XML 46 R34.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
Liquidity and Capital Resources (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Nov. 07, 2022
Jan. 01, 2022
Jan. 31, 2021
Jan. 27, 2021
Jan. 21, 2021
Jan. 17, 2021
Nov. 09, 2020
Aug. 09, 2020
Nov. 30, 2021
Jun. 30, 2021
Jan. 21, 2021
Nov. 30, 2019
Sep. 30, 2022
Sep. 30, 2021
Sep. 30, 2022
Sep. 30, 2021
Dec. 31, 2021
Dec. 31, 2020
Dec. 31, 2019
Net Income (Loss)                         $ (60,391) $ 42,914 $ 130,558 $ (386,907) $ (302,500) $ (175,200) $ (115,500)
Accumulated deficit                         (820,427)   (820,427)   (950,985)    
Issuance of common stock, net                         26,439   34,443 $ 200,440      
Cash, cash equivalents and marketable securities                         $ 163,000   $ 163,000        
Common stock, par value per share (in dollars per share)                         $ 0.001   $ 0.001        
PHC Notes                                      
Aggregate principal amount               $ 35,000         $ 35,000   $ 35,000   $ 35,000    
Financing fee shares issued               2,941,176                      
Conversion price               $ 0.54                      
Common stock, par value per share (in dollars per share)               $ 0.001                      
Masters Capital                                      
Proceeds from issuance of stock     $ 22,800                                
Ascensia | PHC Notes                                      
Aggregate principal amount               $ 35,000                      
Energy Capital, LLC                                      
Cash and cash equivalents and other available credit         $ 8,000           $ 8,000                
Energy Capital, LLC | Maximum                                      
Issuance of convertible preferred stock, net         $ 4,000           $ 12,000                
Share price         $ 0.25           $ 0.25                
Convertible Preferred Equity                                      
Amount of possible additional debt principal amount               $ 15,000                      
Convertible Preferred Equity | Masters Capital                                      
Shares issued               3,000                      
Convertible Preferred Equity | Energy Capital, LLC                                      
Issuance of convertible preferred stock, net             $ 12,000                        
Price per share (in dollars per share)         1,000           1,000                
Collaboration and commercialization agreement term             24 months                        
Share price         1,000           $ 1,000                
Threshold redemption period of temporary equity                     6 months                
Conversion price         0.3951           $ 0.3951                
Series A Preferred Stock | Masters Capital                                      
Shares issued     22,783                                
Price per share (in dollars per share)     $ 1,000         $ 1,000                      
Conversion price     $ 0.476                                
Series A Preferred Stock | Masters Capital | Maximum                                      
Shares issued               27,000                      
Series B Preferred Stock                                      
Maximum amount of shares that can be purchased under the equity line agreement at purchase price   $ 12,000                                  
Regular Purchase, Shares Sold   0                                  
Series B Preferred Stock | Energy Capital, LLC                                      
Issuance of convertible preferred stock, net $ 12,000                                    
Purchasers                                      
Shares issued           40,000,000                          
Price per share (in dollars per share)           $ 1.25                          
Common stock, par value per share (in dollars per share)           $ 0.001                          
Net proceeds           $ 46,100                          
Proceeds from issuance of stock           $ 50,000                          
Overallotment | Purchasers                                      
Price per share (in dollars per share)         1.925           $ 1.925                
Underwriters Share Price         $ 1.799875                            
Overallotment | 2021 Public Offering                                      
Shares issued       7,792,207 51,948,052                            
Net proceeds       $ 106,100                              
Open Market Sale Agreement                                      
Shares issued                   12,830,333         15,160,899        
Proceeds from issuance of stock                   $ 48,400         $ 34,400        
Open Market Sale Agreement | Maximum                                      
Issuance of common stock, net                 $ 150,000     $ 50,000              
Percentage of commission on proceeds from common stock                 3.00%