 7/15/2025  1/19/2024   1,725    1,524 
 2,793   7408333, 6.04%, 7/15/2025(e)  1/19/2024   2,559    474 
 1,100   7409261, 5.18%, 7/16/2025(e)  1/19/2024   1,020    160 
 22,941   7409549, 5.54%, 7/16/2025  1/19/2024   21,167    14,209 
 163   7410318, 5.78%, 7/16/2025  1/19/2024   150    141 
 2,041   7410813, 6.02%, 7/16/2025  1/19/2024   1,870    1,449 
 1,315   7411639, 5.21%, 7/17/2025(e)  1/22/2024   1,219    31 
 751   7411896, 5.35%, 7/17/2025  1/22/2024   694    551 
 526   7412314, 4.55%, 7/17/2025(e)  1/22/2024   493    303 
 5,196   7412730, 5.35%, 7/17/2025  1/22/2024   4,807    4,523 
 3,527   7416788, 4.76%, 7/18/2025  1/23/2024   3,291    3,047 
 33,298   7417515, 6.05%, 7/18/2025(e)  1/23/2024   30,512    719 
 6,100   7418463, 4.47%, 7/18/2025  1/23/2024   5,715    4,580 
 534   7419761, 5.79%, 7/19/2025  1/24/2024   492    453 
 684   7419881, 5.25%, 7/19/2025  1/24/2024   634    507 
 391   7420837, 4.78%, 7/19/2025  1/24/2024   365    292 
 31,787   7421649, 5.37%, 7/19/2025(e)  1/24/2024   29,407    2,832 
 472   7422635, 5.56%, 7/20/2025  1/25/2024   436    222 
 11,674   7422691, 5.56%, 7/20/2025  1/25/2024   10,772    8,354 
 620   7423864, 5.16%, 7/22/2025  1/25/2024   575    434 
 724   7424183, 4.98%, 7/22/2025  1/25/2024   673    677 
 5,062   7427308, 5.17%, 7/22/2025  1/26/2024   4,695    4,625 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,058   7428869, 4.98%, 7/23/2025  1/26/2024   984   $698 
 6,156   7429683, 5.23%, 7/23/2025(e)  1/26/2024   5,705    112 
 45   7430778, 4.58%, 7/24/2025  1/29/2024   42    31 
 3,829   7432639, 4.55%, 7/24/2025(e)  1/29/2024   3,583    27 
 3,189   7440865, 5.80%, 7/26/2025  1/31/2024   2,932    1,394 
 26,544   7440957, 5.00%, 7/26/2025(e)  1/31/2024   24,686    2,733 
 660   7441785, 5.19%, 7/26/2025  1/31/2024   612    631 
 1,584   7442220, 5.94%, 7/27/2025(e)  2/1/2024   1,454    10 
 7,429   7442857, 5.96%, 7/27/2025  2/1/2024   6,816    3,989 
 13,996   7443060, 6.04%, 7/28/2025(e)  2/1/2024   12,825    956 
 6,274   7443372, 4.74%, 7/28/2025  2/1/2024   5,856    5,605 
 736   7444159, 5.80%, 7/29/2025  2/1/2024   677    329 
 10,959   7446467, 5.23%, 7/29/2025  2/1/2024   10,156    7,422 
 304   7447440, 6.18%, 7/29/2025  2/1/2024   278    192 
 2,405   7447906, 4.46%, 7/30/2025  2/2/2024   2,253    2,382 
 1,062   7450087, 5.79%, 7/30/2025  2/2/2024   976    630 
 738   7452745, 4.74%, 7/31/2025  2/5/2024   689    732 
 20,035   7452859, 5.17%, 7/31/2025  2/5/2024   18,583    8,541 
 488   7457654, 5.17%, 8/1/2025  2/6/2024   452    437 
 18,090   7459301, 4.75%, 8/1/2025  2/6/2024   16,882    9,841 
 3,248   7461449, 5.56%, 8/2/2025  2/7/2024   2,997    1,998 
 7,920   7461574, 5.00%, 8/2/2025  2/7/2024   7,365    7,115 
 7,051   7461939, 4.48%, 8/2/2025(e)  2/7/2024   6,606    152 
 328   7462061, 6.08%, 8/2/2025  2/7/2024   301    112 
 355   7462096, 6.06%, 8/2/2025(e)  2/7/2024   325    49 
 8,478   7462725, 5.80%, 8/3/2025  2/8/2024   7,796    6,386 
 4,954   7462925, 5.00%, 8/3/2025  2/8/2024   4,607    3,388 
 4,787   7463085, 4.75%, 8/3/2025  2/8/2024   4,467    3,343 
 1,235   7463419, 5.36%, 8/3/2025  2/8/2024   1,143    743 
 1,395   7464234, 4.74%, 8/4/2025  2/8/2024   1,302    1,365 
 5,769   7465201, 5.54%, 8/5/2025(e)  2/8/2024   5,323    604 
 5,804   7467447, 4.55%, 8/5/2025(e)  2/8/2024   5,431    391 
 2,177   7468114, 4.98%, 8/5/2025(e)  2/8/2024   2,025    2,085 
 442   7468469, 5.53%, 8/5/2025  2/9/2024   408    409 
 398   7468568, 5.55%, 8/6/2025  2/9/2024   367    327 
 154   7469260, 5.54%, 8/6/2025  2/9/2024   142    139 
 8,002   7474144, 4.74%, 8/7/2025(e)  2/12/2024   7,468    1,816 
 40,443   7476733, 5.00%, 8/8/2025(e)  2/13/2024   37,611    24,542 
 5,778   7478287, 6.05%, 8/8/2025(e)  2/13/2024   5,295    1,587 
 713   7479918, 4.76%, 8/8/2025  2/13/2024   665    698 
 1,132   7480241, 4.48%, 8/9/2025  2/14/2024   1,060    977 
 12,907   7482511, 6.05%, 8/9/2025  2/14/2024   11,827    5,323 
 1,350   7483133, 5.37%, 8/9/2025  2/14/2024   1,249    676 
 2,686   7483546, 5.00%, 8/10/2025(e)  2/15/2024   2,498    56 
 1,327   7484136, 5.54%, 8/11/2025  2/15/2024   1,225    1,205 
 1,518   7484353, 6.19%, 8/11/2025  2/15/2024   1,388    1,235 
 859   7484695, 6.04%, 8/11/2025  2/15/2024   787    540 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$3,150   7488952, 5.35%, 8/13/2025(e)  2/16/2024   2,914   $1,567 
 8,005   7489023, 6.18%, 8/13/2025(e)  2/16/2024   7,320    5,171 
 4,312   7489478, 5.78%, 8/13/2025(e)  2/16/2024   3,965    515 
 2,108   7489741, 4.99%, 8/13/2025  2/16/2024   1,960    1,799 
 6,356   7490085, 5.35%, 8/13/2025  2/16/2024   5,880    2,369 
 788   7490179, 4.73%, 8/13/2025  2/16/2024   735    725 
 8,020   7490278, 4.74%, 8/13/2025  2/16/2024   7,485    5,432 
 6,626   7490428, 4.98%, 8/13/2025  2/16/2024   6,162    5,373 
 2,144   7495320, 4.46%, 8/14/2025  2/20/2024   2,009    2,011 
 3,417   7500391, 5.38%, 8/15/2025  2/21/2024   3,161    1,904 
 3,866   7500636, 6.06%, 8/15/2025  2/21/2024   3,543    3,047 
 2,724   7500969, 5.81%, 8/15/2025(e)  2/21/2024   2,505    135 
 6,605   7502093, 5.38%, 8/15/2025  2/21/2024   6,110    5,116 
 300   7502754, 5.57%, 8/15/2025  2/21/2024   277    274 
 2,117   7503557, 5.20%, 8/15/2025  2/21/2024   1,964    1,806 
 364   7504089, 5.01%, 8/15/2025  2/21/2024   338    336 
 4,183   7504543, 5.19%, 8/16/2025  2/22/2024   3,880    2,828 
 4,523   7504640, 5.82%, 8/16/2025  2/22/2024   4,158    2,088 
 3,511   7505832, 5.57%, 8/16/2025  2/22/2024   3,240    2,518 
 3,094   7507700, 4.77%, 8/16/2025(e)  2/22/2024   2,888    661 
 17,628   7509674, 5.38%, 8/17/2025(e)  2/23/2024   16,308    10,810 
 3,381   7510085, 4.76%, 8/18/2025  2/23/2024   3,155    2,251 
 381   7510820, 5.39%, 8/18/2025  2/23/2024   352    293 
 5,830   7510837, 5.00%, 8/18/2025  2/23/2024   5,421    4,311 
 53   7510915, 5.55%, 8/18/2025  2/23/2024   49    52 
 521   7512041, 5.36%, 8/19/2025  2/23/2024   482    496 
 36,865   7512915, 4.98%, 8/20/2025(e)  2/23/2024   34,284    12,727 
 701   7513489, 5.00%, 8/20/2025  2/23/2024   652    601 
 7,751   7513695, 4.46%, 8/20/2025  2/23/2024   7,262    7,670 
 4,050   7514427, 4.74%, 8/20/2025  2/23/2024   3,780    3,097 
 1,542   7515244, 5.53%, 8/20/2025(e)  2/23/2024   1,423    980 
 868   7515697, 5.54%, 8/20/2025  2/23/2024   801    773 
 3,703   7515755, 5.36%, 8/20/2025(e)  2/23/2024   3,426    1,917 
 2,786   7517229, 4.46%, 8/21/2025(e)  2/26/2024   2,610    644 
 887   7517926, 5.17%, 8/21/2025(e)  2/26/2024   823    340 
 2,869   7517958, 5.17%, 8/21/2025  2/26/2024   2,661    2,056 
 20,188   7518046, 5.17%, 8/21/2025  2/26/2024   18,725    13,868 
 10,588   7518586, 5.17%, 8/21/2025  2/26/2024   9,821    6,827 
 1,584   7519014, 5.78%, 8/21/2025(e)  2/26/2024   1,457    31 
 45,181   7519060, 4.74%, 8/21/2025  2/26/2024   42,165    35,728 
 3,468   7522189, 4.48%, 8/22/2025  2/27/2024   3,249    3,329 
 493   7524863, 4.46%, 8/22/2025  2/27/2024   462    484 
 1,286   7526449, 5.96%, 8/23/2025(e)  2/28/2024   1,180    17 
 1,395   7526472, 5.26%, 8/23/2025(e)  2/28/2024   1,293    596 
 670   7526504, 6.20%, 8/23/2025(e)  2/28/2024   613    69 
 1,763   7526710, 6.20%, 8/23/2025(e)  2/28/2024   1,612    988 
 135   7530212, 5.55%, 8/24/2025  2/29/2024   124    120 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$3,866   7530476, 6.19%, 8/25/2025(e)  2/29/2024   3,535   $1,160 
 641   7531598, 5.94%, 8/26/2025(e)  2/29/2024   588    9 
 2,785   7531832, 5.16%, 8/26/2025(e)  2/29/2024   2,584    44 
 1,981   7532278, 5.16%, 8/26/2025  2/29/2024   1,838    1,258 
 10,621   7533455, 4.46%, 8/26/2025  2/29/2024   9,951    10,014 
 58   7535596, 4.46%, 8/26/2025  2/29/2024   54    58 
 647   7535619, 4.46%, 8/26/2025  2/29/2024   606    637 
 37,115   7535814, 4.98%, 8/27/2025(e)  3/1/2024   34,516    27,119 
 1,248   7537124, 5.24%, 8/27/2025(e)  3/1/2024   1,156    41 
 13,169   7538530, 4.74%, 8/27/2025  3/1/2024   12,290    9,824 
 2,304   7539253, 4.74%, 8/27/2025  3/1/2024   2,150    2,248 
 740   7540777, 6.17%, 8/28/2025  3/4/2024   677    624 
 5,046   7540959, 5.35%, 8/28/2025(e)  3/4/2024   4,668    94 
 1,340   7541944, 4.46%, 8/28/2025  3/4/2024   1,256    1,313 
 570   7542778, 5.17%, 8/28/2025  3/4/2024   529    518 
 1,486   7543539, 4.46%, 8/28/2025(e)  3/4/2024   1,392    124 
 39,059   7546089, 5.19%, 8/29/2025(e)  3/5/2024   36,228    436 
 2,856   7550235, 5.55%, 8/29/2025  3/5/2024   2,636    1,824 
 808   7552103, 4.98%, 9/1/2025  3/6/2024   751    696 
 –   7552135, 5.34%, 9/1/2025  3/6/2024   –    – 
 1,146   7552434, 4.99%, 9/1/2025  3/6/2024   1,066    1,020 
 1,259   7552478, 4.74%, 9/1/2025  3/6/2024   1,175    1,237 
 7,946   7554305, 4.74%, 9/1/2025  3/6/2024   7,415    7,382 
 1,364   7554724, 5.54%, 9/2/2025  3/7/2024   1,258    880 
 25,932   7554798, 4.74%, 9/2/2025(e)  3/7/2024   24,201    443 
 10,609   7555593, 4.98%, 9/2/2025(e)  3/7/2024   9,866    7,844 
 1,817   7556360, 5.15%, 9/3/2025(e)  3/7/2024   1,686    433 
 1,740   7557097, 6.01%, 9/4/2025  3/7/2024   1,594    1,027 
 933   7557122, 5.93%, 9/4/2025  3/7/2024   856    547 
 3,418   7557630, 5.15%, 9/4/2025  3/7/2024   3,170    2,981 
 1,048   7558412, 6.16%, 9/4/2025  3/7/2024   958    954 
 554   7559509, 4.44%, 9/4/2025  3/7/2024   519    552 
 6,604   7562129, 4.72%, 9/5/2025  3/8/2024   6,164    4,264 
 7,744   7563081, 5.76%, 9/5/2025(e)  3/8/2024   7,121    1,531 
 957   7564656, 6.15%, 9/5/2025  3/8/2024   875    664 
 12,585   7565572, 5.33%, 9/6/2025(e)  3/11/2024   11,642    2,294 
 5   7565806, 5.77%, 9/6/2025  3/11/2024   5    5 
 1,421   7566488, 5.20%, 9/6/2025  3/11/2024   1,317    851 
 175   7567273, 4.97%, 9/6/2025  3/11/2024   162    173 
 1,122   7567516, 4.44%, 9/6/2025  3/11/2024   1,051    1,117 
 87   7567664, 5.77%, 9/6/2025  3/11/2024   80    78 
 2,054   7568152, 5.14%, 9/6/2025(e)  3/11/2024   1,906    33 
 711   7568402, 4.72%, 9/6/2025  3/11/2024   663    698 
 50   7570847, 5.91%, 9/7/2025  3/12/2024   46    46 
 3,330   7571210, 4.98%, 9/7/2025  3/12/2024   3,096    3,246 
 1,250   7571547, 5.95%, 9/7/2025(e)  3/12/2024   1,147    6 
 3,480   7573044, 5.53%, 9/7/2025  3/12/2024   3,211    1,617 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$4,964   7573351, 4.46%, 9/7/2025  3/12/2024   4,651   $4,895 
 1,357   7573859, 5.78%, 9/7/2025  3/12/2024   1,248    997 
 1,040   7574573, 5.53%, 9/7/2025  3/12/2024   960    905 
 2,782   7574843, 4.73%, 9/8/2025  3/13/2024   2,597    1,958 
 3,624   7575932, 5.17%, 9/8/2025  3/13/2024   3,361    3,528 
 16,647   7576877, 4.46%, 9/8/2025  3/13/2024   15,598    16,321 
 438   7577431, 4.98%, 9/8/2025  3/13/2024   407    405 
 1,652   7578157, 5.17%, 9/8/2025  3/13/2024   1,532    1,076 
 990   7578401, 4.47%, 9/8/2025  3/14/2024   928    895 
 4,725   7578454, 4.74%, 9/9/2025  3/14/2024   4,410    4,642 
 3,585   7579102, 4.46%, 9/9/2025  3/14/2024   3,359    3,482 
 1,570   7579382, 4.46%, 9/9/2025  3/14/2024   1,471    1,326 
 2,228   7579608, 4.45%, 9/10/2025  3/14/2024   2,088    1,573 
 2,376   7580769, 5.53%, 9/11/2025(e)  3/14/2024   2,192    246 
 2,237   7583012, 4.96%, 9/11/2025  3/14/2024   2,080    2,201 
 126   7583716, 5.14%, 9/11/2025  3/14/2024   117    125 
 3,380   7583859, 5.33%, 9/11/2025(e)  3/14/2024   3,127    522 
 2,884   7584910, 4.44%, 9/12/2025  3/15/2024   2,702    2,849 
 1,498   7586061, 5.51%, 9/12/2025(e)  3/15/2024   1,383    32 
 729   7586955, 4.44%, 9/12/2025  3/15/2024   683    726 
 286   7588792, 5.75%, 9/13/2025  3/18/2024   263    219 
 7,344   7588875, 5.76%, 9/13/2025  3/18/2024   6,753    4,155 
 111   7589398, 4.98%, 9/13/2025  3/18/2024   103    107 
 3,001   7589416, 4.72%, 9/13/2025  3/18/2024   2,801    2,699 
 3,006   7590670, 4.53%, 9/13/2025  3/18/2024   2,812    2,052 
 830   7593410, 5.53%, 9/14/2025  3/19/2024   766    734 
 5,515   7595309, 4.46%, 9/14/2025  3/19/2024   5,167    5,483 
 998   7595675, 5.17%, 9/14/2025(e)  3/19/2024   926    847 
 926   7596259, 4.56%, 9/14/2025  3/19/2024   866    607 
 28,641   7598157, 5.35%, 9/15/2025(e)  3/20/2024   26,497    497 
 143   7600051, 4.45%, 9/16/2025  3/21/2024   134    142 
 –   7600173, 4.46%, 9/16/2025  3/21/2024   –    – 
 5,769   7600372, 5.17%, 9/16/2025  3/21/2024   5,351    4,276 
 127   7600658, 4.46%, 9/16/2025  3/21/2024   119    126 
 248   7601041, 6.17%, 9/17/2025  3/21/2024   226    201 
 709   7601046, 4.54%, 9/17/2025  3/21/2024   663    388 
 1,685   7601060, 5.15%, 9/17/2025  3/21/2024   1,563    1,299 
 3,263   7601226, 4.97%, 9/17/2025  3/21/2024   3,035    3,232 
 158   7601460, 5.52%, 9/17/2025  3/21/2024   146    151 
 1,372   7601494, 4.97%, 9/17/2025  3/21/2024   1,276    1,366 
 1,855   7602223, 5.76%, 9/18/2025(e)  3/21/2024   1,706    18 
 2,892   7602781, 5.33%, 9/18/2025  3/21/2024   2,676    2,784 
 1,612   7603753, 4.44%, 9/18/2025  3/21/2024   1,510    1,377 
 344   7603788, 4.96%, 9/18/2025  3/21/2024   320    332 
 527   7603810, 5.34%, 9/18/2025  3/21/2024   487    497 
 3,215   7604000, 5.92%, 9/18/2025(e)  3/21/2024   2,949    67 
 256   7604681, 5.75%, 9/18/2025  3/21/2024   236    249 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$498   7604717, 5.52%, 9/18/2025(e)  3/21/2024   459   $370 
 646   7607640, 5.76%, 9/19/2025  3/22/2024   594    571 
 4,380   7609475, 4.97%, 9/20/2025(e)  3/25/2024   4,073    1,162 
 –   7610189, 4.44%, 9/20/2025  3/25/2024   –    – 
 954   7611902, 5.15%, 9/20/2025  3/25/2024   885    782 
 3,907   7611925, 5.33%, 9/20/2025(e)  3/25/2024   3,615    1,749 
 1,792   7612019, 4.44%, 9/20/2025  3/25/2024   1,679    1,776 
 993   7612218, 6.00%, 9/20/2025  3/25/2024   910    934 
 11,142   7617343, 4.74%, 9/21/2025(e)  3/26/2024   10,398    224 
 2,132   7617906, 5.53%, 9/21/2025  3/26/2024   1,968    1,257 
 –   7618098, 5.53%, 9/22/2025  3/27/2024   –    – 
 3,406   7618157, 5.36%, 9/22/2025  3/27/2024   3,151    2,326 
 1,580   7618432, 4.74%, 9/22/2025  3/27/2024   1,475    1,181 
 1,410   7618739, 4.97%, 9/22/2025  3/27/2024   1,311    1,194 
 1,420   7619222, 4.98%, 9/22/2025  3/27/2024   1,320    1,192 
 7,726   7619307, 5.35%, 9/22/2025  3/27/2024   7,148    5,357 
 1,972   7619840, 5.54%, 9/22/2025(e)  3/27/2024   1,820    39 
 26,040   7620097, 4.98%, 9/22/2025  3/27/2024   24,217    18,712 
 479   7622059, 5.78%, 9/23/2025  3/28/2024   441    327 
 6,846   7622257, 5.16%, 9/24/2025(e)  3/28/2024   6,350    133 
 1,927   7622402, 4.97%, 9/24/2025  3/28/2024   1,792    1,181 
 1,282   7622530, 6.02%, 9/24/2025  3/28/2024   1,175    1,114 
 7,586   7622566, 5.16%, 9/24/2025(e)  3/28/2024   7,036    2,831 
 4,713   7622732, 4.73%, 9/24/2025  3/28/2024   4,399    4,220 
 220   7622844, 4.54%, 9/24/2025  3/28/2024   206    157 
 9,503   7622856, 4.73%, 9/24/2025  3/28/2024   8,869    8,195 
 2,315   7625569, 5.77%, 9/25/2025  3/28/2024   2,128    625 
 1,155   7626123, 4.96%, 9/25/2025  3/28/2024   1,074    916 
 705   7626217, 5.77%, 9/25/2025  3/28/2024   648    273 
 4,940   7627055, 5.33%, 9/26/2025(e)  3/29/2024   4,571    2,105 
 1,829   7628206, 6.00%, 9/26/2025(e)  3/29/2024   1,676    10 
 28,979   7628346, 4.72%, 9/26/2025  3/29/2024   27,045    8,084 
 4,165   7628844, 4.72%, 9/26/2025  3/29/2024   3,887    3,061 
 249   7629040, 5.52%, 9/26/2025  3/29/2024   229    238 
 1,101   7629123, 4.97%, 9/26/2025  3/29/2024   1,024    767 
 2,194   7630297, 4.44%, 9/27/2025  4/1/2024   2,056    2,159 
 46,899   7630459, 5.51%, 9/27/2025(e)  4/1/2024   43,274    1,034 
 5,899   7632593, 4.44%, 9/27/2025  4/1/2024   5,527    5,634 
 201   7632825, 5.50%, 9/27/2025  4/1/2024   186    195 
 1,421   7632869, 5.75%, 9/27/2025  4/1/2024   1,307    860 
 52   7632907, 4.96%, 9/27/2025  4/1/2024   48    51 
 2,718   7633517, 5.30%, 9/27/2025  4/1/2024   2,516    2,692 
 98   7636039, 4.73%, 9/28/2025  4/2/2024   91    98 
 385   7636296, 5.54%, 9/28/2025  4/2/2024   355    382 
 884   7636861, 4.74%, 9/28/2025  4/2/2024   825    865 
 1,792   7637710, 4.73%, 9/28/2025(e)  4/2/2024   1,673    547 
 4,610   7638928, 5.35%, 9/28/2025  4/2/2024   4,265    4,385 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$245   7641210, 6.18%, 9/29/2025  4/3/2024   224   $228 
 2,489   7642131, 4.46%, 9/29/2025  4/3/2024   2,332    2,446 
 303   7642182, 5.53%, 9/29/2025  4/3/2024   280    285 
 123   7642245, 5.81%, 9/29/2025  4/3/2024   113    113 
 4,334   7642939, 5.17%, 9/29/2025  4/3/2024   4,020    3,779 
 1,222   7644382, 5.14%, 9/30/2025  4/4/2024   1,134    1,134 
 14,314   7644424, 5.17%, 9/30/2025  4/4/2024   13,277    12,472 
 11,167   7645564, 4.45%, 10/1/2025(e)  4/4/2024   10,463    4,912 
 1,346   7646292, 4.73%, 10/1/2025  4/4/2024   1,256    1,340 
 2,973   7646918, 4.45%, 10/1/2025  4/4/2024   2,786    2,935 
 695   7647656, 6.19%, 10/1/2025(e)  4/4/2024   636    12 
 3,360   7648007, 4.73%, 10/1/2025  4/4/2024   3,135    3,339 
 3,170   7649871, 5.16%, 10/2/2025  4/5/2024   2,940    1,177 
 1,991   7650712, 6.04%, 10/2/2025(e)  4/5/2024   1,824    1,750 
 –   7651313, 4.73%, 10/2/2025  4/5/2024   –    – 
 470   7651366, 4.98%, 10/2/2025  4/5/2024   437    464 
 2,026   7651867, 5.78%, 10/2/2025  4/5/2024   1,862    1,306 
 2,948   7652581, 4.97%, 10/2/2025  4/5/2024   2,742    2,825 
 1,754   7652889, 5.16%, 10/2/2025(e)  4/5/2024   1,627    1,050 
 370   7652902, 4.97%, 10/2/2025  4/5/2024   344    367 
 392   7653466, 5.15%, 10/2/2025  4/5/2024   364    379 
 282   7655075, 5.15%, 10/3/2025  4/8/2024   262    240 
 3,790   7655625, 5.53%, 10/3/2025  4/8/2024   3,497    3,266 
 2,557   7655927, 6.01%, 10/3/2025(e)  4/8/2024   2,343    1,255 
 33,132   7656000, 4.97%, 10/3/2025  4/8/2024   30,812    25,038 
 21,735   7657154, 4.73%, 10/3/2025  4/8/2024   20,284    21,306 
 6,048   7659650, 4.45%, 10/3/2025(e)  4/9/2024   5,667    4,449 
 4,460   7659916, 5.18%, 10/4/2025(e)  4/9/2024   4,137    631 
 924   7660809, 5.36%, 10/4/2025  4/9/2024   855    799 
 49   7661953, 5.79%, 10/4/2025  4/9/2024   45    47 
 719   7662001, 5.38%, 10/4/2025  4/9/2024   665    497 
 11,179   7662298, 4.59%, 10/4/2025(e)  4/9/2024   10,456    330 
 15,983   7662790, 4.47%, 10/4/2025  4/9/2024   14,975    15,653 
 3,562   7663283, 4.59%, 10/4/2025  4/9/2024   3,331    3,264 
 2,506   7663645, 4.59%, 10/4/2025  4/9/2024   2,344    2,326 
 2,041   7664061, 5.36%, 10/4/2025  4/9/2024   1,888    1,389 
 275   7664091, 5.78%, 10/4/2025  4/9/2024   253    190 
 2,967   7664602, 4.59%, 10/5/2025  4/10/2024   2,775    2,584 
 2,661   7665248, 5.33%, 10/5/2025  4/10/2024   2,463    2,065 
 139   7665564, 4.99%, 10/5/2025  4/10/2024   129    137 
 2,068   7665920, 4.90%, 10/5/2025  4/10/2024   1,926    1,302 
 828   7666030, 4.59%, 10/5/2025  4/10/2024   774    816 
 232   7667958, 5.54%, 10/6/2025(e)  4/11/2024   214    195 
 2,590   7668269, 4.89%, 10/6/2025(e)  4/11/2024   2,412    1,181 
 1,439   7668421, 4.59%, 10/6/2025  4/11/2024   1,346    1,208 
 1,651   7668449, 4.46%, 10/6/2025  4/11/2024   1,547    1,628 
 5,227   7668749, 5.70%, 10/6/2025(e)  4/11/2024   4,813    79 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$742   7668794, 5.18%, 10/6/2025  4/11/2024   688   $683 
 1,186   7668969, 5.94%, 10/7/2025(e)  4/11/2024   1,088    422 
 2,018   7669234, 5.22%, 10/7/2025  4/11/2024   1,870    1,326 
 1,706   7670813, 5.92%, 10/8/2025  4/11/2024   1,565    1,423 
 442   7671835, 4.57%, 10/8/2025  4/11/2024   413    439 
 67   7671886, 4.73%, 10/8/2025  4/11/2024   62    67 
 2,141   7671927, 4.88%, 10/8/2025  4/11/2024   1,993    2,092 
 337   7673584, 5.16%, 10/8/2025  4/12/2024   312    311 
 334   7673771, 5.91%, 10/9/2025(e)  4/12/2024   306    138 
 3,403   7673787, 5.35%, 10/9/2025  4/12/2024   3,148    2,536 
 654   7673975, 5.22%, 10/9/2025  4/12/2024   606    594 
 987   7674099, 5.54%, 10/9/2025  4/12/2024   911    680 
 1,503   7674278, 4.57%, 10/9/2025  4/12/2024   1,406    1,490 
 1,172   7674434, 4.87%, 10/9/2025  4/12/2024   1,091    835 
 7,475   7674844, 5.34%, 10/9/2025(e)  4/12/2024   6,915    1,324 
 1,119   7674999, 4.45%, 10/9/2025  4/12/2024   1,049    1,109 
 1,772   7675079, 4.88%, 10/9/2025  4/12/2024   1,650    1,651 
 1,553   7675221, 5.13%, 10/9/2025  4/12/2024   1,441    1,518 
 449   7675337, 4.54%, 10/9/2025(e)  4/12/2024   421    250 
 585   7675812, 4.97%, 10/9/2025  4/12/2024   544    578 
 694   7675972, 4.98%, 10/9/2025  4/12/2024   646    626 
 7,069   7675989, 6.23%, 10/9/2025(e)  4/12/2024   6,458    137 
 2,138   7676057, 5.17%, 10/9/2025(e)  4/12/2024   1,983    22 
 1,568   7677651, 5.50%, 10/10/2025  4/15/2024   1,447    1,079 
 10,511   7677975, 4.73%, 10/10/2025  4/15/2024   9,809    9,123 
 4,190   7678443, 6.02%, 10/10/2025  4/15/2024   3,839    3,356 
 9,615   7678729, 6.17%, 10/10/2025(e)  4/15/2024   8,792    2,542 
 165   7678807, 5.21%, 10/10/2025  4/15/2024   153    157 
 6,786   7680224, 5.13%, 10/10/2025  4/15/2024   6,297    6,603 
 2,405   7682416, 5.80%, 10/11/2025(e)  4/16/2024   2,211    47 
 9,534   7682425, 4.90%, 10/11/2025  4/16/2024   8,878    7,197 
 2,252   7682660, 4.59%, 10/11/2025  4/16/2024   2,106    2,201 
 9,615   7683383, 4.99%, 10/11/2025(e)  4/16/2024   8,941    160 
 8,464   7683836, 4.59%, 10/11/2025  4/16/2024   7,917    8,382 
 14,926   7684189, 5.15%, 10/11/2025  4/16/2024   13,851    5,246 
 12,419   7684422, 4.47%, 10/11/2025  4/16/2024   11,636    12,181 
 3,832   7684996, 5.55%, 10/11/2025  4/16/2024   3,536    2,257 
 959   7685138, 5.70%, 10/11/2025  4/16/2024   883    633 
 101   7685446, 4.90%, 10/11/2025  4/16/2024   94    100 
 1,062   7685800, 5.15%, 10/11/2025  4/16/2024   985    1,038 
 673   7685903, 4.89%, 10/11/2025  4/16/2024   626    664 
 2,764   7685986, 4.59%, 10/11/2025  4/16/2024   2,585    2,739 
 3,405   7687331, 4.75%, 10/12/2025  4/17/2024   3,178    1,494 
 1,109   7687435, 5.69%, 10/12/2025  4/17/2024   1,021    620 
 369   7687837, 4.59%, 10/12/2025  4/17/2024   345    368 
 1,090   7687882, 5.36%, 10/12/2025  4/17/2024   1,008    939 
 –   7687927, 4.74%, 10/12/2025  4/17/2024   –    – 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,553   7688184, 5.70%, 10/12/2025  4/17/2024   1,430   $1,335 
 2,185   7688989, 5.33%, 10/12/2025  4/17/2024   2,023    2,065 
 2,149   7689402, 5.95%, 10/13/2025  4/18/2024   1,971    857 
 16,863   7689437, 5.54%, 10/13/2025(e)  4/18/2024   15,560    145 
 30,498   7689759, 4.59%, 10/13/2025  4/18/2024   28,525    21,106 
 1,977   7690415, 5.14%, 10/14/2025  4/18/2024   1,835    1,779 
 285   7690707, 4.58%, 10/14/2025  4/18/2024   267    284 
 1,817   7690896, 4.46%, 10/14/2025  4/18/2024   1,702    1,802 
 –   7691584, 5.17%, 10/15/2025  4/18/2024   –    – 
 2,078   7691611, 4.54%, 10/15/2025(e)  4/18/2024   1,944    13 
 375   7691838, 5.67%, 10/15/2025  4/18/2024   345    358 
 292   7692253, 4.58%, 10/15/2025  4/18/2024   273    290 
 17,126   7692436, 4.97%, 10/15/2025  4/18/2024   15,927    11,861 
 498   7692990, 4.57%, 10/15/2025  4/18/2024   465    496 
 513   7693284, 5.77%, 10/15/2025  4/18/2024   471    509 
 1,601   7693555, 4.45%, 10/15/2025  4/18/2024   1,500    1,583 
 843   7693769, 5.53%, 10/15/2025  4/18/2024   778    680 
 380   7694893, 5.49%, 10/16/2025  4/19/2024   351    373 
 9,767   7696078, 4.45%, 10/16/2025  4/19/2024   9,151    9,467 
 2,667   7697003, 4.57%, 10/16/2025  4/19/2024   2,495    2,645 
 3   7697843, 4.88%, 10/17/2025  4/22/2024   3    3 
 725   7698256, 6.23%, 10/17/2025  4/22/2024   663    497 
 –   7698335, 5.93%, 10/17/2025  4/22/2024   –    – 
 1,856   7698586, 5.53%, 10/17/2025  4/22/2024   1,713    1,452 
 2,572   7698952, 5.13%, 10/17/2025  4/22/2024   2,387    2,323 
 8,908   7699397, 4.97%, 10/17/2025  4/22/2024   8,285    8,646 
 1,381   7699679, 5.68%, 10/17/2025  4/22/2024   1,271    1,207 
 1,493   7699887, 5.13%, 10/17/2025  4/22/2024   1,385    1,296 
 24,784   7699902, 5.13%, 10/17/2025  4/22/2024   22,999    13,756 
 3,149   7700066, 5.31%, 10/17/2025  4/22/2024   2,915    2,261 
 2,444   7700100, 4.58%, 10/17/2025  4/22/2024   2,286    2,410 
 3,771   7701595, 4.47%, 10/18/2025  4/23/2024   3,533    3,709 
 6,849   7701765, 4.90%, 10/18/2025  4/23/2024   6,378    6,601 
 1,734   7702004, 5.34%, 10/18/2025  4/23/2024   1,605    1,597 
 5,604   7702069, 4.59%, 10/18/2025  4/23/2024   5,242    3,968 
 3,255   7702772, 4.90%, 10/18/2025(e)  4/23/2024   3,030    35 
 7,651   7702814, 5.55%, 10/18/2025  4/23/2024   7,060    2,247 
 53,708   7703338, 6.07%, 10/18/2025(e)  4/23/2024   49,192    831 
 4,579   7704654, 5.70%, 10/19/2025  4/24/2024   4,216    3,743 
 1,676   7704950, 4.75%, 10/19/2025  4/24/2024   1,564    1,655 
 716   7706903, 5.15%, 10/20/2025  4/25/2024   665    650 
 66   7707030, 4.59%, 10/20/2025  4/25/2024   62    66 
 767   7707049, 4.59%, 10/20/2025  4/25/2024   717    722 
 2,097   7707093, 5.71%, 10/20/2025  4/25/2024   1,930    1,458 
 285   7707198, 5.33%, 10/20/2025  4/25/2024   264    283 
 –   7707386, 4.89%, 10/21/2025  4/25/2024   –    – 
 842   7708899, 4.73%, 10/22/2025  4/25/2024   786    831 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,836   7708938, 4.88%, 10/22/2025  4/25/2024   1,710   $1,331 
 31,106   7708979, 4.73%, 10/22/2025(e)  4/25/2024   29,029    945 
 4,620   7709383, 5.15%, 10/22/2025  4/25/2024   4,285    3,216 
 624   7710497, 6.24%, 10/23/2025  4/26/2024   570    551 
 1,610   7710962, 5.69%, 10/23/2025  4/26/2024   1,482    839 
 250   7711028, 4.45%, 10/23/2025  4/26/2024   234    249 
 15,865   7722277, 4.59%, 10/25/2025  4/30/2024   14,838    15,077 
 2,758   7723016, 4.59%, 10/25/2025  4/30/2024   2,579    2,678 
 5,220   7723304, 4.59%, 10/25/2025  4/30/2024   4,882    3,792 
 2,539   7723386, 4.99%, 10/25/2025  4/30/2024   2,361    2,526 
 607   7723683, 5.94%, 10/25/2025  4/30/2024   557    536 
 10   7724421, 5.94%, 10/25/2025  4/30/2024   9    9 
 618   7724430, 4.60%, 10/25/2025  4/30/2024   578    606 
 6,251   7724581, 4.59%, 10/25/2025  4/30/2024   5,847    6,047 
 3,062   7725458, 4.59%, 10/26/2025  5/1/2024   2,864    2,771 
 1,159   7725611, 5.15%, 10/26/2025  5/1/2024   1,075    1,108 
 2,038   7725992, 4.90%, 10/26/2025  5/1/2024   1,898    1,948 
 781   7726058, 4.90%, 10/26/2025  5/1/2024   728    747 
 16,717   7726623, 4.56%, 10/26/2025(e)  5/1/2024   15,642    335 
 623   7727029, 5.53%, 10/26/2025  5/1/2024   575    548 
 7,260   7727612, 5.15%, 10/26/2025(e)  5/1/2024   6,736    6,350 
 11,897   7727830, 6.07%, 10/26/2025(e)  5/1/2024   10,897    4,964 
 1,201   7727916, 4.90%, 10/26/2025  5/1/2024   1,119    1,057 
 10,741   7728068, 5.51%, 10/26/2025  5/1/2024   9,915    8,176 
 8,328   7728188, 5.70%, 10/26/2025(e)  5/1/2024   7,668    170 
 972   7728285, 4.89%, 10/26/2025  5/1/2024   905    949 
 696   7728296, 5.72%, 10/26/2025(e)  5/1/2024   641    475 
 2,054   7728578, 5.94%, 10/26/2025  5/1/2024   1,884    1,462 
 223   7728962, 5.69%, 10/26/2025  5/1/2024   205    215 
 5,206   7729229, 6.07%, 10/26/2025  5/1/2024   4,769    2,786 
 19,936   7729303, 4.59%, 10/26/2025  5/1/2024   18,646    19,273 
 300   7729661, 5.15%, 10/26/2025  5/1/2024   279    289 
 1,317   7729670, 4.59%, 10/26/2025  5/1/2024   1,232    1,298 
 457   7729985, 4.90%, 10/26/2025  5/1/2024   426    455 
 1,610   7730422, 5.15%, 10/26/2025  5/1/2024   1,494    1,534 
 177   7730455, 5.70%, 10/26/2025  5/1/2024   163    176 
 25,476   7730588, 5.94%, 10/27/2025(e)  5/2/2024   23,375    184 
 3,116   7730773, 4.90%, 10/27/2025(e)  5/2/2024   2,901    678 
 404   7730785, 5.69%, 10/27/2025  5/2/2024   372    396 
 1,087   7731419, 5.69%, 10/27/2025  5/2/2024   1,001    808 
 13,401   7731494, 4.59%, 10/27/2025  5/2/2024   12,534    9,044 
 812   7731694, 4.59%, 10/27/2025  5/2/2024   760    803 
 2,161   7732040, 4.59%, 10/27/2025  5/2/2024   2,021    2,143 
 1,062   7732138, 5.14%, 10/27/2025  5/2/2024   985    1,030 
 1,249   7732276, 4.58%, 10/28/2025  5/2/2024   1,168    1,239 
 808   7732820, 5.23%, 10/28/2025  5/2/2024   748    581 
 –   7732833, 4.58%, 10/28/2025  5/2/2024   –    – 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$268   7733150, 6.23%, 10/28/2025  5/2/2024   245   $248 
 1,416   7733900, 4.57%, 10/29/2025  5/2/2024   1,324    1,379 
 2,599   7734186, 5.12%, 10/29/2025(e)  5/2/2024   2,412    2,380 
 599   7734327, 5.96%, 10/29/2025(e)  5/2/2024   550    12 
 957   7734335, 5.91%, 10/29/2025  5/2/2024   878    533 
 867   7736010, 5.89%, 10/29/2025(e)  5/2/2024   796    146 
 5,792   7736273, 4.57%, 10/29/2025  5/2/2024   5,417    5,568 
 56   7736496, 4.54%, 10/29/2025  5/2/2024   52    49 
 29,077   7736536, 5.49%, 10/29/2025(e)  5/2/2024   26,842    253 
 172   7737619, 5.12%, 10/29/2025  5/2/2024   160    171 
 172   7738183, 5.69%, 10/29/2025  5/2/2024   158    165 
 10,532   7738227, 4.57%, 10/29/2025  5/2/2024   9,851    10,167 
 17,006   7738292, 5.13%, 10/30/2025  5/3/2024   15,781    14,936 
 2,404   7738627, 4.57%, 10/30/2025  5/3/2024   2,248    2,370 
 777   7738697, 4.89%, 10/30/2025  5/3/2024   724    707 
 1,922   7738713, 5.92%, 10/30/2025  5/3/2024   1,764    1,726 
 4,721   7738791, 4.57%, 10/30/2025  5/3/2024   4,416    4,621 
 993   7741785, 4.97%, 10/30/2025(e)  5/3/2024   924    774 
 1,166   7741815, 4.54%, 10/30/2025  5/3/2024   1,091    731 
 6,016   7741821, 5.13%, 10/30/2025  5/3/2024   5,582    5,715 
 137   7742153, 4.88%, 10/30/2025  5/3/2024   128    137 
 1,002   7742186, 4.88%, 10/30/2025  5/3/2024   933    991 
 3,826   7742224, 5.92%, 10/30/2025(e)  5/3/2024   3,511    3,018 
 1,401   7742283, 5.68%, 10/30/2025  5/3/2024   1,290    1,337 
 8,405   7742385, 5.31%, 10/30/2025(e)  5/3/2024   7,779    139 
 887   7742711, 5.92%, 11/1/2025  5/6/2024   814    735 
 3,659   7742945, 5.48%, 11/1/2025  5/6/2024   3,378    3,318 
 711   7743140, 5.49%, 11/1/2025  5/6/2024   656    620 
 714   7743428, 4.52%, 11/1/2025  5/6/2024   668    388 
 2,606   7743593, 4.87%, 11/1/2025  5/6/2024   2,427    2,472 
 1,227   7743696, 5.91%, 11/1/2025  5/6/2024   1,125    1,086 
 175   7744043, 5.65%, 11/1/2025  5/6/2024   161    172 
 1,660   7744462, 4.57%, 11/1/2025  5/6/2024   1,552    1,584 
 901   7745487, 5.92%, 11/1/2025(e)  5/6/2024   826    791 
 3,418   7745505, 5.12%, 11/1/2025  5/6/2024   3,172    3,386 
 1,525   7745775, 5.92%, 11/1/2025(e)  5/6/2024   1,399    782 
 673   7745786, 6.03%, 11/1/2025  5/6/2024   616    647 
 676   7745836, 4.54%, 11/1/2025(e)  5/6/2024   632    271 
 19,644   7746019, 4.87%, 11/1/2025  5/6/2024   18,292    15,486 
 1,356   7746136, 5.21%, 11/1/2025(e)  5/6/2024   1,257    611 
 166   7746144, 5.20%, 11/1/2025  5/6/2024   154    155 
 81   7746366, 6.02%, 11/1/2025  5/6/2024   75    78 
 4,729   7746515, 4.56%, 11/1/2025(e)  5/6/2024   4,423    1,986 
 4,653   7746588, 4.57%, 11/1/2025  5/6/2024   4,352    3,380 
 9,534   7746617, 5.91%, 11/1/2025  5/6/2024   8,748    4,571 
 6,879   7746651, 4.53%, 11/1/2025(e)  5/6/2024   6,437    1,476 
 1,623   7749254, 5.93%, 11/2/2025(e)  5/7/2024   1,489    454 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$746   7749586, 5.33%, 11/2/2025  5/7/2024   690   $632 
 72   7749598, 4.58%, 11/2/2025  5/7/2024   68    72 
 3,147   7750353, 5.32%, 11/2/2025  5/7/2024   2,913    2,506 
 830   7750460, 4.89%, 11/2/2025  5/7/2024   772    821 
 1,230   7750514, 5.21%, 11/2/2025(e)  5/7/2024   1,140    132 
 137   7750535, 4.58%, 11/2/2025  5/7/2024   128    136 
 2,624   7752031, 5.13%, 11/2/2025(e)  5/7/2024   2,435    786 
 5,841   7752405, 5.32%, 11/2/2025(e)  5/7/2024   5,406    2,595 
 11,066   7752416, 5.14%, 11/2/2025  5/7/2024   10,268    7,615 
 2,256   7752750, 5.14%, 11/2/2025  5/7/2024   2,093    2,232 
 2,307   7752951, 4.89%, 11/2/2025  5/7/2024   2,148    647 
 3,384   7753396, 5.14%, 11/3/2025  5/8/2024   3,140    3,120 
 1,075   7753576, 5.70%, 11/3/2025  5/8/2024   990    992 
 754   7754461, 4.89%, 11/3/2025  5/8/2024   702    741 
 1,174   7754484, 4.59%, 11/3/2025  5/8/2024   1,098    1,164 
 6,904   7754519, 4.58%, 11/3/2025  5/8/2024   6,457    6,825 
 686   7754988, 4.88%, 11/3/2025  5/8/2024   639    672 
 1,554   7755023, 5.50%, 11/3/2025  5/8/2024   1,435    1,434 
 1,513   7755426, 6.24%, 11/3/2025(e)  5/8/2024   1,382    225 
 1,759   7755655, 4.58%, 11/3/2025  5/8/2024   1,645    1,748 
 25,384   7755815, 4.89%, 11/3/2025  5/8/2024   23,638    19,943 
 5,851   7756093, 4.58%, 11/3/2025  5/8/2024   5,472    5,593 
 5,322   7756472, 5.69%, 11/3/2025(e)  5/8/2024   4,900    355 
 2,826   7756486, 5.14%, 11/3/2025  5/8/2024   2,622    2,619 
 4,642   7756638, 4.55%, 11/3/2025(e)  5/8/2024   4,343    72 
 781   7756752, 4.55%, 11/3/2025  5/8/2024   731    595 
 5,791   7756992, 4.89%, 11/3/2025  5/8/2024   5,393    5,672 
 5,262   7757129, 5.51%, 11/3/2025(e)  5/8/2024   4,857    72 
 2,590   7757199, 4.58%, 11/3/2025  5/8/2024   2,422    2,466 
 8,293   7757269, 5.14%, 11/3/2025  5/8/2024   7,695    5,579 
 1,045   7757539, 5.13%, 11/3/2025  5/8/2024   970    1,022 
 5,126   7757700, 4.58%, 11/4/2025  5/9/2024   4,795    4,585 
 11,649   7757763, 4.58%, 11/4/2025  5/9/2024   10,895    9,045 
 4,644   7758039, 5.93%, 11/4/2025  5/9/2024   4,261    2,583 
 2,736   7758434, 6.03%, 11/4/2025  5/9/2024   2,507    1,789 
 1,557   7758551, 4.58%, 11/4/2025  5/9/2024   1,457    1,535 
 588   7758641, 4.89%, 11/4/2025  5/9/2024   548    568 
 279   7758739, 5.12%, 11/5/2025  5/9/2024   259    272 
 1,737   7758767, 5.67%, 11/5/2025(e)  5/9/2024   1,599    31 
 814   7758818, 4.57%, 11/5/2025  5/9/2024   761    811 
 1,866   7759586, 4.57%, 11/5/2025  5/9/2024   1,745    1,679 
 2,202   7759631, 5.13%, 11/5/2025  5/9/2024   2,044    2,156 
 1,014   7759693, 4.89%, 11/5/2025  5/9/2024   944    1,003 
 884   7760119, 4.56%, 11/6/2025  5/9/2024   826    873 
 129   7760167, 5.32%, 11/6/2025  5/9/2024   119    126 
 37   7760177, 5.20%, 11/6/2025  5/9/2024   35    35 
 127   7760198, 4.56%, 11/6/2025  5/9/2024   118    126 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$587   7760249, 4.56%, 11/6/2025  5/9/2024   549   $583 
 853   7760297, 5.11%, 11/6/2025  5/9/2024   791    803 
 371   7760451, 5.49%, 11/6/2025  5/9/2024   342    358 
 1,015   7760467, 4.56%, 11/6/2025  5/9/2024   949    952 
 1,209   7760490, 6.03%, 11/6/2025  5/9/2024   1,107    1,072 
 1,688   7760578, 4.87%, 11/6/2025  5/9/2024   1,572    1,650 
 4,258   7760792, 5.48%, 11/6/2025  5/9/2024   3,930    3,878 
 1,222   7761053, 5.67%, 11/6/2025  5/9/2024   1,125    168 
 828   7761102, 4.87%, 11/6/2025  5/9/2024   771    822 
 3,778   7761634, 4.56%, 11/6/2025  5/9/2024   3,533    3,735 
 255   7762308, 4.56%, 11/6/2025  5/9/2024   238    160 
 927   7762331, 5.91%, 11/6/2025  5/9/2024   850    621 
 –   7762521, 5.12%, 11/6/2025  5/9/2024   –    – 
 337   7762567, 5.12%, 11/6/2025  5/9/2024   313    336 
 552   7762666, 4.88%, 11/6/2025  5/9/2024   514    541 
 516   7762922, 5.68%, 11/6/2025  5/9/2024   475    472 
 3,671   7763163, 4.57%, 11/6/2025  5/9/2024   3,433    2,761 
 319   7763247, 5.29%, 11/6/2025  5/9/2024   296    295 
 17,225   7763875, 5.91%, 11/6/2025(e)  5/10/2024   15,805    273 
 43   7764119, 4.52%, 11/7/2025  5/10/2024   40    39 
 9,918   7764403, 4.56%, 11/7/2025  5/10/2024   9,276    9,774 
 461   7764723, 5.91%, 11/7/2025  5/10/2024   423    431 
 4,011   7764808, 5.12%, 11/7/2025  5/10/2024   3,722    3,971 
 1,122   7765492, 6.21%, 11/7/2025(e)  5/10/2024   1,025    22 
 148   7765801, 4.50%, 11/7/2025  5/10/2024   138    123 
 444   7766247, 4.56%, 11/7/2025  5/10/2024   416    442 
 5,840   7766282, 4.56%, 11/7/2025  5/10/2024   5,462    5,788 
 –   7766748, 5.49%, 11/7/2025  5/10/2024   –    – 
 422   7767076, 4.56%, 11/7/2025  5/10/2024   395    420 
 11,571   7767179, 5.91%, 11/7/2025  5/10/2024   10,617    7,170 
 1,609   7767259, 4.56%, 11/7/2025  5/10/2024   1,505    1,590 
 3,866   7767353, 5.12%, 11/7/2025  5/10/2024   3,587    2,534 
 1,046   7767379, 5.30%, 11/7/2025  5/10/2024   968    1,028 
 2,730   7767449, 4.54%, 11/7/2025(e)  5/10/2024   2,554    286 
 5,987   7767489, 5.67%, 11/7/2025  5/10/2024   5,512    3,782 
 1,571   7767553, 4.57%, 11/7/2025  5/10/2024   1,469    1,508 
 957   7767573, 4.56%, 11/7/2025  5/10/2024   895    953 
 1,118   7767683, 5.30%, 11/7/2025  5/10/2024   1,035    1,018 
 4,240   7768193, 4.87%, 11/8/2025  5/13/2024   3,948    4,169 
 1,015   7768417, 4.57%, 11/8/2025  5/13/2024   949    995 
 2,107   7768504, 5.67%, 11/8/2025  5/13/2024   1,940    1,822 
 392   7768634, 5.29%, 11/8/2025  5/13/2024   363    378 
 583   7769231, 5.91%, 11/8/2025  5/13/2024   535    365 
 4,564   7769247, 5.30%, 11/8/2025  5/13/2024   4,224    4,347 
 384   7769548, 5.11%, 11/8/2025  5/13/2024   356    380 
 11,720   7769616, 4.87%, 11/8/2025  5/13/2024   10,914    10,361 
 1,199   7769766, 5.11%, 11/8/2025  5/13/2024   1,113    995 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$57,542   7769925, 4.87%, 11/8/2025(e)  5/13/2024   53,583   $26,742 
 903   7770126, 4.56%, 11/8/2025  5/13/2024   845    894 
 3,106   7770402, 5.49%, 11/8/2025  5/13/2024   2,867    2,391 
 2,911   7770774, 4.87%, 11/8/2025  5/13/2024   2,711    2,749 
 256   7770815, 5.49%, 11/8/2025  5/13/2024   236    250 
 1,123   7770836, 4.57%, 11/8/2025  5/13/2024   1,050    1,119 
 3,410   7770967, 4.87%, 11/8/2025  5/13/2024   3,175    3,375 
 4,454   7771112, 5.48%, 11/8/2025  5/13/2024   4,111    4,398 
 1,016   7771393, 4.87%, 11/8/2025  5/13/2024   946    981 
 23,209   7771405, 5.30%, 11/8/2025  5/13/2024   21,481    20,972 
 1,152   7773887, 4.58%, 11/9/2025  5/14/2024   1,077    1,141 
 1,425   7773927, 4.58%, 11/9/2025  5/14/2024   1,333    1,312 
 729   7774022, 4.58%, 11/9/2025  5/14/2024   682    715 
 3,643   7774399, 5.14%, 11/9/2025  5/14/2024   3,381    3,576 
 3,086   7774929, 4.58%, 11/9/2025  5/14/2024   2,886    3,042 
 2,772   7775303, 4.58%, 11/9/2025  5/14/2024   2,593    2,755 
 4,727   7775532, 5.94%, 11/9/2025(e)  5/14/2024   4,337    1,180 
 4,158   7775985, 5.69%, 11/9/2025  5/14/2024   3,829    4,062 
 2,425   7776251, 5.50%, 11/9/2025(e)  5/14/2024   2,239    1,695 
 8,441   7776311, 5.94%, 11/9/2025(e)  5/14/2024   7,744    97 
 3,493   7776387, 4.58%, 11/9/2025  5/14/2024   3,267    3,455 
 1,010   7776591, 5.33%, 11/9/2025  5/14/2024   935    441 
 2,095   7776610, 5.69%, 11/9/2025  5/14/2024   1,929    1,843 
 96   7776638, 4.58%, 11/9/2025  5/14/2024   89    96 
 809   7777012, 4.55%, 11/9/2025  5/14/2024   757    550 
 1,830   7777034, 4.58%, 11/9/2025  5/14/2024   1,712    1,809 
 2,310   7777245, 5.69%, 11/9/2025  5/14/2024   2,127    1,816 
 111   7777270, 4.91%, 11/9/2025  5/14/2024   103    110 
 2,235   7777345, 5.14%, 11/9/2025  5/14/2024   2,074    1,835 
 420   7777483, 4.90%, 11/9/2025  5/14/2024   391    415 
 6,365   7777490, 4.89%, 11/9/2025  5/14/2024   5,927    5,565 
 682   7777534, 4.58%, 11/9/2025  5/14/2024   638    677 
 598   7777584, 4.88%, 11/9/2025  5/14/2024   557    529 
 5,863   7777624, 4.58%, 11/9/2025  5/14/2024   5,483    5,708 
 1,073   7777970, 4.58%, 11/9/2025(e)  5/15/2024   1,003    10 
 1,275   7778116, 5.14%, 11/10/2025  5/15/2024   1,183    1,266 
 775   7778400, 4.57%, 11/10/2025  5/15/2024   725    551 
 1,369   7778554, 5.93%, 11/10/2025  5/15/2024   1,256    1,289 
 2,610   7779145, 5.69%, 11/10/2025  5/15/2024   2,403    1,678 
 13,345   7779293, 4.89%, 11/10/2025(e)  5/15/2024   12,426    286 
 2,329   7779779, 4.55%, 11/10/2025  5/15/2024   2,179    851 
 3,247   7779810, 4.89%, 11/10/2025  5/15/2024   3,024    3,156 
 16,130   7780130, 4.58%, 11/10/2025(e)  5/15/2024   15,086    11,988 
 1,719   7780297, 5.69%, 11/10/2025  5/15/2024   1,583    1,388 
 2,862   7780985, 5.22%, 11/10/2025(e)  5/15/2024   2,653    236 
 3,197   7781012, 4.58%, 11/10/2025  5/15/2024   2,990    3,084 
 615   7781184, 6.25%, 11/10/2025  5/15/2024   562    475 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$6,394   7781194, 4.89%, 11/10/2025  5/15/2024   5,954   $5,616 
 4,679   7781494, 4.58%, 11/10/2025  5/15/2024   4,376    4,585 
 15,066   7781530, 4.55%, 11/10/2025(e)  5/15/2024   14,098    585 
 5,364   7781612, 4.89%, 11/10/2025  5/15/2024   4,995    5,247 
 1,892   7781877, 4.58%, 11/11/2025  5/16/2024   1,769    1,878 
 15,159   7782025, 5.93%, 11/11/2025(e)  5/16/2024   13,909    263 
 11,629   7782134, 5.32%, 11/11/2025  5/16/2024   10,763    10,706 
 3,319   7782265, 4.58%, 11/11/2025  5/16/2024   3,105    3,274 
 92   7782512, 4.58%, 11/11/2025  5/16/2024   86    92 
 5,619   7782621, 5.93%, 11/11/2025  5/16/2024   5,155    3,461 
 7,561   7782658, 4.58%, 11/11/2025  5/16/2024   7,072    7,459 
 1,204   7782813, 5.31%, 11/12/2025  5/16/2024   1,114    1,070 
 408   7782826, 5.96%, 11/12/2025  5/16/2024   374    287 
 1,784   7782830, 5.92%, 11/12/2025  5/16/2024   1,637    1,105 
 848   7782843, 4.58%, 11/12/2025  5/16/2024   793    837 
 6,537   7782936, 5.13%, 11/12/2025  5/16/2024   6,066    6,075 
 184   7783032, 4.57%, 11/12/2025  5/16/2024   172    183 
 5,781   7783081, 5.92%, 11/12/2025  5/16/2024   5,305    4,547 
 2,678   7783594, 4.57%, 11/12/2025  5/16/2024   2,505    1,967 
 3,364   7783621, 4.54%, 11/12/2025  5/16/2024   3,147    2,142 
 9,592   7783961, 5.91%, 11/13/2025(e)  5/16/2024   8,801    61 
 7,401   7783999, 4.56%, 11/13/2025  5/16/2024   6,922    6,715 
 2,985   7784080, 5.30%, 11/13/2025  5/16/2024   2,763    2,363 
 747   7784190, 4.55%, 11/13/2025  5/16/2024   699    397 
 1,635   7784544, 4.87%, 11/13/2025  5/16/2024   1,523    1,534 
 998   7785534, 4.56%, 11/13/2025  5/16/2024   933    993 
 1,228   7785775, 4.87%, 11/13/2025  5/16/2024   1,144    1,211 
 3,565   7785834, 4.56%, 11/13/2025  5/16/2024   3,334    3,475 
 16,905   7786004, 4.87%, 11/13/2025  5/16/2024   15,742    13,656 
 604   7786367, 4.57%, 11/13/2025  5/16/2024   564    597 
 82   7786436, 5.12%, 11/13/2025  5/16/2024   76    81 
 4,472   7786499, 4.53%, 11/13/2025(e)  5/16/2024   4,185    414 
 140   7786584, 4.56%, 11/13/2025  5/16/2024   131    139 
 1,067   7786603, 4.57%, 11/13/2025  5/16/2024   998    1,011 
 5,822   7786736, 4.87%, 11/13/2025  5/16/2024   5,422    5,588 
 1,413   7786896, 6.02%, 11/13/2025  5/16/2024   1,294    1,033 
 8,833   7787577, 4.87%, 11/13/2025  5/16/2024   8,226    8,716 
 1,128   7787897, 4.87%, 11/14/2025  5/17/2024   1,051    1,109 
 1,762   7787907, 5.67%, 11/14/2025(e)  5/17/2024   1,622    709 
 284   7788127, 4.56%, 11/14/2025  5/17/2024   266    281 
 3,119   7788148, 5.67%, 11/14/2025  5/17/2024   2,871    2,952 
 607   7788360, 4.56%, 11/14/2025  5/17/2024   568    605 
 400   7788885, 5.65%, 11/14/2025  5/17/2024   368    378 
 49   7789082, 4.56%, 11/14/2025  5/17/2024   46    49 
 –   7789600, 4.87%, 11/14/2025  5/17/2024   –    – 
 1,541   7789805, 4.56%, 11/14/2025  5/17/2024   1,441    1,532 
 387   7790037, 6.22%, 11/14/2025  5/17/2024   353    366 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,074   7790303, 5.29%, 11/14/2025  5/17/2024   1,919   $1,501 
 676   7790320, 6.22%, 11/14/2025  5/17/2024   617    376 
 780   7790405, 4.58%, 11/14/2025  5/17/2024   730    766 
 205   7790517, 4.54%, 11/14/2025(e)  5/17/2024   192    153 
 1,957   7790530, 4.73%, 11/14/2025  5/17/2024   1,826    1,521 
 6,836   7790564, 5.12%, 11/14/2025  5/17/2024   6,343    5,637 
 1,602   7790587, 4.56%, 11/14/2025  5/17/2024   1,499    1,561 
 14,161   7790725, 4.87%, 11/14/2025  5/17/2024   13,187    13,866 
 –   7790925, 4.56%, 11/14/2025  5/17/2024   –    – 
 535   7790977, 4.89%, 11/14/2025  5/17/2024   498    514 
 7,219   7791016, 4.53%, 11/14/2025  5/17/2024   6,755    5,877 
 675   7791151, 5.64%, 11/14/2025  5/17/2024   622    444 
 –   7791166, 4.57%, 11/14/2025  5/17/2024   –    – 
 1,536   7791501, 5.67%, 11/15/2025  5/20/2024   1,414    543 
 1,614   7791509, 4.53%, 11/15/2025(e)  5/20/2024   1,510    244 
 663   7791582, 5.91%, 11/15/2025  5/20/2024   609    595 
 3,936   7791589, 4.56%, 11/15/2025  5/20/2024   3,682    3,846 
 608   7791681, 4.56%, 11/15/2025  5/20/2024   569    599 
 380   7791688, 4.53%, 11/15/2025  5/20/2024   356    362 
 1,337   7792684, 4.53%, 11/15/2025(e)  5/20/2024   1,252    149 
 2,806   7792719, 5.91%, 11/15/2025  5/20/2024   2,574    1,463 
 4,214   7792728, 4.57%, 11/15/2025  5/20/2024   3,942    4,160 
 1,484   7792928, 5.20%, 11/15/2025(e)  5/20/2024   1,375    28 
 217   7793068, 4.89%, 11/15/2025  5/20/2024   202    215 
 1,548   7793089, 4.56%, 11/15/2025  5/20/2024   1,448    1,540 
 793   7793178, 4.57%, 11/15/2025  5/20/2024   741    777 
 2,274   7793202, 4.56%, 11/15/2025  5/20/2024   2,126    2,105 
 4,468   7793303, 5.67%, 11/15/2025  5/20/2024   4,113    4,323 
 3,147   7793669, 4.57%, 11/15/2025  5/20/2024   2,943    3,070 
 471   7793700, 6.03%, 11/15/2025  5/20/2024   432    460 
 5,663   7793814, 4.56%, 11/15/2025  5/20/2024   5,296    5,597 
 196   7793930, 4.55%, 11/15/2025  5/20/2024   183    173 
 445   7794175, 4.56%, 11/15/2025  5/20/2024   416    440 
 2,463   7797080, 4.58%, 11/16/2025  5/21/2024   2,304    2,286 
 2,373   7797119, 5.94%, 11/16/2025  5/21/2024   2,177    1,783 
 1,176   7797281, 5.69%, 11/16/2025  5/21/2024   1,083    1,106 
 1,700   7797705, 4.89%, 11/16/2025  5/21/2024   1,583    1,653 
 225   7797897, 4.58%, 11/16/2025  5/21/2024   210    224 
 1,568   7797928, 5.32%, 11/16/2025  5/21/2024   1,451    1,370 
 721   7798252, 4.58%, 11/16/2025  5/21/2024   675    716 
 5,909   7798304, 5.69%, 11/16/2025  5/21/2024   5,441    4,357 
 797   7798462, 5.93%, 11/16/2025  5/21/2024   731    610 
 8,619   7798516, 6.24%, 11/16/2025  5/21/2024   7,874    5,086 
 8,895   7799053, 5.69%, 11/16/2025  5/21/2024   8,190    1,160 
 836   7799840, 4.58%, 11/16/2025  5/21/2024   782    816 
 514   7799970, 6.05%, 11/16/2025  5/21/2024   471    494 
 2,137   7800189, 5.13%, 11/17/2025  5/22/2024   1,983    2,027 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$3,533   7800566, 4.58%, 11/17/2025  5/22/2024   3,305   $3,301 
 1,562   7800588, 5.69%, 11/17/2025  5/22/2024   1,438    1,145 
 319   7800598, 5.69%, 11/17/2025  5/22/2024   294    291 
 2,230   7800618, 4.58%, 11/17/2025  5/22/2024   2,085    2,179 
 1,012   7800697, 5.69%, 11/17/2025  5/22/2024   932    978 
 11,683   7800825, 5.32%, 11/17/2025  5/22/2024   10,813    10,245 
 120   7800901, 5.13%, 11/17/2025  5/22/2024   112    119 
 799   7800910, 5.32%, 11/17/2025  5/22/2024   740    777 
 413   7800934, 4.89%, 11/17/2025  5/22/2024   385    411 
 636   7801039, 6.24%, 11/17/2025  5/22/2024   581    575 
 642   7801168, 4.56%, 11/17/2025  5/22/2024   601    219 
 643   7801275, 5.15%, 11/17/2025  5/22/2024   597    627 
 3,172   7801329, 4.59%, 11/17/2025  5/22/2024   2,967    2,630 
 1,976   7801409, 6.04%, 11/17/2025(e)  5/22/2024   1,810    33 
 2,324   7801422, 5.93%, 11/17/2025(e)  5/22/2024   2,132    469 
 1,613   7801455, 4.89%, 11/17/2025  5/22/2024   1,502    1,524 
 1,619   7801833, 4.89%, 11/17/2025  5/22/2024   1,508    1,593 
 1,124   7801864, 4.58%, 11/17/2025  5/22/2024   1,051    1,115 
 8,400   7801904, 5.32%, 11/17/2025(e)  5/22/2024   7,775    163 
 5,344   7801955, 4.58%, 11/17/2025  5/22/2024   4,998    3,984 
 564   7802524, 4.56%, 11/17/2025  5/22/2024   527    431 
 2,260   7802591, 4.58%, 11/17/2025  5/22/2024   2,114    2,235 
 437   7802932, 4.58%, 11/17/2025  5/22/2024   409    435 
 2,014   7803052, 5.70%, 11/17/2025  5/22/2024   1,854    1,614 
 1,188   7803080, 6.06%, 11/17/2025  5/22/2024   1,089    1,151 
 343   7803179, 4.56%, 11/17/2025  5/22/2024   321    289 
 992   7803253, 4.90%, 11/17/2025  5/22/2024   924    969 
 9,189   7803421, 5.51%, 11/17/2025  5/22/2024   8,483    6,818 
 1,403   7803589, 5.94%, 11/17/2025  5/22/2024   1,288    983 
 1,929   7803602, 4.58%, 11/17/2025  5/22/2024   1,804    1,894 
 7,461   7803612, 5.93%, 11/17/2025  5/22/2024   6,846    5,219 
 5,106   7803840, 4.89%, 11/17/2025(e)  5/22/2024   4,755    77 
 3,003   7803868, 5.51%, 11/17/2025  5/22/2024   2,772    2,528 
 4,275   7803941, 4.58%, 11/17/2025  5/22/2024   3,998    4,230 
 6,265   7804139, 5.94%, 11/18/2025(e)  5/23/2024   5,748    36 
 506   7804284, 6.25%, 11/18/2025  5/23/2024   462    466 
 –   7804303, 4.89%, 11/18/2025  5/23/2024   –    – 
 766   7804313, 4.89%, 11/18/2025  5/23/2024   713    741 
 3,846   7804451, 4.58%, 11/18/2025  5/23/2024   3,597    3,777 
 589   7804552, 4.58%, 11/18/2025  5/23/2024   551    585 
 2,514   7804607, 5.68%, 11/18/2025(e)  5/23/2024   2,315    46 
 6,973   7804618, 5.94%, 11/18/2025(e)  5/23/2024   6,398    39 
 530   7804693, 5.94%, 11/18/2025  5/23/2024   486    508 
 961   7804712, 4.90%, 11/18/2025  5/23/2024   895    932 
 1,035   7804751, 4.58%, 11/18/2025  5/23/2024   968    1,024 
 5,929   7804773, 4.89%, 11/18/2025  5/23/2024   5,521    5,824 
 1,226   7804921, 4.58%, 11/19/2025  5/23/2024   1,147    1,216 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$817   7805087, 4.57%, 11/19/2025  5/23/2024   764   $807 
 8,423   7805117, 5.31%, 11/19/2025  5/23/2024   7,795    7,346 
 2,582   7805181, 4.57%, 11/19/2025  5/23/2024   2,415    2,297 
 3,390   7805210, 5.12%, 11/19/2025  5/23/2024   3,146    3,128 
 1,676   7805232, 4.57%, 11/19/2025  5/23/2024   1,567    1,647 
 1,663   7805386, 4.58%, 11/19/2025  5/23/2024   1,555    1,467 
 134   7805395, 6.03%, 11/19/2025  5/23/2024   122    130 
 710   7805406, 5.93%, 11/19/2025  5/23/2024   651    612 
 11,430   7807248, 4.56%, 11/20/2025  5/23/2024   10,691    10,593 
 5,618   7807844, 4.87%, 11/20/2025(e)  5/23/2024   5,231    144 
 1,201   7807865, 5.21%, 11/20/2025(e)  5/23/2024   1,113    79 
 733   7807876, 5.92%, 11/20/2025  5/23/2024   672    647 
 46   7809198, 6.03%, 11/20/2025  5/23/2024   42    45 
 1,076   7809244, 6.24%, 11/20/2025(e)  5/23/2024   983    21 
 13,233   7809702, 5.12%, 11/21/2025  5/24/2024   12,280    9,390 
 425   7810084, 4.56%, 11/21/2025  5/24/2024   397    423 
 3,826   7810731, 6.22%, 11/21/2025  5/24/2024   3,495    2,934 
 101   7810877, 4.56%, 11/21/2025  5/24/2024   94    101 
 884   7810933, 5.91%, 11/21/2025(e)  5/24/2024   811    7 
 7,709   7810954, 5.67%, 11/21/2025  5/24/2024   7,098    6,173 
 18,449   7811104, 5.67%, 11/21/2025  5/24/2024   16,986    11,056 
 3,327   7811286, 5.68%, 11/21/2025(e)  5/24/2024   3,063    74 
 214   7811545, 5.67%, 11/21/2025  5/24/2024   197    213 
 45   7811599, 4.87%, 11/21/2025  5/24/2024   42    45 
 1,435   7811772, 4.56%, 11/21/2025  5/24/2024   1,342    1,423 
 2,934   7811965, 4.56%, 11/21/2025  5/24/2024   2,744    2,912 
 1,849   7812087, 5.12%, 11/21/2025  5/24/2024   1,716    1,759 
 761   7812136, 5.30%, 11/21/2025  5/24/2024   704    634 
 2,556   7812139, 4.57%, 11/21/2025  5/24/2024   2,390    2,379 
 1,423   7812214, 5.11%, 11/21/2025  5/24/2024   1,320    1,370 
 1,574   7812242, 4.55%, 11/21/2025(e)  5/24/2024   1,472    121 
 18,233   7812250, 6.03%, 11/21/2025  5/24/2024   16,701    12,240 
 6,802   7813079, 4.87%, 11/21/2025  5/24/2024   6,334    6,712 
 635   7813844, 5.12%, 11/22/2025  5/28/2024   589    603 
 1,538   7813869, 5.49%, 11/22/2025  5/28/2024   1,419    1,421 
 323   7813936, 4.56%, 11/22/2025  5/28/2024   302    322 
 5,404   7814126, 4.57%, 11/22/2025  5/28/2024   5,054    5,329 
 165   7814303, 4.87%, 11/22/2025  5/28/2024   154    164 
 1,172   7814434, 6.22%, 11/22/2025  5/28/2024   1,070    266 
 387   7814484, 5.90%, 11/22/2025  5/28/2024   355    360 
 3,288   7814502, 5.67%, 11/22/2025  5/28/2024   3,027    3,092 
 1,105   7814619, 4.57%, 11/22/2025  5/28/2024   1,033    1,080 
 1,995   7815141, 4.87%, 11/22/2025  5/28/2024   1,858    1,902 
 7,673   7815686, 4.57%, 11/22/2025  5/28/2024   7,176    6,951 
 628   7815877, 5.92%, 11/22/2025  5/28/2024   576    518 
 1,267   7815898, 4.56%, 11/22/2025  5/28/2024   1,185    1,260 
 –   7816104, 4.87%, 11/22/2025  5/28/2024   –    – 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$19,190   7816193, 5.12%, 11/22/2025  5/28/2024   17,807   $18,292 
 4,000   7816431, 5.30%, 11/22/2025  5/28/2024   3,702    3,203 
 5,704   7816457, 4.57%, 11/22/2025  5/28/2024   5,335    5,152 
 2,525   7816493, 5.49%, 11/22/2025  5/28/2024   2,331    1,556 
 2,687   7816553, 4.56%, 11/22/2025  5/28/2024   2,513    2,534 
 2,771   7816623, 4.56%, 11/22/2025  5/28/2024   2,592    2,735 
 1,753   7821177, 5.94%, 11/23/2025  5/29/2024   1,608    1,333 
 –   7821437, 4.59%, 11/23/2025  5/29/2024   –    – 
 27   7821465, 4.59%, 11/23/2025  5/29/2024   25    24 
 1,133   7821489, 4.90%, 11/23/2025  5/29/2024   1,055    1,126 
 10,164   7821558, 4.59%, 11/23/2025  5/29/2024   9,507    9,802 
 1,226   7821735, 5.51%, 11/23/2025  5/29/2024   1,131    1,127 
 1,281   7821789, 4.58%, 11/23/2025  5/29/2024   1,198    1,190 
 7,218   7821870, 4.59%, 11/23/2025  5/29/2024   6,752    5,513 
 779   7821962, 5.95%, 11/23/2025  5/29/2024   714    746 
 4,263   7822362, 5.15%, 11/23/2025  5/29/2024   3,956    3,449 
 1,278   7822461, 4.59%, 11/23/2025  5/29/2024   1,195    1,271 
 1,565   7822939, 4.90%, 11/23/2025  5/29/2024   1,457    1,559 
 1,819   7823081, 4.56%, 11/23/2025  5/29/2024   1,702    1,397 
 11,757   7823098, 4.90%, 11/23/2025  5/29/2024   10,948    11,259 
 2,393   7823273, 4.59%, 11/23/2025  5/29/2024   2,238    2,316 
 2,928   7823321, 4.59%, 11/23/2025  5/29/2024   2,739    2,856 
 2,189   7823528, 4.90%, 11/23/2025  5/29/2024   2,038    2,162 
 2,981   7823637, 5.24%, 11/23/2025(e)  5/29/2024   2,762    2,159 
 1,631   7823684, 5.70%, 11/23/2025  5/29/2024   1,502    1,546 
 172   7823706, 5.35%, 11/23/2025  5/29/2024   160    165 
 31,563   7823960, 4.59%, 11/23/2025  5/29/2024   29,521    30,852 
 252   7825503, 4.90%, 11/24/2025  5/30/2024   234    251 
 8,130   7825890, 5.95%, 11/24/2025(e)  5/30/2024   7,460    6,484 
 829   7825936, 4.54%, 11/24/2025  5/30/2024   775    376 
 778   7825965, 5.32%, 11/24/2025  5/30/2024   720    730 
 12,225   7825975, 4.56%, 11/24/2025(e)  5/30/2024   11,439    168 
 978   7826037, 4.91%, 11/24/2025  5/30/2024   911    949 
 1,367   7826054, 4.58%, 11/24/2025  5/30/2024   1,278    1,273 
 451   7826160, 4.89%, 11/24/2025  5/30/2024   420    437 
 988   7826255, 6.25%, 11/24/2025  5/30/2024   902    931 
 16,703   7826268, 4.59%, 11/24/2025  5/30/2024   15,622    16,536 
 –   7827362, 4.59%, 11/24/2025  5/30/2024   –    – 
 2,705   7827666, 5.70%, 11/24/2025  5/30/2024   2,491    2,405 
 107   7827750, 5.95%, 11/24/2025  5/30/2024   98    99 
 1,439   7827756, 5.14%, 11/24/2025  5/30/2024   1,336    1,358 
 637   7827834, 4.59%, 11/24/2025  5/30/2024   596    626 
 11,341   7828117, 4.59%, 11/24/2025  5/30/2024   10,608    10,932 
 1,556   7828310, 4.58%, 11/24/2025(e)  5/30/2024   1,456    9 
 3,655   7828313, 4.59%, 11/24/2025  5/30/2024   3,419    2,798 
 2,351   7828487, 5.34%, 11/24/2025  5/30/2024   2,176    822 
 5,390   7828734, 4.59%, 11/24/2025  5/30/2024   5,041    4,045 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,811   7828762, 5.96%, 11/24/2025  5/30/2024   1,661   $181 
 22,954   7828800, 4.90%, 11/24/2025  5/30/2024   21,375    16,777 
 1,059   7829050, 5.94%, 11/24/2025  5/30/2024   972    942 
 2,262   7829427, 5.70%, 11/25/2025  5/31/2024   2,082    1,373 
 4,392   7829454, 5.33%, 11/25/2025  5/31/2024   4,065    4,171 
 1,905   7829521, 5.51%, 11/25/2025  5/31/2024   1,759    1,517 
 1,706   7829681, 6.25%, 11/25/2025  5/31/2024   1,558    1,276 
 2,586   7829819, 4.59%, 11/25/2025  5/31/2024   2,419    2,524 
 874   7829919, 4.59%, 11/25/2025  5/31/2024   818    870 
 5,648   7829998, 5.33%, 11/25/2025  5/31/2024   5,228    5,247 
 4,873   7830133, 4.56%, 11/25/2025(e)  5/31/2024   4,560    58 
 242   7830159, 5.68%, 11/25/2025  5/31/2024   223    233 
 50   7830167, 4.60%, 11/25/2025  5/31/2024   46    47 
 3,133   7830204, 4.56%, 11/25/2025  5/31/2024   2,931    378 
 307   7830336, 4.90%, 11/25/2025  5/31/2024   286    306 
 1,533   7830389, 4.59%, 11/25/2025  5/31/2024   1,434    1,505 
 2,110   7830514, 5.69%, 11/26/2025  5/31/2024   1,943    1,140 
 1,792   7830535, 6.23%, 11/26/2025(e)  5/31/2024   1,637    1,243 
 –   7830570, 5.93%, 11/26/2025  5/31/2024   –    – 
 1,835   7830905, 4.58%, 11/26/2025  5/31/2024   1,716    1,754 
 3,570   7831167, 4.89%, 11/26/2025  5/31/2024   3,324    3,524 
 604   7831605, 4.57%, 11/27/2025  5/31/2024   564    593 
 717   7831637, 4.88%, 11/27/2025  5/31/2024   667    707 
 2,247   7831823, 5.93%, 11/27/2025  5/31/2024   2,062    2,143 
 1,739   7831921, 4.58%, 11/27/2025  5/31/2024   1,627    1,716 
 14,930   7832010, 4.57%, 11/27/2025  5/31/2024   13,964    14,778 
 1,463   7832413, 4.54%, 11/27/2025(e)  5/31/2024   1,368    22 
 232   7832446, 4.56%, 11/27/2025  5/31/2024   217    231 
 1,028   7832515, 4.57%, 11/27/2025  5/31/2024   961    1,013 
 850   7832623, 5.93%, 11/27/2025  5/31/2024   780    727 
 7,552   7832805, 4.87%, 11/28/2025  5/31/2024   7,032    7,345 
 770   7833092, 5.29%, 11/28/2025  5/31/2024   713    723 
 1,778   7834139, 4.57%, 11/28/2025  5/31/2024   1,663    1,753 
 1,263   7834573, 4.56%, 11/28/2025  5/31/2024   1,181    1,256 
 3,789   7834734, 5.91%, 11/28/2025  5/31/2024   3,476    2,278 
 28,476   7834924, 4.87%, 11/28/2025  5/31/2024   26,517    27,697 
 2,395   7835558, 5.67%, 11/28/2025  5/31/2024   2,205    621 
 4,907   7835571, 5.21%, 11/28/2025(e)  5/31/2024   4,548    1,298 
 927   7835984, 4.87%, 11/28/2025  5/31/2024   864    915 
 624   7836018, 4.56%, 11/28/2025  5/31/2024   584    621 
 4   7836153, 4.56%, 11/28/2025  5/31/2024   3    4 
 1,192   7836425, 4.87%, 11/29/2025  6/3/2024   1,110    1,100 
 1,706   7836539, 5.30%, 11/29/2025  6/3/2024   1,579    1,624 
 2,695   7836567, 4.56%, 11/29/2025  6/3/2024   2,521    2,650 
 872   7836602, 5.30%, 11/29/2025  6/3/2024   807    845 
 2,481   7837218, 4.87%, 11/29/2025  6/3/2024   2,310    2,437 
 649   7837369, 5.90%, 11/29/2025  6/3/2024   595    614 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$3,055   7837449, 5.12%, 11/29/2025  6/3/2024   2,835   $2,411 
 1,973   7837640, 4.56%, 11/29/2025  6/3/2024   1,846    1,949 
 3,806   7837790, 4.87%, 11/29/2025  6/3/2024   3,544    3,745 
 462   7837955, 4.56%, 11/29/2025  6/3/2024   432    459 
 34,748   7838166, 5.67%, 11/29/2025  6/3/2024   31,993    23,117 
 567   7838703, 4.52%, 11/29/2025(e)  6/3/2024   531    138 
 1,410   7838706, 4.87%, 11/29/2025  6/3/2024   1,313    1,356 
 18,364   7838978, 5.48%, 11/29/2025  6/3/2024   16,952    14,650 
 13,844   7839350, 4.56%, 11/29/2025  6/3/2024   12,949    10,796 
 1,994   7839779, 4.87%, 11/29/2025  6/3/2024   1,857    1,956 
 3,554   7839843, 5.11%, 11/29/2025  6/3/2024   3,298    3,057 
 25,643   7839895, 4.56%, 11/29/2025  6/3/2024   23,984    25,180 
 188   7842443, 5.32%, 11/30/2025  6/4/2024   174    184 
 463   7842466, 5.30%, 11/30/2025  6/4/2024   429    449 
 2,947   7842840, 4.58%, 11/30/2025  6/4/2024   2,756    2,927 
 814   7842977, 4.53%, 11/30/2025(e)  6/4/2024   762    109 
 11,884   7843250, 5.93%, 11/30/2025  6/4/2024   10,904    9,231 
 328   7843603, 5.12%, 11/30/2025  6/4/2024   305    325 
 34,610   7843644, 4.89%, 11/30/2025  6/4/2024   32,229    9,243 
 799   7843935, 4.58%, 11/30/2025  6/4/2024   747    773 
 197   7843976, 4.51%, 11/30/2025(e)  6/4/2024   184    118 
 309   7844036, 5.23%, 11/30/2025  6/4/2024   286    195 
 1,821   7844053, 4.55%, 11/30/2025  6/4/2024   1,704    1,729 
 6,454   7844644, 4.58%, 11/30/2025  6/4/2024   6,036    6,308 
 506   7844865, 4.59%, 11/30/2025  6/4/2024   473    501 
 3,206   7845344, 4.58%, 11/30/2025  6/4/2024   2,999    3,157 
 8,023   7845417, 4.58%, 11/30/2025  6/4/2024   7,504    7,532 
 664   7845521, 4.58%, 11/30/2025  6/4/2024   621    658 
 1,238   7845905, 4.58%, 11/30/2025  6/4/2024   1,158    1,232 
 46,570   7845928, 5.50%, 11/30/2025(e)  6/4/2024   42,990    13,415 
 2,986   7846377, 4.58%, 11/30/2025  6/4/2024   2,793    2,115 
 3,378   7846962, 5.95%, 11/30/2025(e)  6/5/2024   3,099    668 
 3,063   7846981, 5.23%, 11/30/2025(e)  6/5/2024   2,838    829 
 12,415   7847137, 4.59%, 11/30/2025  6/5/2024   11,611    11,711 
 2,698   7847538, 5.70%, 11/30/2025  6/5/2024   2,484    1,747 
 12,703   7847769, 4.59%, 11/30/2025  6/5/2024   11,881    12,332 
 2,140   7847959, 4.59%, 11/30/2025  6/5/2024   2,002    2,126 
 1,054   7848052, 5.51%, 11/30/2025  6/5/2024   973    979 
 3,109   7848074, 5.70%, 11/30/2025  6/5/2024   2,863    2,990 
 5,375   7848277, 4.59%, 11/30/2025  6/5/2024   5,027    5,280 
 6,980   7848696, 4.59%, 11/30/2025  6/5/2024   6,528    6,749 
 25,206   7848735, 4.59%, 11/30/2025  6/5/2024   23,575    8,686 
 5,865   7848842, 4.59%, 11/30/2025  6/5/2024   5,486    5,485 
 3,371   7848971, 5.15%, 11/30/2025  6/5/2024   3,129    3,298 
 2,273   7849082, 4.59%, 11/30/2025  6/5/2024   2,126    2,221 
 8,768   7849126, 5.95%, 11/30/2025(e)  6/5/2024   8,045    173 
 1,164   7849163, 4.59%, 11/30/2025  6/5/2024   1,089    1,163 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,662   7849386, 5.70%, 11/30/2025  6/5/2024   2,451   $2,464 
 1,462   7849856, 5.34%, 11/30/2025  6/5/2024   1,353    1,205 
 1,228   7850006, 5.96%, 11/30/2025  6/5/2024   1,127    971 
 7,076   7850106, 5.33%, 11/30/2025  6/5/2024   6,549    6,288 
 1,397   7850245, 4.90%, 11/30/2025  6/5/2024   1,301    1,371 
 5,257   7850295, 5.94%, 11/30/2025  6/5/2024   4,823    4,947 
 –   7850466, 4.59%, 12/1/2025  6/6/2024   –    – 
 453   7850654, 5.15%, 12/1/2025  6/6/2024   420    445 
 426   7850821, 5.96%, 12/1/2025  6/6/2024   391    407 
 4,772   7850886, 5.70%, 12/1/2025  6/6/2024   4,393    2,396 
 3,040   7851201, 4.59%, 12/1/2025  6/6/2024   2,844    2,954 
 9,280   7851237, 4.90%, 12/1/2025  6/6/2024   8,641    2,662 
 5,550   7851310, 4.90%, 12/1/2025  6/6/2024   5,168    5,414 
 532   7851618, 4.58%, 12/2/2025  6/6/2024   497    529 
 12,576   7851787, 5.93%, 12/2/2025  6/6/2024   11,539    11,135 
 –   7851932, 5.33%, 12/2/2025  6/6/2024   –    – 
 86   7852011, 5.33%, 12/2/2025  6/6/2024   80    86 
 672   7852135, 5.14%, 12/2/2025  6/6/2024   624    653 
 1,377   7852783, 4.53%, 12/3/2025(e)  6/6/2024   1,289    11 
 3,420   7852841, 4.88%, 12/3/2025  6/6/2024   3,185    3,163 
 1,866   7852938, 5.92%, 12/3/2025  6/6/2024   1,712    1,765 
 4,060   7853463, 5.31%, 12/3/2025  6/6/2024   3,757    2,413 
 582   7853549, 4.56%, 12/3/2025  6/6/2024   544    283 
 1,745   7853582, 5.31%, 12/3/2025  6/6/2024   1,615    1,670 
 7,726   7853620, 4.57%, 12/3/2025  6/6/2024   7,226    7,311 
 –   7853879, 4.57%, 12/3/2025  6/6/2024   –    – 
 209   7854041, 5.93%, 12/3/2025  6/6/2024   192    205 
 790   7854053, 4.58%, 12/3/2025  6/6/2024   739    784 
 484   7854076, 4.58%, 12/3/2025  6/6/2024   452    479 
 155   7854091, 5.67%, 12/3/2025  6/6/2024   142    153 
 734   7854387, 5.20%, 12/3/2025  6/6/2024   681    144 
 48,783   7854478, 4.88%, 12/3/2025  6/6/2024   45,427    16,268 
 1,122   7854916, 5.91%, 12/3/2025  6/6/2024   1,029    951 
 1,102   7854977, 4.87%, 12/3/2025  6/6/2024   1,026    1,077 
 453   7854989, 6.05%, 12/3/2025  6/6/2024   415    416 
 1,180   7855000, 4.57%, 12/3/2025  6/6/2024   1,104    1,154 
 299   7855075, 5.31%, 12/3/2025  6/6/2024   277    298 
 40,197   7855820, 4.88%, 12/3/2025  6/6/2024   37,431    29,624 
 4,222   7856188, 4.57%, 12/3/2025  6/6/2024   3,949    4,194 
 7,136   7856601, 5.68%, 12/3/2025  6/6/2024   6,570    5,842 
 666   7856739, 5.22%, 12/4/2025  6/7/2024   617    339 
 3,856   7857113, 5.92%, 12/4/2025  6/7/2024   3,538    1,228 
 1,032   7857208, 4.57%, 12/4/2025  6/7/2024   966    1,023 
 610   7857509, 4.55%, 12/4/2025  6/7/2024   571    534 
 3,977   7857797, 4.57%, 12/4/2025  6/7/2024   3,719    3,932 
 235   7858067, 5.94%, 12/4/2025  6/7/2024   216    182 
 22,126   7858121, 5.68%, 12/4/2025(e)  6/7/2024   20,372    2,766 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$6,402   7858264, 4.57%, 12/4/2025  6/7/2024   5,987   $6,269 
 48,908   7858386, 5.68%, 12/4/2025(e)  6/7/2024   45,030    32,734 
 1,600   7858772, 4.57%, 12/4/2025  6/7/2024   1,497    1,588 
 3,346   7858826, 4.57%, 12/4/2025  6/7/2024   3,130    3,292 
 480   7858908, 5.66%, 12/4/2025  6/7/2024   443    367 
 2,382   7859238, 5.92%, 12/4/2025  6/7/2024   2,186    2,226 
 873   7859773, 5.32%, 12/4/2025  6/7/2024   807    851 
 2,327   7859790, 4.58%, 12/4/2025  6/7/2024   2,176    2,302 
 1,333   7859888, 6.04%, 12/4/2025  6/7/2024   1,221    1,233 
 29,696   7859967, 5.68%, 12/4/2025  6/7/2024   27,341    23,363 
 2,469   7860153, 4.57%, 12/4/2025  6/7/2024   2,309    2,447 
 486   7860446, 5.13%, 12/4/2025  6/7/2024   451    415 
 1,987   7860836, 4.57%, 12/5/2025  6/10/2024   1,858    1,964 
 1,287   7861086, 5.68%, 12/5/2025  6/10/2024   1,185    1,260 
 2,452   7861267, 5.13%, 12/5/2025  6/10/2024   2,276    2,390 
 1,792   7861312, 4.57%, 12/5/2025  6/10/2024   1,676    1,768 
 2,786   7861381, 4.57%, 12/5/2025  6/10/2024   2,606    2,743 
 1,247   7862039, 5.92%, 12/5/2025(e)  6/10/2024   1,144    1,126 
 2,251   7862119, 4.57%, 12/5/2025  6/10/2024   2,105    1,797 
 130   7862438, 4.89%, 12/5/2025  6/10/2024   121    128 
 137   7862448, 4.94%, 12/5/2025  6/10/2024   128    135 
 427   7862764, 4.57%, 12/5/2025  6/10/2024   399    220 
 7,263   7862772, 5.68%, 12/5/2025(e)  6/10/2024   6,687    2,857 
 1,608   7862927, 4.57%, 12/5/2025  6/10/2024   1,504    1,593 
 1,233   7863014, 4.87%, 12/5/2025  6/10/2024   1,148    1,139 
 27,626   7863625, 4.57%, 12/5/2025  6/10/2024   25,839    22,702 
 5,601   7863817, 5.31%, 12/5/2025  6/10/2024   5,183    5,384 
 2,568   7864005, 4.55%, 12/5/2025  6/10/2024   2,403    1,392 
 14,871   7866352, 5.94%, 12/6/2025  6/11/2024   13,644    5,107 
 2,676   7866563, 5.15%, 12/6/2025  6/11/2024   2,483    1,679 
 10,837   7866662, 5.24%, 12/6/2025(e)  6/11/2024   10,043    4,519 
 2,388   7866844, 4.59%, 12/6/2025  6/11/2024   2,233    2,347 
 535   7867202, 4.90%, 12/6/2025  6/11/2024   499    528 
 1,598   7867231, 5.24%, 12/6/2025  6/11/2024   1,481    1,441 
 741   7867268, 4.59%, 12/6/2025  6/11/2024   693    736 
 2,993   7867307, 4.56%, 12/6/2025(e)  6/11/2024   2,801    1,222 
 3,604   7867363, 5.15%, 12/6/2025  6/11/2024   3,344    3,433 
 –   7867572, 5.72%, 12/6/2025  6/11/2024   –    – 
 2,646   7867597, 4.59%, 12/6/2025  6/11/2024   2,474    2,635 
 3,343   7868161, 5.33%, 12/6/2025  6/11/2024   3,094    3,328 
 758   7868420, 4.55%, 12/6/2025  6/11/2024   709    654 
 2,737   7868426, 4.90%, 12/6/2025  6/11/2024   2,549    2,681 
 1,377   7868482, 4.59%, 12/6/2025  6/11/2024   1,288    1,310 
 2,721   7868625, 5.94%, 12/6/2025  6/11/2024   2,497    1,242 
 –   7868883, 5.15%, 12/6/2025  6/11/2024   –    – 
 1,020   7869325, 5.31%, 12/6/2025  6/11/2024   944    600 
 2,873   7869483, 4.59%, 12/6/2025  6/11/2024   2,687    2,828 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$747   7869521, 5.94%, 12/6/2025  6/11/2024   685   $467 
 11,902   7869549, 4.59%, 12/6/2025  6/11/2024   11,132    11,775 
 499   7869697, 5.28%, 12/6/2025(e)  6/11/2024   462    8 
 –   7869949, 4.59%, 12/6/2025  6/11/2024   –    – 
 4,133   7869993, 4.59%, 12/6/2025  6/11/2024   3,866    4,085 
 3,347   7870337, 4.59%, 12/7/2025  6/12/2024   3,131    3,277 
 790   7870373, 6.24%, 12/7/2025  6/12/2024   722    421 
 5,832   7870457, 5.33%, 12/7/2025(e)  6/12/2024   5,397    1,503 
 2,583   7870521, 4.59%, 12/7/2025  6/12/2024   2,416    2,505 
 1,851   7870678, 4.59%, 12/7/2025  6/12/2024   1,732    1,811 
 22,130   7870728, 5.15%, 12/7/2025(e)  6/12/2024   20,535    341 
 1,055   7871229, 4.90%, 12/7/2025  6/12/2024   983    1,036 
 –   7871288, 4.55%, 12/7/2025  6/12/2024   –    – 
 1,891   7871591, 4.59%, 12/7/2025  6/12/2024   1,769    1,866 
 5,786   7871640, 5.15%, 12/7/2025  6/12/2024   5,369    4,684 
 7,062   7871704, 4.59%, 12/7/2025  6/12/2024   6,605    6,966 
 13,364   7872134, 4.59%, 12/7/2025  6/12/2024   12,499    13,146 
 984   7872292, 5.52%, 12/7/2025  6/12/2024   909    980 
 7,096   7872367, 5.94%, 12/7/2025(e)  6/12/2024   6,511    94 
 3,083   7872411, 5.15%, 12/7/2025  6/12/2024   2,861    2,847 
 189   7872637, 5.23%, 12/7/2025  6/12/2024   175    172 
 3,213   7872696, 5.70%, 12/7/2025(e)  6/12/2024   2,958    1,457 
 5,061   7872788, 5.95%, 12/7/2025  6/12/2024   4,644    2,978 
 1,470   7872860, 5.15%, 12/7/2025  6/12/2024   1,364    1,428 
 7,295   7872894, 6.25%, 12/7/2025  6/12/2024   6,664    6,138 
 32   7872974, 4.54%, 12/7/2025  6/12/2024   30    29 
 1,885   7873268, 5.15%, 12/7/2025  6/12/2024   1,749    1,851 
 411   7873313, 4.54%, 12/7/2025  6/12/2024   385    305 
 1,120   7873533, 6.27%, 12/7/2025  6/12/2024   1,023    597 
 20,271   7873536, 5.24%, 12/7/2025(e)  6/12/2024   18,785    743 
 609   7873671, 5.71%, 12/7/2025  6/12/2024   561    561 
 22,387   7873691, 5.51%, 12/7/2025(e)  6/12/2024   20,666    356 
 2,639   7874171, 4.59%, 12/8/2025  6/13/2024   2,468    2,595 
 813   7874199, 6.06%, 12/8/2025  6/13/2024   745    749 
 5,233   7874241, 4.59%, 12/8/2025  6/13/2024   4,895    4,315 
 1,169   7874271, 4.56%, 12/8/2025(e)  6/13/2024   1,094    1,053 
 4,182   7874322, 5.33%, 12/8/2025  6/13/2024   3,871    4,101 
 1,384   7874643, 5.69%, 12/8/2025  6/13/2024   1,274    1,110 
 2,340   7874777, 4.56%, 12/8/2025(e)  6/13/2024   2,189    788 
 2,587   7874792, 4.59%, 12/8/2025  6/13/2024   2,420    2,568 
 1,891   7874851, 5.70%, 12/8/2025  6/13/2024   1,741    1,718 
 5,136   7874869, 4.59%, 12/8/2025  6/13/2024   4,803    5,087 
 4,654   7874944, 4.89%, 12/9/2025  6/13/2024   4,334    4,605 
 2,234   7875308, 4.58%, 12/9/2025  6/13/2024   2,090    1,128 
 4,107   7875362, 4.58%, 12/9/2025  6/13/2024   3,841    4,024 
 1,102   7875408, 4.58%, 12/9/2025  6/13/2024   1,031    1,098 
 974   7875570, 4.58%, 12/9/2025  6/13/2024   911    965 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$67   7875628, 5.70%, 12/9/2025  6/13/2024   62   $67 
 5,282   7875708, 4.58%, 12/9/2025  6/13/2024   4,940    5,222 
 6,332   7875810, 5.14%, 12/9/2025  6/13/2024   5,876    5,955 
 1,404   7876100, 5.92%, 12/10/2025  6/13/2024   1,288    1,352 
 12,636   7876328, 5.68%, 12/10/2025  6/13/2024   11,634    10,093 
 10,256   7876558, 5.13%, 12/10/2025  6/13/2024   9,517    9,627 
 2,602   7876872, 4.57%, 12/10/2025  6/13/2024   2,434    2,559 
 6,549   7876935, 5.68%, 12/10/2025  6/13/2024   6,030    4,774 
 640   7877430, 4.88%, 12/10/2025  6/13/2024   596    631 
 9,386   7877446, 4.57%, 12/10/2025  6/13/2024   8,779    9,228 
 –   7877725, 5.31%, 12/10/2025  6/13/2024   –    – 
 4,969   7877748, 4.57%, 12/10/2025  6/13/2024   4,648    4,096 
 576   7878277, 4.57%, 12/10/2025  6/13/2024   539    571 
 26,145   7878298, 5.13%, 12/10/2025  6/13/2024   24,261    16,802 
 2,490   7878480, 4.58%, 12/10/2025  6/13/2024   2,329    2,062 
 54   7878630, 4.58%, 12/10/2025  6/13/2024   51    54 
 485   7878717, 5.92%, 12/10/2025  6/13/2024   445    458 
 902   7878737, 5.49%, 12/10/2025  6/13/2024   833    897 
 332   7879131, 4.88%, 12/10/2025  6/13/2024   310    332 
 447   7879239, 4.57%, 12/10/2025  6/13/2024   418    444 
 513   7879251, 4.55%, 12/10/2025(e)  6/13/2024   480    449 
 3,286   7879288, 4.57%, 12/10/2025  6/13/2024   3,073    3,121 
 568   7879331, 5.92%, 12/10/2025  6/13/2024   522    137 
 3,370   7879337, 4.57%, 12/10/2025  6/13/2024   3,152    3,337 
 2,683   7879431, 4.58%, 12/10/2025  6/13/2024   2,509    2,626 
 329   7879459, 6.24%, 12/10/2025  6/13/2024   301    280 
 3,495   7879554, 4.57%, 12/10/2025  6/13/2024   3,269    3,331 
 2,246   7879614, 4.57%, 12/11/2025  6/14/2024   2,101    2,225 
 1,065   7880006, 4.57%, 12/11/2025  6/14/2024   996    1,055 
 674   7880086, 4.87%, 12/11/2025  6/14/2024   628    663 
 472   7880112, 4.88%, 12/11/2025  6/14/2024   440    467 
 1,066   7880290, 4.57%, 12/11/2025  6/14/2024   997    1,054 
 4,780   7880587, 4.57%, 12/11/2025  6/14/2024   4,471    4,737 
 15,367   7880815, 5.68%, 12/11/2025  6/14/2024   14,149    3,754 
 7,636   7881094, 4.57%, 12/11/2025  6/14/2024   7,142    7,422 
 1,843   7881276, 5.13%, 12/11/2025  6/14/2024   1,710    1,735 
 2,702   7881296, 4.57%, 12/11/2025  6/14/2024   2,527    2,671 
 21,935   7881346, 4.57%, 12/11/2025(e)  6/14/2024   20,516    10,408 
 634   7881552, 4.58%, 12/11/2025  6/14/2024   593    629 
 3,193   7881586, 5.92%, 12/11/2025  6/14/2024   2,929    2,399 
 346   7881631, 4.57%, 12/11/2025  6/14/2024   324    345 
 7,454   7881675, 4.57%, 12/11/2025  6/14/2024   6,972    7,294 
 1,583   7881874, 4.57%, 12/11/2025  6/14/2024   1,481    1,573 
 237   7881936, 4.54%, 12/11/2025  6/14/2024   221    206 
 18,485   7882009, 5.13%, 12/11/2025  6/14/2024   17,153    17,944 
 15,815   7882175, 4.57%, 12/11/2025  6/14/2024   14,791    15,470 
 –   7882326, 5.68%, 12/11/2025  6/14/2024   –    – 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,024   7882346, 5.50%, 12/11/2025  6/14/2024   945   $858 
 3,106   7882351, 4.57%, 12/11/2025  6/14/2024   2,905    3,064 
 6,396   7882441, 5.13%, 12/11/2025  6/14/2024   5,936    6,314 
 5,450   7882591, 4.57%, 12/11/2025  6/14/2024   5,098    5,420 
 3,457   7882793, 4.57%, 12/11/2025  6/14/2024   3,233    3,352 
 5,980   7882946, 4.88%, 12/11/2025(e)  6/14/2024   5,569    630 
 1,017   7883039, 5.92%, 12/11/2025  6/14/2024   933    997 
 4,816   7883093, 4.88%, 12/11/2025  6/14/2024   4,485    4,790 
 913   7883676, 4.87%, 12/12/2025  6/17/2024   850    876 
 1,023   7883873, 6.22%, 12/12/2025  6/17/2024   935    797 
 1,431   7884272, 6.04%, 12/12/2025  6/17/2024   1,310    1,391 
 1,534   7884408, 4.58%, 12/12/2025  6/17/2024   1,434    1,515 
 143   7884479, 5.92%, 12/12/2025  6/17/2024   131    131 
 1,442   7884608, 4.54%, 12/12/2025(e)  6/17/2024   1,350    20 
 1,832   7884620, 4.58%, 12/12/2025  6/17/2024   1,714    1,817 
 5,561   7884676, 5.13%, 12/12/2025  6/17/2024   5,161    5,508 
 –   7884989, 4.57%, 12/12/2025  6/17/2024   –    – 
 698   7885007, 4.54%, 12/12/2025  6/17/2024   653    475 
 2,728   7885280, 5.93%, 12/12/2025  6/17/2024   2,503    1,639 
 635   7885489, 5.93%, 12/12/2025  6/17/2024   582    156 
 4,592   7885503, 5.31%, 12/12/2025  6/17/2024   4,250    3,633 
 37,949   7885583, 5.13%, 12/12/2025(e)  6/17/2024   35,215    841 
 4,085   7885889, 4.88%, 12/12/2025  6/17/2024   3,804    4,037 
 10,517   7886013, 4.57%, 12/12/2025  6/17/2024   9,837    10,406 
 8,180   7886175, 4.57%, 12/12/2025(e)  6/17/2024   7,651    4,320 
 1,469   7886320, 5.93%, 12/12/2025  6/17/2024   1,348    1,283 
 1,166   7886419, 5.93%, 12/12/2025  6/17/2024   1,070    961 
 12,614   7886431, 4.88%, 12/12/2025  6/17/2024   11,746    11,748 
 4,338   7886688, 4.88%, 12/12/2025  6/17/2024   4,040    3,818 
 2,227   7886719, 4.57%, 12/12/2025  6/17/2024   2,083    2,207 
 1,184   7886777, 5.49%, 12/12/2025  6/17/2024   1,093    1,149 
 2,594   7886802, 4.57%, 12/12/2025  6/17/2024   2,426    2,535 
 5,356   7889150, 4.59%, 12/13/2025  6/18/2024   5,009    5,262 
 1,189   7889554, 4.59%, 12/13/2025  6/18/2024   1,112    1,179 
 59   7889626, 5.51%, 12/13/2025  6/18/2024   54    58 
 1,078   7889643, 4.59%, 12/13/2025  6/18/2024   1,008    1,066 
 133   7890233, 5.70%, 12/13/2025  6/18/2024   122    132 
 10,447   7890322, 4.59%, 12/13/2025  6/18/2024   9,771    8,689 
 157   7890528, 4.58%, 12/13/2025  6/18/2024   147    156 
 21   7890556, 4.59%, 12/13/2025  6/18/2024   19    20 
 2,122   7890634, 5.70%, 12/13/2025  6/18/2024   1,953    2,028 
 3,568   7890974, 4.59%, 12/13/2025  6/18/2024   3,337    3,535 
 190   7891081, 5.94%, 12/13/2025  6/18/2024   174    181 
 820   7891382, 5.68%, 12/13/2025  6/18/2024   755    659 
 743   7891410, 5.70%, 12/13/2025  6/18/2024   684    603 
 5,105   7891417, 4.59%, 12/13/2025  6/18/2024   4,774    4,991 
 568   7891495, 5.24%, 12/13/2025  6/18/2024   526    516 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,152   7891607, 4.59%, 12/13/2025  6/18/2024   2,013   $2,057 
 6,517   7891841, 5.70%, 12/13/2025  6/18/2024   6,000    6,139 
 2,485   7892540, 6.25%, 12/13/2025(e)  6/18/2024   2,270    705 
 96   7892622, 5.95%, 12/13/2025  6/18/2024   88    94 
 764   7892675, 4.91%, 12/13/2025  6/18/2024   711    733 
 14,089   7892973, 5.15%, 12/13/2025  6/18/2024   13,074    13,462 
 2,066   7893521, 5.33%, 12/14/2025(e)  6/20/2024   1,912    23 
 533   7893565, 5.15%, 12/14/2025  6/20/2024   495    525 
 1,419   7893585, 4.91%, 12/14/2025  6/20/2024   1,321    990 
 2,894   7893595, 5.23%, 12/14/2025  6/20/2024   2,682    1,942 
 9,784   7893999, 5.15%, 12/14/2025  6/20/2024   9,079    8,844 
 1,609   7894118, 4.59%, 12/14/2025  6/20/2024   1,505    1,592 
 6,259   7894149, 5.51%, 12/14/2025(e)  6/20/2024   5,777    4,317 
 779   7894386, 4.59%, 12/14/2025  6/20/2024   728    770 
 802   7895107, 4.54%, 12/14/2025  6/20/2024   751    277 
 2,369   7895124, 4.59%, 12/14/2025  6/20/2024   2,216    1,979 
 590   7895322, 5.14%, 12/14/2025  6/20/2024   547    575 
 12,976   7896226, 5.15%, 12/14/2025  6/20/2024   12,041    11,719 
 957   7896352, 5.33%, 12/14/2025  6/20/2024   886    908 
 1,015   7896486, 4.55%, 12/14/2025(e)  6/20/2024   950    535 
 3,561   7898822, 5.33%, 12/15/2025  6/21/2024   3,296    889 
 457   7898829, 4.57%, 12/15/2025  6/21/2024   427    362 
 1,791   7898848, 5.72%, 12/15/2025  6/21/2024   1,649    1,317 
 1,428   7898935, 6.07%, 12/15/2025  6/21/2024   1,308    838 
 919   7899058, 4.60%, 12/15/2025  6/21/2024   859    913 
 897   7899076, 5.72%, 12/15/2025  6/21/2024   826    858 
 6,984   7899087, 4.91%, 12/15/2025  6/21/2024   6,503    6,861 
 –   7899168, 5.16%, 12/15/2025  6/21/2024   –    – 
 810   7899210, 5.94%, 12/15/2025  6/21/2024   744    139 
 16,630   7899247, 5.71%, 12/15/2025  6/21/2024   15,312    14,589 
 463   7899407, 5.15%, 12/15/2025  6/21/2024   429    456 
 16,460   7899516, 4.91%, 12/15/2025  6/21/2024   15,328    11,757 
 1,865   7899641, 4.60%, 12/15/2025  6/21/2024   1,744    1,850 
 91   7899712, 4.56%, 12/16/2025  6/21/2024   86    86 
 635   7899719, 4.59%, 12/16/2025  6/21/2024   594    388 
 1,679   7899849, 5.32%, 12/16/2025  6/21/2024   1,555    1,616 
 3,909   7899863, 4.59%, 12/16/2025  6/21/2024   3,656    3,843 
 348   7900074, 5.32%, 12/16/2025  6/21/2024   322    341 
 7,909   7900080, 4.59%, 12/16/2025  6/21/2024   7,398    7,823 
 1,037   7900200, 4.91%, 12/16/2025  6/21/2024   965    911 
 201   7900213, 5.72%, 12/16/2025  6/21/2024   185    197 
 3,225   7900267, 6.26%, 12/16/2025  6/21/2024   2,946    968 
 253   7900288, 4.59%, 12/16/2025  6/21/2024   236    252 
 5,041   7900295, 5.15%, 12/16/2025  6/21/2024   4,677    4,747 
 1,007   7900356, 4.59%, 12/16/2025  6/21/2024   942    996 
 3,388   7900391, 5.70%, 12/16/2025  6/21/2024   3,119    3,326 
 5,316   7900514, 6.07%, 12/16/2025(e)  6/21/2024   4,869    85 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$999   7900545, 5.52%, 12/16/2025  6/21/2024   922   $908 
 1,311   7900555, 5.33%, 12/16/2025  6/21/2024   1,214    1,217 
 4,580   7900599, 4.59%, 12/16/2025  6/21/2024   4,284    4,488 
 856   7900991, 4.52%, 12/17/2025  6/21/2024   802    153 
 530   7901051, 6.24%, 12/17/2025  6/21/2024   484    228 
 245   7901098, 4.51%, 12/17/2025  6/21/2024   230    161 
 5,272   7901102, 5.13%, 12/17/2025  6/21/2024   4,892    4,969 
 4,229   7901234, 4.58%, 12/17/2025  6/21/2024   3,955    3,528 
 885   7901304, 6.06%, 12/17/2025(e)  6/21/2024   811    138 
 3,479   7901305, 4.89%, 12/17/2025  6/21/2024   3,240    2,390 
 1,130   7901466, 5.93%, 12/17/2025  6/21/2024   1,037    1,049 
 5,468   7901503, 5.69%, 12/17/2025  6/21/2024   5,035    5,248 
 2,202   7901760, 4.58%, 12/17/2025  6/21/2024   2,059    2,181 
 2,212   7901845, 4.89%, 12/17/2025  6/21/2024   2,060    2,163 
 1,704   7901894, 4.58%, 12/17/2025  6/21/2024   1,594    1,683 
 394   7901914, 4.55%, 12/17/2025  6/21/2024   368    71 
 3,015   7901925, 4.58%, 12/17/2025  6/21/2024   2,820    2,987 
 5,446   7901988, 5.69%, 12/17/2025  6/21/2024   5,015    5,331 
 2,907   7902121, 4.58%, 12/17/2025  6/21/2024   2,719    2,857 
 13,053   7902540, 4.58%, 12/17/2025  6/21/2024   12,209    12,910 
 1,656   7902830, 4.58%, 12/17/2025  6/21/2024   1,549    1,612 
 3,547   7903129, 5.50%, 12/17/2025  6/21/2024   3,275    3,450 
 13,596   7903418, 5.50%, 12/17/2025  6/21/2024   12,551    12,951 
 879   7903790, 4.58%, 12/17/2025  6/21/2024   823    874 
 218   7903888, 4.58%, 12/17/2025  6/21/2024   204    216 
 1,195   7904355, 5.14%, 12/18/2025  6/24/2024   1,109    1,185 
 748   7904907, 4.57%, 12/18/2025  6/24/2024   700    731 
 5,510   7904934, 4.89%, 12/18/2025  6/24/2024   5,131    4,847 
 591   7904998, 6.05%, 12/18/2025  6/24/2024   542    560 
 419   7905011, 5.68%, 12/18/2025  6/24/2024   386    414 
 2,435   7905297, 4.58%, 12/18/2025  6/24/2024   2,278    2,401 
 917   7905370, 4.53%, 12/18/2025  6/24/2024   858    240 
 754   7905374, 5.14%, 12/18/2025  6/24/2024   699    746 
 895   7905407, 5.69%, 12/18/2025  6/24/2024   824    869 
 1,482   7905440, 4.58%, 12/18/2025  6/24/2024   1,386    1,458 
 934   7905489, 5.93%, 12/18/2025  6/24/2024   857    899 
 13,287   7905524, 5.32%, 12/18/2025(e)  6/24/2024   12,298    3,269 
 –   7906183, 5.14%, 12/18/2025  6/24/2024   –    – 
 1,324   7906249, 5.94%, 12/18/2025  6/24/2024   1,214    1,009 
 3,367   7906253, 5.94%, 12/18/2025  6/24/2024   3,089    853 
 426   7906303, 4.90%, 12/18/2025  6/24/2024   396    423 
 5,407   7906318, 4.58%, 12/18/2025  6/24/2024   5,057    5,345 
 2,881   7906395, 5.14%, 12/18/2025  6/24/2024   2,674    2,412 
 165   7906546, 5.52%, 12/18/2025  6/24/2024   152    162 
 6,865   7906610, 4.55%, 12/18/2025  6/24/2024   6,424    1,271 
 5,169   7906656, 4.58%, 12/18/2025  6/24/2024   4,835    5,115 
 619   7906957, 5.69%, 12/18/2025(e)  6/24/2024   569    598 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,492   7907142, 5.51%, 12/18/2025  6/24/2024   1,377   $1,463 
 3,954   7907193, 5.13%, 12/18/2025  6/24/2024   3,669    3,720 
 6,382   7907349, 4.89%, 12/18/2025  6/24/2024   5,943    6,123 
 514   7907412, 5.93%, 12/18/2025  6/24/2024   472    495 
 1,773   7907749, 5.14%, 12/18/2025  6/24/2024   1,645    1,752 
 3,011   7909973, 4.91%, 12/19/2025  6/25/2024   2,803    2,942 
 2,835   7910010, 4.60%, 12/19/2025  6/25/2024   2,652    2,753 
 424   7910036, 4.90%, 12/19/2025  6/25/2024   395    421 
 1,599   7910052, 4.60%, 12/19/2025  6/25/2024   1,495    1,584 
 7,668   7910082, 4.60%, 12/19/2025  6/25/2024   7,172    7,574 
 1,936   7910173, 4.60%, 12/19/2025  6/25/2024   1,811    1,913 
 1,922   7910210, 4.60%, 12/19/2025  6/25/2024   1,798    1,910 
 647   7910284, 4.60%, 12/19/2025  6/25/2024   605    642 
 273   7910294, 4.59%, 12/19/2025  6/25/2024   256    180 
 1,511   7910302, 4.91%, 12/19/2025  6/25/2024   1,407    1,492 
 36   7910336, 5.94%, 12/19/2025  6/25/2024   33    35 
 555   7910350, 5.69%, 12/19/2025  6/25/2024   511    524 
 9,553   7910354, 4.60%, 12/19/2025  6/25/2024   8,935    9,424 
 1,346   7910450, 4.91%, 12/19/2025  6/25/2024   1,254    1,306 
 974   7910648, 5.16%, 12/19/2025  6/25/2024   904    952 
 1,827   7910709, 4.60%, 12/19/2025  6/25/2024   1,709    1,801 
 2,249   7910770, 5.34%, 12/19/2025  6/25/2024   2,082    1,804 
 743   7910791, 5.34%, 12/19/2025  6/25/2024   688    740 
 4,754   7910983, 5.52%, 12/19/2025  6/25/2024   4,388    2,855 
 5,152   7911030, 4.60%, 12/19/2025  6/25/2024   4,818    2,828 
 3,149   7911359, 4.59%, 12/20/2025  6/25/2024   2,946    3,106 
 1,544   7911490, 4.59%, 12/20/2025  6/25/2024   1,444    1,534 
 5,251   7911589, 5.15%, 12/20/2025  6/25/2024   4,872    4,944 
 391   7911694, 6.28%, 12/20/2025  6/25/2024   357    309 
 306   7911827, 4.93%, 12/20/2025  6/25/2024   285    294 
 658   7911856, 5.92%, 12/20/2025(e)  6/25/2024   604    68 
 763   7912313, 4.59%, 12/20/2025  6/25/2024   714    757 
 361   7912738, 4.59%, 12/20/2025  6/25/2024   338    360 
 3,389   7912828, 5.24%, 12/20/2025(e)  6/25/2024   3,141    1,855 
 3,012   7912876, 5.95%, 12/20/2025  6/25/2024   2,763    1,980 
 22,493   7912915, 5.15%, 12/20/2025  6/25/2024   20,873    18,740 
 531   7913191, 4.90%, 12/20/2025  6/25/2024   494    529 
 1,442   7913378, 4.59%, 12/20/2025  6/25/2024   1,349    1,432 
 26,073   7913439, 4.59%, 12/20/2025(e)  6/25/2024   24,386    21,769 
 1,536   7913566, 4.56%, 12/20/2025(e)  6/25/2024   1,437    156 
 13,255   7913764, 5.33%, 12/20/2025  6/25/2024   12,268    12,981 
 19,898   7914305, 4.59%, 12/20/2025  6/25/2024   18,611    19,692 
 2,695   7914788, 4.59%, 12/20/2025  6/25/2024   2,520    2,648 
 1,076   7915207, 4.90%, 12/21/2025  6/26/2024   1,002    1,069 
 373   7915437, 5.35%, 12/21/2025  6/26/2024   346    366 
 7,364   7915459, 5.15%, 12/21/2025  6/26/2024   6,834    7,233 
 18,802   7915899, 4.90%, 12/21/2025  6/26/2024   17,508    18,401 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$346   7916280, 6.26%, 12/21/2025  6/26/2024   316   $312 
 12,021   7916284, 5.95%, 12/21/2025  6/26/2024   11,030    4,465 
 1,005   7916320, 4.58%, 12/21/2025  6/26/2024   940    996 
 2,527   7916470, 4.60%, 12/21/2025  6/26/2024   2,363    2,420 
 1,133   7916499, 4.59%, 12/21/2025  6/26/2024   1,060    1,123 
 5,142   7917279, 4.59%, 12/21/2025  6/26/2024   4,809    5,071 
 1,412   7917384, 4.59%, 12/21/2025  6/26/2024   1,320    1,405 
 1,421   7917533, 4.59%, 12/21/2025  6/26/2024   1,329    1,392 
 54,584   7917609, 5.94%, 12/21/2025  6/26/2024   50,082    28,831 
 1,124   7918034, 6.26%, 12/21/2025  6/26/2024   1,027    719 
 382   7918044, 6.27%, 12/21/2025  6/26/2024   349    333 
 914   7918154, 4.59%, 12/21/2025  6/26/2024   854    907 
 502   7918183, 5.52%, 12/21/2025  6/26/2024   463    473 
 862   7918206, 4.90%, 12/21/2025  6/26/2024   802    855 
 571   7918234, 5.70%, 12/21/2025  6/26/2024   526    526 
 12,613   7918551, 5.33%, 12/21/2025  6/26/2024   11,674    12,185 
 8,323   7918909, 4.59%, 12/22/2025  6/27/2024   7,784    8,237 
 1,962   7919014, 5.15%, 12/22/2025  6/27/2024   1,821    1,802 
 4,471   7919062, 5.95%, 12/22/2025  6/27/2024   4,103    2,195 
 2,457   7919138, 4.90%, 12/22/2025  6/27/2024   2,288    2,383 
 3,978   7919177, 4.59%, 12/22/2025  6/27/2024   3,721    3,943 
 798   7919237, 5.15%, 12/22/2025  6/27/2024   741    785 
 827   7919247, 4.59%, 12/22/2025  6/27/2024   773    822 
 1,291   7919273, 6.25%, 12/22/2025  6/27/2024   1,179    955 
 1,283   7919434, 4.59%, 12/22/2025  6/27/2024   1,200    1,273 
 3,694   7919466, 4.59%, 12/22/2025  6/27/2024   3,455    3,658 
 2,524   7919791, 5.15%, 12/22/2025  6/27/2024   2,342    2,303 
 4,070   7919850, 4.58%, 12/23/2025  6/27/2024   3,806    4,012 
 12,858   7919904, 5.69%, 12/23/2025  6/27/2024   11,839    10,545 
 5,384   7920011, 4.58%, 12/23/2025(e)  6/27/2024   5,036    1,759 
 2,717   7920107, 5.31%, 12/23/2025  6/27/2024   2,515    2,201 
 4,046   7920158, 4.55%, 12/23/2025  6/27/2024   3,786    2,507 
 2,193   7920210, 4.58%, 12/23/2025  6/27/2024   2,051    2,154 
 1,982   7920292, 5.14%, 12/23/2025  6/27/2024   1,839    1,927 
 1,610   7920308, 5.50%, 12/23/2025  6/27/2024   1,486    1,559 
 80   7920323, 6.26%, 12/23/2025  6/27/2024   73    77 
 2,451   7920362, 4.58%, 12/23/2025  6/27/2024   2,292    2,434 
 3,962   7920503, 6.06%, 12/23/2025  6/27/2024   3,629    3,261 
 14,449   7920635, 5.69%, 12/23/2025(e)  6/27/2024   13,303    242 
 15,846   7920710, 4.89%, 12/23/2025  6/27/2024   14,755    15,223 
 1,335   7921159, 5.48%, 12/24/2025  6/27/2024   1,233    1,003 
 2,105   7921176, 4.88%, 12/24/2025  6/27/2024   1,960    2,068 
 695   7921305, 5.12%, 12/24/2025  6/27/2024   645    676 
 1,267   7921642, 5.66%, 12/24/2025(e)  6/27/2024   1,167    676 
 829   7921755, 6.07%, 12/24/2025  6/27/2024   759    212 
 360   7921932, 6.21%, 12/24/2025  6/27/2024   329    314 
 327   7921941, 4.57%, 12/24/2025  6/27/2024   306    324 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$11,258   7921968, 4.88%, 12/24/2025  6/27/2024   10,484   $10,819 
 5,864   7922142, 6.04%, 12/24/2025  6/27/2024   5,371    1,451 
 8,379   7922169, 4.88%, 12/24/2025  6/27/2024   7,803    7,434 
 8,546   7922237, 5.13%, 12/24/2025  6/27/2024   7,930    7,138 
 664   7922337, 5.23%, 12/24/2025  6/27/2024   615    482 
 5,513   7922349, 4.57%, 12/24/2025  6/27/2024   5,156    5,413 
 2,651   7922429, 4.57%, 12/24/2025  6/27/2024   2,479    2,581 
 2,498   7922853, 4.57%, 12/24/2025  6/27/2024   2,336    2,472 
 1,038   7922885, 5.48%, 12/24/2025  6/27/2024   958    860 
 14,411   7923192, 4.57%, 12/24/2025  6/27/2024   13,478    13,787 
 650   7923436, 5.13%, 12/24/2025  6/27/2024   603    643 
 367   7923456, 6.04%, 12/24/2025  6/27/2024   336    342 
 3,318   7923516, 4.57%, 12/24/2025  6/27/2024   3,104    3,280 
 821   7923631, 4.57%, 12/24/2025  6/27/2024   768    817 
 2,061   7923771, 5.13%, 12/24/2025  6/27/2024   1,912    2,016 
 3,807   7923856, 4.57%, 12/24/2025  6/27/2024   3,560    3,741 
 5,100   7924271, 4.57%, 12/24/2025  6/27/2024   4,770    4,965 
 3,511   7924319, 5.68%, 12/24/2025  6/27/2024   3,232    2,570 
 9,701   7924413, 4.88%, 12/24/2025  6/27/2024   9,034    3,244 
 5,788   7924585, 6.04%, 12/25/2025  6/28/2024   5,302    842 
 31,257   7924660, 4.57%, 12/25/2025  6/28/2024   29,235    25,428 
 721   7924901, 5.93%, 12/25/2025  6/28/2024   661    673 
 1,014   7924923, 5.69%, 12/25/2025  6/28/2024   933    938 
 623   7924956, 5.93%, 12/25/2025  6/28/2024   572    593 
 1,968   7925000, 4.88%, 12/25/2025  6/28/2024   1,833    1,937 
 2,887   7925045, 5.31%, 12/25/2025  6/28/2024   2,672    2,704 
 453   7925087, 5.13%, 12/25/2025  6/28/2024   420    448 
 13,761   7925101, 5.13%, 12/25/2025  6/28/2024   12,770    13,458 
 1,233   7925420, 5.91%, 12/25/2025(e)  6/28/2024   1,132    15 
 2,872   7925448, 4.57%, 12/25/2025  6/28/2024   2,686    2,745 
 1,817   7925664, 4.57%, 12/25/2025  6/28/2024   1,699    1,803 
 3,630   7925780, 4.54%, 12/25/2025  6/28/2024   3,396    2,085 
 8,191   7925987, 5.13%, 12/25/2025(e)  6/28/2024   7,601    5,276 
 3,587   7926076, 4.57%, 12/25/2025  6/28/2024   3,355    3,436 
 1,971   7926532, 5.50%, 12/25/2025  6/28/2024   1,819    1,859 
 6,870   7926582, 4.88%, 12/25/2025  6/28/2024   6,397    6,604 
 731   7926677, 6.05%, 12/25/2025(e)  6/28/2024   670    313 
 5,153   7926679, 4.57%, 12/25/2025  6/28/2024   4,819    5,063 
 2,553   7926715, 4.57%, 12/25/2025  6/28/2024   2,388    2,533 
 6,974   7927153, 5.68%, 12/25/2025  6/28/2024   6,421    6,439 
 9,468   7927194, 4.88%, 12/25/2025  6/28/2024   8,816    9,317 
 34,328   7927340, 5.68%, 12/25/2025  6/28/2024   31,606    20,755 
 10,423   7927522, 4.57%, 12/25/2025  6/28/2024   9,748    10,191 
 16,151   7927600, 4.57%, 12/25/2025  6/28/2024   15,106    12,809 
 12,933   7927687, 4.57%, 12/25/2025  6/28/2024   12,097    12,644 
 363   7927860, 5.94%, 12/25/2025  6/28/2024   333    346 
 8,938   7927864, 4.57%, 12/25/2025  6/28/2024   8,359    8,686 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$420   7928001, 4.55%, 12/25/2025  6/28/2024   393   $389 
 1,454   7928032, 4.88%, 12/25/2025  6/28/2024   1,354    1,439 
 25,628   7928173, 5.68%, 12/25/2025  6/28/2024   23,596    22,669 
 2,819   7928321, 4.57%, 12/25/2025  7/1/2024   2,637    2,746 
 4,406   7928423, 4.57%, 12/26/2025  7/1/2024   4,121    4,329 
 872   7928605, 5.94%, 12/26/2025(e)  7/1/2024   800    475 
 791   7928870, 4.57%, 12/26/2025  7/1/2024   740    786 
 2,179   7928948, 4.57%, 12/26/2025  7/1/2024   2,038    1,821 
 4,959   7928973, 4.88%, 12/26/2025  7/1/2024   4,618    4,902 
 12,683   7930155, 4.88%, 12/26/2025  7/1/2024   11,811    12,540 
 4,312   7930411, 5.13%, 12/26/2025  7/1/2024   4,001    4,240 
 2,699   7931183, 5.22%, 12/26/2025(e)  7/1/2024   2,501    2,308 
 3,052   7931455, 4.55%, 12/26/2025(e)  7/1/2024   2,855    1,623 
 8,835   7931527, 4.54%, 12/26/2025(e)  7/1/2024   8,267    4,705 
 3,534   7931865, 5.13%, 12/26/2025  7/1/2024   3,279    3,456 
 1,410   7931940, 5.69%, 12/26/2025  7/1/2024   1,298    1,048 
 5,880   7931956, 4.57%, 12/26/2025  7/1/2024   5,500    5,832 
 2,064   7934099, 5.95%, 12/27/2025(e)  7/2/2024   1,894    459 
 863   7934247, 5.95%, 12/27/2025  7/2/2024   792    836 
 8,156   7934278, 6.07%, 12/27/2025  7/2/2024   7,471    6,455 
 2,666   7934584, 5.15%, 12/27/2025  7/2/2024   2,474    2,650 
 5,427   7935265, 5.70%, 12/27/2025  7/2/2024   4,997    4,076 
 1,484   7935401, 4.90%, 12/27/2025  7/2/2024   1,382    1,466 
 3,967   7935502, 4.59%, 12/27/2025  7/2/2024   3,710    3,806 
 4,601   7935582, 5.15%, 12/27/2025(e)  7/2/2024   4,269    3,004 
 1,934   7935744, 4.59%, 12/27/2025  7/2/2024   1,809    1,910 
 4,640   7935787, 4.55%, 12/27/2025  7/2/2024   4,342    2,336 
 1,142   7935848, 5.15%, 12/27/2025  7/2/2024   1,060    1,121 
 8,459   7935884, 5.52%, 12/27/2025(e)  7/2/2024   7,808    1,098 
 1,280   7935970, 4.90%, 12/27/2025  7/2/2024   1,192    1,271 
 214   7936044, 4.56%, 12/27/2025  7/2/2024   200    203 
 672   7936057, 5.51%, 12/27/2025  7/2/2024   620    669 
 746   7936159, 4.59%, 12/27/2025  7/2/2024   698    742 
 370   7936229, 5.69%, 12/27/2025  7/2/2024   340    363 
 4,766   7936265, 4.59%, 12/27/2025  7/2/2024   4,457    4,699 
 1,062   7936394, 5.51%, 12/27/2025  7/2/2024   980    1,055 
 821   7936614, 4.89%, 12/27/2025  7/2/2024   765    814 
 2,669   7936964, 4.90%, 12/27/2025  7/2/2024   2,486    2,524 
 14,670   7937034, 4.59%, 12/27/2025  7/2/2024   13,721    12,295 
 125   7937604, 5.92%, 12/27/2025  7/2/2024   114    121 
 3,574   7937762, 4.59%, 12/27/2025  7/2/2024   3,342    3,533 
 13,620   7937864, 4.56%, 12/27/2025(e)  7/2/2024   12,745    5,691 
 709   7938096, 5.71%, 12/27/2025  7/2/2024   653    657 
 10,305   7938347, 4.90%, 12/28/2025  7/3/2024   9,596    9,678 
 2,208   7938566, 4.56%, 12/28/2025(e)  7/3/2024   2,066    470 
 1,539   7938760, 5.94%, 12/28/2025  7/3/2024   1,412    1,194 
 2,854   7938798, 4.59%, 12/28/2025  7/3/2024   2,669    2,773 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$743   7939006, 4.58%, 12/28/2025  7/3/2024   695   $733 
 665   7939181, 4.59%, 12/28/2025  7/3/2024   622    647 
 19,286   7939559, 5.15%, 12/28/2025  7/3/2024   17,896    18,231 
 5,676   7939869, 4.59%, 12/28/2025  7/3/2024   5,309    5,606 
 2,299   7940168, 4.90%, 12/28/2025  7/3/2024   2,141    2,049 
 760   7940251, 4.58%, 12/28/2025  7/3/2024   711    752 
 633   7940562, 4.59%, 12/28/2025  7/3/2024   592    628 
 1,592   7940584, 4.57%, 12/28/2025  7/3/2024   1,490    1,306 
 162   7940621, 4.54%, 12/28/2025  7/3/2024   152    151 
 1,123   7940637, 5.94%, 12/28/2025  7/3/2024   1,031    766 
 1,168   7940871, 4.58%, 12/28/2025  7/3/2024   1,092    1,151 
 3,346   7940889, 4.90%, 12/28/2025  7/3/2024   3,116    3,286 
 2,044   7941003, 4.90%, 12/28/2025  7/3/2024   1,903    2,010 
 3,904   7941061, 5.33%, 12/28/2025  7/3/2024   3,613    3,844 
 2,739   7941196, 5.51%, 12/28/2025  7/3/2024   2,528    2,701 
 1,824   7941292, 5.95%, 12/28/2025  7/3/2024   1,674    1,742 
 –   7941362, 4.56%, 12/28/2025  7/3/2024   –    – 
 14,078   7941414, 4.59%, 12/28/2025  7/3/2024   13,168    13,426 
 3,793   7941707, 4.59%, 12/28/2025  7/3/2024   3,548    3,696 
 2,275   7941849, 5.15%, 12/28/2025  7/5/2024   2,111    1,897 
 1,474   7941949, 4.59%, 12/29/2025  7/5/2024   1,379    1,431 
 2,344   7941965, 5.95%, 12/29/2025  7/5/2024   2,151    2,122 
 244   7942205, 5.71%, 12/29/2025  7/5/2024   225    241 
 4,846   7942213, 4.59%, 12/29/2025  7/5/2024   4,533    4,797 
 1,917   7942335, 4.59%, 12/29/2025  7/5/2024   1,793    1,895 
 1,509   7942457, 6.06%, 12/29/2025  7/5/2024   1,382    1,360 
 4,463   7942484, 5.15%, 12/29/2025  7/5/2024   4,141    4,286 
 4,015   7942566, 4.59%, 12/29/2025  7/5/2024   3,755    3,947 
 1,214   7942667, 4.59%, 12/29/2025  7/5/2024   1,136    1,200 
 869   7942690, 4.90%, 12/29/2025  7/5/2024   809    854 
 1,999   7942842, 4.58%, 12/30/2025  7/5/2024   1,870    1,972 
 2,689   7942888, 5.32%, 12/30/2025  7/5/2024   2,489    2,558 
 3,921   7942971, 6.06%, 12/30/2025(e)  7/5/2024   3,592    3,238 
 3,049   7943067, 4.89%, 12/30/2025  7/5/2024   2,839    2,937 
 4,181   7943218, 4.58%, 12/30/2025  7/5/2024   3,911    4,105 
 521   7943445, 5.49%, 12/30/2025  7/5/2024   481    491 
 877   7943456, 5.94%, 12/30/2025  7/5/2024   805    847 
 437   7943596, 4.55%, 12/30/2025  7/5/2024   409    405 
 1,136   7943643, 5.93%, 12/30/2025  7/5/2024   1,042    870 
 2,328   7943651, 4.58%, 12/30/2025  7/5/2024   2,177    2,293 
 1,492   7943996, 4.56%, 1/1/2026  7/5/2024   1,396    1,476 
 3,592   7944042, 4.57%, 1/1/2026  7/5/2024   3,359    3,545 
 403   7944680, 5.90%, 1/1/2026  7/5/2024   370    246 
 2,605   7945192, 4.56%, 1/1/2026  7/5/2024   2,436    2,578 
 13,086   7945297, 4.56%, 1/1/2026  7/5/2024   12,239    12,893 
 2,960   7945651, 5.91%, 1/1/2026(e)  7/5/2024   2,715    47 
 4,470   7945672, 4.87%, 1/1/2026  7/5/2024   4,162    4,311 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$–   7945912, 5.91%, 1/1/2026  7/5/2024   –   $– 
 232   7945971, 4.87%, 1/1/2026  7/5/2024   216    231 
 22,359   7946083, 4.87%, 1/1/2026  7/5/2024   20,821    21,115 
 3,134   7949375, 4.57%, 1/2/2026  7/8/2024   2,931    3,105 
 2,146   7949532, 4.58%, 1/2/2026  7/8/2024   2,007    2,100 
 4,871   7949585, 4.57%, 1/2/2026  7/8/2024   4,556    4,801 
 804   7949722, 5.31%, 1/2/2026  7/8/2024   744    788 
 1,587   7949771, 4.57%, 1/2/2026  7/8/2024   1,484    1,575 
 2,323   7949829, 5.92%, 1/2/2026  7/8/2024   2,131    2,127 
 2,260   7949961, 4.55%, 1/2/2026  7/8/2024   2,114    1,118 
 4,675   7949991, 4.57%, 1/2/2026  7/8/2024   4,373    4,577 
 1,614   7950127, 4.89%, 1/2/2026  7/8/2024   1,503    1,577 
 7,020   7950480, 4.57%, 1/2/2026  7/8/2024   6,566    5,826 
 1,148   7950772, 5.13%, 1/2/2026  7/8/2024   1,065    1,138 
 4,164   7950988, 5.31%, 1/2/2026(e)  7/8/2024   3,854    2,352 
 10,828   7951026, 5.92%, 1/2/2026  7/8/2024   9,934    1,139 
 16,674   7951534, 4.88%, 1/2/2026  7/8/2024   15,527    12,096 
 7,766   7951681, 5.68%, 1/2/2026  7/8/2024   7,150    6,551 
 1,132   7951853, 4.88%, 1/2/2026  7/8/2024   1,054    1,116 
 451   7951905, 4.88%, 1/2/2026  7/8/2024   420    448 
 2,130   7951915, 5.92%, 1/2/2026  7/8/2024   1,955    2,080 
 3,086   7952410, 4.57%, 1/2/2026  7/8/2024   2,887    3,030 
 2,092   7952443, 6.04%, 1/2/2026  7/8/2024   1,916    464 
 3,193   7952456, 5.13%, 1/2/2026  7/8/2024   2,963    2,941 
 975   7952531, 4.53%, 1/2/2026  7/8/2024   912    682 
 12,379   7952591, 5.68%, 1/2/2026  7/8/2024   11,397    10,278 
 2,829   7952823, 4.57%, 1/2/2026  7/8/2024   2,646    2,795 
 3,203   7952947, 5.13%, 1/2/2026  7/8/2024   2,973    2,715 
 6,078   7953005, 4.57%, 1/2/2026  7/8/2024   5,685    5,949 
 37   7955130, 5.33%, 1/3/2026  7/9/2024   34    37 
 1,363   7955231, 4.58%, 1/3/2026  7/9/2024   1,275    1,339 
 1,927   7955564, 4.59%, 1/3/2026  7/9/2024   1,802    1,893 
 6,434   7955898, 5.70%, 1/3/2026  7/9/2024   5,924    4,776 
 871   7955969, 4.89%, 1/3/2026  7/9/2024   811    846 
 639   7956107, 4.60%, 1/3/2026  7/9/2024   597    629 
 998   7956270, 6.06%, 1/3/2026  7/9/2024   914    964 
 2,627   7956347, 4.59%, 1/3/2026  7/9/2024   2,457    2,595 
 7,493   7956433, 4.59%, 1/3/2026  7/9/2024   7,009    7,334 
 2,825   7956620, 5.70%, 1/3/2026  7/9/2024   2,602    1,104 
 5,365   7956647, 4.90%, 1/3/2026  7/9/2024   4,996    5,163 
 549   7956782, 5.70%, 1/3/2026  7/9/2024   505    492 
 955   7957678, 6.24%, 1/3/2026  7/9/2024   873    788 
 6,683   7957695, 5.70%, 1/3/2026  7/9/2024   6,153    6,448 
 467   7958020, 4.56%, 1/3/2026  7/9/2024   437    416 
 3,456   7958213, 4.56%, 1/3/2026(e)  7/9/2024   3,234    756 
 785   7958330, 5.32%, 1/3/2026  7/9/2024   727    746 
 3,956   7958334, 4.59%, 1/3/2026  7/9/2024   3,700    3,919 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$731   7958604, 5.13%, 1/3/2026  7/9/2024   679   $690 
 588   7958666, 5.34%, 1/3/2026  7/9/2024   544    572 
 350   7958718, 5.94%, 1/3/2026  7/9/2024   321    320 
 1,193   7958731, 6.06%, 1/3/2026  7/9/2024   1,093    1,029 
 1,034   7958824, 5.14%, 1/3/2026  7/9/2024   960    951 
 3,578   7958838, 6.07%, 1/4/2026  7/10/2024   3,277    2,115 
 274   7958996, 4.59%, 1/4/2026  7/10/2024   256    272 
 2,963   7959055, 5.15%, 1/4/2026  7/10/2024   2,749    2,842 
 662   7959164, 5.70%, 1/4/2026  7/10/2024   610    502 
 1,035   7959206, 5.52%, 1/4/2026  7/10/2024   955    941 
 982   7959218, 4.59%, 1/4/2026  7/10/2024   918    969 
 584   7959258, 5.70%, 1/4/2026  7/10/2024   538    564 
 233   7959287, 5.33%, 1/4/2026  7/10/2024   215    231 
 28,293   7959316, 4.59%, 1/4/2026  7/10/2024   26,463    27,885 
 1,638   7959650, 4.59%, 1/4/2026  7/10/2024   1,532    1,617 
 6,613   7959670, 5.33%, 1/4/2026  7/10/2024   6,121    6,436 
 6,314   7959840, 4.89%, 1/5/2026  7/10/2024   5,879    5,937 
 797   7960198, 4.58%, 1/5/2026  7/10/2024   745    788 
 556   7960238, 5.69%, 1/5/2026  7/10/2024   512    552 
 5,169   7960500, 4.58%, 1/5/2026  7/10/2024   4,835    5,075 
 259   7960681, 4.57%, 1/5/2026  7/10/2024   242    233 
 29,352   7960923, 4.58%, 1/5/2026  7/10/2024   27,453    24,598 
 18,219   7961222, 4.58%, 1/5/2026  7/10/2024   17,040    17,807 
 3,451   7962019, 5.13%, 1/5/2026  7/10/2024   3,203    2,142 
 50,050   7962075, 5.32%, 1/5/2026(e)  7/10/2024   46,321    559 
 3,223   7962400, 4.58%, 1/5/2026  7/10/2024   3,015    3,186 
 8,092   7962781, 4.58%, 1/5/2026  7/10/2024   7,569    7,912 
 –   7963074, 4.58%, 1/5/2026  7/10/2024   –    – 
 6,991   7963920, 4.89%, 1/6/2026  7/11/2024   6,510    6,085 
 2,465   7964014, 5.51%, 1/6/2026  7/11/2024   2,275    1,887 
 3,647   7964046, 4.58%, 1/6/2026  7/11/2024   3,411    3,496 
 4,919   7964111, 4.58%, 1/6/2026  7/11/2024   4,601    3,946 
 1,027   7964238, 6.04%, 1/7/2026  7/11/2024   940    962 
 447   7964691, 5.92%, 1/7/2026  7/11/2024   410    427 
 3,368   7964754, 4.57%, 1/7/2026  7/11/2024   3,150    3,273 
 350   7964807, 5.30%, 1/7/2026  7/11/2024   324    347 
 369   7964832, 5.48%, 1/7/2026  7/11/2024   340    356 
 1,129   7964906, 4.54%, 1/7/2026(e)  7/11/2024   1,057    793 
 1,572   7964934, 5.50%, 1/7/2026  7/11/2024   1,451    1,370 
 2,253   7965239, 5.91%, 1/8/2026  7/11/2024   2,067    1,167 
 950   7965331, 4.56%, 1/8/2026  7/11/2024   889    798 
 638   7965348, 5.65%, 1/8/2026  7/11/2024   588    596 
 835   7965424, 4.58%, 1/8/2026  7/11/2024   781    823 
 2,352   7965535, 4.57%, 1/8/2026  7/11/2024   2,200    2,247 
 420   7965639, 5.12%, 1/8/2026  7/11/2024   389    414 
 645   7965686, 4.86%, 1/8/2026  7/11/2024   601    631 
 2,229   7965717, 5.11%, 1/8/2026  7/11/2024   2,068    1,503 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$4,824   7965959, 4.56%, 1/8/2026  7/11/2024   4,512   $4,620 
 7,745   7966094, 4.56%, 1/8/2026  7/11/2024   7,244    7,517 
 1,334   7966312, 4.55%, 1/8/2026  7/11/2024   1,248    528 
 896   7966358, 5.48%, 1/8/2026  7/11/2024   827    886 
 1,976   7966881, 5.91%, 1/8/2026  7/11/2024   1,813    1,550 
 4,990   7966945, 5.67%, 1/8/2026  7/11/2024   4,594    419 
 1,232   7967026, 5.91%, 1/8/2026  7/11/2024   1,131    1,067 
 10,408   7967098, 5.67%, 1/8/2026  7/11/2024   9,583    10,141 
 4,133   7967514, 5.11%, 1/8/2026  7/11/2024   3,835    3,527 
 5,591   7967571, 4.56%, 1/8/2026  7/11/2024   5,230    5,516 
 1,433   7967801, 5.11%, 1/8/2026  7/11/2024   1,330    1,209 
 2,239   7967839, 4.56%, 1/8/2026  7/11/2024   2,094    1,885 
 7,114   7967890, 4.56%, 1/8/2026  7/11/2024   6,654    6,918 
 3,123   7968018, 4.56%, 1/8/2026  7/11/2024   2,921    3,083 
 4,115   7968355, 5.30%, 1/8/2026  7/11/2024   3,808    3,696 
 226   7968467, 6.05%, 1/8/2026  7/11/2024   207    223 
 2,242   7968616, 4.87%, 1/9/2026  7/12/2024   2,088    2,227 
 1,480   7969027, 5.12%, 1/9/2026  7/12/2024   1,374    1,460 
 3,221   7969130, 4.56%, 1/9/2026  7/12/2024   3,013    3,086 
 1,606   7969261, 4.56%, 1/9/2026  7/12/2024   1,502    1,589 
 488   7969363, 5.67%, 1/9/2026  7/12/2024   449    471 
 12,080   7969423, 4.87%, 1/9/2026  7/12/2024   11,249    8,917 
 1,926   7969720, 4.56%, 1/9/2026  7/12/2024   1,801    1,901 
 3,750   7969756, 5.30%, 1/9/2026  7/12/2024   3,470    3,699 
 5,405   7969888, 5.91%, 1/9/2026  7/12/2024   4,959    5,160 
 929   7970052, 5.20%, 1/9/2026  7/12/2024   861    763 
 1,517   7970093, 5.91%, 1/9/2026  7/12/2024   1,391    1,065 
 1,865   7970113, 4.88%, 1/9/2026  7/12/2024   1,736    1,764 
 25,627   7970135, 5.91%, 1/9/2026  7/12/2024   23,513    20,305 
 24,608   7970449, 4.56%, 1/9/2026  7/12/2024   23,015    24,236 
 2,540   7970789, 4.53%, 1/9/2026(e)  7/12/2024   2,377    437 
 2,158   7971009, 4.56%, 1/9/2026  7/12/2024   2,019    2,143 
 64   7971187, 5.66%, 1/9/2026  7/12/2024   59    63 
 480   7971190, 4.56%, 1/9/2026  7/12/2024   449    476 
 2,618   7971236, 4.57%, 1/9/2026  7/12/2024   2,448    2,586 
 4,338   7971316, 4.87%, 1/9/2026  7/12/2024   4,040    4,280 
 2,619   7971435, 5.30%, 1/9/2026  7/12/2024   2,424    2,604 
 12,347   7971774, 5.67%, 1/9/2026  7/12/2024   11,368    11,495 
 3,752   7971986, 4.56%, 1/10/2026  7/15/2024   3,509    3,702 
 1,091   7972118, 4.87%, 1/10/2026  7/15/2024   1,016    988 
 974   7972216, 5.12%, 1/10/2026  7/15/2024   904    957 
 727   7972292, 6.22%, 1/10/2026  7/15/2024   664    647 
 2,241   7972453, 4.57%, 1/10/2026  7/15/2024   2,096    1,877 
 1,647   7972492, 4.56%, 1/10/2026  7/15/2024   1,540    1,626 
 875   7972552, 4.87%, 1/10/2026  7/15/2024   815    870 
 4,866   7972668, 4.56%, 1/10/2026  7/15/2024   4,551    4,728 
 252   7972778, 4.55%, 1/10/2026  7/15/2024   236    167 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$642   7972805, 5.65%, 1/10/2026  7/15/2024   591   $598 
 2,296   7972930, 4.56%, 1/10/2026  7/15/2024   2,148    2,231 
 1,196   7973328, 4.87%, 1/10/2026  7/15/2024   1,114    1,079 
 2,644   7973341, 5.91%, 1/10/2026  7/15/2024   2,426    2,492 
 1,196   7973356, 5.91%, 1/10/2026  7/15/2024   1,098    1,166 
 28,317   7973389, 5.30%, 1/10/2026  7/15/2024   26,208    25,397 
 5,667   7973597, 4.56%, 1/10/2026  7/15/2024   5,300    5,579 
 2,410   7973651, 4.54%, 1/10/2026(e)  7/15/2024   2,255    41 
 5,862   7973676, 5.12%, 1/10/2026  7/15/2024   5,440    5,759 
 3,786   7973779, 4.56%, 1/10/2026  7/15/2024   3,541    3,737 
 6,470   7973888, 4.87%, 1/10/2026  7/15/2024   6,025    6,427 
 3,658   7974140, 4.56%, 1/10/2026  7/15/2024   3,421    3,078 
 780   7974578, 4.86%, 1/10/2026  7/15/2024   727    706 
 4,199   7974691, 4.57%, 1/10/2026  7/15/2024   3,927    4,136 
 2,475   7975077, 4.56%, 1/10/2026  7/15/2024   2,315    2,371 
 1,291   7977171, 4.89%, 1/11/2026  7/16/2024   1,202    1,270 
 869   7977198, 4.53%, 1/11/2026  7/16/2024   814    520 
 2,465   7977474, 4.54%, 1/11/2026(e)  7/16/2024   2,307    37 
 9,921   7977503, 4.58%, 1/11/2026  7/16/2024   9,279    9,794 
 1,020   7977809, 5.14%, 1/11/2026  7/16/2024   947    1,006 
 –   7977886, 5.94%, 1/11/2026  7/16/2024   –    – 
 2,414   7978376, 4.58%, 1/11/2026  7/16/2024   2,258    2,381 
 1,803   7978433, 4.58%, 1/11/2026  7/16/2024   1,686    1,783 
 2,243   7978485, 5.33%, 1/11/2026  7/16/2024   2,076    2,025 
 11,766   7978607, 5.32%, 1/11/2026  7/16/2024   10,889    11,410 
 4,878   7978841, 4.89%, 1/11/2026  7/16/2024   4,543    4,765 
 7,967   7979078, 5.14%, 1/11/2026  7/16/2024   7,392    7,908 
 883   7980257, 5.15%, 1/11/2026  7/16/2024   820    836 
 3,180   7980289, 4.89%, 1/11/2026  7/16/2024   2,961    3,145 
 6,815   7980539, 4.89%, 1/11/2026  7/16/2024   6,346    6,616 
 6,396   7980614, 4.89%, 1/11/2026  7/16/2024   5,956    6,317 
 5,887   7980912, 4.58%, 1/12/2026  7/17/2024   5,506    5,760 
 836   7981061, 5.70%, 1/12/2026  7/17/2024   770    758 
 6,529   7981109, 5.69%, 1/12/2026(e)  7/17/2024   6,012    460 
 889   7981342, 4.58%, 1/12/2026  7/17/2024   832    882 
 1,494   7981458, 5.50%, 1/12/2026  7/17/2024   1,379    1,365 
 928   7982011, 5.69%, 1/12/2026  7/17/2024   855    917 
 1,164   7982085, 5.50%, 1/12/2026(e)  7/17/2024   1,075    1,065 
 2,304   7982105, 5.23%, 1/12/2026  7/17/2024   2,135    1,757 
 1,604   7982147, 5.93%, 1/12/2026  7/17/2024   1,472    1,505 
 946   7982387, 5.69%, 1/12/2026  7/17/2024   871    862 
 1,532   7982400, 5.68%, 1/12/2026  7/17/2024   1,411    1,479 
 4,444   7982445, 4.58%, 1/12/2026  7/17/2024   4,157    4,389 
 474   7982552, 4.59%, 1/12/2026  7/17/2024   443    470 
 1,474   7982577, 4.89%, 1/12/2026  7/17/2024   1,372    1,419 
 1,427   7982666, 4.58%, 1/12/2026  7/17/2024   1,334    1,412 
 3,870   7982948, 4.58%, 1/12/2026  7/17/2024   3,620    3,256 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,186   7983199, 4.89%, 1/12/2026  7/17/2024   1,105   $1,179 
 22,772   7983358, 4.58%, 1/12/2026  7/17/2024   21,299    22,500 
 966   7984178, 5.93%, 1/13/2026  7/18/2024   887    941 
 936   7984259, 5.14%, 1/13/2026  7/18/2024   869    923 
 477   7984333, 5.93%, 1/13/2026  7/18/2024   437    457 
 1,072   7984383, 5.68%, 1/13/2026  7/18/2024   987    998 
 809   7984397, 5.95%, 1/13/2026  7/18/2024   742    656 
 5,368   7984414, 5.69%, 1/13/2026  7/18/2024   4,943    4,863 
 897   7984470, 5.31%, 1/13/2026  7/18/2024   831    808 
 8,104   7984683, 5.69%, 1/13/2026  7/18/2024   7,462    7,589 
 970   7984809, 5.69%, 1/13/2026  7/18/2024   893    883 
 3,539   7984944, 4.58%, 1/13/2026  7/18/2024   3,310    3,496 
 5,503   7985232, 4.88%, 1/14/2026  7/18/2024   5,124    5,466 
 4,341   7985452, 5.93%, 1/14/2026(e)  7/18/2024   3,982    1,080 
 64   7985482, 5.20%, 1/14/2026  7/18/2024   59    62 
 5,729   7985709, 5.31%, 1/14/2026  7/18/2024   5,303    5,380 
 525   7986109, 4.86%, 1/15/2026  7/18/2024   489    516 
 373   7986129, 5.90%, 1/15/2026  7/18/2024   342    361 
 890   7986143, 5.90%, 1/15/2026  7/18/2024   816    806 
 4,012   7986687, 4.57%, 1/15/2026  7/18/2024   3,752    3,305 
 461   7986766, 4.56%, 1/15/2026  7/18/2024   431    303 
 513   7986783, 5.91%, 1/15/2026  7/18/2024   471    492 
 2,537   7986972, 4.53%, 1/15/2026(e)  7/18/2024   2,374    41 
 1,922   7987034, 4.56%, 1/15/2026  7/18/2024   1,798    1,885 
 4,718   7987122, 4.56%, 1/15/2026  7/18/2024   4,413    4,510 
 1,766   7987261, 4.57%, 1/15/2026  7/18/2024   1,652    1,725 
 1,996   7987359, 5.67%, 1/15/2026(e)  7/18/2024   1,837    31 
 5,022   7987430, 4.56%, 1/15/2026  7/18/2024   4,697    4,959 
 2,395   7987514, 4.56%, 1/15/2026  7/18/2024   2,240    2,364 
 5,474   7987998, 4.56%, 1/15/2026  7/18/2024   5,120    5,435 
 –   7988169, 5.67%, 1/15/2026  7/18/2024   –    – 
 19,237   7988272, 5.30%, 1/15/2026  7/18/2024   17,804    18,664 
 643   7988617, 5.12%, 1/15/2026  7/18/2024   597    633 
 17,195   7988661, 4.87%, 1/15/2026  7/18/2024   16,012    16,884 
 5,217   7988998, 4.87%, 1/15/2026  7/18/2024   4,858    5,149 
 713   7989434, 4.56%, 1/15/2026  7/18/2024   667    705 
 1,570   7989507, 4.54%, 1/15/2026  7/18/2024   1,469    1,423 
 2,500   7989689, 4.56%, 1/16/2026  7/19/2024   2,338    2,427 
 1,389   7989792, 4.56%, 1/16/2026  7/19/2024   1,300    1,375 
 1,451   7989831, 4.57%, 1/16/2026  7/19/2024   1,357    1,432 
 5,278   7989870, 4.57%, 1/16/2026  7/19/2024   4,936    5,216 
 4,714   7990060, 5.30%, 1/16/2026  7/19/2024   4,363    3,935 
 3,219   7990142, 6.03%, 1/16/2026(e)  7/19/2024   2,948    2,400 
 1,501   7990225, 5.91%, 1/16/2026  7/19/2024   1,377    1,465 
 530   7990312, 5.32%, 1/16/2026  7/19/2024   490    513 
 4,971   7990323, 4.57%, 1/16/2026  7/19/2024   4,649    4,855 
 3,303   7990450, 4.87%, 1/16/2026  7/19/2024   3,075    3,231 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$798   7990617, 4.88%, 1/16/2026  7/19/2024   743   $785 
 2,159   7990905, 5.12%, 1/16/2026  7/19/2024   2,003    2,131 
 4,631   7991347, 5.21%, 1/16/2026  7/19/2024   4,291    3,870 
 2,951   7991424, 5.91%, 1/16/2026(e)  7/19/2024   2,708    61 
 39,750   7991465, 5.12%, 1/16/2026  7/19/2024   36,885    34,114 
 681   7991699, 5.67%, 1/16/2026  7/19/2024   627    674 
 977   7991809, 4.87%, 1/16/2026  7/19/2024   910    966 
 1,779   7992132, 4.56%, 1/16/2026  7/19/2024   1,664    1,755 
 1,158   7992302, 5.92%, 1/16/2026  7/19/2024   1,062    984 
 8,638   7992324, 4.56%, 1/16/2026  7/19/2024   8,079    8,535 
 2,931   7993224, 4.56%, 1/17/2026  7/22/2024   2,742    2,897 
 758   7993389, 4.86%, 1/17/2026  7/22/2024   706    742 
 1,124   7993544, 4.56%, 1/17/2026  7/22/2024   1,051    1,112 
 1,363   7993789, 4.57%, 1/17/2026  7/22/2024   1,275    1,349 
 942   7993926, 4.87%, 1/17/2026  7/22/2024   877    891 
 3,673   7993976, 5.92%, 1/17/2026  7/22/2024   3,370    1,996 
 3,854   7994086, 4.53%, 1/17/2026(e)  7/22/2024   3,607    57 
 434   7994145, 4.86%, 1/17/2026  7/22/2024   404    430 
 1,833   7994159, 4.56%, 1/17/2026  7/22/2024   1,714    1,782 
 922   7994194, 4.55%, 1/17/2026  7/22/2024   863    905 
 6,182   7994410, 4.56%, 1/17/2026  7/22/2024   5,782    5,909 
 –   7994501, 4.87%, 1/17/2026  7/22/2024   –    – 
 738   7994536, 5.93%, 1/17/2026  7/22/2024   677    543 
 16,343   7994555, 4.56%, 1/17/2026  7/22/2024   15,286    16,140 
 4,509   7999429, 4.87%, 1/17/2026  7/22/2024   4,198    4,479 
 1,350   7999992, 5.92%, 1/17/2026(e)  7/22/2024   1,239    18 
 6,520   8000000, 5.12%, 1/17/2026  7/22/2024   6,050    4,389 
 363   8000065, 4.54%, 1/17/2026  7/22/2024   340    317 
 26,509   8000263, 5.30%, 1/17/2026  7/22/2024   24,535    16,326 
 41,505   8000530, 5.12%, 1/17/2026  7/22/2024   38,514    38,629 
 746   8002736, 4.58%, 1/18/2026  7/23/2024   697    736 
 812   8002878, 4.90%, 1/18/2026  7/23/2024   756    799 
 439   8002910, 5.68%, 1/18/2026  7/23/2024   404    418 
 2,137   8002929, 5.70%, 1/18/2026  7/23/2024   1,967    1,662 
 6,812   8003016, 4.58%, 1/18/2026  7/23/2024   6,372    6,625 
 709   8003196, 5.15%, 1/18/2026  7/23/2024   658    695 
 2,377   8003216, 4.58%, 1/18/2026  7/23/2024   2,223    2,333 
 10,232   8003296, 4.58%, 1/18/2026  7/23/2024   9,570    9,816 
 9,757   8003534, 5.69%, 1/18/2026  7/23/2024   8,983    7,748 
 548   8003792, 4.58%, 1/18/2026  7/23/2024   512    540 
 2,110   8003965, 4.55%, 1/18/2026  7/23/2024   1,975    1,676 
 3,566   8004001, 4.58%, 1/18/2026  7/23/2024   3,336    3,423 
 1,457   8004087, 4.58%, 1/18/2026  7/23/2024   1,363    1,425 
 –   8004159, 5.88%, 1/18/2026  7/23/2024   –    – 
 4,942   8004166, 4.58%, 1/18/2026  7/23/2024   4,622    4,873 
 895   8004321, 4.58%, 1/18/2026  7/23/2024   837    887 
 2,098   8004482, 6.24%, 1/18/2026  7/23/2024   1,917    1,989 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$3,173   8004537, 4.58%, 1/18/2026  7/23/2024   2,968   $3,085 
 750   8004587, 6.23%, 1/18/2026  7/23/2024   685    673 
 51,919   8004600, 5.14%, 1/18/2026  7/23/2024   48,177    34,433 
 2,939   8005075, 4.58%, 1/18/2026  7/23/2024   2,749    2,893 
 33,244   8005095, 5.50%, 1/18/2026(e)  7/23/2024   30,688    27,637 
 4,103   8005946, 5.13%, 1/18/2026  7/23/2024   3,808    3,816 
 633   8006261, 5.50%, 1/18/2026  7/23/2024   585    621 
 8,486   8006339, 4.55%, 1/18/2026  7/23/2024   7,940    5,201 
 12,128   8006434, 5.14%, 1/18/2026  7/23/2024   11,254    11,970 
 10,497   8006644, 4.58%, 1/19/2026  7/24/2024   9,818    10,352 
 2,888   8007011, 4.58%, 1/19/2026  7/24/2024   2,702    2,835 
 41,959   8008023, 4.89%, 1/19/2026  7/24/2024   39,072    31,852 
 809   8008539, 4.58%, 1/19/2026  7/24/2024   756    805 
 3,764   8008684, 4.58%, 1/19/2026  7/24/2024   3,521    3,718 
 1,493   8008846, 5.94%, 1/19/2026  7/24/2024   1,370    1,461 
 1,312   8009037, 5.69%, 1/19/2026  7/24/2024   1,208    1,303 
 2,023   8009790, 4.89%, 1/19/2026  7/24/2024   1,884    1,996 
 3,326   8009893, 5.51%, 1/20/2026  7/25/2024   3,071    3,203 
 3,234   8009928, 4.58%, 1/20/2026  7/25/2024   3,025    3,189 
 1,352   8009977, 4.58%, 1/20/2026  7/25/2024   1,264    1,336 
 582   8010000, 4.59%, 1/20/2026  7/25/2024   544    575 
 10   8010079, 4.95%, 1/20/2026  7/25/2024   9    10 
 1,882   8010082, 4.89%, 1/20/2026  7/25/2024   1,752    1,829 
 11,206   8010113, 5.32%, 1/20/2026  7/25/2024   10,372    9,401 
 8,425   8010194, 4.58%, 1/20/2026  7/25/2024   7,880    8,313 
 1,225   8010312, 4.57%, 1/20/2026  7/25/2024   1,146    1,202 
 1,829   8010426, 5.14%, 1/20/2026  7/25/2024   1,697    1,758 
 1,255   8010440, 5.68%, 1/20/2026  7/25/2024   1,156    983 
 3,799   8010572, 4.58%, 1/20/2026  7/25/2024   3,553    3,236 
 19,490   8010602, 5.50%, 1/20/2026  7/25/2024   17,991    15,533 
 8,814   8010742, 4.57%, 1/21/2026  7/25/2024   8,244    8,615 
 14,114   8010854, 4.88%, 1/21/2026  7/25/2024   13,143    13,391 
 415   8011094, 4.88%, 1/21/2026  7/25/2024   387    415 
 976   8011406, 5.67%, 1/21/2026  7/25/2024   898    890 
 751   8011473, 5.12%, 1/22/2026  7/25/2024   697    740 
 3,348   8011946, 4.57%, 1/22/2026  7/25/2024   3,131    3,307 
 1,205   8012137, 5.12%, 1/22/2026  7/25/2024   1,118    1,180 
 2,320   8012161, 4.87%, 1/22/2026  7/25/2024   2,160    2,280 
 2,047   8012269, 4.87%, 1/22/2026  7/25/2024   1,906    1,946 
 144   8012340, 5.42%, 1/22/2026  7/25/2024   133    133 
 1,213   8012351, 5.91%, 1/22/2026  7/25/2024   1,113    1,123 
 –   8012784, 5.91%, 1/22/2026  7/25/2024   –    – 
 1,104   8012872, 4.54%, 1/22/2026  7/25/2024   1,033    220 
 2,734   8013117, 5.30%, 1/22/2026  7/25/2024   2,530    2,491 
 49,089   8013150, 4.56%, 1/22/2026  7/25/2024   45,911    41,983 
 2,185   8013508, 6.03%, 1/22/2026  7/25/2024   2,002    1,829 
 2,738   8014395, 4.56%, 1/22/2026  7/25/2024   2,561    2,687 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$555   8014439, 6.20%, 1/22/2026  7/25/2024   507   $517 
 729   8014503, 4.53%, 1/22/2026  7/25/2024   683    485 
 1,639   8014516, 5.67%, 1/22/2026  7/25/2024   1,509    1,568 
 28,309   8014674, 4.56%, 1/22/2026  7/25/2024   26,478    24,285 
 933   8014974, 4.56%, 1/22/2026  7/25/2024   873    924 
 3,621   8015002, 4.87%, 1/22/2026  7/25/2024   3,372    3,578 
 3,000   8015318, 5.91%, 1/23/2026  7/26/2024   2,752    2,872 
 3,331   8015665, 4.56%, 1/23/2026  7/26/2024   3,115    3,267 
 247   8015927, 4.87%, 1/23/2026  7/26/2024   230    245 
 5,570   8015965, 5.91%, 1/23/2026  7/26/2024   5,111    4,511 
 2,083   8016157, 4.56%, 1/23/2026  7/26/2024   1,949    2,046 
 657   8016252, 5.91%, 1/23/2026  7/26/2024   603    637 
 22,078   8016504, 5.30%, 1/23/2026  7/26/2024   20,434    14,291 
 3,873   8016772, 5.91%, 1/23/2026  7/26/2024   3,553    3,789 
 386   8016927, 4.87%, 1/23/2026  7/26/2024   360    383 
 2,106   8016946, 4.56%, 1/23/2026  7/26/2024   1,970    2,047 
 6,163   8016985, 5.12%, 1/23/2026  7/26/2024   5,719    6,050 
 2,912   8017229, 4.87%, 1/23/2026  7/26/2024   2,711    767 
 –   8017250, 5.66%, 1/23/2026  7/26/2024   –    – 
 6,573   8017262, 4.56%, 1/23/2026  7/26/2024   6,148    6,453 
 4,499   8018129, 4.56%, 1/23/2026  7/26/2024   4,208    4,436 
 5,080   8018210, 5.30%, 1/23/2026  7/26/2024   4,701    4,874 
 2,083   8018297, 5.67%, 1/23/2026  7/26/2024   1,918    1,955 
 8,520   8018487, 5.67%, 1/23/2026  7/26/2024   7,845    7,989 
 6,524   8018603, 4.57%, 1/23/2026  7/26/2024   6,102    5,546 
 19,368   8018736, 5.12%, 1/24/2026  7/29/2024   17,973    18,810 
 1,012   8019298, 4.56%, 1/24/2026  7/29/2024   946    1,009 
 1,204   8019613, 5.92%, 1/24/2026  7/29/2024   1,105    468 
 1,736   8019637, 5.11%, 1/24/2026  7/29/2024   1,611    1,701 
 699   8019683, 4.53%, 1/24/2026  7/29/2024   654    67 
 3,505   8019722, 5.30%, 1/24/2026  7/29/2024   3,244    3,202 
 3,794   8019772, 5.12%, 1/24/2026  7/29/2024   3,521    3,729 
 457   8020028, 4.56%, 1/24/2026  7/29/2024   427    447 
 19,688   8020138, 6.22%, 1/24/2026(e)  7/29/2024   17,987    4,757 
 19,330   8020419, 4.87%, 1/24/2026  7/29/2024   18,000    18,826 
 4,268   8020921, 5.66%, 1/24/2026  7/29/2024   3,930    3,305 
 2,572   8021240, 6.22%, 1/24/2026  7/29/2024   2,350    1,573 
 1,717   8021446, 5.12%, 1/24/2026  7/29/2024   1,593    1,633 
 2,329   8021483, 5.48%, 1/24/2026  7/29/2024   2,150    2,162 
 23,373   8021521, 4.56%, 1/24/2026  7/29/2024   21,861    22,683 
 2,068   8021756, 4.87%, 1/24/2026  7/29/2024   1,926    2,025 
 3,525   8021805, 4.87%, 1/24/2026  7/29/2024   3,282    3,427 
 4,852   8021875, 5.91%, 1/24/2026(e)  7/29/2024   4,452    1,882 
 69   8024035, 5.50%, 1/25/2026  7/30/2024   63    68 
 912   8024080, 5.14%, 1/25/2026  7/30/2024   846    897 
 824   8024130, 5.92%, 1/25/2026  7/30/2024   756    783 
 562   8024770, 5.92%, 1/25/2026  7/30/2024   516    478 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$725   8024852, 5.96%, 1/25/2026  7/30/2024   665   $277 
 16,057   8025198, 4.89%, 1/25/2026  7/30/2024   14,952    11,979 
 1,696   8025457, 4.55%, 1/25/2026  7/30/2024   1,587    1,039 
 7,901   8025487, 4.55%, 1/25/2026  7/30/2024   7,393    700 
 4,887   8025613, 4.89%, 1/25/2026  7/30/2024   4,551    4,562 
 1,751   8025683, 5.14%, 1/25/2026  7/30/2024   1,625    1,628 
 1,049   8026780, 6.05%, 1/25/2026  7/30/2024   961    972 
 4,612   8026861, 4.89%, 1/25/2026  7/30/2024   4,294    3,206 
 28,388   8026892, 5.14%, 1/25/2026  7/30/2024   26,343    27,918 
 574   8027465, 4.55%, 1/25/2026  7/30/2024   537    547 
 3,751   8027609, 4.89%, 1/25/2026  7/30/2024   3,493    3,440 
 16,777   8027640, 4.58%, 1/25/2026  7/30/2024   15,692    16,422 
 3,156   8027992, 4.89%, 1/26/2026  7/31/2024   2,939    3,128 
 158   8028456, 4.56%, 1/26/2026  7/31/2024   147    148 
 2,456   8028481, 5.51%, 1/26/2026  7/31/2024   2,267    1,949 
 1,673   8028519, 5.13%, 1/26/2026  7/31/2024   1,552    1,563 
 5,299   8028949, 5.68%, 1/26/2026(e)  7/31/2024   4,879    32 
 2,482   8029153, 5.94%, 1/26/2026  7/31/2024   2,277    2,387 
 1,602   8029211, 4.89%, 1/26/2026  7/31/2024   1,492    1,568 
 6,409   8029258, 4.58%, 1/26/2026  7/31/2024   5,994    5,516 
 1,106   8029336, 5.69%, 1/26/2026  7/31/2024   1,018    589 
 2,190   8029355, 4.89%, 1/26/2026  7/31/2024   2,039    2,158 
 384   8029475, 5.22%, 1/26/2026  7/31/2024   355    364 
 5,120   8029497, 5.94%, 1/26/2026  7/31/2024   4,698    3,207 
 –   8029557, 4.58%, 1/26/2026  7/31/2024   –    – 
 10,199   8029741, 4.58%, 1/26/2026  7/31/2024   9,539    10,002 
 2,302   8030010, 4.58%, 1/26/2026  7/31/2024   2,153    2,260 
 1,176   8030052, 4.58%, 1/26/2026  7/31/2024   1,100    1,169 
 31,886   8030168, 5.14%, 1/26/2026  7/31/2024   29,589    29,650 
 3,018   8030499, 5.14%, 1/26/2026  7/31/2024   2,801    2,914 
 8,700   8030548, 5.14%, 1/26/2026  7/31/2024   8,073    8,522 
 950   8031182, 4.60%, 1/27/2026  8/1/2024   888    930 
 426   8031217, 5.49%, 1/27/2026  8/1/2024   393    417 
 2,098   8031242, 4.58%, 1/27/2026  8/1/2024   1,963    2,053 
 4,326   8031282, 4.58%, 1/27/2026  8/1/2024   4,046    4,273 
 4,801   8031378, 4.58%, 1/27/2026  8/1/2024   4,490    4,728 
 1,322   8031450, 4.58%, 1/27/2026  8/1/2024   1,237    1,309 
 2,097   8031483, 4.59%, 1/27/2026  8/1/2024   1,961    2,067 
 3,130   8031518, 5.69%, 1/27/2026  8/1/2024   2,882    2,988 
 4,979   8031581, 5.94%, 1/27/2026  8/1/2024   4,568    4,728 
 246   8031669, 5.31%, 1/27/2026  8/1/2024   228    243 
 2,516   8031676, 4.58%, 1/27/2026  8/1/2024   2,353    2,485 
 2,687   8031721, 5.69%, 1/27/2026  8/1/2024   2,474    2,462 
 1,072   8031757, 4.54%, 1/27/2026(e)  8/1/2024   1,003    300 
 401   8031767, 4.56%, 1/27/2026  8/1/2024   375    378 
 1,079   8031857, 4.89%, 1/27/2026  8/1/2024   1,005    833 
 2,974   8031867, 4.58%, 1/27/2026  8/1/2024   2,782    2,935 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$161   8031917, 5.16%, 1/27/2026  8/1/2024   150   $160 
 10,271   8032011, 4.58%, 1/27/2026  8/1/2024   9,607    10,052 
 5,685   8032149, 4.57%, 1/28/2026  8/1/2024   5,317    5,574 
 499   8032270, 5.92%, 1/28/2026  8/1/2024   458    480 
 1,771   8032282, 4.57%, 1/28/2026  8/1/2024   1,656    1,748 
 2,406   8032309, 5.92%, 1/28/2026  8/1/2024   2,208    2,152 
 3,970   8032346, 5.13%, 1/28/2026  8/1/2024   3,684    3,455 
 1,428   8032369, 5.91%, 1/28/2026  8/1/2024   1,311    217 
 18,358   8032372, 4.57%, 1/28/2026  8/1/2024   17,170    17,949 
 4,098   8032536, 4.57%, 1/28/2026  8/1/2024   3,833    4,036 
 14,514   8032586, 5.68%, 1/28/2026(e)  8/1/2024   13,363    85 
 978   8032647, 4.89%, 1/28/2026  8/1/2024   911    958 
 3,082   8032813, 4.88%, 1/28/2026  8/1/2024   2,870    3,048 
 2,607   8032905, 4.57%, 1/28/2026  8/1/2024   2,438    2,577 
 431   8032955, 5.66%, 1/28/2026  8/1/2024   397    418 
 886   8033016, 5.93%, 1/28/2026  8/1/2024   813    851 
 4,789   8033337, 4.56%, 1/29/2026  8/1/2024   4,479    4,601 
 1,720   8033537, 4.56%, 1/29/2026  8/1/2024   1,608    1,654 
 8,584   8033579, 4.56%, 1/29/2026  8/1/2024   8,028    8,256 
 2,692   8033830, 5.48%, 1/29/2026  8/1/2024   2,485    2,611 
 4,299   8034012, 4.56%, 1/29/2026  8/1/2024   4,021    4,239 
 1,409   8034153, 5.66%, 1/29/2026  8/1/2024   1,298    1,237 
 917   8034187, 5.13%, 1/29/2026  8/1/2024   850    901 
 2,583   8034227, 4.87%, 1/29/2026  8/1/2024   2,405    2,525 
 1,536   8034285, 5.91%, 1/29/2026(e)  8/1/2024   1,409    556 
 10,001   8034315, 5.91%, 1/29/2026(e)  8/1/2024   9,176    162 
 4,102   8034444, 5.67%, 1/29/2026(e)  8/1/2024   3,777    1,859 
 2,898   8034504, 5.48%, 1/29/2026  8/1/2024   2,676    2,755 
 11,386   8034951, 4.53%, 1/29/2026  8/1/2024   10,654    2,084 
 1,602   8035042, 4.57%, 1/29/2026  8/1/2024   1,498    1,581 
 941   8035059, 4.56%, 1/29/2026  8/1/2024   880    931 
 5,795   8035074, 4.87%, 1/29/2026  8/1/2024   5,396    5,738 
 3,345   8035224, 4.56%, 1/29/2026  8/1/2024   3,128    3,200 
 1,762   8035248, 4.87%, 1/29/2026  8/1/2024   1,641    1,748 
 2,518   8035290, 4.88%, 1/29/2026  8/1/2024   2,344    2,466 
 11,014   8035334, 5.12%, 1/29/2026  8/1/2024   10,220    10,605 
 3,402   8035484, 4.57%, 1/29/2026  8/1/2024   3,182    3,369 
 2,102   8035636, 4.56%, 1/29/2026  8/1/2024   1,966    2,073 
 2,534   8035844, 4.56%, 1/29/2026  8/1/2024   2,370    2,519 
 1,415   8036036, 4.57%, 1/29/2026  8/1/2024   1,323    1,393 
 3,973   8036074, 4.56%, 1/29/2026  8/1/2024   3,716    3,924 
 983   8036148, 4.56%, 1/29/2026  8/1/2024   919    978 
 1,005   8036376, 4.87%, 1/29/2026  8/1/2024   936    997 
 1,405   8036396, 5.49%, 1/29/2026  8/1/2024   1,297    1,338 
 3,868   8036419, 5.91%, 1/29/2026  8/1/2024   3,549    3,558 
 9,934   8036483, 4.56%, 1/29/2026  8/1/2024   9,291    9,819 
 44,864   8036746, 5.91%, 1/29/2026(e)  8/1/2024   41,164    13,010 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,452   8038523, 4.56%, 1/30/2026  8/2/2024   2,294   $2,441 
 2,320   8038993, 4.56%, 1/30/2026  8/2/2024   2,170    2,285 
 1,640   8039700, 5.31%, 1/30/2026  8/2/2024   1,518    1,403 
 1,531   8039933, 5.12%, 1/30/2026  8/2/2024   1,421    1,069 
 1,123   8040107, 5.30%, 1/30/2026  8/2/2024   1,040    1,109 
 2,576   8040253, 4.56%, 1/30/2026(e)  8/2/2024   2,409    1,306 
 1,375   8041020, 5.49%, 1/31/2026  8/5/2024   1,269    309 
 2,749   8041052, 4.56%, 1/31/2026  8/5/2024   2,572    2,707 
 655   8041175, 5.30%, 1/31/2026  8/5/2024   606    647 
 2,447   8041279, 5.11%, 1/31/2026  8/5/2024   2,271    2,397 
 504   8041852, 4.52%, 1/31/2026  8/5/2024   472    273 
 417   8041867, 4.53%, 1/31/2026  8/5/2024   390    397 
 937   8041917, 4.56%, 1/31/2026  8/5/2024   877    917 
 2,761   8042096, 5.11%, 1/31/2026  8/5/2024   2,562    2,701 
 2,339   8042307, 5.11%, 1/31/2026  8/5/2024   2,170    2,289 
 811   8042652, 4.56%, 1/31/2026  8/5/2024   759    802 
 716   8042662, 4.53%, 1/31/2026  8/5/2024   670    644 
 2,785   8042694, 4.56%, 1/31/2026  8/5/2024   2,605    2,749 
 9,330   8043810, 5.12%, 1/31/2026  8/5/2024   8,658    8,891 
 902   8043955, 4.88%, 1/31/2026  8/5/2024   840    887 
 3,303   8043995, 5.91%, 1/31/2026  8/5/2024   3,030    1,482 
 703   8044196, 4.87%, 1/31/2026  8/5/2024   654    691 
 1,163   8046780, 5.93%, 2/1/2026  8/6/2024   1,067    1,036 
 4,950   8047336, 4.55%, 2/1/2026  8/6/2024   4,631    2,983 
 10,072   8047466, 4.89%, 2/1/2026  8/6/2024   9,379    9,714 
 2,385   8047929, 6.05%, 2/1/2026  8/6/2024   2,185    1,161 
 4,130   8048228, 5.32%, 2/1/2026  8/6/2024   3,822    2,812 
 1,424   8048388, 4.58%, 2/1/2026  8/6/2024   1,332    1,408 
 2,837   8048439, 5.14%, 2/1/2026  8/6/2024   2,632    2,513 
 1,694   8048486, 4.58%, 2/1/2026  8/6/2024   1,584    1,680 
 1,316   8048658, 5.32%, 2/1/2026  8/6/2024   1,218    1,295 
 2,187   8048788, 4.89%, 2/1/2026  8/6/2024   2,036    2,157 
 18,195   8048832, 4.89%, 2/1/2026  8/6/2024   16,943    17,693 
 2,473   8050207, 5.14%, 2/1/2026  8/6/2024   2,295    2,309 
 1,749   8050222, 4.55%, 2/1/2026  8/6/2024   1,636    1,203 
 711   8050239, 6.23%, 2/1/2026  8/6/2024   650    650 
 892   8050257, 6.06%, 2/1/2026  8/6/2024   817    662 
 861   8050302, 5.51%, 2/1/2026  8/6/2024   795    847 
 4,375   8050504, 6.06%, 2/1/2026  8/6/2024   4,007    620 
 409   8050544, 5.24%, 2/1/2026  8/7/2024   379    336 
 2,168   8050646, 4.58%, 2/2/2026  8/7/2024   2,028    2,144 
 7,519   8051002, 4.58%, 2/2/2026  8/7/2024   7,033    7,237 
 2,665   8051793, 4.58%, 2/2/2026  8/7/2024   2,493    2,621 
 8,905   8051916, 4.58%, 2/2/2026  8/7/2024   8,328    8,766 
 996   8052251, 4.90%, 2/2/2026  8/7/2024   927    984 
 588   8052292, 5.16%, 2/2/2026  8/7/2024   546    572 
 22,804   8052517, 5.93%, 2/2/2026  8/7/2024   20,923    20,247 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,181   8053265, 4.90%, 2/2/2026  8/7/2024   1,100   $1,092 
 751   8053441, 5.34%, 2/2/2026  8/7/2024   695    645 
 2,057   8053450, 6.25%, 2/2/2026  8/7/2024   1,878    721 
 1,185   8053471, 5.31%, 2/2/2026  8/7/2024   1,097    806 
 650   8053485, 5.95%, 2/2/2026  8/7/2024   596    546 
 1,253   8053496, 4.89%, 2/2/2026  8/7/2024   1,166    1,218 
 3,939   8053624, 5.32%, 2/2/2026  8/7/2024   3,646    2,663 
 3,955   8053707, 4.55%, 2/2/2026(e)  8/7/2024   3,701    457 
 169   8053791, 6.24%, 2/2/2026  8/7/2024   155    167 
 2,245   8054263, 4.89%, 2/3/2026  8/8/2024   2,091    2,199 
 3,913   8054330, 5.32%, 2/3/2026  8/8/2024   3,622    3,765 
 8,203   8054425, 5.69%, 2/3/2026  8/8/2024   7,552    7,543 
 5,344   8054605, 4.58%, 2/3/2026  8/8/2024   4,998    5,236 
 16,692   8054726, 4.89%, 2/3/2026  8/8/2024   15,543    16,259 
 1,175   8055086, 5.69%, 2/3/2026  8/8/2024   1,082    1,102 
 3,736   8055155, 4.58%, 2/3/2026  8/8/2024   3,495    3,629 
 2,463   8055222, 4.58%, 2/3/2026  8/8/2024   2,304    2,393 
 1,696   8055284, 5.30%, 2/4/2026  8/8/2024   1,570    540 
 944   8055345, 5.91%, 2/4/2026  8/8/2024   866    547 
 4,986   8055354, 4.88%, 2/4/2026  8/8/2024   4,643    4,807 
 417   8055442, 5.23%, 2/4/2026  8/8/2024   386    376 
 4,507   8055454, 5.68%, 2/4/2026(e)  8/8/2024   4,150    200 
 3,048   8055532, 4.88%, 2/4/2026  8/8/2024   2,838    3,020 
 5,317   8055660, 4.58%, 2/4/2026  8/8/2024   4,973    5,218 
 1,551   8055798, 4.58%, 2/4/2026  8/8/2024   1,450    1,521 
 7,418   8056163, 4.57%, 2/4/2026  8/8/2024   6,938    7,280 
 6,430   8056562, 4.57%, 2/5/2026  8/8/2024   6,014    6,342 
 3,886   8056790, 4.56%, 2/5/2026  8/8/2024   3,635    3,826 
 1,560   8057273, 4.56%, 2/5/2026  8/8/2024   1,459    1,537 
 1,184   8057713, 4.57%, 2/5/2026  8/8/2024   1,107    1,172 
 682   8058149, 4.51%, 2/5/2026  8/8/2024   639    302 
 3,729   8058168, 4.87%, 2/5/2026  8/8/2024   3,473    3,626 
 430   8058646, 5.28%, 2/5/2026  8/8/2024   398    422 
 1,009   8058661, 4.57%, 2/5/2026  8/8/2024   944    998 
 15,307   8059448, 5.67%, 2/5/2026  8/8/2024   14,093    14,827 
 1,168   8059843, 4.88%, 2/5/2026  8/8/2024   1,087    1,136 
 3,291   8059865, 4.87%, 2/5/2026  8/8/2024   3,065    2,540 
 1,949   8059924, 5.11%, 2/5/2026  8/8/2024   1,809    1,894 
 7,220   8060003, 4.56%, 2/5/2026  8/8/2024   6,753    6,943 
 5,321   8060463, 4.56%, 2/6/2026  8/9/2024   4,977    5,192 
 2,720   8061287, 4.57%, 2/6/2026  8/9/2024   2,544    2,643 
 6,684   8061467, 5.91%, 2/6/2026  8/9/2024   6,133    4,572 
 1,822   8061654, 4.88%, 2/6/2026  8/9/2024   1,696    1,789 
 1,566   8061719, 4.54%, 2/6/2026(e)  8/9/2024   1,465    15 
 1,263   8062462, 4.55%, 2/6/2026(e)  8/9/2024   1,181    431 
 1,854   8062470, 5.12%, 2/6/2026  8/9/2024   1,721    1,821 
 510   8062529, 5.11%, 2/6/2026  8/9/2024   474    505 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$3,474   8062553, 4.56%, 2/6/2026(e)  8/9/2024   3,250   $1,344 
 2,731   8062617, 4.56%, 2/6/2026  8/9/2024   2,554    2,696 
 12,540   8062724, 4.56%, 2/6/2026  8/9/2024   11,729    12,424 
 4,488   8063149, 4.56%, 2/6/2026  8/9/2024   4,198    4,414 
 6,916   8063317, 4.57%, 2/6/2026  8/9/2024   6,468    6,822 
 3,786   8063585, 4.56%, 2/6/2026  8/9/2024   3,541    3,729 
 119   8063722, 6.20%, 2/6/2026  8/9/2024   109    117 
 11,284   8063742, 4.87%, 2/6/2026  8/9/2024   10,508    10,986 
 8,173   8063849, 6.03%, 2/7/2026  8/12/2024   7,486    7,957 
 1,966   8064812, 4.56%, 2/7/2026  8/12/2024   1,839    1,906 
 3,014   8065254, 4.56%, 2/7/2026  8/12/2024   2,819    2,980 
 1,898   8065475, 4.54%, 2/7/2026(e)  8/12/2024   1,776    14 
 3,963   8065500, 5.21%, 2/7/2026(e)  8/12/2024   3,672    2,265 
 16,979   8065574, 4.87%, 2/7/2026  8/12/2024   15,811    16,784 
 3,850   8066211, 4.53%, 2/7/2026  8/12/2024   3,603    1,738 
 595   8066258, 4.56%, 2/7/2026  8/12/2024   557    269 
 1,816   8066269, 6.05%, 2/7/2026(e)  8/12/2024   1,663    602 
 974   8066579, 4.56%, 2/7/2026  8/12/2024   911    964 
 7,057   8066626, 6.21%, 2/7/2026  8/12/2024   6,448    4,540 
 2,286   8066737, 4.57%, 2/7/2026  8/12/2024   2,138    2,199 
 176   8066934, 5.68%, 2/7/2026  8/12/2024   162    174 
 1,324   8068921, 4.56%, 2/7/2026  8/13/2024   1,238    1,302 
 2,644   8069086, 4.58%, 2/8/2026  8/13/2024   2,473    2,610 
 21,015   8069329, 5.69%, 2/8/2026  8/13/2024   19,348    12,814 
 2,586   8069992, 4.58%, 2/8/2026  8/13/2024   2,419    2,543 
 3,394   8070306, 4.58%, 2/8/2026  8/13/2024   3,175    3,254 
 3,701   8070391, 5.94%, 2/8/2026  8/13/2024   3,396    572 
 2,119   8070575, 4.58%, 2/8/2026  8/13/2024   1,982    2,093 
 3,160   8070651, 5.69%, 2/8/2026  8/13/2024   2,909    3,106 
 89   8070978, 5.93%, 2/8/2026  8/13/2024   81    87 
 707   8071634, 5.23%, 2/8/2026  8/13/2024   655    615 
 4,842   8071652, 4.58%, 2/8/2026  8/13/2024   4,529    4,781 
 2,750   8071964, 4.58%, 2/8/2026  8/13/2024   2,572    2,715 
 6,561   8072044, 5.32%, 2/8/2026  8/13/2024   6,073    6,319 
 28,580   8072199, 4.58%, 2/8/2026  8/13/2024   26,731    27,913 
 6,607   8072734, 4.58%, 2/8/2026  8/13/2024   6,180    5,784 
 2,095   8073646, 4.89%, 2/9/2026  8/14/2024   1,951    2,023 
 6,679   8073760, 4.58%, 2/9/2026  8/14/2024   6,246    6,550 
 5,231   8074115, 4.58%, 2/9/2026  8/14/2024   4,893    4,563 
 790   8074186, 4.90%, 2/9/2026  8/14/2024   736    780 
 1,560   8074359, 6.06%, 2/9/2026  8/14/2024   1,429    629 
 11,219   8074649, 5.50%, 2/9/2026  8/14/2024   10,357    10,167 
 2,114   8075632, 5.32%, 2/9/2026  8/14/2024   1,956    2,050 
 8,512   8075716, 5.32%, 2/9/2026  8/14/2024   7,878    7,889 
 3,172   8075984, 5.32%, 2/9/2026  8/14/2024   2,935    3,088 
 2,569   8076012, 4.58%, 2/10/2026  8/15/2024   2,403    2,508 
 936   8076083, 4.89%, 2/10/2026  8/15/2024   872    927 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$5,850   8076149, 5.14%, 2/10/2026  8/15/2024   5,428   $5,741 
 2,035   8076313, 4.59%, 2/10/2026  8/15/2024   1,904    2,008 
 1,612   8076415, 4.58%, 2/10/2026  8/15/2024   1,507    1,590 
 1,255   8076456, 6.05%, 2/10/2026  8/15/2024   1,149    1,193 
 2,034   8076506, 4.58%, 2/10/2026  8/15/2024   1,902    1,986 
 4,618   8076707, 5.50%, 2/10/2026  8/15/2024   4,263    4,486 
 4,679   8076833, 4.58%, 2/10/2026  8/15/2024   4,377    4,484 
 7,052   8076898, 4.54%, 2/11/2026(e)  8/15/2024   6,599    3,287 
 1,941   8077089, 5.12%, 2/11/2026  8/15/2024   1,801    1,905 
 2,865   8077203, 4.58%, 2/11/2026  8/15/2024   2,679    2,829 
 2,455   8077311, 5.68%, 2/11/2026  8/15/2024   2,260    2,401 
 1,859   8077396, 6.24%, 2/11/2026  8/15/2024   1,698    716 
 2,167   8077477, 5.92%, 2/11/2026  8/15/2024   1,988    1,275 
 5,828   8077524, 4.57%, 2/11/2026  8/15/2024   5,451    5,745 
 1,859   8077744, 4.88%, 2/11/2026  8/15/2024   1,731    1,831 
 2,969   8077986, 6.04%, 2/12/2026(e)  8/15/2024   2,719    37 
 1,547   8078102, 4.56%, 2/12/2026  8/15/2024   1,447    1,537 
 3,397   8078316, 5.67%, 2/12/2026  8/15/2024   3,128    3,198 
 7,831   8078490, 4.57%, 2/12/2026  8/15/2024   7,324    6,773 
 –   8078834, 4.87%, 2/12/2026  8/15/2024   –    – 
 3,285   8079182, 6.03%, 2/12/2026  8/15/2024   3,009    2,869 
 7,541   8079259, 4.87%, 2/12/2026  8/15/2024   7,022    7,342 
 1,667   8079460, 4.56%, 2/12/2026  8/15/2024   1,559    1,646 
 2,448   8079696, 5.11%, 2/12/2026  8/15/2024   2,272    2,381 
 286   8079855, 5.21%, 2/12/2026  8/15/2024   265    279 
 20,134   8079939, 4.87%, 2/12/2026  8/15/2024   18,749    18,541 
 2,688   8080338, 5.48%, 2/12/2026  8/15/2024   2,481    2,443 
 3,144   8080410, 5.12%, 2/12/2026  8/15/2024   2,917    3,060 
 16,304   8080538, 5.12%, 2/12/2026  8/15/2024   15,129    15,283 
 2,861   8080978, 5.30%, 2/12/2026  8/15/2024   2,648    2,817 
 4,228   8081171, 5.67%, 2/12/2026  8/15/2024   3,892    3,921 
 2,123   8081295, 4.87%, 2/12/2026  8/15/2024   1,977    2,091 
 1,054   8081562, 5.68%, 2/13/2026  8/16/2024   970    973 
 2,000   8081659, 5.31%, 2/13/2026  8/16/2024   1,851    1,396 
 7,870   8081761, 5.30%, 2/13/2026  8/16/2024   7,284    7,701 
 1,646   8082422, 5.91%, 2/13/2026  8/16/2024   1,510    1,624 
 814   8082582, 5.92%, 2/13/2026  8/16/2024   747    673 
 1,539   8082955, 4.88%, 2/13/2026  8/16/2024   1,433    1,422 
 19,740   8082986, 4.56%, 2/13/2026  8/16/2024   18,463    17,102 
 33,611   8083263, 4.56%, 2/13/2026  8/16/2024   31,437    32,632 
 5,504   8083907, 5.12%, 2/13/2026  8/16/2024   5,107    1,806 
 –   8084055, 5.93%, 2/13/2026  8/16/2024   –    – 
 312   8084240, 5.29%, 2/13/2026  8/16/2024   288    309 
 1,367   8084395, 5.92%, 2/13/2026(e)  8/16/2024   1,254    174 
 2,103   8084416, 5.12%, 2/13/2026  8/16/2024   1,952    2,046 
 985   8084458, 5.11%, 2/13/2026  8/16/2024   914    951 
 6,106   8085158, 4.87%, 2/14/2026  8/19/2024   5,685    5,932 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,888   8085735, 4.56%, 2/14/2026  8/19/2024   2,701   $2,858 
 6,096   8085886, 4.87%, 2/14/2026  8/19/2024   5,676    5,968 
 1,796   8086069, 4.86%, 2/14/2026  8/19/2024   1,672    1,668 
 1,196   8086123, 4.56%, 2/14/2026  8/19/2024   1,119    1,177 
 1,097   8086150, 5.92%, 2/14/2026  8/19/2024   1,006    677 
 5,649   8086158, 4.56%, 2/14/2026  8/19/2024   5,284    5,535 
 –   8086349, 5.67%, 2/14/2026  8/19/2024   –    – 
 3,590   8086498, 4.57%, 2/14/2026  8/19/2024   3,358    3,537 
 5,729   8086560, 5.48%, 2/14/2026  8/19/2024   5,288    5,565 
 44,112   8086753, 5.91%, 2/14/2026  8/19/2024   40,474    6,709 
 1,336   8087265, 5.30%, 2/14/2026  8/19/2024   1,237    1,297 
 1,862   8087422, 5.92%, 2/14/2026  8/19/2024   1,708    287 
 1,920   8087450, 4.57%, 2/14/2026  8/19/2024   1,796    1,882 
 3,267   8087520, 4.56%, 2/14/2026  8/19/2024   3,055    3,174 
 20,087   8087587, 4.56%, 2/14/2026  8/19/2024   18,788    19,787 
 309   8089993, 5.97%, 2/15/2026  8/20/2024   283    294 
 2,248   8090134, 4.89%, 2/15/2026  8/20/2024   2,093    2,207 
 1,255   8090564, 5.94%, 2/15/2026  8/20/2024   1,151    1,241 
 6,072   8090843, 4.58%, 2/15/2026  8/20/2024   5,679    5,972 
 1,159   8091255, 5.70%, 2/15/2026  8/20/2024   1,067    920 
 1,422   8091299, 5.14%, 2/15/2026  8/20/2024   1,320    1,393 
 7,370   8091462, 4.58%, 2/15/2026  8/20/2024   6,893    7,202 
 1,620   8091622, 5.13%, 2/15/2026  8/20/2024   1,503    1,561 
 3,155   8091650, 5.14%, 2/15/2026  8/20/2024   2,927    3,044 
 2,637   8091752, 5.69%, 2/15/2026  8/20/2024   2,427    688 
 748   8092218, 4.55%, 2/15/2026  8/20/2024   699    97 
 12,714   8092219, 4.58%, 2/15/2026  8/20/2024   11,892    12,516 
 113   8092592, 5.97%, 2/15/2026  8/20/2024   103    108 
 490   8092595, 4.52%, 2/15/2026(e)  8/20/2024   458    63 
 2,433   8092634, 5.51%, 2/15/2026  8/20/2024   2,246    2,033 
 3,525   8092655, 5.14%, 2/15/2026  8/20/2024   3,271    3,462 
 2,203   8092757, 4.59%, 2/15/2026  8/20/2024   2,060    1,919 
 3,579   8092805, 6.06%, 2/15/2026  8/20/2024   3,278    3,249 
 1,255   8092885, 4.89%, 2/15/2026  8/20/2024   1,168    1,164 
 688   8092992, 6.05%, 2/15/2026  8/20/2024   630    639 
 884   8093019, 5.94%, 2/15/2026  8/20/2024   811    872 
 1,595   8093089, 4.58%, 2/15/2026  8/20/2024   1,492    1,570 
 1,991   8093113, 4.58%, 2/15/2026  8/20/2024   1,862    1,967 
 16,478   8093189, 4.58%, 2/15/2026  8/20/2024   15,412    15,832 
 468   8093593, 4.59%, 2/15/2026  8/20/2024   438    464 
 2,814   8093748, 4.90%, 2/16/2026  8/21/2024   2,620    2,613 
 470   8093842, 6.23%, 2/16/2026  8/21/2024   429    420 
 11,636   8094109, 4.58%, 2/16/2026  8/21/2024   10,883    11,414 
 530   8094664, 5.32%, 2/16/2026  8/21/2024   490    521 
 3,445   8094895, 4.58%, 2/16/2026  8/21/2024   3,223    3,373 
 183   8094990, 5.69%, 2/16/2026  8/21/2024   169    182 
 1,877   8095010, 4.58%, 2/16/2026  8/21/2024   1,756    1,841 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$15,103   8095107, 5.50%, 2/16/2026  8/21/2024   13,942   $14,813 
 756   8095760, 4.57%, 2/16/2026  8/21/2024   707    519 
 926   8095932, 5.32%, 2/16/2026  8/21/2024   857    907 
 3,216   8096014, 4.58%, 2/16/2026  8/21/2024   3,008    3,078 
 6,990   8096066, 6.06%, 2/16/2026  8/21/2024   6,403    6,120 
 1,721   8096267, 6.24%, 2/16/2026  8/21/2024   1,573    1,652 
 731   8096325, 4.58%, 2/16/2026  8/21/2024   684    721 
 4,262   8096561, 5.69%, 2/16/2026  8/21/2024   3,924    3,781 
 3,117   8096714, 5.69%, 2/16/2026  8/21/2024   2,870    2,945 
 3,027   8097192, 4.58%, 2/17/2026  8/22/2024   2,831    2,999 
 1,381   8097312, 5.68%, 2/17/2026  8/22/2024   1,272    1,322 
 1,004   8097358, 4.59%, 2/17/2026  8/22/2024   939    983 
 256   8097375, 4.51%, 2/17/2026  8/22/2024   239    227 
 596   8097467, 4.51%, 2/17/2026  8/22/2024   558    79 
 1,467   8097718, 6.25%, 2/17/2026  8/22/2024   1,340    1,320 
 1,365   8097812, 5.93%, 2/17/2026  8/22/2024   1,253    980 
 6,559   8097836, 4.58%, 2/17/2026  8/22/2024   6,135    5,735 
 9,749   8097910, 5.13%, 2/18/2026  8/22/2024   9,046    9,532 
 9,004   8098158, 5.13%, 2/18/2026  8/22/2024   8,355    8,484 
 680   8098314, 6.24%, 2/18/2026  8/22/2024   621    610 
 1,506   8098349, 5.13%, 2/18/2026  8/22/2024   1,398    1,487 
 180   8098416, 5.92%, 2/18/2026  8/22/2024   165    166 
 9,980   8098491, 5.13%, 2/18/2026  8/22/2024   9,261    9,620 
 4,570   8098672, 4.57%, 2/18/2026  8/22/2024   4,274    3,992 
 1,588   8098746, 5.92%, 2/18/2026  8/22/2024   1,457    1,510 
 5,400   8099014, 4.56%, 2/19/2026  8/22/2024   5,051    5,265 
 7,454   8099106, 4.87%, 2/19/2026  8/22/2024   6,941    7,341 
 4,068   8099477, 4.56%, 2/19/2026  8/22/2024   3,805    3,987 
 7,049   8099692, 4.57%, 2/19/2026  8/22/2024   6,593    6,116 
 5,232   8099940, 4.56%, 2/19/2026  8/22/2024   4,894    5,110 
 1,247   8100114, 4.57%, 2/19/2026  8/22/2024   1,166    1,238 
 9,694   8100189, 4.56%, 2/19/2026  8/22/2024   9,066    9,314 
 3,671   8100396, 4.87%, 2/19/2026  8/22/2024   3,419    3,399 
 2,332   8100498, 4.56%, 2/19/2026  8/22/2024   2,181    2,290 
 19,783   8101162, 4.87%, 2/19/2026  8/22/2024   18,421    19,516 
 460   8101822, 4.52%, 2/19/2026  8/22/2024   430    336 
 3,179   8101838, 5.67%, 2/19/2026  8/22/2024   2,927    2,578 
 1,930   8101891, 4.87%, 2/19/2026  8/22/2024   1,798    1,846 
 1,075   8102032, 6.03%, 2/19/2026  8/22/2024   984    1,062 
 6,514   8102137, 5.12%, 2/19/2026  8/22/2024   6,045    6,435 
 951   8102625, 4.56%, 2/20/2026  8/23/2024   890    942 
 3,186   8102741, 6.16%, 2/20/2026  8/23/2024   2,913    3,120 
 2,656   8103114, 5.91%, 2/20/2026  8/23/2024   2,437    2,622 
 2,737   8103554, 4.56%, 2/20/2026  8/23/2024   2,560    2,668 
 8,821   8103782, 5.12%, 2/20/2026  8/23/2024   8,185    8,627 
 1,484   8104114, 4.56%, 2/20/2026  8/23/2024   1,388    1,475 
 5,115   8104288, 5.67%, 2/20/2026  8/23/2024   4,709    4,993 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,523   8104683, 5.91%, 2/20/2026(e)  8/23/2024   1,398   $1,242 
 9,743   8104746, 5.91%, 2/20/2026  8/23/2024   8,939    3,684 
 1,344   8104871, 5.67%, 2/20/2026  8/23/2024   1,237    1,198 
 9,568   8105202, 4.87%, 2/20/2026  8/23/2024   8,909    8,913 
 3,918   8105326, 5.90%, 2/20/2026  8/23/2024   3,596    3,455 
 999   8105403, 4.53%, 2/20/2026(e)  8/23/2024   935    133 
 20,901   8105414, 5.30%, 2/20/2026  8/23/2024   19,345    20,118 
 1,557   8105749, 4.57%, 2/20/2026  8/23/2024   1,456    1,363 
 1,752   8105754, 6.03%, 2/20/2026  8/23/2024   1,604    1,629 
 38,960   8105775, 4.87%, 2/20/2026  8/23/2024   36,279    30,974 
 1,854   8106194, 4.56%, 2/21/2026  8/26/2024   1,735    1,808 
 6,610   8106341, 4.56%, 2/21/2026  8/26/2024   6,183    5,775 
 377   8106560, 5.39%, 2/21/2026  8/26/2024   349    303 
 3,274   8106571, 5.18%, 2/21/2026  8/26/2024   3,036    3,133 
 2,715   8106705, 4.88%, 2/21/2026  8/26/2024   2,528    2,621 
 10,274   8107573, 5.67%, 2/21/2026  8/26/2024   9,459    9,726 
 7,516   8107825, 5.21%, 2/21/2026  8/26/2024   6,965    7,285 
 8,596   8108271, 5.48%, 2/21/2026  8/26/2024   7,935    7,796 
 5,613   8108789, 5.12%, 2/21/2026  8/26/2024   5,208    1,879 
 27,074   8108914, 4.87%, 2/21/2026  8/26/2024   25,212    20,987 
 7,582   8109080, 5.18%, 2/21/2026  8/26/2024   7,030    5,461 
 947   8109141, 5.92%, 2/21/2026  8/26/2024   869    355 
 1,447   8111503, 4.74%, 2/22/2026  8/27/2024   1,350    1,136 
 1,683   8111723, 5.44%, 2/22/2026  8/27/2024   1,555    1,635 
 8,575   8111807, 4.91%, 2/22/2026  8/27/2024   7,982    8,411 
 5,931   8112886, 4.58%, 2/22/2026  8/27/2024   5,547    5,842 
 2,972   8113115, 4.89%, 2/22/2026  8/27/2024   2,768    2,919 
 21,043   8113441, 4.58%, 2/22/2026  8/27/2024   19,681    20,800 
 6,277   8114192, 5.20%, 2/22/2026  8/27/2024   5,820    6,026 
 835   8114338, 5.69%, 2/22/2026  8/27/2024   769    698 
 2,041   8114368, 4.59%, 2/22/2026  8/27/2024   1,909    1,999 
 29,919   8114457, 4.58%, 2/22/2026  8/27/2024   27,983    29,489 
 6,464   8115345, 5.69%, 2/23/2026  8/28/2024   5,951    6,005 
 3,243   8115559, 6.18%, 2/23/2026(e)  8/28/2024   2,965    1,547 
 18,390   8115644, 4.89%, 2/23/2026  8/28/2024   17,125    17,727 
 9,292   8116427, 4.89%, 2/23/2026  8/28/2024   8,653    3,893 
 4,594   8116578, 5.69%, 2/23/2026  8/28/2024   4,230    4,550 
 1,029   8117054, 4.58%, 2/23/2026  8/28/2024   962    1,013 
 1,912   8118175, 4.56%, 2/23/2026  8/28/2024   1,789    225 
 –   8118215, 4.58%, 2/23/2026  8/28/2024   –    – 
 1,738   8118738, 5.14%, 2/24/2026  8/29/2024   1,613    1,700 
 702   8118767, 4.75%, 2/24/2026  8/29/2024   655    556 
 1,217   8118784, 6.09%, 2/24/2026  8/29/2024   1,114    1,184 
 5,040   8118848, 6.09%, 2/24/2026  8/29/2024   4,614    2,053 
 1,667   8118908, 5.50%, 2/24/2026  8/29/2024   1,538    1,592 
 702   8118942, 4.58%, 2/24/2026  8/29/2024   657    690 
 5,315   8119000, 4.58%, 2/24/2026  8/29/2024   4,971    5,234 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$3,132   8119107, 4.58%, 2/24/2026  8/29/2024   2,930   $3,068 
 1,585   8119227, 5.70%, 2/24/2026  8/29/2024   1,459    1,489 
 285   8119257, 4.75%, 2/24/2026  8/29/2024   265    270 
 5,680   8119265, 4.91%, 2/24/2026  8/29/2024   5,287    5,484 
 1,680   8119378, 6.09%, 2/24/2026(e)  8/29/2024   1,538    875 
 3,519   8119402, 5.19%, 2/24/2026(e)  8/29/2024   3,262    2,518 
 3,613   8119440, 4.58%, 2/24/2026  8/29/2024   3,380    3,574 
 829   8119576, 5.41%, 2/25/2026  8/29/2024   766    806 
 6,614   8119664, 4.57%, 2/25/2026  8/29/2024   6,187    6,445 
 2,803   8119788, 5.91%, 2/25/2026  8/29/2024   2,572    2,729 
 4,072   8119884, 4.57%, 2/25/2026  8/29/2024   3,808    3,947 
 799   8119944, 5.93%, 2/25/2026  8/29/2024   733    571 
 12,967   8119951, 5.19%, 2/25/2026  8/29/2024   12,022    11,612 
 11,319   8120141, 4.57%, 2/25/2026  8/29/2024   10,587    11,154 
 1,319   8120694, 5.30%, 2/26/2026  8/29/2024   1,221    1,292 
 3,493   8120719, 4.56%, 2/26/2026  8/29/2024   3,267    3,443 
 1,543   8121302, 5.42%, 2/26/2026  8/29/2024   1,426    1,507 
 1,238   8121539, 4.56%, 2/26/2026  8/29/2024   1,158    1,217 
 1,458   8121577, 6.17%, 2/26/2026  8/29/2024   1,333    1,389 
 6,422   8121665, 4.56%, 2/26/2026  8/29/2024   6,007    6,332 
 1,346   8121990, 5.18%, 2/26/2026  8/29/2024   1,248    1,307 
 6,336   8122042, 5.42%, 2/26/2026  8/29/2024   5,854    6,236 
 4,050   8122314, 4.57%, 2/26/2026  8/29/2024   3,788    3,967 
 1,749   8122454, 5.92%, 2/26/2026  8/29/2024   1,605    1,509 
 23,399   8122548, 4.56%, 2/26/2026  8/29/2024   21,885    22,686 
 54,543   8123360, 5.67%, 2/26/2026  8/29/2024   50,217    48,453 
 41   8124260, 5.10%, 2/26/2026  8/29/2024   38    41 
 12,060   8124278, 5.12%, 2/26/2026  8/29/2024   11,191    11,907 
 3,373   8124441, 4.89%, 2/27/2026  8/30/2024   3,140    3,279 
 1,178   8125141, 4.54%, 2/27/2026  8/30/2024   1,102    1,137 
 973   8125456, 5.19%, 2/27/2026  8/30/2024   902    931 
 894   8125678, 4.56%, 2/27/2026  8/30/2024   836    878 
 13,146   8125742, 4.56%, 2/27/2026  8/30/2024   12,296    12,863 
 2,373   8126105, 4.57%, 2/27/2026  8/30/2024   2,219    2,313 
 2,368   8126155, 4.57%, 2/27/2026  8/30/2024   2,215    2,271 
 1,057   8126215, 5.91%, 2/27/2026  8/30/2024   970    862 
 2,690   8126252, 4.56%, 2/27/2026  8/30/2024   2,516    2,651 
 4,094   8126439, 4.56%, 2/27/2026  8/30/2024   3,829    4,008 
 3,272   8126741, 5.48%, 2/27/2026  8/30/2024   3,020    2,729 
 4,796   8126778, 4.53%, 2/27/2026  8/30/2024   4,488    2,990 
 267   8126904, 6.44%, 2/27/2026  8/30/2024   243    254 
 3,831   8126927, 4.57%, 2/27/2026  8/30/2024   3,583    3,778 
 3,833   8127029, 5.67%, 2/27/2026  8/30/2024   3,529    3,600 
 452   8127621, 4.74%, 2/27/2026  8/30/2024   422    438 
 6,586   8127696, 4.89%, 2/27/2026  8/30/2024   6,131    6,467 
 –   8127833, 6.17%, 2/27/2026  8/30/2024   –    – 
 3,446   8127890, 5.30%, 2/27/2026  8/30/2024   3,189    3,376 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$5,260   8128086, 4.56%, 2/28/2026  9/3/2024   4,920   $5,142 
 15,136   8128589, 5.67%, 2/28/2026  9/3/2024   13,935    9,883 
 –   8129044, 5.68%, 2/28/2026  9/3/2024   –    – 
 1,055   8129064, 4.88%, 2/28/2026  9/3/2024   982    1,039 
 3,567   8129205, 4.57%, 2/28/2026  9/3/2024   3,336    3,522 
 2,272   8129819, 6.16%, 2/28/2026  9/3/2024   2,077    2,200 
 2,211   8129852, 5.90%, 2/28/2026  9/3/2024   2,029    2,093 
 53,572   8129880, 5.42%, 2/28/2026  9/3/2024   49,495    46,721 
 840   8130749, 5.67%, 2/28/2026  9/3/2024   774    818 
 34,912   8130765, 4.89%, 2/28/2026  9/3/2024   32,502    28,084 
 4,699   8131229, 5.67%, 2/28/2026  9/3/2024   4,326    4,651 
 4,381   8135397, 4.60%, 2/28/2026  9/4/2024   4,098    4,248 
 529   8136143, 5.70%, 2/28/2026  9/4/2024   487    513 
 1,102   8136305, 4.60%, 2/28/2026  9/4/2024   1,031    1,089 
 5,259   8136365, 4.60%, 2/28/2026  9/4/2024   4,919    5,145 
 5,937   8136524, 5.53%, 2/28/2026  9/4/2024   5,480    5,871 
 3,340   8137057, 6.21%, 2/28/2026  9/4/2024   3,054    3,313 
 896   8137607, 4.92%, 2/28/2026  9/4/2024   834    882 
 906   8137637, 4.93%, 2/28/2026  9/4/2024   844    897 
 41,438   8137667, 5.22%, 2/28/2026  9/4/2024   38,419    37,421 
 4,691   8139172, 5.96%, 2/28/2026  9/5/2024   4,305    3,866 
 691   8139355, 4.61%, 2/28/2026  9/5/2024   647    679 
 401   8139546, 5.99%, 2/28/2026  9/5/2024   367    310 
 18,053   8139588, 5.23%, 2/28/2026  9/5/2024   16,738    12,716 
 1,336   8140225, 5.16%, 2/28/2026  9/5/2024   1,239    1,315 
 43   8140349, 6.35%, 2/28/2026  9/5/2024   39    42 
 2,748   8140372, 4.61%, 2/28/2026  9/5/2024   2,570    2,639 
 25,008   8140485, 4.94%, 2/28/2026  9/5/2024   23,281    23,281 
 1,612   8141050, 4.62%, 2/28/2026  9/5/2024   1,508    1,578 
 7,894   8141092, 4.61%, 2/28/2026  9/5/2024   7,383    7,730 
 17,354   8141325, 4.61%, 2/28/2026  9/5/2024   16,231    15,226 
 3,724   8141778, 5.23%, 2/28/2026  9/5/2024   3,452    3,642 
 3,203   8141921, 5.96%, 2/28/2026  9/5/2024   2,939    2,966 
 5,627   8142024, 6.22%, 2/28/2026  9/5/2024   5,145    3,213 
 2,905   8142130, 4.61%, 2/28/2026  9/5/2024   2,717    2,852 
 3,116   8142345, 4.61%, 2/28/2026  9/5/2024   2,915    3,036 
 1,366   8142498, 5.47%, 2/28/2026  9/5/2024   1,262    1,323 
 1,255   8142688, 6.13%, 2/28/2026(e)  9/6/2024   1,149    437 
 2,593   8142835, 4.62%, 2/28/2026  9/6/2024   2,425    2,515 
 7,085   8142892, 5.24%, 2/28/2026  9/6/2024   6,569    6,819 
 917   8143050, 5.96%, 2/28/2026  9/6/2024   842    851 
 223   8143096, 4.62%, 2/28/2026  9/6/2024   208    221 
 2,380   8143121, 4.61%, 2/28/2026  9/6/2024   2,226    2,310 
 57   8143176, 6.13%, 2/28/2026  9/6/2024   52    56 
 5,295   8143184, 4.62%, 2/28/2026  9/6/2024   4,952    5,211 
 432   8143294, 5.24%, 2/28/2026  9/6/2024   401    421 
 5,186   8143299, 6.14%, 2/28/2026(e)  9/6/2024   4,748    442 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,120   8143355, 6.14%, 2/28/2026  9/6/2024   1,025   $1,082 
 644   8143421, 5.47%, 3/1/2026  9/6/2024   595    513 
 3,384   8143435, 5.95%, 3/1/2026(e)  9/6/2024   3,106    387 
 817   8144069, 4.61%, 3/1/2026  9/6/2024   764    797 
 10,074   8144083, 4.94%, 3/1/2026  9/6/2024   9,378    9,837 
 2,116   8144310, 5.22%, 3/1/2026  9/6/2024   1,962    1,491 
 450   8144427, 5.21%, 3/2/2026  9/6/2024   417    446 
 913   8144463, 6.45%, 3/2/2026  9/6/2024   832    871 
 11,359   8144502, 6.33%, 3/2/2026  9/6/2024   10,367    9,674 
 30,771   8144678, 4.60%, 3/2/2026  9/6/2024   28,781    26,900 
 3,770   8144948, 4.93%, 3/2/2026  9/6/2024   3,510    3,690 
 3,567   8145025, 6.33%, 3/2/2026  9/6/2024   3,256    3,348 
 6,270   8145102, 5.95%, 3/2/2026  9/6/2024   5,754    3,982 
 1,637   8145164, 4.60%, 3/2/2026  9/6/2024   1,531    1,595 
 2,705   8146243, 5.21%, 3/3/2026  9/6/2024   2,508    2,651 
 1,677   8146730, 5.21%, 3/3/2026  9/6/2024   1,555    1,571 
 467   8146773, 6.08%, 3/3/2026  9/6/2024   427    303 
 20,431   8146798, 6.20%, 3/3/2026  9/6/2024   18,680    15,721 
 3,437   8147293, 5.21%, 3/3/2026  9/6/2024   3,187    3,340 
 11,274   8147393, 4.59%, 3/3/2026  9/6/2024   10,545    11,062 
 3,077   8147579, 4.59%, 3/3/2026  9/6/2024   2,878    3,034 
 6,793   8147662, 4.59%, 3/3/2026  9/6/2024   6,354    6,690 
 39,309   8147889, 4.90%, 3/3/2026  9/6/2024   36,604    37,395 
 3,448   8148647, 6.45%, 3/3/2026  9/6/2024   3,141    254 
 26,667   8148853, 4.59%, 3/3/2026  9/6/2024   24,942    26,239 
 3,123   8149421, 4.92%, 3/3/2026  9/9/2024   2,907    3,102 
 4,197   8149962, 4.59%, 3/4/2026  9/9/2024   3,925    4,106 
 14,832   8150144, 4.92%, 3/4/2026  9/9/2024   13,808    14,585 
 12,085   8150998, 5.21%, 3/4/2026  9/9/2024   11,205    11,798 
 12,307   8151352, 4.92%, 3/4/2026  9/9/2024   11,457    12,023 
 8,348   8151627, 4.92%, 3/4/2026  9/9/2024   7,772    8,161 
 2,530   8151810, 6.45%, 3/4/2026(e)  9/9/2024   2,305    35 
 2,126   8151821, 4.59%, 3/4/2026  9/9/2024   1,988    2,092 
 6,509   8151881, 5.93%, 3/4/2026  9/9/2024   5,973    3,836 
 3,646   8151957, 4.59%, 3/4/2026  9/9/2024   3,410    3,564 
 3,219   8152110, 5.70%, 3/4/2026  9/9/2024   2,964    3,197 
 2,676   8152472, 4.92%, 3/4/2026  9/9/2024   2,491    2,632 
 163   8152951, 4.75%, 3/4/2026  9/9/2024   152    155 
 11,286   8152967, 5.93%, 3/4/2026  9/9/2024   10,357    10,929 
 1,202   8155014, 4.60%, 3/5/2026  9/10/2024   1,124    1,186 
 5,852   8155128, 5.23%, 3/5/2026  9/10/2024   5,426    5,680 
 725   8155343, 5.72%, 3/5/2026  9/10/2024   668    717 
 2,033   8155446, 5.45%, 3/5/2026  9/10/2024   1,879    1,444 
 5,788   8155539, 4.61%, 3/5/2026  9/10/2024   5,414    5,055 
 1,600   8155762, 4.94%, 3/5/2026  9/10/2024   1,490    1,580 
 561   8155866, 6.45%, 3/5/2026  9/10/2024   511    510 
 876   8155885, 5.43%, 3/5/2026  9/10/2024   810    699 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$532   8155922, 6.48%, 3/5/2026  9/10/2024   484   $483 
 1,893   8155957, 4.95%, 3/5/2026  9/10/2024   1,762    1,420 
 3,021   8156077, 4.93%, 3/5/2026  9/10/2024   2,812    2,982 
 4,331   8156755, 4.61%, 3/5/2026  9/10/2024   4,051    4,144 
 2,594   8156864, 6.22%, 3/5/2026  9/10/2024   2,371    2,417 
 1,356   8156915, 6.12%, 3/5/2026  9/10/2024   1,241    1,311 
 5,663   8156964, 5.47%, 3/5/2026  9/10/2024   5,232    3,975 
 4,713   8157054, 4.93%, 3/5/2026  9/10/2024   4,388    3,691 
 6,269   8157181, 5.23%, 3/5/2026  9/10/2024   5,812    6,079 
 2,853   8157323, 5.23%, 3/5/2026  9/10/2024   2,645    2,797 
 2,516   8157519, 6.13%, 3/5/2026  9/10/2024   2,303    199 
 2,325   8157570, 4.94%, 3/5/2026  9/10/2024   2,165    2,281 
 7,597   8158962, 4.61%, 3/6/2026  9/11/2024   7,105    7,350 
 579   8159174, 5.96%, 3/6/2026  9/11/2024   532    560 
 472   8159217, 5.47%, 3/6/2026  9/11/2024   436    424 
 1,166   8159237, 6.22%, 3/6/2026  9/11/2024   1,066    1,056 
 10,271   8159256, 4.61%, 3/6/2026  9/11/2024   9,606    10,045 
 2,787   8159588, 5.72%, 3/6/2026  9/11/2024   2,566    2,731 
 4,487   8159911, 5.22%, 3/6/2026  9/11/2024   4,160    4,379 
 3,561   8160164, 5.72%, 3/6/2026  9/11/2024   3,279    3,524 
 3,264   8160417, 4.94%, 3/6/2026  9/11/2024   3,039    3,191 
 559   8160554, 5.49%, 3/6/2026  9/11/2024   516    547 
 9,854   8160569, 5.47%, 3/6/2026  9/11/2024   9,104    7,067 
 1,750   8160718, 4.78%, 3/6/2026  9/11/2024   1,633    1,693 
 27,726   8160824, 4.94%, 3/6/2026  9/11/2024   25,812    27,121 
 1,057   8161575, 4.95%, 3/6/2026  9/11/2024   984    1,041 
 1,898   8161621, 5.96%, 3/6/2026  9/11/2024   1,741    1,578 
 18,611   8161688, 5.47%, 3/6/2026  9/11/2024   17,195    18,237 
 3,304   8162299, 5.23%, 3/7/2026  9/12/2024   3,064    3,185 
 1,907   8162359, 5.95%, 3/7/2026  9/12/2024   1,750    1,833 
 5,061   8162395, 4.94%, 3/7/2026  9/12/2024   4,712    5,027 
 3,381   8162709, 4.61%, 3/7/2026  9/12/2024   3,162    3,289 
 7,597   8162766, 4.93%, 3/7/2026  9/12/2024   7,073    7,430 
 2,197   8162958, 5.48%, 3/7/2026  9/12/2024   2,029    1,576 
 779   8163029, 5.71%, 3/7/2026  9/12/2024   717    712 
 2,753   8163105, 4.61%, 3/7/2026  9/12/2024   2,575    2,691 
 4,794   8163278, 5.22%, 3/8/2026  9/12/2024   4,444    4,581 
 1,159   8163357, 6.34%, 3/8/2026  9/12/2024   1,058    1,089 
 8,068   8163393, 5.71%, 3/8/2026  9/12/2024   7,428    6,900 
 10,708   8163510, 4.60%, 3/8/2026  9/12/2024   10,015    10,356 
 11,344   8163983, 5.22%, 3/8/2026  9/12/2024   10,518    10,681 
 3,244   8164577, 4.91%, 3/9/2026  9/12/2024   3,021    3,179 
 304   8165090, 4.76%, 3/9/2026  9/12/2024   284    264 
 2,418   8165098, 5.93%, 3/9/2026  9/12/2024   2,219    2,009 
 9,463   8165162, 4.56%, 3/9/2026  9/12/2024   8,854    3,582 
 3,529   8165591, 6.20%, 3/9/2026(e)  9/12/2024   3,227    83 
 7,401   8165661, 4.92%, 3/9/2026  9/12/2024   6,890    7,256 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$890   8165952, 5.42%, 3/9/2026  9/12/2024   823   $721 
 5,020   8165984, 5.21%, 3/9/2026  9/12/2024   4,654    4,709 
 3,826   8166096, 4.59%, 3/9/2026  9/12/2024   3,579    3,752 
 2,577   8166176, 5.21%, 3/9/2026  9/12/2024   2,389    2,417 
 20,990   8166385, 4.59%, 3/9/2026  9/12/2024   19,632    20,617 
 8,487   8166776, 5.70%, 3/9/2026  9/12/2024   7,814    8,284 
 1,477   8167063, 4.59%, 3/9/2026  9/12/2024   1,382    1,437 
 2,157   8167411, 5.21%, 3/9/2026  9/12/2024   1,999    2,105 
 664   8167759, 6.44%, 3/10/2026(e)  9/13/2024   605    632 
 2,423   8168826, 4.91%, 3/10/2026  9/13/2024   2,256    2,315 
 4,432   8168931, 5.21%, 3/10/2026  9/13/2024   4,109    4,339 
 4,912   8169107, 5.93%, 3/10/2026  9/13/2024   4,507    4,442 
 3,764   8169335, 4.92%, 3/10/2026  9/13/2024   3,504    3,586 
 62,326   8169429, 4.59%, 3/10/2026  9/13/2024   58,293    54,991 
 2,548   8170736, 6.20%, 3/10/2026  9/13/2024   2,329    2,453 
 582   8170821, 4.59%, 3/10/2026  9/13/2024   544    578 
 4,326   8170921, 5.21%, 3/10/2026  9/13/2024   4,011    4,060 
 538   8170976, 6.35%, 3/10/2026  9/13/2024   491    491 
 622   8171002, 6.46%, 3/10/2026  9/13/2024   566    540 
 4,121   8171008, 4.92%, 3/10/2026  9/13/2024   3,836    4,058 
 3,039   8171180, 4.59%, 3/10/2026  9/13/2024   2,842    3,008 
 14,785   8171483, 4.92%, 3/11/2026  9/16/2024   13,764    14,638 
 4,634   8172805, 4.91%, 3/11/2026  9/16/2024   4,314    4,556 
 3,940   8172928, 4.59%, 3/11/2026  9/16/2024   3,685    3,768 
 760   8172945, 4.59%, 3/11/2026  9/16/2024   711    750 
 3,091   8173659, 4.91%, 3/11/2026  9/16/2024   2,878    2,490 
 1,724   8173691, 5.22%, 3/11/2026  9/16/2024   1,599    1,566 
 724   8173735, 4.91%, 3/11/2026  9/16/2024   674    714 
 873   8173760, 5.42%, 3/11/2026  9/16/2024   807    832 
 15,765   8173786, 4.59%, 3/11/2026  9/16/2024   14,744    15,475 
 2,897   8176748, 6.22%, 3/12/2026  9/17/2024   2,649    2,125 
 15,540   8176890, 4.94%, 3/12/2026  9/17/2024   14,467    15,100 
 5,742   8177430, 4.93%, 3/12/2026  9/17/2024   5,346    4,600 
 1,614   8177590, 5.44%, 3/12/2026  9/17/2024   1,492    1,000 
 10,184   8177695, 6.22%, 3/12/2026  9/17/2024   9,312    7,894 
 3,569   8178154, 5.96%, 3/12/2026  9/17/2024   3,275    3,247 
 4,909   8178246, 4.61%, 3/12/2026  9/17/2024   4,592    4,814 
 9,951   8178469, 4.94%, 3/12/2026  9/17/2024   9,264    9,710 
 751   8178733, 6.49%, 3/12/2026  9/17/2024   684    657 
 1,348   8178757, 4.95%, 3/12/2026  9/17/2024   1,255    1,254 
 45,593   8178783, 4.61%, 3/12/2026  9/17/2024   42,643    44,577 
 3,007   8180176, 5.96%, 3/12/2026  9/17/2024   2,759    2,946 
 4,060   8180317, 4.61%, 3/12/2026  9/17/2024   3,798    3,974 
 3,107   8180525, 4.61%, 3/12/2026  9/17/2024   2,906    2,714 
 3,729   8180825, 6.34%, 3/13/2026  9/18/2024   3,404    3,626 
 854   8181084, 5.95%, 3/13/2026  9/18/2024   784    844 
 6,244   8181196, 4.61%, 3/13/2026  9/18/2024   5,840    6,080 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,316   8181419, 6.21%, 3/13/2026  9/18/2024   1,203   $1,150 
 3,893   8181459, 4.61%, 3/13/2026  9/18/2024   3,641    3,763 
 1,820   8181656, 6.21%, 3/13/2026(e)  9/18/2024   1,664    41 
 3,548   8181693, 5.23%, 3/13/2026  9/18/2024   3,289    3,188 
 14,557   8181766, 4.61%, 3/13/2026  9/18/2024   13,615    14,162 
 2,869   8182215, 4.61%, 3/13/2026  9/18/2024   2,684    2,531 
 1,250   8182256, 5.71%, 3/13/2026  9/18/2024   1,151    1,191 
 2,833   8182268, 4.94%, 3/13/2026  9/18/2024   2,637    2,762 
 9,590   8182360, 5.23%, 3/13/2026  9/18/2024   8,892    9,454 
 12,531   8182865, 4.94%, 3/13/2026  9/18/2024   11,665    12,376 
 3,336   8183340, 4.61%, 3/13/2026  9/18/2024   3,120    3,279 
 4,163   8183509, 4.61%, 3/13/2026  9/18/2024   3,893    4,090 
 6,115   8183813, 4.61%, 3/13/2026  9/18/2024   5,719    5,984 
 2,852   8183905, 5.22%, 3/13/2026  9/18/2024   2,644    2,796 
 3,422   8184078, 4.60%, 3/13/2026  9/18/2024   3,201    3,015 
 2,367   8184166, 4.94%, 3/13/2026  9/18/2024   2,204    2,261 
 –   8184242, 6.13%, 3/14/2026  9/19/2024   –    – 
 9,787   8184483, 4.61%, 3/14/2026  9/19/2024   9,154    9,468 
 692   8184615, 6.45%, 3/14/2026  9/19/2024   631    645 
 2,809   8184628, 4.94%, 3/14/2026  9/19/2024   2,615    2,487 
 2,363   8184668, 4.60%, 3/14/2026  9/19/2024   2,210    2,323 
 7,678   8184724, 4.61%, 3/14/2026  9/19/2024   7,181    7,527 
 1,651   8184861, 5.23%, 3/14/2026  9/19/2024   1,531    1,555 
 2,422   8184887, 4.61%, 3/14/2026  9/19/2024   2,265    2,355 
 1,671   8184932, 4.61%, 3/14/2026  9/19/2024   1,563    1,647 
 1,464   8185022, 5.72%, 3/14/2026  9/19/2024   1,348    1,429 
 4,834   8185063, 4.61%, 3/14/2026  9/19/2024   4,521    4,775 
 4,260   8185190, 5.94%, 3/15/2026  9/19/2024   3,909    3,574 
 –   8185263, 4.93%, 3/15/2026  9/19/2024   –    – 
 3,258   8185406, 4.60%, 3/15/2026  9/19/2024   3,047    3,154 
 851   8185464, 6.45%, 3/15/2026  9/19/2024   775    576 
 4,549   8185473, 5.47%, 3/15/2026  9/19/2024   4,203    4,356 
 1,052   8185538, 5.46%, 3/15/2026  9/19/2024   972    1,017 
 11,434   8185563, 5.22%, 3/15/2026  9/19/2024   10,601    11,254 
 5,880   8185885, 5.22%, 3/15/2026  9/19/2024   5,451    4,200 
 1,419   8185989, 6.11%, 3/15/2026  9/19/2024   1,299    1,090 
 1,551   8186231, 6.19%, 3/16/2026  9/19/2024   1,418    917 
 2,042   8186274, 5.94%, 3/16/2026  9/19/2024   1,874    1,934 
 13,307   8186316, 4.59%, 3/16/2026  9/19/2024   12,446    12,999 
 4,054   8186743, 4.59%, 3/16/2026  9/19/2024   3,792    3,980 
 1,627   8186962, 5.69%, 3/16/2026  9/19/2024   1,498    1,534 
 8,955   8187116, 6.20%, 3/16/2026  9/19/2024   8,188    8,730 
 3,423   8187345, 5.46%, 3/16/2026  9/19/2024   3,162    3,062 
 1,002   8187403, 5.93%, 3/16/2026  9/19/2024   919    949 
 3,506   8187467, 4.59%, 3/16/2026  9/19/2024   3,279    3,033 
 10,059   8187573, 4.59%, 3/16/2026  9/19/2024   9,409    9,864 
 2,002   8187787, 4.59%, 3/16/2026  9/19/2024   1,873    1,975 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$924   8187834, 4.58%, 3/16/2026  9/19/2024   865   $912 
 2,219   8187874, 5.70%, 3/16/2026  9/19/2024   2,043    2,022 
 1,026   8187958, 5.43%, 3/16/2026  9/19/2024   948    644 
 5,571   8187961, 4.92%, 3/16/2026  9/19/2024   5,187    5,477 
 4,343   8188109, 6.20%, 3/16/2026  9/19/2024   3,971    4,066 
 2,142   8188237, 5.42%, 3/16/2026  9/19/2024   1,980    1,342 
 467   8188325, 6.09%, 3/16/2026  9/19/2024   428    457 
 7,563   8188469, 4.92%, 3/16/2026  9/19/2024   7,041    7,489 
 2,062   8188757, 4.93%, 3/16/2026  9/19/2024   1,919    1,961 
 9,636   8189150, 6.20%, 3/16/2026  9/19/2024   8,810    9,398 
 11,932   8189394, 4.59%, 3/16/2026  9/19/2024   11,160    11,751 
 11,333   8189625, 4.59%, 3/16/2026  9/19/2024   10,600    11,100 
 1,177   8189834, 6.19%, 3/16/2026  9/19/2024   1,076    1,136 
 6,071   8189854, 5.21%, 3/16/2026  9/19/2024   5,628    5,931 
 877   8190344, 4.92%, 3/17/2026  9/20/2024   816    868 
 10,534   8190427, 4.92%, 3/17/2026  9/20/2024   9,806    10,352 
 4,678   8191103, 4.59%, 3/17/2026  9/20/2024   4,376    4,481 
 5,609   8191215, 5.21%, 3/17/2026  9/20/2024   5,200    5,073 
 1,053   8191300, 5.21%, 3/17/2026  9/20/2024   976    1,020 
 3,091   8191315, 5.20%, 3/17/2026  9/20/2024   2,866    540 
 31,457   8191332, 4.59%, 3/17/2026  9/20/2024   29,422    26,729 
 –   8191783, 6.20%, 3/17/2026  9/20/2024   –    – 
 3,473   8191814, 4.92%, 3/17/2026  9/20/2024   3,233    3,310 
 1,055   8191859, 4.92%, 3/17/2026  9/20/2024   982    1,039 
 4,392   8191874, 4.59%, 3/17/2026  9/20/2024   4,108    4,274 
 6,270   8192119, 4.59%, 3/17/2026  9/20/2024   5,865    5,985 
 10,288   8192208, 5.43%, 3/17/2026  9/20/2024   9,509    6,268 
 28,970   8192347, 4.59%, 3/17/2026  9/20/2024   27,095    28,399 
 2,548   8192751, 4.58%, 3/17/2026  9/20/2024   2,383    2,504 
 16,877   8193564, 4.92%, 3/18/2026  9/23/2024   15,712    13,536 
 550   8193868, 6.42%, 3/18/2026  9/23/2024   501    500 
 1,248   8193885, 6.46%, 3/18/2026(e)  9/23/2024   1,137    5 
 2,660   8193962, 4.59%, 3/18/2026  9/23/2024   2,488    2,620 
 3,299   8194063, 4.59%, 3/18/2026  9/23/2024   3,086    3,156 
 13,657   8194170, 5.21%, 3/18/2026  9/23/2024   12,661    9,886 
 4,720   8194521, 5.93%, 3/18/2026  9/23/2024   4,332    4,399 
 2,657   8194604, 5.70%, 3/18/2026  9/23/2024   2,446    2,529 
 10,376   8194671, 4.92%, 3/18/2026  9/23/2024   9,660    8,412 
 258   8194955, 5.41%, 3/18/2026  9/23/2024   238    239 
 594   8194968, 6.20%, 3/18/2026  9/23/2024   543    565 
 1,996   8195182, 4.59%, 3/18/2026  9/23/2024   1,867    1,911 
 8,966   8195231, 4.59%, 3/18/2026  9/23/2024   8,387    8,782 
 3,309   8195386, 4.92%, 3/18/2026  9/23/2024   3,081    3,254 
 402   8195449, 6.20%, 3/18/2026  9/23/2024   367    398 
 14,051   8195590, 5.45%, 3/18/2026  9/23/2024   12,982    13,845 
 9,649   8196814, 4.59%, 3/18/2026  9/23/2024   9,025    9,329 
 1,140   8198890, 4.61%, 3/19/2026  9/24/2024   1,066    1,120 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$407   8198953, 6.35%, 3/19/2026  9/24/2024   372   $388 
 4,025   8198965, 4.60%, 3/19/2026  9/24/2024   3,764    3,930 
 771   8199081, 5.23%, 3/19/2026  9/24/2024   714    761 
 1,903   8199202, 5.23%, 3/19/2026  9/24/2024   1,764    1,312 
 5,049   8199330, 4.61%, 3/19/2026  9/24/2024   4,722    4,908 
 1,815   8199460, 4.61%, 3/19/2026  9/24/2024   1,697    1,788 
 46,719   8199909, 4.61%, 3/19/2026  9/24/2024   43,696    40,987 
 3,643   8200625, 6.22%, 3/19/2026  9/24/2024   3,330    3,549 
 3,871   8201370, 5.23%, 3/19/2026  9/24/2024   3,589    3,815 
 1,777   8201559, 6.22%, 3/19/2026  9/24/2024   1,624    1,712 
 1,960   8201661, 4.93%, 3/19/2026  9/24/2024   1,824    1,899 
 10,311   8201719, 5.47%, 3/19/2026  9/24/2024   9,526    10,106 
 23,727   8202173, 4.94%, 3/19/2026  9/24/2024   22,089    23,380 
 5,385   8202767, 5.23%, 3/20/2026  9/25/2024   4,992    4,854 
 7,696   8202895, 5.96%, 3/20/2026  9/25/2024   7,063    7,157 
 551   8203143, 4.79%, 3/20/2026  9/25/2024   514    457 
 4,733   8203153, 6.47%, 3/20/2026  9/25/2024   4,313    4,329 
 4,742   8203355, 4.61%, 3/20/2026  9/25/2024   4,435    4,611 
 1,572   8203559, 6.35%, 3/20/2026  9/25/2024   1,435    1,441 
 8,402   8203634, 5.96%, 3/20/2026  9/25/2024   7,710    7,144 
 2,054   8203836, 4.94%, 3/20/2026  9/25/2024   1,912    2,013 
 12,711   8203867, 4.61%, 3/20/2026  9/25/2024   11,889    12,459 
 2,155   8204126, 4.61%, 3/20/2026  9/25/2024   2,016    2,114 
 1,243   8204201, 4.61%, 3/20/2026  9/25/2024   1,163    1,230 
 5,345   8204319, 5.47%, 3/20/2026  9/25/2024   4,938    5,122 
 3,393   8204415, 4.94%, 3/20/2026  9/25/2024   3,159    3,340 
 938   8204524, 6.47%, 3/20/2026  9/25/2024   855    915 
 743   8204580, 4.79%, 3/20/2026  9/25/2024   693    709 
 20,578   8204626, 5.72%, 3/20/2026  9/25/2024   18,947    3,353 
 1,113   8205168, 6.36%, 3/20/2026  9/25/2024   1,016    1,017 
 17,243   8205333, 4.61%, 3/20/2026  9/25/2024   16,127    15,146 
 1,354   8205530, 5.23%, 3/20/2026  9/25/2024   1,256    1,329 
 16,885   8205581, 4.61%, 3/20/2026  9/25/2024   15,792    16,615 
 3,848   8205941, 4.61%, 3/20/2026  9/25/2024   3,599    3,775 
 2,264   8206069, 4.94%, 3/20/2026  9/25/2024   2,107    2,207 
 7,951   8206217, 4.61%, 3/21/2026  9/26/2024   7,436    7,785 
 3,550   8206326, 5.48%, 3/21/2026  9/26/2024   3,280    3,460 
 1,124   8206389, 6.22%, 3/21/2026  9/26/2024   1,028    994 
 756   8206407, 4.78%, 3/21/2026  9/26/2024   705    722 
 950   8206421, 5.49%, 3/21/2026  9/26/2024   878    913 
 5,617   8206456, 4.61%, 3/21/2026  9/26/2024   5,254    5,492 
 1,310   8206655, 5.46%, 3/21/2026  9/26/2024   1,211    970 
 6,395   8206672, 4.61%, 3/21/2026  9/26/2024   5,982    6,275 
 895   8206904, 6.46%, 3/21/2026  9/26/2024   816    818 
 3,272   8206917, 4.61%, 3/21/2026  9/26/2024   3,060    3,219 
 5,045   8206978, 4.94%, 3/21/2026  9/26/2024   4,697    4,820 
 336   8207099, 5.95%, 3/22/2026  9/26/2024   309    334 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$20,874   8207163, 5.46%, 3/22/2026  9/26/2024   19,286   $15,035 
 6,543   8207375, 4.60%, 3/22/2026  9/26/2024   6,119    6,390 
 9,226   8207476, 4.60%, 3/22/2026  9/26/2024   8,629    9,001 
 1,294   8207610, 4.94%, 3/22/2026  9/26/2024   1,205    1,267 
 8,951   8207663, 6.21%, 3/22/2026  9/26/2024   8,184    8,621 
 458   8207845, 5.43%, 3/22/2026  9/26/2024   423    399 
 8,266   8208191, 4.59%, 3/23/2026  9/26/2024   7,731    8,070 
 1,548   8208326, 5.21%, 3/23/2026  9/26/2024   1,436    1,528 
 3,232   8208459, 6.32%, 3/23/2026  9/26/2024   2,950    3,145 
 8,671   8208826, 4.92%, 3/23/2026  9/26/2024   8,072    7,038 
 1,574   8209066, 5.45%, 3/23/2026  9/26/2024   1,454    1,511 
 12,679   8209105, 4.92%, 3/23/2026  9/26/2024   11,803    12,110 
 8,083   8209349, 5.20%, 3/23/2026  9/26/2024   7,494    7,386 
 8,201   8209537, 4.59%, 3/23/2026  9/26/2024   7,671    8,033 
 1,297   8209717, 6.44%, 3/23/2026  9/26/2024   1,182    1,211 
 26,228   8209858, 4.92%, 3/23/2026  9/26/2024   24,417    25,316 
 –   8210446, 5.45%, 3/23/2026  9/26/2024   –    – 
 2,714   8210484, 5.70%, 3/23/2026  9/26/2024   2,498    2,583 
 11,082   8210547, 4.92%, 3/23/2026  9/26/2024   10,317    10,258 
 2,391   8210676, 4.92%, 3/23/2026  9/26/2024   2,226    2,318 
 22,948   8210703, 4.59%, 3/23/2026  9/26/2024   21,463    22,404 
 1,081   8211075, 5.94%, 3/23/2026  9/26/2024   992    1,069 
 357   8211102, 6.31%, 3/23/2026  9/26/2024   326    344 
 3,296   8211109, 6.19%, 3/23/2026  9/26/2024   3,013    2,552 
 29,120   8211177, 5.93%, 3/23/2026(e)  9/26/2024   26,724    887 
 2,478   8211489, 5.45%, 3/23/2026  9/26/2024   2,290    2,452 
 31,610   8211623, 4.59%, 3/23/2026  9/26/2024   29,565    30,188 
 3,043   8211750, 4.59%, 3/24/2026  9/27/2024   2,846    2,995 
 8,314   8211929, 4.59%, 3/24/2026  9/27/2024   7,776    8,153 
 1,418   8212888, 5.20%, 3/24/2026  9/27/2024   1,314    1,390 
 1,755   8212959, 5.70%, 3/24/2026  9/27/2024   1,616    1,663 
 1,449   8213016, 4.93%, 3/24/2026  9/27/2024   1,348    1,411 
 830   8213044, 4.76%, 3/24/2026  9/27/2024   775    785 
 6,253   8213078, 5.21%, 3/24/2026  9/27/2024   5,797    5,966 
 2,633   8213193, 4.59%, 3/24/2026  9/27/2024   2,462    2,559 
 2,304   8213258, 5.21%, 3/24/2026  9/27/2024   2,136    2,246 
 11,094   8213295, 5.45%, 3/24/2026  9/27/2024   10,250    10,612 
 1,922   8213602, 4.59%, 3/24/2026  9/27/2024   1,798    1,877 
 4,719   8213651, 4.92%, 3/24/2026  9/27/2024   4,393    4,667 
 4,904   8213832, 5.93%, 3/24/2026  9/27/2024   4,500    4,640 
 3,270   8213953, 4.59%, 3/24/2026  9/27/2024   3,059    3,211 
 1,869   8214050, 4.59%, 3/24/2026  9/27/2024   1,748    1,851 
 9,792   8214120, 4.59%, 3/24/2026  9/27/2024   9,158    9,586 
 1,437   8214462, 5.92%, 3/24/2026  9/27/2024   1,319    1,362 
 1,001   8214498, 6.21%, 3/24/2026  9/27/2024   915    967 
 5,719   8214685, 5.93%, 3/24/2026  9/27/2024   5,248    5,199 
 33,079   8214781, 4.59%, 3/24/2026  9/27/2024   30,939    32,415 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$33,507   8214988, 4.59%, 3/25/2026  9/30/2024   31,340   $32,333 
 13,462   8215963, 4.59%, 3/25/2026  9/30/2024   12,591    13,231 
 4,836   8216340, 5.20%, 3/25/2026  9/30/2024   4,483    4,616 
 10,528   8216588, 5.93%, 3/25/2026  9/30/2024   9,661    10,311 
 717   8217006, 5.42%, 3/25/2026  9/30/2024   662    448 
 612   8217321, 4.90%, 3/25/2026  9/30/2024   570    603 
 6,452   8217344, 5.45%, 3/25/2026  9/30/2024   5,961    6,325 
 4,826   8217756, 4.59%, 3/25/2026  9/30/2024   4,514    4,712 
 2,841   8217890, 4.59%, 3/25/2026  9/30/2024   2,657    2,780 
 11,705   8218227, 4.59%, 3/25/2026  9/30/2024   10,948    11,429 
 372   8220557, 4.75%, 3/26/2026  10/1/2024   347    286 
 13,518   8220618, 4.61%, 3/26/2026  10/1/2024   12,644    13,128 
 5,770   8221485, 5.72%, 3/26/2026  10/1/2024   5,313    5,576 
 1,259   8222250, 6.12%, 3/26/2026  10/1/2024   1,153    1,072 
 1,889   8222299, 5.22%, 3/26/2026  10/1/2024   1,751    1,415 
 13,522   8222366, 5.23%, 3/26/2026  10/1/2024   12,536    13,116 
 906   8222820, 6.35%, 3/26/2026  10/1/2024   826    867 
 274   8222932, 6.21%, 3/26/2026  10/1/2024   250    270 
 6,582   8223008, 5.47%, 3/26/2026  10/1/2024   6,081    6,504 
 5,201   8223517, 4.61%, 3/26/2026  10/1/2024   4,865    5,030 
 1,660   8223786, 5.96%, 3/26/2026  10/1/2024   1,523    1,602 
 624   8223970, 5.95%, 3/26/2026  10/1/2024   573    607 
 3,341   8224283, 5.95%, 3/27/2026  10/2/2024   3,066    2,246 
 2,512   8224394, 4.94%, 3/27/2026  10/2/2024   2,339    2,458 
 4,481   8224575, 5.96%, 3/27/2026  10/2/2024   4,112    4,440 
 1,888   8225403, 6.46%, 3/27/2026  10/2/2024   1,720    1,763 
 7,176   8225551, 4.93%, 3/27/2026  10/2/2024   6,681    7,074 
 13,394   8225963, 5.23%, 3/27/2026  10/2/2024   12,418    9,845 
 14,317   8226231, 4.61%, 3/27/2026  10/2/2024   13,391    13,681 
 17,893   8226433, 4.94%, 3/27/2026  10/2/2024   16,658    17,214 
 39,575   8226684, 4.61%, 3/27/2026  10/2/2024   37,014    37,910 
 72,953   8227201, 4.61%, 3/27/2026  10/2/2024   68,232    64,839 
 4,374   8228050, 5.22%, 3/28/2026  10/3/2024   4,056    4,224 
 2,069   8228124, 6.22%, 3/28/2026  10/3/2024   1,891    416 
 6,243   8228160, 6.22%, 3/28/2026  10/3/2024   5,708    6,159 
 1,896   8228437, 4.61%, 3/28/2026  10/3/2024   1,773    1,679 
 5,957   8228468, 5.47%, 3/28/2026  10/3/2024   5,503    5,798 
 2,798   8228599, 5.72%, 3/28/2026  10/3/2024   2,576    2,733 
 7,082   8228870, 5.48%, 3/28/2026  10/3/2024   6,543    6,349 
 4,784   8228979, 5.96%, 3/28/2026  10/3/2024   4,390    4,651 
 1,694   8229403, 4.77%, 3/29/2026  10/3/2024   1,581    1,140 
 5,541   8229421, 6.21%, 3/29/2026  10/3/2024   5,066    4,479 
 463   8229592, 6.20%, 3/29/2026  10/3/2024   423    450 
 2,672   8230207, 4.59%, 3/30/2026  10/3/2024   2,499    2,621 
 6,570   8230279, 4.59%, 3/30/2026  10/3/2024   6,145    6,469 
 1,997   8230634, 6.31%, 3/30/2026  10/3/2024   1,823    1,704 
 2,700   8231232, 4.59%, 3/30/2026  10/3/2024   2,525    2,642 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$5,612   8231521, 5.46%, 3/30/2026  10/3/2024   5,185   $5,461 
 5,130   8231714, 4.59%, 3/30/2026  10/3/2024   4,798    5,040 
 10,252   8231851, 4.59%, 3/30/2026  10/3/2024   9,589    9,885 
 –   8232181, 5.46%, 3/30/2026  10/3/2024   –    – 
 1,458   8232281, 4.93%, 3/30/2026  10/3/2024   1,357    627 
 1,681   8232485, 6.20%, 3/30/2026  10/3/2024   1,537    1,663 
 –   8232688, 6.32%, 3/30/2026  10/3/2024   –    – 
 5,752   8232805, 4.59%, 3/30/2026  10/3/2024   5,380    5,650 
 1,815   8232945, 4.59%, 3/30/2026  10/3/2024   1,698    1,783 
 3,607   8233118, 5.70%, 3/30/2026  10/3/2024   3,321    3,170 
 3,645   8233180, 5.46%, 3/30/2026  10/3/2024   3,368    3,264 
 12,746   8233216, 4.59%, 3/30/2026  10/3/2024   11,922    12,548 
 3,601   8233664, 6.20%, 3/30/2026  10/3/2024   3,292    2,221 
 13,397   8233724, 5.21%, 3/30/2026  10/3/2024   12,421    9,863 
 2,082   8233917, 6.45%, 3/30/2026  10/3/2024   1,897    1,944 
 1,360   8233952, 5.93%, 3/30/2026  10/3/2024   1,248    1,305 
 412   8234045, 6.44%, 3/30/2026  10/3/2024   375    403 
 811   8234247, 5.70%, 3/30/2026  10/3/2024   747    795 
 3,291   8234367, 6.20%, 3/30/2026  10/3/2024   3,009    3,137 
 6,036   8234589, 4.58%, 4/1/2026  10/4/2024   5,645    5,884 
 13,915   8234730, 4.58%, 4/1/2026  10/4/2024   13,015    13,516 
 2,992   8235143, 4.58%, 4/1/2026  10/4/2024   2,798    2,866 
 3,507   8236282, 4.91%, 4/1/2026  10/4/2024   3,265    3,399 
 1,976   8236374, 6.20%, 4/1/2026  10/4/2024   1,806    1,191 
 2,025   8236400, 5.69%, 4/1/2026  10/4/2024   1,864    1,968 
 2,600   8236465, 5.92%, 4/1/2026  10/4/2024   2,386    2,493 
 4,457   8236570, 4.58%, 4/1/2026  10/4/2024   4,168    4,392 
 2,824   8236663, 4.59%, 4/1/2026  10/4/2024   2,641    2,768 
 28,068   8236722, 4.58%, 4/1/2026  10/4/2024   26,251    27,385 
 2,041   8237191, 6.18%, 4/1/2026  10/4/2024   1,866    2,014 
 1,549   8237382, 4.91%, 4/1/2026  10/4/2024   1,442    1,514 
 6,215   8237429, 5.20%, 4/1/2026  10/4/2024   5,762    5,983 
 8,378   8237580, 5.92%, 4/1/2026  10/4/2024   7,689    7,835 
 668   8237754, 6.19%, 4/1/2026  10/4/2024   611    658 
 2,313   8237943, 4.58%, 4/1/2026  10/4/2024   2,163    2,269 
 998   8237969, 6.19%, 4/1/2026  10/4/2024   913    806 
 4,720   8237982, 4.75%, 4/1/2026  10/4/2024   4,404    460 
 10,142   8238029, 5.20%, 4/1/2026  10/4/2024   9,403    9,820 
 11,570   8239033, 5.92%, 4/2/2026  10/7/2024   10,618    11,163 
 2,595   8239749, 4.59%, 4/2/2026  10/7/2024   2,426    2,276 
 –   8239848, 5.44%, 4/2/2026  10/7/2024   –    – 
 2,060   8239962, 5.68%, 4/2/2026  10/7/2024   1,897    2,015 
 5,467   8240137, 4.58%, 4/2/2026  10/7/2024   5,113    5,381 
 972   8240285, 4.91%, 4/2/2026  10/7/2024   905    958 
 3,527   8240309, 5.20%, 4/2/2026  10/7/2024   3,270    1,119 
 9,200   8240368, 5.92%, 4/2/2026  10/7/2024   8,443    6,113 
 6,086   8240457, 4.91%, 4/2/2026  10/7/2024   5,666    6,002 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$11,293   8241037, 5.20%, 4/2/2026  10/7/2024   10,470   $8,567 
 4,132   8241282, 4.58%, 4/2/2026  10/7/2024   3,865    4,080 
 1,156   8241602, 5.69%, 4/2/2026  10/7/2024   1,064    1,132 
 393   8241654, 6.30%, 4/2/2026  10/7/2024   358    386 
 1,657   8242398, 5.90%, 4/2/2026(e)  10/7/2024   1,521    257 
 2,273   8244630, 5.21%, 4/3/2026  10/8/2024   2,108    2,217 
 2,467   8244768, 4.60%, 4/3/2026  10/8/2024   2,307    2,405 
 3,172   8244877, 4.60%, 4/3/2026  10/8/2024   2,967    3,075 
 7,375   8245471, 4.60%, 4/3/2026  10/8/2024   6,898    7,231 
 7,134   8246284, 4.93%, 4/3/2026  10/8/2024   6,642    6,917 
 3,018   8246578, 6.45%, 4/3/2026  10/8/2024   2,750    2,868 
 1,491   8247218, 6.33%, 4/3/2026  10/8/2024   1,361    1,451 
 4,158   8247261, 4.60%, 4/3/2026  10/8/2024   3,889    4,038 
 1,508   8247746, 4.60%, 4/3/2026  10/8/2024   1,411    1,471 
 2,869   8248173, 6.33%, 4/3/2026  10/8/2024   2,619    2,766 
 1,324   8248216, 5.94%, 4/3/2026  10/8/2024   1,215    1,208 
 35,045   8248344, 4.93%, 4/3/2026  10/8/2024   32,626    34,185 
 1,918   8248931, 6.21%, 4/4/2026  10/9/2024   1,754    1,542 
 4,193   8249045, 6.32%, 4/4/2026(e)  10/9/2024   3,827    314 
 2,879   8249101, 5.71%, 4/4/2026(e)  10/9/2024   2,651    1,709 
 4,370   8249148, 4.60%, 4/4/2026  10/9/2024   4,087    4,235 
 7,366   8249359, 5.22%, 4/4/2026  10/9/2024   6,829    7,235 
 3,809   8249713, 5.46%, 4/4/2026  10/9/2024   3,519    3,618 
 3,613   8249902, 5.95%, 4/4/2026  10/9/2024   3,315    3,093 
 –   8249994, 5.46%, 4/4/2026  10/9/2024   –    – 
 2,895   8250472, 4.93%, 4/4/2026  10/9/2024   2,695    2,806 
 7,195   8250689, 6.21%, 4/4/2026  10/9/2024   6,578    7,042 
 4,281   8250966, 4.60%, 4/4/2026  10/9/2024   4,005    3,785 
 1,607   8251164, 6.33%, 4/4/2026  10/9/2024   1,467    1,520 
 2,227   8251206, 4.92%, 4/4/2026  10/9/2024   2,073    2,187 
 2,870   8251300, 5.47%, 4/4/2026  10/9/2024   2,651    2,088 
 6,786   8251345, 5.46%, 4/4/2026  10/9/2024   6,270    6,605 
 2,838   8251550, 6.34%, 4/4/2026  10/9/2024   2,590    2,618 
 24,288   8251617, 4.93%, 4/4/2026  10/9/2024   22,611    23,808 
 31,890   8252070, 4.60%, 4/4/2026  10/9/2024   29,827    31,275 
 10,465   8252575, 5.22%, 4/5/2026  10/10/2024   9,702    7,646 
 –   8252679, 6.20%, 4/5/2026  10/10/2024   –    – 
 863   8252686, 5.95%, 4/5/2026  10/10/2024   792    841 
 1,138   8252804, 6.33%, 4/5/2026  10/10/2024   1,039    1,094 
 1,332   8252831, 6.33%, 4/5/2026  10/10/2024   1,216    1,130 
 372   8252850, 6.15%, 4/5/2026  10/10/2024   340    351 
 3,383   8252857, 4.60%, 4/5/2026  10/10/2024   3,164    3,321 
 6,977   8252977, 4.93%, 4/5/2026  10/10/2024   6,495    6,831 
 8,151   8253093, 4.60%, 4/5/2026  10/10/2024   7,624    7,977 
 5,416   8253211, 5.22%, 4/5/2026  10/10/2024   5,021    5,322 
 1,263   8253354, 5.71%, 4/5/2026  10/10/2024   1,162    1,192 
 1,241   8253375, 5.46%, 4/5/2026  10/10/2024   1,146    1,190 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$11,334   8253430, 6.20%, 4/6/2026  10/10/2024   10,362   $10,497 
 14,560   8253627, 5.21%, 4/6/2026  10/10/2024   13,499    13,983 
 1,202   8254085, 4.58%, 4/6/2026  10/10/2024   1,125    1,178 
 11,269   8254152, 4.59%, 4/6/2026  10/10/2024   10,540    11,041 
 1,317   8254373, 5.93%, 4/6/2026  10/10/2024   1,209    1,231 
 3,896   8254401, 6.44%, 4/6/2026  10/10/2024   3,549    3,719 
 1,606   8254817, 6.10%, 4/7/2026  10/10/2024   1,470    1,452 
 846   8254837, 5.19%, 4/7/2026  10/10/2024   785    821 
 16,033   8254926, 5.20%, 4/7/2026(e)  10/10/2024   14,865    3,779 
 440   8255263, 6.17%, 4/7/2026  10/10/2024   402    426 
 3,378   8255310, 6.09%, 4/7/2026  10/10/2024   3,092    1,630 
 1,027   8255467, 6.17%, 4/7/2026  10/10/2024   939    977 
 1,327   8255528, 4.92%, 4/7/2026  10/10/2024   1,235    1,299 
 1,793   8255658, 5.43%, 4/7/2026  10/10/2024   1,657    779 
 1,661   8255696, 5.92%, 4/7/2026  10/10/2024   1,524    1,601 
 4,764   8255766, 4.58%, 4/7/2026  10/10/2024   4,456    4,682 
 2,387   8255867, 6.09%, 4/7/2026  10/10/2024   2,186    1,869 
 2,329   8255915, 4.58%, 4/7/2026  10/10/2024   2,178    2,284 
 4,537   8255965, 5.19%, 4/7/2026  10/10/2024   4,207    3,393 
 3,125   8256052, 4.58%, 4/7/2026  10/10/2024   2,923    3,062 
 836   8256119, 6.08%, 4/7/2026(e)  10/10/2024   765    64 
 1,697   8256142, 5.92%, 4/7/2026  10/10/2024   1,557    1,650 
 3,653   8256220, 4.91%, 4/7/2026  10/10/2024   3,401    3,596 
 17,184   8256317, 4.58%, 4/7/2026  10/10/2024   16,072    14,277 
 6,218   8256560, 5.45%, 4/7/2026  10/10/2024   5,745    6,001 
 1,822   8256784, 5.46%, 4/7/2026  10/10/2024   1,683    1,650 
 1,830   8256839, 4.75%, 4/7/2026  10/10/2024   1,707    1,706 
 14,276   8256909, 5.44%, 4/7/2026  10/10/2024   13,190    13,312 
 1,138   8257124, 5.93%, 4/7/2026  10/10/2024   1,044    1,118 
 7,612   8257173, 6.09%, 4/7/2026  10/10/2024   6,969    3,616 
 2,049   8257281, 4.92%, 4/7/2026  10/10/2024   1,907    1,953 
 6,521   8257326, 4.58%, 4/7/2026  10/10/2024   6,100    6,402 
 701   8257417, 5.41%, 4/7/2026  10/10/2024   648    659 
 557   8257440, 4.75%, 4/7/2026  10/10/2024   520    537 
 639   8257461, 4.93%, 4/7/2026  10/10/2024   594    624 
 6,104   8257470, 4.91%, 4/7/2026  10/10/2024   5,683    5,814 
 –   8257552, 6.29%, 4/7/2026  10/10/2024   –    – 
 9,222   8257569, 5.44%, 4/7/2026  10/10/2024   8,520    6,601 
 13,219   8257719, 4.58%, 4/7/2026  10/10/2024   12,363    12,807 
 1,446   8257925, 4.92%, 4/7/2026  10/10/2024   1,346    1,350 
 7,872   8257935, 5.45%, 4/7/2026  10/10/2024   7,273    2,791 
 10,814   8258031, 5.92%, 4/7/2026  10/10/2024   9,924    10,448 
 2,161   8258548, 5.44%, 4/8/2026  10/11/2024   1,997    1,533 
 1,483   8258807, 5.21%, 4/8/2026  10/11/2024   1,375    1,348 
 1,666   8258866, 5.42%, 4/8/2026  10/11/2024   1,540    1,367 
 7,460   8258908, 4.58%, 4/8/2026  10/11/2024   6,978    7,277 
 18,876   8259188, 6.31%, 4/8/2026  10/11/2024   17,228    16,140 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$693   8259778, 5.46%, 4/8/2026  10/11/2024   640   $673 
 2,675   8259824, 4.58%, 4/8/2026  10/11/2024   2,502    2,324 
 7,855   8260102, 4.58%, 4/8/2026  10/11/2024   7,347    7,687 
 1,560   8260281, 4.91%, 4/8/2026  10/11/2024   1,452    1,531 
 3,737   8260316, 4.58%, 4/8/2026  10/11/2024   3,495    3,661 
 1,897   8260377, 4.58%, 4/8/2026  10/11/2024   1,774    1,856 
 9,084   8260404, 6.19%, 4/8/2026  10/11/2024   8,305    5,379 
 1,149   8260503, 5.70%, 4/8/2026  10/11/2024   1,058    1,119 
 287   8260526, 4.91%, 4/8/2026  10/11/2024   267    287 
 10,894   8260727, 6.18%, 4/8/2026  10/11/2024   9,960    10,387 
 1,348   8260934, 6.10%, 4/8/2026  10/11/2024   1,234    1,301 
 663   8260973, 6.20%, 4/8/2026  10/11/2024   606    647 
 5,065   8261041, 4.58%, 4/8/2026  10/11/2024   4,737    4,976 
 –   8261125, 5.92%, 4/8/2026  10/11/2024   –    – 
 18,649   8261212, 4.58%, 4/8/2026  10/11/2024   17,442    15,977 
 12,134   8261385, 5.92%, 4/8/2026  10/11/2024   11,135    11,809 
 8,018   8261805, 4.91%, 4/8/2026  10/11/2024   7,465    7,804 
 7,009   8261987, 6.31%, 4/8/2026  10/11/2024   6,398    6,823 
 4,533   8262188, 4.58%, 4/9/2026  10/15/2024   4,240    4,416 
 7,346   8262305, 4.58%, 4/9/2026  10/15/2024   6,870    7,201 
 1,059   8262518, 5.92%, 4/9/2026  10/15/2024   972    1,002 
 3,561   8262538, 5.69%, 4/9/2026  10/15/2024   3,278    3,433 
 475   8262680, 5.44%, 4/9/2026  10/15/2024   439    470 
 3,363   8262741, 6.10%, 4/9/2026  10/15/2024   3,078    2,291 
 5,277   8263062, 4.58%, 4/9/2026  10/15/2024   4,936    5,172 
 7,626   8263237, 4.58%, 4/9/2026  10/15/2024   7,132    7,454 
 1,104   8263660, 4.91%, 4/9/2026  10/15/2024   1,028    1,074 
 29,678   8263690, 5.92%, 4/9/2026  10/15/2024   27,235    27,100 
 3,879   8264627, 4.58%, 4/9/2026  10/15/2024   3,628    3,760 
 6,501   8264761, 6.19%, 4/9/2026  10/15/2024   5,944    6,105 
 780   8264937, 6.07%, 4/9/2026  10/15/2024   714    705 
 758   8265283, 6.30%, 4/9/2026  10/15/2024   692    576 
 43,703   8265294, 4.58%, 4/9/2026  10/15/2024   40,876    42,933 
 2,406   8269621, 6.22%, 4/10/2026  10/16/2024   2,200    1,979 
 2,577   8269701, 4.93%, 4/10/2026  10/16/2024   2,399    2,510 
 5,324   8269786, 4.61%, 4/10/2026  10/16/2024   4,980    5,217 
 9,624   8270012, 4.61%, 4/10/2026  10/16/2024   9,001    9,476 
 6,115   8270658, 6.34%, 4/10/2026(e)  10/16/2024   5,581    512 
 6,355   8270824, 4.93%, 4/10/2026  10/16/2024   5,917    6,223 
 4,242   8271139, 4.94%, 4/10/2026  10/16/2024   3,949    4,044 
 19,824   8271245, 5.95%, 4/10/2026  10/16/2024   18,192    17,000 
 6,730   8271608, 4.78%, 4/10/2026(e)  10/16/2024   6,279    197 
 11,166   8271715, 4.61%, 4/10/2026  10/16/2024   10,444    11,063 
 1,869   8272411, 6.14%, 4/10/2026  10/16/2024   1,711    1,272 
 565   8272473, 6.47%, 4/10/2026  10/16/2024   514    530 
 43,377   8272555, 6.34%, 4/10/2026(e)  10/16/2024   39,591    6,085 
 43,399   8273040, 4.61%, 4/10/2026  10/16/2024   40,591    42,594 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$4,898   8273659, 4.61%, 4/11/2026  10/17/2024   4,581   $4,304 
 3,978   8274139, 6.22%, 4/11/2026  10/17/2024   3,637    3,840 
 1,579   8274746, 4.61%, 4/11/2026  10/17/2024   1,476    1,560 
 2,539   8274817, 4.61%, 4/11/2026  10/17/2024   2,375    2,486 
 2,787   8274954, 5.23%, 4/11/2026  10/17/2024   2,584    2,718 
 581   8275050, 4.92%, 4/11/2026  10/17/2024   541    565 
 15,258   8275079, 4.94%, 4/11/2026  10/17/2024   14,205    14,831 
 25,138   8275590, 4.61%, 4/11/2026  10/17/2024   23,511    24,626 
 4,145   8276219, 6.13%, 4/11/2026  10/17/2024   3,795    2,879 
 8,097   8276847, 5.23%, 4/11/2026  10/17/2024   7,507    7,605 
 4,632   8276899, 4.61%, 4/11/2026  10/17/2024   4,332    4,490 
 6,102   8276953, 6.22%, 4/11/2026(e)  10/17/2024   5,579    1,600 
 10,259   8277011, 5.95%, 4/11/2026  10/17/2024   9,414    6,910 
 5,550   8277150, 5.96%, 4/11/2026  10/17/2024   5,094    5,262 
 1,736   8277457, 4.61%, 4/12/2026  10/18/2024   1,623    1,701 
 3,298   8277478, 4.94%, 4/12/2026  10/18/2024   3,070    3,149 
 1,286   8277510, 5.95%, 4/12/2026  10/18/2024   1,180    1,249 
 6,641   8277550, 4.61%, 4/12/2026  10/18/2024   6,212    6,401 
 11,892   8277643, 5.23%, 4/12/2026  10/18/2024   11,025    8,573 
 2,445   8277773, 5.96%, 4/12/2026  10/18/2024   2,244    2,337 
 387   8277815, 5.43%, 4/12/2026  10/18/2024   358    347 
 2,777   8277821, 4.94%, 4/12/2026  10/18/2024   2,585    2,738 
 2,730   8277874, 4.61%, 4/12/2026  10/18/2024   2,553    2,687 
 2,499   8278028, 4.94%, 4/12/2026  10/18/2024   2,327    2,431 
 113   8278075, 4.61%, 4/12/2026  10/18/2024   106    113 
 3,138   8278118, 4.61%, 4/12/2026  10/18/2024   2,935    3,073 
 4,556   8278220, 4.61%, 4/12/2026  10/18/2024   4,261    4,445 
 5,734   8278296, 6.13%, 4/12/2026(e)  10/18/2024   5,249    440 
 2,516   8278367, 6.20%, 4/13/2026  10/18/2024   2,300    2,252 
 2,908   8278404, 6.21%, 4/13/2026  10/18/2024   2,659    2,795 
 2,347   8278474, 5.46%, 4/13/2026  10/18/2024   2,168    2,180 
 8,208   8278499, 4.60%, 4/13/2026  10/18/2024   7,677    8,025 
 1,763   8278633, 6.21%, 4/13/2026  10/18/2024   1,612    1,728 
 14,895   8278719, 5.71%, 4/13/2026  10/18/2024   13,714    14,516 
 3,938   8279240, 5.22%, 4/13/2026  10/18/2024   3,651    3,687 
 4,984   8279309, 4.59%, 4/14/2026  10/18/2024   4,662    4,869 
 567   8279395, 6.34%, 4/14/2026  10/18/2024   518    511 
 1,816   8279408, 5.45%, 4/14/2026  10/18/2024   1,677    1,349 
 470   8279437, 5.93%, 4/14/2026  10/18/2024   431    468 
 4,889   8279494, 4.59%, 4/14/2026  10/18/2024   4,572    4,791 
 482   8279639, 6.13%, 4/14/2026  10/18/2024   441    413 
 5,392   8279651, 4.92%, 4/14/2026  10/18/2024   5,020    5,188 
 3,913   8279747, 5.70%, 4/14/2026  10/18/2024   3,603    3,759 
 2,518   8279813, 6.19%, 4/14/2026(e)  10/18/2024   2,302    2,412 
 7,483   8279934, 4.59%, 4/14/2026  10/18/2024   6,999    7,244 
 1,039   8280018, 5.92%, 4/14/2026  10/18/2024   954    983 
 931   8280033, 6.31%, 4/14/2026  10/18/2024   849    801 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$5,026   8280074, 5.93%, 4/14/2026  10/18/2024   4,612   $4,683 
 8,509   8280151, 4.59%, 4/14/2026  10/18/2024   7,959    8,360 
 2,206   8280270, 5.22%, 4/14/2026  10/18/2024   2,045    1,695 
 –   8280288, 5.70%, 4/14/2026  10/18/2024   –    – 
 4,122   8280307, 4.59%, 4/14/2026  10/18/2024   3,856    4,037 
 1,903   8280356, 4.92%, 4/14/2026  10/18/2024   1,772    1,831 
 3,656   8280394, 4.59%, 4/14/2026  10/18/2024   3,420    3,529 
 8,149   8280416, 4.92%, 4/14/2026  10/18/2024   7,586    8,020 
 5,726   8280570, 4.59%, 4/14/2026  10/18/2024   5,356    5,613 
 615   8280631, 5.94%, 4/14/2026  10/18/2024   564    604 
 41,627   8280651, 4.59%, 4/14/2026  10/18/2024   38,933    40,568 
 4,541   8281961, 5.45%, 4/15/2026  10/18/2024   4,196    4,446 
 1,269   8282161, 5.19%, 4/15/2026  10/18/2024   1,176    1,250 
 3,074   8282199, 4.58%, 4/15/2026  10/18/2024   2,875    3,008 
 761   8282324, 6.42%, 4/15/2026  10/18/2024   694    733 
 10,375   8282342, 4.58%, 4/15/2026  10/18/2024   9,704    10,104 
 1,762   8282596, 5.19%, 4/15/2026  10/18/2024   1,634    1,658 
 505   8282637, 5.20%, 4/15/2026  10/18/2024   468    492 
 4,504   8282655, 4.58%, 4/15/2026  10/18/2024   4,213    4,301 
 2,751   8283504, 5.92%, 4/15/2026  10/18/2024   2,524    2,630 
 –   8283578, 4.76%, 4/15/2026  10/18/2024   –    – 
 769   8283657, 4.79%, 4/15/2026  10/18/2024   717    452 
 5,748   8283664, 4.58%, 4/15/2026  10/18/2024   5,376    5,566 
 3,736   8283768, 6.18%, 4/15/2026  10/18/2024   3,416    3,586 
 3,779   8283849, 5.92%, 4/15/2026  10/18/2024   3,468    3,738 
 2,340   8284071, 4.59%, 4/15/2026  10/18/2024   2,189    2,286 
 4,795   8284105, 5.68%, 4/15/2026  10/18/2024   4,415    4,223 
 9,762   8284147, 4.91%, 4/15/2026  10/18/2024   9,088    9,636 
 1,386   8284466, 6.17%, 4/15/2026  10/18/2024   1,268    379 
 412   8284494, 5.70%, 4/15/2026  10/18/2024   379    409 
 4,589   8284577, 5.44%, 4/15/2026  10/18/2024   4,240    4,355 
 1,017   8284646, 5.44%, 4/15/2026  10/18/2024   940    981 
 14,458   8284671, 4.58%, 4/15/2026  10/18/2024   13,522    13,911 
 553   8284809, 6.20%, 4/15/2026  10/18/2024   506    536 
 30,285   8284930, 4.91%, 4/16/2026  10/21/2024   28,194    28,280 
 6,828   8285580, 5.44%, 4/16/2026  10/21/2024   6,308    6,631 
 717   8285921, 4.57%, 4/16/2026  10/21/2024   670    701 
 7,409   8285926, 4.58%, 4/16/2026  10/21/2024   6,929    7,254 
 2,739   8286181, 6.43%, 4/16/2026  10/21/2024   2,496    2,305 
 517   8286242, 6.12%, 4/16/2026  10/21/2024   473    479 
 9,955   8286266, 6.31%, 4/16/2026(e)  10/21/2024   9,087    1,342 
 8,672   8286399, 4.58%, 4/16/2026  10/21/2024   8,111    8,342 
 8,709   8286564, 4.58%, 4/16/2026  10/21/2024   8,145    7,743 
 8,680   8286656, 5.20%, 4/16/2026(e)  10/21/2024   8,048    2,001 
 2,468   8286731, 6.42%, 4/16/2026  10/21/2024   2,249    2,288 
 2,048   8286830, 6.43%, 4/16/2026  10/21/2024   1,866    1,825 
 4,228   8286853, 4.58%, 4/16/2026  10/21/2024   3,955    4,120 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$3,178   8286910, 4.58%, 4/16/2026  10/21/2024   2,972   $3,110 
 2,761   8286943, 5.42%, 4/16/2026  10/21/2024   2,552    1,870 
 49,681   8287048, 4.58%, 4/16/2026  10/21/2024   46,465    48,662 
 1,034   8287872, 5.46%, 4/16/2026  10/21/2024   956    1,011 
 33,317   8288179, 4.58%, 4/16/2026  10/21/2024   31,161    32,480 
 595   8290875, 4.79%, 4/17/2026  10/22/2024   555    556 
 3,580   8290928, 4.60%, 4/17/2026  10/22/2024   3,349    3,450 
 2,308   8291071, 4.93%, 4/17/2026  10/22/2024   2,148    1,920 
 3,616   8291109, 5.22%, 4/17/2026  10/22/2024   3,352    3,535 
 773   8291291, 6.11%, 4/17/2026  10/22/2024   708    734 
 601   8291359, 4.77%, 4/17/2026  10/22/2024   561    317 
 4,074   8291374, 4.60%, 4/17/2026  10/22/2024   3,811    3,983 
 17,812   8291587, 4.60%, 4/17/2026  10/22/2024   16,660    17,446 
 1,740   8292308, 6.10%, 4/17/2026(e)  10/22/2024   1,593    647 
 1,636   8292324, 5.46%, 4/17/2026  10/22/2024   1,512    1,553 
 2,051   8292412, 4.60%, 4/17/2026  10/22/2024   1,918    2,034 
 17,855   8292564, 5.22%, 4/17/2026  10/22/2024   16,554    13,456 
 580   8292906, 4.58%, 4/17/2026  10/22/2024   542    574 
 1,180   8292963, 6.34%, 4/17/2026  10/22/2024   1,077    1,064 
 7,632   8292968, 4.60%, 4/17/2026  10/22/2024   7,138    7,452 
 2,208   8293160, 5.94%, 4/17/2026  10/22/2024   2,026    2,135 
 3,228   8293215, 5.71%, 4/17/2026  10/22/2024   2,972    3,087 
 14,328   8293259, 4.93%, 4/17/2026  10/22/2024   13,339    13,772 
 6,973   8293524, 4.60%, 4/17/2026  10/22/2024   6,521    6,793 
 2,318   8293766, 4.93%, 4/17/2026  10/22/2024   2,158    2,242 
 1,451   8293812, 5.94%, 4/17/2026  10/22/2024   1,332    1,377 
 1,936   8293866, 5.48%, 4/17/2026  10/22/2024   1,788    1,734 
 13,065   8293895, 5.94%, 4/17/2026  10/22/2024   11,990    11,927 
 51,241   8294150, 4.60%, 4/17/2026  10/22/2024   47,924    50,176 
 2,795   8295076, 5.22%, 4/18/2026  10/23/2024   2,591    2,747 
 4,594   8295185, 4.60%, 4/18/2026  10/23/2024   4,297    4,502 
 5,043   8295374, 4.60%, 4/18/2026  10/23/2024   4,717    4,477 
 1,660   8295843, 4.60%, 4/18/2026  10/23/2024   1,553    1,630 
 898   8295916, 5.48%, 4/18/2026  10/23/2024   829    866 
 6,639   8295966, 4.60%, 4/18/2026  10/23/2024   6,210    6,405 
 8,525   8296252, 5.46%, 4/18/2026  10/23/2024   7,876    7,966 
 3,945   8296480, 5.46%, 4/18/2026  10/23/2024   3,645    3,778 
 3,019   8296571, 6.22%, 4/18/2026  10/23/2024   2,760    1,963 
 7,627   8296604, 5.22%, 4/18/2026  10/23/2024   7,071    7,380 
 2,394   8296790, 4.60%, 4/18/2026  10/23/2024   2,239    2,319 
 11,548   8296870, 6.12%, 4/18/2026  10/23/2024   10,572    11,169 
 5,417   8297350, 4.60%, 4/18/2026  10/23/2024   5,066    5,307 
 10,532   8297593, 5.71%, 4/18/2026  10/23/2024   9,697    10,255 
 380   8297882, 6.36%, 4/18/2026  10/23/2024   347    367 
 951   8297898, 5.95%, 4/18/2026  10/23/2024   873    710 
 1,620   8297999, 4.78%, 4/18/2026  10/23/2024   1,512    171 
 3,986   8298021, 4.60%, 4/18/2026  10/23/2024   3,728    3,899 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$266   8298201, 6.11%, 4/18/2026  10/23/2024   244   $262 
 –   8298222, 4.78%, 4/18/2026  10/23/2024   –    – 
 4,485   8298265, 4.60%, 4/18/2026  10/23/2024   4,195    4,369 
 1,938   8298357, 6.20%, 4/18/2026  10/23/2024   1,772    1,785 
 7,142   8298603, 6.33%, 4/19/2026  10/24/2024   6,519    6,058 
 1,050   8298706, 6.20%, 4/19/2026  10/24/2024   960    1,019 
 10,231   8298776, 6.21%, 4/19/2026  10/24/2024   9,354    9,759 
 2,443   8298961, 5.23%, 4/19/2026  10/24/2024   2,265    2,295 
 5,671   8299013, 4.93%, 4/19/2026  10/24/2024   5,279    5,488 
 17,974   8299112, 4.93%, 4/19/2026  10/24/2024   16,733    17,618 
 2,796   8299449, 4.60%, 4/19/2026  10/24/2024   2,615    2,756 
 3,247   8299501, 5.46%, 4/19/2026  10/24/2024   3,000    3,186 
 1,209   8299725, 5.20%, 4/20/2026  10/24/2024   1,121    1,179 
 11,744   8299846, 4.59%, 4/20/2026  10/24/2024   10,985    10,451 
 2,925   8300136, 4.92%, 4/20/2026  10/24/2024   2,723    2,871 
 5,034   8300185, 4.59%, 4/20/2026  10/24/2024   4,708    4,894 
 1,630   8300249, 4.59%, 4/20/2026  10/24/2024   1,525    1,601 
 3,439   8300904, 4.91%, 4/21/2026  10/24/2024   3,202    3,377 
 6,959   8301101, 4.58%, 4/21/2026  10/24/2024   6,508    6,737 
 2,378   8301358, 5.92%, 4/21/2026  10/24/2024   2,183    2,041 
 2,031   8301479, 4.57%, 4/21/2026  10/24/2024   1,900    1,983 
 3,510   8301556, 5.20%, 4/21/2026  10/24/2024   3,254    2,532 
 9,008   8301688, 4.91%, 4/21/2026  10/24/2024   8,386    4,042 
 8,435   8301867, 5.92%, 4/21/2026  10/24/2024   7,740    7,702 
 6,256   8302052, 5.92%, 4/21/2026  10/24/2024   5,741    4,190 
 6,207   8302415, 5.92%, 4/21/2026  10/24/2024   5,697    5,793 
 8,988   8302534, 4.58%, 4/21/2026  10/24/2024   8,407    8,845 
 15,152   8302678, 5.69%, 4/21/2026  10/24/2024   13,951    10,546 
 9,289   8302952, 5.20%, 4/21/2026  10/24/2024   8,612    8,948 
 5,780   8303529, 4.58%, 4/21/2026  10/24/2024   5,405    5,619 
 791   8303769, 5.92%, 4/21/2026  10/24/2024   726    763 
 4,205   8303783, 4.58%, 4/21/2026  10/24/2024   3,933    4,104 
 39,669   8303806, 4.91%, 4/21/2026  10/24/2024   36,930    39,090 
 8,026   8304648, 4.58%, 4/22/2026  10/25/2024   7,507    7,754 
 22,785   8305005, 5.69%, 4/22/2026  10/25/2024   20,979    22,189 
 2,227   8306180, 6.30%, 4/22/2026  10/25/2024   2,033    2,078 
 588   8306245, 6.17%, 4/22/2026  10/25/2024   537    559 
 2,085   8306253, 4.58%, 4/22/2026  10/25/2024   1,950    2,054 
 32,777   8306338, 4.58%, 4/22/2026  10/25/2024   30,657    31,291 
 2,181   8306804, 4.58%, 4/22/2026  10/25/2024   2,040    2,138 
 11,156   8307137, 6.18%, 4/22/2026(e)  10/25/2024   10,200    736 
 58,743   8307208, 5.20%, 4/22/2026  10/25/2024   54,462    56,750 
 1,165   8308064, 4.92%, 4/23/2026  10/28/2024   1,085    1,136 
 2,359   8308089, 5.93%, 4/23/2026  10/28/2024   2,164    2,227 
 238   8308156, 6.30%, 4/23/2026  10/28/2024   217    234 
 1,894   8308175, 5.20%, 4/23/2026  10/28/2024   1,756    1,862 
 7,364   8308255, 4.58%, 4/23/2026  10/28/2024   6,888    7,239 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$456   8308643, 4.78%, 4/23/2026  10/28/2024   425   $415 
 20,051   8308676, 5.92%, 4/23/2026  10/28/2024   18,401    19,152 
 68,797   8309384, 4.58%, 4/23/2026  10/28/2024   64,345    66,635 
 3,137   8310577, 4.58%, 4/23/2026  10/28/2024   2,934    3,077 
 7,165   8310613, 5.20%, 4/23/2026  10/28/2024   6,643    7,037 
 831   8310823, 4.58%, 4/23/2026  10/28/2024   777    823 
 7,643   8310853, 5.69%, 4/23/2026  10/28/2024   7,037    7,473 
 4,003   8311050, 6.09%, 4/23/2026  10/28/2024   3,664    1,660 
 9,035   8311116, 4.58%, 4/23/2026  10/28/2024   8,450    8,823 
 3,412   8311282, 5.93%, 4/23/2026  10/28/2024   3,131    3,234 
 –   8313525, 4.77%, 4/24/2026  10/29/2024   –    – 
 2,474   8313605, 6.21%, 4/24/2026  10/29/2024   2,262    2,315 
 2,130   8313683, 5.43%, 4/24/2026  10/29/2024   1,969    190 
 24,374   8313731, 6.33%, 4/24/2026  10/29/2024   22,247    11,856 
 1,131   8314265, 4.77%, 4/24/2026  10/29/2024   1,055    711 
 27,347   8314288, 4.60%, 4/24/2026  10/29/2024   25,577    26,494 
 186   8315139, 5.46%, 4/24/2026  10/29/2024   172    185 
 581   8315344, 6.18%, 4/24/2026  10/29/2024   532    563 
 1,228   8315368, 5.72%, 4/24/2026  10/29/2024   1,130    1,198 
 6,718   8315407, 6.45%, 4/24/2026  10/29/2024   6,121    5,708 
 691   8315592, 5.44%, 4/24/2026  10/29/2024   638    666 
 18,779   8315840, 4.93%, 4/24/2026  10/29/2024   17,483    18,480 
 22,877   8316307, 5.94%, 4/24/2026  10/29/2024   20,994    19,815 
 14,034   8316644, 5.46%, 4/24/2026  10/29/2024   12,966    13,497 
 1,584   8317070, 4.60%, 4/24/2026  10/29/2024   1,481    1,547 
 2,356   8317476, 4.60%, 4/25/2026  10/30/2024   2,203    2,324 
 3,022   8318381, 5.22%, 4/25/2026  10/30/2024   2,802    2,952 
 5,962   8318564, 5.22%, 4/25/2026  10/30/2024   5,528    5,864 
 2,171   8318811, 4.92%, 4/25/2026  10/30/2024   2,021    909 
 211   8318851, 4.93%, 4/25/2026  10/30/2024   197    211 
 722   8318952, 5.46%, 4/25/2026  10/30/2024   667    704 
 2,946   8318960, 5.22%, 4/25/2026  10/30/2024   2,731    2,264 
 8,690   8318983, 5.94%, 4/25/2026  10/30/2024   7,975    8,530 
 4,040   8319449, 6.34%, 4/25/2026  10/30/2024   3,687    3,469 
 20,260   8319513, 4.93%, 4/25/2026  10/30/2024   18,861    19,420 
 23,541   8319963, 4.60%, 4/25/2026  10/30/2024   22,018    23,049 
 5,230   8320318, 5.22%, 4/25/2026  10/30/2024   4,849    3,983 
 5,186   8320402, 4.60%, 4/25/2026  10/30/2024   4,850    5,018 
 4,285   8320545, 4.60%, 4/25/2026  10/30/2024   4,007    4,183 
 839   8320631, 6.23%, 4/25/2026  10/30/2024   767    772 
 11,681   8320635, 5.22%, 4/25/2026  10/30/2024   10,830    10,653 
 964   8320933, 4.78%, 4/25/2026  10/30/2024   899    934 
 4,611   8321019, 4.93%, 4/26/2026  10/31/2024   4,292    4,417 
 –   8321121, 4.60%, 4/26/2026  10/31/2024   –    – 
 3,763   8321171, 4.60%, 4/26/2026  10/31/2024   3,520    3,697 
 1,042   8321221, 6.20%, 4/26/2026  10/31/2024   953    610 
 11,570   8321289, 4.93%, 4/26/2026  10/31/2024   10,771    10,806 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,677   8321419, 6.44%, 4/26/2026  10/31/2024   1,529   $1,411 
 2,950   8321480, 5.70%, 4/26/2026  10/31/2024   2,716    2,725 
 12,271   8321513, 5.94%, 4/26/2026  10/31/2024   11,261    11,952 
 311   8321819, 6.32%, 4/26/2026  10/31/2024   284    306 
 6,148   8321833, 4.59%, 4/27/2026  10/31/2024   5,751    5,969 
 2,767   8321890, 4.59%, 4/27/2026  10/31/2024   2,588    2,700 
 4,018   8321937, 4.59%, 4/27/2026  10/31/2024   3,758    3,848 
 2,277   8321982, 4.59%, 4/27/2026  10/31/2024   2,130    2,209 
 8,739   8322012, 5.93%, 4/27/2026  10/31/2024   8,019    7,983 
 1,962   8322111, 4.92%, 4/27/2026  10/31/2024   1,827    1,885 
 2,348   8322132, 4.59%, 4/27/2026  10/31/2024   2,196    2,297 
 2,055   8322164, 5.70%, 4/27/2026  10/31/2024   1,892    2,038 
 1,197   8322287, 6.20%, 4/27/2026  10/31/2024   1,095    1,070 
 15,482   8322329, 4.59%, 4/27/2026  10/31/2024   14,480    15,169 
 21,186   8322552, 5.21%, 4/27/2026  10/31/2024   19,642    20,485 
 4,718   8323497, 4.58%, 4/28/2026  10/31/2024   4,413    4,659 
 4,541   8323780, 5.44%, 4/28/2026  10/31/2024   4,196    4,453 
 1,501   8324044, 6.42%, 4/28/2026  10/31/2024   1,368    1,441 
 2,071   8324102, 4.58%, 4/28/2026  10/31/2024   1,937    2,050 
 14,195   8324299, 5.20%, 4/28/2026  10/31/2024   13,160    13,849 
 5,032   8324691, 5.92%, 4/28/2026  10/31/2024   4,618    3,332 
 4,496   8324729, 5.92%, 4/28/2026  10/31/2024   4,126    4,283 
 2,081   8324811, 6.09%, 4/28/2026  10/31/2024   1,905    1,814 
 3,501   8324849, 4.58%, 4/28/2026  10/31/2024   3,275    3,415 
 12,920   8325818, 4.58%, 4/28/2026  10/31/2024   12,085    12,626 
 567   8326267, 4.74%, 4/28/2026  10/31/2024   529    358 
 5,664   8326291, 4.58%, 4/28/2026  10/31/2024   5,298    5,017 
 3,506   8326449, 4.91%, 4/28/2026  10/31/2024   3,264    3,408 
 11,291   8326538, 4.58%, 4/28/2026  10/31/2024   10,560    10,834 
 4,809   8326729, 4.58%, 4/28/2026  10/31/2024   4,498    4,664 
 23,894   8326874, 4.91%, 4/28/2026  10/31/2024   22,244    23,286 
 2,574   8327189, 6.19%, 4/29/2026  11/1/2024   2,354    567 
 5,820   8327622, 4.58%, 4/29/2026  11/1/2024   5,444    5,599 
 1,104   8327844, 4.90%, 4/29/2026  11/1/2024   1,028    1,073 
 1,815   8327919, 6.18%, 4/29/2026  11/1/2024   1,660    1,758 
 5,880   8328045, 4.58%, 4/29/2026  11/1/2024   5,500    5,760 
 4,450   8328313, 4.76%, 4/29/2026(e)  11/1/2024   4,152    3,539 
 2,873   8329300, 5.44%, 4/29/2026  11/1/2024   2,654    2,709 
 797   8329326, 5.92%, 4/29/2026  11/1/2024   731    760 
 56,992   8329418, 4.58%, 4/29/2026  11/1/2024   53,303    55,762 
 1,111   8330470, 4.92%, 4/29/2026  11/1/2024   1,034    923 
 1,351   8330487, 5.20%, 4/29/2026  11/1/2024   1,253    1,314 
 4,163   8330523, 5.19%, 4/29/2026  11/1/2024   3,860    3,899 
 11,808   8330602, 5.69%, 4/29/2026  11/1/2024   10,872    8,058 
 427   8330779, 6.26%, 4/29/2026  11/1/2024   390    369 
 2,278   8330787, 4.58%, 4/29/2026  11/1/2024   2,131    2,213 
 7,358   8330844, 4.58%, 4/29/2026  11/1/2024   6,882    7,112 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,780   8331008, 6.18%, 4/30/2026  11/4/2024   2,542   $2,609 
 3,792   8331105, 4.75%, 4/30/2026  11/4/2024   3,538    3,671 
 8,742   8331486, 4.58%, 4/30/2026  11/4/2024   8,177    8,553 
 2,066   8331868, 4.91%, 4/30/2026  11/4/2024   1,923    1,982 
 13,394   8331923, 4.58%, 4/30/2026  11/4/2024   12,527    12,738 
 1,176   8332215, 4.91%, 4/30/2026  11/4/2024   1,094    1,151 
 2,416   8332325, 4.58%, 4/30/2026  11/4/2024   2,259    2,361 
 29,902   8332385, 4.58%, 4/30/2026  11/4/2024   27,968    29,319 
 6,266   8333041, 6.31%, 4/30/2026  11/4/2024   5,719    6,052 
 8,129   8333210, 5.44%, 4/30/2026  11/4/2024   7,511    7,913 
 5,100   8333390, 4.58%, 4/30/2026  11/4/2024   4,770    4,972 
 2,228   8333439, 6.43%, 4/30/2026  11/4/2024   2,030    2,098 
 73,789   8333478, 4.58%, 4/30/2026  11/4/2024   69,013    65,359 
 3,891   8334244, 5.93%, 4/30/2026(e)  11/4/2024   3,571    507 
 2,979   8334272, 4.58%, 4/30/2026  11/4/2024   2,786    2,928 
 4,686   8334296, 4.91%, 4/30/2026  11/4/2024   4,363    4,498 
 6,996   8334325, 6.09%, 4/30/2026  11/4/2024   6,405    5,755 
 9,773   8336679, 4.93%, 4/30/2026  11/5/2024   9,098    9,374 
 6,685   8337037, 5.48%, 4/30/2026  11/5/2024   6,176    6,379 
 2,417   8337267, 6.23%, 4/30/2026  11/5/2024   2,210    2,306 
 1,640   8337465, 4.60%, 4/30/2026  11/5/2024   1,534    1,603 
 9,304   8337593, 5.96%, 4/30/2026  11/5/2024   8,538    8,879 
 769   8337846, 5.74%, 4/30/2026  11/5/2024   707    742 
 2,180   8337868, 5.23%, 4/30/2026  11/5/2024   2,021    2,125 
 2,771   8337931, 5.73%, 4/30/2026  11/5/2024   2,551    2,436 
 985   8338009, 4.61%, 4/30/2026  11/5/2024   921    961 
 7,904   8338059, 4.61%, 4/30/2026  11/5/2024   7,393    7,732 
 13,721   8338404, 4.61%, 4/30/2026  11/5/2024   12,833    13,323 
 28,380   8338943, 4.61%, 4/30/2026  11/5/2024   26,543    27,761 
 6,375   8339529, 5.96%, 4/30/2026  11/5/2024   5,850    6,200 
 3,625   8339710, 4.94%, 4/30/2026  11/5/2024   3,375    3,521 
 4,175   8339802, 6.34%, 4/30/2026(e)  11/5/2024   3,811    1,933 
 16,805   8339826, 6.47%, 4/30/2026  11/5/2024   15,312    16,173 
 1,423   8340404, 5.47%, 4/30/2026  11/5/2024   1,314    1,377 
 18,436   8340877, 5.72%, 5/1/2026  11/6/2024   16,975    17,006 
 2,105   8341540, 4.60%, 5/1/2026  11/6/2024   1,969    2,055 
 6,408   8341586, 4.94%, 5/1/2026  11/6/2024   5,966    6,213 
 1,939   8341735, 4.61%, 5/1/2026  11/6/2024   1,814    1,904 
 1,111   8341772, 4.61%, 5/1/2026  11/6/2024   1,039    1,092 
 25,035   8341791, 5.47%, 5/1/2026  11/6/2024   23,130    23,616 
 1,915   8342234, 4.79%, 5/1/2026(e)  11/6/2024   1,786    107 
 5,247   8342260, 5.23%, 5/1/2026  11/6/2024   4,865    5,100 
 1,508   8342408, 5.73%, 5/1/2026  11/6/2024   1,388    1,088 
 2,863   8342946, 5.47%, 5/1/2026  11/6/2024   2,646    2,773 
 2,809   8343064, 4.77%, 5/1/2026  11/6/2024   2,622    1,807 
 1,978   8343139, 4.78%, 5/1/2026  11/6/2024   1,846    1,760 
 1,436   8343190, 6.12%, 5/1/2026  11/6/2024   1,315    1,314 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,079   8343243, 6.22%, 5/1/2026  11/6/2024   1,901   $1,175 
 4,558   8343276, 4.94%, 5/1/2026  11/6/2024   4,243    4,371 
 1,934   8343349, 5.45%, 5/1/2026  11/6/2024   1,788    1,805 
 2,227   8343415, 6.22%, 5/1/2026  11/6/2024   2,036    2,164 
 1,246   8343593, 5.97%, 5/1/2026  11/6/2024   1,143    1,065 
 4,614   8343638, 4.61%, 5/1/2026  11/6/2024   4,315    4,513 
 1,373   8343816, 6.24%, 5/2/2026  11/7/2024   1,255    866 
 2,440   8343839, 6.21%, 5/2/2026(e)  11/7/2024   2,231    130 
 867   8343867, 6.13%, 5/2/2026  11/7/2024   793    375 
 1,374   8343871, 4.60%, 5/2/2026  11/7/2024   1,285    1,332 
 2,984   8343891, 5.95%, 5/2/2026  11/7/2024   2,739    2,920 
 3,825   8343957, 5.48%, 5/2/2026  11/7/2024   3,534    3,700 
 1,511   8344132, 5.96%, 5/2/2026  11/7/2024   1,386    1,467 
 6,556   8344169, 4.61%, 5/2/2026  11/7/2024   6,132    6,369 
 3,712   8344259, 4.61%, 5/2/2026  11/7/2024   3,472    3,565 
 6,819   8344336, 4.61%, 5/2/2026  11/7/2024   6,378    6,621 
 1,496   8344420, 5.23%, 5/2/2026  11/7/2024   1,387    1,406 
 7,197   8344440, 4.93%, 5/2/2026  11/7/2024   6,700    7,062 
 1,387   8344609, 5.96%, 5/2/2026  11/7/2024   1,273    373 
 –   8344622, 6.47%, 5/2/2026  11/7/2024   –    – 
 9,906   8344642, 6.46%, 5/2/2026  11/7/2024   9,026    5,866 
 4,019   8344787, 4.61%, 5/2/2026  11/7/2024   3,759    3,889 
 924   8344856, 5.72%, 5/2/2026  11/7/2024   851    881 
 6,582   8344901, 4.93%, 5/3/2026  11/7/2024   6,128    6,468 
 19,179   8345119, 4.60%, 5/3/2026  11/7/2024   17,938    18,679 
 4,746   8345590, 4.60%, 5/3/2026  11/7/2024   4,439    1,956 
 5,730   8345633, 4.92%, 5/3/2026  11/7/2024   5,334    5,532 
 2,023   8345944, 4.59%, 5/4/2026  11/7/2024   1,892    1,996 
 1,773   8345989, 4.59%, 5/4/2026  11/7/2024   1,658    1,739 
 4,163   8346246, 5.70%, 5/4/2026  11/7/2024   3,833    3,907 
 5,053   8346372, 6.19%, 5/4/2026  11/7/2024   4,620    4,845 
 3,769   8346632, 4.91%, 5/4/2026  11/7/2024   3,509    3,581 
 3,114   8346773, 5.43%, 5/4/2026  11/7/2024   2,878    2,196 
 24,732   8346866, 5.93%, 5/4/2026  11/7/2024   22,696    17,546 
 6,883   8347412, 4.92%, 5/4/2026  11/7/2024   6,408    6,773 
 6,216   8347674, 4.59%, 5/4/2026  11/7/2024   5,814    5,999 
 11,782   8347780, 4.59%, 5/4/2026  11/7/2024   11,020    11,375 
 1,937   8347995, 5.42%, 5/4/2026  11/7/2024   1,790    1,836 
 10,088   8348031, 5.93%, 5/4/2026  11/7/2024   9,258    9,392 
 3,994   8348115, 4.59%, 5/4/2026  11/7/2024   3,735    3,903 
 7,983   8348214, 4.76%, 5/4/2026  11/7/2024   7,448    5,164 
 3,878   8348339, 4.59%, 5/4/2026  11/7/2024   3,627    3,780 
 7,027   8348408, 4.76%, 5/4/2026  11/7/2024   6,556    6,789 
 1,872   8348745, 4.59%, 5/4/2026  11/7/2024   1,751    1,832 
 6,549   8348822, 5.21%, 5/4/2026  11/7/2024   6,072    6,345 
 703   8348968, 6.43%, 5/4/2026  11/7/2024   641    536 
 4,525   8348972, 4.59%, 5/4/2026  11/7/2024   4,232    4,433 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$13,845   8349040, 6.44%, 5/4/2026  11/7/2024   12,614   $10,395 
 21,961   8349172, 5.70%, 5/4/2026  11/7/2024   20,220    21,207 
 11,478   8349711, 6.11%, 5/4/2026  11/7/2024   10,508    10,991 
 1,365   8349852, 6.10%, 5/5/2026  11/8/2024   1,250    1,248 
 2,626   8349972, 5.43%, 5/5/2026  11/8/2024   2,427    1,008 
 1,366   8350017, 4.92%, 5/5/2026  11/8/2024   1,272    1,339 
 3,438   8350137, 4.59%, 5/5/2026  11/8/2024   3,216    3,367 
 3,289   8350271, 5.46%, 5/5/2026  11/8/2024   3,038    2,951 
 2,285   8350352, 5.46%, 5/5/2026  11/8/2024   2,111    2,180 
 4,048   8350402, 6.11%, 5/5/2026  11/8/2024   3,706    2,078 
 2,807   8350456, 6.43%, 5/5/2026  11/8/2024   2,558    2,116 
 –   8350593, 6.13%, 5/5/2026  11/8/2024   –    – 
 14,198   8351352, 4.59%, 5/5/2026  11/8/2024   13,280    13,838 
 131   8351663, 5.45%, 5/5/2026  11/8/2024   121    130 
 1,037   8351736, 5.45%, 5/5/2026  11/8/2024   958    1,002 
 3,930   8351950, 6.19%, 5/5/2026  11/8/2024   3,594    2,379 
 14,835   8352014, 4.59%, 5/5/2026  11/8/2024   13,875    14,221 
 2,884   8352342, 5.70%, 5/5/2026  11/8/2024   2,655    2,768 
 4,204   8352419, 4.59%, 5/5/2026  11/8/2024   3,932    4,081 
 7,931   8352539, 4.92%, 5/5/2026  11/8/2024   7,383    7,759 
 21,518   8352692, 5.21%, 5/5/2026  11/8/2024   19,950    20,216 
 2,043   8352988, 5.21%, 5/5/2026  11/8/2024   1,894    1,958 
 47,488   8353025, 4.92%, 5/5/2026  11/8/2024   44,209    46,484 
 4,552   8353377, 5.20%, 5/6/2026  11/12/2024   4,221    4,408 
 9,974   8353607, 4.59%, 5/6/2026  11/12/2024   9,328    9,716 
 749   8354010, 6.19%, 5/6/2026  11/12/2024   684    727 
 5,153   8354146, 5.21%, 5/6/2026  11/12/2024   4,777    5,021 
 2,202   8354497, 6.10%, 5/6/2026  11/12/2024   2,016    2,090 
 3,841   8354581, 4.59%, 5/6/2026  11/12/2024   3,593    3,756 
 4,931   8354675, 4.59%, 5/6/2026  11/12/2024   4,612    4,762 
 774   8354819, 5.95%, 5/6/2026  11/12/2024   710    757 
 –   8354861, 5.21%, 5/6/2026  11/12/2024   –    – 
 3,560   8355027, 5.21%, 5/6/2026  11/12/2024   3,300    3,430 
 11,513   8355099, 5.45%, 5/6/2026  11/12/2024   10,637    10,682 
 7,311   8355938, 4.59%, 5/6/2026  11/12/2024   6,838    6,939 
 13,158   8356040, 4.59%, 5/6/2026  11/12/2024   12,307    12,714 
 49,709   8356344, 5.21%, 5/6/2026  11/12/2024   46,086    45,125 
 11,134   8360862, 4.62%, 5/7/2026  11/13/2024   10,413    10,945 
 3,783   8361086, 5.24%, 5/7/2026  11/13/2024   3,507    3,549 
 5,790   8361221, 6.14%, 5/7/2026  11/13/2024   5,301    5,604 
 33,406   8361668, 4.62%, 5/7/2026  11/13/2024   31,245    29,620 
 2,982   8362580, 5.96%, 5/7/2026  11/13/2024   2,737    2,133 
 1,117   8362661, 5.23%, 5/7/2026  11/13/2024   1,036    1,073 
 1,433   8362712, 6.14%, 5/7/2026  11/13/2024   1,311    1,359 
 21,522   8362793, 4.62%, 5/7/2026  11/13/2024   20,130    20,889 
 2,290   8363308, 4.95%, 5/7/2026  11/13/2024   2,132    2,191 
 3,953   8363411, 4.61%, 5/7/2026  11/13/2024   3,697    3,854 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,563   8363606, 5.23%, 5/7/2026  11/13/2024   2,376   $2,512 
 2,608   8363708, 6.48%, 5/7/2026  11/13/2024   2,376    2,011 
 3,288   8363829, 6.23%, 5/7/2026  11/13/2024   3,006    3,077 
 902   8363972, 6.15%, 5/7/2026  11/13/2024   826    745 
 2,699   8363988, 5.48%, 5/7/2026  11/13/2024   2,494    2,545 
 13,323   8364035, 5.97%, 5/7/2026  11/13/2024   12,226    12,444 
 4,082   8364345, 5.24%, 5/7/2026  11/13/2024   3,785    3,964 
 2,490   8364470, 6.14%, 5/7/2026  11/13/2024   2,279    1,844 
 1,726   8364497, 5.23%, 5/8/2026  11/14/2024   1,600    1,696 
 968   8364834, 5.48%, 5/8/2026  11/14/2024   894    925 
 1,179   8364884, 6.35%, 5/8/2026  11/14/2024   1,076    1,157 
 13,190   8364926, 4.61%, 5/8/2026  11/14/2024   12,336    12,838 
 20,792   8365323, 4.62%, 5/8/2026  11/14/2024   19,447    20,401 
 3,971   8366266, 4.95%, 5/8/2026  11/14/2024   3,696    3,833 
 58,505   8366324, 4.62%, 5/8/2026  11/14/2024   54,719    49,922 
 1,999   8367155, 4.62%, 5/8/2026  11/14/2024   1,870    1,952 
 1,863   8367196, 4.94%, 5/8/2026  11/14/2024   1,734    1,846 
 12,161   8367297, 5.48%, 5/8/2026  11/14/2024   11,236    11,472 
 59,236   8367679, 5.73%, 5/8/2026  11/14/2024   54,539    43,709 
 12,997   8368313, 4.62%, 5/9/2026  11/15/2024   12,156    11,601 
 5,865   8368467, 5.73%, 5/9/2026  11/15/2024   5,400    4,087 
 958   8368510, 6.35%, 5/9/2026  11/15/2024   875    933 
 1,180   8368539, 6.25%, 5/9/2026  11/15/2024   1,079    1,093 
 6,845   8368603, 4.62%, 5/9/2026  11/15/2024   6,402    6,663 
 2,839   8368699, 5.97%, 5/9/2026  11/15/2024   2,606    2,735 
 541   8369191, 5.98%, 5/10/2026  11/15/2024   496    529 
 6,448   8369202, 5.96%, 5/10/2026  11/15/2024   5,917    6,272 
 4,598   8369475, 4.93%, 5/10/2026  11/15/2024   4,280    4,360 
 5,630   8369538, 6.22%, 5/10/2026  11/15/2024   5,147    3,385 
 3,562   8369586, 5.23%, 5/10/2026  11/15/2024   3,302    3,448 
 9,359   8369651, 5.23%, 5/10/2026  11/15/2024   8,678    9,112 
 7,023   8369837, 4.61%, 5/10/2026  11/15/2024   6,569    6,818 
 4,354   8369946, 4.94%, 5/10/2026  11/15/2024   4,053    4,060 
 710   8370014, 6.33%, 5/11/2026  11/15/2024   648    639 
 3,586   8370028, 6.11%, 5/11/2026  11/15/2024   3,283    2,970 
 5,206   8370099, 4.60%, 5/11/2026  11/15/2024   4,870    5,090 
 1,042   8370236, 5.95%, 5/11/2026  11/15/2024   956    1,024 
 1,222   8370264, 5.92%, 5/11/2026  11/15/2024   1,122    833 
 17,531   8370283, 5.46%, 5/11/2026  11/15/2024   16,197    12,736 
 2,256   8370514, 5.22%, 5/11/2026  11/15/2024   2,092    2,232 
 8,052   8370571, 5.71%, 5/11/2026  11/15/2024   7,414    7,412 
 2,629   8370654, 5.22%, 5/11/2026  11/15/2024   2,437    2,534 
 2,252   8370908, 6.33%, 5/11/2026  11/15/2024   2,055    2,165 
 2,014   8370943, 5.22%, 5/11/2026  11/15/2024   1,867    1,981 
 10,807   8370978, 4.93%, 5/11/2026  11/15/2024   10,061    10,460 
 198   8371081, 4.75%, 5/11/2026  11/15/2024   185    194 
 5,258   8371124, 6.12%, 5/11/2026  11/15/2024   4,813    3,827 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,722   8371202, 5.95%, 5/11/2026  11/15/2024   1,580   $1,644 
 3,776   8371229, 6.33%, 5/11/2026  11/15/2024   3,446    3,564 
 2,150   8371288, 6.12%, 5/11/2026  11/15/2024   1,968    2,004 
 12,674   8371304, 5.22%, 5/11/2026  11/15/2024   11,751    9,884 
 11,211   8371397, 5.94%, 5/11/2026  11/15/2024   10,288    7,997 
 28,788   8371510, 5.71%, 5/11/2026  11/15/2024   26,506    25,484 
 6,223   8372031, 6.44%, 5/12/2026  11/15/2024   5,670    5,836 
 920   8372454, 6.20%, 5/12/2026  11/15/2024   841    906 
 7,032   8372617, 5.93%, 5/12/2026  11/15/2024   6,453    6,402 
 20,675   8372927, 4.59%, 5/12/2026  11/15/2024   19,337    20,273 
 3,000   8373455, 4.60%, 5/12/2026  11/15/2024   2,806    2,646 
 7,433   8373543, 6.20%, 5/12/2026  11/15/2024   6,796    7,208 
 1,433   8373803, 4.60%, 5/12/2026  11/15/2024   1,340    1,397 
 12,384   8373832, 4.59%, 5/12/2026  11/15/2024   11,582    12,099 
 3,920   8374129, 4.59%, 5/12/2026  11/15/2024   3,666    3,864 
 31,812   8374258, 4.59%, 5/12/2026  11/15/2024   29,754    30,475 
 1,214   8374622, 6.10%, 5/12/2026  11/15/2024   1,112    1,115 
 4,262   8374632, 5.43%, 5/12/2026  11/15/2024   3,939    3,948 
 2,548   8374708, 6.10%, 5/12/2026  11/15/2024   2,333    1,860 
 5,093   8374733, 5.70%, 5/12/2026  11/15/2024   4,690    4,911 
 14,687   8374867, 4.92%, 5/12/2026  11/15/2024   13,673    14,427 
 4,982   8375325, 6.32%, 5/13/2026  11/18/2024   4,547    4,654 
 23,461   8375507, 4.92%, 5/13/2026  11/18/2024   21,841    22,867 
 19,741   8376493, 5.45%, 5/13/2026  11/18/2024   18,239    18,936 
 2,362   8376876, 5.43%, 5/13/2026  11/18/2024   2,183    2,074 
 12,077   8376939, 4.59%, 5/13/2026  11/18/2024   11,295    11,852 
 5,283   8377120, 4.59%, 5/13/2026  11/18/2024   4,941    5,101 
 6,921   8377427, 4.59%, 5/13/2026  11/18/2024   6,473    6,667 
 3,994   8377508, 4.92%, 5/13/2026  11/18/2024   3,718    3,943 
 2,898   8377664, 5.93%, 5/13/2026  11/18/2024   2,660    2,739 
 50,779   8377733, 4.59%, 5/13/2026  11/18/2024   47,493    48,188 
 9,865   8378295, 4.59%, 5/13/2026  11/18/2024   9,227    9,504 
 18,721   8378406, 4.92%, 5/13/2026  11/18/2024   17,429    18,321 
 3,873   8380814, 5.45%, 5/14/2026  11/19/2024   3,580    3,409 
 925   8380897, 6.22%, 5/14/2026  11/19/2024   846    879 
 245   8381003, 6.12%, 5/14/2026  11/19/2024   225    238 
 2,504   8381008, 5.23%, 5/14/2026  11/19/2024   2,322    2,355 
 3,020   8381138, 4.60%, 5/14/2026  11/19/2024   2,825    2,895 
 2,394   8381210, 5.48%, 5/14/2026  11/19/2024   2,212    2,320 
 1,071   8381343, 5.21%, 5/14/2026  11/19/2024   993    1,033 
 785   8381375, 5.97%, 5/14/2026  11/19/2024   720    761 
 2,305   8381408, 5.45%, 5/14/2026  11/19/2024   2,130    1,701 
 –   8381985, 6.22%, 5/14/2026  11/19/2024   –    – 
 7,655   8382217, 5.95%, 5/14/2026  11/19/2024   7,025    5,260 
 6,878   8382390, 4.61%, 5/14/2026  11/19/2024   6,433    6,682 
 2,808   8382528, 4.61%, 5/14/2026  11/19/2024   2,626    2,743 
 949   8382593, 5.96%, 5/14/2026  11/19/2024   871    897 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$4,493   8382608, 4.93%, 5/14/2026  11/19/2024   4,183   $4,334 
 1,022   8383311, 5.49%, 5/14/2026  11/19/2024   944    980 
 3,265   8383408, 5.96%, 5/14/2026  11/19/2024   2,996    2,967 
 7,075   8383470, 4.61%, 5/14/2026  11/19/2024   6,617    6,883 
 11,928   8383652, 5.95%, 5/14/2026  11/19/2024   10,946    8,093 
 14,948   8383840, 5.96%, 5/14/2026  11/19/2024   13,717    13,663 
 28,033   8384096, 5.47%, 5/14/2026  11/19/2024   25,900    26,686 
 6,857   8384748, 4.93%, 5/15/2026  11/20/2024   6,384    5,761 
 32,838   8384916, 4.61%, 5/15/2026  11/20/2024   30,713    28,915 
 5,535   8385766, 6.46%, 5/15/2026  11/20/2024   5,043    4,333 
 5,519   8385933, 4.61%, 5/15/2026  11/20/2024   5,162    5,404 
 1,662   8386134, 5.47%, 5/15/2026  11/20/2024   1,535    1,625 
 4,249   8386177, 4.61%, 5/15/2026  11/20/2024   3,974    4,148 
 34,149   8386335, 4.61%, 5/15/2026  11/20/2024   31,939    33,300 
 10,418   8387172, 5.47%, 5/15/2026  11/20/2024   9,625    9,998 
 3,892   8387437, 5.23%, 5/15/2026  11/20/2024   3,608    3,815 
 2,742   8387499, 4.61%, 5/15/2026  11/20/2024   2,564    2,676 
 1,010   8387539, 5.47%, 5/15/2026  11/20/2024   933    983 
 31,232   8387563, 5.47%, 5/15/2026  11/20/2024   28,856    30,252 
 5,371   8387907, 4.94%, 5/16/2026  11/21/2024   5,001    5,180 
 17,384   8387989, 4.61%, 5/16/2026  11/21/2024   16,259    16,908 
 3,363   8388257, 5.72%, 5/16/2026  11/21/2024   3,097    2,522 
 880   8388305, 4.79%, 5/16/2026  11/21/2024   821    859 
 6,698   8388340, 4.61%, 5/16/2026  11/21/2024   6,265    6,462 
 1,254   8388440, 6.23%, 5/16/2026  11/21/2024   1,146    1,126 
 4,804   8388459, 6.22%, 5/16/2026  11/21/2024   4,393    4,579 
 8,910   8388557, 6.22%, 5/16/2026  11/21/2024   8,147    7,921 
 15,534   8388718, 5.96%, 5/16/2026  11/21/2024   14,255    10,551 
 7,131   8388969, 4.60%, 5/17/2026  11/21/2024   6,670    6,963 
 1,830   8389101, 4.61%, 5/17/2026  11/21/2024   1,711    1,765 
 2,574   8389126, 5.94%, 5/17/2026  11/21/2024   2,362    2,432 
 6,950   8389178, 6.46%, 5/17/2026  11/21/2024   6,332    6,682 
 1,943   8389355, 5.46%, 5/17/2026  11/21/2024   1,795    1,748 
 4,221   8389387, 4.60%, 5/17/2026  11/21/2024   3,948    4,139 
 1,643   8389477, 5.96%, 5/17/2026  11/21/2024   1,507    1,431 
 2,235   8389517, 5.21%, 5/17/2026  11/21/2024   2,072    2,139 
 2,188   8389566, 4.58%, 5/18/2026  11/21/2024   2,047    2,134 
 509   8389857, 6.12%, 5/18/2026  11/21/2024   466    490 
 1,426   8389950, 5.69%, 5/18/2026  11/21/2024   1,313    1,383 
 1,821   8390010, 6.19%, 5/18/2026  11/21/2024   1,665    1,237 
 3,899   8390066, 6.20%, 5/18/2026  11/21/2024   3,565    3,712 
 4,827   8390234, 4.59%, 5/18/2026  11/21/2024   4,515    4,694 
 1,309   8390447, 5.43%, 5/18/2026  11/21/2024   1,210    1,260 
 1,461   8390651, 5.21%, 5/18/2026  11/21/2024   1,354    1,425 
 5,595   8390755, 5.21%, 5/18/2026  11/21/2024   5,187    5,083 
 2,885   8390909, 5.70%, 5/18/2026  11/21/2024   2,656    2,765 
 14,287   8390989, 5.21%, 5/18/2026  11/21/2024   13,246    13,865 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,326   8391493, 4.59%, 5/18/2026  11/21/2024   1,240   $1,296 
 2,827   8391534, 5.43%, 5/18/2026  11/21/2024   2,613    1,531 
 852   8391601, 6.32%, 5/18/2026  11/21/2024   778    804 
 1,543   8391661, 4.91%, 5/18/2026  11/21/2024   1,437    1,519 
 1,571   8391705, 4.93%, 5/18/2026  11/21/2024   1,462    1,488 
 3,647   8391735, 4.92%, 5/18/2026  11/21/2024   3,396    3,546 
 2,450   8391791, 6.19%, 5/18/2026  11/21/2024   2,241    2,368 
 5,981   8391857, 6.11%, 5/18/2026  11/21/2024   5,475    5,664 
 6,051   8392039, 5.70%, 5/18/2026  11/21/2024   5,571    5,792 
 28,065   8392179, 4.92%, 5/18/2026  11/21/2024   26,128    26,069 
 2,737   8392743, 5.93%, 5/18/2026  11/21/2024   2,511    2,585 
 5,416   8392804, 6.44%, 5/18/2026  11/21/2024   4,935    4,266 
 18,386   8392876, 4.59%, 5/18/2026  11/21/2024   17,196    17,893 
 2,353   8393246, 4.76%, 5/18/2026  11/21/2024   2,195    2,177 
 9,816   8393348, 4.92%, 5/18/2026  11/21/2024   9,138    9,548 
 4,826   8393487, 5.93%, 5/19/2026  11/22/2024   4,429    4,551 
 1,079   8393606, 5.48%, 5/19/2026  11/22/2024   996    1,001 
 1,568   8393638, 4.60%, 5/19/2026  11/22/2024   1,466    1,520 
 4,931   8393656, 4.59%, 5/19/2026  11/22/2024   4,612    4,825 
 10,834   8393829, 4.59%, 5/19/2026  11/22/2024   10,133    10,531 
 535   8394181, 5.92%, 5/19/2026  11/22/2024   491    521 
 1,587   8394213, 6.21%, 5/19/2026  11/22/2024   1,450    1,040 
 1,951   8394243, 4.92%, 5/19/2026  11/22/2024   1,816    1,902 
 4,795   8394355, 5.45%, 5/19/2026  11/22/2024   4,430    4,670 
 14,377   8394639, 4.59%, 5/19/2026  11/22/2024   13,447    13,984 
 2,561   8395078, 5.21%, 5/19/2026  11/22/2024   2,374    2,344 
 623   8395175, 6.10%, 5/19/2026  11/22/2024   571    477 
 4,071   8395335, 4.59%, 5/19/2026  11/22/2024   3,808    3,966 
 10,203   8395392, 5.45%, 5/19/2026  11/22/2024   9,427    9,960 
 3,601   8396433, 5.93%, 5/19/2026  11/22/2024   3,304    3,387 
 15,319   8396479, 5.45%, 5/19/2026  11/22/2024   14,154    14,833 
 34,027   8396798, 4.59%, 5/19/2026  11/22/2024   31,825    33,220 
 2,369   8397255, 5.45%, 5/20/2026  11/25/2024   2,188    2,303 
 13,888   8397370, 6.44%, 5/20/2026  11/25/2024   12,653    11,971 
 1,900   8397862, 6.20%, 5/20/2026  11/25/2024   1,737    1,688 
 8,522   8397941, 4.59%, 5/20/2026  11/25/2024   7,970    8,111 
 558   8398275, 5.21%, 5/20/2026  11/25/2024   517    544 
 14,775   8398292, 5.93%, 5/20/2026  11/25/2024   13,559    13,955 
 4,299   8398955, 5.21%, 5/20/2026  11/25/2024   3,985    4,069 
 1,164   8399073, 5.94%, 5/20/2026  11/25/2024   1,068    1,120 
 14,055   8399118, 4.59%, 5/20/2026  11/25/2024   13,145    5,162 
 3,765   8399363, 4.59%, 5/20/2026  11/25/2024   3,522    3,675 
 3,695   8399513, 6.44%, 5/20/2026  11/25/2024   3,367    3,229 
 11,603   8399576, 4.59%, 5/20/2026  11/25/2024   10,852    10,042 
 7,171   8399793, 6.10%, 5/20/2026  11/25/2024   6,565    6,974 
 17,805   8400119, 4.59%, 5/20/2026  11/25/2024   16,653    17,342 
 7,530   8400443, 5.45%, 5/20/2026  11/25/2024   6,957    7,458 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,853   8400804, 5.45%, 5/20/2026  11/25/2024   1,712   $1,424 
 6,141   8400827, 5.45%, 5/20/2026  11/25/2024   5,674    5,945 
 6,339   8400990, 5.21%, 5/20/2026  11/25/2024   5,877    6,091 
 3,564   8403363, 4.93%, 5/21/2026  11/26/2024   3,318    3,448 
 1,603   8403531, 4.61%, 5/21/2026  11/26/2024   1,499    1,537 
 2,577   8403562, 6.12%, 5/21/2026  11/26/2024   2,360    1,341 
 2,969   8403661, 4.94%, 5/21/2026  11/26/2024   2,764    2,914 
 14,763   8403763, 5.47%, 5/21/2026  11/26/2024   13,640    13,722 
 12,234   8404468, 6.34%, 5/21/2026  11/26/2024   11,166    11,779 
 5,153   8405108, 6.13%, 5/21/2026(e)  11/26/2024   4,718    162 
 2,228   8405182, 5.96%, 5/21/2026  11/26/2024   2,045    2,121 
 4,877   8405254, 4.61%, 5/21/2026  11/26/2024   4,561    4,739 
 62,810   8405414, 5.95%, 5/21/2026  11/26/2024   57,639    59,333 
 9,705   8406928, 5.47%, 5/21/2026  11/26/2024   8,967    8,781 
 1,653   8407085, 5.24%, 5/21/2026  11/26/2024   1,533    1,607 
 5,439   8407197, 5.47%, 5/21/2026  11/26/2024   5,026    5,298 
 12,379   8407372, 5.47%, 5/21/2026  11/26/2024   11,437    11,183 
 8,087   8407579, 5.72%, 5/22/2026  11/27/2024   7,446    7,671 
 4,998   8408158, 4.94%, 5/22/2026  11/27/2024   4,652    4,803 
 817   8408336, 6.14%, 5/22/2026  11/27/2024   748    635 
 5,491   8408368, 6.22%, 5/22/2026  11/27/2024   5,021    5,141 
 3,656   8408759, 5.22%, 5/22/2026  11/27/2024   3,390    3,519 
 22,294   8408957, 4.94%, 5/22/2026  11/27/2024   20,755    21,424 
 8,469   8409804, 5.72%, 5/22/2026  11/27/2024   7,798    8,329 
 2,619   8411495, 5.96%, 5/22/2026  11/27/2024   2,403    2,470 
 360   8411576, 6.21%, 5/22/2026  11/27/2024   329    353 
 9,140   8411650, 4.61%, 5/22/2026  11/27/2024   8,548    8,861 
 7,123   8411920, 6.22%, 5/22/2026  11/27/2024   6,513    4,882 
 987   8412063, 5.97%, 5/22/2026  11/27/2024   906    905 
 6,798   8412107, 6.22%, 5/22/2026  11/27/2024   6,216    6,509 
 3,996   8412360, 4.78%, 5/22/2026  11/27/2024   3,728    3,169 
 7,494   8412487, 6.22%, 5/22/2026  11/27/2024   6,851    7,411 
 2,320   8413024, 5.23%, 5/23/2026  11/29/2024   2,151    2,243 
 11,455   8413077, 5.47%, 5/23/2026  11/29/2024   10,583    10,807 
 2,329   8413284, 4.61%, 5/23/2026  11/29/2024   2,179    2,253 
 11,263   8413323, 4.61%, 5/23/2026  11/29/2024   10,534    10,087 
 1,971   8413556, 5.23%, 5/23/2026  11/29/2024   1,827    1,906 
 2,620   8413601, 4.78%, 5/23/2026  11/29/2024   2,445    2,070 
 1,033   8413641, 5.95%, 5/23/2026  11/29/2024   948    973 
 23,189   8413665, 4.61%, 5/23/2026  11/29/2024   21,688    22,584 
 2,980   8414239, 5.46%, 5/24/2026  11/29/2024   2,753    1,169 
 2,806   8414289, 5.22%, 5/24/2026  11/29/2024   2,602    2,682 
 7,228   8414333, 5.71%, 5/24/2026  11/29/2024   6,654    6,944 
 12,238   8414491, 4.60%, 5/24/2026  11/29/2024   11,447    12,045 
 1,698   8415318, 6.44%, 5/25/2026  11/29/2024   1,547    1,470 
 5,387   8415510, 4.59%, 5/25/2026  11/29/2024   5,038    4,734 
 7,918   8415924, 4.59%, 5/25/2026  11/29/2024   7,406    7,628 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,267   8416364, 5.93%, 5/25/2026  11/29/2024   2,080   $2,154 
 1,842   8416484, 6.21%, 5/25/2026  11/29/2024   1,684    514 
 2,277   8416527, 5.45%, 5/25/2026  11/29/2024   2,104    2,225 
 2,018   8416732, 6.12%, 5/25/2026  11/29/2024   1,847    1,576 
 4,852   8416790, 5.20%, 5/25/2026  11/29/2024   4,499    4,630 
 3,214   8416974, 4.59%, 5/25/2026  11/29/2024   3,006    3,121 
 6,757   8417076, 5.45%, 5/25/2026  11/29/2024   6,243    6,261 
 1,445   8417295, 6.31%, 5/25/2026  11/29/2024   1,319    1,345 
 1,974   8417359, 4.59%, 5/25/2026  11/29/2024   1,846    1,944 
 8,714   8417429, 4.59%, 5/25/2026  11/29/2024   8,150    8,489 
 10,795   8417688, 4.92%, 5/25/2026  11/29/2024   10,050    10,542 
 4,178   8417990, 5.43%, 5/25/2026  11/29/2024   3,862    3,874 
 1,943   8418098, 6.32%, 5/25/2026  11/29/2024   1,774    1,865 
 11,595   8418212, 5.45%, 5/25/2026  11/29/2024   10,713    11,239 
 2,713   8418590, 6.44%, 5/25/2026  11/29/2024   2,472    2,573 
 1,305   8418694, 5.92%, 5/25/2026  11/29/2024   1,198    1,146 
 16,086   8418736, 4.59%, 5/25/2026  11/29/2024   15,045    15,635 
 28,458   8419250, 5.21%, 5/25/2026  11/29/2024   26,385    27,149 
 5,600   8421071, 5.46%, 5/26/2026  12/2/2024   5,174    4,300 
 5,143   8421135, 5.44%, 5/26/2026  12/2/2024   4,754    4,915 
 6,878   8421250, 6.21%, 5/26/2026  12/2/2024   6,289    6,436 
 14,794   8421410, 5.46%, 5/26/2026  12/2/2024   13,668    14,064 
 272   8422031, 4.75%, 5/26/2026  12/2/2024   254    266 
 6,865   8422128, 4.92%, 5/26/2026  12/2/2024   6,391    6,756 
 1,828   8422554, 5.93%, 5/26/2026  12/2/2024   1,678    1,673 
 6,621   8422593, 4.60%, 5/26/2026  12/2/2024   6,193    6,444 
 1,791   8422805, 5.47%, 5/26/2026  12/2/2024   1,655    1,752 
 1,280   8422869, 4.60%, 5/26/2026  12/2/2024   1,197    1,212 
 4,763   8422906, 4.60%, 5/26/2026  12/2/2024   4,455    4,662 
 942   8423112, 6.14%, 5/26/2026  12/2/2024   862    803 
 24,498   8423132, 4.60%, 5/26/2026  12/2/2024   22,913    23,712 
 35,188   8423775, 6.33%, 5/26/2026  12/2/2024   32,117    33,521 
 7,618   8424879, 5.22%, 5/26/2026  12/2/2024   7,063    7,370 
 2,907   8427275, 5.23%, 5/27/2026  12/3/2024   2,695    2,646 
 4,576   8427353, 4.62%, 5/27/2026  12/3/2024   4,279    4,402 
 4,445   8427412, 5.96%, 5/27/2026  12/3/2024   4,079    3,003 
 3,950   8427449, 5.96%, 5/27/2026  12/3/2024   3,625    2,840 
 10,824   8427508, 5.97%, 5/27/2026  12/3/2024   9,934    9,921 
 14,525   8427729, 4.95%, 5/27/2026  12/3/2024   13,522    13,735 
 2,368   8428067, 5.96%, 5/27/2026  12/3/2024   2,173    2,284 
 1,440   8428146, 5.48%, 5/27/2026  12/3/2024   1,330    1,302 
 959   8428175, 5.98%, 5/27/2026  12/3/2024   880    921 
 2,201   8428200, 5.96%, 5/27/2026  12/3/2024   2,020    2,140 
 10,064   8428299, 5.24%, 5/27/2026  12/3/2024   9,330    8,010 
 1,843   8428518, 5.74%, 5/27/2026  12/3/2024   1,697    1,807 
 2,849   8428664, 4.62%, 5/27/2026  12/3/2024   2,665    2,766 
 13,910   8428710, 5.97%, 5/27/2026  12/3/2024   12,765    9,606 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,085   8428906, 5.46%, 5/27/2026  12/3/2024   1,003   $1,054 
 1,656   8428961, 5.25%, 5/27/2026  12/3/2024   1,535    1,601 
 5,908   8428994, 4.94%, 5/27/2026  12/3/2024   5,500    5,687 
 27,287   8429056, 5.24%, 5/27/2026  12/3/2024   25,299    26,271 
 6,917   8429523, 4.62%, 5/27/2026  12/3/2024   6,469    6,662 
 641   8429588, 6.47%, 5/27/2026  12/3/2024   585    626 
 12,875   8429610, 4.62%, 5/27/2026  12/3/2024   12,042    12,468 
 4,494   8429769, 4.94%, 5/27/2026  12/3/2024   4,184    4,326 
 7,933   8429861, 4.95%, 5/27/2026  12/3/2024   7,386    7,640 
 348   8429951, 4.62%, 5/27/2026  12/3/2024   325    340 
 5,017   8429959, 5.49%, 5/27/2026  12/3/2024   4,635    4,817 
 3,891   8430051, 5.97%, 5/27/2026  12/3/2024   3,570    3,609 
 511   8430107, 6.15%, 5/27/2026  12/3/2024   468    485 
 34,782   8430141, 5.73%, 5/27/2026  12/3/2024   32,024    32,609 
 1,954   8430676, 4.95%, 5/27/2026  12/3/2024   1,819    1,815 
 15,760   8430698, 4.62%, 5/27/2026  12/3/2024   14,741    15,373 
 4,702   8430819, 4.62%, 5/27/2026  12/3/2024   4,398    4,549 
 739   8430862, 5.73%, 5/27/2026  12/3/2024   680    730 
 5,198   8430891, 4.61%, 5/27/2026  12/3/2024   4,862    5,006 
 20,686   8430928, 5.73%, 5/27/2026  12/3/2024   19,046    6,709 
 1,269   8431074, 4.62%, 5/27/2026  12/3/2024   1,187    1,252 
 8,411   8431090, 5.97%, 5/27/2026  12/3/2024   7,718    2,601 
 8,059   8431170, 4.62%, 5/27/2026  12/3/2024   7,538    7,796 
 31,234   8431227, 4.94%, 5/27/2026  12/3/2024   29,078    29,993 
 2,965   8431679, 4.94%, 5/28/2026  12/4/2024   2,761    2,852 
 1,062   8431716, 5.98%, 5/28/2026  12/4/2024   975    1,004 
 2,349   8431728, 5.48%, 5/28/2026  12/4/2024   2,170    2,284 
 3,383   8431749, 6.48%, 5/28/2026  12/4/2024   3,082    3,214 
 5,917   8431787, 4.79%, 5/28/2026  12/4/2024   5,521    4,707 
 1,829   8431810, 4.94%, 5/28/2026  12/4/2024   1,703    1,761 
 45,508   8431825, 5.48%, 5/28/2026  12/4/2024   42,046    20,528 
 7,264   8432139, 4.62%, 5/28/2026  12/4/2024   6,794    7,028 
 14,901   8432206, 4.95%, 5/28/2026  12/4/2024   13,872    13,864 
 1,776   8432302, 4.94%, 5/28/2026  12/4/2024   1,653    1,744 
 1,955   8432310, 6.13%, 5/28/2026  12/4/2024   1,790    1,665 
 6,139   8432346, 4.62%, 5/28/2026  12/4/2024   5,742    5,942 
 5,225   8432452, 5.46%, 5/28/2026  12/4/2024   4,829    3,924 
 2,267   8432481, 6.14%, 5/28/2026  12/4/2024   2,075    2,183 
 1,402   8432507, 6.23%, 5/28/2026  12/4/2024   1,281    1,365 
 4,617   8432513, 6.35%, 5/28/2026  12/4/2024   4,214    4,341 
 63,910   8432552, 5.48%, 5/28/2026  12/4/2024   59,046    61,859 
 1,708   8434148, 6.13%, 5/29/2026  12/4/2024   1,563    1,597 
 1,471   8434182, 6.22%, 5/29/2026  12/4/2024   1,345    1,381 
 5,658   8434214, 5.96%, 5/29/2026  12/4/2024   5,192    5,397 
 7,491   8434431, 4.61%, 5/29/2026  12/4/2024   7,006    7,321 
 1,295   8434612, 5.23%, 5/29/2026  12/4/2024   1,201    1,260 
 5,370   8434662, 4.61%, 5/29/2026  12/4/2024   5,022    5,237 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$4,833   8434747, 5.95%, 5/29/2026  12/4/2024   4,435   $4,690 
 26,261   8434831, 5.95%, 5/29/2026  12/4/2024   24,100    25,577 
 2,542   8435332, 5.73%, 5/29/2026  12/4/2024   2,341    2,385 
 140   8435380, 5.47%, 5/29/2026  12/4/2024   129    134 
 2,972   8435415, 5.73%, 5/29/2026  12/4/2024   2,736    2,907 
 630   8435497, 5.47%, 5/29/2026  12/4/2024   582    610 
 1,090   8435532, 4.95%, 5/29/2026  12/4/2024   1,015    1,071 
 1,621   8435633, 5.95%, 5/29/2026  12/4/2024   1,488    1,572 
 5,697   8435651, 5.72%, 5/29/2026  12/4/2024   5,246    5,355 
 4,204   8435697, 4.94%, 5/29/2026  12/4/2024   3,914    4,069 
 3,849   8435736, 4.61%, 5/29/2026  12/4/2024   3,600    3,747 
 2,451   8435821, 4.94%, 5/29/2026  12/4/2024   2,282    2,051 
 2,040   8435848, 5.22%, 5/29/2026  12/4/2024   1,891    1,993 
 1,655   8435892, 5.46%, 5/29/2026  12/4/2024   1,530    1,392 
 10,954   8435908, 5.95%, 5/29/2026  12/4/2024   10,053    10,410 
 1,948   8436123, 5.73%, 5/29/2026  12/4/2024   1,793    1,537 
 –   8436143, 5.47%, 5/29/2026  12/4/2024   –    – 
 933   8436161, 5.45%, 5/29/2026  12/4/2024   862    899 
 11,134   8436181, 4.94%, 5/29/2026  12/4/2024   10,365    10,808 
 2,484   8436336, 6.22%, 5/29/2026  12/4/2024   2,271    2,380 
 5,279   8436381, 6.34%, 5/29/2026  12/4/2024   4,819    4,937 
 1,389   8436453, 6.22%, 5/29/2026  12/4/2024   1,270    1,193 
 7,021   8436470, 4.61%, 5/29/2026  12/4/2024   6,567    6,727 
 1,891   8436636, 5.72%, 5/29/2026  12/4/2024   1,741    1,806 
 3,800   8436651, 6.47%, 5/29/2026  12/4/2024   3,462    3,657 
 1,976   8436804, 4.61%, 5/29/2026  12/4/2024   1,848    1,937 
 10,370   8437009, 6.13%, 5/30/2026  12/5/2024   9,493    9,680 
 4,504   8437148, 4.61%, 5/30/2026  12/5/2024   4,213    4,357 
 4,184   8437193, 4.94%, 5/30/2026  12/5/2024   3,895    3,992 
 –   8437272, 6.22%, 5/30/2026  12/5/2024   –    – 
 6,183   8437387, 5.47%, 5/30/2026  12/5/2024   5,713    4,862 
 26,613   8437491, 4.61%, 5/30/2026  12/5/2024   24,890    25,850 
 4,927   8437814, 6.46%, 5/30/2026  12/5/2024   4,489    4,678 
 22,617   8437883, 5.95%, 5/30/2026  12/5/2024   20,755    21,523 
 1,410   8438267, 5.45%, 6/1/2026  12/5/2024   1,302    1,108 
 2,795   8438353, 5.46%, 6/1/2026  12/5/2024   2,582    2,629 
 21,717   8438392, 4.92%, 6/1/2026  12/5/2024   20,217    20,569 
 1,657   8438733, 6.45%, 6/1/2026  12/5/2024   1,509    904 
 2,411   8438745, 4.59%, 6/1/2026  12/5/2024   2,255    2,322 
 1,750   8438774, 4.59%, 6/1/2026  12/5/2024   1,637    1,704 
 5,411   8438805, 5.45%, 6/1/2026  12/5/2024   5,000    5,359 
 3,231   8439015, 5.45%, 6/1/2026  12/5/2024   2,985    3,119 
 832   8439395, 4.75%, 6/2/2026  12/5/2024   776    664 
 2,104   8439413, 6.19%, 6/2/2026  12/5/2024   1,924    1,998 
 2,112   8439448, 4.75%, 6/2/2026  12/5/2024   1,970    1,685 
 1,378   8439493, 5.44%, 6/2/2026  12/5/2024   1,274    1,297 
 4,196   8439535, 5.44%, 6/2/2026  12/5/2024   3,877    4,017 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$828   8439729, 6.32%, 6/2/2026  12/5/2024   755   $747 
 7,256   8439803, 6.18%, 6/2/2026  12/5/2024   6,634    6,687 
 1,029   8440296, 5.41%, 6/2/2026  12/5/2024   951    975 
 966   8440479, 6.17%, 6/2/2026  12/5/2024   883    906 
 27,754   8440582, 4.58%, 6/2/2026  12/5/2024   25,958    27,109 
 21,804   8441502, 4.58%, 6/2/2026  12/5/2024   20,393    21,137 
 7,950   8441905, 5.20%, 6/2/2026  12/5/2024   7,371    7,740 
 8,834   8442068, 5.20%, 6/2/2026  12/5/2024   8,190    8,502 
 9,791   8442297, 4.58%, 6/2/2026  12/5/2024   9,157    9,599 
 4,725   8442465, 4.91%, 6/2/2026  12/5/2024   4,399    4,388 
 10,856   8442532, 4.58%, 6/2/2026  12/5/2024   10,154    9,344 
 3,558   8442669, 4.58%, 6/2/2026  12/5/2024   3,328    3,497 
 535   8442747, 5.41%, 6/2/2026  12/5/2024   495    520 
 10,061   8442851, 6.43%, 6/2/2026  12/5/2024   9,168    2,457 
 41,828   8443009, 5.20%, 6/2/2026  12/5/2024   38,781    39,490 
 9,941   8443987, 4.58%, 6/2/2026  12/5/2024   9,298    9,513 
 2,493   8444203, 5.20%, 6/2/2026  12/5/2024   2,311    2,336 
 3,178   8444247, 6.10%, 6/2/2026  12/5/2024   2,909    2,459 
 15,393   8444288, 5.44%, 6/2/2026  12/5/2024   14,222    11,830 
 8,186   8444312, 4.91%, 6/3/2026  12/6/2024   7,621    7,904 
 11,998   8444466, 5.44%, 6/3/2026  12/6/2024   11,085    11,588 
 2,094   8444656, 4.58%, 6/3/2026  12/6/2024   1,958    2,038 
 5,144   8444736, 4.91%, 6/3/2026  12/6/2024   4,789    2,536 
 8,093   8444909, 5.92%, 6/3/2026  12/6/2024   7,427    7,759 
 8,251   8445126, 4.91%, 6/3/2026  12/6/2024   7,681    7,010 
 3,464   8445354, 5.44%, 6/3/2026  12/6/2024   3,200    3,319 
 1,238   8445423, 5.90%, 6/3/2026  12/6/2024   1,136    1,081 
 9,773   8445450, 4.91%, 6/3/2026  12/6/2024   9,098    9,535 
 8,644   8445762, 4.58%, 6/3/2026  12/6/2024   8,085    7,510 
 516   8445986, 6.10%, 6/3/2026  12/6/2024   472    482 
 25,256   8446016, 4.58%, 6/3/2026  12/6/2024   23,621    24,722 
 2,286   8446497, 4.90%, 6/3/2026  12/6/2024   2,129    1,941 
 14,887   8446513, 5.92%, 6/3/2026  12/6/2024   13,662    14,190 
 2,122   8446764, 5.68%, 6/3/2026  12/6/2024   1,954    1,952 
 7,611   8446793, 4.58%, 6/3/2026  12/6/2024   7,118    7,359 
 6,743   8446889, 5.20%, 6/3/2026  12/6/2024   6,251    6,551 
 26,114   8446982, 5.20%, 6/3/2026  12/6/2024   24,211    24,959 
 5,762   8447398, 6.19%, 6/3/2026  12/6/2024   5,268    2,086 
 5,767   8447479, 5.92%, 6/3/2026  12/6/2024   5,292    5,446 
 7,758   8447543, 6.31%, 6/3/2026  12/6/2024   7,081    4,297 
 3,369   8447713, 4.59%, 6/3/2026  12/6/2024   3,151    3,006 
 2,379   8447726, 5.44%, 6/3/2026  12/6/2024   2,198    2,266 
 24,237   8447751, 5.20%, 6/3/2026  12/6/2024   22,471    23,138 
 4,015   8448026, 6.43%, 6/3/2026  12/6/2024   3,658    3,714 
 10,433   8448078, 4.91%, 6/3/2026  12/6/2024   9,713    10,281 
 3,188   8448238, 5.69%, 6/3/2026  12/6/2024   2,935    3,124 
 34,128   8448279, 5.92%, 6/3/2026  12/6/2024   31,319    32,170 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$41,988   8448951, 5.20%, 6/3/2026  12/6/2024   38,929   $40,299 
 22,339   8449416, 4.58%, 6/4/2026  12/9/2024   20,894    21,750 
 12,407   8449926, 6.09%, 6/4/2026  12/9/2024   11,359    10,515 
 19,694   8450084, 5.92%, 6/4/2026  12/9/2024   18,073    18,552 
 18,336   8450455, 6.18%, 6/4/2026  12/9/2024   16,765    17,793 
 49   8451134, 6.18%, 6/4/2026  12/9/2024   45    49 
 44,094   8451215, 6.18%, 6/4/2026(e)  12/9/2024   40,315    9,311 
 11,026   8451933, 4.58%, 6/4/2026  12/9/2024   10,313    10,775 
 5,138   8452077, 4.58%, 6/4/2026  12/9/2024   4,806    4,971 
 1,112   8452146, 5.92%, 6/4/2026  12/9/2024   1,020    1,034 
 5,173   8452171, 4.91%, 6/4/2026  12/9/2024   4,816    5,071 
 6,029   8452309, 6.31%, 6/4/2026  12/9/2024   5,503    5,810 
 1,300   8452435, 4.76%, 6/4/2026  12/9/2024   1,213    1,268 
 12,490   8452482, 5.20%, 6/4/2026  12/9/2024   11,580    11,671 
 57,334   8452630, 6.09%, 6/4/2026(e)  12/9/2024   52,487    4,709 
 10,614   8452980, 6.31%, 6/4/2026  12/9/2024   9,687    9,336 
 1,360   8453052, 5.70%, 6/4/2026  12/9/2024   1,251    1,247 
 19,806   8453072, 4.58%, 6/4/2026  12/9/2024   18,524    19,297 
 15,877   8453418, 5.92%, 6/4/2026  12/9/2024   14,570    13,853 
 760   8453608, 6.19%, 6/4/2026  12/9/2024   695    736 
 6,993   8453609, 5.20%, 6/4/2026  12/9/2024   6,483    6,850 
 3,158   8453885, 4.58%, 6/4/2026  12/9/2024   2,954    3,052 
 1,735   8453909, 6.18%, 6/4/2026  12/9/2024   1,586    1,664 
 5,720   8453931, 5.92%, 6/4/2026  12/9/2024   5,249    5,505 
 70,610   8454007, 4.58%, 6/4/2026  12/9/2024   66,040    68,544 
 13,561   8456830, 6.21%, 6/5/2026  12/10/2024   12,399    12,862 
 38,952   8457066, 4.60%, 6/5/2026  12/10/2024   36,432    37,791 
 5,945   8457573, 4.60%, 6/5/2026  12/10/2024   5,560    5,624 
 12,538   8457646, 5.22%, 6/5/2026  12/10/2024   11,625    11,998 
 2,087   8457878, 4.59%, 6/5/2026  12/10/2024   1,952    2,019 
 15,980   8457978, 4.93%, 6/5/2026  12/10/2024   14,876    14,831 
 3,186   8458324, 4.59%, 6/5/2026  12/10/2024   2,980    3,111 
 920   8458443, 4.76%, 6/5/2026  12/10/2024   859    836 
 2,716   8458497, 5.95%, 6/5/2026  12/10/2024   2,492    2,405 
 1,803   8458526, 5.22%, 6/5/2026  12/10/2024   1,672    1,751 
 2,104   8458590, 5.95%, 6/5/2026  12/10/2024   1,931    732 
 1,097   8459029, 4.58%, 6/5/2026  12/10/2024   1,026    1,063 
 7,750   8459211, 6.21%, 6/5/2026  12/10/2024   7,086    7,401 
 17,020   8459331, 5.46%, 6/5/2026  12/10/2024   15,725    16,511 
 4,759   8459541, 4.60%, 6/5/2026  12/10/2024   4,451    4,651 
 884   8459601, 5.95%, 6/5/2026  12/10/2024   811    821 
 28,448   8459616, 4.93%, 6/5/2026  12/10/2024   26,484    26,907 
 1,386   8459912, 6.11%, 6/5/2026  12/10/2024   1,269    1,291 
 34,921   8459930, 6.12%, 6/5/2026  12/10/2024   31,969    33,575 
 577   8460713, 5.71%, 6/5/2026  12/10/2024   531    559 
 1,341   8460743, 5.96%, 6/5/2026  12/10/2024   1,231    1,278 
 4,890   8460764, 5.47%, 6/5/2026  12/10/2024   4,518    4,415 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,809   8460795, 5.47%, 6/5/2026  12/10/2024   2,595   $2,206 
 812   8460807, 4.60%, 6/5/2026  12/10/2024   759    783 
 972   8460825, 4.60%, 6/5/2026  12/10/2024   909    851 
 948   8460895, 5.96%, 6/5/2026  12/10/2024   869    910 
 3,211   8460901, 5.22%, 6/5/2026  12/10/2024   2,977    2,564 
 2,826   8460971, 4.60%, 6/5/2026  12/10/2024   2,643    2,771 
 12,406   8460993, 6.33%, 6/5/2026  12/10/2024   11,323    10,219 
 2,104   8461100, 4.94%, 6/5/2026  12/10/2024   1,959    2,036 
 3,321   8461127, 6.11%, 6/5/2026  12/10/2024   3,040    3,225 
 20,100   8461198, 5.22%, 6/5/2026  12/10/2024   18,635    19,396 
 4,787   8461387, 5.71%, 6/5/2026  12/11/2024   4,407    3,571 
 1,960   8461636, 4.93%, 6/6/2026  12/11/2024   1,825    1,822 
 916   8461675, 6.47%, 6/6/2026  12/11/2024   835    800 
 2,450   8461694, 4.60%, 6/6/2026  12/11/2024   2,292    2,342 
 54,938   8461728, 4.60%, 6/6/2026  12/11/2024   51,383    53,270 
 974   8463033, 5.46%, 6/6/2026  12/11/2024   900    953 
 533   8463086, 4.79%, 6/6/2026  12/11/2024   497    510 
 4,289   8463095, 5.22%, 6/6/2026  12/11/2024   3,976    4,097 
 10,248   8463208, 4.60%, 6/6/2026  12/11/2024   9,585    9,825 
 3,220   8463483, 4.60%, 6/6/2026  12/11/2024   3,012    3,112 
 1,674   8463553, 6.21%, 6/6/2026  12/11/2024   1,531    1,604 
 10,429   8463594, 4.60%, 6/6/2026  12/11/2024   9,754    9,895 
 40,870   8463741, 4.60%, 6/6/2026  12/11/2024   38,226    39,046 
 6,611   8464332, 6.21%, 6/6/2026  12/11/2024   6,044    4,572 
 4,148   8464373, 4.60%, 6/6/2026  12/11/2024   3,880    4,020 
 35,101   8464414, 4.60%, 6/6/2026  12/11/2024   32,830    34,060 
 754   8464937, 5.45%, 6/6/2026  12/11/2024   697    724 
 2,209   8464951, 6.20%, 6/6/2026  12/11/2024   2,019    2,064 
 5,109   8464995, 5.95%, 6/6/2026  12/11/2024   4,688    4,957 
 15,291   8465100, 6.21%, 6/6/2026  12/11/2024   13,981    14,642 
 14,163   8465550, 4.60%, 6/6/2026  12/11/2024   13,247    13,385 
 5,487   8465768, 4.60%, 6/6/2026  12/11/2024   5,132    5,321 
 654   8465869, 6.19%, 6/6/2026  12/11/2024   598    624 
 2,289   8465907, 5.94%, 6/6/2026  12/12/2024   2,101    2,228 
 11,830   8465964, 6.45%, 6/7/2026  12/12/2024   10,779    11,368 
 4,259   8466151, 4.60%, 6/7/2026  12/12/2024   3,983    4,082 
 20,477   8466191, 5.22%, 6/7/2026  12/12/2024   18,985    19,771 
 5,824   8466383, 4.60%, 6/7/2026  12/12/2024   5,447    5,630 
 4,411   8466446, 4.60%, 6/7/2026  12/12/2024   4,125    3,850 
 3,245   8466478, 4.77%, 6/7/2026  12/12/2024   3,027    1,607 
 2,936   8466504, 4.59%, 6/7/2026  12/12/2024   2,746    2,859 
 4,307   8466524, 4.60%, 6/7/2026  12/12/2024   4,029    4,195 
 353   8466558, 6.32%, 6/7/2026  12/12/2024   322    347 
 1,355   8466700, 5.23%, 6/7/2026  12/12/2024   1,256    1,324 
 583   8466719, 4.77%, 6/7/2026  12/12/2024   544    558 
 4,483   8466733, 4.60%, 6/7/2026  12/12/2024   4,193    3,999 
 5,216   8466791, 4.78%, 6/7/2026  12/12/2024   4,866    974 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$3,709   8466836, 4.60%, 6/8/2026  12/12/2024   3,469   $3,326 
 5,914   8466876, 4.59%, 6/8/2026  12/12/2024   5,532    3,128 
 1,929   8466921, 6.33%, 6/8/2026  12/12/2024   1,761    1,817 
 3,058   8466939, 5.21%, 6/8/2026  12/12/2024   2,835    2,924 
 1,820   8466966, 5.71%, 6/8/2026  12/12/2024   1,675    1,775 
 3,636   8466996, 4.60%, 6/8/2026  12/12/2024   3,400    3,548 
 2,101   8467041, 5.45%, 6/8/2026  12/12/2024   1,941    2,040 
 1,028   8467063, 6.12%, 6/8/2026  12/12/2024   941    960 
 7,073   8467074, 5.20%, 6/8/2026  12/12/2024   6,558    6,615 
 7,494   8467115, 4.92%, 6/8/2026  12/12/2024   6,977    6,943 
 10,419   8467171, 5.21%, 6/8/2026  12/12/2024   9,660    9,995 
 2,021   8467254, 4.58%, 6/8/2026  12/12/2024   1,890    1,954 
 1,350   8467274, 5.47%, 6/8/2026  12/12/2024   1,247    1,319 
 6,297   8467294, 4.59%, 6/8/2026  12/12/2024   5,890    6,123 
 10,337   8467359, 5.93%, 6/8/2026  12/12/2024   9,486    9,098 
 2,624   8467451, 4.60%, 6/8/2026  12/12/2024   2,454    2,544 
 843   8467475, 4.59%, 6/8/2026  12/12/2024   788    806 
 15,048   8467485, 5.93%, 6/8/2026  12/12/2024   13,810    14,679 
 26,098   8468164, 5.44%, 6/9/2026  12/12/2024   24,112    19,950 
 4,009   8468697, 6.31%, 6/9/2026  12/12/2024   3,659    3,606 
 730   8468801, 5.44%, 6/9/2026  12/12/2024   674    697 
 2,884   8468884, 5.92%, 6/9/2026  12/12/2024   2,647    2,628 
 966   8468986, 6.43%, 6/9/2026  12/12/2024   880    787 
 4,404   8469011, 5.20%, 6/9/2026  12/12/2024   4,083    4,284 
 6,161   8469175, 5.69%, 6/9/2026  12/12/2024   5,673    5,855 
 1,054   8469358, 5.91%, 6/9/2026  12/12/2024   967    1,012 
 10,718   8469392, 5.44%, 6/9/2026  12/12/2024   9,902    10,239 
 9,629   8469609, 4.91%, 6/9/2026  12/12/2024   8,964    8,207 
 2,313   8469698, 4.76%, 6/9/2026  12/12/2024   2,158    2,209 
 16,655   8469759, 5.69%, 6/9/2026  12/12/2024   15,335    16,151 
 2,467   8469997, 4.58%, 6/9/2026  12/12/2024   2,307    2,209 
 18,777   8470025, 4.91%, 6/9/2026  12/12/2024   17,481    15,863 
 5,369   8470235, 5.20%, 6/9/2026  12/12/2024   4,978    5,067 
 11,947   8470292, 6.18%, 6/9/2026  12/12/2024   10,923    10,936 
 1,772   8470407, 5.69%, 6/9/2026  12/12/2024   1,631    1,678 
 4,291   8470426, 6.43%, 6/9/2026  12/12/2024   3,910    3,729 
 1,422   8470492, 5.40%, 6/9/2026  12/12/2024   1,315    389 
 11,994   8470514, 5.69%, 6/9/2026  12/12/2024   11,043    11,714 
 36,551   8470755, 6.31%, 6/9/2026  12/12/2024   33,360    34,324 
 678   8471167, 5.93%, 6/9/2026  12/12/2024   622    646 
 1,140   8471188, 6.30%, 6/9/2026  12/12/2024   1,040    1,029 
 10,054   8471202, 5.44%, 6/9/2026  12/12/2024   9,289    7,553 
 12,669   8471282, 4.91%, 6/9/2026  12/12/2024   11,794    12,221 
 45,969   8471406, 4.91%, 6/9/2026  12/12/2024   42,795    44,419 
 972   8472045, 6.10%, 6/9/2026  12/12/2024   890    939 
 8,225   8472058, 5.45%, 6/9/2026  12/12/2024   7,599    7,812 
 25,986   8472202, 4.58%, 6/9/2026  12/12/2024   24,305    25,285 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$5,922   8472399, 5.92%, 6/10/2026  12/13/2024   5,434   $5,743 
 16,828   8472537, 5.44%, 6/10/2026  12/13/2024   15,548    16,230 
 2,354   8472920, 4.58%, 6/10/2026  12/13/2024   2,202    2,281 
 8,489   8473005, 4.58%, 6/10/2026  12/13/2024   7,940    8,246 
 2,231   8473197, 4.90%, 6/10/2026  12/13/2024   2,078    2,141 
 884   8473217, 6.30%, 6/10/2026  12/13/2024   807    794 
 766   8473723, 5.94%, 6/10/2026  12/13/2024   703    729 
 2,900   8473765, 4.58%, 6/10/2026  12/13/2024   2,713    2,840 
 7,954   8473881, 4.58%, 6/10/2026  12/13/2024   7,439    7,502 
 11,486   8474055, 5.20%, 6/10/2026  12/13/2024   10,650    10,952 
 1,918   8474340, 6.43%, 6/10/2026  12/13/2024   1,747    1,843 
 1,070   8474368, 4.56%, 6/10/2026  12/13/2024   1,001    1,041 
 14,170   8474395, 4.58%, 6/10/2026  12/13/2024   13,253    13,834 
 1,470   8474621, 4.76%, 6/10/2026  12/13/2024   1,371    1,370 
 4,828   8474635, 4.58%, 6/10/2026  12/13/2024   4,516    4,572 
 49,940   8474694, 4.91%, 6/10/2026  12/13/2024   46,491    47,558 
 27,783   8475331, 4.91%, 6/10/2026  12/13/2024   25,865    26,802 
 4,779   8475696, 4.91%, 6/10/2026  12/13/2024   4,449    4,661 
 7,177   8475887, 5.92%, 6/10/2026  12/13/2024   6,587    5,145 
 7,112   8476033, 4.91%, 6/10/2026  12/13/2024   6,622    6,875 
 3,571   8476154, 5.69%, 6/10/2026  12/13/2024   3,288    3,483 
 8,670   8476215, 5.42%, 6/10/2026  12/13/2024   8,013    8,196 
 5,554   8476405, 6.09%, 6/10/2026  12/13/2024   5,085    5,345 
 3,151   8476483, 6.09%, 6/10/2026  12/13/2024   2,884    2,929 
 3,386   8476500, 4.91%, 6/10/2026  12/13/2024   3,153    3,194 
 3,424   8476505, 6.30%, 6/10/2026  12/13/2024   3,125    3,336 
 8,928   8476535, 4.91%, 6/10/2026  12/13/2024   8,312    8,863 
 2,326   8476775, 5.44%, 6/10/2026  12/13/2024   2,149    2,205 
 7,267   8476810, 4.58%, 6/10/2026  12/13/2024   6,797    6,847 
 5,458   8476875, 6.31%, 6/10/2026  12/13/2024   4,982    5,308 
 476   8476959, 6.11%, 6/10/2026  12/13/2024   435    457 
 1,095   8476974, 4.76%, 6/10/2026  12/13/2024   1,022    1,074 
 1,775   8477070, 5.20%, 6/10/2026  12/16/2024   1,645    1,413 
 717   8477190, 6.17%, 6/11/2026  12/16/2024   656    697 
 5,816   8477199, 5.42%, 6/11/2026  12/16/2024   5,376    5,415 
 2,318   8477276, 5.93%, 6/11/2026  12/16/2024   2,127    2,180 
 –   8477341, 6.46%, 6/11/2026  12/16/2024   –    – 
 7,034   8477365, 4.58%, 6/11/2026  12/16/2024   6,578    6,817 
 17,202   8477494, 4.58%, 6/11/2026  12/16/2024   16,089    16,738 
 1,253   8477919, 5.93%, 6/11/2026  12/16/2024   1,150    1,228 
 18,121   8477977, 6.31%, 6/11/2026  12/16/2024   16,540    16,817 
 3,859   8478401, 6.18%, 6/11/2026  12/16/2024   3,529    3,687 
 2,520   8478489, 6.08%, 6/11/2026  12/16/2024   2,308    2,257 
 872   8478548, 6.06%, 6/11/2026  12/16/2024   799    216 
 16,851   8478556, 5.20%, 6/11/2026  12/16/2024   15,624    16,159 
 13,428   8478897, 4.91%, 6/11/2026  12/16/2024   12,501    12,682 
 1,274   8479082, 5.44%, 6/11/2026  12/16/2024   1,177    1,177 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$7,808   8479118, 4.91%, 6/11/2026  12/16/2024   7,269   $3,943 
 644   8479237, 5.44%, 6/11/2026  12/16/2024   595    609 
 1,374   8479261, 6.18%, 6/11/2026  12/16/2024   1,256    1,349 
 1,263   8479312, 4.92%, 6/11/2026  12/16/2024   1,176    1,237 
 6,153   8479352, 4.91%, 6/11/2026  12/16/2024   5,728    5,933 
 12,516   8479442, 5.92%, 6/11/2026  12/16/2024   11,486    12,002 
 12,845   8479665, 6.43%, 6/11/2026  12/16/2024   11,704    10,406 
 962   8479806, 5.69%, 6/11/2026  12/16/2024   886    926 
 10,735   8479827, 6.19%, 6/11/2026  12/16/2024   9,815    10,267 
 49,050   8480034, 4.58%, 6/11/2026  12/16/2024   45,875    47,378 
 3,361   8480435, 5.68%, 6/11/2026  12/16/2024   3,095    3,228 
 5,894   8480482, 4.91%, 6/11/2026  12/16/2024   5,487    5,690 
 2,185   8480586, 5.44%, 6/11/2026  12/16/2024   2,018    2,091 
 2,189   8480638, 4.91%, 6/11/2026  12/16/2024   2,038    2,124 
 1,955   8480669, 5.92%, 6/11/2026  12/16/2024   1,794    1,861 
 27,845   8480687, 5.92%, 6/11/2026  12/16/2024   25,553    11,026 
 5,614   8480998, 4.91%, 6/11/2026  12/16/2024   5,227    4,469 
 2,227   8481040, 6.18%, 6/11/2026  12/16/2024   2,037    1,559 
 5,649   8483326, 4.60%, 6/12/2026  12/17/2024   5,284    5,471 
 18,138   8483395, 4.60%, 6/12/2026  12/17/2024   16,964    17,192 
 5,124   8483678, 5.94%, 6/12/2026  12/17/2024   4,702    4,872 
 1,176   8483818, 4.78%, 6/12/2026  12/17/2024   1,097    1,066 
 18,692   8483844, 6.45%, 6/12/2026  12/17/2024   17,031    17,896 
 4,518   8484533, 4.59%, 6/12/2026  12/17/2024   4,226    4,365 
 6,268   8484610, 5.22%, 6/12/2026  12/17/2024   5,811    4,993 
 9,470   8484691, 6.45%, 6/12/2026  12/17/2024   8,629    7,769 
 1,800   8484795, 4.78%, 6/12/2026  12/17/2024   1,679    1,630 
 40,474   8484804, 6.21%, 6/12/2026  12/17/2024   37,005    38,494 
 3,635   8485453, 4.60%, 6/12/2026  12/17/2024   3,400    3,520 
 21,407   8485489, 5.94%, 6/12/2026  12/17/2024   19,645    19,594 
 5,316   8486520, 6.11%, 6/12/2026  12/17/2024   4,866    4,965 
 1,609   8486683, 4.92%, 6/12/2026  12/17/2024   1,498    1,517 
 5,627   8486711, 6.21%, 6/12/2026  12/17/2024   5,145    5,272 
 2,643   8486779, 5.22%, 6/12/2026  12/17/2024   2,450    2,555 
 3,434   8486814, 6.21%, 6/12/2026  12/17/2024   3,140    3,152 
 427   8486835, 4.80%, 6/12/2026  12/17/2024   398    404 
 37,435   8486847, 4.93%, 6/12/2026  12/17/2024   34,850    35,701 
 1,517   8487380, 6.20%, 6/12/2026  12/17/2024   1,387    1,003 
 803   8487399, 6.49%, 6/12/2026  12/17/2024   731    473 
 35,547   8487417, 5.22%, 6/12/2026  12/17/2024   32,957    32,216 
 1,005   8487860, 6.12%, 6/12/2026  12/17/2024   920    896 
 3,923   8487877, 4.60%, 6/12/2026  12/17/2024   3,669    3,745 
 22,804   8487897, 4.60%, 6/12/2026  12/17/2024   21,328    22,046 
 723   8488085, 5.46%, 6/12/2026  12/17/2024   668    558 
 4,477   8488087, 6.12%, 6/12/2026  12/17/2024   4,098    4,120 
 21,430   8488132, 4.93%, 6/13/2026  12/18/2024   19,951    16,008 
 5,173   8488539, 4.60%, 6/13/2026  12/18/2024   4,838    5,043 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$4,635   8488674, 5.71%, 6/13/2026  12/18/2024   4,267   $4,458 
 933   8488791, 6.21%, 6/13/2026  12/18/2024   853    854 
 10,416   8488819, 5.71%, 6/13/2026  12/18/2024   9,591    10,032 
 4,979   8489061, 5.47%, 6/13/2026  12/18/2024   4,600    3,952 
 1,524   8489194, 6.20%, 6/13/2026  12/18/2024   1,393    1,429 
 1,267   8489245, 5.94%, 6/13/2026  12/18/2024   1,163    1,231 
 18,351   8489328, 4.60%, 6/13/2026  12/18/2024   17,164    17,892 
 62,081   8489829, 4.60%, 6/13/2026  12/18/2024   58,064    60,508 
 17,731   8490800, 4.60%, 6/13/2026  12/18/2024   16,584    17,302 
 6,043   8491070, 5.22%, 6/13/2026  12/18/2024   5,603    5,713 
 2,570   8491145, 4.77%, 6/13/2026  12/18/2024   2,397    2,390 
 703   8491194, 6.11%, 6/13/2026  12/18/2024   644    679 
 983   8491209, 5.95%, 6/13/2026  12/18/2024   902    952 
 8,739   8491229, 4.60%, 6/13/2026  12/18/2024   8,174    8,429 
 6,552   8491296, 5.71%, 6/13/2026  12/18/2024   6,032    6,129 
 30,487   8491420, 5.94%, 6/13/2026  12/18/2024   27,978    29,078 
 5,373   8491957, 6.12%, 6/13/2026  12/18/2024   4,918    5,088 
 16,648   8492057, 5.22%, 6/13/2026  12/18/2024   15,435    16,048 
 22,973   8492371, 4.60%, 6/13/2026  12/18/2024   21,486    22,077 
 4,386   8492441, 4.60%, 6/14/2026  12/19/2024   4,103    4,253 
 20,112   8492482, 4.60%, 6/14/2026  12/19/2024   18,811    19,434 
 3,352   8492645, 4.60%, 6/14/2026  12/19/2024   3,135    3,232 
 1,734   8492670, 6.46%, 6/14/2026  12/19/2024   1,580    1,435 
 1,632   8492690, 6.11%, 6/14/2026  12/19/2024   1,494    1,524 
 9,879   8492711, 4.93%, 6/14/2026  12/19/2024   9,197    9,634 
 2,572   8492810, 4.93%, 6/14/2026  12/19/2024   2,395    2,191 
 1,129   8492842, 6.43%, 6/14/2026  12/19/2024   1,029    651 
 4,724   8492857, 6.21%, 6/14/2026  12/19/2024   4,319    3,306 
 2,799   8492896, 5.94%, 6/14/2026  12/19/2024   2,569    2,663 
 12,391   8492929, 4.60%, 6/14/2026  12/19/2024   11,590    12,104 
 710   8493068, 6.21%, 6/14/2026  12/19/2024   649    673 
 1,085   8493080, 4.59%, 6/14/2026  12/19/2024   1,015    1,024 
 5,565   8493084, 4.60%, 6/14/2026  12/19/2024   5,205    5,304 
 13,808   8493134, 6.33%, 6/14/2026  12/19/2024   12,603    8,213 
 15,335   8493239, 4.60%, 6/14/2026  12/19/2024   14,343    14,915 
 1,311   8493415, 4.59%, 6/15/2026  12/19/2024   1,226    1,287 
 4,113   8493432, 5.43%, 6/15/2026  12/19/2024   3,801    2,312 
 1,210   8493457, 6.19%, 6/15/2026  12/19/2024   1,106    1,184 
 1,794   8493484, 5.70%, 6/15/2026  12/19/2024   1,651    1,373 
 5,076   8493499, 5.70%, 6/15/2026  12/19/2024   4,673    4,880 
 3,883   8493552, 5.46%, 6/15/2026  12/19/2024   3,587    3,743 
 5,243   8493595, 5.94%, 6/15/2026  12/19/2024   4,811    4,729 
 10,183   8493645, 4.59%, 6/15/2026  12/19/2024   9,524    9,862 
 12,797   8493721, 5.45%, 6/15/2026  12/19/2024   11,823    10,116 
 2,800   8493814, 5.21%, 6/15/2026  12/19/2024   2,596    2,251 
 3,364   8493838, 5.21%, 6/15/2026  12/19/2024   3,118    2,703 
 1,911   8493862, 4.77%, 6/15/2026  12/19/2024   1,783    958 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,501   8493883, 5.70%, 6/15/2026  12/19/2024   2,302   $2,238 
 15,289   8493902, 4.92%, 6/15/2026  12/19/2024   14,233    14,767 
 5,488   8494047, 4.59%, 6/15/2026  12/19/2024   5,134    4,905 
 842   8494668, 6.11%, 6/16/2026  12/19/2024   771    823 
 6,740   8494716, 4.58%, 6/16/2026  12/19/2024   6,304    6,546 
 1,101   8494949, 6.18%, 6/16/2026  12/19/2024   1,007    1,011 
 26,585   8494982, 6.18%, 6/16/2026  12/19/2024   24,307    24,749 
 24,115   8495799, 5.69%, 6/16/2026  12/19/2024   22,203    22,750 
 2,683   8496141, 5.92%, 6/16/2026  12/19/2024   2,462    2,601 
 5,552   8496177, 4.59%, 6/16/2026  12/19/2024   5,193    5,299 
 10,709   8496261, 6.43%, 6/16/2026  12/19/2024   9,758    9,667 
 13,684   8496469, 5.92%, 6/16/2026  12/19/2024   12,557    13,501 
 4,040   8496989, 5.93%, 6/16/2026  12/19/2024   3,708    2,548 
 1,631   8497027, 5.92%, 6/16/2026  12/19/2024   1,497    1,536 
 3,676   8497077, 5.20%, 6/16/2026  12/19/2024   3,408    3,498 
 11,076   8497111, 4.58%, 6/16/2026  12/19/2024   10,360    10,627 
 1,971   8497235, 5.91%, 6/16/2026  12/19/2024   1,809    1,891 
 13,480   8497256, 4.58%, 6/16/2026  12/19/2024   12,608    13,142 
 3,813   8497426, 5.45%, 6/16/2026  12/19/2024   3,522    2,874 
 4,207   8497495, 5.69%, 6/16/2026  12/19/2024   3,873    3,869 
 697   8497574, 6.16%, 6/16/2026  12/19/2024   637    665 
 4,479   8497599, 5.69%, 6/16/2026  12/19/2024   4,124    4,126 
 12,968   8497651, 5.42%, 6/16/2026  12/19/2024   11,986    12,373 
 17,292   8497947, 4.58%, 6/16/2026  12/19/2024   16,173    16,566 
 2,827   8498244, 5.69%, 6/16/2026  12/19/2024   2,603    2,173 
 14,154   8498279, 4.58%, 6/16/2026  12/19/2024   13,238    13,697 
 25,601   8498539, 5.20%, 6/17/2026  12/20/2024   23,735    24,665 
 1,643   8498844, 5.20%, 6/17/2026  12/20/2024   1,523    1,596 
 1,614   8498878, 6.43%, 6/17/2026  12/20/2024   1,470    1,537 
 22,816   8498893, 5.69%, 6/17/2026  12/20/2024   21,007    17,662 
 2,474   8499253, 6.31%, 6/17/2026  12/20/2024   2,258    2,329 
 13,416   8499308, 6.21%, 6/17/2026  12/20/2024   12,262    12,959 
 986   8499700, 6.18%, 6/17/2026  12/20/2024   902    940 
 12,443   8499750, 4.52%, 6/17/2026  12/20/2024   11,648    12,079 
 3,873   8500074, 4.74%, 6/17/2026  12/20/2024   3,615    3,646 
 2,677   8500149, 6.18%, 6/17/2026  12/20/2024   2,447    2,581 
 6,182   8500208, 4.83%, 6/17/2026  12/20/2024   5,762    5,885 
 20,773   8500281, 5.14%, 6/17/2026  12/20/2024   19,277    16,335 
 3,334   8500636, 5.92%, 6/17/2026  12/20/2024   3,060    3,030 
 5,184   8500670, 5.69%, 6/17/2026  12/20/2024   4,773    4,935 
 9,803   8500745, 4.91%, 6/17/2026  12/20/2024   9,126    9,513 
 24,618   8500878, 5.69%, 6/17/2026  12/20/2024   22,666    23,403 
 1,457   8501157, 6.30%, 6/17/2026  12/20/2024   1,330    1,417 
 18,150   8501183, 6.31%, 6/17/2026  12/20/2024   16,566    7,028 
 47,260   8501325, 4.58%, 6/17/2026  12/20/2024   44,202    45,676 
 5,646   8501870, 4.91%, 6/17/2026  12/20/2024   5,256    5,530 
 836   8501963, 4.76%, 6/17/2026  12/20/2024   780    733 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$15,578   8501979, 5.20%, 6/17/2026  12/20/2024   14,443   $14,923 
 32,093   8502132, 4.58%, 6/17/2026  12/20/2024   30,017    31,230 
 1,116   8502581, 5.68%, 6/17/2026  12/20/2024   1,028    1,081 
 7,879   8502611, 4.52%, 6/17/2026  12/20/2024   7,376    7,664 
 6,777   8502721, 5.69%, 6/17/2026  12/20/2024   6,239    6,444 
 3,102   8502793, 5.13%, 6/17/2026  12/20/2024   2,878    2,905 
 16,130   8502819, 4.52%, 6/17/2026  12/20/2024   15,099    15,730 
 2,866   8503020, 6.20%, 6/18/2026(e)  12/23/2024   2,620    278 
 1,168   8503104, 5.19%, 6/18/2026  12/23/2024   1,083    1,138 
 1,089   8503126, 5.91%, 6/18/2026  12/23/2024   1,000    963 
 1,326   8503158, 6.31%, 6/18/2026  12/23/2024   1,210    1,199 
 6,116   8503192, 5.20%, 6/18/2026  12/23/2024   5,670    5,548 
 5,316   8503328, 6.43%, 6/18/2026  12/23/2024   4,844    5,056 
 90,617   8503404, 4.58%, 6/18/2026  12/23/2024   84,753    81,346 
 58,182   8505591, 5.87%, 6/18/2026  12/23/2024   53,429    52,841 
 7,478   8506198, 6.31%, 6/18/2026  12/23/2024   6,825    7,117 
 14,735   8506278, 5.69%, 6/18/2026  12/23/2024   13,567    13,745 
 3,200   8506405, 5.42%, 6/18/2026  12/23/2024   2,958    3,092 
 2,645   8506458, 4.52%, 6/18/2026  12/23/2024   2,476    2,572 
 87   8506510, 4.77%, 6/18/2026  12/23/2024   81    85 
 –   8506523, 5.87%, 6/18/2026  12/23/2024   –    – 
 420   8506609, 6.41%, 6/18/2026  12/23/2024   383    399 
 15,333   8506614, 6.43%, 6/18/2026  12/23/2024   13,971    14,520 
 6,170   8506769, 5.69%, 6/18/2026  12/23/2024   5,681    5,935 
 11,411   8506857, 5.92%, 6/18/2026  12/23/2024   10,471    10,686 
 22,177   8509410, 4.60%, 6/19/2026  12/24/2024   20,742    19,305 
 3,549   8509620, 5.46%, 6/19/2026  12/24/2024   3,279    3,362 
 1,000   8509692, 4.93%, 6/19/2026  12/24/2024   931    982 
 3,340   8509702, 6.24%, 6/19/2026  12/24/2024   3,052    2,370 
 1,897   8509750, 5.72%, 6/19/2026  12/24/2024   1,747    1,473 
 1,253   8509789, 5.89%, 6/19/2026  12/24/2024   1,151    1,234 
 4,187   8509845, 5.46%, 6/19/2026  12/24/2024   3,868    3,930 
 1,648   8509979, 6.20%, 6/19/2026  12/24/2024   1,507    1,515 
 5,794   8510017, 4.85%, 6/19/2026  12/24/2024   5,400    5,584 
 12,426   8510160, 4.60%, 6/19/2026  12/24/2024   11,621    11,107 
 2,596   8510497, 5.72%, 6/19/2026  12/24/2024   2,390    2,425 
 4,904   8510575, 4.60%, 6/19/2026  12/24/2024   4,587    4,700 
 4,650   8510651, 4.54%, 6/19/2026  12/24/2024   4,353    4,528 
 3,051   8510723, 6.24%, 6/19/2026  12/24/2024   2,788    2,823 
 16,358   8510786, 5.16%, 6/19/2026  12/24/2024   15,179    15,790 
 4,594   8511053, 5.43%, 6/19/2026  12/24/2024   4,246    4,149 
 11,612   8511121, 6.21%, 6/19/2026  12/24/2024   10,617    10,814 
 17,063   8511362, 5.22%, 6/19/2026  12/24/2024   15,820    16,240 
 12,267   8511685, 5.40%, 6/19/2026  12/24/2024   11,343    9,742 
 12,236   8511856, 4.85%, 6/19/2026  12/24/2024   11,404    11,943 
 11,160   8512147, 5.22%, 6/19/2026  12/24/2024   10,347    10,901 
 12,541   8512375, 5.22%, 6/19/2026  12/24/2024   11,627    11,825 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$6,897   8512602, 5.40%, 6/19/2026  12/24/2024   6,378   $6,481 
 2,440   8512711, 5.95%, 6/19/2026  12/24/2024   2,239    2,320 
 9,943   8512753, 4.60%, 6/19/2026  12/24/2024   9,300    9,622 
 1,875   8512896, 5.15%, 6/19/2026  12/24/2024   1,740    1,846 
 6,591   8512923, 4.85%, 6/19/2026  12/24/2024   6,143    6,232 
 1,530   8512997, 5.21%, 6/19/2026  12/24/2024   1,419    1,390 
 10,536   8513004, 5.94%, 6/19/2026  12/24/2024   9,669    9,576 
 3,752   8513112, 5.16%, 6/19/2026  12/24/2024   3,482    3,615 
 19,779   8513151, 5.71%, 6/19/2026  12/24/2024   18,211    18,884 
 13,201   8513295, 4.54%, 6/19/2026  12/24/2024   12,357    12,687 
 1,168   8513422, 5.44%, 6/19/2026  12/24/2024   1,080    1,116 
 1,500   8513432, 5.90%, 6/19/2026  12/24/2024   1,377    1,309 
 1,989   8513450, 4.75%, 6/19/2026  12/24/2024   1,857    990 
 23,260   8513456, 5.89%, 6/19/2026  12/24/2024   21,360    22,056 
 6,331   8513636, 6.08%, 6/19/2026  12/24/2024   5,799    5,822 
 3,085   8513739, 5.94%, 6/19/2026  12/24/2024   2,831    2,302 
 6,675   8513778, 4.60%, 6/20/2026  12/26/2024   6,243    5,732 
 20,233   8513884, 4.54%, 6/20/2026  12/26/2024   18,940    19,806 
 4,107   8514150, 5.40%, 6/20/2026  12/26/2024   3,798    3,992 
 768   8514204, 6.08%, 6/20/2026  12/26/2024   704    738 
 19,911   8514218, 4.54%, 6/20/2026  12/26/2024   18,639    19,024 
 14,624   8514634, 5.90%, 6/20/2026  12/26/2024   13,430    13,918 
 2,996   8515056, 4.54%, 6/20/2026  12/26/2024   2,804    2,921 
 2,201   8515099, 5.88%, 6/20/2026  12/26/2024   2,021    1,551 
 1,349   8515122, 5.16%, 6/20/2026  12/26/2024   1,252    1,296 
 15,108   8515143, 4.54%, 6/20/2026  12/26/2024   14,143    14,415 
 10,178   8515946, 5.16%, 6/20/2026  12/26/2024   9,445    9,686 
 1,167   8516071, 6.24%, 6/20/2026  12/26/2024   1,066    1,030 
 4,427   8516089, 4.85%, 6/20/2026  12/26/2024   4,126    4,360 
 13,232   8516165, 5.71%, 6/20/2026  12/26/2024   12,182    12,633 
 5,431   8516318, 5.21%, 6/20/2026  12/26/2024   5,036    5,127 
 26,292   8516385, 5.46%, 6/20/2026  12/26/2024   24,292    25,432 
 317   8516633, 4.54%, 6/20/2026  12/26/2024   296    308 
 2,380   8516637, 4.54%, 6/20/2026  12/26/2024   2,228    2,248 
 6,339   8516656, 5.15%, 6/20/2026  12/26/2024   5,882    5,766 
 2,329   8516704, 5.70%, 6/20/2026  12/26/2024   2,145    1,719 
 2,195   8516713, 4.60%, 6/20/2026  12/26/2024   2,053    2,102 
 30,864   8516767, 5.94%, 6/20/2026  12/26/2024   28,324    29,010 
 1,284   8517072, 6.25%, 6/20/2026  12/26/2024   1,173    1,108 
 2,097   8517080, 5.95%, 6/20/2026  12/26/2024   1,924    1,915 
 5,706   8517107, 4.60%, 6/20/2026  12/26/2024   5,337    5,558 
 4,606   8517167, 5.94%, 6/20/2026  12/26/2024   4,227    4,016 
 5,656   8517195, 6.23%, 6/20/2026  12/26/2024   5,169    5,525 
 8,326   8517246, 5.94%, 6/20/2026  12/26/2024   7,641    6,421 
 10,937   8517289, 5.16%, 6/20/2026  12/26/2024   10,149    8,781 
 6,055   8517367, 5.16%, 6/20/2026  12/26/2024   5,619    5,775 
 547   8517392, 6.11%, 6/20/2026  12/26/2024   501    530 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$4,125   8517394, 4.54%, 6/20/2026  12/26/2024   3,861   $3,985 
 14,551   8517413, 6.21%, 6/20/2026  12/26/2024   13,304    13,613 
 3,078   8517517, 5.90%, 6/20/2026  12/26/2024   2,827    2,271 
 5,115   8517537, 4.54%, 6/20/2026  12/26/2024   4,788    4,844 
 5,507   8517556, 5.71%, 6/20/2026  12/26/2024   5,070    5,148 
 2,085   8517607, 4.85%, 6/20/2026  12/26/2024   1,943    2,020 
 13,256   8517625, 5.22%, 6/20/2026  12/26/2024   12,290    12,617 
 16,039   8517802, 5.22%, 6/20/2026  12/26/2024   14,870    15,286 
 1,402   8518828, 6.09%, 6/21/2026  12/27/2024   1,284    1,364 
 113   8518850, 4.76%, 6/21/2026  12/27/2024   105    111 
 7,462   8518857, 4.61%, 6/21/2026  12/27/2024   6,979    7,157 
 3,811   8518939, 5.17%, 6/21/2026  12/27/2024   3,536    3,601 
 11,329   8518980, 5.16%, 6/21/2026  12/27/2024   10,513    10,898 
 2,149   8519086, 5.47%, 6/21/2026  12/27/2024   1,985    2,012 
 8,693   8519111, 4.55%, 6/21/2026  12/27/2024   8,137    7,744 
 1,800   8519178, 6.09%, 6/21/2026  12/27/2024   1,648    1,706 
 1,456   8519198, 6.24%, 6/21/2026  12/27/2024   1,331    1,254 
 –   8519210, 4.79%, 6/21/2026  12/27/2024   –    – 
 1,427   8519215, 5.42%, 6/21/2026  12/27/2024   1,320    1,337 
 11,681   8519221, 4.61%, 6/21/2026  12/27/2024   10,925    11,398 
 12,399   8519305, 6.25%, 6/21/2026  12/27/2024   11,332    11,578 
 1,335   8519427, 5.16%, 6/21/2026  12/27/2024   1,239    1,259 
 16,728   8519439, 6.24%, 6/21/2026  12/27/2024   15,290    15,871 
 1,488   8519613, 6.09%, 6/21/2026  12/27/2024   1,363    1,187 
 19,801   8519628, 5.41%, 6/21/2026  12/27/2024   18,310    17,804 
 11,448   8519795, 4.86%, 6/21/2026  12/27/2024   10,670    11,097 
 1,148   8519906, 6.23%, 6/22/2026  12/27/2024   1,050    1,100 
 13,429   8519921, 4.54%, 6/22/2026  12/27/2024   12,571    12,984 
 6,254   8520111, 6.08%, 6/22/2026  12/27/2024   5,729    5,905 
 12,753   8520167, 4.54%, 6/22/2026  12/27/2024   11,939    11,420 
 9,461   8520275, 4.54%, 6/22/2026  12/27/2024   8,856    8,924 
 8,133   8520351, 4.85%, 6/22/2026  12/27/2024   7,581    7,843 
 1,836   8520416, 5.90%, 6/22/2026  12/27/2024   1,686    1,721 
 7,697   8520440, 5.95%, 6/22/2026  12/27/2024   7,064    7,449 
 3,525   8520527, 4.85%, 6/22/2026  12/27/2024   3,285    3,348 
 7,939   8520546, 5.90%, 6/22/2026  12/27/2024   7,291    7,585 
 2,288   8520641, 4.84%, 6/22/2026  12/27/2024   2,133    2,170 
 3,829   8520656, 5.40%, 6/22/2026  12/27/2024   3,541    3,733 
 6,708   8520715, 4.60%, 6/22/2026  12/27/2024   6,275    6,472 
 19,795   8520783, 5.16%, 6/22/2026  12/27/2024   18,369    16,019 
 10,602   8521146, 4.53%, 6/23/2026  12/27/2024   9,924    10,224 
 1,007   8521316, 6.07%, 6/23/2026  12/27/2024   922    924 
 671   8521470, 5.87%, 6/23/2026  12/27/2024   616    663 
 32,305   8521508, 4.84%, 6/23/2026  12/27/2024   30,109    31,109 
 46,129   8522072, 4.92%, 6/23/2026  12/27/2024   42,944    44,694 
 2,846   8522677, 6.23%, 6/23/2026  12/27/2024   2,601    2,607 
 1,852   8522709, 5.70%, 6/23/2026  12/27/2024   1,705    1,724 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$925   8522791, 6.05%, 6/23/2026  12/27/2024   848   $874 
 4,131   8522809, 4.58%, 6/23/2026  12/27/2024   3,864    4,018 
 1,991   8522867, 5.90%, 6/23/2026  12/27/2024   1,828    1,824 
 22,500   8522874, 4.59%, 6/23/2026  12/27/2024   21,044    21,292 
 2,588   8523112, 6.44%, 6/23/2026  12/27/2024   2,358    2,261 
 3,696   8523138, 4.84%, 6/23/2026  12/27/2024   3,445    3,489 
 7,785   8523169, 5.70%, 6/23/2026  12/27/2024   7,168    7,513 
 1,181   8523256, 5.93%, 6/23/2026  12/27/2024   1,084    1,142 
 625   8523280, 6.04%, 6/23/2026  12/27/2024   572    575 
 7,107   8523305, 4.53%, 6/23/2026  12/27/2024   6,653    6,920 
 1,427   8523423, 6.10%, 6/23/2026  12/27/2024   1,306    1,331 
 354   8523452, 6.25%, 6/23/2026  12/27/2024   324    345 
 7,464   8523467, 6.07%, 6/23/2026  12/27/2024   6,837    7,151 
 1,458   8523632, 4.85%, 6/23/2026  12/27/2024   1,359    1,414 
 1,544   8523648, 5.71%, 6/23/2026  12/27/2024   1,422    1,481 
 28,718   8523676, 5.39%, 6/23/2026  12/27/2024   26,556    26,892 
 1,225   8523932, 5.44%, 6/23/2026  12/27/2024   1,132    1,127 
 10,430   8523956, 5.70%, 6/23/2026  12/27/2024   9,603    8,371 
 11,560   8524038, 6.32%, 6/23/2026(e)  12/27/2024   10,551    1,517 
 15,662   8524131, 5.15%, 6/23/2026  12/27/2024   14,533    15,026 
 936   8524352, 6.23%, 6/23/2026  12/27/2024   855    845 
 1,409   8524380, 4.92%, 6/23/2026  12/27/2024   1,312    1,335 
 34,596   8524404, 4.59%, 6/23/2026  12/27/2024   32,358    30,572 
 1,598   8524737, 6.22%, 6/23/2026  12/27/2024   1,461    1,512 
 3,666   8524772, 5.21%, 6/23/2026  12/27/2024   3,398    3,575 
 2,078   8524841, 6.23%, 6/23/2026  12/27/2024   1,899    1,519 
 21,656   8524867, 5.39%, 6/23/2026  12/27/2024   20,026    20,307 
 9,380   8525330, 4.84%, 6/24/2026  12/30/2024   8,743    9,074 
 23,038   8525471, 4.84%, 6/24/2026  12/30/2024   21,472    21,734 
 4,531   8525695, 5.21%, 6/24/2026  12/30/2024   4,201    4,265 
 5,659   8525763, 4.53%, 6/24/2026  12/30/2024   5,297    5,507 
 1,292   8525858, 5.88%, 6/24/2026  12/30/2024   1,187    1,263 
 12,937   8525895, 4.53%, 6/24/2026  12/30/2024   12,111    12,392 
 7,636   8526074, 5.21%, 6/24/2026  12/30/2024   7,080    7,350 
 26,508   8526200, 4.59%, 6/24/2026  12/30/2024   24,793    25,241 
 2,172   8526716, 5.16%, 6/24/2026  12/30/2024   2,016    1,711 
 12,100   8526746, 4.53%, 6/24/2026  12/30/2024   11,327    11,504 
 49,785   8526837, 4.53%, 6/24/2026  12/30/2024   46,604    48,423 
 15,285   8528131, 6.44%, 6/24/2026  12/30/2024   13,927    9,287 
 7,678   8528369, 6.22%, 6/24/2026  12/30/2024   7,017    5,380 
 6,367   8528423, 5.15%, 6/24/2026  12/30/2024   5,908    6,059 
 10,553   8530323, 4.54%, 6/25/2026  12/31/2024   9,879    10,124 
 340   8530460, 6.09%, 6/25/2026  12/31/2024   311    330 
 6,254   8530463, 5.91%, 6/25/2026  12/31/2024   5,743    5,974 
 2,895   8530536, 4.86%, 6/25/2026  12/31/2024   2,698    2,772 
 4,323   8530553, 5.17%, 6/25/2026  12/31/2024   4,011    4,152 
 1,288   8530592, 5.91%, 6/25/2026  12/31/2024   1,183    1,270 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,470   8530618, 6.27%, 6/25/2026  12/31/2024   1,343   $965 
 14,024   8530631, 6.25%, 6/25/2026  12/31/2024   12,818    13,227 
 5,973   8530747, 4.86%, 6/25/2026  12/31/2024   5,567    5,035 
 3,420   8530786, 5.91%, 6/25/2026  12/31/2024   3,140    3,361 
 920   8530843, 4.61%, 6/25/2026  12/31/2024   861    870 
 9,626   8530855, 4.55%, 6/25/2026  12/31/2024   9,011    9,267 
 5,781   8530937, 4.55%, 6/25/2026  12/31/2024   5,412    5,592 
 34,398   8530985, 4.55%, 6/25/2026  12/31/2024   32,200    33,463 
 6,741   8531387, 5.16%, 6/26/2026  12/31/2024   6,255    6,327 
 6,163   8531523, 4.85%, 6/26/2026  12/31/2024   5,744    5,888 
 1,645   8531670, 4.54%, 6/26/2026  12/31/2024   1,540    1,597 
 6,912   8531695, 5.16%, 6/26/2026  12/31/2024   6,414    6,659 
 6,103   8531892, 4.84%, 6/26/2026  12/31/2024   5,689    5,115 
 18,376   8532119, 5.16%, 6/26/2026  12/31/2024   17,052    14,058 
 5,426   8532437, 4.53%, 6/26/2026  12/31/2024   5,079    5,246 
 28,543   8532534, 4.54%, 6/26/2026  12/31/2024   26,719    24,992 
 4,826   8532968, 6.23%, 6/26/2026  12/31/2024   4,411    4,614 
 1,882   8533042, 4.54%, 6/26/2026  12/31/2024   1,762    1,822 
 2,625   8533097, 5.16%, 6/26/2026  12/31/2024   2,436    2,573 
 16,723   8533144, 5.46%, 6/26/2026  12/31/2024   15,450    16,125 
 12,534   8533345, 5.40%, 6/26/2026  12/31/2024   11,590    12,125 
 1,796   8533515, 5.90%, 6/26/2026  12/31/2024   1,649    1,715 
 1,474   8533540, 4.84%, 6/26/2026  12/31/2024   1,374    1,438 
 1,730   8533557, 5.89%, 6/26/2026  12/31/2024   1,588    1,636 
 41,001   8533576, 4.54%, 6/26/2026  12/31/2024   38,382    36,693 
 43,793   8533915, 4.85%, 6/26/2026  12/31/2024   40,816    41,166 
 16,214   8534241, 5.90%, 6/26/2026  12/31/2024   14,889    15,503 
 9,312   8534423, 5.94%, 6/26/2026  12/31/2024   8,546    6,733 
 4,106   8534488, 4.75%, 6/26/2026  12/31/2024   3,832    3,824 
 2,828   8534556, 6.23%, 6/26/2026  12/31/2024   2,585    2,683 
 1,959   8534613, 5.89%, 6/26/2026  12/31/2024   1,799    1,840 
 24,220   8534648, 5.89%, 6/26/2026  12/31/2024   22,242    23,587 
 8,255   8534915, 5.15%, 6/26/2026  12/31/2024   7,661    7,703 
 7,795   8534979, 6.23%, 6/26/2026  12/31/2024   7,125    4,008 
 20,490   8535012, 4.54%, 6/26/2026  12/31/2024   19,181    19,790 
 49,572   8535199, 6.23%, 6/27/2026  1/2/2025   45,307    40,812 
 3,877   8536174, 5.90%, 6/27/2026  1/2/2025   3,560    3,712 
 3,020   8536313, 4.54%, 6/27/2026  1/2/2025   2,827    2,939 
 5,060   8536366, 5.46%, 6/27/2026  1/2/2025   4,675    4,936 
 5,200   8536472, 4.85%, 6/27/2026  1/2/2025   4,847    4,999 
 1,778   8536543, 5.21%, 6/27/2026  1/2/2025   1,648    1,703 
 24,695   8536581, 4.85%, 6/27/2026  1/2/2025   23,017    23,598 
 8,805   8536977, 5.71%, 6/27/2026  1/2/2025   8,107    8,437 
 33,576   8537051, 6.08%, 6/27/2026  1/2/2025   30,754    30,243 
 16,330   8537383, 4.54%, 6/27/2026  1/2/2025   15,287    15,720 
 53,606   8537548, 5.44%, 6/27/2026  1/2/2025   49,544    49,292 
 5,226   8538145, 5.15%, 6/27/2026  1/2/2025   4,850    4,967 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$9,996   8538190, 4.85%, 6/27/2026  1/2/2025   9,317   $9,687 
 15,091   8539333, 4.55%, 6/28/2026  1/3/2025   14,127    13,832 
 1,883   8539400, 4.76%, 6/28/2026  1/3/2025   1,758    537 
 48,203   8539412, 4.86%, 6/28/2026  1/3/2025   44,926    46,481 
 1,352   8539525, 5.90%, 6/28/2026  1/3/2025   1,241    1,283 
 86,936   8539531, 4.61%, 6/28/2026  1/3/2025   81,310    83,458 
 9,690   8539866, 4.86%, 6/28/2026  1/3/2025   9,031    9,317 
 2,120   8539901, 6.25%, 6/28/2026  1/3/2025   1,938    1,968 
 1,853   8539916, 5.40%, 6/28/2026  1/3/2025   1,714    1,737 
 2,195   8539925, 5.42%, 6/28/2026  1/3/2025   2,030    2,057 
 7,699   8539933, 4.55%, 6/28/2026  1/3/2025   7,207    7,458 
 879   8539971, 5.45%, 6/28/2026  1/3/2025   812    809 
 11,079   8539981, 4.55%, 6/28/2026  1/3/2025   10,371    10,717 
 7,922   8540046, 4.86%, 6/28/2026  1/3/2025   7,383    7,639 
 41,721   8540089, 6.24%, 6/28/2026  1/3/2025   38,132    14,963 
 1,768   8540238, 6.23%, 6/29/2026  1/3/2025   1,616    1,674 
 1,025   8540249, 6.09%, 6/29/2026  1/3/2025   938    910 
 1,208   8540267, 6.23%, 6/29/2026  1/3/2025   1,104    1,123 
 1,894   8540273, 4.60%, 6/29/2026  1/3/2025   1,771    1,833 
 2,018   8540284, 6.24%, 6/29/2026  1/3/2025   1,844    1,910 
 3,044   8540305, 4.85%, 6/29/2026  1/3/2025   2,837    2,920 
 275   8540326, 5.46%, 6/29/2026  1/3/2025   254    261 
 549   8540328, 6.25%, 6/29/2026  1/3/2025   502    525 
 8,850   8540332, 5.90%, 6/29/2026  1/3/2025   8,127    8,291 
 2,099   8540376, 5.15%, 6/29/2026  1/3/2025   1,947    1,753 
 6,061   8540385, 5.16%, 6/29/2026  1/3/2025   5,624    5,063 
 3,672   8540403, 6.23%, 6/29/2026  1/3/2025   3,356    3,281 
 2,297   8540421, 4.53%, 6/29/2026  1/3/2025   2,151    2,224 
 1,704   8540432, 4.83%, 6/29/2026  1/3/2025   1,589    1,627 
 2,231   8540441, 5.16%, 6/29/2026  1/3/2025   2,071    2,140 
 4,797   8540453, 5.15%, 6/29/2026  1/3/2025   4,451    4,590 
 1,016   8540487, 4.76%, 6/29/2026  1/3/2025   948    972 
 3,199   8540495, 6.12%, 6/29/2026  1/3/2025   2,929    2,842 
 2,358   8540513, 6.23%, 6/29/2026  1/3/2025   2,155    2,253 
 1,179   8540530, 5.89%, 6/29/2026  1/3/2025   1,082    1,104 
 6,597   8540537, 5.40%, 6/29/2026  1/3/2025   6,100    6,227 
 10,264   8540567, 5.40%, 6/29/2026  1/3/2025   9,491    9,690 
 7,995   8540620, 5.16%, 6/29/2026  1/3/2025   7,418    7,616 
 3,484   8540689, 4.85%, 6/29/2026  1/3/2025   3,248    3,370 
 9,423   8540711, 4.54%, 6/29/2026  1/3/2025   8,821    9,115 
 2,465   8540750, 5.41%, 6/29/2026  1/3/2025   2,279    2,310 
 2,860   8540773, 6.24%, 6/29/2026  1/3/2025   2,613    2,411 
 11,032   8540779, 4.85%, 6/29/2026  1/3/2025   10,282    9,728 
 982   8540824, 6.22%, 6/29/2026  1/3/2025   898    940 
 36,664   8540831, 4.54%, 6/29/2026  1/3/2025   34,322    33,619 
 27,889   8541453, 4.53%, 6/30/2026  1/3/2025   26,107    26,981 
 1,115   8541834, 5.72%, 6/30/2026  1/3/2025   1,026    1,059 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$32,551   8541865, 4.84%, 6/30/2026  1/3/2025   30,338   $31,221 
 1,898   8542233, 5.87%, 6/30/2026  1/3/2025   1,743    1,796 
 1,164   8542260, 5.89%, 6/30/2026  1/3/2025   1,069    1,102 
 1,375   8542277, 4.84%, 6/30/2026  1/3/2025   1,281    1,311 
 1,295   8542287, 5.88%, 6/30/2026  1/3/2025   1,190    1,226 
 2,074   8542326, 5.39%, 6/30/2026  1/3/2025   1,918    1,981 
 3,584   8542341, 5.39%, 6/30/2026  1/3/2025   3,314    3,454 
 341   8542449, 6.08%, 6/30/2026  1/3/2025   313    327 
 2,313   8542465, 4.58%, 6/30/2026  1/3/2025   2,164    2,227 
 352   8542656, 6.27%, 6/30/2026  1/3/2025   322    334 
 458   8544997, 6.24%, 6/30/2026  1/6/2025   419    438 
 469   8545013, 4.70%, 6/30/2026  1/6/2025   438    421 
 1,926   8545015, 5.45%, 6/30/2026  1/6/2025   1,780    563 
 31,236   8545021, 4.85%, 6/30/2026  1/6/2025   29,113    30,171 
 26,020   8545275, 5.40%, 6/30/2026  1/6/2025   24,060    24,062 
 6,640   8545492, 4.54%, 6/30/2026  1/6/2025   6,216    6,412 
 20,496   8545509, 5.90%, 6/30/2026  1/6/2025   18,822    16,335 
 2,097   8545567, 4.55%, 6/30/2026  1/6/2025   1,963    2,014 
 4,311   8545578, 4.54%, 6/30/2026  1/6/2025   4,035    4,173 
 14,866   8545598, 5.16%, 6/30/2026  1/6/2025   13,794    14,254 
 18,072   8545712, 5.90%, 6/30/2026  1/6/2025   16,596    14,404 
 1,887   8545849, 4.54%, 6/30/2026  1/6/2025   1,767    1,830 
 8,316   8545926, 6.23%, 6/30/2026  1/6/2025   7,601    4,140 
 6,037   8546026, 5.71%, 6/30/2026  1/6/2025   5,558    5,753 
 10,705   8546108, 5.15%, 6/30/2026  1/6/2025   9,933    9,914 
 1,451   8546166, 5.44%, 6/30/2026  1/6/2025   1,341    1,387 
 43,816   8546177, 5.90%, 6/30/2026  1/6/2025   40,237    41,461 
 4,808   8546590, 4.53%, 6/30/2026  1/6/2025   4,501    4,657 
 9,926   8546886, 5.40%, 6/30/2026  1/6/2025   9,179    9,182 
 1,109   8547024, 6.08%, 6/30/2026  1/6/2025   1,016    1,053 
 5,932   8547057, 4.54%, 6/30/2026  1/6/2025   5,553    5,743 
 3,645   8547209, 4.54%, 6/30/2026  1/6/2025   3,412    3,502 
 36,365   8547277, 6.23%, 6/30/2026  1/6/2025   33,237    34,022 
 1,384   8547559, 6.22%, 6/30/2026  1/6/2025   1,265    1,254 
 2,620   8547577, 4.60%, 6/30/2026  1/6/2025   2,450    2,533 
 1,104   8547611, 5.71%, 6/30/2026  1/6/2025   1,017    1,042 
 19,925   8547617, 4.54%, 6/30/2026  1/6/2025   18,652    19,269 
 1,230   8547734, 5.91%, 6/30/2026  1/6/2025   1,129    1,179 
 5,275   8547751, 4.54%, 6/30/2026  1/6/2025   4,938    5,094 
 4,048   8547791, 5.40%, 6/30/2026  1/6/2025   3,743    3,792 
 13,467   8547832, 5.40%, 6/30/2026  1/6/2025   12,453    12,860 
 3,871   8549970, 6.25%, 7/1/2026  1/7/2025   3,538    3,347 
 36,171   8550014, 5.18%, 7/1/2026  1/7/2025   33,565    30,242 
 8,335   8550140, 4.56%, 7/1/2026  1/7/2025   7,803    8,058 
 1,999   8550179, 5.45%, 7/1/2026  1/7/2025   1,848    1,854 
 2,168   8550191, 4.57%, 7/1/2026  1/7/2025   2,029    2,096 
 6,034   8550224, 4.56%, 7/1/2026  1/7/2025   5,648    5,825 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$4,535   8550249, 5.45%, 7/1/2026  1/7/2025   4,191   $4,257 
 21,718   8550258, 5.17%, 7/1/2026  1/7/2025   20,153    20,895 
 11,140   8550372, 4.56%, 7/1/2026  1/7/2025   10,428    10,666 
 1,906   8550396, 5.17%, 7/1/2026  1/7/2025   1,769    1,815 
 8,772   8550399, 6.26%, 7/1/2026  1/7/2025   8,017    8,336 
 9,338   8550437, 4.86%, 7/1/2026  1/7/2025   8,703    9,025 
 2,629   8550465, 6.27%, 7/1/2026  1/7/2025   2,402    2,381 
 7,767   8550483, 5.92%, 7/1/2026  1/7/2025   7,133    7,196 
 2,374   8550519, 4.86%, 7/1/2026  1/7/2025   2,212    2,265 
 2,590   8550527, 5.92%, 7/1/2026  1/7/2025   2,378    2,065 
 2,353   8550560, 5.73%, 7/1/2026  1/7/2025   2,166    2,138 
 2,007   8550568, 4.57%, 7/1/2026  1/7/2025   1,878    1,944 
 2,641   8550575, 6.26%, 7/1/2026  1/7/2025   2,414    2,513 
 1,451   8550590, 4.86%, 7/1/2026  1/7/2025   1,352    1,383 
 9,542   8550595, 4.56%, 7/1/2026  1/7/2025   8,932    9,225 
 1,563   8550626, 6.27%, 7/1/2026  1/7/2025   1,428    1,345 
 1,129   8550628, 6.25%, 7/1/2026  1/7/2025   1,032    1,067 
 22,346   8550633, 5.18%, 7/1/2026  1/7/2025   20,736    21,399 
 4,330   8550728, 4.55%, 7/1/2026  1/7/2025   4,054    4,158 
 3,176   8550746, 6.26%, 7/1/2026  1/7/2025   2,903    3,036 
 30,823   8550772, 5.18%, 7/1/2026  1/7/2025   28,601    29,443 
 4,837   8550921, 4.55%, 7/1/2026  1/7/2025   4,528    4,686 
 3,182   8550939, 4.56%, 7/1/2026  1/7/2025   2,978    3,076 
 10,684   8551138, 5.44%, 7/2/2026  1/7/2025   9,875    6,775 
 5,519   8551171, 5.17%, 7/2/2026  1/7/2025   5,121    5,285 
 11,893   8551486, 5.41%, 7/2/2026  1/7/2025   10,997    9,949 
 5,573   8551629, 4.86%, 7/2/2026  1/7/2025   5,194    5,382 
 941   8551695, 6.26%, 7/2/2026  1/7/2025   860    874 
 14,615   8551703, 4.86%, 7/2/2026  1/7/2025   13,621    13,768 
 12,251   8551898, 4.55%, 7/2/2026  1/7/2025   11,468    11,731 
 1,980   8552101, 5.42%, 7/2/2026  1/7/2025   1,831    1,889 
 12,510   8552157, 4.61%, 7/2/2026  1/7/2025   11,701    12,108 
 9,431   8552293, 6.24%, 7/2/2026  1/7/2025   8,620    8,544 
 1,517   8552331, 4.76%, 7/2/2026  1/7/2025   1,416    1,448 
 827   8552336, 4.78%, 7/2/2026  1/7/2025   772    771 
 8,129   8552342, 5.90%, 7/2/2026  1/7/2025   7,465    7,531 
 1,640   8552376, 4.95%, 7/2/2026  1/7/2025   1,527    1,579 
 1,079   8552400, 6.28%, 7/2/2026  1/7/2025   986    540 
 9,798   8552416, 6.09%, 7/2/2026  1/7/2025   8,974    9,046 
 38,106   8552505, 5.41%, 7/2/2026  1/7/2025   35,237    35,217 
 1,602   8552734, 4.75%, 7/2/2026  1/7/2025   1,495    1,494 
 988   8552770, 6.08%, 7/2/2026  1/7/2025   905    938 
 3,823   8552779, 4.54%, 7/2/2026  1/7/2025   3,579    3,661 
 6,061   8552797, 4.54%, 7/2/2026  1/7/2025   5,674    5,835 
 22,219   8552877, 4.86%, 7/2/2026  1/7/2025   20,708    21,472 
 7,414   8553064, 5.16%, 7/2/2026  1/7/2025   6,880    7,108 
 34,482   8553132, 4.55%, 7/2/2026  1/7/2025   32,279    33,335 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$9,289   8553396, 4.76%, 7/2/2026  1/7/2025   8,668   $8,740 
 1,303   8553494, 6.24%, 7/2/2026  1/7/2025   1,191    1,244 
 12,547   8553520, 5.17%, 7/2/2026  1/7/2025   11,643    12,014 
 987   8553608, 5.72%, 7/2/2026  1/7/2025   909    937 
 3,348   8553614, 5.44%, 7/2/2026  1/7/2025   3,095    2,679 
 3,533   8553638, 4.55%, 7/2/2026  1/7/2025   3,307    3,240 
 17,105   8553645, 6.09%, 7/2/2026  1/7/2025   15,667    14,463 
 1,800   8553831, 6.26%, 7/2/2026  1/7/2025   1,645    1,680 
 9,667   8553848, 4.55%, 7/2/2026  1/7/2025   9,049    9,282 
 727   8554005, 6.25%, 7/2/2026  1/7/2025   664    694 
 713   8554208, 4.79%, 7/2/2026  1/7/2025   665    640 
 58,938   8555068, 4.55%, 7/3/2026  1/8/2025   55,171    56,877 
 5,118   8555502, 5.17%, 7/3/2026  1/8/2025   4,749    4,900 
 2,129   8555519, 5.90%, 7/3/2026  1/8/2025   1,955    2,001 
 13,925   8555527, 4.55%, 7/3/2026  1/8/2025   13,035    12,775 
 19,515   8555643, 4.86%, 7/3/2026  1/8/2025   18,188    18,622 
 5,424   8555866, 5.42%, 7/3/2026  1/8/2025   5,015    5,187 
 1,514   8555991, 5.91%, 7/3/2026  1/8/2025   1,391    1,431 
 7,958   8556064, 5.16%, 7/3/2026  1/8/2025   7,384    7,655 
 5,070   8556224, 4.55%, 7/3/2026  1/8/2025   4,746    4,910 
 18,822   8556291, 6.24%, 7/3/2026  1/8/2025   17,203    17,794 
 7,159   8556436, 4.76%, 7/3/2026  1/8/2025   6,681    6,599 
 2,688   8556507, 4.76%, 7/3/2026  1/8/2025   2,509    807 
 1,409   8556535, 5.71%, 7/3/2026  1/8/2025   1,298    1,344 
 1,256   8556566, 4.86%, 7/3/2026  1/8/2025   1,170    1,198 
 27,516   8556580, 5.16%, 7/3/2026  1/8/2025   25,533    26,012 
 894   8556748, 4.79%, 7/3/2026  1/8/2025   834    824 
 11,896   8556755, 4.86%, 7/3/2026  1/8/2025   11,087    11,457 
 14,439   8556870, 6.24%, 7/3/2026  1/8/2025   13,197    5,025 
 5,028   8556959, 6.25%, 7/3/2026  1/8/2025   4,595    4,333 
 242   8556990, 5.47%, 7/3/2026  1/8/2025   223    231 
 26,171   8556996, 5.72%, 7/3/2026  1/8/2025   24,096    24,550 
 37,864   8557178, 6.25%, 7/3/2026  1/8/2025   34,607    35,342 
 3,197   8557417, 5.41%, 7/3/2026  1/8/2025   2,956    3,071 
 11,082   8557458, 4.55%, 7/3/2026  1/8/2025   10,374    10,712 
 11,302   8557532, 4.55%, 7/3/2026  1/8/2025   10,580    10,926 
 8,750   8557605, 6.22%, 7/3/2026  1/8/2025   8,000    7,818 
 3,860   8557646, 5.41%, 7/3/2026  1/8/2025   3,569    3,696 
 6,613   8557689, 4.55%, 7/3/2026  1/8/2025   6,191    6,411 
 11,052   8557720, 4.55%, 7/3/2026  1/8/2025   10,345    10,694 
 672   8557764, 4.55%, 7/3/2026  1/8/2025   629    650 
 2,055   8557768, 5.73%, 7/3/2026  1/8/2025   1,892    1,915 
 1,938   8557775, 6.24%, 7/3/2026  1/8/2025   1,771    972 
 13,368   8557788, 5.72%, 7/3/2026  1/8/2025   12,308    12,461 
 1,972   8557840, 6.24%, 7/3/2026  1/8/2025   1,803    1,885 
 18,154   8557854, 6.25%, 7/3/2026  1/8/2025   16,592    12,754 
 5,753   8557911, 5.16%, 7/3/2026  1/8/2025   5,339    5,515 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,648   8557949, 4.78%, 7/3/2026  1/8/2025   1,537   $951 
 2,133   8557961, 4.56%, 7/3/2026  1/8/2025   1,996    2,063 
 14,453   8557975, 4.55%, 7/3/2026  1/8/2025   13,530    13,909 
 9,274   8558084, 4.55%, 7/3/2026  1/8/2025   8,682    8,509 
 2,229   8558138, 6.25%, 7/3/2026  1/8/2025   2,037    2,068 
 11,526   8558164, 4.55%, 7/3/2026  1/8/2025   10,790    11,124 
 4,798   8558288, 5.16%, 7/3/2026  1/8/2025   4,452    4,012 
 9,220   8558360, 4.54%, 7/3/2026  1/8/2025   8,632    8,922 
 2,478   8558446, 5.44%, 7/3/2026  1/8/2025   2,291    2,327 
 1,967   8558471, 6.24%, 7/3/2026  1/8/2025   1,798    1,823 
 –   8558535, 6.25%, 7/3/2026  1/8/2025   –    – 
 525   8558558, 4.86%, 7/3/2026  1/8/2025   489    503 
 5,092   8558568, 4.55%, 7/3/2026  1/8/2025   4,767    4,927 
 1,338   8558919, 4.78%, 7/4/2026  1/9/2025   1,249    1,277 
 9,624   8558959, 5.41%, 7/4/2026  1/9/2025   8,900    8,891 
 953   8559024, 6.08%, 7/4/2026  1/9/2025   873    910 
 3,002   8559045, 5.44%, 7/4/2026  1/9/2025   2,775    2,783 
 2,938   8559064, 6.24%, 7/4/2026  1/9/2025   2,685    2,542 
 10,419   8559089, 4.86%, 7/4/2026  1/9/2025   9,710    10,066 
 9,167   8559214, 6.47%, 7/4/2026  1/9/2025   8,352    8,598 
 2,208   8559466, 4.87%, 7/4/2026  1/9/2025   2,058    2,104 
 5,135   8559482, 4.55%, 7/4/2026  1/9/2025   4,807    4,955 
 5,843   8559529, 4.86%, 7/4/2026  1/9/2025   5,446    5,567 
 11,266   8559581, 5.91%, 7/4/2026  1/9/2025   10,346    10,243 
 9,830   8559701, 4.55%, 7/4/2026  1/9/2025   9,202    9,486 
 20,825   8559824, 4.55%, 7/4/2026  1/9/2025   19,494    20,164 
 4,746   8560069, 5.41%, 7/4/2026  1/9/2025   4,388    4,543 
 4,246   8560149, 4.53%, 7/5/2026  1/9/2025   3,975    4,114 
 11,974   8560199, 4.54%, 7/5/2026  1/9/2025   11,208    11,573 
 6,016   8560358, 6.08%, 7/5/2026  1/9/2025   5,510    5,492 
 2,973   8560456, 4.84%, 7/5/2026  1/9/2025   2,772    2,850 
 1,907   8560490, 5.89%, 7/5/2026  1/9/2025   1,751    1,821 
 2,674   8560524, 4.85%, 7/5/2026  1/9/2025   2,492    2,551 
 1,191   8560550, 4.85%, 7/5/2026  1/9/2025   1,110    1,150 
 20,697   8560565, 4.54%, 7/5/2026  1/9/2025   19,374    18,995 
 7,573   8560807, 6.08%, 7/5/2026  1/9/2025   6,937    6,988 
 16,916   8560927, 4.54%, 7/5/2026  1/9/2025   15,836    16,367 
 2,703   8561172, 5.15%, 7/5/2026  1/9/2025   2,508    2,578 
 8,965   8561202, 5.40%, 7/5/2026  1/9/2025   8,290    8,472 
 7,446   8561650, 4.84%, 7/6/2026  1/9/2025   6,940    7,168 
 21,009   8562986, 5.39%, 7/6/2026  1/9/2025   19,428    20,108 
 3,040   8586772, 4.84%, 7/6/2026  1/9/2025   2,833    2,687 
 20,042   8586821, 4.84%, 7/6/2026  1/9/2025   18,680    19,093 
 3,970   8587852, 5.70%, 7/6/2026  1/9/2025   3,656    3,764 
 1,658   8588176, 6.23%, 7/6/2026  1/9/2025   1,515    1,535 
 3,177   8588518, 4.53%, 7/6/2026  1/9/2025   2,974    3,065 
 16,069   8588895, 4.53%, 7/6/2026  1/9/2025   15,043    15,427 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$7,936   8590259, 4.53%, 7/6/2026  1/9/2025   7,429   $7,596 
 9,864   8590364, 4.84%, 7/6/2026  1/9/2025   9,193    9,454 
 27,823   8590503, 4.53%, 7/6/2026  1/9/2025   26,045    26,843 
 2,097   8590780, 4.54%, 7/6/2026  1/9/2025   1,963    2,032 
 735   8590840, 6.23%, 7/6/2026  1/9/2025   672    701 
 12,935   8590845, 4.84%, 7/6/2026  1/9/2025   12,056    12,175 
 10,398   8590941, 4.53%, 7/6/2026  1/9/2025   9,733    10,069 
 553   8591070, 5.45%, 7/6/2026  1/9/2025   511    526 
 998   8591079, 5.45%, 7/6/2026  1/9/2025   922    834 
 13,943   8591098, 5.39%, 7/6/2026  1/9/2025   12,893    13,328 
 19,853   8591283, 4.53%, 7/6/2026  1/9/2025   18,585    19,187 
 8,243   8591490, 6.22%, 7/6/2026  1/9/2025   7,535    7,703 
 50,983   8591637, 4.53%, 7/6/2026  1/9/2025   47,725    49,326 
 7,464   8592519, 5.89%, 7/6/2026  1/9/2025   6,854    7,053 
 11,723   8592582, 4.53%, 7/6/2026  1/9/2025   10,974    11,330 
 5,030   8592696, 4.53%, 7/7/2026  1/10/2025   4,708    4,870 
 3,651   8592824, 5.89%, 7/7/2026  1/10/2025   3,352    3,448 
 2,296   8592898, 4.53%, 7/7/2026  1/10/2025   2,149    2,223 
 65,033   8593004, 4.84%, 7/7/2026  1/10/2025   60,611    62,588 
 6,424   8594212, 6.22%, 7/7/2026  1/10/2025   5,871    6,064 
 6,291   8594287, 4.53%, 7/7/2026  1/10/2025   5,889    6,021 
 1,466   8594312, 4.84%, 7/7/2026  1/10/2025   1,366    1,416 
 3,319   8594317, 6.07%, 7/7/2026  1/10/2025   3,040    3,146 
 14,759   8594400, 6.22%, 7/7/2026  1/10/2025   13,489    11,775 
 12,288   8594582, 5.39%, 7/7/2026  1/10/2025   11,363    11,607 
 9,028   8594659, 4.84%, 7/7/2026  1/10/2025   8,414    7,984 
 11,660   8594738, 5.70%, 7/7/2026  1/10/2025   10,735    11,105 
 7,066   8594884, 5.88%, 7/7/2026  1/10/2025   6,489    6,422 
 2,729   8594990, 4.54%, 7/7/2026  1/10/2025   2,554    2,644 
 3,718   8595011, 5.88%, 7/7/2026  1/10/2025   3,415    3,379 
 9,784   8595043, 5.70%, 7/7/2026  1/10/2025   9,008    9,333 
 34,676   8595123, 5.88%, 7/7/2026  1/10/2025   31,844    32,466 
 27,622   8595448, 5.15%, 7/7/2026  1/10/2025   25,632    26,526 
 19,795   8595683, 5.70%, 7/7/2026  1/10/2025   18,226    18,429 
 25,936   8595819, 4.53%, 7/7/2026  1/10/2025   24,279    24,899 
 7,631   8596015, 4.91%, 7/7/2026  1/10/2025   7,105    7,178 
 20,381   8596080, 4.53%, 7/7/2026  1/10/2025   19,079    19,696 
 9,346   8596227, 6.22%, 7/7/2026  1/10/2025   8,542    8,869 
 6,598   8596309, 6.22%, 7/7/2026  1/10/2025   6,030    6,228 
 36,532   8596372, 5.70%, 7/7/2026  1/10/2025   33,635    34,612 
 10,459   8596608, 4.53%, 7/7/2026  1/10/2025   9,791    10,130 
 801   8596693, 6.23%, 7/7/2026  1/10/2025   732    764 
 1,263   8596702, 5.13%, 7/7/2026  1/10/2025   1,172    1,204 
 2,351   8596834, 6.06%, 7/8/2026  1/13/2025   2,153    2,207 
 1,847   8596870, 5.88%, 7/8/2026  1/13/2025   1,696    1,736 
 7,258   8596899, 4.53%, 7/8/2026  1/13/2025   6,795    7,021 
 1,110   8596974, 5.38%, 7/8/2026  1/13/2025   1,026    1,066 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$654   8596981, 4.75%, 7/8/2026  1/13/2025   610   $601 
 14,933   8596993, 5.88%, 7/8/2026  1/13/2025   13,713    11,964 
 1,306   8597124, 6.23%, 7/8/2026  1/13/2025   1,194    1,249 
 2,079   8597149, 5.87%, 7/8/2026  1/13/2025   1,910    1,964 
 3,616   8597162, 5.14%, 7/8/2026  1/13/2025   3,355    3,445 
 1,096   8597245, 5.91%, 7/8/2026  1/13/2025   1,006    1,035 
 4,669   8597262, 5.71%, 7/8/2026  1/13/2025   4,299    3,846 
 1,037   8597313, 6.07%, 7/8/2026  1/13/2025   950    983 
 835   8597339, 6.20%, 7/8/2026  1/13/2025   763    751 
 4,613   8597344, 6.22%, 7/8/2026  1/13/2025   4,216    4,302 
 5,309   8597429, 5.39%, 7/8/2026  1/13/2025   4,910    4,448 
 2,901   8597477, 4.53%, 7/8/2026  1/13/2025   2,715    2,808 
 1,370   8597513, 4.75%, 7/8/2026  1/13/2025   1,278    1,197 
 4,126   8597532, 4.53%, 7/8/2026  1/13/2025   3,862    3,996 
 4,325   8597588, 5.42%, 7/8/2026  1/13/2025   3,997    3,633 
 57,006   8597634, 4.84%, 7/8/2026  1/13/2025   53,129    54,752 
 2,167   8598184, 5.89%, 7/8/2026  1/13/2025   1,990    1,013 
 5,508   8598204, 4.53%, 7/8/2026  1/13/2025   5,156    5,058 
 6,938   8598233, 6.22%, 7/8/2026  1/13/2025   6,341    6,519 
 3,353   8598328, 4.84%, 7/8/2026  1/13/2025   3,125    3,198 
 6,455   8598350, 4.84%, 7/8/2026  1/13/2025   6,016    6,200 
 6,477   8598417, 5.70%, 7/8/2026  1/13/2025   5,963    6,168 
 101,633   8598464, 4.53%, 7/8/2026  1/13/2025   95,140    93,330 
 5,089   8599125, 4.53%, 7/8/2026  1/13/2025   4,764    4,929 
 13,730   8599181, 5.15%, 7/8/2026  1/13/2025   12,740    13,163 
 8,929   8599240, 5.15%, 7/8/2026  1/13/2025   8,285    8,439 
 1,310   8599468, 5.90%, 7/8/2026  1/13/2025   1,203    1,251 
 11,380   8599469, 4.84%, 7/8/2026  1/13/2025   10,606    10,072 
 43,826   8599541, 4.53%, 7/8/2026  1/13/2025   41,026    42,071 
 25,724   8599745, 4.53%, 7/8/2026  1/13/2025   24,081    24,856 
 48,876   8599809, 4.53%, 7/8/2026  1/13/2025   45,752    47,002 
 6,462   8600045, 4.92%, 7/8/2026  1/13/2025   6,016    6,213 
 3,463   8600256, 6.07%, 7/8/2026  1/13/2025   3,172    3,319 
 7,030   8602371, 5.17%, 7/9/2026  1/14/2025   6,523    6,729 
 7,761   8602433, 4.55%, 7/9/2026  1/14/2025   7,265    7,448 
 1,406   8602468, 5.43%, 7/9/2026  1/14/2025   1,300    1,296 
 1,570   8602473, 4.86%, 7/9/2026  1/14/2025   1,463    1,516 
 5,037   8602492, 4.86%, 7/9/2026  1/14/2025   4,695    4,862 
 2,866   8602551, 4.55%, 7/9/2026  1/14/2025   2,682    2,774 
 21,859   8602563, 4.86%, 7/9/2026  1/14/2025   20,373    20,843 
 2,704   8602683, 5.41%, 7/9/2026  1/14/2025   2,500    2,583 
 18,149   8602703, 5.41%, 7/9/2026  1/14/2025   16,783    17,293 
 21,867   8602858, 4.55%, 7/9/2026  1/14/2025   20,471    21,145 
 29,172   8603101, 4.55%, 7/9/2026  1/14/2025   27,309    27,912 
 9,377   8603503, 5.72%, 7/9/2026  1/14/2025   8,634    8,873 
 9,340   8603602, 6.24%, 7/9/2026  1/14/2025   8,536    8,772 
 33,441   8603735, 5.41%, 7/9/2026  1/14/2025   30,924    31,867 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$26,446   8604167, 4.86%, 7/9/2026  1/14/2025   24,648   $25,515 
 19,116   8604389, 5.41%, 7/9/2026  1/14/2025   17,677    18,260 
 15,090   8604615, 4.55%, 7/9/2026  1/14/2025   14,126    14,591 
 16,742   8604698, 4.86%, 7/9/2026  1/14/2025   15,603    16,075 
 10,722   8604812, 5.72%, 7/9/2026  1/14/2025   9,872    8,823 
 5,514   8604903, 4.55%, 7/9/2026  1/14/2025   5,162    5,327 
 2,973   8604945, 4.85%, 7/9/2026  1/14/2025   2,771    2,848 
 7,630   8604969, 4.55%, 7/9/2026  1/14/2025   7,142    7,392 
 25,952   8605064, 5.16%, 7/9/2026  1/14/2025   24,082    24,684 
 1,939   8605210, 6.26%, 7/9/2026  1/14/2025   1,772    963 
 2,788   8605213, 4.54%, 7/9/2026  1/14/2025   2,610    2,699 
 1,744   8605234, 6.26%, 7/9/2026  1/14/2025   1,593    1,617 
 7,819   8605239, 5.91%, 7/9/2026  1/14/2025   7,180    7,484 
 12,519   8605318, 4.55%, 7/9/2026  1/14/2025   11,719    12,120 
 101   8605472, 4.78%, 7/9/2026  1/14/2025   95    97 
 4,356   8605477, 4.55%, 7/9/2026  1/14/2025   4,078    4,212 
 1,473   8605522, 4.86%, 7/9/2026  1/14/2025   1,373    1,414 
 8,606   8605535, 6.24%, 7/9/2026  1/14/2025   7,866    7,980 
 26,595   8605603, 4.86%, 7/9/2026  1/14/2025   24,787    25,577 
 9,213   8605783, 6.24%, 7/9/2026  1/14/2025   8,421    8,542 
 1,426   8605851, 6.26%, 7/9/2026  1/14/2025   1,303    1,235 
 1,671   8605870, 5.40%, 7/9/2026  1/14/2025   1,545    1,541 
 4,928   8605886, 6.09%, 7/9/2026  1/14/2025   4,513    4,666 
 8,768   8605913, 6.09%, 7/9/2026  1/14/2025   8,031    8,166 
 6,331   8605975, 4.55%, 7/9/2026  1/14/2025   5,926    6,105 
 22,398   8606050, 5.72%, 7/10/2026  1/15/2025   20,622    21,110 
 14,124   8606324, 5.91%, 7/10/2026  1/15/2025   12,970    13,326 
 1,486   8606533, 6.09%, 7/10/2026  1/15/2025   1,361    1,370 
 4,587   8606551, 5.41%, 7/10/2026  1/15/2025   4,242    4,229 
 3,299   8606567, 5.42%, 7/10/2026  1/15/2025   3,051    3,153 
 1,987   8606617, 4.85%, 7/10/2026  1/15/2025   1,852    1,917 
 9,988   8606650, 4.86%, 7/10/2026  1/15/2025   9,309    9,565 
 11,414   8606759, 5.72%, 7/10/2026  1/15/2025   10,508    10,862 
 13,598   8606965, 6.24%, 7/10/2026  1/15/2025   12,428    12,885 
 28,970   8607179, 4.55%, 7/10/2026  1/15/2025   27,119    28,006 
 20,064   8607382, 4.55%, 7/10/2026  1/15/2025   18,782    19,433 
 10,175   8607627, 6.25%, 7/10/2026  1/15/2025   9,300    9,597 
 3,094   8607737, 5.90%, 7/10/2026  1/15/2025   2,841    1,483 
 15,344   8607751, 5.90%, 7/10/2026  1/15/2025   14,091    14,414 
 10,867   8607832, 4.55%, 7/10/2026  1/15/2025   10,173    10,518 
 10,837   8607919, 4.55%, 7/10/2026  1/15/2025   10,145    10,449 
 46,804   8608002, 4.86%, 7/10/2026  1/15/2025   43,622    45,158 
 4,066   8608308, 4.54%, 7/10/2026  1/15/2025   3,806    3,908 
 20,402   8608334, 4.55%, 7/10/2026  1/15/2025   19,099    19,611 
 3,357   8608482, 4.86%, 7/10/2026  1/15/2025   3,129    3,228 
 1,672   8608524, 5.90%, 7/10/2026  1/15/2025   1,535    1,517 
 15,112   8608535, 4.55%, 7/10/2026  1/15/2025   14,146    14,457 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$7,343   8608630, 5.90%, 7/10/2026  1/15/2025   6,743   $6,898 
 4,891   8608678, 6.25%, 7/10/2026  1/15/2025   4,470    4,662 
 14,388   8608723, 4.55%, 7/10/2026  1/15/2025   13,469    13,926 
 27,644   8608802, 5.91%, 7/10/2026  1/15/2025   25,386    26,136 
 2,798   8609176, 6.24%, 7/10/2026  1/15/2025   2,557    2,500 
 4,223   8609182, 4.85%, 7/10/2026  1/15/2025   3,936    3,739 
 16,103   8609193, 6.25%, 7/10/2026  1/15/2025   14,718    10,967 
 4,643   8609373, 4.55%, 7/10/2026  1/15/2025   4,346    4,488 
 14,446   8609469, 4.86%, 7/11/2026  1/16/2025   13,464    12,801 
 2,056   8609513, 6.25%, 7/11/2026  1/16/2025   1,879    1,958 
 1,028   8609523, 6.24%, 7/11/2026  1/16/2025   940    979 
 2,112   8609528, 4.87%, 7/11/2026  1/16/2025   1,968    1,984 
 29,577   8609536, 5.16%, 7/11/2026  1/16/2025   27,445    28,293 
 1,375   8609712, 6.24%, 7/11/2026  1/16/2025   1,257    1,311 
 3,921   8609732, 4.85%, 7/11/2026  1/16/2025   3,655    3,769 
 7,637   8609757, 4.55%, 7/11/2026  1/16/2025   7,149    7,391 
 6,196   8609817, 4.55%, 7/11/2026  1/16/2025   5,800    5,983 
 2,005   8609850, 5.43%, 7/11/2026  1/16/2025   1,854    1,682 
 7,684   8609854, 5.17%, 7/11/2026  1/16/2025   7,130    7,306 
 3,058   8609901, 4.55%, 7/11/2026  1/16/2025   2,863    2,962 
 8,208   8609917, 4.54%, 7/11/2026  1/16/2025   7,684    7,911 
 8,992   8609972, 4.55%, 7/11/2026  1/16/2025   8,417    8,709 
 2,017   8610044, 6.26%, 7/11/2026  1/16/2025   1,844    1,886 
 7,200   8610059, 4.55%, 7/11/2026  1/16/2025   6,740    6,960 
 2,023   8610097, 5.18%, 7/11/2026  1/16/2025   1,877    1,904 
 2,319   8610103, 5.90%, 7/11/2026  1/16/2025   2,130    2,188 
 4,359   8610121, 4.55%, 7/11/2026  1/16/2025   4,081    4,213 
 16,257   8610145, 4.55%, 7/11/2026  1/16/2025   15,218    15,668 
 3,042   8610235, 5.16%, 7/12/2026  1/16/2025   2,823    2,916 
 1,089   8610258, 6.25%, 7/12/2026  1/16/2025   995    1,027 
 14,820   8610268, 4.85%, 7/12/2026  1/16/2025   13,813    14,324 
 15,750   8610383, 4.54%, 7/12/2026  1/16/2025   14,744    15,132 
 9,014   8610485, 5.16%, 7/12/2026  1/16/2025   8,364    8,571 
 900   8610545, 6.24%, 7/12/2026  1/16/2025   823    845 
 969   8610555, 5.87%, 7/12/2026  1/16/2025   890    915 
 5,432   8610559, 4.54%, 7/12/2026  1/16/2025   5,085    5,219 
 3,607   8610590, 5.71%, 7/12/2026  1/16/2025   3,321    3,407 
 8,291   8610612, 4.54%, 7/12/2026  1/16/2025   7,761    8,023 
 801   8610662, 6.22%, 7/12/2026  1/16/2025   733    757 
 17,205   8610667, 4.54%, 7/12/2026  1/16/2025   16,106    16,582 
 1,835   8610765, 6.24%, 7/12/2026  1/16/2025   1,676    1,589 
 7,396   8610777, 4.75%, 7/12/2026  1/16/2025   6,902    7,114 
 10,128   8610894, 4.54%, 7/12/2026  1/16/2025   9,481    9,731 
 3,847   8611239, 4.84%, 7/13/2026  1/16/2025   3,586    3,684 
 12,371   8611263, 5.15%, 7/13/2026  1/16/2025   11,479    11,433 
 1,634   8611362, 5.39%, 7/13/2026  1/16/2025   1,511    1,560 
 9,659   8611371, 5.15%, 7/13/2026  1/16/2025   8,963    9,186 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$5,324   8611453, 6.22%, 7/13/2026  1/16/2025   4,866   $5,019 
 875   8611641, 6.22%, 7/13/2026  1/16/2025   800    816 
 4,457   8611659, 5.39%, 7/13/2026  1/16/2025   4,122    4,245 
 11,754   8611746, 4.84%, 7/13/2026  1/16/2025   10,955    11,186 
 4,258   8611932, 5.88%, 7/13/2026  1/16/2025   3,911    3,860 
 1,778   8612029, 6.24%, 7/13/2026  1/16/2025   1,625    1,648 
 5,105   8612068, 6.22%, 7/13/2026  1/16/2025   4,666    3,490 
 14,847   8612141, 5.15%, 7/13/2026  1/16/2025   13,777    13,973 
 49,747   8612297, 4.84%, 7/13/2026  1/16/2025   46,364    47,820 
 12,487   8612901, 4.53%, 7/13/2026  1/16/2025   11,689    12,084 
 55,269   8612961, 4.53%, 7/13/2026  1/16/2025   51,738    53,269 
 50,240   8613294, 4.53%, 7/13/2026  1/16/2025   47,030    48,616 
 7,090   8613606, 5.39%, 7/13/2026  1/16/2025   6,557    6,686 
 1,022   8613655, 5.68%, 7/13/2026  1/16/2025   942    949 
 3,030   8613670, 4.84%, 7/13/2026  1/16/2025   2,824    2,908 
 3,366   8613717, 5.70%, 7/13/2026  1/16/2025   3,099    3,059 
 2,061   8613775, 5.39%, 7/13/2026  1/16/2025   1,906    1,969 
 19,628   8613799, 5.70%, 7/13/2026  1/16/2025   18,072    18,729 
 5,834   8613998, 5.15%, 7/13/2026  1/16/2025   5,413    5,547 
 9,017   8614038, 5.70%, 7/13/2026  1/16/2025   8,302    8,519 
 5,269   8614085, 4.84%, 7/13/2026  1/16/2025   4,911    5,084 
 5,058   8614159, 5.42%, 7/13/2026  1/16/2025   4,675    4,270 
 45,277   8614221, 4.84%, 7/13/2026  1/16/2025   42,199    43,517 
 3,088   8614514, 6.22%, 7/13/2026  1/16/2025   2,822    2,861 
 2,615   8614530, 6.06%, 7/13/2026  1/16/2025   2,396    2,455 
 7,664   8614592, 4.53%, 7/14/2026  1/17/2025   7,174    7,401 
 2,952   8614720, 4.54%, 7/14/2026  1/17/2025   2,763    2,857 
 4,861   8614768, 4.53%, 7/14/2026  1/17/2025   4,550    4,698 
 2,850   8614812, 5.15%, 7/14/2026  1/17/2025   2,644    2,400 
 2,594   8614845, 4.54%, 7/14/2026  1/17/2025   2,428    2,510 
 6,580   8614867, 4.53%, 7/14/2026  1/17/2025   6,160    6,323 
 1,890   8614907, 4.53%, 7/14/2026  1/17/2025   1,770    1,814 
 4,378   8614919, 6.22%, 7/14/2026  1/17/2025   4,002    4,147 
 1,038   8614962, 4.72%, 7/14/2026  1/17/2025   969    354 
 802   8614970, 6.05%, 7/14/2026  1/17/2025   735    540 
 2,454   8614971, 5.15%, 7/14/2026  1/17/2025   2,277    2,347 
 1,098   8614980, 6.21%, 7/14/2026  1/17/2025   1,004    1,018 
 7,757   8614994, 4.53%, 7/14/2026  1/17/2025   7,261    7,475 
 2,301   8615066, 4.53%, 7/14/2026  1/17/2025   2,154    2,224 
 482   8615095, 4.78%, 7/14/2026  1/17/2025   450    443 
 4,160   8615117, 5.89%, 7/14/2026  1/17/2025   3,820    3,907 
 733   8615243, 5.42%, 7/14/2026  1/17/2025   678    654 
 1,383   8615260, 6.23%, 7/14/2026  1/17/2025   1,264    996 
 3,270   8615292, 5.14%, 7/14/2026  1/17/2025   3,035    3,134 
 2,327   8615379, 5.88%, 7/14/2026  1/17/2025   2,137    1,872 
 10,039   8615404, 4.84%, 7/14/2026  1/17/2025   9,357    9,701 
 2,772   8615605, 5.70%, 7/14/2026  1/17/2025   2,552    2,617 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$10,676   8615695, 5.39%, 7/14/2026  1/17/2025   9,873   $10,242 
 6,558   8615870, 5.14%, 7/14/2026  1/17/2025   6,085    6,272 
 3,055   8615942, 5.40%, 7/14/2026  1/17/2025   2,825    2,918 
 6,583   8615997, 6.22%, 7/14/2026  1/17/2025   6,017    6,180 
 9,817   8616079, 4.53%, 7/14/2026  1/17/2025   9,190    9,488 
 3,481   8616154, 4.52%, 7/14/2026  1/17/2025   3,259    3,369 
 5,972   8616196, 5.14%, 7/14/2026  1/17/2025   5,542    5,517 
 9,977   8616238, 5.42%, 7/14/2026  1/17/2025   9,222    7,974 
 1,098   8616342, 4.75%, 7/14/2026  1/17/2025   1,024    988 
 3,520   8616363, 4.53%, 7/14/2026  1/17/2025   3,295    3,402 
 2,564   8616376, 6.08%, 7/14/2026  1/17/2025   2,348    982 
 4,608   8616382, 5.88%, 7/14/2026  1/17/2025   4,232    3,708 
 1,092   8616422, 6.22%, 7/14/2026  1/17/2025   998    977 
 13,854   8616423, 4.53%, 7/14/2026  1/17/2025   12,969    13,351 
 14,594   8616514, 6.22%, 7/14/2026  1/17/2025   13,338    13,056 
 11,760   8616616, 4.53%, 7/14/2026  1/17/2025   11,008    11,300 
 15,209   8616675, 4.84%, 7/14/2026  1/17/2025   14,175    14,619 
 3,099   8616787, 5.39%, 7/14/2026  1/17/2025   2,865    2,980 
 18,273   8616833, 4.53%, 7/14/2026  1/17/2025   17,106    17,615 
 11,492   8616979, 4.53%, 7/14/2026  1/17/2025   10,758    11,122 
 1,329   8617064, 6.21%, 7/14/2026  1/17/2025   1,214    1,252 
 17,939   8617069, 6.22%, 7/14/2026  1/17/2025   16,396    16,844 
 20,366   8617203, 5.88%, 7/14/2026  1/17/2025   18,703    19,236 
 1,375   8617340, 5.39%, 7/14/2026  1/17/2025   1,272    1,323 
 3,202   8617349, 5.70%, 7/14/2026  1/17/2025   2,948    3,001 
 8,589   8617366, 4.53%, 7/14/2026  1/17/2025   8,040    8,310 
 22,517   8617467, 5.88%, 7/14/2026  1/17/2025   20,678    21,012 
 18,363   8617587, 5.39%, 7/14/2026  1/17/2025   16,981    17,538 
 2,427   8617724, 5.38%, 7/14/2026  1/17/2025   2,245    2,266 
 2,527   8617741, 4.53%, 7/14/2026  1/17/2025   2,366    2,445 
 17,460   8617755, 4.53%, 7/14/2026  1/17/2025   16,345    16,874 
 5,801   8617844, 5.15%, 7/14/2026  1/17/2025   5,383    5,562 
 12,043   8617883, 4.53%, 7/14/2026  1/17/2025   11,273    11,627 
 46,237   8617986, 5.39%, 7/15/2026  1/21/2025   42,756    43,166 
 27,548   8618384, 4.84%, 7/15/2026  1/21/2025   25,675    26,432 
 1,751   8618671, 6.24%, 7/15/2026  1/21/2025   1,600    1,576 
 1,618   8618680, 4.84%, 7/15/2026  1/21/2025   1,508    1,434 
 4,956   8618693, 5.40%, 7/15/2026  1/21/2025   4,582    4,732 
 9,137   8618923, 4.53%, 7/15/2026  1/21/2025   8,553    8,803 
 –   8619055, 6.20%, 7/15/2026  1/21/2025   –    – 
 5,858   8619090, 5.40%, 7/15/2026  1/21/2025   5,416    5,519 
 4,531   8619126, 4.53%, 7/15/2026  1/21/2025   4,241    4,375 
 20,898   8619294, 4.53%, 7/15/2026  1/21/2025   19,563    20,237 
 5,205   8619530, 4.84%, 7/15/2026  1/21/2025   4,851    4,615 
 2,546   8619562, 4.54%, 7/15/2026  1/21/2025   2,383    2,446 
 1,206   8619579, 6.22%, 7/15/2026  1/21/2025   1,102    1,047 
 3,539   8619587, 4.83%, 7/15/2026  1/21/2025   3,299    3,414 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$31,053   8619625, 5.70%, 7/15/2026  1/21/2025   28,591   $29,620 
 7,546   8619959, 6.07%, 7/15/2026  1/21/2025   6,912    6,848 
 2,329   8620025, 4.53%, 7/15/2026  1/21/2025   2,181    2,251 
 2,905   8620047, 5.42%, 7/15/2026  1/21/2025   2,685    2,757 
 3,767   8620642, 4.53%, 7/15/2026  1/21/2025   3,527    3,621 
 13,494   8620687, 4.53%, 7/15/2026  1/21/2025   12,632    13,053 
 6,353   8620795, 5.88%, 7/15/2026  1/21/2025   5,834    6,054 
 11,300   8620869, 5.88%, 7/15/2026  1/21/2025   10,377    10,652 
 9,752   8620966, 5.70%, 7/15/2026  1/21/2025   8,979    9,278 
 7,403   8621033, 4.53%, 7/15/2026  1/21/2025   6,931    7,154 
 4,424   8621062, 4.52%, 7/15/2026  1/21/2025   4,142    4,280 
 7,555   8621099, 4.53%, 7/15/2026  1/21/2025   7,072    7,300 
 1,913   8621144, 5.42%, 7/15/2026  1/21/2025   1,769    1,830 
 5,060   8621157, 5.42%, 7/15/2026  1/21/2025   4,677    4,841 
 6,426   8621238, 5.70%, 7/15/2026  1/21/2025   5,917    6,153 
 1,408   8621281, 5.90%, 7/15/2026  1/21/2025   1,293    1,322 
 4,125   8621285, 5.70%, 7/15/2026  1/21/2025   3,798    3,886 
 7,115   8621301, 4.84%, 7/15/2026  1/21/2025   6,631    6,768 
 636   8621338, 6.07%, 7/15/2026  1/21/2025   582    577 
 4,625   8621341, 5.39%, 7/15/2026  1/21/2025   4,277    4,404 
 1,741   8621367, 5.39%, 7/15/2026  1/21/2025   1,610    1,640 
 52,441   8621383, 4.84%, 7/15/2026  1/21/2025   48,875    49,878 
 4,373   8621608, 6.07%, 7/15/2026  1/21/2025   4,005    3,910 
 7,368   8621634, 6.22%, 7/15/2026  1/21/2025   6,734    7,014 
 17,627   8624632, 4.86%, 7/16/2026  1/22/2025   16,428    16,860 
 3,975   8624841, 4.56%, 7/16/2026  1/22/2025   3,721    3,845 
 4,354   8624922, 5.42%, 7/16/2026  1/22/2025   4,026    4,099 
 22,085   8624963, 4.56%, 7/16/2026  1/22/2025   20,674    21,270 
 2,817   8625224, 5.74%, 7/16/2026  1/22/2025   2,593    2,685 
 2,881   8625297, 6.25%, 7/16/2026  1/22/2025   2,634    2,711 
 16,681   8625356, 4.55%, 7/16/2026  1/22/2025   15,616    16,129 
 10,812   8625610, 4.55%, 7/16/2026  1/22/2025   10,121    10,435 
 3,475   8625756, 6.25%, 7/16/2026  1/22/2025   3,176    3,257 
 8,486   8625780, 4.55%, 7/16/2026  1/22/2025   7,944    8,110 
 1,597   8625799, 5.18%, 7/16/2026  1/22/2025   1,481    1,533 
 4,656   8625815, 4.55%, 7/16/2026  1/22/2025   4,358    4,473 
 6,466   8625863, 5.42%, 7/16/2026  1/22/2025   5,979    6,170 
 26,352   8625914, 4.86%, 7/16/2026  1/22/2025   24,560    25,406 
 8,844   8626236, 4.56%, 7/16/2026  1/22/2025   8,279    8,126 
 2,029   8626299, 5.17%, 7/16/2026  1/22/2025   1,883    1,927 
 2,624   8626324, 6.10%, 7/16/2026  1/22/2025   2,404    2,347 
 757   8626360, 6.23%, 7/16/2026  1/22/2025   692    656 
 1,405   8626368, 5.74%, 7/16/2026  1/22/2025   1,294    1,339 
 13,121   8626404, 6.26%, 7/16/2026  1/22/2025   11,992    12,146 
 20,868   8626575, 5.73%, 7/16/2026  1/22/2025   19,214    19,646 
 82,978   8626814, 4.86%, 7/16/2026  1/22/2025   77,336    79,059 
 7,354   8627477, 5.92%, 7/16/2026  1/22/2025   6,753    6,927 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$7,839   8627540, 4.86%, 7/16/2026  1/22/2025   7,306   $7,571 
 13,413   8627681, 4.56%, 7/16/2026  1/22/2025   12,556    12,918 
 8,654   8627777, 4.86%, 7/16/2026  1/22/2025   8,066    4,890 
 5,300   8627869, 5.18%, 7/16/2026  1/22/2025   4,918    5,075 
 939   8627973, 6.25%, 7/16/2026  1/22/2025   858    856 
 9,487   8627990, 5.17%, 7/16/2026  1/22/2025   8,804    8,005 
 3,523   8628312, 5.46%, 7/17/2026  1/23/2025   3,257    3,311 
 18,940   8628367, 6.26%, 7/17/2026  1/23/2025   17,311    17,758 
 1,430   8628738, 6.27%, 7/17/2026  1/23/2025   1,307    1,320 
 1,873   8628763, 4.55%, 7/17/2026  1/23/2025   1,753    1,800 
 8,202   8628792, 5.17%, 7/17/2026  1/23/2025   7,611    7,717 
 4,101   8628865, 5.45%, 7/17/2026  1/23/2025   3,791    3,904 
 7,367   8629008, 5.92%, 7/17/2026  1/23/2025   6,765    5,928 
 10,989   8629147, 5.17%, 7/17/2026  1/23/2025   10,197    10,498 
 15,850   8629391, 4.55%, 7/17/2026  1/23/2025   14,838    14,569 
 10,112   8629549, 5.17%, 7/17/2026  1/23/2025   9,384    9,683 
 8,744   8629635, 4.56%, 7/17/2026  1/23/2025   8,185    8,399 
 3,700   8629681, 6.26%, 7/17/2026  1/23/2025   3,381    3,451 
 38,044   8629730, 5.17%, 7/17/2026  1/23/2025   35,303    36,349 
 5,588   8629985, 5.91%, 7/17/2026  1/23/2025   5,132    5,341 
 15,043   8630048, 6.26%, 7/17/2026  1/23/2025   13,749    14,316 
 807   8630222, 5.42%, 7/17/2026  1/23/2025   746    770 
 14,581   8630237, 5.17%, 7/17/2026  1/23/2025   13,531    13,856 
 7,740   8630452, 5.18%, 7/17/2026  1/23/2025   7,182    6,529 
 47,397   8630543, 5.18%, 7/17/2026  1/23/2025   43,982    45,016 
 4,071   8630962, 4.86%, 7/17/2026  1/23/2025   3,794    3,903 
 1,074   8630978, 6.26%, 7/17/2026  1/23/2025   982    861 
 2,791   8631010, 6.26%, 7/17/2026  1/23/2025   2,551    2,653 
 93,452   8631040, 5.42%, 7/17/2026  1/23/2025   86,415    86,063 
 39,650   8631827, 5.17%, 7/17/2026  1/23/2025   36,793    37,672 
 2,125   8631850, 4.57%, 7/18/2026  1/24/2025   1,989    2,046 
 3,658   8631881, 6.26%, 7/18/2026  1/24/2025   3,343    3,335 
 58,374   8631896, 6.26%, 7/18/2026  1/24/2025   53,351    54,715 
 1,529   8632254, 6.11%, 7/18/2026  1/24/2025   1,400    632 
 1,681   8632264, 5.72%, 7/18/2026  1/24/2025   1,548    1,574 
 3,999   8632274, 4.86%, 7/18/2026  1/24/2025   3,727    2,304 
 10,975   8632296, 5.92%, 7/18/2026  1/24/2025   10,078    10,347 
 3,600   8632357, 5.92%, 7/18/2026  1/24/2025   3,306    3,351 
 –   8632382, 4.77%, 7/18/2026  1/24/2025   –    – 
 11,567   8632388, 4.56%, 7/18/2026  1/24/2025   10,828    11,179 
 4,626   8632465, 5.41%, 7/19/2026  1/24/2025   4,278    4,400 
 10,390   8632493, 4.55%, 7/19/2026  1/24/2025   9,726    10,031 
 18,215   8632562, 4.55%, 7/19/2026  1/24/2025   17,051    17,605 
 9,438   8632660, 4.55%, 7/19/2026  1/24/2025   8,835    9,132 
 15,480   8632743, 5.41%, 7/19/2026  1/24/2025   14,314    14,826 
 3,720   8632853, 5.16%, 7/19/2026  1/24/2025   3,452    3,511 
 1,899   8632881, 5.42%, 7/19/2026  1/24/2025   1,756    1,786 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,983   8632918, 6.08%, 7/19/2026  1/24/2025   2,733   $2,705 
 7,144   8632940, 4.55%, 7/19/2026  1/24/2025   6,688    6,898 
 2,338   8632976, 5.91%, 7/19/2026  1/24/2025   2,147    2,194 
 5,633   8632985, 4.55%, 7/19/2026  1/24/2025   5,273    5,435 
 4,657   8633019, 5.73%, 7/19/2026  1/24/2025   4,288    3,881 
 9,590   8633049, 5.90%, 7/20/2026  1/24/2025   8,806    8,923 
 1,499   8633108, 6.25%, 7/20/2026  1/24/2025   1,370    1,409 
 555   8633123, 4.79%, 7/20/2026  1/24/2025   518    501 
 863   8633129, 5.87%, 7/20/2026  1/24/2025   793    822 
 3,994   8633137, 5.89%, 7/20/2026  1/24/2025   3,668    3,609 
 8,676   8633154, 5.16%, 7/20/2026  1/24/2025   8,051    8,238 
 3,819   8633196, 4.53%, 7/20/2026  1/24/2025   3,576    3,677 
 2,970   8633216, 5.15%, 7/20/2026  1/24/2025   2,756    2,795 
 501   8633232, 5.96%, 7/20/2026  1/24/2025   459    403 
 2,121   8633236, 4.84%, 7/20/2026  1/24/2025   1,977    2,048 
 11,896   8633262, 4.54%, 7/20/2026  1/24/2025   11,136    11,426 
 1,771   8633321, 4.55%, 7/20/2026  1/24/2025   1,658    1,711 
 1,053   8633328, 6.22%, 7/20/2026  1/24/2025   963    993 
 17,241   8633338, 5.90%, 7/20/2026  1/24/2025   15,833    16,224 
 29,790   8633402, 4.54%, 7/20/2026  1/24/2025   27,887    28,680 
 2,716   8633527, 5.90%, 7/20/2026  1/24/2025   2,494    2,547 
 3,035   8633537, 4.55%, 7/20/2026  1/24/2025   2,841    2,933 
 1,028   8633552, 6.08%, 7/20/2026  1/24/2025   942    976 
 4,858   8633559, 5.90%, 7/20/2026  1/24/2025   4,461    4,649 
 4,597   8633585, 4.53%, 7/20/2026  1/24/2025   4,304    4,426 
 11,226   8633615, 5.89%, 7/20/2026  1/24/2025   10,309    10,564 
 22,543   8633684, 4.85%, 7/20/2026  1/24/2025   21,010    21,726 
 6,626   8633822, 6.23%, 7/20/2026  1/24/2025   6,056    6,176 
 5,170   8633865, 4.53%, 7/20/2026  1/24/2025   4,840    4,989 
 28,422   8633899, 4.85%, 7/20/2026  1/24/2025   26,490    26,990 
 2,513   8634062, 5.40%, 7/21/2026  1/24/2025   2,323    2,363 
 4,861   8634073, 5.15%, 7/21/2026  1/24/2025   4,511    4,615 
 1,827   8634086, 6.07%, 7/21/2026  1/24/2025   1,674    1,633 
 2,360   8634108, 6.06%, 7/21/2026  1/24/2025   2,162    2,226 
 3,680   8634130, 6.22%, 7/21/2026  1/24/2025   3,363    3,416 
 3,542   8634194, 4.84%, 7/21/2026  1/24/2025   3,301    3,395 
 2,707   8634233, 5.89%, 7/21/2026  1/24/2025   2,485    2,446 
 15,389   8634329, 5.15%, 7/21/2026  1/24/2025   14,280    13,052 
 6,038   8634465, 6.06%, 7/21/2026  1/24/2025   5,531    4,142 
 4,380   8634536, 4.52%, 7/21/2026  1/24/2025   4,101    4,229 
 36,275   8634573, 4.84%, 7/21/2026  1/24/2025   33,809    34,904 
 31,793   8635092, 4.53%, 7/21/2026  1/24/2025   29,762    30,608 
 2,868   8635386, 4.84%, 7/21/2026  1/24/2025   2,673    2,749 
 5,836   8635396, 5.15%, 7/21/2026  1/24/2025   5,416    5,574 
 1,933   8635456, 4.84%, 7/21/2026  1/24/2025   1,801    1,857 
 17,481   8635480, 4.84%, 7/21/2026  1/24/2025   16,293    16,800 
 4,888   8635637, 6.22%, 7/21/2026  1/24/2025   4,468    4,554 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$4,698   8635680, 4.53%, 7/21/2026  1/24/2025   4,398   $4,323 
 25,099   8635733, 5.15%, 7/21/2026  1/24/2025   23,290    21,286 
 8,888   8635949, 5.15%, 7/21/2026  1/24/2025   8,247    8,202 
 4,419   8636028, 5.70%, 7/21/2026  1/24/2025   4,068    4,209 
 35,000   8636062, 5.39%, 7/21/2026  1/24/2025   32,365    32,918 
 2,302   8636338, 4.75%, 7/21/2026  1/24/2025   2,149    2,153 
 4,467   8636358, 4.52%, 7/21/2026  1/24/2025   4,182    4,291 
 7,303   8636378, 4.84%, 7/21/2026  1/24/2025   6,807    6,959 
 8,090   8636425, 4.84%, 7/21/2026  1/24/2025   7,540    7,754 
 45,277   8636479, 4.84%, 7/21/2026  1/24/2025   42,199    43,401 
 3,110   8636832, 4.54%, 7/21/2026  1/24/2025   2,911    3,005 
 42,257   8636847, 4.53%, 7/21/2026  1/24/2025   39,558    40,595 
 4,447   8637132, 4.84%, 7/21/2026  1/24/2025   4,144    4,221 
 24,405   8637164, 5.15%, 7/21/2026  1/24/2025   22,646    23,359 
 8,777   8637319, 4.53%, 7/21/2026  1/24/2025   8,216    8,482 
 95,841   8637359, 4.84%, 7/21/2026  1/24/2025   89,325    90,979 
 2,731   8637703, 4.53%, 7/22/2026  1/27/2025   2,556    2,636 
 18,432   8637718, 6.22%, 7/22/2026  1/27/2025   16,846    16,653 
 1,425   8637801, 6.23%, 7/22/2026  1/27/2025   1,302    1,354 
 5,721   8637815, 4.84%, 7/22/2026  1/27/2025   5,332    5,468 
 –   8637859, 6.07%, 7/22/2026  1/27/2025   –    – 
 9,782   8637879, 5.88%, 7/22/2026  1/27/2025   8,983    9,214 
 9,302   8637988, 4.53%, 7/22/2026  1/27/2025   8,708    8,994 
 14,441   8638140, 5.15%, 7/22/2026  1/27/2025   13,400    13,724 
 12,758   8638434, 4.53%, 7/22/2026  1/27/2025   11,943    12,310 
 390   8638643, 6.06%, 7/22/2026  1/27/2025   357    373 
 312   8638649, 5.15%, 7/22/2026  1/27/2025   289    299 
 29,805   8638671, 5.88%, 7/22/2026  1/27/2025   27,370    28,073 
 49,739   8639069, 4.84%, 7/22/2026  1/27/2025   46,357    47,668 
 3,607   8639478, 4.53%, 7/22/2026  1/27/2025   3,377    3,482 
 14,292   8639521, 5.42%, 7/22/2026  1/27/2025   13,211    13,536 
 19,439   8639638, 4.53%, 7/22/2026  1/27/2025   18,197    17,886 
 11,795   8639712, 4.84%, 7/22/2026  1/27/2025   10,993    11,083 
 1,920   8639787, 6.23%, 7/22/2026  1/27/2025   1,755    1,668 
 18,725   8639801, 4.53%, 7/22/2026  1/27/2025   17,529    18,024 
 58,451   8639997, 4.53%, 7/22/2026  1/27/2025   54,716    56,565 
 2,262   8640496, 6.22%, 7/22/2026  1/27/2025   2,067    2,147 
 26,200   8640507, 5.70%, 7/22/2026  1/27/2025   24,123    24,702 
 13,414   8640638, 4.53%, 7/22/2026  1/27/2025   12,557    12,884 
 1,838   8640720, 5.87%, 7/22/2026  1/27/2025   1,689    1,485 
 20,386   8640736, 6.22%, 7/22/2026  1/27/2025   18,632    18,671 
 9,104   8640876, 4.84%, 7/22/2026  1/27/2025   8,485    8,747 
 2,476   8640934, 5.15%, 7/22/2026  1/27/2025   2,297    2,369 
 9,511   8640972, 6.22%, 7/22/2026  1/27/2025   8,692    8,668 
 1,627   8642980, 6.26%, 7/23/2026  1/28/2025   1,486    636 
 6,039   8642994, 4.55%, 7/23/2026  1/28/2025   5,653    5,557 
 64,689   8643045, 5.72%, 7/23/2026  1/28/2025   59,559    60,969 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$4,145   8643969, 5.90%, 7/23/2026  1/28/2025   3,806   $3,745 
 3,120   8644100, 6.09%, 7/23/2026  1/28/2025   2,857    2,890 
 3,506   8644152, 4.55%, 7/23/2026  1/28/2025   3,282    3,382 
 26,063   8644181, 4.55%, 7/23/2026  1/28/2025   24,398    25,174 
 445   8644398, 6.21%, 7/23/2026  1/28/2025   407    414 
 5,542   8644408, 4.54%, 7/23/2026  1/28/2025   5,188    5,292 
 59,166   8644479, 4.55%, 7/23/2026  1/28/2025   55,386    54,452 
 5,583   8644901, 5.16%, 7/23/2026  1/28/2025   5,181    5,355 
 3,297   8644971, 4.86%, 7/23/2026  1/28/2025   3,073    2,929 
 5,099   8644999, 4.55%, 7/23/2026  1/28/2025   4,774    4,693 
 77,506   8645027, 6.24%, 7/23/2026  1/28/2025   70,838    60,529 
 37,702   8645533, 5.16%, 7/23/2026  1/28/2025   34,985    35,816 
 2,544   8645942, 5.72%, 7/23/2026  1/28/2025   2,342    2,128 
 818   8645962, 5.88%, 7/23/2026  1/28/2025   752    781 
 5,509   8645965, 4.85%, 7/23/2026  1/28/2025   5,135    5,226 
 13,683   8646001, 5.41%, 7/23/2026  1/28/2025   12,653    12,859 
 28,569   8646082, 4.86%, 7/23/2026  1/28/2025   26,627    27,218 
 82,250   8646268, 4.86%, 7/23/2026  1/28/2025   76,658    79,078 
 10,926   8646792, 5.41%, 7/24/2026  1/29/2025   10,103    10,258 
 1,257   8647063, 5.73%, 7/24/2026  1/29/2025   1,158    1,197 
 18,105   8647071, 5.16%, 7/24/2026  1/29/2025   16,800    17,174 
 1,571   8647540, 6.09%, 7/24/2026  1/29/2025   1,439    1,472 
 26,750   8647577, 5.41%, 7/24/2026  1/29/2025   24,736    25,113 
 1,704   8648161, 4.86%, 7/24/2026  1/29/2025   1,588    1,515 
 6,396   8648183, 6.25%, 7/24/2026  1/29/2025   5,845    5,953 
 5,466   8648265, 5.41%, 7/24/2026  1/29/2025   5,054    5,203 
 8,859   8648316, 5.72%, 7/24/2026  1/29/2025   8,156    8,430 
 3,776   8648488, 4.55%, 7/24/2026  1/29/2025   3,535    3,653 
 6,062   8648541, 4.86%, 7/24/2026  1/29/2025   5,650    5,388 
 1,152   8648622, 5.41%, 7/24/2026  1/29/2025   1,065    1,099 
 1,601   8648650, 6.24%, 7/24/2026  1/29/2025   1,464    1,504 
 21,065   8648656, 5.41%, 7/24/2026  1/29/2025   19,479    20,206 
 3,000   8648937, 6.24%, 7/24/2026  1/29/2025   2,742    1,189 
 5,725   8648953, 5.72%, 7/24/2026  1/29/2025   5,271    4,789 
 64,863   8648981, 4.55%, 7/24/2026  1/29/2025   60,719    62,571 
 30,454   8649490, 4.86%, 7/24/2026  1/29/2025   28,384    27,069 
 46,878   8649706, 4.86%, 7/24/2026  1/29/2025   43,691    45,019 
 1,376   8650039, 6.23%, 7/24/2026  1/29/2025   1,258    968 
 10,482   8650045, 4.55%, 7/24/2026  1/29/2025   9,812    10,138 
 14,388   8650163, 5.72%, 7/24/2026  1/29/2025   13,247    13,501 
 2,426   8650375, 6.09%, 7/24/2026  1/29/2025   2,222    1,021 
 8,433   8650393, 4.86%, 7/24/2026  1/29/2025   7,860    8,106 
 3,715   8650458, 4.55%, 7/24/2026  1/29/2025   3,478    3,584 
 4,679   8650478, 4.55%, 7/24/2026  1/29/2025   4,380    4,514 
 18,321   8650522, 6.24%, 7/24/2026  1/29/2025   16,745    16,985 
 1,929   8650789, 6.24%, 7/25/2026  1/30/2025   1,763    1,828 
 6,779   8650815, 4.54%, 7/25/2026  1/30/2025   6,346    6,521 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$13,583   8650834, 4.86%, 7/25/2026  1/30/2025   12,660   $12,760 
 14,152   8650885, 4.55%, 7/25/2026  1/30/2025   13,247    13,033 
 4,332   8650964, 4.55%, 7/25/2026  1/30/2025   4,055    4,167 
 23,036   8650993, 5.16%, 7/25/2026  1/30/2025   21,376    22,018 
 1,217   8651150, 4.76%, 7/25/2026  1/30/2025   1,136    1,168 
 2,804   8651160, 5.90%, 7/25/2026  1/30/2025   2,575    2,268 
 6,341   8651174, 6.09%, 7/25/2026  1/30/2025   5,808    5,752 
 5,261   8651221, 4.86%, 7/25/2026  1/30/2025   4,903    5,066 
 497   8651263, 4.77%, 7/25/2026  1/30/2025   463    472 
 7,632   8651270, 4.55%, 7/25/2026  1/30/2025   7,144    7,362 
 6,861   8651314, 4.55%, 7/25/2026  1/30/2025   6,423    6,619 
 2,510   8651369, 5.17%, 7/25/2026  1/30/2025   2,329    2,362 
 1,634   8651391, 6.08%, 7/25/2026  1/30/2025   1,497    1,137 
 2,123   8651405, 4.55%, 7/25/2026  1/30/2025   1,987    2,039 
 15,831   8651415, 4.55%, 7/25/2026  1/30/2025   14,819    15,229 
 14,190   8651511, 4.55%, 7/25/2026  1/30/2025   13,284    13,699 
 4,439   8651624, 4.54%, 7/26/2026  1/30/2025   4,156    4,286 
 19,248   8651666, 4.85%, 7/26/2026  1/30/2025   17,940    18,244 
 1,431   8651769, 5.91%, 7/26/2026  1/30/2025   1,314    1,359 
 1,413   8651777, 5.73%, 7/26/2026  1/30/2025   1,301    1,322 
 8,499   8651787, 4.85%, 7/26/2026  1/30/2025   7,921    8,095 
 754   8651854, 5.46%, 7/26/2026  1/30/2025   696    640 
 629   8651859, 6.23%, 7/26/2026  1/30/2025   575    596 
 9,008   8651873, 5.40%, 7/26/2026  1/30/2025   8,330    8,557 
 5,966   8651925, 4.54%, 7/26/2026  1/30/2025   5,585    5,755 
 8,063   8651958, 5.90%, 7/26/2026  1/30/2025   7,404    7,577 
 1,511   8652014, 5.15%, 7/26/2026  1/30/2025   1,403    1,447 
 19,066   8652026, 5.89%, 7/26/2026  1/30/2025   17,509    15,441 
 1,576   8652134, 4.86%, 7/26/2026  1/30/2025   1,469    1,514 
 10,272   8652143, 6.23%, 7/26/2026  1/30/2025   9,388    9,486 
 8,377   8652233, 4.54%, 7/26/2026  1/30/2025   7,842    8,021 
 5,696   8652293, 4.54%, 7/26/2026  1/30/2025   5,332    5,494 
 4,765   8652335, 5.40%, 7/26/2026  1/30/2025   4,406    4,471 
 5,385   8652368, 4.54%, 7/26/2026  1/30/2025   5,041    5,156 
 9,451   8652508, 5.88%, 7/27/2026  1/30/2025   8,680    8,978 
 5,893   8652763, 4.53%, 7/27/2026  1/30/2025   5,516    5,683 
 1,009   8652905, 6.06%, 7/27/2026  1/30/2025   924    915 
 4,041   8652948, 4.84%, 7/27/2026  1/30/2025   3,766    3,892 
 9,874   8653047, 4.53%, 7/27/2026  1/30/2025   9,243    9,499 
 1,319   8653245, 5.89%, 7/27/2026  1/30/2025   1,211    1,225 
 951   8653253, 6.08%, 7/27/2026  1/30/2025   871    891 
 1,055   8653280, 6.06%, 7/27/2026  1/30/2025   967    1,008 
 9,889   8653323, 5.14%, 7/27/2026  1/30/2025   9,177    9,452 
 8,066   8653566, 4.75%, 7/27/2026  1/30/2025   7,528    7,745 
 67,976   8653803, 5.70%, 7/27/2026  1/30/2025   62,585    63,711 
 3,194   8654429, 4.54%, 7/27/2026  1/30/2025   2,989    3,072 
 1,747   8654455, 4.74%, 7/27/2026  1/30/2025   1,631    1,620 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,519   8654471, 5.13%, 7/27/2026  1/30/2025   1,410   $1,400 
 3,080   8654478, 6.22%, 7/27/2026  1/30/2025   2,815    2,417 
 9,518   8654494, 4.53%, 7/27/2026  1/30/2025   8,910    8,771 
 7,012   8654559, 5.39%, 7/27/2026  1/30/2025   6,484    6,673 
 8,979   8654632, 5.70%, 7/27/2026  1/30/2025   8,267    8,466 
 7,560   8654700, 6.22%, 7/27/2026  1/30/2025   6,909    6,760 
 300   8654769, 4.73%, 7/27/2026  1/30/2025   280    293 
 4,964   8654772, 4.53%, 7/27/2026  1/30/2025   4,646    4,788 
 7,162   8654799, 6.07%, 7/27/2026  1/30/2025   6,560    6,791 
 2,722   8654867, 4.53%, 7/27/2026  1/30/2025   2,548    2,628 
 1,246   8654896, 6.08%, 7/27/2026  1/30/2025   1,141    1,154 
 2,413   8654970, 4.84%, 7/27/2026  1/30/2025   2,249    2,299 
 10,611   8654995, 4.84%, 7/27/2026  1/30/2025   9,890    10,161 
 5,024   8655108, 6.22%, 7/27/2026  1/30/2025   4,592    4,770 
 5,446   8655131, 4.53%, 7/27/2026  1/30/2025   5,098    5,258 
 6,284   8655196, 4.53%, 7/27/2026  1/30/2025   5,882    6,072 
 2,436   8655298, 4.53%, 7/27/2026  1/30/2025   2,281    2,352 
 2,740   8655433, 5.88%, 7/27/2026  1/30/2025   2,516    2,529 
 6,000   8655457, 4.53%, 7/27/2026  1/30/2025   5,616    5,727 
 3,094   8655512, 6.22%, 7/27/2026  1/30/2025   2,828    2,904 
 1,532   8655536, 5.71%, 7/27/2026  1/30/2025   1,411    1,436 
 8,381   8655593, 4.53%, 7/27/2026  1/30/2025   7,846    8,085 
 11,123   8655712, 4.53%, 7/27/2026  1/30/2025   10,412    10,738 
 3,814   8655807, 5.14%, 7/27/2026  1/30/2025   3,539    3,617 
 6,163   8655879, 4.53%, 7/27/2026  1/30/2025   5,769    5,679 
 5,436   8655906, 4.53%, 7/27/2026  1/30/2025   5,089    5,243 
 12,827   8655938, 4.53%, 7/27/2026  1/30/2025   12,008    12,396 
 56,533   8656083, 4.53%, 7/27/2026  1/30/2025   52,921    54,681 
 1,680   8656607, 4.84%, 7/28/2026  1/31/2025   1,566    1,603 
 2,124   8656644, 4.83%, 7/28/2026  1/31/2025   1,980    2,023 
 4,579   8656683, 6.23%, 7/28/2026  1/31/2025   4,185    3,974 
 602   8656714, 5.42%, 7/28/2026  1/31/2025   557    570 
 16,269   8656727, 4.84%, 7/28/2026  1/31/2025   15,163    15,660 
 4,158   8656891, 4.53%, 7/28/2026  1/31/2025   3,893    4,014 
 9,763   8656936, 4.53%, 7/28/2026  1/31/2025   9,139    9,416 
 2,778   8657077, 4.54%, 7/28/2026  1/31/2025   2,600    2,672 
 1,094   8657140, 5.87%, 7/28/2026  1/31/2025   1,005    1,040 
 29,333   8657201, 4.84%, 7/28/2026  1/31/2025   27,339    28,160 
 5,534   8658320, 4.52%, 7/28/2026  1/31/2025   5,181    5,102 
 813   8658418, 6.23%, 7/28/2026  1/31/2025   743    763 
 16,462   8658443, 5.39%, 7/28/2026  1/31/2025   15,223    15,632 
 17,306   8658690, 4.53%, 7/28/2026  1/31/2025   16,200    16,687 
 4,204   8658945, 4.53%, 7/28/2026  1/31/2025   3,936    4,045 
 2,531   8658996, 5.88%, 7/28/2026  1/31/2025   2,325    2,404 
 2,152   8659039, 6.23%, 7/28/2026  1/31/2025   1,967    2,003 
 1,772   8659062, 4.53%, 7/28/2026  1/31/2025   1,658    1,712 
 4,534   8659087, 5.88%, 7/28/2026  1/31/2025   4,164    4,263 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,091   8659130, 4.84%, 7/28/2026  1/31/2025   1,949   $2,001 
 3,259   8659153, 5.40%, 7/28/2026  1/31/2025   3,013    3,058 
 3,949   8659184, 4.52%, 7/28/2026  1/31/2025   3,697    3,807 
 6,424   8659217, 4.53%, 7/28/2026  1/31/2025   6,014    6,180 
 6,598   8659302, 4.53%, 7/28/2026  1/31/2025   6,176    6,361 
 27,257   8659374, 4.53%, 7/28/2026  1/31/2025   25,516    26,314 
 12,649   8659551, 5.42%, 7/28/2026  1/31/2025   11,692    11,972 
 2,508   8660176, 4.54%, 7/28/2026  1/31/2025   2,347    2,393 
 1,161   8660194, 6.07%, 7/28/2026  1/31/2025   1,063    1,088 
 1,100   8660207, 5.88%, 7/28/2026  1/31/2025   1,010    1,048 
 17,541   8660225, 4.53%, 7/28/2026  1/31/2025   16,421    16,844 
 231   8660385, 6.09%, 7/28/2026  1/31/2025   211    220 
 3,074   8660399, 4.54%, 7/28/2026  1/31/2025   2,877    2,970 
 53,147   8660419, 4.53%, 7/28/2026  1/31/2025   49,751    51,303 
 3,750   8661045, 6.22%, 7/28/2026  1/31/2025   3,427    3,531 
 10,034   8661083, 4.53%, 7/28/2026  1/31/2025   9,393    9,694 
 3,039   8661212, 6.22%, 7/28/2026  1/31/2025   2,778    2,384 
 828   8661265, 5.89%, 7/28/2026  1/31/2025   760    789 
 6,565   8661287, 4.53%, 7/28/2026  1/31/2025   6,146    6,304 
 23,919   8661315, 5.39%, 7/28/2026  1/31/2025   22,118    22,822 
 7,706   8661483, 5.15%, 7/28/2026  1/31/2025   7,150    7,267 
 4,968   8661564, 4.53%, 7/28/2026  1/31/2025   4,651    4,742 
 1,084   8661611, 5.90%, 7/28/2026  1/31/2025   995    1,035 
 1,524   8661625, 4.54%, 7/28/2026  1/31/2025   1,426    1,473 
 8,522   8661663, 4.53%, 7/28/2026  1/31/2025   7,978    8,217 
 23,757   8661791, 4.84%, 7/28/2026  1/31/2025   22,142    22,671 
 10,343   8661900, 4.84%, 7/29/2026  2/3/2025   9,640    9,710 
 3,376   8662082, 5.14%, 7/29/2026  2/3/2025   3,133    3,208 
 1,646   8662131, 5.69%, 7/29/2026  2/3/2025   1,516    1,558 
 2,947   8662173, 6.22%, 7/29/2026  2/3/2025   2,693    2,765 
 2,900   8662209, 5.40%, 7/29/2026  2/3/2025   2,681    2,766 
 3,765   8662249, 6.23%, 7/29/2026  2/3/2025   3,441    3,488 
 5,129   8662308, 5.15%, 7/29/2026  2/3/2025   4,759    4,900 
 25,315   8662377, 4.53%, 7/29/2026  2/3/2025   23,698    24,405 
 3,157   8662801, 4.83%, 7/29/2026  2/3/2025   2,942    3,012 
 7,902   8662855, 4.53%, 7/29/2026  2/3/2025   7,397    7,601 
 8,400   8663067, 4.84%, 7/29/2026  2/3/2025   7,829    8,041 
 1,144   8663250, 6.08%, 7/29/2026  2/3/2025   1,047    1,038 
 2,289   8663269, 5.42%, 7/29/2026  2/3/2025   2,116    2,180 
 62,717   8663335, 5.39%, 7/29/2026  2/3/2025   57,994    58,871 
 6,572   8663946, 4.53%, 7/29/2026  2/3/2025   6,152    6,344 
 7,885   8664070, 4.53%, 7/29/2026  2/3/2025   7,381    7,549 
 5,482   8665115, 4.53%, 7/29/2026  2/3/2025   5,132    5,292 
 30,304   8665367, 4.84%, 7/29/2026  2/3/2025   28,244    29,011 
 13,379   8665584, 4.53%, 7/29/2026  2/3/2025   12,525    12,938 
 1,810   8665733, 4.74%, 7/29/2026  2/3/2025   1,690    1,714 
 2,697   8665780, 5.42%, 7/29/2026  2/3/2025   2,493    2,552 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,014   8665819, 5.89%, 7/29/2026  2/3/2025   1,850   $1,919 
 7,352   8665847, 4.53%, 7/29/2026  2/3/2025   6,882    7,091 
 859   8665947, 6.24%, 7/29/2026  2/3/2025   785    806 
 2,298   8665961, 4.54%, 7/29/2026  2/3/2025   2,151    2,206 
 29,708   8665979, 4.53%, 7/29/2026  2/3/2025   27,810    27,382 
 8,717   8666149, 4.84%, 7/29/2026  2/3/2025   8,124    8,344 
 7,334   8666244, 6.22%, 7/29/2026  2/3/2025   6,703    6,860 
 2,884   8666300, 5.89%, 7/29/2026  2/3/2025   2,648    2,605 
 27,920   8666320, 4.53%, 7/29/2026  2/3/2025   26,136    26,854 
 10,847   8666471, 4.53%, 7/29/2026  2/3/2025   10,155    10,457 
 26,327   8666519, 6.22%, 7/29/2026  2/3/2025   24,062    24,601 
 53,780   8666743, 4.53%, 7/29/2026  2/3/2025   50,344    51,635 
 876   8667074, 6.23%, 7/29/2026  2/3/2025   801    822 
 136   8667088, 6.08%, 7/29/2026  2/3/2025   125    130 
 1,139   8667102, 5.41%, 7/29/2026  2/3/2025   1,053    1,057 
 8,257   8667127, 4.53%, 7/29/2026  2/3/2025   7,730    7,928 
 8,397   8669831, 4.55%, 7/30/2026  2/4/2025   7,861    8,109 
 8,771   8669967, 6.24%, 7/30/2026  2/4/2025   8,016    3,942 
 23,015   8670150, 5.41%, 7/30/2026  2/4/2025   21,282    21,168 
 697   8670466, 6.22%, 7/30/2026  2/4/2025   638    660 
 4,762   8670500, 5.17%, 7/30/2026  2/4/2025   4,419    4,510 
 6,222   8670578, 4.54%, 7/30/2026  2/4/2025   5,825    6,005 
 7,061   8670733, 6.25%, 7/30/2026  2/4/2025   6,453    6,635 
 5,154   8671087, 4.55%, 7/30/2026  2/4/2025   4,824    4,956 
 7,351   8671314, 4.54%, 7/30/2026  2/4/2025   6,882    7,014 
 18,246   8671553, 5.16%, 7/30/2026  2/4/2025   16,932    17,333 
 17,450   8671940, 5.41%, 7/30/2026  2/4/2025   16,136    16,553 
 1,734   8672238, 6.24%, 7/30/2026  2/4/2025   1,585    1,619 
 7,577   8672284, 4.55%, 7/30/2026  2/4/2025   7,093    7,287 
 5,682   8672470, 4.55%, 7/30/2026  2/4/2025   5,319    5,475 
 1,149   8672624, 4.77%, 7/30/2026  2/4/2025   1,072    1,076 
 9,872   8672652, 4.86%, 7/30/2026  2/4/2025   9,201    9,414 
 1,015   8672825, 6.24%, 7/30/2026  2/4/2025   927    964 
 19,223   8672835, 4.76%, 7/30/2026  2/4/2025   17,939    17,321 
 14,005   8673130, 4.55%, 7/30/2026  2/4/2025   13,110    13,503 
 3,917   8673331, 4.86%, 7/30/2026  2/4/2025   3,651    3,761 
 19,223   8673384, 4.86%, 7/30/2026  2/4/2025   17,916    18,443 
 14,824   8673707, 6.24%, 7/30/2026  2/4/2025   13,549    10,576 
 13,643   8673878, 5.91%, 7/30/2026  2/4/2025   12,529    12,757 
 7,542   8674020, 4.55%, 7/30/2026  2/4/2025   7,060    7,217 
 2,830   8674087, 4.86%, 7/30/2026  2/4/2025   2,637    2,708 
 1,302   8674139, 5.91%, 7/30/2026  2/4/2025   1,195    1,200 
 9,809   8674162, 4.86%, 7/30/2026  2/4/2025   9,143    9,436 
 589   8674355, 4.75%, 7/30/2026  2/4/2025   550    531 
 84,834   8674371, 4.86%, 7/30/2026  2/4/2025   79,066    81,397 
 1,749   8674927, 5.17%, 7/31/2026  2/5/2025   1,623    1,493 
 4,034   8674995, 5.16%, 7/31/2026  2/5/2025   3,744    3,715 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,466   8675124, 4.86%, 7/31/2026  2/5/2025   1,366   $1,394 
 10,493   8675204, 4.55%, 7/31/2026  2/5/2025   9,822    9,677 
 9,299   8675616, 4.55%, 7/31/2026  2/5/2025   8,705    8,943 
 19,808   8675963, 4.55%, 7/31/2026  2/5/2025   18,542    19,083 
 4,665   8676892, 4.86%, 7/31/2026  2/5/2025   4,348    4,448 
 962   8677038, 5.44%, 7/31/2026  2/5/2025   890    652 
 31,959   8677071, 5.41%, 7/31/2026  2/5/2025   29,553    30,356 
 1,207   8677728, 5.43%, 7/31/2026  2/5/2025   1,116    1,074 
 9,892   8677758, 4.54%, 7/31/2026  2/5/2025   9,260    9,551 
 7,823   8677924, 4.55%, 7/31/2026  2/5/2025   7,324    7,509 
 2,259   8678059, 5.72%, 7/31/2026  2/5/2025   2,080    2,114 
 10,662   8678084, 4.55%, 7/31/2026  2/5/2025   9,981    10,278 
 2,386   8678305, 5.42%, 7/31/2026  2/5/2025   2,206    2,266 
 1,684   8678327, 6.25%, 7/31/2026  2/5/2025   1,539    1,602 
 2,045   8678388, 4.56%, 7/31/2026  2/5/2025   1,914    1,963 
 11,161   8678425, 5.16%, 7/31/2026  2/5/2025   10,357    10,519 
 6,600   8678543, 5.91%, 7/31/2026  2/5/2025   6,061    6,261 
 63,748   8678673, 4.55%, 7/31/2026  2/5/2025   59,675    61,192 
 4,735   8679728, 5.41%, 7/31/2026  2/5/2025   4,379    4,518 
 17,082   8679847, 4.55%, 7/31/2026  2/5/2025   15,990    15,754 
 19,986   8680090, 4.86%, 7/31/2026  2/5/2025   18,627    19,011 
 13,926   8680151, 5.16%, 8/1/2026  2/6/2025   12,923    13,181 
 14,224   8680284, 4.86%, 8/1/2026  2/6/2025   13,257    13,343 
 2,402   8680382, 5.17%, 8/1/2026  2/6/2025   2,229    2,212 
 3,483   8680409, 4.55%, 8/1/2026  2/6/2025   3,260    3,349 
 9,423   8680451, 4.55%, 8/1/2026  2/6/2025   8,821    9,044 
 14,425   8680520, 5.91%, 8/1/2026  2/6/2025   13,247    13,479 
 7,391   8680650, 4.86%, 8/1/2026  2/6/2025   6,889    7,088 
 1,450   8680731, 5.40%, 8/1/2026  2/6/2025   1,341    1,377 
 2,986   8680742, 5.41%, 8/1/2026  2/6/2025   2,761    2,859 
 6,206   8680800, 4.55%, 8/1/2026  2/6/2025   5,810    5,725 
 12,667   8680845, 6.24%, 8/1/2026  2/6/2025   11,578    11,530 
 1,442   8680972, 6.26%, 8/1/2026  2/6/2025   1,318    1,371 
 23,749   8680992, 5.41%, 8/1/2026  2/6/2025   21,961    22,625 
 8,095   8681237, 5.41%, 8/2/2026  2/6/2025   7,486    7,711 
 4,366   8681324, 4.54%, 8/2/2026  2/6/2025   4,087    4,206 
 17,586   8681360, 5.89%, 8/2/2026  2/6/2025   16,150    11,299 
 5,234   8681479, 4.54%, 8/2/2026  2/6/2025   4,899    4,993 
 18,345   8681541, 6.23%, 8/2/2026  2/6/2025   16,767    17,199 
 34,587   8681710, 4.54%, 8/2/2026  2/6/2025   32,378    32,993 
 983   8683462, 4.84%, 8/3/2026  2/6/2025   917    935 
 2,777   8683506, 4.84%, 8/3/2026  2/6/2025   2,588    2,664 
 3,079   8683577, 4.84%, 8/3/2026  2/6/2025   2,870    2,745 
 5,683   8683695, 4.53%, 8/3/2026  2/6/2025   5,320    5,493 
 11,544   8684012, 4.53%, 8/3/2026  2/6/2025   10,807    11,127 
 12,566   8684245, 4.53%, 8/3/2026  2/6/2025   11,763    12,124 
 2,337   8684490, 5.40%, 8/3/2026  2/6/2025   2,161    2,195 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,011   8684544, 6.07%, 8/3/2026  2/6/2025   926   $956 
 4,979   8684580, 4.53%, 8/3/2026  2/6/2025   4,661    4,763 
 12,275   8684680, 4.53%, 8/3/2026  2/6/2025   11,491    11,832 
 10,693   8684845, 6.22%, 8/3/2026  2/6/2025   9,773    10,124 
 9,501   8685053, 4.53%, 8/3/2026  2/6/2025   8,894    9,159 
 865   8685181, 6.23%, 8/3/2026  2/6/2025   790    822 
 2,466   8685239, 5.14%, 8/3/2026  2/6/2025   2,288    2,271 
 1,540   8685285, 6.22%, 8/3/2026  2/6/2025   1,408    1,426 
 5,818   8685314, 5.14%, 8/3/2026  2/6/2025   5,399    5,505 
 3,889   8685403, 5.42%, 8/3/2026  2/6/2025   3,595    3,691 
 13,468   8685457, 5.15%, 8/3/2026  2/6/2025   12,497    12,742 
 17,063   8685614, 6.22%, 8/3/2026  2/6/2025   15,595    14,571 
 3,022   8685824, 6.22%, 8/3/2026  2/6/2025   2,762    2,810 
 7,992   8685867, 4.84%, 8/3/2026  2/6/2025   7,449    7,674 
 10,474   8685978, 4.53%, 8/3/2026  2/6/2025   9,805    10,073 
 2,250   8686078, 5.15%, 8/3/2026  2/6/2025   2,088    2,155 
 2,820   8686123, 4.54%, 8/3/2026  2/6/2025   2,640    2,690 
 4,656   8686155, 4.84%, 8/3/2026  2/6/2025   4,340    4,368 
 67,200   8686221, 4.84%, 8/3/2026  2/6/2025   62,631    64,049 
 1,069   8687048, 6.23%, 8/3/2026  2/6/2025   977    973 
 44,332   8687061, 5.70%, 8/3/2026  2/6/2025   40,817    37,429 
 9,545   8687452, 4.53%, 8/4/2026  2/7/2025   8,935    9,179 
 1,472   8687665, 6.22%, 8/4/2026  2/7/2025   1,345    1,393 
 10,016   8687747, 4.84%, 8/4/2026  2/7/2025   9,335    8,956 
 2,352   8688000, 5.39%, 8/4/2026  2/7/2025   2,175    2,204 
 11,977   8688047, 6.22%, 8/4/2026  2/7/2025   10,947    11,222 
 4,638   8688424, 5.39%, 8/4/2026  2/7/2025   4,289    4,423 
 19,760   8688643, 4.53%, 8/4/2026  2/7/2025   18,498    18,847 
 443   8689397, 6.20%, 8/4/2026  2/7/2025   405    421 
 44,277   8689449, 4.53%, 8/4/2026  2/7/2025   41,449    42,632 
 32,788   8690383, 6.22%, 8/4/2026  2/7/2025   29,967    30,343 
 10,798   8690812, 4.84%, 8/4/2026  2/7/2025   10,064    10,128 
 19,402   8690938, 5.88%, 8/4/2026  2/7/2025   17,817    18,001 
 44,610   8691239, 5.88%, 8/4/2026  2/7/2025   40,967    41,861 
 4,495   8692081, 4.52%, 8/4/2026  2/7/2025   4,208    4,313 
 2,896   8692143, 4.53%, 8/4/2026  2/7/2025   2,711    2,788 
 1,376   8692163, 6.07%, 8/4/2026  2/7/2025   1,260    1,286 
 6,545   8692185, 6.23%, 8/4/2026  2/7/2025   5,982    6,083 
 12,754   8692222, 4.53%, 8/4/2026  2/7/2025   11,939    12,307 
 6,726   8692416, 6.22%, 8/4/2026  2/7/2025   6,147    6,301 
 1,238   8692761, 6.23%, 8/4/2026  2/7/2025   1,131    1,164 
 19,830   8692812, 5.70%, 8/4/2026  2/7/2025   18,258    16,756 
 7,357   8693053, 4.53%, 8/4/2026  2/7/2025   6,887    7,110 
 18,831   8693256, 5.15%, 8/4/2026  2/7/2025   17,474    17,950 
 1,782   8693452, 4.85%, 8/5/2026  2/10/2025   1,661    1,708 
 3,280   8693548, 6.22%, 8/5/2026  2/10/2025   2,998    3,081 
 10,823   8693628, 6.22%, 8/5/2026  2/10/2025   9,892    10,099 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,758   8693715, 5.41%, 8/5/2026  2/10/2025   1,626   $1,653 
 29,626   8693750, 4.84%, 8/5/2026  2/10/2025   27,612    20,296 
 29,995   8694658, 5.15%, 8/5/2026  2/10/2025   27,833    28,132 
 46,932   8695590, 4.53%, 8/5/2026  2/10/2025   43,934    45,272 
 14,039   8696283, 5.70%, 8/5/2026  2/10/2025   12,925    13,198 
 8,756   8696457, 5.88%, 8/5/2026  2/10/2025   8,041    8,329 
 4,695   8696574, 4.74%, 8/5/2026  2/10/2025   4,382    4,326 
 9,648   8696643, 4.53%, 8/5/2026  2/10/2025   9,031    8,912 
 3,831   8696714, 6.22%, 8/5/2026  2/10/2025   3,502    3,043 
 7,012   8696772, 6.22%, 8/5/2026  2/10/2025   6,408    6,576 
 15,382   8696916, 4.53%, 8/5/2026  2/10/2025   14,399    14,824 
 2,639   8697158, 6.06%, 8/5/2026  2/10/2025   2,418    2,473 
 4,960   8697202, 4.83%, 8/5/2026  2/10/2025   4,623    4,725 
 14,318   8697279, 5.15%, 8/5/2026  2/10/2025   13,286    13,189 
 4,471   8697433, 5.39%, 8/5/2026  2/10/2025   4,134    3,804 
 5,010   8697472, 6.22%, 8/5/2026  2/10/2025   4,579    3,789 
 4,400   8697526, 5.70%, 8/5/2026  2/10/2025   4,051    4,119 
 3,517   8697568, 4.83%, 8/5/2026  2/10/2025   3,278    3,364 
 74,636   8697640, 5.15%, 8/5/2026  2/10/2025   69,257    71,109 
 52,951   8701512, 4.86%, 8/6/2026  2/11/2025   49,351    50,825 
 21,381   8702784, 5.41%, 8/6/2026  2/11/2025   19,771    20,376 
 24,182   8703266, 6.24%, 8/6/2026  2/11/2025   22,102    22,442 
 8,891   8703705, 5.90%, 8/6/2026  2/11/2025   8,165    8,338 
 12,886   8703895, 4.55%, 8/6/2026  2/11/2025   12,063    12,363 
 5,853   8704194, 4.54%, 8/6/2026  2/11/2025   5,479    5,627 
 15,983   8704290, 4.55%, 8/6/2026  2/11/2025   14,962    15,334 
 2,119   8704527, 6.09%, 8/6/2026  2/11/2025   1,941    2,014 
 25,682   8704556, 5.41%, 8/6/2026  2/11/2025   23,748    24,476 
 2,105   8704895, 5.42%, 8/6/2026  2/11/2025   1,946    2,013 
 36,462   8704938, 4.55%, 8/6/2026  2/11/2025   34,133    35,163 
 15,035   8705500, 5.17%, 8/6/2026  2/11/2025   13,951    14,210 
 1,157   8705667, 6.08%, 8/6/2026  2/11/2025   1,060    829 
 1,099   8705680, 5.90%, 8/6/2026  2/11/2025   1,009    1,040 
 4,099   8705695, 5.91%, 8/6/2026  2/11/2025   3,765    3,896 
 2,727   8705796, 5.41%, 8/6/2026  2/11/2025   2,522    2,528 
 50,945   8705821, 5.91%, 8/6/2026  2/11/2025   46,783    47,774 
 1,926   8706509, 6.08%, 8/7/2026  2/12/2025   1,765    1,802 
 12,686   8706561, 4.86%, 8/7/2026  2/12/2025   11,823    12,127 
 9,674   8706819, 5.72%, 8/7/2026  2/12/2025   8,908    8,782 
 6,887   8707014, 4.55%, 8/7/2026  2/12/2025   6,447    6,634 
 7,746   8707129, 6.09%, 8/7/2026  2/12/2025   7,095    7,153 
 16,291   8707242, 6.24%, 8/7/2026  2/12/2025   14,889    14,164 
 9,783   8707627, 5.16%, 8/7/2026  2/12/2025   9,078    9,165 
 1,014   8707876, 5.17%, 8/7/2026  2/12/2025   941    970 
 6,088   8707919, 4.55%, 8/7/2026  2/12/2025   5,698    5,864 
 9,585   8708099, 4.55%, 8/7/2026  2/12/2025   8,972    9,237 
 3,484   8708311, 6.09%, 8/7/2026  2/12/2025   3,191    3,102 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$5,254   8708447, 4.54%, 8/7/2026  2/12/2025   4,918   $5,061 
 23,907   8708586, 4.55%, 8/7/2026  2/12/2025   22,379    22,935 
 12,535   8709046, 6.09%, 8/7/2026  2/12/2025   11,482    11,728 
 51,531   8709253, 4.86%, 8/7/2026  2/12/2025   48,027    49,378 
 7,008   8709891, 4.54%, 8/7/2026  2/12/2025   6,560    6,475 
 4,960   8709989, 4.55%, 8/7/2026  2/12/2025   4,643    4,758 
 18,857   8710024, 4.86%, 8/7/2026  2/12/2025   17,575    18,069 
 10,502   8710191, 5.16%, 8/7/2026  2/12/2025   9,746    9,011 
 11,932   8710280, 5.72%, 8/7/2026  2/12/2025   10,986    11,169 
 7,428   8710396, 5.41%, 8/7/2026  2/12/2025   6,868    7,028 
 22,624   8710485, 6.09%, 8/7/2026  2/12/2025   20,722    20,682 
 456   8710938, 6.24%, 8/8/2026  2/13/2025   417    432 
 10,673   8710961, 5.41%, 8/8/2026  2/13/2025   9,869    10,096 
 53,691   8711033, 4.86%, 8/8/2026  2/13/2025   50,040    51,558 
 12,721   8711517, 4.86%, 8/8/2026  2/13/2025   11,856    12,207 
 1,109   8711654, 5.42%, 8/8/2026  2/13/2025   1,026    1,061 
 8,623   8711685, 4.55%, 8/8/2026  2/13/2025   8,072    8,306 
 947   8711782, 6.24%, 8/8/2026  2/13/2025   866    897 
 18,800   8711813, 4.54%, 8/9/2026  2/13/2025   17,599    17,971 
 10,118   8711960, 4.54%, 8/9/2026  2/13/2025   9,471    9,745 
 2,555   8712031, 5.16%, 8/9/2026  2/13/2025   2,370    2,429 
 4,554   8712056, 4.54%, 8/9/2026  2/13/2025   4,263    4,391 
 5,370   8712085, 5.89%, 8/9/2026  2/13/2025   4,932    5,112 
 1,154   8712152, 6.26%, 8/9/2026  2/13/2025   1,054    921 
 537   8712164, 4.78%, 8/9/2026  2/13/2025   501    502 
 5,987   8712166, 4.54%, 8/9/2026  2/13/2025   5,604    5,772 
 4,917   8712211, 4.54%, 8/9/2026  2/13/2025   4,603    4,730 
 738   8712247, 6.26%, 8/9/2026  2/13/2025   674    697 
 3,000   8712251, 5.70%, 8/9/2026  2/13/2025   2,763    1,791 
 10,033   8712276, 4.54%, 8/9/2026  2/13/2025   9,392    9,650 
 1,407   8712349, 6.07%, 8/9/2026  2/13/2025   1,289    1,253 
 10,988   8712357, 6.23%, 8/9/2026  2/13/2025   10,043    10,243 
 10,297   8712468, 4.54%, 8/9/2026  2/13/2025   9,640    9,929 
 4,542   8712547, 4.85%, 8/9/2026  2/13/2025   4,233    4,341 
 3,127   8712581, 5.40%, 8/9/2026  2/13/2025   2,891    2,876 
 5,043   8712605, 4.53%, 8/10/2026  2/13/2025   4,721    4,862 
 20,900   8713701, 4.53%, 8/10/2026  2/13/2025   19,565    20,101 
 5,360   8714273, 4.84%, 8/10/2026  2/13/2025   4,996    5,147 
 8,611   8714498, 6.22%, 8/10/2026  2/13/2025   7,870    6,892 
 8,403   8714652, 4.84%, 8/10/2026  2/13/2025   7,832    7,535 
 10,452   8714782, 4.53%, 8/10/2026  2/13/2025   9,784    10,095 
 7,853   8714995, 4.53%, 8/10/2026  2/13/2025   7,352    7,553 
 7,054   8715109, 4.53%, 8/10/2026  2/13/2025   6,603    6,766 
 3,595   8715205, 4.84%, 8/10/2026  2/13/2025   3,351    3,444 
 35,393   8715267, 4.84%, 8/10/2026  2/13/2025   32,987    33,898 
 42,244   8715796, 4.53%, 8/10/2026  2/13/2025   39,546    40,731 
 6,768   8716337, 5.88%, 8/10/2026  2/13/2025   6,216    6,347 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$5,605   8716393, 6.22%, 8/10/2026  2/13/2025   5,123   $5,170 
 1,994   8716477, 4.53%, 8/10/2026  2/13/2025   1,867    1,917 
 1,130   8716508, 6.05%, 8/10/2026  2/13/2025   1,035    1,044 
 10,303   8716528, 4.53%, 8/10/2026  2/13/2025   9,645    9,821 
 2,674   8716635, 5.15%, 8/10/2026  2/13/2025   2,481    2,540 
 17,110   8716661, 4.84%, 8/10/2026  2/13/2025   15,947    16,432 
 57,905   8716864, 4.53%, 8/10/2026  2/13/2025   54,205    55,537 
 492   8717646, 5.45%, 8/10/2026  2/13/2025   455    466 
 3,349   8717651, 4.84%, 8/10/2026  2/13/2025   3,121    3,207 
 890   8717694, 6.25%, 8/10/2026  2/13/2025   813    651 
 3,089   8717702, 4.52%, 8/10/2026  2/13/2025   2,892    2,971 
 74,112   8717729, 5.70%, 8/10/2026  2/13/2025   68,235    70,480 
 5,399   8717988, 5.15%, 8/11/2026  2/14/2025   5,009    5,132 
 9,695   8718093, 6.22%, 8/11/2026  2/14/2025   8,861    8,882 
 3,224   8718302, 5.70%, 8/11/2026  2/14/2025   2,968    3,028 
 1,106   8718403, 6.21%, 8/11/2026  2/14/2025   1,011    1,033 
 7,796   8718417, 6.07%, 8/11/2026  2/14/2025   7,141    7,071 
 6,365   8718621, 5.88%, 8/11/2026  2/14/2025   5,846    5,975 
 4,506   8718779, 5.70%, 8/11/2026  2/14/2025   4,149    4,283 
 7,989   8719169, 6.22%, 8/11/2026  2/14/2025   7,301    7,541 
 8,645   8719310, 6.22%, 8/11/2026  2/14/2025   7,902    7,973 
 6,735   8719453, 4.53%, 8/11/2026  2/14/2025   6,305    6,493 
 21,069   8719601, 5.39%, 8/11/2026  2/14/2025   19,482    19,917 
 59,772   8719904, 4.53%, 8/11/2026  2/14/2025   55,953    57,565 
 2,953   8720730, 4.54%, 8/11/2026  2/14/2025   2,764    2,852 
 2,472   8720794, 5.90%, 8/11/2026  2/14/2025   2,270    2,291 
 1,996   8720864, 4.53%, 8/11/2026  2/14/2025   1,869    1,919 
 2,874   8720884, 5.88%, 8/11/2026  2/14/2025   2,640    2,718 
 7,706   8720925, 6.23%, 8/11/2026  2/14/2025   7,043    6,708 
 6,185   8720982, 4.74%, 8/11/2026  2/14/2025   5,772    4,188 
 2,300   8721053, 4.52%, 8/11/2026  2/14/2025   2,154    2,206 
 6,146   8721102, 4.53%, 8/11/2026  2/14/2025   5,753    5,925 
 26,779   8721190, 5.39%, 8/11/2026  2/14/2025   24,763    25,171 
 9,217   8721563, 4.84%, 8/11/2026  2/14/2025   8,590    8,772 
 20,937   8721682, 5.88%, 8/11/2026  2/14/2025   19,227    19,797 
 22,177   8721953, 5.70%, 8/11/2026  2/14/2025   20,418    20,770 
 2,021   8722177, 5.87%, 8/12/2026  2/18/2025   1,857    1,677 
 8,522   8722222, 5.15%, 8/12/2026  2/18/2025   7,908    8,100 
 13,597   8722339, 4.53%, 8/12/2026  2/18/2025   12,729    12,957 
 11,256   8722600, 4.53%, 8/12/2026  2/18/2025   10,537    10,824 
 29,797   8722891, 5.15%, 8/12/2026  2/18/2025   27,649    27,407 
 10,127   8723427, 4.84%, 8/12/2026  2/18/2025   9,439    9,712 
 2,069   8723597, 6.24%, 8/12/2026  2/18/2025   1,891    1,904 
 5,860   8723621, 4.53%, 8/12/2026  2/18/2025   5,486    5,631 
 2,688   8723722, 5.15%, 8/12/2026  2/18/2025   2,494    2,557 
 5,524   8723797, 4.84%, 8/12/2026  2/18/2025   5,148    4,960 
 16,678   8723874, 4.53%, 8/12/2026  2/18/2025   15,612    15,940 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$4,219   8724075, 5.88%, 8/12/2026  2/18/2025   3,874   $3,959 
 5,346   8724717, 5.15%, 8/12/2026  2/18/2025   4,961    5,080 
 9,942   8724772, 4.53%, 8/12/2026  2/18/2025   9,307    9,532 
 9,673   8724925, 6.22%, 8/12/2026  2/18/2025   8,841    9,162 
 7,391   8725119, 4.53%, 8/12/2026  2/18/2025   6,919    7,103 
 5,009   8725231, 5.70%, 8/12/2026  2/18/2025   4,612    4,644 
 17,552   8725308, 6.22%, 8/12/2026  2/18/2025   16,042    16,074 
 3,464   8725462, 6.21%, 8/12/2026  2/18/2025   3,166    3,230 
 9,020   8725504, 4.84%, 8/12/2026  2/18/2025   8,407    8,617 
 3,021   8725594, 5.14%, 8/12/2026  2/18/2025   2,803    2,871 
 3,930   8725629, 5.39%, 8/12/2026  2/18/2025   3,634    3,714 
 25,616   8725670, 4.74%, 8/12/2026  2/18/2025   23,906    23,942 
 2,964   8726013, 5.88%, 8/12/2026  2/18/2025   2,722    2,782 
 1,467   8726053, 6.22%, 8/12/2026  2/18/2025   1,341    1,390 
 15,564   8726116, 4.84%, 8/12/2026  2/18/2025   14,506    14,897 
 52,809   8726321, 4.53%, 8/12/2026  2/18/2025   49,435    50,746 
 13,271   8731006, 4.86%, 8/13/2026  2/19/2025   12,368    12,719 
 5,399   8731189, 4.56%, 8/13/2026  2/19/2025   5,054    5,158 
 5,883   8731266, 5.43%, 8/13/2026  2/19/2025   5,439    5,584 
 26,567   8731323, 4.56%, 8/13/2026  2/19/2025   24,870    25,536 
 29,725   8731720, 4.56%, 8/13/2026  2/19/2025   27,826    27,511 
 5,022   8732317, 4.55%, 8/13/2026  2/19/2025   4,701    4,824 
 1,141   8732387, 6.25%, 8/13/2026  2/19/2025   1,043    841 
 2,926   8732409, 5.91%, 8/13/2026  2/19/2025   2,687    2,764 
 11,958   8732489, 5.73%, 8/13/2026  2/19/2025   11,010    11,226 
 670   8732627, 5.48%, 8/13/2026  2/19/2025   619    570 
 12,967   8732637, 5.42%, 8/13/2026  2/19/2025   11,990    12,135 
 20,187   8732806, 5.42%, 8/13/2026  2/19/2025   18,667    18,665 
 2,612   8733174, 6.27%, 8/13/2026  2/19/2025   2,387    2,444 
 14,211   8733222, 4.86%, 8/13/2026  2/19/2025   13,245    13,434 
 2,975   8733420, 4.55%, 8/13/2026  2/19/2025   2,785    2,860 
 8,968   8733444, 4.55%, 8/13/2026  2/19/2025   8,395    8,620 
 1,946   8733535, 6.26%, 8/13/2026  2/19/2025   1,778    1,835 
 6,174   8733561, 5.74%, 8/13/2026  2/19/2025   5,685    5,757 
 16,976   8733630, 5.92%, 8/13/2026  2/19/2025   15,589    15,903 
 1,279   8733897, 6.25%, 8/13/2026  2/19/2025   1,169    1,183 
 5,632   8733906, 6.25%, 8/13/2026  2/19/2025   5,148    5,271 
 6,846   8734032, 4.55%, 8/13/2026  2/19/2025   6,409    6,562 
 15,005   8734136, 4.55%, 8/13/2026  2/19/2025   14,046    14,337 
 59,974   8734445, 4.55%, 8/13/2026  2/19/2025   56,142    57,301 
 24,872   8735384, 5.17%, 8/14/2026  2/20/2025   23,080    23,467 
 884   8735977, 4.57%, 8/14/2026  2/20/2025   827    841 
 12,488   8735987, 6.26%, 8/14/2026  2/20/2025   11,413    11,570 
 4,171   8736347, 5.92%, 8/14/2026  2/20/2025   3,830    3,858 
 4,313   8736442, 5.42%, 8/14/2026  2/20/2025   3,988    4,079 
 4,772   8736565, 4.77%, 8/14/2026  2/20/2025   4,454    4,544 
 13,063   8736720, 4.55%, 8/14/2026  2/20/2025   12,229    12,572 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$9,017   8736911, 4.55%, 8/14/2026  2/20/2025   8,441   $8,661 
 48,468   8737036, 4.55%, 8/14/2026  2/20/2025   45,372    46,303 
 19,153   8737771, 5.73%, 8/14/2026  2/20/2025   17,634    18,198 
 2,367   8738037, 6.25%, 8/14/2026  2/20/2025   2,163    1,750 
 4,474   8738082, 4.55%, 8/14/2026  2/20/2025   4,189    4,288 
 2,615   8738126, 6.10%, 8/14/2026  2/20/2025   2,395    2,413 
 10,458   8738165, 5.73%, 8/14/2026  2/20/2025   9,628    9,936 
 14,349   8738327, 5.42%, 8/14/2026  2/20/2025   13,269    12,324 
 14,531   8738571, 4.86%, 8/14/2026  2/20/2025   13,543    13,897 
 10,574   8738810, 6.26%, 8/14/2026  2/20/2025   9,665    9,863 
 1,320   8738954, 5.75%, 8/14/2026  2/20/2025   1,215    1,223 
 43,649   8738992, 4.55%, 8/14/2026  2/20/2025   40,860    41,922 
 99,723   8739217, 4.86%, 8/15/2026  2/21/2025   92,943    94,622 
 35,830   8739900, 4.55%, 8/15/2026  2/21/2025   33,541    33,180 
 876   8740181, 4.75%, 8/16/2026  2/21/2025   818    825 
 4,060   8740195, 4.55%, 8/16/2026  2/21/2025   3,801    3,891 
 3,663   8740232, 5.91%, 8/16/2026  2/21/2025   3,364    3,429 
 1,096   8740254, 4.75%, 8/16/2026  2/21/2025   1,023    1,012 
 2,374   8740265, 6.24%, 8/16/2026  2/21/2025   2,170    2,212 
 928   8740282, 4.78%, 8/16/2026  2/21/2025   866    857 
 4,788   8740288, 4.85%, 8/16/2026  2/21/2025   4,463    4,524 
 5,462   8740330, 5.91%, 8/16/2026  2/21/2025   5,015    5,033 
 8,479   8740371, 4.55%, 8/16/2026  2/21/2025   7,938    7,858 
 24,188   8740434, 5.91%, 8/16/2026  2/21/2025   22,213    22,365 
 6,003   8740600, 4.55%, 8/16/2026  2/21/2025   5,619    5,765 
 19,842   8740633, 4.55%, 8/16/2026  2/21/2025   18,575    19,096 
 20,009   8740825, 5.16%, 8/17/2026  2/21/2025   18,567    18,882 
 2,596   8740958, 4.54%, 8/17/2026  2/21/2025   2,430    2,506 
 8,051   8740978, 4.54%, 8/17/2026  2/21/2025   7,537    7,732 
 24,855   8741033, 4.54%, 8/17/2026  2/21/2025   23,267    23,919 
 10,262   8741188, 4.54%, 8/17/2026  2/21/2025   9,607    9,834 
 24,801   8741224, 4.75%, 8/17/2026  2/21/2025   23,146    23,374 
 9,117   8741436, 5.40%, 8/17/2026  2/21/2025   8,431    8,708 
 1,327   8741549, 5.42%, 8/17/2026  2/21/2025   1,227    1,137 
 8,033   8741554, 4.54%, 8/17/2026  2/21/2025   7,520    7,722 
 36,658   8741604, 5.71%, 8/17/2026  2/21/2025   33,751    33,264 
 31,696   8741779, 5.16%, 8/17/2026  2/21/2025   29,412    30,050 
 1,371   8743198, 6.20%, 8/18/2026  2/21/2025   1,253    1,278 
 6,848   8743274, 5.15%, 8/18/2026  2/21/2025   6,354    6,504 
 9,263   8743568, 4.53%, 8/18/2026  2/21/2025   8,671    8,924 
 5,229   8743904, 4.84%, 8/18/2026  2/21/2025   4,873    5,016 
 9,771   8743979, 4.84%, 8/18/2026  2/21/2025   9,107    9,326 
 44,951   8744131, 5.88%, 8/18/2026  2/21/2025   41,280    42,077 
 17,965   8744606, 4.53%, 8/18/2026  2/21/2025   16,818    17,289 
 889   8744811, 4.76%, 8/18/2026  2/21/2025   830    846 
 18,810   8744818, 6.07%, 8/18/2026  2/21/2025   17,229    17,803 
 30,293   8745290, 4.53%, 8/18/2026  2/21/2025   28,358    28,130 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$13,183   8745934, 4.84%, 8/18/2026  2/21/2025   12,287   $12,629 
 2,155   8746111, 6.22%, 8/18/2026  2/21/2025   1,970    1,628 
 12,047   8746136, 6.07%, 8/18/2026  2/21/2025   11,034    11,129 
 4,524   8746187, 5.88%, 8/18/2026  2/21/2025   4,154    4,270 
 91,662   8746222, 4.53%, 8/18/2026  2/21/2025   85,806    88,042 
 2,525   8746661, 5.15%, 8/19/2026  2/24/2025   2,343    2,412 
 42,957   8746817, 4.53%, 8/19/2026  2/24/2025   40,213    41,378 
 4,490   8747780, 6.22%, 8/19/2026  2/24/2025   4,103    3,516 
 9,447   8747849, 6.22%, 8/19/2026  2/24/2025   8,634    8,902 
 6,689   8748117, 5.89%, 8/19/2026  2/24/2025   6,142    6,172 
 2,182   8748265, 5.39%, 8/19/2026  2/24/2025   2,018    1,896 
 13,698   8748304, 4.84%, 8/19/2026  2/24/2025   12,767    12,849 
 4,556   8748409, 4.54%, 8/19/2026  2/24/2025   4,265    4,380 
 1,169   8748427, 6.21%, 8/19/2026  2/24/2025   1,069    958 
 14,719   8748429, 4.84%, 8/19/2026  2/24/2025   13,719    14,164 
 1,357   8748620, 6.24%, 8/19/2026  2/24/2025   1,240    1,265 
 2,669   8748626, 6.23%, 8/19/2026  2/24/2025   2,439    2,515 
 1,465   8748653, 4.74%, 8/19/2026  2/24/2025   1,367    1,382 
 12,142   8748669, 4.53%, 8/19/2026  2/24/2025   11,366    11,564 
 5,888   8748758, 4.53%, 8/19/2026  2/24/2025   5,512    5,608 
 7,251   8748796, 4.84%, 8/19/2026  2/24/2025   6,758    6,921 
 2,409   8748870, 5.42%, 8/19/2026  2/24/2025   2,227    2,279 
 9,190   8748912, 5.89%, 8/19/2026  2/24/2025   8,439    8,603 
 10,718   8748999, 4.53%, 8/19/2026  2/24/2025   10,033    10,345 
 16,862   8749103, 5.70%, 8/19/2026  2/24/2025   15,525    15,809 
 18,935   8749253, 5.70%, 8/19/2026  2/24/2025   17,434    17,883 
 1,832   8749469, 4.84%, 8/19/2026  2/24/2025   1,707    1,742 
 1,630   8749548, 6.22%, 8/19/2026  2/24/2025   1,489    1,500 
 7,648   8749550, 4.53%, 8/19/2026  2/24/2025   7,159    7,360 
 9,354   8749782, 5.70%, 8/19/2026  2/24/2025   8,612    8,887 
 18,981   8749867, 6.22%, 8/19/2026  2/24/2025   17,348    17,708 
 1,407   8750140, 4.53%, 8/19/2026  2/24/2025   1,317    1,354 
 17,727   8750164, 4.53%, 8/19/2026  2/24/2025   16,595    17,079 
 10,520   8750323, 5.39%, 8/19/2026  2/24/2025   9,728    9,662 
 3,072   8752881, 6.24%, 8/20/2026  2/25/2025   2,808    2,418 
 1,085   8752971, 5.45%, 8/20/2026  2/25/2025   1,003    991 
 2,285   8753000, 5.91%, 8/20/2026  2/25/2025   2,098    2,113 
 52,439   8753031, 5.16%, 8/20/2026  2/25/2025   48,659    49,860 
 8,126   8753864, 6.24%, 8/20/2026  2/25/2025   7,427    6,678 
 1,062   8753967, 4.77%, 8/20/2026  2/25/2025   991    1,001 
 6,351   8754009, 6.25%, 8/20/2026  2/25/2025   5,804    5,844 
 5,623   8754248, 5.72%, 8/20/2026  2/25/2025   5,177    5,271 
 7,859   8754408, 4.86%, 8/20/2026  2/25/2025   7,325    7,459 
 42,754   8754530, 4.55%, 8/20/2026  2/25/2025   40,023    41,178 
 11,605   8755596, 4.55%, 8/20/2026  2/25/2025   10,864    11,121 
 2,012   8755757, 5.44%, 8/20/2026  2/25/2025   1,860    1,691 
 1,609   8755770, 6.26%, 8/20/2026  2/25/2025   1,470    1,515 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$11,288   8755785, 6.25%, 8/20/2026  2/25/2025   10,317   $10,556 
 3,064   8755879, 6.26%, 8/20/2026  2/25/2025   2,800    2,412 
 7,679   8755917, 4.55%, 8/20/2026  2/25/2025   7,188    7,375 
 6,383   8755998, 5.16%, 8/20/2026  2/25/2025   5,924    6,094 
 2,526   8756047, 5.72%, 8/20/2026  2/25/2025   2,325    2,382 
 6,652   8756076, 5.90%, 8/20/2026  2/25/2025   6,109    6,298 
 2,527   8756185, 5.44%, 8/20/2026  2/25/2025   2,336    2,337 
 3,018   8756226, 4.55%, 8/20/2026  2/25/2025   2,826    2,904 
 1,338   8756273, 6.24%, 8/20/2026  2/25/2025   1,223    1,248 
 1,880   8756283, 6.24%, 8/20/2026  2/25/2025   1,718    1,739 
 4,795   8756316, 4.55%, 8/20/2026  2/25/2025   4,488    4,594 
 14,173   8756431, 4.86%, 8/20/2026  2/25/2025   13,209    13,480 
 3,313   8756619, 6.24%, 8/20/2026  2/25/2025   3,028    2,224 
 2,401   8756663, 5.91%, 8/20/2026  2/25/2025   2,205    2,022 
 79,185   8756695, 4.86%, 8/20/2026  2/25/2025   73,801    75,310 
 3,227   8757070, 6.09%, 8/21/2026  2/26/2025   2,956    2,950 
 19,661   8757135, 4.55%, 8/21/2026  2/26/2025   18,405    18,937 
 11,850   8757497, 5.16%, 8/21/2026  2/26/2025   10,996    11,253 
 1,652   8757683, 4.76%, 8/21/2026  2/26/2025   1,542    1,570 
 17,064   8757707, 5.72%, 8/21/2026  2/26/2025   15,711    16,083 
 3,163   8757876, 6.25%, 8/21/2026  2/26/2025   2,891    2,928 
 7,469   8757898, 4.54%, 8/21/2026  2/26/2025   6,992    7,180 
 4,979   8758020, 6.24%, 8/21/2026  2/26/2025   4,551    4,563 
 5,399   8758249, 5.72%, 8/21/2026  2/26/2025   4,971    4,664 
 2,296   8758377, 4.84%, 8/21/2026  2/26/2025   2,140    2,156 
 7,945   8758446, 6.24%, 8/21/2026  2/26/2025   7,262    7,171 
 5,066   8758710, 6.24%, 8/21/2026  2/26/2025   4,630    4,666 
 7,648   8758850, 5.91%, 8/21/2026  2/26/2025   7,023    6,917 
 6,206   8758949, 6.24%, 8/21/2026  2/26/2025   5,672    5,627 
 9,375   8759050, 5.17%, 8/21/2026  2/26/2025   8,699    8,901 
 53,438   8759124, 4.55%, 8/21/2026  2/26/2025   50,023    50,890 
 2,655   8759973, 5.91%, 8/21/2026  2/26/2025   2,438    2,489 
 7,283   8759990, 4.86%, 8/21/2026  2/26/2025   6,788    6,974 
 62,683   8760070, 5.44%, 8/21/2026  2/26/2025   57,937    46,897 
 3,528   8761127, 6.25%, 8/22/2026  2/27/2025   3,225    3,185 
 2,170   8761168, 6.25%, 8/22/2026  2/27/2025   1,984    2,042 
 12,119   8761188, 6.24%, 8/22/2026  2/27/2025   11,076    11,069 
 2,125   8761272, 4.54%, 8/22/2026  2/27/2025   1,989    2,050 
 9,433   8761285, 5.91%, 8/22/2026  2/27/2025   8,662    8,826 
 1,208   8761343, 6.24%, 8/22/2026  2/27/2025   1,104    1,140 
 5,290   8761357, 6.24%, 8/22/2026  2/27/2025   4,835    4,965 
 2,482   8761387, 5.90%, 8/22/2026  2/27/2025   2,279    2,356 
 4,264   8761407, 5.91%, 8/22/2026  2/27/2025   3,915    3,944 
 3,481   8761430, 5.91%, 8/22/2026  2/27/2025   3,197    3,216 
 6,598   8761456, 6.24%, 8/22/2026  2/27/2025   6,031    6,171 
 6,190   8761518, 4.54%, 8/22/2026  2/27/2025   5,795    5,950 
 2,394   8761574, 6.25%, 8/22/2026  2/27/2025   2,188    2,206 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,919   8761605, 6.24%, 8/22/2026  2/27/2025   1,754   $1,796 
 29,368   8761629, 5.91%, 8/22/2026  2/27/2025   26,970    27,480 
 8,658   8761876, 4.55%, 8/22/2026  2/27/2025   8,105    8,324 
 313   8761952, 4.86%, 8/22/2026  2/27/2025   292    296 
 1,625   8761954, 5.93%, 8/22/2026  2/27/2025   1,492    1,377 
 2,723   8761966, 6.25%, 8/22/2026  2/27/2025   2,489    2,509 
 1,978   8761984, 5.91%, 8/22/2026  2/27/2025   1,816    1,827 
 7,941   8762003, 5.41%, 8/22/2026  2/27/2025   7,343    7,524 
 1,030   8762070, 6.25%, 8/23/2026  2/27/2025   941    941 
 7,660   8762074, 5.90%, 8/23/2026  2/27/2025   7,034    7,145 
 8,206   8762133, 4.54%, 8/23/2026  2/27/2025   7,682    7,890 
 3,056   8762205, 5.16%, 8/23/2026  2/27/2025   2,835    2,887 
 1,852   8762234, 5.43%, 8/23/2026  2/27/2025   1,712    1,759 
 9,228   8762267, 5.40%, 8/23/2026  2/27/2025   8,533    8,690 
 843   8762348, 6.25%, 8/23/2026  2/27/2025   770    794 
 3,193   8762351, 4.53%, 8/23/2026  2/27/2025   2,990    3,043 
 5,663   8762373, 5.71%, 8/23/2026  2/27/2025   5,214    5,379 
 2,883   8762432, 4.54%, 8/23/2026  2/27/2025   2,699    2,769 
 12,393   8762464, 5.71%, 8/23/2026  2/27/2025   11,410    11,675 
 1,150   8762604, 6.23%, 8/23/2026  2/27/2025   1,051    1,085 
 2,993   8762622, 5.16%, 8/23/2026  2/27/2025   2,778    2,848 
 5,093   8762649, 4.54%, 8/23/2026  2/27/2025   4,768    4,901 
 5,528   8762703, 4.54%, 8/23/2026  2/27/2025   5,175    5,156 
 3,491   8762749, 4.53%, 8/23/2026  2/27/2025   3,268    3,360 
 4,519   8762781, 5.90%, 8/23/2026  2/27/2025   4,150    4,263 
 5,723   8762819, 5.44%, 8/23/2026  2/27/2025   5,290    5,118 
 4,065   8762867, 4.54%, 8/23/2026  2/27/2025   3,806    3,913 
 5,133   8763719, 5.88%, 8/24/2026  2/27/2025   4,714    4,753 
 3,575   8763751, 4.53%, 8/24/2026  2/27/2025   3,346    3,421 
 1,538   8763793, 6.23%, 8/24/2026  2/27/2025   1,406    1,447 
 11,310   8763810, 5.89%, 8/24/2026  2/27/2025   10,386    10,613 
 12,113   8763880, 4.84%, 8/24/2026  2/27/2025   11,290    11,534 
 39,510   8764313, 4.53%, 8/24/2026  2/27/2025   36,987    38,027 
 2,140   8765276, 4.54%, 8/24/2026  2/27/2025   2,003    2,064 
 6,442   8765303, 4.83%, 8/24/2026  2/27/2025   6,004    5,875 
 2,758   8765369, 4.53%, 8/24/2026  2/27/2025   2,582    2,646 
 18,020   8765441, 5.15%, 8/24/2026  2/27/2025   16,721    17,120 
 2,628   8765685, 4.84%, 8/24/2026  2/27/2025   2,449    2,517 
 13,118   8765728, 4.53%, 8/24/2026  2/27/2025   12,280    12,581 
 2,149   8765906, 5.88%, 8/24/2026  2/27/2025   1,974    2,034 
 20,157   8765955, 5.39%, 8/24/2026  2/27/2025   18,640    18,988 
 10,299   8766228, 5.39%, 8/24/2026  2/27/2025   9,524    9,722 
 2,777   8766333, 4.84%, 8/24/2026  2/27/2025   2,588    2,664 
 22,204   8766368, 5.88%, 8/24/2026  2/27/2025   20,391    20,789 
 9,505   8766605, 4.53%, 8/24/2026  2/27/2025   8,898    9,131 
 4,848   8766715, 4.53%, 8/24/2026  2/27/2025   4,539    4,672 
 419   8766759, 5.45%, 8/24/2026  2/27/2025   387    395 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$3,584   8766762, 4.54%, 8/24/2026  2/27/2025   3,355   $3,447 
 9,128   8766801, 5.39%, 8/24/2026  2/27/2025   8,441    8,673 
 2,658   8766887, 5.88%, 8/24/2026  2/27/2025   2,441    2,524 
 48,841   8766944, 5.39%, 8/24/2026  2/27/2025   45,164    46,008 
 9,371   8767416, 5.88%, 8/24/2026  2/27/2025   8,606    8,673 
 12,142   8767534, 4.84%, 8/24/2026  2/27/2025   11,317    11,561 
 1,858   8767680, 4.53%, 8/24/2026  2/27/2025   1,739    1,792 
 1,463   8767712, 5.70%, 8/24/2026  2/27/2025   1,347    1,392 
 51,004   8767729, 4.53%, 8/24/2026  2/27/2025   47,745    49,052 
 94,511   8767819, 4.84%, 8/25/2026  2/28/2025   88,084    90,518 
 6,185   8769803, 6.06%, 8/25/2026  2/28/2025   5,665    5,402 
 14,237   8769992, 5.88%, 8/25/2026  2/28/2025   13,074    12,199 
 1,245   8770188, 6.20%, 8/25/2026  2/28/2025   1,138    1,164 
 656   8770201, 5.41%, 8/25/2026  2/28/2025   607    614 
 2,880   8770240, 6.22%, 8/25/2026  2/28/2025   2,632    2,536 
 11,239   8770284, 4.84%, 8/25/2026  2/28/2025   10,475    10,728 
 51,546   8770386, 4.84%, 8/25/2026  2/28/2025   48,041    48,786 
 9,686   8770799, 4.53%, 8/25/2026  2/28/2025   9,067    9,346 
 36,501   8770909, 5.39%, 8/25/2026  2/28/2025   33,753    34,189 
 3,939   8771201, 5.88%, 8/25/2026  2/28/2025   3,617    3,375 
 3,540   8771257, 4.54%, 8/25/2026  2/28/2025   3,313    3,409 
 3,138   8771286, 4.53%, 8/25/2026  2/28/2025   2,938    3,024 
 20,580   8771327, 5.39%, 8/25/2026  2/28/2025   19,030    19,390 
 2,867   8771769, 5.40%, 8/25/2026  2/28/2025   2,651    2,738 
 2,897   8771809, 4.54%, 8/25/2026  2/28/2025   2,712    2,792 
 6,094   8771839, 5.89%, 8/25/2026  2/28/2025   5,596    5,787 
 30,314   8771922, 5.88%, 8/25/2026  2/28/2025   27,838    28,084 
 6,908   8772096, 5.15%, 8/26/2026  3/3/2025   6,410    6,396 
 1,959   8772199, 5.13%, 8/26/2026  3/3/2025   1,818    1,814 
 3,183   8772210, 5.15%, 8/26/2026  3/3/2025   2,954    3,019 
 6,100   8772236, 4.84%, 8/26/2026  3/3/2025   5,685    5,830 
 5,723   8772321, 4.84%, 8/26/2026  3/3/2025   5,333    5,462 
 1,868   8772375, 4.84%, 8/26/2026  3/3/2025   1,741    1,769 
 3,381   8772385, 6.06%, 8/26/2026  3/3/2025   3,097    3,039 
 2,059   8772445, 4.53%, 8/26/2026  3/3/2025   1,927    1,983 
 33,740   8772466, 4.53%, 8/26/2026  3/3/2025   31,584    32,480 
 6,771   8773383, 4.53%, 8/26/2026  3/3/2025   6,338    6,505 
 38,150   8773447, 4.53%, 8/26/2026  3/3/2025   35,714    36,728 
 15,956   8774015, 4.53%, 8/26/2026  3/3/2025   14,936    15,395 
 8,557   8774183, 4.53%, 8/26/2026  3/3/2025   8,010    8,231 
 5,446   8774284, 6.23%, 8/26/2026  3/3/2025   4,978    4,338 
 5,864   8774343, 4.52%, 8/26/2026  3/3/2025   5,490    5,642 
 1,777   8774936, 4.75%, 8/26/2026  3/3/2025   1,658    1,699 
 1,820   8775037, 4.84%, 8/26/2026  3/3/2025   1,696    1,751 
 1,515   8775058, 5.89%, 8/26/2026  3/3/2025   1,392    1,305 
 4,190   8775066, 4.52%, 8/26/2026  3/3/2025   3,922    4,011 
 2,610   8775119, 6.21%, 8/26/2026  3/3/2025   2,386    2,451 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$35,504   8775131, 4.53%, 8/26/2026  3/3/2025   33,236   $34,209 
 9,874   8775525, 4.84%, 8/26/2026  3/3/2025   9,203    9,457 
 38,997   8775620, 5.88%, 8/26/2026  3/3/2025   35,811    33,574 
 10,949   8776211, 6.07%, 8/26/2026  3/3/2025   10,029    10,058 
 13,554   8776347, 4.53%, 8/26/2026  3/3/2025   12,687    13,038 
 911   8776438, 4.77%, 8/26/2026  3/3/2025   850    865 
 4,516   8776456, 5.15%, 8/26/2026  3/3/2025   4,190    4,312 
 3,166   8776492, 5.39%, 8/26/2026  3/3/2025   2,927    2,984 
 89,689   8776511, 4.53%, 8/26/2026  3/3/2025   83,958    86,400 
 4,824   8779340, 4.54%, 8/27/2026  3/4/2025   4,516    4,644 
 32,337   8779397, 4.55%, 8/27/2026  3/4/2025   30,271    31,063 
 10,166   8779659, 4.54%, 8/27/2026  3/4/2025   9,517    9,792 
 4,400   8779810, 5.91%, 8/27/2026  3/4/2025   4,040    3,805 
 2,127   8779867, 4.54%, 8/27/2026  3/4/2025   1,991    2,043 
 18,067   8779886, 4.55%, 8/27/2026  3/4/2025   16,913    17,403 
 423   8780160, 6.30%, 8/27/2026  3/4/2025   386    399 
 2,846   8780162, 6.25%, 8/27/2026  3/4/2025   2,600    2,284 
 4,311   8780240, 4.54%, 8/27/2026  3/4/2025   4,035    4,114 
 9,863   8780336, 5.16%, 8/27/2026  3/4/2025   9,153    9,375 
 8,588   8780628, 6.24%, 8/27/2026  3/4/2025   7,849    7,874 
 7,873   8780758, 4.55%, 8/27/2026  3/4/2025   7,370    7,389 
 11,734   8780930, 4.55%, 8/27/2026  3/4/2025   10,985    11,309 
 5,179   8781135, 4.55%, 8/27/2026  3/4/2025   4,848    4,986 
 10,371   8781243, 4.54%, 8/27/2026  3/4/2025   9,709    9,734 
 1,618   8781370, 6.24%, 8/27/2026  3/4/2025   1,479    1,460 
 5,604   8781414, 4.55%, 8/27/2026  3/4/2025   5,245    5,377 
 1,276   8781454, 5.42%, 8/27/2026  3/4/2025   1,180    1,113 
 12,670   8781471, 5.41%, 8/27/2026  3/4/2025   11,715    11,815 
 12,280   8781604, 5.16%, 8/27/2026  3/4/2025   11,396    11,646 
 3,477   8781720, 6.10%, 8/27/2026  3/4/2025   3,184    3,258 
 9,556   8781766, 4.86%, 8/27/2026  3/4/2025   8,906    9,120 
 7,092   8781867, 4.86%, 8/27/2026  3/4/2025   6,609    6,818 
 1,540   8781948, 5.41%, 8/27/2026  3/4/2025   1,424    1,459 
 1,327   8781976, 5.92%, 8/27/2026  3/4/2025   1,218    1,242 
 7,341   8781980, 6.25%, 8/27/2026  3/4/2025   6,709    6,660 
 20,529   8782067, 5.41%, 8/27/2026  3/4/2025   18,984    19,506 
 6,444   8782209, 5.91%, 8/27/2026  3/4/2025   5,918    5,872 
 86,109   8782252, 4.86%, 8/27/2026  3/4/2025   80,254    82,293 
 3,082   8783294, 4.55%, 8/27/2026  3/4/2025   2,886    2,967 
 11,860   8783316, 4.54%, 8/27/2026  3/4/2025   11,103    11,410 
 1,307   8783375, 6.25%, 8/27/2026  3/4/2025   1,195    1,229 
 9,235   8783385, 5.91%, 8/27/2026  3/4/2025   8,481    8,671 
 7,469   8783473, 4.54%, 8/27/2026  3/4/2025   6,993    7,196 
 11,167   8783602, 4.55%, 8/27/2026  3/4/2025   10,453    10,693 
 8,328   8783718, 4.54%, 8/27/2026  3/4/2025   7,796    8,000 
 6,849   8783854, 6.24%, 8/27/2026  3/4/2025   6,260    6,243 
 13,677   8783947, 4.55%, 8/28/2026  3/5/2025   12,803    13,098 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$3,265   8784080, 6.24%, 8/28/2026  3/5/2025   2,984   $2,966 
 32,790   8784137, 4.55%, 8/28/2026  3/5/2025   30,696    31,387 
 13,368   8784731, 4.55%, 8/28/2026  3/5/2025   12,514    12,774 
 1,053   8784921, 6.10%, 8/28/2026  3/5/2025   964    937 
 5,183   8784957, 4.54%, 8/28/2026  3/5/2025   4,852    4,962 
 4,899   8785054, 6.25%, 8/28/2026  3/5/2025   4,477    4,411 
 3,869   8785145, 6.24%, 8/28/2026  3/5/2025   3,537    3,503 
 2,534   8785214, 5.90%, 8/28/2026  3/5/2025   2,328    2,310 
 3,770   8785247, 5.90%, 8/28/2026  3/5/2025   3,462    3,445 
 1,361   8785321, 6.11%, 8/28/2026  3/5/2025   1,246    1,206 
 4,961   8785339, 5.44%, 8/28/2026  3/5/2025   4,585    4,435 
 7,982   8785425, 4.55%, 8/28/2026  3/5/2025   7,472    7,642 
 12,534   8785537, 5.91%, 8/28/2026  3/5/2025   11,510    11,458 
 19,587   8785736, 4.86%, 8/28/2026  3/5/2025   18,256    18,518 
 5,147   8785981, 5.91%, 8/28/2026  3/5/2025   4,727    4,742 
 4,785   8786059, 4.76%, 8/28/2026  3/5/2025   4,465    4,305 
 34,818   8786132, 4.55%, 8/28/2026  3/5/2025   32,593    33,333 
 3,434   8786462, 5.42%, 8/28/2026  3/5/2025   3,175    3,201 
 10,872   8786492, 6.24%, 8/28/2026  3/5/2025   9,937    9,888 
 24,527   8786548, 4.55%, 8/28/2026  3/5/2025   22,961    23,441 
 38,107   8786752, 4.55%, 8/28/2026  3/5/2025   35,672    36,434 
 2,851   8787049, 5.41%, 8/28/2026  3/5/2025   2,636    2,650 
 1,563   8787068, 4.76%, 8/28/2026  3/5/2025   1,459    1,330 
 6,649   8787096, 4.55%, 8/28/2026  3/5/2025   6,224    6,368 
 4,496   8787176, 4.86%, 8/28/2026  3/5/2025   4,190    4,248 
 6,165   8787200, 4.55%, 8/28/2026  3/5/2025   5,771    5,902 
 38,525   8787232, 4.86%, 8/28/2026  3/5/2025   35,906    36,437 
 2,992   8787550, 6.25%, 8/28/2026  3/5/2025   2,734    2,673 
 17,900   8787592, 4.86%, 8/28/2026  3/5/2025   16,683    16,904 
 3,448   8787820, 4.85%, 8/28/2026  3/5/2025   3,213    3,254 
 21,775   8787874, 4.86%, 8/28/2026  3/5/2025   20,295    20,579 
 2,841   8788114, 6.24%, 8/28/2026  3/5/2025   2,597    2,558 
 2,545   8788132, 5.73%, 8/28/2026  3/5/2025   2,343    2,358 
 2,936   8788140, 4.54%, 8/28/2026  3/5/2025   2,748    2,810 
 2,066   8789096, 6.21%, 9/1/2026  3/6/2025   1,888    1,879 
 10,610   8789127, 5.69%, 9/1/2026  3/6/2025   9,769    9,787 
 944   8789175, 6.24%, 9/1/2026  3/6/2025   862    848 
 46,275   8789180, 5.14%, 9/1/2026  3/6/2025   42,941    43,381 
 2,316   8789367, 5.14%, 9/1/2026  3/6/2025   2,149    2,160 
 5,003   8789385, 5.41%, 9/1/2026  3/6/2025   4,625    4,368 
 3,239   8789420, 5.42%, 9/1/2026  3/6/2025   2,994    2,893 
 1,207   8789442, 4.52%, 9/1/2026  3/6/2025   1,130    1,155 
 2,135   8789448, 5.14%, 9/1/2026  3/6/2025   1,981    2,000 
 14,327   8789460, 4.52%, 9/1/2026  3/6/2025   13,412    13,710 
 1,752   8789557, 5.15%, 9/1/2026  3/6/2025   1,626    1,640 
 1,045   8789570, 6.07%, 9/1/2026  3/6/2025   957    935 
 8,344   8789581, 4.52%, 9/1/2026  3/6/2025   7,811    7,990 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,177   8789637, 5.14%, 9/1/2026  3/6/2025   1,092   $1,101 
 3,973   8789643, 5.87%, 9/1/2026  3/6/2025   3,649    3,608 
 5,913   8789687, 4.52%, 9/1/2026  3/6/2025   5,536    5,662 
 23,107   8789731, 4.52%, 9/1/2026  3/6/2025   21,631    22,135 
 2,227   8789858, 4.52%, 9/1/2026  3/6/2025   2,085    2,133 
 14,408   8789874, 5.87%, 9/1/2026  3/6/2025   13,232    13,223 
 594   8789975, 5.43%, 9/2/2026  3/6/2025   549    528 
 23,202   8789982, 4.51%, 9/2/2026  3/6/2025   21,720    22,188 
 12,266   8790106, 5.13%, 9/2/2026  3/6/2025   11,382    11,482 
 6,026   8790178, 4.51%, 9/2/2026  3/6/2025   5,641    5,769 
 1,279   8790214, 6.21%, 9/2/2026  3/6/2025   1,169    1,162 
 2,550   8790218, 5.14%, 9/2/2026  3/6/2025   2,366    2,387 
 7,593   8790239, 5.13%, 9/2/2026  3/6/2025   7,046    7,120 
 5,114   8790288, 5.38%, 9/2/2026  3/6/2025   4,728    4,750 
 13,223   8790319, 4.51%, 9/2/2026  3/6/2025   12,378    12,662 
 10,532   8790403, 4.82%, 9/2/2026  3/6/2025   9,816    9,947 
 4,328   8790488, 4.51%, 9/2/2026  3/6/2025   4,051    4,146 
 24,113   8790520, 5.13%, 9/2/2026  3/6/2025   22,375    22,574 
 1,258   8790655, 6.18%, 9/2/2026  3/6/2025   1,150    1,139 
 38,001   8790662, 5.86%, 9/2/2026  3/6/2025   34,897    34,887 
 1,451   8791023, 4.71%, 9/3/2026  3/6/2025   1,354    1,303 
 27,420   8791062, 5.12%, 9/3/2026  3/6/2025   25,445    25,664 
 4,831   8791701, 6.19%, 9/3/2026  3/6/2025   4,415    4,349 
 19,055   8791773, 5.85%, 9/3/2026  3/6/2025   17,499    17,490 
 2,041   8792019, 5.67%, 9/3/2026  3/6/2025   1,879    1,891 
 1,336   8792048, 5.87%, 9/3/2026  3/6/2025   1,227    1,218 
 5,464   8792104, 5.12%, 9/3/2026  3/6/2025   5,070    5,117 
 16,939   8792143, 5.12%, 9/3/2026  3/6/2025   15,719    15,866 
 2,630   8792413, 4.81%, 9/3/2026  3/6/2025   2,451    2,482 
 27,159   8792445, 4.50%, 9/3/2026  3/6/2025   25,423    26,007 
 3,518   8792768, 6.04%, 9/3/2026  3/6/2025   3,222    3,099 
 9,646   8792844, 4.81%, 9/3/2026  3/6/2025   8,991    9,115 
 4,128   8792917, 4.51%, 9/3/2026  3/6/2025   3,864    3,951 
 7,043   8792931, 4.50%, 9/3/2026  3/6/2025   6,593    6,742 
 1,427   8792980, 6.04%, 9/3/2026  3/6/2025   1,307    1,271 
 20,382   8792989, 4.50%, 9/3/2026  3/6/2025   19,080    19,509 
 10,947   8793248, 4.50%, 9/3/2026  3/6/2025   10,248    10,481 
 67,910   8793331, 4.81%, 9/3/2026  3/6/2025   63,292    64,163 
 3,193   8793996, 4.50%, 9/3/2026  3/6/2025   2,989    3,058 
 969   8794010, 5.39%, 9/3/2026  3/6/2025   896    867 
 2,325   8794020, 5.13%, 9/3/2026  3/6/2025   2,157    2,173 
 16,423   8794033, 4.50%, 9/3/2026  3/6/2025   15,374    15,717 
 992   8794210, 4.69%, 9/3/2026  3/6/2025   926    891 
 2,514   8794221, 6.18%, 9/3/2026  3/6/2025   2,298    2,291 
 2,562   8794240, 5.40%, 9/3/2026  3/6/2025   2,368    2,293 
 8,503   8794258, 5.36%, 9/3/2026  3/6/2025   7,863    7,944 
 12,830   8794355, 4.50%, 9/3/2026  3/6/2025   12,010    12,283 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$12,448   8794475, 4.50%, 9/3/2026  3/6/2025   11,653   $11,921 
 14,926   8794573, 5.12%, 9/3/2026  3/6/2025   13,850    13,995 
 8,187   8794659, 5.85%, 9/3/2026  3/6/2025   7,518    7,517 
 4,105   8794735, 5.40%, 9/3/2026  3/6/2025   3,794    3,700 
 7,667   8794762, 4.72%, 9/3/2026  3/6/2025   7,155    6,887 
 2,017   8794899, 4.80%, 9/3/2026  3/6/2025   1,880    1,907 
 3,402   8795327, 5.12%, 9/4/2026  3/7/2025   3,157    3,194 
 20,028   8795348, 6.03%, 9/4/2026  3/7/2025   18,345    17,848 
 7,332   8795484, 4.50%, 9/4/2026  3/7/2025   6,864    7,020 
 10,153   8795547, 4.50%, 9/4/2026  3/7/2025   9,504    9,720 
 10,608   8795601, 6.03%, 9/4/2026  3/7/2025   9,716    9,442 
 5,774   8795742, 5.86%, 9/4/2026  3/7/2025   5,302    5,300 
 1,095   8795891, 6.18%, 9/4/2026  3/7/2025   1,001    997 
 60,109   8795921, 4.50%, 9/4/2026  3/7/2025   56,268    57,522 
 1,758   8796887, 6.18%, 9/4/2026  3/7/2025   1,607    1,598 
 262   8796919, 5.38%, 9/4/2026  3/7/2025   242    120 
 3,056   8796961, 6.18%, 9/4/2026  3/7/2025   2,793    2,754 
 2,878   8796996, 4.50%, 9/4/2026  3/7/2025   2,695    2,756 
 7,367   8797029, 6.19%, 9/4/2026  3/7/2025   6,733    6,658 
 4,929   8797150, 4.50%, 9/4/2026  3/7/2025   4,614    4,719 
 42,867   8797223, 6.19%, 9/4/2026  3/7/2025   39,179    38,948 
 3,521   8797707, 4.51%, 9/4/2026  3/7/2025   3,296    3,371 
 32,518   8797734, 4.50%, 9/4/2026  3/7/2025   30,440    31,141 
 11,827   8797989, 6.19%, 9/4/2026  3/7/2025   10,809    10,765 
 741   8798104, 6.03%, 9/4/2026  3/7/2025   679    657 
 3,129   8798112, 6.20%, 9/4/2026  3/7/2025   2,859    2,843 
 12,428   8798130, 4.50%, 9/4/2026  3/7/2025   11,634    11,909 
 19,260   8798203, 4.81%, 9/4/2026  3/7/2025   17,950    18,183 
 31,031   8798335, 4.81%, 9/4/2026  3/7/2025   28,921    29,309 
 45,162   8798548, 4.50%, 9/4/2026  3/7/2025   42,278    43,241 
 2,973   8798857, 4.50%, 9/4/2026  3/7/2025   2,783    2,846 
 3,910   8798873, 4.51%, 9/4/2026  3/7/2025   3,660    3,744 
 3,107   8798910, 6.19%, 9/4/2026  3/7/2025   2,839    2,813 
 8,158   8798942, 5.12%, 9/4/2026  3/7/2025   7,570    7,647 
 796   8798991, 4.70%, 9/4/2026  3/7/2025   743    712 
 1,679   8798992, 5.14%, 9/4/2026  3/7/2025   1,557    1,575 
 6,063   8799006, 6.19%, 9/4/2026  3/7/2025   5,542    5,503 
 5,304   8799036, 5.36%, 9/4/2026  3/7/2025   4,905    4,827 
 21,703   8799117, 5.85%, 9/4/2026  3/7/2025   19,930    19,910 
 5,564   8799265, 5.86%, 9/4/2026  3/7/2025   5,109    5,124 
 1,881   8799302, 5.84%, 9/4/2026  3/7/2025   1,728    1,709 
 5,083   8799321, 4.81%, 9/4/2026  3/7/2025   4,738    4,800 
 914   8799395, 5.37%, 9/4/2026  3/7/2025   845    808 
 19,907   8799405, 4.81%, 9/4/2026  3/7/2025   18,554    18,798 
 15,066   8799524, 4.50%, 9/4/2026  3/7/2025   14,103    14,428 
 7,478   8799658, 4.50%, 9/5/2026  3/10/2025   7,001    7,160 
 630   8799740, 6.22%, 9/5/2026  3/10/2025   575    564 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$13,565   8799751, 5.12%, 9/5/2026  3/10/2025   12,587   $12,698 
 14,384   8799931, 4.81%, 9/5/2026  3/10/2025   13,406    13,597 
 8,170   8800042, 5.40%, 9/5/2026  3/10/2025   7,552    7,271 
 1,515   8800192, 6.03%, 9/5/2026  3/10/2025   1,388    1,351 
 1,279   8800205, 5.38%, 9/5/2026  3/10/2025   1,183    1,146 
 7,762   8800223, 4.81%, 9/5/2026  3/10/2025   7,235    7,337 
 18,164   8800384, 4.50%, 9/5/2026  3/10/2025   17,004    17,398 
 9,423   8800714, 5.85%, 9/5/2026  3/10/2025   8,654    8,660 
 2,637   8800883, 6.18%, 9/5/2026  3/10/2025   2,410    2,336 
 2,606   8800916, 5.67%, 9/5/2026  3/10/2025   2,400    2,416 
 7,525   8800953, 5.12%, 9/5/2026  3/10/2025   6,983    7,052 
 4,359   8801066, 5.85%, 9/5/2026  3/10/2025   4,003    3,994 
 9,570   8801139, 6.19%, 9/5/2026  3/10/2025   8,747    8,721 
 14,108   8801234, 5.67%, 9/5/2026  3/10/2025   12,989    13,043 
 1,529   8801455, 5.86%, 9/5/2026  3/10/2025   1,403    1,402 
 1,239   8801490, 4.50%, 9/5/2026  3/10/2025   1,160    1,186 
 6,924   8801510, 4.50%, 9/5/2026  3/10/2025   6,482    6,629 
 1,902   8801607, 6.17%, 9/5/2026  3/10/2025   1,739    1,728 
 4,001   8801620, 4.81%, 9/5/2026  3/10/2025   3,729    3,782 
 4,196   8801681, 4.50%, 9/5/2026  3/10/2025   3,928    4,017 
 13,162   8801727, 5.12%, 9/5/2026  3/10/2025   12,213    12,325 
 9,554   8801870, 4.50%, 9/5/2026  3/10/2025   8,944    9,148 
 9,292   8801939, 5.36%, 9/5/2026  3/10/2025   8,592    8,652 
 33,632   8802011, 5.36%, 9/5/2026  3/10/2025   31,100    31,330 
 9,613   8802281, 4.81%, 9/5/2026  3/10/2025   8,959    9,062 
 2,292   8802402, 4.81%, 9/5/2026  3/10/2025   2,136    2,164 
 1,848   8802427, 4.80%, 9/5/2026  3/10/2025   1,723    1,747 
 7,508   8802442, 4.51%, 9/5/2026  3/10/2025   7,028    7,188 
 1,105   8802491, 6.19%, 9/5/2026  3/10/2025   1,010    977 
 946   8802514, 6.05%, 9/5/2026  3/10/2025   866    850 
 8,974   8802526, 4.50%, 9/5/2026  3/10/2025   8,400    8,594 
 5,141   8802574, 4.81%, 9/5/2026  3/10/2025   4,792    4,852 
 36,892   8802588, 5.85%, 9/5/2026  3/10/2025   33,879    33,796 
 24,702   8802911, 5.67%, 9/5/2026  3/10/2025   22,744    22,866 
 28,450   8803076, 5.85%, 9/5/2026  3/10/2025   26,127    26,186 
 2,431   8803249, 4.50%, 9/5/2026  3/10/2025   2,276    2,326 
 4,962   8803265, 4.50%, 9/5/2026  3/10/2025   4,645    4,749 
 2,314   8803315, 4.51%, 9/5/2026  3/10/2025   2,166    2,210 
 6,620   8803363, 4.51%, 9/5/2026  3/10/2025   6,197    6,337 
 92,766   8803412, 4.50%, 9/5/2026  3/10/2025   86,839    88,828 
 3,771   8806297, 4.83%, 9/6/2026  3/11/2025   3,515    3,561 
 18,776   8806335, 5.87%, 9/6/2026  3/11/2025   17,243    17,184 
 8,679   8806534, 4.52%, 9/6/2026  3/11/2025   8,125    8,309 
 3,996   8806627, 6.21%, 9/6/2026  3/11/2025   3,652    3,588 
 1,762   8806693, 5.86%, 9/6/2026  3/11/2025   1,618    1,613 
 2,096   8806706, 5.69%, 9/6/2026  3/11/2025   1,930    1,943 
 25,491   8806727, 6.06%, 9/6/2026  3/11/2025   23,349    22,765 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$10,393   8807073, 6.06%, 9/6/2026  3/11/2025   9,519   $9,275 
 1,341   8807320, 5.14%, 9/6/2026  3/11/2025   1,244    1,257 
 820   8807365, 6.22%, 9/6/2026  3/11/2025   750    725 
 33,138   8807383, 4.52%, 9/6/2026  3/11/2025   31,021    31,722 
 10,520   8807953, 5.87%, 9/6/2026  3/11/2025   9,661    9,674 
 1,844   8808062, 6.06%, 9/6/2026  3/11/2025   1,689    1,641 
 1,429   8808086, 6.07%, 9/6/2026  3/11/2025   1,308    1,276 
 7,992   8808107, 4.52%, 9/6/2026  3/11/2025   7,481    7,650 
 5,203   8808204, 4.52%, 9/6/2026  3/11/2025   4,870    4,979 
 3,603   8808338, 5.88%, 9/6/2026  3/11/2025   3,309    3,299 
 7,380   8808394, 5.87%, 9/6/2026  3/11/2025   6,777    6,785 
 4,861   8808510, 4.53%, 9/6/2026  3/11/2025   4,550    4,652 
 42,754   8808578, 4.52%, 9/6/2026  3/11/2025   40,023    40,925 
 8,592   8808961, 4.83%, 9/6/2026  3/11/2025   8,008    8,118 
 19,427   8809021, 6.21%, 9/6/2026  3/11/2025   17,756    17,708 
 48,789   8809210, 5.87%, 9/6/2026  3/11/2025   44,804    44,714 
 2,625   8809735, 6.20%, 9/6/2026  3/11/2025   2,399    2,377 
 59,970   8809774, 4.83%, 9/6/2026  3/11/2025   55,892    56,648 
 49,438   8810231, 5.69%, 9/6/2026  3/11/2025   45,518    45,887 
 697   8810641, 4.70%, 9/6/2026  3/11/2025   651    631 
 25,878   8810649, 5.14%, 9/6/2026  3/11/2025   24,014    24,237 
 6,596   8810727, 4.83%, 9/7/2026  3/12/2025   6,148    6,232 
 14,676   8810840, 4.52%, 9/7/2026  3/12/2025   13,738    14,048 
 6,044   8811058, 4.52%, 9/7/2026  3/12/2025   5,657    5,785 
 708   8811112, 5.44%, 9/7/2026  3/12/2025   654    637 
 23,270   8811124, 6.21%, 9/7/2026  3/12/2025   21,268    21,144 
 7,961   8811543, 4.83%, 9/7/2026  3/12/2025   7,420    7,523 
 7,142   8811729, 4.52%, 9/7/2026  3/12/2025   6,685    6,835 
 6,516   8811859, 5.38%, 9/7/2026  3/12/2025   6,025    6,060 
 19,873   8811956, 4.52%, 9/7/2026  3/12/2025   18,604    19,006 
 2,397   8812330, 5.37%, 9/7/2026  3/12/2025   2,217    2,234 
 4,753   8812361, 4.52%, 9/7/2026  3/12/2025   4,450    4,551 
 15,654   8812465, 4.74%, 9/7/2026  3/12/2025   14,608    14,141 
 5,334   8812824, 4.52%, 9/7/2026  3/12/2025   4,994    5,107 
 2,031   8812891, 6.21%, 9/7/2026  3/12/2025   1,856    1,827 
 65,794   8812914, 4.52%, 9/7/2026  3/12/2025   61,590    63,005 
 17,490   8813415, 5.87%, 9/7/2026  3/12/2025   16,062    16,059 
 5,437   8813518, 5.41%, 9/7/2026  3/12/2025   5,026    4,917 
 6,344   8813549, 4.52%, 9/7/2026  3/12/2025   5,939    6,071 
 12,037   8813604, 5.38%, 9/7/2026  3/12/2025   11,131    11,199 
 2,438   8813677, 4.53%, 9/7/2026  3/12/2025   2,282    2,331 
 5,420   8813694, 6.20%, 9/7/2026  3/12/2025   4,954    4,922 
 3,189   8813752, 4.52%, 9/7/2026  3/12/2025   2,985    3,053 
 3,852   8813781, 4.53%, 9/7/2026  3/12/2025   3,606    3,688 
 2,916   8813849, 4.51%, 9/7/2026  3/12/2025   2,730    2,791 
 4,524   8813892, 4.83%, 9/7/2026  3/12/2025   4,216    4,271 
 5,454   8813917, 4.52%, 9/7/2026  3/12/2025   5,105    5,218 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$12,595   8814003, 6.21%, 9/7/2026  3/12/2025   11,511   $11,395 
 3,404   8814178, 5.13%, 9/7/2026  3/12/2025   3,159    3,169 
 1,659   8814226, 5.40%, 9/7/2026  3/12/2025   1,534    1,494 
 8,904   8814231, 4.52%, 9/7/2026  3/12/2025   8,335    8,523 
 78,173   8814306, 4.52%, 9/7/2026  3/12/2025   73,178    74,834 
 21,590   8814718, 4.52%, 9/8/2026  3/13/2025   20,210    20,664 
 5,413   8814837, 6.21%, 9/8/2026  3/13/2025   4,948    4,934 
 1,899   8814860, 5.86%, 9/8/2026  3/13/2025   1,744    1,732 
 2,624   8814868, 5.86%, 9/8/2026  3/13/2025   2,410    2,403 
 9,330   8814882, 5.14%, 9/8/2026  3/13/2025   8,658    8,750 
 4,508   8814926, 4.51%, 9/8/2026  3/13/2025   4,220    4,314 
 8,484   8814965, 6.21%, 9/8/2026  3/13/2025   7,754    7,711 
 2,693   8815016, 6.20%, 9/8/2026  3/13/2025   2,462    2,453 
 1,778   8815036, 4.83%, 9/8/2026  3/13/2025   1,658    1,681 
 2,320   8815055, 6.07%, 9/8/2026  3/13/2025   2,125    2,068 
 6,167   8815065, 5.87%, 9/8/2026  3/13/2025   5,663    5,650 
 9,650   8815121, 5.87%, 9/8/2026  3/13/2025   8,862    8,860 
 8,455   8815168, 4.52%, 9/8/2026  3/13/2025   7,915    8,092 
 2,611   8815226, 6.20%, 9/8/2026  3/13/2025   2,387    2,355 
 8,788   8815249, 4.83%, 9/8/2026  3/13/2025   8,190    8,294 
 4,460   8815301, 6.21%, 9/8/2026  3/13/2025   4,077    3,986 
 630   8815328, 4.73%, 9/8/2026  3/13/2025   588    566 
 15,344   8815330, 5.14%, 9/8/2026  3/13/2025   14,238    14,365 
 1,158   8815420, 6.22%, 9/8/2026  3/13/2025   1,058    1,041 
 2,818   8815431, 4.83%, 9/8/2026  3/13/2025   2,626    2,661 
 5,311   8815455, 4.83%, 9/8/2026  3/13/2025   4,950    5,016 
 14,077   8815489, 5.69%, 9/8/2026  3/13/2025   12,961    13,040 
 4,241   8815593, 4.83%, 9/8/2026  3/13/2025   3,953    4,007 
 5,175   8815636, 6.20%, 9/9/2026  3/13/2025   4,730    4,711 
 3,937   8815680, 5.85%, 9/9/2026  3/13/2025   3,616    3,604 
 1,840   8815707, 6.18%, 9/9/2026  3/13/2025   1,682    1,672 
 1,810   8815719, 5.12%, 9/9/2026  3/13/2025   1,680    1,693 
 5,777   8815738, 4.82%, 9/9/2026  3/13/2025   5,384    5,458 
 3,812   8815781, 4.51%, 9/9/2026  3/13/2025   3,568    3,648 
 5,486   8815806, 5.12%, 9/9/2026  3/13/2025   5,091    5,136 
 6,230   8815833, 4.51%, 9/9/2026  3/13/2025   5,833    5,964 
 6,850   8815872, 5.13%, 9/9/2026  3/13/2025   6,357    6,420 
 9,206   8815910, 5.86%, 9/9/2026  3/13/2025   8,454    8,467 
 25,049   8815961, 4.51%, 9/9/2026  3/13/2025   23,449    23,978 
 12,957   8816098, 5.37%, 9/9/2026  3/13/2025   11,981    12,034 
 4,407   8816181, 4.73%, 9/9/2026  3/13/2025   4,112    3,978 
 5,849   8816207, 4.52%, 9/9/2026  3/13/2025   5,475    5,597 
 10,841   8816248, 4.51%, 9/9/2026  3/13/2025   10,149    10,379 
 3,808   8816301, 5.36%, 9/9/2026  3/13/2025   3,521    3,548 
 773   8816328, 4.69%, 9/9/2026  3/13/2025   722    699 
 3,411   8816336, 4.51%, 9/9/2026  3/13/2025   3,193    3,264 
 37,824   8816355, 4.82%, 9/9/2026  3/13/2025   35,252    35,717 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$3,881   8817553, 4.50%, 9/10/2026  3/13/2025   3,634   $3,712 
 5,637   8817634, 4.50%, 9/10/2026  3/13/2025   5,277    5,394 
 3,785   8817746, 4.51%, 9/10/2026  3/13/2025   3,543    3,622 
 1,604   8817799, 5.36%, 9/10/2026  3/13/2025   1,483    1,494 
 2,497   8817823, 6.19%, 9/10/2026  3/13/2025   2,282    2,244 
 4,919   8817856, 4.51%, 9/10/2026  3/13/2025   4,605    4,709 
 2,300   8817937, 6.03%, 9/10/2026  3/13/2025   2,107    2,058 
 17,845   8817970, 4.50%, 9/10/2026  3/13/2025   16,705    17,082 
 3,377   8818188, 4.80%, 9/10/2026  3/13/2025   3,148    3,190 
 17,794   8818228, 6.03%, 9/10/2026  3/13/2025   16,298    15,893 
 1,034   8818399, 5.40%, 9/10/2026  3/13/2025   956    889 
 5,410   8818453, 4.81%, 9/10/2026  3/13/2025   5,043    5,110 
 4,610   8818483, 6.03%, 9/10/2026  3/13/2025   4,223    4,061 
 8,653   8818524, 5.11%, 9/10/2026  3/13/2025   8,030    8,103 
 21,541   8818612, 4.50%, 9/10/2026  3/13/2025   20,165    20,618 
 1,061   8818874, 5.38%, 9/10/2026  3/13/2025   981    928 
 1,419   8818883, 6.18%, 9/10/2026  3/13/2025   1,297    1,290 
 4,763   8818903, 4.50%, 9/10/2026  3/13/2025   4,459    4,559 
 3,884   8818935, 5.11%, 9/10/2026  3/13/2025   3,605    3,640 
 6,967   8818986, 6.19%, 9/10/2026  3/13/2025   6,368    6,289 
 27,162   8819031, 5.36%, 9/10/2026  3/13/2025   25,117    25,314 
 6,392   8819320, 4.72%, 9/10/2026  3/13/2025   5,965    5,783 
 9,610   8819378, 5.85%, 9/10/2026  3/13/2025   8,825    8,824 
 3,829   8819478, 5.37%, 9/10/2026  3/13/2025   3,541    3,569 
 4,945   8819519, 4.71%, 9/10/2026  3/13/2025   4,615    4,465 
 7,243   8819583, 4.51%, 9/10/2026  3/13/2025   6,780    6,933 
 5,162   8819641, 4.50%, 9/10/2026  3/13/2025   4,833    4,940 
 52,111   8819670, 4.50%, 9/10/2026  3/13/2025   48,781    49,854 
 8,072   8820116, 4.51%, 9/10/2026  3/13/2025   7,556    7,725 
 8,161   8820149, 4.50%, 9/10/2026  3/13/2025   7,640    7,809 
 21,399   8820236, 4.50%, 9/10/2026  3/13/2025   20,032    20,479 
 2,893   8820363, 5.12%, 9/10/2026  3/13/2025   2,684    2,706 
 5,072   8820387, 5.12%, 9/10/2026  3/13/2025   4,707    4,751 
 9,985   8820451, 4.81%, 9/10/2026  3/13/2025   9,306    9,433 
 6,509   8820596, 4.50%, 9/10/2026  3/13/2025   6,094    6,230 
 15,122   8820642, 5.36%, 9/10/2026  3/13/2025   13,984    14,092 
 1,906   8820721, 4.81%, 9/10/2026  3/13/2025   1,776    1,800 
 17,896   8820731, 5.12%, 9/10/2026  3/13/2025   16,607    16,750 
 1,740   8820877, 6.03%, 9/10/2026  3/13/2025   1,594    1,544 
 10,026   8820885, 4.81%, 9/10/2026  3/13/2025   9,345    9,477 
 26,537   8820955, 4.81%, 9/10/2026  3/13/2025   24,733    25,044 
 9,337   8821244, 5.39%, 9/11/2026  3/14/2025   8,630    8,363 
 3,140   8821429, 6.03%, 9/11/2026  3/14/2025   2,876    2,645 
 10,096   8821527, 5.67%, 9/11/2026  3/14/2025   9,296    9,362 
 6,813   8821712, 5.36%, 9/11/2026  3/14/2025   6,300    6,356 
 6,857   8821863, 4.51%, 9/11/2026  3/14/2025   6,419    6,560 
 7,932   8822043, 4.81%, 9/11/2026  3/14/2025   7,393    7,488 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$1,033   8822264, 6.20%, 9/11/2026  3/14/2025   944   $930 
 18,826   8822307, 5.85%, 9/11/2026  3/14/2025   17,287    17,275 
 2,105   8822672, 6.03%, 9/11/2026  3/14/2025   1,928    1,879 
 2,406   8822700, 5.40%, 9/11/2026  3/14/2025   2,224    2,158 
 8,971   8822738, 5.85%, 9/11/2026  3/14/2025   8,238    8,220 
 32,828   8822864, 6.19%, 9/11/2026  3/14/2025   30,004    29,822 
 2,716   8823206, 6.02%, 9/11/2026  3/14/2025   2,488    2,424 
 7,645   8823238, 5.85%, 9/11/2026  3/14/2025   7,021    7,024 
 3,768   8823334, 5.85%, 9/11/2026  3/14/2025   3,460    3,416 
 2,709   8823383, 4.73%, 9/11/2026  3/14/2025   2,528    2,455 
 5,759   8823429, 5.36%, 9/11/2026  3/14/2025   5,326    5,371 
 1,012   8823495, 4.72%, 9/11/2026  3/14/2025   945    909 
 2,490   8823506, 6.19%, 9/11/2026  3/14/2025   2,276    2,231 
 2,182   8823531, 6.03%, 9/11/2026  3/14/2025   1,999    1,938 
 62,989   8823552, 5.85%, 9/11/2026  3/14/2025   57,843    57,841 
 2,173   8823995, 6.19%, 9/11/2026  3/14/2025   1,986    1,951 
 1,646   8824023, 5.36%, 9/11/2026  3/14/2025   1,522    1,532 
 10,605   8824039, 5.85%, 9/11/2026  3/14/2025   9,739    9,727 
 690   8824142, 4.81%, 9/11/2026  3/14/2025   643    644 
 16,257   8824164, 5.85%, 9/11/2026  3/14/2025   14,929    14,923 
 3,796   8824362, 4.51%, 9/11/2026  3/14/2025   3,554    3,634 
 2,095   8824453, 6.18%, 9/11/2026  3/14/2025   1,915    1,894 
 10,826   8824457, 5.39%, 9/11/2026  3/14/2025   10,006    9,747 
 11,966   8824510, 5.85%, 9/11/2026  3/14/2025   10,989    10,978 
 3,637   8824559, 6.19%, 9/11/2026  3/14/2025   3,324    3,308 
 1,930   8824575, 5.67%, 9/11/2026  3/14/2025   1,777    1,792 
 37,625   8824583, 4.50%, 9/11/2026  3/14/2025   35,221    36,006 
 79,528   8824854, 4.50%, 9/11/2026  3/14/2025   74,447    76,099 
 3,903   8825685, 5.85%, 9/11/2026  3/14/2025   3,584    3,577 
 5,468   8825712, 4.50%, 9/12/2026  3/17/2025   5,119    5,233 
 3,349   8825817, 6.18%, 9/12/2026  3/17/2025   3,061    3,014 
 2,952   8825861, 5.37%, 9/12/2026  3/17/2025   2,730    2,750 
 4,860   8825923, 5.12%, 9/12/2026  3/17/2025   4,510    4,547 
 4,379   8826022, 4.50%, 9/12/2026  3/17/2025   4,099    4,191 
 11,197   8826108, 5.11%, 9/12/2026  3/17/2025   10,390    10,492 
 7,795   8826272, 5.12%, 9/12/2026  3/17/2025   7,233    7,304 
 4,390   8826402, 5.39%, 9/12/2026  3/17/2025   4,058    3,955 
 645   8826535, 4.72%, 9/12/2026  3/17/2025   602    576 
 6,167   8826575, 5.85%, 9/12/2026  3/17/2025   5,663    5,674 
 1,716   8826810, 6.19%, 9/12/2026  3/17/2025   1,568    1,554 
 4,306   8826831, 5.85%, 9/12/2026  3/17/2025   3,954    3,953 
 2,229   8826907, 5.68%, 9/12/2026  3/17/2025   2,052    2,067 
 7,441   8826955, 4.51%, 9/12/2026  3/17/2025   6,965    7,120 
 1,499   8827047, 5.38%, 9/12/2026  3/17/2025   1,386    1,396 
 1,346   8827057, 6.18%, 9/12/2026  3/17/2025   1,231    1,214 
 1,747   8827076, 5.40%, 9/12/2026  3/17/2025   1,615    1,570 
 573   8827106, 4.71%, 9/12/2026  3/17/2025   535    514 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$6,469   8827118, 4.51%, 9/12/2026  3/17/2025   6,056   $6,192 
 2,907   8827175, 5.85%, 9/12/2026  3/17/2025   2,669    2,655 
 38,023   8827190, 4.50%, 9/12/2026  3/17/2025   35,594    36,390 
 3,534   8827993, 5.11%, 9/12/2026  3/17/2025   3,280    3,310 
 31,691   8828033, 6.19%, 9/12/2026  3/17/2025   28,965    28,512 
 4,652   8828380, 4.82%, 9/12/2026  3/17/2025   4,336    4,390 
 11,329   8828432, 5.67%, 9/12/2026  3/17/2025   10,430    10,493 
 2,628   8829049, 4.50%, 9/12/2026  3/17/2025   2,460    2,515 
 1,411   8829128, 5.38%, 9/12/2026  3/17/2025   1,304    1,261 
 9,447   8829148, 4.50%, 9/12/2026  3/17/2025   8,844    9,040 
 7,139   8829223, 5.36%, 9/12/2026  3/17/2025   6,602    6,657 
 1,847   8829331, 6.19%, 9/12/2026  3/17/2025   1,688    1,577 
 7,616   8829360, 4.81%, 9/12/2026  3/17/2025   7,098    7,194 
 8,301   8829427, 5.36%, 9/12/2026  3/17/2025   7,676    7,731 
 3,206   8829505, 6.03%, 9/12/2026  3/17/2025   2,936    2,857 
 3,244   8829531, 5.12%, 9/12/2026  3/17/2025   3,011    3,038 
 2,439   8829547, 4.49%, 9/12/2026  3/17/2025   2,284    2,334 
 23,962   8829582, 4.50%, 9/12/2026  3/17/2025   22,431    22,933 
 28,382   8829753, 4.50%, 9/12/2026  3/17/2025   26,568    27,161 
 4,998   8829906, 4.51%, 9/12/2026  3/17/2025   4,678    4,783 
 5,751   8829948, 4.81%, 9/12/2026  3/17/2025   5,360    5,431 
 12,162   8829981, 4.51%, 9/12/2026  3/17/2025   11,384    11,632 
 1,004   8830079, 5.39%, 9/12/2026  3/17/2025   928    897 
 39,461   8830089, 6.19%, 9/12/2026  3/17/2025   36,067    35,797 
 3,307   8830391, 6.03%, 9/12/2026  3/17/2025   3,029    2,949 
 15,268   8834508, 4.52%, 9/13/2026  3/18/2025   14,292    14,597 
 3,818   8834843, 5.69%, 9/13/2026  3/18/2025   3,515    3,538 
 1,094   8834908, 6.03%, 9/13/2026  3/18/2025   1,002    972 
 3,698   8834943, 5.14%, 9/13/2026  3/18/2025   3,431    3,462 
 655   8835021, 4.70%, 9/13/2026  3/18/2025   612    595 
 1,039   8835024, 4.76%, 9/13/2026  3/18/2025   969    932 
 43,241   8835058, 4.52%, 9/13/2026  3/18/2025   40,479    41,370 
 37,940   8835637, 5.14%, 9/13/2026  3/18/2025   35,206    35,536 
 4,012   8836071, 5.14%, 9/13/2026  3/18/2025   3,723    3,754 
 1,079   8836104, 6.22%, 9/13/2026  3/18/2025   986    979 
 7,838   8836125, 4.52%, 9/13/2026  3/18/2025   7,337    7,501 
 7,778   8836217, 5.69%, 9/13/2026  3/18/2025   7,161    7,212 
 28,823   8836305, 5.14%, 9/13/2026  3/18/2025   26,746    26,990 
 24,768   8836625, 5.69%, 9/13/2026  3/18/2025   22,804    22,957 
 54,527   8836896, 4.52%, 9/13/2026  3/18/2025   51,043    52,171 
 16,733   8837362, 5.87%, 9/13/2026  3/18/2025   15,366    15,361 
 3,309   8837542, 4.83%, 9/13/2026  3/18/2025   3,085    3,127 
 29,978   8837551, 5.87%, 9/13/2026  3/18/2025   27,530    27,500 
 1,918   8837853, 4.83%, 9/13/2026  3/18/2025   1,787    1,813 
 2,432   8837871, 5.42%, 9/13/2026  3/18/2025   2,248    2,171 
 14,929   8837904, 5.14%, 9/13/2026  3/18/2025   13,853    13,984 
 2,703   8838028, 5.39%, 9/13/2026  3/18/2025   2,499    2,517 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$2,830   8838052, 5.87%, 9/13/2026  3/18/2025   2,598   $2,595 
 2,906   8838065, 5.14%, 9/13/2026  3/18/2025   2,697    2,720 
 6,834   8838091, 4.52%, 9/13/2026  3/18/2025   6,397    6,538 
 1,201   8838148, 6.21%, 9/13/2026  3/18/2025   1,098    1,080 
 3,114   8838171, 4.52%, 9/13/2026  3/18/2025   2,915    2,978 
 19,203   8838203, 6.21%, 9/13/2026  3/18/2025   17,551    17,433 
 1,635   8838437, 4.54%, 9/13/2026  3/18/2025   1,530    1,564 
 10,170   8838465, 4.83%, 9/13/2026  3/18/2025   9,478    9,607 
 47,568   8838557, 4.52%, 9/13/2026  3/18/2025   44,530    45,509 
 69,166   8838943, 5.14%, 9/13/2026  3/18/2025   64,181    64,726 
 20,056   8839480, 4.83%, 9/14/2026  3/19/2025   18,692    18,941 
 4,019   8839636, 5.14%, 9/14/2026  3/19/2025   3,729    3,759 
 4,282   8839671, 4.52%, 9/14/2026  3/19/2025   4,009    4,096 
 5,353   8839719, 5.14%, 9/14/2026  3/19/2025   4,968    5,011 
 12,611   8839770, 4.52%, 9/14/2026  3/19/2025   11,805    12,066 
 2,192   8839944, 5.87%, 9/14/2026  3/19/2025   2,013    2,013 
 38,931   8839985, 6.21%, 9/14/2026  3/19/2025   35,582    35,107 
 11,028   8840450, 5.38%, 9/14/2026  3/19/2025   10,198    10,272 
 5,763   8840584, 5.69%, 9/14/2026  3/19/2025   5,306    5,336 
 1,739   8840647, 6.21%, 9/14/2026  3/19/2025   1,589    1,582 
 9,744   8840666, 6.21%, 9/14/2026  3/19/2025   8,906    8,865 
 13,505   8840758, 4.52%, 9/14/2026  3/19/2025   12,643    12,921 
 3,881   8840898, 4.53%, 9/14/2026  3/19/2025   3,633    3,712 
 1,574   8841054, 4.75%, 9/14/2026  3/19/2025   1,469    1,410 
 2,530   8841097, 4.83%, 9/14/2026  3/19/2025   2,358    2,389 
 5,634   8841125, 5.38%, 9/14/2026  3/19/2025   5,209    5,249 
 22,198   8841155, 4.52%, 9/14/2026  3/19/2025   20,780    21,237 
 9,766   8841500, 4.52%, 9/14/2026  3/19/2025   9,141    9,343 
 1,391   8841543, 5.88%, 9/14/2026  3/19/2025   1,278    1,271 
 862   8841549, 5.41%, 9/14/2026  3/19/2025   797    772 
 30,159   8841555, 4.83%, 9/14/2026  3/19/2025   28,109    28,476 
 13,877   8841700, 4.52%, 9/14/2026  3/19/2025   12,990    13,276 
 2,828   8841762, 5.14%, 9/14/2026  3/19/2025   2,624    2,647 
 13,228   8841774, 4.52%, 9/14/2026  3/19/2025   12,383    12,657 
 10,051   8841836, 6.21%, 9/14/2026  3/19/2025   9,187    9,149 
 23,362   8841877, 4.52%, 9/14/2026  3/19/2025   21,869    22,357 
 13,095   8842042, 4.52%, 9/14/2026  3/19/2025   12,258    12,529 
 25,081   8842126, 5.87%, 9/14/2026  3/19/2025   23,032    22,991 
 5,911   8842256, 4.53%, 9/14/2026  3/19/2025   5,533    5,654 
 1,551   8842293, 5.16%, 9/14/2026  3/19/2025   1,439    1,450 
 3,752   8842317, 5.69%, 9/14/2026  3/19/2025   3,454    3,480 
 53,662   8842350, 4.52%, 9/14/2026  3/19/2025   50,234    51,326 
 1,515   8842755, 6.21%, 9/14/2026  3/19/2025   1,385    1,378 
 81,162   8842767, 4.52%, 9/14/2026  3/19/2025   75,976    77,647 
 5,941   8843570, 4.83%, 9/14/2026  3/19/2025   5,537    5,610 
 57,457   8843612, 4.52%, 9/14/2026  3/19/2025   53,786    54,948 
 32,818   8844023, 4.83%, 9/14/2026  3/19/2025   30,587    31,000 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$33,640   8844167, 6.06%, 9/15/2026  3/20/2025   30,812   $30,171 
 26,965   8844317, 5.38%, 9/15/2026  3/20/2025   24,934    25,118 
 686   8844460, 5.65%, 9/15/2026  3/20/2025   632    637 
 8,011   8844462, 4.52%, 9/15/2026  3/20/2025   7,499    7,663 
 1,321   8844504, 6.07%, 9/15/2026  3/20/2025   1,210    1,182 
 2,572   8844507, 4.83%, 9/15/2026  3/20/2025   2,397    2,428 
 13,148   8844522, 5.87%, 9/15/2026  3/20/2025   12,074    12,045 
 43,045   8844598, 4.83%, 9/15/2026  3/20/2025   40,119    40,642 
 8,089   8844803, 5.38%, 9/15/2026  3/20/2025   7,480    7,520 
 14,969   8844841, 4.52%, 9/15/2026  3/20/2025   14,012    14,319 
 463   8844917, 4.83%, 9/15/2026  3/20/2025   431    435 
 1,786   8844920, 5.70%, 9/15/2026  3/20/2025   1,644    1,653 
 18,576   8844931, 4.83%, 9/15/2026  3/20/2025   17,314    17,541 
 3,351   8845025, 5.87%, 9/15/2026  3/20/2025   3,078    3,072 
 3,047   8845052, 5.39%, 9/15/2026  3/20/2025   2,817    2,837 
 19,661   8845071, 4.52%, 9/15/2026  3/20/2025   18,405    18,810 
 5,885   8845177, 5.87%, 9/15/2026  3/20/2025   5,405    5,399 
 15,297   8845200, 6.21%, 9/15/2026  3/20/2025   13,981    13,922 
 22,573   8845268, 4.52%, 9/15/2026  3/20/2025   21,131    21,599 
 1,712   8845384, 6.21%, 9/15/2026  3/20/2025   1,565    1,544 
 13,808   8845394, 5.14%, 9/15/2026  3/20/2025   12,812    12,932 
 3,531   8845484, 6.21%, 9/15/2026  3/20/2025   3,227    3,211 
 3,477   8845500, 6.21%, 9/15/2026  3/20/2025   3,178    3,162 
 24,510   8845519, 5.38%, 9/15/2026  3/20/2025   22,664    22,791 
 11,861   8845667, 5.13%, 9/15/2026  3/20/2025   11,007    11,097 
 1,372   8845722, 6.19%, 9/15/2026  3/20/2025   1,255    1,243 
 3,636   8845732, 4.82%, 9/15/2026  3/20/2025   3,389    3,434 
 3,636   8845758, 5.14%, 9/15/2026  3/20/2025   3,374    3,406 
 4,315   8845773, 4.83%, 9/15/2026  3/20/2025   4,022    4,075 
 14,264   8845792, 5.87%, 9/15/2026  3/20/2025   13,099    13,102 
 14,411   8845886, 4.52%, 9/15/2026  3/20/2025   13,491    13,789 
 1,398   8845968, 6.22%, 9/15/2026  3/20/2025   1,278    1,260 
 10,167   8845973, 4.52%, 9/15/2026  3/20/2025   9,517    9,725 
 26,432   8846018, 4.83%, 9/15/2026  3/20/2025   24,635    24,963 
 6,142   8846148, 4.83%, 9/15/2026  3/20/2025   5,724    5,800 
 2,337   8846179, 4.72%, 9/16/2026  3/20/2025   2,181    2,007 
 9,193   8846201, 4.82%, 9/16/2026  3/20/2025   8,568    8,685 
 4,581   8846263, 5.38%, 9/16/2026  3/20/2025   4,236    4,258 
 2,198   8846282, 5.86%, 9/16/2026  3/20/2025   2,018    2,014 
 2,585   8846290, 5.36%, 9/16/2026  3/20/2025   2,391    2,410 
 2,470   8846309, 6.19%, 9/16/2026  3/20/2025   2,258    2,235 
 5,318   8846332, 6.19%, 9/16/2026  3/20/2025   4,861    4,790 
 2,986   8846361, 5.14%, 9/16/2026  3/20/2025   2,770    2,795 
 5,332   8846372, 4.51%, 9/16/2026  3/20/2025   4,991    5,099 
 5,291   8846403, 5.37%, 9/16/2026  3/20/2025   4,893    4,917 
 13,510   8846435, 4.51%, 9/16/2026  3/20/2025   12,647    12,923 
 14,016   8846501, 4.51%, 9/16/2026  3/20/2025   13,120    13,410 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$25,563   8846569, 4.51%, 9/16/2026  3/20/2025   23,930   $24,452 
 9,254   8846726, 5.86%, 9/16/2026  3/20/2025   8,498    8,481 
 1,937   8846789, 5.42%, 9/16/2026  3/20/2025   1,790    1,740 
 17,686   8846803, 4.51%, 9/16/2026  3/20/2025   16,556    16,919 
 15,377   8846891, 4.51%, 9/16/2026  3/20/2025   14,395    14,711 
 27,479   8846975, 5.13%, 9/16/2026  3/20/2025   25,499    25,724 
 13,578   8847119, 4.51%, 9/16/2026  3/20/2025   12,711    12,982 
 1,315   8847203, 5.85%, 9/16/2026  3/20/2025   1,208    1,205 
 8,409   8847211, 6.04%, 9/16/2026  3/20/2025   7,703    7,520 
 6,340   8848132, 4.51%, 9/17/2026  3/20/2025   5,935    6,066 
 20,444   8848158, 5.85%, 9/17/2026  3/20/2025   18,774    18,743 
 13,876   8848418, 4.81%, 9/17/2026  3/20/2025   12,932    13,090 
 8,014   8848723, 5.36%, 9/17/2026  3/20/2025   7,411    7,448 
 8,850   8848840, 4.51%, 9/17/2026  3/20/2025   8,284    8,466 
 31,560   8848944, 4.50%, 9/17/2026  3/20/2025   29,543    30,185 
 6,474   8849347, 5.12%, 9/17/2026  3/20/2025   6,007    6,057 
 13,098   8849388, 4.81%, 9/17/2026  3/20/2025   12,208    12,368 
 8,520   8849458, 4.81%, 9/17/2026  3/20/2025   7,941    8,049 
 10,215   8852863, 4.50%, 9/18/2026  3/21/2025   9,563    9,775 
 11,018   8853000, 5.12%, 9/18/2026  3/21/2025   10,224    10,314 
 3,972   8853130, 5.12%, 9/18/2026  3/21/2025   3,686    3,715 
 11,980   8853175, 5.12%, 9/18/2026  3/21/2025   11,117    11,218 
 1,346   8853248, 5.84%, 9/18/2026  3/21/2025   1,236    1,234 
 4,891   8853270, 4.50%, 9/18/2026  3/21/2025   4,579    4,680 
 2,123   8853308, 6.19%, 9/18/2026  3/21/2025   1,940    1,917 
 4,230   8853322, 4.50%, 9/18/2026  3/21/2025   3,959    4,047 
 6,397   8853328, 4.81%, 9/18/2026  3/21/2025   5,962    6,039 
 85,567   8853348, 5.12%, 9/18/2026  3/21/2025   79,401    80,167 
 7,984   8854237, 6.03%, 9/18/2026  3/21/2025   7,313    7,117 
 1,953   8854300, 6.03%, 9/18/2026  3/21/2025   1,789    1,740 
 1,703   8854349, 4.73%, 9/18/2026  3/21/2025   1,589    1,541 
 4,864   8854367, 4.50%, 9/18/2026  3/21/2025   4,554    4,654 
 4,605   8854410, 4.51%, 9/18/2026  3/21/2025   4,311    4,405 
 2,894   8854438, 6.20%, 9/18/2026  3/21/2025   2,645    2,630 
 8,774   8854483, 6.03%, 9/18/2026  3/21/2025   8,037    7,805 
 7,241   8854574, 5.37%, 9/18/2026  3/21/2025   6,695    6,744 
 32,382   8854629, 4.50%, 9/18/2026  3/21/2025   30,313    30,973 
 2,896   8854927, 4.50%, 9/18/2026  3/21/2025   2,711    2,771 
 2,312   8854957, 4.72%, 9/18/2026  3/21/2025   2,157    2,087 
 4,074   8854966, 5.84%, 9/18/2026  3/21/2025   3,741    3,737 
 10,933   8855010, 4.50%, 9/18/2026  3/21/2025   10,235    10,458 
 15,553   8855642, 4.81%, 9/18/2026  3/21/2025   14,496    14,696 
 35,296   8855855, 5.12%, 9/18/2026  3/21/2025   32,753    33,034 
 2,053   8856175, 6.02%, 9/18/2026  3/21/2025   1,881    1,840 
 29,512   8856195, 4.50%, 9/18/2026  3/21/2025   27,627    28,236 
 16,758   8856426, 5.36%, 9/18/2026  3/21/2025   15,496    15,581 
 8,397   8856526, 6.18%, 9/18/2026  3/21/2025   7,675    7,555 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$5,230   8856551, 4.51%, 9/18/2026  3/21/2025   4,896   $5,003 
 54,463   8856584, 4.50%, 9/18/2026  3/21/2025   50,983    52,094 
 19,809   8857076, 6.03%, 9/18/2026  3/21/2025   18,144    17,709 
 14,236   8857267, 4.50%, 9/18/2026  3/21/2025   13,327    13,620 
 36,389   8857404, 4.50%, 9/18/2026  3/21/2025   34,065    34,801 
 7,336   8857701, 4.81%, 9/18/2026  3/21/2025   6,837    6,931 
 1,678   8857792, 4.81%, 9/19/2026  3/24/2025   1,564    1,585 
 2,640   8857848, 6.18%, 9/19/2026  3/24/2025   2,413    2,370 
 13,190   8857884, 5.85%, 9/19/2026  3/24/2025   12,113    12,119 
 2,767   8858067, 5.67%, 9/19/2026  3/24/2025   2,548    2,565 
 31,045   8858086, 4.50%, 9/19/2026  3/24/2025   29,062    29,698 
 845   8858459, 4.72%, 9/19/2026  3/24/2025   788    764 
 17,583   8858475, 4.50%, 9/19/2026  3/24/2025   16,459    16,821 
 2,229   8858622, 4.80%, 9/19/2026  3/24/2025   2,077    2,105 
 4,209   8858631, 6.19%, 9/19/2026  3/24/2025   3,846    3,799 
 29,914   8858665, 5.12%, 9/19/2026  3/24/2025   27,759    27,991 
 4,749   8858922, 4.71%, 9/19/2026  3/24/2025   4,433    4,307 
 2,367   8858976, 4.81%, 9/19/2026  3/24/2025   2,206    2,235 
 42,970   8858986, 5.36%, 9/19/2026  3/24/2025   39,735    39,986 
 3,606   8859289, 4.49%, 9/19/2026  3/24/2025   3,376    3,449 
 7,457   8859310, 5.85%, 9/19/2026  3/24/2025   6,848    6,830 
 23,569   8859408, 5.12%, 9/19/2026  3/24/2025   21,870    22,056 
 14,120   8859639, 5.85%, 9/19/2026  3/24/2025   12,967    12,970 
 1,932   8859727, 5.37%, 9/19/2026  3/24/2025   1,786    1,798 
 2,346   8859752, 6.18%, 9/19/2026  3/24/2025   2,144    2,134 
 15,320   8859781, 4.81%, 9/19/2026  3/24/2025   14,278    14,468 
 8,856   8860290, 6.19%, 9/19/2026  3/24/2025   8,094    7,961 
 2,280   8860375, 5.12%, 9/19/2026  3/24/2025   2,116    2,136 
 8,846   8860397, 4.50%, 9/19/2026  3/24/2025   8,281    8,463 
 12,148   8860484, 5.36%, 9/19/2026  3/24/2025   11,234    11,253 
 11,179   8860636, 4.51%, 9/19/2026  3/24/2025   10,464    10,693 
 2,625   8860730, 5.84%, 9/19/2026  3/24/2025   2,411    2,410 
 6,274   8860756, 5.36%, 9/19/2026  3/24/2025   5,802    5,844 
 628   8860786, 6.03%, 9/19/2026  3/24/2025   575    562 
 18,305   8860791, 5.85%, 9/19/2026  3/24/2025   16,810    16,816 
 61,996   8860943, 4.81%, 9/19/2026  3/24/2025   57,781    58,539 
 11,723   8861343, 4.81%, 9/19/2026  3/24/2025   10,926    11,073 
 2,218   8861427, 4.49%, 9/19/2026  3/24/2025   2,077    2,122 
 15,345   8861449, 4.81%, 9/19/2026  3/24/2025   14,302    14,478 
 31,622   8861564, 6.19%, 9/19/2026  3/24/2025   28,901    28,741 
 2,572   8861791, 6.04%, 9/19/2026  3/24/2025   2,355    2,302 
 3,682   8861798, 5.12%, 9/19/2026  3/24/2025   3,416    3,447 
 4,966   8861824, 4.81%, 9/19/2026  3/24/2025   4,629    4,690 
 28,983   8861862, 4.50%, 9/19/2026  3/24/2025   27,131    27,723 
 8,798   8862066, 5.12%, 9/19/2026  3/24/2025   8,164    8,234 
 27,187   8862123, 4.50%, 9/19/2026  3/24/2025   25,451    26,001 
 8,351   8864987, 4.52%, 9/20/2026  3/25/2025   7,818    7,987 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$29,733   8865040, 6.21%, 9/20/2026  3/25/2025   27,175   $26,768 
 3,509   8865469, 4.53%, 9/20/2026  3/25/2025   3,285    3,356 
 3,088   8865489, 4.51%, 9/20/2026  3/25/2025   2,891    2,953 
 5,605   8865524, 4.83%, 9/20/2026  3/25/2025   5,224    5,292 
 13,957   8865598, 5.14%, 9/20/2026  3/25/2025   12,951    13,062 
 1,742   8865779, 6.20%, 9/20/2026  3/25/2025   1,592    1,523 
 4,296   8865819, 5.87%, 9/20/2026  3/25/2025   3,945    3,938 
 28,070   8865905, 4.83%, 9/20/2026  3/25/2025   26,161    26,499 
 21,780   8866159, 5.14%, 9/20/2026  3/25/2025   20,211    20,381 
 54,732   8866369, 4.52%, 9/20/2026  3/25/2025   51,235    52,346 
 9,288   8866756, 4.52%, 9/20/2026  3/25/2025   8,694    8,882 
 39,912   8866841, 4.83%, 9/20/2026  3/25/2025   37,199    37,679 
 45,982   8867289, 5.38%, 9/20/2026  3/25/2025   42,521    42,816 
 14,310   8867600, 4.52%, 9/20/2026  3/25/2025   13,396    13,686 
 1,497   8867680, 6.20%, 9/20/2026  3/25/2025   1,368    1,350 
 37,368   8867695, 4.52%, 9/20/2026  3/25/2025   34,981    35,735 
 5,730   8867872, 4.52%, 9/20/2026  3/25/2025   5,364    5,479 
 17,536   8867924, 6.21%, 9/20/2026  3/25/2025   16,028    15,946 
 27,694   8868038, 4.52%, 9/20/2026  3/25/2025   25,925    26,491 
 38,999   8869188, 6.21%, 9/20/2026  3/26/2025   35,644    35,238 
 4,183   8869323, 6.05%, 9/20/2026  3/26/2025   3,831    3,735 
 1,351   8869331, 4.83%, 9/20/2026  3/26/2025   1,259    1,276 
 4,065   8869334, 4.52%, 9/20/2026  3/26/2025   3,806    3,887 
 7,556   8869347, 6.21%, 9/20/2026  3/26/2025   6,906    6,817 
 3,352   8869374, 4.52%, 9/20/2026  3/26/2025   3,138    3,206 
 7,023   8869384, 4.52%, 9/20/2026  3/26/2025   6,575    6,716 
 8,058   8869408, 4.52%, 9/20/2026  3/26/2025   7,543    7,706 
 2,711   8869442, 4.53%, 9/20/2026  3/26/2025   2,538    2,593 
 3,300   8869455, 5.87%, 9/20/2026  3/26/2025   3,031    3,025 
 25,557   8869464, 5.87%, 9/20/2026  3/26/2025   23,469    23,433 
 14,943   8869532, 5.38%, 9/20/2026  3/26/2025   13,818    13,919 
 19,070   8869567, 4.83%, 9/20/2026  3/26/2025   17,774    18,009 
 2,488   8869621, 5.88%, 9/20/2026  3/26/2025   2,285    2,281 
 22,963   8869628, 5.87%, 9/20/2026  3/26/2025   21,087    21,064 
 5,313   8869696, 6.06%, 9/20/2026  3/26/2025   4,866    4,759 
 1,111   8869705, 6.19%, 9/20/2026  3/26/2025   1,016    1,008 
 5,521   8869707, 4.52%, 9/20/2026  3/26/2025   5,168    5,279 
 13,100   8869724, 4.52%, 9/20/2026  3/26/2025   12,263    12,529 
 1,610   8869760, 6.20%, 9/20/2026  3/26/2025   1,471    1,451 
 22,337   8869769, 6.21%, 9/20/2026  3/26/2025   20,416    20,289 
 5,113   8869852, 5.13%, 9/21/2026  3/26/2025   4,745    4,784 
 4,521   8870109, 5.14%, 9/21/2026  3/26/2025   4,195    4,232 
 22,529   8870124, 5.38%, 9/21/2026  3/26/2025   20,833    20,975 
 8,873   8870330, 4.52%, 9/21/2026  3/26/2025   8,306    8,485 
 2,237   8870446, 6.21%, 9/21/2026  3/26/2025   2,044    2,013 
 19,694   8870460, 6.21%, 9/21/2026  3/26/2025   18,000    17,755 
 3,413   8870651, 4.83%, 9/21/2026  3/26/2025   3,181    3,222 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$12,816   8870705, 4.52%, 9/21/2026  3/26/2025   11,998   $12,255 
 33,494   8870952, 4.83%, 9/21/2026  3/26/2025   31,217    31,620 
 11,992   8871330, 4.52%, 9/21/2026  3/26/2025   11,226    11,468 
 10,835   8871419, 5.38%, 9/21/2026  3/26/2025   10,019    10,090 
 20,548   8871502, 4.74%, 9/21/2026  3/26/2025   19,177    18,579 
 2,874   8871649, 5.70%, 9/21/2026  3/26/2025   2,646    2,663 
 5,944   8871674, 4.52%, 9/21/2026  3/26/2025   5,564    5,685 
 6,357   8871731, 6.06%, 9/21/2026  3/26/2025   5,823    5,693 
 7,941   8871761, 4.52%, 9/21/2026  3/26/2025   7,433    7,593 
 5,781   8871842, 6.21%, 9/21/2026  3/26/2025   5,284    5,251 
 31,987   8871888, 4.83%, 9/21/2026  3/26/2025   29,812    30,196 
 4,185   8872180, 6.21%, 9/21/2026  3/26/2025   3,825    3,786 
 757   8872202, 5.40%, 9/21/2026  3/26/2025   700    680 
 21,270   8872215, 6.21%, 9/21/2026  3/26/2025   19,440    19,146 
 2,755   8872430, 6.21%, 9/21/2026  3/26/2025   2,518    2,506 
 60,605   8872454, 4.52%, 9/21/2026  3/26/2025   56,733    57,952 
 7,239   8872877, 6.21%, 9/21/2026  3/26/2025   6,616    6,579 
 42,002   8872942, 5.14%, 9/21/2026  3/26/2025   38,975    39,309 
 22,284   8873145, 4.52%, 9/21/2026  3/26/2025   20,861    21,310 
 2,286   8873321, 5.69%, 9/21/2026  3/26/2025   2,105    2,119 
 16,389   8873332, 4.52%, 9/21/2026  3/26/2025   15,342    15,670 
 5,424   8873512, 4.74%, 9/21/2026  3/26/2025   5,062    4,903 
 1,428   8873544, 6.05%, 9/21/2026  3/26/2025   1,308    1,276 
 6,610   8873560, 6.21%, 9/21/2026  3/26/2025   6,041    5,962 
 9,942   8873641, 5.38%, 9/21/2026  3/26/2025   9,193    9,255 
 4,399   8873712, 5.87%, 9/21/2026  3/26/2025   4,039    4,031 
 1,059   8873864, 4.75%, 9/21/2026  3/26/2025   988    960 
 873   8874294, 4.70%, 9/21/2026  3/26/2025   815    790 
 13,494   8875174, 5.38%, 9/22/2026  3/27/2025   12,478    12,559 
 5,320   8875240, 5.38%, 9/22/2026  3/27/2025   4,919    4,955 
 1,199   8875271, 6.20%, 9/22/2026  3/27/2025   1,096    1,081 
 36,707   8875276, 4.83%, 9/22/2026  3/27/2025   34,212    34,655 
 1,933   8875437, 4.81%, 9/22/2026  3/27/2025   1,802    1,825 
 3,333   8875449, 4.52%, 9/22/2026  3/27/2025   3,120    3,186 
 1,418   8875464, 6.20%, 9/22/2026  3/27/2025   1,296    1,290 
 794   8875469, 4.76%, 9/22/2026  3/27/2025   741    706 
 12,661   8875473, 4.52%, 9/22/2026  3/27/2025   11,852    12,105 
 7,696   8875543, 4.52%, 9/22/2026  3/27/2025   7,204    7,359 
 5,912   8875567, 5.38%, 9/22/2026  3/27/2025   5,466    5,504 
 3,538   8875605, 6.21%, 9/22/2026  3/27/2025   3,234    3,214 
 21,251   8875625, 6.21%, 9/22/2026  3/27/2025   19,423    19,163 
 3,079   8875732, 4.51%, 9/22/2026  3/27/2025   2,883    2,944 
 17,387   8875746, 6.21%, 9/22/2026  3/27/2025   15,891    15,811 
 1,342   8875833, 5.87%, 9/22/2026  3/27/2025   1,233    1,232 
 3,829   8875840, 5.87%, 9/22/2026  3/27/2025   3,516    3,502 
 1,869   8875861, 5.70%, 9/22/2026  3/27/2025   1,721    1,731 
 3,260   8875874, 6.07%, 9/22/2026  3/27/2025   2,986    2,918 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$4,060   8875892, 5.86%, 9/22/2026  3/27/2025   3,729   $3,725 
 7,897   8875915, 4.52%, 9/22/2026  3/27/2025   7,392    7,552 
 1,334   8875950, 6.07%, 9/22/2026  3/27/2025   1,222    1,193 
 3,282   8875964, 4.83%, 9/22/2026  3/27/2025   3,059    3,098 
 1,811   8875984, 4.74%, 9/22/2026  3/27/2025   1,690    1,638 
 5,378   8876004, 4.83%, 9/22/2026  3/27/2025   5,012    5,078 
 3,489   8876032, 4.83%, 9/22/2026  3/27/2025   3,252    3,293 
 7,231   8876052, 5.88%, 9/22/2026  3/27/2025   6,640    6,630 
 2,870   8876087, 6.05%, 9/22/2026  3/27/2025   2,629    2,550 
 2,913   8876100, 5.68%, 9/22/2026  3/27/2025   2,683    2,699 
 1,576   8876124, 6.04%, 9/23/2026  3/27/2025   1,444    1,409 
 7,089   8876137, 4.52%, 9/23/2026  3/27/2025   6,636    6,779 
 3,081   8876177, 6.19%, 9/23/2026  3/27/2025   2,817    2,800 
 1,910   8876190, 5.87%, 9/23/2026  3/27/2025   1,754    1,752 
 2,346   8876204, 6.04%, 9/23/2026  3/27/2025   2,149    2,091 
 1,151   8876218, 6.20%, 9/23/2026  3/27/2025   1,052    1,047 
 2,392   8876227, 6.03%, 9/23/2026  3/27/2025   2,191    2,130 
 21,025   8876244, 5.37%, 9/23/2026  3/27/2025   19,442    19,561 
 27,796   8876352, 4.51%, 9/23/2026  3/27/2025   26,021    26,573 
 4,592   8876471, 6.20%, 9/23/2026  3/27/2025   4,197    4,176 
 1,569   8876502, 6.18%, 9/23/2026  3/27/2025   1,434    1,420 
 15,652   8876506, 5.13%, 9/23/2026  3/27/2025   14,523    14,647 
 5,331   8876582, 5.67%, 9/23/2026  3/27/2025   4,909    4,941 
 15,581   8876603, 5.86%, 9/23/2026  3/27/2025   14,308    14,297 
 2,320   8876679, 6.20%, 9/23/2026  3/27/2025   2,120    2,110 
 1,972   8876696, 5.86%, 9/23/2026  3/27/2025   1,811    1,809 
 8,006   8876705, 4.51%, 9/23/2026  3/27/2025   7,495    7,655 
 5,912   8876744, 5.13%, 9/23/2026  3/27/2025   5,486    5,476 
 12,410   8876795, 5.86%, 9/23/2026  3/27/2025   11,397    11,383 
 11,171   8876846, 4.72%, 9/23/2026  3/27/2025   10,426    10,086 
 10,455   8876908, 4.51%, 9/23/2026  3/27/2025   9,786    9,995 
 3,162   8876950, 4.52%, 9/23/2026  3/27/2025   2,960    3,023 
 8,232   8876959, 6.20%, 9/23/2026  3/27/2025   7,523    7,472 
 808   8877009, 4.69%, 9/23/2026  3/27/2025   754    730 
 16,223   8877014, 4.51%, 9/23/2026  3/27/2025   15,187    15,512 
 2,217   8877306, 4.49%, 9/24/2026  3/27/2025   2,075    2,120 
 2,249   8877319, 4.50%, 9/24/2026  3/27/2025   2,106    2,151 
 4,758   8877332, 5.67%, 9/24/2026  3/27/2025   4,380    4,405 
 7,541   8877412, 4.50%, 9/24/2026  3/27/2025   7,059    7,211 
 5,084   8877563, 4.50%, 9/24/2026  3/27/2025   4,759    4,861 
 3,434   8877659, 4.81%, 9/24/2026  3/27/2025   3,201    3,242 
 2,325   8877742, 6.19%, 9/24/2026  3/27/2025   2,125    2,103 
 6,335   8877812, 5.85%, 9/24/2026  3/27/2025   5,818    5,811 
 4,008   8877995, 6.03%, 9/24/2026  3/27/2025   3,672    3,583 
 2,789   8878103, 4.52%, 9/24/2026  3/27/2025   2,610    2,666 
 22,425   8878141, 4.50%, 9/24/2026  3/27/2025   20,992    21,444 
 3,633   8878398, 4.51%, 9/24/2026  3/27/2025   3,401    3,474 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$7,913   8878435, 4.81%, 9/24/2026  3/27/2025   7,375   $7,471 
 10,064   8878480, 5.85%, 9/24/2026  3/27/2025   9,242    9,236 
 8,410   8878576, 6.03%, 9/24/2026  3/27/2025   7,703    7,530 
 9,296   8878639, 5.12%, 9/24/2026  3/27/2025   8,626    8,692 
 7,726   8878751, 6.03%, 9/24/2026  3/27/2025   7,076    6,915 
 3,488   8878820, 4.51%, 9/24/2026  3/27/2025   3,265    3,335 
 1,473   8878869, 6.17%, 9/24/2026  3/27/2025   1,346    1,331 
 3,131   8878871, 6.19%, 9/24/2026  3/27/2025   2,862    2,817 
 1,279   8878921, 4.72%, 9/24/2026  3/27/2025   1,193    1,156 
 1,328   8878972, 6.21%, 9/24/2026  3/27/2025   1,213    1,196 
 1,891   8879026, 4.80%, 9/24/2026  3/27/2025   1,762    1,785 
 16,347   8881059, 4.81%, 9/25/2026  3/28/2025   15,236    15,430 
 34,797   8881197, 5.12%, 9/25/2026  3/28/2025   32,289    32,569 
 13,903   8881337, 4.50%, 9/25/2026  3/28/2025   13,015    13,293 
 7,378   8881389, 4.51%, 9/25/2026  3/28/2025   6,906    7,055 
 20,090   8881420, 5.36%, 9/25/2026  3/28/2025   18,578    18,699 
 3,377   8881510, 5.85%, 9/25/2026  3/28/2025   3,101    3,097 
 3,930   8881530, 4.51%, 9/25/2026  3/28/2025   3,679    3,758 
 9,044   8881546, 4.81%, 9/25/2026  3/28/2025   8,429    8,538 
 4,466   8881583, 5.11%, 9/25/2026  3/28/2025   4,144    4,177 
 2,930   8881611, 6.20%, 9/25/2026  3/28/2025   2,678    2,649 
 3,569   8881627, 6.19%, 9/25/2026  3/28/2025   3,262    3,245 
 38,630   8881644, 4.50%, 9/25/2026  3/28/2025   36,162    36,939 
 25,134   8881884, 4.81%, 9/25/2026  3/28/2025   23,425    23,722 
 8,275   8882199, 5.12%, 9/25/2026  3/28/2025   7,678    7,741 
 3,607   8882300, 5.12%, 9/25/2026  3/28/2025   3,347    3,376 
 6,525   8882335, 6.19%, 9/25/2026  3/28/2025   5,964    5,922 
 4,118   8882501, 5.85%, 9/25/2026  3/28/2025   3,782    3,778 
 3,214   8882538, 5.66%, 9/25/2026  3/28/2025   2,959    2,978 
 1,429   8882575, 5.87%, 9/25/2026  3/28/2025   1,312    1,311 
 7,247   8882655, 4.50%, 9/25/2026  3/28/2025   6,784    6,928 
 5,943   8882752, 5.12%, 9/25/2026  3/28/2025   5,514    5,563 
 11,575   8882826, 5.12%, 9/25/2026  3/28/2025   10,741    10,832 
 4,509   8882930, 4.50%, 9/25/2026  3/28/2025   4,221    4,311 
 1,874   8883008, 5.40%, 9/25/2026  3/28/2025   1,732    1,688 
 15,484   8883032, 4.51%, 9/25/2026  3/28/2025   14,494    14,806 
 5,687   8883164, 5.67%, 9/25/2026  3/28/2025   5,236    5,268 
 6,208   8883215, 4.50%, 9/25/2026  3/28/2025   5,812    5,937 
 21,329   8883296, 4.50%, 9/25/2026  3/28/2025   19,967    20,394 
 2,926   8883519, 5.11%, 9/25/2026  3/28/2025   2,715    2,739 
 7,376   8883544, 4.51%, 9/25/2026  3/28/2025   6,904    7,053 
 2,701   8883592, 4.50%, 9/25/2026  3/28/2025   2,529    2,583 
 9,516   8883617, 5.36%, 9/25/2026  3/28/2025   8,799    8,855 
 2,325   8883711, 6.18%, 9/25/2026  3/28/2025   2,125    2,112 
 9,209   8883730, 4.50%, 9/25/2026  3/28/2025   8,621    8,803 
 3,824   8883814, 5.39%, 9/25/2026  3/28/2025   3,535    3,434 
 4,511   8883855, 4.50%, 9/25/2026  3/28/2025   4,223    4,314 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$36,463   8883901, 5.36%, 9/25/2026  3/28/2025   33,718   $33,947 
 7,851   8884150, 5.67%, 9/25/2026  3/28/2025   7,228    7,272 
 31,262   8884197, 4.50%, 9/25/2026  3/28/2025   29,265    29,890 
 4,637   8884396, 5.84%, 9/25/2026  3/28/2025   4,258    4,254 
 5,923   8884410, 5.39%, 9/25/2026  3/28/2025   5,474    5,321 
 2,045   8884429, 5.37%, 9/25/2026  3/28/2025   1,891    1,904 
 3,123   8884436, 4.50%, 9/25/2026  3/28/2025   2,924    2,986 
 5,828   8884466, 5.12%, 9/25/2026  3/28/2025   5,407    5,455 
 17,709   8884518, 5.36%, 9/25/2026  3/28/2025   16,375    16,489 
 3,814   8884685, 5.11%, 9/25/2026  3/28/2025   3,539    3,570 
 7,302   8884714, 4.81%, 9/25/2026  3/28/2025   6,806    6,893 
 14,566   8884737, 4.81%, 9/25/2026  3/28/2025   13,576    13,752 
 19,545   8884837, 5.36%, 9/25/2026  3/28/2025   18,073    18,194 
 6,179   8885006, 4.51%, 9/25/2026  3/28/2025   5,784    5,908 
 5,311   8885065, 5.86%, 9/25/2026  3/28/2025   4,877    4,874 
 1,535   8885149, 5.83%, 9/25/2026  3/28/2025   1,410    1,406 
 30,159   8886343, 4.81%, 9/26/2026  3/31/2025   28,109    28,462 
 2,734   8886638, 6.18%, 9/26/2026  3/31/2025   2,499    2,467 
 17,494   8886669, 4.81%, 9/26/2026  3/31/2025   16,304    16,515 
 3,950   8886805, 5.11%, 9/26/2026  3/31/2025   3,666    3,697 
 3,045   8886843, 6.19%, 9/26/2026  3/31/2025   2,783    2,767 
 2,678   8886871, 6.19%, 9/26/2026  3/31/2025   2,447    2,432 
 3,632   8886950, 5.38%, 9/26/2026  3/31/2025   3,358    3,272 
 7,832   8887013, 4.51%, 9/26/2026  3/31/2025   7,331    7,488 
 3,053   8887183, 4.50%, 9/26/2026  3/31/2025   2,858    2,919 
 5,729   8887228, 5.67%, 9/26/2026  3/31/2025   5,274    5,304 
 11,348   8887301, 4.50%, 9/26/2026  3/31/2025   10,623    10,851 
 2,730   8887433, 4.71%, 9/26/2026  3/31/2025   2,548    2,472 
 5,728   8887483, 4.81%, 9/26/2026  3/31/2025   5,338    5,406 
 2,511   8887524, 6.19%, 9/26/2026  3/31/2025   2,295    2,270 
 2,279   8887578, 6.20%, 9/26/2026  3/31/2025   2,083    2,071 
 28,375   8887610, 4.50%, 9/26/2026  3/31/2025   26,562    27,132 
 8,336   8887872, 6.18%, 9/26/2026  3/31/2025   7,619    7,507 
 25,763   8887963, 5.12%, 9/26/2026  3/31/2025   23,906    24,113 
 2,557   8888201, 5.85%, 9/26/2026  3/31/2025   2,348    2,346 
 3,405   8888218, 4.50%, 9/26/2026  3/31/2025   3,188    3,256 
 7,507   8888244, 6.03%, 9/26/2026  3/31/2025   6,876    6,716 
 6,008   8888320, 5.85%, 9/26/2026  3/31/2025   5,518    5,512 
 56,320   8888380, 4.50%, 9/26/2026  3/31/2025   52,721    53,842 
 10,341   8889347, 5.36%, 9/26/2026  3/31/2025   9,563    9,628 
 3,710   8889427, 5.85%, 9/26/2026  3/31/2025   3,408    3,404 
 5,996   8889450, 6.19%, 9/26/2026  3/31/2025   5,479    5,414 
 6,275   8889509, 5.12%, 9/26/2026  3/31/2025   5,823    5,873 
 6,298   8889570, 5.12%, 9/26/2026  3/31/2025   5,844    5,894 
 48,238   8889634, 4.50%, 9/26/2026  3/31/2025   45,156    46,125 
 6,282   8889946, 4.81%, 9/26/2026  3/31/2025   5,855    5,930 
 67,905   8889995, 4.81%, 9/26/2026  3/31/2025   63,288    64,105 

 

 

 

Principal
Amount		   Description  Acquisition
Date		  Cost   Value 
$19,091   8890504, 5.85%, 9/26/2026  3/31/2025   17,531   $17,517 
 2,464   8890604, 4.50%, 9/26/2026  3/31/2025   2,307    2,356 
 8,065   8890614, 5.39%, 9/26/2026  3/31/2025   7,455    7,256 
 14,444   8890648, 6.18%, 9/26/2026  3/31/2025   13,202    13,015 
 10,730   8890718, 5.11%, 9/26/2026  3/31/2025   9,957    10,041 
 39,159   8890779, 5.12%, 9/26/2026  3/31/2025   36,338    36,651 
                   
TOTAL SMALL BUSINESS LOANS             
(Cost $56,603,527)            44,905,575 

 

Shares   Description  Value 
WARRANTS (0.16%)     
Canada (0.00%)     
 13,341   Above Food Ingredients, Inc., Strike Price $11.50, Expires 06/21/2029  $295 
           
United States (0.13%)     
 10,223   Aimei Health Technology Co., Ltd., Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   2,300 
 18,607   Apexigen, Inc., Strike Price $11.50, Expires 07/29/2027   486 
 33,217   Ares Acquisition Corp. II, Strike Price $11.50, Expires 06/12/2028   9,633 
 64,011   AtlasClear Holdings, Inc., Strike Price $690.00, Expires 10/25/2028   736 
 6,873   Bayview Acquisition Corp., Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   1,289 
 2,789   Black Hawk Acquisition Corp., Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   4,184 
 6,500   Bowen Acquisition Corp., Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   1,664 
 11,822   Brand Engagement Network, Inc., Strike Price $11.50, Expires 03/14/2029   225 
 4,014   Colombier Acquisition Corp. II, Strike Price $11.50, Expires 12/31/2028   3,211 
 20,000   Concord Acquisition Corp. II, Strike Price $11.50, Expires 12/31/2028   2,400 
 7,168   Corner Growth Acquisition Corp. 2, Strike Price $11.50, Expires 06/17/2026   252 
 17,481   ESH Acquisition Corp., Strike Price $10.00, Expires 12/31/2049   1,530 
 9,445   FOXO Technologies, Inc., Strike Price $11.50, Expires 08/01/2027   85 
 22,188   Goal Acquisitions Corp., Strike Price $11.50, Expires 02/11/2026   222 
 14,678   GP-Act III Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   2,732 

 

 

 

Shares   Description  Value 
 7,625   Haymaker Acquisition Corp. 4, Strike Price $11.50, Expires 09/12/2028  $1,597 
 10,000   Hennessy Capital Investment Corp. VI, Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   1,500 
 28,026   Horizon Space Acquisition I Corp., Strike Price $11.50, Expires 01/26/2028   2,310 
 7,036   IB Acquisition Corp., Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   422 
 27,754   Iron Horse Acquisitions Corp., Strike Price $11.50, Expires 02/16/2029   4,579 
 10,471   Jaws Mustang Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 01/30/2026   366 
 7,108   Legato Merger Corp. III, Strike Price $11.50, Expires 03/28/2029   1,400 
 3,606   Maquia Capital Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   26 
 16,157   Nabors Energy Transition Corp. II, Strike Price $11.50, Expires 09/05/2028   6,415 
 17,028   New Horizon Aircraft, Ltd., Strike Price $11.50, Expires 01/12/2029   581 
 4,459   NKGen Biotech, Inc., Strike Price $11.50, Expires 10/02/2028   670 
 8,975   Northern Revival Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   195 
 22,253   OceanTech Acquisitions I Corp., Strike Price $11.50, Expires 05/10/2026   – 
 16,697   OneMedNet Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2028   376 
 28,667   OSR Holdings, Inc., Strike Price $11.50, Expires 02/14/2030   1,089 
 774   Quetta Acquisition Corp., Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   1,277 
 4,326   Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc., Strike Price $11.50, Expires 01/02/2030   381 
 146   RMG Acquisition Corp. III, Strike Price $11.50, Expires 02/08/2026   1 
 9,545   SHF Holdings, Inc., Strike Price $11.50, Expires 09/28/2027   170 
 3,872   Spark I Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 11/27/2028   504 
 31,280   Trailblazer Merger Corp. I, Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   6,881 
 13,928   USA Rare Earth, Inc., Strike Price $11.50, Expires 07/17/2028   9,333 
         71,022 

 

 

 

Shares   Description  Value 
Israel (0.00%)     
 5,298   Silexion Therapeutics Corp., Strike Price $103.50, Expires 08/15/2029  $405 
           
Singapore (0.00%)     
 6,650   Chenghe Acquisition II Co., Strike Price $11.50, Expires 07/29/2029   333 
 6,487   RF Acquisition Corp. II, Strike Price $0.01, Expires 01/01/2049   454 
         787 
China (0.03%)     
 27,792   Distoken Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 03/30/2028   2,683 
 4,572   ECARX Holdings, Inc., Strike Price $11.50, Expires 12/21/2027   274 
 14,162   Global Lights Acquisition Corp, Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   3,116 
 35,317   MicroAlgo, Inc., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   3,532 
 22,264   SunCar Technology Group, Inc., Strike Price $11.50, Expires 05/18/2028   4,230 
         13,835 
Hong Kong (0.00%)     
 7,600   JVSPAC Acquisition Corp., Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   1,908 
 10,302   MultiMetaVerse Holdings, Ltd., Strike Price $11.50, Expires 03/15/2027   16 
 3,677   Prenetics Global, Ltd., Strike Price $8.91, Expires 05/17/2027   39 
         1,963 
Ireland (0.00%)     
 10,162   Kalera PLC, Strike Price $1150.00, Expires 06/28/2027   – 
           
TOTAL WARRANTS     
(Cost $259,999)    88,307 

 

 

 

Shares   Description  Value 
SHORT-TERM INVESTMENTS (11.33%)    
Money Market Fund (11.33%)    
 6,373,471   State Street Institutional Treasury Money Market Fund Premier Class (7 Day Yield 4.25%)  $6,373,471 
           
TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS     
(Cost $6,373,471)   6,373,471 
           
TOTAL INVESTMENTS (99.23%)     
(Cost $66,837,603)  $55,816,904 
           
Other Assets In Excess Of Liabilities (0.77%)   432,304 
NET ASSETS (100.00%)  $56,249,208 

 

(a) Non-income producing security.
(b) Fair Valued by the Advisor using a discounted cash flow (DCF) methodology.
(c) Loans are issued at discounts and do not have a stated interest rate.  Rate indicated based on projected future cash flows and an implied 18-month final maturity.  Actual yield and maturity is dependent on timing of future payments.
(d) Security may be deemed restricted to resale to institutional investors. As of March 31, 2025, the aggregate fair value of these securities was $44,905,575 representing 79.83% of net assets.
(e) Contains past-due loans. A loan is deemed past-due at March 31, 2025, if the loan borrower has not made its required payment as of the most recent due date. As of March 31, 2025, $828,518 of whole loans were past due, which represents 1.18% of net assets.

 

 

 

RiverNorth Capital and Income Fund, Inc.

Notes to Quarterly Schedule of Investments March 31, 2025 (Unaudited)

 

1. ORGANIZATION

 

 

RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. (the “Fund”) was organized as a Maryland corporation on June 9, 2015, and is registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”), as a non-diversified closed-end management investment company. The investment adviser to the Fund is RiverNorth Capital Management, LLC (the “Adviser”).

 

The Fund is operated as an interval fund under Rule 23c-3 of the 1940 Act. As an interval fund, the Fund has adopted a fundamental policy to conduct quarterly repurchase offers for at least 5% and up to 25% of the outstanding shares at net asset value (“NAV”), subject to certain conditions. The Fund will not otherwise be required to repurchase or redeem shares at the option of a shareholder. It is possible that a repurchase offer may be oversubscribed, in which case shareholders may only have a portion of their shares repurchased.

 

Effective as of June 12, 2019, the Fund listed its common shares on the New York Stock Exchange (the “NYSE”) under the ticker symbol “RSF” and has ceased continuously offering shares of its common stock through Quasar Distributors, LLC or the Fund.

 

The investment objective of the Fund is to seek a high level of current income. Under normal market conditions, the Fund seeks to achieve its investment objective by investing in credit instruments, including a portfolio of securities of specialty finance and other financial companies that the Adviser believes offer attractive opportunities for income.

 

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

 

 

The following is a summary of significant accounting policies followed by the Fund. These policies are in conformity with generally accepted accounting principles in the United States of America (“GAAP”). The financial statements are prepared in accordance with GAAP, which requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures, including the disclosure of contingent assets and liabilities, in the financial statements during the reporting period. Management believes the estimates and security valuations are appropriate; however, actual results may differ from those estimates, and the security valuations reflected in the financial statements may differ from the value the Fund ultimately realizes upon sale of the securities. The Fund is considered an investment company for financial reporting purposes under GAAP and follows the accounting and reporting guidance applicable to investment companies as codified in Accounting Standards Codification (“ASC”) Topic 946 – Financial Services – Investment Companies. The financial statements have been prepared as of the close of the NYSE on March 31, 2025.

 

The Fund invests in closed end funds, each of which has its own investment risks. Those risks can affect the value of the Fund's investments and therefore the value of the Fund's shares. To the extent that the Fund invests more of its assets in one closed end fund than in another, the Fund will have greater exposure to the risks of that closed end fund.

 

Security Valuation:  The Fund’s investments are valued at fair value as further described in Note 3.

 

Security Transactions and Investment Income:  The Fund follows industry practice and records securities transactions on the trade date basis. The specific identification method is used for determining gains or losses for financial statements and income tax purposes. Dividend income is recorded on the ex-dividend date, and interest income and expenses are recorded on an accrual basis. Discounts and premiums on securities purchased are amortized or accreted using the effective interest method over the life of the respective securities.

 

3. SECURITIES VALUATION AND FAIR VALUE Measurements

 

 

Fair value is defined as the price that the Fund might reasonably expect to receive upon selling an investment in a timely transaction to an independent buyer in the principal or most advantageous market of the investment. U.S. GAAP establishes a three-tier hierarchy to maximize the use of observable market data and minimize the use of unobservable inputs and to establish classification of fair value measurements for disclosure purposes.

 

Inputs refer broadly to the assumptions that market participants would use in pricing the asset or liability, including assumptions about risk, for example, the risk inherent in a particular valuation technique used to measure fair value including using such a pricing model and/or the risk inherent in the inputs to the valuation technique. Inputs may be observable or unobservable. Observable inputs are inputs that reflect the assumptions market participants would use in pricing the asset or liability developed based on market data obtained from sources independent of the reporting entity. Unobservable inputs are inputs that reflect the reporting entity’s own assumptions about the assumptions market participants would use in pricing the asset or liability developed based on the best information available in the circumstances.

 

Various inputs are used in determining the value of the Fund’s investments. These inputs are summarized in the three broad levels listed below.

 

 

RiverNorth Capital and Income Fund, Inc.

Notes to Quarterly Schedule of Investments March 31, 2025 (Unaudited)

 

Level 1 – Unadjusted quoted prices in active markets for identical, unrestricted assets or liabilities that a Fund has the ability to access at the measurement date;

 

Level 2 – Quoted prices which are not active, quoted prices for similar assets or liabilities in active markets or inputs other than quoted prices that are observable (either directly or indirectly) for substantially the full term of the asset or liability; and

 

Level 3 – Significant unobservable prices or inputs (including the Fund’s own assumptions in determining the fair value of investments) where there is little or no market activity for the asset or liability at the measurement date.

 

The inputs used to measure fair value may fall into different levels of the fair value hierarchy. In such cases, for disclosure purposes, the level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement falls in its entirety is determined based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety.

 

Effective September 8, 2022, and pursuant to the requirements of Rule 2a-5 under the 1940 Act, the Board approved updated valuation procedures for the Fund and designated the Adviser as the Fund’s valuation designee to make all fair valuation determinations with respect to the Fund’s portfolio investments, subject to the Board’s oversight.

 

Small business loans, as an asset class, are not presently traded on a developed secondary market. Therefore, market quotations are not available. Accordingly, all small business loans are fair valued as determined in good faith by the Adviser, as the Fund’s valuation designee, pursuant to policies and procedures approved by the Board of Directors (the “Board”) and subject to the Board’s oversight. The Fund's holdings in small business loans are fair valued daily by the Advisor using a discounted cash flow methodology. Discounted cash flow is a valuation technique that provides an estimation of the fair value of an asset based on expectations about cash flows that a small business loan would generate over time. In general, the primary inputs of fair value in the small business loan valuation model are expected future default rates, prepayment rates, and the discount rate applied. A discounted cash flow model begins with an estimation of periodic cash flows expected to be generated over a discrete period of time (generally the time remaining until maturity of the loan). The estimated cash flows for each interval period (generally monthly) are then converted to their present value equivalent using a rate of return appropriate for the risk of achieving projected cash flows. Although not exhaustive, discounted cash flow models factor in borrower level data. Loans made to small businesses may incorporate different factors.

 

Equity securities, including closed-end funds, special purpose acquisition companies, business development companies and business development company notes, are generally valued by using market quotations, but may be valued on the basis of prices furnished by a pricing service when the Adviser believes such prices more accurately reflect the fair market value of such securities. Securities that are traded on any stock exchange are generally valued by the pricing service at the last quoted sale price. Lacking a last sale price, an exchange traded security is generally valued by the pricing service at its mean price. Securities traded in the NASDAQ over-the-counter market are generally valued by the pricing service at the NASDAQ Official Closing Price.

 

The following is a summary of the inputs used at March 31, 2025 in valuing the Fund’s assets and liabilities:

 

Investments in Securities at Value  Level 1 -
Quoted Prices		   Level 2 -
Other Significant
Observable
Inputs		   Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		   Total 
Closed-End Funds  $450,544   $1,077,821   $–   $1,528,365 
Business Development Companies - Preferred Shares   1,418,768    –    –    1,418,768 
Special Purpose Acquisition Companies   353,581    5,758    –    359,339 
Business Development Company Notes   –    1,143,079    –    1,143,079 
Small Business Loans   –    –    44,905,575    44,905,575 
Warrants   84,591    3,716    –    88,307 
Short-Term Investments   6,373,471    –    –    6,373,471 
Total  $8,680,955   $2,230,374   $44,905,575   $55,816,904 

 

 

RiverNorth Capital and Income Fund, Inc.

Notes to Quarterly Schedule of Investments March 31, 2025 (Unaudited)

 

The changes of the fair value of investments for which the Fund has used Level 3 inputs to determine the fair value are as follows:

 

Asset Type  Balance
as of June
30, 2024		   Realized
Gain/(Loss)		   Change in
Unrealized
Appreciation/
Depreciation		   Purchases   Sales,
Principal
Paydowns
and Return
of Capital		   Transfer
into
Level 3		   Transfer
Out of
Level 3		   Balance
as of
March 31, 2025		   Net change
in unrealized
appreciation/
(depreciation) included
in the Statements
of Operations
attributable
to Level 3
investments held
at March 31, 2025		 
Small Business Loans  $54,970,970   $(118,492)  $(1,442,366)  $79,912,534   $(84,417,071)  $–   $–   $44,905,575   $(1,442,366)
Warrants  $1,460   $–   $(778)  $–   $    $–   $(682)  $–   $– 
   $54,972,430   $(118,492)  $(1,443,144)  $79,912,534   $(84,417,071)  $–   $(682)  $44,905,575   $(1,442,366)

 

The table below provides additional information about the Level 3 Fair Value Measurements as of March 31, 2025:

 

Quantitative Information about Level 3 Fair Value Measurements

 

Asset Class  Fair Value (USD)   Valuation
Technique		  Unobservable Inputs(a)  Value/Range (Weighted Average)
Small Business Loans  $44,905,575   Discounted Cash Flow  Loss-Adjusted Discount Rate  0.45%-31.90%
(10.95%)
           Projected
Loss Rate		  0.00%-100.00%
(23.59%)

 

(a)A change to the unobservable input may result in a significant change to the value of the investment as follows:

 

Unobservable Inputs Impact to Value if Input Increases Impact to Value if Input Decreases

Loss-Adjusted Discount Rate

Projected Loss Rate

Decrease

Decrease

Increase

Increase