0001607825-15-000007.txt : 20151111
0001607825-15-000007.hdr.sgml : 20151111
20151110151034
ACCESSION NUMBER: 0001607825-15-000007
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20150930
FILED AS OF DATE: 20151110
DATE AS OF CHANGE: 20151110
EFFECTIVENESS DATE: 20151110
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: Gemmer Asset Management LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001607825
IRS NUMBER: 943317854
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-16189
FILM NUMBER: 151218632
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 1655 NORTH MAIN STREET
STREET 2: SUITE 360
CITY: WALNUT CREEK
STATE: CA
ZIP: 94596
BUSINESS PHONE: 925-933-3786
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 1655 NORTH MAIN STREET
STREET 2: SUITE 360
CITY: WALNUT CREEK
STATE: CA
ZIP: 94596
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
false
false
0001607825
XXXXXXXX
09-30-2015
09-30-2015
Gemmer Asset Management LLC
1655 NORTH MAIN STREET
SUITE 360
WALNUT CREEK
CA
94596
13F HOLDINGS REPORT
028-16189
N
Mario Hernandez
Director of Operations
925-933-3786
Mario Hernandez
Walnut Creek
CA
11-10-2015
1
1296
242
false
1
Advisor Partners
INFORMATION TABLE
2
Positions.xml
1st American Corp
COM
31847R102
15
388
SH
OTR
1
0
0
0
1st Financial Bankshar
COM
32020R109
35
1112
SH
OTR
1
0
0
0
21st Cent Fox Cl A
COM
90130A101
69
2574
SH
OTR
1
0
0
0
3 D Systems Corp
COM
88554D205
5
438
SH
OTR
1
0
0
0
8X8 INC NEW
COM
282914100
10
1176
SH
OTR
1
0
0
0
A A O N Inc New
COM
360206
6
320
SH
OTR
1
0
0
0
A A R Corporation
COM
361105
15
780
SH
OTR
1
0
0
0
A B M Industries Inc
COM
957100
24328
890806
SH
OTR
1
0
0
0
A E S Corp
COM
00130H105
1
150
SH
OTR
1
0
0
0
A F L A C Inc
COM
1055102
40
686
SH
OTR
1
0
0
0
A G C O Corp
COM
1084102
19
412
SH
OTR
1
0
0
0
A M P Incorporated
COM
Q0344G101
52
478
SH
OTR
1
0
0
0
A S M L Holding Nv
COM
N07059210
4
48
SH
OTR
1
0
0
0
Aarons Inc
COM
00253530
17
480
SH
OTR
1
0
0
0
Abaxis Inc
COM
2567105
5
122
SH
OTR
1
0
0
0
Abbott Laboratories
COM
2824100
208
5176
SH
OTR
1
0
0
0
Abbvie Inc
COM
00287Y109
309
5670
SH
OTR
1
0
0
0
Abiomed Inc
COM
3654100
21
224
SH
OTR
1
0
0
0
Ace Limited
COM
Y0010V102
17
164
SH
OTR
1
0
0
0
Achillion Pharma Inc
COM
00448Q201
1
200
SH
SOLE
0
0
0
Activision Inc
COM
00507V109
1
40
SH
SOLE
0
0
0
Acuity Brands Inc
COM
00508Y102
59
336
SH
OTR
1
0
0
0
Acuson Corp
SHS
G1151C101
84
858
SH
OTR
1
0
0
0
Acxiom Corp
COM
5125109
15
740
SH
OTR
1
0
0
0
Adobe Sys Inc
COM
00724F101
60
732
SH
OTR
1
0
0
0
Adt Corp
COM
00101J106
19
646
SH
OTR
1
0
0
0
Adtran Inc
COM
00738A106
8
556
SH
OTR
1
0
0
0
Advance Auto Parts Inc
COM
00751Y106
124
652
SH
OTR
1
0
0
0
Advanced Energy Ind
COM
7973100
4
146
SH
OTR
1
0
0
0
Aecom Technology Corp
COM
00766T100
28
1000
SH
OTR
1
0
0
0
Aegion Corp
COM
00770F104
4
236
SH
OTR
1
0
0
0
Aetna Life & Casualty
COM
00817Y108
132
1210
SH
OTR
1
0
0
0
Affiliated Managers Gr
COM
8252108
50
292
SH
OTR
1
0
0
0
Affymetrix Inc
COM
00826T108
1
140
SH
OTR
1
0
0
0
Agilent Technologies I
COM
00846U101
53
1551
SH
OTR
1
0
0
0
Agios Pharmaceuticals
COM
00847X104
7
100
SH
SOLE
0
0
0
AGL Resources
COM
1204106
40
662
SH
OTR
1
0
0
0
AGREE REALTY CORP
COM
8492100
212
7088
SH
OTR
1
0
0
0
Air Methods Corp
COM
9128307
4
114
SH
OTR
1
0
0
0
Air Prod & Chemicals I
COM
9158106
64
500
SH
OTR
1
0
0
0
Airgas Inc
COM
9363102
41
464
SH
OTR
1
0
0
0
Akamai Technologies
COM
00971T101
53
766
SH
OTR
1
0
0
0
Akorn Incorporated
COM
9728106
18
628
SH
OTR
1
0
0
0
Alaska Air Group Inc D
COM
11659109
123
1552
SH
OTR
1
0
0
0
Albany Intl Cp New Cl
COM
12348108
4
136
SH
OTR
1
0
0
0
Albany Moleculr Resear
COM
12423109
4
240
SH
OTR
1
0
0
0
Albemarle Corp
COM
12653101
23
524
SH
OTR
1
0
0
0
Alcatel Lucent Adr
COM
13904305
0
134
SH
SOLE
0
0
0
Alcoa Inc
COM
13817101
3
316
SH
SOLE
0
0
0
Alder Biopharmaceutl
COM
14339105
4
125
SH
SOLE
0
0
0
Alexander & Baldwin In
COM
14491104
11
332
SH
OTR
1
0
0
0
Alexion Pharma Inc
COM
15351109
43
278
SH
OTR
1
0
0
0
Alibaba Group Hldg Adr
ADS
01609W102
9
149
SH
SOLE
0
0
0
Align Technology Inc
COM
16255101
28
502
SH
OTR
1
0
0
0
Alleghany Corp Del
COM
17175100
5
10
SH
OTR
1
0
0
0
Allegiant Travel Co
COM
01748X102
29
136
SH
OTR
1
0
0
0
Allegion Public Ltd Co
COM
G0176J109
13
232
SH
OTR
1
0
0
0
Allergan Inc
COM
18490102
74
271
SH
OTR
1
0
0
0
Allete Inc New
COM
18522300
19
382
SH
OTR
1
0
0
0
Alliance Data Systems
COM
18581108
85
330
SH
OTR
1
0
0
0
Alliant Energy Corp
COM
18802108
40
680
SH
OTR
1
0
0
0
Allscripts Hlthcare Sl
COM
01988P108
19
1552
SH
OTR
1
0
0
0
Allstate Corporation
COM
20002101
47
808
SH
OTR
1
0
0
0
Almost Family Inc
COM
20409108
5
128
SH
OTR
1
0
0
0
Altera Corporation
COM
21441100
42
848
SH
OTR
1
0
0
0
Altria Group
COM
02209S103
412
7572
SH
OTR
1
0
0
0
Amaya Inc
COM
02314M108
2
120
SH
SOLE
0
0
0
Amazon Com Inc
COM
23135106
382
746
SH
OTR
1
0
0
0
Amc Networks Inc Cl A
COM
00164V103
24
322
SH
OTR
1
0
0
0
Amedisys Inc
COM
23436108
11
280
SH
OTR
1
0
0
0
Amer Electric Pwr Co I
COM
25537101
47
826
SH
OTR
1
0
0
0
Ameren CorpNf
COM
23608102
36
860
SH
OTR
1
0
0
0
American Airls Group I
COM
02376R102
49
1251
SH
SOLE
0
0
0
American Express Compa
COM
25816109
233
3146
SH
OTR
1
0
0
0
American Intl Gp21w
WARR
26874156
0
13
SH
SOLE
0
0
0
American Intl Group In
COM
26874784
136
2398
SH
OTR
1
0
0
0
American States Wa
COM
29899101
5
128
SH
OTR
1
0
0
0
American Telephone & T
COM
00206R102
886
27203
SH
OTR
1
0
0
0
American Water Worksco
COM
30411102
2
37
SH
SOLE
0
0
0
Amerisourcebergen Corp
COM
03073E105
80
842
SH
OTR
1
0
0
0
Ameritech Corp
COM
03820C105
5
142
SH
OTR
1
0
0
0
Amern Eagle Outfitrs
COM
02553E106
16
1048
SH
OTR
1
0
0
0
Amern Financial Gp New
COM
25932104
28
404
SH
OTR
1
0
0
0
Ametek Inc New
COM
31100100
61
1162
SH
OTR
1
0
0
0
Amgen Incorporated
COM
31162100
275
1988
SH
OTR
1
0
0
0
Amn Healthcare Service
COM
1744101
6
198
SH
OTR
1
0
0
0
Amphenol Corp Cl A
CL A
32095101
59
1160
SH
OTR
1
0
0
0
Amsurg Corp
COM
03232P405
13
172
SH
OTR
1
0
0
0
Anadarko Petroleum Cor
COM
32511107
69
1142
SH
OTR
1
0
0
0
Analog Devices Inc
COM
32654105
53
936
SH
OTR
1
0
0
0
Analogic Corp
COM
32657207
1
16
SH
OTR
1
0
0
0
Andersons Inc
COM
34164103
5
134
SH
OTR
1
0
0
0
Anixter Intl Inc
COM
35290105
17
296
SH
OTR
1
0
0
0
Annaly Capital Mgmt Pf
COM
35710508
25
1000
SH
SOLE
0
0
0
Ansys Inc
COM
03662Q105
57
646
SH
OTR
1
0
0
0
Anthem Inc
COM
36752103
155
1108
SH
OTR
1
0
0
0
Aon Corporation
CL A
G0408V102
65
730
SH
OTR
1
0
0
0
Apache Corp
COM
37411105
24
612
SH
SOLE
0
0
0
Apogee Enterprises Inc
COM
37598109
1
24
SH
OTR
1
0
0
0
Apollo Group Inc Cl A
CL A
37604105
5
476
SH
OTR
1
0
0
0
Apple Computer Inc.
COM
37833100
2004
18167
SH
OTR
1
0
0
0
Applied Materials Inc
COM
03822210
42
2874
SH
OTR
1
0
0
0
Approach Resoruces Inc
COM
03834A103
4
1900
SH
OTR
1
0
0
0
Aptargroup Inc
COM
38336103
34
520
SH
OTR
1
0
0
0
Aqua America Inc
COM
03836W103
29
1086
SH
OTR
1
0
0
0
Arcbest Corporation
COM
03937C105
8
308
SH
OTR
1
0
0
0
Archer-Daniels-Midland
COM
39483102
56
1346
SH
OTR
1
0
0
0
Arris Group Inc
COM
04269Q100
5
200
SH
OTR
1
0
0
0
Arrow Electronics Inc
COM
42735100
40
728
SH
OTR
1
0
0
0
Ascena Retail Group In
COM
04351G101
1
98
SH
OTR
1
0
0
0
Ashland Inc New
COM
44209104
43
428
SH
OTR
1
0
0
0
Associated Banc Corp
COM
45487105
6
326
SH
OTR
1
0
0
0
Assurant Inc
COM
04621X108
21
272
SH
OTR
1
0
0
0
Astec Industries Inc
COM
46224101
4
112
SH
OTR
1
0
0
0
Astoria Financial Corp
COM
46265104
6
368
SH
OTR
1
0
0
0
Atlantic Tele Netwrk N
COM
49079205
8
112
SH
OTR
1
0
0
0
Atlas Air Worldwide Hl
COM
49164205
1
30
SH
OTR
1
0
0
0
Atmel Corp
COM
49513104
14
1764
SH
OTR
1
0
0
0
Atmos Energy Corp
COM
49560105
24
416
SH
OTR
1
0
0
0
Atwood Oceanics Inc
COM
50095108
7
442
SH
OTR
1
0
0
0
Auto Data Processing
COM
53015103
102
1266
SH
OTR
1
0
0
0
Autodesk Inc
COM
52769106
38
860
SH
OTR
1
0
0
0
Autonation Inc
COM
05329W102
9
148
SH
OTR
1
0
0
0
Autozone Inc
COM
53332102
69
96
SH
OTR
1
0
0
0
Avalon Bay Cmntys Inc
COM
53484101
49
280
SH
SOLE
0
0
0
Avery Dennison Corp
COM
53611109
32
558
SH
OTR
1
0
0
0
Avista Corporation
COM
05379B107
13
378
SH
OTR
1
0
0
0
Avnet Inc
COM
53807103
42
974
SH
OTR
1
0
0
0
Avon Products Inc
COM
54303102
5
1482
SH
OTR
1
0
0
0
Azz Incorporated
COM
2474104
4
90
SH
OTR
1
0
0
0
B & G Foods Inc
COM
05508R106
15
425
SH
OTR
1
0
0
0
B E Aerospace Inc
COM
73302101
25
560
SH
OTR
1
0
0
0
Babson Cap Corporate I
COM
05617K109
5
328
SH
SOLE
0
0
0
Badger Meter Inc
COM
56525108
5
86
SH
OTR
1
0
0
0
Baker Hughes Inc
COM
57224107
49
932
SH
OTR
1
0
0
0
Balchem Corp
COM
57665200
33
550
SH
OTR
1
0
0
0
Ball Corporation
COM
58498106
36
574
SH
OTR
1
0
0
0
Banco Santander Sa
ADR
05964H105
0
4
SH
SOLE
0
0
0
Bank Of Hawaii Corp
COM
62540109
20
312
SH
OTR
1
0
0
0
Bank Of New York Co In
COM
64058100
61
1568
SH
OTR
1
0
0
0
Bank Of The Ozarks Inc
COM
63904106
5
106
SH
OTR
1
0
0
0
Bankamerica Corp. New
COM
60505104
383
24571
SH
OTR
1
0
0
0
Banner Corporation New
COM
06652V208
5
112
SH
OTR
1
0
0
0
Barclays Bank
COM
06739H511
31
1200
SH
SOLE
0
0
0
Bard C R Incorporated
COM
67383109
10
56
SH
OTR
1
0
0
0
Barnes & Noble Educa
COM
06777U101
5
426
SH
OTR
1
0
0
0
Barnes & Noble Inc
COM
67774109
8
683
SH
OTR
1
0
0
0
Barnes Group Inc
COM
67806109
37
1020
SH
OTR
1
0
0
0
Barrick Gold Corp
COM
67901108
4
600
SH
SOLE
0
0
0
Basic Energy Services
COM
06985P100
4
1242
SH
OTR
1
0
0
0
Baxalta Incorporated
COM
07177M103
64
2026
SH
OTR
1
0
0
0
Baxter Int'L
COM
71813109
54
1646
SH
OTR
1
0
0
0
Bb&T Corporation
COM
54937107
47
1308
SH
OTR
1
0
0
0
Becton Dickinson & Co
COM
75887109
21
161
SH
OTR
1
0
0
0
Bed Bath & Beyond
COM
75896100
39
692
SH
OTR
1
0
0
0
Belden Inc
COM
77454106
29
624
SH
OTR
1
0
0
0
Bemis Co Inc
COM
81437105
5
130
SH
OTR
1
0
0
0
Benchmark Electronics
COM
08160H101
18
836
SH
OTR
1
0
0
0
Berkley W R Corporatio
COM
84423102
40
738
SH
OTR
1
0
0
0
Berkshire Hathaway Cl
CI B
84670702
809
6203
SH
OTR
1
0
0
0
Best Buy Inc
COM
86516101
18
486
SH
OTR
1
0
0
0
Big Lots Inc
COM
89302103
15
306
SH
OTR
1
0
0
0
Bill Barrett Corp
COM
06846N104
11
3380
SH
OTR
1
0
0
0
Biogen Idec Inc
COM
09062X103
175
600
SH
OTR
1
0
0
0
Biomed Realty TRUST In
COM
09063H107
26
1282
SH
OTR
1
0
0
0
Bio-Rad Labs Inc Class
COM
90572207
21
158
SH
OTR
1
0
0
0
Bj S Restaurants Inc
COM
09180C106
1
28
SH
OTR
1
0
0
0
Black Hills Corp
COM
92113109
22
530
SH
OTR
1
0
0
0
Blackbaud Inc
COM
09227Q100
9
160
SH
OTR
1
0
0
0
Block H & R Incorporat
COM
93671105
12
334
SH
SOLE
0
0
0
Blue Nile Inc
COM
09578R103
3
90
SH
OTR
1
0
0
0
Boeing Co
COM
97023105
86
658
SH
OTR
1
0
0
0
Bofi Holding Inc
COM
05566U108
6
44
SH
OTR
1
0
0
0
Bonanza Creek Energy I
COM
97793103
9
2324
SH
OTR
1
0
0
0
Borg Warner Inc
COM
99724106
52
1244
SH
OTR
1
0
0
0
Boston Beer Co Inc Cl
COM
100557107
6
30
SH
OTR
1
0
0
0
Boston Scientific Corp
COM
101137107
307
18736
SH
OTR
1
0
0
0
Boyd Gaming Corp
COM
103304101
5
280
SH
OTR
1
0
0
0
Bp Plc Adr
ADR
055622104
31
1000
SH
SOLE
0
0
0
Briggs & Stratton Corp
COM
109043109
4
220
SH
OTR
1
0
0
0
Brinker Intl Inc
COM
109641100
18
340
SH
OTR
1
0
0
0
Brinks Co
COM
109696104
12
430
SH
OTR
1
0
0
0
Bristol Meyers Squibb
COM
110122108
650
10977
SH
OTR
1
0
0
0
Broadcom Corp Cl A
COM
111320107
65
1257
SH
OTR
1
0
0
0
Brookline Bncp New Del
COM
11373M107
0
40
SH
OTR
1
0
0
0
Brown & Brown Inc
COM
115236101
17
554
SH
OTR
1
0
0
0
Brunswick Corp
COM
117043109
26
542
SH
OTR
1
0
0
0
Buckeye Partners Uts L
UNIT
118230101
106
1796
SH
SOLE
0
0
0
Buffalo Wild Wings Inc
COM
119848109
30
154
SH
OTR
1
0
0
0
Burlington Resources
COM
11133T103
60
1090
SH
OTR
1
0
0
0
C A C I Inc
CL A
127190304
26
348
SH
OTR
1
0
0
0
C B R L Group Inc
COM
12489V106
12
84
SH
OTR
1
0
0
0
C H Robinson Worldwide
COM
12541W209
29
424
SH
OTR
1
0
0
0
C S G Systems Intl Inc
COM
126349109
20
658
SH
OTR
1
0
0
0
C T S Corporation
COM
126501105
4
192
SH
OTR
1
0
0
0
C V B Financial Corp
COM
126600105
4
266
SH
OTR
1
0
0
0
C V S Corp Del
COM
126650100
322
3339
SH
OTR
1
0
0
0
Ca Inc
COM
12673P105
35
1284
SH
OTR
1
0
0
0
CABLE ONE INC COM
COM
12685J105
11
26
SH
OTR
1
0
0
0
Cablevision Sys Ny Gp
CL A
12686C109
8
252
SH
OTR
1
0
0
0
Cabot Corporation
COM
127055101
17
524
SH
OTR
1
0
0
0
Cabot Microelectronics
COM
12709P103
4
106
SH
OTR
1
0
0
0
Cabot Oil & Gas
COM
127097103
9
394
SH
OTR
1
0
0
0
Cadence Design System
COM
127387108
5
254
SH
OTR
1
0
0
0
Cal Maine Foods Inc Ne
COM
128030202
12
226
SH
OTR
1
0
0
0
Calavo Growers Inc
COM
128246105
4
96
SH
OTR
1
0
0
0
California Res Corp
COM
13057Q107
11
4418
SH
OTR
1
0
0
0
Cambrex Corp
COM
132011107
4
112
SH
OTR
1
0
0
0
Campbell Soup Company
COM
134429109
16
320
SH
OTR
1
0
0
0
Cantel Medical Corp
COM
138098108
5
90
SH
OTR
1
0
0
0
Capella Education Co
COM
139594105
9
182
SH
OTR
1
0
0
0
CAPITAL ONE FINANCIAL
COM
14040H105
111
1527
SH
OTR
1
0
0
0
Cardinal Health Inc.
COM
14149Y108
85
1102
SH
OTR
1
0
0
0
CARDTRONICS INC COM
COM
14161H108
13
398
SH
OTR
1
0
0
0
Care Capital Propert
COM
141624106
7
213
SH
SOLE
0
0
0
Carlisle Companies Inc
COM
142339100
40
456
SH
OTR
1
0
0
0
Carmax Inc
COM
143130102
10
176
SH
OTR
1
0
0
0
Carnival Corp New
CTF
143658300
72
1449
SH
OTR
1
0
0
0
Carpenter Technology C
COM
144285103
12
408
SH
OTR
1
0
0
0
Carrizo Oil & Gas Inc
COM
144577103
2
62
SH
OTR
1
0
0
0
Carters Inc
COM
146229109
49
542
SH
OTR
1
0
0
0
Caseys Gen Stores Inc
COM
147528103
18
178
SH
OTR
1
0
0
0
Cash America Intl Inc
COM
14754D100
16
584
SH
OTR
1
0
0
0
Caterpillar Inc.
COM
149123101
172
2632
SH
OTR
1
0
0
0
Cathay General Bancorp
COM
149150104
16
522
SH
OTR
1
0
0
0
Cato Corp
CL A
149205106
4
114
SH
OTR
1
0
0
0
Cboe Holdings Inc
COM
12503M108
51
758
SH
OTR
1
0
0
0
Cbs Corporation
COM
124857202
54
1358
SH
OTR
1
0
0
0
Cdk Global Inc
COM
12508E101
59
1242
SH
OTR
1
0
0
0
Celgene Corp
COM
151020104
193
1780
SH
OTR
1
0
0
0
Cemex Sab Adr
COM
151290889
0
4
SH
SOLE
0
0
0
Centerpoint Energy Inc
COM
15189T107
16
908
SH
OTR
1
0
0
0
Centerstaging Corp
COM
15201T101
0
16
SH
SOLE
0
0
0
CENTRAL FUND OF CANADA
CL A
153501101
5
500
SH
SOLE
0
0
0
Central Garden & Pet A
COM
153527205
7
406
SH
OTR
1
0
0
0
Century Aluminum Co
COM
156431108
7
1532
SH
OTR
1
0
0
0
Centurytel Inc
COM
156700106
84
3349
SH
OTR
1
0
0
0
Cepheid Inc
COM
15670R107
27
600
SH
SOLE
0
0
0
Cerner Corp
COM
156782104
83
1384
SH
OTR
1
0
0
0
Ceva Inc
COM
157210105
1
70
SH
OTR
1
0
0
0
Charles River Labs Hld
COM
159864107
38
598
SH
OTR
1
0
0
0
Chart Industries Inc
COM
16115Q308
4
192
SH
OTR
1
0
0
0
Charter One Financial
COM
125269100
37
830
SH
OTR
1
0
0
0
Cheesecake Factory Inc
COM
163072101
2
32
SH
OTR
1
0
0
0
Chemed Corporation
COM
16359R103
1
10
SH
OTR
1
0
0
0
Cheniere Energy Inc Ne
COM
16411R208
3
70
SH
SOLE
0
0
0
Chesapeake Energy Corp
COM
165167107
8
1092
SH
OTR
1
0
0
0
Chevrontexaco Corp
COM
166764100
1275
16159
SH
OTR
1
0
0
0
Chicago Mercantile Exc
COM
167760107
61
654
SH
OTR
1
0
0
0
Chicos Fas Inc.
COM
168615102
12
732
SH
OTR
1
0
0
0
Childrens Place Retail
COM
168905107
5
84
SH
OTR
1
0
0
0
Chipotle Mexican Grill
COM
169656105
59
82
SH
OTR
1
0
0
0
Chubb Corporation
COM
171232101
74
606
SH
OTR
1
0
0
0
Church & Dwight Co Inc
COM
171340102
53
632
SH
OTR
1
0
0
0
Ciena Corp
COM
171779309
16
790
SH
OTR
1
0
0
0
Cigna Corp
COM
125509109
83
616
SH
OTR
1
0
0
0
Cimarex Energy Co
COM
171798101
63
616
SH
OTR
1
0
0
0
Cincinnati Financial C
COM
172062101
32
604
SH
OTR
1
0
0
0
Cinemark Holdings Inc
COM
17243V102
27
834
SH
OTR
1
0
0
0
Cintas Corp
COM
172908105
43
496
SH
OTR
1
0
0
0
Cirrus Logic Inc
COM
172755100
18
570
SH
OTR
1
0
0
0
Cisco Systems Inc
COM
17275R102
298
11362
SH
OTR
1
0
0
0
Citigroup Inc
COM
172967424
301
6075
SH
OTR
1
0
0
0
Citrix Systems Inc
COM
177376100
27
396
SH
OTR
1
0
0
0
City Holding Co
COM
177835105
14
276
SH
OTR
1
0
0
0
City National Corp
COM
178566105
24
268
SH
OTR
1
0
0
0
Clarcor Inc
COM
179895107
20
412
SH
OTR
1
0
0
0
Clearwater Paper Corp
COM
18538R103
6
122
SH
OTR
1
0
0
0
Cliffs Natural Resourc
COM
18683K101
0
24
SH
OTR
1
0
0
0
Clorox Company
COM
189054109
44
384
SH
OTR
1
0
0
0
Cloud Peak Energy Inc
COM
18911Q102
4
1524
SH
OTR
1
0
0
0
Clovis Oncology Inc
COM
189464100
11
122
SH
SOLE
0
0
0
Coca Cola Company
COM
191216100
322
8026
SH
OTR
1
0
0
0
Coca Cola Enterprises
COM
191219104
45
930
SH
OTR
1
0
0
0
Cognex Corp
COM
192422103
10
284
SH
OTR
1
0
0
0
Cognizant Tech Sol Cl
COM
192446102
28
444
SH
OTR
1
0
0
0
Colgate-Palmolive Co.
COM
194162103
70
1104
SH
OTR
1
0
0
0
Collegium Pharmaceut
COM
19459J104
2
100
SH
SOLE
0
0
0
Columbia Banking Syste
COM
197236102
19
620
SH
OTR
1
0
0
0
Columbia Hca Hlthcare
COM
774341101
19
472
SH
OTR
1
0
0
0
Columbia Pipeline Gr
COM
198280109
20
1092
SH
OTR
1
0
0
0
Comcast Corp New Cl A
CL A
20030N101
621
10922
SH
OTR
1
0
0
0
Comerica Incorporated
COM
200340107
80
1954
SH
OTR
1
0
0
0
Commerce Bancshares In
COM
200525103
25
540
SH
OTR
1
0
0
0
Commercial Metals Co
COM
201723103
12
918
SH
OTR
1
0
0
0
Communications Sales
COM
20341J104
7
412
SH
OTR
1
0
0
0
Community Bank System
COM
203607106
28
742
SH
OTR
1
0
0
0
Community Health Cvr
COM
203668116
0
1224
SH
OTR
1
0
0
0
Community Health Syste
COM
203668108
33
782
SH
OTR
1
0
0
0
Computer Sciences Corp
COM
205363104
38
626
SH
OTR
1
0
0
0
Comscore Inc New
COM
20564W105
4
92
SH
OTR
1
0
0
0
Comstock Res Inc New
COM
205768203
11
5552
SH
OTR
1
0
0
0
Con Way Inc
COM
205944101
25
520
SH
OTR
1
0
0
0
Conagra Foods Inc
COM
205887102
39
958
SH
OTR
1
0
0
0
Conmed Corp
COM
207410101
4
78
SH
OTR
1
0
0
0
Conocophillips
COM
20825C104
435
9062
SH
OTR
1
0
0
0
Conseco Inc
COM
15135B101
73
1340
SH
OTR
1
0
0
0
Consol Edison Corporat
COM
209115104
173
2586
SH
OTR
1
0
0
0
Consol Energy Inc
COM
20854P109
29
2952
SH
OTR
1
0
0
0
Constellation Brand Cl
COM
21036P108
67
536
SH
OTR
1
0
0
0
Contango Oil & Gas De
COM
21075N204
7
904
SH
OTR
1
0
0
0
Cooper Cameron Corp
COM
13342B105
20
320
SH
OTR
1
0
0
0
Cooper Companies New
COM
216648402
44
294
SH
OTR
1
0
0
0
Copart Inc
COM
217204106
28
852
SH
OTR
1
0
0
0
Corelogic Inc
COM
21871D103
32
866
SH
OTR
1
0
0
0
Corning Inc
COM
219350105
54
3180
SH
OTR
1
0
0
0
Corrections Cp Amer Ne
COM
22025Y407
90
3060
SH
OTR
1
0
0
0
Costco Companies Inc.
COM
22160K105
940
6505
SH
OTR
1
0
0
0
Crane Company
COM
224399105
24
512
SH
OTR
1
0
0
0
Cree Inc
COM
225447101
16
646
SH
OTR
1
0
0
0
Cst Brands Inc
COM
12646R105
21
634
SH
OTR
1
0
0
0
Csx Corp
COM
126408103
16
590
SH
OTR
1
0
0
0
Cullen Frost Bankers
COM
229899109
22
346
SH
OTR
1
0
0
0
Cummins Inc
COM
231021106
53
488
SH
OTR
1
0
0
0
Curtiss Wright Corp
COM
231561101
34
550
SH
OTR
1
0
0
0
Cyberonics Inc
COM
23251P102
5
82
SH
OTR
1
0
0
0
Cynosure Inc Cl A
COM
232577205
1
36
SH
OTR
1
0
0
0
Cypress Semiconductor
COM
232806109
14
1644
SH
OTR
1
0
0
0
Cytec Industries Inc
COM
232820100
66
900
SH
OTR
1
0
0
0
D S T Systems Inc
COM
233326107
34
324
SH
OTR
1
0
0
0
Danaher Corp Del
COM
235851102
103
1208
SH
OTR
1
0
0
0
Darden Restaurants Inc
COM
237194105
31
456
SH
OTR
1
0
0
0
Dealertrack Holdings I
COM
242309102
8
122
SH
OTR
1
0
0
0
Deckers Outdoor Corp
COM
243537107
13
226
SH
OTR
1
0
0
0
Deere & Co
COM
244199105
56
758
SH
OTR
1
0
0
0
Delcath Systems Inc
COM
24661P104
0
19
SH
SOLE
0
0
0
Delphi Automotive Plc
SHS
G27823106
14
180
SH
OTR
1
0
0
0
Delta Airlines Inc
COM
247361702
49
1098
SH
OTR
1
0
0
0
Deltic Timber Corp
COM
247850100
4
62
SH
OTR
1
0
0
0
Dentsply Intl Inc
COM
249030107
15
292
SH
OTR
1
0
0
0
Depomed Inc
COM
249908104
4
188
SH
OTR
1
0
0
0
Devon Energy Corp New
COM
25179M103
4
107
SH
SOLE
0
0
0
Devry Inc Del
COM
251893103
15
546
SH
OTR
1
0
0
0
Diamondrock Hospitalit
COM
252784301
17
1550
SH
OTR
1
0
0
0
Dicks Sporting Goods I
COM
253393102
30
604
SH
OTR
1
0
0
0
Diebold Incorporated
COM
253651103
14
456
SH
OTR
1
0
0
0
Dime Cmnty Bancshares
COM
253922108
4
250
SH
OTR
1
0
0
0
Dineequity Inc
COM
254423106
14
154
SH
OTR
1
0
0
0
Discover Financial Svc
COM
254709108
99
1900
SH
OTR
1
0
0
0
Disney Walt Hldg Co
COM
254687106
372
3641
SH
OTR
1
0
0
0
Dollar Tree Stores
COM
256747106
83
1248
SH
OTR
1
0
0
0
Dominion Resources Va
COM
25746U109
86
1224
SH
OTR
1
0
0
0
Dominos Pizza Inc
COM
25754A201
27
252
SH
OTR
1
0
0
0
Domtar Corporation New
COM
257559203
21
598
SH
OTR
1
0
0
0
Donaldson Company Inc
COM
257651109
28
1008
SH
OTR
1
0
0
0
Donnelley R R & Sons C
COM
257867101
5
358
SH
OTR
1
0
0
0
Dorman Products Inc
COM
258278100
1
24
SH
OTR
1
0
0
0
DoubleLine Total ETF
ETF
78467V848
15186
306654
SH
SOLE
0
0
0
Dover Corporation
COM
260003108
21
372
SH
OTR
1
0
0
0
Dow Chemical
COM
260543103
329
7766
SH
OTR
1
0
0
0
Dr Pepper Snapple Grou
COM
26138E109
40
500
SH
OTR
1
0
0
0
Dril Quip
COM
262037104
4
64
SH
OTR
1
0
0
0
Dryships Inc
SHS
Y2109Q101
2
12963
SH
SOLE
0
0
0
Dte Energy Company
COM
233331107
46
572
SH
OTR
1
0
0
0
Du Pont E I De Nemour
COM
263534109
149
3086
SH
OTR
1
0
0
0
Duke Energy Corporatio
COM
26441C204
157
2186
SH
OTR
1
0
0
0
Duke Realty Corp
COM
264411505
35
1812
SH
OTR
1
0
0
0
Dun & Bradstreet Corp
COM
26483E100
1
14
SH
OTR
1
0
0
0
Dycom Industries Inc
COM
267475101
29
394
SH
OTR
1
0
0
0
Dynavax Techs Cp New
COM
268158102
3
110
SH
SOLE
0
0
0
E M C Corp Mass
COM
268648102
123
5071
SH
OTR
1
0
0
0
E O G Resources Inc
COM
27887W100
67
924
SH
OTR
1
0
0
0
Eagle Broadband Inc Nx
COM
269437208
0
284
SH
SOLE
0
0
0
Eagle Materials Inc
COM
26969P108
41
594
SH
OTR
1
0
0
0
East West Bancorp
COM
27579R104
37
952
SH
OTR
1
0
0
0
Eastern Util Associate
COM
902748102
10
202
SH
OTR
1
0
0
0
Eastman Chemical Co
COM
277432100
42
648
SH
OTR
1
0
0
0
Eaton Corporation
SHS
G29183103
91
1778
SH
OTR
1
0
0
0
Eaton Vance Cp Non Vtg
COM
278265103
23
680
SH
OTR
1
0
0
0
Ebay Inc.
COM
278642103
52
2120
SH
OTR
1
0
0
0
Ebix Inc
COM
278715206
4
170
SH
OTR
1
0
0
0
Ecolab Inc
COM
278865100
6
52
SH
OTR
1
0
0
0
Edgewell Personal Ca
COM
28035Q102
30
364
SH
OTR
1
0
0
0
Edison International
COM
281020107
45
714
SH
OTR
1
0
0
0
Edwards Lifesciences C
COM
28176E108
74
524
SH
OTR
1
0
0
0
El Paso Electric Co Ne
COM
283677854
22
596
SH
OTR
1
0
0
0
Electronic Arts Inc
COM
285512109
57
848
SH
OTR
1
0
0
0
Ellis Perry Intl Inc
COM
288853104
12
548
SH
OTR
1
0
0
0
Emcor Group Inc
COM
29084Q100
40
896
SH
OTR
1
0
0
0
Emergent Biosolutions
COM
29089Q105
1
46
SH
OTR
1
0
0
0
Emerson Electric Co
COM
291011104
110
2498
SH
OTR
1
0
0
0
Employers Holdings Inc
COM
292218104
13
604
SH
OTR
1
0
0
0
Enbridge Energy Ptnrs
COM
2950R106
28
1120
SH
SOLE
0
0
0
Endo Pharm Holdings In
COM
29264F205
0
4
SH
OTR
1
0
0
0
Endocyte Inc
COM
29269A102
7
1500
SH
SOLE
0
0
0
Energen Corp
COM
29265N108
22
444
SH
OTR
1
0
0
0
Energizer Holding Inc
COM
29266R108
14
364
SH
OTR
1
0
0
0
Energysolutions Inc
COM
292756202
145
2856
SH
OTR
1
0
0
0
Enersys
COM
29275Y102
7
124
SH
OTR
1
0
0
0
Engility Hldgs Inc
COM
29285W104
5
194
SH
OTR
1
0
0
0
Ensco PLC Class A
SHS
G3157S106
11
748
SH
OTR
1
0
0
0
Enterprise Prd Prtnrs
COM
293792107
140
5611
SH
SOLE
0
0
0
Equifax Inc
COM
294429105
30
304
SH
OTR
1
0
0
0
Equinix Inc New
COM
29444U502
62
226
SH
OTR
1
0
0
0
Equitable Resources In
COM
26884L109
11
174
SH
OTR
1
0
0
0
Era Group Inc
COM
26885G109
11
756
SH
OTR
1
0
0
0
Ericsson Lm Tel-Sp
ADR
294821608
1
76
SH
SOLE
0
0
0
Esco Electrs Trust Rcp
COM
296315104
2
66
SH
OTR
1
0
0
0
Essendant Inc
COM
296689102
22
672
SH
OTR
1
0
0
0
Essex Property Trust I
COM
297178105
908
4065
SH
SOLE
0
0
0
Esterline Tech Corp
COM
297425100
17
242
SH
OTR
1
0
0
0
Ethan Allen Interiors
COM
297602104
4
164
SH
OTR
1
0
0
0
Etsy Inc
COM
29786A106
29
2149
SH
SOLE
0
0
0
Evercore Partners Inc
CL A
29977A105
1
22
SH
OTR
1
0
0
0
Everest Re Group Ltd
COM
G3223R108
61
354
SH
OTR
1
0
0
0
Exar Corp
COM
300645108
6
999
SH
SOLE
0
0
0
Exelon Corporation
COM
30161N101
15
510
SH
OTR
1
0
0
0
Exlservice Holdings In
COM
302081104
6
164
SH
OTR
1
0
0
0
Expedia Inc
COM
30212P105
28
240
SH
OTR
1
0
0
0
Expeditors Intl Wash
COM
302130109
6
138
SH
OTR
1
0
0
0
Exponent Inc
COM
30214U102
8
184
SH
OTR
1
0
0
0
Express Scripts Inc
COM
302182100
134
1660
SH
OTR
1
0
0
0
Exterran Holdings Inc
COM
30225X103
18
980
SH
OTR
1
0
0
0
Extra Space Storage In
COM
30225T102
17
222
SH
OTR
1
0
0
0
Exxon Mobil Corporatio
COM
30231G102
2265
30464
SH
OTR
1
0
0
0
F E I Company
COM
30241L109
32
436
SH
OTR
1
0
0
0
F M C Corp New
COM
302491303
39
1162
SH
OTR
1
0
0
0
F5 Networks Inc
COM
315616102
8
72
SH
OTR
1
0
0
0
Facebook Inc Class A
COM
30303M102
739
8221
SH
OTR
1
0
0
0
Factset Research Syste
COM
303075105
51
318
SH
OTR
1
0
0
0
Fair Isaac Inc
COM
303250104
46
548
SH
OTR
1
0
0
0
Fairchild Semiconducto
COM
303726103
13
916
SH
OTR
1
0
0
0
Fairpoint Commun Inc X
COM
305560104
0
6
SH
SOLE
0
0
0
Fastenal Co
COM
311900104
29
790
SH
OTR
1
0
0
0
Federal Rlty Invt Tr S
SHS
313747206
6
42
SH
OTR
1
0
0
0
Federated Invs Pa Cl B
COM
314211103
4
122
SH
OTR
1
0
0
0
Fedex Corp
COM
31428X106
58
402
SH
OTR
1
0
0
0
Fidelity Natl Finl Inc
CL A
31620R105
44
1250
SH
OTR
1
0
0
0
Fidelity Natl Finl New
COM
31620R402
2
196
SH
OTR
1
0
0
0
Fidelity Natl Info Svc
COM
31620M106
68
1014
SH
OTR
1
0
0
0
Fifth Third Bancorp
COM
316773100
49
2576
SH
OTR
1
0
0
0
Financial Engines Inc
COM
317485100
6
190
SH
OTR
1
0
0
0
Finish Line Inc Cl A
CL A
317923100
4
182
SH
OTR
1
0
0
0
First Cash Finl Svcs I
COM
31942D107
75
1866
SH
OTR
1
0
0
0
First Finl Bancorp Ohi
COM
320209109
17
866
SH
OTR
1
0
0
0
First Horizon Natl Cor
COM
320517105
4
286
SH
OTR
1
0
0
0
First Midwest Bancrp D
COM
320867104
4
236
SH
OTR
1
0
0
0
First Tr Dj Internet F
COM
33733E302
69
1050
SH
SOLE
0
0
0
First TRUST Ise Nat Ga
COM
33734J102
281
50023
SH
SOLE
0
0
0
Fiserv Inc
COM
337738108
76
872
SH
OTR
1
0
0
0
Flagstar Bancorp Inc
COM
337930101
0
10
SH
SOLE
0
0
0
Flir Systems Inc
COM
302445101
8
280
SH
OTR
1
0
0
0
Flowers Foods Inc
COM
343498101
20
802
SH
OTR
1
0
0
0
Flowserve Corporation
COM
34354P105
9
228
SH
OTR
1
0
0
0
Fmc Technologies Inc
COM
30249U101
33
1080
SH
OTR
1
0
0
0
Foot Locker Inc
COM
344849104
70
970
SH
OTR
1
0
0
0
Ford Motor Company
COM
345370860
46
3384
SH
OTR
1
0
0
0
Forestar Group Inc
COM
346233109
4
312
SH
OTR
1
0
0
0
Fortinet Inc
COM
34959E109
20
472
SH
OTR
1
0
0
0
Fortune Brands Hm & Se
COM
34964C106
60
1272
SH
OTR
1
0
0
0
Forward Air Corporatio
COM
349853101
3
72
SH
OTR
1
0
0
0
Franklin Resources Inc
COM
354613101
43
1152
SH
OTR
1
0
0
0
Freeport Mcmorn Cp&Gld
COM
35671D857
68
6996
SH
OTR
1
0
0
0
Frontier Communication
COM
35906A108
16
3308
SH
OTR
1
0
0
0
Fs Investment Corp
COM
302635107
194
20820
SH
SOLE
0
0
0
Fuller H B Co
COM
359694106
4
112
SH
OTR
1
0
0
0
Fulton Financial Corp
COM
360271100
9
760
SH
OTR
1
0
0
0
G & K Services Inc C
CL A
361268105
33
500
SH
OTR
1
0
0
0
Gallagher Arthur J & C
COM
363576109
20
486
SH
OTR
1
0
0
0
GameStop
COM
36467W109
18
435
SH
OTR
1
0
0
0
Gannett Co Inc
COM
364730101
9
644
SH
OTR
1
0
0
0
Gap Inc
COM
364760108
26
905
SH
OTR
1
0
0
0
Gartner Inc
COM
366651107
51
608
SH
OTR
1
0
0
0
Gatx Corp
COM
361448103
13
292
SH
OTR
1
0
0
0
General Dynamics Corp
COM
369550108
127
922
SH
OTR
1
0
0
0
General Electric Compa
COM
369604103
768
30468
SH
OTR
1
0
0
0
General Mills Inc
COM
370334104
87
1552
SH
OTR
1
0
0
0
General Motors Corp
COM
37045V100
4
124
SH
OTR
1
0
0
0
Genesco Inc
COM
371532102
5
94
SH
OTR
1
0
0
0
Gentex Corp
COM
371901109
26
1696
SH
OTR
1
0
0
0
Genuine Parts Co
COM
372460105
44
528
SH
OTR
1
0
0
0
Geo Group Inc
COM
36159R103
7
220
SH
OTR
1
0
0
0
GePro Inc
COM
36866T103
1
40
SH
SOLE
0
0
0
Gibraltar Industries I
COM
374689107
5
250
SH
OTR
1
0
0
0
Gilead Sciences Inc
COM
375558103
282
2871
SH
OTR
1
0
0
0
Glacier Bancorp Inc Ne
COM
37637Q105
20
772
SH
OTR
1
0
0
0
Global Payments Inc
COM
37940X102
66
578
SH
OTR
1
0
0
0
Globe Specialty Metals
COM
37954N206
2
152
SH
OTR
1
0
0
0
Gold Shares
ETF
38147L107
287
2686
SH
SOLE
0
0
0
Goldman Sachs Group In
COM
38141G104
164
946
SH
OTR
1
0
0
0
Goodyear Tire & Rubber
COM
382550101
11
362
SH
OTR
1
0
0
0
Google Inc Class A
CL A
38259P508
351
577
SH
OTR
1
0
0
0
Google Inc Class A VTG
CL C
38268T103
398
624
SH
OTR
1
0
0
0
Graco Incorporated
COM
384109104
28
424
SH
OTR
1
0
0
0
GRAHAM HOLDINGS CO CL
COM
384637104
15
26
SH
OTR
1
0
0
0
Grainger W W Inc
COM
384802104
32
148
SH
OTR
1
0
0
0
Great Plains Energy In
COM
391164100
19
718
SH
OTR
1
0
0
0
Greatbatch Inc
COM
39153L106
12
210
SH
OTR
1
0
0
0
Green Mtn Coffee Roast
COM
393122106
42
808
SH
OTR
1
0
0
0
Guardsman Products Inc
COM
398905109
9
100
SH
OTR
1
0
0
0
Guess Inc
COM
401617105
11
528
SH
OTR
1
0
0
0
Guggenheim Etf
ETF
78355W841
2
12
SH
SOLE
0
0
0
Guggenheim Etf TRUST
COM
18383Q879
65
2930
SH
SOLE
0
0
0
Gulfmark Offshore Inc
CL A
402629109
20
3246
SH
OTR
1
0
0
0
Gulfport Energy Cp New
COM
402635304
9
308
SH
OTR
1
0
0
0
H C C Insurance Holdin
COM
404132102
62
802
SH
OTR
1
0
0
0
H N I Corporation
COM
404251100
26
610
SH
OTR
1
0
0
0
H&Q Life Sciences Invt
SHS
404053100
0
16
SH
SOLE
0
0
0
Haemonetics Corp
COM
405024100
12
364
SH
OTR
1
0
0
0
Hain Celestial Group I
COM
405217100
67
1296
SH
OTR
1
0
0
0
Halliburton Co Hldg Co
COM
406216101
28
780
SH
OTR
1
0
0
0
Halyard Health Inc
COM
40650V100
12
410
SH
OTR
1
0
0
0
Hanesbrands Inc
COM
410345102
45
1568
SH
OTR
1
0
0
0
Hanover Insurance Grou
COM
410867105
23
300
SH
OTR
1
0
0
0
Harley Davidson Inc
COM
412822108
27
500
SH
OTR
1
0
0
0
Harman Intl Inds Inc
COM
413086109
12
120
SH
OTR
1
0
0
0
Harris Corporation
COM
413875105
34
467
SH
OTR
1
0
0
0
Harsco Corporation
COM
415864107
4
398
SH
OTR
1
0
0
0
Harte-Hanks Incorporat
COM
416196103
3
746
SH
OTR
1
0
0
0
Hartford Finl Svcs Grp
COM
416515104
58
1276
SH
OTR
1
0
0
0
Hasbro Inc
COM
418056107
39
536
SH
OTR
1
0
0
0
Haverty Furniture Cos
COM
419596101
28
1198
SH
OTR
1
0
0
0
Hawaiian Elec Industri
COM
419870100
10
364
SH
OTR
1
0
0
0
Headwaters Inc
COM
42210P102
5
264
SH
OTR
1
0
0
0
Health Care Ppty Inv I
COM
40414L109
37
996
SH
OTR
1
0
0
0
Health Net Inc
COM
42222G108
63
1048
SH
OTR
1
0
0
0
Healthcare Realty TRUS
COM
421946104
20
796
SH
OTR
1
0
0
0
Healthcare Svc Group I
COM
421906108
27
816
SH
OTR
1
0
0
0
Heartland Payment Sys
COM
42235N108
13
204
SH
OTR
1
0
0
0
Helen Of Troy Ltd
COM
G4388N106
9
106
SH
OTR
1
0
0
0
Helmerich & Payne Inc
COM
423452101
23
478
SH
OTR
1
0
0
0
Henry Jack & Assoc Inc
COM
426281101
45
650
SH
OTR
1
0
0
0
Hershey Foods Corp
COM
427866108
67
726
SH
OTR
1
0
0
0
Hess Corporation
COM
42809H107
34
682
SH
OTR
1
0
0
0
Hewlett-Packard Compan
COM
428236103
103
4039
SH
OTR
1
0
0
0
Hexcel Corp New
COM
428291108
2
47
SH
SOLE
0
0
0
Hff Inc
COM
40418F108
1
40
SH
OTR
1
0
0
0
Hill Rom Holdings Inc
COM
431475102
26
502
SH
OTR
1
0
0
0
Hollyfrontier Corp
COM
436106108
57
1160
SH
OTR
1
0
0
0
Hologic Inc
COM
436440101
64
1648
SH
OTR
1
0
0
0
Home Depot Inc
COM
437076102
457
3956
SH
OTR
1
0
0
0
Honeywell Internationa
COM
438516106
149
1574
SH
OTR
1
0
0
0
Horace Mann Educators
COM
440327104
9
272
SH
OTR
1
0
0
0
Hormel Foods Corp
COM
440452100
48
756
SH
OTR
1
0
0
0
Hospitality Pptys TRUS
COM
44106M102
5
200
SH
OTR
1
0
0
0
Hsbc Hldgs Plc
ADR
404280406
0
11
SH
SOLE
0
0
0
Hsn Inc
COM
404303109
21
364
SH
OTR
1
0
0
0
Hub Group Inc Cl A
CL A
443320106
12
340
SH
OTR
1
0
0
0
Hubbell Inc Cl B Fr
CL B
443510201
28
324
SH
OTR
1
0
0
0
Humana Inc
COM
444859102
68
382
SH
OTR
1
0
0
0
Huntington Ingalls Ind
COM
446413106
17
160
SH
OTR
1
0
0
0
I C U Medical Inc
COM
44930G107
37
340
SH
OTR
1
0
0
0
I T T Corporation
COM
450911201
40
1186
SH
OTR
1
0
0
0
Idacorp Incorporated
COM
451107106
24
370
SH
OTR
1
0
0
0
Idex Corp
COM
45167R104
28
394
SH
OTR
1
0
0
0
Idexx Labs Inc
COM
45168D104
48
648
SH
OTR
1
0
0
0
Ii-Vi Incorporated
COM
902104108
3
196
SH
OTR
1
0
0
0
Illinois Tool Works In
COM
452308109
64
776
SH
OTR
1
0
0
0
Impax Labs Inc
COM
45256B101
18
504
SH
OTR
1
0
0
0
Independent Bank Corp
COM
453836108
16
340
SH
OTR
1
0
0
0
Infinity Ppty And Cas
COM
45665Q103
14
172
SH
SOLE
0
0
0
Ingersoll-Rand Company
SHS
G47791101
24
482
SH
OTR
1
0
0
0
Ingram Micro Inc Cl A
CL A
457153104
32
1178
SH
OTR
1
0
0
0
Ingredion Inc
COM
457187102
42
482
SH
OTR
1
0
0
0
Insight Enterprises In
COM
45765U103
8
294
SH
OTR
1
0
0
0
Insmed Inc
COM
457669307
0
6
SH
SOLE
0
0
0
Insperity Inc
COM
45778Q107
4
100
SH
OTR
1
0
0
0
Integra Lifescienc Hld
COM
457985208
4
68
SH
OTR
1
0
0
0
Integrated Device Tech
COM
458118106
3
134
SH
OTR
1
0
0
0
Intel Corp
COM
458140100
684
22682
SH
OTR
1
0
0
0
Interactive Brokers Cl
COM
45841N107
33
848
SH
OTR
1
0
0
0
Interdigital Comm Corp
COM
45866A105
12
240
SH
OTR
1
0
0
0
Interface Inc
COM
458665304
5
232
SH
OTR
1
0
0
0
International Paper Co
COM
460146103
128
3382
SH
OTR
1
0
0
0
Interval Leisure Group
COM
46113M108
4
236
SH
OTR
1
0
0
0
Intl Bancshares Corp
COM
459044103
4
150
SH
OTR
1
0
0
0
Int'L Business Machine
COM
459200101
731
5041
SH
OTR
1
0
0
0
Intl Game Technology
COM
459902102
2
118
SH
OTR
1
0
0
0
Intl Speedway Cl A
CL A
460335201
9
288
SH
OTR
1
0
0
0
Intra-Cellular Therapi
COM
46116X101
120
3000
SH
SOLE
0
0
0
Intrcontinentalexchang
COM
45865V100
78
332
SH
OTR
1
0
0
0
Intuit Inc
COM
461202103
49
556
SH
OTR
1
0
0
0
Intuitive Surgical New
COM
46120E602
11
24
SH
OTR
1
0
0
0
Invacare Corp
COM
461203101
1
78
SH
OTR
1
0
0
0
Invesco Ltd
COM
G491BT108
33
1048
SH
OTR
1
0
0
0
Investment Tech Grp Ne
COM
46145F105
2
168
SH
OTR
1
0
0
0
ION GEOPHYSICAL
COM
462044108
5
11606
SH
OTR
1
0
0
0
Ipc The Hospitalist Co
COM
44984A105
7
92
SH
OTR
1
0
0
0
Ipg Photonics Corp
COM
44980X109
12
162
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares - Australia
ETF
464286103
77
4278
SH
SOLE
0
0
0
Ishares - Canada
ETF
464286509
48
2103
SH
SOLE
0
0
0
Ishares - France
ETF
464286707
302
12526
SH
SOLE
0
0
0
Ishares - Germany
ETF
464286806
530
21439
SH
SOLE
0
0
0
Ishares - Italy
ETF
464286855
489
34117
SH
SOLE
0
0
0
Ishares - Japan
ETF
464286848
33
2887
SH
SOLE
0
0
0
Ishares - Netherlands
ETF
464286814
533
22794
SH
SOLE
0
0
0
Ishares - Spain
ETF
464286764
309
10434
SH
SOLE
0
0
0
Ishares - Sweden
ETF
464286756
296
10198
SH
SOLE
0
0
0
Ishares - Switzerland
ETF
464286749
97
3159
SH
SOLE
0
0
0
Ishares - Utd Kingd
ETF
46434V548
97
5913
SH
SOLE
0
0
0
Ishares China
ETF
464287184
11
300
SH
SOLE
0
0
0
iShares Corp Bond
ETF
464287242
62
530
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Dj Select Div
ETF
464287168
75
1025
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Dj US Consumr
ETF
464287812
50
492
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Eafe
ETF
464287465
273
4758
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Global Energy
ETF
464287341
4
151
SH
SOLE
0
0
0
iShares hedged EMU
ETF
46434V639
4236
170818
SH
SOLE
0
0
0
Ishares High Yield Bon
ETF
464288513
3210
38544
SH
SOLE
0
0
0
Ishares LatAm
ETF
464287390
49
2166
SH
SOLE
0
0
0
Ishares MidCap Growth
ETF
464287606
141
895
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Midcap Value
ETF
464287705
94
817
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Morningstar
ETF
464287127
138
1230
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Msci Asia Etf
ETF
464286426
296
5892
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Msci China Etf
ETF
46429B671
1630
37201
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Msci Etf
ETF
464289123
48
1493
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Msci Etf
ETF
46429B598
1
35
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Nat Res
ETF
464287374
0
0
SH
SOLE
0
0
0
Ishares S&P 500
ETF
464287200
753
3909
SH
SOLE
0
0
0
Ishares S&P Aggressive
ETF
464289859
5
117
SH
SOLE
0
0
0
Ishares S&P Euro 350 I
ETF
464287861
15
385
SH
SOLE
0
0
0
Ishares S&P North Am F
ETF
464287515
3060
32337
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Smallcap Growt
ETF
464287887
84
699
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Smallcap Value
ETF
464287879
81
769
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Total US Stock
ETF
464287150
93
1060
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr Dj US Consu
ETF
464287580
32
234
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr Dj US Telec
ETF
464287713
7
273
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr High Divide
ETF
46429B663
13
191
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr Intl
ETF
464288448
20
723
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr Lehman Bd F
ETF
464288646
689
6557
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr Russell 10
ETF
464287598
101
1084
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr Russell Mi
ETF
464287473
10
148
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr Russell Mi
ETF
464287481
8
95
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr Russell 200
ETF
464287630
62
690
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr S&P 500/ Ba
ETF
464287309
55
507
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr S&P 500/ Ba
ETF
464287408
54
646
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr S&P Muni Fu
ETF
464288158
159
1500
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr US Indl
ETF
464287754
25
258
SH
SOLE
0
0
0
Ishares TRUST
ETF
464288273
176
3681
SH
SOLE
0
0
0
Ishares TRUST Core Msc
ETF
46432F834
26
532
SH
SOLE
0
0
0
Ishares US Healthcare
ETF
464288828
74
600
SH
SOLE
0
0
0
Isis Pharmaceuticals I
COM
464330109
3
80
SH
SOLE
0
0
0
Ixia
COM
45071R109
7
480
SH
OTR
1
0
0
0
J & J Snack Food Corp
COM
466032109
12
106
SH
OTR
1
0
0
0
J Alexanders Holding
COM
46609J106
0
32
SH
OTR
1
0
0
0
J B Hunt Transport Svc
COM
445658107
43
608
SH
OTR
1
0
0
0
J M Smucker Co New
COM
832696405
48
422
SH
OTR
1
0
0
0
J P Morgan Chase & Co.
COM
46625H100
432
7083
SH
OTR
1
0
0
0
J2 Global Commun New
COM
48123V102
41
582
SH
OTR
1
0
0
0
Jabil Circuit Inc
COM
466313103
7
292
SH
OTR
1
0
0
0
Jack In The Box Inc
COM
466367109
30
392
SH
OTR
1
0
0
0
Janus Capital Group In
COM
47102X105
4
276
SH
OTR
1
0
0
0
Jarden Corp
COM
471109108
40
820
SH
OTR
1
0
0
0
Jetblue Airways Corp
COM
477143101
16
628
SH
OTR
1
0
0
0
Johnson & Johnson
COM
478160104
852
9132
SH
OTR
1
0
0
0
Johnson Controls Inc
COM
478366107
57
1370
SH
OTR
1
0
0
0
Jones Lang Lasalle Inc
COM
48020Q107
10
68
SH
OTR
1
0
0
0
Journal Media Group In
COM
48114A109
1
100
SH
OTR
1
0
0
0
Joy Global Inc
COM
481165108
7
444
SH
OTR
1
0
0
0
Juniper Networks Inc
COM
48203R104
37
1440
SH
OTR
1
0
0
0
Juniper Pharmaceutic
COM
48203L107
0
12
SH
SOLE
0
0
0
K L A Tencor Corp
COM
482480100
20
392
SH
OTR
1
0
0
0
Kaiser Aluminum Corp N
COM
483007704
5
58
SH
OTR
1
0
0
0
Kansas City Southern
COM
485170302
53
588
SH
OTR
1
0
0
0
Kate Spade & Co
COM
485865109
17
878
SH
OTR
1
0
0
0
Kayne Anderson Energy
COM
48660P104
101
7750
SH
SOLE
0
0
0
Kayne Anderson Mlp Inv
COM
486606106
12
500
SH
SOLE
0
0
0
KB HOME
COM
48666K109
10
724
SH
OTR
1
0
0
0
Kellogg Company
COM
487836108
38
578
SH
OTR
1
0
0
0
Kemper Corporation
COM
488401100
23
658
SH
OTR
1
0
0
0
Kennametal Inc Cap Sto
COM
489170100
14
560
SH
OTR
1
0
0
0
Keryx Biopharmaceutica
COM
492515101
1
151
SH
SOLE
0
0
0
Keysight Technologies
COM
49338L103
3
90
SH
OTR
1
0
0
0
Kilroy Realty Corp
COM
49427F108
4
56
SH
OTR
1
0
0
0
Kimberly Clark Corp
COM
494368103
130
1190
SH
OTR
1
0
0
0
Kinder Morgan Inc
COM
49456B101
101
3663
SH
OTR
1
0
0
0
Kinder Morgan Inc 17w
COM
49456B119
0
222
SH
OTR
1
0
0
0
Kindred Healthcare Inc
COM
494580103
9
602
SH
OTR
1
0
0
0
Kirby Corporation
COM
497266106
27
428
SH
OTR
1
0
0
0
Kirklands Inc
COM
497498105
8
358
SH
OTR
1
0
0
0
Klx Inc
COM
482539103
14
400
SH
OTR
1
0
0
0
Knight Trans Inc
COM
499064103
5
202
SH
OTR
1
0
0
0
Knowles Corporation
COM
49926D109
5
262
SH
OTR
1
0
0
0
Kohls Corp
COM
500255104
35
750
SH
OTR
1
0
0
0
Korn/Ferry Internation
COM
500643200
28
848
SH
OTR
1
0
0
0
Kraft Heinz Company
COM
500754106
47
659
SH
OTR
1
0
0
0
Kraton Performance Pol
COM
50077C106
1
62
SH
OTR
1
0
0
0
Kroger Company
COM
501044101
20
556
SH
OTR
1
0
0
0
L Brands Inc
COM
501797104
56
616
SH
OTR
1
0
0
0
L H C Group
COM
50187A107
7
150
SH
OTR
1
0
0
0
L-3 Communications Hld
COM
502424104
28
264
SH
OTR
1
0
0
0
Lab Cp Of Amer Hldg Ne
COM
50540R409
8
74
SH
OTR
1
0
0
0
Laclede Gas Company Ne
COM
505597104
21
394
SH
OTR
1
0
0
0
Lam Research Corporati
COM
512807108
71
1080
SH
OTR
1
0
0
0
Lamar Advertising Co A
COM
512815101
38
736
SH
OTR
1
0
0
0
Landstar System Inc
COM
515098101
21
338
SH
OTR
1
0
0
0
Las Vegas Gaming Inc
COM
517674107
0
100000
SH
SOLE
0
0
0
Lauder Estee Co Inc Cl
CL A
518439104
50
622
SH
OTR
1
0
0
0
La-Z-Boy Inc
COM
505336107
4
144
SH
OTR
1
0
0
0
Legg Mason Inc
COM
524901105
16
384
SH
OTR
1
0
0
0
Leggett & Platt Inc
COM
524660107
34
826
SH
OTR
1
0
0
0
Leidos Holdings Inc
COM
525327102
8
190
SH
OTR
1
0
0
0
Lennox International I
COM
526107107
48
424
SH
OTR
1
0
0
0
Leucadia National Corp
COM
527288104
30
1462
SH
OTR
1
0
0
0
Level 3 Communications
COM
52729N100
10
222
SH
OTR
1
0
0
0
Lexington Realty TRUST
COM
529043101
1
170
SH
OTR
1
0
0
0
Lexmark Intl Inc Cl A
CL A
529771107
19
654
SH
OTR
1
0
0
0
Liberty Media New Ser
CL A
531229102
32
886
SH
OTR
1
0
0
0
Lifepoint Hospitals In
COM
53219L109
37
516
SH
OTR
1
0
0
0
Ligand Pharm Cl B New
COM
53220K504
4
46
SH
OTR
1
0
0
0
Lilly Eli & Company
COM
532457108
213
2551
SH
OTR
1
0
0
0
Lincoln Elec Hldgs Inc
COM
533900106
21
398
SH
OTR
1
0
0
0
Lincoln National Corp
COM
534187109
21
446
SH
OTR
1
0
0
0
Lindsay Corporation
COM
535555106
4
58
SH
OTR
1
0
0
0
Linear Technology Corp
COM
535678106
27
672
SH
OTR
1
0
0
0
Lithia Motors Inc Cl A
COM
536797103
19
174
SH
OTR
1
0
0
0
Littelfuse Inc
COM
537008104
7
78
SH
OTR
1
0
0
0
Live Nation Entmt Inc
COM
538034109
28
1152
SH
OTR
1
0
0
0
Lkq Corp
COM
501889208
44
1568
SH
OTR
1
0
0
0
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
192
924
SH
OTR
1
0
0
0
Logmein Inc
COM
54142L109
5
70
SH
OTR
1
0
0
0
Louisiana Pacific Corp
COM
546347105
15
1034
SH
OTR
1
0
0
0
Lowes Companies Inc
COM
548661107
199
2886
SH
OTR
1
0
0
0
Lumber Liquidators Hld
COM
55003T107
2
136
SH
OTR
1
0
0
0
Lyondellbasell Inds
SHS
N53745100
55
656
SH
OTR
1
0
0
0
M & T Bank Corporation
COM
55261F104
47
386
SH
OTR
1
0
0
0
M B Financial Inc New
COM
55264U108
6
186
SH
OTR
1
0
0
0
M K S Instruments Inc
COM
55306N104
24
726
SH
OTR
1
0
0
0
M/I Homes Inc
COM
55305B101
17
708
SH
OTR
1
0
0
0
Mack Cali Realty Corp
COM
554489104
17
908
SH
OTR
1
0
0
0
Macys Inc
COM
55616P104
15
290
SH
OTR
1
0
0
0
Madden Steven Ltd
COM
556269108
6
164
SH
OTR
1
0
0
0
Madison Square Garden
COM
55826P100
61
850
SH
SOLE
0
0
0
Magellan Health Svcs N
COM
559079207
20
362
SH
OTR
1
0
0
0
Magellan Midstream Par
LP
559080106
38
633
SH
SOLE
0
0
0
Mallinckrodt Pub
SHS
G5785G107
28
438
SH
OTR
1
0
0
0
Manhattan Associates I
COM
562750109
19
312
SH
OTR
1
0
0
0
Manpower Inc
COM
56418H100
49
602
SH
OTR
1
0
0
0
Marathon Pete Corp
COM
56585A102
92
1980
SH
OTR
1
0
0
0
Marcus Corporation
COM
566330106
5
270
SH
OTR
1
0
0
0
Market Vectors Etf
ETF
57060U134
28
1000
SH
SOLE
0
0
0
Market Vectors Etf TRU
ETF
57060U803
26
1460
SH
SOLE
0
0
0
Market Vectors New Etf
ETF
57061R593
20
400
SH
SOLE
0
0
0
Marketaxess Holdings N
COM
57060D108
9
92
SH
OTR
1
0
0
0
Marriott Intl Inc Cl A
CL A
571903202
65
950
SH
OTR
1
0
0
0
Marriott Vacations
COM
57164Y107
14
210
SH
OTR
1
0
0
0
Marsh & Mc Lennan Co I
COM
571748102
70
1338
SH
OTR
1
0
0
0
Martin Marietta Matrls
COM
573284106
73
480
SH
OTR
1
0
0
0
Masco Corp
COM
574599106
21
832
SH
OTR
1
0
0
0
Masimo Corp New
COM
574795100
19
504
SH
OTR
1
0
0
0
Mastercard Inc
COM
57636Q104
192
2127
SH
OTR
1
0
0
0
Materion Corporation
COM
576690101
5
182
SH
OTR
1
0
0
0
Matson Inc
COM
57686G105
23
610
SH
OTR
1
0
0
0
Mattel Incorporated
COM
577081102
32
1502
SH
OTR
1
0
0
0
Maximus Inc
COM
577933104
32
540
SH
OTR
1
0
0
0
Maxlinear Inc
CL A
57776J100
1
92
SH
OTR
1
0
0
0
Mcdonald'S Corp
COM
580135101
167
1694
SH
OTR
1
0
0
0
Mcgraw-Hill Fin
COM
580645109
61
708
SH
OTR
1
0
0
0
McKesson
COM
58155Q103
138
744
SH
OTR
1
0
0
0
Mead Johnson Nutrition
COM
582839106
24
342
SH
OTR
1
0
0
0
Medical Properties TRU
COM
58463J304
3
314
SH
OTR
1
0
0
0
Medicines Company
COM
584688105
6
146
SH
OTR
1
0
0
0
Medidata Solutions Inc
COM
58471A105
14
344
SH
OTR
1
0
0
0
Mednax Inc
COM
58502B106
49
632
SH
OTR
1
0
0
0
Medtronics Inc.
COM
585055106
13
200
SH
OTR
1
0
0
0
Mens Wearhouse Inc
COM
587118100
34
804
SH
OTR
1
0
0
0
Mentor Graphics Corp
COM
587200106
4
154
SH
OTR
1
0
0
0
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
390
7890
SH
OTR
1
0
0
0
Mercury General Corp
COM
589400100
9
180
SH
OTR
1
0
0
0
Merit Med Sys Inc
COM
589889104
6
236
SH
OTR
1
0
0
0
Meritor Inc
COM
59001K100
9
875
SH
SOLE
0
0
0
Methode Electronics
COM
591520200
5
148
SH
OTR
1
0
0
0
Metlife Inc
COM
59156R108
88
1876
SH
OTR
1
0
0
0
Mettler Toledo Intl In
COM
592688105
104
366
SH
OTR
1
0
0
0
Mfs High Incm Muni TRU
COM
59318D104
4
800
SH
SOLE
0
0
0
Microchip Technology I
COM
595017104
28
652
SH
OTR
1
0
0
0
Micron Technology Inc
COM
595112103
2
150
SH
OTR
1
0
0
0
Microsemi Corporation
COM
595137100
31
952
SH
OTR
1
0
0
0
Microsoft
COM
594918104
810
18306
SH
OTR
1
0
0
0
Microstrategy Inc A Ne
COM
594972408
33
170
SH
OTR
1
0
0
0
Mid Amer Apt Cmntys In
COM
59522J103
22
266
SH
OTR
1
0
0
0
Miller Herman Inc
COM
600544100
16
564
SH
OTR
1
0
0
0
Mine Safety Appliance
COM
553498106
13
328
SH
OTR
1
0
0
0
Minnesota Mining & Mfg
COM
88579Y101
275
1943
SH
OTR
1
0
0
0
Mobile Mini Inc
COM
60740F105
4
138
SH
OTR
1
0
0
0
Mohawk Industries Inc
COM
608190104
64
350
SH
OTR
1
0
0
0
Molina Healthcare Inc
COM
60855R100
5
78
SH
OTR
1
0
0
0
Molson Coors Brewing C
COM
60871R209
28
340
SH
OTR
1
0
0
0
Monarch Casino & Resor
COM
609027107
3
186
SH
OTR
1
0
0
0
Mondelez Intl Inc Cl A
COM
609207105
73
1746
SH
OTR
1
0
0
0
Monro Muffler Brake In
COM
610236101
6
96
SH
OTR
1
0
0
0
Monsanto Co New Del
COM
61166W101
94
1096
SH
OTR
1
0
0
0
Monster Beverage Corpo
COM
611740101
108
798
SH
OTR
1
0
0
0
Moodys Corp
COM
615369105
60
614
SH
OTR
1
0
0
0
Moog Incorporated Cl A
COM
615394202
15
286
SH
OTR
1
0
0
0
Morgan Stanley
COM
617446448
60
1898
SH
OTR
1
0
0
0
Msc Indl Direct Inc Cl
CL A
553530106
20
328
SH
OTR
1
0
0
0
Msci Inc
COM
55354G100
21
356
SH
OTR
1
0
0
0
Mueller Industries Inc
COM
624756102
17
560
SH
OTR
1
0
0
0
Murphy Usa Inc
COM
626755102
21
374
SH
OTR
1
0
0
0
N B T Bancorp Inc
COM
628778102
15
548
SH
OTR
1
0
0
0
N Cr Corp New
COM
62886E108
24
1076
SH
OTR
1
0
0
0
N V R Inc
COM
62944T105
49
32
SH
OTR
1
0
0
0
Nabors Industries Ltd
SHS
G6359F103
4
376
SH
OTR
1
0
0
0
Nasdaq Omx Group Inc
COM
631103108
33
622
SH
OTR
1
0
0
0
National Fuel Gas Co
COM
636180101
29
588
SH
OTR
1
0
0
0
National Grid Plc Adr
COM
636274300
38
551
SH
SOLE
0
0
0
National Instruments
COM
636518102
20
704
SH
OTR
1
0
0
0
Natus Medical Inc
COM
639050103
7
188
SH
OTR
1
0
0
0
Navient Corp
COM
63938C108
22
1982
SH
OTR
1
0
0
0
Navigant Consulting In
COM
63935N107
5
306
SH
OTR
1
0
0
0
Neenah Paper Inc
COM
640079109
7
124
SH
OTR
1
0
0
0
Nektar Therapeutics
COM
640268108
5
414
SH
OTR
1
0
0
0
Neogen Corp
COM
640491106
5
108
SH
OTR
1
0
0
0
Net Element Inc
COM
64112K106
0
200
SH
SOLE
0
0
0
Netflix Inc
COM
64110L106
69
672
SH
OTR
1
0
0
0
Netscout Systems Inc
COM
64115T104
5
144
SH
OTR
1
0
0
0
Network Appliance Inc
COM
64110D104
21
712
SH
OTR
1
0
0
0
Neustar Inc Class A
COM
64126X201
11
420
SH
OTR
1
0
0
0
New Jersey Resource Co
COM
646025106
17
566
SH
OTR
1
0
0
0
New York Cmnty Banco
COM
649445103
96
5304
SH
OTR
1
0
0
0
New York Times Class A
CL A
650111107
1
86
SH
OTR
1
0
0
0
Newell Rubbermaid Inc
COM
651229106
14
346
SH
OTR
1
0
0
0
Newfield Exploration C
COM
651290108
31
936
SH
OTR
1
0
0
0
Newmarket Corporation
COM
651587107
11
30
SH
OTR
1
0
0
0
Newmont Mining Corp
COM
651639106
5
340
SH
OTR
1
0
0
0
Newport Corp
COM
651824104
2
158
SH
OTR
1
0
0
0
News Corp Ltd Cl A
CL A
65249B109
12
970
SH
OTR
1
0
0
0
Nextera Energy Inc
COM
65339F101
83
850
SH
SOLE
0
0
0
Nike Inc Class B
CL B
654106103
87
704
SH
OTR
1
0
0
0
Nisource Inc
COM
65473P105
20
1092
SH
OTR
1
0
0
0
Noble Corp
COM
G65422100
8
722
SH
OTR
1
0
0
0
Noble Energy Inc
COM
655044105
40
1318
SH
OTR
1
0
0
0
Nordson Corp
COM
655663102
39
624
SH
OTR
1
0
0
0
Nordstrom Inc
COM
655664100
299
4168
SH
OTR
1
0
0
0
Norfolk Southern
COM
655844108
22
288
SH
OTR
1
0
0
0
Nortel Networks Corp
COM
656568508
0
4
SH
SOLE
0
0
0
Northern TRUST Corp
COM
665859104
46
678
SH
OTR
1
0
0
0
Northrop Grumman Corp
COM
666807102
152
918
SH
OTR
1
0
0
0
Northwest Natural Gas
COM
667655104
28
600
SH
SOLE
0
0
0
Northwestern Corp New
COM
668074305
9
170
SH
OTR
1
0
0
0
Novacopper Inc
COM
66988K102
0
133
SH
SOLE
0
0
0
Novagold Res Inc New
COM
66979P102
3
800
SH
SOLE
0
0
0
Now Inc
COM
67011P100
12
844
SH
OTR
1
0
0
0
Nucor Corp
COM
670346105
13
346
SH
OTR
1
0
0
0
Nutri System Inc
COM
67069D108
4
168
SH
OTR
1
0
0
0
Nuvasive Inc New
COM
670704105
20
424
SH
OTR
1
0
0
0
Nuveen Ca Amt Free Mun
COM
670651108
15
1023
SH
SOLE
0
0
0
Nuveen Ca Div Adv Mun
COM
67066Y105
16
1047
SH
SOLE
0
0
0
Nuveen Ca Muni Value F
COM
67062C107
49
4688
SH
SOLE
0
0
0
Nvidia Corp
COM
67066G104
15
604
SH
OTR
1
0
0
0
O G E Energy Cp Hldg C
COM
670837103
35
1286
SH
OTR
1
0
0
0
O M Group Inc
COM
670872100
19
574
SH
OTR
1
0
0
0
O Reilly Automotive In
COM
67103H107
139
556
SH
OTR
1
0
0
0
Occidental Pete Corp.
COM
674599105
107
1617
SH
OTR
1
0
0
0
Oceaneering Intl Inc
COM
675232102
33
842
SH
OTR
1
0
0
0
Office Depot Inc
COM
676220106
18
2786
SH
OTR
1
0
0
0
Oil States Internation
COM
678026105
13
480
SH
OTR
1
0
0
0
Old Dominion Freight L
COM
679580100
20
324
SH
OTR
1
0
0
0
Old National Bancorp I
COM
680033107
6
446
SH
OTR
1
0
0
0
Old Republic Intl Corp
COM
680223104
11
676
SH
OTR
1
0
0
0
Olin Corp
COM
680665205
2
98
SH
OTR
1
0
0
0
Omnicom Group Inc
COM
681919106
50
758
SH
OTR
1
0
0
0
On Assignment Inc
COM
682159108
6
166
SH
OTR
1
0
0
0
Oncothyreon Inc
COM
682324108
0
32
SH
SOLE
0
0
0
One Gas Inc
COM
68235P108
15
324
SH
OTR
1
0
0
0
Oneok Inc New
COM
682680103
37
1162
SH
OTR
1
0
0
0
Opko Health Inc
COM
68375N103
1
94
SH
OTR
1
0
0
0
Oracle Corporation
COM
68389X105
551
15264
SH
OTR
1
0
0
0
Orbital Atk Inc
COM
68557N103
40
558
SH
OTR
1
0
0
0
Oshkosh Truck Corp
COM
688239201
5
140
SH
OTR
1
0
0
0
Outerwall Inc
COM
690070107
25
440
SH
OTR
1
0
0
0
Owens &Minor Inc Hldg
COM
690732102
10
316
SH
OTR
1
0
0
0
Owens Illinois Inc New
COM
690768403
8
404
SH
OTR
1
0
0
0
Owens Realty Mtg Inc
COM
690828108
14
982
SH
SOLE
0
0
0
Oxford Industries Inc
COM
691497309
11
152
SH
OTR
1
0
0
0
Paccar Inc
COM
693718108
64
1230
SH
OTR
1
0
0
0
Pacific Gas & Electric
COM
69331C108
45
854
SH
OTR
1
0
0
0
Packaging Corp Of Amer
COM
695156109
49
808
SH
OTR
1
0
0
0
Pacwest Bancorp
COM
695263103
11
246
SH
OTR
1
0
0
0
Panera Bread Co Cl A
COM
69840W108
42
218
SH
OTR
1
0
0
0
Paratek Pharmaceutic
COM
699374302
3
160
SH
SOLE
0
0
0
Parexel Intl Corp
COM
699462107
19
302
SH
OTR
1
0
0
0
Park Electrochemicl Co
COM
700416209
2
100
SH
SOLE
0
0
0
Parker-Hannifin Corp
COM
701094104
35
358
SH
OTR
1
0
0
0
Parkway Properties Inc
COM
70159Q104
4
270
SH
OTR
1
0
0
0
Patterson Companies
COM
703395103
9
210
SH
OTR
1
0
0
0
Patterson Uti Energy I
COM
703481101
9
708
SH
OTR
1
0
0
0
Paychex Inc
COM
704326107
26
540
SH
OTR
1
0
0
0
PAYPAL HLDGS INC COM
COM
70450Y103
66
2120
SH
OTR
1
0
0
0
Pdc Energy Inc
COM
69327R101
19
350
SH
OTR
1
0
0
0
Penn Real Est Inv Tr S
COM
709102107
18
894
SH
OTR
1
0
0
0
Penney J C Co Inc
COM
708160106
4
478
SH
OTR
1
0
0
0
Pentair Inc
SHS
G7S00T104
48
948
SH
OTR
1
0
0
0
Pepco Holdings Inc
COM
713291102
18
732
SH
OTR
1
0
0
0
Pepsico Incorporated
COM
713448108
310
3290
SH
OTR
1
0
0
0
Perficient Inc
COM
71375U101
3
178
SH
OTR
1
0
0
0
Petmed Express Inc
COM
716382106
1
76
SH
OTR
1
0
0
0
Petrochina Co Adr
ADR
71646E100
7
100
SH
SOLE
0
0
0
Pfizer Incorporated
COM
717081103
533
16985
SH
OTR
1
0
0
0
Pharmerica Corporation
COM
71714F104
5
168
SH
OTR
1
0
0
0
Philip Morris Intl Inc
COM
718172109
420
5299
SH
OTR
1
0
0
0
Phillips
COM
718546104
345
4494
SH
OTR
1
0
0
0
Phillips-Van Heusen Co
COM
718592108
63
616
SH
OTR
1
0
0
0
Piedmont Natural Gas C
COM
720186105
20
494
SH
OTR
1
0
0
0
Pimco Exch Traded Fund
ETF
72201R775
0
0
SH
SOLE
0
0
0
Pimco Strategic Global
COM
72200X104
2
245
SH
SOLE
0
0
0
Pinnacle Entertainment
COM
723456109
11
332
SH
OTR
1
0
0
0
Pinnacle Finl Partners
COM
72346Q104
44
884
SH
OTR
1
0
0
0
Pinnacle West Capital
COM
723484101
8
130
SH
OTR
1
0
0
0
Pioneer Natural Res Co
COM
723787107
43
354
SH
OTR
1
0
0
0
Piper Jaffray Cos New
COM
724078100
2
68
SH
OTR
1
0
0
0
Pitney Bowes Inc.
COM
724479100
9
434
SH
OTR
1
0
0
0
Plantronics Inc
COM
727493108
33
648
SH
SOLE
0
0
0
Plexus Corp
COM
729132100
25
644
SH
OTR
1
0
0
0
Plum Creek Timber Coin
COM
729251108
48
1220
SH
SOLE
0
0
0
Pnc Finl Services Gp I
COM
693475105
79
888
SH
OTR
1
0
0
0
Pnm Resources Inc
COM
69349H107
21
740
SH
OTR
1
0
0
0
Polaris Industries Inc
COM
731068102
53
442
SH
OTR
1
0
0
0
Polycom Inc
COM
73172K104
17
1600
SH
OTR
1
0
0
0
Polyone Corp
COM
73179P106
14
464
SH
OTR
1
0
0
0
Pool Corporation
COM
73278L105
53
732
SH
OTR
1
0
0
0
Portfolio Recovery Ass
COM
73640Q105
52
974
SH
OTR
1
0
0
0
Post Holdings Inc
COM
737446104
27
462
SH
OTR
1
0
0
0
POWERSHARES DYNAMIC LA
ETF
73935X708
26
927
SH
SOLE
0
0
0
Powershares Exch Trad
ETF
73936Q843
70
3330
SH
SOLE
0
0
0
Powershs Exch Trad Fd
ETF
73935X401
48
1850
SH
SOLE
0
0
0
Ppg Industries Inc.
COM
693506107
125
1430
SH
OTR
1
0
0
0
Ppl Corporation
COM
69351T106
44
1348
SH
OTR
1
0
0
0
Praxair Inc
COM
74005P104
63
618
SH
OTR
1
0
0
0
Precision Castparts Co
COM
740189105
11
50
SH
OTR
1
0
0
0
Prestige Brands Holdin
COM
74112D101
8
182
SH
OTR
1
0
0
0
Priceline.Com Inc
COM
741503403
96
78
SH
OTR
1
0
0
0
Principal Financial Gr
COM
74251V102
41
872
SH
OTR
1
0
0
0
Privatebancorp Inc
COM
742962103
32
846
SH
OTR
1
0
0
0
Proassurance Corporati
COM
74267C106
27
560
SH
OTR
1
0
0
0
Procter & Gamble Co
COM
742718109
445
6186
SH
OTR
1
0
0
0
Progress Software Corp
COM
743312100
19
742
SH
OTR
1
0
0
0
Progressive Corp Ohio
COM
743315103
45
1480
SH
OTR
1
0
0
0
Proshares Ultra Etf
ETF
74347R172
46
600
SH
SOLE
0
0
0
Prosperity Bancshare
COM
743606105
7
142
SH
OTR
1
0
0
0
Provident Financial Sv
COM
74386T105
4
218
SH
OTR
1
0
0
0
Prudential Financial I
COM
744320102
77
1007
SH
OTR
1
0
0
0
Ps Business Parks Cl A
COM
69360J107
14
178
SH
OTR
1
0
0
0
Ptc Inc
COM
69370C100
31
964
SH
OTR
1
0
0
0
Pub Svc Enterprise Grp
COM
744573106
51
1210
SH
OTR
1
0
0
0
Public Storage Inc
COM
74460D109
59
279
SH
SOLE
0
0
0
PULTE CORP
COM
745867101
4
214
SH
OTR
1
0
0
0
Qep Resources Inc
COM
74733V100
8
638
SH
OTR
1
0
0
0
Qlogic Corp
COM
747277101
1
110
SH
OTR
1
0
0
0
Qorvo Inc
COM
74736K101
20
448
SH
OTR
1
0
0
0
Quaker Chemical Corp
COM
747316107
4
56
SH
OTR
1
0
0
0
Qualcomm Inc
COM
747525103
123
2293
SH
OTR
1
0
0
0
Quanex Corp
COM
747620102
6
328
SH
OTR
1
0
0
0
Quanta Services Inc
COM
74762E10
36
1496
SH
OTR
1
0
0
0
Quest Diagnostic Inc
COM
74834L100
13
204
SH
OTR
1
0
0
0
Questar Corporation
COM
748356102
10
504
SH
OTR
1
0
0
0
Quinstreet Inc
COM
74874Q100
1
236
SH
OTR
1
0
0
0
R L I Corp
COM
749607107
14
256
SH
OTR
1
0
0
0
Rackspace Hosting Inc
COM
750086100
16
650
SH
OTR
1
0
0
0
Range Resources Corp
COM
75281A109
22
672
SH
OTR
1
0
0
0
Raymond James Finl Inc
COM
754730109
31
630
SH
OTR
1
0
0
0
Raytheon Company New
COM
755111507
17
154
SH
OTR
1
0
0
0
Realty Income Corp
COM
756109104
4
90
SH
SOLE
0
0
0
Redhat Inc
COM
756577102
9
122
SH
OTR
1
0
0
0
Regal-Beloit Corporati
COM
758750103
19
328
SH
OTR
1
0
0
0
Regeneron Pharms Inc
COM
75886F107
216
465
SH
OTR
1
0
0
0
Regions Financial Cp N
COM
7591EP100
25
2789
SH
SOLE
0
0
0
Reinsurance Gp Amer Ne
COM
759351604
46
510
SH
OTR
1
0
0
0
Reliance Stl & Aluminu
COM
759509102
18
340
SH
OTR
1
0
0
0
Remy Intl Inc Hldg New
COM
75971M108
2
74
SH
OTR
1
0
0
0
Renaissancere
COM
G7496G103
52
2058
SH
SOLE
0
0
0
Rent A Center Inc
COM
76009N100
17
712
SH
OTR
1
0
0
0
Repligen Corp
COM
759916109
4
146
SH
OTR
1
0
0
0
Republic Airways Hld
COM
760276105
10
1778
SH
OTR
1
0
0
0
Republic Services Inc
COM
760759100
31
756
SH
OTR
1
0
0
0
Resmed Inc
COM
761152107
46
904
SH
OTR
1
0
0
0
Resources Connection I
COM
76122Q105
4
276
SH
OTR
1
0
0
0
Reynolds American Inc
COM
761713106
130
2928
SH
OTR
1
0
0
0
Rockwell Automation In
COM
773903109
31
304
SH
OTR
1
0
0
0
Rofin-Sinar Technologi
COM
775043102
5
194
SH
OTR
1
0
0
0
Rogers Corporation
COM
775133101
6
110
SH
OTR
1
0
0
0
Roper Industries Inc
COM
776696106
72
460
SH
OTR
1
0
0
0
Ross Stores Inc
COM
778296103
9
188
SH
OTR
1
0
0
0
Rovi Corporation
COM
779376102
13
1258
SH
OTR
1
0
0
0
Rowe T Price Group Inc
COM
74144T108
16
226
SH
OTR
1
0
0
0
Royal Gold Inc
COM
780287108
11
240
SH
OTR
1
0
0
0
Rpm International Inc
COM
749685103
39
932
SH
OTR
1
0
0
0
Rudolph Technologies I
COM
781270103
1
108
SH
OTR
1
0
0
0
Ryland Group Inc
COM
783764103
17
420
SH
OTR
1
0
0
0
S & P 500 Depositoryre
COM
78462F103
236
1229
SH
OTR
1
0
0
0
S & T Bancorp Inc
COM
783859101
18
552
SH
OTR
1
0
0
0
S E I Investments Co
COM
784117103
45
926
SH
OTR
1
0
0
0
S P X Corp
COM
784635104
7
612
SH
OTR
1
0
0
0
S P X Flow Incorpora
COM
78469X107
11
320
SH
OTR
1
0
0
0
Sabra Health Care
COM
78573L106
16
704
SH
OTR
1
0
0
0
Salesforce Com
COM
79466L302
43
616
SH
OTR
1
0
0
0
Sanderson Farms Inc
COM
800013104
5
74
SH
OTR
1
0
0
0
Sandisk Corp
COM
80004C101
82
1503
SH
OTR
1
0
0
0
Sanmina Sci Corp
COM
800907107
3
130
SH
OTR
1
0
0
0
Saul Centers Inc
COM
804395101
6
112
SH
OTR
1
0
0
0
Scana Corp New
COM
80589M102
34
600
SH
OTR
1
0
0
0
Sch Fnd US Lg Etf
ETF
808524771
4438
162739
SH
SOLE
0
0
0
Sch US Agg Bnd Etf
ETF
808524839
9
169
SH
SOLE
0
0
0
Schein Henry Inc
COM
806407102
68
510
SH
OTR
1
0
0
0
Schlumberger Ltd
COM
806857108
104
1507
SH
OTR
1
0
0
0
Schulman A Inc
COM
808194104
5
154
SH
OTR
1
0
0
0
Schw Emg Mkt Eq Etf
ETF
808524706
865
42757
SH
SOLE
0
0
0
Schw Intl Scap Etf
ETF
808524888
2410
84427
SH
SOLE
0
0
0
Schw US Brd Mkt Etf
ETF
808524102
1633
35213
SH
SOLE
0
0
0
Schwab Intl Equity ETF
ETF
808524805
11987
437958
SH
SOLE
0
0
0
SCHWAB INTL LARGE COMP
ETF
808524755
7
300
SH
SOLE
0
0
0
Schwab Mid-Cap
ETF
808524508
5129
131785
SH
SOLE
0
0
0
Schwab Real Estate
ETF
808524847
826
22206
SH
SOLE
0
0
0
Schwab Short Term US
ETF
808524862
6
123
SH
SOLE
0
0
0
Schwab US Large Growth
ETF
808524300
16901
338163
SH
SOLE
0
0
0
Schwab US Large Value
ETF
808524409
10326
259314
SH
SOLE
0
0
0
Schwab US Small Cap ET
ETF
808524607
6070
119513
SH
SOLE
0
0
0
Schweitzer-Mauduit Int
COM
808541106
4
124
SH
OTR
1
0
0
0
Science Applications
COM
808625107
1
22
SH
OTR
1
0
0
0
Sciquest Inc
COM
80908T101
4
400
SH
SOLE
0
0
0
Scotts Miracle Gro Co
COM
810186106
22
368
SH
OTR
1
0
0
0
Seacor Holdings Inc Ne
COM
811904101
11
184
SH
OTR
1
0
0
0
Seadrill Ltd
SHS
G7945E105
1
113
SH
SOLE
0
0
0
Seagate Technology
SHS
G7945J104
34
760
SH
OTR
1
0
0
0
Sealed Air Corp New
COM
81211K100
40
846
SH
OTR
1
0
0
0
Seaspine Holdings Co
COM
81255T108
0
22
SH
OTR
1
0
0
0
Select Comfort Corp
COM
81616X103
16
738
SH
OTR
1
0
0
0
Selective Ins Group In
COM
816300107
4
140
SH
OTR
1
0
0
0
Sempra Energy
COM
816851109
44
458
SH
OTR
1
0
0
0
Semtech Corp
COM
816850101
10
672
SH
OTR
1
0
0
0
Seneca Foods Corp Cl A
COM
817070501
4
142
SH
OTR
1
0
0
0
Senior Housing Pptys T
BEN
81721M109
33
2022
SH
OTR
1
0
0
0
Sensient Technologies
COM
81725T100
18
288
SH
OTR
1
0
0
0
Service Corp Intl
COM
817565104
22
804
SH
OTR
1
0
0
0
Sherwin Williams Co
COM
824348106
20
88
SH
OTR
1
0
0
0
Sigma Aldrich Corp
COM
826552101
9
64
SH
OTR
1
0
0
0
Signature Bank
COM
82669G104
55
402
SH
OTR
1
0
0
0
Signet Jewelers Ltd
SHS
G81276100
29
212
SH
OTR
1
0
0
0
Silgan Holdings Inc
COM
827048109
4
74
SH
OTR
1
0
0
0
Silicon Laboratories I
COM
826919102
20
488
SH
OTR
1
0
0
0
Silicon Valley Bancshs
COM
78486Q101
31
266
SH
OTR
1
0
0
0
Simmons 1st Natl Cla N
COM
828730200
5
96
SH
OTR
1
0
0
0
Simon Debartolo Group
COM
828806109
33
180
SH
OTR
1
0
0
0
Simpson Manufacturing
COM
829073105
4
114
SH
OTR
1
0
0
0
Sirona Dental Systems
COM
82966C103
15
158
SH
OTR
1
0
0
0
Skechers U S A Inc Cl
COM
830566105
26
196
SH
OTR
1
0
0
0
Skywest Inc
COM
830879102
17
1014
SH
OTR
1
0
0
0
Skyworks Solutions Inc
COM
83088M102
105
1244
SH
OTR
1
0
0
0
Slm Corporation
COM
78442P106
9
1170
SH
OTR
1
0
0
0
SM Energy Co
COM
81689G102
18
566
SH
OTR
1
0
0
0
Smith A O
COM
831865209
83
1280
SH
OTR
1
0
0
0
Snap On Tools Corp
COM
833034101
12
80
SH
OTR
1
0
0
0
Snyders-Lance Inc
COM
833551104
9
276
SH
OTR
1
0
0
0
Solarwinds Inc
COM
83416B109
4
106
SH
OTR
1
0
0
0
Solera Holdings Llc
COM
83421A104
16
304
SH
SOLE
0
0
0
Sonic Automotive Inc
COM
83545G102
6
306
SH
OTR
1
0
0
0
Sonoco Products Co
COM
835495102
13
340
SH
OTR
1
0
0
0
Sothebys
COM
835898107
15
472
SH
OTR
1
0
0
0
South Jersey Inds Inc
COM
838518108
52
2072
SH
OTR
1
0
0
0
Southwest Gas Corp Com
COM
844895102
28
478
SH
OTR
1
0
0
0
Sovran Self Storage In
COM
84610H108
5
56
SH
OTR
1
0
0
0
Spartan Stores Inc
COM
846822104
13
488
SH
OTR
1
0
0
0
Spdr Barclays Capital
ETF
78464A417
207
5813
SH
SOLE
0
0
0
Spdr Dow Jones Reit
ETF
78464A607
7
77
SH
SOLE
0
0
0
Spdr Msci Acwi Imi Etf
ETF
78463X475
2
25
SH
SOLE
0
0
0
SPDR Short Term Corp E
ETF
78464A474
9831
322101
SH
SOLE
0
0
0
Spectra Energy
COM
847560109
44
1676
SH
OTR
1
0
0
0
St Jude Medical Inc.
COM
790849103
140
2216
SH
OTR
1
0
0
0
Stamps.Com Inc New
COM
852857200
5
66
SH
OTR
1
0
0
0
Stancorp Finl Group In
COM
852891100
39
338
SH
OTR
1
0
0
0
Standard Motor Prods I
COM
853666105
4
106
SH
OTR
1
0
0
0
Standex Internatl Corp
COM
854231107
4
52
SH
OTR
1
0
0
0
Stanley Works
COM
854502101
54
554
SH
OTR
1
0
0
0
Starbucks Corp
COM
855244109
9272
163131
SH
OTR
1
0
0
0
Starwood Waypoint Res
COM
85571W109
20
820
SH
SOLE
0
0
0
State Street Boston Co
COM
857477103
58
856
SH
OTR
1
0
0
0
Steel Dynamics Inc
COM
858119100
21
1206
SH
OTR
1
0
0
0
Stein Mart Inc
COM
858375108
4
382
SH
OTR
1
0
0
0
Stepan Company
COM
858586100
7
180
SH
OTR
1
0
0
0
Stericycle Inc
COM
858912108
1
6
SH
OTR
1
0
0
0
Steris Corp
COM
859152100
31
478
SH
OTR
1
0
0
0
Stewart Information Sv
COM
860372101
31
748
SH
OTR
1
0
0
0
Stifel Financial Corp
COM
860630102
18
428
SH
OTR
1
0
0
0
Stone Energy Corp
COM
861642106
5
1002
SH
OTR
1
0
0
0
Stryker Corp
COM
863667101
44
468
SH
OTR
1
0
0
0
Sturm Ruger & Co Inc
COM
864159108
19
324
SH
OTR
1
0
0
0
Sunedison Inc
COM
86732Y109
13
1810
SH
OTR
1
0
0
0
Sunpower Corp
COM
867652109
1
71
SH
SOLE
0
0
0
Suntrust Banks Inc
COM
867914103
18
482
SH
OTR
1
0
0
0
Superior Energy Servic
COM
868157108
5
392
SH
OTR
1
0
0
0
Superior Industries In
COM
868168105
4
218
SH
OTR
1
0
0
0
Supervalu Inc
COM
868536103
20
2822
SH
OTR
1
0
0
0
Support.Com Inc
COM
86858W101
0
322
SH
SOLE
0
0
0
Surmodics Inc
COM
868873100
4
178
SH
OTR
1
0
0
0
Swift Energy Company
COM
870738101
0
720
SH
OTR
1
0
0
0
Sykes Enterprises Inc
COM
871237103
16
628
SH
OTR
1
0
0
0
Symantec Corp
COM
871503108
16
810
SH
OTR
1
0
0
0
Synchronoss Techs Inc
COM
87157B103
5
148
SH
OTR
1
0
0
0
Synnex Corporation
COM
87162W100
6
76
SH
OTR
1
0
0
0
Synopsys Inc
COM
871607107
41
936
SH
OTR
1
0
0
0
Synovus Financial Corp
COM
87161C105
15
508
SH
OTR
1
0
0
0
Sysco Corporation
COM
871829107
52
1338
SH
OTR
1
0
0
0
T C F Financial Corp
COM
872275102
13
864
SH
OTR
1
0
0
0
T J X Cos Inc
COM
872540109
116
1626
SH
OTR
1
0
0
0
Tableau Software Inc C
CL A
87336U105
3
37
SH
SOLE
0
0
0
Talen Energy Corpora
COM
87422J105
1
94
SH
OTR
1
0
0
0
Tanger Fctry Outlet Ct
COM
875465106
10
300
SH
OTR
1
0
0
0
Target Corp
COM
87612E106
289
3678
SH
OTR
1
0
0
0
Taser International In
COM
87651B104
11
508
SH
OTR
1
0
0
0
Taubman Centers Inc
COM
876664103
3
50
SH
OTR
1
0
0
0
TE Connectivity Ltd
COM
G9144P105
65
1092
SH
OTR
1
0
0
0
Tech Data Corp
COM
878237106
32
468
SH
OTR
1
0
0
0
Techne Corp Common
COM
878377100
4
46
SH
OTR
1
0
0
0
Teco Energy Inc
COM
872375100
26
1000
SH
SOLE
0
0
0
Teledyne Technologies
COM
879360105
28
308
SH
OTR
1
0
0
0
Teleflex Incorporated
COM
879369106
29
232
SH
OTR
1
0
0
0
Telephone & Data Sys I
COM
879433829
5
188
SH
OTR
1
0
0
0
Tempur Pedic Intl
COM
88023U101
24
338
SH
OTR
1
0
0
0
Tenet Healthcare Corp
COM
88033G407
5
142
SH
OTR
1
0
0
0
Tenga Inc
COM
88033R205
29
1288
SH
OTR
1
0
0
0
Teradata Corp
COM
88076W103
9
302
SH
SOLE
0
0
0
Teradyne Incorporated
COM
880770102
4
208
SH
OTR
1
0
0
0
Terex Corp
COM
880779103
16
896
SH
OTR
1
0
0
0
Tesco Corp
COM
88157K101
5
678
SH
OTR
1
0
0
0
Tesla Motors Inc.
COM
88160R101
148
596
SH
SOLE
0
0
0
Tesoro Corporation
COM
881609101
6
64
SH
OTR
1
0
0
0
Tessera Technologies
COM
88164L100
11
346
SH
OTR
1
0
0
0
Tetra Tech Inc New
COM
88162G103
9
364
SH
OTR
1
0
0
0
Texas Capital Bancshar
COM
88224Q107
9
174
SH
OTR
1
0
0
0
Texas InstrumentsIn
COM
882508104
150
3020
SH
OTR
1
0
0
0
Texas Roadhouse
COM
882681109
7
194
SH
OTR
1
0
0
0
Textainer Group Hldgs
SHS
G8766E109
15
900
SH
SOLE
0
0
0
Textron Incorporated
COM
883203101
22
575
SH
OTR
1
0
0
0
The Charles Schwab Cor
COM
808513105
1038
36339
SH
OTR
1
0
0
0
The Southern Company
COM
842587107
100
2239
SH
OTR
1
0
0
0
The Whitewave Foods Co
COM
966244105
30
736
SH
OTR
1
0
0
0
Thermo Electron Corpor
COM
883556102
104
854
SH
OTR
1
0
0
0
Thor Industries Inc
COM
885160101
7
140
SH
OTR
1
0
0
0
Thoratec Corp
COM
885175307
26
406
SH
OTR
1
0
0
0
Tiffany & Co New
COM
886547108
4
56
SH
OTR
1
0
0
0
Time Inc
COM
887228104
6
318
SH
OTR
1
0
0
0
Time Warner Cable
COM
88732J207
118
658
SH
OTR
1
0
0
0
Time Warner Inc.
COM
887317303
181
2630
SH
OTR
1
0
0
0
Timken Company
COM
887389104
14
492
SH
OTR
1
0
0
0
Timkensteel Corp
COM
887399103
7
736
SH
OTR
1
0
0
0
Toll Brothers Inc
COM
889478103
30
864
SH
OTR
1
0
0
0
Tompkins Financial Cp
COM
890110109
16
300
SH
OTR
1
0
0
0
Tootsie Roll Inds Inc
COM
890516107
3
88
SH
OTR
1
0
0
0
Topbuild Corporation
COM
89055F103
3
92
SH
OTR
1
0
0
0
Torchmark Corporation
COM
891027104
88
1556
SH
OTR
1
0
0
0
Toro Company
COM
891092108
49
688
SH
OTR
1
0
0
0
Towers Watson & Co
COM
891894107
41
352
SH
OTR
1
0
0
0
Tractor Supply Company
COM
892356106
95
1132
SH
OTR
1
0
0
0
Transocean Offshore In
SHS
H8817H100
35
2682
SH
OTR
1
0
0
0
Travelers Group Inc
COM
89417E109
203
2037
SH
OTR
1
0
0
0
Treehouse Foods Inc
COM
89469A104
26
330
SH
OTR
1
0
0
0
Tri Pointe Group Inc
COM
87265H109
2
130
SH
OTR
1
0
0
0
Tricon Global Restr In
COM
988498101
83
1042
SH
OTR
1
0
0
0
Trimble Navigation Ltd
COM
896239100
22
1356
SH
OTR
1
0
0
0
Trinity Industries Inc
COM
896522109
37
1644
SH
OTR
1
0
0
0
Tripadvisor Inc
COM
896945201
21
328
SH
OTR
1
0
0
0
Triumph Group Inc New
COM
896818101
20
476
SH
OTR
1
0
0
0
Trueblue Inc
COM
89785X101
4
186
SH
OTR
1
0
0
0
Trustco Bank Corp N Y
COM
898349105
11
1944
SH
OTR
1
0
0
0
Trustmark Corp
COM
898402102
4
182
SH
OTR
1
0
0
0
Ttm Technologies Inc
COM
87305R109
2
370
SH
OTR
1
0
0
0
Tupperware Brands Corp
COM
899896104
21
420
SH
OTR
1
0
0
0
Turtle Beach Corp
COM
900450107
3
1150
SH
SOLE
0
0
0
Tyco Intl Ltd New
SHS
H89128104
35
1044
SH
OTR
1
0
0
0
Tyler Technologies Inc
COM
902252105
7
46
SH
OTR
1
0
0
0
U G I Corporation New
COM
902681105
39
1132
SH
OTR
1
0
0
0
U M B Financial Corp
COM
902788108
15
304
SH
OTR
1
0
0
0
U N U M Corp
COM
91529Y106
42
1310
SH
OTR
1
0
0
0
U S Silica Hldgs Inc
COM
90346E103
5
326
SH
OTR
1
0
0
0
U S X-Marathon Group
COM
565849106
27
1760
SH
OTR
1
0
0
0
U S X-U S Steel Group
COM
912909108
1
128
SH
OTR
1
0
0
0
U.S. Bancorp Del
COM
902973304
137
3347
SH
OTR
1
0
0
0
Ultimate Software Grou
COM
90385D107
5
26
SH
OTR
1
0
0
0
Ultra Financials Pro
ETF
74347X633
318
4936
SH
SOLE
0
0
0
Umpqua Holdings Corp
COM
904214103
17
1024
SH
OTR
1
0
0
0
Under Armour Inc Cl A
COM
904311107
93
962
SH
OTR
1
0
0
0
Unifirst Corp
COM
904708104
9
88
SH
OTR
1
0
0
0
Unilever N V Ny Shs Ne
SHS
904784709
33
818
SH
SOLE
0
0
0
Unilever Plc Adr New
ADR
904767704
7
160
SH
SOLE
0
0
0
Union Pacific Corp
COM
907818108
130
1471
SH
OTR
1
0
0
0
Unit Corporation
COM
909218109
7
648
SH
OTR
1
0
0
0
United Bankshrs Inc W
COM
909907107
14
380
SH
OTR
1
0
0
0
United Community Bks I
COM
90984P105
4
218
SH
OTR
1
0
0
0
United Fire&Casualty C
COM
910331107
6
166
SH
OTR
1
0
0
0
United Healthcare Corp
COM
91324P102
276
2383
SH
OTR
1
0
0
0
United Natural Foods I
COM
911163103
33
680
SH
OTR
1
0
0
0
United Parcel Service
CL B
911312106
118
1196
SH
OTR
1
0
0
0
United Rentals Inc
COM
911363109
42
696
SH
OTR
1
0
0
0
United Technologies Co
COM
913017109
126
1416
SH
OTR
1
0
0
0
United Therapeutics Co
COM
91307C102
47
358
SH
OTR
1
0
0
0
Universal Corp Va
COM
913456109
16
330
SH
OTR
1
0
0
0
Universal Forest Produ
COM
913543104
28
482
SH
OTR
1
0
0
0
Universal Hlth Svcs Cl
COM
913903100
77
616
SH
OTR
1
0
0
0
Urban Outfitters Inc
COM
917047102
21
698
SH
OTR
1
0
0
0
Urologix Inc
COM
917273104
2
80842
SH
SOLE
0
0
0
Utd Dominion Rlty Tr I
COM
90265310
13
364
SH
OTR
1
0
0
0
V C A Antech Inc
COM
918194101
34
638
SH
OTR
1
0
0
0
V F Corporation
COM
918204108
24
352
SH
OTR
1
0
0
0
Valero Energy Corp New
COM
91913Y100
136
2260
SH
OTR
1
0
0
0
Valley National Bancor
COM
919794107
6
598
SH
OTR
1
0
0
0
Valmont Industries Inc
COM
920253101
13
136
SH
OTR
1
0
0
0
Valspar Corporation
COM
920355104
17
236
SH
OTR
1
0
0
0
Van Kampen Ca Value Tr
COM
46132H106
17
1364
SH
SOLE
0
0
0
Van Kampen Tr For Invt
COM
920929106
8
585
SH
SOLE
0
0
0
Vanda Pharmaceuticals
COM
921659108
7
594
SH
SOLE
0
0
0
Vangaurd Growth
ETF
922908736
3870
38591
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Div Apprciati
ETF
921908844
40
541
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Emerging Mkts
ETF
922042858
1143
34534
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Euro Stock
ETF
922042874
4978
101225
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Index Fds Va
ETF
922908595
7
59
SH
SOLE
0
0
0
VANGUARD INDUSTRIAL IN
ETF
92204A603
30
313
SH
SOLE
0
0
0
VANGUARD INFO TECH IND
ETF
92204A702
82
818
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Int-Term Bond
ETF
921937819
7406
87293
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard M/C Val Ind E
ETF
922908512
146
1750
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Msci Eafe Etf
ETF
921943858
1141
32006
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Pacific Stock
ETF
922042866
107
2000
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard REIT
ETF
922908553
167
2207
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Sh-Term Bond
ETF
921937827
8816
109669
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Small-Cap
ETF
922908751
542
5024
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Total World
ETF
922042742
35
633
SH
SOLE
0
0
0
VANGUARD WORLD EX US S
ETF
922042718
79
872
SH
SOLE
0
0
0
Varian Medical Systems
COM
92220P105
38
512
SH
OTR
1
0
0
0
Vector Group Ltd
COM
92240M108
42
1870
SH
SOLE
0
0
0
Vectren Corp
COM
92240G101
20
478
SH
OTR
1
0
0
0
Vectrus Inc
COM
92242T101
1
26
SH
OTR
1
0
0
0
VelocityShares 3X LNG
ETF
22542D589
2
200
SH
SOLE
0
0
0
Ventas
COM
92276F100
48
854
SH
SOLE
0
0
0
Verifone Systems Inc
COM
92342Y109
20
720
SH
OTR
1
0
0
0
Verisign Inc
COM
92343E102
46
658
SH
OTR
1
0
0
0
Veritiv Corporation
COM
923454102
2
60
SH
OTR
1
0
0
0
Verizon Communications
COM
92343V104
580
13321
SH
OTR
1
0
0
0
Vertex Pharmaceuticals
COM
92532F100
132
1268
SH
OTR
1
0
0
0
Viacom Inc Non-Vtg Cl
CI B
92553P201
47
1096
SH
OTR
1
0
0
0
Viad Corp New
COM
92552R406
5
186
SH
OTR
1
0
0
0
Viasat Inc
COM
92552V100
32
498
SH
OTR
1
0
0
0
Virtusa Corporation
COM
92827P102
3
68
SH
OTR
1
0
0
0
Visa
CL A
92826C839
312
4480
SH
OTR
1
0
0
0
Vishay Intertechnology
COM
928298108
5
556
SH
OTR
1
0
0
0
Vista Outdoor Inc
COM
928377100
14
320
SH
OTR
1
0
0
0
Vodafone Airtouch Adr
ADR
92857W30
38
1198
SH
SOLE
0
0
0
Vonage Holdings
COM
92886T201
12
2000
SH
SOLE
0
0
0
Wabtec
COM
929740108
55
628
SH
OTR
1
0
0
0
Waddell & Reed Finl Cl
CL A
930059100
30
860
SH
OTR
1
0
0
0
Walgreens Boots Allian
COM
931427108
152
1832
SH
OTR
1
0
0
0
Wal-Mart Stores Inc
COM
931142103
332
5113
SH
OTR
1
0
0
0
Washington Federal
COM
938824109
11
488
SH
OTR
1
0
0
0
Washington Prime Group
COM
939647103
52
4474
SH
OTR
1
0
0
0
Waste Connections Inc
COM
941053100
12
244
SH
OTR
1
0
0
0
Waste Management Inc D
COM
94106L109
118
2372
SH
OTR
1
0
0
0
Waters Corp
COM
941848103
32
268
SH
OTR
1
0
0
0
Watsco Inc
COM
942622200
37
310
SH
OTR
1
0
0
0
Watts Inds Inc Cl A
CL A
942749102
5
102
SH
OTR
1
0
0
0
Webster Financial Corp
COM
947890109
24
670
SH
OTR
1
0
0
0
Wellcare Health Plans
COM
94946T106
29
342
SH
OTR
1
0
0
0
Wells Fargo & Co New
COM
949746101
501
9747
SH
OTR
1
0
0
0
Wells-Gardner Elec Cor
COM
949765101
1
3178
SH
SOLE
0
0
0
Wendys International I
COM
95058W100
4
428
SH
OTR
1
0
0
0
West Pharm Srvc Inc
COM
955306105
39
720
SH
OTR
1
0
0
0
Westamerica Bancorp
COM
957090103
38
856
SH
OTR
1
0
0
0
Westar Energy Inc
COM
95709T100
23
588
SH
OTR
1
0
0
0
Western Digital Corp
COM
958102105
110
1380
SH
OTR
1
0
0
0
Western Refining Inc
COM
959319104
12
282
SH
OTR
1
0
0
0
Western Union Company
COM
959802109
30
1610
SH
OTR
1
0
0
0
Westpac Banking Spn Ad
COM
961214301
19
925
SH
SOLE
0
0
0
Westrock Company
COM
96145D105
38
738
SH
OTR
1
0
0
0
Wex Inc
COM
98233Q105
22
254
SH
OTR
1
0
0
0
Wgl Holdings Inc
COM
92924F106
14
248
SH
OTR
1
0
0
0
Whirlpool Corp
COM
963320106
3
18
SH
OTR
1
0
0
0
Wiley John & Son Cl A
CL A
968223206
17
334
SH
OTR
1
0
0
0
Williams Companies
COM
969457100
39
1048
SH
OTR
1
0
0
0
Williams Sonoma
COM
969904101
24
316
SH
OTR
1
0
0
0
Windstream Holdings In
COM
97382A101
0
68
SH
OTR
1
0
0
0
Wintrust Financial Cor
COM
97650W108
17
326
SH
OTR
1
0
0
0
Wisconsin Egy Cp Hldg
COM
976657106
13
242
SH
OTR
1
0
0
0
Wisdom Tree Europe Hdg
ETF
97717X701
1
12
SH
SOLE
0
0
0
Wisdom Tree Int'l SmCa
ETF
97717W760
143
2600
SH
SOLE
0
0
0
Wisdom Tree Local EM
ETF
97717X867
0
3
SH
SOLE
0
0
0
Wisdomtree Dividend
ETF
97717W406
20
304
SH
SOLE
0
0
0
Wisdomtree Eur Smcap D
ETF
97717W869
3199
59422
SH
SOLE
0
0
0
Wolverine World Wide I
COM
978097103
25
1138
SH
OTR
1
0
0
0
Woodward Inc
COM
980745103
20
482
SH
OTR
1
0
0
0
Workday Inc Cl A
CL A
98138H101
553
8024
SH
SOLE
0
0
0
World Fuel Services Co
COM
981475106
18
512
SH
OTR
1
0
0
0
Worthington Inds Inc
COM
981811102
20
742
SH
OTR
1
0
0
0
Wpx Energy Inc
COM
98212B103
3
382
SH
OTR
1
0
0
0
WTree Japan Hedged
ETF
97717W851
7427
152627
SH
SOLE
0
0
0
Wyndham Worldwide Corp
COM
98310W108
102
1420
SH
OTR
1
0
0
0
Wynn Resorts
COM
983134107
11
212
SH
OTR
1
0
0
0
Xcel Energy Inc
COM
98389B100
54
1524
SH
OTR
1
0
0
0
Xerox Corporation
COM
98412110
27
2756
SH
OTR
1
0
0
0
Xilinx Inc
COM
983919101
29
686
SH
OTR
1
0
0
0
Xl Capital Ltd A Shs
SHS
G98290102
45
1234
SH
OTR
1
0
0
0
Xylem Inc
COM
98419M100
14
436
SH
OTR
1
0
0
0
Yahoo! Inc.
COM
984332106
124
4286
SH
OTR
1
0
0
0
Yorkville High Inc Etf
COM
301505103
21
3000
SH
SOLE
0
0
0
Zebra Technologies Cl
CL A
989207105
34
444
SH
OTR
1
0
0
0
Zimmer Biomet Hldgs
COM
98956P102
95
1008
SH
OTR
1
0
0
0
Zions Bancorp
COM
989701107
32
1172
SH
OTR
1
0
0
0
Zoetis Inc
COM
98978V103
6
154
SH
OTR
1
0
0
0