0001607825-17-000001.txt : 20170113 0001607825-17-000001.hdr.sgml : 20170113 20170112195324 ACCESSION NUMBER: 0001607825-17-000001 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20161231 FILED AS OF DATE: 20170113 DATE AS OF CHANGE: 20170112 EFFECTIVENESS DATE: 20170113 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Gemmer Asset Management LLC CENTRAL INDEX KEY: 0001607825 IRS NUMBER: 943317854 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-16189 FILM NUMBER: 17526212 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 1655 NORTH MAIN STREET STREET 2: SUITE 360 CITY: WALNUT CREEK STATE: CA ZIP: 94596 BUSINESS PHONE: 925-933-3786 MAIL ADDRESS: STREET 1: 1655 NORTH MAIN STREET STREET 2: SUITE 360 CITY: WALNUT CREEK STATE: CA ZIP: 94596 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false false false 0001607825 XXXXXXXX 12-31-2016 12-31-2016 Gemmer Asset Management LLC

1655 NORTH MAIN STREET SUITE 360 WALNUT CREEK CA 94596

13F HOLDINGS REPORT 028-16189 N Mario Hernandez 925-933-3786 Mario Hernandez Walnut Creek CA 01-12-2017 1 1237 198749 false 1 Advisor Partners INFORMATION TABLE 2 POSITIONS2.xml A A O N Inc New COM 000360206 5 160 SH OTR 1 0 0 0 A A R Corporation COM 000361105 8 255 SH OTR 1 0 0 0 A B M Industries Inc COM 000957100 24692 604608 SH OTR 1 0 0 0 A F L A C Inc COM 001055102 20 294 SH OTR 1 0 0 0 A G C O Corp COM 001084102 10 172 SH OTR 1 0 0 0 Amn Healthcare Service COM 001744101 4 106 SH OTR 1 0 0 0 Azz Incorporated COM 002474104 3 45 SH OTR 1 0 0 0 Aarons Inc COM 002535300 8 248 SH OTR 1 0 0 0 Abaxis Inc COM 002567105 5 96 SH OTR 1 0 0 0 Abbott Laboratories COM 002824100 158 4118 SH OTR 1 0 0 0 Abiomed Inc COM 003654100 9 80 SH OTR 1 0 0 0 Acxiom Corp COM 005125109 5 185 SH OTR 1 0 0 0 Aerojet Rocketdyne H COM 007800105 3 176 SH OTR 1 0 0 0 Advanced Micro Devices COM 007903107 16 1403 SH OTR 1 0 0 0 Advanced Energy Ind COM 007973100 4 73 SH OTR 1 0 0 0 Affiliated Managers Gr COM 008252108 11 75 SH OTR 1 0 0 0 AGREE REALTY CORP COM 008492100 84 1829 SH OTR 1 0 0 0 Air Methods Corp COM 009128307 3 88 SH OTR 1 0 0 0 Air Prod & Chemicals I COM 009158106 24 168 SH OTR 1 0 0 0 Akorn Incorporated COM 009728106 4 174 SH OTR 1 0 0 0 Alaska Air Group Inc D COM 011659109 14 161 SH OTR 1 0 0 0 Albany Intl Cp New Cl COM 012348108 3 68 SH OTR 1 0 0 0 Albemarle Corp COM 012653101 18 211 SH OTR 1 0 0 0 Alcoa Inc COM 013817101 1 42 SH OTR 1 0 0 0 Alexander & Baldwin In COM 014491104 7 166 SH OTR 1 0 0 0 Alexion Pharma Inc COM 015351109 16 131 SH OTR 1 0 0 0 Align Technology Inc COM 016255101 13 131 SH OTR 1 0 0 0 Alleghany Corp Del COM 017175100 4 6 SH OTR 1 0 0 0 Allergan Inc COM 018490102 25 120 SH OTR 1 0 0 0 Allete Inc New COM 018522300 8 127 SH OTR 1 0 0 0 Alliance Data Systems COM 018581108 21 91 SH OTR 1 0 0 0 Alliant Energy Corp COM 018802108 24 644 SH OTR 1 0 0 0 Allstate Corporation COM 020002101 15 202 SH OTR 1 0 0 0 Almost Family Inc COM 020409108 4 92 SH OTR 1 0 0 0 Amazon Com Inc COM 023135106 223 298 SH OTR 1 0 0 0 Ameren Corp Nf COM 023608102 15 284 SH OTR 1 0 0 0 Amer Electric Pwr Co I COM 025537101 17 273 SH OTR 1 0 0 0 Amern Eqty Invt Life COM 025676206 3 138 SH OTR 1 0 0 0 American Express Compa COM 025816109 55 748 SH OTR 1 0 0 0 Amern Financial Gp New COM 025932104 13 146 SH OTR 1 0 0 0 American Intl Group In COM 026874784 58 885 SH OTR 1 0 0 0 American States Wa COM 029899101 3 64 SH OTR 1 0 0 0 Ametek Inc New COM 031100100 17 358 SH OTR 1 0 0 0 Amgen Incorporated COM 031162100 148 1010 SH OTR 1 0 0 0 Amphenol Corp Cl A CL A 032095101 25 366 SH OTR 1 0 0 0 Anadarko Petroleum Cor COM 032511107 13 180 SH OTR 1 0 0 0 Analog Devices Inc COM 032654105 25 339 SH OTR 1 0 0 0 Analogic Corp COM 032657207 2 28 SH OTR 1 0 0 0 Andersons Inc COM 034164103 4 94 SH OTR 1 0 0 0 Anixter Intl Inc COM 035290105 6 74 SH OTR 1 0 0 0 Anthem Inc COM 036752103 52 364 SH OTR 1 0 0 0 Apple Computer Inc. COM 037833100 899 7759 SH OTR 1 0 0 0 Applied Materials Inc COM 038222105 29 901 SH OTR 1 0 0 0 Aptargroup Inc COM 038336103 16 224 SH OTR 1 0 0 0 Archer-Daniels-Midland COM 039483102 23 506 SH OTR 1 0 0 0 Arrow Electronics Inc COM 042735100 19 263 SH OTR 1 0 0 0 Ashland Inc New COM 044209104 13 121 SH OTR 1 0 0 0 Associated Banc Corp COM 045487105 4 163 SH OTR 1 0 0 0 Astoria Financial Corp COM 046265104 3 184 SH OTR 1 0 0 0 Atlantic Tele Netwrk N COM 049079205 7 93 SH OTR 1 0 0 0 Atlas Air Worldwide Hl COM 049164205 3 60 SH OTR 1 0 0 0 Atmos Energy Corp COM 049560105 10 138 SH OTR 1 0 0 0 Atwood Oceanics Inc COM 050095108 13 966 SH OTR 1 0 0 0 Audiovox Cp Cl A COM 050757103 2 344 SH OTR 1 0 0 0 Autodesk Inc COM 052769106 22 291 SH OTR 1 0 0 0 Auto Data Processing COM 053015103 42 405 SH OTR 1 0 0 0 Autozone Inc COM 053332102 25 32 SH OTR 1 0 0 0 Avalon Bay Cmntys Inc COM 053484101 64 362 SH OTR 1 0 0 0 Avery Dennison Corp COM 053611109 7 100 SH OTR 1 0 0 0 Avis Budget Group Inc COM 053774105 6 157 SH OTR 1 0 0 0 Avnet Inc COM 053807103 17 348 SH OTR 1 0 0 0 Avon Products Inc COM 054303102 4 841 SH OTR 1 0 0 0 Bb&T Corporation COM 054937107 17 355 SH OTR 1 0 0 0 Badger Meter Inc COM 056525108 3 82 SH OTR 1 0 0 0 Baker Hughes Inc COM 057224107 21 330 SH OTR 1 0 0 0 Balchem Corp COM 057665200 14 163 SH OTR 1 0 0 0 Ball Corporation COM 058498106 14 191 SH OTR 1 0 0 0 Bankamerica Corp. New COM 060505104 298 13472 SH OTR 1 0 0 0 Bank Of Hawaii Corp COM 062540109 10 108 SH OTR 1 0 0 0 Bank Of The Ozarks Inc COM 063904106 8 151 SH OTR 1 0 0 0 Bank Of New York Co In COM 064058100 33 707 SH OTR 1 0 0 0 Bard C R Incorporated COM 067383109 6 28 SH OTR 1 0 0 0 Barnes & Noble Inc COM 067774109 1 126 SH OTR 1 0 0 0 Barnes Group Inc COM 067806109 18 374 SH OTR 1 0 0 0 Baxter Int'L COM 071813109 8 177 SH OTR 1 0 0 0 B E Aerospace Inc COM 073302101 13 216 SH OTR 1 0 0 0 Becton Dickinson & Co COM 075887109 11 69 SH OTR 1 0 0 0 Bed Bath & Beyond COM 075896100 7 164 SH OTR 1 0 0 0 Belden Inc COM 077454106 14 189 SH OTR 1 0 0 0 Bemis Co Inc COM 081437105 7 138 SH OTR 1 0 0 0 Berkley W R Corporatio COM 084423102 16 237 SH OTR 1 0 0 0 Berkshire Hathaway Cl CL B NEW 084670702 516 3164 SH OTR 1 0 0 0 Best Buy Inc COM 086516101 12 278 SH OTR 1 0 0 0 Big Lots Inc COM 089302103 8 153 SH OTR 1 0 0 0 Bio-Rad Labs Inc Class COM 090572207 9 50 SH OTR 1 0 0 0 Black Box Corp COM 091826107 1 75 SH OTR 1 0 0 0 Black Hills Corp COM 092113109 13 210 SH OTR 1 0 0 0 Block H & R Incorporat COM 093671105 2 72 SH OTR 1 0 0 0 Bob Evans Farms Inc COM 096761101 3 56 SH OTR 1 0 0 0 Boeing Co COM 097023105 93 597 SH OTR 1 0 0 0 Xerox Corporation COM 098412110 2 224 SH OTR 1 0 0 0 Borg Warner Inc COM 099724106 12 308 SH OTR 1 0 0 0 Boston Beer Co Inc Cl COM 100557107 3 15 SH OTR 1 0 0 0 Boston Properties Inc COM 101121101 7 57 SH OTR 1 0 0 0 Boston Scientific Corp COM 101137107 100 4605 SH OTR 1 0 0 0 Boyd Gaming Corp COM 103304101 3 140 SH OTR 1 0 0 0 Briggs & Stratton Corp COM 109043109 3 155 SH OTR 1 0 0 0 Brinker Intl Inc COM 109641100 6 126 SH OTR 1 0 0 0 Brinks Co COM 109696104 5 118 SH OTR 1 0 0 0 Bristol Meyers Squibb COM 110122108 232 3967 SH OTR 1 0 0 0 Brocade Communs Sys Ne COM NEW 111621306 11 912 SH OTR 1 0 0 0 Brooks Automation New COM 114340102 2 92 SH OTR 1 0 0 0 Brown & Brown Inc COM 115236101 30 675 SH OTR 1 0 0 0 Brunswick Corp COM 117043109 12 225 SH OTR 1 0 0 0 Buffalo Wild Wings Inc COM 119848109 9 56 SH OTR 1 0 0 0 Cbs Corporation COM 124857202 11 178 SH OTR 1 0 0 0 C D I Corp COM 125071100 6 781 SH OTR 1 0 0 0 Charter One Financial COM 125269100 11 341 SH OTR 1 0 0 0 Cigna Corp COM 125509109 16 120 SH OTR 1 0 0 0 C M S Energy Corp COM 125896100 3 68 SH OTR 1 0 0 0 C S G Systems Intl Inc COM 126349109 6 120 SH OTR 1 0 0 0 Csx Corp COM 126408103 11 307 SH OTR 1 0 0 0 C T S Corporation COM 126501105 2 96 SH OTR 1 0 0 0 C V B Financial Corp COM 126600105 4 192 SH OTR 1 0 0 0 C V S Corp Del COM 126650100 111 1410 SH OTR 1 0 0 0 Cabot Corporation COM 127055101 9 172 SH OTR 1 0 0 0 C A C I Inc CL A 127190304 16 127 SH OTR 1 0 0 0 Cadence Design System COM 127387108 8 329 SH OTR 1 0 0 0 Cal Maine Foods Inc Ne COM 128030202 2 35 SH OTR 1 0 0 0 Calatlantic Group In COM 128195104 7 198 SH OTR 1 0 0 0 Calavo Growers Inc COM 128246105 3 48 SH OTR 1 0 0 0 Contl Airlines Cl B COM 129500104 3 87 SH OTR 1 0 0 0 Cambrex Corp COM 132011107 8 141 SH OTR 1 0 0 0 Camden Property TRUST SH 133131102 3 39 SH OTR 1 0 0 0 Campbell Soup Company COM 134429109 8 132 SH OTR 1 0 0 0 Cantel Medical Corp COM 138098108 4 45 SH OTR 1 0 0 0 Capella Education Co COM 139594105 8 91 SH OTR 1 0 0 0 Carlisle Companies Inc COM 142339100 16 147 SH OTR 1 0 0 0 Carmax Inc COM 143130102 6 90 SH OTR 1 0 0 0 Carnival Corp New CTF 143658300 31 602 SH OTR 1 0 0 0 Carpenter Technology C COM 144285103 7 199 SH OTR 1 0 0 0 Carrizo Oil & Gas Inc COM 144577103 5 122 SH OTR 1 0 0 0 Carters Inc COM 146229109 15 171 SH OTR 1 0 0 0 Caseys Gen Stores Inc COM 147528103 11 89 SH OTR 1 0 0 0 Caterpillar Inc. COM 149123101 20 219 SH OTR 1 0 0 0 Cathay General Bancorp COM 149150104 6 160 SH OTR 1 0 0 0 Cato Corp CL A 149205106 2 82 SH OTR 1 0 0 0 Celadon Group Inc COM 150838100 2 343 SH OTR 1 0 0 0 Celgene Corp COM 151020104 45 387 SH OTR 1 0 0 0 Cemex Sab Adr SPON ADR NEW 151290889 0 4 SH SOLE 0 0 0 Central Garden & Pet A COM 153527205 6 203 SH OTR 1 0 0 0 Centurytel Inc COM 156700106 33 1391 SH OTR 1 0 0 0 Cerner Corp COM 156782104 20 428 SH OTR 1 0 0 0 Ceva Inc COM 157210105 3 80 SH OTR 1 0 0 0 Charles River Labs Hld COM 159864107 12 156 SH OTR 1 0 0 0 Cheesecake Factory Inc COM 163072101 4 70 SH OTR 1 0 0 0 Chevrontexaco Corp COM 166764100 995 8453 SH OTR 1 0 0 0 Chicago Mercantile Exc COM 167760107 25 218 SH OTR 1 0 0 0 Chipotle Mexican Grill COM 169656105 9 24 SH OTR 1 0 0 0 Chubb Corporation COM 171232101 27 202 SH OTR 1 0 0 0 Church & Dwight Co Inc COM 171340102 16 364 SH OTR 1 0 0 0 Ciena Corp COM 171779309 8 313 SH OTR 1 0 0 0 Cimarex Energy Co COM 171798101 21 156 SH OTR 1 0 0 0 Cincinnati Financial C COM 172062101 21 276 SH OTR 1 0 0 0 Cirrus Logic Inc COM 172755100 12 204 SH OTR 1 0 0 0 Cintas Corp COM 172908105 20 169 SH OTR 1 0 0 0 Citigroup Inc COM 172967424 135 2265 SH OTR 1 0 0 0 Citizens Finl Group COM 174610105 7 190 SH OTR 1 0 0 0 Citrix Systems Inc COM 177376100 9 99 SH OTR 1 0 0 0 City Holding Co COM 177835105 6 93 SH OTR 1 0 0 0 Clarcor Inc COM 179895107 12 146 SH OTR 1 0 0 0 Clean Harbors Inc COM 184496107 3 59 SH OTR 1 0 0 0 Clorox Company COM 189054109 12 96 SH OTR 1 0 0 0 Coca Cola Company COM 191216100 172 4152 SH OTR 1 0 0 0 Coca Cola Enterprises COM 191219104 8 265 SH OTR 1 0 0 0 Cognex Corp COM 192422103 14 221 SH OTR 1 0 0 0 Cognizant Tech Sol Cl COM 192446102 19 346 SH OTR 1 0 0 0 Coherent Inc COM 192479103 4 29 SH OTR 1 0 0 0 Cohu Inc COM 192576106 1 94 SH OTR 1 0 0 0 Colgate-Palmolive Co. COM 194162103 48 726 SH OTR 1 0 0 0 Columbia Banking Syste COM 197236102 9 201 SH OTR 1 0 0 0 Comerica Incorporated COM 200340107 78 1140 SH OTR 1 0 0 0 Commerce Bancshares In COM 200525103 13 230 SH OTR 1 0 0 0 Commercial Metals Co COM 201723103 3 157 SH OTR 1 0 0 0 Community Bank System COM 203607106 17 283 SH OTR 1 0 0 0 Commvault Systems Inc COM 204166102 4 74 SH OTR 1 0 0 0 Computer Programs & Sy COM 205306103 3 110 SH OTR 1 0 0 0 Computer Sciences Corp COM 205363104 21 359 SH OTR 1 0 0 0 Conagra Foods Inc COM 205887102 12 292 SH OTR 1 0 0 0 Conduent Incorporate COM 206787103 0 44 SH OTR 1 0 0 0 Consol Edison Corporat COM 209115104 17 230 SH OTR 1 0 0 0 Cooper Companies New COM 216648402 16 91 SH OTR 1 0 0 0 Copart Inc COM 217204106 12 208 SH OTR 1 0 0 0 Corning Inc COM 219350105 25 1045 SH OTR 1 0 0 0 Crane Company COM 224399105 13 183 SH OTR 1 0 0 0 Cree Inc COM 225447101 6 231 SH OTR 1 0 0 0 Cullen Frost Bankers COM 229899109 4 48 SH OTR 1 0 0 0 Cummins Inc COM 231021106 18 131 SH OTR 1 0 0 0 Curtiss Wright Corp COM 231561101 21 211 SH OTR 1 0 0 0 Cynosure Inc Cl A COM 232577205 3 58 SH OTR 1 0 0 0 Cypress Semiconductor COM 232806109 8 682 SH OTR 1 0 0 0 D S T Systems Inc COM 233326107 10 94 SH OTR 1 0 0 0 Dte Energy Company COM 233331107 17 173 SH OTR 1 0 0 0 Dana Holding Corp COM 235825205 5 277 SH OTR 1 0 0 0 Danaher Corp Del COM 235851102 37 474 SH OTR 1 0 0 0 Darden Restaurants Inc COM 237194105 13 174 SH OTR 1 0 0 0 Deckers Outdoor Corp COM 243537107 5 90 SH OTR 1 0 0 0 Deere & Co COM 244199105 22 215 SH OTR 1 0 0 0 Delta Airlines Inc COM 247361702 20 411 SH OTR 1 0 0 0 De Luxe Corp COM 248019101 3 46 SH OTR 1 0 0 0 Dentsply Intl Inc COM 249030107 14 237 SH OTR 1 0 0 0 Depomed Inc COM 249908104 2 114 SH OTR 1 0 0 0 Devry Inc Del COM 251893103 5 155 SH OTR 1 0 0 0 Diamondrock Hospitalit COM 252784301 10 845 SH OTR 1 0 0 0 Dicks Sporting Goods I COM 253393102 7 123 SH OTR 1 0 0 0 Dime Cmnty Bancshares COM 253922108 7 358 SH OTR 1 0 0 0 Dineequity Inc COM 254423106 5 69 SH OTR 1 0 0 0 Disney Walt Hldg Co COM 254687106 222 2134 SH OTR 1 0 0 0 Discover Financial Svc COM 254709108 46 638 SH OTR 1 0 0 0 Dollar Tree Stores COM 256747106 29 371 SH OTR 1 0 0 0 Domtar Corporation New COM 257559203 1 27 SH OTR 1 0 0 0 Donaldson Company Inc COM 257651109 15 368 SH OTR 1 0 0 0 Donnelley R R & Sons C COM 257867101 2 141 SH OTR 1 0 0 0 Dorman Products Inc COM 258278100 4 57 SH OTR 1 0 0 0 Dover Corporation COM 260003108 8 112 SH OTR 1 0 0 0 Dow Chemical COM 260543103 359 6269 SH OTR 1 0 0 0 Du Pont E I De Nemour COM 263534109 119 1616 SH OTR 1 0 0 0 Duke Realty Corp COM 264411505 18 670 SH OTR 1 0 0 0 Dunkin Brands Group COM 265504100 4 82 SH OTR 1 0 0 0 Dycom Industries Inc COM 267475101 12 146 SH OTR 1 0 0 0 E-Trade Group Inc COM NEW 269246401 1 30 SH SOLE 0 0 0 Eastman Chemical Co COM 277432100 27 364 SH OTR 1 0 0 0 Eaton Vance Cp Non Vtg COM 278265103 10 245 SH OTR 1 0 0 0 Ebay Inc. COM 278642103 29 981 SH OTR 1 0 0 0 Ecolab Inc COM 278865100 5 44 SH OTR 1 0 0 0 Edison International COM 281020107 19 265 SH OTR 1 0 0 0 8X8 INC NEW COM 282914100 4 294 SH OTR 1 0 0 0 El Paso Electric Co Ne COM 283677854 10 208 SH OTR 1 0 0 0 Electronic Arts Inc COM 285512109 20 252 SH OTR 1 0 0 0 Ellis Perry Intl Inc COM 288853104 3 137 SH OTR 1 0 0 0 Emerson Electric Co COM 291011104 57 1025 SH OTR 1 0 0 0 Employers Holdings Inc COM 292218104 8 197 SH OTR 1 0 0 0 Energysolutions Inc COM 292756202 31 559 SH OTR 1 0 0 0 Enterprise Prd Prtnrs COM 293792107 30 1115 SH SOLE 0 0 0 Equifax Inc COM 294429105 9 76 SH OTR 1 0 0 0 Ericsson Lm Tel-Sp ADR B SEK 10 294821608 0 38 SH SOLE 0 0 0 Esco Electrs Trust Rcp COM 296315104 3 56 SH OTR 1 0 0 0 Essendant Inc COM 296689102 4 205 SH OTR 1 0 0 0 Essex Property Trust I COM 297178105 978 4206 SH SOLE 0 0 0 Esterline Tech Corp COM 297425100 9 97 SH OTR 1 0 0 0 Ethan Allen Interiors COM 297602104 3 82 SH OTR 1 0 0 0 Exar Corp COM 300645108 4 333 SH SOLE 0 0 0 Emqq Emrng Mkt Intrnt EMQQ EM INTERN 301505889 30 1319 SH SOLE 0 0 0 Exlservice Holdings In COM 302081104 4 82 SH OTR 1 0 0 0 Expeditors Intl Wash COM 302130109 3 64 SH OTR 1 0 0 0 Express Scripts Inc COM 302182100 51 737 SH OTR 1 0 0 0 Flir Systems Inc COM 302445101 3 71 SH OTR 1 0 0 0 F M C Corp New COM 302491303 19 328 SH OTR 1 0 0 0 F N B Corporation Pa COM 302520101 3 195 SH OTR 1 0 0 0 Fs Investment Corp COM 302635107 157 15276 SH SOLE 0 0 0 F T I Consulting Inc COM 302941109 3 76 SH OTR 1 0 0 0 Factset Research Syste COM 303075105 15 94 SH OTR 1 0 0 0 Fair Isaac Inc COM 303250104 3 26 SH OTR 1 0 0 0 Fastenal Co COM 311900104 14 308 SH OTR 1 0 0 0 Federal Rlty Invt Tr S SHS 313747206 5 34 SH OTR 1 0 0 0 Federated Invs Pa Cl B COM 314211103 3 103 SH OTR 1 0 0 0 F5 Networks Inc COM 315616102 3 20 SH OTR 1 0 0 0 Fifth Third Bancorp COM 316773100 28 1048 SH OTR 1 0 0 0 Financial Engines Inc COM 317485100 5 146 SH OTR 1 0 0 0 First Bancorp New COM 318672706 9 1373 SH OTR 1 0 0 0 1st Comnwlth Fincl Cp COM 319829107 1 59 SH OTR 1 0 0 0 First Horizon Natl Cor COM 320517105 8 381 SH OTR 1 0 0 0 First Midwest Bancrp D COM 320867104 4 174 SH OTR 1 0 0 0 Fiserv Inc COM 337738108 23 218 SH OTR 1 0 0 0 Flowers Foods Inc COM 343498101 7 326 SH OTR 1 0 0 0 Foot Locker Inc COM 344849104 23 330 SH OTR 1 0 0 0 Ford Motor Company COM 345370860 18 1464 SH OTR 1 0 0 0 Forward Air Corporatio COM 349853101 4 77 SH OTR 1 0 0 0 O Shares Ftse US Quali OSHARS FTSE US 351680855 8 300 SH SOLE 0 0 0 Franklin Resources Inc COM 354613101 19 472 SH OTR 1 0 0 0 Fuller H B Co COM 359694106 4 77 SH OTR 1 0 0 0 Fulton Financial Corp COM 360271100 5 270 SH OTR 1 0 0 0 G & K Services Inc C CL A 361268105 12 128 SH OTR 1 0 0 0 Gatx Corp COM 361448103 8 133 SH OTR 1 0 0 0 Gallagher Arthur J & C COM 363576109 10 195 SH OTR 1 0 0 0 Gannett Co Inc COM 364730101 5 566 SH OTR 1 0 0 0 Gap Inc COM 364760108 9 420 SH OTR 1 0 0 0 Gartner Inc COM 366651107 19 184 SH OTR 1 0 0 0 General Dynamics Corp COM 369550108 60 350 SH OTR 1 0 0 0 General Electric Compa COM 369604103 515 16305 SH OTR 1 0 0 0 General Mills Inc COM 370334104 30 486 SH OTR 1 0 0 0 Genesco Inc COM 371532102 3 47 SH OTR 1 0 0 0 Genesee & Wyoming Cl A COM 371559105 5 73 SH OTR 1 0 0 0 Gentex Corp COM 371901109 11 577 SH OTR 1 0 0 0 Genuine Parts Co COM 372460105 22 231 SH OTR 1 0 0 0 Gibraltar Industries I COM 374689107 6 152 SH OTR 1 0 0 0 Gilead Sciences Inc COM 375558103 81 1125 SH OTR 1 0 0 0 Glatfelter COM 377316104 6 259 SH OTR 1 0 0 0 Goldcorp Inc COM 380956409 25 1859 SH SOLE 0 0 0 Goodyear Tire & Rubber COM 382550101 6 181 SH OTR 1 0 0 0 Graco Incorporated COM 384109104 11 136 SH OTR 1 0 0 0 GRAHAM HOLDINGS CO CL COM 384637104 9 18 SH OTR 1 0 0 0 Grainger W W Inc COM 384802104 7 31 SH OTR 1 0 0 0 Great Plains Energy In COM 391164100 9 325 SH OTR 1 0 0 0 Greenbrier Co NOTE 3.500% 4/0 393657101 5 114 SH OTR 1 0 0 0 Guardsman Products Inc COM 398905109 4 50 SH OTR 1 0 0 0 Gulfport Energy Cp New COM 402635304 5 221 SH OTR 1 0 0 0 H N I Corporation COM 404251100 14 247 SH OTR 1 0 0 0 Hsbc Hldgs Plc SPON ADR NEW 404280406 0 11 SH SOLE 0 0 0 Hsn Inc COM 404303109 2 66 SH OTR 1 0 0 0 Haemonetics Corp COM 405024100 4 105 SH OTR 1 0 0 0 Hain Celestial Group I COM 405217100 16 422 SH OTR 1 0 0 0 Halliburton Co Hldg Co COM 406216101 26 472 SH OTR 1 0 0 0 Hancock Holding Co COM 410120109 6 142 SH OTR 1 0 0 0 Hanesbrands Inc COM 410345102 9 440 SH OTR 1 0 0 0 Hanover Insurance Grou COM 410867105 9 103 SH OTR 1 0 0 0 Harley Davidson Inc COM 412822108 11 188 SH OTR 1 0 0 0 Harman Intl Inds Inc COM 413086109 7 62 SH OTR 1 0 0 0 Harris Corporation COM 413875105 15 149 SH OTR 1 0 0 0 Harsco Corporation COM 415864107 7 506 SH OTR 1 0 0 0 Hartford Finl Svcs Grp COM 416515104 20 421 SH OTR 1 0 0 0 Hasbro Inc COM 418056107 13 173 SH OTR 1 0 0 0 Haverty Furniture Cos COM 419596101 10 423 SH OTR 1 0 0 0 Hawaiian Elec Industri COM 419870100 6 172 SH OTR 1 0 0 0 Healthcare Svc Group I COM 421906108 11 287 SH OTR 1 0 0 0 Healthcare Realty TRUS COM 421946104 8 266 SH OTR 1 0 0 0 Helmerich & Payne Inc COM 423452101 13 168 SH OTR 1 0 0 0 Henry Jack & Assoc Inc COM 426281101 16 175 SH OTR 1 0 0 0 Hershey Foods Corp COM 427866108 24 231 SH OTR 1 0 0 0 Hewlett-Packard Compan COM 428236103 26 1738 SH OTR 1 0 0 0 Highwood Properties In COM 431284108 3 59 SH OTR 1 0 0 0 Hill Rom Holdings Inc COM 431475102 9 156 SH OTR 1 0 0 0 Hollyfrontier Corp COM 436106108 11 334 SH OTR 1 0 0 0 Hologic Inc COM 436440101 22 557 SH OTR 1 0 0 0 Home Bancshares COM 436893200 0 8 SH OTR 1 0 0 0 Home Depot Inc COM 437076102 189 1409 SH OTR 1 0 0 0 Honeywell Internationa COM 438516106 75 649 SH OTR 1 0 0 0 Horace Mann Educators COM 440327104 7 164 SH OTR 1 0 0 0 Hormel Foods Corp COM 440452100 575 16527 SH OTR 1 0 0 0 Hub Group Inc Cl A CL A 443320106 4 85 SH OTR 1 0 0 0 Hubbell Inc Cl B Fr CL B 443510201 13 108 SH OTR 1 0 0 0 Humana Inc COM 444859102 22 109 SH OTR 1 0 0 0 J B Hunt Transport Svc COM 445658107 16 162 SH OTR 1 0 0 0 Huntington Ingalls Ind COM 446413106 10 52 SH OTR 1 0 0 0 I T T Corporation COM 450911201 14 372 SH OTR 1 0 0 0 Iconix Brand Group Inc COM 451055107 4 400 SH OTR 1 0 0 0 Idacorp Incorporated COM 451107106 10 130 SH OTR 1 0 0 0 Illinois Tool Works In COM 452308109 30 245 SH OTR 1 0 0 0 Illumina Inc COM 452327109 83 649 SH OTR 1 0 0 0 Independent Bank Corp COM 453836108 6 85 SH OTR 1 0 0 0 Ingredion Inc COM 457187102 20 158 SH OTR 1 0 0 0 Insmed Inc COM PAR $.01 457669307 0 3 SH SOLE 0 0 0 Integra Lifescienc Hld COM 457985208 4 46 SH OTR 1 0 0 0 Integrated Device Tech COM 458118106 7 281 SH OTR 1 0 0 0 Intel Corp COM 458140100 318 8755 SH OTR 1 0 0 0 Interface Inc COM 458665304 3 178 SH OTR 1 0 0 0 Intl Bancshares Corp COM 459044103 8 195 SH OTR 1 0 0 0 Int'L Business Machine COM 459200101 320 1928 SH OTR 1 0 0 0 Intl Game Technology COM 459902102 0 1 SH OTR 1 0 0 0 International Paper Co COM 460146103 29 551 SH OTR 1 0 0 0 Intl Speedway Cl A CL A 460335201 4 106 SH OTR 1 0 0 0 Intuit Inc COM 461202103 47 409 SH OTR 1 0 0 0 Ionis Pharmaceutical COM 462222100 4 83 SH SOLE 0 0 0 Iron Mountain Inc New COM 462846106 3 77 SH OTR 1 0 0 0 Ishares - Australia ETF 464286103 35 1720 SH SOLE 0 0 0 Ishares Msci Asia Etf MSCI EM ASIA ETF 464286426 39 747 SH SOLE 0 0 0 ISHARES MSCI EMRG MKTS MIN VOL EMRG MKT 464286533 6 114 SH SOLE 0 0 0 Ishares - France ETF 464286707 53 2161 SH SOLE 0 0 0 Ishares - Switzerland ETF 464286749 31 1066 SH SOLE 0 0 0 Ishares - Sweden ETF 464286756 84 2925 SH SOLE 0 0 0 Ishares - Spain ETF 464286764 21 805 SH SOLE 0 0 0 Ishares - Germany ETF 464286806 54 2025 SH SOLE 0 0 0 Ishares - Netherlands ETF 464286814 62 2569 SH SOLE 0 0 0 Ishares - Japan ETF 464286848 1366 27947 SH SOLE 0 0 0 Ishares - Italy ETF 464286855 46 1918 SH SOLE 0 0 0 Ishares Morningstar MRNGSTR LG-CP-GR 464287127 88 667 SH SOLE 0 0 0 Ishares Total US Stock CORE S&P TTL STK 464287150 17 330 SH SOLE 0 0 0 Ishares Dj Select Div ETF 464287168 86 975 SH SOLE 0 0 0 Ishares S&P 500 ETF 464287200 525 2332 SH SOLE 0 0 0 iShares Corp Bond ETF 464287242 21 177 SH SOLE 0 0 0 Ishares Tr S&P 500/ Ba ETF 464287309 88 719 SH SOLE 0 0 0 Ishares Nat Res ETF 464287374 0 0 SH SOLE 0 0 0 Ishares LatAm ETF 464287390 39 1420 SH SOLE 0 0 0 Ishares Tr S&P 500/ Ba ETF 464287408 106 1043 SH SOLE 0 0 0 iShares Lehman 1-3 1-3 YR TR 464287457 55 650 SH SOLE 0 0 0 Ishares Eafe ETF 464287465 59 1020 SH SOLE 0 0 0 Ishares Tr Russell Mi ETF 464287473 0 0 SH SOLE 0 0 0 Ishares Tr Russell Mi ETF 464287481 2 25 SH SOLE 0 0 0 Ishares S&P North Am F ETF 464287515 5960 54752 SH SOLE 0 0 0 Ishares Tr Dj US Consu ETF 464287580 36 238 SH SOLE 0 0 0 Ishares Tr Russell 10 ETF 464287598 112 998 SH SOLE 0 0 0 Ishares MidCap Growth ETF 464287606 124 680 SH SOLE 0 0 0 Ishares Tr Russell 200 ETF 464287630 85 711 SH SOLE 0 0 0 Ishares Midcap Value ETF 464287705 96 661 SH SOLE 0 0 0 Ishares Tr Dj US Telec ETF 464287713 9 273 SH SOLE 0 0 0 Ishares Tr US Indl ETF 464287754 31 258 SH SOLE 0 0 0 Ishares Dj US Consumr ETF 464287812 33 295 SH SOLE 0 0 0 Ishares S&P Euro 350 I ETF 464287861 13 331 SH SOLE 0 0 0 Ishares Smallcap Value ETF 464287879 62 441 SH OTR 1 0 0 0 Ishares Smallcap Growt ETF 464287887 65 433 SH OTR 1 0 0 0 Ishares Tr S&P Muni Fu ETF 464288158 69 656 SH SOLE 0 0 0 Ishares TRUST ETF 464288273 141 2834 SH SOLE 0 0 0 ISHARES NATIONAL AMT-F NATIONAL M 464288414 125 1159 SH SOLE 0 0 0 Ishares High Yield Bon ETF 464288513 1771 20468 SH SOLE 0 0 0 Ishares TRUST MBS ETF 464288588 33 306 SH SOLE 0 0 0 Ishares Tr Lehman Bd F ETF 464288646 526 5014 SH SOLE 0 0 0 Ishares US Healthcare US HLTHCR PR ETF 464288828 15 119 SH SOLE 0 0 0 Ishares Msci Etf ETF 464289123 38 950 SH SOLE 0 0 0 Ishares S&P Aggressive ETF 464289859 6 120 SH SOLE 0 0 0 J & J Snack Food Corp COM 466032109 7 53 SH OTR 1 0 0 0 Jabil Circuit Inc COM 466313103 10 410 SH OTR 1 0 0 0 Jack In The Box Inc COM 466367109 15 133 SH OTR 1 0 0 0 Jetblue Airways Corp COM 477143101 12 546 SH OTR 1 0 0 0 Johnson & Johnson COM 478160104 625 5422 SH OTR 1 0 0 0 Johnson Controls Inc COM 478366107 16 381 SH OTR 1 0 0 0 Joy Global Inc COM 481165108 4 153 SH OTR 1 0 0 0 K L A Tencor Corp COM 482480100 8 98 SH OTR 1 0 0 0 Klx Inc COM 482539103 10 230 SH OTR 1 0 0 0 Kaiser Aluminum Corp N COM 483007704 2 31 SH OTR 1 0 0 0 Kansas City Southern COM 485170302 17 197 SH OTR 1 0 0 0 Kate Spade & Co COM 485865109 7 356 SH OTR 1 0 0 0 Kellogg Company COM 487836108 12 165 SH OTR 1 0 0 0 Kemper Corporation COM 488401100 5 115 SH OTR 1 0 0 0 Kennametal Inc Cap Sto COM 489170100 5 147 SH OTR 1 0 0 0 Keryx Biopharmaceutica COM 492515101 1 151 SH SOLE 0 0 0 Keycorp Inc New COM 493267108 2 112 SH OTR 1 0 0 0 Kimberly Clark Corp COM 494368103 128 1119 SH OTR 1 0 0 0 Kirby Corporation COM 497266106 11 159 SH OTR 1 0 0 0 Kirklands Inc COM 497498105 5 296 SH OTR 1 0 0 0 Knight Trans Inc COM 499064103 3 105 SH OTR 1 0 0 0 Kohls Corp COM 500255104 12 249 SH OTR 1 0 0 0 Korn/Ferry Internation COM 500643200 5 180 SH OTR 1 0 0 0 Kraft Heinz Company COM 500754106 111 1275 SH OTR 1 0 0 0 Kroger Company COM 501044101 17 498 SH OTR 1 0 0 0 L Brands Inc COM 501797104 17 254 SH OTR 1 0 0 0 Lkq Corp COM 501889208 16 528 SH OTR 1 0 0 0 L S B Industries Inc COM 502160104 4 424 SH OTR 1 0 0 0 L-3 Communications Hld COM 502424104 12 77 SH OTR 1 0 0 0 La-Z-Boy Inc COM 505336107 3 100 SH OTR 1 0 0 0 Lam Research Corporati COM 512807108 33 315 SH OTR 1 0 0 0 Lamar Advertising Co A COM 512815101 12 180 SH OTR 1 0 0 0 Lamb Weston Holdings COM 513272104 4 97 SH OTR 1 0 0 0 Landstar System Inc COM 515098101 9 109 SH OTR 1 0 0 0 Las Vegas Sands Corp COM 517834107 27 500 SH SOLE 0 0 0 Lauder Estee Co Inc Cl CL A 518439104 13 175 SH OTR 1 0 0 0 Leggett & Platt Inc COM 524660107 7 145 SH OTR 1 0 0 0 Legg Mason Inc COM 524901105 3 96 SH OTR 1 0 0 0 Leidos Holdings Inc COM 525327102 9 168 SH OTR 1 0 0 0 Lennox International I COM 526107107 20 128 SH OTR 1 0 0 0 Leucadia National Corp COM 527288104 12 527 SH OTR 1 0 0 0 Lexington Realty TRUST COM 529043101 7 652 SH OTR 1 0 0 0 Liberty Property TRUST SHS 531172104 3 76 SH OTR 1 0 0 0 Liberty Media New Ser CL A 531229102 13 288 SH OTR 1 0 0 0 Lilly Eli & Company COM 532457108 48 650 SH OTR 1 0 0 0 Lincoln Elec Hldgs Inc COM 533900106 14 179 SH OTR 1 0 0 0 Lincoln National Corp COM 534187109 15 223 SH OTR 1 0 0 0 Lindsay Corporation COM 535555106 2 32 SH OTR 1 0 0 0 Linear Technology Corp COM 535678106 10 168 SH OTR 1 0 0 0 Lithia Motors Inc Cl A COM 536797103 8 82 SH OTR 1 0 0 0 Littelfuse Inc COM 537008104 6 39 SH OTR 1 0 0 0 Live Nation Entmt Inc COM 538034109 12 455 SH OTR 1 0 0 0 Lockheed Martin Corp COM 539830109 106 424 SH OTR 1 0 0 0 Louisiana Pacific Corp COM 546347105 7 355 SH OTR 1 0 0 0 Lowes Companies Inc COM 548661107 60 838 SH OTR 1 0 0 0 M D U Resources Group COM 552690109 4 124 SH OTR 1 0 0 0 Mine Safety Appliance COM 553498106 10 143 SH OTR 1 0 0 0 Msc Indl Direct Inc Cl CL A 553530106 9 101 SH OTR 1 0 0 0 M S G Network Inc CL A 553573106 7 319 SH SOLE 0 0 0 Mack Cali Realty Corp COM 554489104 4 147 SH OTR 1 0 0 0 Madden Steven Ltd COM 556269108 3 82 SH OTR 1 0 0 0 Magellan Health Svcs N COM 559079207 9 119 SH OTR 1 0 0 0 Magellan Midstream Par COM UNIT RP LP 559080106 48 633 SH SOLE 0 0 0 Manhattan Associates I COM 562750109 10 197 SH OTR 1 0 0 0 U S X-Marathon Group COM 565849106 15 895 SH OTR 1 0 0 0 Marcus Corporation COM 566330106 4 133 SH OTR 1 0 0 0 Marsh & Mc Lennan Co I COM 571748102 27 406 SH OTR 1 0 0 0 Marriott Intl Inc Cl A CL A 571903202 26 317 SH OTR 1 0 0 0 Martin Marietta Matrls COM 573284106 32 145 SH OTR 1 0 0 0 Masco Corp COM 574599106 7 224 SH OTR 1 0 0 0 Masimo Corp New COM 574795100 12 173 SH OTR 1 0 0 0 Materion Corporation COM 576690101 5 118 SH OTR 1 0 0 0 Mattel Incorporated COM 577081102 13 462 SH OTR 1 0 0 0 Maximus Inc COM 577933104 7 118 SH OTR 1 0 0 0 Mcdonald'S Corp COM 580135101 74 607 SH OTR 1 0 0 0 Mead Johnson Nutrition COM 582839106 7 105 SH OTR 1 0 0 0 Medicines Company COM 584688105 2 73 SH OTR 1 0 0 0 Medtronics Inc. COM 585055106 24 337 SH OTR 1 0 0 0 Mentor Graphics Corp COM 587200106 8 224 SH OTR 1 0 0 0 Mercury General Corp COM 589400100 7 120 SH OTR 1 0 0 0 Merit Med Sys Inc COM 589889104 4 167 SH OTR 1 0 0 0 Mettler Toledo Intl In COM 592688105 55 132 SH OTR 1 0 0 0 Microsoft COM 594918104 455 7325 SH OTR 1 0 0 0 Microvision Inc COM NEW 594960304 5 4072 SH SOLE 0 0 0 Microstrategy Inc A Ne COM 594972408 11 54 SH OTR 1 0 0 0 Microchip Technology I COM 595017104 11 177 SH OTR 1 0 0 0 Micron Technology Inc COM 595112103 6 264 SH OTR 1 0 0 0 Microsemi Corporation COM 595137100 18 336 SH OTR 1 0 0 0 Miller Herman Inc COM 600544100 8 238 SH OTR 1 0 0 0 Minerals Tech Inc COM 603158106 5 65 SH OTR 1 0 0 0 Mohawk Industries Inc COM 608190104 17 84 SH OTR 1 0 0 0 Monarch Casino & Resor COM 609027107 2 93 SH OTR 1 0 0 0 Mondelez Intl Inc Cl A COM 609207105 122 2749 SH OTR 1 0 0 0 Monro Muffler Brake In COM 610236101 3 48 SH OTR 1 0 0 0 Monster Beverage Corpo COM 611740101 16 357 SH OTR 1 0 0 0 Moodys Corp COM 615369105 19 199 SH OTR 1 0 0 0 Moog Incorporated Cl A COM 615394202 4 61 SH OTR 1 0 0 0 Morgan Stanley COM 617446448 30 711 SH OTR 1 0 0 0 Movie Star Inc COM NEW 620076307 3 42 SH OTR 1 0 0 0 Mueller Industries Inc COM 624756102 8 190 SH OTR 1 0 0 0 Murphy Usa Inc COM 626755102 7 117 SH OTR 1 0 0 0 N B T Bancorp Inc COM 628778102 12 282 SH OTR 1 0 0 0 Nrg Energy Inc New COM 629377508 7 609 SH OTR 1 0 0 0 Nasdaq Omx Group Inc COM 631103108 14 202 SH OTR 1 0 0 0 National Fuel Gas Co COM 636180101 14 251 SH OTR 1 0 0 0 National Grid Plc Adr SPON ADR NEW 636274300 32 551 SH SOLE 0 0 0 National Instruments COM 636518102 4 129 SH OTR 1 0 0 0 Neenah Paper Inc COM 640079109 2 22 SH OTR 1 0 0 0 Nektar Therapeutics COM 640268108 6 465 SH OTR 1 0 0 0 Neogen Corp COM 640491106 4 54 SH OTR 1 0 0 0 New Jersey Resource Co COM 646025106 6 181 SH OTR 1 0 0 0 New York Cmnty Banco COM 649445103 14 876 SH OTR 1 0 0 0 Newell Rubbermaid Inc COM 651229106 21 470 SH OTR 1 0 0 0 Newfield Exploration C COM 651290108 9 218 SH OTR 1 0 0 0 Newmarket Corporation COM 651587107 6 15 SH OTR 1 0 0 0 Newmont Mining Corp COM 651639106 54 1571 SH OTR 1 0 0 0 Nike Inc Class B CL B 654106103 45 894 SH OTR 1 0 0 0 Noble Energy Inc COM 655044105 18 479 SH OTR 1 0 0 0 Nordson Corp COM 655663102 22 195 SH OTR 1 0 0 0 Nordstrom Inc COM 655664100 107 2234 SH OTR 1 0 0 0 Norfolk Southern COM 655844108 16 144 SH OTR 1 0 0 0 Northern TRUST Corp COM 665859104 25 278 SH OTR 1 0 0 0 Northrop Grumman Corp COM 666807102 76 326 SH OTR 1 0 0 0 Northwest Bancshares COM 667340103 4 247 SH OTR 1 0 0 0 Northwest Natural Gas COM 667655104 1 16 SH OTR 1 0 0 0 Northwestern Corp New COM 668074305 6 102 SH OTR 1 0 0 0 Nucor Corp COM 670346105 12 197 SH OTR 1 0 0 0 Nuveen Ca Amt Free Mun COM 670651108 15 1023 SH SOLE 0 0 0 Nuvasive Inc New COM 670704105 7 97 SH OTR 1 0 0 0 O G E Energy Cp Hldg C COM 670837103 12 354 SH OTR 1 0 0 0 Occidental Pete Corp. COM 674599105 85 1193 SH OTR 1 0 0 0 Oceaneering Intl Inc COM 675232102 7 258 SH OTR 1 0 0 0 Office Depot Inc COM 676220106 7 1449 SH OTR 1 0 0 0 Oil States Internation COM 678026105 5 117 SH OTR 1 0 0 0 Old Dominion Freight L COM 679580100 6 66 SH OTR 1 0 0 0 Old Republic Intl Corp COM 680223104 3 169 SH OTR 1 0 0 0 Olin Corp COM 680665205 5 209 SH OTR 1 0 0 0 Omnicom Group Inc COM 681919106 28 324 SH OTR 1 0 0 0 On Assignment Inc COM 682159108 4 83 SH OTR 1 0 0 0 Oneok Inc New COM 682680103 26 458 SH OTR 1 0 0 0 Oshkosh Truck Corp COM 688239201 11 173 SH OTR 1 0 0 0 Owens &Minor Inc Hldg COM 690732102 4 112 SH OTR 1 0 0 0 Owens Realty Mtg Inc COM 690828108 18 982 SH SOLE 0 0 0 Oxford Industries Inc COM 691497309 5 76 SH OTR 1 0 0 0 Pnc Finl Services Gp I COM 693475105 36 308 SH OTR 1 0 0 0 Ppg Industries Inc. COM 693506107 79 832 SH OTR 1 0 0 0 Paccar Inc COM 693718108 74 1158 SH OTR 1 0 0 0 Packaging Corp Of Amer COM 695156109 24 279 SH OTR 1 0 0 0 Pacwest Bancorp COM 695263103 12 226 SH OTR 1 0 0 0 Papa Johns Intl Inc COM 698813102 4 52 SH OTR 1 0 0 0 Paratek Pharmaceutic COM 699374302 2 160 SH SOLE 0 0 0 Parexel Intl Corp COM 699462107 7 101 SH OTR 1 0 0 0 Park Electrochemicl Co COM 700416209 2 100 SH SOLE 0 0 0 Parker-Hannifin Corp COM 701094104 11 77 SH OTR 1 0 0 0 Patterson Companies COM 703395103 1 36 SH OTR 1 0 0 0 Patterson Uti Energy I COM 703481101 9 352 SH OTR 1 0 0 0 Paychex Inc COM 704326107 14 222 SH OTR 1 0 0 0 Penney J C Co Inc COM 708160106 6 766 SH OTR 1 0 0 0 Penn Real Est Inv Tr S BEN 709102107 3 135 SH OTR 1 0 0 0 Pepsico Incorporated COM 713448108 166 1588 SH OTR 1 0 0 0 Petmed Express Inc COM 716382106 3 148 SH OTR 1 0 0 0 Pfizer Incorporated COM 717081103 282 8690 SH OTR 1 0 0 0 Philip Morris Intl Inc COM 718172109 73 793 SH OTR 1 0 0 0 Phillips COM 718546104 101 1169 SH OTR 1 0 0 0 Phillips-Van Heusen Co COM 718592108 15 163 SH OTR 1 0 0 0 Pinnacle Entertainment COM 723456109 4 250 SH OTR 1 0 0 0 Pinnacle West Capital COM 723484101 7 93 SH OTR 1 0 0 0 Pioneer Natural Res Co COM 723787107 22 122 SH OTR 1 0 0 0 Piper Jaffray Cos New COM 724078100 2 34 SH OTR 1 0 0 0 Pitney Bowes Inc. COM 724479100 2 121 SH OTR 1 0 0 0 Plantronics Inc COM 727493108 9 162 SH OTR 1 0 0 0 Plexus Corp COM 729132100 7 122 SH OTR 1 0 0 0 Polaris Industries Inc COM 731068102 9 114 SH OTR 1 0 0 0 Post Holdings Inc COM 737446104 12 145 SH OTR 1 0 0 0 Potlatch Corporation N COM 737630103 3 71 SH OTR 1 0 0 0 Powell Industries Inc COM 739128106 1 24 SH OTR 1 0 0 0 Power Integrations Inc COM 739276103 4 58 SH OTR 1 0 0 0 Priceline.Com Inc COM 741503403 48 33 SH OTR 1 0 0 0 Procter & Gamble Co COM 742718109 297 3531 SH OTR 1 0 0 0 Privatebancorp Inc COM 742962103 14 252 SH OTR 1 0 0 0 Progress Software Corp COM 743312100 9 271 SH OTR 1 0 0 0 Progressive Corp Ohio COM 743315103 18 518 SH OTR 1 0 0 0 Prudential Financial I COM 744320102 31 300 SH OTR 1 0 0 0 Pub Svc Enterprise Grp COM 744573106 19 432 SH OTR 1 0 0 0 PULTE CORP COM 745867101 2 130 SH OTR 1 0 0 0 Putnam High Income Sec SHS BEN INT 746779107 11 1300 SH SOLE 0 0 0 Quaker Chemical Corp COM 747316107 5 38 SH OTR 1 0 0 0 Qualcomm Inc COM 747525103 89 1367 SH OTR 1 0 0 0 Quality Care Propert COM 747545101 0 13 SH OTR 1 0 0 0 Quanex Corp COM 747620102 3 164 SH OTR 1 0 0 0 R L I Corp COM 749607107 8 128 SH OTR 1 0 0 0 Rpm International Inc COM 749685103 11 204 SH OTR 1 0 0 0 Rambus Inc Del COM 750917106 7 506 SH OTR 1 0 0 0 Raymond James Finl Inc COM 754730109 15 222 SH OTR 1 0 0 0 Rayonier Inc COM 754907103 3 120 SH OTR 1 0 0 0 Raytheon Company New COM 755111507 11 77 SH OTR 1 0 0 0 Realty Income Corp COM 756109104 3 57 SH OTR 1 0 0 0 Redhat Inc COM 756577102 5 65 SH OTR 1 0 0 0 Regal-Beloit Corporati COM 758750103 7 102 SH OTR 1 0 0 0 Regency Centers Corp COM 758849103 6 81 SH OTR 1 0 0 0 Reinsurance Gp Amer Ne COM 759351604 16 125 SH OTR 1 0 0 0 Reliance Stl & Aluminu COM 759509102 8 98 SH OTR 1 0 0 0 Repligen Corp COM 759916109 3 84 SH OTR 1 0 0 0 Republic Services Inc COM 760759100 11 189 SH OTR 1 0 0 0 Resmed Inc COM 761152107 20 324 SH OTR 1 0 0 0 R H COM 761283100 5 179 SH OTR 1 0 0 0 Reynolds American Inc COM 761713106 54 958 SH OTR 1 0 0 0 Rockwell Automation In COM 773903109 10 76 SH OTR 1 0 0 0 Columbia Hca Hlthcare COM 774341101 15 165 SH OTR 1 0 0 0 Rogers Corporation COM 775133101 4 55 SH OTR 1 0 0 0 Rollins Inc COM 775711104 3 98 SH OTR 1 0 0 0 Roper Industries Inc COM 776696106 27 147 SH OTR 1 0 0 0 Ross Stores Inc COM 778296103 6 94 SH OTR 1 0 0 0 Rowan Companies Inc COM 779382100 2 104 SH OTR 1 0 0 0 Royal Bk Cda Montreal COM 780087102 0 5 SH OTR 1 0 0 0 Royal Gold Inc COM 780287108 10 150 SH OTR 1 0 0 0 Rudolph Technologies I COM 781270103 5 202 SH OTR 1 0 0 0 S & T Bancorp Inc COM 783859101 10 246 SH OTR 1 0 0 0 S E I Investments Co COM 784117103 13 256 SH OTR 1 0 0 0 St Jude Medical Inc. COM 790849103 21 263 SH OTR 1 0 0 0 Sanderson Farms Inc COM 800013104 3 37 SH OTR 1 0 0 0 Sanmina Sci Corp COM 800907107 6 177 SH OTR 1 0 0 0 Saul Centers Inc COM 804395101 4 56 SH OTR 1 0 0 0 Schein Henry Inc COM 806407102 19 123 SH OTR 1 0 0 0 Schlumberger Ltd COM 806857108 85 1009 SH OTR 1 0 0 0 Scholastic Corp COM 807066105 3 73 SH OTR 1 0 0 0 The Charles Schwab Cor COM 808513105 1382 35013 SH OTR 1 0 0 0 Schw US Brd Mkt Etf ETF 808524102 3112 57434 SH SOLE 0 0 0 Schwab US Large Growth ETF 808524300 10560 189146 SH SOLE 0 0 0 Schwab US Large Value ETF 808524409 15493 322174 SH SOLE 0 0 0 Schwab Mid-Cap ETF 808524508 6212 137596 SH SOLE 0 0 0 Schwab US Small Cap ET ETF 808524607 9551 155352 SH SOLE 0 0 0 Schw Emg Mkt Eq Etf ETF 808524706 1313 60909 SH SOLE 0 0 0 SCHWAB INTL LARGE COMP ETF 808524755 8 307 SH SOLE 0 0 0 Sch Fnd US Lg Etf ETF 808524771 4728 144901 SH SOLE 0 0 0 Schwab Intl Equity ETF ETF 808524805 12268 443206 SH SOLE 0 0 0 Sch US Agg Bnd Etf ETF 808524839 550 10676 SH SOLE 0 0 0 Schwab Real Estate ETF 808524847 890 21696 SH SOLE 0 0 0 Schwab Short Term US SHT TM US TRES 808524862 74 1470 SH SOLE 0 0 0 Schw Intl Scap Etf ETF 808524888 2361 81124 SH SOLE 0 0 0 Science Applications COM 808625107 11 124 SH OTR 1 0 0 0 Scotts Miracle Gro Co COM 810186106 11 117 SH OTR 1 0 0 0 Selective Ins Group In COM 816300107 3 70 SH OTR 1 0 0 0 Semtech Corp COM 816850101 5 168 SH OTR 1 0 0 0 Sempra Energy COM 816851109 18 176 SH OTR 1 0 0 0 Seneca Foods Corp Cl A COM 817070501 4 104 SH OTR 1 0 0 0 Service Corp Intl COM 817565104 9 329 SH OTR 1 0 0 0 Shake Shack CL A 819047101 4 100 SH SOLE 0 0 0 Sherwin Williams Co COM 824348106 12 44 SH OTR 1 0 0 0 Silicon Laboratories I COM 826919102 10 151 SH OTR 1 0 0 0 Silgan Holdings Inc COM 827048109 3 49 SH OTR 1 0 0 0 Simmons 1st Natl Cla N COM 828730200 4 69 SH OTR 1 0 0 0 Simon Debartolo Group COM 828806109 40 223 SH OTR 1 0 0 0 Skechers U S A Inc Cl COM 830566105 11 453 SH OTR 1 0 0 0 Skywest Inc COM 830879102 13 351 SH OTR 1 0 0 0 Smith A O COM 831865209 13 277 SH OTR 1 0 0 0 J M Smucker Co New COM 832696405 18 139 SH OTR 1 0 0 0 Snap On Tools Corp COM 833034101 7 40 SH OTR 1 0 0 0 Snyders-Lance Inc COM 833551104 5 124 SH OTR 1 0 0 0 Sonoco Products Co COM 835495102 10 187 SH OTR 1 0 0 0 Sothebys COM 835898107 9 227 SH OTR 1 0 0 0 South Jersey Inds Inc COM 838518108 32 963 SH OTR 1 0 0 0 The Southern Company COM 842587107 30 611 SH OTR 1 0 0 0 Southwest Airlines Co. COM 844741108 8 158 SH OTR 1 0 0 0 Southwest Gas Corp Com COM 844895102 13 168 SH OTR 1 0 0 0 Southwestern Energy Co COM 845467109 7 650 SH OTR 1 0 0 0 Spartan Stores Inc COM 846822104 5 122 SH OTR 1 0 0 0 Spectra Energy COM 847560109 22 538 SH OTR 1 0 0 0 Stamps.Com Inc New COM 852857200 4 33 SH OTR 1 0 0 0 Standard Motor Prods I COM 853666105 4 81 SH OTR 1 0 0 0 Standex Internatl Corp COM 854231107 3 33 SH OTR 1 0 0 0 Stanley Works COM 854502101 18 158 SH OTR 1 0 0 0 Starbucks Corp COM 855244109 6355 114469 SH OTR 1 0 0 0 State Street Boston Co COM 857477103 23 296 SH OTR 1 0 0 0 Steel Dynamics Inc COM 858119100 18 503 SH OTR 1 0 0 0 Stepan Company COM 858586100 7 90 SH OTR 1 0 0 0 Stericycle Inc COM 858912108 0 3 SH OTR 1 0 0 0 Stewart Information Sv COM 860372101 9 187 SH OTR 1 0 0 0 Stryker Corp COM 863667101 16 136 SH OTR 1 0 0 0 Sturm Ruger & Co Inc COM 864159108 5 94 SH OTR 1 0 0 0 Sun Life Financial Inc COM 866796105 19 487 SH SOLE 0 0 0 Suntrust Banks Inc COM 867914103 13 241 SH OTR 1 0 0 0 Superior Energy Servic COM 868157108 4 264 SH OTR 1 0 0 0 Superior Industries In COM 868168105 4 144 SH OTR 1 0 0 0 Supervalu Inc COM 868536103 5 1166 SH OTR 1 0 0 0 Surmodics Inc COM 868873100 3 136 SH OTR 1 0 0 0 Sykes Enterprises Inc COM 871237103 7 231 SH OTR 1 0 0 0 Symantec Corp COM 871503108 11 475 SH OTR 1 0 0 0 Synopsys Inc COM 871607107 19 321 SH OTR 1 0 0 0 Sysco Corporation COM 871829107 24 439 SH OTR 1 0 0 0 T J X Cos Inc COM 872540109 17 221 SH OTR 1 0 0 0 Take Two Interactv Sft COM 874054109 8 154 SH OTR 1 0 0 0 Tanger Fctry Outlet Ct COM 875465106 5 150 SH OTR 1 0 0 0 Taubman Centers Inc COM 876664103 3 37 SH OTR 1 0 0 0 Tech Data Corp COM 878237106 13 157 SH OTR 1 0 0 0 Techne Corp Common COM 878377100 2 23 SH OTR 1 0 0 0 Teledyne Technologies COM 879360105 10 80 SH OTR 1 0 0 0 Teleflex Incorporated COM 879369106 7 42 SH OTR 1 0 0 0 Teradyne Incorporated COM 880770102 9 373 SH OTR 1 0 0 0 Terex Corp COM 880779103 10 319 SH OTR 1 0 0 0 Tesoro Corporation COM 881609101 3 35 SH OTR 1 0 0 0 Texas Instruments In COM 882508104 97 1335 SH OTR 1 0 0 0 Texas Roadhouse COM 882681109 5 97 SH OTR 1 0 0 0 Textron Incorporated COM 883203101 10 211 SH OTR 1 0 0 0 Thermo Electron Corpor COM 883556102 41 288 SH OTR 1 0 0 0 Thor Industries Inc COM 885160101 9 85 SH OTR 1 0 0 0 Tiffany & Co New COM 886547108 2 28 SH OTR 1 0 0 0 Time Inc COM 887228104 2 108 SH OTR 1 0 0 0 Time Warner Inc. COM 887317303 88 916 SH OTR 1 0 0 0 Timken Company COM 887389104 5 123 SH OTR 1 0 0 0 Toll Brothers Inc COM 889478103 11 346 SH OTR 1 0 0 0 Tompkins Financial Cp COM 890110109 9 100 SH OTR 1 0 0 0 Tootsie Roll Inds Inc COM 890516107 2 45 SH OTR 1 0 0 0 Torchmark Corporation COM 891027104 16 211 SH OTR 1 0 0 0 Toro Company COM 891092108 24 436 SH OTR 1 0 0 0 Tractor Supply Company COM 892356106 13 166 SH OTR 1 0 0 0 Triangle Capital Corp COM 895848109 17 900 SH SOLE 0 0 0 Trimble Navigation Ltd COM 896239100 15 496 SH OTR 1 0 0 0 Trinity Industries Inc COM 896522109 14 501 SH OTR 1 0 0 0 Triumph Group Inc New COM 896818101 3 104 SH OTR 1 0 0 0 Tripadvisor Inc COM 896945201 5 101 SH OTR 1 0 0 0 Trustco Bank Corp N Y COM 898349105 6 636 SH OTR 1 0 0 0 Trustmark Corp COM 898402102 12 324 SH OTR 1 0 0 0 Tupperware Brands Corp COM 899896104 9 170 SH OTR 1 0 0 0 Ii-Vi Incorporated COM 902104108 4 150 SH OTR 1 0 0 0 Tyler Technologies Inc COM 902252105 3 23 SH OTR 1 0 0 0 Utd Dominion Rlty Tr I COM 902653104 10 287 SH OTR 1 0 0 0 U G I Corporation New COM 902681105 20 426 SH OTR 1 0 0 0 U.S. Bancorp Del COM 902973304 56 1092 SH OTR 1 0 0 0 Umpqua Holdings Corp COM 904214103 8 404 SH OTR 1 0 0 0 Under Armour Inc Cl A COM 904311107 8 271 SH OTR 1 0 0 0 Under Armour Inc CL C 904311206 7 267 SH OTR 1 0 0 0 Unifirst Corp COM 904708104 6 44 SH OTR 1 0 0 0 Union Pacific Corp COM 907818108 47 450 SH OTR 1 0 0 0 Unit Corporation COM 909218109 5 180 SH OTR 1 0 0 0 United Bankshrs Inc W COM 909907107 8 183 SH OTR 1 0 0 0 United Fire&Casualty C COM 910331107 4 83 SH OTR 1 0 0 0 United Natural Foods I COM 911163103 5 114 SH OTR 1 0 0 0 United Parcel Service CL B 911312106 44 383 SH OTR 1 0 0 0 United Rentals Inc COM 911363109 23 217 SH OTR 1 0 0 0 U S X-U S Steel Group COM 912909108 23 682 SH OTR 1 0 0 0 United Technologies Co COM 913017109 37 338 SH OTR 1 0 0 0 Universal Corp Va COM 913456109 4 59 SH OTR 1 0 0 0 Universal Forest Produ COM 913543104 9 85 SH OTR 1 0 0 0 Universal Hlth Svcs Cl COM 913903100 8 76 SH OTR 1 0 0 0 Urban Outfitters Inc COM 917047102 10 358 SH OTR 1 0 0 0 V C A Antech Inc COM 918194101 8 117 SH OTR 1 0 0 0 V F Corporation COM 918204108 9 176 SH OTR 1 0 0 0 Valley National Bancor COM 919794107 8 718 SH OTR 1 0 0 0 Valmont Industries Inc COM 920253101 8 58 SH OTR 1 0 0 0 Valspar Corporation COM 920355104 14 133 SH OTR 1 0 0 0 Vanda Pharmaceuticals COM 921659108 9 594 SH SOLE 0 0 0 Vanguard Div Apprciati ETF 921908844 32 374 SH SOLE 0 0 0 Vanguard Int-Term Bond ETF 921937819 4580 55137 SH SOLE 0 0 0 Vanguard Sh-Term Bond ETF 921937827 7242 91148 SH SOLE 0 0 0 Vanguard Msci Eafe Etf ETF 921943858 774 21180 SH SOLE 0 0 0 VANGUARD WORLD EX US S ETF 922042718 42 446 SH SOLE 0 0 0 Vanguard Total World TT WRLD ST ETF 922042742 43 712 SH SOLE 0 0 0 Vanguard Emerging Mkts ETF 922042858 600 16769 SH SOLE 0 0 0 Vanguard Euro Stock ETF 922042874 2357 49175 SH SOLE 0 0 0 Vanguard M/C Val Ind E ETF 922908512 875 9000 SH SOLE 0 0 0 Vanguard REIT ETF 922908553 88 1070 SH SOLE 0 0 0 Vanguard Index Fds Va SML CP GRW ETF 922908595 8 59 SH SOLE 0 0 0 Vangaurd Growth ETF 922908736 2033 18233 SH SOLE 0 0 0 Vanguard Small-Cap ETF 922908751 408 3162 SH SOLE 0 0 0 Veritiv Corporation COM 923454102 0 9 SH OTR 1 0 0 0 Viavi Solutions Inc COM 925550105 4 456 SH OTR 1 0 0 0 Vishay Intertechnology COM 928298108 6 346 SH OTR 1 0 0 0 Vista Outdoor Inc COM 928377100 5 124 SH OTR 1 0 0 0 Vornado Realty TRUST SH BEN INT 929042109 3 30 SH OTR 1 0 0 0 Wabtec COM 929740108 18 218 SH OTR 1 0 0 0 Waddell & Reed Finl Cl CL A 930059100 6 284 SH OTR 1 0 0 0 Wageworks Inc COM 930427109 7 102 SH OTR 1 0 0 0 Wal-Mart Stores Inc COM 931142103 204 2957 SH OTR 1 0 0 0 Walgreens Boots Allian COM 931427108 50 599 SH OTR 1 0 0 0 Washington Federal COM 938824109 4 122 SH OTR 1 0 0 0 Washington Prime Group COM 939647103 4 353 SH OTR 1 0 0 0 Waste Connections Inc COM 941053100 10 121 SH OTR 1 0 0 0 Waters Corp COM 941848103 13 96 SH OTR 1 0 0 0 Watsco Inc COM 942622200 15 101 SH OTR 1 0 0 0 Watts Inds Inc Cl A CL A 942749102 3 50 SH OTR 1 0 0 0 Webster Financial Corp COM 947890109 13 242 SH OTR 1 0 0 0 Weingarten Rlty Invs S SHS 948741103 3 72 SH OTR 1 0 0 0 Wells Fargo & Co New COM 949746101 193 3499 SH OTR 1 0 0 0 West Pharm Srvc Inc COM 955306105 14 169 SH OTR 1 0 0 0 Westamerica Bancorp COM 957090103 40 632 SH OTR 1 0 0 0 Western Digital Corp COM 958102105 55 809 SH OTR 1 0 0 0 Western Refining Inc COM 959319104 12 322 SH OTR 1 0 0 0 Western Union Company COM 959802109 11 511 SH OTR 1 0 0 0 Westpac Banking Spn Ad SPONSORED ADR 961214301 22 925 SH SOLE 0 0 0 Weyerhaeuser Co COM 962166104 58 1944 SH OTR 1 0 0 0 The Whitewave Foods Co COM 966244105 20 364 SH OTR 1 0 0 0 Wiley John & Son Cl A CL A 968223206 8 146 SH OTR 1 0 0 0 Williams Companies COM 969457100 12 375 SH OTR 1 0 0 0 Williams Sonoma COM 969904101 6 119 SH OTR 1 0 0 0 Wisconsin Egy Cp Hldg COM 976657106 9 159 SH OTR 1 0 0 0 Wolverine World Wide I COM 978097103 6 256 SH OTR 1 0 0 0 Woodward Inc COM 980745103 10 147 SH OTR 1 0 0 0 World Fuel Services Co COM 981475106 8 185 SH OTR 1 0 0 0 Worthington Inds Inc COM 981811102 11 223 SH OTR 1 0 0 0 Wynn Resorts COM 983134107 6 73 SH OTR 1 0 0 0 Xilinx Inc COM 983919101 15 255 SH OTR 1 0 0 0 Yahoo! Inc. COM 984332106 66 1700 SH OTR 1 0 0 0 Tricon Global Restr In COM 988498101 21 331 SH OTR 1 0 0 0 Zebra Technologies Cl CL A 989207105 16 190 SH OTR 1 0 0 0 Zions Bancorp COM 989701107 17 396 SH OTR 1 0 0 0 Dun & Bradstreet Corp COM 26483E100 0 2 SH OTR 1 0 0 0 Petrochina Co Adr SPONSORED ADR 71646E100 7 100 SH SOLE 0 0 0 Cdk Global Inc COM 12508E101 23 379 SH OTR 1 0 0 0 Quanta Services Inc COM 74762E102 14 415 SH OTR 1 0 0 0 Verisign Inc COM 92343E102 16 211 SH OTR 1 0 0 0 U S Silica Hldgs Inc COM 90346E103 18 322 SH OTR 1 0 0 0 Amerisourcebergen Corp COM 03073E105 19 247 SH OTR 1 0 0 0 News Corp Ltd Cl A CL A 65248E104 7 577 SH OTR 1 0 0 0 Amern Eagle Outfitrs COM 02553E106 6 378 SH OTR 1 0 0 0 Target Corp COM 87612E106 89 1235 SH OTR 1 0 0 0 Edwards Lifesciences C COM 28176E108 15 163 SH OTR 1 0 0 0 N Cr Corp New COM 92886E108 16 386 SH OTR 1 0 0 0 Dr Pepper Snapple Grou COM 26138E109 11 125 SH OTR 1 0 0 0 Fortinet Inc COM 34959E109 8 261 SH OTR 1 0 0 0 Travelers Group Inc COM 89417E109 48 393 SH OTR 1 0 0 0 Global X MSCI Colombia BLBX MSCI COLUM 37950E200 0 0 SH SOLE 0 0 0 Novagold Res Inc New COM NEW 66987E206 4 800 SH SOLE 0 0 0 First Tr Dj Internet F COM 33733E302 52 650 SH SOLE 0 0 0 ALPS Sector Dividend D SECTR DIV DOGS 00162Q858 102 2421 SH SOLE 0 0 0 Amc Networks Inc Cl A COM 00164V103 3 57 SH OTR 1 0 0 0 Ani Pharmaceuticals COM 00182C103 3 50 SH OTR 1 0 0 0 American Telephone & T COM 00206R102 689 16195 SH OTR 1 0 0 0 Abbvie Inc COM 00287Y109 247 3943 SH OTR 1 0 0 0 Achillion Pharma Inc COM 00448Q201 1 200 SH SOLE 0 0 0 Acuity Brands Inc COM 00508Y102 5 23 SH OTR 1 0 0 0 Adobe Sys Inc COM 00724F101 1448 14062 SH OTR 1 0 0 0 Adtran Inc COM 00738A106 3 139 SH OTR 1 0 0 0 Advance Auto Parts Inc COM 00751Y106 27 162 SH OTR 1 0 0 0 Aecom Technology Corp COM 00766T100 13 346 SH OTR 1 0 0 0 Aegion Corp COM 00770F104 4 169 SH OTR 1 0 0 0 ADVANSIX INC COM COM 00773T101 0 20 SH OTR 1 0 0 0 Aetna Life & Casualty COM 00817Y108 51 411 SH OTR 1 0 0 0 Agilent Technologies I COM 00846U101 11 233 SH OTR 1 0 0 0 Akamai Technologies COM 00971T101 19 283 SH OTR 1 0 0 0 Alibaba Group Hldg Adr SPONSORED ADS 01609W102 9 100 SH SOLE 0 0 0 Air Touch Commun Inc COM 01741R102 8 488 SH OTR 1 0 0 0 Allegiant Travel Co COM 01748X102 7 43 SH OTR 1 0 0 0 Allscripts Hlthcare Sl COM 01988P108 2 242 SH OTR 1 0 0 0 Altria Group COM 02209S103 162 2396 SH OTR 1 0 0 0 Amaya Inc COM 02314M108 2 120 SH SOLE 0 0 0 American Airls Group I COM 02376R102 8 180 SH OTR 1 0 0 0 Ansys Inc COM 03662Q105 22 243 SH OTR 1 0 0 0 Ameritech Corp COM 03820C105 4 71 SH OTR 1 0 0 0 Aptevo Therapeutics COM 03835L108 0 11 SH OTR 1 0 0 0 Aqua America Inc COM 03836W103 10 319 SH OTR 1 0 0 0 Arconic Inc COM 03965L100 2 126 SH OTR 1 0 0 0 Arris Group Inc COM 04269Q100 4 137 SH OTR 1 0 0 0 Assurant Inc COM 04621X108 10 105 SH OTR 1 0 0 0 Autonation Inc COM 05329W102 3 57 SH OTR 1 0 0 0 Agere Systems Inc COM 05351W103 4 101 SH OTR 1 0 0 0 Avista Corporation COM 05379B107 8 189 SH OTR 1 0 0 0 B & G Foods Inc COM 05508R106 3 58 SH OTR 1 0 0 0 Banco Santander Sa ADR 05964H105 13 2436 SH SOLE 0 0 0 Banner Corporation New COM 06652V208 4 79 SH OTR 1 0 0 0 Barclays Bank Ipath Dj ETV DJUBS GRNS37 06739H297 4 200 SH SOLE 0 0 0 Barnes & Noble Educa COM 06777U101 4 360 SH OTR 1 0 0 0 Bill Barrett Corp COM 06846N104 0 33 SH OTR 1 0 0 0 Benchmark Electronics COM 08160H101 10 312 SH OTR 1 0 0 0 Biomarin Pharmaceutl COM 09061G101 360 4350 SH SOLE 0 0 0 Biogen Idec Inc COM 09062X103 54 189 SH OTR 1 0 0 0 Bj S Restaurants Inc COM 09180C106 2 63 SH OTR 1 0 0 0 Blackbaud Inc COM 09227Q100 5 80 SH OTR 1 0 0 0 Blackrock Inc COM 09247X101 3 9 SH OTR 1 0 0 0 Boise Cascade COM 09739D100 5 202 SH OTR 1 0 0 0 Burlington Resources COM 11133T103 20 306 SH OTR 1 0 0 0 Brookline Bncp New Del COM 11373M107 0 29 SH OTR 1 0 0 0 B2gold Corp COM 11777Q209 50 20893 SH SOLE 0 0 0 C B R L Group Inc COM 12489V106 3 19 SH OTR 1 0 0 0 Cboe Holdings Inc COM 12503M108 24 323 SH OTR 1 0 0 0 C H Robinson Worldwide COM 12541W209 8 111 SH OTR 1 0 0 0 Cst Brands Inc COM 12646R105 9 186 SH OTR 1 0 0 0 C S R A Inc COM 12650T104 8 263 SH OTR 1 0 0 0 Ca Inc COM 12673P105 15 473 SH OTR 1 0 0 0 CABLE ONE INC COM COM 12685J105 7 11 SH OTR 1 0 0 0 Cabot Microelectronics COM 12709P103 5 73 SH OTR 1 0 0 0 Calamos Asset Mgmt CL A 12811R104 3 401 SH OTR 1 0 0 0 California Res Corp COM 13057Q107 1 44 SH OTR 1 0 0 0 Cameco Corp COM 13321L108 3 259 SH SOLE 0 0 0 CAPITAL ONE FINANCIAL COM 14040H105 46 525 SH OTR 1 0 0 0 Cardinal Health Inc. COM 14149Y108 43 599 SH OTR 1 0 0 0 CARDTRONICS INC COM COM 14161H108 5 88 SH OTR 1 0 0 0 Cavium Inc COM 14964U108 1 11 SH OTR 1 0 0 0 Conseco Inc COM 15135B101 36 635 SH OTR 1 0 0 0 Centerpoint Energy Inc COM 15189T107 12 486 SH OTR 1 0 0 0 CHARTER COMMUNICATIONS CL A 16119P108 18 61 SH OTR 1 0 0 0 Chemed Corporation COM 16359R103 3 21 SH OTR 1 0 0 0 Cheniere Energy Inc Ne COM NEW 16411R208 3 70 SH SOLE 0 0 0 Cinemark Holdings Inc COM 17243V102 3 86 SH OTR 1 0 0 0 Cisco Systems Inc COM 17275R102 153 5068 SH OTR 1 0 0 0 Guggenheim Etf TRUST COM 18383Q879 36 1465 SH SOLE 0 0 0 Clearwater Paper Corp COM 18538R103 2 35 SH OTR 1 0 0 0 Collegium Pharmaceut COM 19459J104 2 100 SH SOLE 0 0 0 Colony Starwood Hms COM 19625X102 12 410 SH SOLE 0 0 0 Comcast Corp New Cl A CL A 20030N101 258 3743 SH OTR 1 0 0 0 Communications Sales COM 20341J104 7 263 SH OTR 1 0 0 0 Comscore Inc New COM 20564W105 3 84 SH OTR 1 0 0 0 Conocophillips COM 20825C104 108 2159 SH OTR 1 0 0 0 Consol Energy Inc COM 20854P109 9 510 SH OTR 1 0 0 0 Contango Oil & Gas De COM 21075N204 6 654 SH OTR 1 0 0 0 Corelogic Inc COM 21871D103 13 347 SH OTR 1 0 0 0 Corrections Cp Amer Ne COM 22025Y407 9 370 SH OTR 1 0 0 0 Costco Companies Inc. COM 22160K105 1687 10538 SH OTR 1 0 0 0 Citigroup Inc. COM 22822V101 11 130 SH OTR 1 0 0 0 DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V 24703L103 13 228 SH OTR 1 0 0 0 Devon Energy Corp New COM 25179M103 11 250 SH OTR 1 0 0 0 Dominion Resources Va COM 25746U109 30 395 SH OTR 1 0 0 0 Dominos Pizza Inc COM 25754A201 13 84 SH OTR 1 0 0 0 Duke Energy Corporatio COM 26441C204 62 802 SH OTR 1 0 0 0 Equitable Resources In COM 26884L109 8 120 SH OTR 1 0 0 0 Eagle Materials Inc COM 26969P108 19 191 SH OTR 1 0 0 0 Earthstone Energy COM NEW 27032D205 10 730 SH SOLE 0 0 0 East West Bancorp COM 27579R104 15 296 SH OTR 1 0 0 0 E O G Resources Inc COM 27887W100 36 357 SH OTR 1 0 0 0 Edgewell Personal Ca COM 28035Q102 9 120 SH OTR 1 0 0 0 Emcor Group Inc COM 29084Q100 25 355 SH OTR 1 0 0 0 Emergent Biosolutions COM 29089Q105 3 90 SH OTR 1 0 0 0 Energen Corp COM 29265N108 8 137 SH OTR 1 0 0 0 Energizer Holding Inc COM 29266R108 8 169 SH OTR 1 0 0 0 Endocyte Inc COM 29269A102 4 1500 SH SOLE 0 0 0 Enersys COM 29275Y102 5 62 SH OTR 1 0 0 0 Engility Hldgs Inc COM 29285W104 5 145 SH OTR 1 0 0 0 Enova International In COM 29357K103 17 1324 SH OTR 1 0 0 0 Entergy Corp New COM 29364G103 6 83 SH OTR 1 0 0 0 Equinix Inc New COM 29444U502 27 76 SH OTR 1 0 0 0 Equity Residential Pro SH BEN INT 29476L107 10 153 SH OTR 1 0 0 0 Etsy Inc COM 29786A106 21 1812 SH SOLE 0 0 0 Exelon Corporation COM 30161N101 10 269 SH OTR 1 0 0 0 Expedia Inc COM 30212P105 7 60 SH OTR 1 0 0 0 Exponent Inc COM 30214U102 6 92 SH OTR 1 0 0 0 Extra Space Storage In COM 30225T102 29 378 SH OTR 1 0 0 0 Exxon Mobil Corporatio COM 30231G102 738 8174 SH OTR 1 0 0 0 Fmc Technologies Inc COM 30249U101 9 258 SH OTR 1 0 0 0 Facebook Inc Class A COM 30303M102 490 4261 SH OTR 1 0 0 0 Fedex Corp COM 31428X106 37 201 SH OTR 1 0 0 0 Fidelity Natl Info Svc COM 31620M106 19 255 SH OTR 1 0 0 0 Fidelity Natl Finl Inc CL A 31620R105 9 279 SH OTR 1 0 0 0 Fidelity Natl Finl New COM 31620R402 1 89 SH OTR 1 0 0 0 1st American Corp COM 31847R102 7 198 SH OTR 1 0 0 0 First Cash Finl Svcs I COM 31942D107 10 215 SH OTR 1 0 0 0 1st Financial Bankshar COM 32020R109 17 382 SH OTR 1 0 0 0 First Nbc Bk Hldg Co COM 32115D106 6 802 SH OTR 1 0 0 0 Five Below COM 33829M101 3 73 SH OTR 1 0 0 0 Flowserve Corporation COM 34354P105 5 113 SH OTR 1 0 0 0 Fortive Corporation COM 34959J108 15 272 SH OTR 1 0 0 0 Fortune Brands Hm & Se COM 34964C106 26 485 SH OTR 1 0 0 0 Fossil Inc COM 34988V106 6 235 SH OTR 1 0 0 0 Four Corners Propert COM 35086T109 4 217 SH OTR 1 0 0 0 Freeport Mcmorn Cp&Gld COM 35671D857 26 1997 SH OTR 1 0 0 0 Frontier Communication COM 35906A108 6 1859 SH OTR 1 0 0 0 Geo Group Inc COM 36159R103 8 209 SH OTR 1 0 0 0 GameStop COM 36467W109 35 1373 SH OTR 1 0 0 0 General Motors Corp COM 37045V100 5 157 SH OTR 1 0 0 0 Genworth Financial Inc CL A 37247D106 2 595 SH OTR 1 0 0 0 Glacier Bancorp Inc Ne COM 37637Q105 10 271 SH OTR 1 0 0 0 Global Payments Inc COM 37940X102 23 328 SH OTR 1 0 0 0 Gold Fields Ltd SPONSORED ADR 38059T106 16 5289 SH SOLE 0 0 0 Golden Star Res Ltd COM 38119T104 19 25806 SH SOLE 0 0 0 Goldman Sachs Group In COM 38141G104 75 315 SH OTR 1 0 0 0 Google Inc Class A CL A 38259P508 215 279 SH OTR 1 0 0 0 Google Inc Class A VTG CL C 38268T103 211 266 SH OTR 1 0 0 0 Hca Inc COM 40412C101 3 42 SH OTR 1 0 0 0 Health Care Ppty Inv I COM 40414L109 4 119 SH OTR 1 0 0 0 Halyard Health Inc COM 40650V100 9 248 SH OTR 1 0 0 0 Headwaters Inc COM 42210P102 3 141 SH OTR 1 0 0 0 Health Care Reit Inc COM 42217K106 10 147 SH OTR 1 0 0 0 HLX COM 42330P107 3 347 SH OTR 1 0 0 0 Hess Corporation COM 42809H107 8 133 SH OTR 1 0 0 0 Hewlett Packard Ente COM 42824C109 37 1609 SH OTR 1 0 0 0 Hospitality Pptys TRUS COM 44106M102 8 255 SH OTR 1 0 0 0 I C U Medical Inc COM 44930G107 18 125 SH OTR 1 0 0 0 Ipg Photonics Corp COM 44980X109 8 76 SH OTR 1 0 0 0 Ixia COM 45071R109 4 266 SH OTR 1 0 0 0 Idex Corp COM 45167R104 13 141 SH OTR 1 0 0 0 Idexx Labs Inc COM 45168D104 28 238 SH OTR 1 0 0 0 Impax Labs Inc COM 45256B101 2 166 SH OTR 1 0 0 0 Infinity Ppty And Cas COM 45665Q103 5 54 SH OTR 1 0 0 0 Ingevity Corporation COM 45688C107 4 69 SH OTR 1 0 0 0 Insight Enterprises In COM 45765U103 6 147 SH OTR 1 0 0 0 Innophos Holdings Inc COM 45774N108 5 99 SH OTR 1 0 0 0 Insperity Inc COM 45778Q107 4 50 SH OTR 1 0 0 0 Inogen Inc COM 45780L104 4 60 SH OTR 1 0 0 0 Interactive Brokers Cl COM 45841N107 11 310 SH OTR 1 0 0 0 Intrcontinentalexchang COM 45865V100 34 611 SH OTR 1 0 0 0 Interdigital Comm Corp COM 45866A105 11 124 SH OTR 1 0 0 0 Intersil Corp Cl A CL A 46069S109 7 304 SH OTR 1 0 0 0 Intra-Cellular Therapi COM 46116X101 75 5000 SH SOLE 0 0 0 Intuitive Surgical New COM 46120E602 10 16 SH OTR 1 0 0 0 Van Kampen Ca Value Tr COM 46132H106 9 730 SH SOLE 0 0 0 Invesco Dynamic Credit COM 46132R104 64 5200 SH SOLE 0 0 0 Investment Tech Grp Ne COM 46145F105 2 84 SH OTR 1 0 0 0 iShares Silver ETF 46428Q109 6 400 SH SOLE 0 0 0 Ishares Msci Etf MSCI INDIA ETF 46429B598 1 36 SH SOLE 0 0 0 Ishares Tr High Divide ETF 46429B663 14 172 SH SOLE 0 0 0 Ishares TRUST Core Msc CORE MSCITOTAL 46432F834 80 1584 SH SOLE 0 0 0 J Alexanders Holding COM 46609J106 0 16 SH OTR 1 0 0 0 J P Morgan Chase & Co. COM 46625H100 260 3018 SH OTR 1 0 0 0 Janus Capital Group In COM 47102X105 7 544 SH OTR 1 0 0 0 Jones Lang Lasalle Inc COM 48020Q107 3 28 SH OTR 1 0 0 0 J2 Global Commun New COM 48123V102 15 185 SH OTR 1 0 0 0 Juniper Networks Inc COM 48203R104 15 523 SH OTR 1 0 0 0 Kapstone Paper & Pckg COM 48562P103 6 267 SH OTR 1 0 0 0 Kayne Anderson Energy COM 48660P104 18 1550 SH SOLE 0 0 0 Keysight Technologies COM 49338L103 19 511 SH OTR 1 0 0 0 Kinder Morgan Inc COM 49456B101 29 1418 SH OTR 1 0 0 0 Kite Realty Group TRUS COM 49803T102 8 345 SH OTR 1 0 0 0 Knowles Corporation COM 49926D109 5 270 SH OTR 1 0 0 0 Lab Cp Of Amer Hldg Ne COM 50540R409 3 21 SH OTR 1 0 0 0 Level 3 Communications COM 52729N100 12 220 SH OTR 1 0 0 0 Lifepoint Hospitals In COM 53219L109 5 93 SH OTR 1 0 0 0 Ligand Pharm Cl B New COM 53220K504 5 51 SH OTR 1 0 0 0 Logmein Inc COM 54142L109 5 52 SH OTR 1 0 0 0 Lumentum Holdings In COM 55024U109 6 165 SH OTR 1 0 0 0 M & T Bank Corporation COM 55261F104 21 133 SH OTR 1 0 0 0 M B Financial Inc New COM 55264U108 4 83 SH OTR 1 0 0 0 M/I Homes Inc COM 55305B101 4 177 SH OTR 1 0 0 0 M K S Instruments Inc COM 55306N104 14 231 SH OTR 1 0 0 0 Msci Inc COM 55354G100 10 124 SH OTR 1 0 0 0 Macys Inc COM 55616P104 5 145 SH OTR 1 0 0 0 Manpower Inc COM 56418H100 19 215 SH OTR 1 0 0 0 Marathon Pete Corp COM 56585A102 29 582 SH OTR 1 0 0 0 Marketaxess Holdings N COM 57060D108 6 43 SH OTR 1 0 0 0 Market Vectors Etf TRU ETF 57060U100 15 700 SH SOLE 0 0 0 Marriott Vacations COM 57164Y107 8 97 SH OTR 1 0 0 0 Mastercard Inc COM 57636Q104 78 760 SH OTR 1 0 0 0 Matson Inc COM 57686G105 7 200 SH OTR 1 0 0 0 Maxlinear Inc CL A 57776J100 1 46 SH OTR 1 0 0 0 McKesson COM 58155Q103 31 224 SH OTR 1 0 0 0 Medical Properties TRU COM 58463J304 3 221 SH OTR 1 0 0 0 Medidata Solutions Inc COM 58471A105 6 123 SH OTR 1 0 0 0 Mednax Inc COM 58502B106 13 197 SH OTR 1 0 0 0 Merck & Co Inc COM 58933Y105 239 4064 SH OTR 1 0 0 0 Meritor Inc COM 59001K100 11 875 SH SOLE 0 0 0 Metlife Inc COM 59156R108 32 595 SH OTR 1 0 0 0 Mfs High Incm Muni TRU SH BEN INT 59318D104 4 800 SH SOLE 0 0 0 Mid Amer Apt Cmntys In COM 59522J103 14 146 SH OTR 1 0 0 0 Mobile Mini Inc COM 60740F105 3 98 SH OTR 1 0 0 0 Molina Healthcare Inc COM 60855R100 3 59 SH OTR 1 0 0 0 Molson Coors Brewing C COM 60871R209 8 85 SH OTR 1 0 0 0 Monsanto Co New Del COM 61166W101 31 291 SH OTR 1 0 0 0 N V R Inc COM 62944T105 12 7 SH OTR 1 0 0 0 Navigant Consulting In COM 63935N107 6 212 SH OTR 1 0 0 0 Navient Corp COM 63938C108 9 578 SH OTR 1 0 0 0 Network Appliance Inc COM 64110D104 7 208 SH OTR 1 0 0 0 Netflix Inc COM 64110L106 40 326 SH OTR 1 0 0 0 Netscout Systems Inc COM 64115T104 4 133 SH OTR 1 0 0 0 Neustar Inc Class A COM 64126X201 5 152 SH OTR 1 0 0 0 New Media Inv Grp COM 64704V106 3 175 SH OTR 1 0 0 0 Nextera Energy Inc COM 65339F101 34 286 SH OTR 1 0 0 0 Nisource Inc COM 65473P105 14 615 SH OTR 1 0 0 0 Now Inc COM 67011P100 7 363 SH OTR 1 0 0 0 Nuveen Ca Muni Value F COM 67062C107 49 4688 SH SOLE 0 0 0 Nvidia Corp COM 67066G104 37 346 SH OTR 1 0 0 0 Nuveen Ca Div Adv Mun COM 67066Y105 15 1047 SH SOLE 0 0 0 Nutri System Inc COM 67069D108 3 78 SH OTR 1 0 0 0 Nuveen Short Duration COM 67074X107 29 1666 SH SOLE 0 0 0 O Reilly Automotive In COM 67103H107 16 56 SH OTR 1 0 0 0 One Gas Inc COM 68235P108 6 93 SH OTR 1 0 0 0 Oracle Corporation COM 68389X105 291 7581 SH OTR 1 0 0 0 Orbital Atk Inc COM 68557N103 17 192 SH OTR 1 0 0 0 Oritani Financial COM 68633D103 3 159 SH OTR 1 0 0 0 Pdc Energy Inc COM 69327R101 11 145 SH OTR 1 0 0 0 Pacific Gas & Electric COM 69331C108 17 280 SH OTR 1 0 0 0 Pnm Resources Inc COM 69349H107 9 259 SH OTR 1 0 0 0 Ppl Corporation COM 69351T106 17 502 SH OTR 1 0 0 0 Ps Business Parks Cl A COM 69360J107 7 60 SH OTR 1 0 0 0 Ptc Inc COM 69370C100 14 309 SH OTR 1 0 0 0 Panera Bread Co Cl A COM 69840W108 21 100 SH OTR 1 0 0 0 Parkway Properties Inc COM 70159Q104 2 73 SH OTR 1 0 0 0 PAYPAL HLDGS INC COM COM 70450Y103 23 581 SH OTR 1 0 0 0 Penumbra Inc COM 70975L107 3 46 SH SOLE 0 0 0 Perficient Inc COM 71375U101 2 89 SH OTR 1 0 0 0 Pharmerica Corporation COM 71714F104 3 105 SH OTR 1 0 0 0 Phibro Animal Health CL A COM 71742Q106 3 100 SH OTR 1 0 0 0 Pimco Exch Traded Fund ETF 72201R775 0 0 SH SOLE 0 0 0 Pinnacle Finl Partners COM 72346Q104 13 181 SH OTR 1 0 0 0 Polyone Corp COM 73179P106 7 232 SH OTR 1 0 0 0 Pool Corporation COM 73278L105 16 154 SH OTR 1 0 0 0 Portfolio Recovery Ass COM 73640Q105 10 262 SH OTR 1 0 0 0 Powershs Exch Trad Fd ETF 73935X401 53 1850 SH SOLE 0 0 0 Powershares Sr. Bank L SENIOR LN PORT 73936Q769 2802 119966 SH SOLE 0 0 0 POWERSHARES EMERGING M SOVEREIGN DEBT 73936T573 62 2194 SH SOLE 0 0 0 Praxair Inc COM 74005P104 23 199 SH OTR 1 0 0 0 Prestige Brands Holdin COM 74112D101 5 91 SH OTR 1 0 0 0 Rowe T Price Group Inc COM 74144T108 11 142 SH OTR 1 0 0 0 Primerica Inc COM 74164M108 4 59 SH OTR 1 0 0 0 Principal Financial Gr COM 74251V102 22 374 SH OTR 1 0 0 0 Proassurance Corporati COM 74267C106 11 200 SH OTR 1 0 0 0 Prologis COM 74340W103 13 246 SH OTR 1 0 0 0 Ultra Financials Pro ULTRA FNCLS NEW 74347X633 735 7952 SH SOLE 0 0 0 Provident Financial Sv COM 74386T105 4 157 SH OTR 1 0 0 0 Public Storage Inc COM 74460D109 71 317 SH OTR 1 0 0 0 Qep Resources Inc COM 74733V100 7 356 SH OTR 1 0 0 0 Qorvo Inc COM 74736K101 6 120 SH OTR 1 0 0 0 Quest Diagnostic Inc COM 74834L100 8 88 SH OTR 1 0 0 0 R M R Group Inc CL A 74967R106 0 10 SH OTR 1 0 0 0 Regeneron Pharms Inc COM 75886F107 61 165 SH OTR 1 0 0 0 Rent A Center Inc COM 76009N100 3 245 SH OTR 1 0 0 0 Resources Connection I COM 76122Q105 4 182 SH OTR 1 0 0 0 S & P Global Inc COM 78409V104 29 267 SH OTR 1 0 0 0 Slm Corporation COM 78442P106 9 820 SH OTR 1 0 0 0 S & P 500 Depositoryre COM 78462F103 286 1279 SH OTR 1 0 0 0 Spdr Msci Acwi Imi Etf MSCI ACWI ETF 78463X475 2 26 SH SOLE 0 0 0 Spdr Barclays Capital ETF 78464A417 119 3253 SH SOLE 0 0 0 SPDR Short Term Corp E ETF 78464A474 9114 298528 SH SOLE 0 0 0 Spdr Dow Jones Reit ETF 78464A607 8 81 SH SOLE 0 0 0 SPDR S&P Biotech ETF 78464A870 12 200 SH SOLE 0 0 0 Spdr Ssga Exch Traded BLKSTN GSOSRLN 78467V608 15 318 SH SOLE 0 0 0 DoubleLine Total ETF SPDR TR TACTIC 78467V848 9156 189220 SH SOLE 0 0 0 Silicon Valley Bancshs COM 78486Q101 18 106 SH OTR 1 0 0 0 Sabra Health Care COM 78573L106 4 149 SH OTR 1 0 0 0 Salesforce Com COM 79466L302 1147 16758 SH OTR 1 0 0 0 Sandstorm Gold Ltd COM NEW 80013R206 45 11630 SH SOLE 0 0 0 Scana Corp New COM 80589M102 14 192 SH OTR 1 0 0 0 Sealed Air Corp New COM 81211K100 13 281 SH OTR 1 0 0 0 Select Sector Spdr Tr RL EST SEL SEC 81369Y860 0 8 SH SOLE 0 0 0 Select Comfort Corp COM 81616X103 1 61 SH OTR 1 0 0 0 SM Energy Co COM 81689G102 15 429 SH OTR 1 0 0 0 Senior Housing Pptys T BEN 81721M109 7 347 SH OTR 1 0 0 0 Sensient Technologies COM 81725T100 6 73 SH OTR 1 0 0 0 Signature Bank COM 82669G104 25 164 SH OTR 1 0 0 0 Skyworks Solutions Inc COM 83088M102 23 313 SH OTR 1 0 0 0 Sonic Automotive Inc COM 83545G102 5 212 SH OTR 1 0 0 0 Southside Bancshares COM 84470P109 6 155 SH OTR 1 0 0 0 Sprouts Farmers Mark COM 85208M102 4 188 SH OTR 1 0 0 0 Suncoke Energy Inc COM 86722A103 12 1060 SH OTR 1 0 0 0 Support.Com Inc COM 86858W101 0 161 SH SOLE 0 0 0 Synchronoss Techs Inc COM 87157B103 4 92 SH OTR 1 0 0 0 Synaptics Inc COM 87157D109 3 47 SH OTR 1 0 0 0 Synovus Financial Corp COM 87161C105 11 263 SH OTR 1 0 0 0 Synnex Corporation COM 87162W100 4 31 SH OTR 1 0 0 0 Synergy Resources Corp COM 87164P103 3 303 SH OTR 1 0 0 0 Synchrony Financial COM 87165B103 11 312 SH OTR 1 0 0 0 Tableau Software Inc C CL A 87336U105 2 37 SH SOLE 0 0 0 Tempur Pedic Intl COM 88023U101 10 144 SH OTR 1 0 0 0 Tenga Inc COM 88033R205 11 508 SH OTR 1 0 0 0 Teradata Corp COM 88076W103 4 151 SH SOLE 0 0 0 Tesla Motors Inc. COM 88160R101 150 701 SH SOLE 0 0 0 Tetra Tech Inc New COM 88162G103 4 91 SH OTR 1 0 0 0 Tessera Technologies COM 88164L100 8 173 SH OTR 1 0 0 0 Texas Capital Bancshar COM 88224Q107 7 87 SH OTR 1 0 0 0 3 D Systems Corp COM 88554D205 6 475 SH OTR 1 0 0 0 Minnesota Mining & Mfg COM 88579Y101 80 446 SH OTR 1 0 0 0 Timmins Gold Corp COM 88741P103 13 40983 SH SOLE 0 0 0 Topbuild Corporation COM 89055F103 1 23 SH OTR 1 0 0 0 Treehouse Foods Inc COM 89469A104 8 110 SH OTR 1 0 0 0 Trilogy Metals Inc N COM 89621C105 0 133 SH SOLE 0 0 0 Trueblue Inc COM 89785X101 3 126 SH OTR 1 0 0 0 21st Cent Fox Cl A COM 90130A101 25 903 SH OTR 1 0 0 0 ULTA SALON COSM & FRAG COM 90384S303 7 28 SH OTR 1 0 0 0 Ultimate Software Grou COM 90385D107 7 39 SH OTR 1 0 0 0 United Community Bks I COM 90984P105 5 161 SH OTR 1 0 0 0 United Therapeutics Co COM 91307C102 17 117 SH OTR 1 0 0 0 United Healthcare Corp COM 91324P102 93 580 SH OTR 1 0 0 0 U N U M Corp COM 91529Y106 25 567 SH OTR 1 0 0 0 Valero Energy Corp New COM 91913Y100 28 416 SH OTR 1 0 0 0 VANGUARD INFO TECH IND ETF 92204A702 72 592 SH SOLE 0 0 0 Varian Medical Systems COM 92220P105 8 86 SH OTR 1 0 0 0 Vectren Corp COM 92240G101 8 162 SH OTR 1 0 0 0 Vector Group Ltd COM 92240M108 18 784 SH SOLE 0 0 0 Vectrus Inc COM 92242T101 0 9 SH OTR 1 0 0 0 Ventas COM 92276F100 3 47 SH OTR 1 0 0 0 Verifone Systems Inc COM 92342Y109 5 307 SH OTR 1 0 0 0 Verizon Communications COM 92343V104 370 6937 SH OTR 1 0 0 0 Vertex Pharmaceuticals COM 92532F100 25 343 SH OTR 1 0 0 0 Versum Materials Inc COM 92532W103 2 84 SH OTR 1 0 0 0 Viad Corp New COM 92552R406 4 91 SH OTR 1 0 0 0 Viasat Inc COM 92552V100 10 154 SH OTR 1 0 0 0 Viacom Inc Non-Vtg Cl CI B 92553P201 9 253 SH OTR 1 0 0 0 Visa CL A 92826C839 117 1500 SH OTR 1 0 0 0 Virtusa Corporation COM 92827P102 3 116 SH OTR 1 0 0 0 Vodafone Airtouch Adr SPNSR ADR 92857W308 17 688 SH SOLE 0 0 0 Wgl Holdings Inc COM 92924F106 5 62 SH OTR 1 0 0 0 Waste Management Inc D COM 94106L109 25 357 SH OTR 1 0 0 0 Wellcare Health Plans COM 94946T106 17 126 SH OTR 1 0 0 0 Wendys International I COM 95058W100 4 312 SH OTR 1 0 0 0 Westar Energy Inc COM 95709T100 15 268 SH OTR 1 0 0 0 Westrock Company COM 96145D105 8 165 SH OTR 1 0 0 0 Wintrust Financial Cor COM 97650W108 9 123 SH OTR 1 0 0 0 Wisdomtree Midcap MIDCAP DIVI FD 97717W505 4031 42714 SH SOLE 0 0 0 Wisdom Tree Int'l SmCa ETF 97717W760 78 1300 SH SOLE 0 0 0 WTree Japan Hedged ETF 97717W851 2202 44450 SH SOLE 0 0 0 Wisdmtre US Smlcp Qlt US S CAP QTY DIV 97717X651 3766 110796 SH SOLE 0 0 0 Wisdom Tree Local EM ETF 97717X867 0 3 SH SOLE 0 0 0 Workday Inc Cl A CL A 98138H101 529 8000 SH SOLE 0 0 0 Wpx Energy Inc COM 98212B103 9 618 SH OTR 1 0 0 0 Wex Inc COM 98233Q105 8 72 SH OTR 1 0 0 0 Wyndham Worldwide Corp COM 98310W108 52 684 SH OTR 1 0 0 0 Xcel Energy Inc COM 98389B100 19 463 SH OTR 1 0 0 0 Xylem Inc COM 98419M100 11 214 SH OTR 1 0 0 0 Yum China Holdings I COM 98850P109 9 326 SH OTR 1 0 0 0 Zimmer Biomet Hldgs COM 98956P102 55 535 SH OTR 1 0 0 0 Zoetis Inc COM 98978V103 6 108 SH OTR 1 0 0 0 Adient Plc ORD SHS G0084W101 4 67 SH OTR 1 0 0 0 Allegion Public Ltd Co COM G0176J109 8 130 SH OTR 1 0 0 0 Aon Corporation CL A G0408V102 30 271 SH OTR 1 0 0 0 Acuson Corp SHS G1151C101 38 324 SH OTR 1 0 0 0 Delphi Automotive Plc SHS G27823106 4 56 SH OTR 1 0 0 0 Eaton Corporation SHS G29183103 41 618 SH OTR 1 0 0 0 Endurance Specalty SHS G30397106 5 59 SH OTR 1 0 0 0 Ensco PLC Class A SHS G3157S106 3 306 SH OTR 1 0 0 0 Everest Re Group Ltd COM G3223R108 26 120 SH OTR 1 0 0 0 Fabrinet SHS G3323L100 6 157 SH OTR 1 0 0 0 Helen Of Troy Ltd COM G4388N106 5 64 SH OTR 1 0 0 0 Ingersoll-Rand Company SHS G47791101 18 241 SH OTR 1 0 0 0 Invesco Ltd COM G491BT108 11 352 SH OTR 1 0 0 0 Mallinckrodt Pub SHS G5785G107 10 200 SH OTR 1 0 0 0 Nabors Industries Ltd SHS G6359F103 17 1008 SH OTR 1 0 0 0 Noble Corp COM G65422100 3 508 SH OTR 1 0 0 0 Renaissancere COM G7496G103 17 686 SH SOLE 0 0 0 Seadrill Ltd SHS G7945E105 0 113 SH SOLE 0 0 0 Pentair Inc SHS G7S00T104 19 334 SH OTR 1 0 0 0 Signet Jewelers Ltd SHS G81276100 5 49 SH OTR 1 0 0 0 Textainer Group Hldgs SHS G8766E109 7 900 SH SOLE 0 0 0 TE Connectivity Ltd COM G9144P105 22 322 SH OTR 1 0 0 0 Xl Capital Ltd A Shs SHS G98290102 16 438 SH OTR 1 0 0 0 Transocean Offshore In SHS H8817H100 4 293 SH OTR 1 0 0 0 A S M L Holding Nv COM N07059210 3 24 SH OTR 1 0 0 0 Lyondellbasell Inds SHS N53745100 21 242 SH OTR 1 0 0 0 A M P Incorporated COM Q0344G101 16 141 SH OTR 1 0 0 0 Royal Caribbean Crui COM V7780T103 2 29 SH OTR 1 0 0 0 Avago Technologies SHS Y0486S104 21 117 SH OTR 1 0 0 0