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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
A A O N Inc New COM 000360206 5 160 SH   OTR 1 0 0 0
A A R Corporation COM 000361105 8 255 SH   OTR 1 0 0 0
A B M Industries Inc COM 000957100 24,692 604,608 SH   OTR 1 0 0 0
A F L A C Inc COM 001055102 20 294 SH   OTR 1 0 0 0
A G C O Corp COM 001084102 10 172 SH   OTR 1 0 0 0
Amn Healthcare Service COM 001744101 4 106 SH   OTR 1 0 0 0
Azz Incorporated COM 002474104 3 45 SH   OTR 1 0 0 0
Aarons Inc COM 002535300 8 248 SH   OTR 1 0 0 0
Abaxis Inc COM 002567105 5 96 SH   OTR 1 0 0 0
Abbott Laboratories COM 002824100 158 4,118 SH   OTR 1 0 0 0
Abiomed Inc COM 003654100 9 80 SH   OTR 1 0 0 0
Acxiom Corp COM 005125109 5 185 SH   OTR 1 0 0 0
Aerojet Rocketdyne H COM 007800105 3 176 SH   OTR 1 0 0 0
Advanced Micro Devices COM 007903107 16 1,403 SH   OTR 1 0 0 0
Advanced Energy Ind COM 007973100 4 73 SH   OTR 1 0 0 0
Affiliated Managers Gr COM 008252108 11 75 SH   OTR 1 0 0 0
AGREE REALTY CORP COM 008492100 84 1,829 SH   OTR 1 0 0 0
Air Methods Corp COM 009128307 3 88 SH   OTR 1 0 0 0
Air Prod & Chemicals I COM 009158106 24 168 SH   OTR 1 0 0 0
Akorn Incorporated COM 009728106 4 174 SH   OTR 1 0 0 0
Alaska Air Group Inc D COM 011659109 14 161 SH   OTR 1 0 0 0
Albany Intl Cp New Cl COM 012348108 3 68 SH   OTR 1 0 0 0
Albemarle Corp COM 012653101 18 211 SH   OTR 1 0 0 0
Alcoa Inc COM 013817101 1 42 SH   OTR 1 0 0 0
Alexander & Baldwin In COM 014491104 7 166 SH   OTR 1 0 0 0
Alexion Pharma Inc COM 015351109 16 131 SH   OTR 1 0 0 0
Align Technology Inc COM 016255101 13 131 SH   OTR 1 0 0 0
Alleghany Corp Del COM 017175100 4 6 SH   OTR 1 0 0 0
Allergan Inc COM 018490102 25 120 SH   OTR 1 0 0 0
Allete Inc New COM 018522300 8 127 SH   OTR 1 0 0 0
Alliance Data Systems COM 018581108 21 91 SH   OTR 1 0 0 0
Alliant Energy Corp COM 018802108 24 644 SH   OTR 1 0 0 0
Allstate Corporation COM 020002101 15 202 SH   OTR 1 0 0 0
Almost Family Inc COM 020409108 4 92 SH   OTR 1 0 0 0
Amazon Com Inc COM 023135106 223 298 SH   OTR 1 0 0 0
Ameren Corp Nf COM 023608102 15 284 SH   OTR 1 0 0 0
Amer Electric Pwr Co I COM 025537101 17 273 SH   OTR 1 0 0 0
Amern Eqty Invt Life COM 025676206 3 138 SH   OTR 1 0 0 0
American Express Compa COM 025816109 55 748 SH   OTR 1 0 0 0
Amern Financial Gp New COM 025932104 13 146 SH   OTR 1 0 0 0
American Intl Group In COM 026874784 58 885 SH   OTR 1 0 0 0
American States Wa COM 029899101 3 64 SH   OTR 1 0 0 0
Ametek Inc New COM 031100100 17 358 SH   OTR 1 0 0 0
Amgen Incorporated COM 031162100 148 1,010 SH   OTR 1 0 0 0
Amphenol Corp Cl A CL A 032095101 25 366 SH   OTR 1 0 0 0
Anadarko Petroleum Cor COM 032511107 13 180 SH   OTR 1 0 0 0
Analog Devices Inc COM 032654105 25 339 SH   OTR 1 0 0 0
Analogic Corp COM 032657207 2 28 SH   OTR 1 0 0 0
Andersons Inc COM 034164103 4 94 SH   OTR 1 0 0 0
Anixter Intl Inc COM 035290105 6 74 SH   OTR 1 0 0 0
Anthem Inc COM 036752103 52 364 SH   OTR 1 0 0 0
Apple Computer Inc. COM 037833100 899 7,759 SH   OTR 1 0 0 0
Applied Materials Inc COM 038222105 29 901 SH   OTR 1 0 0 0
Aptargroup Inc COM 038336103 16 224 SH   OTR 1 0 0 0
Archer-Daniels-Midland COM 039483102 23 506 SH   OTR 1 0 0 0
Arrow Electronics Inc COM 042735100 19 263 SH   OTR 1 0 0 0
Ashland Inc New COM 044209104 13 121 SH   OTR 1 0 0 0
Associated Banc Corp COM 045487105 4 163 SH   OTR 1 0 0 0
Astoria Financial Corp COM 046265104 3 184 SH   OTR 1 0 0 0
Atlantic Tele Netwrk N COM 049079205 7 93 SH   OTR 1 0 0 0
Atlas Air Worldwide Hl COM 049164205 3 60 SH   OTR 1 0 0 0
Atmos Energy Corp COM 049560105 10 138 SH   OTR 1 0 0 0
Atwood Oceanics Inc COM 050095108 13 966 SH   OTR 1 0 0 0
Audiovox Cp Cl A COM 050757103 2 344 SH   OTR 1 0 0 0
Autodesk Inc COM 052769106 22 291 SH   OTR 1 0 0 0
Auto Data Processing COM 053015103 42 405 SH   OTR 1 0 0 0
Autozone Inc COM 053332102 25 32 SH   OTR 1 0 0 0
Avalon Bay Cmntys Inc COM 053484101 64 362 SH   OTR 1 0 0 0
Avery Dennison Corp COM 053611109 7 100 SH   OTR 1 0 0 0
Avis Budget Group Inc COM 053774105 6 157 SH   OTR 1 0 0 0
Avnet Inc COM 053807103 17 348 SH   OTR 1 0 0 0
Avon Products Inc COM 054303102 4 841 SH   OTR 1 0 0 0
Bb&T Corporation COM 054937107 17 355 SH   OTR 1 0 0 0
Badger Meter Inc COM 056525108 3 82 SH   OTR 1 0 0 0
Baker Hughes Inc COM 057224107 21 330 SH   OTR 1 0 0 0
Balchem Corp COM 057665200 14 163 SH   OTR 1 0 0 0
Ball Corporation COM 058498106 14 191 SH   OTR 1 0 0 0
Bankamerica Corp. New COM 060505104 298 13,472 SH   OTR 1 0 0 0
Bank Of Hawaii Corp COM 062540109 10 108 SH   OTR 1 0 0 0
Bank Of The Ozarks Inc COM 063904106 8 151 SH   OTR 1 0 0 0
Bank Of New York Co In COM 064058100 33 707 SH   OTR 1 0 0 0
Bard C R Incorporated COM 067383109 6 28 SH   OTR 1 0 0 0
Barnes & Noble Inc COM 067774109 1 126 SH   OTR 1 0 0 0
Barnes Group Inc COM 067806109 18 374 SH   OTR 1 0 0 0
Baxter Int'L COM 071813109 8 177 SH   OTR 1 0 0 0
B E Aerospace Inc COM 073302101 13 216 SH   OTR 1 0 0 0
Becton Dickinson & Co COM 075887109 11 69 SH   OTR 1 0 0 0
Bed Bath & Beyond COM 075896100 7 164 SH   OTR 1 0 0 0
Belden Inc COM 077454106 14 189 SH   OTR 1 0 0 0
Bemis Co Inc COM 081437105 7 138 SH   OTR 1 0 0 0
Berkley W R Corporatio COM 084423102 16 237 SH   OTR 1 0 0 0
Berkshire Hathaway Cl CL B NEW 084670702 516 3,164 SH   OTR 1 0 0 0
Best Buy Inc COM 086516101 12 278 SH   OTR 1 0 0 0
Big Lots Inc COM 089302103 8 153 SH   OTR 1 0 0 0
Bio-Rad Labs Inc Class COM 090572207 9 50 SH   OTR 1 0 0 0
Black Box Corp COM 091826107 1 75 SH   OTR 1 0 0 0
Black Hills Corp COM 092113109 13 210 SH   OTR 1 0 0 0
Block H & R Incorporat COM 093671105 2 72 SH   OTR 1 0 0 0
Bob Evans Farms Inc COM 096761101 3 56 SH   OTR 1 0 0 0
Boeing Co COM 097023105 93 597 SH   OTR 1 0 0 0
Xerox Corporation COM 098412110 2 224 SH   OTR 1 0 0 0
Borg Warner Inc COM 099724106 12 308 SH   OTR 1 0 0 0
Boston Beer Co Inc Cl COM 100557107 3 15 SH   OTR 1 0 0 0
Boston Properties Inc COM 101121101 7 57 SH   OTR 1 0 0 0
Boston Scientific Corp COM 101137107 100 4,605 SH   OTR 1 0 0 0
Boyd Gaming Corp COM 103304101 3 140 SH   OTR 1 0 0 0
Briggs & Stratton Corp COM 109043109 3 155 SH   OTR 1 0 0 0
Brinker Intl Inc COM 109641100 6 126 SH   OTR 1 0 0 0
Brinks Co COM 109696104 5 118 SH   OTR 1 0 0 0
Bristol Meyers Squibb COM 110122108 232 3,967 SH   OTR 1 0 0 0
Brocade Communs Sys Ne COM NEW 111621306 11 912 SH   OTR 1 0 0 0
Brooks Automation New COM 114340102 2 92 SH   OTR 1 0 0 0
Brown & Brown Inc COM 115236101 30 675 SH   OTR 1 0 0 0
Brunswick Corp COM 117043109 12 225 SH   OTR 1 0 0 0
Buffalo Wild Wings Inc COM 119848109 9 56 SH   OTR 1 0 0 0
Cbs Corporation COM 124857202 11 178 SH   OTR 1 0 0 0
C D I Corp COM 125071100 6 781 SH   OTR 1 0 0 0
Charter One Financial COM 125269100 11 341 SH   OTR 1 0 0 0
Cigna Corp COM 125509109 16 120 SH   OTR 1 0 0 0
C M S Energy Corp COM 125896100 3 68 SH   OTR 1 0 0 0
C S G Systems Intl Inc COM 126349109 6 120 SH   OTR 1 0 0 0
Csx Corp COM 126408103 11 307 SH   OTR 1 0 0 0
C T S Corporation COM 126501105 2 96 SH   OTR 1 0 0 0
C V B Financial Corp COM 126600105 4 192 SH   OTR 1 0 0 0
C V S Corp Del COM 126650100 111 1,410 SH   OTR 1 0 0 0
Cabot Corporation COM 127055101 9 172 SH   OTR 1 0 0 0
C A C I Inc CL A 127190304 16 127 SH   OTR 1 0 0 0
Cadence Design System COM 127387108 8 329 SH   OTR 1 0 0 0
Cal Maine Foods Inc Ne COM 128030202 2 35 SH   OTR 1 0 0 0
Calatlantic Group In COM 128195104 7 198 SH   OTR 1 0 0 0
Calavo Growers Inc COM 128246105 3 48 SH   OTR 1 0 0 0
Contl Airlines Cl B COM 129500104 3 87 SH   OTR 1 0 0 0
Cambrex Corp COM 132011107 8 141 SH   OTR 1 0 0 0
Camden Property TRUST SH 133131102 3 39 SH   OTR 1 0 0 0
Campbell Soup Company COM 134429109 8 132 SH   OTR 1 0 0 0
Cantel Medical Corp COM 138098108 4 45 SH   OTR 1 0 0 0
Capella Education Co COM 139594105 8 91 SH   OTR 1 0 0 0
Carlisle Companies Inc COM 142339100 16 147 SH   OTR 1 0 0 0
Carmax Inc COM 143130102 6 90 SH   OTR 1 0 0 0
Carnival Corp New CTF 143658300 31 602 SH   OTR 1 0 0 0
Carpenter Technology C COM 144285103 7 199 SH   OTR 1 0 0 0
Carrizo Oil & Gas Inc COM 144577103 5 122 SH   OTR 1 0 0 0
Carters Inc COM 146229109 15 171 SH   OTR 1 0 0 0
Caseys Gen Stores Inc COM 147528103 11 89 SH   OTR 1 0 0 0
Caterpillar Inc. COM 149123101 20 219 SH   OTR 1 0 0 0
Cathay General Bancorp COM 149150104 6 160 SH   OTR 1 0 0 0
Cato Corp CL A 149205106 2 82 SH   OTR 1 0 0 0
Celadon Group Inc COM 150838100 2 343 SH   OTR 1 0 0 0
Celgene Corp COM 151020104 45 387 SH   OTR 1 0 0 0
Cemex Sab Adr SPON ADR NEW 151290889 0 4 SH   SOLE   0 0 0
Central Garden & Pet A COM 153527205 6 203 SH   OTR 1 0 0 0
Centurytel Inc COM 156700106 33 1,391 SH   OTR 1 0 0 0
Cerner Corp COM 156782104 20 428 SH   OTR 1 0 0 0
Ceva Inc COM 157210105 3 80 SH   OTR 1 0 0 0
Charles River Labs Hld COM 159864107 12 156 SH   OTR 1 0 0 0
Cheesecake Factory Inc COM 163072101 4 70 SH   OTR 1 0 0 0
Chevrontexaco Corp COM 166764100 995 8,453 SH   OTR 1 0 0 0
Chicago Mercantile Exc COM 167760107 25 218 SH   OTR 1 0 0 0
Chipotle Mexican Grill COM 169656105 9 24 SH   OTR 1 0 0 0
Chubb Corporation COM 171232101 27 202 SH   OTR 1 0 0 0
Church & Dwight Co Inc COM 171340102 16 364 SH   OTR 1 0 0 0
Ciena Corp COM 171779309 8 313 SH   OTR 1 0 0 0
Cimarex Energy Co COM 171798101 21 156 SH   OTR 1 0 0 0
Cincinnati Financial C COM 172062101 21 276 SH   OTR 1 0 0 0
Cirrus Logic Inc COM 172755100 12 204 SH   OTR 1 0 0 0
Cintas Corp COM 172908105 20 169 SH   OTR 1 0 0 0
Citigroup Inc COM 172967424 135 2,265 SH   OTR 1 0 0 0
Citizens Finl Group COM 174610105 7 190 SH   OTR 1 0 0 0
Citrix Systems Inc COM 177376100 9 99 SH   OTR 1 0 0 0
City Holding Co COM 177835105 6 93 SH   OTR 1 0 0 0
Clarcor Inc COM 179895107 12 146 SH   OTR 1 0 0 0
Clean Harbors Inc COM 184496107 3 59 SH   OTR 1 0 0 0
Clorox Company COM 189054109 12 96 SH   OTR 1 0 0 0
Coca Cola Company COM 191216100 172 4,152 SH   OTR 1 0 0 0
Coca Cola Enterprises COM 191219104 8 265 SH   OTR 1 0 0 0
Cognex Corp COM 192422103 14 221 SH   OTR 1 0 0 0
Cognizant Tech Sol Cl COM 192446102 19 346 SH   OTR 1 0 0 0
Coherent Inc COM 192479103 4 29 SH   OTR 1 0 0 0
Cohu Inc COM 192576106 1 94 SH   OTR 1 0 0 0
Colgate-Palmolive Co. COM 194162103 48 726 SH   OTR 1 0 0 0
Columbia Banking Syste COM 197236102 9 201 SH   OTR 1 0 0 0
Comerica Incorporated COM 200340107 78 1,140 SH   OTR 1 0 0 0
Commerce Bancshares In COM 200525103 13 230 SH   OTR 1 0 0 0
Commercial Metals Co COM 201723103 3 157 SH   OTR 1 0 0 0
Community Bank System COM 203607106 17 283 SH   OTR 1 0 0 0
Commvault Systems Inc COM 204166102 4 74 SH   OTR 1 0 0 0
Computer Programs & Sy COM 205306103 3 110 SH   OTR 1 0 0 0
Computer Sciences Corp COM 205363104 21 359 SH   OTR 1 0 0 0
Conagra Foods Inc COM 205887102 12 292 SH   OTR 1 0 0 0
Conduent Incorporate COM 206787103 0 44 SH   OTR 1 0 0 0
Consol Edison Corporat COM 209115104 17 230 SH   OTR 1 0 0 0
Cooper Companies New COM 216648402 16 91 SH   OTR 1 0 0 0
Copart Inc COM 217204106 12 208 SH   OTR 1 0 0 0
Corning Inc COM 219350105 25 1,045 SH   OTR 1 0 0 0
Crane Company COM 224399105 13 183 SH   OTR 1 0 0 0
Cree Inc COM 225447101 6 231 SH   OTR 1 0 0 0
Cullen Frost Bankers COM 229899109 4 48 SH   OTR 1 0 0 0
Cummins Inc COM 231021106 18 131 SH   OTR 1 0 0 0
Curtiss Wright Corp COM 231561101 21 211 SH   OTR 1 0 0 0
Cynosure Inc Cl A COM 232577205 3 58 SH   OTR 1 0 0 0
Cypress Semiconductor COM 232806109 8 682 SH   OTR 1 0 0 0
D S T Systems Inc COM 233326107 10 94 SH   OTR 1 0 0 0
Dte Energy Company COM 233331107 17 173 SH   OTR 1 0 0 0
Dana Holding Corp COM 235825205 5 277 SH   OTR 1 0 0 0
Danaher Corp Del COM 235851102 37 474 SH   OTR 1 0 0 0
Darden Restaurants Inc COM 237194105 13 174 SH   OTR 1 0 0 0
Deckers Outdoor Corp COM 243537107 5 90 SH   OTR 1 0 0 0
Deere & Co COM 244199105 22 215 SH   OTR 1 0 0 0
Delta Airlines Inc COM 247361702 20 411 SH   OTR 1 0 0 0
De Luxe Corp COM 248019101 3 46 SH   OTR 1 0 0 0
Dentsply Intl Inc COM 249030107 14 237 SH   OTR 1 0 0 0
Depomed Inc COM 249908104 2 114 SH   OTR 1 0 0 0
Devry Inc Del COM 251893103 5 155 SH   OTR 1 0 0 0
Diamondrock Hospitalit COM 252784301 10 845 SH   OTR 1 0 0 0
Dicks Sporting Goods I COM 253393102 7 123 SH   OTR 1 0 0 0
Dime Cmnty Bancshares COM 253922108 7 358 SH   OTR 1 0 0 0
Dineequity Inc COM 254423106 5 69 SH   OTR 1 0 0 0
Disney Walt Hldg Co COM 254687106 222 2,134 SH   OTR 1 0 0 0
Discover Financial Svc COM 254709108 46 638 SH   OTR 1 0 0 0
Dollar Tree Stores COM 256747106 29 371 SH   OTR 1 0 0 0
Domtar Corporation New COM 257559203 1 27 SH   OTR 1 0 0 0
Donaldson Company Inc COM 257651109 15 368 SH   OTR 1 0 0 0
Donnelley R R & Sons C COM 257867101 2 141 SH   OTR 1 0 0 0
Dorman Products Inc COM 258278100 4 57 SH   OTR 1 0 0 0
Dover Corporation COM 260003108 8 112 SH   OTR 1 0 0 0
Dow Chemical COM 260543103 359 6,269 SH   OTR 1 0 0 0
Du Pont E I De Nemour COM 263534109 119 1,616 SH   OTR 1 0 0 0
Duke Realty Corp COM 264411505 18 670 SH   OTR 1 0 0 0
Dunkin Brands Group COM 265504100 4 82 SH   OTR 1 0 0 0
Dycom Industries Inc COM 267475101 12 146 SH   OTR 1 0 0 0
E-Trade Group Inc COM NEW 269246401 1 30 SH   SOLE   0 0 0
Eastman Chemical Co COM 277432100 27 364 SH   OTR 1 0 0 0
Eaton Vance Cp Non Vtg COM 278265103 10 245 SH   OTR 1 0 0 0
Ebay Inc. COM 278642103 29 981 SH   OTR 1 0 0 0
Ecolab Inc COM 278865100 5 44 SH   OTR 1 0 0 0
Edison International COM 281020107 19 265 SH   OTR 1 0 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100 4 294 SH   OTR 1 0 0 0
El Paso Electric Co Ne COM 283677854 10 208 SH   OTR 1 0 0 0
Electronic Arts Inc COM 285512109 20 252 SH   OTR 1 0 0 0
Ellis Perry Intl Inc COM 288853104 3 137 SH   OTR 1 0 0 0
Emerson Electric Co COM 291011104 57 1,025 SH   OTR 1 0 0 0
Employers Holdings Inc COM 292218104 8 197 SH   OTR 1 0 0 0
Energysolutions Inc COM 292756202 31 559 SH   OTR 1 0 0 0
Enterprise Prd Prtnrs COM 293792107 30 1,115 SH   SOLE   0 0 0
Equifax Inc COM 294429105 9 76 SH   OTR 1 0 0 0
Ericsson Lm Tel-Sp ADR B SEK 10 294821608 0 38 SH   SOLE   0 0 0
Esco Electrs Trust Rcp COM 296315104 3 56 SH   OTR 1 0 0 0
Essendant Inc COM 296689102 4 205 SH   OTR 1 0 0 0
Essex Property Trust I COM 297178105 978 4,206 SH   SOLE   0 0 0
Esterline Tech Corp COM 297425100 9 97 SH   OTR 1 0 0 0
Ethan Allen Interiors COM 297602104 3 82 SH   OTR 1 0 0 0
Exar Corp COM 300645108 4 333 SH   SOLE   0 0 0
Emqq Emrng Mkt Intrnt EMQQ EM INTERN 301505889 30 1,319 SH   SOLE   0 0 0
Exlservice Holdings In COM 302081104 4 82 SH   OTR 1 0 0 0
Expeditors Intl Wash COM 302130109 3 64 SH   OTR 1 0 0 0
Express Scripts Inc COM 302182100 51 737 SH   OTR 1 0 0 0
Flir Systems Inc COM 302445101 3 71 SH   OTR 1 0 0 0
F M C Corp New COM 302491303 19 328 SH   OTR 1 0 0 0
F N B Corporation Pa COM 302520101 3 195 SH   OTR 1 0 0 0
Fs Investment Corp COM 302635107 157 15,276 SH   SOLE   0 0 0
F T I Consulting Inc COM 302941109 3 76 SH   OTR 1 0 0 0
Factset Research Syste COM 303075105 15 94 SH   OTR 1 0 0 0
Fair Isaac Inc COM 303250104 3 26 SH   OTR 1 0 0 0
Fastenal Co COM 311900104 14 308 SH   OTR 1 0 0 0
Federal Rlty Invt Tr S SHS 313747206 5 34 SH   OTR 1 0 0 0
Federated Invs Pa Cl B COM 314211103 3 103 SH   OTR 1 0 0 0
F5 Networks Inc COM 315616102 3 20 SH   OTR 1 0 0 0
Fifth Third Bancorp COM 316773100 28 1,048 SH   OTR 1 0 0 0
Financial Engines Inc COM 317485100 5 146 SH   OTR 1 0 0 0
First Bancorp New COM 318672706 9 1,373 SH   OTR 1 0 0 0
1st Comnwlth Fincl Cp COM 319829107 1 59 SH   OTR 1 0 0 0
First Horizon Natl Cor COM 320517105 8 381 SH   OTR 1 0 0 0
First Midwest Bancrp D COM 320867104 4 174 SH   OTR 1 0 0 0
Fiserv Inc COM 337738108 23 218 SH   OTR 1 0 0 0
Flowers Foods Inc COM 343498101 7 326 SH   OTR 1 0 0 0
Foot Locker Inc COM 344849104 23 330 SH   OTR 1 0 0 0
Ford Motor Company COM 345370860 18 1,464 SH   OTR 1 0 0 0
Forward Air Corporatio COM 349853101 4 77 SH   OTR 1 0 0 0
O Shares Ftse US Quali OSHARS FTSE US 351680855 8 300 SH   SOLE   0 0 0
Franklin Resources Inc COM 354613101 19 472 SH   OTR 1 0 0 0
Fuller H B Co COM 359694106 4 77 SH   OTR 1 0 0 0
Fulton Financial Corp COM 360271100 5 270 SH   OTR 1 0 0 0
G & K Services Inc C CL A 361268105 12 128 SH   OTR 1 0 0 0
Gatx Corp COM 361448103 8 133 SH   OTR 1 0 0 0
Gallagher Arthur J & C COM 363576109 10 195 SH   OTR 1 0 0 0
Gannett Co Inc COM 364730101 5 566 SH   OTR 1 0 0 0
Gap Inc COM 364760108 9 420 SH   OTR 1 0 0 0
Gartner Inc COM 366651107 19 184 SH   OTR 1 0 0 0
General Dynamics Corp COM 369550108 60 350 SH   OTR 1 0 0 0
General Electric Compa COM 369604103 515 16,305 SH   OTR 1 0 0 0
General Mills Inc COM 370334104 30 486 SH   OTR 1 0 0 0
Genesco Inc COM 371532102 3 47 SH   OTR 1 0 0 0
Genesee & Wyoming Cl A COM 371559105 5 73 SH   OTR 1 0 0 0
Gentex Corp COM 371901109 11 577 SH   OTR 1 0 0 0
Genuine Parts Co COM 372460105 22 231 SH   OTR 1 0 0 0
Gibraltar Industries I COM 374689107 6 152 SH   OTR 1 0 0 0
Gilead Sciences Inc COM 375558103 81 1,125 SH   OTR 1 0 0 0
Glatfelter COM 377316104 6 259 SH   OTR 1 0 0 0
Goldcorp Inc COM 380956409 25 1,859 SH   SOLE   0 0 0
Goodyear Tire & Rubber COM 382550101 6 181 SH   OTR 1 0 0 0
Graco Incorporated COM 384109104 11 136 SH   OTR 1 0 0 0
GRAHAM HOLDINGS CO CL COM 384637104 9 18 SH   OTR 1 0 0 0
Grainger W W Inc COM 384802104 7 31 SH   OTR 1 0 0 0
Great Plains Energy In COM 391164100 9 325 SH   OTR 1 0 0 0
Greenbrier Co NOTE 3.500% 4/0 393657101 5 114 SH   OTR 1 0 0 0
Guardsman Products Inc COM 398905109 4 50 SH   OTR 1 0 0 0
Gulfport Energy Cp New COM 402635304 5 221 SH   OTR 1 0 0 0
H N I Corporation COM 404251100 14 247 SH   OTR 1 0 0 0
Hsbc Hldgs Plc SPON ADR NEW 404280406 0 11 SH   SOLE   0 0 0
Hsn Inc COM 404303109 2 66 SH   OTR 1 0 0 0
Haemonetics Corp COM 405024100 4 105 SH   OTR 1 0 0 0
Hain Celestial Group I COM 405217100 16 422 SH   OTR 1 0 0 0
Halliburton Co Hldg Co COM 406216101 26 472 SH   OTR 1 0 0 0
Hancock Holding Co COM 410120109 6 142 SH   OTR 1 0 0 0
Hanesbrands Inc COM 410345102 9 440 SH   OTR 1 0 0 0
Hanover Insurance Grou COM 410867105 9 103 SH   OTR 1 0 0 0
Harley Davidson Inc COM 412822108 11 188 SH   OTR 1 0 0 0
Harman Intl Inds Inc COM 413086109 7 62 SH   OTR 1 0 0 0
Harris Corporation COM 413875105 15 149 SH   OTR 1 0 0 0
Harsco Corporation COM 415864107 7 506 SH   OTR 1 0 0 0
Hartford Finl Svcs Grp COM 416515104 20 421 SH   OTR 1 0 0 0
Hasbro Inc COM 418056107 13 173 SH   OTR 1 0 0 0
Haverty Furniture Cos COM 419596101 10 423 SH   OTR 1 0 0 0
Hawaiian Elec Industri COM 419870100 6 172 SH   OTR 1 0 0 0
Healthcare Svc Group I COM 421906108 11 287 SH   OTR 1 0 0 0
Healthcare Realty TRUS COM 421946104 8 266 SH   OTR 1 0 0 0
Helmerich & Payne Inc COM 423452101 13 168 SH   OTR 1 0 0 0
Henry Jack & Assoc Inc COM 426281101 16 175 SH   OTR 1 0 0 0
Hershey Foods Corp COM 427866108 24 231 SH   OTR 1 0 0 0
Hewlett-Packard Compan COM 428236103 26 1,738 SH   OTR 1 0 0 0
Highwood Properties In COM 431284108 3 59 SH   OTR 1 0 0 0
Hill Rom Holdings Inc COM 431475102 9 156 SH   OTR 1 0 0 0
Hollyfrontier Corp COM 436106108 11 334 SH   OTR 1 0 0 0
Hologic Inc COM 436440101 22 557 SH   OTR 1 0 0 0
Home Bancshares COM 436893200 0 8 SH   OTR 1 0 0 0
Home Depot Inc COM 437076102 189 1,409 SH   OTR 1 0 0 0
Honeywell Internationa COM 438516106 75 649 SH   OTR 1 0 0 0
Horace Mann Educators COM 440327104 7 164 SH   OTR 1 0 0 0
Hormel Foods Corp COM 440452100 575 16,527 SH   OTR 1 0 0 0
Hub Group Inc Cl A CL A 443320106 4 85 SH   OTR 1 0 0 0
Hubbell Inc Cl B Fr CL B 443510201 13 108 SH   OTR 1 0 0 0
Humana Inc COM 444859102 22 109 SH   OTR 1 0 0 0
J B Hunt Transport Svc COM 445658107 16 162 SH   OTR 1 0 0 0
Huntington Ingalls Ind COM 446413106 10 52 SH   OTR 1 0 0 0
I T T Corporation COM 450911201 14 372 SH   OTR 1 0 0 0
Iconix Brand Group Inc COM 451055107 4 400 SH   OTR 1 0 0 0
Idacorp Incorporated COM 451107106 10 130 SH   OTR 1 0 0 0
Illinois Tool Works In COM 452308109 30 245 SH   OTR 1 0 0 0
Illumina Inc COM 452327109 83 649 SH   OTR 1 0 0 0
Independent Bank Corp COM 453836108 6 85 SH   OTR 1 0 0 0
Ingredion Inc COM 457187102 20 158 SH   OTR 1 0 0 0
Insmed Inc COM PAR $.01 457669307 0 3 SH   SOLE   0 0 0
Integra Lifescienc Hld COM 457985208 4 46 SH   OTR 1 0 0 0
Integrated Device Tech COM 458118106 7 281 SH   OTR 1 0 0 0
Intel Corp COM 458140100 318 8,755 SH   OTR 1 0 0 0
Interface Inc COM 458665304 3 178 SH   OTR 1 0 0 0
Intl Bancshares Corp COM 459044103 8 195 SH   OTR 1 0 0 0
Int'L Business Machine COM 459200101 320 1,928 SH   OTR 1 0 0 0
Intl Game Technology COM 459902102 0 1 SH   OTR 1 0 0 0
International Paper Co COM 460146103 29 551 SH   OTR 1 0 0 0
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Intuit Inc COM 461202103 47 409 SH   OTR 1 0 0 0
Ionis Pharmaceutical COM 462222100 4 83 SH   SOLE   0 0 0
Iron Mountain Inc New COM 462846106 3 77 SH   OTR 1 0 0 0
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Ishares - Sweden ETF 464286756 84 2,925 SH   SOLE   0 0 0
Ishares - Spain ETF 464286764 21 805 SH   SOLE   0 0 0
Ishares - Germany ETF 464286806 54 2,025 SH   SOLE   0 0 0
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Ishares - Japan ETF 464286848 1,366 27,947 SH   SOLE   0 0 0
Ishares - Italy ETF 464286855 46 1,918 SH   SOLE   0 0 0
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Ishares Tr S&P 500/ Ba ETF 464287309 88 719 SH   SOLE   0 0 0
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Ishares LatAm ETF 464287390 39 1,420 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr S&P 500/ Ba ETF 464287408 106 1,043 SH   SOLE   0 0 0
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Ishares Eafe ETF 464287465 59 1,020 SH   SOLE   0 0 0
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Ishares Tr Russell Mi ETF 464287481 2 25 SH   SOLE   0 0 0
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J & J Snack Food Corp COM 466032109 7 53 SH   OTR 1 0 0 0
Jabil Circuit Inc COM 466313103 10 410 SH   OTR 1 0 0 0
Jack In The Box Inc COM 466367109 15 133 SH   OTR 1 0 0 0
Jetblue Airways Corp COM 477143101 12 546 SH   OTR 1 0 0 0
Johnson & Johnson COM 478160104 625 5,422 SH   OTR 1 0 0 0
Johnson Controls Inc COM 478366107 16 381 SH   OTR 1 0 0 0
Joy Global Inc COM 481165108 4 153 SH   OTR 1 0 0 0
K L A Tencor Corp COM 482480100 8 98 SH   OTR 1 0 0 0
Klx Inc COM 482539103 10 230 SH   OTR 1 0 0 0
Kaiser Aluminum Corp N COM 483007704 2 31 SH   OTR 1 0 0 0
Kansas City Southern COM 485170302 17 197 SH   OTR 1 0 0 0
Kate Spade & Co COM 485865109 7 356 SH   OTR 1 0 0 0
Kellogg Company COM 487836108 12 165 SH   OTR 1 0 0 0
Kemper Corporation COM 488401100 5 115 SH   OTR 1 0 0 0
Kennametal Inc Cap Sto COM 489170100 5 147 SH   OTR 1 0 0 0
Keryx Biopharmaceutica COM 492515101 1 151 SH   SOLE   0 0 0
Keycorp Inc New COM 493267108 2 112 SH   OTR 1 0 0 0
Kimberly Clark Corp COM 494368103 128 1,119 SH   OTR 1 0 0 0
Kirby Corporation COM 497266106 11 159 SH   OTR 1 0 0 0
Kirklands Inc COM 497498105 5 296 SH   OTR 1 0 0 0
Knight Trans Inc COM 499064103 3 105 SH   OTR 1 0 0 0
Kohls Corp COM 500255104 12 249 SH   OTR 1 0 0 0
Korn/Ferry Internation COM 500643200 5 180 SH   OTR 1 0 0 0
Kraft Heinz Company COM 500754106 111 1,275 SH   OTR 1 0 0 0
Kroger Company COM 501044101 17 498 SH   OTR 1 0 0 0
L Brands Inc COM 501797104 17 254 SH   OTR 1 0 0 0
Lkq Corp COM 501889208 16 528 SH   OTR 1 0 0 0
L S B Industries Inc COM 502160104 4 424 SH   OTR 1 0 0 0
L-3 Communications Hld COM 502424104 12 77 SH   OTR 1 0 0 0
La-Z-Boy Inc COM 505336107 3 100 SH   OTR 1 0 0 0
Lam Research Corporati COM 512807108 33 315 SH   OTR 1 0 0 0
Lamar Advertising Co A COM 512815101 12 180 SH   OTR 1 0 0 0
Lamb Weston Holdings COM 513272104 4 97 SH   OTR 1 0 0 0
Landstar System Inc COM 515098101 9 109 SH   OTR 1 0 0 0
Las Vegas Sands Corp COM 517834107 27 500 SH   SOLE   0 0 0
Lauder Estee Co Inc Cl CL A 518439104 13 175 SH   OTR 1 0 0 0
Leggett & Platt Inc COM 524660107 7 145 SH   OTR 1 0 0 0
Legg Mason Inc COM 524901105 3 96 SH   OTR 1 0 0 0
Leidos Holdings Inc COM 525327102 9 168 SH   OTR 1 0 0 0
Lennox International I COM 526107107 20 128 SH   OTR 1 0 0 0
Leucadia National Corp COM 527288104 12 527 SH   OTR 1 0 0 0
Lexington Realty TRUST COM 529043101 7 652 SH   OTR 1 0 0 0
Liberty Property TRUST SHS 531172104 3 76 SH   OTR 1 0 0 0
Liberty Media New Ser CL A 531229102 13 288 SH   OTR 1 0 0 0
Lilly Eli & Company COM 532457108 48 650 SH   OTR 1 0 0 0
Lincoln Elec Hldgs Inc COM 533900106 14 179 SH   OTR 1 0 0 0
Lincoln National Corp COM 534187109 15 223 SH   OTR 1 0 0 0
Lindsay Corporation COM 535555106 2 32 SH   OTR 1 0 0 0
Linear Technology Corp COM 535678106 10 168 SH   OTR 1 0 0 0
Lithia Motors Inc Cl A COM 536797103 8 82 SH   OTR 1 0 0 0
Littelfuse Inc COM 537008104 6 39 SH   OTR 1 0 0 0
Live Nation Entmt Inc COM 538034109 12 455 SH   OTR 1 0 0 0
Lockheed Martin Corp COM 539830109 106 424 SH   OTR 1 0 0 0
Louisiana Pacific Corp COM 546347105 7 355 SH   OTR 1 0 0 0
Lowes Companies Inc COM 548661107 60 838 SH   OTR 1 0 0 0
M D U Resources Group COM 552690109 4 124 SH   OTR 1 0 0 0
Mine Safety Appliance COM 553498106 10 143 SH   OTR 1 0 0 0
Msc Indl Direct Inc Cl CL A 553530106 9 101 SH   OTR 1 0 0 0
M S G Network Inc CL A 553573106 7 319 SH   SOLE   0 0 0
Mack Cali Realty Corp COM 554489104 4 147 SH   OTR 1 0 0 0
Madden Steven Ltd COM 556269108 3 82 SH   OTR 1 0 0 0
Magellan Health Svcs N COM 559079207 9 119 SH   OTR 1 0 0 0
Magellan Midstream Par COM UNIT RP LP 559080106 48 633 SH   SOLE   0 0 0
Manhattan Associates I COM 562750109 10 197 SH   OTR 1 0 0 0
U S X-Marathon Group COM 565849106 15 895 SH   OTR 1 0 0 0
Marcus Corporation COM 566330106 4 133 SH   OTR 1 0 0 0
Marsh & Mc Lennan Co I COM 571748102 27 406 SH   OTR 1 0 0 0
Marriott Intl Inc Cl A CL A 571903202 26 317 SH   OTR 1 0 0 0
Martin Marietta Matrls COM 573284106 32 145 SH   OTR 1 0 0 0
Masco Corp COM 574599106 7 224 SH   OTR 1 0 0 0
Masimo Corp New COM 574795100 12 173 SH   OTR 1 0 0 0
Materion Corporation COM 576690101 5 118 SH   OTR 1 0 0 0
Mattel Incorporated COM 577081102 13 462 SH   OTR 1 0 0 0
Maximus Inc COM 577933104 7 118 SH   OTR 1 0 0 0
Mcdonald'S Corp COM 580135101 74 607 SH   OTR 1 0 0 0
Mead Johnson Nutrition COM 582839106 7 105 SH   OTR 1 0 0 0
Medicines Company COM 584688105 2 73 SH   OTR 1 0 0 0
Medtronics Inc. COM 585055106 24 337 SH   OTR 1 0 0 0
Mentor Graphics Corp COM 587200106 8 224 SH   OTR 1 0 0 0
Mercury General Corp COM 589400100 7 120 SH   OTR 1 0 0 0
Merit Med Sys Inc COM 589889104 4 167 SH   OTR 1 0 0 0
Mettler Toledo Intl In COM 592688105 55 132 SH   OTR 1 0 0 0
Microsoft COM 594918104 455 7,325 SH   OTR 1 0 0 0
Microvision Inc COM NEW 594960304 5 4,072 SH   SOLE   0 0 0
Microstrategy Inc A Ne COM 594972408 11 54 SH   OTR 1 0 0 0
Microchip Technology I COM 595017104 11 177 SH   OTR 1 0 0 0
Micron Technology Inc COM 595112103 6 264 SH   OTR 1 0 0 0
Microsemi Corporation COM 595137100 18 336 SH   OTR 1 0 0 0
Miller Herman Inc COM 600544100 8 238 SH   OTR 1 0 0 0
Minerals Tech Inc COM 603158106 5 65 SH   OTR 1 0 0 0
Mohawk Industries Inc COM 608190104 17 84 SH   OTR 1 0 0 0
Monarch Casino & Resor COM 609027107 2 93 SH   OTR 1 0 0 0
Mondelez Intl Inc Cl A COM 609207105 122 2,749 SH   OTR 1 0 0 0
Monro Muffler Brake In COM 610236101 3 48 SH   OTR 1 0 0 0
Monster Beverage Corpo COM 611740101 16 357 SH   OTR 1 0 0 0
Moodys Corp COM 615369105 19 199 SH   OTR 1 0 0 0
Moog Incorporated Cl A COM 615394202 4 61 SH   OTR 1 0 0 0
Morgan Stanley COM 617446448 30 711 SH   OTR 1 0 0 0
Movie Star Inc COM NEW 620076307 3 42 SH   OTR 1 0 0 0
Mueller Industries Inc COM 624756102 8 190 SH   OTR 1 0 0 0
Murphy Usa Inc COM 626755102 7 117 SH   OTR 1 0 0 0
N B T Bancorp Inc COM 628778102 12 282 SH   OTR 1 0 0 0
Nrg Energy Inc New COM 629377508 7 609 SH   OTR 1 0 0 0
Nasdaq Omx Group Inc COM 631103108 14 202 SH   OTR 1 0 0 0
National Fuel Gas Co COM 636180101 14 251 SH   OTR 1 0 0 0
National Grid Plc Adr SPON ADR NEW 636274300 32 551 SH   SOLE   0 0 0
National Instruments COM 636518102 4 129 SH   OTR 1 0 0 0
Neenah Paper Inc COM 640079109 2 22 SH   OTR 1 0 0 0
Nektar Therapeutics COM 640268108 6 465 SH   OTR 1 0 0 0
Neogen Corp COM 640491106 4 54 SH   OTR 1 0 0 0
New Jersey Resource Co COM 646025106 6 181 SH   OTR 1 0 0 0
New York Cmnty Banco COM 649445103 14 876 SH   OTR 1 0 0 0
Newell Rubbermaid Inc COM 651229106 21 470 SH   OTR 1 0 0 0
Newfield Exploration C COM 651290108 9 218 SH   OTR 1 0 0 0
Newmarket Corporation COM 651587107 6 15 SH   OTR 1 0 0 0
Newmont Mining Corp COM 651639106 54 1,571 SH   OTR 1 0 0 0
Nike Inc Class B CL B 654106103 45 894 SH   OTR 1 0 0 0
Noble Energy Inc COM 655044105 18 479 SH   OTR 1 0 0 0
Nordson Corp COM 655663102 22 195 SH   OTR 1 0 0 0
Nordstrom Inc COM 655664100 107 2,234 SH   OTR 1 0 0 0
Norfolk Southern COM 655844108 16 144 SH   OTR 1 0 0 0
Northern TRUST Corp COM 665859104 25 278 SH   OTR 1 0 0 0
Northrop Grumman Corp COM 666807102 76 326 SH   OTR 1 0 0 0
Northwest Bancshares COM 667340103 4 247 SH   OTR 1 0 0 0
Northwest Natural Gas COM 667655104 1 16 SH   OTR 1 0 0 0
Northwestern Corp New COM 668074305 6 102 SH   OTR 1 0 0 0
Nucor Corp COM 670346105 12 197 SH   OTR 1 0 0 0
Nuveen Ca Amt Free Mun COM 670651108 15 1,023 SH   SOLE   0 0 0
Nuvasive Inc New COM 670704105 7 97 SH   OTR 1 0 0 0
O G E Energy Cp Hldg C COM 670837103 12 354 SH   OTR 1 0 0 0
Occidental Pete Corp. COM 674599105 85 1,193 SH   OTR 1 0 0 0
Oceaneering Intl Inc COM 675232102 7 258 SH   OTR 1 0 0 0
Office Depot Inc COM 676220106 7 1,449 SH   OTR 1 0 0 0
Oil States Internation COM 678026105 5 117 SH   OTR 1 0 0 0
Old Dominion Freight L COM 679580100 6 66 SH   OTR 1 0 0 0
Old Republic Intl Corp COM 680223104 3 169 SH   OTR 1 0 0 0
Olin Corp COM 680665205 5 209 SH   OTR 1 0 0 0
Omnicom Group Inc COM 681919106 28 324 SH   OTR 1 0 0 0
On Assignment Inc COM 682159108 4 83 SH   OTR 1 0 0 0
Oneok Inc New COM 682680103 26 458 SH   OTR 1 0 0 0
Oshkosh Truck Corp COM 688239201 11 173 SH   OTR 1 0 0 0
Owens &Minor Inc Hldg COM 690732102 4 112 SH   OTR 1 0 0 0
Owens Realty Mtg Inc COM 690828108 18 982 SH   SOLE   0 0 0
Oxford Industries Inc COM 691497309 5 76 SH   OTR 1 0 0 0
Pnc Finl Services Gp I COM 693475105 36 308 SH   OTR 1 0 0 0
Ppg Industries Inc. COM 693506107 79 832 SH   OTR 1 0 0 0
Paccar Inc COM 693718108 74 1,158 SH   OTR 1 0 0 0
Packaging Corp Of Amer COM 695156109 24 279 SH   OTR 1 0 0 0
Pacwest Bancorp COM 695263103 12 226 SH   OTR 1 0 0 0
Papa Johns Intl Inc COM 698813102 4 52 SH   OTR 1 0 0 0
Paratek Pharmaceutic COM 699374302 2 160 SH   SOLE   0 0 0
Parexel Intl Corp COM 699462107 7 101 SH   OTR 1 0 0 0
Park Electrochemicl Co COM 700416209 2 100 SH   SOLE   0 0 0
Parker-Hannifin Corp COM 701094104 11 77 SH   OTR 1 0 0 0
Patterson Companies COM 703395103 1 36 SH   OTR 1 0 0 0
Patterson Uti Energy I COM 703481101 9 352 SH   OTR 1 0 0 0
Paychex Inc COM 704326107 14 222 SH   OTR 1 0 0 0
Penney J C Co Inc COM 708160106 6 766 SH   OTR 1 0 0 0
Penn Real Est Inv Tr S BEN 709102107 3 135 SH   OTR 1 0 0 0
Pepsico Incorporated COM 713448108 166 1,588 SH   OTR 1 0 0 0
Petmed Express Inc COM 716382106 3 148 SH   OTR 1 0 0 0
Pfizer Incorporated COM 717081103 282 8,690 SH   OTR 1 0 0 0
Philip Morris Intl Inc COM 718172109 73 793 SH   OTR 1 0 0 0
Phillips COM 718546104 101 1,169 SH   OTR 1 0 0 0
Phillips-Van Heusen Co COM 718592108 15 163 SH   OTR 1 0 0 0
Pinnacle Entertainment COM 723456109 4 250 SH   OTR 1 0 0 0
Pinnacle West Capital COM 723484101 7 93 SH   OTR 1 0 0 0
Pioneer Natural Res Co COM 723787107 22 122 SH   OTR 1 0 0 0
Piper Jaffray Cos New COM 724078100 2 34 SH   OTR 1 0 0 0
Pitney Bowes Inc. COM 724479100 2 121 SH   OTR 1 0 0 0
Plantronics Inc COM 727493108 9 162 SH   OTR 1 0 0 0
Plexus Corp COM 729132100 7 122 SH   OTR 1 0 0 0
Polaris Industries Inc COM 731068102 9 114 SH   OTR 1 0 0 0
Post Holdings Inc COM 737446104 12 145 SH   OTR 1 0 0 0
Potlatch Corporation N COM 737630103 3 71 SH   OTR 1 0 0 0
Powell Industries Inc COM 739128106 1 24 SH   OTR 1 0 0 0
Power Integrations Inc COM 739276103 4 58 SH   OTR 1 0 0 0
Priceline.Com Inc COM 741503403 48 33 SH   OTR 1 0 0 0
Procter & Gamble Co COM 742718109 297 3,531 SH   OTR 1 0 0 0
Privatebancorp Inc COM 742962103 14 252 SH   OTR 1 0 0 0
Progress Software Corp COM 743312100 9 271 SH   OTR 1 0 0 0
Progressive Corp Ohio COM 743315103 18 518 SH   OTR 1 0 0 0
Prudential Financial I COM 744320102 31 300 SH   OTR 1 0 0 0
Pub Svc Enterprise Grp COM 744573106 19 432 SH   OTR 1 0 0 0
PULTE CORP COM 745867101 2 130 SH   OTR 1 0 0 0
Putnam High Income Sec SHS BEN INT 746779107 11 1,300 SH   SOLE   0 0 0
Quaker Chemical Corp COM 747316107 5 38 SH   OTR 1 0 0 0
Qualcomm Inc COM 747525103 89 1,367 SH   OTR 1 0 0 0
Quality Care Propert COM 747545101 0 13 SH   OTR 1 0 0 0
Quanex Corp COM 747620102 3 164 SH   OTR 1 0 0 0
R L I Corp COM 749607107 8 128 SH   OTR 1 0 0 0
Rpm International Inc COM 749685103 11 204 SH   OTR 1 0 0 0
Rambus Inc Del COM 750917106 7 506 SH   OTR 1 0 0 0
Raymond James Finl Inc COM 754730109 15 222 SH   OTR 1 0 0 0
Rayonier Inc COM 754907103 3 120 SH   OTR 1 0 0 0
Raytheon Company New COM 755111507 11 77 SH   OTR 1 0 0 0
Realty Income Corp COM 756109104 3 57 SH   OTR 1 0 0 0
Redhat Inc COM 756577102 5 65 SH   OTR 1 0 0 0
Regal-Beloit Corporati COM 758750103 7 102 SH   OTR 1 0 0 0
Regency Centers Corp COM 758849103 6 81 SH   OTR 1 0 0 0
Reinsurance Gp Amer Ne COM 759351604 16 125 SH   OTR 1 0 0 0
Reliance Stl & Aluminu COM 759509102 8 98 SH   OTR 1 0 0 0
Repligen Corp COM 759916109 3 84 SH   OTR 1 0 0 0
Republic Services Inc COM 760759100 11 189 SH   OTR 1 0 0 0
Resmed Inc COM 761152107 20 324 SH   OTR 1 0 0 0
R H COM 761283100 5 179 SH   OTR 1 0 0 0
Reynolds American Inc COM 761713106 54 958 SH   OTR 1 0 0 0
Rockwell Automation In COM 773903109 10 76 SH   OTR 1 0 0 0
Columbia Hca Hlthcare COM 774341101 15 165 SH   OTR 1 0 0 0
Rogers Corporation COM 775133101 4 55 SH   OTR 1 0 0 0
Rollins Inc COM 775711104 3 98 SH   OTR 1 0 0 0
Roper Industries Inc COM 776696106 27 147 SH   OTR 1 0 0 0
Ross Stores Inc COM 778296103 6 94 SH   OTR 1 0 0 0
Rowan Companies Inc COM 779382100 2 104 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Bk Cda Montreal COM 780087102 0 5 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Gold Inc COM 780287108 10 150 SH   OTR 1 0 0 0
Rudolph Technologies I COM 781270103 5 202 SH   OTR 1 0 0 0
S & T Bancorp Inc COM 783859101 10 246 SH   OTR 1 0 0 0
S E I Investments Co COM 784117103 13 256 SH   OTR 1 0 0 0
St Jude Medical Inc. COM 790849103 21 263 SH   OTR 1 0 0 0
Sanderson Farms Inc COM 800013104 3 37 SH   OTR 1 0 0 0
Sanmina Sci Corp COM 800907107 6 177 SH   OTR 1 0 0 0
Saul Centers Inc COM 804395101 4 56 SH   OTR 1 0 0 0
Schein Henry Inc COM 806407102 19 123 SH   OTR 1 0 0 0
Schlumberger Ltd COM 806857108 85 1,009 SH   OTR 1 0 0 0
Scholastic Corp COM 807066105 3 73 SH   OTR 1 0 0 0
The Charles Schwab Cor COM 808513105 1,382 35,013 SH   OTR 1 0 0 0
Schw US Brd Mkt Etf ETF 808524102 3,112 57,434 SH   SOLE   0 0 0
Schwab US Large Growth ETF 808524300 10,560 189,146 SH   SOLE   0 0 0
Schwab US Large Value ETF 808524409 15,493 322,174 SH   SOLE   0 0 0
Schwab Mid-Cap ETF 808524508 6,212 137,596 SH   SOLE   0 0 0
Schwab US Small Cap ET ETF 808524607 9,551 155,352 SH   SOLE   0 0 0
Schw Emg Mkt Eq Etf ETF 808524706 1,313 60,909 SH   SOLE   0 0 0
SCHWAB INTL LARGE COMP ETF 808524755 8 307 SH   SOLE   0 0 0
Sch Fnd US Lg Etf ETF 808524771 4,728 144,901 SH   SOLE   0 0 0
Schwab Intl Equity ETF ETF 808524805 12,268 443,206 SH   SOLE   0 0 0
Sch US Agg Bnd Etf ETF 808524839 550 10,676 SH   SOLE   0 0 0
Schwab Real Estate ETF 808524847 890 21,696 SH   SOLE   0 0 0
Schwab Short Term US SHT TM US TRES 808524862 74 1,470 SH   SOLE   0 0 0
Schw Intl Scap Etf ETF 808524888 2,361 81,124 SH   SOLE   0 0 0
Science Applications COM 808625107 11 124 SH   OTR 1 0 0 0
Scotts Miracle Gro Co COM 810186106 11 117 SH   OTR 1 0 0 0
Selective Ins Group In COM 816300107 3 70 SH   OTR 1 0 0 0
Semtech Corp COM 816850101 5 168 SH   OTR 1 0 0 0
Sempra Energy COM 816851109 18 176 SH   OTR 1 0 0 0
Seneca Foods Corp Cl A COM 817070501 4 104 SH   OTR 1 0 0 0
Service Corp Intl COM 817565104 9 329 SH   OTR 1 0 0 0
Shake Shack CL A 819047101 4 100 SH   SOLE   0 0 0
Sherwin Williams Co COM 824348106 12 44 SH   OTR 1 0 0 0
Silicon Laboratories I COM 826919102 10 151 SH   OTR 1 0 0 0
Silgan Holdings Inc COM 827048109 3 49 SH   OTR 1 0 0 0
Simmons 1st Natl Cla N COM 828730200 4 69 SH   OTR 1 0 0 0
Simon Debartolo Group COM 828806109 40 223 SH   OTR 1 0 0 0
Skechers U S A Inc Cl COM 830566105 11 453 SH   OTR 1 0 0 0
Skywest Inc COM 830879102 13 351 SH   OTR 1 0 0 0
Smith A O COM 831865209 13 277 SH   OTR 1 0 0 0
J M Smucker Co New COM 832696405 18 139 SH   OTR 1 0 0 0
Snap On Tools Corp COM 833034101 7 40 SH   OTR 1 0 0 0
Snyders-Lance Inc COM 833551104 5 124 SH   OTR 1 0 0 0
Sonoco Products Co COM 835495102 10 187 SH   OTR 1 0 0 0
Sothebys COM 835898107 9 227 SH   OTR 1 0 0 0
South Jersey Inds Inc COM 838518108 32 963 SH   OTR 1 0 0 0
The Southern Company COM 842587107 30 611 SH   OTR 1 0 0 0
Southwest Airlines Co. COM 844741108 8 158 SH   OTR 1 0 0 0
Southwest Gas Corp Com COM 844895102 13 168 SH   OTR 1 0 0 0
Southwestern Energy Co COM 845467109 7 650 SH   OTR 1 0 0 0
Spartan Stores Inc COM 846822104 5 122 SH   OTR 1 0 0 0
Spectra Energy COM 847560109 22 538 SH   OTR 1 0 0 0
Stamps.Com Inc New COM 852857200 4 33 SH   OTR 1 0 0 0
Standard Motor Prods I COM 853666105 4 81 SH   OTR 1 0 0 0
Standex Internatl Corp COM 854231107 3 33 SH   OTR 1 0 0 0
Stanley Works COM 854502101 18 158 SH   OTR 1 0 0 0
Starbucks Corp COM 855244109 6,355 114,469 SH   OTR 1 0 0 0
State Street Boston Co COM 857477103 23 296 SH   OTR 1 0 0 0
Steel Dynamics Inc COM 858119100 18 503 SH   OTR 1 0 0 0
Stepan Company COM 858586100 7 90 SH   OTR 1 0 0 0
Stericycle Inc COM 858912108 0 3 SH   OTR 1 0 0 0
Stewart Information Sv COM 860372101 9 187 SH   OTR 1 0 0 0
Stryker Corp COM 863667101 16 136 SH   OTR 1 0 0 0
Sturm Ruger & Co Inc COM 864159108 5 94 SH   OTR 1 0 0 0
Sun Life Financial Inc COM 866796105 19 487 SH   SOLE   0 0 0
Suntrust Banks Inc COM 867914103 13 241 SH   OTR 1 0 0 0
Superior Energy Servic COM 868157108 4 264 SH   OTR 1 0 0 0
Superior Industries In COM 868168105 4 144 SH   OTR 1 0 0 0
Supervalu Inc COM 868536103 5 1,166 SH   OTR 1 0 0 0
Surmodics Inc COM 868873100 3 136 SH   OTR 1 0 0 0
Sykes Enterprises Inc COM 871237103 7 231 SH   OTR 1 0 0 0
Symantec Corp COM 871503108 11 475 SH   OTR 1 0 0 0
Synopsys Inc COM 871607107 19 321 SH   OTR 1 0 0 0
Sysco Corporation COM 871829107 24 439 SH   OTR 1 0 0 0
T J X Cos Inc COM 872540109 17 221 SH   OTR 1 0 0 0
Take Two Interactv Sft COM 874054109 8 154 SH   OTR 1 0 0 0
Tanger Fctry Outlet Ct COM 875465106 5 150 SH   OTR 1 0 0 0
Taubman Centers Inc COM 876664103 3 37 SH   OTR 1 0 0 0
Tech Data Corp COM 878237106 13 157 SH   OTR 1 0 0 0
Techne Corp Common COM 878377100 2 23 SH   OTR 1 0 0 0
Teledyne Technologies COM 879360105 10 80 SH   OTR 1 0 0 0
Teleflex Incorporated COM 879369106 7 42 SH   OTR 1 0 0 0
Teradyne Incorporated COM 880770102 9 373 SH   OTR 1 0 0 0
Terex Corp COM 880779103 10 319 SH   OTR 1 0 0 0
Tesoro Corporation COM 881609101 3 35 SH   OTR 1 0 0 0
Texas Instruments In COM 882508104 97 1,335 SH   OTR 1 0 0 0
Texas Roadhouse COM 882681109 5 97 SH   OTR 1 0 0 0
Textron Incorporated COM 883203101 10 211 SH   OTR 1 0 0 0
Thermo Electron Corpor COM 883556102 41 288 SH   OTR 1 0 0 0
Thor Industries Inc COM 885160101 9 85 SH   OTR 1 0 0 0
Tiffany & Co New COM 886547108 2 28 SH   OTR 1 0 0 0
Time Inc COM 887228104 2 108 SH   OTR 1 0 0 0
Time Warner Inc. COM 887317303 88 916 SH   OTR 1 0 0 0
Timken Company COM 887389104 5 123 SH   OTR 1 0 0 0
Toll Brothers Inc COM 889478103 11 346 SH   OTR 1 0 0 0
Tompkins Financial Cp COM 890110109 9 100 SH   OTR 1 0 0 0
Tootsie Roll Inds Inc COM 890516107 2 45 SH   OTR 1 0 0 0
Torchmark Corporation COM 891027104 16 211 SH   OTR 1 0 0 0
Toro Company COM 891092108 24 436 SH   OTR 1 0 0 0
Tractor Supply Company COM 892356106 13 166 SH   OTR 1 0 0 0
Triangle Capital Corp COM 895848109 17 900 SH   SOLE   0 0 0
Trimble Navigation Ltd COM 896239100 15 496 SH   OTR 1 0 0 0
Trinity Industries Inc COM 896522109 14 501 SH   OTR 1 0 0 0
Triumph Group Inc New COM 896818101 3 104 SH   OTR 1 0 0 0
Tripadvisor Inc COM 896945201 5 101 SH   OTR 1 0 0 0
Trustco Bank Corp N Y COM 898349105 6 636 SH   OTR 1 0 0 0
Trustmark Corp COM 898402102 12 324 SH   OTR 1 0 0 0
Tupperware Brands Corp COM 899896104 9 170 SH   OTR 1 0 0 0
Ii-Vi Incorporated COM 902104108 4 150 SH   OTR 1 0 0 0
Tyler Technologies Inc COM 902252105 3 23 SH   OTR 1 0 0 0
Utd Dominion Rlty Tr I COM 902653104 10 287 SH   OTR 1 0 0 0
U G I Corporation New COM 902681105 20 426 SH   OTR 1 0 0 0
U.S. Bancorp Del COM 902973304 56 1,092 SH   OTR 1 0 0 0
Umpqua Holdings Corp COM 904214103 8 404 SH   OTR 1 0 0 0
Under Armour Inc Cl A COM 904311107 8 271 SH   OTR 1 0 0 0
Under Armour Inc CL C 904311206 7 267 SH   OTR 1 0 0 0
Unifirst Corp COM 904708104 6 44 SH   OTR 1 0 0 0
Union Pacific Corp COM 907818108 47 450 SH   OTR 1 0 0 0
Unit Corporation COM 909218109 5 180 SH   OTR 1 0 0 0
United Bankshrs Inc W COM 909907107 8 183 SH   OTR 1 0 0 0
United Fire&Casualty C COM 910331107 4 83 SH   OTR 1 0 0 0
United Natural Foods I COM 911163103 5 114 SH   OTR 1 0 0 0
United Parcel Service CL B 911312106 44 383 SH   OTR 1 0 0 0
United Rentals Inc COM 911363109 23 217 SH   OTR 1 0 0 0
U S X-U S Steel Group COM 912909108 23 682 SH   OTR 1 0 0 0
United Technologies Co COM 913017109 37 338 SH   OTR 1 0 0 0
Universal Corp Va COM 913456109 4 59 SH   OTR 1 0 0 0
Universal Forest Produ COM 913543104 9 85 SH   OTR 1 0 0 0
Universal Hlth Svcs Cl COM 913903100 8 76 SH   OTR 1 0 0 0
Urban Outfitters Inc COM 917047102 10 358 SH   OTR 1 0 0 0
V C A Antech Inc COM 918194101 8 117 SH   OTR 1 0 0 0
V F Corporation COM 918204108 9 176 SH   OTR 1 0 0 0
Valley National Bancor COM 919794107 8 718 SH   OTR 1 0 0 0
Valmont Industries Inc COM 920253101 8 58 SH   OTR 1 0 0 0
Valspar Corporation COM 920355104 14 133 SH   OTR 1 0 0 0
Vanda Pharmaceuticals COM 921659108 9 594 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Div Apprciati ETF 921908844 32 374 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Int-Term Bond ETF 921937819 4,580 55,137 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Sh-Term Bond ETF 921937827 7,242 91,148 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Msci Eafe Etf ETF 921943858 774 21,180 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD WORLD EX US S ETF 922042718 42 446 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Total World TT WRLD ST ETF 922042742 43 712 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Emerging Mkts ETF 922042858 600 16,769 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Euro Stock ETF 922042874 2,357 49,175 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard M/C Val Ind E ETF 922908512 875 9,000 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard REIT ETF 922908553 88 1,070 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Index Fds Va SML CP GRW ETF 922908595 8 59 SH   SOLE   0 0 0
Vangaurd Growth ETF 922908736 2,033 18,233 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Small-Cap ETF 922908751 408 3,162 SH   SOLE   0 0 0
Veritiv Corporation COM 923454102 0 9 SH   OTR 1 0 0 0
Viavi Solutions Inc COM 925550105 4 456 SH   OTR 1 0 0 0
Vishay Intertechnology COM 928298108 6 346 SH   OTR 1 0 0 0
Vista Outdoor Inc COM 928377100 5 124 SH   OTR 1 0 0 0
Vornado Realty TRUST SH BEN INT 929042109 3 30 SH   OTR 1 0 0 0
Wabtec COM 929740108 18 218 SH   OTR 1 0 0 0
Waddell & Reed Finl Cl CL A 930059100 6 284 SH   OTR 1 0 0 0
Wageworks Inc COM 930427109 7 102 SH   OTR 1 0 0 0
Wal-Mart Stores Inc COM 931142103 204 2,957 SH   OTR 1 0 0 0
Walgreens Boots Allian COM 931427108 50 599 SH   OTR 1 0 0 0
Washington Federal COM 938824109 4 122 SH   OTR 1 0 0 0
Washington Prime Group COM 939647103 4 353 SH   OTR 1 0 0 0
Waste Connections Inc COM 941053100 10 121 SH   OTR 1 0 0 0
Waters Corp COM 941848103 13 96 SH   OTR 1 0 0 0
Watsco Inc COM 942622200 15 101 SH   OTR 1 0 0 0
Watts Inds Inc Cl A CL A 942749102 3 50 SH   OTR 1 0 0 0
Webster Financial Corp COM 947890109 13 242 SH   OTR 1 0 0 0
Weingarten Rlty Invs S SHS 948741103 3 72 SH   OTR 1 0 0 0
Wells Fargo & Co New COM 949746101 193 3,499 SH   OTR 1 0 0 0
West Pharm Srvc Inc COM 955306105 14 169 SH   OTR 1 0 0 0
Westamerica Bancorp COM 957090103 40 632 SH   OTR 1 0 0 0
Western Digital Corp COM 958102105 55 809 SH   OTR 1 0 0 0
Western Refining Inc COM 959319104 12 322 SH   OTR 1 0 0 0
Western Union Company COM 959802109 11 511 SH   OTR 1 0 0 0
Westpac Banking Spn Ad SPONSORED ADR 961214301 22 925 SH   SOLE   0 0 0
Weyerhaeuser Co COM 962166104 58 1,944 SH   OTR 1 0 0 0
The Whitewave Foods Co COM 966244105 20 364 SH   OTR 1 0 0 0
Wiley John & Son Cl A CL A 968223206 8 146 SH   OTR 1 0 0 0
Williams Companies COM 969457100 12 375 SH   OTR 1 0 0 0
Williams Sonoma COM 969904101 6 119 SH   OTR 1 0 0 0
Wisconsin Egy Cp Hldg COM 976657106 9 159 SH   OTR 1 0 0 0
Wolverine World Wide I COM 978097103 6 256 SH   OTR 1 0 0 0
Woodward Inc COM 980745103 10 147 SH   OTR 1 0 0 0
World Fuel Services Co COM 981475106 8 185 SH   OTR 1 0 0 0
Worthington Inds Inc COM 981811102 11 223 SH   OTR 1 0 0 0
Wynn Resorts COM 983134107 6 73 SH   OTR 1 0 0 0
Xilinx Inc COM 983919101 15 255 SH   OTR 1 0 0 0
Yahoo! Inc. COM 984332106 66 1,700 SH   OTR 1 0 0 0
Tricon Global Restr In COM 988498101 21 331 SH   OTR 1 0 0 0
Zebra Technologies Cl CL A 989207105 16 190 SH   OTR 1 0 0 0
Zions Bancorp COM 989701107 17 396 SH   OTR 1 0 0 0
Dun & Bradstreet Corp COM 26483E100 0 2 SH   OTR 1 0 0 0
Petrochina Co Adr SPONSORED ADR 71646E100 7 100 SH   SOLE   0 0 0
Cdk Global Inc COM 12508E101 23 379 SH   OTR 1 0 0 0
Quanta Services Inc COM 74762E102 14 415 SH   OTR 1 0 0 0
Verisign Inc COM 92343E102 16 211 SH   OTR 1 0 0 0
U S Silica Hldgs Inc COM 90346E103 18 322 SH   OTR 1 0 0 0
Amerisourcebergen Corp COM 03073E105 19 247 SH   OTR 1 0 0 0
News Corp Ltd Cl A CL A 65248E104 7 577 SH   OTR 1 0 0 0
Amern Eagle Outfitrs COM 02553E106 6 378 SH   OTR 1 0 0 0
Target Corp COM 87612E106 89 1,235 SH   OTR 1 0 0 0
Edwards Lifesciences C COM 28176E108 15 163 SH   OTR 1 0 0 0
N Cr Corp New COM 92886E108 16 386 SH   OTR 1 0 0 0
Dr Pepper Snapple Grou COM 26138E109 11 125 SH   OTR 1 0 0 0
Fortinet Inc COM 34959E109 8 261 SH   OTR 1 0 0 0
Travelers Group Inc COM 89417E109 48 393 SH   OTR 1 0 0 0
Global X MSCI Colombia BLBX MSCI COLUM 37950E200 0 0 SH   SOLE   0 0 0
Novagold Res Inc New COM NEW 66987E206 4 800 SH   SOLE   0 0 0
First Tr Dj Internet F COM 33733E302 52 650 SH   SOLE   0 0 0
ALPS Sector Dividend D SECTR DIV DOGS 00162Q858 102 2,421 SH   SOLE   0 0 0
Amc Networks Inc Cl A COM 00164V103 3 57 SH   OTR 1 0 0 0
Ani Pharmaceuticals COM 00182C103 3 50 SH   OTR 1 0 0 0
American Telephone & T COM 00206R102 689 16,195 SH   OTR 1 0 0 0
Abbvie Inc COM 00287Y109 247 3,943 SH   OTR 1 0 0 0
Achillion Pharma Inc COM 00448Q201 1 200 SH   SOLE   0 0 0
Acuity Brands Inc COM 00508Y102 5 23 SH   OTR 1 0 0 0
Adobe Sys Inc COM 00724F101 1,448 14,062 SH   OTR 1 0 0 0
Adtran Inc COM 00738A106 3 139 SH   OTR 1 0 0 0
Advance Auto Parts Inc COM 00751Y106 27 162 SH   OTR 1 0 0 0
Aecom Technology Corp COM 00766T100 13 346 SH   OTR 1 0 0 0
Aegion Corp COM 00770F104 4 169 SH   OTR 1 0 0 0
ADVANSIX INC COM COM 00773T101 0 20 SH   OTR 1 0 0 0
Aetna Life & Casualty COM 00817Y108 51 411 SH   OTR 1 0 0 0
Agilent Technologies I COM 00846U101 11 233 SH   OTR 1 0 0 0
Akamai Technologies COM 00971T101 19 283 SH   OTR 1 0 0 0
Alibaba Group Hldg Adr SPONSORED ADS 01609W102 9 100 SH   SOLE   0 0 0
Air Touch Commun Inc COM 01741R102 8 488 SH   OTR 1 0 0 0
Allegiant Travel Co COM 01748X102 7 43 SH   OTR 1 0 0 0
Allscripts Hlthcare Sl COM 01988P108 2 242 SH   OTR 1 0 0 0
Altria Group COM 02209S103 162 2,396 SH   OTR 1 0 0 0
Amaya Inc COM 02314M108 2 120 SH   SOLE   0 0 0
American Airls Group I COM 02376R102 8 180 SH   OTR 1 0 0 0
Ansys Inc COM 03662Q105 22 243 SH   OTR 1 0 0 0
Ameritech Corp COM 03820C105 4 71 SH   OTR 1 0 0 0
Aptevo Therapeutics COM 03835L108 0 11 SH   OTR 1 0 0 0
Aqua America Inc COM 03836W103 10 319 SH   OTR 1 0 0 0
Arconic Inc COM 03965L100 2 126 SH   OTR 1 0 0 0
Arris Group Inc COM 04269Q100 4 137 SH   OTR 1 0 0 0
Assurant Inc COM 04621X108 10 105 SH   OTR 1 0 0 0
Autonation Inc COM 05329W102 3 57 SH   OTR 1 0 0 0
Agere Systems Inc COM 05351W103 4 101 SH   OTR 1 0 0 0
Avista Corporation COM 05379B107 8 189 SH   OTR 1 0 0 0
B & G Foods Inc COM 05508R106 3 58 SH   OTR 1 0 0 0
Banco Santander Sa ADR 05964H105 13 2,436 SH   SOLE   0 0 0
Banner Corporation New COM 06652V208 4 79 SH   OTR 1 0 0 0
Barclays Bank Ipath Dj ETV DJUBS GRNS37 06739H297 4 200 SH   SOLE   0 0 0
Barnes & Noble Educa COM 06777U101 4 360 SH   OTR 1 0 0 0
Bill Barrett Corp COM 06846N104 0 33 SH   OTR 1 0 0 0
Benchmark Electronics COM 08160H101 10 312 SH   OTR 1 0 0 0
Biomarin Pharmaceutl COM 09061G101 360 4,350 SH   SOLE   0 0 0
Biogen Idec Inc COM 09062X103 54 189 SH   OTR 1 0 0 0
Bj S Restaurants Inc COM 09180C106 2 63 SH   OTR 1 0 0 0
Blackbaud Inc COM 09227Q100 5 80 SH   OTR 1 0 0 0
Blackrock Inc COM 09247X101 3 9 SH   OTR 1 0 0 0
Boise Cascade COM 09739D100 5 202 SH   OTR 1 0 0 0
Burlington Resources COM 11133T103 20 306 SH   OTR 1 0 0 0
Brookline Bncp New Del COM 11373M107 0 29 SH   OTR 1 0 0 0
B2gold Corp COM 11777Q209 50 20,893 SH   SOLE   0 0 0
C B R L Group Inc COM 12489V106 3 19 SH   OTR 1 0 0 0
Cboe Holdings Inc COM 12503M108 24 323 SH   OTR 1 0 0 0
C H Robinson Worldwide COM 12541W209 8 111 SH   OTR 1 0 0 0
Cst Brands Inc COM 12646R105 9 186 SH   OTR 1 0 0 0
C S R A Inc COM 12650T104 8 263 SH   OTR 1 0 0 0
Ca Inc COM 12673P105 15 473 SH   OTR 1 0 0 0
CABLE ONE INC COM COM 12685J105 7 11 SH   OTR 1 0 0 0
Cabot Microelectronics COM 12709P103 5 73 SH   OTR 1 0 0 0
Calamos Asset Mgmt CL A 12811R104 3 401 SH   OTR 1 0 0 0
California Res Corp COM 13057Q107 1 44 SH   OTR 1 0 0 0
Cameco Corp COM 13321L108 3 259 SH   SOLE   0 0 0
CAPITAL ONE FINANCIAL COM 14040H105 46 525 SH   OTR 1 0 0 0
Cardinal Health Inc. COM 14149Y108 43 599 SH   OTR 1 0 0 0
CARDTRONICS INC COM COM 14161H108 5 88 SH   OTR 1 0 0 0
Cavium Inc COM 14964U108 1 11 SH   OTR 1 0 0 0
Conseco Inc COM 15135B101 36 635 SH   OTR 1 0 0 0
Centerpoint Energy Inc COM 15189T107 12 486 SH   OTR 1 0 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS CL A 16119P108 18 61 SH   OTR 1 0 0 0
Chemed Corporation COM 16359R103 3 21 SH   OTR 1 0 0 0
Cheniere Energy Inc Ne COM NEW 16411R208 3 70 SH   SOLE   0 0 0
Cinemark Holdings Inc COM 17243V102 3 86 SH   OTR 1 0 0 0
Cisco Systems Inc COM 17275R102 153 5,068 SH   OTR 1 0 0 0
Guggenheim Etf TRUST COM 18383Q879 36 1,465 SH   SOLE   0 0 0
Clearwater Paper Corp COM 18538R103 2 35 SH   OTR 1 0 0 0
Collegium Pharmaceut COM 19459J104 2 100 SH   SOLE   0 0 0
Colony Starwood Hms COM 19625X102 12 410 SH   SOLE   0 0 0
Comcast Corp New Cl A CL A 20030N101 258 3,743 SH   OTR 1 0 0 0
Communications Sales COM 20341J104 7 263 SH   OTR 1 0 0 0
Comscore Inc New COM 20564W105 3 84 SH   OTR 1 0 0 0
Conocophillips COM 20825C104 108 2,159 SH   OTR 1 0 0 0
Consol Energy Inc COM 20854P109 9 510 SH   OTR 1 0 0 0
Contango Oil & Gas De COM 21075N204 6 654 SH   OTR 1 0 0 0
Corelogic Inc COM 21871D103 13 347 SH   OTR 1 0 0 0
Corrections Cp Amer Ne COM 22025Y407 9 370 SH   OTR 1 0 0 0
Costco Companies Inc. COM 22160K105 1,687 10,538 SH   OTR 1 0 0 0
Citigroup Inc. COM 22822V101 11 130 SH   OTR 1 0 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V 24703L103 13 228 SH   OTR 1 0 0 0
Devon Energy Corp New COM 25179M103 11 250 SH   OTR 1 0 0 0
Dominion Resources Va COM 25746U109 30 395 SH   OTR 1 0 0 0
Dominos Pizza Inc COM 25754A201 13 84 SH   OTR 1 0 0 0
Duke Energy Corporatio COM 26441C204 62 802 SH   OTR 1 0 0 0
Equitable Resources In COM 26884L109 8 120 SH   OTR 1 0 0 0
Eagle Materials Inc COM 26969P108 19 191 SH   OTR 1 0 0 0
Earthstone Energy COM NEW 27032D205 10 730 SH   SOLE   0 0 0
East West Bancorp COM 27579R104 15 296 SH   OTR 1 0 0 0
E O G Resources Inc COM 27887W100 36 357 SH   OTR 1 0 0 0
Edgewell Personal Ca COM 28035Q102 9 120 SH   OTR 1 0 0 0
Emcor Group Inc COM 29084Q100 25 355 SH   OTR 1 0 0 0
Emergent Biosolutions COM 29089Q105 3 90 SH   OTR 1 0 0 0
Energen Corp COM 29265N108 8 137 SH   OTR 1 0 0 0
Energizer Holding Inc COM 29266R108 8 169 SH   OTR 1 0 0 0
Endocyte Inc COM 29269A102 4 1,500 SH   SOLE   0 0 0
Enersys COM 29275Y102 5 62 SH   OTR 1 0 0 0
Engility Hldgs Inc COM 29285W104 5 145 SH   OTR 1 0 0 0
Enova International In COM 29357K103 17 1,324 SH   OTR 1 0 0 0
Entergy Corp New COM 29364G103 6 83 SH   OTR 1 0 0 0
Equinix Inc New COM 29444U502 27 76 SH   OTR 1 0 0 0
Equity Residential Pro SH BEN INT 29476L107 10 153 SH   OTR 1 0 0 0
Etsy Inc COM 29786A106 21 1,812 SH   SOLE   0 0 0
Exelon Corporation COM 30161N101 10 269 SH   OTR 1 0 0 0
Expedia Inc COM 30212P105 7 60 SH   OTR 1 0 0 0
Exponent Inc COM 30214U102 6 92 SH   OTR 1 0 0 0
Extra Space Storage In COM 30225T102 29 378 SH   OTR 1 0 0 0
Exxon Mobil Corporatio COM 30231G102 738 8,174 SH   OTR 1 0 0 0
Fmc Technologies Inc COM 30249U101 9 258 SH   OTR 1 0 0 0
Facebook Inc Class A COM 30303M102 490 4,261 SH   OTR 1 0 0 0
Fedex Corp COM 31428X106 37 201 SH   OTR 1 0 0 0
Fidelity Natl Info Svc COM 31620M106 19 255 SH   OTR 1 0 0 0
Fidelity Natl Finl Inc CL A 31620R105 9 279 SH   OTR 1 0 0 0
Fidelity Natl Finl New COM 31620R402 1 89 SH   OTR 1 0 0 0
1st American Corp COM 31847R102 7 198 SH   OTR 1 0 0 0
First Cash Finl Svcs I COM 31942D107 10 215 SH   OTR 1 0 0 0
1st Financial Bankshar COM 32020R109 17 382 SH   OTR 1 0 0 0
First Nbc Bk Hldg Co COM 32115D106 6 802 SH   OTR 1 0 0 0
Five Below COM 33829M101 3 73 SH   OTR 1 0 0 0
Flowserve Corporation COM 34354P105 5 113 SH   OTR 1 0 0 0
Fortive Corporation COM 34959J108 15 272 SH   OTR 1 0 0 0
Fortune Brands Hm & Se COM 34964C106 26 485 SH   OTR 1 0 0 0
Fossil Inc COM 34988V106 6 235 SH   OTR 1 0 0 0
Four Corners Propert COM 35086T109 4 217 SH   OTR 1 0 0 0
Freeport Mcmorn Cp&Gld COM 35671D857 26 1,997 SH   OTR 1 0 0 0
Frontier Communication COM 35906A108 6 1,859 SH   OTR 1 0 0 0
Geo Group Inc COM 36159R103 8 209 SH   OTR 1 0 0 0
GameStop COM 36467W109 35 1,373 SH   OTR 1 0 0 0
General Motors Corp COM 37045V100 5 157 SH   OTR 1 0 0 0
Genworth Financial Inc CL A 37247D106 2 595 SH   OTR 1 0 0 0
Glacier Bancorp Inc Ne COM 37637Q105 10 271 SH   OTR 1 0 0 0
Global Payments Inc COM 37940X102 23 328 SH   OTR 1 0 0 0
Gold Fields Ltd SPONSORED ADR 38059T106 16 5,289 SH   SOLE   0 0 0
Golden Star Res Ltd COM 38119T104 19 25,806 SH   SOLE   0 0 0
Goldman Sachs Group In COM 38141G104 75 315 SH   OTR 1 0 0 0
Google Inc Class A CL A 38259P508 215 279 SH   OTR 1 0 0 0
Google Inc Class A VTG CL C 38268T103 211 266 SH   OTR 1 0 0 0
Hca Inc COM 40412C101 3 42 SH   OTR 1 0 0 0
Health Care Ppty Inv I COM 40414L109 4 119 SH   OTR 1 0 0 0
Halyard Health Inc COM 40650V100 9 248 SH   OTR 1 0 0 0
Headwaters Inc COM 42210P102 3 141 SH   OTR 1 0 0 0
Health Care Reit Inc COM 42217K106 10 147 SH   OTR 1 0 0 0
HLX COM 42330P107 3 347 SH   OTR 1 0 0 0
Hess Corporation COM 42809H107 8 133 SH   OTR 1 0 0 0
Hewlett Packard Ente COM 42824C109 37 1,609 SH   OTR 1 0 0 0
Hospitality Pptys TRUS COM 44106M102 8 255 SH   OTR 1 0 0 0
I C U Medical Inc COM 44930G107 18 125 SH   OTR 1 0 0 0
Ipg Photonics Corp COM 44980X109 8 76 SH   OTR 1 0 0 0
Ixia COM 45071R109 4 266 SH   OTR 1 0 0 0
Idex Corp COM 45167R104 13 141 SH   OTR 1 0 0 0
Idexx Labs Inc COM 45168D104 28 238 SH   OTR 1 0 0 0
Impax Labs Inc COM 45256B101 2 166 SH   OTR 1 0 0 0
Infinity Ppty And Cas COM 45665Q103 5 54 SH   OTR 1 0 0 0
Ingevity Corporation COM 45688C107 4 69 SH   OTR 1 0 0 0
Insight Enterprises In COM 45765U103 6 147 SH   OTR 1 0 0 0
Innophos Holdings Inc COM 45774N108 5 99 SH   OTR 1 0 0 0
Insperity Inc COM 45778Q107 4 50 SH   OTR 1 0 0 0
Inogen Inc COM 45780L104 4 60 SH   OTR 1 0 0 0
Interactive Brokers Cl COM 45841N107 11 310 SH   OTR 1 0 0 0
Intrcontinentalexchang COM 45865V100 34 611 SH   OTR 1 0 0 0
Interdigital Comm Corp COM 45866A105 11 124 SH   OTR 1 0 0 0
Intersil Corp Cl A CL A 46069S109 7 304 SH   OTR 1 0 0 0
Intra-Cellular Therapi COM 46116X101 75 5,000 SH   SOLE   0 0 0
Intuitive Surgical New COM 46120E602 10 16 SH   OTR 1 0 0 0
Van Kampen Ca Value Tr COM 46132H106 9 730 SH   SOLE   0 0 0
Invesco Dynamic Credit COM 46132R104 64 5,200 SH   SOLE   0 0 0
Investment Tech Grp Ne COM 46145F105 2 84 SH   OTR 1 0 0 0
iShares Silver ETF 46428Q109 6 400 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Msci Etf MSCI INDIA ETF 46429B598 1 36 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr High Divide ETF 46429B663 14 172 SH   SOLE   0 0 0
Ishares TRUST Core Msc CORE MSCITOTAL 46432F834 80 1,584 SH   SOLE   0 0 0
J Alexanders Holding COM 46609J106 0 16 SH   OTR 1 0 0 0
J P Morgan Chase & Co. COM 46625H100 260 3,018 SH   OTR 1 0 0 0
Janus Capital Group In COM 47102X105 7 544 SH   OTR 1 0 0 0
Jones Lang Lasalle Inc COM 48020Q107 3 28 SH   OTR 1 0 0 0
J2 Global Commun New COM 48123V102 15 185 SH   OTR 1 0 0 0
Juniper Networks Inc COM 48203R104 15 523 SH   OTR 1 0 0 0
Kapstone Paper & Pckg COM 48562P103 6 267 SH   OTR 1 0 0 0
Kayne Anderson Energy COM 48660P104 18 1,550 SH   SOLE   0 0 0
Keysight Technologies COM 49338L103 19 511 SH   OTR 1 0 0 0
Kinder Morgan Inc COM 49456B101 29 1,418 SH   OTR 1 0 0 0
Kite Realty Group TRUS COM 49803T102 8 345 SH   OTR 1 0 0 0
Knowles Corporation COM 49926D109 5 270 SH   OTR 1 0 0 0
Lab Cp Of Amer Hldg Ne COM 50540R409 3 21 SH   OTR 1 0 0 0
Level 3 Communications COM 52729N100 12 220 SH   OTR 1 0 0 0
Lifepoint Hospitals In COM 53219L109 5 93 SH   OTR 1 0 0 0
Ligand Pharm Cl B New COM 53220K504 5 51 SH   OTR 1 0 0 0
Logmein Inc COM 54142L109 5 52 SH   OTR 1 0 0 0
Lumentum Holdings In COM 55024U109 6 165 SH   OTR 1 0 0 0
M & T Bank Corporation COM 55261F104 21 133 SH   OTR 1 0 0 0
M B Financial Inc New COM 55264U108 4 83 SH   OTR 1 0 0 0
M/I Homes Inc COM 55305B101 4 177 SH   OTR 1 0 0 0
M K S Instruments Inc COM 55306N104 14 231 SH   OTR 1 0 0 0
Msci Inc COM 55354G100 10 124 SH   OTR 1 0 0 0
Macys Inc COM 55616P104 5 145 SH   OTR 1 0 0 0
Manpower Inc COM 56418H100 19 215 SH   OTR 1 0 0 0
Marathon Pete Corp COM 56585A102 29 582 SH   OTR 1 0 0 0
Marketaxess Holdings N COM 57060D108 6 43 SH   OTR 1 0 0 0
Market Vectors Etf TRU ETF 57060U100 15 700 SH   SOLE   0 0 0
Marriott Vacations COM 57164Y107 8 97 SH   OTR 1 0 0 0
Mastercard Inc COM 57636Q104 78 760 SH   OTR 1 0 0 0
Matson Inc COM 57686G105 7 200 SH   OTR 1 0 0 0
Maxlinear Inc CL A 57776J100 1 46 SH   OTR 1 0 0 0
McKesson COM 58155Q103 31 224 SH   OTR 1 0 0 0
Medical Properties TRU COM 58463J304 3 221 SH   OTR 1 0 0 0
Medidata Solutions Inc COM 58471A105 6 123 SH   OTR 1 0 0 0
Mednax Inc COM 58502B106 13 197 SH   OTR 1 0 0 0
Merck & Co Inc COM 58933Y105 239 4,064 SH   OTR 1 0 0 0
Meritor Inc COM 59001K100 11 875 SH   SOLE   0 0 0
Metlife Inc COM 59156R108 32 595 SH   OTR 1 0 0 0
Mfs High Incm Muni TRU SH BEN INT 59318D104 4 800 SH   SOLE   0 0 0
Mid Amer Apt Cmntys In COM 59522J103 14 146 SH   OTR 1 0 0 0
Mobile Mini Inc COM 60740F105 3 98 SH   OTR 1 0 0 0
Molina Healthcare Inc COM 60855R100 3 59 SH   OTR 1 0 0 0
Molson Coors Brewing C COM 60871R209 8 85 SH   OTR 1 0 0 0
Monsanto Co New Del COM 61166W101 31 291 SH   OTR 1 0 0 0
N V R Inc COM 62944T105 12 7 SH   OTR 1 0 0 0
Navigant Consulting In COM 63935N107 6 212 SH   OTR 1 0 0 0
Navient Corp COM 63938C108 9 578 SH   OTR 1 0 0 0
Network Appliance Inc COM 64110D104 7 208 SH   OTR 1 0 0 0
Netflix Inc COM 64110L106 40 326 SH   OTR 1 0 0 0
Netscout Systems Inc COM 64115T104 4 133 SH   OTR 1 0 0 0
Neustar Inc Class A COM 64126X201 5 152 SH   OTR 1 0 0 0
New Media Inv Grp COM 64704V106 3 175 SH   OTR 1 0 0 0
Nextera Energy Inc COM 65339F101 34 286 SH   OTR 1 0 0 0
Nisource Inc COM 65473P105 14 615 SH   OTR 1 0 0 0
Now Inc COM 67011P100 7 363 SH   OTR 1 0 0 0
Nuveen Ca Muni Value F COM 67062C107 49 4,688 SH   SOLE   0 0 0
Nvidia Corp COM 67066G104 37 346 SH   OTR 1 0 0 0
Nuveen Ca Div Adv Mun COM 67066Y105 15 1,047 SH   SOLE   0 0 0
Nutri System Inc COM 67069D108 3 78 SH   OTR 1 0 0 0
Nuveen Short Duration COM 67074X107 29 1,666 SH   SOLE   0 0 0
O Reilly Automotive In COM 67103H107 16 56 SH   OTR 1 0 0 0
One Gas Inc COM 68235P108 6 93 SH   OTR 1 0 0 0
Oracle Corporation COM 68389X105 291 7,581 SH   OTR 1 0 0 0
Orbital Atk Inc COM 68557N103 17 192 SH   OTR 1 0 0 0
Oritani Financial COM 68633D103 3 159 SH   OTR 1 0 0 0
Pdc Energy Inc COM 69327R101 11 145 SH   OTR 1 0 0 0
Pacific Gas & Electric COM 69331C108 17 280 SH   OTR 1 0 0 0
Pnm Resources Inc COM 69349H107 9 259 SH   OTR 1 0 0 0
Ppl Corporation COM 69351T106 17 502 SH   OTR 1 0 0 0
Ps Business Parks Cl A COM 69360J107 7 60 SH   OTR 1 0 0 0
Ptc Inc COM 69370C100 14 309 SH   OTR 1 0 0 0
Panera Bread Co Cl A COM 69840W108 21 100 SH   OTR 1 0 0 0
Parkway Properties Inc COM 70159Q104 2 73 SH   OTR 1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM COM 70450Y103 23 581 SH   OTR 1 0 0 0
Penumbra Inc COM 70975L107 3 46 SH   SOLE   0 0 0
Perficient Inc COM 71375U101 2 89 SH   OTR 1 0 0 0
Pharmerica Corporation COM 71714F104 3 105 SH   OTR 1 0 0 0
Phibro Animal Health CL A COM 71742Q106 3 100 SH   OTR 1 0 0 0
Pimco Exch Traded Fund ETF 72201R775 0 0 SH   SOLE   0 0 0
Pinnacle Finl Partners COM 72346Q104 13 181 SH   OTR 1 0 0 0
Polyone Corp COM 73179P106 7 232 SH   OTR 1 0 0 0
Pool Corporation COM 73278L105 16 154 SH   OTR 1 0 0 0
Portfolio Recovery Ass COM 73640Q105 10 262 SH   OTR 1 0 0 0
Powershs Exch Trad Fd ETF 73935X401 53 1,850 SH   SOLE   0 0 0
Powershares Sr. Bank L SENIOR LN PORT 73936Q769 2,802 119,966 SH   SOLE   0 0 0
POWERSHARES EMERGING M SOVEREIGN DEBT 73936T573 62 2,194 SH   SOLE   0 0 0
Praxair Inc COM 74005P104 23 199 SH   OTR 1 0 0 0
Prestige Brands Holdin COM 74112D101 5 91 SH   OTR 1 0 0 0
Rowe T Price Group Inc COM 74144T108 11 142 SH   OTR 1 0 0 0
Primerica Inc COM 74164M108 4 59 SH   OTR 1 0 0 0
Principal Financial Gr COM 74251V102 22 374 SH   OTR 1 0 0 0
Proassurance Corporati COM 74267C106 11 200 SH   OTR 1 0 0 0
Prologis COM 74340W103 13 246 SH   OTR 1 0 0 0
Ultra Financials Pro ULTRA FNCLS NEW 74347X633 735 7,952 SH   SOLE   0 0 0
Provident Financial Sv COM 74386T105 4 157 SH   OTR 1 0 0 0
Public Storage Inc COM 74460D109 71 317 SH   OTR 1 0 0 0
Qep Resources Inc COM 74733V100 7 356 SH   OTR 1 0 0 0
Qorvo Inc COM 74736K101 6 120 SH   OTR 1 0 0 0
Quest Diagnostic Inc COM 74834L100 8 88 SH   OTR 1 0 0 0
R M R Group Inc CL A 74967R106 0 10 SH   OTR 1 0 0 0
Regeneron Pharms Inc COM 75886F107 61 165 SH   OTR 1 0 0 0
Rent A Center Inc COM 76009N100 3 245 SH   OTR 1 0 0 0
Resources Connection I COM 76122Q105 4 182 SH   OTR 1 0 0 0
S & P Global Inc COM 78409V104 29 267 SH   OTR 1 0 0 0
Slm Corporation COM 78442P106 9 820 SH   OTR 1 0 0 0
S & P 500 Depositoryre COM 78462F103 286 1,279 SH   OTR 1 0 0 0
Spdr Msci Acwi Imi Etf MSCI ACWI ETF 78463X475 2 26 SH   SOLE   0 0 0
Spdr Barclays Capital ETF 78464A417 119 3,253 SH   SOLE   0 0 0
SPDR Short Term Corp E ETF 78464A474 9,114 298,528 SH   SOLE   0 0 0
Spdr Dow Jones Reit ETF 78464A607 8 81 SH   SOLE   0 0 0
SPDR S&P Biotech ETF 78464A870 12 200 SH   SOLE   0 0 0
Spdr Ssga Exch Traded BLKSTN GSOSRLN 78467V608 15 318 SH   SOLE   0 0 0
DoubleLine Total ETF SPDR TR TACTIC 78467V848 9,156 189,220 SH   SOLE   0 0 0
Silicon Valley Bancshs COM 78486Q101 18 106 SH   OTR 1 0 0 0
Sabra Health Care COM 78573L106 4 149 SH   OTR 1 0 0 0
Salesforce Com COM 79466L302 1,147 16,758 SH   OTR 1 0 0 0
Sandstorm Gold Ltd COM NEW 80013R206 45 11,630 SH   SOLE   0 0 0
Scana Corp New COM 80589M102 14 192 SH   OTR 1 0 0 0
Sealed Air Corp New COM 81211K100 13 281 SH   OTR 1 0 0 0
Select Sector Spdr Tr RL EST SEL SEC 81369Y860 0 8 SH   SOLE   0 0 0
Select Comfort Corp COM 81616X103 1 61 SH   OTR 1 0 0 0
SM Energy Co COM 81689G102 15 429 SH   OTR 1 0 0 0
Senior Housing Pptys T BEN 81721M109 7 347 SH   OTR 1 0 0 0
Sensient Technologies COM 81725T100 6 73 SH   OTR 1 0 0 0
Signature Bank COM 82669G104 25 164 SH   OTR 1 0 0 0
Skyworks Solutions Inc COM 83088M102 23 313 SH   OTR 1 0 0 0
Sonic Automotive Inc COM 83545G102 5 212 SH   OTR 1 0 0 0
Southside Bancshares COM 84470P109 6 155 SH   OTR 1 0 0 0
Sprouts Farmers Mark COM 85208M102 4 188 SH   OTR 1 0 0 0
Suncoke Energy Inc COM 86722A103 12 1,060 SH   OTR 1 0 0 0
Support.Com Inc COM 86858W101 0 161 SH   SOLE   0 0 0
Synchronoss Techs Inc COM 87157B103 4 92 SH   OTR 1 0 0 0
Synaptics Inc COM 87157D109 3 47 SH   OTR 1 0 0 0
Synovus Financial Corp COM 87161C105 11 263 SH   OTR 1 0 0 0
Synnex Corporation COM 87162W100 4 31 SH   OTR 1 0 0 0
Synergy Resources Corp COM 87164P103 3 303 SH   OTR 1 0 0 0
Synchrony Financial COM 87165B103 11 312 SH   OTR 1 0 0 0
Tableau Software Inc C CL A 87336U105 2 37 SH   SOLE   0 0 0
Tempur Pedic Intl COM 88023U101 10 144 SH   OTR 1 0 0 0
Tenga Inc COM 88033R205 11 508 SH   OTR 1 0 0 0
Teradata Corp COM 88076W103 4 151 SH   SOLE   0 0 0
Tesla Motors Inc. COM 88160R101 150 701 SH   SOLE   0 0 0
Tetra Tech Inc New COM 88162G103 4 91 SH   OTR 1 0 0 0
Tessera Technologies COM 88164L100 8 173 SH   OTR 1 0 0 0
Texas Capital Bancshar COM 88224Q107 7 87 SH   OTR 1 0 0 0
3 D Systems Corp COM 88554D205 6 475 SH   OTR 1 0 0 0
Minnesota Mining & Mfg COM 88579Y101 80 446 SH   OTR 1 0 0 0
Timmins Gold Corp COM 88741P103 13 40,983 SH   SOLE   0 0 0
Topbuild Corporation COM 89055F103 1 23 SH   OTR 1 0 0 0
Treehouse Foods Inc COM 89469A104 8 110 SH   OTR 1 0 0 0
Trilogy Metals Inc N COM 89621C105 0 133 SH   SOLE   0 0 0
Trueblue Inc COM 89785X101 3 126 SH   OTR 1 0 0 0
21st Cent Fox Cl A COM 90130A101 25 903 SH   OTR 1 0 0 0
ULTA SALON COSM & FRAG COM 90384S303 7 28 SH   OTR 1 0 0 0
Ultimate Software Grou COM 90385D107 7 39 SH   OTR 1 0 0 0
United Community Bks I COM 90984P105 5 161 SH   OTR 1 0 0 0
United Therapeutics Co COM 91307C102 17 117 SH   OTR 1 0 0 0
United Healthcare Corp COM 91324P102 93 580 SH   OTR 1 0 0 0
U N U M Corp COM 91529Y106 25 567 SH   OTR 1 0 0 0
Valero Energy Corp New COM 91913Y100 28 416 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INFO TECH IND ETF 92204A702 72 592 SH   SOLE   0 0 0
Varian Medical Systems COM 92220P105 8 86 SH   OTR 1 0 0 0
Vectren Corp COM 92240G101 8 162 SH   OTR 1 0 0 0
Vector Group Ltd COM 92240M108 18 784 SH   SOLE   0 0 0
Vectrus Inc COM 92242T101 0 9 SH   OTR 1 0 0 0
Ventas COM 92276F100 3 47 SH   OTR 1 0 0 0
Verifone Systems Inc COM 92342Y109 5 307 SH   OTR 1 0 0 0
Verizon Communications COM 92343V104 370 6,937 SH   OTR 1 0 0 0
Vertex Pharmaceuticals COM 92532F100 25 343 SH   OTR 1 0 0 0
Versum Materials Inc COM 92532W103 2 84 SH   OTR 1 0 0 0
Viad Corp New COM 92552R406 4 91 SH   OTR 1 0 0 0
Viasat Inc COM 92552V100 10 154 SH   OTR 1 0 0 0
Viacom Inc Non-Vtg Cl CI B 92553P201 9 253 SH   OTR 1 0 0 0
Visa CL A 92826C839 117 1,500 SH   OTR 1 0 0 0
Virtusa Corporation COM 92827P102 3 116 SH   OTR 1 0 0 0
Vodafone Airtouch Adr SPNSR ADR 92857W308 17 688 SH   SOLE   0 0 0
Wgl Holdings Inc COM 92924F106 5 62 SH   OTR 1 0 0 0
Waste Management Inc D COM 94106L109 25 357 SH   OTR 1 0 0 0
Wellcare Health Plans COM 94946T106 17 126 SH   OTR 1 0 0 0
Wendys International I COM 95058W100 4 312 SH   OTR 1 0 0 0
Westar Energy Inc COM 95709T100 15 268 SH   OTR 1 0 0 0
Westrock Company COM 96145D105 8 165 SH   OTR 1 0 0 0
Wintrust Financial Cor COM 97650W108 9 123 SH   OTR 1 0 0 0
Wisdomtree Midcap MIDCAP DIVI FD 97717W505 4,031 42,714 SH   SOLE   0 0 0
Wisdom Tree Int'l SmCa ETF 97717W760 78 1,300 SH   SOLE   0 0 0
WTree Japan Hedged ETF 97717W851 2,202 44,450 SH   SOLE   0 0 0
Wisdmtre US Smlcp Qlt US S CAP QTY DIV 97717X651 3,766 110,796 SH   SOLE   0 0 0
Wisdom Tree Local EM ETF 97717X867 0 3 SH   SOLE   0 0 0
Workday Inc Cl A CL A 98138H101 529 8,000 SH   SOLE   0 0 0
Wpx Energy Inc COM 98212B103 9 618 SH   OTR 1 0 0 0
Wex Inc COM 98233Q105 8 72 SH   OTR 1 0 0 0
Wyndham Worldwide Corp COM 98310W108 52 684 SH   OTR 1 0 0 0
Xcel Energy Inc COM 98389B100 19 463 SH   OTR 1 0 0 0
Xylem Inc COM 98419M100 11 214 SH   OTR 1 0 0 0
Yum China Holdings I COM 98850P109 9 326 SH   OTR 1 0 0 0
Zimmer Biomet Hldgs COM 98956P102 55 535 SH   OTR 1 0 0 0
Zoetis Inc COM 98978V103 6 108 SH   OTR 1 0 0 0
Adient Plc ORD SHS G0084W101 4 67 SH   OTR 1 0 0 0
Allegion Public Ltd Co COM G0176J109 8 130 SH   OTR 1 0 0 0
Aon Corporation CL A G0408V102 30 271 SH   OTR 1 0 0 0
Acuson Corp SHS G1151C101 38 324 SH   OTR 1 0 0 0
Delphi Automotive Plc SHS G27823106 4 56 SH   OTR 1 0 0 0
Eaton Corporation SHS G29183103 41 618 SH   OTR 1 0 0 0
Endurance Specalty SHS G30397106 5 59 SH   OTR 1 0 0 0
Ensco PLC Class A SHS G3157S106 3 306 SH   OTR 1 0 0 0
Everest Re Group Ltd COM G3223R108 26 120 SH   OTR 1 0 0 0
Fabrinet SHS G3323L100 6 157 SH   OTR 1 0 0 0
Helen Of Troy Ltd COM G4388N106 5 64 SH   OTR 1 0 0 0
Ingersoll-Rand Company SHS G47791101 18 241 SH   OTR 1 0 0 0
Invesco Ltd COM G491BT108 11 352 SH   OTR 1 0 0 0
Mallinckrodt Pub SHS G5785G107 10 200 SH   OTR 1 0 0 0
Nabors Industries Ltd SHS G6359F103 17 1,008 SH   OTR 1 0 0 0
Noble Corp COM G65422100 3 508 SH   OTR 1 0 0 0
Renaissancere COM G7496G103 17 686 SH   SOLE   0 0 0
Seadrill Ltd SHS G7945E105 0 113 SH   SOLE   0 0 0
Pentair Inc SHS G7S00T104 19 334 SH   OTR 1 0 0 0
Signet Jewelers Ltd SHS G81276100 5 49 SH   OTR 1 0 0 0
Textainer Group Hldgs SHS G8766E109 7 900 SH   SOLE   0 0 0
TE Connectivity Ltd COM G9144P105 22 322 SH   OTR 1 0 0 0
Xl Capital Ltd A Shs SHS G98290102 16 438 SH   OTR 1 0 0 0
Transocean Offshore In SHS H8817H100 4 293 SH   OTR 1 0 0 0
A S M L Holding Nv COM N07059210 3 24 SH   OTR 1 0 0 0
Lyondellbasell Inds SHS N53745100 21 242 SH   OTR 1 0 0 0
A M P Incorporated COM Q0344G101 16 141 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Caribbean Crui COM V7780T103 2 29 SH   OTR 1 0 0 0
Avago Technologies SHS Y0486S104 21 117 SH   OTR 1 0 0 0