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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
A A O N Inc New COM 000360206 6 109 SH   OTR 1 0 0 0
A B M Industries Inc COM 000957100 17,647 486,147 SH   OTR 1 0 0 0
A F L A C Inc COM 001055102 10 264 SH   OTR 1 0 0 0
A G C O Corp COM 001084102 10 172 SH   OTR 1 0 0 0
Amn Healthcare Services COM 001744101 5 106 SH   OTR 1 0 0 0
Azz Incorporated COM 002474104 1 34 SH   OTR 1 0 0 0
Aarons Inc COM 002535300 5 120 SH   OTR 1 0 0 0
Abbott Laboratories COM 002824100 237 2,592 SH   OTR 1 0 0 0
Abercrombie & Fitch Cl A CL A 002896207 3 262 SH   OTR 1 0 0 0
Abiomed Inc COM 003654100 16 66 SH   OTR 1 0 0 0
Aerojet Rocketdyne H COM 007800105 7 176 SH   OTR 1 0 0 0
Advanced Micro Devices COM 007903107 55 1,052 SH   OTR 1 0 0 0
Advanced Energy Ind COM 007973100 7 109 SH   OTR 1 0 0 0
Affiliated Managers Grp COM 008252108 6 87 SH   OTR 1 0 0 0
Agnico-Eagle Mines Ltd COM 008474108 8 132 SH   OTR 1 0 0 0
AGREE REALTY CORP COM 008492100 56 853 SH   OTR 1 0 0 0
Air Prod & Chemicals Inc COM 009158106 31 130 SH   OTR 1 0 0 0
Akzo Nobel N V COM 010199305 2 53 SH   OTR 1 0 0 0
Alaska Air Group Inc De COM 011659109 20 549 SH   OTR 1 0 0 0
Albany Intl Cp New Cl A COM 012348108 4 68 SH   OTR 1 0 0 0
Albemarle Corp COM 012653101 15 199 SH   OTR 1 0 0 0
Align Technology Inc COM 016255101 32 117 SH   OTR 1 0 0 0
Alleghany Corp Del COM 017175100 2 5 SH   OTR 1 0 0 0
Allete Inc New COM 018522300 7 127 SH   OTR 1 0 0 0
Alliance Data Systems COM 018581108 4 88 SH   OTR 1 0 0 0
Alliant Energy Corp COM 018802108 24 502 SH   OTR 1 0 0 0
Allstate Corporation COM 020002101 24 248 SH   OTR 1 0 0 0
Amazon Com Inc COM 023135106 1,495 542 SH   OTR 1 0 0 0
Amedisys Inc COM 023436108 5 24 SH   OTR 1 0 0 0
Ameren Corp Nfs Is A COM 023608102 10 146 SH   OTR 1 0 0 0
Amer Electric Pwr Co Inc COM 025537101 40 501 SH   OTR 1 0 0 0
American Express Company COM 025816109 65 681 SH   OTR 1 0 0 0
Amern Financial Gp New COM 025932104 9 140 SH   OTR 1 0 0 0
American Intl Gp 21wts WARR 026874156 0 13 SH   SOLE   0 0 0
American Intl Group Inc COM 026874784 3 109 SH   OTR 1 0 0 0
American States Water Co COM 029899101 5 64 SH   OTR 1 0 0 0
American Water Worksco COM 030411102 3 24 SH   OTR 1 0 0 0
Ametek Inc New COM 031100100 5 57 SH   OTR 1 0 0 0
Amgen Incorporated COM 031162100 265 1,122 SH   OTR 1 0 0 0
Amphenol Corp Cl A CL A 032095101 21 214 SH   OTR 1 0 0 0
Analog Devices Inc COM 032654105 21 174 SH   OTR 1 0 0 0
Anthem Inc COM 036752103 86 327 SH   OTR 1 0 0 0
Apache Corp COM 037411105 40 2,941 SH   OTR 1 0 0 0
Apple Computer Inc. COM 037833100 11,191 30,677 SH   OTR 1 0 0 0
Applied Materials Inc COM 038222105 47 772 SH   OTR 1 0 0 0
Aptargroup Inc COM 038336103 19 174 SH   OTR 1 0 0 0
Archer-Daniels-Midland Co COM 039483102 19 476 SH   OTR 1 0 0 0
Arcosa Inc COM 039653100 10 229 SH   OTR 1 0 0 0
Arrow Electronics Inc COM 042735100 13 185 SH   OTR 1 0 0 0
Ashland Inc New COM 044209104 4 59 SH   OTR 1 0 0 0
Associated Banc Corp COM 045487105 9 626 SH   OTR 1 0 0 0
Astec Industries Inc COM 046224101 3 54 SH   OTR 1 0 0 0
Astrazeneca Plc Adr SPONSORED ADR 046353108 40 752 SH   OTR 1 0 0 0
Atlantic Tele Netwrk New COM 049079205 3 56 SH   OTR 1 0 0 0
Atlas Air Worldwide Hldg COM 049164205 4 93 SH   OTR 1 0 0 0
Atmos Energy Corp COM 049560105 14 138 SH   OTR 1 0 0 0
Autodesk Inc COM 052769106 46 192 SH   OTR 1 0 0 0
Auto Data Processing COM 053015103 58 391 SH   OTR 1 0 0 0
Autozone Inc COM 053332102 34 30 SH   OTR 1 0 0 0
Avalon Bay Cmntys Inc COM 053484101 50 325 SH   OTR 1 0 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT COM NEW 053588109 19 1,939 SH   SOLE   0 0 0
Avery Dennison Corp COM 053611109 11 100 SH   OTR 1 0 0 0
Avnet Inc COM 053807103 10 348 SH   OTR 1 0 0 0
Bp Plc Adr ADR 055622104 4 175 SH   OTR 1 0 0 0
Badger Meter Inc COM 056525108 5 82 SH   OTR 1 0 0 0
Balchem Corp COM 057665200 15 163 SH   OTR 1 0 0 0
Ball Corporation COM 058498106 120 1,726 SH   OTR 1 0 0 0
Banco De Chile SPONSORED ADR 059520106 4 206 SH   OTR 1 0 0 0
Bankamerica Corp. New COM 060505104 274 11,549 SH   OTR 1 0 0 0
Bank Of Hawaii Corp COM 062540109 7 108 SH   OTR 1 0 0 0
Bank Of New York Co Inc COM 064058100 20 510 SH   OTR 1 0 0 0
Barnes Group Inc COM 067806109 15 374 SH   OTR 1 0 0 0
Bausch Health Cos Inc COM 071734107 1 58 SH   OTR 1 0 0 0
Baxter Int'L COM 071813109 65 755 SH   OTR 1 0 0 0
Becton Dickinson & Co COM 075887109 118 495 SH   OTR 1 0 0 0
Bed Bath & Beyond COM 075896100 11 1,016 SH   OTR 1 0 0 0
Belden Inc COM 077454106 4 108 SH   OTR 1 0 0 0
Berkley W R Corporation COM 084423102 20 355 SH   OTR 1 0 0 0
Berkshire Hathaway Cl A CI B 084670702 725 4,060 SH   OTR 1 0 0 0
Best Buy Inc COM 086516101 28 318 SH   OTR 1 0 0 0
Bhp Billiton Ltd Adr ADR 088606108 2 36 SH   OTR 1 0 0 0
Big Lots Inc COM 089302103 19 444 SH   OTR 1 0 0 0
Bio-Rad Labs Inc Class A COM 090572207 23 50 SH   OTR 1 0 0 0
Black Hills Corp COM 092113109 12 210 SH   OTR 1 0 0 0
Boeing Co COM 097023105 136 741 SH   OTR 1 0 0 0
Borg Warner Inc COM 099724106 9 246 SH   OTR 1 0 0 0
Boston Beer Co Inc Cl A COM 100557107 4 7 SH   OTR 1 0 0 0
Boston Private Finl Hldg COM 101119105 4 611 SH   OTR 1 0 0 0
Boston Scientific Corp COM 101137107 25 713 SH   OTR 1 0 0 0
Boyd Gaming Corp COM 103304101 2 116 SH   OTR 1 0 0 0
Brinks Co COM 109696104 5 118 SH   OTR 1 0 0 0
Bristol Meyers Squibb COM 110122108 283 4,808 SH   OTR 1 0 0 0
Bristol-Myers Squibb Rts RIGHT 99/99/9999 110122157 1 217 SH   OTR 1 0 0 0
Br Amer Tobacco Plc Adrf SPONSORED ADR 110448107 6 159 SH   OTR 1 0 0 0
Brookfield Asset Mgmt CL A LTD VT SH 112585104 2 75 SH   OTR 1 0 0 0
Brooks Automation New COM 114340102 4 92 SH   OTR 1 0 0 0
Brown & Brown Inc COM 115236101 39 966 SH   OTR 1 0 0 0
Brunswick Corp COM 117043109 15 240 SH   OTR 1 0 0 0
Black Knight Inc COM 118255108 6 85 SH   OTR 1 0 0 0
Charter One Financial COM 125269100 3 103 SH   OTR 1 0 0 0
Cigna Corp COM 125509109 23 123 SH   OTR 1 0 0 0
C M S Energy Corp COM 125896100 4 68 SH   OTR 1 0 0 0
C S G Systems Intl Inc COM 126349109 5 120 SH   OTR 1 0 0 0
Csx Corp COM 126408103 19 268 SH   OTR 1 0 0 0
C T S Corporation COM 126501105 2 96 SH   OTR 1 0 0 0
C V B Financial Corp COM 126600105 4 192 SH   OTR 1 0 0 0
C V S Corp Del COM 126650100 75 1,149 SH   OTR 1 0 0 0
Cabot Corporation COM 127055101 79 2,123 SH   OTR 1 0 0 0
Cabot Oil & Gas COM 127097103 8 479 SH   OTR 1 0 0 0
C A C I Inc CL A 127190304 12 56 SH   OTR 1 0 0 0
Cadence Design System COM 127387108 29 297 SH   OTR 1 0 0 0
Caesars Entertainmnt COM 127686103 27 2,231 SH   OTR 1 0 0 0
Calavo Growers Inc COM 128246105 3 48 SH   OTR 1 0 0 0
Contl Airlines Cl B COM 129500104 15 1,786 SH   OTR 1 0 0 0
Ca Water Service Grp COM 130788102 5 100 SH   SOLE 1 0 0 0
Camden Property TRUST SH 133131102 2 26 SH   OTR 1 0 0 0
Campbell Soup Company COM 134429109 10 192 SH   OTR 1 0 0 0
Cdn Imperial Bk Comm COM 136069101 2 33 SH   OTR 1 0 0 0
Canadian Natl Ry Co COM 136375102 7 76 SH   OTR 1 0 0 0
Canon Inc Sponsored Adrf SPONSORED ADR 138006309 2 80 SH   OTR 1 0 0 0
Carlisle Companies Inc COM 142339100 18 147 SH   OTR 1 0 0 0
Carmax Inc COM 143130102 6 72 SH   OTR 1 0 0 0
Carnival Corp New CTF 143658300 10 631 SH   OTR 1 0 0 0
Carters Inc COM 146229109 11 140 SH   OTR 1 0 0 0
Caseys Gen Stores Inc COM 147528103 3 21 SH   OTR 1 0 0 0
Catasys Inc COM PAR 149049504 5 200 SH   SOLE   0 0 0
Caterpillar Inc. COM 149123101 92 725 SH   OTR 1 0 0 0
Cathay General Bancorp COM 149150104 7 268 SH   OTR 1 0 0 0
Central Garden & Pet Inc COM 153527106 1 31 SH   OTR 1 0 0 0
Central Garden & Pet A COM 153527205 4 104 SH   OTR 1 0 0 0
Central Pacific Finl Cp COM 154760102 1 70 SH   OTR 1 0 0 0
Century Communities COM 156504300 5 152 SH   OTR 1 0 0 0
Centurytel Inc COM 156700106 5 542 SH   OTR 1 0 0 0
Cerner Corp COM 156782104 29 428 SH   OTR 1 0 0 0
Cerus Corp COM 157085101 3 500 SH   SOLE   0 0 0
Ceva Inc COM 157210105 2 58 SH   OTR 1 0 0 0
Charles River Labs Hldg COM 159864107 27 156 SH   OTR 1 0 0 0
Chegg Inc COM 163092109 4 60 SH   SOLE   0 0 0
Chemical Banking Corp COM 163731102 1 29 SH   OTR 1 0 0 0
Chevrontexaco Corp COM 166764100 679 7,609 SH   OTR 1 0 0 0
Chicago Mercantile Exch COM 167760107 35 218 SH   OTR 1 0 0 0
Childrens Place Retail COM 168905107 8 206 SH   OTR 1 0 0 0
Chipotle Mexican Grill COM 169656105 16 15 SH   OTR 1 0 0 0
Chubb Corporation COM 171232101 16 125 SH   OTR 1 0 0 0
Church & Dwight Co Inc COM 171340102 28 364 SH   OTR 1 0 0 0
Churchill Downs Inc COM 171484108 40 300 SH   SOLE   0 0 0
Chuys Holdings Inc COM 171604101 5 348 SH   OTR 1 0 0 0
Ciena Corp COM 171779309 20 378 SH   OTR 1 0 0 0
Cimarex Energy Co COM 171798101 4 150 SH   OTR 1 0 0 0
Cincinnati Bell Inc COM 171871106 11 751 SH   OTR 1 0 0 0
Cincinnati Financial Cp COM 172062101 12 187 SH   OTR 1 0 0 0
Chemours Co COM 172737108 9 556 SH   OTR 1 0 0 0
Cirrus Logic Inc COM 172755100 10 164 SH   OTR 1 0 0 0
Cintas Corp COM 172908105 20 75 SH   OTR 1 0 0 0
Citigroup Inc COM 172967424 87 1,701 SH   OTR 1 0 0 0
Citrix Systems Inc COM 177376100 17 118 SH   OTR 1 0 0 0
City Holding Co COM 177835105 6 93 SH   OTR 1 0 0 0
Clean Harbors Inc COM 184496107 3 42 SH   OTR 1 0 0 0
Clorox Company COM 189054109 57 258 SH   OTR 1 0 0 0
Coca Cola Company COM 191216100 148 3,321 SH   OTR 1 0 0 0
Coca Cola Enterprises COM 191219104 2 43 SH   OTR 1 0 0 0
Cognex Corp COM 192422103 17 284 SH   OTR 1 0 0 0
Cognizant Tech Sol Cl A COM 192446102 10 174 SH   OTR 1 0 0 0
Cohu Inc COM 192576106 2 94 SH   OTR 1 0 0 0
Colfax Corp COM 194014106 3 101 SH   OTR 1 0 0 0
Colgate-Palmolive Co. COM 194162103 40 552 SH   OTR 1 0 0 0
Columbia Banking Systems COM 197236102 6 201 SH   OTR 1 0 0 0
Comerica Incorporated COM 200340107 46 1,214 SH   OTR 1 0 0 0
Commerce Bancshares Inc COM 200525103 16 264 SH   OTR 1 0 0 0
Commercial Metals Co COM 201723103 6 280 SH   OTR 1 0 0 0
Community Bank System COM 203607106 16 283 SH   OTR 1 0 0 0
Commvault Systems Inc COM 204166102 3 74 SH   OTR 1 0 0 0
Conagra Foods Inc COM 205887102 26 742 SH   OTR 1 0 0 0
Conns Inc COM 208242107 7 671 SH   OTR 1 0 0 0
Consol Edison Corporation COM 209115104 38 533 SH   OTR 1 0 0 0
Cooper Companies New COM 216648402 13 47 SH   OTR 1 0 0 0
Copart Inc COM 217204106 40 484 SH   OTR 1 0 0 0
Corning Inc COM 219350105 23 885 SH   OTR 1 0 0 0
Crane Company COM 224399105 8 128 SH   OTR 1 0 0 0
Credit Suisse Grp Adr SPONSORED ADR 225401108 1 113 SH   OTR 1 0 0 0
Cree Inc COM 225447101 11 183 SH   OTR 1 0 0 0
Crocs Inc COM 227046109 6 154 SH   OTR 1 0 0 0
Cross Cntry Healthcare COM 227483104 1 173 SH   OTR 1 0 0 0
C-Cube Microsystems Inc COM 229663109 5 175 SH   SOLE   0 0 0
Cummins Inc COM 231021106 23 131 SH   OTR 1 0 0 0
Curtiss Wright Corp COM 231561101 9 104 SH   OTR 1 0 0 0
Dte Energy Company COM 233331107 17 154 SH   OTR 1 0 0 0
Dana Holding Corp COM 235825205 3 209 SH   OTR 1 0 0 0
Danaher Corp Del COM 235851102 56 315 SH   OTR 1 0 0 0
Darden Restaurants Inc COM 237194105 4 57 SH   OTR 1 0 0 0
Darling Intl Inc COM 237266101 2 82 SH   OTR 1 0 0 0
Dave & Busters Inc COM 238337109 3 222 SH   OTR 1 0 0 0
Deckers Outdoor Corp COM 243537107 24 123 SH   OTR 1 0 0 0
Deere & Co COM 244199105 35 224 SH   OTR 1 0 0 0
Delta Airlines Inc COM 247361702 4 130 SH   OTR 1 0 0 0
De Luxe Corp COM 248019101 3 146 SH   OTR 1 0 0 0
Dentsply Intl Inc COM 249030107 2 40 SH   OTR 1 0 0 0
Designer Brands Inc CL A 250565108 7 1,019 SH   OTR 1 0 0 0
Dexcom Inc COM 252131107 12 30 SH   OTR 1 0 0 0
Diamondrock Hospitality COM 252784301 5 839 SH   OTR 1 0 0 0
Dicks Sporting Goods Inc COM 253393102 2 44 SH   OTR 1 0 0 0
Dime Cmnty Bancshares COM 253922108 2 143 SH   OTR 1 0 0 0
Dillards Inc Cl A CL A 254067101 3 125 SH   OTR 1 0 0 0
Disney Walt Hldg Co COM 254687106 373 3,346 SH   OTR 1 0 0 0
Discover Financial Svcs COM 254709108 13 257 SH   OTR 1 0 0 0
Dollar General Corp COM 256677105 3 16 SH   OTR 1 0 0 0
Dollar Tree Stores COM 256747106 28 301 SH   OTR 1 0 0 0
Donaldson Company Inc COM 257651109 17 368 SH   OTR 1 0 0 0
Dorman Products Inc COM 258278100 4 57 SH   OTR 1 0 0 0
Dover Corporation COM 260003108 19 196 SH   OTR 1 0 0 0
Dow Chemical COM 260543103 94 2,310 SH   OTR 1 0 0 0
Du Pont E I De Nemour & C COM 263534109 121 2,286 SH   OTR 1 0 0 0
Duke Realty Corp COM 264411505 30 856 SH   OTR 1 0 0 0
Dunkin Brands Group COM 265504100 5 82 SH   OTR 1 0 0 0
Dycom Industries Inc COM 267475101 4 110 SH   OTR 1 0 0 0
Eagle Bancorp Inc MD COM 268948106 4 127 SH   OTR 1 0 0 0
Eastman Chemical Co COM 277432100 14 197 SH   OTR 1 0 0 0
Eaton Vance Cp Non Vtg COM 278265103 9 245 SH   OTR 1 0 0 0
Ebay Inc. COM 278642103 38 732 SH   OTR 1 0 0 0
Ecolab Inc COM 278865100 9 43 SH   OTR 1 0 0 0
Edison International COM 281020107 17 306 SH   OTR 1 0 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100 5 294 SH   OTR 1 0 0 0
El Paso Electric Co New COM 283677854 14 210 SH   OTR 1 0 0 0
Electronic Arts Inc COM 285512109 10 74 SH   OTR 1 0 0 0
Emerson Electric Co COM 291011104 36 577 SH   OTR 1 0 0 0
Employers Holdings Inc COM 292218104 11 368 SH   OTR 1 0 0 0
Energysolutions Inc COM 292756202 44 529 SH   OTR 1 0 0 0
Enterprise Prd Prtnrs Lp COM 293792107 105 5,751 SH   SOLE   0 0 0
Equifax Inc COM 294429105 20 115 SH   OTR 1 0 0 0
Equitrans Midstream Corp COM 294600101 4 455 SH   OTR 1 0 0 0
Ericsson Lm Tel-Sp ADR B SEK 10 294821608 3 303 SH   OTR 1 0 0 0
Esco Electrs Trust Rcpts COM 296315104 5 56 SH   OTR 1 0 0 0
Essex Property Trust Inc COM 297178105 3,365 14,681 SH   OTR 1 0 0 0
Ethan Allen Interiors COM 297602104 5 425 SH   OTR 1 0 0 0
Emqq Emrng Mkt Intrnt EMQQ EM INTERN 301505889 1,221 26,150 SH   SOLE   0 0 0
Exlservice Holdings Inc COM 302081104 5 82 SH   OTR 1 0 0 0
Expeditors Intl Wash COM 302130109 7 91 SH   OTR 1 0 0 0
Ezcorp Inc Cl A Non Vtg COM 302301106 3 540 SH   OTR 1 0 0 0
Flir Systems Inc COM 302445101 9 221 SH   OTR 1 0 0 0
F M C Corp New COM 302491303 14 137 SH   OTR 1 0 0 0
F N B Corporation Pa COM 302520101 3 363 SH   OTR 1 0 0 0
F T I Consulting Inc COM 302941109 9 79 SH   OTR 1 0 0 0
Factset Research Systems COM 303075105 31 94 SH   OTR 1 0 0 0
Fair Isaac Inc COM 303250104 11 26 SH   OTR 1 0 0 0
Fastenal Co COM 311900104 23 544 SH   OTR 1 0 0 0
F5 Networks Inc COM 315616102 4 30 SH   OTR 1 0 0 0
Fifth Third Bancorp COM 316773100 18 940 SH   OTR 1 0 0 0
First Bancorp New COM 318672706 10 1,759 SH   OTR 1 0 0 0
First Cobalt Corp COM 319702106 0 1,900 SH   SOLE   0 0 0
1st Comnwlth Fincl Cp Pa COM 319829107 2 238 SH   OTR 1 0 0 0
First Finl Bancorp Ohio COM 320209109 2 149 SH   OTR 1 0 0 0
First Horizon Natl Corp COM 320517105 4 412 SH   OTR 1 0 0 0
First Midwest Bancrp Del COM 320867104 2 184 SH   OTR 1 0 0 0
First Solar Inc COM 336433107 10 199 SH   OTR 1 0 0 0
Fiserv Inc COM 337738108 45 463 SH   OTR 1 0 0 0
Fluor Corporation New COM 343412102 6 481 SH   OTR 1 0 0 0
Flowers Foods Inc COM 343498101 7 326 SH   OTR 1 0 0 0
Fomento Eco Mexicano ADR 344419106 1 21 SH   OTR 1 0 0 0
Foot Locker Inc COM 344849104 5 165 SH   OTR 1 0 0 0
Fortis Inc COM 349553107 1 36 SH   OTR 1 0 0 0
Forward Air Corporation COM 349853101 3 56 SH   OTR 1 0 0 0
Finova Group Inc COM 351858105 8 54 SH   OTR 1 0 0 0
Fresenius Med Care Adr F SPONSORED ADR 358029106 2 41 SH   OTR 1 0 0 0
Fulgent Genetics Inc COM 359664109 3 200 SH   SOLE   0 0 0
Fulton Financial Corp COM 360271100 4 395 SH   OTR 1 0 0 0
Gatx Corp COM 361448103 8 133 SH   OTR 1 0 0 0
Gabelli Equity Trust Inc COM 362397101 4 774 SH   SOLE   0 0 0
Gallagher Arthur J & Co COM 363576109 13 132 SH   OTR 1 0 0 0
Gap Inc COM 364760108 2 135 SH   OTR 1 0 0 0
GARRETT MOTION INC COM COM 366505105 7 1,291 SH   OTR 1 0 0 0
Gartner Inc COM 366651107 19 159 SH   OTR 1 0 0 0
General Dynamics Corp COM 369550108 36 240 SH   OTR 1 0 0 0
General Electric Company COM 369604103 71 10,393 SH   OTR 1 0 0 0
General Mills Inc COM 370334104 31 495 SH   OTR 1 0 0 0
Genesco Inc COM 371532102 3 140 SH   OTR 1 0 0 0
Gentex Corp COM 371901109 15 577 SH   OTR 1 0 0 0
Genuine Parts Co COM 372460105 16 182 SH   OTR 1 0 0 0
Gibraltar Industries Inc COM 374689107 2 52 SH   OTR 1 0 0 0
Gilead Sciences Inc COM 375558103 85 1,104 SH   OTR 1 0 0 0
Gildan Activewear Inc COM 375916103 1 78 SH   OTR 1 0 0 0
Glaukos Corp COM 377322102 2 53 SH   OTR 1 0 0 0
Gold Standard Ventur COM 380738104 2 1,900 SH   SOLE   0 0 0
Goldman Sachs Actvbeta EQUITY ETF 381430503 113 1,800 SH   SOLE   0 0 0
Goodyear Tire & Rubber COM 382550101 4 416 SH   OTR 1 0 0 0
Graco Incorporated COM 384109104 20 408 SH   OTR 1 0 0 0
GRAHAM HOLDINGS CO CL B COM COM 384637104 4 12 SH   OTR 1 0 0 0
Grainger W W Inc COM 384802104 14 43 SH   OTR 1 0 0 0
Greenbrier Co NOTE 3.500% 4/0 393657101 3 115 SH   OTR 1 0 0 0
Greenlane Holdings Inc CL A 395330103 4 900 SH   SOLE   0 0 0
Griffon Corp COM 398433102 8 444 SH   OTR 1 0 0 0
Grubhub COM 400110102 9 135 SH   OTR 1 0 0 0
Goldman SachsMidCap ETF 403115108 8 342 SH   SOLE   0 0 0
H N I Corporation COM 404251100 4 133 SH   OTR 1 0 0 0
Hsbc Hldgs Plc SPON ADR NEW 404280406 6 276 SH   OTR 1 0 0 0
Haemonetics Corp COM 405024100 9 105 SH   OTR 1 0 0 0
Hain Celestial Group Inc COM 405217100 9 301 SH   OTR 1 0 0 0
Halliburton Co Hldg Co COM 406216101 25 1,898 SH   OTR 1 0 0 0
Hanesbrands Inc COM 410345102 3 252 SH   OTR 1 0 0 0
Hanmi Financial Cp New COM 410495204 3 296 SH   OTR 1 0 0 0
Hanover Insurance Group COM 410867105 10 103 SH   OTR 1 0 0 0
Harley Davidson Inc COM 412822108 8 338 SH   OTR 1 0 0 0
HARMONIC INC. COM COM 413160102 0 54 SH   SOLE   0 0 0
Harsco Corporation COM 415864107 4 285 SH   OTR 1 0 0 0
Hartford Finl Svcs Grp COM 416515104 12 305 SH   OTR 1 0 0 0
Hasbro Inc COM 418056107 13 180 SH   OTR 1 0 0 0
Haverty Furniture Cos COM 419596101 7 434 SH   OTR 1 0 0 0
Hawaiian Elec Industries COM 419870100 6 178 SH   OTR 1 0 0 0
Healthcare Svc Group Inc COM 421906108 7 287 SH   OTR 1 0 0 0
Healthcare Realty TRUST COM 421946104 8 266 SH   OTR 1 0 0 0
Heartland Express Inc COM 422347104 2 96 SH   OTR 1 0 0 0
Hecla Mining Company COM 422704106 0 104 SH   SOLE   0 0 0
Helmerich & Payne Inc COM 423452101 5 277 SH   OTR 1 0 0 0
Henry Jack & Assoc Inc COM 426281101 43 234 SH   OTR 1 0 0 0
Heritage Commerce Co COM 426927109 13 1,792 SH   SOLE   0 0 0
Hercules Tech Growth COM 427096508 5 500 SH   SOLE   0 0 0
Hershey Foods Corp COM 427866108 22 168 SH   OTR 1 0 0 0
Hewlett-Packard Company COM 428236103 76 4,344 SH   OTR 1 0 0 0
Hill Rom Holdings Inc COM 431475102 17 156 SH   OTR 1 0 0 0
Hollyfrontier Corp COM 436106108 7 223 SH   OTR 1 0 0 0
Hologic Inc COM 436440101 21 360 SH   OTR 1 0 0 0
Home Bancshares COM 436893200 2 140 SH   OTR 1 0 0 0
Home Depot Inc COM 437076102 514 2,054 SH   OTR 1 0 0 0
Honda Motor Co Ltd Adr AMERN SHS 438128308 2 78 SH   OTR 1 0 0 0
Honeywell International COM 438516106 113 782 SH   OTR 1 0 0 0
Horace Mann Educators Cp COM 440327104 6 164 SH   OTR 1 0 0 0
Hormel Foods Corp COM 440452100 1,239 25,673 SH   OTR 1 0 0 0
Hub Group Inc Cl A CL A 443320106 7 149 SH   OTR 1 0 0 0
Hubbell Inc Cl B Frmly Hu CL B 443510201 14 108 SH   OTR 1 0 0 0
Humana Inc COM 444859102 43 112 SH   OTR 1 0 0 0
J B Hunt Transport Svcs COM 445658107 23 191 SH   OTR 1 0 0 0
Huntington Ingalls Inds COM 446413106 9 52 SH   OTR 1 0 0 0
I T T Corporation COM 450911201 22 372 SH   OTR 1 0 0 0
Ibio Inc COM NEW 451033203 4 1,900 SH   SOLE   0 0 0
Idacorp Incorporated COM 451107106 7 79 SH   OTR 1 0 0 0
Illinois Tool Works Inc COM 452308109 39 222 SH   OTR 1 0 0 0
Illumina Inc COM 452327109 69 185 SH   OTR 1 0 0 0
Imperial Oil Ltd COM 453038408 4 265 SH   OTR 1 0 0 0
Independent Bank Corp Ma COM 453836108 8 114 SH   OTR 1 0 0 0
I N G Groep N V Adr SPONSORED ADR 456837103 8 1,132 SH   OTR 1 0 0 0
Ingredion Inc COM 457187102 9 105 SH   OTR 1 0 0 0
Insmed Inc COM PAR $.01 457669307 0 3 SH   SOLE   0 0 0
Integra Lifescienc Hldgs COM 457985208 4 92 SH   OTR 1 0 0 0
Intel Corp COM 458140100 1,001 16,730 SH   OTR 1 0 0 0
Intl Bancshares Corp COM 459044103 2 75 SH   OTR 1 0 0 0
Int'L Business Machines C COM 459200101 465 3,854 SH   OTR 1 0 0 0
International Paper Co. COM 460146103 12 334 SH   OTR 1 0 0 0
Intuit Inc COM 461202103 82 278 SH   OTR 1 0 0 0
Ionis Pharmaceutical COM 462222100 0 3 SH   SOLE   0 0 0
Irobot Corp COM 462726100 5 56 SH   OTR 1 0 0 0
Ishares - Australia ETF 464286103 39 2,015 SH   SOLE   0 0 0
Ishares - Japan ETF 464286848 20 357 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Total US Stock CORE S&P TTL STK 464287150 109 1,572 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Barclays Tips TIPS BD ETF 464287176 28 224 SH   SOLE   0 0 0
Ishares S&P 500 ETF 464287200 1,380 4,455 SH   SOLE   0 0 0
iShares Corp Bond ETF 464287242 26 194 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr S&P 500/ Barra Gr ETF 464287309 303 1,462 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Nat Res ETF 464287374 4 180 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr S&P 500/ Barra Va ETF 464287408 286 2,646 SH   SOLE   0 0 0
Ishare - 20 Year Treasury Fu 20 YR TR BD ETF 464287432 41 249 SH   SOLE   0 0 0
iShares Lehman 1-3 1-3 YR TR BD ETF 464287457 133 1,533 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Eafe ETF 464287465 2,145 35,244 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Russell Midcap V ETF 464287473 4 57 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Russell Midcap RUS MID CAP ETF 464287499 20 372 SH   SOLE   0 0 0
Ishares S&P North Am Fd ETF 464287515 22,518 79,220 SH   SOLE   0 0 0
Ishares PHLX SemiConductor E PHLX SEMICND ETF 464287523 41 150 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Dj US Consumr ETF 464287580 54 246 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Russell 1000 Val ETF 464287598 91 806 SH   SOLE   0 0 0
Ishares MidCap Growth ETF 464287606 132 588 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Russell 1000 ETF 464287622 1,268 7,388 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Russell 2000 Valu ETF 464287630 74 760 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Russell 2000 Ind ETF 464287655 208 1,449 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Core US Growth CORE S&P US GWT 464287671 65 904 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Midcap Value ETF 464287705 68 511 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Dj US Telecom ETF 464287713 8 273 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Dow Jones Re U.S. REAL ES ETF 464287739 220 2,795 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr US Indl ETF 464287754 39 258 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Dow Jones U S Hea US HLTHCARE ETF 464287762 9 40 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Dj US Consumr ETF 464287812 39 303 SH   SOLE   0 0 0
Ishares S&P Euro 350 Idx ETF 464287861 33 824 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Smallcap Value ETF 464287879 45 374 SH   OTR 1 0 0 0
Ishares Smallcap Growth ETF 464287887 69 404 SH   OTR 1 0 0 0
Ishares Tr S&P Muni Fund ETF 464288158 436 4,038 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Msci Acwi Etf MSCI ACWI ETF 464288257 46 626 SH   SOLE   0 0 0
Ishares TRUST ETF 464288273 50 934 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr S&P Calif CALI AMT-FRE ETF 464288356 217 3,490 SH   SOLE   0 0 0
Ishares High Yield Bond ETF 464288513 18 214 SH   SOLE   0 0 0
iShares KLD 400 Social Index ETF 464288570 4,295 36,390 SH   SOLE   0 0 0
Ishares TRUST MBS ETF 464288588 36 327 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES SH TR CRPORT ETF ISHARES SH TR CRPORT 464288646 112 2,056 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Lehman Bd Fd 3 7 YR TREAS BD 464288661 14 101 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Msci Usa Esg MSCI USE ESG SLC 464288802 85 635 SH   SOLE   0 0 0
Ishares S&P Aggressive ETF 464289859 12 224 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Core Moderate MODERT ALLOC ETF 464289875 6 150 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Core CONSER ALLOC ETF 464289883 3 85 SH   SOLE   0 0 0
J & J Snack Food Corp COM 466032109 4 35 SH   OTR 1 0 0 0
Jabil Circuit Inc COM 466313103 4 139 SH   OTR 1 0 0 0
Jack In The Box Inc COM 466367109 8 104 SH   OTR 1 0 0 0
Jacobs Engineering Group COM 469814107 161 1,900 SH   SOLE   0 0 0
Johnson & Johnson COM 478160104 941 6,695 SH   OTR 1 0 0 0
Johnson Controls Inc COM 478366107 15 448 SH   OTR 1 0 0 0
K L A Tencor Corp COM 482480100 12 62 SH   OTR 1 0 0 0
Kansas City Southern COM 485170302 19 127 SH   OTR 1 0 0 0
Kayne Anderson Mlp Invt COM 486606106 18 3,450 SH   SOLE   0 0 0
Kellogg Company COM 487836108 11 174 SH   OTR 1 0 0 0
Kemper Corporation COM 488401100 10 142 SH   OTR 1 0 0 0
Kennametal Inc Cap Stock COM 489170100 3 104 SH   OTR 1 0 0 0
Kimberly Clark Corp COM 494368103 56 396 SH   OTR 1 0 0 0
Kinross Gold Corp New COM NO PAR 496902404 2 302 SH   OTR 1 0 0 0
Kirby Corporation COM 497266106 6 106 SH   OTR 1 0 0 0
Knight Trans Inc COM 499064103 5 114 SH   OTR 1 0 0 0
Kon Philips Elec Nv Newf NY REG SH NEW 500472303 4 92 SH   OTR 1 0 0 0
Korn/Ferry International COM 500643200 6 180 SH   OTR 1 0 0 0
Kraft Heinz Company COM 500754106 24 767 SH   OTR 1 0 0 0
Kroger Company COM 501044101 16 467 SH   OTR 1 0 0 0
Lsi Logic Corp COM 502161102 4 39 SH   OTR 1 0 0 0
L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC C COM 502431109 1,342 7,907 SH   OTR 1 0 0 0
Lam Research Corporation COM 512807108 13 41 SH   OTR 1 0 0 0
Lamar Advertising Co A COM 512815101 15 222 SH   OTR 1 0 0 0
Lamb Weston Holdings COM 513272104 7 109 SH   OTR 1 0 0 0
Lancaster Colony Corp COM 513847103 2 16 SH   OTR 1 0 0 0
Landstar System Inc COM 515098101 7 60 SH   OTR 1 0 0 0
Lannett Inc COM 516012101 1 171 SH   OTR 1 0 0 0
Las Vegas Gaming Inc COM 517674107 0 50,000 SH   SOLE   0 0 0
Lauder Estee Co Inc Cl A CL A 518439104 33 175 SH   OTR 1 0 0 0
Lear Corp COM NEW 521865204 5 42 SH   OTR 1 0 0 0
Leggett & Platt Inc COM 524660107 5 140 SH   OTR 1 0 0 0
Legg Mason Inc COM 524901105 4 87 SH   OTR 1 0 0 0
Leidos Holdings Inc COM 525327102 15 165 SH   OTR 1 0 0 0
Lennar Corp CL A 526057104 6 94 SH   OTR 1 0 0 0
Lennar Corp CL B 526057302 0 1 SH   OTR 1 0 0 0
Lennox International Inc COM 526107107 30 128 SH   OTR 1 0 0 0
Lexington Realty TRUST COM 529043101 10 976 SH   OTR 1 0 0 0
Liberty Media New Ser A CL A 531229102 11 333 SH   OTR 1 0 0 0
Lilly Eli & Company COM 532457108 97 593 SH   OTR 1 0 0 0
Lincoln Elec Hldgs Inc COM 533900106 15 179 SH   OTR 1 0 0 0
Lincoln National Corp COM 534187109 9 235 SH   OTR 1 0 0 0
Lindsay Corporation COM 535555106 3 32 SH   OTR 1 0 0 0
Lithia Motors Inc Cl A COM 536797103 10 69 SH   OTR 1 0 0 0
Live Nation Entmt Inc COM 538034109 18 397 SH   OTR 1 0 0 0
Lloyds Tsb Group Adr SPONSORED ADR 539439109 4 2,714 SH   OTR 1 0 0 0
Lockheed Martin Corp COM 539830109 177 484 SH   OTR 1 0 0 0
Louisiana Pacific Corp COM 546347105 8 328 SH   OTR 1 0 0 0
Lowes Companies Inc COM 548661107 61 451 SH   OTR 1 0 0 0
Lydall Inc COM 550819106 3 241 SH   OTR 1 0 0 0
Mine Safety Appliance Co COM 553498106 16 143 SH   OTR 1 0 0 0
Msc Indl Direct Inc Cl A CL A 553530106 4 60 SH   OTR 1 0 0 0
M S G Network Inc CL A 553573106 3 319 SH   SOLE   0 0 0
Macerich Company COM 554382101 18 2,046 SH   OTR 1 0 0 0
Madden Steven Ltd COM 556269108 3 123 SH   OTR 1 0 0 0
Manhattan Associates Inc COM 562750109 9 96 SH   OTR 1 0 0 0
U S X-Marathon Group COM 565849106 10 1,703 SH   OTR 1 0 0 0
Marsh & Mc Lennan Co Inc COM 571748102 44 406 SH   OTR 1 0 0 0
Marriott Intl Inc Cl A CL A 571903202 22 261 SH   OTR 1 0 0 0
Marten Transport Ltd COM 573075108 2 77 SH   OTR 1 0 0 0
Martin Marietta Matrls COM 573284106 30 145 SH   OTR 1 0 0 0
Masco Corp COM 574599106 10 208 SH   OTR 1 0 0 0
Masimo Corp New COM 574795100 29 127 SH   OTR 1 0 0 0
Matador Resources Co COM 576485205 10 1,200 SH   OTR 1 0 0 0
Materion Corporation COM 576690101 7 118 SH   OTR 1 0 0 0
Mattel Incorporated COM 577081102 4 464 SH   OTR 1 0 0 0
Maximus Inc COM 577933104 7 98 SH   OTR 1 0 0 0
Mc Cormick & Co Inc N-Vt COM NON VTG 579780206 47 261 SH   SOLE   0 0 0
Mcdonald'S Corp COM 580135101 304 1,650 SH   OTR 1 0 0 0
Medtronics Inc. COM 585055106 28 305 SH   OTR 1 0 0 0
Mercer Intl S B I COM 588056101 2 229 SH   OTR 1 0 0 0
Mercury Computer Systems COM 589378108 3 34 SH   OTR 1 0 0 0
Merit Med Sys Inc COM 589889104 3 55 SH   OTR 1 0 0 0
Mettler Toledo Intl Incf COM 592688105 66 82 SH   OTR 1 0 0 0
Micro Focus Int SPON ADR NEW 594837304 2 280 SH   OTR 1 0 0 0
Microsoft COM 594918104 2,349 11,540 SH   OTR 1 0 0 0
Microvision Inc COM NEW 594960304 6 4,072 SH   SOLE   0 0 0
Microstrategy Inc A New COM 594972408 3 23 SH   OTR 1 0 0 0
Microchip Technology Inc COM 595017104 30 288 SH   OTR 1 0 0 0
Micron Technology Inc COM 595112103 28 552 SH   OTR 1 0 0 0
Miller Herman Inc COM 600544100 3 141 SH   OTR 1 0 0 0
Mitsubishi Ufj Finl Adrf ADS 606822104 2 459 SH   OTR 1 0 0 0
Mohawk Industries Inc COM 608190104 14 135 SH   OTR 1 0 0 0
Monarch Casino & Resort COM 609027107 3 93 SH   OTR 1 0 0 0
Mondelez Intl Inc Cl A COM 609207105 70 1,362 SH   OTR 1 0 0 0
Monolithic Power Sys Inc COM 609839105 6 25 SH   OTR 1 0 0 0
Monro Muffler Brake Inc COM 610236101 3 54 SH   OTR 1 0 0 0
Monster Beverage Corporation COM 611740101 20 288 SH   OTR 1 0 0 0
Moodys Corp COM 615369105 33 120 SH   OTR 1 0 0 0
Moog Incorporated Cl A COM 615394202 3 61 SH   OTR 1 0 0 0
Morgan Stanley COM 617446448 29 610 SH   OTR 1 0 0 0
Movie Star Inc COM NEW 620076307 6 42 SH   OTR 1 0 0 0
Mueller Industries Inc COM 624756102 6 228 SH   OTR 1 0 0 0
Murphy Oil Corp Hldg COM 626717102 11 824 SH   OTR 1 0 0 0
Murphy Usa Inc COM 626755102 13 117 SH   OTR 1 0 0 0
N B T Bancorp Inc COM 628778102 9 308 SH   OTR 1 0 0 0
Nrg Energy Inc New COM 629377508 20 609 SH   OTR 1 0 0 0
Nasdaq Omx Group Inc COM 631103108 18 149 SH   OTR 1 0 0 0
National Fuel Gas Co COM 636180101 9 209 SH   OTR 1 0 0 0
National Grid Plc Adr SPON ADR NEW 636274300 5 88 SH   OTR 1 0 0 0
National Instruments COM 636518102 5 129 SH   OTR 1 0 0 0
National Oilwell Varco COM 637071101 4 353 SH   OTR 1 0 0 0
Nektar Therapeutics COM 640268108 6 247 SH   OTR 1 0 0 0
Neogen Corp COM 640491106 6 72 SH   OTR 1 0 0 0
New Jersey Resource Corp COM 646025106 6 177 SH   OTR 1 0 0 0
New York Cmnty Banco COM 649445103 2 234 SH   OTR 1 0 0 0
New York Times Class A CL A 650111107 8 200 SH   OTR 1 0 0 0
Newmarket Corporation COM 651587107 6 15 SH   OTR 1 0 0 0
Newmont Mining Corp COM 651639106 51 822 SH   OTR 1 0 0 0
Nike Inc Class B CL B 654106103 60 616 SH   OTR 1 0 0 0
Nokia Corp Spon Adr SPONSORED ADR 654902204 1 329 SH   OTR 1 0 0 0
Noble Energy Inc COM 655044105 13 1,482 SH   OTR 1 0 0 0
Nordson Corp COM 655663102 37 195 SH   OTR 1 0 0 0
Nordstrom Inc COM 655664100 39 2,497 SH   OTR 1 0 0 0
Norfolk Southern COM 655844108 127 724 SH   OTR 1 0 0 0
Nortel Networks Corp COM 656568508 0 7 SH   SOLE   0 0 0
Northern TRUST Corp COM 665859104 21 259 SH   OTR 1 0 0 0
Northrop Grumman Corp COM 666807102 47 154 SH   OTR 1 0 0 0
Northwest Natural Gas Co COM 667655104 1 18 SH   OTR 1 0 0 0
Northwestern Corp New COM 668074305 5 85 SH   OTR 1 0 0 0
Nortonlifelock Inc COM 668771108 9 435 SH   OTR 1 0 0 0
Novo-Nordisk A-S Adr ADR 670100205 7 101 SH   OTR 1 0 0 0
Nuveen Ca Amt Free Muni COM 670651108 19 1,246 SH   SOLE   0 0 0
O G E Energy Cp Hldg Co COM 670837103 10 325 SH   OTR 1 0 0 0
Occidental Pete Corp. COM 674599105 17 903 SH   OTR 1 0 0 0
Oceaneering Intl Inc COM 675232102 11 1,766 SH   OTR 1 0 0 0
Oil States International COM 678026105 2 466 SH   OTR 1 0 0 0
Okta Inc CL A 679295105 17,051 85,157 SH   SOLE   0 0 0
Old Dominion Freight Lns COM 679580100 24 139 SH   OTR 1 0 0 0
Old Republic Intl Corp COM 680223104 3 169 SH   OTR 1 0 0 0
Ollies Bargain Outle COM 681116109 3 26 SH   OTR 1 0 0 0
Omnicom Group Inc COM 681919106 24 441 SH   OTR 1 0 0 0
Omega Healthcare Invs Inc COM 681936100 4 138 SH   OTR 1 0 0 0
On Assignment Inc COM 682159108 6 83 SH   OTR 1 0 0 0
Oneok Inc New COM 682680103 14 422 SH   OTR 1 0 0 0
Onto Innovation Inc COM 683344105 6 162 SH   OTR 1 0 0 0
Orix Corporation Adr SPONSORED ADR 686330101 1 15 SH   OTR 1 0 0 0
Oshkosh Truck Corp COM 688239201 11 156 SH   OTR 1 0 0 0
Oxford Industries Inc COM 691497309 3 76 SH   OTR 1 0 0 0
Pnc Finl Services Gp Inc COM 693475105 26 250 SH   OTR 1 0 0 0
Ppg Industries Inc. COM 693506107 29 270 SH   OTR 1 0 0 0
Paccar Inc COM 693718108 38 511 SH   OTR 1 0 0 0
Packaging Corp Of Amer COM 695156109 28 279 SH   OTR 1 0 0 0
Pacwest Bancorp COM 695263103 9 479 SH   OTR 1 0 0 0
Paddy Pwr Betfair COM 695274209 3 39 SH   OTR 1 0 0 0
Park Electrochemicl Corp COM 700416209 3 279 SH   OTR 1 0 0 0
Park Hotels & Resorts In COM 700517105 16 1,639 SH   OTR 1 0 0 0
Parker-Hannifin Corp COM 701094104 20 110 SH   OTR 1 0 0 0
Patrick Enterprises Inc COM 703343103 4 60 SH   OTR 1 0 0 0
Patterson Uti Energy Inc COM 703481101 3 837 SH   OTR 1 0 0 0
Paychex Inc COM 704326107 17 222 SH   OTR 1 0 0 0
Pearson Plc ADR 705015105 2 258 SH   OTR 1 0 0 0
Penn National Gaming COM 707569109 7 223 SH   OTR 1 0 0 0
Pepsico Incorporated COM 713448108 227 1,715 SH   OTR 1 0 0 0
PERSPECTA INC COM COM 715347100 12 518 SH   OTR 1 0 0 0
Petmed Express Inc COM 716382106 6 162 SH   OTR 1 0 0 0
Pfizer Incorporated COM 717081103 254 7,763 SH   OTR 1 0 0 0
Philip Morris Intl Inc COM 718172109 125 1,781 SH   OTR 1 0 0 0
Phillips COM 718546104 69 965 SH   OTR 1 0 0 0
Phillips-Van Heusen Corp COM 718592108 5 106 SH   OTR 1 0 0 0
Pinnacle West Capital Cp COM 723484101 5 65 SH   OTR 1 0 0 0
Pioneer Natural Res Co COM 723787107 18 181 SH   OTR 1 0 0 0
Piper Jaffray Cos New COM 724078100 3 46 SH   OTR 1 0 0 0
Plexus Corp COM 729132100 9 122 SH   OTR 1 0 0 0
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Post Holdings Inc COM 737446104 13 145 SH   OTR 1 0 0 0
Potlatch Corporation New COM 737630103 7 185 SH   OTR 1 0 0 0
Power Integrations Inc COM 739276103 7 58 SH   OTR 1 0 0 0
Procter & Gamble Co COM 742718109 329 2,755 SH   OTR 1 0 0 0
Progress Software Corp COM 743312100 11 271 SH   OTR 1 0 0 0
Progressive Corp Ohio COM 743315103 28 354 SH   OTR 1 0 0 0
Prosperity Bancshare COM 743606105 1 16 SH   OTR 1 0 0 0
Prudential Financial Inc COM 744320102 18 291 SH   OTR 1 0 0 0
Pub Svc Enterprise Grp COM 744573106 21 432 SH   OTR 1 0 0 0
PULTE CORP COM 745867101 4 130 SH   OTR 1 0 0 0
Quaker Chemical Corp COM 747316107 4 23 SH   OTR 1 0 0 0
Qualcomm Inc COM 747525103 166 1,824 SH   OTR 1 0 0 0
R L I Corp COM 749607107 3 32 SH   OTR 1 0 0 0
Rpm International Inc COM 749685103 15 204 SH   OTR 1 0 0 0
Ramco Gershenson Ppty MD COM SH BEN INT 751452202 1 182 SH   OTR 1 0 0 0
Randgold Res Ltd ADR 752344309 13 482 SH   OTR 1 0 0 0
Raymond James Finl Inc COM 754730109 10 141 SH   OTR 1 0 0 0
Reckitt Benckise Gp COM 756255204 8 426 SH   OTR 1 0 0 0
Regal-Beloit Corporation COM 758750103 9 102 SH   OTR 1 0 0 0
Reinsurance Gp Amer New COM 759351604 10 125 SH   OTR 1 0 0 0
Reliance Stl & Aluminum COM 759509102 9 98 SH   OTR 1 0 0 0
Renault S A ADR 759673403 1 274 SH   OTR 1 0 0 0
Repligen Corp COM 759916109 10 82 SH   OTR 1 0 0 0
Republic Services Inc COM 760759100 28 336 SH   OTR 1 0 0 0
Resmed Inc COM 761152107 65 341 SH   OTR 1 0 0 0
R H COM 761283100 20 82 SH   OTR 1 0 0 0
Rio Tinto Plc Spon Adr SPONSORED ADR 767204100 3 57 SH   OTR 1 0 0 0
Roche Hldg Ltd Spon Adrf COM 771195104 17 386 SH   OTR 1 0 0 0
Rockwell Automation Inc COM 773903109 16 76 SH   OTR 1 0 0 0
Renal Care Group Inc CL B 775109200 1 22 SH   OTR 1 0 0 0
Rogers Corporation COM 775133101 2 17 SH   OTR 1 0 0 0
Rollins Inc COM 775711104 6 147 SH   OTR 1 0 0 0
Roper Industries Inc COM 776696106 47 120 SH   OTR 1 0 0 0
Ross Stores Inc COM 778296103 98 1,149 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Bank Scot New Adrf ADR 780097689 2 586 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Dsm N V Adr ADR 780249108 4 117 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Dutch Shell ADR 780259107 1 31 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Dutch Shell A Adrf ADR 780259206 1 43 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Gold Inc COM 780287108 15 118 SH   OTR 1 0 0 0
Ruths Chris Steak House COM 783332109 3 312 SH   OTR 1 0 0 0
S & T Bancorp Inc COM 783859101 5 206 SH   OTR 1 0 0 0
S E I Investments Co COM 784117103 11 204 SH   OTR 1 0 0 0
S P X Corp COM 784635104 1 31 SH   OTR 1 0 0 0
Safran COM 786584102 1 47 SH   OTR 1 0 0 0
Sanderson Farms Inc COM 800013104 8 70 SH   OTR 1 0 0 0
Sanmina Sci Corp COM 800907107 6 221 SH   OTR 1 0 0 0
S A P Aktiengesell Adr SPON ADR 803054204 13 95 SH   OTR 1 0 0 0
Schein Henry Inc COM 806407102 14 246 SH   OTR 1 0 0 0
Schlumberger Ltd COM 806857108 4 200 SH   OTR 1 0 0 0
The Charles Schwab Corp COM 808513105 1,057 31,316 SH   OTR 1 0 0 0
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Schwab Mid-Cap ETF 808524508 10,595 201,344 SH   SOLE   0 0 0
Schwab US Small Cap ETF ETF 808524607 22,486 344,139 SH   SOLE   0 0 0
Schw Emg Mkt Eq Etf ETF 808524706 2,614 107,333 SH   SOLE   0 0 0
Sch Fnd US Lg Etf ETF 808524771 3,148 85,448 SH   SOLE   0 0 0
SCHWAB DOW 100 DIV ETF US DIVIDEND EQ 808524797 75 1,446 SH   SOLE   0 0 0
Schwab Intl Equity ETF ETF 808524805 37,259 1,252,390 SH   SOLE   0 0 0
Sch US Agg Bnd Etf ETF 808524839 5,360 95,306 SH   SOLE   0 0 0
Schwab Real Estate ETF 808524847 3,789 107,574 SH   SOLE   0 0 0
Schwab Intermediate Term INTRM TRM TRES 808524854 30 503 SH   SOLE   0 0 0
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Seacoast Bk Corp Fla COM NEW 811707801 2 95 SH   OTR 1 0 0 0
Seabridge Gold Inc COM 811916105 7 400 SH   SOLE   0 0 0
Seattle Genetics Inc COM 812578102 10 60 SH   SOLE   0 0 0
Selective Ins Group Inc COM 816300107 2 40 SH   OTR 1 0 0 0
Semtech Corp COM 816850101 11 216 SH   OTR 1 0 0 0
Sempra Energy COM 816851109 13 108 SH   OTR 1 0 0 0
Seneca Foods Corp Cl A COM 817070501 5 135 SH   OTR 1 0 0 0
Service Corp Intl COM 817565104 17 429 SH   OTR 1 0 0 0
Sgs Sa COM 818800104 3 122 SH   OTR 1 0 0 0
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Sherwin Williams Co COM 824348106 3 6 SH   OTR 1 0 0 0
Shin-Etsu Chemical ADR 824551105 5 176 SH   OTR 1 0 0 0
Shiseido Company Ltd ADR 824841407 2 26 SH   OTR 1 0 0 0
Silicon Laboratories Inc COM 826919102 9 93 SH   OTR 1 0 0 0
Silgan Holdings Inc COM 827048109 3 102 SH   OTR 1 0 0 0
Simmons 1st Natl Cla New COM 828730200 3 188 SH   OTR 1 0 0 0
Skechers U S A Inc Cl A COM 830566105 10 325 SH   OTR 1 0 0 0
Skywest Inc COM 830879102 9 277 SH   OTR 1 0 0 0
Smith A O COM 831865209 12 258 SH   OTR 1 0 0 0
J M Smucker Co New COM 832696405 11 108 SH   OTR 1 0 0 0
Sonoco Products Co COM 835495102 10 191 SH   OTR 1 0 0 0
Sony Corp Adr New SPONSORED ADR 835699307 13 195 SH   OTR 1 0 0 0
South Jersey Inds Inc COM 838518108 4 166 SH   OTR 1 0 0 0
The Southern Company COM 842587107 23 451 SH   OTR 1 0 0 0
Southwest Airlines Co. COM 844741108 5 146 SH   OTR 1 0 0 0
Southwest Gas Corp Com COM 844895102 11 157 SH   OTR 1 0 0 0
Spartan Stores Inc COM 846822104 6 283 SH   OTR 1 0 0 0
Spirit Aerosystems COM CL A 848574109 20 847 SH   SOLE   0 0 0
SQUARE INC COM CLASS A CL A 852234103 21 200 SH   SOLE   0 0 0
Stamps.Com Inc New COM 852857200 16 85 SH   OTR 1 0 0 0
Standard Motor Prods Inc COM 853666105 2 47 SH   OTR 1 0 0 0
Spire Inc COM 853887107 9 142 SH   OTR 1 0 0 0
Standex Internatl Corp COM 854231107 3 49 SH   OTR 1 0 0 0
Stanley Works COM 854502101 14 98 SH   OTR 1 0 0 0
Starbucks Corp COM 855244109 8,400 114,144 SH   OTR 1 0 0 0
State Street Boston Corp COM 857477103 23 369 SH   OTR 1 0 0 0
Steel Dynamics Inc COM 858119100 13 503 SH   OTR 1 0 0 0
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Stericycle Inc COM 858912108 3 51 SH   OTR 1 0 0 0
Sterling Bancorp N Y COM 859158107 3 224 SH   OTR 1 0 0 0
Stewart Information Svcs Cor COM 860372101 6 187 SH   OTR 1 0 0 0
Sgs Thomson Microelc Nyf NY REGISTRY 861012102 2 64 SH   OTR 1 0 0 0
Strayer Education Inc COM 863236105 8 52 SH   OTR 1 0 0 0
Stryker Corp COM 863667101 55 304 SH   OTR 1 0 0 0
Sturm Ruger & Co Inc COM 864159108 7 94 SH   OTR 1 0 0 0
Sun Life Financial Inc COM 866796105 19 519 SH   OTR 1 0 0 0
Suncor Energy Inc COM 867229106 4 212 SH   OTR 1 0 0 0
Sunpower Corp COM 867652109 1 71 SH   SOLE   0 0 0
Surmodics Inc COM 868873100 2 56 SH   OTR 1 0 0 0
Swisscom Ag Adr ADR 871013108 2 42 SH   OTR 1 0 0 0
Sykes Enterprises Inc COM 871237103 5 198 SH   OTR 1 0 0 0
Synopsys Inc COM 871607107 41 208 SH   OTR 1 0 0 0
Sysco Corporation COM 871829107 21 383 SH   OTR 1 0 0 0
T C F Financial Corp COM 872275102 7 237 SH   OTR 1 0 0 0
T J X Cos Inc COM 872540109 24 476 SH   OTR 1 0 0 0
Tabula Rasa Healthca COM 873379101 2 42 SH   OTR 1 0 0 0
Taiwan Semiconductr Adrf SPONSORED ADR 874039100 18 323 SH   OTR 1 0 0 0
Takeda Pharma Co ADR 874060205 5 291 SH   OTR 1 0 0 0
Tanger Fctry Outlet Ctrs COM 875465106 9 1,302 SH   OTR 1 0 0 0
Taubman Centers Inc COM 876664103 7 174 SH   OTR 1 0 0 0
Techne Corp Common COM 878377100 7 26 SH   OTR 1 0 0 0
Teledyne Technologies COM 879360105 25 80 SH   OTR 1 0 0 0
Teleflex Incorporated COM 879369106 27 75 SH   OTR 1 0 0 0
Teradyne Incorporated COM 880770102 17 199 SH   OTR 1 0 0 0
Tesco Plc Sponsored Adrf ADR 881575302 4 451 SH   OTR 1 0 0 0
Texas Instruments Inc COM 882508104 96 760 SH   OTR 1 0 0 0
Texas Roadhouse COM 882681109 5 97 SH   OTR 1 0 0 0
Textron Incorporated COM 883203101 9 279 SH   OTR 1 0 0 0
Thermo Electron Corporati COM 883556102 85 234 SH   OTR 1 0 0 0
Triad Hospitals Inc COM NEW 884903709 29 428 SH   OTR 1 0 0 0
Thor Industries Inc COM 885160101 12 117 SH   OTR 1 0 0 0
Tiffany & Co New COM 886547108 10 85 SH   OTR 1 0 0 0
Time Warner Inc. COM 887317303 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
Timken Company COM 887389104 6 123 SH   OTR 1 0 0 0
Timkensteel Corp COM 887399103 3 678 SH   OTR 1 0 0 0
Tokio Marine Hldgs ADR 889094108 2 43 SH   OTR 1 0 0 0
Tokyo Electron Ltd ADR 889110102 5 75 SH   OTR 1 0 0 0
Tompkins Financial Cp COM 890110109 6 100 SH   OTR 1 0 0 0
Tootsie Roll Inds Inc COM 890516107 2 49 SH   OTR 1 0 0 0
Toro Company COM 891092108 29 436 SH   OTR 1 0 0 0
Toyota Motor Cp Adr Newf ADR 892331307 9 70 SH   OTR 1 0 0 0
Tractor Supply Company COM 892356106 22 166 SH   OTR 1 0 0 0
Transdigm Group Inc COM 893641100 5 11 SH   OTR 1 0 0 0
Trimble Navigation Ltd COM 896239100 20 459 SH   OTR 1 0 0 0
Trinity Industries Inc COM 896522109 11 503 SH   OTR 1 0 0 0
Tripadvisor Inc COM 896945201 3 133 SH   OTR 1 0 0 0
Trustmark Corp COM 898402102 4 148 SH   OTR 1 0 0 0
Tupperware Brands Corp COM 899896104 4 844 SH   OTR 1 0 0 0
Ii-Vi Incorporated COM 902104108 7 151 SH   OTR 1 0 0 0
Tyler Technologies Inc COM 902252105 8 23 SH   OTR 1 0 0 0
Utd Dominion Rlty Tr Inc COM 902653104 5 142 SH   OTR 1 0 0 0
U G I Corporation New COM 902681105 13 398 SH   OTR 1 0 0 0
U.S. Bancorp Del COM 902973304 99 2,685 SH   OTR 1 0 0 0
Umpqua Holdings Corp COM 904214103 2 180 SH   OTR 1 0 0 0
Under Armour Inc Cl A COM 904311107 2 223 SH   OTR 1 0 0 0
Under Armour Inc CL C 904311206 2 219 SH   OTR 1 0 0 0
Unifirst Corp COM 904708104 8 44 SH   OTR 1 0 0 0
Unilever Plc Adr New ADR 904767704 1 18 SH   OTR 1 0 0 0
Union Pacific Corp COM 907818108 118 700 SH   OTR 1 0 0 0
Unisys Corp COM NEW 909214306 2 173 SH   OTR 1 0 0 0
United Bankshrs Inc W Va COM 909907107 1 38 SH   OTR 1 0 0 0
U A L Corp New COM 910047109 8 241 SH   OTR 1 0 0 0
United Fire&Casualty Co COM 910331107 2 83 SH   OTR 1 0 0 0
United Natural Foods Inc COM 911163103 6 309 SH   OTR 1 0 0 0
United Parcel Service B CL B 911312106 49 437 SH   OTR 1 0 0 0
United Rentals Inc COM 911363109 31 211 SH   OTR 1 0 0 0
U S X-U S Steel Group COM 912909108 3 432 SH   OTR 1 0 0 0
Universal Corp Va COM 913456109 3 59 SH   OTR 1 0 0 0
Universal Forest Product COM 913543104 13 255 SH   OTR 1 0 0 0
Universal Hlth Svcs Cl B COM 913903100 7 76 SH   OTR 1 0 0 0
Urban Outfitters Inc COM 917047102 2 110 SH   OTR 1 0 0 0
Urologix Inc COM 917273104 0 40,521 SH   SOLE   0 0 0
V F Corporation COM 918204108 11 176 SH   OTR 1 0 0 0
Valmont Industries Inc COM 920253101 4 34 SH   OTR 1 0 0 0
Vanguard Div Apprciation ETF 921908844 194 1,656 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard ESG U.S. Stock ESG US STK ETF 921910733 472 8,362 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Int-Term Bond ETF 921937819 8,215 88,152 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Sh-Term Bond ETF 921937827 12,310 148,099 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Msci Eafe Etf ETF 921943858 16,099 415,037 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD WORLD EX US SMALL C ETF 922042718 1 13 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Total World TT WRLD ST ETF 922042742 3 43 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Intl Eqty Index ALLWRLD EX US 922042775 4 80 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Emerging Mkts ETF 922042858 1,121 28,301 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Euro Stock ETF 922042874 75 1,494 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Muni Bnd Tax TAX EXEMPT BD 922907746 45 824 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard S&P 500 Etf ETF 922908413 111 391 SH   SOLE   0 0 0
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Vanguard Small-Cap ETF 922908751 3,948 27,091 SH   SOLE   0 0 0
Veritex Holdings Inc COM 923451108 2 127 SH   OTR 1 0 0 0
Vestas Wind Sys A/S ADR 925458101 2 64 SH   OTR 1 0 0 0
Viavi Solutions Inc COM 925550105 6 456 SH   OTR 1 0 0 0
Vinci S A ADR 927320101 1 41 SH   OTR 1 0 0 0
Vishay Intertechnology COM 928298108 5 346 SH   OTR 1 0 0 0
Vulcan Materials Company COM 929160109 3 27 SH   OTR 1 0 0 0
Wabtec COM 929740108 19 334 SH   OTR 1 0 0 0
Waddell & Reed Finl Cl A CL A 930059100 3 196 SH   OTR 1 0 0 0
Wal-Mart Stores Inc COM 931142103 320 2,674 SH   OTR 1 0 0 0
Walgreens Boots Allianc COM 931427108 25 599 SH   OTR 1 0 0 0
Washington Federal COM 938824109 3 122 SH   OTR 1 0 0 0
Waste Connections Inc COM 941053100 22 231 SH   OTR 1 0 0 0
Waters Corp COM 941848103 4 22 SH   OTR 1 0 0 0
Watsco Inc COM 942622200 18 101 SH   OTR 1 0 0 0
Watts Inds Inc Cl A CL A 942749102 4 50 SH   OTR 1 0 0 0
Wausau Paper Corp COM 943315101 2 60 SH   OTR 1 0 0 0
Webster Financial Corp COM 947890109 4 149 SH   OTR 1 0 0 0
Weingarten Rlty Invs Sbi SHS 948741103 2 117 SH   OTR 1 0 0 0
Wells Fargo & Co New COM 949746101 36 1,408 SH   OTR 1 0 0 0
West Pharm Srvc Inc COM 955306105 38 169 SH   OTR 1 0 0 0
Westamerica Bancorp COM 957090103 37 650 SH   OTR 1 0 0 0
Western Digital Corp COM 958102105 27 617 SH   OTR 1 0 0 0
Western Union Company COM 959802109 11 511 SH   OTR 1 0 0 0
Westpac Banking Spn Adrf SPONSORED ADR 961214301 12 925 SH   OTR 1 0 0 0
Weyerhaeuser Co COM 962166104 153 6,816 SH   OTR 1 0 0 0
Wiley John & Son Cl A CL A 968223206 4 112 SH   OTR 1 0 0 0
Williams Companies COM 969457100 68 3,573 SH   OTR 1 0 0 0
Williams Sonoma COM 969904101 70 854 SH   OTR 1 0 0 0
Winnebago Industries Inc COM 974637100 2 31 SH   OTR 1 0 0 0
Wisconsin Egy Cp Hldg Co COM 976657106 20 233 SH   OTR 1 0 0 0
Wolters Kluwer ADR 977874205 2 29 SH   OTR 1 0 0 0
Wolverine World Wide Inc COM 978097103 7 304 SH   OTR 1 0 0 0
Woodward Inc COM 980745103 11 147 SH   OTR 1 0 0 0
World Fuel Services Corp COM 981475106 6 217 SH   OTR 1 0 0 0
Worthington Inds Inc COM 981811102 8 223 SH   OTR 1 0 0 0
Wynn Resorts COM 983134107 4 53 SH   OTR 1 0 0 0
Xpo Logistics Inc Com Usd0.0 COM 983793100 4 57 SH   OTR 1 0 0 0
Xilinx Inc COM 983919101 40 404 SH   OTR 1 0 0 0
Tricon Global Restr Inc COM 988498101 23 267 SH   OTR 1 0 0 0
Zebra Technologies Cl A CL A 989207105 44 170 SH   OTR 1 0 0 0
Zions Bancorp COM 989701107 5 158 SH   OTR 1 0 0 0
Zumiez Inc COM 989817101 3 94 SH   OTR 1 0 0 0
Petrochina Co Adr SPONSORED ADR 71646E100 3 100 SH   OTR 1 0 0 0
Cdk Global Inc COM 12508E101 1 31 SH   OTR 1 0 0 0
GLOBE LIFE INC COM COM 37959E102 9 117 SH   OTR 1 0 0 0
Luminex Corp Del COM 55027E102 4 123 SH   OTR 1 0 0 0
Quanta Services Inc COM 74762E102 15 372 SH   OTR 1 0 0 0
Amerisourcebergen Corp COM 03073E105 25 247 SH   OTR 1 0 0 0
News Corp Ltd Cl A CL A 65248E104 4 344 SH   OTR 1 0 0 0
Amern Eagle Outfitrs COM 02553E106 2 222 SH   OTR 1 0 0 0
Vale Sa Adr ADR 91912E105 1 115 SH   OTR 1 0 0 0
Dnb Asa ADR 23328E106 3 237 SH   OTR 1 0 0 0
Spdr Msci Eafe Fsl Fuel ETF 78470F106 3,286 50,644 SH   SOLE   0 0 0
Target Corp COM 87612E106 77 641 SH   OTR 1 0 0 0
Edwards Lifesciences Cp COM 28176E108 26 382 SH   OTR 1 0 0 0
BEYOND MEAT INC COM COM 92849E102 670 5,000 SH   SOLE   0 0 0
Fortinet Inc COM 34959E109 64 466 SH   OTR 1 0 0 0
Total Fina Elf S A Adr SPONSORED ADR 89151E109 4 112 SH   OTR 1 0 0 0
Travelers Group Inc COM 89417E109 44 386 SH   OTR 1 0 0 0
Barclays plc ADR 06738E204 4 660 SH   OTR 1 0 0 0
Novagold Res Inc New COM NEW 66987E206 7 800 SH   SOLE   0 0 0
Bhp Billiton Adr New SPONSORED ADR 05545E209 1 24 SH   OTR 1 0 0 0
First Tr Dj Internet Fd COM 33733E302 152 890 SH   SOLE   0 0 0
Acs Actividades De C ADR 00089H106 0 8 SH   OTR 1 0 0 0
ALPS Sector Dividend Dogs SECTR DIV DOGS 00162Q858 4,759 130,909 SH   SOLE   0 0 0
Amc Networks Inc Cl A COM 00164V103 2 73 SH   OTR 1 0 0 0
American Telephone & Tele COM 00206R102 718 23,757 SH   OTR 1 0 0 0
Abbvie Inc COM 00287Y109 234 2,381 SH   OTR 1 0 0 0
Activision Inc COM 00507V109 15 199 SH   OTR 1 0 0 0
Acuity Brands Inc COM 00508Y102 4 46 SH   OTR 1 0 0 0
Adidas AG ADR ADR 00687A107 24 180 SH   OTR 1 0 0 0
Adobe Sys Inc COM 00724F101 29,688 68,200 SH   OTR 1 0 0 0
Adtalem Global Educa COM 00737L103 5 155 SH   OTR 1 0 0 0
Advance Auto Parts Inc COM 00751Y106 23 162 SH   OTR 1 0 0 0
Aecom Technology Corp COM 00766T100 9 240 SH   OTR 1 0 0 0
Aegion Corp COM 00770F104 2 137 SH   OTR 1 0 0 0
ADVANSIX INC COM COM 00773T101 0 16 SH   OTR 1 0 0 0
Agilent Technologies Inc COM 00846U101 24 271 SH   OTR 1 0 0 0
Akamai Technologies COM 00971T101 33 304 SH   OTR 1 0 0 0
Akerna Corp COM 00973W102 3 350 SH   SOLE   0 0 0
Alibaba Group Hldg Adr SPONSORED ADS 01609W102 197 911 SH   SOLE   0 0 0
Alimentatn Couche ADR 01626P403 1 40 SH   OTR 1 0 0 0
Allegiant Travel Co COM 01748X102 5 43 SH   OTR 1 0 0 0
Alliancebernstein Hldg UNIT LTD PARTN 01881G106 14 504 SH   SOLE   0 0 0
Altria Group COM 02209S103 161 4,100 SH   OTR 1 0 0 0
Amadeus It Group S A ADR 02263T104 3 54 SH   OTR 1 0 0 0
American Airls Group Inc COM 02376R102 17 1,308 SH   OTR 1 0 0 0
Amern Tower Corp Class A COM 03027X100 118 458 SH   OTR 1 0 0 0
Anheuser Busch Co Inc ADR 03524A108 1 27 SH   OTR 1 0 0 0
Ansys Inc COM 03662Q105 59 202 SH   OTR 1 0 0 0
Aphria Inc COM 03765K104 4 1,000 SH   SOLE   0 0 0
Ameritech Corp COM 03820C105 4 71 SH   OTR 1 0 0 0
Arcbest Corporation COM 03937C105 2 93 SH   OTR 1 0 0 0
Arcelor Mittal Ny New ADR 03938L104 1 82 SH   OTR 1 0 0 0
Archrock Inc COM 03957W106 9 1,310 SH   OTR 1 0 0 0
Arrowhead Pharma Inc COM 04280A100 5 108 SH   OTR 1 0 0 0
Assurant Inc COM 04621X108 4 38 SH   OTR 1 0 0 0
Astellas Pharma Inc ADR 04623U102 3 192 SH   OTR 1 0 0 0
Avalara Inc COM 05338G106 3 25 SH   SOLE   0 0 0
Avanos Medical Inc COM 05350V106 3 107 SH   OTR 1 0 0 0
Agere Systems Inc COM 05351W103 4 101 SH   OTR 1 0 0 0
Avista Corporation COM 05379B107 7 192 SH   OTR 1 0 0 0
Aviva Plc ADR 05382A104 3 468 SH   OTR 1 0 0 0
Axon Enterprise Inc COM 05464C101 2 25 SH   OTR 1 0 0 0
B & G Foods Inc COM 05508R106 6 246 SH   OTR 1 0 0 0
Bae Systems Plc ADR 05523R107 4 148 SH   OTR 1 0 0 0
Bce Inc COM NEW 05534B760 3 62 SH   OTR 1 0 0 0
Bnp Paribas Adr ADR 05565A202 5 256 SH   OTR 1 0 0 0
Babson Cap Corporate Inv COM 05617K109 4 328 SH   SOLE   0 0 0
Banco Santander Sa ADR 05964H105 7 2,739 SH   OTR 1 0 0 0
Bancolombia S.A. ADR 05968L102 1 44 SH   OTR 1 0 0 0
Bank Ozk COM 06417N103 5 226 SH   OTR 1 0 0 0
Ipath S&P 500 VIX St Futures ETF 06742E711 7 215 SH   SOLE   0 0 0
Benchmark Electronics COM 08160H101 6 266 SH   OTR 1 0 0 0
Biogen Idec Inc COM 09062X103 50 186 SH   OTR 1 0 0 0
Biontech SE SPONSORED ADS 09075V102 4 65 SH   SOLE   0 0 0
Blackbaud Inc COM 09227Q100 5 80 SH   OTR 1 0 0 0
Blackberry Ltd COM 09228F103 1 255 SH   OTR 1 0 0 0
Blackrock Inc COM 09247X101 5 10 SH   OTR 1 0 0 0
Blackrock Taxabl Muni Bn SHS 09248X100 75 3,011 SH   SOLE   0 0 0
Blkrck Munihldgs Ca Insd COM 09254L107 35 2,453 SH   SOLE   0 0 0
Boise Cascade COM 09739D100 8 202 SH   OTR 1 0 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM COM 09857L108 30 19 SH   OTR 1 0 0 0
Brighthouse Financia COM 10922N103 3 104 SH   OTR 1 0 0 0
Burlington Resources COM 11133T103 39 306 SH   OTR 1 0 0 0
Brookline Bncp New Del COM 11373M107 2 199 SH   OTR 1 0 0 0
B2gold Corp COM 11777Q209 4 700 SH   SOLE   0 0 0
Cbdmd Inc COM 12482W101 3 1,500 SH   SOLE   0 0 0
C B R L Group Inc COM 12489V106 2 22 SH   OTR 1 0 0 0
Cboe Holdings Inc COM 12503M108 15 162 SH   OTR 1 0 0 0
C H Robinson Worldwide COM 12541W209 13 166 SH   OTR 1 0 0 0
C S L Limited ADR 12637N204 14 138 SH   OTR 1 0 0 0
CABLE ONE INC COM COM 12685J105 2 1 SH   OTR 1 0 0 0
Cadence Bancorp CL A 12739A100 5 567 SH   OTR 1 0 0 0
California Bancorp COM 13005U101 39 2,625 SH   SOLE   0 0 0
California Res Corp COM 13057Q107 0 12 SH   SOLE   0 0 0
Canadian Pac Railway COM 13645T100 4 16 SH   OTR 1 0 0 0
Cannae Holdings Inc COM 13765N107 4 89 SH   OTR 1 0 0 0
CAPITAL ONE FINANCIAL CP COM 14040H105 32 508 SH   OTR 1 0 0 0
Cardinal Health Inc. COM 14149Y108 11 208 SH   OTR 1 0 0 0
Carnival Plc ADR 14365C103 4 341 SH   OTR 1 0 0 0
Conseco Inc COM 15135B101 89 1,401 SH   OTR 1 0 0 0
Cenovus Energy Inc ADR 15135U109 4 922 SH   OTR 1 0 0 0
Centerpoint Energy Inc COM 15189T107 9 503 SH   OTR 1 0 0 0
Centerstaging Corp COM 15201T101 0 8 SH   SOLE   0 0 0
Ceridian H C M Holding I COM 15677J108 3 34 SH   OTR 1 0 0 0
Championx Corp COM 15872M104 2 233 SH   OTR 1 0 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC D CL A 16119P108 20 39 SH   OTR 1 0 0 0
Chemed Corporation COM 16359R103 7 16 SH   OTR 1 0 0 0
Chunghwa Telecom Co Adrf SPON ADR NEW11 17133Q502 1 33 SH   OTR 1 0 0 0
Cinemark Holdings Inc COM 17243V102 2 145 SH   OTR 1 0 0 0
Cisco Systems Inc COM 17275R102 258 5,541 SH   OTR 1 0 0 0
Cliffs Natural Resources Inc COM 18683K101 6 1,020 SH   OTR 1 0 0 0
Comcast Corp New Cl A CL A 20030N101 248 6,360 SH   OTR 1 0 0 0
Concho Resources Inc COM 20605P101 5 95 SH   OTR 1 0 0 0
Conocophillips COM 20825C104 70 1,661 SH   OTR 1 0 0 0
Consol Energy Inc COM 20854L108 2 486 SH   OTR 1 0 0 0
Consol Energy Inc COM 20854P109 1 142 SH   OTR 1 0 0 0
Constellation Brand Cl A COM 21036P108 4 23 SH   OTR 1 0 0 0
Corelogic Inc COM 21871D103 18 272 SH   OTR 1 0 0 0
Corteva Inc COM 22052L104 63 2,350 SH   OTR 1 0 0 0
Costco Companies Inc. COM 22160K105 3,092 10,196 SH   OTR 1 0 0 0
Covetrus Inc COM 22304C100 10 562 SH   OTR 1 0 0 0
Crowdstrike Hldgs Inc CL A 22788C105 4 40 SH   SOLE   0 0 0
Crown Castle International COM 22822V101 72 430 SH   OTR 1 0 0 0
D X C Technology Com COM 23355L106 12 743 SH   OTR 1 0 0 0
Daiichi Sankyo Co ADR 23381D102 5 57 SH   OTR 1 0 0 0
Daito Tr Constr ADR 23405X209 6 244 SH   OTR 1 0 0 0
Davita Inc COM 23918K108 4 54 SH   OTR 1 0 0 0
Delcath Systems Inc COM 24661P104 0 1 SH   SOLE   0 0 0
Dell Computers Corp CL C 24703L202 11 201 SH   OTR 1 0 0 0
Denso Corp ADR 24872B100 4 217 SH   OTR 1 0 0 0
Devon Energy Corp New COM 25179M103 18 1,600 SH   OTR 1 0 0 0
Diageo Plc Adr F ADR 25243Q205 2 14 SH   OTR 1 0 0 0
Dominion Resources Va COM 25746U109 60 743 SH   OTR 1 0 0 0
Dominos Pizza Inc COM 25754A201 31 84 SH   OTR 1 0 0 0
Donnelley Financial COM 25787G100 4 417 SH   OTR 1 0 0 0
Dsv A/S ADR 26251A108 4 72 SH   OTR 1 0 0 0
Duke Energy Corporation COM 26441C204 67 833 SH   OTR 1 0 0 0
Eni S P A Spon Adr F SPONSORED ADR 26874R108 1 68 SH   OTR 1 0 0 0
Equitable Resources Inc COM 26884L109 5 389 SH   OTR 1 0 0 0
Etfs Phys Platinum Etf SH 26922V101 4 50 SH   SOLE   0 0 0
Etf Managers Tr ETFMG ALTR HRVST 26924G508 10 755 SH   SOLE   0 0 0
Eagle Materials Inc COM 26969P108 10 142 SH   OTR 1 0 0 0
East West Bancorp COM 27579R104 15 410 SH   OTR 1 0 0 0
E O G Resources Inc COM 27887W100 16 316 SH   OTR 1 0 0 0
Edgewell Personal Ca COM 28035Q102 3 92 SH   OTR 1 0 0 0
Ehealth Inc COM 28238P109 2 20 SH   OTR 1 0 0 0
Eldorado Resorts Inc COM 28470R102 10 248 SH   OTR 1 0 0 0
Emcor Group Inc COM 29084Q100 20 308 SH   OTR 1 0 0 0
Emergent Biosolutions COM 29089Q105 5 67 SH   OTR 1 0 0 0
Enbridge Inc COM 29250N105 18 595 SH   OTR 1 0 0 0
Enel Spa ADR 29265W207 7 784 SH   OTR 1 0 0 0
Energizer Holding Inc COM 29266R108 7 150 SH   OTR 1 0 0 0
Enersys COM 29275Y102 6 92 SH   OTR 1 0 0 0
Enel Chile S A SPONSORED ADR 29278D105 1 307 SH   OTR 1 0 0 0
Engie ADR 29286D105 1 120 SH   OTR 1 0 0 0
Enphase Energy Inc COM 29355A107 2 50 SH   SOLE   0 0 0
Enpro Industries Inc COM 29355X107 3 66 SH   OTR 1 0 0 0
Enova International Inc COM 29357K103 9 572 SH   OTR 1 0 0 0
Ensign Group Inc COM 29358P101 3 60 SH   OTR 1 0 0 0
Entergy Corp New COM 29364G103 6 67 SH   OTR 1 0 0 0
Equinix Inc New COM 29444U502 63 90 SH   OTR 1 0 0 0
Equinor A S A SPONSORED ADR 29446M102 1 67 SH   OTR 1 0 0 0
Equinox Gold Corp COM 29446Y502 4 400 SH   SOLE   0 0 0
Esperion Therapeutic COM 29664W105 4 75 SH   SOLE   0 0 0
Essential Utils Inc COM 29670G102 10 244 SH   OTR 1 0 0 0
Etsy Inc COM 29786A106 31 296 SH   OTR 1 0 0 0
Evergy Inc COM 30034W106 22 366 SH   OTR 1 0 0 0
Exelon Corporation COM 30161N101 14 387 SH   OTR 1 0 0 0
Exelixis Inc COM 30161Q104 8 322 SH   OTR 1 0 0 0
Expedia Inc COM 30212P105 2 20 SH   OTR 1 0 0 0
Experian Plc ADR 30215C101 4 125 SH   OTR 1 0 0 0
Extra Space Storage Inc COM 30225T102 25 267 SH   OTR 1 0 0 0
Exxon Mobil Corporation COM 30231G102 154 3,434 SH   OTR 1 0 0 0
Fmc Technologies Inc COM 30249U101 6 885 SH   OTR 1 0 0 0
Facebook Inc Class A COM 30303M102 920 4,053 SH   OTR 1 0 0 0
Fast Retailing Co ADR 31188H101 4 71 SH   OTR 1 0 0 0
Fedex Corp COM 31428X106 12 85 SH   OTR 1 0 0 0
Fidelity Natl Info Svcs COM 31620M106 24 180 SH   OTR 1 0 0 0
Fidelity Natl Finl Inc CL A 31620R105 9 279 SH   OTR 1 0 0 0
1st American Corp COM 31847R102 8 172 SH   OTR 1 0 0 0
First Cash Finl Svcs Inc COM 31942D107 13 198 SH   OTR 1 0 0 0
1st Financial Bankshares COM 32020R109 21 736 SH   OTR 1 0 0 0
Ft Multi Asset Diver Inc MULTI ASSET DI 33738R100 5 400 SH   SOLE   0 0 0
Fitbit, Inc. CL A 33812L102 0 10 SH   SOLE   0 0 0
Five Below COM 33829M101 2 23 SH   OTR 1 0 0 0
FLEXION THERAPEUTICS INC COM COM 33938J106 3 200 SH   SOLE   0 0 0
Fortive Corporation COM 34959J108 17 250 SH   OTR 1 0 0 0
Fortune Brands Hm & Sec COM 34964C106 31 485 SH   OTR 1 0 0 0
Fossil Inc COM 34988V106 4 855 SH   OTR 1 0 0 0
Four Corners Propert COM 35086T109 5 207 SH   OTR 1 0 0 0
Fox Factory Holding COM 35138V102 3 41 SH   OTR 1 0 0 0
Franklin Finl Netwk COM 35352P104 2 83 SH   OTR 1 0 0 0
Freeport Mcmorn Cp&Gld B COM 35671D857 15 1,296 SH   OTR 1 0 0 0
Frontier Communications COM 35906A108 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
Frontier Comm Co COM NEW 35906A306 0 8 SH   SOLE   0 0 0
Geo Group Inc COM 36159R103 2 162 SH   OTR 1 0 0 0
Gw Pharmaceutic Plc ADS 36197T103 3 25 SH   SOLE   0 0 0
G III Apparel Group COM 36237H101 11 825 SH   OTR 1 0 0 0
Gabelli Utility TRUST COM 36240A101 14 1,996 SH   SOLE   0 0 0
Gabelli Healthcare TRUST SHS 36246K103 0 12 SH   SOLE   0 0 0
General Motors Corp COM 37045V100 3 123 SH   OTR 1 0 0 0
Gentherm Inc COM 37253A103 4 90 SH   OTR 1 0 0 0
Geospace Technologies Cp COM 37364X109 5 611 SH   OTR 1 0 0 0
Givaudan Sa ADR 37636P108 10 127 SH   OTR 1 0 0 0
Glacier Bancorp Inc New COM 37637Q105 6 176 SH   OTR 1 0 0 0
Glaxosmithkline Plc Adrf SPONSORED ADR 37733W105 8 191 SH   OTR 1 0 0 0
Glencore Plc ADR 37827X100 1 322 SH   OTR 1 0 0 0
Global Payments Inc COM 37940X102 53 312 SH   OTR 1 0 0 0
Global Medical R E I T I COM NEW 37954A204 5 400 SH   SOLE   0 0 0
Global X Robotics Artfcl ETF 37954Y715 10 400 SH   SOLE   0 0 0
Global X Copper Miners GLOBAL X COPPER 37954Y830 5 300 SH   SOLE   0 0 0
Global X Uranium Etf GLOBAL X URANIUM 37954Y871 3 300 SH   SOLE   0 0 0
Global Blockchain ETF 37958L107 0 8 SH   SOLE   0 0 0
Goldman Sachs Group Inc COM 38141G104 63 320 SH   OTR 1 0 0 0
Gold Shares ETF 38147L107 619 3,700 SH   SOLE   0 0 0
Google Inc Class A CL A 38259P508 666 471 SH   OTR 1 0 0 0
Google Inc Class A VTG Votin CL C 38268T103 726 512 SH   OTR 1 0 0 0
Grand Canyon Educa COM 38526M106 2 21 SH   OTR 1 0 0 0
Granite Point Mortgage T COM STK 38741L107 13 1,849 SH   OTR 1 0 0 0
Cgi Group Inc CL A 39945C109 1 15 SH   OTR 1 0 0 0
Growgeneration Corp COM 39986L109 3 500 SH   SOLE   0 0 0
Grupo Televisa Sa De Cvf ADR 40049J206 1 208 SH   OTR 1 0 0 0
Hca Inc COM 40412C101 10 106 SH   OTR 1 0 0 0
Healthequity Inc COM 42226A107 2 33 SH   OTR 1 0 0 0
HLX COM 42330P107 4 1,149 SH   OTR 1 0 0 0
Heska Corp COM RESTRC NEW 42805E306 3 28 SH   OTR 1 0 0 0
Hess Corporation COM 42809H107 10 192 SH   OTR 1 0 0 0
Hewlett Packard Ente COM 42824C109 48 4,932 SH   OTR 1 0 0 0
Hong Kong Exc & Clr ADR 43858F109 7 164 SH   OTR 1 0 0 0
Hope Bancorp Inc COM 43940T109 10 1,133 SH   OTR 1 0 0 0
I C U Medical Inc COM 44930G107 15 81 SH   OTR 1 0 0 0
Ipg Photonics Corp COM 44980X109 12 76 SH   OTR 1 0 0 0
Idex Corp COM 45167R104 22 141 SH   OTR 1 0 0 0
Idexx Labs Inc COM 45168D104 50 150 SH   OTR 1 0 0 0
Imperial Brands Plc ADR 45262P102 3 136 SH   OTR 1 0 0 0
Ingevity Corporation COM 45688C107 7 138 SH   OTR 1 0 0 0
Inogen Inc COM 45780L104 2 60 SH   OTR 1 0 0 0
Installed Bldg Prods COM 45780R101 8 113 SH   OTR 1 0 0 0
Innovative Industria COM 45781V101 21 238 SH   SOLE   0 0 0
Interactive Brokers Cl A COM 45841N107 13 310 SH   OTR 1 0 0 0
Intercontl Htls ADR 45857P707 2 40 SH   OTR 1 0 0 0
Intrcontinentalexchange COM 45865V100 40 440 SH   OTR 1 0 0 0
Interdigital Comm Corp COM 45866A105 4 75 SH   OTR 1 0 0 0
Intesa Sanpaolo Spa ADR 46115H107 3 224 SH   OTR 1 0 0 0
Intra-Cellular Therapies COM 46116X101 347 13,500 SH   SOLE   0 0 0
Intuitive Surgical New COM 46120E602 42 74 SH   OTR 1 0 0 0
Van Kampen Ca Value Tr COM 46132H106 10 866 SH   SOLE   0 0 0
Invesco Db Agriculture AGRICULTURE FD 46140H106 7 525 SH   SOLE   0 0 0
Invitation Homes Inc COM 46187W107 18 661 SH   SOLE   0 0 0
Iridium Communications I COM 46269C102 6 232 SH   OTR 1 0 0 0
iShares Silver ETF 46428Q109 164 9,621 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Etf ETF 46429B267 35 1,239 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC USA QUALITY FCTR 46432F339 2 22 SH   SOLE   0 0 0
Ishares TRUST Core Msci Tota CORE MSCITOTAL 46432F834 10 178 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Core Msci Eafe CORE MSCI EAFE 46432F842 69 1,212 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MARKET ETF 46434G103 17 366 SH   SOLE   0 0 0
Ishares - Utd Kingd ETF 46434V548 3 125 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Core Total Usd CORE TOTAL USD 46434V613 79 1,456 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TRUST CORE MSCI EURO CORE MSCI EURO 46434V738 4 97 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Core Msci Intl CORE MSCI INTL 46435G326 41 798 SH   SOLE   0 0 0
J P Morgan Chase & Co. COM 46625H100 282 3,000 SH   OTR 1 0 0 0
Jpmorgan Ultra Short ULTRA SHRT INC 46641Q837 71 1,391 SH   SOLE   0 0 0
Jones Lang Lasalle Inc COM 48020Q107 4 38 SH   OTR 1 0 0 0
J2 Global Commun New COM 48123V102 12 185 SH   OTR 1 0 0 0
Juniper Networks Inc COM 48203R104 10 434 SH   OTR 1 0 0 0
Kb Financial Group Adr ADR 48241A105 4 149 SH   OTR 1 0 0 0
K D D I Corporation ADR 48667L106 5 310 SH   OTR 1 0 0 0
Keysight Technologies COM 49338L103 64 639 SH   OTR 1 0 0 0
Kilroy Realty Corp COM 49427F108 4 62 SH   OTR 1 0 0 0
Knowles Corporation COM 49926D109 4 270 SH   OTR 1 0 0 0
Kontoor Brands Inc COM 50050N103 2 137 SH   OTR 1 0 0 0
Kraton Performance Poly COM 50077C106 10 583 SH   OTR 1 0 0 0
L H C Group COM 50187A107 6 33 SH   OTR 1 0 0 0
Lgi Homes Inc COM 50187T106 4 41 SH   OTR 1 0 0 0
L C I Indus COM 50189K103 1 12 SH   OTR 1 0 0 0
Lab Cp Of Amer Hldg New COM 50540R409 10 61 SH   OTR 1 0 0 0
Lendingclub Corp COM 52603A109 0 43 SH   SOLE   0 0 0
Ligand Pharm Cl B New COM 53220K504 3 23 SH   OTR 1 0 0 0
Livent Corp COM 53814L108 1 206 SH   OTR 1 0 0 0
Liveramp Hldgs Inc COM 53815P108 10 239 SH   OTR 1 0 0 0
Logmein Inc COM 54142L109 6 69 SH   OTR 1 0 0 0
London Stk Exch ADR 54211N101 4 156 SH   OTR 1 0 0 0
Lonza Gp Ag Zuerich ADR 54338V101 7 126 SH   OTR 1 0 0 0
Lumentum Holdings In COM 55024U109 19 228 SH   OTR 1 0 0 0
M & T Bank Corporation COM 55261F104 16 152 SH   OTR 1 0 0 0
Mgp Ingredients Inc COM 55303J106 6 172 SH   OTR 1 0 0 0
M/I Homes Inc COM 55305B101 6 177 SH   OTR 1 0 0 0
M K S Instruments Inc COM 55306N104 17 152 SH   OTR 1 0 0 0
Msci Inc COM 55354G100 27 82 SH   OTR 1 0 0 0
Myr Group Inc COM 55405W104 1 46 SH   OTR 1 0 0 0
Macys Inc COM 55616P104 2 342 SH   OTR 1 0 0 0
Madison Square Garden COM 55826P100 19 126 SH   SOLE   0 0 0
Madison Square Garden En CL A 55826T102 8 106 SH   SOLE   0 0 0
Manpower Inc COM 56418H100 15 215 SH   OTR 1 0 0 0
Manulife Financial Corpf COM 56501R106 1 75 SH   OTR 1 0 0 0
Marathon Pete Corp COM 56585A102 14 373 SH   OTR 1 0 0 0
Marketaxess Holdings New COM 57060D108 28 55 SH   OTR 1 0 0 0
Market Vectors Etf TRUST ETF 57060U100 26 700 SH   SOLE   0 0 0
Market Vectors Etf ETF 57060U134 7 130 SH   SOLE   0 0 0
Market Vectors Etf ETF 57060U589 144 2,914 SH   SOLE   0 0 0
Marriott Vacations COM 57164Y107 12 142 SH   OTR 1 0 0 0
Mastercard Inc COM 57636Q104 5,932 20,062 SH   OTR 1 0 0 0
Match Group Inc COM 57665R106 0 4 SH   SOLE   0 0 0
Matson Inc COM 57686G105 4 123 SH   OTR 1 0 0 0
Maxlinear Inc CL A 57776J100 4 173 SH   OTR 1 0 0 0
Maxar Technologies Ltd COM 57778L103 2 93 SH   SOLE   0 0 0
McKesson COM 58155Q103 32 208 SH   OTR 1 0 0 0
Medical Properties TRUST COM 58463J304 5 247 SH   OTR 1 0 0 0
Medifast Inc COM 58470H101 8 59 SH   OTR 1 0 0 0
Mednax Inc COM 58502B106 7 398 SH   OTR 1 0 0 0
Medpace Holdings Inc COM 58506Q109 2 24 SH   OTR 1 0 0 0
Merck & Co Inc COM 58933Y105 274 3,547 SH   OTR 1 0 0 0
Meritage Homes Corp COM 59001A102 4 50 SH   OTR 1 0 0 0
Meritor Inc COM 59001K100 2 123 SH   OTR 1 0 0 0
Metlife Inc COM 59156R108 19 510 SH   OTR 1 0 0 0
Michelin Compagnie ADR 59410T106 3 158 SH   OTR 1 0 0 0
Mid Amer Apt Cmntys Inc COM 59522J103 20 175 SH   OTR 1 0 0 0
Mizuho Finl Group ADR 60687Y109 1 399 SH   OTR 1 0 0 0
Mobile Mini Inc COM 60740F105 2 69 SH   OTR 1 0 0 0
Moderna Inc COM 60770K107 6 100 SH   SOLE   0 0 0
Molina Healthcare Inc COM 60855R100 7 37 SH   OTR 1 0 0 0
Momenta Pharmaceuticals COM 60877T100 3 92 SH   OTR 1 0 0 0
Ntt Docomo Inc ADR 62942M201 4 158 SH   OTR 1 0 0 0
N V R Inc COM 62944T105 23 7 SH   OTR 1 0 0 0
Nanostring Technolog COM 63009R109 6 200 SH   SOLE   0 0 0
Neogenomics Inc COM NEW 64049M209 5 166 SH   OTR 1 0 0 0
Network Appliance Inc COM 64110D104 8 178 SH   OTR 1 0 0 0
Netflix Inc COM 64110L106 135 297 SH   OTR 1 0 0 0
Net Element Inc COM 64112K106 0 1 SH   SOLE   0 0 0
Netscout Systems Inc COM 64115T104 2 88 SH   OTR 1 0 0 0
Nextera Energy Inc COM 65339F101 61 252 SH   OTR 1 0 0 0
Nisource Inc COM 65473P105 8 361 SH   OTR 1 0 0 0
Nomura Holdings New Adrf ADR 65535H208 2 377 SH   OTR 1 0 0 0
Nu Skin Enterprises Cl A CL A 67018T105 4 117 SH   OTR 1 0 0 0
Nuveen Ca Muni Value Fd COM 67062C107 48 4,688 SH   SOLE   0 0 0
Nvidia Corp COM 67066G104 209 549 SH   OTR 1 0 0 0
Nutrien Ltd COM 67077M108 1 34 SH   OTR 1 0 0 0
One Gas Inc COM 68235P108 7 93 SH   OTR 1 0 0 0
Oracle Corporation COM 68389X105 360 6,507 SH   OTR 1 0 0 0
Oriental Financial Grp COM 68618W100 9 654 SH   OTR 1 0 0 0
Pbf Energy Inc CL A 69318G106 3 335 SH   OTR 1 0 0 0
Pnm Resources Inc COM 69349H107 10 259 SH   OTR 1 0 0 0
Ps Business Parks Cl A COM 69360J107 8 60 SH   OTR 1 0 0 0
Ptc Inc COM 69370C100 24 309 SH   OTR 1 0 0 0
Panasonic Corp COM 69832A205 1 114 SH   OTR 1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM COM 70450Y103 108 622 SH   OTR 1 0 0 0
Penn Virginia Corp COM 70788V102 4 386 SH   OTR 1 0 0 0
Penumbra Inc COM 70975L107 84 470 SH   OTR 1 0 0 0
Perficient Inc COM 71375U101 3 89 SH   OTR 1 0 0 0
Petroleo Brasileiro Adrf ADR 71654V101 1 188 SH   OTR 1 0 0 0
Pimco Exch Traded Fund ETF 72201R775 0 0 SH   SOLE   0 0 0
Pimco Exch Traded Fund ENHAN SHRT MA AC 72201R833 102 1,003 SH   SOLE   0 0 0
Ping An Insurnce Gp ADR 72341E304 3 165 SH   OTR 1 0 0 0
Pinnacle Finl Partners COM 72346Q104 10 230 SH   OTR 1 0 0 0
Pool Corporation COM 73278L105 42 154 SH   OTR 1 0 0 0
Portfolio Recovery Assoc COM 73640Q105 7 186 SH   OTR 1 0 0 0
Invesco Goldon Dragon China ETF 73935X401 90 1,850 SH   SOLE   0 0 0
Invesco SX7 FTSE RAFI US 100 ETF 73935X583 3,198 29,526 SH   SOLE   0 0 0
Powershs Db US Dollar Tr ETF 73936D107 17 650 SH   SOLE   0 0 0
Powershares S&P Etf S&P500 LOW VOL 73937B779 92 1,850 SH   SOLE   0 0 0
Prestige Brands Holdings COM 74112D101 3 91 SH   OTR 1 0 0 0
Rowe T Price Group Inc COM 74144T108 14 115 SH   OTR 1 0 0 0
Primerica Inc COM 74164M108 7 59 SH   OTR 1 0 0 0
Principal Financial Grp COM 74251V102 20 493 SH   OTR 1 0 0 0
Proassurance Corporation COM 74267C106 2 138 SH   OTR 1 0 0 0
Prologis COM 74340W103 43 462 SH   OTR 1 0 0 0
Propetro Holding Corp COM 74347M108 4 740 SH   OTR 1 0 0 0
Prudential Corp Plc Adrf ADR 74435K204 2 55 SH   OTR 1 0 0 0
Public Storage Inc COM 74460D109 54 279 SH   OTR 1 0 0 0
Qorvo Inc COM 74736K101 13 120 SH   OTR 1 0 0 0
Quest Diagnostic Inc COM 74834L100 10 88 SH   OTR 1 0 0 0
Quidel Corp Com COM 74838J101 5 22 SH   SOLE   0 0 0
R M R Group Inc CL A 74967R106 0 10 SH   OTR 1 0 0 0
Range Resources Corp COM 75281A109 10 1,779 SH   OTR 1 0 0 0
Realogy Holdings Co COM 75605Y106 8 1,045 SH   OTR 1 0 0 0
Regeneron Pharms Inc COM 75886F107 87 139 SH   OTR 1 0 0 0
Regenxbio Inc COM 75901B107 4 100 SH   OTR 1 0 0 0
Regions Financial Cp New COM 7591EP100 22 1,992 SH   SOLE   0 0 0
RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM COM 76118Y104 0 18 SH   OTR 1 0 0 0
S & P Global Inc COM 78409V104 42 127 SH   OTR 1 0 0 0
S B A Communications CL A 78410G104 37 124 SH   OTR 1 0 0 0
Slm Corporation COM 78442P106 4 593 SH   OTR 1 0 0 0
Smc Corporation ADR 78445W306 3 136 SH   OTR 1 0 0 0
S & P 500 ETF COM 78462F103 1,261 4,089 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR Port MSCI GLBL STCKM PORTFLI MSCI GBL 78463X475 2 51 SH   SOLE   0 0 0
SPDR Short-Term Corp Bond PORTFOLIO SHORT 78464A474 15,430 492,333 SH   SOLE   0 0 0
Spdr S&P Dividend Etf S&P DIVID ETF 78464A763 35 386 SH   SOLE   0 0 0
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO PORTFOLIO LR ETF 78464A854 1 40 SH   SOLE   0 0 0
Sse Plc ADR 78467K107 1 59 SH   OTR 1 0 0 0
DoubleLine Total ETF SPDR TR TACTIC 78467V848 12,745 257,222 SH   SOLE   0 0 0
Spdr S&P 500 Fossil Fuel SPDR S&P 500 ETF 78468R796 2,294 30,065 SH   SOLE   0 0 0
Silicon Valley Bancshs In COM 78486Q101 12 54 SH   OTR 1 0 0 0
Sabra Health Care COM 78573L106 3 215 SH   OTR 1 0 0 0
Saia Inc COM 78709Y105 3 23 SH   OTR 1 0 0 0
Salesforce Com COM 79466L302 2,930 15,639 SH   OTR 1 0 0 0
Sanofi Aventis Adr ADR 80105N105 7 133 SH   OTR 1 0 0 0
Schneider Elec Sa ADR 80687P106 6 269 SH   OTR 1 0 0 0
Sealed Air Corp New COM 81211K100 5 141 SH   OTR 1 0 0 0
Sector Spdr Fincl Select ETF 81369Y605 1 62 SH   SOLE   0 0 0
Sector Spdr Tech Select SBI MATERIALS 81369Y803 27 257 SH   SOLE   0 0 0
Select Sector Spdr Tr Rl Est RL EST SEL SEC 81369Y860 0 9 SH   SOLE   0 0 0
SM Energy Co COM 81689G102 4 984 SH   OTR 1 0 0 0
Sensient Technologies Cp COM 81725T100 4 73 SH   OTR 1 0 0 0
Service Now Inc COM 81762P102 9,734 24,031 SH   OTR 1 0 0 0
Servisfirst Bancshs COM 81768T108 2 60 SH   OTR 1 0 0 0
Seven & I Hldg Co ADR 81783H105 3 174 SH   OTR 1 0 0 0
Shaw Commun Inc Cl B CL B 82028K200 2 147 SH   OTR 1 0 0 0
SHOPIFY INC COM CL A CL A 82509L107 7 7 SH   OTR 1 0 0 0
Signature Bank COM 82669G104 15 143 SH   OTR 1 0 0 0
Silicon Motion Technol SPONSORED ADR 82706C108 6 130 SH   SOLE   0 0 0
Sirius Satellite Radio COM 82966U103 12 2,000 SH   SOLE   0 0 0
Six Flags Entertainm COM 83001A102 11 571 SH   OTR 1 0 0 0
Skyworks Solutions Inc COM 83088M102 40 313 SH   OTR 1 0 0 0
Sleep Number Corpora COM 83125X103 8 189 SH   OTR 1 0 0 0
SNAP INC COM CL A CL A 83304A106 1 49 SH   SOLE   0 0 0
Societe Genrale Spn Adrf ADR 83364L109 1 317 SH   OTR 1 0 0 0
Softbank Corp ADR 83404D109 5 189 SH   OTR 1 0 0 0
Solaredge Tech COM 83417M104 5 34 SH   OTR 1 0 0 0
Sonic Automotive Inc COM 83545G102 3 104 SH   OTR 1 0 0 0
Sorrento Therapeutcs COM NEW 83587F202 1 100 SH   SOLE   0 0 0
Southside Bancshares COM 84470P109 5 188 SH   OTR 1 0 0 0
Spectrum Brands Hldg COM 84790A105 0 1 SH   OTR 1 0 0 0
Sprott Focus Closed End COM 85208J109 2 400 SH   SOLE   0 0 0
Subaru Corporation ADR 86428V104 1 134 SH   OTR 1 0 0 0
Sumitomo Mitsu Finl ADR 86562M209 3 597 SH   OTR 1 0 0 0
Support.Com Inc COM 86858W101 0 53 SH   SOLE   0 0 0
Symrise Ag ADR 87155N109 3 95 SH   OTR 1 0 0 0
Synaptics Inc COM 87157D109 2 31 SH   OTR 1 0 0 0
Synovus Financial Corp COM 87161C105 3 159 SH   OTR 1 0 0 0
Syneos Health Inc CL A 87166B102 3 47 SH   OTR 1 0 0 0
Tri Pointe Group Inc COM 87265H109 4 284 SH   OTR 1 0 0 0
Techtarget Inc COM 87874R100 3 89 SH   OTR 1 0 0 0
Telefonica ADR SPONSORED ADR 87936R106 2 462 SH   OTR 1 0 0 0
Telus Corp COM 87971M103 1 83 SH   OTR 1 0 0 0
Tempur Pedic Intl COM 88023U101 7 91 SH   OTR 1 0 0 0
Tenet Healthcare Corp COM 88033G407 2 102 SH   OTR 1 0 0 0
Tenga Inc COM 88033R205 9 850 SH   OTR 1 0 0 0
Teradata Corp COM 88076W103 3 151 SH   SOLE   0 0 0
Tesla Motors Inc. COM 88160R101 326 302 SH   SOLE   0 0 0
Tetra Tech Inc New COM 88162G103 7 91 SH   OTR 1 0 0 0
Texas Capital Bancshares COM 88224Q107 7 224 SH   OTR 1 0 0 0
3 D Systems Corp COM 88554D205 2 275 SH   OTR 1 0 0 0
Minnesota Mining & Mfg COM 88579Y101 75 484 SH   OTR 1 0 0 0
Tilray Inc COM CL 2 88688T100 3 400 SH   SOLE   0 0 0
Topbuild Corporation COM 89055F103 9 81 SH   OTR 1 0 0 0
TRANSCANADA CORP COM COM 89353D107 4 87 SH   OTR 1 0 0 0
Treehouse Foods Inc COM 89469A104 2 57 SH   OTR 1 0 0 0
Trex Co Inc COM 89531P105 8 65 SH   OTR 1 0 0 0
Trilogy Metals Inc N COM 89621C105 3 1,633 SH   SOLE   0 0 0
TRUIST FINANCIAL CORPORATION COM 89832Q109 33 871 SH   OTR 1 0 0 0
21st Cent Fox Cl A COM 90130A101 3 128 SH   OTR 1 0 0 0
22nd Centy Group Inc COM 90137F103 8 10,000 SH   SOLE   0 0 0
Twitter Inc COM 90184L102 10 331 SH   OTR 1 0 0 0
Ultrapar Part Spon ADR 90400P101 2 443 SH   OTR 1 0 0 0
United Community Bks Inc COM 90984P105 2 104 SH   OTR 1 0 0 0
United Therapeutics Corp COM 91307C102 13 106 SH   OTR 1 0 0 0
United Healthcare Corp COM 91324P102 173 585 SH   OTR 1 0 0 0
Unitrin Inc COM 91325V108 2 264 SH   OTR 1 0 0 0
Universal Display Corp COM 91347P105 4 29 SH   OTR 1 0 0 0
U N U M Corp COM 91529Y106 12 750 SH   OTR 1 0 0 0
Urban Edge Pptys COM 91704F104 3 212 SH   OTR 1 0 0 0
Valero Energy Corp New COM 91913Y100 31 534 SH   OTR 1 0 0 0
Valvoline Inc COM 92047W101 3 171 SH   OTR 1 0 0 0
Vanguard Financials FINANCIALS ETF 92204A405 9 166 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD INFO TECH INDEX ETF 92204A702 88 316 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Corp Bond Etf SHRT TRM CORP BD 92206C409 25 297 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Corp Bond Etf INT-TERM CORP 92206C870 8 80 SH   SOLE   0 0 0
Varex Imaging Corpor COM 92214X106 0 26 SH   OTR 1 0 0 0
Varian Medical Systems COM 92220P105 4 33 SH   OTR 1 0 0 0
Vector Group Ltd COM 92240M108 11 1,074 SH   OTR 1 0 0 0
Vectrus Inc COM 92242T101 0 9 SH   OTR 1 0 0 0
Veolia Environment ADR 92334N103 1 42 SH   OTR 1 0 0 0
Verizon Communications COM 92343V104 356 6,466 SH   OTR 1 0 0 0
Vertex Pharmaceuticals COM 92532F100 47 162 SH   OTR 1 0 0 0
Vertical Capital Income SHS BEN INT 92535C104 3 349 SH   SOLE   0 0 0
Viasat Inc COM 92552V100 4 95 SH   OTR 1 0 0 0
Village Farms Intl COM 92707Y108 3 600 SH   SOLE   0 0 0
Virgin Galactic Hldgs In COM 92766K106 7 450 SH   SOLE   0 0 0
Visa CL A 92826C839 12,308 63,717 SH   OTR 1 0 0 0
Virtusa Corporation COM 92827P102 2 73 SH   OTR 1 0 0 0
Vodafone Airtouch Adr SPNSR ADR 92857W308 12 780 SH   OTR 1 0 0 0
Waste Management Inc Del COM 94106L109 31 297 SH   OTR 1 0 0 0
Wesco Interntnl COM 95082P105 1 21 SH   OTR 1 0 0 0
Westrock Company COM 96145D105 5 165 SH   OTR 1 0 0 0
Wintrust Financial Corp COM 97650W108 6 133 SH   OTR 1 0 0 0
Wirecard Ag Berlin ADR 97654L108 0 19 SH   OTR 1 0 0 0
Wisdom Tree Local EM ETF 97717X867 0 3 SH   SOLE   0 0 0
Wisdomtree Cloud CLOUD COMPUTNG 97717Y691 846 21,724 SH   SOLE   0 0 0
Workday Inc Cl A CL A 98138H101 266 1,419 SH   SOLE   0 0 0
World Wrestling Entm CL A 98156Q108 5 105 SH   OTR 1 0 0 0
Wpx Energy Inc COM 98212B103 3 515 SH   OTR 1 0 0 0
Wex Inc COM 98233Q105 10 61 SH   OTR 1 0 0 0
Wyndham Worldwide Corp COM 98310W108 17 605 SH   OTR 1 0 0 0
Wyndham Hotels & Resorts COM 98311A105 23 550 SH   OTR 1 0 0 0
Xcel Energy Inc COM 98389B100 29 463 SH   OTR 1 0 0 0
Xylem Inc COM 98419M100 15 229 SH   OTR 1 0 0 0
Yum China Holdings I COM 98850P109 4 78 SH   OTR 1 0 0 0
Zimmer Biomet Hldgs COM 98956P102 58 482 SH   OTR 1 0 0 0
Zoetis Inc COM 98978V103 46 333 SH   OTR 1 0 0 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 22 88 SH   SOLE   0 0 0
Deutsche Bank New Ord NAMEN AKT D18190898 2 159 SH   OTR 1 0 0 0
Adient Plc ORD SHS G0084W101 4 220 SH   OTR 1 0 0 0
Allegion Public Ltd Co COM G0176J109 11 111 SH   OTR 1 0 0 0
Amcor Plc ORD G0250X107 5 473 SH   OTR 1 0 0 0
Ambarella Inc SHS G037AX101 2 50 SH   SOLE   0 0 0
Aon Corporation CL A G0408V102 32 164 SH   OTR 1 0 0 0
Acuson Corp SHS G1151C101 94 438 SH   OTR 1 0 0 0
Capri Holdings Ltd Com Npv SHS G1890L107 11 676 SH   OTR 1 0 0 0
Credicorp Ltd COM G2519Y108 1 7 SH   OTR 1 0 0 0
Eaton Corporation SHS G29183103 254 2,898 SH   OTR 1 0 0 0
Everest Re Group Ltd COM G3223R108 16 76 SH   OTR 1 0 0 0
Fabrinet SHS G3323L100 7 108 SH   OTR 1 0 0 0
Helen Of Troy Ltd COM G4388N106 11 60 SH   OTR 1 0 0 0
Ingersoll-Rand Company SHS G47791101 4 155 SH   OTR 1 0 0 0
Linde Plc COM G5494J103 13 60 SH   OTR 1 0 0 0
Marvell Tech Group ORD G5876H105 18 500 SH   OTR 1 0 0 0
Nabors Industries Ltd SHS G6359F103 5 138 SH   OTR 1 0 0 0
Nordic Amern Tank COM G65773106 3 825 SH   SOLE   0 0 0
Norwegian Cruise Lin SHS G66721104 14 880 SH   OTR 1 0 0 0
Novocure Ltd ORD SHS G6674U108 3 50 SH   SOLE   0 0 0
Nvent Electric Plc SHS G6700G107 4 194 SH   OTR 1 0 0 0
Renaissancere Hldgs COM G7496G103 2 12 SH   OTR 1 0 0 0
Seagate Technology SHS G7945J104 2 45 SH   OTR 1 0 0 0
Pentair Inc SHS G7S00T104 16 424 SH   OTR 1 0 0 0
Signet Jewelers Ltd SHS G81276100 3 246 SH   OTR 1 0 0 0
TE Connectivity Ltd COM G9144P105 26 322 SH   OTR 1 0 0 0
Willis Towers Watson SHS G96629103 4 22 SH   OTR 1 0 0 0
Alcon Inc ORD SHS H01301128 1 21 SH   OTR 1 0 0 0
Crispr Therapeutics NAMEN AKT H17182108 6 75 SH   SOLE   0 0 0
Logitech Intl S A New SHS H50430232 5 73 SH   OTR 1 0 0 0
Novartis A G Spon Adr ADR H5820Q176 12 140 SH   OTR 1 0 0 0
A S M L Holding Nv COM N07059210 25 69 SH   OTR 1 0 0 0
Cnh Industrial Nv SHS N20944109 1 175 SH   OTR 1 0 0 0
Core Laboratories COM N22717107 8 374 SH   OTR 1 0 0 0
Ferrari N V COM N3167Y103 4 23 SH   OTR 1 0 0 0
Fiat Chrysler Auto SHS N31738102 1 116 SH   OTR 1 0 0 0
Lyondellbasell Inds SHS N53745100 7 107 SH   OTR 1 0 0 0
Qiagen N V SHS N72482107 1 27 SH   OTR 1 0 0 0
A M P Incorporated COM Q0344G101 5 32 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Caribbean Crui COM V7780T103 18 362 SH   OTR 1 0 0 0
Avago Technologies SHS Y0486S104 49 156 SH   OTR 1 0 0 0
DOCUSIGN INC COM COM 256163106 7,358 42,726 SH   SOLE   0 0 0
IMPINJ INC COM COM 453204109 20 745 SH   SOLE   0 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION C COM 14448C104 23 1,046 SH   OTR 1 0 0 0
RAYTHEON TECH CORP COM COM 75513E101 19 308 SH   OTR 1 0 0 0
OTIS WORLDWIDE CORP COM COM 68902V107 18 311 SH   OTR 1 0 0 0
Wd-40 Company COM 929236107 4 21 SH   OTR 1 0 0 0
Fleet Boston Corp COM 339041105 3 12 SH   OTR 1 0 0 0
PALOMAR HOLDINGS INC COM COM 69753M105 2 23 SH   OTR 1 0 0 0