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05605H100
264
6893
SH
OTR
0
6893
0
CABOT CORP
COM
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SH
OTR
0
7977
0
CABOT OIL & GAS CORP
COM
127097103
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SH
OTR
0
21168
0
CACI INTL INC
CL A
127190304
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1396
SH
OTR
0
1396
0
CADENCE BANCORPORATION
CL A
12739A100
1024
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SH
OTR
0
61023
0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
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SH
OTR
0
14772
0
CAESARS ENTMT CORP
COM
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SH
OTR
0
34545
0
CALAMP CORP
COM
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SH
OTR
0
32158
0
CALAVO GROWERS INC
COM
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SH
OTR
0
4400
0
CAMDEN PPTY TR
SH BEN INT
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SH
OTR
0
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0
CAMECO CORP
COM
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SH
OTR
0
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0
CANADA GOOSE HOLDINGS INC
SHS SUB VTG
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SH
OTR
0
8465
0
CANADIAN NAT RES LTD
COM
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SH
OTR
0
46053
0
CANADIAN NATL RY CO
COM
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SH
OTR
0
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CANADIAN PAC RY LTD
COM
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SH
OTR
0
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0
CAPITOL INVT CORP IV
*W EXP 01/01/202
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SH
OTR
0
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CAPITOL INVT CORP IV
CL A ORD
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SH
OTR
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0
CAPITOL INVT CORP IV
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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CARDINAL HEALTH INC
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OTR
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CARMAX INC
COM
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SH
OTR
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CASEYS GEN STORES INC
COM
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SH
OTR
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7109
0
CATHAY GEN BANCORP
COM
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SH
OTR
0
14706
0
CBL & ASSOC PPTYS INC
COM
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SH
OTR
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CBRE GROUP INC
CL A
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SH
OTR
0
13570
0
CDK GLOBAL INC
COM
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SH
OTR
0
6252
0
CEDAR REALTY TRUST INC
COM NEW
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SH
OTR
0
59032
0
CENTENE CORP DEL
COM
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SH
OTR
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CENTERPOINT ENERGY INC
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PRN
OTR
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0
827144
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COM
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SH
OTR
0
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0
CENTURYLINK INC
COM
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SH
OTR
0
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CERECOR INC
COM
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SH
OTR
0
28829
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CHAPARRAL ENERGY INC
COM CL A
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SH
OTR
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CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
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SH
OTR
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CHASERG TECHNLGY ACQUISITN C
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SH
OTR
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CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
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OTR
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CHEMOURS CO
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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CHURCHILL CAP CORP
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SH
OTR
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CHURCHILL CAP CORP
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SH
OTR
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CHURCHILL CAP CORP
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CIENA CORP
COM NEW
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OTR
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CIGNA CORP NEW
COM
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OTR
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CIMAREX ENERGY CO
COM
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OTR
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CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
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266762
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CIT GROUP INC
COM NEW
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OTR
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CITIGROUP INC
COM NEW
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OTR
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CITIZENS FINL GROUP INC
COM
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OTR
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CLEVELAND CLIFFS INC
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PRN
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OTR
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CLOUDERA INC
COM
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OTR
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CM SEVEN STAR ACQUISITION CO
SHS
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SH
OTR
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CME GROUP INC
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SH
OTR
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45209
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COM
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SH
OTR
0
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CNX RESOURCES CORPORATION
COM
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SH
OTR
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COCA COLA CO
COM
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SH
OTR
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6427
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COGENT COMMUNICATIONS HLDGS
COM NEW
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SH
OTR
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9338
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COLGATE PALMOLIVE CO
COM
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OTR
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4769
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COLONY CAP INC NEW
CL A COM
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SH
OTR
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COLUMBIA PPTY TR INC
COM NEW
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SH
OTR
0
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COLUMBIA SPORTSWEAR CO
COM
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SH
OTR
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COMERICA INC
COM
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SH
OTR
0
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COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW
COM
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OTR
0
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SPONSORED ADR
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OTR
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OTR
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SPONSORED ADR
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OTR
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COMSCORE INC
COM
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OTR
0
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COMSTOCK RES INC
COM
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SH
OTR
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OTR
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CONDUENT INC
COM
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CONSOLIDATED COMM HLDGS INC
COM
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OTR
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CONSOLIDATED EDISON INC
COM
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SH
OTR
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CONSTELLATION ALPHA CAP CORP
*W EXP 03/23/202
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SH
OTR
0
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CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
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SH
OTR
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CORINDUS VASCULAR ROBOTICS I
COM
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SH
OTR
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CORNING INC
COM
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SH
OTR
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30020
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COM
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SH
OTR
0
3111
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CROCS INC
COM
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SH
OTR
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10366
0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
6.875% CON PFD A
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PRN
OTR
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5332
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COM
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SH
OTR
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16412
0
CTS CORP
COM
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SH
OTR
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11065
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CUBIC CORP
COM
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SH
OTR
0
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CUMMINS INC
COM
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SH
OTR
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3353
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CUSHMAN WAKEFIELD PLC
SHS
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SH
OTR
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32677
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D R HORTON INC
COM
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SH
OTR
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DARDEN RESTAURANTS INC
COM
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SH
OTR
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DD3 ACQUISITION CORP
UNIT 10/12/2023
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SH
OTR
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DECKERS OUTDOOR CORP
COM
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SH
OTR
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2340
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DELUXE CORP
COM
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SH
OTR
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5697
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DENBURY RES INC
COM NEW
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SH
OTR
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50864
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DESCARTES SYS GROUP INC
COM
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SH
OTR
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DFB HEALTHCARE ACQUISTION CO
UNIT 01/30/2023
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SH
OTR
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DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN
COM
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SH
OTR
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DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
COM
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SH
OTR
0
20436
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DIANA SHIPPING INC
COM
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SH
OTR
0
52404
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DIME CMNTY BANCSHARES
COM
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SH
OTR
0
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DINE BRANDS GLOBAL INC
COM
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SH
OTR
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DISCOVER FINL SVCS
COM
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SH
OTR
0
16247
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DISH NETWORK CORP
CL A
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OTR
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DISNEY WALT CO
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SH
OTR
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9282
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DOMINOS PIZZA INC
COM
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OTR
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DOVER CORP
COM
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SH
OTR
0
3706
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DRIL-QUIP INC
COM
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SH
OTR
0
16777
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DROPBOX INC
CL A
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SH
OTR
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10241
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DSP GROUP INC
COM
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SH
OTR
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14801
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DSW INC
CL A
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SH
OTR
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10765
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DUNKIN BRANDS GROUP INC
COM
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SH
OTR
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4389
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E TRADE FINANCIAL CORP
COM NEW
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SH
OTR
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10541
0
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COM
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SH
OTR
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5818
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EATON VANCE CORP
COM NON VTG
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SH
OTR
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9955
0
EBAY INC
COM
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SH
OTR
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75426
0
EBIX INC
COM NEW
278715206
313
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SH
OTR
0
7350
0
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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15754
0
EL PASO ELEC CO
COM NEW
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SH
OTR
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5212
0
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COM
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SH
OTR
0
11469
0
ELDORADO GOLD CORP NEW
COM
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SH
OTR
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40744
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
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SH
OTR
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9298
0
EMCOR GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
3613
0
ENBRIDGE INC
COM
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SH
OTR
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ENCOMPASS HEALTH CORP
COM
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SH
OTR
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8626
0
ENCORE CAP EUROPE FIN LTD
NOTE 4.500% 9/0
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PRN
OTR
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1000000
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COM
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SH
OTR
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12500
0
ENDURANCE INTL GROUP HLDGS I
COM
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SH
OTR
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10535
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ENLINK MIDSTREAM LLC
COM UNIT REP LTD
29336T100
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SH
OTR
0
22834
0
ENNIS INC
COM
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SH
OTR
0
13451
0
ENSCO PLC
SHS CLASS A
G3157S106
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SH
OTR
0
40066
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
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SH
OTR
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4590
0
ERICSSON
ADR B SEK 10
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SH
OTR
0
12876
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ESSEX PPTY TR INC
COM
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SH
OTR
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ETHAN ALLEN INTERIORS INC
COM
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SH
OTR
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15028
0
ETSY INC
COM
29786A106
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SH
OTR
0
20700
0
EVERBRIDGE INC
NOTE 1.500%11/0
29978AAA2
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PRN
OTR
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0
1617000
EVERCORE INC
CLASS A
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SH
OTR
0
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EVEREST RE GROUP LTD
COM
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SH
OTR
0
1239
0
EVERGY INC
COM
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3427
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SH
OTR
0
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0
EXELA TECHNOLOGIES INC
COM
30162V102
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SH
OTR
0
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0
EXELON CORP
COM
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SH
OTR
0
14902
0
EXP WORLD HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
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0
EXPRESS INC
COM
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SH
OTR
0
15633
0
EXTENDED STAY AMER INC
UNIT 99/99/9999B
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SH
OTR
0
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0
EXTRA SPACE STORAGE INC
COM
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SH
OTR
0
4390
0
EXTREME NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
0
15512
0
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
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0
EZCORP INC
NOTE 2.875% 7/0
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PRN
OTR
0
0
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FAIR ISAAC CORP
COM
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SH
OTR
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FALCON MINERALS CORP
*W EXP 07/21/202
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SH
OTR
0
3599517
0
FALCON MINERALS CORP
CL A COM
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SH
OTR
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0
FANG HLDGS LTD
ADR
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SH
OTR
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FAR PT ACQUISITION CORP
UNIT 06/01/2025
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SH
OTR
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2586009
0
FARMLAND PARTNERS INC
COM
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SH
OTR
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0
FASTENAL CO
COM
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SH
OTR
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0
FEDERAL STR ACQUISITION CORP
*W EXP 07/24/202
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SH
OTR
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0
FERROGLOBE PLC
SHS
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SH
OTR
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FGL HLDGS
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SH
OTR
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FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N
SHS
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SH
OTR
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FIFTH THIRD BANCORP
COM
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SH
OTR
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FINTECH ACQUISITION CORP III
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SH
OTR
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0
FIRST BANCORP P R
COM NEW
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SH
OTR
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FIRST CTZNS BANCSHARES INC N
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SH
OTR
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FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUS
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SH
OTR
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FIRST MAJESTIC SILVER CORP
COM
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SH
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FIRSTENERGY CORP
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SH
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FISERV INC
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SH
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FOOT LOCKER INC
COM
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FORTIVE CORP
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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FORUM MERGER II CORP
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SH
OTR
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FRANCO NEVADA CORP
COM
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FRANKLIN FINL NETWORK INC
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FRANKLIN RES INC
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OTR
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COM
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OTR
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FS KKR CAPITAL CORP
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SH
OTR
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GALECTIN THERAPEUTICS INC
COM NEW
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SH
OTR
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GAMESTOP CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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GASLOG PARTNERS LP
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SH
OTR
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GATX CORP
COM
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SH
OTR
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GENERAL ELECTRIC CO
COM
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SH
OTR
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GENESCO INC
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OTR
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COM
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SH
OTR
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GENTHERM INC
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SH
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GENUINE PARTS CO
COM
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SH
OTR
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GENWORTH FINL INC
COM CL A
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SH
OTR
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GEOPARK LTD
USD SHS
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SH
OTR
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GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP
COM
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SH
OTR
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GERDAU S A
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SH
OTR
0
65052
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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GMS INC
COM
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SH
OTR
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GOL LINHAS AEREAS INTLG S A
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SH
OTR
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GOLD FIELDS LTD NEW
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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GOLDCORP INC NEW
COM
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SH
OTR
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GOLDEN OCEAN GROUP LTD
SHS NEW
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SH
OTR
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GOLDEN STAR RES LTD CDA
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SH
OTR
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GORDON POINTE ACQUISITION CO
*W EXP 07/30/202
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SH
OTR
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GORES HOLDINGS III INC
UNIT 09/07/2024
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SH
OTR
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GOVERNMENT PPTYS INCOME TR
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SH
OTR
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GRACO INC
COM
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SH
OTR
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GRAFTECH INTL LTD
COM
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SH
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GRAND CANYON ED INC
COM
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SH
OTR
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GRAPHIC PACKAGING HLDG CO
COM
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SH
OTR
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GREAT PANTHER SILVER LTD
COM
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SH
OTR
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GREENSKY INC
CL A
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SH
OTR
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GROUPE CGI INC
CL A SUB VTG
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SH
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SH
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SH
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SH
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COM
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SH
OTR
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HANGER INC
COM NEW
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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HAYMAKER ACQUISITION CORP
UNIT 10/19/2022
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SH
OTR
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0
HCP INC
COM
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SH
OTR
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36686
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HECLA MNG CO
COM
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SH
OTR
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0
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
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SH
OTR
0
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0
HERCULES CAPITAL INC
COM
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SH
OTR
0
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0
HERSHEY CO
COM
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SH
OTR
0
11436
0
HESS CORP
COM
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SH
OTR
0
14173
0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
2017
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SH
OTR
0
152703
0
HFF INC
CL A
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SH
OTR
0
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0
HIGHWOODS PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
5211
0
HILL INTERNATIONAL INC
COM
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SH
OTR
0
70749
0
HILL ROM HLDGS INC
COM
431475102
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SH
OTR
0
13854
0
HL ACQUISITIONS CORP
*W EXP 06/21/202
G4603R122
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SH
OTR
0
570365
0
HOEGH LNG PARTNERS LP
COM UNIT LTD
Y3262R100
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SH
OTR
0
10287
0
HOLOGIC INC
COM
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SH
OTR
0
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0
HOME DEPOT INC
COM
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SH
OTR
0
18109
0
HONEYWELL INTL INC
COM
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SH
OTR
0
1849
0
HORMEL FOODS CORP
COM
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SH
OTR
0
22630
0
HORNBECK OFFSHORE SVCS INC N
COM
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SH
OTR
0
42458
0
HOST HOTELS & RESORTS INC
COM
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SH
OTR
0
36829
0
HP INC
COM
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2016
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SH
OTR
0
98528
0
HSBC HLDGS PLC
SPON ADR NEW
404280406
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SH
OTR
0
7825
0
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
0
181064
0
HUYA INC
ADS REP SHS A
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SH
OTR
0
12500
0
IDEXX LABS INC
COM
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SH
OTR
0
2326
0
II VI INC
NOTE 0.250% 9/0
902104AB4
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12243000
PRN
OTR
0
0
12243000
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
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SH
OTR
0
3918
0
IMPERVA INC
COM
45321L100
1025
18400
SH
OTR
0
18400
0
INDEPENDENCE RLTY TR INC
COM
45378A106
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SH
OTR
0
102705
0
INDEPENDENT BK GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
15215
0
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T
COM SHS BEN INT
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560
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SH
OTR
0
28492
0
INFINERA CORPORATION
COM
45667G103
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SH
Call
OTR
0
40000
0
INFINERA CORPORATION
NOTE 2.125% 9/0
45667GAC7
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PRN
OTR
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5350000
INNOVIVA INC
NOTE 2.500% 8/1
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PRN
OTR
0
0
7585000
INSEEGO CORP
COM
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SH
OTR
0
36470
0
INSMED INC
NOTE 1.750% 1/1
457669AA7
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1500000
PRN
OTR
0
0
1500000
INSPERITY INC
COM
45778Q107
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SH
OTR
0
2421
0
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY
NOTE 0.875%11/1
458118AC0
8684
5620000
PRN
OTR
0
0
5620000
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
SPONSORED ADR
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341
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SH
OTR
0
6309
0
INTERDIGITAL INC
COM
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SH
OTR
0
7099
0
INTERNATIONAL BANCSHARES COR
COM
459044103
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SH
OTR
0
22026
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
UNIT 09/15/2021
459506309
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SH
OTR
0
521186
0
INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN
COM
46005L101
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SH
OTR
0
251977
0
INTREXON CORP
NOTE 3.500% 7/0
46122TAA0
2060
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PRN
OTR
0
0
2945000
INVACARE CORP
COM
461203101
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SH
OTR
0
22976
0
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC
COM
46131B100
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SH
OTR
0
13387
0
INVESTORS BANCORP INC NEW
COM
46146L101
431
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SH
OTR
0
41428
0
IONIS PHARMACEUTICALS INC
COM
462222100
1073
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SH
OTR
0
19843
0
IPG PHOTONICS CORP
COM
44980X109
260
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SH
OTR
0
2293
0
IQIYI INC
SPONSORED ADS
46267X108
482
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SH
OTR
0
32400
0
IQVIA HLDGS INC
COM
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458
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SH
OTR
0
3946
0
ISHARES INC
MSCI BRAZIL ETF
464286400
4786
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SH
OTR
0
125300
0
ISHARES INC
MSCI MEXICO ETF
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SH
OTR
0
6700
0
ISHARES INC
MSCI MEXICO ETF
464286822
1235
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SH
Put
OTR
0
30000
0
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
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SH
OTR
0
354638
0
ISHARES TR
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SH
OTR
0
127874
0
ISHARES TR
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352
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SH
OTR
0
1400
0
ISHARES TR
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SH
Call
OTR
0
100000
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
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SH
Put
OTR
0
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0
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
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SH
OTR
0
350000
0
ISHARES TR
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SH
Call
OTR
0
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0
ISHARES TR
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SH
OTR
0
649242
0
ISHARES TR
NASDAQ BIOTECH
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SH
OTR
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ISHARES TR
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SH
OTR
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0
JABIL INC
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SH
OTR
0
55634
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JAZZ INVESTMENTS I LTD
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PRN
OTR
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0
16395000
JEFFERIES FINL GROUP INC
COM
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SH
OTR
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24825
0
JETBLUE AIRWAYS CORP
COM
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SH
OTR
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40833
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JPMORGAN CHASE & CO
COM
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SH
OTR
0
32200
0
JUNIPER NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
0
7635
0
JUST ENERGY GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
50568
0
KBL MERGER CORP IV
*W EXP 01/15/202
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SH
OTR
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KEARNY FINL CORP MD
COM
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SH
OTR
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KEURIG DR PEPPER INC
COM
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SH
OTR
0
46819
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KEYCORP NEW
COM
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SH
OTR
0
61600
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KILROY RLTY CORP
COM
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SH
OTR
0
4543
0
KIMCO RLTY CORP
COM
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SH
OTR
0
56460
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KINDER MORGAN INC DEL
COM
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OTR
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KLA-TENCOR CORP
COM
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SH
OTR
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4465
0
KNOLL INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
KRAFT HEINZ CO
COM
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KULICKE & SOFFA INDS INC
COM
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SH
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12407
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LAM RESEARCH CORP
COM
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SH
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LAMB WESTON HLDGS INC
COM
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LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
COM
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LAUDER ESTEE COS INC
CL A
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LAZARD LTD
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SH
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LEE ENTERPRISES INC
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SH
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LEGACY ACQUISITION CORP
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SH
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LEGACY RESVS INC
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SH
OTR
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LEISURE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/05/201
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SH
OTR
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LEISURE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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LENDINGCLUB CORP
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LENNAR CORP
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LEXINGTON REALTY TRUST
COM
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SH
OTR
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LF CAP ACQUISITION CORP
*W EXP 06/22/202
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OTR
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LILLY ELI & CO
COM
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OTR
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LITHIA MTRS INC
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LIVERAMP HLDGS INC
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OTR
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LONESTAR RES US INC
CL A VTG
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LONGEVITY ACQUISITION CORP
UNIT 08/29/2024
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LOUISIANA PAC CORP
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LOWES COS INC
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LSC COMMUNICATIONS INC
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LYON WILLIAM HOMES
CL A NEW
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M & T BK CORP
COM
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MACERICH CO
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MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR
COM
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MAG SILVER CORP
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COM
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SH
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MAGNOLIA OIL & GAS CORP
*W EXP 07/31/202
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SH
OTR
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MAGNOLIA OIL & GAS CORP
CL A
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SH
OTR
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MAIDEN HOLDINGS LTD
SHS
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MANITOWOC CO INC
COM NEW
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MANNING & NAPIER INC
CL A
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OTR
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MANPOWERGROUP INC
COM
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COM
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OTR
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COM
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MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
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MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
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COM
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SH
OTR
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COM
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MB FINANCIAL INC NEW
COM
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OTR
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COM
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COM
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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MEDICINES CO
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PRN
OTR
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OTR
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MEDNAX INC
COM
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OTR
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MEDTRONIC PLC
SHS
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SH
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MEGALITH FINL ACQUISITION CO
*W EXP 08/26/202
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SH
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MEGALITH FINL ACQUISITION CO
CL A COM
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SH
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MEI PHARMA INC
COM NEW
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MERCK & CO INC
COM
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OTR
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MERCURY GENL CORP NEW
COM
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OTR
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COM
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OTR
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MGE ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
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OTR
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MICHAELS COS INC
COM
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SH
OTR
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MICRON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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MINERALS TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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MODERN MEDIA ACQUISITION
*W EXP 05/17/202
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SH
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MODINE MFG CO
COM
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SH
OTR
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MONDELEZ INTL INC
CL A
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SH
OTR
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MONGODB INC
CL A
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SH
OTR
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MONOLITHIC PWR SYS INC
COM
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SH
OTR
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MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
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SH
OTR
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MOSAIC ACQUISITION CORP
*W EXP 10/23/202
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SH
OTR
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MOSAIC ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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MSCI INC
COM
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SH
OTR
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6623
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MTECH ACQUISITION CORP
COM CLASS A
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SH
OTR
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0
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*W EXP 02/12/202
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SH
OTR
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0
MUELLER WTR PRODS INC
COM SER A
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SH
OTR
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NABORS INDUSTRIES LTD
6% PFD CNV SR A
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PRN
OTR
0
0
81986
NABORS INDUSTRIES LTD
SHS
G6359F103
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SH
OTR
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235355
0
NATIONAL CINEMEDIA INC
COM
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SH
OTR
0
36294
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NATIONAL PRESTO INDS INC
COM
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SH
OTR
0
2445
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COM
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SH
OTR
0
11454
0
NAVISTAR INTL CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
15148
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NEBULA ACQUISITION CORP
UNIT 03/12/2025
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SH
OTR
0
606000
0
NETEASE INC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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2420
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NETGEAR INC
COM
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SH
OTR
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13164
0
NETSCOUT SYS INC
COM
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SH
OTR
0
15084
0
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COM
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OTR
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35898
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UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
1020953
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NEW JERSEY RES
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
0
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NEW RELIC INC
COM
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SH
OTR
0
2800
0
NEW RESIDENTIAL INVT CORP
COM NEW
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SH
OTR
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13210
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NEW SR INVT GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
88847
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NEW YORK MTG TR INC
COM PAR $.02
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SH
OTR
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27599
0
NEWMARK GROUP INC
CL A
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SH
OTR
0
64039
0
NEWMONT MINING CORP
COM
651639106
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SH
OTR
0
108131
0
NEWTEK BUSINESS SVCS CORP
COM NEW
652526203
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SH
OTR
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25751
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COM
65339F101
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SH
OTR
0
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NICE SYS INC
NOTE 1.250% 1/1
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PRN
OTR
0
0
17869000
NIKE INC
CL B
654106103
337
4548
SH
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Put
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PURE ACQUISITION CORP
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REGALWOOD GLOBAL ENERGY LTD
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RH
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COM
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SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P
SHS
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SH
OTR
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6020
0
SENSEONICS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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11354
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SENTINEL ENERGY SVCS INC
*W EXP 11/02/202
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SH
OTR
0
986296
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SENTINEL ENERGY SVCS INC
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SH
OTR
0
1315000
0
SENTINEL ENERGY SVCS INC
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SH
OTR
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250000
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SHIP FIN INTL LTD
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PRN
OTR
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0
1600000
SHIP FINANCE INTERNATIONAL L
SHS
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SH
OTR
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25403
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SHIRE PLC
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SH
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103314
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SIBANYE STILLWATER
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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748525
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SIGNATURE BK NEW YORK N Y
COM
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SH
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SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
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SH
OTR
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14850
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SILVERCORP METALS INC
COM
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SH
OTR
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23900
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SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
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SH
OTR
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SINCLAIR BROADCAST GROUP INC
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SH
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SITE CENTERS CORP
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SH
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SKECHERS U S A INC
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SH
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SLEEP NUMBER CORP
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SH
OTR
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SH
OTR
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SONOS INC
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SH
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SH
Call
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SPDR SERIES TRUST
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SH
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SPIRIT MTA REIT
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SQUARE INC
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STAG INDL INC
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SH
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STARTEK INC
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STEEL DYNAMICS INC
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SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC
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SH
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SH
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TARGA RES CORP
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TAYLOR MORRISON HOME CORP
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TCF FINL CORP
COM
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TE CONNECTIVITY LTD
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COM
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TECK RESOURCES LTD
CL B
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TEEKAY CORPORATION
COM
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TENCENT MUSIC ENTMT GROUP
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TENZING ACQUISITION CORP
*W EXP 02/23/202
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TENZING ACQUISITION CORP
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TERADATA CORP DEL
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OTR
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TESLA INC
COM
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OTR
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1533
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TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
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0
TEXAS INSTRS INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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THIRD PT REINS LTD
COM
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SH
OTR
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22382
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THOMSON REUTERS CORP
COM NEW
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SH
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THUNDER BRIDGE ACQUISITION L
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*W EXP 02/28/202
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SH
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TJX COS INC NEW
COM
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TKK SYMPHONY ACQUISITION COR
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TOLL BROTHERS INC
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COM
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SH
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TPG PACE HLDGS CORP
*W EXP 06/27/202
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TPG PACE HLDGS CORP
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TPG PACE HLDGS CORP
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SH
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TRAVELERS COMPANIES INC
COM
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COM
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SH
OTR
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*W EXP 05/09/202
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SH
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TRILOGY METALS INC NEW
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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TRINITY MERGER CORP
*W EXP 05/11/202
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SH
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TRINITY MERGER CORP
COM CL A
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SH
OTR
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TRIPADVISOR INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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TTEC HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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TWENTY FIRST CENTY FOX INC
CL A
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SH
OTR
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34949
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TWILIO INC
CL A
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TWO HBRS INVT CORP
COM NEW
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SH
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U S WELL SVCS INC
*W EXP 03/15/202
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SH
OTR
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UBIQUITI NETWORKS INC
COM
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SH
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UGI CORP NEW
COM
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SH
OTR
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7264
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COM NEW
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SH
OTR
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0
ULTRAPAR PARTICIPACOES S A
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SH
OTR
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10992
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UMB FINL CORP
COM
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SH
OTR
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UNITED BANKSHARES INC WEST V
COM
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SH
OTR
0
10148
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UNITED NAT FOODS INC
COM
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SH
OTR
0
24583
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UNITI GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
21178
0
URBAN EDGE PPTYS
COM
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SH
OTR
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31684
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US BANCORP DEL
COM NEW
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SH
OTR
0
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0
VALE S A
ADR
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SH
OTR
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VALERO ENERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
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2786
0
VALLEY NATL BANCORP
COM
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SH
OTR
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54657
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VALMONT INDS INC
COM
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SH
OTR
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2265
0
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GOLD MINERS ETF
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SH
OTR
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15000
0
VANECK VECTORS ETF TR
JR GOLD MINERS E
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SH
OTR
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52480
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SH
OTR
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4000
0
VANTAGE ENERGY ACQUISITION
*W EXP 04/12/202
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SH
OTR
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0
VANTAGE ENERGY ACQUISITION
UNIT 04/12/2024
92211L204
2044
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SH
OTR
0
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0
VARIAN MED SYS INC
COM
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SH
OTR
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16206
0
VECTOIQ ACQUISITION CORP
*W EXP 05/11/202
92243N111
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SH
OTR
0
2715496
0
VECTOR GROUP LTD
COM
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SH
OTR
0
40170
0
VENTAS INC
COM
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SH
OTR
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7893
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VEON LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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105073
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VEONEER INCORPORATED
COM
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SH
OTR
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41259
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VERASTEM INC
NOTE 5.000%11/0
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PRN
OTR
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1000000
VEREIT INC
COM
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SH
OTR
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91824
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
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SH
OTR
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5269
0
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COM
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SH
OTR
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92419
0
VIAVI SOLUTIONS INC
NOTE 1.000% 3/0
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PRN
OTR
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VISA INC
COM CL A
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SH
OTR
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23220
0
VISTRA ENERGY CORP
COM
92840M102
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SH
OTR
0
28840
0
VITAMIN SHOPPE INC
COM
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SH
OTR
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27480
0
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
58940
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VOYA FINL INC
COM
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SH
OTR
0
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WAITR HLDGS INC
COM
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3058
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SH
OTR
0
274226
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WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
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SH
OTR
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0
WASHINGTON PRIME GROUP NEW
COM
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SH
OTR
0
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0
WATERS CORP
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