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ACCEL ENTMT INC
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ALLEGRO MERGER CORP
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ALLSTATE CORP
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ALPHABET INC
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BOXWOOD MERGER CORP
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BROOGE HLDGS LTD
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BURLINGTON STORES INC
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CATERPILLAR INC DEL
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CENTERPOINT ENERGY INC
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CERNER CORP
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CHANGYOU COM LTD
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CHENIERE ENERGY INC
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CITIGROUP INC
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COM
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OTR
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45000
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COLFAX CORP
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COLLIER CREEK HOLDINGS
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OTR
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OTR
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COMERICA INC
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COM
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OTR
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COM
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Call
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CREE INC
COM
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CSX CORP
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CUBESMART
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CUMMINS INC
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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1858
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COM
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SH
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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COM
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SH
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SH
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DIAMOND EAGLE ACQUISITION CO
UNIT 06/30/2026
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OTR
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COM
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DOMINION ENERGY INC
UNIT 99/99/9999
25746U133
2551
23841
SH
OTR
0
23841
0
DTE ENERGY CO
UNIT 11/01/2022S
233331842
18421
359362
SH
OTR
0
359362
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
624
6591
SH
OTR
0
6591
0
ECOLAB INC
COM
278865100
352
1826
SH
OTR
0
1826
0
ELASTIC N V
ORD SHS
N14506104
202
3146
SH
OTR
0
3146
0
ENLINK MIDSTREAM LLC
COM UNIT REP LTD
29336T100
220
35900
SH
OTR
0
35900
0
ERIE INDTY CO
CL A
29530P102
203
1220
SH
OTR
0
1220
0
ETSY INC
COM
29786A106
302
6828
SH
OTR
0
6828
0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
298736109
1497
9500
SH
OTR
0
9500
0
EVERGY INC
COM
30034W106
545
8374
SH
OTR
0
8374
0
EXACT SCIENCES CORP
COM
30063P105
1048
11328
SH
OTR
0
11328
0
EXELA TECHNOLOGIES INC
COM
30162V102
61
148822
SH
OTR
0
148822
0
EZCORP INC
NOTE 2.875% 7/0
302301AF3
1897
2000000
PRN
OTR
0
0
2000000
FALCON MINERALS CORP
*W EXP 07/21/202
30607B208
1142
3806877
SH
OTR
0
3806877
0
FAR PT ACQUISITION CORP
*W EXP 06/01/202
30734W117
2363
1832102
SH
OTR
0
1832102
0
FAR PT ACQUISITION CORP
COM CL A
30734W109
17801
1723229
SH
OTR
0
1723229
0
FAR PT ACQUISITION CORP
UNIT 06/01/2025
30734W208
24040
2225959
SH
OTR
0
2225959
0
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N
SHS
N31738102
250
17016
SH
OTR
0
17016
0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
516
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SH
OTR
0
16778
0
FINSERV ACQUISITION CORP
UNIT 12/31/2026
318085206
2046
200000
SH
OTR
0
200000
0
FINTECH ACQUISITION CORP III
UNIT 12/01/2023
31811A309
10800
1000000
SH
OTR
0
1000000
0
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N
CL A
31946M103
202
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SH
OTR
0
379
0
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
234
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SH
OTR
0
25170
0
FORTIVE CORP
5% PFD CNV SER A
34959J207
23196
23846
SH
OTR
0
23846
0
FORUM MERGER II CORP
*W EXP 09/30/202
34986F111
2398
5212949
SH
OTR
0
5212949
0
GAMESTOP CORP NEW
CL A
36467W109
119
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SH
OTR
0
19561
0
GARRETT MOTION INC
COM
366505105
375
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SH
OTR
0
37499
0
GARTNER INC
COM
366651107
270
1754
SH
OTR
0
1754
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
233
6372
SH
OTR
0
6372
0
GENWORTH FINL INC
COM CL A
37247D106
55
12500
SH
OTR
0
12500
0
GIGCAPITAL2 INC
*W EXP 02/28/202
375036118
296
925000
SH
OTR
0
925000
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
5388
29513
SH
OTR
0
29513
0
GLOBAL X FDS
MSCI GREECE ETF
37950E366
3105
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SH
OTR
0
306535
0
GOL LINHAS AEREAS INTLG S A
SPON ADR PFD NEW
38045R206
2460
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SH
OTR
0
136124
0
GOLD FIELDS LTD NEW
SPONSORED ADR
38059T106
453
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SH
OTR
0
68600
0
GORDON POINTE ACQUISITION CO
*W EXP 07/30/202
382788115
1576
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SH
OTR
0
4378765
0
GORES HOLDINGS III INC
*W EXP 09/11/202
38286G117
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SH
OTR
0
1199098
0
GORES HOLDINGS III INC
CLASS A
38286G109
8341
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SH
OTR
0
806709
0
GORES METROPOULOS INC
*W EXP 01/28/202
382872117
143
95313
SH
OTR
0
95313
0
GORES METROPOULOS INC
UNIT 99/99/9999
382872208
7434
700000
SH
OTR
0
700000
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
532
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SH
OTR
0
1571
0
GS ACQUISITION HLDGS CORP
*W EXP 06/12/202
36255F110
3101
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SH
OTR
0
1345207
0
GS ACQUISITION HLDGS CORP
COM CL A
36255F102
15745
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SH
OTR
0
1427461
0
GS ACQUISITION HLDGS CORP
UNIT 06/12/2023
36255F201
11338
960812
SH
OTR
0
960812
0
GX ACQUISITION CORP
*W EXP 05/24/202
36251A115
200
250000
SH
OTR
0
250000
0
HARMONY GOLD MNG LTD
SPONSORED ADR
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438
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SH
OTR
0
120550
0
HASBRO INC
COM
418056107
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SH
OTR
0
9368
0
HAYMAKER ACQUISITION CORP II
*W EXP 10/31/202
42087L119
423
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SH
OTR
0
300000
0
HAYMAKER ACQUISITION CORP II
UNIT 10/31/2026
42087L200
10500
1000000
SH
OTR
0
1000000
0
HEALTHCARE MERGER CORP
UNIT 12/17/2021
42227L201
12420
1200000
SH
OTR
0
1200000
0
HEICO CORP NEW
CL A
422806208
203
2265
SH
OTR
0
2265
0
HEICO CORP NEW
COM
422806109
539
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SH
OTR
0
4718
0
HENNESSY CAP ACQUSTION CORP
*W EXP 09/05/202
42589C112
272
339476
SH
OTR
0
339476
0
HENRY SCHEIN INC
COM
806407102
1192
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SH
OTR
0
17866
0
HERBALIFE LTD
NOTE 2.625% 3/1
42703MAD5
2673
2573000
PRN
OTR
0
0
2573000
HEXCEL CORP NEW
COM
428291108
204
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SH
OTR
0
2779
0
HL ACQUISITIONS CORP
*W EXP 06/21/202
G4603R122
313
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SH
OTR
0
894579
0
HL ACQUISITIONS CORP
RIGHT 07/17/2023
G4603R130
169
666699
SH
OTR
0
666699
0
HOLLYFRONTIER CORP
COM
436106108
237
4674
SH
OTR
0
4674
0
HOST HOTELS & RESORTS INC
COM
44107P104
229
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SH
OTR
0
12336
0
HUMANA INC
COM
444859102
882
2406
SH
OTR
0
2406
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
1131
9686
SH
OTR
0
9686
0
IAC INTERACTIVECORP
COM
44919P508
1151
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SH
OTR
0
4619
0
IAMGOLD CORP
COM
450913108
282
75700
SH
OTR
0
75700
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
251
1400
SH
OTR
0
1400
0
ILLUMINA INC
COM
452327109
531
1600
SH
OTR
0
1600
0
INFINERA CORPORATION
NOTE 2.125% 9/0
45667GAC7
9847
9430000
PRN
OTR
0
0
9430000
INSURANCE ACQUISITION CORP
*W EXP 03/31/202
457867117
179
150371
SH
OTR
0
150371
0
INTEL CORP
COM
458140100
1474
24623
SH
OTR
0
24623
0
INTELSAT S A
COM
L5140P101
77
11000
SH
OTR
0
11000
0
INTELSAT S A
NOTE 4.500% 6/1
45790VAB6
340
500000
PRN
OTR
0
0
500000
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM CL A
45841N107
236
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SH
OTR
0
5072
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
UNIT 09/15/2021
459506309
14533
302709
SH
OTR
0
302709
0
INTREXON CORP
NOTE 3.500% 7/0
46122TAA0
1428
2320000
PRN
OTR
0
0
2320000
INTUIT
COM
461202103
296
1131
SH
OTR
0
1131
0
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
850
4000
SH
OTR
0
4000
0
ISHARES INC
MSCI BRAZIL ETF
464286400
593
12500
SH
OTR
0
12500
0
ISHARES SILVER TRUST
ISHARES
46428Q109
834
50000
SH
Call
OTR
0
50000
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
79806
907500
SH
Put
OTR
0
907500
0
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
464287242
32730
255780
SH
OTR
0
255780
0
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
6874
60000
SH
Put
OTR
0
60000
0
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
11456
100000
SH
Call
OTR
0
100000
0
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
65062
1450000
SH
Call
OTR
0
1450000
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
828
5000
SH
OTR
0
5000
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
936
23004
SH
OTR
0
23004
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
5053
36251
SH
OTR
0
36251
0
JUNIPER INDL HLDGS INC
UNIT 11/13/2026
48205G205
10216
1001600
SH
OTR
0
1001600
0
KBL MERGER CORP IV
*W EXP 01/15/202
48242A112
35
434668
SH
OTR
0
434668
0
KBL MERGER CORP IV
RIGHT 04/09/2020
48242A120
22
144668
SH
OTR
0
144668
0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
49338L103
286
2784
SH
OTR
0
2784
0
KINROSS GOLD CORP
COM
496902404
557
117500
SH
OTR
0
117500
0
LAMB WESTON HLDGS INC
COM
513272104
2017
23448
SH
OTR
0
23448
0
LANDCADIA HLDGS II INC
*W EXP 05/09/202
51476X113
216
300000
SH
OTR
0
300000
0
LEGACY ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
524643111
3636
6762896
SH
OTR
0
6762896
0
LEGACY ACQUISITION CORP
COM CL A
524643103
2745
267250
SH
OTR
0
267250
0
LEGACY ACQUISITION CORP
UNIT 05/31/2024
524643202
2621
245192
SH
OTR
0
245192
0
LEGGETT & PLATT INC
COM
524660107
659
12970
SH
OTR
0
12970
0
LEIDOS HLDGS INC
COM
525327102
321
3282
SH
OTR
0
3282
0
LEISURE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/05/201
52539T115
1980
1917217
SH
OTR
0
1917217
0
LEISURE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
52539T206
544
50000
SH
OTR
0
50000
0
LEO HOLDINGS CORP
*W EXP 02/07/202
G5463L113
1635
2465238
SH
OTR
0
2465238
0
LEO HOLDINGS CORP
COM CL A
G5463L105
4405
425987
SH
OTR
0
425987
0
LF CAP ACQUISITION CORP
*W EXP 06/22/202
50200K116
1665
3700220
SH
OTR
0
3700220
0
LGL SYS ACQUISITION CORP
UNIT 10/24/2024
50201G205
8670
850000
SH
OTR
0
850000
0
LIBERTY GLOBAL PLC
SHS CL A
G5480U104
433
19039
SH
OTR
0
19039
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
COM SER A FRMLA
531229870
4858
110961
SH
OTR
0
110961
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
NOTE 1.000% 1/3
531229AF9
6035
4529000
PRN
OTR
0
0
4529000
LIV CAP ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G5510C124
1761
175000
SH
OTR
0
175000
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
NOTE 2.500% 3/1
538034AQ2
9451
7693000
PRN
OTR
0
0
7693000
LIVEPERSON INC
COM
538146101
241
6510
SH
OTR
0
6510
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
236
606
SH
OTR
0
606
0
MACYS INC
COM
55616P104
186
10956
SH
OTR
0
10956
0
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
653
2188
SH
OTR
0
2188
0
MATCH GROUP INC
COM
57665R106
235
2861
SH
OTR
0
2861
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
289
1462
SH
OTR
0
1462
0
MCEWEN MNG INC
COM
58039P107
888
699400
SH
OTR
0
699400
0
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
489
3536
SH
OTR
0
3536
0
MEGALITH FINL ACQUISITION CO
*W EXP 08/26/202
58518F117
754
2355752
SH
OTR
0
2355752
0
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
225
2472
SH
OTR
0
2472
0
MERCURY SYS INC
COM
589378108
266
3842
SH
OTR
0
3842
0
METLIFE INC
COM
59156R108
1055
20695
SH
OTR
0
20695
0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
592688105
235
296
SH
OTR
0
296
0
MFA FINL INC
NOTE 6.250% 6/1
55272XAA0
7946
7596000
PRN
OTR
0
0
7596000
MGIC INVT CORP WIS
COM
552848103
233
16464
SH
OTR
0
16464
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
546
10152
SH
OTR
0
10152
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
3343
21200
SH
Put
OTR
0
21200
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
3343
21200
SH
Call
OTR
0
21200
0
MONOCLE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/06/202
609754114
3394
4525200
SH
OTR
0
4525200
0
MOODYS CORP
COM
615369105
236
994
SH
OTR
0
994
0
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
1108
21676
SH
OTR
0
21676
0
MSG NETWORK INC
CL A
553573106
178
10236
SH
OTR
0
10236
0
MUDRICK CAP ACQUISITION CORP
*W EXP 02/12/202
624745113
2051
4185782
SH
OTR
0
4185782
0
MYLAN N V
SHS EURO
N59465109
974
48469
SH
OTR
0
48469
0
NEBULA ACQUISITION CORP
*W EXP 03/12/202
629076118
714
570900
SH
OTR
0
570900
0
NEBULA ACQUISITION CORP
COM CLASS A
629076100
1054
100000
SH
OTR
0
100000
0
NEBULA ACQUISITION CORP
UNIT 03/12/2025
629076209
6551
606000
SH
OTR
0
606000
0
NESCO HLDGS INC
COM
64083J104
809
196761
SH
OTR
0
196761
0
NETAPP INC
COM
64110D104
819
13149
SH
OTR
0
13149
0
NEW FRONTIER HEALTH CORP
*W EXP 11/30/202
G6461G114
2851
1863153
SH
OTR
0
1863153
0
NEW PROVIDENCE ACQUISITIN CO
*W EXP 09/11/202
64822P114
639
710000
SH
OTR
0
710000
0
NEW PROVIDENCE ACQUISITIN CO
COM CL A
64822P106
987
100000
SH
OTR
0
100000
0
NEXTERA ENERGY INC
UNIT 09/01/2022S
65339F796
2875
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SH
OTR
0
56064
0
NICE SYS INC
NOTE 1.250% 1/1
65366HAB9
44130
23039000
PRN
OTR
0
0
23039000
NIKE INC
CL B
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SH
OTR
0
3148
0
NOBLE CORP PLC
SHS USD
G65431101
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SH
OTR
0
44321
0
NORTONLIFELOCK INC
COM
668771108
2567
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SH
OTR
0
100586
0
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NOTE 1.250% 4/0
67020YAN0
37481
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PRN
OTR
0
0
33680000
NUVASIVE INC
NOTE 2.250% 3/1
670704AG0
7149
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PRN
OTR
0
0
5346000
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
COM
67103H107
235
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SH
OTR
0
536
0
OAKTREE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G67145121
2550
250000
SH
OTR
0
250000
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
1173
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SH
OTR
0
48100
0
OPES ACQUISITION CORP
*W EXP 03/13/202
68373P118
30
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SH
OTR
0
165468
0
OSI SYSTEMS INC
NOTE 1.250% 9/0
671044AD7
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PRN
OTR
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0
4629000
OSPREY TECHNLGY AQUISTION CO
*W EXP 10/30/202
68839R120
765
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SH
OTR
0
850000
0
OSPREY TECHNLGY AQUISTION CO
UNIT 10/30/2024
68839R401
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SH
OTR
0
2475000
0
PAN AMERICAN SILVER CORP
COM
697900108
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SH
OTR
0
15100
0
PEABODY ENERGY CORP NEW
COM
704551100
456
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SH
Put
OTR
0
50000
0
PENSARE ACQUISITION CORP
COM
70957E105
213599
20080928
SH
OTR
0
20080928
0
PEPSICO INC
COM
713448108
234
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SH
OTR
0
1713
0
PERFICIENT INC
NOTE 2.375% 9/1
71375UAB7
6585
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PRN
OTR
0
0
4858000
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO
SPONSORED ADR
71654V408
1036
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SH
OTR
0
65000
0
PINNACLE WEST CAP CORP
COM
723484101
226
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SH
OTR
0
2508
0
PIVOTAL INVT CORP II
UNIT 06/01/2025
72582K209
4080
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SH
OTR
0
400000
0
PLUG POWER INC
NOTE 5.500% 3/1
72919PAB9
2721
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PRN
OTR
0
0
2000000
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
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SH
OTR
0
4731
0
POST HLDGS INC
COM
737446104
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SH
OTR
0
2133
0
PRETIUM RES INC
COM
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SH
OTR
0
21300
0
PRINCIPAL FINL GROUP INC
COM
74251V102
234
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SH
OTR
0
4251
0
PRIORITY TECHNOLOGY HLDGS IN
COM
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SH
OTR
0
390084
0
PROCTER & GAMBLE CO
COM
742718109
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SH
OTR
0
10418
0
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
432
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SH
OTR
0
4612
0
PURE STORAGE INC
CL A
74624M102
311
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SH
OTR
0
18200
0
Q2 HLDGS INC
COM
74736L109
234
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SH
OTR
0
2889
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
235
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SH
OTR
0
2662
0
RALPH LAUREN CORP
CL A
751212101
230
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SH
OTR
0
1959
0
RANPAK HLDGS CORP
*W EXP 06/03/202
75321W111
1019
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SH
OTR
0
893684
0
REGIONS FINL CORP NEW
COM
7591EP100
397
23125
SH
OTR
0
23125
0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I
COM NEW
759351604
232
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SH
OTR
0
1420
0
REPLAY ACQUISITION CORP
*W EXP 03/01/202
G75130115
1661
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SH
OTR
0
1977824
0
REPLAY ACQUISITION CORP
COM
G75130107
5015
500000
SH
OTR
0
500000
0
ROLLINS INC
COM
775711104
203
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SH
OTR
0
6112
0
ROYAL GOLD INC
COM
780287108
477
3900
SH
OTR
0
3900
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
236
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SH
OTR
0
865
0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
78410G104
379
1572
SH
OTR
0
1572
0
SC HEALTH CORP
*W EXP 99/99/999
G78516401
240
250000
SH
OTR
0
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0
SCOTTS MIRACLE GRO CO
CL A
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230
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SH
OTR
0
2166
0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
SHS
G7945M107
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SH
OTR
0
4704
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
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SH
OTR
0
4528
0
SELECT SECTOR SPDR TR
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81369Y308
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SH
Call
OTR
0
240000
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
2519
40000
SH
Put
OTR
0
40000
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
433
6706
SH
OTR
0
6706
0
SELECTIVE INS GROUP INC
COM
816300107
203
3110
SH
OTR
0
3110
0
SEMPRA ENERGY
6% PFD CONV A
816851406
282
2346
SH
OTR
0
2346
0
SERVICEMASTER GLOBAL HLDGS I
COM
81761R109
261
6745
SH
OTR
0
6745
0
SHIP FIN INTL LTD
NOTE 4.875% 5/0
824689AG8
1804
1600000
PRN
OTR
0
0
1600000
SILVER SPIKE ACQUISITION COR
*W EXP 08/02/202
G8136L114
100
250000
SH
OTR
0
250000
0
SMILEDIRECTCLUB INC
CL A COM
83192H106
267
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SH
OTR
0
30586
0
SNAP INC
CL A
83304A106
264
16150
SH
OTR
0
16150
0
SOUTH MTN MERGER CORP
UNIT 99/99/9999
838884203
23188
2227500
SH
OTR
0
2227500
0
SOUTHERN CO
UNIT 08/01/2022
842587602
9906
183783
SH
OTR
0
183783
0
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
COM
844895102
255
3358
SH
OTR
0
3358
0
SPARTAN ENERGY ACQUISITON CO
*W EXP 08/27/202
846784122
1591
2893439
SH
OTR
0
2893439
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
3090
9600
SH
OTR
0
9600
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
101708
316000
SH
Put
OTR
0
316000
0
SPDR SERIES TRUST
BLOOMBERG BRCLYS
78468R622
35283
322106
SH
OTR
0
322106
0
SPDR SERIES TRUST
S&P OILGAS EXP
78464A730
2160
91122
SH
OTR
0
91122
0
SPDR SERIES TRUST
S&P OILGAS EXP
78464A730
2370
100000
SH
Put
OTR
0
100000
0
SPDR SERIES TRUST
S&P REGL BKG
78464A698
786
13500
SH
OTR
0
13500
0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC
COM CL A
848574109
204
2805
SH
OTR
0
2805
0
SPLUNK INC
COM
848637104
807
5385
SH
OTR
0
5385
0
SPRINT CORPORATION
COM
85207U105
203
39054
SH
OTR
0
39054
0
SQUARE INC
CL A
852234103
776
12400
SH
OTR
0
12400
0
STABLE RD ACQUISITION CORP
UNIT 05/15/2026
85236Q208
7203
700000
SH
OTR
0
700000
0
STANLEY BLACK & DECKER INC
UNIT 11/15/2022
854502846
1917
17592
SH
OTR
0
17592
0
STATE STR CORP
COM
857477103
885
11188
SH
OTR
0
11188
0
SVB FINL GROUP
COM
78486Q101
318
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SH
OTR
0
1268
0
SWITCHBACK ENERGY ACQUISITIO
UNIT 99/99/9999
87105M201
3009
300000
SH
OTR
0
300000
0
SYNCHRONY FINL
COM
87165B103
237
6582
SH
OTR
0
6582
0
TAPESTRY INC
COM
876030107
237
8787
SH
OTR
0
8787
0
TD AMERITRADE HLDG CORP
COM
87236Y108
234
4701
SH
OTR
0
4701
0
TENZING ACQUISITION CORP
*W EXP 02/23/202
G8708A108
151
604500
SH
OTR
0
604500
0
TESLA INC
COM
88160R101
7711
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SH
OTR
0
18434
0
TESLA INC
NOTE 2.000% 5/1
88160RAG6
15848
10437000
PRN
OTR
0
0
10437000
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI
COM
808513105
590
12401
SH
OTR
0
12401
0
THE TRADE DESK INC
COM CL A
88339J105
206
792
SH
OTR
0
792
0
TIBERIUS ACQUISITION CORP
*W EXP 02/28/202
88633A115
3292
2887483
SH
OTR
0
2887483
0
TKK SYMPHONY ACQUISITION COR
*W EXP 02/20/202
G88950129
314
5235390
SH
OTR
0
5235390
0
TKK SYMPHONY ACQUISITION COR
RIGHT 02/20/2020
G88950137
799
3194069
SH
OTR
0
3194069
0
TORTOISE ACQUISITION CORP
*W EXP 03/04/202
89154L118
290
620007
SH
OTR
0
620007
0
TRIDENT ACQUISITIONS CORP
*W EXP 05/09/202
89615T114
15
151000
SH
OTR
0
151000
0
TRINE ACQUISITION CORP
*W EXP 03/31/202
89628U116
238
250000
SH
OTR
0
250000
0
TUSCAN HLDGS CORP II
*W EXP 99/99/999
90070A111
141
312500
SH
OTR
0
312500
0
TUSCAN HLDGS CORP II
COM
90070A103
247
25000
SH
OTR
0
25000
0
TUSCAN HOLDINGS CORP
*W EXP 04/01/202
90069K112
2675
4533690
SH
OTR
0
4533690
0
TUSCAN HOLDINGS CORP
COM
90069K104
7570
760000
SH
OTR
0
760000
0
TWITTER INC
COM
90184L102
224
7004
SH
OTR
0
7004
0
U S SILICA HLDGS INC
COM
90346E103
64
10360
SH
OTR
0
10360
0
UNION PACIFIC CORP
COM
907818108
1488
8228
SH
OTR
0
8228
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
658
5623
SH
OTR
0
5623
0
UNITED STATES OIL FUND LP
UNITS
91232N108
448
35000
SH
Call
OTR
0
35000
0
UNUM GROUP
COM
91529Y106
259
8872
SH
OTR
0
8872
0
US ECOLOGY INC
*W EXP 10/17/202
91734M111
709
61127
SH
OTR
0
61127
0
VANECK VECTORS ETF TRUST
GOLD MINERS ETF
92189F106
293
10000
SH
OTR
0
10000
0
VECTOIQ ACQUISITION CORP
*W EXP 05/11/202
92243N111
2798
4741555
SH
OTR
0
4741555
0
VIAVI SOLUTIONS INC
NOTE 1.000% 3/0
925550AB1
26738
20677000
PRN
OTR
0
0
20677000
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC
*W EXP 11/25/202
92766K114
37
11068
SH
OTR
0
11068
0
VISTRA ENERGY CORP
COM
92840M102
204
8891
SH
OTR
0
8891
0
WATERS CORP
COM
941848103
453
1938
SH
OTR
0
1938
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
6797
126342
SH
OTR
0
126342
0
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
226
3554
SH
OTR
0
3554
0
WILLSCOT CORP
COM
971375126
748
40454
SH
OTR
0
40454
0
WIX COM LTD
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